Guía Transferencia de Conocimientocontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web Contaduria... · En este Manual el usuario aprenderá la ... FI Finanzas + CO Controlling + Numero

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G R P - I S S S T E

Guía

Transferencia de Conocimiento

Proveedor Intellego.

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía Entregable Noviembre Manuales Modulo CO_V2

Versión V3

Fecha última Versión 03.09.2013

Revisó

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C o n t e n i d o

Introducción ______________________________________ 3 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones ______________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________ 6 Glosario de funcionalidad de Botones _____________________ 74 Glosario de Términos Usados en SAP ____________________ 75-82

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I n t r o d u c c i ó n

El Modulo de Costos es la ubicación donde se producen los costes. Se puede establecer según los

requisitos funcionales, los criterios de imputación, las actividades o servicios proporcionados.

En este Manual el usuario aprenderá la contabilidad de centros de coste y su aplicación. Tras una

visualización detallada de los datos maestros, se muestran los efectos en las contabilizaciones reales de

aplicaciones de origen y se analizan con la ayuda de informes.

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O b j e t i v o

Proporcionar al usuario los conocimientos fundamentales sobre el sistema SAP, en sus aspectos de parametrización del Módulo de Costos (CO). Este manual tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla la manera para dar de alta, modificar, visualizar y borrar centros de coste de manera individual y colectiva en el Sistema. Además de elaborar y consultar los reportes de las distintas operaciones almacenadas en el sistema que afectan los costos en un determinado ejercicio fiscal.

Facilitando la información para la administración del proceso de decisión, la coordinación, el control y la

optimización de todos los procesos en el ISSSTE.

El listado de los manuales para el Modulo CO se conforma de la siguiente forma: FI Finanzas + CO Controlling + Numero de Manual + Nombre del Manual FI-CO_01_Creación de Clase de coste FI-CO_02_Creación de Centros de Coste y Centros de Beneficio FI-CO_03_Modificar Jerarquía Estándar FI-CO_04_Bloqueo de Períodos CO FI-CO_05_Reportes Iniciador del proceso

Realizar este procedimiento cuando se requiera trabajar en costos.

Código de transacción.

KA01, KA02, KA04, KA23, KA24, KA05, KS01, KS03, KS02, KS04, KS13, KS14, KS12, KS05, OKEON, KE51, KE53, KE52, 6KEA, KCH5N, KCH6N, OKP1, S_ALR_87013611

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C o n s i d e r a c i o n e s

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento, indica solo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP – ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro del sistema y esta se ejecuta con la función F4 o dando clic en el combo que aparece del lado derecho del campo el cual abrirá una pantalla adicional el cual usted puede seleccionar de un listado.

En todos los campos del sistema, si usted oprime la función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información que sirve y su utilización.

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P r o c e d i m i e n t o

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

FI-CO_01_Creación de clase de coste

Cod y Nom: MA01 / CO_ Creación y Mantenimiento de Clase de Coste.

Proceso: Creación y Mantenimiento de Clase de Coste

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Individual Crear Primario

Paso 1

CREAR CLASE DE COSTE

Se pueden crear clases de coste primarias en la transacción “KA01 y secundarias en la transacción “KA06”. Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KA01” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede crear la clase de coste primaria: P (1)

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Paso 2

En la pantalla anterior debemos registrar los siguientes campos:

Campo Descripción Longitud Observaciones

Clase de

Coste

Número de Cuenta Mayor a

Utilizar

10 Obligatorio

Válido de...

A

Período de Validez deseado

para la clase de Coste

10 Obligatorio

Pantalla (2) con campos registrados; P (2)

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Paso 3

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón y posteriormente nos presenta la siguiente pantalla (3)

P (3)

Paso 4



Denominación Nombre de la clase de coste 25 Obligatorio

Descripción Descripción de la clase de Coste

50 Obligatorio

Tipo de Clase de Coste

Clave del tipo de Clase de Coste

2 Obligatorio

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Pantalla (4) con campos registrados: P (4)

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón para grabar la clase de coste, el sistema en

automático enviará el siguiente mensaje debajo de la pantalla Nota: El tipo de clase de coste utilizada será la numero 1

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VISUALIZAR CLASE DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Individual Visualizar

Paso 1

Acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KA03” para visualizar La clase de Coste, nos presentará la siguiente pantalla (5): P(5)

Paso 2

El sistema en automático nos propone la última clase de coste creada, si se desea ver otra distinta ingrese el

número correcto. Posteriormente oprima el botón para visualizar. Nos presentará la siguiente pantalla (6): P(6)

En esta pantalla únicamente se puede visualizar la clase de coste, no es posible hacer ninguna modificación.

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MODIFICAR CLASE DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Individual Modificar

Paso 1

Si posteriormente tenemos la necesidad de efectuar alguna modificación a la clase de coste creada, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción KA02. Nos presentará la siguiente pantalla (7); P (7)

Paso 2

El sistema nos propone la última clase de coste creada, si se desea modificar otra distinta ingrese el número

correcto. Posteriormente oprima el botón para modificar. Nos presentará la siguiente pantalla (8) P(8)

Únicamente se podrán modificar los campos con fondo en blanco, debe presionar el botón para grabar después de modificar.

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BORRAR CLASES DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Individual Borrar

Paso 1

Si posteriormente tenemos la necesidad de borrar alguna la clase de coste, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción KA04. Nos presentará la siguiente pantalla (9): P(9)

Paso 2

El sistema nos propone la última clase de coste creada, si se desea borrar otra distinta ingrese el número correcto.

