FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES32 …. …. …. …. 0054 MAYO

Fecha operación Concepto Importe Saldo

30/04/2018 487.188,93 €

03/05/2018 LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO -869,68 € 486.319,25 €

04/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE HEREDEROS ILUSTRADOR TOLOSA C.B. -625,59 € 485.693,66 €

04/05/2018 TRANSFERENCIA -8,00 € 485.685,66 €

04/05/2018 REMESA DE TRANSFERENCIAS -9.367,14 € 476.318,52 €

07/05/2018 RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS -1.130,76 € 475.187,76 €

07/05/2018 TRANSFERENCIA -51,74 € 475.136,02 €

07/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ILUNION OUTSOURCING SAU -31,51 € 475.104,51 €

07/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE S.A.U. -105,27 € 474.999,24 €

07/05/2018 TRANSFERENCIA -5.000,00 € 469.999,24 €

08/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE M M LUXURY -470,40 € 469.528,84 €

08/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE NH VALENCIA -2.080,47 € 467.448,37 €

09/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PC COMPONENTES -394,25 € 467.054,12 €

10/05/2018 RECIBO MAPFRE -23,65 € 467.030,47 €

11/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE OAM PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA -610,00 € 466.420,47 €

11/05/2018 TRANSFERENCIA -30,00 € 466.390,47 €

11/05/2018 TRANSFERENCIA -30,00 € 466.360,47 €

11/05/2018 TRANSFERENCIA -10,00 € 466.350,47 €

11/05/2018 REMESA DE TRANSFERENCIAS -24.615,86 € 441.734,61 €

14/05/2018 CHEQUE COMPENSADO -503,44 € 441.231,17 €

15/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEST HOUSE S.L. -1.871,20 € 439.359,97 €

16/05/2018 TRANSFERENCIA DE FUNDACION PRIVADA LLUIS ALCANYIS EC 45,90 € 439.405,87 €

16/05/2018 TRANSFERENCIA DE SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING S.A. 3.279,02 € 442.684,89 €

16/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXCLUSIVE CARS DRIVERS -330,00 € 442.354,89 €

16/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE IVAJ-TORRE DE ALBORACHE -400,84 € 441.954,05 €

17/05/2018 PAGO CHEQUE -447,18 € 441.506,87 €

17/05/2018 TRANSFERENCIA DE FUNDACION DOCTOR IGNACIO TARAZONA BLANCH 15,30 € 441.522,17 €

17/05/2018 TRANSFERENCIA DE FUNDACION DOCTOR IGNACIO TARAZONA BLANCH 6,12 € 441.528,29 €

17/05/2018 REMESA DE TRANSFERENCIAS -9.840,75 € 431.687,54 €

17/05/2018 PAGO CHEQUE -900,00 € 430.787,54 €

18/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPOHOTEL -336,60 € 430.450,94 €

21/05/2018 TRANSFERENCIA -7.006,55 € 423.444,39 €

21/05/2018 TRANSFERENCIA A FAVOR DE NEST HOUSE S.L -1.132,50 € 422.311,89 €

22/05/2018 LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO -2.721,01 € 419.590,88 €

22/05/2018 LIQUIDACION DE LA TARJETA DE CREDITO -64,50 € 419.526,38 €

22/05/2018 RECIBO VODAFONE ESPANA S.A.U -132,10 € 419.394,28 €

22/05/2018 PAGO CHEQUE -900,00 € 418.494,28 €

22/05/2018 TRANSFERENCIA DE UNIVERSITAT DE VALENCIA 600,00 € 419.094,28 €

23/05/2018 RECIBO ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A -99,99 € 418.994,29 €

23/05/2018 RECIBO ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. -99,99 € 418.894,30 €

