Gestión y Cancelación de OP para Tesorerías Descentralizadas · A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de obligaciones. Gestión

Gestión y Cancelación de OP

para Tesorerías

Descentralizadas

Gestión y Cancelación de OP para Tesorerías Descentralizadas

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Contenido

Alcance ...................................................................................................................................... - 2 -

Introducción- Conceptos Básicos .............................................................................................. - 2 -

1. Realización de pedido de fondos ...................................................................................... - 3 -

2. Proceso de pago ................................................................................................................ - 3 -

1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago ...................................................................... - 4 -

2. Preseleccionar el pago .................................................................................................. - 5 -

3. Seleccionar de Órdenes de Pago ................................................................................... - 8 -

4. Gestionar el pago: medio de pago banco ................................................................... - 14 -

4.1. Generar y Modificar Planilla de Transferencia .................................................... - 15 -

4.2. Firmar planilla de transferencia .......................................................................... - 16 -

4.3. Entregar planilla de Transferencia ...................................................................... - 18 -

5. Gestionar el pago: medio de pago nota ...................................................................... - 20 -

5.1. Emitir la nota ....................................................................................................... - 20 -

5.2. Firmar la nota ...................................................................................................... - 23 -

5.3. Entregar Nota ...................................................................................................... - 24 -

Consulta y Modificación de pagos seleccionados ..................................................................... - 9 -

1. Anular .......................................................................................................................... - 12 -

Anulación de Pagos Seleccionados ......................................................................................... - 12 -

Anulación Manual de pagos .................................................................................................... - 26 -


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Alcance

Este procedimiento abarca la gestión y cancelación de Órdenes de Pago por parte de una

Tesorería Descentralizada. Las etapas involucradas en la gestión del pago son: preselección y

selección de pago, generación, firma y entregar de planillas, dependiendo el medio de pago

elegido.

Introducción- Conceptos Básicos Una Tesorería es Descentralizada cuando realiza todas las gestiones y cancela sus

órdenes de pago (OP) con cuenta pagadora propia. Para ello debe solicitar fondos a la

Tesorería General de la Provincia, mediante un formulario de pedido de fondos de tipo

C42, cuenta pagadora la CUT.

Circuito de Pago Tesorería (OT): OP con cuenta pagadora CUT y donde la gestión del

pago se realiza desde TGP. Únicamente se admite medio de pago Banco.

Circuito de Pago Repartición (OR): OP con cuenta pagadora PROPIA y donde la gestión

y cancelación del pago se realiza desde la Jurisdicción.

Existen dos medios de pago habilitados:

Medio de pago Banco: transferencias bancarias ejecutadas desde la jurisdicción. Los pasos son:

preselección y selección de pago, generación, firma y entregar de planillas, generación del Lote

y la gestión de este último por las plataformas correspondientes.

Medio de Pago Nota: se utiliza para registrar el pago ya realizado bancariamente pero pendiente

de registración. La gestión del pago abarca generación, firma y entrega de nota, todo realizado

por la Jurisdicción.

Previo al pago, este procedimiento está sujeto a la posible aplicación y cancelación de Medidas

de Afectación Patrimonial, de las cuales son gestionado por medio de registros centralizados.

Ante cualquier duda consultar los siguientes procedimientos: “Ingreso, Autorización y Aplicación

de Medidas de Afectación Patrimonial Judicial” e “Ingreso, Autorización y Aplicación de Medidas

de Afectación Patrimonial Contractual”.

A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de

obligaciones de OP circuito R.


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1. Realización de pedido de fondos El circuito comenzará con la realización del pedido de fondos por parte de la Tesorería

Descentralizada a la Tesorería General de la Provincia (TGP). Dicha solicitud se hace mediante la

creación de un Formulario C42, siendo éste una OP No Presupuestaria para abonar conceptos

que no tengan una partida presupuestaria asociada o que no se pueda determinar en ese

momento, a través de la cual se registra el otorgamiento de los fondos solicitados.

