I

'~

Auditoria General de la Nacion REPUBLICA ARGENTINA

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

SOHRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

PROYECTO

"PROTECCION DE LA POBLACION

VULNERABLE CONTRA LAS

ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES"

CONVENIO DE PRESTAMO N° 8508-AR

(Ejercicio N° 1 del 20/11/2015 al 31/12/16)

(ORIGINAL)

Gerencia de la Deuda Publica Departamento de Control del Endeudamiento con

Organismos Financieros Intemacionales.

Pub

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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

"PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES"

CONVENIO DE PRESTAMO N° 8508-AR

(Ejercicio N° 1 del 20/11/2015 al 31/12/16)

Al Sefior Subsecretario de Relaciones Financieras Intemacionales

de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.

La Auditoria General de la Nacion, en su caracter de auditor extemo independiente, ha

examinado los estados detallados en el apartado I- siguiente, por el ejercicio comprendido entre

el 20 de noviembre de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2016 del Proyecto "Protecci6n

de la Poblaci6n Vulnerable contra las Enfermedades Cr6nicas No Transmisibles" llevado a

cabo a traves de la Unidad Coordinadora (UC), dependiente del Ministerio de Salud, con la

asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S), correspondiente al

Convenio de Prestamo N° 8508-AR suscripto el 09/10/15.

El Proyecto tiene como objetivos: i) mejorar la preparaci6n de los centros de salud publica para

ofrecer una mayor calidad de servicios sobre las Enfermedades No Transmisibles (ENT) para

los Grupos de Poblaci6n Vulnerables y ampliar el alcance de los servicios seleccionados; y ii)

la protecci6n de Grupos Vulnerables de la Poblaci6n contra factores de riesgo de ENT

frecuentes.

I ESTADOS AUDITADOS

-?._\} Estado de Fuentes y Usos de Fondos al 31/12/16, expresado en moneda local y en

~ ~ d6lares estadounidenses, y Anexos I a 3 que forman parte de! mismo.

1

A U(cll.itor1a General de la Nacion

2. Estado de Inversiones Acumuladas por categoria de inversion y fuente de

financiamiento al 31 /12/16, expresado en dolares estadounidenses.

3. Estado de Inversiones Acumuladas por componente de costos del Proyecto al

31/12/16, expresado en dolares estadounidenses.

4. Notas Generales Nros. 1 a 7, que forman parte integrante de los estados anteriores.

Los estados precedentes fueron preparados por la Unidad de Financiamiento

Internacional de Salud (UFI-S) y, tanto como el control interno implementado, son de su

exclusiva responsabilidad. Los estados fueron presentados a esta auditoria con fecha

20/02/2017, y se adjuntan inicialados por nosotros a efectos de su identificaci6n con este

dictamen.

El objetivo de nuestra tarea es expresar una opinion basada en el examen de auditoria

realizado, habiendose efectuado el trabajo en campo entre el 01/03/2017 y el 29/09/17.

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

El examen fue realizado de conformidad con las Normas de Control Externo

Gubernamental emitidas por la Auditoria General de la Nacion, las cuales son

compatibles con las de aceptaci6n general en la Republica Argentina para la profesi6n

contable y con las recomendadas por la Organizacion Internacional de Entidades

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y requerimientos especificos del BIRF,

incluyendo las pruebas de los registros contables y demas procedimientos de auditoria

que se consideraron necesarios y que se detallan en nuestra declaraci6n de

procedimientos adjunta.

~ Respecto a las erogaciones correspondientes a la Categoria 1 "Programas de Gastos

'Vr -Eiegibles (PGEs) segun las partes 1 y 2 del Proyecto", expuestas en el Estado citado en 1-

1. Precedente nnuestros procedimientos abarcaron lo sefialado en la Declaraci6n de

rocedimientos de Auditoria adjunta al presente.

2

A u «:lit oria G eneral de la N aci6n

III- OPINION SIN SAL VEDADES

En opinion de esta Auditoria General de la Nacion, los estados financieros e informacion

complementaria identificados en I- precedente, exponen razonablemente la situacion

financiera del Proyecto "Proteccion de la Poblacion Vulnerable contra las Enfermedades

Cronicas No Transmisibles" al 31 de diciembre de 2016, asi como las transacciones

realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con practicas

contables usuales y con los requisitos establecidos en el Contrato de Prestamo N° 8508-

AR, suscripto el suscripto el 09/10/15 entre la Nacion Argentina y el Banco Mundial.

