H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL....PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO. Folio Sist. N 2,314.00 Hoja N 4 Poliza 2,314.00 Status:

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

ADMINISTRACION 2015-2018

PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAPACITACION DEL PROGRAMA SIPINNA.

Folio Sist. N° 2,311.00

Hoja N° 1

Poliza 2,311.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

09:04:40a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01559 CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)

ANA BEL MARTINEZ MARIN Transf N° 9023 0.00 4,872.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,872.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,872.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

4,872.001) ACTIVO

9,744.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01548 ANA BEL MARTINEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 3,596.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN

CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 7D09 0.00 3,596.00ANA BEL MARTINEZ MARIN

CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 1,276.00 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN

CONSUMO PERSONAL CAPACITACION SIPINNA CFDI 1888 0.00 1,276.00ANA BEL MARTINEZ MARIN

4,872.002) PASIVO

4,872.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)



19,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

19,488.00

29,232.00 34,104.00control sist.

29,232.00 34,104.00Generico

Seguridad Publica

Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS



4,872.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

4,872.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

4,872.00 0.00Seguridad Publica

Cargos $4,872.00

$4,872.00

Abonos



Abono


COMPRA DE RADIO PORTATIL DE BANDA CIVIL MARCA KENWOOD PARA PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 2

Poliza 2,312.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:05:45a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES Transf N° 9017 0.00 7,905.61CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

7,905.61

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00265 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 7,905.61 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES

RADIO DE BANDA CIVIL CFDI 800 0.00 7,905.61FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES

7,905.612) PASIVO

7,905.61


8.2.2.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5211-0000-502-2-00006 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)



31,622.44

39,528.05 47,433.66control sist.

39,528.05 47,433.66Generico

Seguridad Publica


1) ACTIVO

1.2.4.2.1-5211-0007-502-2-00006 RADIO DE BANDA CIVIL MARCA KENWOOD


7,905.611) ACTIVO

0.00



Cargos $7,905.61

$7,905.61

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA RAM 2018 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 3

Poliza 2,313.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:08:43a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE GERARDO RUIZ MEDINA Transf N° 0932 0.00 4,640.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

4,640.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00484 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 4,640.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA

PINTURA PATRULLA RAM CFDI 536 0.00 4,640.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA

4,640.002) PASIVO

4,640.00


8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)



18,560.00

23,200.00 27,840.00control sist.

23,200.00 27,840.00Generico

Seguridad Publica



5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE



0.00



Cargos $4,640.00

$4,640.00

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 4

Poliza 2,314.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:16:34a. m.

Aseo Publico

Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente


5.1.3.5.0-3551-0001-503-1-00006 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 5,568.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA


0.00

5,568.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente

5,568.00 0.00Aseo Publico

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00581 CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS) (Bancos/Tesorería)

JOSE GERARDO RUIZ MEDINA Transf N° 0943 0.00 5,568.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

5,568.00

2) PASIVO



PINTURA RECOLECTOR CFDI 537 0.00 5,568.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA

5,568.002) PASIVO

5,568.00
















22,272.00

27,840.00 33,408.00control sist.

27,840.00 33,408.00Generico

Cargos $5,568.00

$5,568.00

Abonos



Abono


PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 5

Poliza 2,316.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:32:04a. m.

Deportes

Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico


5.1.2.4.0-2471-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 18,760.00 0.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO


0.00

18,760.00 0.00Egresos.- Deporte y Desarrollo Físico

18,760.00 0.00Deportes

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO Transf N° 9013 0.00 18,760.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




18,760.001) ACTIVO

37,520.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00492 JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MALLAS Y TUBOS CFDI 1935 0.00 18,760.00JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO

18,760.002) PASIVO

18,760.00


8.2.2.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2470-0000-503-1-00006 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)



75,040.00

112,560.00 131,320.00control sist.

112,560.00 131,320.00Generico

Cargos $18,760.00

$18,760.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CONMUTADOR GENERAL.


Hoja N° 6

Poliza 2,379.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:14:36a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 0034 0.00 1,018.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,018.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00542 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 1,018.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.

CONMUTADOR GENERAL CFDI 4186 0.00 1,018.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.

1,018.002) PASIVO

1,018.00


8.2.2.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3140-0000-503-1-00006 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,072.00

5,090.00 6,108.00control sist.

5,090.00 6,108.00Generico

Presidencia Municipal

Egresos.- Política Gubernamental


5.1.3.1.0-3141-0001-503-1-00006 TELEFONÍA TRADICIONAL



0.00

1,018.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental

1,018.00 0.00Presidencia Municipal

Cargos $1,018.00

$1,018.00

Abonos



Abono


PAGO DE ANTICIPO DEL 60% PARA CIRCUITO CERRADO DE VIDEO EN EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO.


Hoja N° 7

Poliza 2,380.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:31:45a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ Transf N° 0010 0.00 8,700.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

8,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00193 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANTICIPO CFDI 8412 8,700.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ

ANTICIPO CFDI 8412 0.00 8,700.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ

8,700.002) PASIVO

8,700.00


8.2.2.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3820-0000-503-1-00006 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)



34,800.00

43,500.00 52,200.00control sist.

43,500.00 52,200.00Generico




5.1.3.8.0-3821-0001-503-1-00006 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL



0.00



Cargos $8,700.00

$8,700.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL

HORARIO COMUN.


Hoja N° 8

Poliza 2,381.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:40:39a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ Transf N° 9045 0.00 2,760.80CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,760.801) ACTIVO

5,521.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00485 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMOS PERSONAL CFDI 968A 276.08 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ


CONSUMOS PERSONAL CFDI AE50 968.60 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ


CONSUMOS PERSONAL CFDI 9E50 817.80 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ


CONSUMOS PERSONAL CFDI 65B4 698.32 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ


2,760.802) PASIVO

2,760.80








































11,043.20

16,564.80 19,325.60control sist.

16,564.80 19,325.60Generico

Hacienda Municipal

Egreso General de la Administración Municipal








0.00

2,760.80 0.00Egreso General de la Administración Municipal

2,760.80 0.00Hacienda Municipal

Cargos $2,760.80

$2,760.80

Abonos



Abono


PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 10

Poliza 2,382.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:46:32a. m.

Agua Potable

Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente



PIPA KENWORTH CFDI 346 580.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI

580.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

580.00 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente

580.00 0.00Agua Potable

Aseo Publico




RECOLECTOR KODIAK CFDI 345 348.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI


0.00

348.00 0.00Egresos.- Aseo Público con Servicio Eficiente

348.00 0.00Aseo Publico

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ABEL SANDOVAL JAUREGUI Transf N° 0053 0.00 1,218.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,218.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00498 ABEL SANDOVAL JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMION DE VOLTEO BLANCO CFDI 347 232.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI




CARAVAN AZUL CFDI 330 58.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI




1,218.002) PASIVO

1,218.00








































4,872.00

6,090.00 7,308.00control sist.

6,090.00 7,308.00Generico

Obras Publicas

Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal





0.00

232.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

232.00 0.00Obras Publicas

Servicios Generales

Egresos.- Servicios Públicos Eficientes





0.00

58.00 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

58.00 0.00Servicios Generales

Cargos $1,218.00

$1,218.00

Abonos



Abono


PAGO DE MANGUERA PRA MANTENIMIENTO DE PIPA KENWORTH DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.


Hoja N° 12

Poliza 2,383.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:52:12a. m.

Agua Potable




PIPA KENWORTH CFDI 60 3,396.02 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO


0.00

3,396.02 0.00Egresos.- Agua Potable con Servicio Eficiente

3,396.02 0.00Agua Potable

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADRIANA MARQUEZ ESCOTO Transf N° 9065 0.00 3,396.02CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,396.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00338 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PIPA KENWORTH CFDI 60 0.00 3,396.02ADRIANA MARQUEZ ESCOTO

3,396.022) PASIVO

3,396.02
















13,584.08

16,980.10 20,376.12control sist.

16,980.10 20,376.12Generico

Cargos $3,396.02

$3,396.02

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS A VARIOS GRUPOS ARTISTICOS QUE AMENIZARON EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS DEL 06 DE

AGOSTO DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 13

Poliza 2,384.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:55:33a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ANA BEL MARTINEZ MARIN Transf N° 0080 0.00 5,498.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




5,498.401) ACTIVO

10,996.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01548 ANA BEL MARTINEZ MARIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 5,498.40 0.00ANA BEL MARTINEZ MARIN

CONSUMO ARTISTAS 06 DE AGOSTO CFDI C1BD 0.00 5,498.40ANA BEL MARTINEZ MARIN

5,498.402) PASIVO

5,498.40
















21,993.60

32,990.40 38,488.80control sist.

32,990.40 38,488.80Generico







0.00



Cargos $5,498.40

$5,498.40

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 14

Poliza 2,385.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:01:03a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALICIA DIAZ AGUILERA Transf N° 0011 0.00 14,116.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




11,504.001) ACTIVO

25,620.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 9,994.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CFDI 1106 0.00 9,994.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 1,510.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

PINTURA MURO JARDIN DE NIÑOS LOC. SAN A CFDI 1103 0.00 1,510.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 2,612.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

APOYO PINTURA PERSONA DE ESCASOS RECU CFDI 1104 0.00 2,612.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

14,116.002) PASIVO

14,116.00


8.2.2.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2490-0000-503-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)



56,464.00

82,084.00 96,200.00control sist.

82,084.00 96,200.00Generico

Obras Publicas



5.1.2.4.0-2491-0001-503-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN




0.00

11,504.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

11,504.00 0.00Obras Publicas




5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



0.00



Cargos $14,116.00

$14,116.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 16

Poliza 2,386.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:05:33a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN Transf N° 2032 0.00 5,873.50CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




5,873.501) ACTIVO

11,747.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00297 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 2,426.52 0.00JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN

MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES CFDI 2523 0.00 2,426.52JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN





5,873.502) PASIVO

5,873.50


8.2.2.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-2530-0000-503-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)





23,494.00

35,241.00 41,114.50control sist.

35,241.00 41,114.50Generico




5.1.2.5.0-2531-0001-503-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS





0.00



Cargos $5,873.50

$5,873.50

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 18

Poliza 2,387.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:11:56a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 0046 0.00 549.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

549.00

2) PASIVO


CENTRO DE SALUD CFDI 4082 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.