24/05/2018 RECIBO SEGURCAIXA ADESLAS -51,75 € 418.842,55 €

25/05/2018 RECIBO IBERDROLA CLIENTES, S.A.U -1.585,17 € 417.257,38 €

25/05/2018 TRANSFERENCIA -65,00 € 417.192,38 €

25/05/2018 RETROCESION EMISION 65,00 € 417.257,38 €

29/05/2018 TRANSFERENCIA -5.406,55 € 411.850,83 €

30/05/2018 RECIBO MAPFRE VIDA S.A -138,43 € 411.712,40 €

30/05/2018 TRANSFERENCIA -60,00 € 411.652,40 €

30/05/2018 TRANSFERENCIA DE FUNDACION DOCTOR IGNACIO TARAZONA BLANCH 16,94 € 411.669,34 €

30/05/2018 REMESA DE TRANSFERENCIAS -20.116,83 € 391.552,51 €

31/05/2018 PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL -68.415,02 € 323.137,49 €

31/05/2018 REMESA DE TRANSFERENCIAS -89.331,50 € 233.805,99 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V

Nº Cuenta: ES81 …. …. …. …. 0320 MAYO

Fecha Operación Concepto Importe Saldo

31/05/2018 ABONO REMESAS 10,00 € 9.115,66 €

30/05/2018 ABONO REMESAS 20,00 € 9.105,66 €

30/05/2018 ADEUDO COMISIONES ORDEN -0,40 € 9.085,66 €

30/05/2018 TRF. ADEUDO ORDEN -1.421,25 € 9.086,06 €

21/05/2018 ABONO REMESAS 25,00 € 10.507,31 €

17/05/2018 ADEUDO COMISIONES ORDEN -0,40 € 10.482,31 €

17/05/2018 TRF. ADEUDO ORDEN -655,00 € 10.482,71 €

11/05/2018 ADEUDO COMISIONES ORDEN -0,40 € 11.137,71 €

11/05/2018 TRF. ADEUDO ORDEN -1.040,25 € 11.138,11 €

09/05/2018 ABONO REMESAS 57,73 € 12.178,36 €

03/05/2018 BON. TRANSFERENCIAS 24,00 € 12.120,63 €

07/05/2018 ADEUDO COMISIONES -24,40 € 12.096,63 €

07/05/2018 TRF. ADEUDO ORDEN -2.876,49 € 12.121,03 €

30/04/2018 14.997,52 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: IBERCAJA S.A.

Nº Cuenta: ES36 …. …. …. …. 2875 MAYO

Fecha operación Concepto Importe Saldo

 30/04/18  82.237,02 €

 07/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 82.269,02 €

 07/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 82.311,02 €

 07/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 82.353,02 €

 07/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 82.395,02 €

 08/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 82.437,02 €

 10/05/18  DOCUMENTOS EN GESTION DE COBRO 4.854,00 € 87.291,02 €

 10/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI -42,00 € 87.249,02 €

 10/05/18  COMISIONES Y GASTOS VARIOS -48,35 € 87.200,67 €

 10/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.242,67 €

 11/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.284,67 €

 11/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.326,67 €

 14/05/18  COMISIONES Y GASTOS VARIOS -2,00 € 87.324,67 €

 14/05/18  DEVOLUCION DOCUMENTO -32,00 € 87.292,67 €

 15/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 87.324,67 €

 15/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.366,67 €

 15/05/18  COMISIONES Y GASTOS VARIOS -2,00 € 87.364,67 €

 15/05/18  DEVOLUCION DOCUMENTO -42,00 € 87.322,67 €

 15/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 87.354,67 €

 16/05/18  COMISIONES Y GASTOS VARIOS -2,00 € 87.352,67 €

 16/05/18  DEVOLUCION DOCUMENTO -32,00 € 87.320,67 €

 17/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.362,67 €

 17/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.404,67 €

 17/05/18  COMISIONES Y GASTOS VARIOS -3,99 € 87.400,68 €

 17/05/18  DEVOLUCION DOCUMENTO -84,00 € 87.316,68 €

 17/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.358,68 €

 18/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.400,68 €

 18/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.442,68 €

 22/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 87.474,68 €

 22/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.516,68 €

 23/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.558,68 €

 23/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.600,68 €

 25/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.642,68 €

 25/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.684,68 €

 28/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 87.716,68 €

 28/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 32,00 € 87.748,68 €

 28/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.790,68 €

 28/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.832,68 €

 29/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.874,68 €

 29/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.916,68 €

 29/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 87.958,68 €

 29/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 88.000,68 €

 30/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 88.042,68 €

 30/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 88.084,68 €

 31/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 88.126,68 €

 31/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 88.168,68 €

 31/05/18  TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD -37.430,34 € 50.738,34 €

 31/05/18  TRANSFERENCIA CUOTA ALUMNI 42,00 € 50.780,34 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANKIA S.A.

