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FORMATO DE RENDICIÓN DE CUENTA
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
(2.1) DOCUMENTO (2.2) DETALLE DE LA OPERACION
(2.3) ASIGN. (2.4)
Nº FECHA CLASE Nº DOC. ESPECIFICA IMPORTE
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
FORMATO 01
LIQUIDACION Nº ………………….
FECHA: ……../………/………….
(USO OEAF)
RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE FONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS Y VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1. INFORMACION GENERAL:
1.1 RINDENTE : ……..………………………................................................................................................
1.2 DEPENDENCIA: ........................................................... ODEI -OZEI: ...............................................
1.3 C/P Nº ........................ DEL. ..........……….. DEL 20.... S/....................………………....
1.4 CONCEPTOS DE LOS FONDOS OTORGADOS:................................................................................
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: …............ .Nº REG.SIAF ....................... META: .................
2. DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS:
(2.5) TOTAL S/.
Asignaciones Especificas Importes
3. RESUMEN:
T O T A L
4. LIQUIDACIÓN:
4.1 Monto de la Presente Liquidación S /. ..........................
4.2 Monto Devuelto S/. ..........................
4.3 Monto Total Otorgado S/. ..........................
==================
RESPONSABLE RINDENTE DIRECTOR NN/TT / DPTAL.ADMINISTRATIVO O JEFE DE PROYECTO
CONTROL PREVIO DIRECTOR DE CONTABILIDAD DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINSITRACION FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
(2.1) DOCUMENTO (2.2) DETALLE DE LA OPERACION
(2.3) ASIGN. (2.4)
Nº FECHA CLASE Nº DOC. ESPECIFICA IMPORTE
01 01/11/20132 PLANILLA S/N PLANILLA POR MOVILIDAD LOCAL 2.3.21.2 99 18.00
02 02/11/2013 B/VIAJE 00#-00#### PASAJE DE HVCA A HYO 2.3.21.21 40.00
03 02/11/2013 B/VIAJE 00#-00#### PASAJE DE HYO A PAMPAS 2.3.21.21 40.00
04 14/11/2013 D/JURADA S/N PASAJE 2.3.21.21 40.00
05 06/11/2013 B/VENTA 00#-00#### ALIMENTACION EN PELAPATA 2.3.21.22 80.00
06 06/11/2013 B/VENTA 00#-00#### ALOJAMIENTO EN PELAPATA 2.3.21.22 40.00
07 07/11/2013 B/VENTA 00#-00#### ALIMENTO EN CC.PP. PP ANCHONGA 2.3.21.22 24.00
08 07/11/2013 D/JURADA S/N VIATICO EN CC.PP. ANCHONGA 2.3.21.22 96.00
. D/JURADA S/N
. D/JURADA S/N
. D/JURADA S/N
.
.
378.00
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
FORMATO 01
LIQUIDACION Nº ………………….
FECHA: ……../………/………….
(USO OEAF)
RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE FONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS Y VIATICOS Y
ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
1. INFORMACION GENERAL:
1.1 RINDENTE : ……..TU NOMBRE COMPLETO..............................................
1.2 DEPENDENCIA: ........................................................... ODEI -OZEI: ......HUANCAVELICA...........
1.3 C/P Nº ........................ DEL. ..........……….. DEL 20.... S/....................………………....
1.4 CONCEPTOS DE LOS FONDOS OTORGADOS:.........OPERACION DE CAMPO – ENEDU 2014......
1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: …............ .Nº REG.SIAF ....................... META: .................
2. DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS:
(2.5) TOTAL S/.
Asignaciones Especificas Importes
2.3.21.2 99 18.002.3.21.21 120.002.3.21.22 240.00
378.00
3. RESUMEN:
T O T A L
4. LIQUIDACION:4.1 Monto de la Presente Liquidación S /. .........378.00...........
......4.2 Monto Devuelto S/. ........00.00……......
.4.3 Monto Total Otorgado S/. ..........378.00.........
==================
RESPONSABLE RINDENTE DIRECTOR NN/TT / DPTAL.ADMINISTRATIVO O JEFE DE PROYECTO
CONTROL PREVIO DIRECTOR DE CONTABILIDAD DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINSITRACION FINANCIERA
IMPRIMANLO EN DUPLEX LA CARA (SEGÚN LA CANTIDAD DE HOJAS A PRESENTAR) Y AL FINAL YA LA ULTIMA HOJA DE RESUMEN. Solo este formato pueden entregarme con borrones, pero no con muchos, pues esto se queda en el INEI de Hvca y no va a Lima.