549.002) PASIVO

549.00
















2,196.00

2,745.00 3,294.00control sist.

2,745.00 3,294.00Generico







0.00

549.00 0.00Egresos.- Política Gubernamental

549.00 0.00Presidencia Municipal

Cargos $549.00

$549.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS TECUEXES.


Hoja N° 19

Poliza 2,388.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:15:02a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

432.00

2) PASIVO


CDC LOS TECUEXES CFDI 3078 432.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.


432.002) PASIVO

432.00
















1,728.00

2,160.00 2,592.00control sist.

2,160.00 2,592.00Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $432.00

$432.00

Abonos



Abono


PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA PROMOCION DE LA EXPO ARTESANAL DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL 06 DE AGOSTO

DE ESTA CIUDAD.


Hoja N° 20

Poliza 2,389.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:18:25a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI Transf N° 3710 0.00 348.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

348.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00499 JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LONAS EXPO ARTESANAL CFDI 419 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI


348.002) PASIVO

348.00
















1,392.00

1,740.00 2,088.00control sist.

1,740.00 2,088.00Generico







0.00



Cargos $348.00

$348.00

Abonos



Abono


PAGO DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL RASTRO MUNICIPAL.


Hoja N° 21

Poliza 2,392.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:55:46a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE Transf N° 7036 0.00 9,391.62CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




9,391.621) ACTIVO

18,783.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00450 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 9,391.62 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE

ARTICULOS DE ASEO CFDI 1795 0.00 9,391.62EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE

9,391.622) PASIVO

9,391.62


8.2.2.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2160-0000-503-1-00006 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)



37,566.48

56,349.72 65,741.34control sist.

56,349.72 65,741.34Generico

Rastro

Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente


5.1.2.2.0-2161-0001-503-1-00006 MATERIAL DE LIMPIEZA



0.00

9,391.62 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

9,391.62 0.00Rastro

Cargos $9,391.62

$9,391.62

Abonos



Abono


PAGO DE 3,000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA

MUNICIPAL.


Hoja N° 22

Poliza 2,393.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:59:23a. m.

Agua Potable



5.1.2.5.0-2511-0001-503-1-00006 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 23,420.40 0.00CENOBIO PEREZ PONCE


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


CENOBIO PEREZ PONCE Transf N° 3721 0.00 23,420.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




23,420.401) ACTIVO

46,840.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


3000 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO CFDI 46 0.00 23,420.40CENOBIO PEREZ PONCE

23,420.402) PASIVO

23,420.40


8.2.2.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2510-0000-503-1-00006 Productos químicos básicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



93,681.60

140,522.40 163,942.80control sist.

140,522.40 163,942.80Generico

Cargos $23,420.40

$23,420.40

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE LOS DEPTOS. DE CATASTRO, REGISTRO CIVIL, HACIENDA MUNICIPAL Y OFICIALIA

MAYOR POR EL MES DE JULIO DEL 2018.


Hoja N° 23

Poliza 2,394.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

12:05:12p. m.

Catastro

Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente


5.1.3.2.0-3231-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

JULIO CFDI 117 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


0.00

1,972.00 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente

1,972.00 0.00Catastro

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DOCULIDER, SA DE CV Transf N° 7042 0.00 7,888.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

7,888.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01361 DOCULIDER,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


JULIO CFDI 117 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.







7,888.002) PASIVO

7,888.00


8.2.2.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3230-0000-503-1-00006 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)






31,552.00

39,440.00 47,328.00control sist.

39,440.00 47,328.00Generico

Hacienda Municipal






0.00



Oficialia Mayor Administrativa

Egresos.- Administración de Recursos Humanos





0.00

1,972.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos

1,972.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa

Registro Civil

Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente





0.00

1,972.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

1,972.00 0.00Registro Civil

Cargos $7,888.00

$7,888.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO

COMUN.


Hoja N° 25

Poliza 2,397.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:10:52p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ Transf N° 3754 0.00 2,514.88CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,514.881) ACTIVO

5,029.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00485 JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 1,354.88 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ

CONSUMO PERSONAL CFDI 8C7F 0.00 1,354.88JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ

CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 1,160.00 0.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ

CONSUMO PERSONAL CFDI 5111 0.00 1,160.00JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ

2,514.882) PASIVO

2,514.88
























10,059.52

15,089.28 17,604.16control sist.

15,089.28 17,604.16Generico

Hacienda Municipal







0.00



Cargos $2,514.88

$2,514.88

Abonos



Abono


PAGO DE 55 PELOTAS PARA EL EQUIPO DE BEISBOL DE LA LOC. DE BUENAVISTA.


Hoja N° 26

Poliza 2,398.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:15:53p. m.

Deportes



5.1.2.7.0-2731-0001-503-1-00006 ARTÍCULOS DEPORTIVOS

PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 1,914.00 0.00DAVID MEDINA MEJIA


0.00


1,914.00 0.00Deportes

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DAVID MEDINA MEJIA Transf N° 0022 0.00 1,914.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,914.001) ACTIVO

3,828.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01258 DAVID MEDINA MEJIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PELOTAS BEISBOL EQUIPO BUENAVISTA CFDI 674 0.00 1,914.00DAVID MEDINA MEJIA

1,914.002) PASIVO

1,914.00


8.2.2.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2730-0000-503-1-00006 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)



7,656.00

11,484.00 13,398.00control sist.

11,484.00 13,398.00Generico

Cargos $1,914.00

$1,914.00

Abonos



Abono


PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 27

Poliza 2,400.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:22:36p. m.

Agua Potable



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ACEITES VEHICULOS CFDI 4752 1,216.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI Transf N° 7096 0.00 12,456.06CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




12,456.061) ACTIVO

24,912.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ACEITES VEHICULOS CFDI 4750 0.00 4,843.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI



VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 3,151.02 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI

VARIOS VEHICULOS CFDI 4749 0.00 3,151.02BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI



CAMION CHEVROLET CFDI 4747 158.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI


12,456.062) PASIVO

12,456.06


8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2960-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)





49,824.24

74,736.36 87,192.42control sist.

74,736.36 87,192.42Generico

Obras Publicas



5.1.2.9.0-2961-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE



0.00



Rastro






0.00

158.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

158.00 0.00Rastro

Servicios Generales








0.00

7,931.04 0.00Egresos.- Servicios Públicos Eficientes

7,931.04 0.00Servicios Generales

Cargos $12,456.06

$12,456.06

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 29

Poliza 2,401.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:30:33p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ Transf N° 7102 0.00 3,190.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,190.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00476 GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 3,190.00 0.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ

VARIOS VEHICULOS CFDI 11D1 0.00 3,190.00GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ

3,190.002) PASIVO

3,190.00
















12,760.00

15,950.00 19,140.00control sist.

15,950.00 19,140.00Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $3,190.00

$3,190.00

Abonos



Abono


PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL PROGRAMA SOFT & SAFE POR LOS MESES DE

ENERO A JUNIO DEL 2018.


Hoja N° 30

Poliza 2,402.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:35:54p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SOFT & SAFE SYSTEMS,SA DE CV Transf N° 3714 0.00 73,080.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

73,080.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01631 SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ENERO-JUNIO CFDI 171 73,080.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.

ENERO-JUNIO CFDI 171 0.00 73,080.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.

73,080.002) PASIVO

73,080.00


8.2.2.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3270-0000-503-1-00006 Arrendamiento de activos intangibles (Presupuesto de Egresos Pagado)



292,320.00

365,400.00 438,480.00control sist.

365,400.00 438,480.00Generico

Hacienda Municipal



5.1.3.2.0-3271-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES



0.00



Cargos $73,080.00

$73,080.00

Abonos



Abono


PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 31

Poliza 2,404.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:55:58p. m.

Catastro



5.1.2.1.0-2111-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

PAPELERIA OFICINA CFDI 493 500.02 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ


0.00

500.02 0.00Egresos.- Catastro con Servicio Eficiente

500.02 0.00Catastro

Cultura

Egresos.- Cultura con Acceso a la Población



CURSOS DE VERANO CFDI 488 7,280.04 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ




0.00

10,610.32 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

10,610.32 0.00Cultura

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RAMONA GONZALEZ MARQUEZ Transf N° 3732 0.00 14,366.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




14,273.411) ACTIVO

28,639.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INVITACIONES DIA DEL MAESTRO CFDI 491 92.99 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ



CURSOS DE VERANO CFDI 488 0.00 7,280.04RAMONA GONZALEZ MARQUEZ





PAPELERIA OFICINA CFDI 492 3,163.07 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ

PAPELERIA OFICINA CFDI 492 0.00 3,163.07RAMONA GONZALEZ MARQUEZ



14,366.402) PASIVO

14,366.40


8.2.2.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)














8.2.5.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)














8.2.6.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.7.0.0-2110-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)









57,465.60

86,105.41 100,471.81control sist.

86,105.41 100,471.81Generico

Hacienda Municipal






0.00









0.00



Cargos $14,366.40

$14,366.40

Abonos



Abono


PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 34

Poliza 2,406.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:59:55p. m.

Aseo Publico




DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 29,789.73 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.


0.00



Educacion Municipal

Egresos.- Educación con Apoyo Permanente



DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 2,090.74 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.


0.00

2,090.74 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

2,090.74 0.00Educacion Municipal

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SERVICIO TEOCALTICHE,SA DE CV Transf N° 7147 0.00 52,915.75CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




52,915.751) ACTIVO

105,831.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01109 SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DIESEL RECOLECTORES CFDI 1001 0.00 29,789.73SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.


DIESEL AUTOBUS ESCOLAR CFDI 999 0.00 2,090.74SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.

DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 21,035.28 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.

DIESEL MAQUINARIA CFDI 1000 0.00 21,035.28SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.

52,915.752) PASIVO

52,915.75
































211,663.00

317,494.50 370,410.25control sist.

317,494.50 370,410.25Generico

Obras Publicas






0.00



Cargos $52,915.75

$52,915.75

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA ECOS EN LA LOC. DE MECHOACANEJO.


Hoja N° 36

Poliza 2,407.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:03:27p. m.

Deportes




ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 1,486.01 0.00LORENA IÑIGUEZ ROSAS


0.00


1,486.01 0.00Deportes

Generico

control sist.

