(úftN,frfril*,*

{Nit: g0l ,0§6,§, {t-§}Ealance greneral a diciembre ,3 I ds ffit r

Fágina lhica

A§OCIÁC'OT\Í O§FÉ'fIT§O§A T}E XECICLÁ§SB§§ Y §L fifr*fi§CI AñilBIENTE

ACII!O

Dl§Pü{lBL§CUENTA§ DE AHORBA§

DEUDOHE§

ANTICIPO SE IMPUE§TOS Y

PFIOPIÉDADES PTANTA Y EQUIFOECTJIPO DE OFÍC¡NA

EAJIPCI DE COMPUTAC¡CIN YDEPBEC¡ACION ACUMULADA

51,696.364.S0

51,696.364.00

5,818.000.ü0

5"81§,000.00

6,51§,334.0S

2,450,000,s0

4,300,00ü,00,. I 1,.,:..1

PROVEEDORES

NA§I§\¡AtE§

CI..'ENTAS POR PAGABHEIENCICIÍ'¡ EN LA FUENTÉñEIEt'lClOl.l DE |NDUSTR|A y COh{ÉFiCtOAffiEEüORES VARIOS

IMPUESTCIS, GRAVAMENES Y TASASDE INDUSTFIIA Y CQMERCIO

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

22,414,535.00

22,4r4.535.00

e3,614,S29.00

734,000.00

399,000.00

22.481,8?S.00

5,673,000.00

5,673,000,00

51,702,364,00

ÜAPITAL SOCALAPCIRTES SOÜIALE§

EESULTADOS ÜTt EJEñCIC}OU1'ILIDAO DEL EJEñGCiO

TOTAL PATBIiIONIO

2,410"000.00

2,,r10,000.ü0

s,92ü,334"0ü

I,S20,334.0012,330,334,00

,¡t-, ¡ ¡,i il, ', , iLtt',/LÉ/ ¡¿-'

YURI BECERRA BOOñIGUEZReprssentante lBgal

Este ilrfonre §e eiabod ei 24 da Abdi del año lOtg, 4:tg pM

Contads

PA§IVO

{Nit; g0l ,{}§§,6t §-§)

*céüErei§trFtñ]üAÍdH v At"pon rr¡Eñon

VENTA DE PRODUTTOS RECICLAOO§

MTTALE$C}IATABRA

FINANC1ERO§

INTERESES

DIVERSO§

APROVEC}.IAMIENTO SERVICIO RECICJ.A,JE

HONORARIffi OOilITADOR

TMFUE$rüsINDUSTRIA Y CO}¿IERCIO

GA§TOS LEGALES

REGISTFO MEBCANTIL

DEPRECIACIO¡¡ES

EOUIrcDECIfiCINAEQUIPO DE OO}'PIJTACIO¡¡ Y M{UUNICACIOT{

OPENACIOHALES DE VENTA§

A§STfA6'O'V §EF§,N§§RA P§ ñECTCI.ADOñ§S Y #L MEÜIO AMEIENTE

567,30§,§80.005S5,167,000.00yvg! r v. tvvv.vv

I535,167,000.00

535,167,000.00

535,167,ü00.0053§,167,000.00

30.00

30.0Q

52,1s8,550.00

52,138,550.00

GA$TO§ 72,660,f t§.og*^OFtHastüm¡[Ei§TAr']iüffi1§l§TñÁB1Eüi¡* ** *i6§1$,Ts§tüií*-:lffiffiffi;§' ***f*6§iüñ4,875,000.00

5"673,000.005,673.000,00

45,700.00

45,700.00

231,6S6.00

81,666.00

150,000.00

60,892,404.0014,400,000.00

14,400,000.00

27.750,458.00

17.6ü0,0S0.0c1,459,314.00

72S,550.00

s26,194.00

§,293,600"00

7¡14,800.m

67.C00.00

67,000.00

18,674,S46^00

414,000.0ú724,550,S$

10,077,790.00

238e,Q71.0C

4,SS7,535.00

20t,000.00

*-HñrffiffiTirñ- **-**'sa§ru55üCIA§TOSAANCAÉ|OG 1ffi,g50.00GÉAVAMEN FIHAÑü§RCI 64A425.00

ARRENDAMIENTO§

OCX{STÍIUCCIONIE§ Y EDIFICAC]ONE$

sEFrvtcr0sPROCESAMIENTO ELECTRO¡¡ICO üE ÜATO§ACUEDU TO Y ALCANTARILLADO

ENERGIA ELECTRICA

TELEFONO

TRANSPOHTE, FLETE§ Y ACARBEOS

SEHVICIO DE RECICLAJE

AOEGJACICN E IN§TALAüIOT..I

REPARAC¡ONE§ LOCATIVAS

DIVER§ffiELEI"IIENTOS DE A§EO Y CAFETERTAUTILES, PAPELEF¡A Y FOTOMHASOAü¿BUSTI8LE§ Y LUBRICANTE$

TAXTS YBU§§§CASINOY §E§TAUñANTE§ÉRVIüONÉ BA§CULA

§sfada de §esultados Detallado {de t/MA§par T a ?tlUlültüf F.&sin" , ueaHO|TffiRSDE LACrrEr{TA ryBpDA

ASOCIACION DETEN§ORA DE RECICLADORES Y EL MEDIOAMBIENTE *ADRYMA'

NIT 901.066.6t0-5

NOTAS A LO§ E§TADO§ T'TNANCIERO§ A T}ICIEMBRE DE2017

A continuacién presento 1as notas a los estados financieros a cierre 3l de Dieiernbre de2017.