IV- OTRAS CUESTIONES

a) Tal como se expone en Nota 2 -Principales Politicas de Contabilidad, punto 2, citada

en I-4. precedente, la UFI-S registra sus transacciones en moneda local. La

informacion expuesta en moneda extranjera es preparada sobre la base de Planillas

Auxiliares, las que fueron validadas por esta auditoria.

b) La AGN no obtuvo respuesta al pedido de documentacion realizado a las provincias

por Circularizacion N° 185/17 presentada el 5 de mayo de 2017 y reiterada por Nota

RSI N° 080/17 del 30 de mayo de 2017, respecto a los desembolsos recibidos que

totalizan la suma de $ 100.071.490,90 en concepto de Reconocimiento de Gastos

Retroactivos de las provincias de San Juan ($ 22.565.261,12), Santa Cruz ($

18.344.761 ,05), Santiago del Estero ($ 40.593 .350,63) y Tierra del Fuego ($

18.568.118, 1 O); no obstante se validaron las transferencia por procedimientos

altemativos.

~ ) Revision de hechos posteriores al cierre: se verifico que el 6/02/2017 el Banco otorgo la

'5f/ ( · No Objecion a los Terminos de Referencia para la contratacion de 1a "Auditoria de

~I\~ Programas de Gastos Elegibles de Salud Provinciales" (PGEs), cuyos procedimientos

~ ~ de auditoria tendrAn los siguientes alcances m!nimos: 1-verificar el cumplimiento de la

I 3

Au.((Jliiorila General de la N aci6n

meta presupuestaria del 70% del gasto en los PGEs y, 2- brindar una opinion sobre la

confiabilidad respecto del marco de control interno que opera sobre la ejecuci6n

presupuestaria de los PGEs.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2017

D,a. Lma~ ~UEVA Supervisora DCEOFI­

Deuda Publica AGN

4

Dr Gerent

D uda Publica AGN

A wcllit o:ir1a General de la Nacion

INFORME DE AUDITORIA

SOBRE LOS CERTIFICADOS DE GASTOS (SOE's) DEL PROYECTO

"PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES"

CONVENIO DE PRESTAMO N° 8508-AR

(Ejercicio N° 1 del 20/11/2015 al 31/12/16)

Al Senor Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales

de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.

La Auditoria General de la Nacion, en su caracter de auditor externo independiente, informa

acerca del examen practicado sobre la documentaci6n que respalda los SOE' s, que fueron

emitidos y presentados al Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) durante el

ejercicio finalizado el 31/12/16, correspondientes al Convenio de Prestarno N° 8508-AR,

Proyecto "Protecci6n de la Poblaci6n Vulnerable contra las Enfermedades Cr6nicas No

Transmisibles", llevado a cabo a traves de la Unidad Coordinadora (UC) dependiente del

Ministerio de Salud, con la asistencia de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

(UFI-S).

I- ESTADOS AUDITADOS

a) Estado de Solicitudes de Desembolsos para el ejercicio al 31/12/2016, expresado en

d6lares estadounidenses.

Estado de Solicitudes de Desembolso Acumuladas (por afio) al 31/12/16 expresado

en d6lares estadounidenses.

5

Awclliioir(a General Jc la N aci6n

c) Estado de Solicitudes de Desembolsos del afio 2016 expresado en pesos y d6lares

estadounidenses.

Los estados precedentes fueron preparados por la UFI-S del Ministerio de Salud y se

adjuntan inicialados por nosotros a efectos de su identificaci6n con este dictamen.

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

El examen fue realizado de conformidad con Normas de Control Extemo Gubemamental

emitidas por la Auditoria General de la Nacion, las cuales son compatibles con las de

aceptacion general en la Republica Argentina para la profesion contable y con las

recomendadas por la Organizaci6n Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores

(INTOSAI), incluyendo el analisis de la documentacion respaldatoria de los SOE's, la

verificacion de la elegibilidad de los gastos y demas procedimientos de auditoria que se

consideraron necesarios.

III- OPINION SIN SAL VEDADES

En opinion de esta Auditoria General de la Nacion, los estados identificados en I­

precedente, correspondientes al Proyecto "Proteccion de la Poblaci6n Vulnerable contra

las Enfermedades Cronicas No Transmisibles", presentan razonablemente las Solicitudes

de Retire de Fondos relacionadas, emitidas y presentadas al BIRF durante el ejercicio

finalizado el 31/12/16 de conformidad con el Convenio de Prestamo 8508-AR suscripto

el 09/10/15.

IV- OTRAS CUESTIONES

J -En el p~esente ejercicio el Banco desembolso la suma de USD 76.205.070,24 (no incluye

17' i(\ la Comisi6n Inicial de USD 875.000,00) y se justific6 USD 49.464.141 ,24

~ o,;e,pondientes al Reconocimiento de Gastos Retroactivos bajo la categoria 1 del

6

Auditor1a General Je la N aci«Sn.