1) ACTIVO


LORENA IÑIGUEZ ROSAS Transf N° 7160 0.00 1,486.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,486.011) ACTIVO

2,972.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00283 LORENA IÑIGUEZ ROSAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ESCUELA ECOS MECHOACANEJO CFDI 269 0.00 1,486.01LORENA IÑIGUEZ ROSAS

1,486.012) PASIVO

1,486.01
















5,944.04

8,916.06 10,402.07control sist.

8,916.06 10,402.07Generico

Cargos $1,486.01

$1,486.01

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO, CASA PINTA, COMANDANCIA Y MERCADO MUNICIPAL.


Hoja N° 37

Poliza 2,408.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:05:49p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO Transf N° 8810 0.00 19,720.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

19,720.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01653 JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 19,720.00 0.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO

FUMIGACIONES VARIAS CFDI 2545 0.00 19,720.00JULIO CESAR CASTILLO CASTILLO

19,720.002) PASIVO

19,720.00


8.2.2.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3590-0000-503-1-00006 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)



78,880.00

98,600.00 118,320.00control sist.

98,600.00 118,320.00Generico

Servicios Generales



5.1.3.5.0-3591-0001-503-1-00006 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN



0.00



Cargos $19,720.00

$19,720.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA.


Hoja N° 38

Poliza 2,409.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:08:28p. m.

Alumbrado Publico

Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente


5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 116,022.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00

116,022.00 0.00Egresos.- Alumbrado Público con Servicio Eficiente

116,022.00 0.00Alumbrado Publico

Delegaciones

Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente



EDIFICIOS CFDI VARIOS 269.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00

269.00 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

269.00 0.00Delegaciones

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 8832 0.00 116,291.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

116,291.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01323 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




ALUMBRADO VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 116,022.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

116,291.002) PASIVO

116,291.00


8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)




465,164.00

581,455.00 697,746.00control sist.

581,455.00 697,746.00Generico

Cargos $116,291.00

$116,291.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS.


Hoja N° 40

Poliza 2,411.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:15:17p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 8058 0.00 104,095.56CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




104,095.561) ACTIVO

208,191.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00247 GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINA MOTOS CFDI 2901 900.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.


GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 11,885.80 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

GASOLINA AMBULANCIAS CFDI 2913 0.00 11,885.80GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 91,309.76 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

GASOLINA PATRULLAS CFDI 2914 0.00 91,309.76GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

104,095.562) PASIVO

104,095.56
































416,382.24

624,573.36 728,668.92control sist.

624,573.36 728,668.92Generico

Movilidad

Egresos.- Coordinacion de orden vehicular





0.00

900.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

900.00 0.00Movilidad

Proteccion Civil

Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente





0.00

11,885.80 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

11,885.80 0.00Proteccion Civil

Seguridad Publica






0.00



Cargos $104,095.56

$104,095.56

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PARTES PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 42

Poliza 2,414.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:29:54p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ABEL SANDOVAL JAUREGUI Transf N° 8064 0.00 406.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

406.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00498 ABEL SANDOVAL JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REPARACION PATRULLAS CFDI 348 174.00 0.00ABEL SANDOVAL JAUREGUI




406.002) PASIVO

406.00
























1,624.00

2,030.00 2,436.00control sist.

2,030.00 2,436.00Generico

Seguridad Publica







0.00

406.00 0.00Egresos.- Seguridad Pública y Orden Social

406.00 0.00Seguridad Publica

Cargos $406.00

$406.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 43

Poliza 2,415.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

02:34:06p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI Transf N° 8076 0.00 10,805.01CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




10,805.011) ACTIVO

21,610.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00320 BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 1,515.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI

VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4746 0.00 1,515.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI

VARIAS AMBULANCIAS CFDI 4751 220.01 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI


VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 9,070.00 0.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI

VARIAS PATRULLAS CFDI 4753 0.00 9,070.00BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI

10,805.012) PASIVO

10,805.01
































43,220.04

64,830.06 75,635.07control sist.

64,830.06 75,635.07Generico

Proteccion Civil







0.00



Seguridad Publica






0.00



Cargos $10,805.01

$10,805.01

Abonos



Abono


PAGO DE CARNE PARA CONSUMO DE LOS INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.


Hoja N° 45

Poliza 2,421.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:20:33a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JORGE MARTINEZ CALVILLO Transf N° 8082 0.00 6,657.50CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




6,657.501) ACTIVO

13,315.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00330 JORGE MARTINEZ CALVILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 1,407.50 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO

CARNE INTERNOS CARCEL MUNICIPAL CFDI 4549 0.00 1,407.50JORGE MARTINEZ CALVILLO

CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 5,250.00 0.00JORGE MARTINEZ CALVILLO

CAMPAMENTO CURSO DARE CFDI F6EA 0.00 5,250.00JORGE MARTINEZ CALVILLO

6,657.502) PASIVO

6,657.50
























26,630.00

39,945.00 46,602.50control sist.

39,945.00 46,602.50Generico

Seguridad Publica







0.00



Cargos $6,657.50

$6,657.50

Abonos



Abono


PAGO DE ABARROTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 46

Poliza 2,422.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:25:13a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ Transf N° 8088 0.00 5,084.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




5,084.001) ACTIVO

10,168.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 5,084.00 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ

ABARROTES CONSUMO PERSONAL CFDI 1944 0.00 5,084.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ

5,084.002) PASIVO

5,084.00
















20,336.00

30,504.00 35,588.00control sist.

30,504.00 35,588.00Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $5,084.00

$5,084.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 47

Poliza 2,423.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:44:38a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL Transf N° 8094 0.00 1,090.40CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,090.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 1,090.40 0.00SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL

SERVICIOS DE LLANTA CFDI 488 0.00 1,090.40SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL

1,090.402) PASIVO

1,090.40
















4,361.60

5,452.00 6,542.40control sist.

5,452.00 6,542.40Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $1,090.40

$1,090.40

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA EN CAPACITACION DE CAMPO DE TIRO.


Hoja N° 48

Poliza 2,424.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:48:15a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS Transf N° 8100 0.00 1,276.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




1,276.001) ACTIVO

2,552.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00343 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 1,276.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS

CONSUMO CAPACITACION PERSONAL CFDI 326 0.00 1,276.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS

1,276.002) PASIVO

1,276.00
















5,104.00

7,656.00 8,932.00control sist.

7,656.00 8,932.00Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $1,276.00

$1,276.00

Abonos



Abono


PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 49

Poliza 2,425.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:51:59a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA Transf N° 8812 0.00 59,666.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




59,666.001) ACTIVO

119,332.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 33,924.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA

ACEITES PATRULLAS CFDI 1387 0.00 33,924.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA

VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 25,742.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA

VARIAS PATRULLAS CFDI 1378 0.00 25,742.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA

59,666.002) PASIVO

59,666.00





























238,664.00

357,996.00 417,662.00control sist.

357,996.00 417,662.00Generico

Seguridad Publica








0.00



Cargos $59,666.00

$59,666.00

Abonos



Abono


PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA, MOVILIDAD Y

PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 51

Poliza 2,426.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

09:57:39a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISTRIBUIDORA CAZCAN,SA DE CV Transf N° 8127 0.00 3,398.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




3,398.001) ACTIVO

6,796.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00158 DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 1,479.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.

GARRAFONES DE AGUA CFDI 3922 0.00 1,479.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.



GARRAFONES DE AGUA CFDI 3940 609.00 0.00DISTRIBUIDORA CAZCAN,S.A. DE C.V.


3,398.002) PASIVO

3,398.00
































13,592.00

20,388.00 23,786.00control sist.

20,388.00 23,786.00Generico

Movilidad






0.00

1,310.00 0.00Egresos.- Coordinacion de orden vehicular

1,310.00 0.00Movilidad

Proteccion Civil






0.00

609.00 0.00Egresos.- Protección Civil con Vigilancia Permanente

609.00 0.00Proteccion Civil

Seguridad Publica






0.00



Cargos $3,398.00

$3,398.00

Abonos



Abono


PAGO DE PAPELERIA PARA LA COMANDANCIA MUNICIPAL.


Hoja N° 53

Poliza 2,427.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:00:49a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


NORA NELY CHAVEZ PEREZ Transf N° 8839 0.00 1,080.16CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




1,080.161) ACTIVO

2,160.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00111 NORA NELY CHAVEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PAPELERIA CFDI 2963 1,080.16 0.00NORA NELY CHAVEZ PEREZ

PAPELERIA CFDI 2963 0.00 1,080.16NORA NELY CHAVEZ PEREZ

1,080.162) PASIVO

1,080.16
















4,320.64

6,480.96 7,561.12control sist.

6,480.96 7,561.12Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $1,080.16

$1,080.16

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS POR EL OFICIAL DARE A NIÑOS Y JOVENES DE

ESTE MUNICIPIO.


Hoja N° 54

Poliza 2,428.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:03:19a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


NANCY MACIAS MELENDREZ Transf N° 8850 0.00 8,526.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

8,526.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 8,526.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ

RENTA MOBILIARIO CURSOS DARE CFDI 81E9 0.00 8,526.00NANCY MACIAS MELENDREZ

8,526.002) PASIVO

8,526.00


8.2.2.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3291-0000-502-2-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)



34,104.00

42,630.00 51,156.00control sist.

42,630.00 51,156.00Generico

Seguridad Publica



5.1.3.2.0-3291-0001-502-2-00006 ARRENDAMIENTO



0.00



Cargos $8,526.00

$8,526.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 55

Poliza 2,430.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:24:31a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 8165 0.00 92,210.97CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




92,210.971) ACTIVO

184,421.94

2) PASIVO






92,210.972) PASIVO

92,210.97
























368,843.88

553,265.82 645,476.79control sist.

553,265.82 645,476.79Generico

Proteccion Civil






0.00



Seguridad Publica






0.00



Cargos $92,210.97

$92,210.97

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 57

Poliza 2,431.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:28:37a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 3006 0.00 549.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

549.00

2) PASIVO


TELEFONO CFDI 3183 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.


549.002) PASIVO

549.00
















2,196.00

2,745.00 3,294.00control sist.

