GRAFICAS JULIO 2013 JD pptx - CAXDAC Financieros/Arc_2013...CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales 603.008

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

(Cifras en Millones de pesos)

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTOA JULIO

2013A JULIO

2012A JULIO

2011 JUNIO 2013 JULIO 2013 JULIO 2012 JULIO 2011RESERVAS 779.950 661.696 602.887 767.714 779.950 661.696 603.008RECAUDO 68.516 47.512 51.830 9.564 10.888 8.631 8.817PAGO DE PRESTACIONES 33.372 32.223 31.179 7.813 4.253 4.106 3.910RENDIMIENTOS ABONADOS -11.145 48.378 1.336 -31.002 6.318 10.976 -3.358PORTAFOLIO 780.753 661.346 603.587 768.600 780.753 661.346 603.587


COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Totales 603.008 661.696 779.9509,73% 17,87%

Totales 767.714 779.950 1,59%

ENTRE JULIO 2012 Y JULIO 2013SALDO RESERVA A JULIO 2012 633.604MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 111.434MAS CAPITAL LEY 100 3.953MAS OTROS APORTES 6.191MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 58.657MAS DEVOLUCION RESULTADO 2012 412MENOS RECAUDOS EN PROCESO -778MENOS PRESTACIONES PAGADAS -56.857MENOS COMISION -4.853SALDO RESERVA A JULIO 2013 751.763

MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ


RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)

ACUMULADO HASTA

jul-11 jul-12 jul-13 %TRANSFERENCIAS 40.187 41.539 61.445 47,9%LEY 100 2.675 3.431 3.225 -6,0%OTROS CONCEPTOS 8.968 2.542 3.846 51,3%TOTAL 51.830 47.512 68.516 44,2%

RECAUDORECAUDOS EN EL MES VARIACIONES

jun-13 jul-13 jul-12 jul-11 Julio/JunioTRANSFERENCIAS 8.289 9.887 7.842 8.197 19,28%LEY 100 689 420 445 410 -39,04%OTROS CONCEPTOS 586 581 344 210 -0,85%TOTAL 9.564 10.888 8.631 8.817 13,84%

RECAUDO


PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

Concepto JULIO 2011 JULIO 2012 JULIO 2013 VariaciónMesadas 31.005 32.213 33.346 3,52%Indemnizaciones 169 6 17 183,33%Aux. Funerarios 5 4 9 125,00%Totales 31.179 32.223 33.372 3,57%

Conceptos JUNIO 2013 JULIO 2013 JULIO 2012 JULIO 2011Mesadas 7.813 4.238 4.106 3.910Indemnizaciones 0 6 0 0Aux. Funerarios 0 9 0 0Totales 7.813 4.253 4.106 3.910


RENDIMIENTOS MENSUALES ACUMULADOS

MES AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2009VARIACION %

(2013-2012) 2013 2012 2011 2010 2009VARIACION %

(2013-2012)

ENERO 22.487 13.034 -3.827 -2.047 13.091 72,53% 22.487 13.034 -3.827 -2.047 13.091 72,53%

FEBRERO. 4.047 13.638 665 2.169 3.443 -70,33% 26.534 26.672 -3.162 122 16.534 -0,52%

MARZO 2.522 6.804 494 10.034 7.277 -62,93% 29.056 33.476 -2.668 10.156 23.811 -13,20%

ABRIL -3.963 8.811 306 9.189 14.427 -144,98% 25.093 42.287 -2.362 19.347 38.238 -40,66%

MAYO -11.554 -6.025 5.809 -3.083 7.141 -91,77% 13.539 36.262 3.447 16.262 45.379 -62,66%

JUNIO -31.002 1.140 1.247 2.544 3.462 -2819,47% -17.463 37.402 4.694 18.806 48.841 -146,69%

JULIO 6.318 10.976 -3.358 17.526 7.044 -42,44% -11.145 48.378 1.336 36.332 55.885 -123,04%

AGOSTO 4.957 282 9.576 1.484 53.335 1.618 45.908 57.369

SEPTIEMBRE 14.766 -18.195 9.624 8.068 68.101 -16.577 55.532 65.437

OCTUBRE 29.955 15.540 14.713 3.879 98.056 -1.037 70.245 69.316

NOVIEMBRE -813 -7.498 -14.039 11.640 97.243 -8.535 56.206 80.956

DICIEMBRE 21.736 5.330 12.768 2.161 118.979 -3.205 68.974 83.117

TOTAL -11.145 118.979 -3.205 68.974 83.117


RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)