Convenio de Prestamo - Programa de Gastos Elegibles (PGEs) seg(m las partes 1 y 2 del

Proyecto-.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2017

Dra. LiHan~ N~EVA Supervisora DCEOFI­

Deuda Ptiblica AGN

Deuda Ptiblica AGN

7

Ger nte de Contro de a Deuda Public

AGN

Aucllitona General de la N acii.6n

INFORME DE AUDITORIA

SOHRE EL EST ADO DE LA CUENT A ESPECIAL DEL PROYECTO

"PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES"

CONVENIO DE PREST AMO N° 8508-AR

(Ejercicio N° 1 del 20/11/2015 al 31/12/16)

Al Sefi.or Subsecretario de Relaciones Financieras Intemacionales

de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Finanzas.

La Auditoria General de la Nacion, en su caracter de auditor extemo independiente, ha

examinado el estado detallado en I- siguiente, por el ejercicio finalizado el 31 /12/16,

correspondiente a la Cuenta Especial del Proyecto "Proteccion de la Poblacion Vulnerable

contra las Enfermedades Cronicas No Transmisibles", de conformidad con el Convenio de

Prestamo N° 8508-AR de fecha 09/10/15 para asistir al financiamiento de las actividades de

salud publica dentro de su programa de emergencias sociales.

I- ESTADOS AUDITADOS

Estado de la Cuenta Especial BIRF para el ejercicio finalizado el 31/12/16, expresado en

dolares estadounidenses, y anexos 1 y 2 que forman parte de) mismo.

II- ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Control Extemo

Gubemamental emitidas por la Auditoria General de la Nacion, las cuales son

J compatibles con las de aceptacion general en la Republica Argentina para la profesion

: o :ntable y con las recomendadas por la Organizaci6n Internacional de Entidades J K scalizadoras Superiores (INTOSAI)~ y requerimientos especfficos de! BIRF,

incluyendo las pruebas y demas procedimientos que se consideraron necesarios.

III- OPINION SIN SALVEDADES

En opinion de esta Auditoria General de la Nacion, el estado identificado en I- presenta

razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto

"Proteccion de la Poblacion Vulnerable contra las Enfermedades Cronicas No

Transmisibles" al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con practicas contable­

financieras usuales y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la

respectiva clausula y Anexos del Convenio de Prestamo N° 8508-AR BIRF del 09/10/15.

IV- OTRAS CUESTIONES

1- En el Estado y Anexo 1 citado en I- precedente, donde dice "Cuenta N° 446256/3"

debe leerse "Cuenta N° 546013/9".

2- El 09/10/2015 se solicito al Banco de la Nacion Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, la

apertura de la cuenta y el 12/04/16 se realizo el primer movimiento, acreditandose la

suma de USD 359.398,53 correspondiente al reembolso de la Solicitud de

Desembolso N° 1.

3- En respuesta a la Circularizacion N° 184/17 presentada el 5 de mayo de 2017 y

reiterada por Nota RSI N° 079/17 del 30 de mayo de 2017, la Coordinadora General

del Proyecto manifesto que " ... el requerimiento Jue remitido a la intervenci6n de la

UF!s debido a que entre sus responsabilidades primarias se encuentra la de "ejercer

_ H.la responsabilidad primaria en la ejecuci6n financiera def Proyecto, tramitar

~ transferencias a Provincias, tramitar desembolsos, efectuar pagos y llevar la

~ JJ contabilidad en el marco de las normas def BIRF y def sistema integrado de

) ~ dministraciOn financiera naciona/" ... ".

9

Awilitona General de la N aci6n

Si bien, esta Auditoria no .recibi6 respuesta del Banco de la Nacion Argentina, de los

procedimientos aplicados se verific6 el movimiento de la cuenta especial registrado

por el Proyecto.

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2017

Ora. UU~ ~UEVA Supervisora DCEOFI­

Deuda Publica AGN

ra. Maria Fernanda IBA Jefa del DCEOFI­

Deuda Publica AGN

10

I

Prestamo BIRF 8508-AR

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRANSMISIBLES

ESTADOS FINANCIEROS DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016

EN PESOS Y DOLARES

VEASE NUESTRO D!CTAMEN t DE FECHA .......... 1 .. ... ... / .. .... .. .. . I

f 3 0 SEP 2011 J I ~ AUD~9_~~NERAL DE LA ~~

I

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J/-

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PRESTAMO BIRF N° 8508-AR

.,.....~__...-, ... -.-J.-""~-- rl,..••'*'""' .f" . , . ...... ..,, ... ~

' VEASE MUESTRO OICTAMEN I ! C. i;:: - '; I':. +~ EC:,~---~~;\~,;;' ....... j i t AUOITOR!A GENERAL OE LA NACION !

