FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS 1 JUNIO 2014 UPAV · estado de situaciÓn financiera al 30 de junio de 2014 cuentas de orden direccion de administracion y finanzas elaboro verifico

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO

BANCOS 2,178,565.13$ 5.49 % ANEXO 1 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. 503,358.60$ 1.33 % ANEXO3CUENTAS POR COBRAR 37,505,004.00$ 94.51 % ANEXO 2 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 21,810,122.38$ 57.71 % ANEXO 4ALMACÉN GENERAL -$ RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 281,984.06$ 0.75 % ANEXO 5

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. 15,200,025.17$ 40.22 ANEXO 4

SUBTOTAL 39,683,569.13$ 100.00 % SUBTOTAL 37,795,490.21$ 100.00 %

ACTIVO FIJO PATRIMONIOMOBILIARIO Y EQUIPO $ -$ 0.00 % ANEXO 4 %

PATRIMONIO -$

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13‐$ RESULTADO DEL EJERCICIO 2,045,636.05$

SUBTOTAL $ 0.00 0.00 %SUBTOTAL 1,888,078.92$ DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE AR 0.00 0.00 %SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 0.00 %

TOTAL DE ACTIVO $ 39,683,569.13 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39,683,569.13$

CUENTAS DE ORDEN

ACTIVO FIJO EN COMODATO 11,184,526.67$ EN COMODATO ACTIVO FIJO 11,184,526.67-$

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CUENTAS DE ORDEN

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO VERIFICO AUTORIZO

LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZJEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

BANCONO. DE CUENTA

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

BANAMEX 700/3520015CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARAGASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMAREGULAR.

$ 48,891.50

HSBC 4053098562CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARAGASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMAREGULAR.

$ 2,129,673.63

TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 2,178,565.13

ANEXO 1

BANCOS AL 30 DE JUNIO DE 2014


CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION -$ -$ -$ -$ -$

SUBTOTAL -$ -$ -$ -$ -$


SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$ SUBTOTAL 1,916,674.00$ 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 5,254,998.00$ 11,005,004.00$


EJERCICIO 2012 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 5,200,000.00$ 16,000,000.00$ EJERCICIO 2011 -$ -$ -$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$

SUBTOTAL 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 15,700,000.00$ 26,500,000.00$

TOTAL 3,716,674.00$ 5,516,666.00$ 7,316,666.00$ 20,954,998.00$ 37,505,004.00$

EJERCICIO 2014

CUENTAS POR COBRAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014

ANEXO 2

EJERCICIO 2013

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION


CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO)

-$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$

ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. -$ -$ -$ -$ -$

SUBTOTAL -$ 200,000.00$ -$ -$ 200,000.00$

CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTOPLAZO)

5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 1,244,366.67$ 7,734,664.11$

ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. -$ -$ -$ 3,162,783.54$ 3,162,783.54$

SUBTOTAL 5,627,797.44$ 287,500.00$ 575,000.00$ 4,407,150.21$ 10,897,447.65$


ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A. 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$

SUBTOTAL 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$

TOTAL 13,072,790.54$ 1,368,109.00$ 3,350,658.00$ 19,218,590.01$ 37,010,147.55$

TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014

EJERCICIO 2012

EJERCICIO 2013

ANEXO 3

EJERCICIO 2014



TREVIÑO COMPUTACION, S.A. DE C.V. 503,358.60$ -$ -$ -$ 503,358.60$

TOTAL 503,358.60$ -$ -$ -$ 503,358.60$

ANEXO 3

EJERCICIO 2014

PROVEEDORES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014



RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS 121,370.98$ 122,503.88$ -$ -$ 243,874.86$

RETENCIONES 10% ISR SOBRE ARRENDAMIENTO 17,054.30$ 21,054.90$ -$ -$ 38,109.20$

TOTAL 138,425.28$ 143,558.78$ -$ -$ 281,984.06$

EJERCICIO 2014

ANEXO 5

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P. AL 30 DE JUNIO DE 2014


SUBSIDIO ESTATAL

SERVICIOS PERSONALES 6,542,478.00$ 62.06 %MATERIALES Y SUMINISTROS 906,876.00$ 8.60 %SERVICIOS GENERALES 2,163,147.00$ 20.53 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 929,165.00$ 8.81 %

