H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS 11^: DIRECCION DE …

11^:AYUNTAM>t:NTO20lfl • 20? 1

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H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDIRECCION DE FINANZAS

2016-2018

a) Notas de desglose.

Políticas Contables y Notas explícitas a los Estados Financieros, correspondientes almes de OCTUBRE del 2018.

I) Notas al Estado de Situación Financiera.

Las cuentas más relevantes son las siguientes:

Activo Circulante:

Efectivo V Equivalentes:

Nota 1:

NombreI nombre ^ Saldo Final1111 .-EFECTIVO 329,714.20

El saldo de esta cuenta de tipo deudor se integra por la existencia de efectivodisponible en las cajas recaudadoras de este ente, obtenido por los Conceptos deCobro correspondientes a los rubros de Ingresos como son los Impuestos, Derechos,Productos y Aprovechamientos; dicho saldo corresponde a la recaudación de los días30 y 31 del presente mes, los cuales quedaron pendientes por depositar.

Nota 2;

I Nombre1112 .-BANCOS

OTA. 6739 FONDO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% 2017CTA. 6742 FONDO DE ÍMUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2017OTA 3074.- PARTICIPACION 2018CTA. 9815.- PROG. INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PUBCTA.0740 INGRESOS PROPIOS TPV 2017CTA. 5306.- INGRESOS PROPIOS TPV 2018CTA. 0675.- APORTACION MPAL, FORTASEG 2018CTA. 9400.- APORTACION MPAL. FORTASEG 2018 (2)CTA 3120.- INGREOS PROPIOS 2018CTA, 5810 INGRESOS PROPIOS 2016 REM. (PAR)CTA. 1309 INGRESOS PROPIOS 2016 II REM.CTA. 8477 INGRESOS PROPIOS REM. 2017CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART)CTA. 9397.- FORTASEG 2018 (2)CTA. 9435.- PROGRAMAS REGIONALES 2018 (2)CTA. 8826.- PROGRAMS REGIONALES 2 2018CTA. 9362.- FDO P ENTID Y MPIOS PROD DE HIDROC EN REG TERRESTRES 2018 (2)CTA. 6649 FDO. PARA MPIOS. PROD. DE HIDROC EN REG. TERRESTRES 2016 REMCTA 8605.- FDO PARA ENTID Y MPIOS PRODÜ DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018CTA. 9389.- FDO P ENTID Y MPIOS PROD DE HIDROCARB EN REG MARIT 2018 (2)CTA. 9606 FDO. PARA ENTIDADES Y MPIOS. PROD. DE HIDROC. EN REG. MAR. 2016 REM.CTA. 9419.- FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION I 2018 (2)CTA. 2114 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.

Saldo Final

141.066,446.77

1.6122,420

12,7071,177

!

22,34024

.746.93'

),509.76',972.16',387.08

0.57

',655.51i,600.00

',731.301,578.2848.56

M75,43¡,023.00',522.811,121.28,590.30

7.84

,772.27

1.19

',000.00,461.07

1.17

,477.95,926.07

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H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDíRECCiON DE FINANZAS

2016-2018

CTA. 8826.- PROGRAMS REGIONALES 2 2018CTA 0710.-FONDO III 2018

FONDO III REMANENTE 2015

CTA. 6167.- FONDO III REMANENTE 2017CTA 0948.- FONDO IV 2018

FONDO IV REMANENTE 2015

CTA. 4923 FONDO IV REM 2016CTA. 8202.- FONDO IV REMANENTE 2017

CTA 3165.- CONVENIO TRANSITO 2018CTA. 6023 CONVENIO TRANSITO REM. 2016CTA. 8190.- CONVENIO TRANSITO REMAMENTE 2017

163,43,143,

78,847,

19,817,

370,77,

290,

1.451.1.

421,

.464.42,529.36,948.39,173.61,925.77,843.56,387.47,977.18.195.81.178.61,712.06

La cuenta de BANCOS/TESORERIA refleja un saldo de tipo deudor, el cual seencuentra integrado por los saldos disponibles en cada una de las cuentas concentradoras delos Recursos de este Ente, como resultado de las diversas transacciones efectuadas por laOperación de los diversos proyectos con recursos provenientes de las ParticipacionesFederales, las Aportaciones del Ramo 33 FUI Y FIV, los diversos Programas provenientes delRamo 23, los recursos de los Convenios Estatales, el Resarcimiento de Contribuciones y losIngresos de Gestión resultantes durante el presente periodo, además del saldo resultante dela cuenta concentradora de los recursos obtenidos a través del Empréstito contratado en elPresente Ejercicio Fiscal para Implementar el Programa Integral Emergente de SeguridadPublica en este municipio.

Nota 3:

Nombre

1116 .- DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (DISTRITO 29)

Saldo Final

100,000.00

100,000.00

Esta cuenta mantiene el saldo del periodo anterior, mientras no se ejecute la resoluciónde la Controversia Agraria descritas en el expediente 097/2015, como medida precautoriapara garantizar la acción.

Derechos a Recibir Efectivo o Eaulvalentes:

Nota 4:

Nombre

1122 .- CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CTA 0948.- FONDO IV 2018

CTA 3074.- PARTICIPACION 2018CTA 3074.- PARTICIPACION 2018

Saldo Final

5,500,000.00

600,000.004,000,000.00900,000.00

El saldo de esta cuenta representa el monto de los derechos de cobro a favor del entepúblico, cuyo origen es distinto de los ingresos por Contribuciones, Productos yAprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

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2016-2018

Nota 5:

Nombre

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE CARDENAS CFEEDUARDO FUENTES NARANJOMUNICIPIO DE CARDENASBANCO SANTANDER MEXICO, S.A.CARLOS IVAN MAYO GONZALEZ (MUNICIPIO DE CARDENAS I P)CIA PUENTE SUELDOS 'HUMBERTO GONZALEZ MARTINEZGUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZJUAN ANTONIO FRIAS CERINOLIC. FREDY TRINIDAD TORRESMUNICIPIO DE CARDENASBANCO SANTANDER MEXICO. S ABANCO SANTANDER S.A.BBVA BANCOMER