J ws • 1!iiiU,... - •--~.,~

Disponibilidad de Fondos al inicio del periodo (Anexo I)

FUENTES DE FONDOS Prestamos del BIRF Anticipo de Fondos Reembolso de Gastos Comision lnicial Total Prestamo BLRF

Aportes Locales Aportes Tesoro Nacional

Otros Aportes (Anexo 3) Diferencia de Cambio

Total Aoortes Locales

TOTAL FONDOS RECIBIDOS

USOS DE FONDOS I . PGEs segun las partes I y 2 de! Proyecto. 2. Bienes y Obras en virtud de la Parte 3 de! Proyecto.

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (En Pesos y Dolores)

En Pesos Movimientos Acumulado

Saldo al lnicio del Ejercicio 31/12/2016 Saldo al Inicio al 31/12/2016

NIA 0,00 NIA NIA

0,00 421 .647.833,31 421 .647.833,31 0,00 0,00 716.920.631 ,07 716.920.631 ,07 0,00 0,00 8.3 72.000,00 8.372.000,00 0,00 0,00 1.146.940.464,38 1.146.940.464,38 0,00

0,00 16.040.512,00 16.040.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467. 158,75 467.158,75 0,00 0,00 16.507.670,75 16.507.670,75 0,00

0,00 1.163.448.135,13 1.163.448.135,13 0,00

0,00 716.920.631 ,08 716.920.631 ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Servicios de Consultoria y No Consultoria, incluyendo servicios de auditoria y 0,00 1.612.059,21 1.612.059,21 0,00 4. Costos Operativos en virtud de la Parte 3 de! Proyecto. 0,00 47.584,38

5. Comisi6n Inicial 0,00 8.372.000,00

SUBTOTAL GASTOS ELEGIBLES 0,00 726.952.27 4,67

OTROS DESEMBOLSOS Retenciones a Pagar 0,00 -6.009,89

SUBTOTAL OTROS DESEM BOLSOS 0,00 -6.009,89

TOTAL lNVERSIONES DEL PROYECTO 0,00 726.946.264,78

Disponibilid~ Fondo).lf~el periodo (Aoexo 1) 0,00 436.501.870,35

& ,

47.584,38

8.372.000,00

726.952.274,67

-6.009,89

-6.009,89

726.946.264, 78

436.501.870,35

oDep; Genera ciamien e Salud

Ud

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

En Dolares Movimientos Acumulado del Ejercicio 31/12/2016 al 31/12/2016

0,00 NIA

26.741.805,84 26. 741 .805,84 49.463 .264,40 49.463.264,40

875.000,00 875.000,00 77.080-070,24 77.080-070,24

I .063 .623,94 1.063 .623,94 0,00 0,00

-46.517,16 -46.517,16 1.017.106,78 1.017.106,78

78.097 .177 ,02 78.097.177,02

49.463 .264,40 49.463 .264,40 0,00 0,00

111.816,76 111.816,76 3.325, 11 3.325, 11

875.000,00 875.000,00 50.453.406,27 50.453.406,27

-426,23 -426,23 -426,23 -426,23

50.452.980,04 50.452.980,04

27.644.196,98 27 .644.196,98

-

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL 20/11 /2015 AL 31/12/2016 (E11 Pesos y D ofores)

ANEXO I

- Dis onibilidad de Fondos al lnicio

DISPONIBILIDADES

Banco Nacion $

Banco Nacion U$S

ca·a Chi ca

Total Disponibilidad de Fondos al lnicio

- Dis onibilidad de Fondos al C ierrc 31/12/2016

DISPONIBILIDADES

Banco Nacion $

Banco Nacion U$S

ca·a Ch ica

Total Disponibilidad de Fondos al Cierre

Importe S Importe USS

0,00 0,00

o~o o~o 0,00 0,00

0,00 0,00

lmporte S

16.764.8 18, 11

419.737.052,24

0,00

436.501.870,35

lmporte USS

1.061 .736,42

26.582.460,56

0,00

27.644.196,98

Cdor. Guillermo Depierro Coordinador General

Unidad de Flnanciamiento Internacional de Salud

UFI-Salud

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (En Pesos y Do/ares)

ANEXO 2 A : Portes d IT e esoro N . ac1ona

Fuente

Aportes Tesoro Nacional Aportes Tesoro Nacional Aportes Tesoro Nacional Aportes Tesoro Nacional Aoortes Tesoro Nacional

Total Aportes del Gobierno Central

ANEXO 3: Otros A ortes

Descripci6n

Total Otros Aportes

N° Orden Fecha

de Pago

20776 20/10/2016 20776 24/ 10/20 16 20776 25/ 10/2016 20734 31/10/2016 25469 23/ 12/20 16

