GASTOS

AL DIA: 31/01/2011

MES: ENERO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/12/2010 SALDO MES ANTERIOR

822 04/01/2010 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de enero 4,300.00

823 11/01/2011 IMSS e INFONAVIT 6to. Bim del 2010 y pago diciembre 30,907.02

824 11/01/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 1,418.00

825 11/01/2011 SOL ANGEL SEDANO FIERRO renuncia voluntaria finiquito 1,770.82

826 11/01/2011 GPO. UNIDOS DE ASESORES S.C. despacho contabe mensualidad (pendiente) 6,960.00

827 11/01/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA poliza servicio computadoras 2,723.47

828 11/01/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV art. varios de papeleria calculadora cientifica 230.06

829 12/01/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 6to. Bim 2010 2,281.92

13/01/2011 BANORTE deposito caja chica de solangel s.f. 2,000.00

830 17/01/2011 JAPAMA consuma de agua 550.00

831 17/01/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

832 17/01/2011 LIZTH HAZALIA MAYORGA PONCE remodelacion de of. tablaroca y pintura(anticipo) 9,840.72

833 18/01/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV telefono celular y radio para la direccion 998.72

18/01/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 13,283.00

18/01/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

18/01/2011 I. V. A. (pago electronico) retencion del impuesto al valor agregado 4.00

834 25/01/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV comprs de cartuchos de tinta 2,286.32

835 25/01/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 541.20

836 25/01/2011 JESUS RAMON CARRERA QUINTERO lumen anuncios rotulacion a vehiculos 1,044.00

837 25/01/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

838 25/01/2011 LIZTH HAZALIA MAYORGA PONCE finiquito remodelacion of. Antic. Ch. 832 9,840.72

839 25/01/2011 CARLOS FRANSISCO LARA CARDENAS maxiclean servicio de limpieza oficina 2,772.40

840 25/01/2011 cancelado

841 25/01/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV pago de telefonia celular 1,892.00

842 31/01/2011 cancelado

843 31/01/2011 TELMEX servicio telefonico del mes en curso 2,124.00

844 31/01/2011 ROCIO MENDOZA CAMACHO pago de la 2da. Quincena 11 dias 1,655.39

846 31/01/2011 R.V.C. viaticos culiacan - cd. de mexico 4,655.01

847 31/01/2011 R.V.C. reposicion caja chica 1,119.93

848 31/01/2011 cancelado

849 31/01/2011 GUSTAVO A. J. asignacion caja chica 2,000.00

850 31/01/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 410.96

851 31/01/2011 ROCIO MENDOZA CAMACHO pago via compensacion de sueldo, 11 dias 1,094.61

852 31/01/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,763.23

GASTOS

AL DIA: 28/02/2011

MES: FEBRERO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/01/2011 SALDO MES ANTERIOR

853 01/01/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de febrero 5,000.00

861 04/02/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

862 04/02/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 589.72

863 11/02/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 1,450.00

864 11/02/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA poliza servicio computadoras 2,723.47

865 11/02/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

866 11/02/2011 I .M. S. S. pago de enero 2011 7,847.64

867 11/02/2011 EL DEBATE S.A. DE C.V. publicacion de convocatoria plan par. alamedas 5,272.20

868 11/02/2011 J.I.C. viaticos a culiacan entrega 4to.trim ASE 1,856.41

869 11/02/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 548.00

870 17/02/2011 CARLOS FC. LASRA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

871 17/02/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV pintarron para el depto. de planeacion 600.82

872 17/02/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,308.29

873 17/02/2011 R.V.C. viaticos a culiacan reunion en sec obras pub. Gob. del edo. 1,113.00

874 18/02/2011 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV escalera para usos multiples 469.00

21/02/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 4,929.00

21/02/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

875 21/02/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,327.01

876 21/02/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV pago de telefonia celular 1,469.00

877 21/02/2011 TELMEX servicio telefonico del mes en curso 2,162.00

878 21/02/2011 G.A.J.(gustavo) reposicion caja chica 1,715.00

879 25/02/2011 cancelado

880 25/02/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA compra licencia antivirus para el servidor 450.00

881 25/02/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA inatalacion de red alambrica y material sist computo 8,086.36

882 25/02/2011 R.V.C. pago por cancelacion de una liea de telefono celular 644.00

