Guía Transferencia de Conocimiento - ISSSTEcontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web... · 2013-10-02 · Haga clic en el botón raíz de mobiliario y equipo Educacional

1/76

GRP-ISSSTE

Guía

Transferencia de Conocimiento

Proveedor Intellego.

Responsable Proveedor

Nombre de la Guía Reporte de Estados Financieros Corporativos.

Versión V2

Fecha última Versión 05.09.2012

Revisó

2/76

C o n t e n i d o

Introducción _______________________________________________ 3 Objetivo _______________________________________________ 4 Consideraciones _______________________________________________ 5 Procedimiento _______________________________________________ 6

3/76

Introducción

A través de este reporte standard de Estados Financieros Comparativos a través de la transacción S_PL_0_86000028 el usuario podrá presentar informes financieros por períodos, en los que pueda analizar de un año a otro de acuerdo a los parámetros bajo los cuales realice su selección. El GRP tiene diferentes funcionalidades que les permite conocer desde un segmento específico (Delegación) o desde una cuenta específica de acuerdo a las estructuras de balance que ya estén determinadas en el GRP previamente en la transacción OB58. En este manual aprenderá a ejecutar dichos parámetros que le permitan sustraer informes de acuerdo a las necesidades que dicte el ISSSTE.

4/76

O b j e t i v o Utilizar este manual para familiarizarlo con el uso de informes comparativos por período utilizando estructuras definidas de balances, de acuerdo a las necesidades del ISSSTE.

Iniciador del proceso.

Para que pueda sustraer este tipo de informes del GRP, deberá existir históricos que le permitan realizar la comparación por periodos de un año a otro, semestral, trimestral y/o bimestral. También deberán existir estructuras ya definidas de balance en la transacción OB58 bajo las cuales usted solicitará dicho informe.

Código de transacción

S_PL0_86000028

5/76

Consideraciones

Es importante antes de iniciar el procedimiento, tomar en cuenta que la guía de transferencia de conocimiento,

indica sólo los campos requeridos para la ejecución correcta de una transacción del GRP-ISSSTE.

En el Sistema GRP-ISSSTE Existen 3 tipos de campos:

R = Requerido

O = Opcional

C = Condicional

Por otra parte el sistema GRP-ISSSTE ofrece una opción de búsqueda en algunos campos dentro del sistema y

ésta se ejecuta con la Función F4 o clic en el combo que aparece del lado derecho del campo, el cual abrirá una

pantalla adicional donde usted podrá seleccionar a partir de un listado.

Todos los campos del sistema si usted oprime la Función F1, aparecerá una ventana de ayuda específica del

campo que proporciona información de su utilidad.

6/76

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access.

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción

KEYCODE Requerido

Ejemplo: S_PL0_86000028

3.

Haga clic en el botón avanzar .

7/76

Selección: Balance/PyG real/comparación real



Tipo de moneda Requerido

Ejemplo: 10

El ISSSTE ha determinado que el Tipo de moneda siempre será "10"

5. Haga clic en el botón comando de búsqueda cuando desconoces cuál es el Tipo de moneda .

8/76

Tipo moneda para el segmento de volumen de negocios 25 Entradas

6. Haga clic en el botón .

7. Una vez que ha seleccionado el Tipo de Moneda, haga clic en el botón avanzar .

9/76




Sociedad Requerido

Ejemplo: 1000

9. Si no conoce cuál es, puede dar un clic en el comando de búsqueda

10/76

Sociedad 61 Entradas

10. De un clic en la Sociedad de la cual desea generar el reporte, para este ejemplo vamos a utilizar la

SOC. = Sociedad

11/76

ISSSTE=1000

PENSIONISSSTE=2000

FOVISSSTE=3000

TURISSSTE= 4000

SUPERISSSTE= 5000

11. Una vez que ya ha seleccionado la Sociedad de la cual desea bajar el reporte, haga clic en el botón

avanzar .