Posteriormente oprima el botón para desactivar el estatus de ejecución en prueba como se observa en la siguiente pantalla (10): P(10)

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Paso 3

Oprima el botón para borrar la clase de coste, nos presentará la siguiente pantalla (11) P (11)

Paso 4

En la pantalla anterior Oprima el botón para borrar la clase de coste, nos presentará la siguiente pantalla (12) P (12)

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VISUALIZAR COLECTIVAMENTE CLASES DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros Clase de Coste Tratamiento Colectivo Visualizar

Paso 1

Si desea visualizar clases de coste en forma colectiva, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “ KA23” Nos presentará la siguiente pantalla (13): P (13)

Paso 2

En esta pantalla usted podrá restringir la información que el sistema despliega, por ejemplo puede escribir el rango

de clases de coste que desee visualizar. Si desean visualizar todas, oprima el botón , comos e muestra en la siguiente pantalla (14):

P (14)

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Paso 3

Posteriormente oprima para visualizar todas las clases de coste, nos presentará la siguiente pantalla (15): P (15)

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BORRAR COLECTIVAMENTE CLASE DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros

Clase de Coste Tratamiento Colectivo Borrar

Paso 1

Si desea borrar clases de coste en forma colectiva, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “ KA24” Nos presentará la siguiente pantalla (16). P (16)

Paso 2


de clases de coste que desee borrar. Si desean borrar todas, el botón debe estar activado, como se muestra en la pantalla anterior (16).

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Paso 3

Posteriormente desactive el estatus de ejecución en prueba oprimiendo el botón como se muestra en la siguiente pantalla (16) P(16)

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Paso 4

Posteriormente oprima para borrar todas las clases de coste, nos presentará la siguiente pantalla (17): P(17)

De esta manera las clases de coste han sido borradas.

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VISUALIZAR DOCUMENTOS DE MODIFICACIÓN PARA CLASES DE COSTO

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Clases de Coste Datos Maestros

Clase de Coste Tratamiento individualVisualizar modificaciones

Paso 1

Si desean visualizar las modificaciones a las clases de costo, acceda a la ruta anterior o ingresar a la transacción “ KA05” Nos presentará la siguiente pantalla (18). P (18)

Paso 2

En esta pantalla usted podrá restringir la información que el sistema despliega, por ejemplo puede escribir la clase de coste que desee visualizar. Si desean visualizar los datos de modificación seleccione la clase de costo, la sociedad y opcionalmente alguna fecha de modificación o el usuario que modificó; y de ‘enter’. Con esto se desplegará la siguiente pantalla (19). P(19)

En el ejemplo nos está indicando que se ha modificado la Descripción de la clase de coste.

Paso 3

Para visualizar el cambio, de doble clic en la modificación. Por ejemplo, en este caso sobre la palabra Descripción. En seguida se presentará la información de modificación como en la siguiente pantalla (20). P(20)

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FI-CO_02_Creación de centros de coste

Cod y Nom: MA02 / CO_ Creación y Mantenimiento de Centros de Coste.

Proceso: Creación y Mantenimiento de Centros de Coste

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Datos Maestros Centro de Coste Tratamiento Individual Crear

CREAR CENTRO DE COSTE

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KS01” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede crear el centro de coste: P (1).



Centro de Coste

Clave del Centro de coste 10 Obligatorio

Válido de... A Periodo de Validez deseado para el centro de coste

10 Obligatorio

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Paso 2

Pantalla (2) con camposregistrados; P (2)

Paso 3

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón y posteriormente nos presenta la siguiente pantalla (3)

P (3)

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Denominación

Nombre del centro de coste 20 Obligatorio

Descripción Descripción del centro de coste

40 Opcional

Responsable

Persona del responsable del centro

de coste

20 Obligatorio

Clasecentro de

coste

Letra que identifica la clase de

coste

1 Obligatorio

Área de

Jerarquía

Clave de la sociedad CO o clave

de el grupo Jerárquico al que

corresponda el centro de coste

12 Obligatorio

Moneda Clave de la moneda a utilizar

(MXN)

5 Obligatorio

Paso 4


Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón para grabar el centro de coste, el sistema en

automático enviará el siguiente mensaje debajo de la pantalla

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VISUALIZAR CENTRO DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Datos Maestros Centro de Coste Tratamiento Individual Visualizar

Paso 1

Acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KS03” para visualizar el centro de Coste, nos presentará la siguiente pantalla (5): P(5)

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Paso 2

El sistema en automático nos propone el último de coste creado, si se desea ver otro distinto ingrese el número

correcto. Posteriormente oprima el botón para visualizar. Nos presentará la siguiente pantalla (6): P(6)

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MODIFICAR CENTRO DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Datos Maestros Centro de Coste Tratamiento Individual Modificar

Paso 1

Si posteriormente tenemos la necesidad de efectuar alguna modificación al centro de coste

creado, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción KS02. Nos presentará la siguiente

pantalla (7);

P (7)

Paso 2

El sistema nos propone el último centro de coste creado, si se desea modificar otro distinto ingrese el número

correcto. Posteriormente oprima el botón para modificar. Nos presentará la siguiente pantalla (8):

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P(8)

En esta pantalla únicamente se podrán modificar los campos con fondo en blanco, debe presionar el botón para grabar después de modificar.

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BORRAR CENTROS DE COSTE

Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Datos Maestros

Centro de Coste Tratamiento Individual Borrar

Paso 1

Si posteriormente tenemos la necesidad de borrar algún centro de coste, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción KS04. Nos presentará la siguiente pantalla (9): P(9)

Paso 2

El sistema nos propone el último centro de coste creada, si se desea borrar otro distinto ingrese el número correcto.

Posteriormente oprima el botón para desactivar el estatus de ejecución en prueba como se muestra en la siguiente pantalla (10):

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P(10)

Paso 3

Oprima el botón para borrar la clase de coste, nos presentará la siguiente pantalla (11) P(11)

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Paso 4

Oprima el botón para borrar el centro de coste, nos presentará la siguiente pantalla (12) P(12)

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VISUALIZAR COLECTIVAMENTE CENTROS DE COSTE


Centro de Coste Tratamiento Colectivo Visualizar

Paso 1

Si desea visualizar centros de coste en forma colectiva, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KS13” Nos presentará la siguiente pantalla (12). P(12)

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Paso 2


de centros de coste que desee visualizar. Si se desean visualizar todos, oprima el botón , como se muestra en la siguiente pantalla (13) P(13)

Paso 3

Posteriormente oprima para visualizar todos los centros de coste, nos presentará la siguiente pantalla (14): P(14)

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BORRAR COLECTIVAMENTE CENTROS DE COSTE


Centros de Coste Tratamiento Colectivo Borrar

Paso 1

Si desea borrar centros de coste en forma colectiva, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KS14” Nos presentará la siguiente pantalla (15). P(15)

Paso 2


de clases de coste que desee borrar, activando el botón de y especificando los centros de coste en los campos de a lado.