2,745.00 3,294.00Generico

Proteccion Civil






0.00



Cargos $549.00

$549.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DEL EDIFICIO DE LA CENTRAL NUEVA, LA CUAL ES USADA POR PERSONAL DEL

MANDO UNICO DEL ESTADO Y DE LA SEDENA PARA REALIZAR OPERATIVOS EN ESTE MUNICIPIO.


Hoja N° 58

Poliza 2,432.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:31:50a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 3011 0.00 798.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

798.00

2) PASIVO


CENTRAL NUEVA CFDI 4445 798.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.


798.002) PASIVO

798.00
















3,192.00

3,990.00 4,788.00control sist.

3,990.00 4,788.00Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $798.00

$798.00

Abonos



Abono




Hoja N° 59

Poliza 2,433.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:36:18a. m.

Alumbrado Publico






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

115,534.00

2) PASIVO




115,534.002) PASIVO

115,534.00
















462,136.00

577,670.00 693,204.00control sist.

577,670.00 693,204.00Generico

Cargos $115,534.00

$115,534.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL

HORARIO COMUN.


Hoja N° 60

Poliza 2,434.00

Status: Aplicada

Fecha: 13/09/2018

11:40:06a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALFREDO VIDAURRI ACEVES Transf N° 8610 0.00 4,397.56CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




4,397.561) ACTIVO

8,795.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00691 ALFREDO VIDAURRI ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 82 4,397.56 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES

CONSUMO PERSONAL CFDI 82 0.00 4,397.56ALFREDO VIDAURRI ACEVES

4,397.562) PASIVO

4,397.56
















17,590.24

26,385.36 30,782.92control sist.

26,385.36 30,782.92Generico







0.00



Cargos $4,397.56

$4,397.56

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LA CUENTA MAESTRA DEL CONMUTADOR GENERAL.


Hoja N° 61

Poliza 2,435.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:44:13a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TELEFONOS DE MEXICO,SAB DE CV Transf N° 8173 0.00 12,448.12CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

12,448.12

2) PASIVO




12,448.122) PASIVO

12,448.12
















49,792.48

62,240.60 74,688.72control sist.

62,240.60 74,688.72Generico







0.00



Cargos $12,448.12

$12,448.12

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ.


Hoja N° 62

Poliza 2,442.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

11:43:55a. m.

Cultura



5.1.3.7.0-3751-0001-503-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9956 113.90 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.

ESTACIONAMIENTO CFDI 5339 13.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS


0.00

126.90 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

126.90 0.00Cultura

Delegaciones



5.1.3.1.0-3151-0001-503-1-00006 TELEFONÍA CELULAR

TARJETA TIEMPO AIRE DELEGADO OSTOTAN CFDI 9383 100.00 0.00MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ



0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


FRANCISCO ANTONIO MARTINEZ RUIZ Cheque N° 1557 0.00 885.95CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


Registro de Entrada Ref N° Almacen 144.29 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 144.29ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

144.291) ACTIVO

1,030.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00404 OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PASAJES AGUASCALIENTES CFDI 4451 331.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00551 TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TORTILLAS INTERNOS CARCEL CFDI 257 58.65 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.






2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00778 CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00831 MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



885.952) PASIVO

885.95






8.2.2.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.4.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)












8.2.5.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)












8.2.6.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3150-0000-503-1-00006 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3720-0000-503-1-00006 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3750-0000-503-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)




3,543.80

4,574.04 5,459.99control sist.

4,574.04 5,459.99Generico




5.1.3.7.0-3721-0001-503-1-00006 PASAJES TERRESTRES




0.00



Seguridad Publica








0.00



Cargos $885.95

$885.95

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. YESENIA FUENTES JIMENEZ.


Hoja N° 65

Poliza 2,443.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

11:58:05a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


YESENIA FUENTES JIMENEZ Cheque N° 1568 0.00 3,599.87CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




3,599.871) ACTIVO

7,199.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01415 HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI C31B 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


PAPEL HIGIENICO PRIVADO PRESIDENTE CFDI 28E3 599.98 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI CBC8 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI A416 599.97 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 4D89 600.00 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


ABARROTES PRIVADO PRESIDENTE CFDI 9A87 599.96 0.00HUMBERTO HERNANDEZ MARQUEZ


3,599.872) PASIVO

3,599.87





























































14,399.48

21,599.22 25,199.09control sist.

21,599.22 25,199.09Generico













0.00



Cargos $3,599.87

$3,599.87

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.


Hoja N° 67

Poliza 2,446.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:28:55p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TIRZO MARTINEZ CERVANTES Cheque N° 1554 0.00 8,489.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




8,300.001) ACTIVO

16,789.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01116 ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTACIONAMIENTO Otros 3527 11.00 0.00ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01184 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 1,000.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMATOS REGISTRO CIVIL CFDI 5821 0.00 1,000.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01751 COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 758 178.00 0.00COMIDAS RAPIDAS DE SINALOA, SA DE CV


8,489.002) PASIVO

8,489.00


8.2.2.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.4.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)












8.2.5.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)












8.2.6.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-2180-0000-503-1-00006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)








33,956.00

50,745.00 59,234.00control sist.

50,745.00 59,234.00Generico

Registro Civil



5.1.2.1.0-2181-0001-503-1-00006 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS








0.00



Cargos $8,489.00

$8,489.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS POR IR A LA CD. DE JAMAY A RECOGER ARBOLES

FRUTALES PARA REGALO A LA CIUDADANIA EN GENERAL.


Hoja N° 69

Poliza 2,450.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:44:54p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SALVADOR RODRIGUEZ MARTINEZ Cheque N° 1567 0.00 741.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

741.40

2) PASIVO








2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00964 LEOBARDO JIMENEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3750 355.00 0.00LEOBARDO JIMENEZ PEREZ


741.402) PASIVO

741.40








































2,965.60

3,707.00 4,448.40control sist.

3,707.00 4,448.40Generico

Servicios Generales









0.00



Cargos $741.40

$741.40

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A LA C. PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A PRESENTARSE EN

AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE.


Hoja N° 71

Poliza 2,451.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:49:13p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL Cheque N° 1551 0.00 652.50CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

652.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00459 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASETAS GUADALAJARA CFDI 8002 520.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.





652.502) PASIVO

652.50
























2,610.00

3,262.50 3,915.00control sist.

3,262.50 3,915.00Generico

Sindicatura

Egresos.- Representación Jurídica






0.00

652.50 0.00Egresos.- Representación Jurídica

652.50 0.00Sindicatura

Cargos $652.50

$652.50

Abonos



Abono


PAGO DE 1700 PALETAS PARA CONSUMO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.


Hoja N° 72

Poliza 2,453.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:54:28p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EDUARDO LEON LEON Cheque N° 1555 0.00 2,203.20CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

2,203.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01752 ALICIA SERNA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 2,203.20 0.00ALICIA SERNA JIMENEZ

1700 PALETAS DIA DEL NIÑO CFDI CF1A 0.00 2,203.20ALICIA SERNA JIMENEZ

2,203.202) PASIVO

2,203.20
















8,812.80

11,016.00 13,219.20control sist.

11,016.00 13,219.20Generico







0.00



Cargos $2,203.20

$2,203.20

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. JUAN FRANCISCO MARIN SANTIAGO.


Hoja N° 73

Poliza 2,461.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:38:16p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JUAN FRANCISCO MARIN SANTIAGO Cheque N° 65 0.00 1,060.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,060.00

2) PASIVO


CASETAS GUADALAJARA Otros - 480.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01659 ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTACIONAMIENTOS Otros - 80.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01661 SANTOS HERRERA SANTIAGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 724 500.00 0.00SANTOS HERRERA SANTIAGO


1,060.002) PASIVO

1,060.00
































4,240.00

5,300.00 6,360.00control sist.

5,300.00 6,360.00Generico

Seguridad Publica








0.00



Cargos $1,060.00

$1,060.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR VARIOS TRAMITES.


Hoja N° 75

Poliza 2,465.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:02:13p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ Cheque N° 1547 0.00 3,014.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,014.60

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00848 MARIA TERESA REYNOSO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3102 330.60 0.00MARIA TERESA REYNOSO PEREZ


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00963 I+D MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI B382 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01573 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2086 500.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE AGUASCALIENTES,S.A. DE C.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01753 JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 1,068.00 0.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 51058 0.00 1,068.00JOSE MANUEL SANTIAGO TOVAR

3,014.602) PASIVO

3,014.60
















































12,058.40

15,073.00 18,087.60control sist.

15,073.00 18,087.60Generico

Secretaria General

Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento









0.00

3,014.60 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

3,014.60 0.00Secretaria General

Cargos $3,014.60

$3,014.60

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR TRAMITES.


Hoja N° 77

Poliza 2,466.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:10:27p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

1,168.00

2) PASIVO


CONSUMO GUADALAJARA CFDI 19758 168.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.



CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI 4A9C 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

1,168.002) PASIVO

1,168.00
























4,672.00

5,840.00 7,008.00control sist.

5,840.00 7,008.00Generico

Secretaria General







0.00



Cargos $1,168.00

$1,168.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO CON EL PAGO DE PASAJES AL GRUPO DE DANZA FOLCLORICA MAGISTERIAL "TEMACHTIANI" PARA SU

PRESENTACION EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA.


Hoja N° 78

Poliza 2,468.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:14:11p. m.

Cultura




CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 3346 903.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 1932 152.00 0.00CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS C

CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 5736 250.00 0.00FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 1,920.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.


0.00


3,475.00 0.00Cultura

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ROXANA PAYAN GOMEZ Cheque N° 1556 0.00 3,475.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,475.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00878 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CASETAS PUERTO VALLARTA CFDI 7996 0.00 1,920.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01146 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



3,475.002) PASIVO

3,475.00
















































13,900.00

17,375.00 20,850.00control sist.

17,375.00 20,850.00Generico

Cargos $3,475.00

$3,475.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 80

Poliza 2,474.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:40:37p. m.