Nº Cuenta: ES74 …. …. …. …. 3432 MAYO

Fecha operación Descripción Importe Saldo

31/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -2,33 € 29.551,79 €

31/05/2018 ABONO REMESA VISA 105,00 € 29.554,12 €

30/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -6,10 € 29.449,12 €

30/05/2018 ABONO REMESA VISA 330,00 € 29.455,22 €

29/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -2,38 € 29.125,22 €

29/05/2018 ABONO REMESA VISA 110,00 € 29.127,60 €

28/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -1,94 € 29.017,60 €

28/05/2018 ABONO REMESA VISA 90,00 € 29.019,54 €

27/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,08 € 28.929,54 €

27/05/2018 ABONO REMESA VISA 10,00 € 28.929,62 €

26/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,42 € 28.919,62 €

26/05/2018 ABONO REMESA VISA 50,00 € 28.920,04 €

25/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,21 € 28.870,04 €

25/05/2018 ABONO REMESA VISA 25,00 € 28.870,25 €

22/05/2018 ABONO COMISION 1,40 € 28.845,25 €

22/05/2018 CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION -80,00 € 28.843,85 €

20/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,54 € 28.923,85 €

20/05/2018 ABONO REMESA VISA 25,00 € 28.924,39 €

12/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -1,52 € 28.899,39 €

12/05/2018 ABONO REMESA VISA 70,00 € 28.900,91 €

11/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,62 € 28.830,91 €

11/05/2018 ABONO REMESA VISA 10,00 € 28.831,53 €

10/05/2018 ABONO COMISION 1,76 € 28.821,53 €

10/05/2018 CARGO A COMERCIO POR DEVOLUCION -155,00 € 28.819,77 €

09/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -1,63 € 28.974,77 €

09/05/2018 ABONO REMESA VISA 75,00 € 28.976,40 €

08/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,54 € 28.901,40 €

08/05/2018 ABONO REMESA VISA 25,00 € 28.901,94 €

05/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,54 € 28.876,94 €

05/05/2018 ABONO REMESA VISA 25,00 € 28.877,48 €

04/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,79 € 28.852,48 €

04/05/2018 ABONO REMESA VISA 55,00 € 28.853,27 €

03/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -1,88 € 28.798,27 €

03/05/2018 ABONO REMESA VISA 225,00 € 28.800,15 €

02/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -0,87 € 28.575,15 €

02/05/2018 ABONO REMESA VISA 65,00 € 28.576,02 €

02/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -10,00 € 28.511,02 €

01/05/2018 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS -4,34 € 28.521,02 €

01/05/2018 ABONO REMESA VISA 200,00 € 28.525,36 €

30/04/2018 28.325,36 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta: ES79 …. …. …. …. 7482 MAYO

Fecha operación Concepto Importe Saldo

30/04/2018 78.021,75 €

02/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 41,77 € 78.063,52 €

04/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 41,77 € 78.105,29 €

07/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 31,82 € 78.137,11 €

08/05/2018 RECIBO SANTANDER ESPANA MERCHANT SERVICES -9,00 € 78.128,11 €

10/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 41,77 € 78.169,88 €

23/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 41,77 € 78.211,65 €

25/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 41,77 € 78.253,42 €

25/05/2018 RECIBO VODAFONE -165,21 € 78.088,21 €

28/05/2018 LIQUIDACION EFECTUADA 31,82 € 78.120,03 €

28/05/2018 COBRO DEL RECIBO 20,00 € 78.140,03 €

30/05/2018 COBRO DEL RECIBO 10,00 € 78.150,03 €

30/05/2018 COBRO DE RECIBO POR CAJERO 20,00 € 78.170,03 €

31/05/2018 COBRO DE RECIBO POR CAJERO 20,00 € 78.190,03 €

31/05/2018 COBRO DE RECIBO POR CAJERO 20,00 € 78.210,03 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SABADELL S.A. MAYO

Nº Cuenta: ES46 …. …. …. …. 8601

Fecha Operación Concepto Importe Saldo

31/05/2018 SIN MOVIMIENTOS 19.867,21 €

30/04/2018 19.867,21 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera:BANCO SANTANDER S,A,

Nº Cuenta: ES84 …. …. …. …. 9650

MAYO

Fecha operación Concepto Importe Saldo

31/05/2018 SIN MOVIMIENTOS 2.078,91 €

30/04/2018 2.078,91 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: CAIXABANK S.A.