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Paso 3

Si desean borrar todas, el botón debe estar activado, como se muestra en la pantalla anterior (15)

Paso 4

Posteriormente desactive el estatus de ejecución en prueba oprimiendo el botón como se muestra en la siguiente pantalla (16) P (16)

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Paso 5

Posteriormente oprima para borrar todas los centros de coste, nos presentará la siguiente pantalla (17): P (17)

En la parte de arriba se indican los centros de coste que han sido posibles borrar y en la parte de abajo los que no

se pudieron borrar y la razón.

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MODIFICAR COLECTIVAMENTE CENTROS DE COSTE


Centros de Coste Tratamiento Colectivo Modificar

Paso 1

Si desea modificar centros de coste en forma colectiva, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “ KS12” Nos presentará la siguiente pantalla (18). P (18)


de centros de coste que desee modificar, activando el botón de y especificando los centros de coste en los campos de a lado.

Si se desean modificar todas, el botón debe estar activado, como se muestra en la pantalla anterior (15) En la pantalla anterior debemos registrar los siguientes campos:


Válido de Fecha de validez de los

centros de costo a

modificar

10 Obligatorio

Variante de lista

Clave de la variante de

entrada

4 Obligatorio

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Pantalla (19) con datos registrados P (19)

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Paso 2

Después de capturados los campos como se observa en la pantalla anterior (19) oprima para modificar todos los centros de coste, nos presentará la siguiente pantalla (20): P (20)

Los campos de fondo blanco son los que están disponibles para modificarse. Oprima el botón para grabar después de modificar.

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VISUALIZAR DOCUMENTOS DE MODIFICACIÓN PARA CENTROS DE COSTO


Centros de Coste Tratamiento individual Visualizar modificaciones

Paso 1

Si desean visualizar las modificaciones a los centros de costo, acceda a la ruta anterior o ingresar a la transacción “ KS05” Nos presentará la siguiente pantalla (21M). P (21M)

Paso 2

En esta pantalla usted podrá restringir la información que el sistema despliega, por ejemplo puede escribir el centro de coste que desee visualizar. Si desean visualizar los datos de modificación seleccione el centrode costo, la sociedad y opcionalmente alguna fecha de modificación o el usuario que modificó; y de ‘enter’. Con esto se desplegará la siguiente pantalla (22M). P(22M)

En el ejemplo nos está indicando que se ha modificado la Descripción del centro de coste.

Paso 3

Para visualizar el cambio, de doble clic en la modificación. Por ejemplo, en este caso sobre la palabra Descripción. En seguida se presentará la información de modificación como en la siguiente pantalla (23M). P(23M)

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FI-CO_03_Modificar Jerarquía Estándar

Cod y Nom: MA03 / CO_ Modificar Jerarquía Estándar de Centros de Coste

Proceso: Modificar Jerarquía Estándar de Centros de Coste

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Datos Maestros Jerarquía Estándar Modificar

MODIFICAR JERARQUÍA ESTÁNDAR DE CENTRO DE COSTE

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “OKEON” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede modificar la jerarquía estándar de los centros de coste: P (1).

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Paso 2

Seleccione la jerarquía estándar y posteriormente oprima el botón , se presentará la siguiente pantalla (2) P (2)

Paso 3

Después de Oprimir el botón , puede seleccionar la opción para crear un nuevo centro de coste, se presentará la siguiente pantalla (3): P (3)

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Paso 4



Centro de Coste Clave del Centro de coste 10 Obligatorio

Períodoobserva

ción

Período de Validez

deseado para el centro de

coste

10 Obligatorio

Denominación

Nombre del Centro de

Coste

20 Obligatorio

Descripción

Descripción del Centro de

Coste

40 Opcional

Responsable

Persona responsable del

Centro de Coste

20 Obligatorio

Clase Centro

Coste

Clave de la clase del

Centro de Coste

1 Obligatorio

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Pantalla (4) con campos registrados P (4)

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Paso 5

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón para grabar y en la pantalla hasta abajo

aparecerá el letrero y la pantalla (5) se verá de la siguiente forma: P (5)

Paso 6

Repita el proceso para crear nuevos centros de coste y si desea modificar alguna ya existente, recuerde que los campos de fondo blanco son los únicos que pueden modificarse como puede observar en la pantalla anterior. También puede crear grupos, para esto debe seleccionar con el cursor la jerarquía 1000 y dependiendo el nivel

donde lo quiera crear debe seleccionar o

. Para crear el grupo en un nivel inferior de la jerarquía 1000, selecciónela y después oprima el botón

y aparecerá la siguiente pantalla (6)

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P (6)

Paso 7

En la parte inferior de la pantalla anterior debemos registrar los siguientes campos:


Nombre de

Grupo

Clave del grupo a crear 10 Obligatorio

Descripción de

grupo

Denominación del grupo a

crear

40 Obligatorio

Pantalla (7) con datosregistrados P (7)

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Paso 8

Oprima el botón y aparecerá la siguiente pantalla (8): P (8)

Paso 9

Para posicionar el centro de coste creado en el primer paso dentro de su grupo correspondiente creado en el paso

anterior, seleccione el centro de coste y arrástrelo con el cursor hacia el grupo y la pantalla (9) quedará de la siguiente manera; P (9)

Si se desea crear el grupo al mismo nivel de la jerarquía 1000, selecciónela y después oprima el botón

y siga el mismo procedimiento.

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Creación de centros de Beneficio Proceso: Creación y Mantenimiento de Centros de Beneficio.

Ruta: Menú SAP Finanzas ControllingContabilidad de centros de beneficio Datos Maestros Centro de beneficio Tratamiento Individual Crear

CREAR CENTRO DE BENEFICIO

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KE51” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede crear el centro de coste: P (1).



CeBe Clave del Centro de Beneficio 10 Obligatorio

CeBe

(Modelo )

Clave del Centro de Beneficio

(Modelo)

10 Opcional

Sociedad

CO

Clave de la sociedad CO

(Modelo)

10 Opcional

En el caso de que se quiera crear un Centro de Beneficio en relación a otro, se utilizan los campos de modelo.