Características del C42:

- Cuenta pagadora: CUT (Cuenta Única del Tesoro) 73780/5

- Cuenta Beneficiario: Cuenta de la Tesorería Descentralizada

- Circuito: Tesorería (T)

En dicho formulario se informa también un código AXT referenciando el tipo de cuenta para la

cual se entregan los fondos y el importe de esos fondos.

Posteriormente, la Jurisdicción deberá realizar desde el Modulo de Gastos de SIGAF una Orden

de Pago Presupuestaria (Formulario C41) en función del tipo de gasto.

Cumplimentada estas fases se está en condiciones de abordar las distintas instancias que se

desarrollan para completar el pago de obligaciones.

2. Proceso de pago A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de

obligaciones.


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1. Aceptar el Traslado de la Orden de Pago

Una vez firmada la orden de pago por la DGA correspondiente y el Contador Delegado, se

produce el traslado automático de la Orden de Pago a la TGP. Se debe aceptar el traslado para

dar comienzo al circuito de pago.


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2. Preseleccionar el pago

Para poder realizar esta tarea se debe ingresar al Ítem de menú:

TesoreríaPagosPreselección de Pagos

Permite realizar un control de las OP, previo a ser seleccionadas, para ingresar al circuito de

pago.

El SIGAF posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes

filtros no obligatorios:

•Una vez seleccionado el grupo de gestión presionar el botón “agregar”

•Asociados a la OP: ejercicio, tipo (C41, C42, C44, C45, C46), número, ejercicio traslado y número

desde/hasta.

•Asociados a una fecha determinada: fecha de autorización/firma digital OP, fecha anulación

manual, fecha de vencimiento y fecha probable de pago.

•Asociados a la Jurisdicción: Jurisdicción, DGA y Unidad Ejecutora.

•Asociados a conceptos presupuestarios: imputación del gasto, AXT (número), e inciso, partida

principal, partida parcial y partida subparcial.

•Concepto de pago por ente.

•Marcas: OP en espera, OP de entes con cesiones, OP de entes con embargos, OP con pagos

parciales, OP totalmente impagas.


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De cada OP en las columnas se visualiza:

•Número y tipo de formulario

•Denominación Beneficiario

•Marcas si existen Embargos (E), Cesiones (C), OP en espera (Esp.)

•Visado de Embargos (E/V) y Visado de Cesiones (C/V)

•Monto total, saldo pendiente y monto a pagar

•Si posee cesiones y/o embargos. En caso de poseer cesiones indica quien es el

cesionario y cedente.

Al seleccionar una OP se observa en la parte inferior de la pantalla:

•Banco, Sucursal y Cuenta

•Jurisdicción remitente, Unidad Ejecutora


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•Objeto del gasto

•Número de factura e ítem (en caso de corresponder)

•Observaciones

En la preselección, el SIGAF permite:

a. Visar Embargos y Cesiones: para las OP cuyo beneficiario se encuentre afectado por

un Embargo o una Cesión “visar” (E/V o C/V) las medidas de afectación1. La acción de

“Visar” requiere consultar la medida, presionando los botones.

b. Indicar OP en espera: en caso de tildar esta opción la OP no podrá ser incluida en el

circuito de pagos, quedando marcadas como “OP en Esp.”

c. “Ver Detalle” permite visualizar los detalles del pago de una OP seleccionada:

beneficiario, número de OP, fecha de vencimiento (a 30 días de emitida la factura, se

calcula automáticamente por sistema), fecha de emisión (es la fecha en que se genera

la OP viene como dato coincide con fecha de ingreso), fecha de bonificación y saldo

pendiente; como también detalles del pago: concepto, descripción, medio de pago y

monto.

d. “Ver Embargo” muestra la totalidad de embargos que posee el beneficiario; pudiendo

sólo consultar la medida.

e. “Ver Orden de Pago” el sistema muestra la pantalla de “Formulario de Ejecución del

Gasto” visualizando el formulario C41 orden de pago presupuestaria, como datos de

cabecera se visualizan: jurisdicción y unidad Ejecutora, número de la OP, ejercicio, fecha

de ingreso (ídem fecha de emisión), fecha de autorización (fecha determinada por la


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CGP o Contador Delegado). A su vez cuenta con 3 solapas: Ítems, deducciones y

cesionarios.