JULIO 2011 JULIO 2012 JULIO 2013Rendimientos Acumulados 1.336 48.378 -11.145Variación 3521% -123%Rentabilidad E. A. Acumulada 0,42% 14,09% -2,26%

ConceptosConceptos Junio 2013 Julio 2013 Julio 2012 Julio 2011

Rendimientos Mensuales -31.002 6.318 10.976 -3.358Variaciones 120,4% -42,4%Rentabilidad Mensual E. A. -37,56% 10,04% 21,92% -5,97%


RESULTADOS JULIO 2013 CAXDAC FONDOS LEGALESCifras en millones de pesos

Las utilidades de portafolio del mes de Julio ascendieron a $6.382 millones. Las accioneslocales e internacionales presentaron un desempeño positivo en tanto que la deuda públicainterna y la deuda privada presentaron un desempeño negativo.

TIPO DE TITULO JULIO 2.013ACUMULADO AÑO

2.013 JULIO 2.012ACUMULADO AÑO

2.012ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR 6,024 23,581 -298 -127ADRS 39 -191 429 -3,786DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 0 0 0ENTIDADES DEL EXTERIOR -73 116 14 54UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO -88 5 -26 0FORWARD 761 -1,164 17 2,793

SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD 6,663 22,347 135 -1,067ACCIONES DE ALTA 7,830 -10,414 4,218 21,393ACCIONES DE BAJA 0 -401 0 0FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 387 -617 150 7OPERACIONES DE CONTADO 0 0 -141 10

SUBTOTAL ACCIONES LOCALES 8,216 -11,432 4,227 21,410DEUDA PUBLICA INTERNA -2,637 -25,500 4,586 14,105OTRAS TITULARIZACIONES -128 629 82 515OTROS TITULOS DEUDA -1,426 179 335 2,840SECTOR FINANCIERO -3,355 1,860 1,561 10,793SECTOR REAL -994 587 91 832TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 31 -25 65 258

SUBTOTAL DEUDA PRIVADA -5,873 3,229 2,134 15,237BANCOS 12 82 23 216CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO PERM. 0 23 13 72CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO PERM. 0 0 0 1

VISTA 12 105 35 289TOTAL 6,382 -11,251 11,117 49,974


PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Conceptos JULIO 2011 JULIO 2012 JULIO 2013 VariaciónPortafolio 603.584 661.346 780.753 18,1%

Conceptos JUNIO 2013 JULIO 2013 VARIACIONPortafolio 768.600 780.753 1,58%


FONDO EXTRALEGALJULIO 2013

Cifras en millones de pesos

COMPOSICION DEL FONDO

COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN

CARTERA 13.938 24,26%PORTAFOLIO 43.635 75,96%PROVISION (139) -0,24%OTROS ACTIVOS 13 0,02%TOTAL 57.446 100%

MES VALOR DEL FONDO

% VARIACION MENSUAL

dic-12 53.397ene-13 54.823 2,67%feb-13 56.657 3,35%mar-13 58.060 2,48%abr-13 58.336 0,48%may-13 58.273 -0,11%jun-13 57.250 -1,76%jul-13 57.446 0,34%

%VARIACION ANUAL 4.049,00 7,58%

CRECIMIENTO DEL FONDO



44,00045,50047,00048,50050,00051,50053,00054,50056,00057,500En

ero

Febrero

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

MILE

S DE P

EOS

MES

VALOR DEL FONDOComparación año anterior

2012

2013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio2012 45.660 47.452 48.192 48.079 48.220 48.595 49.5442013 54.823 56.657 58.060 58.336 58.273 57.250 57.446

Variación 20,07% 19,40% 20,48% 21,33% 20,85% 17,81% 15,95%



-2%0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

Enero

Febre

ro

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

RENT

ABILI

DAD (

%)