- El NUMERO DE DOCUMENTOS ES IGUAL A LA CANTIDAD DE BOLETOS O DJs QUE ME ENTREGARAN. LOS MONTOS Y LAS FECHAS DEBE COINCIDIR CON SU PROGRAMACIÓN.
- YO, ORDENANDO, SACARE COPIA. (DUPLEX) vengan con sencillo.- UNA DJ NO DEBE EXEDER LOS S/. 360.00 (%uit) (SI SE EXCEDE EN SU PROGRAMACIÓN
DIVIDANLO EN DOS DJs).
NOTA 01:
FORMATO 05DECLARACION JURADA
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
Nombre: ______________________________________________________________________
Cargo/Nivel: ___________________________________________________________________
Actividad: _____________________________________________________________________
De conformidad con el D.S. Nº 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional y la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento haber efectuado los gastos que se detallan a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago conforme lo establece la SUNAT.
PARTIDA 23.21.22VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISIÓN DE SERVICIO
FECHA LUGAR CONCEPTO IMPORTE S/.
CENTRO POBLADO:
CASERÍO:
ANEXO:
CENTRO POBLADO:
CASERÍO:
ANEXO:
CENTRO POBLADO:
CASERÍO:
ANEXO:
TOTAL
SON:_____________________________________________________________ (En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaración.
FECHA : __________________de_____________________de___________
FIRMA USUARIO DNI Nº
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DD/TT/NN O DIRECTOR DNI Nº DEPARTAMENTAL
Nota: *El presente documento deberá ser claro sin borrones ni enmendaduras.*Adjuntar la programación de rutas y actividades
FORMATO 05DECLARACION JURADA
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
Nombre: _ORLANDO GUTIÉRREZ TAIPE__________________________________________
Cargo/Nivel: _____ENCUESTADOR_______________________________________________
Actividad: ___OPERACIÓN DE CAMPO ENEDU 2014_________________________________
De conformidad con el D.S. Nº 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional y la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, declaro bajo juramento haber efectuado los gastos que se detallan a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago conforme lo establece la SUNAT.
PARTIDA 23.21.22VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISIÓN DE SERVICIO
FECHA LUGAR CONCEPTO IMPORTE S/.
05/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOSALIMENTACIÓN Y
HOSPEDAJE96.00
CASERÍO:
ANEXO:
06/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOSALIMENTACIÓN Y
HOSPEDAJE96.00
CASERÍO:
ANEXO:
07/10/14 CENTRO POBLADO: PAZOSALIMENTACIÓN Y
HOSPEDAJE96.00
CASERÍO:
ANEXO:
TOTAL 288.00
SON:_DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES_________________________ (En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaración.
FECHA : ______07________de___OCTUBRE_______________de__2014_________
FIRMA USUARIO DNI Nº
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DD/TT/NN O DIRECTOR DNI Nº DEPARTAMENTAL
Nota: *El presente documento deberá ser claro sin borrones ni enmendaduras.*Adjuntar la programación de rutas y actividades
FORMATO 05.1
DECLARACIÓN JURADA
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
Nombre: ______________________________________________________________________
Cargo/Nivel: ___________________________________________________________________
Periodo de Comisión: ____________________________________________________________
Actividad: _____________________________________________________________________
PARTIDA 23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
ÍTEM FECHARUTA
IMPORTE S/.DESDE HASTA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOTAL
SON:_____________________________________________________________ (En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaración.
FECHA : __________________de_____________________de___________
FIRMA USUARIO DNI Nº
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DD/TT/NN O DIRECTOR DNI Nº DEPARTAMENTAL
Nota: *El presente documento deberá ser claro sin borrones ni enmendaduras.
FORMATO 05.1
DECLARACIÓN JURADA
Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
Nombre: ____ORLANDO GUTIÉRREZ TAIPE________________________________________
Cargo/Nivel: _______ENCUESTADOR______________________________________________
Periodo de Comisión: _____DEL 05-10-2014 AL 15-10-2014_____________________________
Actividad: __OPERACIÓN DE CAMPO ENEDU 2014__________________________________
PARTIDA 23.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
ÍTEM FECHARUTA
IMPORTE S/.DESDE HASTA
01 05/10/14 TAYACAJA PAZOS 20.00
02 13/10/14 PAZOS SAN PEDRO DE MULLACA 15.00
03 15/10/14 SAN PEDRO DE MULLACA TAYACAJA 15.00
04
05
06
07
08
09
10
TOTAL 50.00
SON:__CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES___________________________________________ (En Letras)
En fe de lo cual firmo la presente declaración.