883 25/02/2011 CECILIO CESAR ALARCON MARTINEZ reparacion de sillon ejecutivo de oficina implan 928.00

884 25/02/2011 R.V.C. viaticos a la cd. de culiacan plan estatal de desarrollo 1,197.00

886 28/02/2011 GPO. UNIDOS DE ASESORES S.C. despacho contabe mensualidad 6,960.00

887 28/02/2011 LARA LOAIZA Y ASOCIADOS S.C.(2 de 2 Pagos) auditoria de estados financieros de ejercicio 2010(1er pago ch.815) 13,340.00

888 28/02/2011 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ compra de toner nuevo para la copiadora 2,985.74

889 28/02/2011 J.I.C. gastos a comprobar 2,000.00

890 28/02/2011 R.V.C. reposicion caja chica 1,574.05

891 28/02/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,552.77

892 28/02/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 374.03

893 28/02/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de cartuchos tinta para impresora 1,369.94

894 28/02/2011 OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ servicio a la copiadora 348.00

GASTOS

AL DIA: 31/03/2011

MES: MARZO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

28/02/2011 SALDO MES ANTERIOR

895 02/03/2011 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL NORTE DE SINALOA asistencia al congreso admon. Publica (jic) 1,160.00

896 07/02/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de marzo 5,000.00

897 07/02/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion de trabajo programa habitat 1,478.00

898 07/02/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

899 07/02/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

900 07/02/2011 GRAFICENTER S.A. DE C.V. trabajo imprenta hojas memebretadas y tarjetas 1,125.20

09/03/2011 I M P L A N deposito banorte sobrante de viaticos j.i.c. 676.82

901 11/03/2011 RAMON ENRIQUE BOJORQUEZ ZEPEDA servicio central telefonica e instalar extension 580.00

902 11/03/2011 GRAFICENTER S.A. DE C.V. trabajo imprenta tarjetas 1/2 oficio y sello 1,148.40

903 11/03/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 1,641.16

904 11/03/2011 J.I.C. compra de escritorio para oficina 999.00

905 11/03/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

906 14/03/2011 IMSS e INFONAVIT mes de febrero y 1er. Bimestre 2011 29,927.79

907 15/03/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 1er. Bim 2011 2,211.11

15/03/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,846.00

15/03/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

908 17/03/2011 PREMIER DE AMERICA S.A. DE C.V. servicio pick up chevrolet op-512 2,379.00

909 18/03/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV anticipo contratacion servicio megacable 300.00

910 23/03/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

911 23/03/2011 J.I.C. compra de articulos de papaleria 1,088.40

912 23/03/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA poliza servicio computadoras 2,723.47

913 23/03/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

914 23/03/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de cartuchos tinta para impresora 2,470.01

915 23/03/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV pago de telefonia celular 825.00

916 25/03/2011 MUNICIPIO DE AHOME seguro y tenecia sentra op-511 9,329.23

917 25/03/2011 MUNICIPIO DE AHOME seguro y tenecia pick up op-512 5,585.77

918 25/03/2011 TELMEX servicio telefonico del mes en curso 2,162.00

919 25/03/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,240.70

920 25/03/2011 cancelado

922 25/03/2011 J.I.C. servicio de 35 mil km nissan sentra op-511 1,000.06

923 30/03/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX imprenta trabajo de nuevos folios para recibos 788.80

924 30/03/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de un equipo servidor para la red 9,105.86

925 30/03/2011 cancelado

926 30/03/2011 cancelado

927 30/03/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

GASTOS

AL DIA: 29/04/2011

MES: ABRIL

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/03/2011 SALDO MES ANTERIOR

928 04/04/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de marzo 5,000.00

929 06/04/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

930 06/04/2011 R.V.C. viaticos culiacan junta c/gob. Edo y sedesol 1,960.00

931 06/04/2011 FORMATO COMPUTACION S.A. DE C.V. compra de antivirus para equipo de computo(10 lic.) 2,700.00

932 13/04/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 2,304.00

933 13/04/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

934 13/04/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

935 13/04/2011 cancelado

13/04/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,842.00

13/04/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

13/04/2011 I .M. S. S. pago de marzo 2011 10,967.10

936 13/04/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA poliza servicio computadoras 2,723.47

