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GRP-ISSSTE Reporte y Pago de retenciones 1/29

GRP-ISSSTE

Guía

Transferencia de Conocimiento

Reporte y Pago de retenciones

Proveedor INTELLEGO

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía Reporte y Pago de retenciones

Versión

Fecha última Versión

Revisó


Contenido

Introducción ______________________________________ 3 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones ______________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________ 6


Introducción

Este desarrollo toma en cuenta solo retenciones de impuestos (IVA, ISR, etc.). En el proceso de pago a proveedores se realiza el registro de las retenciones al proveedor. Estas retenciones son capturadas en el desarrollo de las CLC’s línea a línea, es decir, las partidas de retención no son registradas automáticamente. Lo anterior es debido a que el usuario selecciona de los registros de la CLC, la clave presupuestal que debe tener la retención. Por ejemplo, en el documento que se está registrando el proveedor está sujeto a retención de ISR y se tienen dos partidas de gasto a URCTAUX diferentes; entonces el usuario selecciona la clave presupuestal de una de las dos partidas de gasto. Cabe señalar que las retenciones no se registran de manera proporcional a cada clave presupuestal. El registro en la cuenta de retenciones contiene una partida puente y una clave presupuestal específica, seleccionada por el usuario, con lo anterior, para compensarlas partidas de la cuenta de retenciones, es necesario afectar la misma cuenta, partida puente y clave presupuestal.


Objetivo Utilizar este procedimiento para extraer la clave presupuestal de las retenciones de pasivos en un reporte, para realizar el registro contable de ‘pago de retenciones’, con este mismo documento su compensación en FM y la generación de la CLC para el pago.

Iniciador del proceso

Realizar este procedimiento cuando el usuario requiera realizar el pago de retenciones.

Código de transacción

ZFITR_PAGO_RET, FB03, ZCLC


Consideraciones

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento, indica solo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP – ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro

del sistema y esta se ejecuta con la tecla F4 o dando clic en el botón (matchcode) que aparece del lado derecho del campo el cual abrirá una pantalla adicional con un listado, del que será posible seleccionar la opción indicada.

En todos los campos del sistema, si usted oprime la tecla F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información básica sobre la función del campo.

En todos los campos del sistema, si usted oprime la función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información que sirve y su utilización.


Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción ZFITR_PAGO_RET para comenzar con el proceso de pago de retenciones.

SAP Easy Access

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: ZFITR_PAGO_RET

3. Haga clic en el botón aceptar para entrar a la transacción.


Reporte y Pago Retenciones. En esta transacción se genera el reporte para extraer la información de la CLC de proveedor pagada. Con los datos que se capturan en esta pantalla se puede tanto ejecutar el pago de la retención como solo ver el reporte con los datos introducidos aquí.

4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: El periodo de declaración me limita la búsqueda de CLC´s de proveedor pagadas.


Sociedad Requerido

Ejemplo: 1000

Periodo de declaración de

Requerido

Ejemplo: 01.09.2013

Periodo de declaración a

Requerido

Ejemplo: 30.09.2013

4


Reporte y Pago Retenciones

5. Haga clic en . En este campo se filtra el tipo de impuesto que se desea pagar.

6. Haga clic en el botón matchcode para desplegar las opciones existentes y elegir la opción deseada.

5 y 6


Indicador de retención 425 Entradas

7. Para el ejemplo elija la opción .

8. Haga clic en el botón aceptar para continuar con el proceso.


Reporte y Pago Retenciones. Para el cuadro de selección de parámetros de proceso se elige la fecha de contabilización del pago, el texto de cabecera para el documento de pago y el beneficiario de la CLC que se pagará. Con estos campos ingresados se da la opción de ejecutar el pago de esa retención, o de solo ver el reporte generado.

9. Para el ejemplo haga clic en el botón para ejecutar el pago de esa retención.



Fecha Contabilización creación

Requerido

Ejemplo: 19.09.2013

Texto cabecera doc.pago

Requerido

Ejemplo: Prueba pago ret190913

11. Haga clic en para elegir al beneficiario al que se pagará esa retención.

12. Haga clic en el botón matchcode para desplegar el listado de opciones existentes y elegir la deseada.

9 10 11 y 12


Limitar ámbito de valores. En esta pestaña filtramos la búsqueda del beneficiario, llenando los campos necesitados.

13. Para el ejemplo solo seleccione “sin restricciones” para que despliegue la lista

completa de los beneficiarios existentes y haga clic en aceptar para continuar con el proceso.

