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GALIVIVIENDA DEHESA DE LA VILLA S. COOP.
Actualización Presupuesto
Económico
ASAMBLEA 28 OCTUBRE de 2021
01. COSTE de CONSTRUCCIÓN
02. RESTO de COSTES
03. TOTAL PRESUPUESTO COSTES
04. ANÁLISIS DESVIACIÓN
05. EJECUTADO a la FECHA
06. SITUACION INGRESOS
07. SITUACIÓN FINANCIACIÓN
08. TESORERÍA ACTUAL
Temas a Tratar
Información Actualizada a 16-9-2021
09. REPARTO DESVIACIÓN
01a. TRACTO Coste de Ejecución
CAMBIO RAMPA GARAJE - 95.876 euros
TALA de ARBOLES - 36.873 euros
ACOMETIDAS – 19.240 euros
Mejora calidad inicial – 14.434 euros
Aumento Valor – 132.761 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado
COSTE EJECCUCIÓN
Contrato 7/2019
7.428.969 €
MOBILIARIO de COCINAS
Estimación Inicial
204.000 €
Partidas ya analizadas en Asamblea de 9/2020
VADO – 5.979 euros
PERSONALIZACIONES – 52.833 eurosImputable a cada adjudicatario en función a los solicitado
Nuevo Valor Coste de
Ejecución Material
7.639.770 euros
AUMENTO – 210.801 euros
Nuevo Valor Coste de
Mobiliario Cocinas
351.195 euros
AUMENTO – 147.195 euros
Nuevo Valor Coste de Obra - 7.990.964eurosAUMENTO – 357.995 euros de los cuales el 52% corresponde a personalizaciones y mobiliario cocinas
01b. SITUACIÓN Geneo Poland
CERTIFICADOCertificación 25 de 8/2021
6.986.926 €
RETENIDO 5% (sobre 6.986.926 €) (A) 349.346 €
A PAGAR 6.637.580 €
Pagado a la fecha 5.803.341 €
Pendiente de Pago (B) 834.239 €RESUMEN PENDIENTE
(+A) Retención 5% - 349.346 €
(+B) Certificaciones 7 y 8/2021 – 834.239 €
1.183.585 €
COSTE EJECCUCIÓN
Actualizado a 9/2021
7.639.770 €
01c. RITMOS EJECUCIÓN
28 meses11/2021
% Certificado-Ejecutado a 8/2021 92,11%
% Previsto GENEO POLAND 96,81%
DIFERENCIA (Previsto vs Ejecutado) (-) 4, 7%
02. RESTOS COSTES PROYECTO
TOTAL Resto de Costes Proyecto 15.217.035 € 15.471.871 € (+) 254.840 €
COSTE SUELO - FORMALES
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €
ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €
GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €
COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €
COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €
03. TOTAL PRESUPUESTO de COSTES
COSTE SUELO - FORMALES
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
11.905.072 € 11.930.514 € (+) 25.442 €
ANEXOS a la CONSTRUCCIÓN 775.813 €742.261 € (+) 33.552 €
GENERALES–GESTIÓN-COMERCIALES 1.236.597 € 1.236.597 € --- €
COSTES FORMALES 498.070 €515.332 € (-) 17.262 €
COSTES FINANCIEROS 817.773 € 1.030.876 € (+) 213.107 €
COSTES CONSTRUCCIÓN(Analizado en Página – 3)
7.990.964 €7.632.969 € (+) 357.995 €
TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €
DESVIACIÓN 2,68% incremento de coste de los cuales, el 0,82% corresponde a personalizaciones
y mejoras de vivienda totalizando la desviación en un 1,86%
04. ANÁLISIS DESVIACIÓN
COSTES SUELO y FORMALES(+) 25.442 €
COSTES FORMALES(-) 17.262 €
ANEXOS CONSTRUCCIÓN(+) 33.552 €
COSTES FINANCIEROS (+) 213.107 €
COSTES CONSTRUCCIÓN(Página – 3) (+) 357.995 €