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADOBANCO SANTANDER S.A.OSWALDO PRIEGO MORALESCLAUDIA ESCALANTE LOPEZLINO RAMOS CONCEPCIONHIRAM MARTINEZ HERNANDEZNELSON PEREZ GARCIAJUAN JOSE MARTINEZ CAMARAPEDRO MIGUEL PALACIO SANCHEZJOSE MANUEL VELAZQUEZ CORDOVAFERNANDO VIDAL PEREZMUNICIPIO DE CARDENASMUNICIPIO DE CARDENASBANCO SANTANDER MEXICO. S.A.JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES 08-140JEREMIAS DE DIOS BAUTISTAVIRGILIA LUCAS FUENTESCONST PYRAMID TECNOLOGIA DE PATENTE 08-154CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRESMUNICIPIO DE CARDENASMUNICIPIO DE CARDENASBANCO SANTANDER MEXICO. S.A.CTA PUENTE SUELDOSBANCO SANTANDER S.A.MUNICIPIO DE CARDENASBANCO SANTANDER MEXICO S.A.JESUS BARJAU MADRIGALBANCO SANTANDER MEXICO. S.A.CTA. PUENTE SUELDOSMUNICIPIO DE CARDENAS

Saldo Final

41,582.467.48

27,3231,5652.610

16

1,183

975

148

150,

5,

1.013,358,

1,16,9.

:3.505.79¡5.000.000.746.066.541.603.000.005,235.838,750.000,000.005.400.00

3,000.008,783.92

1,191.426.381.019,820.40648.85

9,037.729.046.001,911.903,092.003,138.00

5,997.262,184.003,203.403,253.00^249.40

17.40

5,943.53).556.04>,903.77>,149.551,796.31630.00

!,243.56•,183.201,451.40'.459.931.870.79¡.602.59330,60

34.80

,147.08

87.00

,750.97

191.40

El saldo de esta cuenta de naturaleza deudora está constituido básicamente por lossaldos pendientes de cobro por responsabilidades y gastos por comprobar a favor del Entepublico, principalmente de las Participaciones Federales, de ios ingresos de Gestión y lasAportaciones del Ramo 33, además integra como contracuenta el monto por Adeudo deServicio de Energía Eléctrica que se ha ido amortizando con la finalidad de liquidar dichomonto al cierre del presente Ejercicio Fiscal.

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2016-2018

Nota 6:

Nombre

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

CONCEPCIÓN GALLEGOS CASTILLOALBERTO EBET BALCÁZAR CASTAÑEDAFREDY PALACIO ORTIZ

ALEJANDRO JIMÉNEZ PÉREZANTONIO SÁNCHEZ DE DIOSJUAN ANTONIO FRÍAS CERINOMIRTA DEL CARMEN GONZÁLEZ JIMÉNEZFRANCISCO RICARDEZ OLIVARESGUADALUPE DOMÍNGUEZ CÓRDOVAJOSÉ LEONARDO CRUZ VILLEGASLUIS MATEO DÍAZ HERNÁNDEZFRANCISCO RICARDEZ OLIVARES

Saldo Final

91,830.81

5,997.4915,961.20-556.12

20,000.004,788.003,500.00

20,000.00472.98

13,536.276,270.00360.99

1.500.00

El Importe total de esta cuenta corresponde al monto de los recursos otorgados poranticipo a servidores públicos por parte de la Dirección de Finanzas, los cuales quedaronpendientes de comprobar.

Nota 7:

Nombre

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.

MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)MUNICIPIO DE CARDENAS (SUBSIDIO AL EMPLEO)

Saldo Final

668,887.02

652,077.6316,809.39

El saldo de esta cuenta representan los derechos de cobro originados en el desarrollode las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestaciónrepresentada en recursos, bienes o servicios en un plazo menor o igual a doce meses.

Nota 8:

Nombre

1134 ANTICIPO A PROVEEDORES POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

CLAUDIA CRUZ ORDÁZOLMECAAT, S. A. DE C. V.ÁNGEL DE JESÚS GÓNGORA RAMÓNTERRACERÍAS. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EN GRAL HERGO. S. A. DE C. V.CORCAMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.ARQUITECTURA E INGENIERÍA CONTEMPORANEA. S. A. DE C. V.LUIS ENRIQUE LOPEZ LUISCORCAMSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.JOSÉ ANTONIO SANTOS MÉNDEZSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU S. A. DE C. V.RODJUAN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZCRISTINA CAMPOSECO ZAVALATERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EN GRAL HERGO, S. A. DE C. V.

Saldo Final

22,032,173.81

764,206.94283,863.22

276,448.50748,374.00

1.048.068.221.497.627.23487,438.50911,693.63981,204.62

3,589,304.682,573,523.001,497,719.99746,986.22

1,260,844.672,360,736.00

H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS

DIRECCION DE FINANZAS

2016-2018

CLAUDIA CRUZ ORDÁZVÍRGILIA LUCAS FUENTES

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.ROSA ISIDRA JASSO SÁNCHEZLUIS OCTAVIO OZUNA HERNÁNDEZMESOPOTAMIA INGENIEROS S. A. DE C. V.

154.939.51927.806.06

1.183,296.25225,346.3464.288.25

448,457.98

El importe total de esta cuenta se integra por los anticipos otorgados con recursosprovenientes del Fondo de Aportaciones del Ramo 33 FUI y los Programas del Ramo 23 a lasempresas que a la fecha mantienen una situación contractual con el Ente, derivado de lasObras Publicas en Proceso que actualmente se llevan a cabo.

Nota 9:

Nombre

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

Saldo Final

201.051.20

8.630.40192.420.80

El saldo de esta cuenta se Integra por la existencia en almacén de materiales derefacciones y accesorios menores de equipos de transporte adquiridos en el presente periodopendientes de realizar el proceso de salida; además de materiales eléctricos y electrónicos dela administración pasada que están pendientes de efectuarse los procedimientos necesariospara su descargo.