12. Arrastre la barra para visualizar otros parámetros de selección que le servirán para bajar un reporte general .

13. Haga clic en el cuadro de texto Estructura balance del cual requiere su reporte .

Ya debe tener conocimiento de que estructura debe jalar el reporte, ya están determinados y los puede visualizar con la transacción OB58 los tipos de estructura existentes en los Datos Maestros del GRP



12/76


Estr.balance/PyG Requerido

Ejemplo: 9003

15. Sí no conocemos cual es, podemos ir al botón de comando de búsqueda .

13/76

Estructura de balance/PyG 59 Entradas

16. Seleccione la Estructura que requiere para su reporte, para este ejemplo vamos a utilizar la .

Aquí se desprenden todas las estructuras que existen en los Datos Maestros del GRP, para el ISSSTE se han configurado las siguientes: 9001, 9003, 9004 y 9005.

17. Una vez que se ha seleccionado la Estructura que se va a utilizar, dar un clic en el icono de avanzar .

14/76


18. Seleccione el Ledger (Libro) del cual se requiere obtener los datos, .

Se ha determinado para el libro Z0 para el ISSSTE



Ledger Requerido

Ejemplo:

20. Si no sabemos cuál es, dar un clic en el comando de búsqueda

15/76

Ledger en la contabilidad principal 1 Entrada


22. Una vez seleccionado el Libro, dar un clic el icono de avanzar .


23.

Haga clic en el cuadro de texto de Año del informe .

16/76

En todos los campos que aparece una palomita significa que son obligatorios, por lo que deberá contener un dato para que posteriormente pueda correr el reporte.



Año del informe Requerido

Ejemplo: 2012

Período informe de Requerido

Ejemplo:

25. Cuando no conoce los parámetros que tiene el GRP, puede apoyarse en el comando de búsqueda , de un clic para que se desplieguen los períodos existentes que ya se determinaron en el GRP.

17/76

Período contable 16 Entradas

26. Seleccione el Período a partir del cual quiere generar su reporte

El GRP determina numéricamente el período, 001= Enero, 002= Febrero, etc.

27. Una vez seleccionado, de un clic en el icono avanzar .

18/76




Período informe a Requerido

Ejemplo:

29. Puede utilizar también el comando de búsqueda y seleccionar a que período requiere su reporte.

19/76


30. Para este ejemplo vamos seleccionar todo el año, por lo que ocuparemos al que es el mes de Diciembre.


Este reporte le permite seleccionar períodos anuales, de un año a otro, de un semestre a otro, trimestre a otro.

20/76




Año de comparación Requerido

Ejemplo: 2011

33. Haga clic en el cuadro de texto "Período comp. de" escriba dese que mes requiere su informe.

Nota: es importante que utilices los mismos períodos ya seleccionados para que puedas hacer un comparativo



Período comp.de Requerido

Ejemplo:

21/76

35. De un clic en el comando de búsqueda de Período comp. de selecciona el periodo, que para nuestro ejemplo seleccionaremos 1 (Enero).


36. Haga clic en el botón

37. Haga clic en el botón de avanzar .

22/76




Período comp.a Requerido

Ejemplo:

39. También se puede apoyar en el comando de búsqueda

23/76


40. Haga clic en el período que previamente también selección para el informe Diciembre.

41. Haga clic en el botón avanzar .

24/76


42.

Haga clic en el botón ejecutar o en su teclado F8

Cómo podrá visualizar los Rangos de Fechas tanto del Año del informe cómo del Año de comparación son iguales, esto permitirá hacer un comparativo.

Informe de investig. 0SAPBSPL-01 : ejecutar

43.

Haga clic en el botón .

25/76

Sí es un nuevo informe que vamos a realizar utilizar la opción de Selección nueva, pero sí por alguna razón no lo termino de configurar y lo grabo, de un clic en Datos de informe de...


Ejecutar Balance/PyG real/comparación real: Resumen

45. Haga clic en el botón raíz y pueda ver el desglose de la información.

Este informe corresponde al 2012 del Período 1 al 12

Este informe corresponde al 2011 del Período 1 al 12.