3. Seleccionar de Órdenes de Pago

Ítem de menú: TesoreríaPagosSelección de Pagos.

Posee como filtro de búsqueda obligatorio el campo Grupo de Gestión y los siguientes no

obligatorios exactamente iguales a la preselección.

Al agregar el filtro obligatorio grupo de gestión y otros filtros adicionales que se crean

necesario, ejecutar con F8.


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a) Pago por OP: permite seleccionar individualmente una OP para su posterior pago y visualizarla

con un mayor detalle, así una OP puede incluir más de un pago.

b) Pago Masivo: permite incluir en forma masiva un conjunto de OP previamente seleccionadas,

para su posterior generación de planilla y pago.

c) Pago Parcial: para realizar pagos parciales de una OP, se debe cambiar el importe manualmente.

El mismo debe ser menor al importe total.

d) OP en Espera (Esp): aquellas OP que en la etapa de Preselección fueron marcadas como OP en

espera (tilde en Esp), al seleccionarlas para el pago el sistema emite una advertencia

especificando que “el beneficiario no se encuentra habilitado”. Ir a la pantalla de Preselección y

quitar el check de OP en espera.

Consulta y Modificación de pagos seleccionados

Ítem de menú: TesoreríaPagosConsulta y Modificación de Pagos Seleccionados. El

presente ítem de menú se utiliza en los casos en donde se desea cambiar la cuenta pagadora,

beneficiaria o el medio de pago perteneciente a la OP.


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Grupo de Gestión: obligatorio.

Número OP: indicar el rango de búsqueda (desde/hasta).

Filtro por Dirección General de Administración: permite buscar las OP por DGA, esto

permitirá identificar las OP pertenecientes a una DGA en particular.

Filtro llamado “Beneficiario de la OP”: permite identificar las OP cuyo beneficiario sea el

CUIT/CUIL ingresado.


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Seleccionar Cambiar Pagos. El sistema se dirige a otra pantalla en la cual:

I. Cambiar el Medio de Pago: Esta opción permite modificar el medio de pago de una OP

siempre y cuando no esté incluida dentro de una planilla. El sistema presenta la

siguiente lista de valores: Banco, Nota, Cheque.

II. Cambiar la cuenta bancaria del destinatario: desplazar la barra hacia la derecha,

situarse sobre el campo correspondiente (Banco, Sucursal y Cuenta Pagadora o

Beneficiaria) y ejecutar (F9) la consulta para seleccionar de la lista de valores las cuentas

relacionadas a la orden de pago correspondiente y seleccionar la que corresponde. El


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sistema solo recupera las cuentas beneficiarias en estado “disponible”.

1. Anular

Para realizar la anulación de una OP se puede hacer de dos maneras:

Anulación de Pagos Seleccionados Permite anular el ingreso de una OP al circuito de pago, dejando la OP nuevamente lista para

seleccionar. Ítem de menú: TesoreríaPagosAnulación de Pagos Seleccionados


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Grupo de Gestión

Ejercicio Traslado y N°

Ejercicio OP, tipo de formulario y N° de OP (desde/hasta).

El sistema permite anular OP seleccionadas: tildar en el casillero del margen derecho la/s OP a

anular y cliquear Anular Selecciones.

Esta acción de “Anular Pagos” remite la OP cuyo pago fue anulado a la instancia de

la Preselección, con tilde de OP en espera “OP en Esp”.

Para volver a seleccionarla, en la etapa de la Preselección utilizar el además del filtro

Grupo de Gestión, el tilde en “OP en espera”, ya sea si o todas.

Una vez que me lista las OP filtradas, en la pantalla de la Preselección destildar aquella OP que

se desea ingresar al circuito de pago.