Activo No Circulante:

Nota 10:

Nombre

1222 .- DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

MUNICIPIO DE CARDENAS (DEUDORES DIVERSOS A LP GLOBAL)

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

MUNICIPIO DE CARDENAS (ING X RECUP. GLOBAL)

Saldo Final

32,759,151.38

32.759,151.38

3,693.437.85

3,693,437.85

Estas cuentas se integran por los derechos de cobro y adeudos a favor de este Enteprovenientes de ejercicios anteriores, mismos que están en proceso de revisión paraimplementar las afectaciones contables y presupuéstales que nos permitan depurar medianteios procedimientos legales los activos integrados en dichas cuentas.

Bienes Muebles^ Inmuebles e Intangibles

Nota 11:

Nombre I Saldo Final123.- BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO. 381.921.887.91

12310.- TERRENOS. 120,438,598.24TERRENOS (GLOBAL) 120,438,598.24

7Gríofia



2016-2018

12330.-EDIFICIOS NO HABITACIONALES.

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (GLOBAL)COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA

INFRAESTRUCTURA Y DEPORTE (CENTRO CULTURAL)UNIDAD DEPORTIVA POBLADO IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ

08-211 ■ REHABILITACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION, TROTAPISTA, DOMO DE CANCHA DE USOSMULTIPLES, CANCHAS DEPORTIVAS, CONSTRUCCION DE; DRENAJE PLUVIAL, SANITARIOS Y AREARECREATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DOMINGO COLIN, CARDENAS TABASCO.08-339 - CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN UNIDAD DEPORTIVA COL. CSAT08-208 - REHABILITACION AL ESTADIO DE BEISBOL "EMILIO RUIZ ROSS" (IRA. ETAPA).08-315 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN EL POBLADO C-09 LIC. FRANCISCO I.MADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.08-342 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA VILLA CORONEL ANDRES SÁNCHEZMAGALLANES, CÁRDENAS, TABASCORED INFORMATICA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO

08-360- MTTO. A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1234.-INFRAESTRUCTURA

1236.-CONSTRUCCÍONES EN PROCESO

43.071.598.29

805,030.00

2,456,945.60

10,278,160.55

3,910,893.30

9,590,909.39

892,186.65

4,990,992.30

2,291,821.14

2,292,070.11

2,070,000.00

3,492,589.25

44.361.939.31

174049.752.07

La cuenta de BIENES INMUEBLES presentan un saldo Global de $ 381,921,887.91siendo de tipo deudor, de los cuales $ 120, 438,598.24 corresponden a Terrenos adquiridosen administraciones pasadas, $ 43,071,598.29 a Edificios no Habitacionales adquiridos enEjercicios Anteriores y Obras de Infraestructura en bienes de Dominio público creados en elpasado Ejercicio Fiscal, como son obras de Pavimentación, Guarniciones, banquetas yDrenaje que comprenden un monto global de $ 44,361,939.31: tales bienes están en procesode efectuarse su valoración a fin de Estimar correctamente el Patrimonio de Acuerdo a lasReglas establecidas por el COÑAC y un monto por $ 174,049,752.07 correspondiente a lasConstrucciones en proceso que se llevan a cabo en el presente periodo.

Nota 12:

Nombre

124 .- BIENES MUEBLES

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EJERCICIO 2018

MOBILIARIO DE OFICINA


APARATOS ELECTRICOS




MUEBLES

APARATOS ELECTRICOS

MUEBLES

EJERCICIO 2018

EJERCICIO 2018

BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓNBIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Saldo Final

153.615.911.19

17,799,697.05

553,629.7254,814.64

4.89

4,176.0025,850.00

2,253,838.93102.59

12,698.6470,649.92

98,971.201,138,966.88

11,948.0042,804.00

4,350.00

3,248.00

10.742.8836,110.806,612.00

3,500.0010,092.00

11-Âvu r Ahí11: NTO ;>ü 1 a . 2021

7ífteitru^ 7(hiofÍA


2016-2018

BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONBIENES DE TECNOLOGIOS DE LA INFORMACIONBIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONBIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONEJERCICIO 2018

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓNOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓNOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIONOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIONOTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

EJERCICIO 2018

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOCÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEOCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOEQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACIONEQUIPAMIENTO PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO DEPORTIVO

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIOINSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

EJERCICIO 2018

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRESVEHICULOS Y EQUIPO TERRESTREVEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTREVEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTREVEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRESVEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTREVEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRECARROCERIAS Y REMOLQUESCARROCERIAS Y REMOLQUESOTROS EQUIPOS DE TRANSPORTEOTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICAEJERCICIO 2018

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICAEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICAEQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA

1246 MAQUINARIA,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONMAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONSISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL EINDUSTRIAL

EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONEQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIONEQUIPÓDE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIONEQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACIONEQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONEQUIPO DE TELECOMUNICACION Y TELERADIO-COMUNICACION.

33,810.092,326,056.77120,134.3010,600.01

1,178,334.9622,492.40

8.987,601.3916,240.00

619,829.20141,486.84

3,159,562.07

1,560,738.60229,506.00

7,888.0077.997.19

666,997.10197,290.04203,638.6642.421.20173,085.28

30,079.79

5,009.7925,070.00

99,072,712.89

27,6462,388749

4,4111,4896,207.744

11.749,111,

99,41,978,1.497,

13,421,

,449.75

,067.61

,999.97

999.96

877.08

000.01

186.00

300.00

360.00

020.00

452.49

000.02

315.98

8,816.003.456,523.197,304.691.81

28,420.00

299,280.002,323,584.98

20,108,241.41

372,627.85608,532.46

20,999.99

39,309.1210,492.2026,933.69114,202,00125,321.68130,077.76

IILK, AYUNTAí.llKMO Slítb • 2021


2016-2018

EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICACIONHERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTASHERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTASOTROS EQUIPOSOTROS EQUIPOSOTROS EQUIPOS

OTROS EQUIPOSOTROS EQUIPOSOTROS EQUIPOS

1248 ACTIVOS BIOLOGICOS

ADQUISICION DE SEMILLAS.PLANTAS Y ARBOLES

125 ■- ACTIVOS INTANGIBLES

1251 SOFTWARE

BIENES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (GLOBAL)ADQUISICION DE SOFTWAREADQUISICION DE SOFTWARE1254.- LICENCIASEJERCICIO 2018LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE

688.1732,807.43

16.640.097.2341,848.00

5,927.6015,242.4025,704.13

965.22709.92

24,023.604,971.76

1,836,523.8021,535.40

8,700.00

24,302.00

24.302.00172.254.96

140.838.85

49,528.5688,467.162,843.13

31,416.116.417.12

24,998.99

La cuenta de Bienes Muebles refleja una parte del patrimonio del municipio por laadquisición de bienes los cuales son necesarios para llevar a cabo los ProcesosAdministrativos y de Operación que permitan el correcto funcionamiento de este Ente Lossaldos que se reflejan en las cuentas de Bienes Muebles y Activos Intangibles por citar losrubros mas representativos, actualmente se encuentran en procesos de valoración de su vidaUtil, con la finalidad de determinar si conlleva una pérdida en su valor monetario y revaluar elmonto del patrimonio municipal, la cual por ende reflejaría una modificación de valor actual delos bienes muebles de este Ente.

r Contabilidad, el Municipio busca una estrategia en lasactividades de armonización para que cada una de sus direcciones logren cumplir con losobjetivos que dicha ley ordena en materia de la valoración de su Patrimonio y así logrararmonizar su contabilidad, con base en las decisiones que alcance el COÑAC.

En razón de lo anterior los saldos reflejados, en Mobiliario y equipo de Administración,Equipo de Transporte, Maquinaria, así como otros Equipos y Herramientas, por citar los rubrosmas representativos siguen manteniendo su registro, mientras se aprueban los Lineamientos ylas Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Municipio de Cárdenas yse pueda llevar a cabo lo descrito en el primer párrafo.

H. AYiiNIAMU. NTO . kO'Z i


2016-2018

PASIVO CIRCULANTE

Saldos de Pasivos totales.

Nota 13:

I Nombre2111 CUENTAS POR PAGAR ACORTO PLAZO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTEREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOSREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESREMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALESOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASPAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOSOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICASOTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Saldo Final

2,770,493.99

10,000.00110,350.00148,750.00

1,715,000.00261,200.00109,000.0076,600.00150,000.00140,000.0011,988.0011,843.0011,843.004,440.004,440.004,440.00599.99

Esta cuenta refleja los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio delente público, de carácter permanente o transitorio, el cual deberá pagar en un plazo menor oigual a doce meses.

Nota 14:

I Nombre2112 .- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

SEBASTIAN ORTÍZ

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN S. A DEC VKARINA MIRANDA RAMOSOSCAR FERRERCRUZCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESEMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMEROCONSTRUCCIÓN Y PROCURA DE TABASCO S. A. DE C VRICARDO GARCILIANO LEONRICARDO GARCILIANO LEONTELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.TELE EMISORAS DEL SURESTE SADECVORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO S. A. DE C. VKARINA DE JESUS BROCA GAMASCOMUNICACIONES CARRIZAL S. A DE C. V.RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO, S. A. DE C VTV AZTECA S.A B DE C.VVIRGINIA BOTE GARCÍADORCA JIMÉNEZ ECHEVERRIAFIDEL BALCAZAR GILMIREYA OLÁN HERNÁNDEZ

Saldo Final

43.194,916.14

109,689.60273,876.00

1,450.00360.01

1,117,691.04441,380.49

2,209,601.72271.148.66539,768.88

4,738.601,431.44

33,422.38387,771.42346,895.1069,600.00

223,714.2064,285.70

268,457.13349,691.12363.474.67272,606.00349,691.12

IJLH.Ay<JNTAMll:rJTO 2Ü^H - ?02^


2016-2018

DANELIA GONZÁLEZ CANOCECILIA ROSIQUE MARTÍNEZJOSÉ HERIBERTO JIMÉNEZ AGUILARALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOSPORFIRIO PERALTA SARRACINOENRIQUE BRITO CRUZRAMON OLAN URIBEWILLIAMS ROSELLO GÓMEZFRANCISCO GUADARRAMA CASTAÑEDAPATRICIA FUENTES HERNÁNDEZISIDRO BROCA CÓRDOVANEREYDA CÓRDOVA HERNÁNDEZAURORA HÉRNANDEZ MAYOJOSÉ MANUEL CÓRDOVA HERNÁNDEZFLORENTINO BAUTISTA HERNÁNDEZFLOR DE MARÍA MIJANGOS RODRÍGUEZJORGE HERNÁNDEZ CASTELLANOSMINERVA ROSIGUE RIVERAAMABILIA QUIROGA JIMÉNEZWILLIAMS CASTELLANOS VIDALRICARDO SEGURA MORALESJAIRO SÁNCHEZ ALVARADOMARÍA DEL CARMEN BURELO LÓPEZSAMUEL HERMENEGILDO GALLEGOS GARCÍAPETRONA DEL CARMEN GOVEA EKTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.TECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP. S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP. S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP. S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C VTECHNOTRONIC CORP, S. A. DE C. V.RICARDO GARCILIANO LEONEMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.CINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESMARÍA MAGDALENA PADILLA PRIEGOCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGOCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCARLOS IVAN MAYO GONZÁLEZCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESJUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGOCARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRES

332,074.28367.310.28218.249.46172,860.9635,960.65

282,080.78249.430.21377,570.34470,473.3759.056.7337.479.3451.605.7435.960.6551,890.62

33.416.66200.000.00799.664.2374,825.4361,918.00

284.664.45195,801.61500.000.00162,836.75293.285.92307.563.40

2.444.213.962,156.310.08553,629.72

1,138.966.881,178.334.961.492,438.60

98,624.0068,300.0022,662.92

6,417.1242,599.553,828.007,379.92

145,845.50256.422.90

417.60

399,992.59187.994.50552.791.87

1,540.48

18,351.952.644.80930.55

119.548.417.356.72329.67

2.398,683.29370.340.4418,460.8962.585.62

1,017,089.5413,919.2515,615.9214,407.43


2016-2018

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESRICARDO GARCILIANO LEON

CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ TORRESCINTHIA CRISTELL CAPORALI SANTIAGO.