Agua Potable



5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

ENC. DE VARIAS LOCALIDADES Lista de Raya - 891.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Aseo Publico




EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 5,840.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

HORAS EXTRAS Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 1546 0.00 49,139.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00632 SUBSIDIO AL EMPLEO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 03090918 1,291.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO

1,291.001) ACTIVO

49,139.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 15,707.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 0.00 15,707.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REPARACION TANQUE LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 3,754.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REMODELACION CIUDAD DE LOS NIÑOS Lista de Raya - 0.00 3,754.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 1,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PINTURA PRIMARIA LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 1,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

EVENTUALES DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 7,527.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 0.00 7,527.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


EVENTUALES DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 5,840.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00699 I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

03-09 JUL Cierre - 0.00 364.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS

48,212.002) PASIVO

48,576.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)



















8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)





192,848.00

242,351.00 290,563.00control sist.

242,351.00 290,563.00Generico

Obras Publicas












0.00



Parques y Jardines

Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente





0.00

7,527.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

7,527.00 0.00Parques y Jardines

Servicios Generales








0.00



Cargos $49,503.00

$49,503.00

Abonos



Abono




Hoja N° 84

Poliza 2,509.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

04:53:57p. m.

Agua Potable






0.00



Aseo Publico








0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO





1,465.001) ACTIVO

54,510.00

2) PASIVO




CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 3,561.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONEXION DE LINEA DE AGUA COL. SAN PEDR Lista de Raya - 0.00 3,561.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONSTRUCCION DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

REPARACION TANQUE DE AGUA LOC. EL TABL Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


















10-16 SEP Cierre - 0.00 425.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS

53,470.002) PASIVO

53,895.00













































































































213,880.00

268,815.00 322,285.00control sist.

268,815.00 322,285.00Generico

Obras Publicas










0.00



Parques y Jardines








0.00



Servicios Generales








0.00



Cargos $54,935.00

$54,935.00

Abonos



Abono


NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 88

Poliza 2,558.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

01:16:39p. m.

Agua Potable






0.00



Aseo Publico




EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 1,018.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO





1,404.001) ACTIVO

52,851.00

2) PASIVO




MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA Lista de Raya - 225.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL








CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL












EVENTUAL DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 1,018.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





51,872.002) PASIVO

52,297.00





















































































































207,488.00

260,764.00 312,636.00control sist.

260,764.00 312,636.00Generico

Obras Publicas












0.00



Parques y Jardines






0.00



Servicios Generales








0.00



Cargos $53,276.00

$53,276.00

Abonos



Abono


PAGO DE GRATIFICACION POR DIA DE LAS MADRES A LA C. MA. DOLORES MELENDREZ PONCE.


Hoja N° 92

Poliza 2,560.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/09/2018

09:37:49a. m.

Desarrollo Social

Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano


5.1.1.5.0-1591-0001-503-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

GRATIFICACION DIA DE LAS MADRES Lista de Raya - 300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00

300.00 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

300.00 0.00Desarrollo Social

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MA. DOLORES MELENDREZ PONCE Transf N° 2051 0.00 300.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

300.00

2) PASIVO




300.002) PASIVO

300.00


8.2.2.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1590-0000-503-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)



1,200.00

1,500.00 1,800.00control sist.

1,500.00 1,800.00Generico

Cargos $300.00

$300.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 93

Poliza 2,561.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

09:42:58a. m.

Agua Potable




JEFE CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.


0.00



Comunicacion Social

Egresos.- Comunicación Social Efectiva



ENC. DE LA SECRETARIA CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.


0.00

209.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva

209.00 0.00Comunicacion Social

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RADIOMOVIL DIPSA,SA DE CV Transf N° 3006 0.00 1,463.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,463.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00460 RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESIDENTE MUNICIPAL CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.








DIRECTOR CFDI 3950 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.


DIRECTOR Y ELECTRICO CFDI 3950 418.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA,S.A. DE C.V.


1,463.002) PASIVO

1,463.00
























































5,852.00

7,315.00 8,778.00control sist.

7,315.00 8,778.00Generico







0.00



Secretaria General






0.00

209.00 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

209.00 0.00Secretaria General

Seguridad Publica






0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $1,463.00

$1,463.00

Abonos



Abono


PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 96

Poliza 2,562.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

09:49:30a. m.

Agua Potable



5.1.2.5.0-2561-0001-503-1-00006 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS

MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8071 57.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


0.00



Alumbrado Publico



5.1.2.4.0-2461-0001-503-1-00006 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 1,594.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


MATERIAL ELECTRICO CFDI 8069 210.01 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

FOCOS CFDI 8075 1,984.98 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


0.00



Educacion Municipal



5.2.4.3.0-4431-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 1,690.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 6015 0.00 10,010.64CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




7,131.641) ACTIVO

17,142.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL ELECTRICO CFDI 8074 0.00 1,594.01ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ





FLOTADOR TINACO CFDI 8067 265.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ





FOCOS CFDI 8075 0.00 1,984.98ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


TINACO ESC. LOC. EL BARRIO CFDI 8065 0.00 1,690.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

APOYO MATERIAL CFDI 927 1,189.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

APOYO MATERIAL CFDI 927 0.00 1,189.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

10,010.642) PASIVO

10,010.64


8.2.2.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.2.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.4.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.5.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.6.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2460-0000-503-1-00006 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)





8.2.7.0.0-2560-0000-503-1-00006 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-4410-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-4430-0000-503-1-00006 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)



40,042.56

57,184.84 67,195.48control sist.

57,184.84 67,195.48Generico






5.2.4.1.0-4411-0001-503-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS



0.00



Cargos $10,010.64

$10,010.64

Abonos



Abono


PAGO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 99

Poliza 2,563.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

10:03:35a. m.

Agua Potable




GASOLINA VEHICULOS CFDI 3128 3,566.02 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.


0.00



Alumbrado Publico







0.00



Aseo Publico




GASOLINA VEHICULOS CFDI 3082 831.06 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.




0.00



Desarrollo Social








0.00

30,351.83 0.00Egresos.- Desarrollo Social con Sentido Humano

30,351.83 0.00Desarrollo Social

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GASOLINERA ROMO,SA DE CV Transf N° 1034 0.00 190,823.34CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




190,823.341) ACTIVO

381,646.68

2) PASIVO



GASOLINA VEHICULOS CFDI 3032 0.00 2,670.47GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.

















































190,823.342) PASIVO

190,823.34
















































































































































































































763,293.36

1,144,940.04 1,335,763.38control sist.

1,144,940.04 1,335,763.38Generico

Hacienda Municipal






0.00

233.68 0.00Egreso General de la Administración Municipal

233.68 0.00Hacienda Municipal

Obras Publicas







0.00









0.00



Parques y Jardines






0.00











0.00



Rastro







0.00


12,602.87 0.00Rastro

Secretaria General






0.00



Servicios Generales








0.00



Sindicatura







0.00

5,355.50 0.00Egresos.- Representación Jurídica

5,355.50 0.00Sindicatura

Cargos $190,823.34

$190,823.34

Abonos



Abono




Hoja N° 106

Poliza 2,564.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

11:00:26a. m.

Agua Potable




POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 99,908.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

PLANTA DE TRATAMIENTO LOC. MECHOACANEJ CFDI VARIOS 509.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Alumbrado Publico




ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 63,225.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

163,642.00

2) PASIVO



ALUMBRADO LOC. MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 63,225.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



POZOS VARIAS LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 99,908.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



163,642.002) PASIVO

163,642.00





































654,568.00

818,210.00 981,852.00control sist.

818,210.00 981,852.00Generico

Cargos $163,642.00

$163,642.00

Abonos



Abono




Hoja N° 108

Poliza 2,565.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

11:11:22a. m.

Aseo Publico






0.00



Educacion Municipal




DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 2,031.52 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






96,976.371) ACTIVO

193,952.74

2) PASIVO





DIESEL AUTOBUS CFDI 1065 0.00 2,031.52SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.



96,976.372) PASIVO

96,976.37
































387,905.48

581,858.22 678,834.59control sist.

581,858.22 678,834.59Generico

Obras Publicas






0.00



Cargos $96,976.37

$96,976.37

Abonos



Abono


PAGO DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.


Hoja N° 110

Poliza 2,566.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

11:20:00a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO Transf N° 1049 0.00 4,893.83CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




4,893.831) ACTIVO

9,787.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00471 SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 4,893.83 0.00SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO

GASOLINA VEHICULO CFDI 6481 0.00 4,893.83SILVERIO RODRIGUEZ CARRILLO

4,893.832) PASIVO

4,893.83
















19,575.32

29,362.98 34,256.81control sist.

29,362.98 34,256.81Generico







0.00



Cargos $4,893.83

$4,893.83

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICIALIA MAYOR, CATASTRO Y HACIENDA

MUNICIPAL.


Hoja N° 111

Poliza 2,567.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

11:23:34a. m.

Catastro




26 JUL-26 AGO CFDI 265 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


0.00


1,972.00 0.00Catastro

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DOCULIDER, SA DE CV Transf N° 6010 0.00 7,888.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

7,888.00

2) PASIVO



26 JUL-26 AGO CFDI 261 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.







7,888.002) PASIVO

7,888.00








































31,552.00

39,440.00 47,328.00control sist.

39,440.00 47,328.00Generico

Hacienda Municipal






0.00









0.00



Registro Civil






0.00



Cargos $7,888.00

$7,888.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DE CONFIANZA EN REUNIONES DE TRABAJO.


Hoja N° 113

Poliza 2,568.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

11:28:09a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE OROPEZA LOPEZ Transf N° 6023 0.00 1,095.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,095.011) ACTIVO

2,190.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00407 JOSE OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 1,095.01 0.00JOSE OROPEZA LOPEZ

CONSUMO REUNION PERSONAL DE CONFIANZ CFDI 1576 0.00 1,095.01JOSE OROPEZA LOPEZ

1,095.012) PASIVO

1,095.01
















4,380.04

6,570.06 7,665.07control sist.

6,570.06 7,665.07Generico







0.00



Cargos $1,095.01

$1,095.01

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y DE LA FARMACIA MUNICIPAL.


Hoja N° 114

Poliza 2,569.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

11:31:31a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

549.00

2) PASIVO


IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL CFDI 2874 549.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.


549.002) PASIVO

549.00
















2,196.00

2,745.00 3,294.00control sist.

2,745.00 3,294.00Generico







0.00



Cargos $549.00

$549.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA SONORA CARTAGENA EN LOS FESTEJOS PATRIOS DE ESTA CIUDAD.