TOTAL Costes Proyecto 22.850.000 € 23.462.835 € (+) 612.835 €
INICIAL ACTUAL DESVIACIÓN
Mayor coste formal de
compraventa y
agrupación de fincas
Actualización intereses
financieros con fecha prevista
final obra 11/21 y entrega 2/22
Menor coste
formalización escritura
de Obra Nueva y
Préstamo Hipotecario
(+) 138.729 € Rampa/Tala
(+) 19.240 € Acometidas
(+) 147.195 Cocinas
(+) 52.833 Personalizaciones
Mayor coste por gestión técnica en 2.800 €,
menor coste en seguro decenal por 1.332 €,
menor coste gestión técnica por exceso provisión
26.000 € y mayor coste licencia 58.165 €
TOTAL COSTE EJECUTADO PENDIENTE
COSTE de SUELO 11.930.514 11.930.514 -
COSTE de CONSTRUCCIÓN 7.990.964 7.178.835 812.129
ANEXOS CONSTRUCCIÓN 775.813 608.414 167.399
GESTION - COMERCIAL 1.236.597 629.252 607.345
COSTES FORMALES 498.070 455.216 42.854
COSTES FINANCIEROS 1.030.876 770.513 260.363
TOTAL EJECUTADO 21.572.745 91,94%
TOTAL PENDIENTE EJECUCIÓN 1.890.090 8,06%
05. PRESUPUESTO COSTES - Ejecutado
Total Ejecutado a Septb-21
TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812 € Valor de Adjudicación Inicial 22.850.000
Aumento por Personalizaciones 52.833
Aumento por Mobiliario de Cocinas 132.761
(-) Menor valor garajes (4 uds) 24.000 -
Desviacion A.G. 20/10/2020 180.326
Aumento por coeficiente 7,5% 16.893
TOTAL Valor Adjudicación 23.208.812
IVA 10% 2.320.881
TOTAL Ingreso 25.529.694 €
FORMA PAGO - Pagado y Pendiente
EJECUTADO 5.849.120 €
Ingresos por Preadjudicación 178.500
Ingresos Firma Contrato 4.780.741
Ingresos Aplazados Obra 889.879
PENDIENTE 19.680.574 €
Pendiente Aplazado - Incuido IVA Préstamo 779.480
Desviacion A.G. 20/10/2020 198.359
Personalizaciones - Toldos 58.116
Incremento Mobiliario Cocinas 146.037
Aumento por Coeficiente 18.582
A entrega Llaves IVA - Préstamo 18.480.000
22,91%
77,09%
06. PRESUPUESTO INGRESOS - Ejecutado
IVA Incluido
LIMITE TOTAL PRÉSTAMO 16.800.000€
DISPOSICIONES Límite % Dispuesto
TRAMO A Suelo 7.230.000 100% 7.230.000
TRAMO B Disposiciones según obra 9.570.000 82% 7.863.033
DISPUESTO hasta fecha informe 15.093.033
% Dispuesto 89,84%
07a. INGRESOS - Financiación
Se concedió una póliza de crédito que ha sido cancelada con la devolución del IVA
LIMITE PÓLIZA de CRÉDITO 2.375.000,00€
DISPOSICIONES Límite % Dispuesto
Inicial Suelo 2.375.000 0% -
Resto Disposición Obra - 0%
DISPUESTO hasta fecha informe -
% Dispuesto 0,00%
07b. Financiación - Intereses
Tipo de Interés (Diferencial Anual) 2,35%
Liquidaciones Intereses TRIMESTRAL
%
Estimado
Ejecución
CertificacionesDisposiciones
Préstamo
ACUMULADO
DisposicionesIntereses
jul-19 0,00% - 8.100.053,77 8.100.053,77 15.862,61 CAPITAL PRÉSTAMO 16.800.000,00
ago-19 0,75% - 5.824,00 8.105.877,77 15.874,01 DISPUESTO a la FECHA 15.093.032,53
sep-19 2,37% - 6.150,00 8.112.027,77 15.886,05 PENDIENTE DISPOSICIÓN 1.706.967,47
oct-19 4,14% 54.375,00 53.048,72 8.165.076,49 15.989,94
nov-19 2,53% 170.776,20 92.720,84 8.257.797,33 16.171,52
dic-19 2,29% 298.362,75 5.563,36 8.263.360,69 16.182,41
