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GRP-ISSSTE

Guía

Transferencia de Conocimiento

FI-GL-RH-Nómina

Proveedor INTELLEGO

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía FI-GL-RH-Nómina

Versión

Fecha última Versión 07/09/2013

Revisó

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Contenido

Introducción ______________________________________ 3 Objetivo ______________________________________ 4 Consideraciones ______________________________________ 5 Procedimiento ______________________________________ 6

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Introducción Este proceso es la continuación de la interfaz de carga de nómina RH. Por lo que aquí, con la CLC global generada en la carga del archivo de texto, se crearan las pólizas correspondientes cumpliendo con afectación tanto contable como presupuestal y la dispersión de fondo 0 correspondiente.

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Objetivo Utilizar este procedimiento para generar las pólizas contables y presupuestales y la dispersión de fondo 0 para la nómina de empleados.

Iniciador del proceso

Realizar este procedimiento por quincena.

Código de transacción

ZFITR_CLC_NOMINA, ZCLC FB03, FM03

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Consideraciones

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento, indica solo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP – ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro

del sistema y esta se ejecuta con la tecla F4 o dando clic en el botón (matchcode) que aparece del lado derecho del campo el cual abrirá una pantalla adicional con un listado, del que será posible seleccionar la opción indicada.

En todos los campos del sistema, si usted oprime la tecla F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del campo y proporciona información básica sobre la función del campo.

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Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción ZFITR_CLC_NOMINA para continuar con el proceso de contabilización de los documentos correspondientes al archivo que se cargo previamente.

SAP Easy Access

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: ZFITR_CLC_NOMINA

3. Haga clic en el botón continuar para comenzar con el proceso.

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Generación CLC de Nómina. Los campos de esta pantalla son necesarios para contabilizar los documentos correspondientes a la CLC global.

4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Ejercicio CLC Requerido

Ejemplo: 2013

CLC Requerido

Ejemplo: 20020600CLC00146

5. Haga clic en el botón ejecutar , o pulse la tecla F8 para la creación de las pólizas correspondientes.

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Seleccionar Registro de Nómina

6. Haga clic en el botón ejecutar , o pulse la tecla F8 para contabilizar el registro seleccionado previamente.

Generación CLC de Nómina

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7. Haga clic en el botón para ver los documentos generados.

Seleccionar Registro de Nómina

8. Haga clic nuevamente en el botón para ver los documentos generados de la CLC seleccionada previamente.

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CLC y Documentos Contables Generados. Muestra el número de póliza contable generada

9. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.

Generación CLC de Nómina

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10. Haga clic en el botón finalizar para pasar a la siguiente transacción y revisar las pólizas generadas.

SAP Easy Access. En la transacción ZCLC se visualizará la CLC Global generada en la primer parte de la interfaz.

11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: ZCLC

12. Haga clic en el botón continuar para revisar la CLC generada y el detalle de la misma así como el formato de impresión.

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Cuentas por Liquidar Certificadas. Llenar los campos necesarios para la búsqueda de la CLC.

13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Para este ejemplo se hará la búsqueda de la CLC por el ejercicio y el número de la CLC.

Campo R/O/C Descripción

Ejercicio Requerido

Ejemplo: 2013

Numero de CLC Requerido

Ejemplo: 20020600CLC00146

14. Haga clic en el botón para mostrar los resultados de la búsqueda.

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15. Haga clic en la CLC que se quiere visualizar.

16. Haga clic en el botón para ver los detalles de la CLC.

Datos de CLC. Se muestra el detalle de la CLC generada.

17. Haga clic en el botón para ver el formato de impresión de la CLC y posteriormente imprimirla, de ser necesario.

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Imprimir: Introducir el dispositivo de salida a donde se enviará la CLC para el proceso de impresión.

18. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Para el ejemplo el dispositivo de salida es “LOCAL”.

Campo R/O/C Descripción

Disp.salida Requerido

Ejemplo: LOCAL

19. Posteriormente haga clic en el botón para ver como quedo la CLC que se desea imprimir.

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Visualizar impresión para LOCAL página 00001 de 00001. Se visualiza el formato de CLC con firma electrónica y los comentarios capturados en la carga del archivo de texto.

20. Haga clic en el botón finalizar , una vez que se revisó la CLC para salir de la transacción o continuar con el proceso de impresión.

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Datos de CLC

21. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.

Cuentas por Liquidar Certificadas

22. Haga clic en el botón finalizar para concluir el proceso de visualización de la

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CLC generada en la carga de archivo de nómina RH y continuar con los demás archivos.

SAP Easy Access: En la transacción FB03 se revisará el documento contable generado.

23. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: fb03

24. Haga clic en el botón continuar para entrar a la transacción.

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Visualizar documento: Acceso (llenar los datos solicitados)

25. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Nº documento Requerido

Ejemplo: 1900009151

Sociedad Requerido

Ejemplo: 1000

Ejercicio Requerido

Ejemplo: 2013

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Visualizar documento: Vista de entrada

26. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.

SAP Easy Access. En la transacción FM03 se revisará el documento presupuestal generado.

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27. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: fm03

28. Haga clic en el botón continuar para entrar a la transacción.

Visualizar doc.FM: Acceso (llenar los datos solicitados)

29. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

Entidad CP Requerido

Ejemplo: 1000

Nº docum.ref. Requerido

Ejemplo: 1000015828

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Visualizar doc.FM: Resumen

30. Haga clic en el botón finalizar para salir de la transacción.

SAP Easy Access

31. Haga clic en el botón salir para concluir la sesión en el GRP.

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Salir del sistema

32. Haga clic en el botón para confirmar el término de sesión. Con esta última parte se concluye el proceso de emisión de nómina RH.