MES

RENTABILIDAD FONDO EXTRALEGALComparación año anterior

2012

2013

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.2012 11,28% 8,41% 12,41% 8,58% 6,78% 8,20% 9,38%2013 12,57% 13,12% 8,84% 7,78% -1,86% 1,28% 6,01%



2013 2012MES 6,01% 9,38%SEIS MESES 5,64% 8,96%AÑO CORRIDO 6,63% 9,30%UN AÑO 7,93% 8,76%


RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL JULIO Y JUNIO 2013

TIPO DE TITULO JUNIO JULIO

ACUMULADO HASTA JULIO DE

2013

ACUMULADO HASTA JULIO

DE 2012ACCIONES DE ALTA -572.166 -22.007 2.717.790,20 -1.240.611BANCOS 284.163 1.021.075 3.142.034,94 6.618.166DEUDA PUBLICA INTERNA 2.018.297 4.890.000 -103.865.477,18 29.508.310FORWARD -2.039.380 30.112 -2.009.268,00 1.702.840OTRAS TITULARIZACIONES 8.184.717 8.713.736 58.664.247,01 50.860.303PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO -2.629 409 2.824.191,69 7.841.308SECTOR FINANCIERO -45.047.785 120.418.221 1.202.370.481,68 1.157.609.770SECTOR REAL 2.136.000 3.264.000 34.480.000,00 159.370.175TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA -26.615.152 17.327.001 25.145.407,15 103.278.564TOTAL -61.653.935 155.642.547 1.223.469.407,49 1.515.548.826


INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Concepto Julio 2011 Julio 2012 Julio 2013Rendimientos Portafolio 554 1.515 1.223Rendimientos Cartera 1.091 1.035 961Totales 1.645 2.550 2.184 Variación -14,35%

Conceptos Junio 2013 Julio 2013Rendimientos Portafolio -62 156Rendimientos Cartera 136 131Totales 74 287 Variación 287,8%


CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Julio 2011 Julio 2012 Julio 2013Cartera 15.516 15.215 13.938Variación -8,39%

Conceptos Junio 2013 Julio 2013Cartera 14.156 13.938Variación -1,54%


MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACION

PERSONAL 11.223 80,52%VEHÍCULOS 2.688 19,29%CALAMIDAD 19 0,14%EDUCATIVO 8 0,06%TOTAL 13.938 100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD

Pensionado 10.030 71,96%Activos 3.896 27,95%Empleados 12 0,09%TOTAL 13.938

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO

Empleados 12 Valor del Fondo 57.446 Participación 0,02%

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR

DEL FONDO


COMPORTAMIENTO CARTERA

PERIODOVALOR

APROBADOAMORTIZACION

DE CREDITOSVALOR

RECOGIDO PREPAGOSINCREMENTO

NETO CARTERA

Enero -Julio año 2012 4.833 2.762 1.273 1.049 -250Enero -Julio año 2013 5.165 2.474 1.947 1.376 -632


PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Julio 2011 Julio 2012 Julio 2013Portafolio 28.026 33.785 43.634Variación 29,15%

Conceptos Junio 2013 Julio 2013Portafolio 43.054 43.634Variación 1,35%



PORTAFOLIO DE INVERSIONES(cifras en millones de pesos)

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.NACION TES 561 1,29%

SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 1.251 2,87% DCRBANCO DE BOGOTA 1.405 3,22% DCRBANCO DE OCCIDENTE 5.550 12,72% DCRBANCO POPULAR 4.035 9,25% DCRBANCOLOMBIA 13.283 30,44% DCRFINDETER 510 1,17% DCR

AAA GRUPO AVAL (acciones) 38 0,09% DCRLEASING BANCOLOMBIA 4.470 10,24% DCRPART. CARTERAS COLECTIVASHELM TRUST 0 0,00% DCRTITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 2.120 4,86% DCRTITULARIZACION INMOBILIARIAPART. INMOBILIARIA REITS 1.156 2,65% BRCSECTOR FINANCIEROHELM BANK 6.279 14,39% DCRSECTOR REAL -PRIVADOCEMENTOS ARGOS 849 1,95% DCR