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4. Gestionar el pago: medio de pago banco

Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de Bonos y Bancos


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4.1. Generar y Modificar Planilla de Transferencia

La generación de planillas consiste en agrupar OP, según un criterio previamente definido. En

primer lugar, es necesario aplicar filtros de búsqueda:

Grupo de Gestión: recupera para el grupo indicado las OP seleccionadas en la instancia de la

Selección, que se encuentran en condiciones de integrar una Planilla. Es obligatorio. Cargados

los filtros presionar el botón “Consultar”

Cuentas Pagadoras propias

Tope y Disponible: muestra el tope total y el disponible, este último se va actualizando a

medida que se seleccionan las OP.

Beneficiario de Pago: muestra tres opciones a elegir:

o TODOS: Al seleccionar esta opción el sistema recupera todos los pagos tanto de OP que

están dirigidas a múltiples beneficiarios como de aquellas que poseen solo uno.

o SIMPLE: Muestra los pagos que corresponden a OP con un único beneficiario.

o MULTIPLE: Muestra sólo los pagos que corresponden a una única OP

con múltiples beneficiarios. Seleccionar las OP a incluir en una planilla, presionar el botón

“Generar Planilla”, el sistema solicita la confirmación de la acción.


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Al aceptar las OP incluidas en la planilla desaparecen del listado de la pantalla.

4.2. Firmar planilla de transferencia

La/s planillas confeccionadas deben firmarse. El sistema solicita el filtro obligatorio Grupo de

Gestión. Presionar “Consular” y trae las planillas generadas:

Desde esta pantalla se puede:

Visualizar la planilla: seleccionar la planilla a visualizar y presionar este botón. Solicita que se

indique el dispositivo de salida.

Histórico: muestra la historia de la planilla: fecha, evento (estado de la planilla).


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Seleccionar/Deseleccionar Todo: permite seleccionar todas las planillas a la vez para su firma.

Anular: seleccionar una planilla y al indicar anular envía las OP que la integran nuevamente a la

etapa de la Preselección.

Detalle de la planilla: se muestran las OP que integran la planilla seleccionada.


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4.3. Entregar planilla de Transferencia

La planilla firmada está en condiciones de ser entregada. La pantalla posee el mismo filtro de

búsqueda obligatorio que las anteriores, es decir, el Grupo de Gestión.

Dentro de este ítem de menú el sistema permite:

a) Anular: permite anular una o varias planillas para el pago, las OP incluidas en las mismas

vuelven a quedar disponibles para volver a realizar la gestión de planillas de pago (Ver ítem

“Genera y Modifica Planilla de Transferencia”).

b) Excluir OP: en la pantalla anterior seleccionar la planilla y presionar el botón “ver Detalle de

Planilla”, se despliega la totalidad de OP integrantes de la planilla seleccionada. Seleccionar la/s

OP a excluir y presionar el botón “Excluir Pagos”. El sistema solicita confirmación de la acción.


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La planilla que haya sido modificada a través de la utilización de Excluir OP vuelve al estado de

la firma, el sistema muestra el siguiente mensaje:

En Firma de Planilla de Transferencia se encuentra la planilla con las OP ya excluidas para su

firma.

En Genera y Modifica Planilla de Transferencia quedan disponibles las OP excluidas de la planilla.

Seleccionada la/s planillas, presionar el botón “Entregar”, el sistema solicita confirmación de la

acción.


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5. Gestionar el pago: medio de pago nota

Ítem de menú: TesoreríaPagosGestión de nota

5.1. Emitir la nota

Ítem de menú: TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEmisión de Notas.

Se accede a la pantalla en la cual se consulta OP a través del filtro obligatorio Grupos de Gestión.


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La pantalla de emisión permite visualizar de cada una de las OP:

N° de OP y tipo de formulario

Importe a pagar

Grupo de gestión

Monto total y saldo pendiente

Marcas si existen embargos, cesiones, OP en espera

N° de Factura

Jurisdicción y Unidad Ejecutora

En caso de poseer cesiones muestra el cedente y cesionario. El sistema permite:

Seleccionar/Deseleccionar todo

Ver Notas: es un historial de todas las notas realizadas y su estado


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Listado de transferencias

Visualizar OP: permite ver en pantalla la OP.