ENTE ECOIYOMICO

ta Entidad sin ánirno de Lucro AsocIACIo¡ü DEFEN§0RA DaftECICI,ADORE§ Y [L MsDIo AMBIENTE .,ADR]'Ir{A,", creada medianreinscripcíón No §0052325 de tbcha 24*314\7 y matricula mercanril No 00172403 en laCárnara de Comercio de Bogotá.Cuyo objeto social es la prr-rtección y dignificacién del Recicladcr corn6 sujetohistóricamente discriminado para el desarrollo de su objeto social, la asociación podrá:dignificar la labor del ¡eciclador de oficio &ente a la iociedarJ" mejorar la caliáad devida del asociado y sus famiiias, clefender los dereciros de los ieciclaelores y susfanilias, capacilar a nuestros assciados en diferentes materias. ejercer la defensa áe krsderechos humanos de los recicladores. Participar de manera activa en los modelor* dereciciaje existentes.

TERTODO COI§TABLE

I-os esfados f"tnancieros en mención corresponden al periodo comprendido entre el I deEnero ai 3l de Disiembrs de 2017.

,./' uf:i"- ,-*t

PRINCIPAL§§ POLITICAS Y PRÁCTICAS

[¡ contabilidad y los libros respectivos están llevados conforme acolombianas y los pri,eipios contables tle general aceptacióndepreciaciones se hacsn ¡ror método de línea recta"

DI§PONIBLE

las ncunas y leyesen Crlornl"lia" las

Corresponde al dinero que tenemos en Banco Av Villas cuenta de ahorros por valor des51.696.36d

T]UENTA,§ POR CCIBRAR

Este valor carresponde a anticipo de impuestos, por valor de s§.g1g.000.

PRrlPmI}AI) PLANTA Y EQUTPO§

l-as propiedades ¡' equipos se vienen contabilizanijo ai cos¡c ,Je adquisición y' serealiz*ra la depreciación ac*rde a su desgastr. se esta a¡rlican«lo el método ele línearect¿¡.

Para un saldo final ai ciere del perir.'rda a llicien'rhre rie ?0 i7 es de §6.§18.334.

PASIVܧ

Se causan en el ¡n*mento de su realización. llste nrtrrr: rrpresenta Ia surna de §51,7ü2.36d" este l'alor está cornprendido pcr rubrr.rs cErmo Prcveeclores¿, Cuentas porPagiir e iñpucsts"s üravár'¡lenes ¡'

"tr'asas.

Dentro r1e l*s valores más representativos son Pmveed¡¡res por vrlor tle fi22.414"§35 ¡Aprovechamientos por pagar §22.481"829 que estár pendienfes pür paser al i;ierre tleIliciembre de 2ü17. lot ct¡ales fberon canceiadeis por ias entidarfes que nüs pagan hastaJulio tle 2fll ?.

RECOI{ÜCIMIE]\'TO DE, II§{}RE§iÜS Cü§i'rO§ Y GASTO§

l-tls ingresos proviene p$r dos cüncepto. primeri: ¡)or la yenta de ctiatañü ). rlirüs qt¡etraen los asoeiados ,v segund* p*r el ¡:agc cle apr*vechanrient* que nos entregan tras

entidacies del Hstaclo {onln sr}n (fi Acr*ductn y iliudad i.impia) " se rerofi(}cen cuand*Ia vetrta o el iiprovechamiento es prestad* eibctivanrente. l<:s c(lstos -v los gastr:s s*rcgistran con basc en el princi¡rio de causacicn.

Para el p*ri*dr: ile lde E*ero de 2üi? a Diciembre 3l de.xll? los ingresr:soperacionales ascienden a l* surna cle S§3§.167.CI0ü, -v por rüncepto dea¡rrovech*mienta I* srrmfl ss ele $52.138.58{1.

[.os castr"rs san desembolsos de dinero que tiene r]ue ver con eJ objeta sociai de lnempresa por la coffipra de materiaies de Recicla.ie por r.alor ds 5§0,1.719"lJf .