Hoja N° 115

Poliza 2,571.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

12:15:40p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA Transf N° 8919 0.00 9,860.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

1.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01742 FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

COMPROBACION Ref N° 16 0.00 9,860.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA

0.001) ACTIVO

19,720.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01742 FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 19,720.00 0.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA

PRESENTACION SONORA FIESTAS PATRIAS CFDI 16 0.00 19,720.00FELIPA DEL ROSARIO CALDERON ORTEGA

19,720.002) PASIVO

19,720.00
















78,880.00

98,600.00 118,320.00control sist.

98,600.00 118,320.00Generico







0.00



Cargos $19,720.00

$19,720.00

Abonos



Abono


PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL.


Hoja N° 116

Poliza 2,572.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/09/2018

12:20:01p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EVA PRIETO JAUREGUI Transf N° 8434 0.00 3,053.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,053.26

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00441 EVA PRIETO JAUREGUI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AGOSTO 2018 CFDI A121 3,373.54 0.00EVA PRIETO JAUREGUI

AGOSTO 2018 CFDI A121 0.00 3,373.54EVA PRIETO JAUREGUI

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SEPTIEMBRE Cierre - 0.00 320.28I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

3,373.542) PASIVO

3,693.82


8.2.2.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-503-1-00006 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



13,494.16

16,867.70 20,241.24control sist.

16,867.70 20,241.24Generico




5.1.3.2.0-3221-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS



0.00



Cargos $3,373.54

$3,373.54

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO

COMUN.


Hoja N° 117

Poliza 2,573.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/09/2018

12:38:36p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALFREDO VIDAURRI ACEVES Transf N° 0710 0.00 2,013.76CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,013.761) ACTIVO

4,027.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00691 ALFREDO VIDAURRI ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 77 944.24 0.00ALFREDO VIDAURRI ACEVES




2,013.762) PASIVO

2,013.76
























8,055.04

12,082.56 14,096.32control sist.

12,082.56 14,096.32Generico

Parques y Jardines






0.00



Sindicatura






0.00



Cargos $2,013.76

$2,013.76

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE CAMION USADO PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL DURANTE EL

MES DE AGOSTO DEL 2018


Hoja N° 119

Poliza 2,574.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/09/2018

12:45:20p. m.

Aseo Publico



5.1.3.2.0-3251-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE

AGOSTO 2018 CFDI 14 30,000.00 0.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA Transf N° 1216 0.00 30,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

30,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01277 JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


AGOSTO 2018 CFDI 14 0.00 30,000.00JORGE DE JESUS ROQUE PADILLA

30,000.002) PASIVO

30,000.00


8.2.2.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)



120,000.00

150,000.00 180,000.00control sist.

150,000.00 180,000.00Generico

Cargos $30,000.00

$30,000.00

Abonos



Abono


FINIQUITO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO PARA EL EVENTO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE

MUNICIPAL C. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ.


Hoja N° 120

Poliza 2,575.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

12:50:29p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ Transf N° 4421 0.00 5,800.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

5,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00193 ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 5,800.00 0.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ

FINIQUITO TERCER INFORME CFDI D6EF 0.00 5,800.00ANA PATRICIA FRANCO GONZALEZ

5,800.002) PASIVO

5,800.00
















23,200.00

29,000.00 34,800.00control sist.

29,000.00 34,800.00Generico







0.00



Cargos $5,800.00

$5,800.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.


Hoja N° 121

Poliza 2,577.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:07:25p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO Cheque N° 1550 0.00 1,311.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,311.001) ACTIVO

2,622.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00296 JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

INSECTICIDA CFDI B614 976.00 0.00JOSE LEON JAUREGUI YEPEZ


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01049 HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SEGUETA PARA SIERRA CFDI 21546 335.00 0.00HOME DEPOT DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.


1,311.002) PASIVO

1,311.00


8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,244.00

7,866.00 9,177.00control sist.

7,866.00 9,177.00Generico

Rastro



5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS


5.1.2.9.0-2981-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS



0.00


1,311.00 0.00Rastro

Cargos $1,311.00

$1,311.00

Abonos



Abono


CORTE DE LA DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO.


Hoja N° 123

Poliza 2,578.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:23:17p. m.

Delegaciones




DELEGACION BELEN CFDI 6633 569.00 0.00DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS


DELEGACION BELEN CFDI 5567 1,533.29 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO


DELEGACION BELEN CFDI 1123 1,792.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

DELEGACION BELEN CFDI 1122 455.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

5.1.2.5.0-2591-0001-503-1-00006 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

DELEGACION BELEN CFDI 0D7D 300.00 0.00PATRICIA OROPEZA LOPEZ


DELEGACION BELEN CFDI 79446 500.00 0.00SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V.

DELEGACION BELEN CFDI 1504 500.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.







DELEGACION BELEN CFDI 526 3,340.00 0.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV

5.1.2.9.0-2911-0001-503-1-00006 HERRAMIENTAS MENORES

DELEGACION BELEN CFDI 1024 357.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


DELEGACION BELEN CFDI VARIOS 475.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


DELEGACION BELEN CFDI 4927 391.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.



0.00

13,294.29 0.00Egresos.- Delegaciones y Agencias con Servicio Eficiente

13,294.29 0.00Delegaciones

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JESUS BECERRA ALBA Cheque N° 1552 0.00 13,294.29CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




11,646.291) ACTIVO

24,940.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION BELEN CFDI 5567 0.00 1,533.29FERNANDO DAVILA VILLALPANDO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00510 SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)













2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION BELEN CFDI 1123 0.00 1,792.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01255 DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01697 PATRICIA OROPEZA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01754 HERMANOS IBARRA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION BELEN CFDI 526 0.00 3,340.00HERMANOS IBARRA,SA DE CV

13,294.292) PASIVO

13,294.29









8.2.2.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)












8.2.2.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





















8.2.4.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















8.2.5.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)





















8.2.5.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)






















8.2.6.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





















8.2.6.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)


















8.2.7.0.0-2590-0000-503-1-00006 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)












8.2.7.0.0-2910-0000-503-1-00006 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)








53,177.16

78,117.74 91,412.03control sist.

78,117.74 91,412.03Generico

Cargos $13,294.29

$13,294.29

Abonos



Abono


CORTE DE LA DELEGACION MECHOACANEJO.


Hoja N° 128

Poliza 2,579.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:20:57p. m.

Delegaciones



5.1.2.1.0-2141-0001-503-1-00006 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TONER IMPRESORAS CFDI 577 424.00 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 1,142.00 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 16347 225.01 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ

DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 1,135.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 2,963.00 0.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ


SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 6,032.00 0.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ

MANTENIMIENTO LINEAS DE AGUA CFDI 41 667.24 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

HILO DESBROZADORAS CFDI 333 1,337.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.



DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4319 500.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.











DISCOS PARA HERRAMIENTA CFDI 3083 150.01 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 1,275.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 5817 783.00 0.00TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.



FEBRERO 2018 CFDI 10341 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

ENERO 2018 CFDI 10041 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JUAN MANUEL ESCOBEDO LOPEZ Cheque N° 1553 0.00 31,959.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




25,175.261) ACTIVO

57,134.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00174 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4226 0.00 1,142.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00267 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00274 VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 470 0.00 2,963.00VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ



DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 56 0.00 1,135.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ






HILO DESBROZADORAS CFDI 333 0.00 1,337.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00497 MARGARITA SANROMAN FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00520 SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4215 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.






























2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00758 ABEL HERNANDEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SILLAS Y MESAS DE PLASTICO CFDI 2488 0.00 6,032.00ABEL HERNANDEZ MARQUEZ



DELEGACION MECHOACANEJO CFDI VARIOS 0.00 1,275.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



FEBRERO 2018 CFDI 10341 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


ENERO 2018 CFDI 10041 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

31,959.262) PASIVO

31,959.26


8.2.2.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





































8.2.4.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

































































8.2.5.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

































































8.2.6.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

































































8.2.7.0.0-2140-0000-503-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)






































127,837.04

184,971.56 216,930.82control sist.

184,971.56 216,930.82Generico

Cargos $31,959.26

$31,959.26

Abonos



Abono


PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE CONFIANZA EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 135

Poliza 2,582.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:00:45a. m.

Contraloría Municpal

Egresos.- Control y Evaluación del Gasto



TONER IMPRESORAS CFDI 7489 4,100.98 0.00SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.


0.00

4,100.98 0.00Egresos.- Control y Evaluación del Gasto

4,100.98 0.00Contraloría Municpal

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DANIEL PEREZ CHAVEZ Cheque N° 1560 0.00 5,528.28CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




5,528.281) ACTIVO

11,056.56

2) PASIVO


AGUAS EMBOTELLADAS CFDI 457 128.30 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01230 SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TONER IMPRESORAS CFDI 7489 0.00 4,100.98SOLUCIONES DOFRY,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01755 PC ONLINE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

IMPRESORA CFDI 57355 1,299.00 0.00PC ONLINE, SA DE CV

IMPRESORA CFDI 57355 0.00 1,299.00PC ONLINE, SA DE CV

5,528.282) PASIVO

5,528.28










































22,113.12

33,169.68 38,697.96control sist.

33,169.68 38,697.96Generico

Registro Civil






0.00



Sala de Regidores

Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales





0.00

128.30 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

128.30 0.00Sala de Regidores

Cargos $5,528.28

$5,528.28

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. DANIEL PEREZ CHAVEZ.


Hoja N° 137

Poliza 2,583.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:06:49a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO






2,050.001) ACTIVO

6,381.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00829 PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6155 389.00 0.00PREMIUM RESTAURANT BRANDS,S. DE R.L. DE C.V.



REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 1,892.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

REFRENDO SUBURBAN ROJA CFDI 5018 0.00 1,892.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01756 RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 2,050.00 0.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV

MOTOBOMBA HIDRONEUMATICO CFDI 9201 0.00 2,050.00RS DISTRIBUCIONES,SA DE CV

4,331.002) PASIVO

4,331.00






8.2.2.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-3920-0000-503-1-00006 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)



17,324.00

23,705.00 28,036.00control sist.

23,705.00 28,036.00Generico

Servicios Generales







5.1.3.9.0-3921-0001-503-1-00006 IMPUESTOS Y DERECHOS



0.00



Cargos $4,331.00

$4,331.00

Abonos



Abono




Hoja N° 139

Poliza 2,584.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:13:47a. m.