Ver Orden de Pago: permite visualizar en forma minuciosa la orden de pago a

cancelar por medio de la nota.

Ver Detalle: resumen de la orden de pago, mostrando número, beneficiario, fecha de

vencimiento, entre otros detalles.

Ver Cesión y Ver Embargo: en caso de que el beneficiario posee

Medidas de Afectación Patrimonial.

Luego de realizar el control anterior, seleccionar la/s OP y presionar el botón “Imprimir” y se

genera el archivo de la nota.


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5.2. Firmar la nota

Luego de la impresión de la nota, ingresar al ítem de menú TesoreríaGestión por

NotaRegularización de PagosFirma de Nota. Filtrar por Grupo de Gestión y presionar el

botón “Consultar”.

Se arma una planilla, con su correspondiente número y la/s notas seleccionadas en la instancia

anterior.

Además, desde la presente pantalla el sistema permite:

Seleccionar/Deseleccionar Todo: para poder firmar de modo masivo.

Visualizar Planilla

Ver Detalle: permite ver el detalle del Pago


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Una vez anulada, la nota vuelve a la instancia de “Emisión”. Ver punto 1.

Histórico: permite consultar los distintos estados de la nota.

Culminado el control anterior presionar el botón “Firmar”. El sistema solicita confirmación.

5.3. Entregar Nota

TesoreríaGestión por NotaRegularización de PagosEntrega de Nota. Como último paso

se realizar la entrega de la nota.


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Solapa Filtro:

-Datos de la Orden de Pago

-Datos de la Nota: filtrar por Grupo de Gestión como filtro inicial y en caso de buscar una nota

en particular completar el resto de los filtros que se ven en pantalla. Con F8 ejecutar la consulta

o presionar.

Anular: permita anular la nota una vez firmada, devolviendo a la instancia de “Emisión de

Nota”. Ver punto 1.


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Entregar Pagos: seleccionada esta opción, el sistema solicita confirmación.

NOTA: La nota entregada desaparece de la pantalla

Histórico: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”.

Ver Detalle: ídem lo explicado en el punto “Firma de Planilla”

Una vez realizado lo descripto, la nota pasa de estado firmado a estado entregado; y los pagos

a estado registrado. Al entregar la nota se generan los impactos en las cuentas escriturales,

contables y libro banco.

Anulación Manual de pagos

Esta funcionalidad debe utilizarse una vez realizada la entrega de la planilla, quedando esta

última disponible para la generación del lote de pago. La anulación manual de pagos se utiliza

generalmente en los siguientes casos:

- La cuenta beneficiaria de una OP es incorrecta, debiendo gestionarse la devolución de los

fondos correspondientes.

- El banco rechaza el pago, el cual fue efectuado a través del sistema por pero no realizado por

la entidad financiera como consecuencia de causas diversas, una de ellas pueden ser el cierre

de la cuenta bancaria a la que se debían depositar los fondos, entre otras.

Este deberá realizarse de nuevo, por lo que debe anularse para evitar la duplicidad de registros


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en el sistema.

- Otros

Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción OP en espera, indicando Sí.

TesoreríaPagosAnulación Manual de Pagos

Luego de realizar la anulación del pago devuelve la OP a la etapa de la Preselección. Cabe aclarar

que para encontrarla en dicha etapa el usuario deberá filtrar la búsqueda a través de la opción

OP en espera, indicando Sí.

Así mismo el sistema genera los registros correspondientes: Contable, Presupuestario,

Financiero y Cuentas Escriturales.

A continuación, se muestra el procedimiento:


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Una vez ingresado al Ítem de menú “Anulación de Pagos Manual” se despliega la siguiente

pantalla de filtros, en donde como en todas las anteriores el Grupo Gestión es obligatorio.

Luego presionar el botón Ejecutar o F8.


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Gestión y Cancelación de OP para Tesorerías Descentralizadas · A continuación, se muestra el gráfico que resume las instancias para completar el pago de obligaciones. Gestión