Total S TC

0,00 NIA

0,00

Dr. :· ;n L ! »n~::;~:-cin ,~Ci ta:'o Cc~ rv-~--. -~l rJr '1 r. '.··d Pr .·ei II v ,..,. ~ • tt .. n, ... ;· ~

tv ... i' ,rio de s~.a: C-c: Lat I ·'.,~:'I

Total$ TC Total USS

5.688 .775,00 15,0550 377.866, 16 5.000.000,00 15,0460 332 .314,24 5.000.000,00 15,1300 330.469,27

86.648,00 15,0500 5.757,34 265 .089,00 15,3970 17.2 16,93

16.040.512,00 1.063.623,94

Total USS

0 00

0,00

Cdor. Guillermo Depierro coordinador General

Unidad de Financiamlento lnternaclonal de Salud

UFI-Salud

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS al 31/12/2016 (En Pesos y Do/ares)

Cuenta Especial N°: 446256/3

Banco Depositario: Naci6n

Manto USS

SALDO DE INICIO AL 20/11/2015 0,00

Mas:

Desembolsos Procedimiento !FR 76.205 .070,24

Totlll logresos al 31/12/2016 76.205.070,24

FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2016 76.205.070,24

Menos:

Gastos Bancarios 84,68

Transferencia de fondos a otras cuentas (Anexo I) 49.622 .525 ,00

Total Egresos al 31/12/2016 49.622.609,68

Diferencia de Cambio 0 00

SALDO DE ClERRE AL 31/12/2016 26.582.460,56

ALDO..SEGUN EXTRACTO BANCARIO AL 31/12/2016 26.582.450,29

Manto$

0,00

1.138 .568.464,38

1.138.568.464,38

1.138.568.464,38

1.251,09

734.003 .182,35

734.004.433,44

-15 .173.021,30

419.737.052,24

419. 736.890,08

d r. Guillermo Depierro Coordinador General

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

UFI-Salud

i 6~~~~~~.7. ~l~i.~~:~ i t~_DIT~H~:~=L~ NJ

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

ANEXOJ

PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS al 31/12/2016 (En Pesos y Do/ares)

Transferencias de Fondos a otras Cuentas

Banco Depositario: ___ N_a_c,_·o_n __ _ Cuenta N° 446256/3

F echa de Debito lmporte USS TC lmporteS

26/4/20 16 50.000,00 14,1000 705.000,00 23/6/20 16 12.000.000,00 13,9000 166.800.000,00 8/8/20 16 11.955.780,00 14,6000 174.554.388,00

11 /10/20 16 775 .853,00 15,0000 11.637. 795,00 18/1 1/2 106 22 .606.777,00 15,3000 345.883 .688, I 0 15/ 12/20 16 534 .11 5,00 15,7500 8.4 12.3 11 ,25 26/ 12/20 16 1.700.000,00 15,3000 26.0 10.000,00

Total Transferido 49.622.525,00 734.003.182,35

M Morales dree. · ra

coordinadoF\nanza.s AdminiStrac\6n Y

ui=1-sa1u0 Cd . Guillermo Depierro coordinadOI' General

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

UFI-Salud

rvEl\~E ~-.. ~ i OE. ;;:i:·c , .~ - 7 RO DICTA MEN ' . ... .. ..... / I f 3 J SEP ·2;;;/ .J .. i

' t,UDITORIA GF1•r.:RAL DE l ------ •• f'j~. A NACION

~111:a... .. ~ ~ ....... ~

I

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSM ISIBLES PRESTAMO BIRF N" 8508-AR

ESTA DO DE INVERSION ES ACUM ULADAS POR CATEGORiA DE INVERSION Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (Expresad<J en USS d,ilura)

Presupuesto Aprob•do EjttuciOn 201~2016 Acumulado al Jl/12/2016 % de Dit poaible al 31./11/2016 Cateioriu de lnwni6n

BIRF Local Total BIRF Loni

I PGEs seg\Jn las partes I y 2 del Proyccto. 262.000.000,00 0,00 262.000.000,00 49.463.264,40 0,00

2. Bienes y Obras en virtud de la Parte 3 de! Proyecto. 59.420.000,00 59.420.000,00 118.840.000,00 0,00 0,00

3. Servicios de Consultoria y No Consuho ria, incluyendo servicios de 19.465.000,00 23. 790.550,00 43.255.550,00 50.31 7,54 61.499,22

auditona y capacitaci6n en virtud de la parte 3 del Proyecto.