Los gastos operacionates están compre¡rdislos pür k:s realizados a nive I deadministración y de ventas " lcs ct¡ales apo.varoil t*da ia operación durantc ei psri*do rleI dc l:nenr ds 7017 a l]icieml¡re 31 de 2{}l?. este ruh¡ro ascienele a la suma de$71"717.??{}.

[.os gastcs linancierus los cuaies fi¡eron genercclos por ia utiiiaación r.1e cuenm cle*horros en el Baneo AV Viilas ascienden a Ia srmra de 5948.345 causad*s p*ri:omisi*nes. llrfr víImeü fi na*cie¡r'¡ )' otrcls.

flBE§EFICIO \ETO O EXC§I}HN?E

Ej Er;¿¡;::. r.Ls preserita nuestra entidad para el año gruvable zütrT es pür vai*r 6e§9,9:0*134,

i \ ñ. \]

Vc,-.,..J'- Lt-+ t(FLOR ZORAIÜA V*C;¿ RONRIGL EZContador FúblicoT.P 114789-T

ASOCIACION DEFÉ'VSOñA §E §ECIÜLAPOHES. Y EL MEDIO AMSIÉNTE,

Actiro Co¡¡iente

Et'ectiro Y Equrvalenles Al Etectivo (Corrienre)Oü¡¡s Activtx No Financicros (t_-orrieniei

Aotito §o Corrieore

P¡opied¿des Cio Coniente)

TOTAI, ACTIVT}

5?.5 l -1,3()4.{I}

5i.69§.16't.005.818.fiX)"0cr

ú.ít8J34.c,{f6.i 18".\14.ilfJ

{Nit : §0',,{/r6§n§! 0-§}Balance general NltF a 3t de üicíe¡nbre de ZAt?

64,032.698.0ü

P¿sivo Corriente

O1¡os frasivori No Fi¡uncier§l {C{rrricnre}(hrrrs Pa'ir,'s Firianrirr,rs lCnmcrrtc¡(lar Por Pagar Ci¿les Y (hras (]rentar por p¿gar {Corri

T0TAL PASIVO

Ca¡:ital ernitidir

Apcrfes §oüiiiles

trc«lentes Asunlulados

Er.ce¡lentes

TOTAT PATruJ}I$¡üO 12,§30,334.{m

Página 1 rie'l

5 r .702,164.00

á,8oft.{Iil.{rt)

:2.4ii l.$?9.txi2?.41{,51.5.{}{)

s1,701J64"00

2.410.m0.0ü

2.410.üX¡.0rr

9,9?0.-r34,00

9.9:0..1^i,4.00

TOTAL ACTTVO *{,032,698.üü TOTAL PA§wO + PA'IRIMONIO ú4,032"69ü.{t0

Este infornre s€ elakxó el 24 de Ahril riel año 20Ig" 4:lg pM

k¡,¡¡tt i3 é,t kl%rL$ lTYURI T}ECERRA RODRIGLIEZ

Rcpresentant+ i*gal Ct:ntader

§á-,--a,L(*1 p+FLOR ZORAID.A VETJA RODRI(iUEZ

IÁSOCÍA§ION P§F§JV§CIRA DE frEC¡CLAOOñ§§ r§t frNEüO AMSI§NTÉ

{Nit: 90t,066,6i§-5}§sfads de resulfados defa tlado NttF Det tlt/titAwg$'tr at stlntclalt?

Fágina 1

CL¡S§TA XOM§I0J Ingresos de Actividades Ortlinaria¡

.''.,-,.i...|..'.:.ii,i :.'.:::]

§87,305.58ü.00 58?,30J,5§{}.ü}0+10 Venta de Bienesr6?,ffx)"0$ 535,167.m0.ff)tU40 Inte¡escs, Rcgalias y Dividendcs

rHJ0 Ou,.i ¡g¿[. pf,ffio"¡o.5?,1lti.5.50.txl05 (iastos/Cmtos lle Y Distribución7j,56é.115.0{}

0-510 Gastos de Arlminisriacióur0,825,3óó,(}() ,0,825,3éó.00O.il{) Cosros de Distrihiiiión6{},R9:,4rkl.rxi 60.891.rltll,QiJ0510 C,mo.Fiii"ncie.o.

948,-145.{rO 9-+8.3+5.fi)0é Cos{os de }€nta

-l{)4,?'9,'3r.00 §ru?tt¡ f 1! rYt0620 Compras

5{):1.7lq,l3l.t}tt 504,7 19,13 i.00

IN(}RE§OS

itfiRESO§

INCREJ§OS .. E(;RE§O§

-§¡r7,:05.580.0{t

5?7,385.24r.{)i)

9.920,134.üO

s87,105.5ri0.{x)

577,_r85.2.rñ,rx)

9.gtfl.t34"0{}

Esfe informe se el¡boró el ?4 dr Abril ¡lct año 201g, 4:21 pM

Vu*,'§*t6"r<,rü,4¡¿.YURI BECERRA RODRTCUEZ

Representante kgal C'ontadrr