INGRESOS TOTALES 10,541,666.00$ 100.00 %

SERVICIOS PERSONALES 4,413,354.14$ 41.87 %MATERIALES Y SUMINISTROS 772,561.97$ 7.33 %

SERVICIOS GENERALES 2,310,113.84$ 21.90 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1,000,000.00$ 9.49 %

EGRESOS TOTALES 8,496,029.95$ 80.59 %

31.06 %2,045,636.05$

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO DE 2014

INGRESOS

EGRESOS

SUBSIDIO ESTATAL

RESULTADO DEL EJERCICIO





CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL

1113 BANCOS 1,823,314.76$ 3,411,413.00$ 3,056,162.63$ 2,178,565.13$ 1122 CUENTAS POR COBRAR C.P. 38,271,668.00$ 1,725,000.00$ 2,491,664.00$ 37,505,004.00$ 1151 ALMACEN -$ -$ -$ -$

2112 PROVEEDORES POR PAGAR C.P. -$ 162,758.88$ 666,117.48$ 503,358.60$ 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C.P. 21,810,122.38$ -$ -$ 21,810,122.38$ 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR C.P. 143,558.78$ 18,030.82$ 156,456.10$ 281,984.06$ 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C.P. 15,322,055.03$ 1,246,439.25$ 1,124,409.39$ 15,200,025.17$ 3100 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$ . -$

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13‐$ -$ -$ 157,557.13‐$ 4220 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 9,583,330.00$ 766,664.00$ 1,725,000.00$ 10,541,666.00$ 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,606,526.30$ 1,889,503.65$ -$ 8,496,029.95$ 7119-7129 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: VALORES EN CUSTODIA -$ -$ -$ -$

7631-7641 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO -$ -$ -$ -$

8100 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE INGRESOS -$ -$ -$ -$

8200 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: LEY DE EGRESOS -$ -$ -$ -$

9000 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO -$ -$ -$ -$

SUMAS TOTALES 93,403,018.12$ 9,219,809.60$ 9,219,809.60$ 96,359,198.16$

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2014

LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR



ANUAL%POR

CAPITULO

AMPLIACION Y/O

REDUCCIONANUAL

%POR

CAPITULOA JUNIO A JUNIO

%POR

CAPITULO

ANUAL AJUNIO

%POR

CAPITULO

CTA POR PAGAR (DEUDA)

SERVICIOS PERSONALES 13,610,000.00$ 630,000.00$ 12,980,000.00$ 62.71% 12,980,000.00$ 8,566,645.86$ 4,413,354.14$ 4,413,354.14$ 51.95% 4,413,354.14$ -$ -$

MATERIALES Y SUMINISTROS 2,454,000.00$ 768,316.33$ 1,685,683.67$ 8.14% 1,685,683.67$ -$ 772,561.97$ 772,561.97$ 9.09% 772,561.97$ 913,121.70$ -$

SERVICIOS GENERALES 4,536,000.00$ 251,683.67$ 4,284,316.33$ 20.70% 4,284,316.33$ -$ 2,310,113.84$ 2,310,113.84$ 27.19% 2,310,113.84$ 1,974,202.49$ -$

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCI 2,400,000.00$ 650,000.00$ 1,750,000.00$ 8.45% 1,750,000.00$ -$ 1,000,000.00$ 1,000,000.00$ 11.77% 800,000.00$ 750,000.00$ 200,000.00$

23,000,000.00$ 20,700,000.00$ 100% 20,700,000.00$ 8,566,645.86$ 8,496,029.95$ 8,496,029.95$ 8,296,029.95$ 3,637,324.19$ 200,000.00$

DEVENGADO

EJERCIDO

PAGADO

DISPONIBLE

T O T A L 0% 100%

ORIGINAL

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTALPOR EL PERIODO: 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

O N C E P T O D E L G A S T

P R E S U P U E S T OMODIFICADO

(TRANSFERENCIAS OPERADAS)