Paso 2

Pantalla (2) con campos registrados;

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P (2)

Paso 3

Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón y posteriormente nos presenta la siguiente pantalla (3) P (3)


Campo Descripción Longit

ud Observaciones

Periodo de observación.

De..A.. Fecha en que los datos son válidos 10 Obligatorio

Denominación Nombre del centro de beneficio 20 Obligatorio

Txt.explicativo Texto explicativo

40 Opcional

UsuarioResponsable

Usuario del sistema, responsable del

centro de coste 12 Opcional

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Responsable

Persona del responsable del centro de

coste 20 Obligatorio

Departamento Nombre del departamento al que

pertenece el centro de beneficio. 12 Opcional

Área de Jerarquía

La jerarquía estándar es una

estructura de árbol que sirve para

clasificar todos los centros de

beneficio pertenecientes a una

sociedad CO.

12 Obligatorio

Segmento Segmento para reporting de segmento 10 Obligatorio

Paso 4


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Paso 5

Según las definiciones del proyecto la siguiente pestaña no requiere datos. Pantalla (5) con campos registrados; P (5)

Paso 6

En la siguiente pestaña se indica la valides del centro de beneficio en las sociedades FI. Pantalla (6) con campos registrados; P (6)

Paso 7

Según las definiciones del proyecto la siguiente pestaña no requiere datos obligatorios y son campos de información respecto al Centro de Beneficio. Pantalla (7) con campos registrados; P (7)

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Paso 8

Según las definiciones del proyecto la siguiente pestaña no requiere datos obligatorios y son campos de información respecto al Centro de Beneficio. Pantalla (8) con campos registrados; P (8)

Paso 9

En la pestaña siguiente podemos visualizar los datos de historial de cambios que ha tenido el centro de beneficio. Pantalla (9) con campos registrados; P (9)

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Una vez registrados los campos necesarios, presionar el botón para grabar el centro de beneficio, el sistema en automático enviará el mensaje de confirmación debajo de la pantalla.

Para el caso de centros de beneficio es necesario activarlos con el botón .

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VISUALIZAR CENTRO DE BENEFICIO

Menú SAP Finanzas ControllingContabilidad de centros de beneficio Datos Maestros

Centro de beneficio Tratamiento Individual Visualizar

Paso 1

Acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KE53” para visualizar el centro de Beneficio, nos presentará la siguiente pantalla (5). P(5)

Pantalla P5A con los datos llenos. P(5A)

Paso 2

El sistema en automático nos propone el último de coste creado, si se desea ver otro distinto ingrese el número

correcto. Posteriormente oprima el botón para visualizar. Nos presentará la siguiente pantalla (6):

P(6)

MODIFICAR CENTRO DE COSTE

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Centro de beneficio Tratamiento Individual Modificar

Paso 1

Si posteriormente tenemos la necesidad de efectuar alguna modificación al centro de beneficio creado, acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción KE52. Nos presentará la siguiente pantalla (7);P (7)

Paso 2

El sistema nos propone el último centro de beneficio creado, si se desea modificar otro distinto ingrese el número

correcto. Posteriormente oprima el botón para modificar. Nos presentará la siguiente pantalla (8). P(8)

En esta pantalla únicamente se podrán modificar los campos con fondo en blanco, debe presionar el botón para

grabar y para activar, después de modificar.

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VISUALIZAR DOCUMENTOS DE MODIFICACIÓN PARA CENTROS DE BENEFICIO


Centro de beneficio Tratamiento individual Visualizar modificaciones

Paso 1

Si desean visualizar las modificaciones a los centros de costo, acceda a la ruta anterior o ingresar a la transacción “6KEA” Nos presentará la siguiente pantalla (9). P (9)

Paso 2

En esta pantalla usted podrá restringir la información que el sistema despliega, por ejemplo puede escribir el centro de beneficio que desee visualizar. Si desean visualizar los datos de modificación seleccione el centrode beneficio y opcionalmente alguna fecha de modificación o el usuario que modificó; y de ‘enter’. Con esto se desplegará la siguiente pantalla (10). P(10)

En el ejemplo nos está indicando que se ha modificado la Descripción del centro de beneficio. Paso 3

Para visualizar el cambio, de doble clic en la modificación. Por ejemplo, en este caso sobre la palabra Descripción. En seguida se presentará la información de modificación como en la siguiente pantalla (11). P(11)

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Proceso: Modificar Jerarquía Estándar de Centros de Beneficio

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Beneficio Datos Maestros Jerarquía Estándar Modificar

MODIFICAR JERARQUÍA ESTÁNDAR DE CENTRO DE BENEFICIO

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KCH5N” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede modificar la jerarquía estándar de los centros de beneficio: P (1).

Paso 2

Seleccione la jerarquía estándar y posteriormente oprima el botón

, se presentará la siguiente pantalla (2) P (2)

Paso 3

En esta pantalla seleccionaremos Grupo asignado nivel inferior. Con lo anterior se abrirá una pantalla en la parte inferior para registrar el nombre del grupo. Para crear el grupo en un nivel inferior de la jerarquía 1000, selecciónela y después oprima el botón

y aparecerá la siguiente pantalla (3) P (3)

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En la parte inferior de la pantalla anterior debemos registrar los siguientes campos:


Nombre de Grupo Clave del grupo a crear 10 Obligatorio

Descripción de grupo Denominación del grupo a crear 40 Obligatorio

Pantalla (4) con datosregistrados

P (4)

Paso 4

Oprima el botón y aparecerá la siguiente pantalla (5): P (5)

Paso 5

Para posicionar algún centro de beneficio creado en el primer paso dentro de su grupo correspondiente creado en

el paso anterior, seleccione el centro de beneficio y arrástrelo con el cursor hacia el grupo y la pantalla (9) quedará de la siguiente manera; P (6)

57/78

Si se desea crear el grupo al mismo nivel de la jerarquía 1000, selecciónela y después oprima el botón

y siga el mismo procedimiento. Pantalla (7) P (7)

Paso 6

Presione grabar para registrar sus datos.

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Proceso: Visualizar Jerarquía Estándar de Centros de Beneficio

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Beneficio Datos Maestros Jerarquía Estándar Visualizar

MODIFICAR JERARQUÍA ESTÁNDAR DE CENTRO DE BENEFICIO

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “KCH6N” nos presenta la siguiente pantalla (1), donde se puede visualizar la jerarquía estándar de los centros de beneficio: P (1).