937 13/04/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de computadora especial para graficos 15,400.00

938 13/04/2011 R.V.C. viaticos culiacan y cd de mexico, junta implanes 5,879.83

939 18/04/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion trabajo asesor agrario 1,126.00

940 18/04/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

941 18/04/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 993.00

942 20/04/2011 JOSE ALFREDO HERRERA CUEN instalacion alarmas a dos vehiculos op-511 y op-512 2,030.00

943 29/04/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

944 29/04/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

945 29/04/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX imprenta trabajo de block de notas 806.20

946 29/04/2011 J.I.C. compra de articulos de papaleria 1,312.20

947 29/04/2011 TELMEX servicio telefonico del mes en curso 2,240.07

949 29/04/2011 R.V.C. reposicion caja chica 530.78

950 29/04/2011 cancelado

GASTOS

AL DIA: 31/05/2011

MES: MAYO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/04/2011 SALDO MES ANTERIOR

951 02/05/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de marzo 5,000.00

952 04/05/2011 JOAQUIN ALFONSO ROSALES RODRIGUEZ servicio de hospedaje y correos de la pag Web 1,450.00

953 05/05/2011 LIZTH HAZALIA MAYORGA PONCE reparacion de plafones tablaroca en oficina 754.00

954 05/05/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

955 05/05/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,878.30

956 05/05/2011 RAMON ENRIQUE BOJORQUEZ ZEPEDA configuracion de lineas telefonicas telmex-megacable 406.00

957 05/05/2011 FIANZAS DORAMA S.A. fianzas de fidelidad de rvc y jic 4,841.26

958 05/05/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion trabajo asesor agrario 608.00

959 09/05/2011 DAVID CHAVEZ ARCE carroceria y pintura a la pick up op-512 2,500.00

960 13/05/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de cartuchos tinta para impresora 2,318.84

961 13/05/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 2,655.00

962 13/05/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

963 13/05/2011 J.I.C. viaticos culiacan entrega documentacion ASE y periodico oficial 1,508.00

964 16/05/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 2do. Bim 2011 2,453.51

16/05/2011 IMSS e INFONAVIT (pago electronico) mes de abril y 2do. Bimestre 2011 33,964.01

16/05/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,842.00

16/05/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

17/05/2011 IMPLAN 1era. Aportacion del ayto. 500,000.00

965 17/05/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

966 17/05/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 572.00

967 17/05/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

968 17/05/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 923.00

969 21/05/2011 R.V.C. boletos avion P/instructor capacitacion del personal 5,316.00

970 21/05/2011 R.V.C. viaticos culiacan sedesol tramita altas riego 1,299.00

971 26/05/2011 cancelado

972 26/05/2011 J.I.C. pago multa del IMSS determinacion prima trabajo 957.12

973 26/05/2011 R.V.C. viaticos reunion de trabajo c/personal transp sust. 1,653.36

974 26/05/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 341.04

975 26/05/2011 cancelado

976 26/05/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

977 26/05/2011 JESUS SANCHEZ SOTO compra de a/ac p/recepcion y servicio a 4 a/ac 9,532.67

978 26/05/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 610.00

979 30/05/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,996.77

980 30/05/2011 JOSE FCO. ALVAREZ MONTOYA poliza servicio computadoras 2,723.47

GASTOS

AL DIA: 30/06/2011

MES: JUNIO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/05/2011 SALDO MES ANTERIOR

982 02/06/2011 J.I.C. insumos para junta de trabajo 579.01

983 02/06/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de junio 5,000.00

984 02/06/2011 R.V.C. viaticos culiacan c/coord. De inv. Gob. Edo. 649.00

985 02/06/2011 cancelado

986 02/06/2011 R.V.C. reposicion caja chica 285.00

987 09/06/2011 R.V.C. viaticos culiacan c/depto. Centros poblados Gob. Edo. 708.00

988 10/06/2011 G.A.J. reposicion caja chica 1,981.00

989 10/06/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 4,968.00

990 10/06/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 261.90

991 10/06/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

992 10/06/2011 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV servicio de 40 mil km nissan sentra op-511 2,200.40

993 15/06/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

994 15/06/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 256.86

995 15/06/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

996 15/06/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de cartuchos tinta para impresora 880.02