Número de cuenta del proveedor o acreedor 477 Entradas

14. Para el ejemplo seleccione la opción y

de clic en el botón aceptar para continuar con la selección.



15. Haga clic en el botón ejecutar (o presione la tecla F8), para generar los resultados del filtro seleccionado.

Reporte y Pago Retenciones. En esta pantalla se muestran los resultados obtenidos del filtro anterior.


16. Aquí se elige el registro que se quiere pagar haciendo clic en el botón . Para el ejemplo elija el primer registro que tiene un importe de 300.00.


17. Para ejecutar el pago del registro seleccionado, haga clic en el botón .

Reporte y Pago Retenciones. Cuando el proceso se concluye con éxito, se manda un mensaje indicando que termino.


18. Para ver los documentos que se generaron, haga clic en el botón regresar .

Reporte y Pago Retenciones. Al regresar una pantalla, aparece el log con el mensaje de los documentos creados.

19. Haga clic en el botón regresar para ejecutar el reporte pero sin contabilizar el pago de retención.


Reporte y Pago Retenciones. Para generar el reporte sin ejecutar el pago de la retención, se deja en blanco el campo “Creación doc pago y CLC”. Todos los demás campos que se llenaron para la contabilización del pago, también deben llenarse aquí.

20. Haga clic en el botón ejecutar (o presione la tecla F8) para ver el resultado que arroja.


Reporte y Pago Retenciones. Se muestra que en esta pantalla no está la opción de contabilizar el pago, por lo que solo es un reporte.

21. NOTA: Tanto en el reporte como en la contabilización del pago de retenciones se puede hacer una selección múltiple ya sea registro por registro o todos los registros en pantalla. Para seleccionarlos todos haga clic en el botón marcar

todo .


Reporte y Pago Retenciones. Aquí están en color café los registros porque se

seleccionaron con el botón marcar todo .

22. Para desmarcar lo marcado haga clic en el botón desmarcar todo .



23. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción e ir a revisar los documentos que se generaron.


24. Haga clic en el botón finalizar nuevamente.

SAP Easy Access. En la transacción ZCLC se revisará la CLC generada.




KEYCODE Requerido

Ejemplo: ZCLC


Cuentas por Liquidar Certificadas. Para la búsqueda de una CLC es posible llenar solo algunos campos, de tal forma que sea el mayor filtro posible para tener una respuesta rápida.

27. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Para el ejemplo se buscará la CLC por los campos Ejercicio y número de CLC.


Ejercicio Requerido

Ejemplo: 2013

Numero de CLC Requerido

Ejemplo: 20020600CLC00149


Cuentas por Liquidar Certificadas

28. Con esos datos haga clic en el botón para mostrar los resultados obtenidos.



29. Para el ejemplo seleccione la CLC .


30. Haga clic en el botón para ver el detalle de la CLC generada.

Datos de CLC


31. Para ver el formato de impresión de la CLC, haga clic en el botón .

Imprimir: Introducir el dispositivo de salida a donde se enviará la CLC para el proceso de impresión.



Disp.salida Requerido

Ejemplo: LOCAL

33. Posteriormente haga clic en el botón para ver como quedo la CLC que se desea imprimir.

32


Visualizar impresión para LOCAL página 00001 de 00001. Se visualiza el formato de CLC con firma electrónica y los comentarios capturados en la carga del archivo de texto.

34. Haga clic en el botón finalizar , una vez que se revisó la CLC para salir de la transacción o continuar con el proceso de impresión.

Datos de CLC


35. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.


36. Haga clic en el botón finalizar para concluir el proceso de visualización de la CLC generada en la carga de archivo de nómina y continuar con los demás archivos.


SAP Easy Access: En la transacción FB03 se revisará el documento contable generado.



KEYCODE Requerido

Ejemplo: fb03



Visualizar documento: Acceso (llenar los datos solicitados)



Nº documento Requerido

Ejemplo: 100002082

Sociedad Requerido

Ejemplo: 1000

Ejercicio Requerido

Ejemplo: 2013


Visualizar documento: Vista de entrada

40. Haga clic en el botón regresar para revisar el otro documento generado.

Visualizar documento: Acceso (llenar los datos solicitados)




Nº documento Requerido

Ejemplo: 1900009451

Sociedad Requerido

Ejemplo: 1000

Ejercicio Requerido

Ejemplo: 2013

Visualizar documento: Vista de entrada

42. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.


SAP Easy Access

43. Haga clic en el botón salir para concluir la sesión en el GRP.

Salir del sistema

44. Haga clic en el botón para confirmar el término de sesión. Con esta última parte se concluye el proceso de pago de retenciones a proveedores.

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