Paso 2

Esta transacción le permite navegar por la estructura completa de Centros de Beneficio, pero no puede modificarla.

Si desea modificar desde esta transacción y tiene los permisos necesarios, presione el botón para pasar al modo de modificación.

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FI-CO_04_Bloqueo de Períodos CO

Cod y Nom: MA04 / CO_ Bloqueo de Períodos CO

Proceso: Bloqueo de Períodos CO

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Coste Entorno Bloqueo de Períodos Modificar

BLOQUEO DE PERÍODOS EN CO

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “OKP1” nos presenta la siguiente pantalla (1) : P (1)

Paso 2



Ejercicio Año en que se desea bloquear 4 Obligatorio

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Pantalla (2) con datos registrados P (2)

Paso 3

Oprima el botón si desea bloquear períodos en la versión “0”. Nos presentará la siguiente pantalla (3):

61/78

P (3)

En la pantalla anterior se muestran del lado izquierdo las operaciones que pueden ser bloqueadas y del lado derecho viene cada uno de los períodos.

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Paso 4

Oprima las casillas en blanco que desee bloquear. En la siguiente pantalla (4) se muestra como se han bloqueado todas las operaciones del período “ 01” P (4)

En este caso, para no oprimir cada casilla del período, posiciónese en la columna “01” y oprima el botón

y se seleccionarán todas las operaciones, si se desea desbloquear, oprima el botón

. De igual manera si se desea bloquear una operación en todos los períodos, seleccione la operación y oprima el

botón , y para desbloquear oprima

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FI-CO_05_Reportes

Cod y Nom: MA06 / CO_ Reportes

Proceso: Reportes de Controlling

Ruta: Menú SAP Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de CosteSistema de información Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación

CENTROS COSTE: REAL/PLAN/DESVIACION

Este informe enumera los datos reales y plan de un área de centros de coste o de cada centro de coste. Además de los costes, también se visualizan el volumen contabilizado de las clases de actividad y los valores estadísticos.

Paso 1

Al acceder a la ruta anterior o ingresar a la transacción “S_ALR_87013611 ” nos presenta la siguiente pantalla (1): P (1)

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Paso 2


Campo Descripción Longitud Observacione

s

Sociedad

CO

Clave de la Sociedad de Costos 0401 (Este campo lo

propone el sistema)

4

Obligatorio

Ejercicio Año del ejercicio que desea visualizar en el reporte

(Este campo lo propone el sistema)

4 Obligatorio

De período Número del período desde el que se desea visualizar


3 Opcional

A período Número del período hasta el que se desea visualizar


3 Opcional

Campo Descripción Longitud Observacione

s

Grupo de

centros de

coste

Nombre del grupo de Centros de coste que desee

visualizar, los cuales fueron creados anteriormente

en la sección de grupos de los datos maestros

10

Opcional

O valor

(es) de

centros de

costo

Puede indicar un centro de coste, uno o varios

rangos de centros de coste así como valores

individuales oprimiendo el botón

10 Opcional

Grupos de

Clases de

coste

Clave de Centros gestores representan la

clasificación estructural en departamentos, áreas de

responsabilidad (Gerencias y Dirección general),

Puede indicar un centro gestor o un rango de centros

gestores

10

Opcional

O valor

(es) de

Clases de

coste

Puede indicar una clase de coste, uno o varios

rangos de clases de coste así como valores

individuales oprimiendo el botón

10 Opcional

Nota: Si desea visualizar todos los valores deje los campos en blanco.

}

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Paso 2

Pulse el botón Ejecutar para que aparezca el reporte como muestra la pantalla (2) P (2)

En la pantalla anterior podemos ver del lado izquierdo todos nuestros centros de coste los cuales podemos seleccionar oprimiendo dos veces para que nos muestre la información de ese centro de costos únicamente. Del lado derecho vemos nuestras clases de coste con los registros de las afectaciones de costos a las mismas.

Paso 3

Para poder visualizar el detalle de los documentos que conforman los saldos de las clases de costes, oprima dos veces en el monto deseado y aparecerá la siguiente pantalla (3): P (3)

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Paso 4

Seleccione la primer opción y oprima el botón y aparecerá la siguiente pantalla (4) P (4)

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Paso 4

Para llegar al documento original, oprima dos veces en el documento deseado y nos aparecerá la siguiente pantalla (5) P (5)

Para regresar al reporte presione el botón .

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Glosario de funcionalidad de Botones

Botón Sociedad. Permite elegir la sociedad deseada.

Botón Detalle. Permite acceder a una serie de datos adicionales en cada transacción.

Botón Contabilizar. Permite contabilizar un documento.

Botón Registrar de forma preliminar. Permite grabar el documento en forma preliminar.

Botón Más. Permite visualizar un mayor número de datos de una transacción.

Botón Aceptar. Permite confirmar el llamado a un reporte solicitado.

Botón Lista de Documentos. Si no conoce el número de documento que desea visualizar oprima el botón y delimite por fechas, clases de documentos, referencias, usuarios, para que el sistema muestre la lista de los documentos que cumplan con esas características, posteriormente seleccione el documento que desea visualizar.

Botón de navegación. Permite desplazarse entre diferentes pestañas.

Botón Modificar. Permite modificar determinados campos de texto.

Botón Cabecera. Permite visualizar los datos de cabecera de un documento.

Botón Visualizar la cuenta. Permite hacer consultas de cada uno de los campos.

Botón Modificar. Permite cambiar alguno de los datos del registro.

Botón crear dato maestro sin modelo. Permite crear un dato maestro sin copiar de uno ya existente.

Botón Crear dato maestro con modelo. Permite crear un dato maestro con modelo de otro ya existente y así tomar todas las características del mismo grupo de cuentas.

Botón Bloquear dato maestro. Permite bloquear el dato maestro a nivel plan de cuentas y a nivel sociedad, este tipo de bloqueo es para creación, para contabilización y planificación.

Botón Petición de borrado. Permite marcar para borrado los datos maestros, tanto a nivel plan de cuentas como a nivel sociedad y posteriormente ejecutar un programa de archivado.