997 15/06/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,833.44

998 15/06/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,096.88

999 15/06/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

17/06/2011 I .M. S. S. (pago electronico) pago de mayo 2011 10,967.10

17/06/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,850.00

17/06/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1000 17/06/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,404.00

1001 20/06/2011 R.V.C. viaticos culiacan c/Coord. De Inversion Gob. Edo. 1,795.00

1002 22/06/2011 MARIO HECTOR IBARRA IRIBE (pixelweb) anticipo para la creacion de pagina web(1er pago) 5,220.00

1003 22/06/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1004 22/06/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1005 22/06/2011 CARLOS ALBERTO LUGO WONG(papelera noroeste) compra de cartuchos tinta para impresora 2,824.69

1006 22/06/2011 JUAN JACKSON RAMIREZ servicio de alarmas 250.00

1007 22/06/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 754.00

1008 22/06/2011 COLEGIO DE VALUADORES PROFESIONALES DE SINALOA A.C.curso de capacitacion para pagina web de inegi 1,000.00

1009 27/06/2011 ANEL AVILA OCHOA (ImpresAvi)(anticipo 50%) rotulacion de lonas p/evento topo pintar casas 1,397.80

1010 30/06/2011 MARIO HECTOR IBARRA IRIBE (pixelweb) anticipo para la creacion de pagina web(2do pago) 2,772.40

1011 30/06/2011 A.M.I.M.P. cuota anual de la asociacion de implanes 20,000.00

1012 30/06/2011 ANEL AVILA OCHOA (ImpresAvi)(pago total) rotulacion de lonas p/evento topo pintar casas 1,397.80

1014 30/06/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX impresión de hojas membretadas 997.60

1015 30/06/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,317.81

GASTOS

AL DIA: 29/07/2011

MES: JULIO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/06/2011 SALDO MES ANTERIOR

1016 04/07/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de julio 5,000.00

04/07/2011 IMPLAN 2da. Aportacion del Ayto. de ahome 650,000.00

1017 04/07/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra del plotter de 42 pulgadas 46,800.00

1018 06/07/2011 cancelado

1019 06/07/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX tarjetas de presentacion p/personal 893.20

1020 06/07/2011 CLAUDIA LETICIA PERALES ABREGO(papelera universal) rollos de papel p/plotter 91*50 y articulos varios 621.04

1021 06/07/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 347.44

1022 06/07/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

1023 09/07/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,274.68

1024 09/07/2011 cancelado

1025 09/07/2011 TELMEX pago de saldo pendiente, consumos de abril 576.00

1026 09/07/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1027 09/07/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos tinta p/plotter 42 2,433.34

1028 11/07/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 7,707.00

1029 11/07/2011 J.I.C. compra articulos equipamiento oficina 1,397.90

1030 12/07/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 3er. Bim 2011 2,441.71

1031 12/07/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,234.67

1032 12/07/2011 R.V.C. viaticos a capacitadores del centro de transporte sustentable 15,889.00

14/07/2011 IMSS e INFONAVIT (pago electronico) mes de junio y 3er. Bimestre 2011 33,964.01

14/07/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,844.00

14/07/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1033 14/07/2011 R.V.C. reposicion caja chica 987.00

1034 14/07/2011 R.V.C. viaticos cuiacan reunion de trabajo dir. Desarrollo urbano 791.10

1035 18/07/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 572.00

1036 18/07/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,028.00

1037 18/07/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos tinta y articulos centro de impresión 2,238.67

1038 18/07/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

1039 18/07/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1040 18/07/2011 R.V.C. reposicion caja chica 235.00

1041 18/07/2011 R.V.C. salon hotel america renta p/curso C. T. S. 3,597.00

1042 18/07/2011 R.V.C. alimentacion hospedeje capacitadores C.T. S. 7,729.85

1043 18/07/2011 R.V.C. viaticos culiacan dir. de transp C/ domingo ramirez 740.02

1044 19/07/2011 PREMIER DE AMERICA SA DE CV serv. Camioneta op-512 ser. 35 mil km 960.00

1045 22/07/2011 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS SA DE CV servicio de 45 mil km nissan sentra op-511 1,000.06

1046 22/07/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 798.00

1047 22/07/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1048 22/07/2011 JOSE EDUARDO VALLE KOERDELL apoyo a servicio social 1,000.00