4. Costos Operatil'OS en virtud de la Partc 3 del Proyccto. 8.240.000,00 2.060.000,00 10.300.000,00 2.4 13,77 9 11,34

5. Comisi6n Inicial 875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00 0,00

Totaln 350.000.000,00 85.170.550,00 435.270.550,00 50.390.995,72 62.410,56

% de Ejecuc:ion 80,41 % 19,59% 100,00% 14,40•1. 0,01•1.

Nota: La Comisi6n lnicia.l fuc registrada cl 20/ 1 lnOIS, aJ momcnto de dcclararsc la cfcctividad dcl PrC:Sumo, de acucrdo a lo cxpresado en la Nota 4 a los Estados Financicros

~~ "1 'cJ. . Coo,<11. • MtJFtft1e rn1n1s,..,. ne<10,. s

actr<n a u V Y~: 'F't.sa111d inan~as

l :1> o < ~--, /

c rn m 2 ,·, ~ b 111 (I.) :::oc....., 0m_ > = :Xz

'G> J>c C/) . ""' rn ....... : , " z , , . : Cl, g;; -u : _,.

)> "-> : ::0 r- c:::, ::- 0 c::, - . m ~ r­> :z f, 0 z

0 (")

- -f .l> ;:: m z

Total BlRF

49.463.264,40 49.463.264,40

0,00 0,00

111.816,76 50.31 7,54

3.325, 11 2.4 13,77

875.000,00 875.000,00

50.453.406,27 50.390.995, 72

11,59% 14,40%

Local Total Avance

BIRF

0,00 49.463.264,40 18,88% 2 12.536. 735,60

0,00 0,00 0,00% 59.420.000,00

61.499,22 111.816,76 0,26% 19.414.682,46

911 ,34 3.325, 11 0,03% 8.237 .586,23

0,00 875.000,00 100,00% 0,00

62.410,56 50.453.406,27 14~% 299.609.004,28

0,07 91. 11,59%

Cdor. Guillermo Depierro Coordinador General

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

UFI-Salud

85,60"4

Local

0,00

59.420.000,00

23.729.050,78

2.059.088,66

0,00

85.208.139,44

99,93"/o i

Total

212.536. 735,60

118.840.000,00

43.143. 733,24

10.296.674,89

0,00

384.817.143,73

88,41%1

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

COMPONENT£ I: Mejora de los centros de Atenci6n de Salud PUblica par-a

prtstar ~rvicios de mayor calidad para ENT

COMPONENT[ II : Proteger a grupos de poblaci6n vulnerables contra factores de ricsgo de ENT fruuentes

COMPONENT£ Ill: Apoyo a los MSN y MSP par-a mejorar la su~rvisi6n, monitorw, promocilm, prevenci6n y control de las ENT.

Totoles

Comisi6n lnicial

Totoles

% dt Ejecuci6n

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PRESTAMO BIRF N" 8508-AR

EST ADO DE INVERSION ES ACUMULADAS POR COMPONENTE DE COSTOS DEL PROYECTO DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (£.xpraudo ~n USS doluus)

Presupuesto Aprobado Ej«ucioa 201S.~016 Acumulado al 31/12/1016

BIRF Local Total B!RF Local Total BIRF Local

189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 49.463.264 ,40 0,00 49.463.264,40 49.463.264,40 0,00

73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

87.125 .000,00 85.270.550,00 172.395.550,00 52.731 ,32 62 .41 0,56 115.141,87 52.73 1,32 62.4 10,56

349.125.000,00 85.270.550,00 434.395.550,00 49.515.995, 72 62.410,56 49.578.406,27 49.515.995,72 62.410,56

875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00 0,00

350.000.000,00 85.270.550,00 435.270.550,00 50.390.995, 72 62.410,56 50.453.406,27 50.390.995, 72 62.410,56

80,41·1. 19.59% 100,00-;. 14,40•/. 0,01•1. 11,59"/o 14,40•/. 0,01•1.

Total

49.463.264,40

0,00

115.141 ,87

49.578.406,27

875.000,00

50.453.406,27

11.5991.

I momenta de dcclararse la cfcctividad del Prcstamo, de acucrdo a lo expresado en la Nota 4 a los Estados Financicros

i~-;-, /§ fl')~

!::; -r, p' /'O fi!Ct:l t' ;o ('\ m Is; ~ .:tz

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O' ~-l "1, Q'

e;. de Dupon;ble al 31/12/2016

Avance BIRF Local Total

26, 17% 139.536.735,60 0.00 139.536.735,60

0 ,00% 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00

0,06% 87.072.268,68 85.208.139,44 t 72.280.408, 13

14,18-J. 299.609.004,28 85.208.139,44 384.817.143,73

100,00% 0,00 0,00 0,00

14.40·1. 299.609.004,28 85.208.139,44 384.817.143,73

85,60% 1 99,93°/ol 88,41%1

PROYECTO DE PROTECCION DE LA P0BLACI0N VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CR0NICAS NO TRANSMISIBLES PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (Expresudo en USS do/ares)