Nº Cuenta: ES38 …. …. …. …. 5323 MAYO

Fecha Operación Concepto Importe Saldo

31/05/2018 PRECIO SERVIC.PAGOS -0,88 € 61.536,46 €

30/05/2018 PAG NOMINAS -1.753,43 € 61.537,34 €

30/04/2018 63.290,77 €

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER S.A.

Nº Cuenta: ES61 …. …. …. …. 7988 MAYO

Fecha operación Concepto Importe Saldo

30/04/2018 107.117,62 €

02/05/2018 INGRESO SIN TARJETA 10,00 € 107.127,62 €

03/05/2018 TRANSFERENCIA 120,00 € 107.247,62 €

03/05/2018 TRANSFERENCIA 8,00 € 107.255,62 €

03/05/2018 INGRESO SIN TARJETA 8,00 € 107.263,62 €

03/05/2018 DEVOLUCION DE RECIBO -80,00 € 107.183,62 €

03/05/2018 GASTOS DEVOLUCIONES DE RECIBOS -0,73 € 107.182,89 €

04/05/2018 EMISION REMESA SEPA 1.130,76 € 108.313,65 €

04/05/2018 TRANSFERENCIA 8,00 € 108.321,65 €

07/05/2018 TRANSFERENCIA 40,00 € 108.361,65 €

07/05/2018 COBRO DEL RECIBO 175,00 € 108.536,65 €

08/05/2018 EMISION REMESA SEPA 595,00 € 109.131,65 €

08/05/2018 TRANSFERENCIA 120,00 € 109.251,65 €

08/05/2018 INGRESO EN EFECTIVO 10,00 € 109.261,65 €

09/05/2018 COBRO DEL RECIBO 150,00 € 109.411,65 €

09/05/2018 INGRESO SIN TARJETA 150,00 € 109.561,65 €

10/05/2018 COBRO DE RECIBO POR CAJERO 30,00 € 109.591,65 €

21/05/2018 TRANSFERENCIA 120,00 € 109.711,65 €

Fundació General de la Universitat de València Informació corresponent al més MAIG

Entitat Tipus de compte Nre. compte Sucursal Codi Saldo

BANKIA S.A. Corrent ES74 …. …. …. …. 3432 6091 - Carrer Colón, 9 - VALÈNCIA 29.551,79 €

BANCO SANTANDER S.A. Corrent ES79 …. …. …. …. 7482 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA 78.210,03 €

BANCO SANTANDER S.A. Corrent ES61 …. …. …. …. 7988 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA 109.711,65 €

BANCO SANTANDER S.A. Corrent ES32 …. …. …. …. 0054 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA 233.805,99 €

BANCO SANTANDER S.A. Corrent ES84 …. …. …. …. 9650 1827 - Carrer Barcas, 8 - VALÈNCIA 2.078,91 €

BANCO SABADELL S.A. Corrent ES46 …. …. …. …. 8601 1518 - Carrer Roger de Lauria, 5 - VALÈNCIA 19.867,21 €

IBERCAJA S.A. Corrent ES36 …. …. …. …. 2875 9354 - Carrer Roger de Lauria, 6 - VALÈNCIA 50.780,34 €

CAIXABANK S.A. Corrent ES38 …. …. …. …. 5323 2447 - Avda. .República Argentina, 27 - GANDIA 61.536,46 €

CAIXA POPULAR - CAIXA RURAL, COOP. CTO. V Corrent ES81 …. …. …. …. 0320 0018 - Carrer Músic Gines, 10 - VALÈNCIA 9.115,66 €

594.658,04 €