46. Haga clic en el botón raíz de Activo .

47. Haga clic en el botón raíz de Activo Circulante .

26/76

48. Haga clic en el botón raíz de Efectivo y Equivalentes .

49. Haga clic en el botón raíz de Bancos/Tesorería .


50. Arrastre la barra de tal forma que pueda ver el desglose de las cuentas de banco.

La barra sirve para poder bajar el documento que estamos visualizando y continuar viendo la información. Arrástrela según necesite.

27/76


51. Arrastre nuevamente la barra para continuar visualizando todas la cuentas de Banco configuradas en la Sociedad 1000.

Apóyese en la barra deslizándola hacia arriba o abajo para revisar el desglose de la información.

52. Haga clic en el botón raíz para que pueda ver el Desglose de Fondos con Afectación Específica .


54. Haga clic en el botón raíz Cuentas por Cobrar a Corto Plazo .

28/76


55.

Arrastre la barra de tal forma que pueda visualizar toda la ifnormación que requiere. .

56. Haga clic en el botón raíz de Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo para que pueda revisar el desglose.

57.

Haga clic en el botón raíz de Almacén .

58. Haga clic en el botón y continúe viendo el desglose de cada unos de las cuentas.

29/76

59.

Haga clic en el botón raíz de Almacén Materiales y Suministros de Consumo. .


60. Arrastre la barra para continuar revisando el Informe.

Utilice la barra para desplazarse para abajo y arriba de tal forma que pueda visualizar el informe.

61. Haga clic en el botón Estimación de pérdidas o deterioro de Activo Circulante .

62.

Haga clic en el botón raíz (Estimaciones para cuentas incobrables) .

30/76


63.

Arrastre la barra .

64. Haga clic en el botón raíz de Activo No Circulante .

65. Haga clic en el botón en el boton Bienes Raíces .

66.

Haga clic en el botón de cada una de las raíces para que pueda visualizar el detalle de cada uno .

31/76

67.

Haga clic en la barra y desplázala .

68. Haga clic en el botón raíz de mobiliario y equipo Educacional y Recreativo .

69. Haga clic en el botón raíz Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio .

70. Haga clic en el botón raíz de Equipo de Transporte


71.

Arrastre la barra para que pueda continuar ´visualizando el Informe.

72. Haga clic en el botón raíz Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

32/76

73. Haga clic en el botón (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones) .

Recordemos que este Informe se hizo con respecto a la Estructura de Balance que ya previamente se estableció en una estructura y la puedes visualizar en la Transacción OB58, Visualizar Manual de Configuración de Estructuras de Balance.

74. Haga clic en el botón raíz (Deterior acumulado de Activos Biológicos) .


75. Arrastre la barra para que pueda continuar visualizando.

76. Haga clic en el botón raíz Pasivo .

77. Haga clic en el botón raíz Pasivo Circulante .

78. Haga clic en el botón raíz de Cuentas por Pagar a Corto Plazo .

33/76

79. Haga clic en el botón raíz Proveedores por pagar a Corto Plazo .


80.

Arrastre la barra para continuar visualizando el informe .

81. Haga clic en el botón raíz Retenciones y contribuciones por pagar a Corto Plazo .

34/76


82.

Arrastre la barra

83. Haga clic en el botón Provisiones a Corto Plazo .

84. Haga clic en el botón raíz Otras Provisiones a Corto Plazo .

85. Haga clic en el botón raíz Hacienda Pública/Patrimonio .

86. Haga clic en el botón raíz Patrimonio Contribuido .

35/76

87. Haga clic en la barra para continuar visualizando el informe.

88.


89.

Haga clic en el botón raíz Resultados y Cuentas de Orden para continuar visualizando el Informe. .

90. Haga clic en el botón raíz Gastos .


91.

Arrastre la barra y continúe visualizando la barra.

36/76

92. Haga clic en el botón raíz de Gastos de Funcionamiento.

93. Haga clic en el botón raíz de Servicios Personales

94. Haga clic en el botón raíz de Remuneraciones al personal de carácter P .


95.

Arrastre la barra para continuar revisando el informe.