Desembolsos Procedimiento IFR al 31/12/2016

Nllmero I Fecha de solicitud I Fecha de aprobacion

I 31-Mar-1 6 5-Abr-16

2 (Reembolso I) 3-Jun-16 8-Jun-16 4 (Reembolso 2) 27-Jun-16 30-Jun-16

7 19-Sept-16 22-Sept-16

8 (Reembolso 3) 4-0ct-16 I I-Oct-16 II 10-Nov- 16 18-Nov-16 12 23-Dic-16 29-Dic-1 6

Total Desembolsos Procedimiento lFR acumulados al 31/12/2016

Rendiciones de Gastos Acumuladas al 31/12/2016

Fecha de NUmero Fecha de Solicitud

Aprobaci6n

FEF 15-Dic-15 20-Nov-15

Subtotal Ailo 2015

3 (Reembolso I) 8-Jun-16 15-Jun-16 5 (Reembolso 2) I-Jul-16 5-Jul-16

6 15-Sept-16 20-Sept- 16 9 (Reembolso 3) I I-Oct-16 14-0ct- 16

10 9-Nov-16 I I-Nov-16

Subtotal Ailo 2016

Total Rendiciones de Gasto1 Acum. al 31/12/2016

Total Desembolsado al 31/12/2016

Solicitudes Pendientes de A!'_robacicin al 31/12/2016

Nllmero Fecha de Solicitud Fecha de

Aprobacion

_ ?btotal Solicitudes pendientes

rea M. Morales Coordinadora

dministraci6n y Finanzas ' lf:'I_ ~:-,1 11,..:

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' ~ i n ~,? 1~\1\ \ A,

1r111nPJ A GENERAL 01: LA Nr\Clm' --~ ~.,-·'f'"'

I f"'v~ ,_.,.. __ ~~~-

I. PGEs segun las partes I y 2 del

Proyecto.

0,00

o,oo 23 .365.529,60 24.546.028,60

0,00 1.551.706,20

0,00

49.463.264,40

49.463.264,40

I. PGEs segun las partes I y 2 del

Proyecto.

0,00

Categorias de Desembolsos / lnvenicin

2- Dienes y Obras en 3. Servicios

4. Costos Operativos Consultoria, No

virtud de la Parte 3 en virtud de la Parte Consult., Auditoria

del Proyecto. Parte 3 del Proyecto

3 del Proyecto.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,91

0,00 0,00 876,84

0,00 0,00 876,84

Categorias de Desembolsos / lnvenion

2. Dienes y Obras en virtud de la Parte 3

del Proyecto_

0,00

J. Serv. Consultoria,1 4• Costos Operativos No ConsulL, en virtud de la Parte

Auditoria Parte 3 3 del Proyecto. del Proyecto

0,00 0,00

5. Comision Initial

875.000,00

875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

875.000,00

5.Comislcin Inicial

0,00

Total Aprobado por el BM

875.000,00

875.000,00

23 .365.529,60 24.546.028,60

47,93 1.551.706,20

828,91

49.464-141,24

50.339.141,24

Total Aprobado por el BM

0,00

49.463.264,40 0,00 0,00 876,841 875.000,001 50.339.141,24

Cdor. Guillermo Oepierr(; Coordinador General

Unidad de Financiamiento lnternaclonal de Salud

UFI-Salud

Total Desembols.ado

359.398,53 23 .365.529,60 24.546.028,60

76.038,55 1.55 1.706,20

106.368,76 26.200.000,00

76.205.070,24

Total Desembols.ado

875.000,00

875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

875.000,00

77.080.070,24

Total Desembolsado

0,00

77 .080.070,24

PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES PRESTAMO BIRF N" 8508-AR

EST ADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO ACUMULADAS DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (Expresado ~n USS dO/c,res)