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GLOSARIO DE TERMINOS USADOS EN SAP

Afectación Presupuestal:

Una afectación Presupuestal es una adecuación al Presupuesto Original, puede ser una ampliación o reducción. Estas afectaciones Presupuestales conforman el presupuesto modificado.

Adición: Dar suficiencia a una nueva llave presupuestal que no se contempló en la carga inicial del presupuesto.

Ampliación: Dar suficiencia a una llave presupuestal ya existente.

Adición o Ampliación Liquida: No hay emisor, es un suplemento al presupuesto.

Adición o Ampliación Compensada: Es una transferencia, hay un emisor y un receptor.

Reducción Liquida: Se hace una devolución al presupuesto en una llave presupuestal. No hay receptor.

Reducción Compensada: Quitar presupuesto a una llave para transferirla a otra. Hay emisor y receptor.

Altas Activos Fijos: Es la creación del dato maestro en SAP, en donde se registra la clase del bien, denominación, valor de adquisición, vida útil, asignación, etc.

Área funcional: Es el dato agrupador para incluir el programa o proyecto de la estructura programática al cuál se va a aplicar una imputación presupuestal. El área funcional representa la estructura funcional (tal como, programa, subprograma, meta, AI, etcétera), especialmente los gastos, de una empresa (entidad CP). Describe la utilización de los fondos.

Utilización de la Contabilidad de activos fijos: La activación del área funcional permite gestionar el Activo con la función correcta en la Contabilidad de activos fijos. Al definir un área funcional en cada registro maestro de activos fijos, se pueden contabilizar las altas de activo fijo

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según la función correcta; se pueden realizar también las contabilizaciones de amortización en el Controlling conforme a la función correcta y se puede visualizar el cuadro de activos fijos según la función correcta.

Controlling: La activación de los fondos asegura que se asignan los costes e ingresos a los fondos correctos

en la contabilidad de centros de coste. Seguidamente, el área funcional, junto con objetos de Controlling, constituye otro objeto de imputación y se puede especificar como emisor y receptor de todas las clases de compensación interna.

Recursos humanos: La activación de los fondos asegura que los gastos de personal, los gastos de

desplazamiento y de hoja del horario de trabajo se asignen a los fondos correctos en la contabilidad de centros de coste.

Control presupuestario: Desde una perspectiva funcional, el área funcional pasa por toda la estructura de

clasificación funcional y organizativa (centro gestor y jerarquías de posiciones presupuestarias) de su empresa al igual que los fondos.

Área de Valoración. Se utilizan las áreas de valoración para calcular valores diferentes en paralelo para cada activo fijo con distintos fines. Por ejemplo, es posible que precise tipos de valores distintos para el balance, para la contabilidad de costes o para cuestiones fiscales.

Baja de Activos Fijos: Es la anulación del registro de un bien en SAP, quedando únicamente los valores históricos como referencia.

Base de datos (Database): Medio de almacenamiento de los datos. Una base de datos contiene información perteneciente a un área específica.

Batch input: Carga inicial o Interfaz que permite transferir gran cantidad de datos a un sistema SAP. Es posible emplearlos para transferir tanto datos antiguos como datos externos al sistema SAP en cuestión.

Cambio de Asignación de un Activo Fijo: Es el cambio de responsable del resguardo del bien. Esta actividad en el sistema se origina cambiando el número de empleado en SAP.

Centro: En SAP, almacenes agrupados por región. En un Centro puede haber varios almacenes y/o varios tipos de almacenes.

Centro gestor: Es la unidad responsable de la administración del presupuesto. Dentro de la unidad organizativa, los centros gestores representan la clasificación estructural en departamentos, áreas de responsabilidad, proyectos etc.

Centro de costo:

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Unidad organizativa receptora de los costos y gastos. Es la unidad organizacional, dentro de una Sociedad CO, que representa el lugar donde se producen los costos. Se caracteriza por generar gastos y costos, ser planificados y tienen un responsable.

Clase de Activo Fijo Criterio principal para clasificar los activos fijos, permite tener mejor organizados los activos Por clase de activo se asocia clave de amortización, estructura, pantalla, cuentas contables y vida útil.

Clase de Costo: Cuentas contables de gastos que se requieren para registrar la información a los centros de costos. La relación entre cuenta contable y la clase de costos es uno a uno.

Clase de ingreso: Identifican el origen o rubro del ingreso

CO (controlling): Funcionalidad financiera de SAP para el control de gastos e ingresos. Soporta la Formulación del Presupuesto de Gastos, Formulación del Presupuesto de Ingresos, Ejecución y Cierre de Gastos, Ejecución y Cierre de Ingresos.

Código de transacción: Secuencia de caracteres que identifica una transacción SAP. Para invocarla se registra este código en el campo de comandos.

Comprometido: El comprometido identifica los costos de los materiales y servicios solicitados y encargados que se produciran en el futuro. El comprometido reserva fondos que se convertirán en costos en el futuro.

Contabilizar: Es el registro de documentos, generando un número en el sistema

Contabilidad de Clase de Costos e Ingresos (CO-CEL): Proporciona un resumen de los costos e ingresos del Tribunal. La mayoría de los valores se transfieren automáticamente desde la Gestión Financiera (FI).

Contabilidad de Centro de Costos (CO-OM-CCA): La contabilidad de centro de costos se utiliza para realizar el Controlling dentro de la empresa. Permite verificar la rentabilidad de las áreas funcionales y proporciona datos para la toma de decisiones de gestión.

Cuentas por cobrar: El módulo de Cuentas por Cobrar (AR) es un componente dentro del módulo de Contabilidad (FI) de SAP encargado de registrar y controlar los datos de la contabilidad de los Clientes o Deudores del tribunal. Es el encargado de trasladar los datos de contabilizaciones que se registren a través del auxiliar de deudores al libro mayor en la cuenta que corresponda.

Datos Maestros (Masterdata): Los datos maestros son un repositorio central de información compartida por los diferentes módulos del sistema. Constituye, junto con la estructura jerárquica, la base para representar cualquier proceso de negocio dentro del

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sistema. Algunos ejemplos de datos maestros incluyen: Clientes, Materiales, Proveedores, Servicios, Centros Gestores, Centros de Costo, Posiciones Presupuestales, etc. Los Datos Maestros están relacionados con objetos individuales que permanecen como códigos inalterables, sin cambios a través de largos períodos.