RAFAEL RASELO FERRER

EMELDA DEL ROCÍO VELÁZQUEZ IZQUIERDO.CARLOS [VAN MAYO GONZÁLEZGRACIELA CRUZ PABLO

DANIELA GONZÁLEZ CANOALEJANDRA DEL CARMEN GÓMEZ GALLEGOSFRANCISCO GUADARRAMA CASTAÑEDAMARIANA PULIDO QUIROGA

MUNICIPIO DE CARDENASRUBÉN PADRÓN GARCÍAMUNICIPIO DE CARDENAS PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORESMUNICIPIO DE CARDENAS

OSCAR FERRER CRUZ

CONSORCIO LEMON S. A. DE C. V.

MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMEROCFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOSGARZA - LASEE DESIGN S. A. DE C. V.SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

39,463.2017,852.401,393.00

52.20

31,306.08-79,025.00

150.80

1,102,159.74257,132.29580.596.44138,288.76734.181.4561,918.00

839.00

11,948.008,796,225.48

191.40

720.04

1,159,594.55148,626.64

2,000,000.000.90

15,600.00

La cuenta de PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO se integraprincipalmente por el pasivo de $ 8, 796,225.48 de las pasadas Administraciones los cualesestán en proceso de revisión para efectuar las afectaciones contables y presupuéstales parala depuración de las mismas, así como de ios adeudos contraidos por este Ente durante elpresente Ejercicio para ilevar a cabo sus operaciones mismos que deben ser cubiertos en unplazo menor o igual a doce meses.

Nota 15:

Nombre

2113.- CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.

GRUPO CONSTRUCTOR FUENTES, S. A. DE C. V.JOSÉ ÁNGEL CORREA VILLEGASJUAN GABRIEL MONTEJO MORALES.

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO, S. A. DE C. V.COORPORATIVO COCO S. A. DE C. V.RMY CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.CONSTRUCTORA MALUMA, S. A. DE C. V.JOSÉIVÁN DE DIOS TORRESOSCAR RAMÍREZ PÉREZ

Saldo Final

2,436,314.15

268,224.78

287,825.32173,541.86414,807.45120,711.2151,487.20

194,028.57396,595.97243,474.28285,617.51

Esta cuenta representa los adeudos que mantiene este ente con contratistas derivadosde obras y proyectos productivos que actualmente se llevan a cabo para ser concluidos en unplazo menor o igual a doce meses.

Ja

M. AYUNTAMinNTQ Í01H- ̂ÍÍ21

7£^ckry¿s TCritirí»


2016-2018

Nota 16;

Nombre

2115.- TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZOGASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA mivMOTucCOOPERACIONES DIVERSASGASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA v^nnvnoiuc

AYUDaIx™0RWNARÍA^°^ actividades CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEGASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES. DEPORTIVAS Y DEAYUDA EXTRAORDINARIA hvmotucBECAS

Saldo Final

1,533.380.98

34,035.52

8,100.001,036,242.50

44.302.96

5,700.00

405,000.00

'ui- cuenta Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectorespublico, privado y externo, tales como los apoyos otorgados a los contribuyentes para el pagode Impuestos y gastos relacionados con actividades culturales.

Nota 17:

1 Nombre2117.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZOISR POR ARRENDAMIENTOI.S.R.

PENSION ALIMENTICIA3.28% ISSET

5.40% CUENTA INDIVIDUAL3.50% PRESTACIONES MEDICAS4.60% ESQUEMA BENEF. DEF0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS0.70% SERV. ASIST.0.30% DEPORTE REC Y CULT.1% FONDO GRAL ADMON26% APORTACION PATRONALCUOTAS SINDICALESAPOYO FUNERARIO SINDICATOPRESTAMOS SINDICALFONDO DE RETIRO SINDICALFONACOT

DESCUENTO FINCRECEMUEBLERIA (DR)CREDIAMIGOSEGURO DE VIDA METLIFEFAMSA

METROPOLI REDPRESTAMO ISSETFUNERARIA ALVAREZ0.5% VICOP0.5% VICOP

2% CMIC

I.S.R.

PENSION ALIMENTICIANUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R LDESC, DE VIVIENDA

Saldo Final

33,083,858.20

4

4,184246

109

1,104715

940

102

143

61,204,

5,766,40,31,

130,56.

1,737.455.

1.1.

27,2,854.

66,254,24,1

1,077.391,719.923,352.309,517.071,048.255,049.745.495.88?,226.645.122.641 ,342.271,459.165,509.09),233.39¡,040.00),016.59i.550.00'.128.99i.497.29.500.00,685.41

,422.17.665.50,680.00

,787.24,640.00193.85

,361.39,144.58,699.43,632.61,266.72

563.97

'/-üteknJó 74isiorim

H, AYUNTAMIENTO DE CARDENAS


2016-2018

DESCUENTO FINCRECE

FAMSA

0.5% VICOP

2% CMIC

0.5% VICOP

2% CMIC

0.5% VICOP

2% CMIC

0.5% VICOP

2% CMIC

0.5% VICOP

2% CMIC

I.S.R.

PENSION ALIMENTICIA

PRESTAMO A CORTO PLAZO

3.28% ÍSSET

5.40% CUENTA INDIVIDUAL

3.50% PRESTACIONES MEDICAS

4.60% ESQUEMA BENEF. DEF

0.50% SEG. VIDA Y AP GASTOS

0.70% SERV. ASIST.

0.30% DEPORTE REO Y CULT.

1% FONDO GRAL ADMON

26% APORTACION PATRONAL

FONACOT

DESCUENTO FINCRECE

FAMSA

METROPOLI RED

PRESTAMO ISSET

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (SAMS)I.S.R.

PENSION ALIMENTICIA

5.40% CUENTA INDIVIDUAL

,552.82,597.58.526.05.610.41.812.02.524.81.682.78.273.11,221.36488.54

.184.91

.673.41,852.53,168.00.767.73,071.24,799.17,479.76,715.16.923.34,698.07,156.19,858.75,337.59,550.40,975.02,340.84.870.00,092.92333.34

.087.41,028.40.697.46

Los saldos que integran la cuenta de RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PORPAGAR A CORTO PLAZO, corresponde a las retenciones sobre las remuneracionesrealizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, que quedaron pendientes desaldar; así como del saldo pendiente de administraciones pasadas de $ 464,699.43 montoque está en proceso de revisión.