FECHA : _______15_________de_____OCTUBRE___________de___2014______
FIRMA USUARIO DNI Nº
COORDINADOR DEPARTAMENTAL DD/TT/NN O DIRECTOR DNI Nº DEPARTAMENTAL
Nota: *El presente documento deberá ser claro sin borrones ni enmendaduras.
FORMATO 06 Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
INFORME DE VIAJE
NOMBRES Y APELLIDOS:
CONDICION: NOMBRADO: CONTRATADO:
NIVEL:……………………………………………………………………………………………………………
COMISION:……………………. ……………………………………………….............................................
LIQUIDACION DE VIATICOS (S/.)
Nº DIAS MONTO DIARIO RECIBIDO GASTADO SALDO
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
VIAFECHA DE VIAJE NOMBRE DE LINEA
SALIDA RETORNO DE TRANSPORTE
TERRESTRE
AEREA
FECHA
BREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA
───/────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
FECHABREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
FECHA : de del
FIRMA DEL VIAJERO
ES CONFORME: DDNN/TT O JEFE DE PROYECTO
FORMATO 06 Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo
INFORME DE VIAJE
NOMBRES Y APELLIDOS: TU NOMBRE COMPLETO
CONDICIÓN: NOMBRADO: CONTRATADO: X
NIVEL:……………JEFE DE EQUIPO ( ENCUESTADOR )………………………………
COMISIÓN………OPERACIÓN DE CAMPO – ENEDU 2014…….............................................
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (S/.)
Nº DIAS MONTO DIARIO RECIBIDO GASTADO SALDO
14 120 1 680.00 1 680.00 0
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
VIAFECHA DE VIAJE NOMBRE DE LINEA
SALIDA RETORNO DE TRANSPORTE
TERRESTRE 05/10/2014 VEHICULO PARTICULAR
AEREA
FECHA
BREVE DETALLE DE LA COMISIÓN REALIZADA CADA DIA
01 11 VIAJE AL DISTRITO DE PAZOS ──/────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────
02 11 COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DEL DISTRITO Y DIRECTOR DE LA I.E. Nº ###### ───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
03 11 CONTINUA EL DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
04 11 REVISIÓN DEL CUESTIONARIO Y MATERIAL ENEDU ──/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
05 11 ABSOLUCIÓN DE DUDAS Y OBSERVACIONES CON DOCENTES DE LA I.E.
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
06 11 VIAJE AL DISTRITO DE COSME Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES Y DIRECTOR DE I.E.Nº ##
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
FECHABREVE DETALLE DE LA COMISION REALIZADA CADA DIA
07 11 VIAJE AL DISTRITO DE TOKIO Y ENTREVISTA CON DIRECTOR Y DOCENTES DE LA I.E. Nº #
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
08 11 ETC.ETC.ETC.
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
09 11
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── .
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 11 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL CUESTIONARIO
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───/───────────────────────────────────────────────────────────────────────
FECHA : 31 de OCTUBRE del 2014
FIRMA DEL VIAJERO
ES CONFORME: DDNN/TT O JEFE DE PROYECTO
LAS FECHAS, LUGARES, I.E.Nº, TODO DEBE COINCIDIR CON SU PROGRAMACIÓN.
TODO ME ENTREGAN JUNTO EN LA RENDICIÓN.
CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA:
Los boletos de viaje y o boletas de venta se hacen a nombre del INEI: (instituto nacional de estadística e informática) RUC: 20131369981. Estas deben ser VALIDOS, es decir deben estar autorizados y registrados por la SUNAT. al respecto, y por seguridad adviértale a quien le va otorgar el boleto: que es para rendición de cuentas al INEI y que volverán en caso sea falso o esté No Habido (ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS YA SE DIERON DE BAJA Y SIGUEN DANDO BOLETOS DE VIAJE o BOLETAS DE VENTA). Esto lo verificaré en la página Web de la SUNAT en la opción “consulta de comprobantes de pago”.
OJO. No se aceptara boletos de la Empresa LIRA, (esta empresa de autos esta dando boletos bamba)
Todo (Montos, fechas y lugares) debe ir de acuerdo a su Programación de Rutas. El gasto por Pasajes debe ser por el monto indicado y la ruta (sea Boleto de viaje o Declaración Jurada)
Atte: Orlando Gutiérrez Taipe
NOTA 02:
Oferta especialOferta especia
l