Entidad CP: Es una unidad organizativa de las finanzas que se clasifica desde el punto de vista del control de fondos y el control presupuestal.

Estrategia de liberación: Es un mecanismo del sistema SAP mediante el cual se pueden autorizar electrónicamente los documentos de compras.

Estructuras de balance: Disposición jerárquica de cuentas de mayor. Es posible disponer las cuentas de acuerdo con las normativas legales utilizadas para crear los balances. Otra alternativa puede consistir en disponer las cuentas de acuerdo con las necesidades del usuario. Para crear e imprimir balances contables. Para ejecutar varios informes, como por ejemplo una lista estructurada de saldos. Como base para la planificación en la Contabilidad principal.

En la Contabilidad de activos fijos es necesario contabilizar los valores de amortización relevantes

para el ejercicio en cuestión. En esta aplicación también se crea el cuadro de activos fijos. Es posible que se le pida legalmente que incluya esto en sus balances.

En Gestión de materiales, necesitará completar la valoración de inventario y la valoración de material.

En Almacén, deberá contabilizar las salidas de mercancías y las facturas de todas las notas de entrega

apropiadas. También deberá crear las liquidaciones de rappel necesarias y sus correspondientes abonos. Todas las facturas previas deben excluirse.

Estructura Jerárquica (HierachyStructure): Estructura organizada por niveles, donde los elementos individuales en los distintos niveles son interdependientes. Por ejemplo: Mandante/ Sociedad/ Centro/ Almacén.

Expedición / Distribución:

Son los procesos en el cual se registran las diferentes etapas de la entrega de un material solicitado.

Fondos: Es la fuente de Financiamiento del presupuesto, es de dondeproviene el dinero para solventar el presupuesto. Los fondos permiten asignar el origen los fondos. Representan fondos limitados por la disponibilidad en el tiempo o la función y destinados a cubrir gastos específicos. Se pueden utilizar también como unidades de gestión o contabilización para separar actividades y facilitar análisis posteriores u otra gestión de informes.

Utilización de la Contabilidad de activos fijos

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La activación de los fondos permite gestionar el activo fijo con los fondos correctos en la contabilidad de activos fijos. Al definir unos fondos en cada registro maestro de activos fijos, se pueden contabilizar altas de activo fijo según los fondos correctos; se pueden realizar también las contabilizaciones de amortización en el Controlling conforme a los fondos correctos y se puede visualizar el cuadro de activos fijos según los fondos correctos.

Controlling La activación de los fondos asegura que se asignan los costes e ingresos a los fondos correctos en la contabilidad de centros de coste. Seguidamente, los fondos, junto con objetos de Controlling, constituyen otro objeto de imputación y se pueden especificar como emisor y receptor para todas las clases de compensación interna.

Control presupuestario En el sistema, los fondos representan el total de la estructura organizativa y funcional de la empresa (jerarquía de centros gestores y de posiciones presupuestarias). Se puede utilizar una Estructura presupuestaria para confinar esta estructura a áreas de responsabilidad concretas (centros gestores) y categorías de gastos (posiciones presupuestarias). De esta manera se puede determinar qué área de responsabilidad recibirá los fondos prometidos, que normalmente provienen de una fuente concreta para cubrir un proyecto concreto y que sólo puede utilizarse para gastos especiales.

Integración: Es el resultado de diferentes funcionalidades en el sistema que afectan o son afectadas por una transacción. Como ejemplos se pueden citar: la creación de un pedido de cliente que puede verificar la existencia desde la gestión de materiales y colocar una solicitud en la planificación de inventarios; o el archivo de proveedores, que puede ser empleado tanto por Cuentas por Pagar como por Compras.

Interface: Es el punto de conexión entre dos componentes de un sistema. Por ejemplo, la interface entre dos piezas de hardware (interface técnica); o la interface entre dos programas que trabajan en conjunto entre sí (interface de software). Puede referirse igualmente al enlace entre sistemas No SAP y SAP o a la presentación gráfica del sistema frente al usuario (llamada en SAP, GUI). SAP AG dispone de interfaces certificadas para gran cantidad de herramientas existentes.

Liquidación de la orden Cuando se liquida una orden de fabricación, se liquidan los costes reales provocados para la orden a uno o varios objetos de coste de receptor (por ejemplo, a la cuenta para el material fabricado o a un pedido de cliente). Se generan contrapartidas automáticamente para descargar la orden de fabricación: Si los costes para la orden de fabricación se liquidan a una cuenta de material, se descarga la orden cada vez que el material se entrega a stock. La cuenta de existencias de material se carga de forma correspondiente. Si los costes para la orden de fabricación se liquidan a otro receptor (por ejemplo, a un pedido de cliente), se descarga automáticamente la orden en el momento de la liquidación. Los objetos de coste se cargan de forma correspondiente. La contabilización en el Debe permanece en la orden y puede visualizarse incluso después de que los costes hayan sido liquidados. Los costes liquidados se actualizan en el objeto de coste de receptor correspondiente y pueden visualizarse en informes.

Mandante:

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/f0/ca3758260211d28a430000e829fbbd/content.htm

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En SAP un mandante es un ambiente lógico para trabajar durante una implementación y al entrar en productivo. Usualmente se utilizan grupos de mandantes para el ambiente de desarrollo (parametrizaciones, pruebas), luego se transportan los datos a los mandantes del ambiente de calidad (entrenamiento, pruebas) y finalmente antes de la puesta en marcha, los datos van al mandante de producción.

Matchcode: Es un instrumento que ayuda al usuario a localizar la clave de un registro particular en la base de datos (por ejemplo, el código de cuenta) registrando información incluida en ese registro. El sistema mostrará entonces una lista de los registros que llenan las especificaciones.

Orden: Instrumento para planificar y controlar el costo.

Ordenes CO: Se utiliza para controlar los costos de la empresa. Se establecen tres tipos: Ordenes Estadísticas para el control de la disponibilidad de los centros que manejan el presupuesto, Ordenes Internas para controlar los gastos de los Proyectos de Inversión y Ordenes de Proyectos de Gastos.