96. Haga clic en el botón raíz Remuneraciones Adicionales y Especiales .

97. Haga clic en el botón raíz Otras Prestaciones Sociales y Económicas .

37/76


98.

Arrastre la barra hacia abajo para continuar visualizando el informe. .

99. Haga clic en el botón raíz de Servicios Generales para que pueda visualizar el desglose.

100.

Haga clic en el botón raíz de Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias para continuar visualizando el desglose.

101. Haga clic en el botón raíz Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias para ver el desglose.

38/76

102. Haga clic en el botón raíz de Estimaciones, DEP., DET., A., Prov. y RES. y Otras pérdidas para que pueda ver

los desgloses. .

103. Haga clic en el botón raíz Estimaciones, Dep., DET., A., Prov. y RES. para poder revisar el desglose.

104.

Haga clic en la barra y deslícela hacia abajo. .

105. Haga clic en el botón raíz de Deterioro de los Activos Biológicos

106.

Haga clic en la barra y deslícela hacia abajo para que pueda ver toda la información. .

107. Haga clic en el botón raíz Otras Pérdidas .

108. Haga clic en el botón raíz Pérdidas por Participación Patrimonial y visualice todo el desglose.

109.

Haga clic en la barra y deslícela hacia abajo para continuar viendo la información del informe. .

110. Haga clic en el botón raíz de Cuentas de Orden .

111.

Haga clic en el botón raíz de Cuentas de Orden Presupuestarias .

39/76

112. Haga clic en el botón raíz Presupuesto de Egresos.

113.

Haga clic en la barra y deslícela hacia abajo para que pueda continuar visualizando el desglose.

114. Haga clic en el botón raíz Presupuesto de Egresos Aprobado

115. Haga clic en el botón raíz Presupuestos de Egresos por Ejercer .

116. Haga clic en el botón raíz Presupuesto Modificado .

117. Haga clic en el botón y sólo te permitirá revisar esta partida.

118. Haga clic en el botón de la raíz de Presupuestos de Egresos Aprobado .

119. Haga clic en el botón raíz principal ISSSTE Balance CONAC y en automático se cierran todas las raíces que haya abierto. .




123. Seleccione en Navegación que aparece en la parte superior izquierda el parámetro por el cual quisiera

visualizar el reporte, para este caso hemos seleccionado Segmento .

40/76


124. El reporte aparece por Segmendo (Delegaciones) por las que se tiene dividido las Unidades Responsables del ISSSTE, para visualizar arrastre la

Recorra la barra para poder visualizar el desglose por Segmento.

125. Haga doble clic en .

126.

Haga clic en el botón lupa .

127. Haga clic en el botón flecha para ver otras opciones de la barra de Navegación .

128. Haga clic en el botón flecha de la barra de Navegación para que seleccione otras opciones de

parametrización de su informe. .

41/76


130. Haga doble clic en CeBe etiqueta para que modifique de acuerdo a lo que que seleccionó en Navegación que en este ejemplo N° cuenta.


anteriormente vimos el icono Cebe (Centro Beneficio) y anteriormente seleccionamos N° Cuenta, con el doble clic se ha modificado ahora y nos arroja por Número de Cuenta.

Nota: Desplegará todas las cuentas definidas dentro de la estructura de Balance 9003 que pertenecen a la Sociedad 1000 del ISSSTE que fue el parametro de selección que dimos en un inicio.

132. Si queremos visualizar la información de esa cuenta de banco, deberemos dar un doble clic en

1000/1112100010 etiqueta .

133.

Haga clic en el botón


134.

Cuando nos envíe esta pantalla, simplemente demos cancelar . de lo contrario nos sacará del informe y tendremos que volver a ejecutarlo desde el inicio.

42/76


135. Haga clic en el botón lupa para obtener el detalle, flecha hacia la izquierda es para regresar y la

x roja es para cancelar acción o salir del reporte.

136. cuando ver las cuentas de forma ascendente o descendente, Haga clic en el botón de la

columna .

137.

Haga clic en el botón descendente y la columna la ordenará de las cifras menores a mayores.

43/76


138. Arrastre la barra con el ratón de tal forma que pueda visualizar toda la información.

139.