AA- BANCO WWB 2.154 4,94% BRCFORWARD -27

TOTAL 43.635 100%

AA+

COMPOSICION FONDO EXTRALEGALCALIFICACION EMISORES


COMPORTAMIENTO AHORROS

PERIODOVALOR

CANCELACIONVALOR

REINVERSIONESTOTAL

VENCIMIENTOS

VALOR NUEVOS APORTES

Enero -Julio año 2012 6.350 21.842 27.579 5.460Enero -Julio año 2013 10.035 15.980 26.016 7.867


BALANCE ADMINISTRADORA JULIO 2013(Millones de Pesos)


ACTIVO ADMINISTRADORA JULIO 2013(Millones de Pesos)


PASIVO ADMINISTRADORA JULIO 2013(Millones de Pesos)


INGRESOS ADMINISTRADORA JULIO 2013(Millones de Pesos)

Conceptos Julio 2012 Julio 2013 VARIACION

Comisiones Acumuladas 3.098 3.099 0,03%

Rendimientos Acumulados 79 12 -84,81%

TOTAL 3.177 3.111 -2,08%


GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA JULIO 2012 Y 2013(Millones de Pesos)

JULIO 2012 JULIO 2013Gastos Bancarios;

106; 4%

Gastos de Personal; 1.373; 54%Honorarios; 284 ;

11%

Impuestos; 1; 0%

Arrendamientos; 189; 8%

Contribuciones y afiliaciones; 12; 1%

Seguros; 68; 3%

Mantenimiento y Reparaciones; 70;

3%

Depreciaciones; 58; 2%

Amortizaciones; 29; 1% Otros; 340; 13% Gastos Bancarios;

128; 5%

Gastos de Personal; 1.510; 56%

Honorarios; 231; 9%

Impuestos; 1; 0%

Arrendamientos; 209; 8%

Contribuciones y afiliaciones; 15; 0%

Seguros; 52; 2%

Mantenimiento y Reparaciones; 73;

3%

Depreciaciones; 66; 2%

Amortizaciones; 24; 1%

Otros; 381; 14%

2012 2013 VARIACION

TOTAL GASTOS 2.530 2.690 6,32%


RESULTADOS ADMINISTRADORA JUNIO 2012 Y 2013(Millones de Pesos)

El excedente de la administradora a 31 de julio de 2013 fue de $429 millones de pesos

Conceptos Julio 2012 Julio 2013 Variación %Resultado del Ejercicio 484 429 -11,4%

1


FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

JULIO 2012 JUNIO 2013 JULIO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 1.694.710 2.029.087 6.112.402 4.083.315 201,24% 4.417.692 260,68%Inversiones 631.584.092 739.918.236 747.352.311 7.434.075 1,00% 115.768.219 18,33%Derivados 1.382.210 20.443 130.330 109.887 537,53% -1.251.880 -90,57%Cuentas por cobrar 34.076.410 52.216.793 48.758.782 -3.458.011 -6,62% 14.682.372 43,09%Bienes realizables 636 636 636 0 0,00% 0 0,00%Otros activos 474.670 476.824 467.164 -9.660 -2,03% -7.506 -1,58%Total Activo 669.212.728 794.662.019 802.821.625 8.159.606 1,03% 133.608.897 19,97%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 168.214 1.676.119 1.025.208 -650.911 -38,83% 856.994 509,47%Cuentas por pagar 34.495.264 52.684.238 49.206.598 -3.477.640 -6,60% 14.711.334 42,65%Otros pasivos 945.401 901.780 826.833 -74.947 -8,31% -118.568 -12,54%Total Pasivo 35.608.879 55.262.137 51.058.639 -4.203.498 -7,61% 15.449.760 43,39%Fondo de reservasRégimen de transición 362.440.522 439.027.006 447.955.738 8.928.732 2,03% 85.515.216 23,59%Régimen especial transitorio 43.475.596 50.477.513 51.362.430 884.917 1,75% 7.886.834 18,14%Aportes Ley 100 de 1993 226.173.758 249.186.154 251.709.154 2.523.000 1,01% 25.535.396 11,29%Aportes recibidos en proceso 1.513.973 709.209 735.664 26.455 3,73% -778.309 -51,41%Total fondo de reservas 633.603.849 739.399.882 751.762.986 12.363.104 1,67% 118.159.137 18,65%Total pasivo y fondo de reservas 669.212.728 794.662.019 802.821.625 8.159.606 1,03% 133.608.897 19,97%Cuentas contingentes Deudoras 108.998.124 109.594.817 109.652.728 57.911 0,05% 654.604 0,60%Acreedoras 1.325.169 1.386.569 1.324.193 -62.376 -4,50% -976 -0,07%Cuentas de orden Deudoras 681.448.934 417.255.600 412.259.300 -4.996.300 -1,20% -269.189.634 -39,50%Acreedoras -401.837.657 -309.130.201 -296.767.096 12.363.105 4,00% 105.070.561 26,15%