Parametrización: Método en el sistema, a través del cual se instalan las funcionalidades SAP en una empresa en forma ordenada, segura y económica, y se ajusta la funcionalidad estándar para adaptarla a las necesidades específicas de negocio de cada empresa. Configuración de objetos en el sistema para especificar las funciones/procesos propios de una empresa, tal y como se define en el plano empresarial

Pedido: Un pedido es una solicitud o instrucción formal que realiza una organización de compras a un proveedor o a un centro para suministrar o proporcionar una cantidad concreta de activos, mercancías o servicios en un período de tiempo concreto.

Perfiles de autorización: Son estructuras que limitan el uso de determinados objetos y funciones de negocio dentro de SAP. Los funcionales del equipo de implementación definen y validan qué figuras (cargos o personas) usarán qué transacciones o funcionalidades, y el equipo de seguridad las carga en el sistema.

Playback (Caso de prueba): Demostración de un flujo particular de negocio con su correspondiente conjunto de datos de entrada, condiciones y criterios, utilizado para ejecutar procesos de negocio con los futuros usuarios, a fin de evaluar el cumplimiento del sistema y sus configuraciones

Plan de Valoración: Representa las diferentes vistas de análisis de activos fijos, enmarcado en el plano legal, contable y administrativo en la gestión de inmovilizados. Contempla cada uno de los requerimientos de compañía para la administración y control de sus activos fijos.

Posición Financiera (Partida Presupuestal).

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Es el rubro en el cual se gastan o ingresan recursos; existen posiciones agrupadoras y contabilizadoras. Para los egresos, las posiciones financieras son las que se enumeran en el clasificador por objeto del gasto para el Gobierno del Distrito Federal.

Pool de trabajo: Grupo de activos fijos asociados por criterios comunes, como por ejemplo: clase, fechas etc…

Pruebas integrales: Dentro de la metodología ASAP, presentación del modelo o prototipo de una funcionalidad frente a todos los demás procesos de negocios involucrados

Procedimiento: Serie detallada de pasos secuenciales que describen como llevar a cabo una acción.

Proceso: Conjunto de pasos a seguir para obtener un producto o servicio.En SAP, descripción de la tarea empresarial autónoma más pequeña en el Sistema. Los procesos muestran en forma detallada cómo están enlazados de forma lógica y temporal las funciones individuales del sistema Un proceso se realiza en transacciones del sistema y se puede representar como cadena de procesos controlada por eventos.

Query: Informes estadísticos o reportes obtenidos a través de SAP

Reserva de recursos: Genera una lista en forma de tabla de ocupaciones de recursos para un tipo de recurso especificado y muestra los eventos que los han ocupado.

Sistema productivo: Es el sistema empleado para las operaciones normales del Tribunal.

Sociedad Fi: Es una unidad de un cliente que mantiene independientemente los balances de las cuentas y crea la hoja oficial de balances y los informes de gastos e ingresos.

Sociedad CO: Unidad que guarda la información relacionada con los costos, gastos e ingresos.

Solicitud de pedido: Instrumento primario utilizado para identificar materiales o servicios que deben ser aprovisionados externamente. Autoriza al Departamento de Compras a adquirir activos, materiales o servicios. en cantidades especificas dentro de un tiempo especifico.

Transporte: Transferencia de elementos de desarrollo desde un sistema origen a un sistema destino. En general, los transportes se ejecutan a través de órdenes de transporte.

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Transacción: Es el conjunto de pasos necesarios para realizar una tarea determinada en un sistema de proceso de datos empresariales. Es un proceso lógico. Desde el punto de vista del usuario, una transacción es una unidad con contenido propio (por ejemplo: generar una lista de clientes, cambiar la dirección de un proveedor, ejecutar un programa, crear un pedido de cliente o contabilizar una entrada de mercancía. Tras entrar en un sistema se presentan los siguientes tres niveles: el nivel SAP, el nivel del área funcional y el nivel de aplicación Una transacción es una tarea realizada en el nivel de aplicación. Para ejecutar una transacción desde el nivel SAP, se deberá navegar por los menús seleccionando las opciones de menú adecuadas o indicar el código de transacción adecuado en el campo de comandos y pasar directamente al nivel de aplicación.

Traspaso de Activo Fijo:

Representa la separación de los bienes por unidad, por ejemplo: si en el pedido de compra están registrados 3 vehículos, el traspaso significaría dar un numero de activo a cada uno.

Usuarios Funcionales: Los usuarios directos de los módulos a implantar, los que trabajan en finanzas, aprovisionamiento y recursos humanos. Manejan la operatividad diaria con la herramienta SAP.

Workplace: Es el portal de SAP, la pantalla de entrada personalizada que muestra al usuario directamente las rutas, tareas o transacciones definidas en su perfil.

Landscape: Conjunto de Ambientes y su distribución tanto física y lógica que brindan una solución integrada.

Ambiente:

Sistema SAP compuesto por un application server y una base de datos

Instancia: Instalación o proceso independiente de un application server

Mandante: Conjunto de datos de acceso independiente dentro de una instancia de SAP

Transacción: Nomenclador para ejecutar un programa o una función en SAP R/3

ABAP: Lenguaje de programación habitual del entorno SAP R/3 en el que se codifican los programas, adicionalmente las aplicaciones pueden codificarse en Java lo cual está adquiriendo más popularidad, pero el core del permanece codificado en lenguaje ABAP.

Customizing: Popularmente se llama así a la parametrización del sistema, NO AL CODIGO FUENTE. Habitualmente son las opciones que se encuentran disponibles dentro de la transacción SPRO y por las cuales se cambia el

http://www.seguridadsap.com/?tag=landscape

http://www.seguridadsap.com/?tag=ambiente

http://www.seguridadsap.com/?tag=instancia

http://www.seguridadsap.com/?tag=mandante

http://www.seguridadsap.com/?tag=transaccion

http://www.seguridadsap.com/?tag=ABAP

http://www.seguridadsap.com/?tag=customizing

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comportamiento del sistema en su conjunto o de transaccions individuales para adecuar el sistema a la organización donde se lo implementa.

Workbench: Habitualmente se denomina workbench al entorno de desarrollo y a todo lo que implique la manipulación de código fuente.

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Guía Transferencia de Conocimientocontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web Contaduria... · En este Manual el usuario aprenderá la ... FI Finanzas + CO Controlling + Numero