1049 22/07/2011 CRISTIAN PAULINO VEGA VALENZUELA apoyo a servicio social 1,000.00

1050 22/07/2011 EDWIN ALBERTO VALENZUELA ALVAREZ apoyo a servicio social 1,000.00

1052 22/07/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,752.00

1053 23/07/2011 JOSE ALFREDO HERRERA CUEN polarizado al 35% el sentra op-511 y camioneta op-512 1,508.00

GASTOS

AL DIA: 31/08/2011

MES: AGOSTO

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

29/07/2011 SALDO MES ANTERIOR

1054 01/08/2011 VICTOR MANUEL OBESO GARCIA actualizacion atlas de riesgomunicipio ahome 18,560.00

1055 01/08/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de agosto 5,000.00

03/08/2011 IMPLAN aportacion extraordinaria curso del C.T.S. 15,000.00

1056 04/08/2011 R.V.C. viaticos s. alvardo, reunion funcionarios sedesol 738.00

1057 04/08/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion trabajo unidad de inversion gob. del edo. 801.86

1058 04/08/2011 J.I.C. reposicion caja chica 617.85

1059 04/08/2011 G.A.J. reposicion caja chica 1,757.61

1060 05/08/2011 JOSE ESTEBAN ARMENTA LOPEZ anticipo de uniformes 60%(yura l.m.) 5,076.62

1061 10/08/2011 JOSE EDUARDO VALLE KOERDELL apoyo a servicio social 1,000.00

1062 10/08/2011 CRISTIAN PAULINO VEGA VALENZUELA apoyo a servicio social 1,000.00

1063 10/08/2011 EDWIN ALBERTO VALENZUELA ALVAREZ apoyo a servicio social 1,000.00

1064 10/08/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1065 10/08/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

1066 10/08/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 8,457.00

1067 10/08/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

1068 12/08/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion trabajo sedesol 1,141.09

1069 12/08/2011 cancelado

1070 12/08/2011 J.I.C. publicacion de avance financiero 2do. Trim. periodico oficial 850.00

17/08/2011 I .M. S. S. (pago electronico) pago de julio 2011 10,967.10

17/08/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,850.00

17/08/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1071 22/08/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1072 22/08/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

1073 22/08/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1074 22/08/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,667.26

1075 22/08/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX impresión tarjetas de presentacion director 596.24

1076 22/08/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de 2 disc duro de 320 segate 1,578.76

1077 22/08/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

1078 24/08/2011 R.V.C. y G.A.J. viaticos tranporte taller ordenamiento territorial queretaro, Qro. 6,180.00

1079 29/08/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 1,020.00

1080 29/08/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 2,148.00

1082 29/08/2011 G.A.J. viaticos de transporte y alimento taller ordenamiento territorial queretaro241.00

1083 29/08/2011 R.V.C. y G.A.J. viaticos hospedaje taller ordenamiento territorial queretaro, Qro. 6,568.12

1084 31/08/2011 R.V.C. reposicion caja chica 578.35

GASTOS

AL DIA: 29/09/2011

MES: SEPTIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/08/2011 SALDO MES ANTERIOR

1085 01/08/2011 LLANTAS ROYAL DE SINALOA SA DE CV compra una llanta para sentra nissan op-511 1,187.85

1086 01/08/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de septiembre 5,000.00

1087 05/09/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,219.78

1088 07/09/2011 JOSE ESTEBAN ARMENTA LOPEZ pago total uniformes, se dio anticipo con ch. 1060 $5,076.62(yura l.m.) 3,384.42

1089 07/09/2011 PROVEEDORA EPSILON DEL NOROESTE SA DE CV compra de cartuchos tinta, teclado y mouse 3,365.00

1090 07/09/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 1,210.24

1091 07/09/2011 CECILO CESAR ALARCON MARTINEZ impermeabilizo parte techo, pinto techo recepcion, reparo sillon 1,615.88

1092 07/09/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,475.50

1093 07/09/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1094 13/09/2011 R.V.C. y G.A.J. viaticos hospedaje y tranporte taller mexico d.f. 11,605.88

1095 13/09/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 7,205.00

1096 13/09/2011 cancelado

1097 13/09/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

1098 13/09/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 4to. Bim 2011 2,443.61