CrecimientoAl corte de JULIO-JUNIO Año

2


FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Julio 2012 Julio 2013 % Junio 2013 Julio 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 48.196.067 -10.435.673 -121,65% -30.098.015 6.473.648 121,51%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 1.094.538 2.690.901 145,85% 581.957 284.611 -51,09%Total Ingresos 49.290.605 -7.744.772 -115,71% -29.516.058 6.758.259 122,90%EgresosHonorarios 59.329 61.815 4,19% 9.062 9.062 0,00%Mesadas de No aportantes 2.586.004 2.466.751 -4,61% 621.682 328.775 -47,12%Total Egresos 2.645.333 2.528.566 -4,41% 630.744 337.837 -46,44%Resultado operacional 46.645.272 -10.273.338 -122,02% -30.146.802 6.420.422 121,30%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 800 0 -100,00% 0 0 NAEgresos (41.791) (52.469) -25,55% (12.136) (9.705) 20,03%Rendimientos abonados al fondo 46.604.281 -10.325.807 -122,16% -30.158.938 6.410.717 121,26%

3


FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

JULIO 2012 JUNIO 2013 JULIO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 135.699 16.242 50.474 34.232 210,76% -85.225 -62,80%Inversiones 13.388.363 13.494.608 13.329.003 -165.605 -1,23% -59.360 -0,44%Cuentas por Cobrar 25.056 4.975 2.952 -2.023 -40,66% -22.104 -88,22%Otros Activos 0 114 121 7 6,14% 121 NATotal Activo 13.549.118 13.515.939 13.382.550 -133.389 -0,99% -166.568 -1,23%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 114 121 7 6,14% 121 NATotal Pasivo 0 114 121 7 6,14% 121 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13.549.118 13.515.825 13.382.429 -133.396 -0,99% -166.689 -1,23%Total fondo de reservas 13.549.118 13.515.825 13.382.429 -133.396 -0,99% -166.689 -1,23%Total pasivo y fondo de reservas 13.549.118 13.515.939 13.382.550 -133.389 -0,99% -166.568 -1,23%Cuentas contingentes Deudoras 211.161 181.567 183.187 1.620 0,89% -27.974 -13,25%Cuentas de orden Deudoras 13.388.363 9.914.054 9.814.054 -100.000 -1,01% -3.574.309 -26,70%Acreedoras 3.265.960 1.627.810 1.494.415 -133.395 -8,19% -1.771.545 -54,24%


4


FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Julio 2012 Julio 2013 % Junio 2013 Julio 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 829.319 -386.284 -146,58% -443.227 -101.370 77,13%Total Ingresos 829.319 -386.284 -146,58% -443.227 -101.370 77,13%EgresosHonorarios 1.914 1.994 4,18% 292 292 0,00%Total Egresos 1.914 1.994 4,18% 292 292 0,00%Resultado operacional 827.405 -388.278 -146,93% -443.519 -101.662 77,08%Rendimientos abonados al fondo 827.405 -388.278 -146,93% -443.519 -101.662 77,08%