Aseo Publico






0.00



Educacion Municipal






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






65,003.901) ACTIVO

130,007.80

2) PASIVO


DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 23,576.47 0.00SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.

DIESEL VEHICULOS CFDI 1084 0.00 23,576.47SERVICIO TEOCALTICHE,S.A. DE C.V.





65,003.902) PASIVO

65,003.90
































260,015.60

390,023.40 455,027.30control sist.

390,023.40 455,027.30Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $65,003.90

$65,003.90

Abonos



Abono


CORTE DE LA DELEGACION DE MECHOACANEJO.


Hoja N° 141

Poliza 2,585.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:41:42a. m.

Delegaciones




CABLES CFDI 16684 141.25 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ


RODAJA PESADA CFDI 3128 360.02 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES


VALVULAS CFDI 28 291.00 0.00ADRIANA MARQUEZ ESCOTO

















5.1.2.7.0-2721-0001-503-1-00006 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL

GUANTES JARDINEROS CFDI 757 114.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 1,370.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS





MARZO 2018 CFDI 10550 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


ROBERTO ALEJANDRO OJEDA ZAMUDIO Cheque N° 1565 0.00 17,313.27CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




12,406.271) ACTIVO

29,719.54

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00338 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)















































DELEGACION MECHOACANEJO CFDI - 0.00 1,370.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



MARZO 2018 CFDI 10550 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

17,313.272) PASIVO

17,313.27
























8.2.2.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

















































8.2.4.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















































8.2.5.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)






















































8.2.6.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)




































8.2.7.0.0-2720-0000-503-1-00006 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)










69,253.08

98,972.62 116,285.89control sist.

98,972.62 116,285.89Generico

Cargos $17,313.27

$17,313.27

Abonos



Abono


CORTE DE LA DELEGACION MECHOACANEJO.


Hoja N° 147

Poliza 2,586.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

11:18:21a. m.

Delegaciones


1) ACTIVO

1.2.4.6.9-5691-0015-503-2-00006 EQUIPO DE CLORACION LOC. MECHOACANEJO

EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 13,950.03 0.00CENOBIO PEREZ PONCE

13,950.031) ACTIVO

0.00



DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 807 452.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 199 509.20 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ









LLANTAS USADAS CFDI DD57 1,160.00 0.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA






MAYO 2018 CFDI 11033 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

ABRIL 2018 CFDI 10744 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






6,121.201) ACTIVO

32,802.43

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00435 CENOBIO PEREZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EQUIPO DE CLORACION CFDI 9228 0.00 13,950.03CENOBIO PEREZ PONCE

























MAYO 2018 CFDI 11033 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


ABRIL 2018 CFDI 10744 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01757 ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLANTAS USADAS CFDI DD57 0.00 1,160.00ROBERTO DELGADILLO RUVALCABA

26,681.232) PASIVO

26,681.23





















8.2.2.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


































8.2.4.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)






















8.2.7.0.0-5690-0000-503-2-00006 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)



106,724.92

139,527.35 166,208.58control sist.

139,527.35 166,208.58Generico

Cargos $26,681.23

$26,681.23

Abonos



Abono


REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.


Hoja N° 151

Poliza 2,589.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:40:06p. m.

Agua Potable




CONSUMO PERSONAL CFDI 887C 696.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA


0.00



Cultura




MEDICINAS J. JESUS HERNANDEZ DURAN CFDI - 321.00 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C



0.00

813.00 0.00Egresos.- Cultura con Acceso a la Población

813.00 0.00Cultura

Generico

control sist.

1) ACTIVO


VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ Cheque N° 1566 0.00 10,596.89CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,454.001) ACTIVO

13,050.89

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01050 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ATENCION OSCAR DANIEL PEREZ AGUAYO CFDI 598 110.00 0.00INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCAL



REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 1,566.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

REPARACION DESBROZADORA CFDI 1132 0.00 1,566.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

REPARACION SOPLADORA CFDI 1266 522.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00408 OPERADORA OMX SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 5,796.90 0.00OPERADORA OMX SA DE CV

ARCHIVERO Y SILLA CFDI 9337 0.00 5,796.90OPERADORA OMX SA DE CV


REFRESCOS OFICINA CFDI 8785 945.00 0.00CADENA COMERCIAL OXXO,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01398 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO POSTAL Otros - 28.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01563 ABEL LOPEZ ACOSTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01597 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01758 CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO DE PAQUETERIA CFDI 2684 119.99 0.00CHRISTIAN ENRIQUEZ CLAUSTRO


10,596.892) PASIVO

10,596.89










8.2.2.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.5.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.6.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-3180-0000-503-1-00006 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3570-0000-503-1-00006 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



42,387.56

55,438.45 66,035.34control sist.

55,438.45 66,035.34Generico

Hacienda Municipal



5.1.3.1.0-3181-0001-503-1-00006 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS




0.00



Juzgado Municipal

Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0014-503-2-00006 ARCHIVERO VERTICAL Y SILLA EJECUTIVA


5,796.901) ACTIVO

0.00

5,796.90 0.00Egresos.- Juzgado Municipal Eficiente

5,796.90 0.00Juzgado Municipal

Movilidad






0.00



Parques y Jardines



5.1.3.5.0-3571-0001-503-1-00006 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA




0.00



Sindicatura






0.00



Cargos $10,596.89

$10,596.89

Abonos



Abono




Hoja N° 155

Poliza 2,590.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:27:09p. m.

Agua Potable




CONSUMO PERSONAL CFDI FBE7 740.00 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA

CONSUMO PERSONAL CFDI 7759 45.00 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

CONSUMO PERSONAL CFDI 176 28.88 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.




0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






900.031) ACTIVO

3,318.05

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00397 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)













2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00810 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6680 152.00 0.00LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS,S. DE R.L. DE C.V.








2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01759 OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO MEXICO CFDI 3669 739.99 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV


2,418.022) PASIVO

2,418.02


























































































9,672.08

12,990.13 15,408.15control sist.

12,990.13 15,408.15Generico

Hacienda Municipal






0.00



Obras Publicas








0.00



Cargos $2,418.02

$2,418.02

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO BAJO DEMANDA DEL SISTEMA TAURO DE CAJA UNICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 158

Poliza 2,591.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

01:35:52p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


NEXTCODE, SA DE CV Transf N° 6007 0.00 18,502.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

18,502.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00394 NEXTCODE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 18,502.00 0.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.

SEPTIEMBRE 2018 CFDI 798 0.00 18,502.00NEXTCODE,S.A. DE C.V.

18,502.002) PASIVO

18,502.00
















74,008.00

92,510.00 111,012.00control sist.

92,510.00 111,012.00Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $18,502.00

$18,502.00

Abonos



Abono


PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.


Hoja N° 159

Poliza 2,592.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

01:45:00p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO Transf N° 5009 0.00 19,372.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

19,372.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00262 JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 19,372.00 0.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO

JUEGOS PIROTECNICOS FESTEJOS PATRIOS CFDI 5619 0.00 19,372.00JOSE ANTONIO HERNANDEZ LOZANO

19,372.002) PASIVO

19,372.00
















77,488.00

96,860.00 116,232.00control sist.

96,860.00 116,232.00Generico







0.00



Cargos $19,372.00

$19,372.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 160

Poliza 2,593.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

01:49:34p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CHEQUE CANCELADO Cheque N° 1523 0.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

0.00

0.00 0.00control sist.

0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 161

Poliza 2,594.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

01:50:25p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL Y APORTACION AL SAR DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL IMSS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 162

Poliza 2,595.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

01:52:22p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Transf N° 0080 0.00 228,983.58CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

228,983.58

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00286 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

AGOSTO 2018 Otros - 118,174.33 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

AGOSTO 2018 Otros - 0.00 118,174.33INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUARTO BIMESTRE Otros - 110,809.25 0.00INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CUARTO BIMESTRE Otros - 0.00 110,809.25INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

228,983.582) PASIVO

228,983.58


8.2.2.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1410-0000-503-1-00006 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-1430-0000-503-1-00006 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)



915,934.32

1,144,917.90 1,373,901.48control sist.

1,144,917.90 1,373,901.48Generico




5.1.1.4.0-1411-0001-503-1-00006 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL


5.1.1.4.0-1431-0001-503-1-00006 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO



0.00



Cargos $228,983.58

$228,983.58

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.


Hoja N° 164

Poliza 2,596.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

09:18:06a. m.

Aseo Publico




MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 2,850.01 0.00LUZ ELENA ALONSO CARRILLO


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


LUZ ELENA ALONSO CARRILLO Transf N° 3373 0.00 2,850.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,850.011) ACTIVO

5,700.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00585 LUZ ELENA ALONSO CARRILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL DE LIMPIEZA CFDI 4DE6 0.00 2,850.01LUZ ELENA ALONSO CARRILLO

2,850.012) PASIVO

2,850.01
















11,400.04

17,100.06 19,950.07control sist.

17,100.06 19,950.07Generico

Cargos $2,850.01

$2,850.01

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. EDUARDO LEON LEON POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTACION A LA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.


Hoja N° 165

Poliza 2,597.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:38:28a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EDUARDO LEON LEON Cheque N° 67 0.00 2,524.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

2,524.00

2) PASIVO








2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01122 PF BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 14286 196.00 0.00PF BAJA,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01177 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTACIONAMIENTO Otros - 36.00 0.00INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01760 YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 25351 916.00 0.00YAHUALICA SEA FOOD,SA DE CV


2,524.002) PASIVO

2,524.00
























































10,096.00

12,620.00 15,144.00control sist.

12,620.00 15,144.00Generico

Seguridad Publica











0.00



Cargos $2,524.00

$2,524.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.


Hoja N° 167

Poliza 2,598.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

11:31:48a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


HORACIO JIMENEZ ULLOA Transf N° 6025 0.00 10,440.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




10,440.001) ACTIVO

20,880.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00688 HORACIO JIMENEZ ULLOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LIMPIADOR CFDI 54AB 10,440.00 0.00HORACIO JIMENEZ ULLOA

LIMPIADOR CFDI 54AB 0.00 10,440.00HORACIO JIMENEZ ULLOA

10,440.002) PASIVO

10,440.00
















41,760.00

62,640.00 73,080.00control sist.