13/09/2011 IMSS e INFONAVIT (pago electronico) mes de agosto y 4to. Bimestre 2011 34,635.06

13/09/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,852.00

13/09/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1099 20/09/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

1100 20/09/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX impresión tarjetas informativas 1/2 carta para director 596.24

1101 20/09/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 572.00

1102 20/09/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 224.25

1103 20/09/2011 ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV 3era. Junta de gobierno 2,434.70

1104 21/09/2011 R.V.C. reposicion caja chica 865.83

1105 21/09/2011 ARACELY URIAS VERDUGO recarga de 2 toner para copiadora kyocera 696.00

22/09/2011 IMPLAN 3ra. Aportacion del Ayto. de ahome 500,000.00

1106 26/09/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1107 26/09/2011 CARLOS FC. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1108 26/09/2011 PAPELERA DEL NOROESTE SA DE CV articulos varios de papeleria 482.52

1109 26/09/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,097.31

1110 26/09/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 895.00

1111 29/09/2011 JUAN JACKSON RODRIGUEZ se cambio la tarjeta electronica del sistema de alarma 1,350.00

1112 29/09/2011 J.I.C. reposicion caja chica 997.38

1113 29/09/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,281.00

1114 29/09/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion de trabajo con direccion de vialidad del gob del edo. 1,267.75

1115 29/09/2011 R.V.C. viaticos mexico d.f. asistencia taller marco normativo de la CTS 1,740.50

GASTOS

AL DIA: 28/10/2011

MES: OCTUBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/09/2011 SALDO MES ANTERIOR

1117 03/10/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de octubre 5,000.00

1118 10/10/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE sistema de computo 2(dos) equipos avanzados c/monitor de 23" p/ ATLAS 30,925.07

1119 10/11/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

1120 10/10/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 6,557.00

1121 10/10/2011 CECILIA MORALES CORRALES servicio al A/ac del area de administracion(instalaciones especializadas) 348.00

1122 10/10/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

11/10/2011 I .M. S. S. (pago electronico) pago de septiembre 2011 10,543.85

11/10/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,853.00

11/10/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1123 11/10/2011 R.V.C. reparacion alarma y vidrio del sentra op-511 447.90

1124 11/10/2011 R.V.C. reposicion de caja chica 1,872.39

1125 11/10/2011 R.V.C. tablet acer para uso proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 5,499.00

1126 11/10/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(1era.quincena oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1127 11/10/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(1era.quincena oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1128 21/10/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

1129 21/10/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1130 21/10/2011 J.I.C. servicio de 50 mil km del sentra nissan op-511 1,452.51

1131 21/10/2011 CARLOS FCO. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1132 21/10/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(compensacion oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

1133 21/10/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(compensacion oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

21/10/2011 PRIMAS VACACIONALES( pago electronico) pago de la prima vacacional a j.i.c. y r.v.c. 6,277.05

1134 21/10/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

1135 21/10/2011 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) compra de cartuchos de tintas para impresoras 3,697.40

1136 24/10/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion con segob, cna,sra, ran y gob. del edo. 1,082.03

1137 24/10/2011 R.V.C. viaticos culiacan ATLAS revision del proyecto en sedesol 1,345.00

1138 24/10/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,598.00

1139 28/10/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(2da.. Quincena oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1140 28/10/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(2da.. Quincena oct.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1141 28/10/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1142 28/10/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 820.00

1143 28/10/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,825.30

1144 28/10/2011 MARIO HECTOR IBARRA IRIBE finiquito desarrollo de la pagina web www.implanahome.gob.mx 6,081.88

1146 28/10/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de un router para el sistema de computo 1,751.60

1147 28/10/2011 J.I.C. articulos diversos de papeleria 532.60

GASTOS

AL DIA: 28/11/2011

MES: NOVIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

31/10/2011 SALDO MES ANTERIOR

1148 01/11/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de noviembre 5,000.00

1149 09/11/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1150 09/11/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 5,720.00

1151 09/11/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,055.96

1152 09/11/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

1153 09/11/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE compra de cartuchos tinta para impresoras 3,231.50

01/11/2011 IMPLAN 1er. Deposito para el proyecto de ATLAS DE RIESGOS 285,000.00

1154 11/11/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(1era.quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1155 11/11/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(1era.. Quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