5


FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

JULIO 2012 JUNIO 2013 JULIO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 202.270 119.146 36.889 -82.257 -69,04% -165.381 -81,76%Inversiones 14.341.325 14.678.842 14.768.207 89.365 0,61% 426.882 2,98%Cuentas por Cobrar 0 33 0 -33 NA 0 NATotal Activo 14.543.595 14.798.021 14.805.096 7.075 0,05% 261.501 1,80%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 14.543.595 14.798.021 14.805.096 7.075 0,05% 261.501 1,80%Total fondo de reservas 14.543.595 14.798.021 14.805.096 7.075 0,05% 261.501 1,80%Total pasivo y fondo de reservas 14.543.595 14.798.021 14.805.096 7.075 0,05% 261.501 1,80%Cuentas contingentes Deudoras 1.515.106 1.698.669 1.713.695 15.026 0,88% 198.589 13,11%Cuentas de ordenDeudoras 14.341.325 10.538.978 10.522.236 -16.742 -0,16% -3.819.089 -26,63%Acreedoras 9.159.328 9.291.145 9.298.220 7.075 0,08% 138.892 1,52%


6


FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Julio 2012 Julio 2013 % Junio 2013 Julio 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 948.907 -429.063 -145,22% -398.415 9.649 102,42%Total Ingresos 948.907 -429.063 -145,22% -398.415 9.649 102,42%EgresosHonorarios 1.914 1.994 4,18% 292 292 0,00%Total Egresos 1.914 1.994 4,18% 292 292 0,00%Resultado operacional 946.993 -431.057 -145,52% -398.707 9.357 102,35%Rendimientos abonados al fondo 946.993 -431.057 -145,52% -398.707 9.357 102,35%

7


8


FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Julio 2012 Julio 2013 % Junio 2013 Julio 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 1.515.549 1.223.469 -19,27% -61.654 155.642 352,44%Intereses sobre préstamos 1.035.754 961.136 -7,20% 135.653 131.432 -3,11%Penalizaciones y Recuperaciones 8.234 6.328 -23,15% 1.571 2.182 38,89%Total Ingresos 2.559.537 2.190.933 -14,40% 75.570 289.256 282,77%EgresosComisión Fondo Extralegal 63.730 67.720 6,26% 9.674 9.674 0,00%Seguro vida grupo 13.977 13.474 -3,60% 1.925 1.925 0,00%Cuatro por mil 46.783 44.716 -4,42% 2.145 1.242 -42,10%Total Egresos 124.490 125.910 1,14% 13.744 12.841 -6,57%Rendimientos abonados al fondo 2.435.047 2.065.023 -15,20% 61.826 276.415 347,09%

9


10


ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Julio 2012 Julio 2013 % Junio 2013 Julio 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 79.425 11.871 -85,05% -17.610 6.254 135,51%Comisiones 3.098.427 3.098.754 0,01% 442.823 442.444 -0,09%Total Ingresos 3.177.852 3.110.625 -2,12% 425.213 448.698 5,52%EgresosServicios Bancarios 105.923 128.319 21,14% 17.783 16.299 -8,35%Gastos de Personal 1.372.976 1.510.306 10,00% 217.724 224.820 3,26%Honorarios 283.597 231.084 -18,52% 32.416 62.788 93,69%Impuestos 632 991 56,80% 0 0 NAArrendamientos 189.250 209.173 10,53% 29.882 29.882 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 11.518 15.183 31,82% 1.978 2.209 11,68%Seguros 68.398 52.527 -23,20% 7.926 4.973 -37,26%Mantenimiento y Reparaciones 69.213 72.352 4,54% 8.007 5.410 -32,43%Adecuación Oficinas 1.093 1.263 15,55% 150 69 -54,00%Depreciaciones 58.375 65.596 12,37% 9.910 9.910 0,00%Amortizaciones 29.220 24.462 -16,28% 3.214 1.256 -60,92%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 340.092 381.064 12,05% 57.418 48.922 -14,80%Total Egresos 2.530.287 2.692.320 6,40% 386.408 406.538 5,21%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 627 11.954 1806,54% 0 10.358 NAEgresos (163.865) (1.522) -99,07% 0 0 NAUtilidad o perdida del ejercicio 484.327 428.737 -11,48% 38.805 52.518 35,34%

Documents

GRAFICAS JULIO 2013 JD pptx - CAXDAC Financieros/Arc_2013...CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales 603.008