ene-20 1,55% 181.947,33 116.747,28 8.380.107,97 16.411,04 INTERESES PREVISTOS 721.344,86
feb-20 1,47% 165.221,32 202.431,31 8.582.539,28 16.807,47 Fecha fin obra prevista nov-21
mar-20 1,53% 111.855,62 117.218,84 8.699.758,12 17.037,03 Fecha Entrega Prevista feb-22
abr-20 2,38% 105.927,47 86.839,99 8.786.598,11 17.207,09 INTERESES PAGADOS 477.123,63
may-20 2,64% 110.369,99 221.845,62 9.008.443,73 17.641,54 Última Liquidación jun-21
jun-20 2,97% 171.826,24 586.391,39 9.594.835,12 18.789,89 INTERESES PENDIENTES 244.221,23
jul-20 3,57% 190.202,38 272.973,00 9.867.808,12 19.324,46
ago-20 3,99% 214.322,24 294.460,00 10.162.268,12 19.901,11
sep-20 4,23% 257.397,44 296.460,00 10.458.728,12 20.481,68
oct-20 4,28% 287.304,33 402.075,00 10.860.803,12 21.269,07
nov-20 5,11% 304.985,13 361.862,00 11.222.665,12 21.977,72
dic-20 3,96% 308.596,24 416.473,41 11.639.138,53 22.793,31
ene-21 2,65% 368.140,01 412.572,00 12.051.710,53 23.601,27
feb-21 3,62% 285.269,86 300.862,00 12.352.572,53 24.190,45
mar-21 5,00% 190.650,75 305.510,00 12.658.082,53 24.788,74
abr-21 6,60% 260.613,03 306.900,00 12.964.982,53 25.389,76
may-21 6,46% 360.025,34 405.350,00 13.370.332,53 26.183,57
jun-21 6,44% 475.604,93 601.700,00 13.972.032,53 27.361,90
jul-21 6,82% 465.647,91 479.000,00 14.451.032,53 28.299,94
ago-21 4,76% 463.919,30 465.000,00 14.916.032,53 29.210,56
sep-21 4,00% 491.151,23 177.000,00 15.093.032,53 29.557,19
oct-21 2,00% 343.087,85 522.462,85 15.615.495,38 30.380,35
nov-21 1,87% 317.713,73 367.713,73 15.983.209,12 31.100,45
dic-21 0,00% 144.089,49 194.089,49 16.177.298,61 31.588,53
ene-22 0,00% 134.626,28 184.626,28 16.361.924,89 32.042,10
feb-22 0,00% - - 16.361.924,89 32.042,10
100,00% 7.234.009,38 16.361.924,89 721.344,86
PRESUPUESTO INICIAL
HOJA CONTROL CÁLCULO INTERESES
VISTO en diapositiva
anterior
TOTAL EJECUTADO PENDIENTE
COSTE de SUELO 14.417.129 14.417.129 -
COSTE de CONSTRUCCIÓN 8.002.748 6.005.411 1.997.337
ANEXOS CONSTRUCCIÓN 866.084 663.941 202.143
GESTION - COMERCIAL 1.496.282 725.920 770.362
COSTES FORMALES 504.327 323.818 180.508
COSTES FINANCIEROS 1.034.074 772.626 261.449
TOTAL PAGADO 26.320.645 22.908.846 3.411.799
TOTAL INGRESOS 25.529.694 20.942.153 4.587.541
RESULTADO 790.951- 1.966.693- 1.175.742
LIQUIDACIONES impuestos 536.697 2.022.287 1.485.589-
Resultado Final Proyecto 254.254- 55.594 309.847-
08. INGRESOS y PAGOS Información Actualizada a 16-9-2021
Tesorería Actual
09. REPARTO DESVIACIÓN
Aprobado en AG y CR fecha 9/2020 180.326 €
Por Desviación PresupuestoActualizado a 10/2021
253.881 €
Personalizaciones y Mejoras(En función a los solicitado por cada adjudicatario)
52.833 €
Aumento Mobiliario de Cocina(En función a lo solicitado por cada adjudicatario)
132.760 €
Por Coeficiente 7,5% Sobre partidas de Obra
17.035 €
TOTAL DESVIACION(+) Menor Valor
Adjudicación Plazas
24.000 €
(+) Incremento Costes
612.835 €(=) 636.835 €
Reparto
Desviación
Personalizaciones + Cocinas 185.593 0,82%
Desviación costes proyecto 451.242 1,97%
TOTAL Desviación 636.835 2,79%
GRACIAS
por su atención.