14/11/2011 IMPLAN deposito del gobierno del estado de sinaloa 250,000.00

15/11/2011 IMSS e INFONAVIT (pago electronico) mes de octubre y 5to. Bimestre 2011/ tax atlas(996.51) 36,631.57

15/11/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,846.00

15/11/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1156 17/11/2011 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS impuesto sobre nomina 5to. Bim 2011 2,576.71

1157 17/11/2011 R.V.C. reunion trabajo amimp con imip nogales 2,665.22

1158 17/11/2011 R.V.C. reposicion caja chica/ contien gastos atlas 1,143.00

1159 17/11/2011 R.V.C. reunion trabajo sedesol ATLAS de riesgos culiacan 1,336.02

1160 17/11/2011 R.V.C. reunion trabajo sedesol mexico d.f. oficina central 1,160.00

1161 17/11/2011 J.I.C. viaticos culiacan entrega reporte ASE y publicacion periodico oficial 1,443.80

1162 17/11/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1163 17/11/2011 CARLOS FCO. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1164 17/11/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cheque extraviado no. 1146 reposicion 1,751.60

1165 17/11/2011 PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO servicio a la copiadora kyocera fs-1016 406.00

1166 19/11/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina atlas 1,000.00

1167 19/11/2011 MA. ELENA ALVAREZ FLORES incentivo por terminar en tiempo 1era. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1168 19/11/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO incentivo por terminar en tiempo 1era. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1169 19/11/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ incentivo por terminar en tiempo 1era. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1170 19/11/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,810.58

1171 23/11/2011 R.V.C. boletos de avion mexico df asamblea de amimp 2,838.18

1172 25/11/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE remplazo de hardware y accesorios de equipo de computo 8,120.00

1173 25/11/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(compensacion nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

1174 25/11/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(compensacion nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

1175 28/11/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 572.00

1176 28/11/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,375.00

1177 28/11/2011 cancelado 0.00

1179 28/11/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras 2,772.40

1180 28/11/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(2da.. Quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1181 28/11/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(2da.. Quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1182 28/11/2011 R.V.C. viaticos cd mexico df asamblea amimp 8,602.17

1183 28/11/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 768.00

GASTOS

AL DIA: 30/12/2011

MES: DICIEMBRE

No. FECHA BENEFICIARIO OBSERVACIONES IMPORTE DEPOSITO

CHEQUE (-) (+)

30/11/2011 SALDO MES ANTERIOR

1184 01/12/2011 cancelado

1185 01/12/2011 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV anticipo para desayuno consejo consultivo y junta de gob. 2,552.00

1186 01/12/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina de diciembre 5,000.00

02/12/2011 IMPLAN 4ta. Aportacion del Ayto. de ahome 1,500,000.00

1187 05/12/2011 CENTRO DE SERV. EXCELENCIA SA DE CV gasolina atlas 1,000.00

1188 05/12/2011 VELOZMONITOREO SA DE CV servicio de alarma 320.00

1189 05/12/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion de trabajo U. de I. Gob. Del edo. 778.36

1190 05/12/2011 PREMIER DE AMERICA SA DE CV servicio pick up op-512 40 mil km 979.01

1191 05/12/2011 R.V.C. viaticos culiacan reunion de trabajo dir. de vialidad sinaloa red plus 608.00

1192 05/12/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,902.73

1193 09/12/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(aguinaldo) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,000.00

1194 09/12/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(aguinaldo) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,000.00

1195 14/12/2011 C.F.E. consumo de luz electrica 3,083.00

1196 14/12/2011 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV(anticipo ch.1185) pago total desayunosesion del consejo consultivo y junta de gob. 1,914.00

1197 14/12/2011 HERIBERTO CUITLAHUAC GARCIA GAMEZ art. de papeleria e impresión logo implan que se entrego en la junta de gob. Y consejo 7,652.98

1198 14/12/2011 GABRIELA ISELA LOPEZ FELIX impresión de hojas membretadas 997.60

1199 14/12/2011 DESPACHO APODACA VALDEZ Y ASOC. S.C. despacho contable mensualidad 6,960.00

1200 14/12/2011 ARACELY URIAS VERDUGO(megabytes) cartuchos y recarga de tintas para las impresoras(3 facturas)ATLAS 833.99