Desembolsos Procedimiento lFR al 31 /12/2016

Niimero Fech• de solicitud Fttha de

aprobacion

I 31-Mar-16 5-Abr-16

2 (R«mbolso I) 3-Jun-1 6 8-Jun- 16 4 (R«mbolso 2) 27-Jun-1 6 30-Jun-16

7 19-Sept- 16 22-Sept- 16

8 (R«mbolso 3) 4-0 ct- 16 I J-Oct-1 6

II JO-Nov-1 6 18-Nov-16 12 23-Dic-16 29-Dic-1 6

Total Dcsembolsos Procedimiento IFR acumul1do1113l/l2/2016

Rendiciones de Gastos Acumuladas al 31/12/2016

Fec:h1 dt Ntimero Ftcb1 dt Solicitud

Aprobacion

FEF 15-Dic-15 20-Nov- 15

Subtotll Ailo 2015

3 (Rtembolso I) 8-Jun-1 6 I 5-Jun-16 5 (R«mbolso 2) J-Jul-1 6 5-Jul- 16

6 I 5-Sept- 16 20-Sept-16

9 (R«mbolso 3) JJ -Oct- 16 14-0 ct-16 10 9-Nov-1 6 11-Nov- 16

Subtolll Ano 2016

Total Rendiciones de Gastos Ac.um. al 31/12/2016

Totll Dtsembolsodo 1131/12/2016

Solicitudes Pendientes de AprobaciOn al 31/12/2016

Nii.mero Fec:h1 dt Solicitud Ftc:b1 dt

Aprobacion

Subtolll Solicitudts pendi•ntts

,111 Dtsembobos Solicitados Acum. 1131/12/2016

I. PGE1 stgtin l1s porttsly2dtl

Proyec:to.

0,00

0,00

23 .365 .529,60 24.546.028,60

0,00 1.551.706,20

0,00

49.463.264,40

49.463.264,40

I. PGEs sogan 111 porttslyldtl

Proyec:to.

0,00

49.463.264,40

Categorias de Daembolsos / lnveniOn

2. Diena y Obras en 3. Suvicios

4. Costos Opentivos Consultoria, No

virtud de la Par1e 3 ea virtud de la Pane Consult., Auditoria

dtl Proytcto. Porto 3 dtl Proyec:to

3 dtl Proyec:to.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 828,9 1

0,00 0,00 876,114

0,00 0,00 876,114

C1togorils dt Dtsembobos / lannion

2- Bients y Obru to

virtud dt lo P1rtt 3 dtl Proyt<IO.

3. Stn,, Consultori1 No 14. Costo1 Opentivos

Consult.. Auditoria tn vir1ud de la Parte Porto 3 dtl Proyec:to 3 dtl Proyt<to.

0,00 o.oo 0,00

0,00 0,00 176,114

(;dor. Guiliermo Depierro Coordinador General

Unidad de Financiamiento lnternaclonal de Salud

UFI-Salvd

5. Comision laicial

875 .000,00

875.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

175.000,00

5. Comision faicill

0,00

175.000,00

Total Daembolsado

359.398,53 23 .365.529,60 24.546.028,60

76.038,55 1.55 1.706,20

106.368,76 26.200.000,00

76.205.070,24

Tolll Aprob1do por ti Totol Dtsembols1do

BM

875.000,00 875.000,00

875.000,00 875.000,00

23 .365.529,60 0,00 24.546.028,60 0,00

47,93 0,00 1.551.706,20 0,00

828,9 1 0,00

49.464.141,24 0,00

50.339.141,24 175.000,00

77.080.070,24

Tot1J Aprob1do por ti I Tolll Dtsembolsldo BM

0,00 0,00

50.339,141,24 77.080.070,24

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PROYECTO DE PROTECCION DE LA POBLACION VULNERABLE CONTRA LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

PREST AMO BIRF N° 8508-AR

EST ADO DE SOLICITUDES DE DESEMBOLSO DEL 20/11/2015 AL 31/12/2016 (En Pesos y Do/ares)

Solicitudes Acreditadas al 31/12/2016

Numero Fecha de Solicitud Fecha de Aprobacion Fecha de lngreso en Banco Cta. Especial

3 J-Mar-16 5-Abr- 16 12-Abr- 16

2 (Reembolso I ) 3-Jun- 16 8-Jun-16 2 I-Jun- 16

4 (Rcembolso 2) 27-Jun- J 6 30-Jun-16 18-Jul -16

7 J 9-Sept-16 22-Sept- J 6 3-0ct-16

8 (Reembolso 3) 4-0ct-16 I I-Oct-16 J 9-0ct-16

II JO-Nov-16 18-Nov- 16 25-Nov-16

12 23-Dic- 16 29-Dic-1 6 30-Dic-l 6

Total Solicitudes Presentadas al 31/12/2016

Total USS Acreditados

359.398,53

23 .365 .529,60

24.546.028,60

76.038,55

1.551 . 706,20

106.368,76

26 .200.000,00

76.205.070,24

TC Total $ Desembolsados

14,355 5.159.165,90

13,870 324 .079.895,55

15,050 369.417 .730,43

15,095 1.147 .801 ,91

15,095 23.423 .005,09

15,445 1.642.865,50

15,790 4 13.698.000,00

1.138.568.464,38

Cdor. Guillermo Depierro Cwdinador General

Unidad de Financiarniento Internacional de Salud

UFI-Salud