Nota 18:

Nombre Saldo Final

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

INGRESOS PROPIOS 2016

INGRESOS PROPIOS 2016 II

CTA. 8187 INGRESOS PROPIOS REM. 2017 (PART.)CTA.8477 INGRESOS PROPIOS 2017

CTA 3120." INGREOS PROPIOS 2018

MUNICIPIO DE CARDENAS





CTA3120.- INGREOS PROPIOS 2018



13,029

-4

100

600

200

4.00091,

1,3395,712.

53,59,600

35,

77,

801.62

909.79

000.00

000.00

000.00

000.00

149.31

456.90

015.13

777.05

137.52

000.00

680.00

439.17


DÍRECCION DE FINANZAS

2016-2018




29,768.00135,622.33

666.00

Esta cuenta está integrada principalmente por el monto de acreedores por pagar de$ 5,712.015.13 que dejaron pendientes las Administraciones pasadas mismos que están enproceso de revisión para la implementación de los procedimientos legales para su depuración,además de los adeudos contraidos durante el presente ejercicio los cuales están pendientesde liquidar.

Nota 19:

Nombre

2191 .- INGRESOS POR CLASIFICAR

INGRESO X CLASIF. PARTICIPACIONES 2018

ING.X CLASIFICAR PRESTAMO BANOBRAS

INGRESOS POR CLASIFICAR

INGRESOS POR CLASIFICAR (ING. PROPIOS 2018)ING. POR CLASIFICAR.- REC. PROPIOS REM. 2014

INGRESOS X CLASIFICAR I.P. REMANENTES

INGRESOS POR CLASIFICAR RP Y PART.

INGRESOS POR CLASIFICAR I.P. REM 2017

ING. X CLASIFICAR FORTASEG

ING. X CLASIFICAR PROG REGIONALES

ING. X CLASIFICAR HIDRO TERRESTRES

ING. X CLASIFICAR HIDRO TERR REM 2016

ING. X CLASIFICAR HIDROC. MARIT

ING. X CLASIFICAR HIDRO MAR REM 2016

ING. X CLASF. FORT FINANC P/INVERSION 1

ING. X CLASIFICAR FORT FINAN INV II 2016

ING.X CLASIFICAR PROG REG 2

INGRESOS X CLASIFICAR FONDO III 2018

Saldo Final

1,137,658.05

1.574.03732.86

1,209.00493,415.91234,936.11

1.20

34,846.2523.005.23

565.92

739.48

494.06

0.57

375.48

0.24

2,125.806.36

49.58

13,679.30

El saldo de esta cuenta de naturaleza acreedora se integra por los recursos pendientesde clasificar según los conceptos del clasificador por rubros de ingresos; correspondenprincipalmente a las ministraciones obtenidas por los Recursos del Ramo 33 FIN y FIV y lasAportaciones de Participaciones, los cuales quedaron pendientes de oficializar durante esteperiodo, así como los Recursos por Ingresos de Gestión del actual ejercicio y de ejerciciosanteriores que están en proceso de revisión para su amortización correspondiente.

Nota 20:

Nombre Saldo Final

2211.- PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 27,323.505.79

CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS 27,323,505.79

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabiíización del adeudo contraído por losServicios de Energía Eléctrica otorgados a este Ente, mismo que se ha ido amortizando deacuerdo a los pagos realizados al presente periodo y que se espera sea liquidado en elpresente Ejercicio Fiscal.

(CárdenasH AVUNtAMítlNTO goni » 2021

7Cteifwío "Hkiofií»


2016-2018

Nota 21:

Nombre Saldo Final2233.- PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZOBANOBRAS

39.181,099.23

39,181.099.23

El saldo de esta cuenta corresponde a la contabilización del Monto Otorgado a esteEnte al presente Periodo por el Rnanciamiento Interno por $50. 000,000.00 Contratado parafinanciar el costo de Inversiones Públicas Productivas contempladas en el Programa deInversión del Municipio, consistente en el Programa Integral (emergente) de Seguridad Publicacon el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., mismo que representa unadeudo que deberá ser cubierto en un plazo mayor a doce meses según las condiciones delcontrato celebrado entre ambas partes.

Ate i:

LC.p. Mil Id der ta

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ález JIméirector de Finanzas

nez*■ II AYIJNIAMIINIOCONSIIUKÍIONAIlli H CAHDl ÑAS. lAHASCO IMIINiD ^0^9 ;>0^1

••HACIENDO HISTORIA"



2016-2018

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Nota 22:

El saldo acumulado al periodo informado es de $ 40,245,520.36 en la que sesumaron los ingresos del periodo actual por $ 2,422,550.71 en donde los ingresos delRubro de Impuesto fueron los que mayormente influyeron tal y como se muestra en lasiguiente tabla:


ESTADO DE ACTIVIDADES

MENSUAL Y ACUMULADO DEL 01/01/2018 AL 31/10/2018

EH-ESAOGl

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de IngresosCausados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación oPago

Total de INGRESOS DE GESTIÓN'

Periodo

1,009.476.21

763,327.30

12,373,00

6367,374.20

2,422,550.71

Contabilidad Ver, 1.0,0,233

Acumulado

11,186,388,98

13,429,563.93

103,652.00

15,525,915.45

40,245,520.36

PARTICIPACIONES. APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS.

El saldo acumulado al periodo informado es de $ 762,498,414.87, el cual seintegra por los Rubros de participaciones y Aportaciones por $ 742,280,772.29 yConvenios por $ 20,217,642.58.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

El saldo acumulado de este Rubro por $ 53,008.93 se integra únicamente porel monto a la fecha recaudada por el rubro de Productos Financieros de las fuentes definanciamiento.



2016-2018

111) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018 acumulado es de

$ 620, 044,186.43, siendo que su movimiento más significativo se registra en la columna deHacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejerciclo como resultado a las amortizaciones enmeses anteriores de baja de bienes inmuebles correspondientes a obras de ejerciciosanteriores.


ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA01/01/2018 al 31/10/2018

En-VAR002 Contabilidad Ver. 1.0.0.233

Hadenda

Pública/Patrimonio

Contribuido

RecUncaclones de Resultados de Eleracios Anieilores

Patnmonio Neto Imoal A usiado del Eieraoo 2017 200.669.017.05 200.668.017.05

Aportaciones

Donadones de Capital

AciualitadAn de ta Hacienda Públlca/Patnnionio 200.669.017.05 200.669.017.05

variaciones en la Hadenda Pábllca/Pstilmonlo Neto del289.944,579.84 289,944.579.84

Ejercicio

Resultados del Ejeracio (AhomV Oesahorro) 482.936.933.95 482.936.933.95

Resultados de Eierciaos Antedores 192,992.354.11192.992.304.1t

Ravauos

Reservas

PatiimonioNeio Irüdal Ajustado del Elerddo

Resultado por PosiciOn Monetaria

Resultado por Tenencia da Activos no Monetarios

Totai: Hadenda Pubiica/Pauimonio Neto ai Final del

Eierdtío2017200,669,017.05 490.613.596.89289.944.579.84

Cambios en ia Hadenda PtlblicaiPatrimonio Neto del

Elerdck)20l8

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actuatizacion de la Hadenda PúDiica/Pauimonio

variaciones en la Hadenda PúbUca/PBirimonio Neio del

Eierddo129.430,589.54 129.430.589.54

Resuliados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorto) 212,349,889.99 -212.349.389.99

Resultados de Ejeracios Anteriores 326.306.391.19 326.306.391.19

Revaluos

Reservas

Redificacionas de Resuliedos de Elertídos Anteriores 15.474.088.3415.474.088.34

Exceso o Insundenda en la Aaualizadón de le Hadenda

PúbOca/Patrimonio

Resultado por Posicidn Monaiaiia

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Totai: Saldo Neto en la Hadenda Pública/Patrimonio 2018 620.044.186.43200.669.017.05 129,430.589.54289.944.579.84

H-AYUnrAMlCNTO 2010 - 2021


2016-2018

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

El Saldo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio acumulado es de

A movimiento más significativo se registra enActividades de Financiamiento como resultado de los registros contables de un empréstito a^rgo plazo realizado por este Municipio para llevar a cabo un Programa Emergente en laSegundad Publica.


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (DIRECTO)

01/01/2018 al 31/10/2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen

Ingresos de Gestión

Impuestos

Contribuciones de MejorasDerechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes, Productos y Servicios en establecimientos de Gobierno

Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores

Participadones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras AyudasTrasferencias Internas y Asignaciones ai Sector Publico

Transferencias ai Resto del Sector Publico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos y Beneficios

Suma Orígenes Efectivo en Actividades de OperaciónAplicación

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras AyudasTrasferencias Internas y Asignaciones ai Sector Publico

Transferencias al Resto del Sector Publico

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos. Contratos y Mandados AnálogosTransferencias a ia Seguridad SocialDonativos

Transferencias al Exterior

2.690.188.35 38,156.152.59

1,285.243.68 11.310,686.60

0.00 0.00

761,327.30 11.762,328.49

6.243.17 35.882.07

637,374.20 15.047,255.43

0.00 0.00

0.00 0.00

66.322.238.47 685,195.682.47

26.848,308.00 316,096,616.00

33,834.041,00 304.506,321.00

5,639.889.47 64,592.745.47

2,372,283.04 18,713.624.05

0.00 0.00

0.00 0.00

2,372,283.04 18,713.624.05

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

71.384.709.86 742,065,459.11

30,235.647.16 451.927,526.05

26,788.066.48 349.908.642.94

1.667.903.67 36.492,804.55

1,779,677.01 65,526,078.56

186.528.00 12.772,459.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1.221,770.00

186.528.00 11.550,689.96

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

H AYUNTAKilCNTQ . 202\

TCHorís


2016-2018

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Surrra Aplicaciones Efectivo en Actividades de Operación

Flujo Netos da Efectivos por Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

Origen

Contribuciones de Capital

Venta de Activos Físicos

Otros

Suma Orígenes Efectivo en Actividades de inversión

Aplicación

Bienes Muebles inmuebles

Construcciones en Proceso (Obra Publica)

Otros

Suma Aplicaciones Efectivo en Actividades de Inversión

Flujo Netos de Efectivos por Actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FiNANCiAMiENTO

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros

Suma Orígenes Efectivo en Actividades de Finandamiento

Apiicadón

Incremento de Activos Financieros

Servicios de la Deuda

interno

Externo

Disminución de Otros Pasivos

Suma /^licadones Efectivo en Actividades de Finandamiento

Flujo Netos de Efectivos por Acti\ddades de Finandamiento

incremento/Disminudón Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo y Equivalente ai Efectivo ai Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalente al Efectivo ai final del Ejercido

ACTIVIDADES NO PRESUPUESTADAS

Origen

4A20 Ingr. Traspaso de Efectivo

Suma de origen de operadón no presupuestada

Aplicación

4A20 Egr. Traspaso de Efectivo

Suma de apiicadón de operadón no presupuestada

Flujo Neto de Efectivo por operación no presupuestada

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

At

L.C.P. Mirta

0.00

0.00

0.00

0.00

30,422,175.16

40,962,534.70

0.00

0.00

12,373.00

12,373.00

0.00

37,778,031.19

0.00

37,778,031.19

■37,765,658.19

0.00

0.00

0.00

800,749.52

0.00

800,749.52

0.00

309,204.18

309,204.18

0.00

390,146.93

699,351.11

101.398.41

3,298,274.92

143,464,522.33

146,762,797.25

51,786,715.47

51,786,715.47

57,053,351.75

57,053,351.75

-5,266,636.28

141,496,160.97

4,952.07

0.00

4,952.07

0.00

464,704,938.08

277,360,521.03

0.00

0.00

116,796.79

116,796.79

31,004,348.94

192,614,108.36

0.00

223,618,457.30

-223,501,660.51

0.00

0.00

0.00

102,619,767.38

•266,127,00

102,353,640.38

0.00

1,579,315.99

1,579,315.99

0.00

837,862.41

2.417.178.40

99,936,461.98

153,795,322.50

2.513.427.41

156,308,749.91

223,375,621.18

223,375,621.18

238,188.210.12

238,188,210.12

-14,812,588.94

141,496,160.97

OtRECCIÓN DE FINANZAS:.ez J menez

de Finanzas

II AYlJNIAMItNiOa>NSIlllK;HrNAit)| II CAMÜINAS. lABASCO tf«i NiO ZOtH :"i:M

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DIRECCIGN DE FINANZAS

2016-2018

o -yv

b) Notas de memoria (cuentas de orden).Nota 1:

Registro de los Laudos laborales

a) Cuentas de Orden Contables

7410 DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION

7420 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL

TOTAL;

SALDOS ACTUALES

DEUDOR ACREEDOR

93,318.732.65

0.00

93,318,732.65

0.00

93,318,732.65

93,318,732.65

Las cuentas de orden contable al presente periodo mantienen un saldo Global por$93,318,732.65, mismo que corresponde a juicios y litigios en los que se involucra al Ente, porun monto global integrado por los resolutivos de laudos por un monto total de $ 78,487,840.93y $ 14,830,891.72 derivado de los procesos administrativos laborales instaurados en contradel Municipio en proceso de resolución; dicho monto pudiera representar un quebrantopatrimonial en caso de que las autoridades Involucradas dictaminen resolucionesdesfavorables en contra de este Ente.

Nota 2:

En el presente mes los momentos contables de los Ingresos y Egresos quedaronintegrados conforme las siguientes cuentas de orden:

b) Cuentas de Orden Presupuestarías

8110

8120

8130

8140

8150

8210

8220

8230

8240

8250

8260

8270

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

LEY DE INGRESOS MODIFICADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADÍ

L.C.P. Mirta

rector

Saldo Final

1,394,732,166.17

641,864.917.07

49,929,695.06

0.00

802,796,944.16

1,394,732,166.17

434,928,482.32

■141,454,417.90

76,527,975.06

327,303.72

72,534,787.79

668,959,199.38

dirección de finanzasáíez Jiménez

anzas

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(í'áTdeñasNTAM1ENTO 2018 • 2021

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H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENASDÍRECCÍON DE FINANZAS

2016-2018

VIVOOS

c).- Notas de Gestión Administrativa.

1.- Introducción

No hubo cambios.

2.- Panorama Económico y Financiero.

No hubo cambios.

3.- Autorización e Historia.

No hubo cambios.

4.- Organización y Objeto Social.

No hubo cambios.

5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.

No hubo cambios.

6.- Reporte de la Recaudación.

Anexo "A" acumulado al mes de OCTUBRE del 2018.

7." Proceso de mejora.No hubo cambios.

8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de losEstados Financieros.

A partir del presente periodo ia información emitida se encuentra firmada encada página de la misma por el C. Armando Beltrán Tenorio, PresidenteMunicipal, el Síndico de Egresos Ing. Rober Eliu López Ramón y una Servidorae incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdaddeclaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablementecorrectos y son responsabilidad del emisor".

C.c.p.-Archivo

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INjR506PR0PlCS

IMPUESTOS

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PROCUCTOS

APROVECHAMBíTOS

PARnaPAoote FoeiALfs

FONDO GEHERAl DE PAimOPAOONES (MCLUYE W> SUj j

llIOESK(BBWX)S(PART.E!HPTP.S/N3M!NA) |$FONDO CEWtSTO SOERE lA RBÍTA (BR)

INTRBESGEf®AOOS(ISR)

SlBtDIALj$APORTAOOIB raOAlB

RAMO 33 FONDO m

IMINETRACPNS UIM3RES0S FONDO m

MEieSES GENERADOS

NSESOS FONDO Dlfi&I

BTTffiESB GEfCRAOOS Ra=/RB1.

SUHIOTALRAM033F0(i)OID

RAMO33FONDON $MINETRAOONES

WGRESOSFOMXIK

NIKESEGENRADOS

INGRESOS FONDO NRm $|lNrERESESGENBiADClSREF/REM. T

SlBTOTALRAH033R3rC0 1VÍ$SUBTOTAL $

CON/BOS

STATAlfS

SUBTOTAlTRANSFBteOASÂSETMCKirCS SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

18,593,648.001 $ 4,305,668.751 $18,616^71001 $ 1,446,413Í2 I $

20,596,795.00 $ 2,084,126.98 | f; 57,988,176.00 $ 7^57,003.39 ! $

474,019,587.47 \ i - í $■ ! $ 1796.071 $

48M»>587^7ÍS Í96741 $

264,253,95196 j $ 17,153.92 i $264,253,961961 $ • 1$

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$ 542.061$

187,560,439.74 $

187,560,439.74 $

187,560,439.74 i S451,ai4,402.7Q i $

52,280,000,00 | $69,Q50,0Cia001 $

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lS117a000.00 i $ 8,946,40614 $

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SUBTOTAL $ 130,000,000.00 $ 1,23639 j $ $ 130,001,23639 $ 1,236.89 i $ ■ i$ 1,236.89

$ 1,394,732,166.17 j $49,929,695.06 1 $11,150,000.00

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$

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12,373.00 $

637374.20 $

11,186,388.98 $

13,429,563.931 $129,428171 $

15,439,727.99

11,712,927.77

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20831533435 I $ 20349,772.00 [ $ 20831533435 ¡ $

55,755,28233 1 78.90%

55,756,296.96 78.90%

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143,198,84032 $

161,116,406.24 I $

3,298,410.99 $

67,073,327.37 $

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5,610,088.47 $

5339,889^7] $

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3,298.410.99 $

67,073,327371770,371,738.36

20,218,56959 $

48,981,794.91 í

23,845,307.551

140397,836.65 í 11

$ 130,000,000.00 0.00%130,001,23639 i $ 1,236.89 j $ ■ 1 $ 1,236.89 I $ 130,000,000.00 OM'

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