Haga clic en el botón regresar .

44/76

Ejecutar Balance/PyG real/comparación real: Detalle


Formato de número: Lista detallada


45/76

Formato de número

142. Haga clic en el botón en el cual desea que se visualicen la información numérica de su Informe. Para este

ejemplo hemos solicitado en miles .

143.

Haga clic en el botón Decimales de acuerdo a como requiere su informe.

144.


46/76


145.



146.


47/76

Representación del signo

147. Seleccione como requiere las cifras que estén en números rojos o negativo y Haga clic en el botón .


148. Otra forma de poder modificar el formato numérico es a través de la barra de comandos, Haga clic en el botón

.

149.


48/76



Formato de número

151.


49/76



153.


50/76




156.


Selección vis.característica

51/76


Especificar la estructura de la columna clave

158.

Haga clic en el botón Posición e indique como desea visualizarlo .

159. Haga clic en el botón cancelar para regresar a la pantalla anterior .

52/76


160. Haga clic en el botón lupa

53/76

Pos./Cuenta 16 Entradas


162. Haga clic en el botón avanzar una vez que haya seleccionado el Texto Explicativo .

54/76


163. Haga clic en el botón lupa .

55/76



165.


56/76


166. Haga clic en el botón lupa de Pos. Bal./PyG/Cta. .

57/76


167. Haga clic en el botón en .


58/76


169. Haga clic en el botón lupa de N° cuenta .

La información está por Activo Circulante

59/76




60/76



173. Haga clic en sobre .

174. Haga clic en el botón Centro de Beneficio .

El informe se ha desplegado por Resultados y por Segmento (delegación).


El informe se ha integrado ya por Centro de Beneficio y aparece primero la Sociedad 1000/ISSSTE y posteriormente el Centro de Beneficio.


177. Haga doble clic en CeBe etiqueta .

178. Haga clic en el botón

El informe ahora se puede visualizar por la Sociedad y el Centro de Beneficio

179. Haga clic en el botón exportar .

61/76

Cuando tenemos demasiada información, podemos exportarla a otros documentos como Excel en el cual podamos trabajar Tablas Dinámicas.

Exportar...


Selección de las características

181.


62/76

Exportar objeto lista a XXL

182. Haga clic en el botón Avanzar .

Seleccione como desea obtener, recomendamos en Tabla Pivote.

Exportar objeto lista a XXL


63/76

Microsoft Excel - Worksheet in Basis (1)

184. La información del reporte se ha exportado a una hoja de cálculo que previamente hemos

seleccionado, continué avanzando


64/76



187. Haga doble clic en el btón raíz .


189. Haga clic en el botón clasificación ascendente .

190. Haga clic en el botón descendente .

Las Cifras de la columna GJ 2012 Per. 1 - 12se han ordenado de mayor a menor.

Clasif.descendente



193.



65/76


195.

Haga clic en el botón descendente .

Clasif.descendente


197. Haga clic en el botónl avanzar .

66/76


198. Haga clic en el botón descendente .

Clasif.descendente



67/76


201. De un click en lulpa, retroceder o cancelar dependiendo sí va a realizar una nueva selección o

desea regresar o simplemente salir. .

202. Haga doble clic en etiqueta .

68/76


203.


Resumen de los parámetros del informe

69/76


Resumen de los parámetros del informe te sirve para revisar en caso de que alguna persona haya realizado modificaciones del informe.









212.


70/76




71/76

214.



215.


72/76


216.



73/76

217.



218.


74/76


219.

Haga clic en el botón regresar hasta la pantalla que desea visualizar .


75/76

220.



221.


222.


223.


224.



76/76

225.

Haga clic en el botón í los parámetros de información con los cuales trabajo esté informó no desea se graben. Para este ejemplo seleccionaremos NO.

SAP Easy Access


227.


Documents

Guía Transferencia de Conocimiento - ISSSTEcontaduria.issste.gob.mx/NormatividadContable/Web... · 2013-10-02 · Haga clic en el botón raíz de mobiliario y equipo Educacional