COMPROMETIDO




CONCEPTO HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO

CONTRIBUIDO

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO GENERADO

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA PUBLICA

PATRIMONIO GENERADO

DEL EJERCICIO

AJUSTES POR CAMBIOS

DE VALOR

TOTAL

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL

EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO

REVALUOS

RESERVAS

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO

20130.00 157,557.13-$ 0.00 0.00 157,557.13-$

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL

EJERCICIO 2014

APORTACIONES 0.00 0.00

DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00

ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL

EJERCICIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 2,045,636.05$ 2,045,636.05$

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

REVALUOS 0.00 0.00

RESERVAS 0.00 0.00

SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014 0.00 157,557.13-$ 2,045,636.05$ 0.00 1,888,078.92$

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERM O HECTOR ZUÑIGA M ARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAM ENTO DIRECTOR DE ADM INISTRACION Y FINANZAS RECTOR

DE RECURSOS FINANCIEROS


DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

AL 01-ENERO

DEBE HABER SALDO FINAL AL

30 DE JUNIO

FLUJO DEL

PERIODO

1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO

1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE

1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1-1-1-1-0000-0000 EFECTIVO

1-1-1-1-0001-0000 CAJA

1-1-1-1-0001-0001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1-1-1-1-0002-0000 FONDO FIJO DE CAJA

1-1-1-1-0002-0001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EFECTIVO

1-1-1-3-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS

1-1-1-3-1002-0000 BANAMEX, S.A.

1-1-1-3-1002-0190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1-1-1-3-1002-0192 7003520015 UPAV 140,297.23$ 3,805,417.63$ 3,896,823.36$ 48,891.50$ 91,405.73-$

TOTAL BANAMEX, S.A. 140,297.23$ 3,805,417.63$ 3,896,823.36$ 48,891.50$ 91,405.73-$

1-1-1-3-1005-0000 HSBC, S.A.

1-1-1-3-1005-0249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1-1-1-3-1005-0250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 121,676.64$ ############## ############## 2,129,673.63$ 2,007,996.99$

TOTAL HSBC, S.A. 121,676.64$ ############## ############## 2,129,673.63$ 2,007,996.99$

TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 261,973.87$ ############## ############## 2,178,565.13$ 1,916,591.26$

1-1-1-4-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

1-1-1-4-0001-0000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 261,973.87$ ############## ############## 2,178,565.13$ 1,916,591.26$

1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

1-1-2-2-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1-1-2-2-0006-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

1-1-2-2-0006-0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 ############## 0.00 0.00 ############## 0.00

1-1-2-2-0006-0003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$

1-1-2-2-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$

1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1-1-2-3-0001-0000 DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS

1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00

TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00

TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 7,802,667.88$ 7,802,667.88$ 0.00 0.00

TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ############## ############## ############## ############## 1,916,666.00-$

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ############## ############## ############## ############## 74.74-$

TOTAL ACTIVO ############## ############## ############## ############## 74.74-$

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO


MOVIMIENTOS







DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

IMPUESTOS 0.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00

DERECHOS 0.00

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00

OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00

PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00

PARTICIPACIONES 0.00

APORTACIONES 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO ##############

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00

AYUDAS SOCIALES 0.00 ##############

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 4,413,354.14$

MATERIALES Y SUMINISTROS 772,561.97$

SERVICIOS GENERALES 2,310,113.84$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 1,000,000.00$

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00

APORTACIONES 0.00

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00

AYUDAS SOCIALES 1,000,000.00$

DONATIVOS 0.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 8,496,029.95$

PARTICIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES 0.00

APORTACIONES 0.00

CONVENIOS 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,045,636.05$

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00

VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00

OTROS 0.00 0.00

APLICACIÓN

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00

OTROS 0.00 0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO 0.00

INTERNO 0.00

EXTERNO 0.00

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ -

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS $1,916,666.00 $1,916,666.00

APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -$

SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00

INTERNO 0.00

EXTERNO 0.00

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS $2,045,710.79 $2,045,710.79

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 129,044.79-$

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,916,591.26$

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 261,973.87$

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 2,178,565.13$ 1,916,591.26$

EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO








RUBROS DE LOS INGRESOS INGRESOS ESTIMADOAMPLIACIONES Y

REDUCCIONES

INGRESOS

MODIFICADO

INGRESOS

DEVENGADO

INGRESOS

RECAUDADO

% DE AVANCE DE LA

RECAUDACIÓN

INGRESOS

EXCEDENTES

1. IMPUESTOS

2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

4. DERECHOS

CORRIENTE

CAPITAL

5. PRODUCTOS

CORRIENTE

CAPITAL

6. APROVECHAMIENTOS

7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 20,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00

10. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

TOTAL 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 20,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTOINGRESOS ESTIMADO

AMPLIACIONES Y

REDUCCIONES

INGRESOS

MODIFICADO

INGRESOS

DEVENGADO

INGRESOS

RECAUDADO

% DE AVANCE DE LA

RECAUDACIÓN

INGRESOS

EXCEDENTES

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIOIMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS

TRANSACCIONESIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

IMPUESTOS ECOLÒGICOS

ACCESORIOS

OTROS IMPUESTOS

SUBTOTAL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS

I. DERECHOS

II. PRODUCTOS

III. APROVECHAMIENTOS

IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

V. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00

TOTALES 23,000,000.00$ 2,300,000.00-$ 21,700,000.00$ -$ 10,541,666.00$ 50.93 0.00

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014







DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA INTERNA

INSTITUCIONES DE CREDITO:

TITULOS Y VALORES:

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:

DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS

INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL:

TITULOS Y VALORES:


SUBTOTAL A CORTO PLAZO:

LARGO PLAZO:

DEUDA INTERNA

INSTITUCIONES DE CREDITO:

TITULOS Y VALORES:


DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS

INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL:

TITULOS Y VALORES:


SUBTOTAL A LARGO PLAZO:

OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS 39,841,201.00$ 37,795,490.21$

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS PESOS MEXICANOS 39,841,201.00$ 37,795,490.21$

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE CONTRATACIONINSTITUCION O PAIS

ACREEDOR

SALDOS INICIAL

DEL PERIODO

SALDOS FINAL

DEL PERIODO






"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL

EMISOR."

BANCO CUENTA SALDO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/3520015 48,891.50$

BANCO HSBC MEXICO, S.A. 4053098562 2,129,673.63$

TOTAL 2,178,565.13$

RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014


CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014

BANCO: CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER

SALDOS A LA FECHA 48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO

NO SE TIENEN PENDIENTES

N° CHEQUE FECHA

48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$

SALDOS CONCILIADOS 48,891.50$ -$ -$ 48,891.50$

SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS

CHEQUES EN TRÁNSITOBENEFICIARIO

BANAMEX 700/3520015

JUNIO


LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR


ELABORO VERIFICO AUTORIZOLC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTORDE RECURSOS FINANCIEROS


CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2014

BANCO: CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER

SALDOS A LA FECHA 2,129,673.63$ -$ -$ 2,226,542.07$

DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRO

NO SE TIENEN PENDIENTES

N° CHEQUE FECHA0000234 15/05/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 32,648.00$

0000246 26/06/2014 IUSACELL, S.A. DE C.V. 12,758.84$

0000247 26/06/2014 INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 18,813.60$

0000242 26/06/2014 EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 32,648.00$

2,226,542.07$ -$ -$ 2,226,542.07$

SALDOS CONCILIADOS 2,226,542.07$ -$ -$ 2,226,542.07$

SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS

CHEQUES EN TRÁNSITO

BENEFICIARIO

JUNIO

HSBC 4053098562


LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR



NOMBRE DE LA ENTIDAD

PARCIAL IMPORTE

SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 10,541,666.00

SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 10,541,666.00

INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00

MENOS:

INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 0.00

INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES

MAS:

SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS

SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 10,541,666.00

SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 10,541,666.00

MENOS:

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES

REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 0.00

REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00

MAS:

INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00

SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 10,541,666.00

RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00

Elaboró

L. C. RICARDO ALCANTARA CORONEL

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RECTOR

Verificó Autorizó

C. P. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.


(CIFRAS EN PESOS)

UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ

CONCEPTOCIFRAS IGUALES DE

SUBSIDIO DEL PERIODO

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FORMATOS DE ESTADOS FINANCIEROS 1 JUNIO 2014 UPAV · estado de situaciÓn financiera al 30 de junio de 2014 cuentas de orden direccion de administracion y finanzas elaboro verifico