1201 14/12/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE poliza servicio computadoras/ cargo ATLAS compra de cartucho de tinta(1,139.61) 3,912.01

1202 14/12/2011 J.I.C. (gloria perez) envoltura de regalos p/integrantes del consejo y junta de gob. 890.00

1203 14/12/2011 cancelado

1205 14/12/2011 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. servicio de telefonia celular y radio 1,072.61

14/12/2011 I .M. S. S. (pago electronico) pago de noviembre 2011/ parte es con cargo ATLAS(1,390.28) 12,003.64

14/12/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones al salario y a terceros 5,853.00

14/12/2011 I. S. R. (pago electronico) retenciones por arrendamiento de inmueble 685.00

1206 14/12/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(1era.quincena dic.) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1207 14/12/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(1era.. Quincena dic.) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1208 14/12/2011 JESUS RAMON LOPEZ VAZQUEZ dibujos y planos georeferenciados p/ATLAS de riesgos 17,945.20

1209 14/12/2011 MARIO HECTOR IBARRA IRIBE desarrollo y formato de presentacion del instituto 5,308.40

1210 14/12/2011 R.V.C. reposicion caja chica 2,113.13

1211 14/12/2011 LUIS FCO. PERAZA LIMON dibujos y ploteo de planos y curso SIG p/ATLAS de riesgos 7,041.20

1212 14/12/2011 cancelado

1213 19/12/2011 VICTOR MANUEL OBESO GARCIA anticipo 50% coordinacion y asesoria ATLAS 36,250.00

1214 19/12/2011 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV megacable servicio de internet y telefono 1,375.00

1215 19/12/2011 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(telcel) pago de telefonia celular (una linea fija) 1,027.00

1216 19/12/2011 J.I.C. (EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV) posada del instituto 8,236.00

1217 19/12/2011 MANUEL DE JESUS PELLEGRINI CERVANTES anticipo de contrato p/elaboracion de 2 proyectos 82,181.03

1218 19/12/2011 JESUS SANCHEZ SOTO arreglo del A/ac y mano de obra 4,656.04

1219 19/12/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(compensacion dic.) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

1220 19/12/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(compensacion dic.) colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 3,485.40

1221 19/12/2011 MA. HORTENCIA CHAVEZ BELTRAN renta pago por los dos locales 7,258.70

1222 19/12/2011 JAPAMA consumo de agua y drenaje 574.00

1224 19/12/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO(2da.. Quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1225 19/12/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ(2da.. Quincena nov.)colaborador temporal proyecto ATLAS de riesgos de los mochis 2,257.30

1226 19/12/2011 HERIBERTO CUITLAHUAC GARCIA GAMEZ articulos para empleados relojes(3000 de pixelweb) 3,987.40

1227 19/12/2011 CARLOS FCO. LARA CARDENAS servicio de limpieza maxiclean 2,772.40

1228 19/12/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,848.64

1229 19/12/2011 G.A.J. reposicion caja chica/ todo cargo de viaticos y material p/ATLAS 834.25

1230 19/12/2011 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV anticipo contrato proyecto remod. Y amp. Biblioteca morelos 148,767.10

1231 20/12/2011 MA. ELENA ALVAREZ FLORES incentivo por terminar en tiempo 2da. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1232 20/12/2011 ALMA FLORECNCIA GARCIA SOTELO incentivo por terminar en tiempo 2da. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1233 20/12/2011 JOSE ANTONIO ROJAS MINJAREZ incentivo por terminar en tiempo 2da. Etapa proyecto atlas 4,000.00

1234 30/12/2011 SANTIAGO CONTRERAS JOSUE cartuchos y recarga de tintas para las impresoras ATLAS 392.08

1235 30/12/2011 JUAN CARLOS ENCISO CHAVARIN(R.V.C.) viaticos boletos de avion a mexico df reunion en sedesol 7,480.00

1236 30/12/2011 J.I.C. (GMC PREMIER DE AMERICA) arreglo camioneta op-512 interruptor stop y cambios 777.20

1237 30/12/2011 J.I.C. reposicion caja chica 1,268.59

1238 30/12/2011 G.A.J. reposicion caja chica/ todo cargo p/ATLAS 226.80

1239 30/12/2011 MUNICIPIO DE AHOME aportacion correspondiente al proyecto Atlas 57,000.00