62,640.00 73,080.00Generico

Rastro






0.00


10,440.00 0.00Rastro

Cargos $10,440.00

$10,440.00

Abonos



Abono


PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEM POR LOS MESES DE JULIO

A SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 168

Poliza 2,599.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:57:11a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV Transf N° 3027 0.00 36,540.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

36,540.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01631 SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 36,540.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.

JULIO-SEPTIEMBRE 2018 CFDI 172 0.00 36,540.00SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.

36,540.002) PASIVO

36,540.00
















146,160.00

182,700.00 219,240.00control sist.

182,700.00 219,240.00Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $36,540.00

$36,540.00

Abonos



Abono


PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO UBICADO EN LA CALLE MANUEL J. AGUIRRE DE LA CABECERA

MUNICIPAL.


Hoja N° 169

Poliza 2,600.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

12:08:02p. m.

Agua Potable




POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 39,121.00 0.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE MONTOYA ESQUIVEL Transf N° 7010 0.00 39,121.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

39,121.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00380 JOSE MONTOYA ESQUIVEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


POZO MANUEL J. AGUIRRE CFDI 376 0.00 39,121.00JOSE MONTOYA ESQUIVEL

39,121.002) PASIVO

39,121.00
















156,484.00

195,605.00 234,726.00control sist.

195,605.00 234,726.00Generico

Cargos $39,121.00

$39,121.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 170

Poliza 2,603.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

12:12:31p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GASOLINERA ROMO, SA DE CV Transf N° 4005 0.00 153,463.16CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




153,463.161) ACTIVO

306,926.32

2) PASIVO








GASOLINA PATRULLAS CFDI 3081 600.00 0.00GASOLINERA ROMO,S.A. DE C.V.




153,463.162) PASIVO

153,463.16
















































613,852.64

920,778.96 1,074,242.12control sist.

920,778.96 1,074,242.12Generico

Proteccion Civil






0.00



Seguridad Publica









0.00



Cargos $153,463.16

$153,463.16

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 172

Poliza 2,604.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:09:47p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE Transf N° 3328 0.00 59,275.26CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




59,275.261) ACTIVO

118,550.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00207 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 45,673.56 0.00ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE

PERSONAL Y FAMILIARES DEL AYUNTAMIENTO CFDI 704 0.00 45,673.56ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE



59,275.262) PASIVO

59,275.26
























237,101.04

355,651.56 414,926.82control sist.

355,651.56 414,926.82Generico








0.00



Cargos $59,275.26

$59,275.26

Abonos



Abono


PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 173

Poliza 2,605.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:15:44p. m.

Aseo Publico




LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 7,799.89 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


J. JESUS MEJIA GARCIA Transf N° 3012 0.00 11,799.87CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




11,799.871) ACTIVO

23,599.74

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00358 J. JESUS MEJIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLANTAS RECOLECTOR KODIAK CFDI 1251 0.00 7,799.89J. JESUS MEJIA GARCIA

LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 3,999.98 0.00J. JESUS MEJIA GARCIA

LLANTAS CAMION BLANCO CFDI 1274 0.00 3,999.98J. JESUS MEJIA GARCIA

11,799.872) PASIVO

11,799.87
























47,199.48

70,799.22 82,599.09control sist.

70,799.22 82,599.09Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $11,799.87

$11,799.87

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA GENERAL.


Hoja N° 175

Poliza 2,606.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:18:50p. m.

Aseo Publico




LIMPIADORES CFDI 087A 9,349.60 0.00MAGDALENA PEREZ MARTINEZ


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


MAGDALENA PEREZ MARTINEZ Transf N° 3301 0.00 9,349.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




9,349.601) ACTIVO

18,699.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00690 MAGDALENA PEREZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LIMPIADORES CFDI 087A 0.00 9,349.60MAGDALENA PEREZ MARTINEZ

9,349.602) PASIVO

9,349.60
















37,398.40

56,097.60 65,447.20control sist.

56,097.60 65,447.20Generico

Cargos $9,349.60

$9,349.60

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO.


Hoja N° 176

Poliza 2,607.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:21:41p. m.

Educacion Municipal



5.1.3.2.0-3291-0001-503-1-00006 OTROS ARRENDAMIENTOS

EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 1,508.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ

ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 2,552.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ

ESC. LOC. HUEJOTITLAN CFDI 9723 812.00 0.00NANCY MACIAS MELENDREZ


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


NANCY MACIAS MELENDREZ Transf N° 3387 0.00 4,872.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

4,872.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00341 NANCY MACIAS MELENDREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EVENTOS DE GRADUACION EN ESCUELAS CFDI C43C 0.00 1,508.00NANCY MACIAS MELENDREZ


ESC. LOC. MECHOACANEJO CFDI E19D 0.00 2,552.00NANCY MACIAS MELENDREZ



4,872.002) PASIVO

4,872.00


8.2.2.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-3290-0000-503-1-00006 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)





19,488.00

24,360.00 29,232.00control sist.

24,360.00 29,232.00Generico

Cargos $4,872.00

$4,872.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 178

Poliza 2,608.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:26:06p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SANICHEM LATINOAMERICA,SA DE CV Transf N° 3312 0.00 1,914.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,914.001) ACTIVO

3,828.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01568 SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LIMPIADOR CFDI 40305 1,914.00 0.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.

LIMPIADOR CFDI 40305 0.00 1,914.00SANICHEM LATINOAMERICA,S.A. DE C.V.

1,914.002) PASIVO

1,914.00
















7,656.00

11,484.00 13,398.00control sist.

11,484.00 13,398.00Generico

Rastro






0.00


1,914.00 0.00Rastro

Cargos $1,914.00

$1,914.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 179

Poliza 2,609.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:50:48p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL Transf N° 1081 0.00 2,656.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

2,656.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01098 SALVADOR JAUREGUI SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2,656.402) PASIVO

2,656.40
















10,625.60

13,282.00 15,938.40control sist.

13,282.00 15,938.40Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $2,656.40

$2,656.40

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO

COMUN.


Hoja N° 180

Poliza 2,610.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

01:59:59p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS Transf N° 1072 0.00 1,251.64CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,251.641) ACTIVO

2,503.28

2) PASIVO


CONSUMO PERSONAL CFDI 420 658.88 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS




1,251.642) PASIVO

1,251.64
























5,006.56

7,509.84 8,761.48control sist.

7,509.84 8,761.48Generico

Hacienda Municipal







0.00



Cargos $1,251.64

$1,251.64

Abonos



Abono


PAGO DE ABARROTES Y DESECHABLES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 181

Poliza 2,611.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

02:05:46p. m.





ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 12,286.20 0.00RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ Transf N° 1063 0.00 36,768.15CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




36,768.151) ACTIVO

73,536.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00260 RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ABARROTES Y DESECHABLES CFDI 1906 0.00 12,286.20RICARDO HERNANDEZ GUTIERREZ









36,768.152) PASIVO

36,768.15
















































147,072.60

220,608.90 257,377.05control sist.

220,608.90 257,377.05Generico

Cargos $36,768.15

$36,768.15

Abonos



Abono


PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 183

Poliza 2,612.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

02:30:48p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RRUMALDO VALDIVIA ELIZONDO Transf N° 1054 0.00 1,392.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,392.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 1,392.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO

AFILE DE HERRAMIENTA CFDI AAC2 0.00 1,392.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO

1,392.002) PASIVO

1,392.00
















5,568.00

6,960.00 8,352.00control sist.

6,960.00 8,352.00Generico

Obras Publicas






0.00



Cargos $1,392.00

$1,392.00

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA AL VERTEDERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 12

DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2018.


Hoja N° 184

Poliza 2,613.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

02:37:27p. m.

Aseo Publico



5.1.3.2.0-3251-0001-503-1-00006 ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE

12 JUL-11 AGO CFDI F29C 23,200.00 0.00LIDIA LOPEZ TELLO


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


LIDIA LOPEZ TELLO Transf N° 4439 0.00 23,200.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

23,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00931 LIDIA LOPEZ TELLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


12 JUL-11 AGO CFDI F29C 0.00 23,200.00LIDIA LOPEZ TELLO

23,200.002) PASIVO

23,200.00


8.2.2.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3251-0000-503-1-00006 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)



92,800.00

116,000.00 139,200.00control sist.

116,000.00 139,200.00Generico

Cargos $23,200.00

$23,200.00

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO LABORAL A LA C. MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA

MUNICIPAL SEGUN CONVENIO.


Hoja N° 185

Poliza 2,614.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

02:41:11p. m.

Cultura



5.1.1.5.0-1521-0001-503-1-00006 INDEMNIZACIONES

FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 5,912.76 0.00MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO


0.00


5,912.76 0.00Cultura

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO Transf N° 1009 0.00 5,912.76CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

5,912.76

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01761 MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


FINIQUITO LABORAL Orden Pago N° T1130 0.00 5,912.76MARIA GUADALUPE ORTIZ DELGADILLO

5,912.762) PASIVO

5,912.76


8.2.2.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1520-0000-503-1-00006 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



23,651.04

29,563.80 35,476.56control sist.

29,563.80 35,476.56Generico

Cargos $5,912.76

$5,912.76

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 186

Poliza 2,701.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:43:46a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE PIEDRA, GRAVA Y ARENA PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 187

Poliza 2,702.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

10:46:25a. m.

Agua Potable



5.1.2.4.0-2411-0001-503-1-00006 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 12,760.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 2689 950.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 9,744.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO Transf N° 4005 0.00 37,490.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




37,490.001) ACTIVO

74,980.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01236 ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 14,036.00 0.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO

PIEDRA EMPEDRADO LOC. CALERA CFDI 4E58 0.00 14,036.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO


MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI ABA6 0.00 12,760.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO




MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN CFDI 0D09 0.00 9,744.00ARNOLDO VIDAURRI CARRASCO

37,490.002) PASIVO

37,490.00


8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)






149,960.00

224,940.00 262,430.00control sist.

224,940.00 262,430.00Generico

Obras Publicas






0.00



Cargos $37,490.00

$37,490.00

Abonos



Abono




Hoja N° 189

Poliza 2,703.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

11:27:42a. m.







0.00



Delegaciones




GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 1,000.00 0.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.


0.00



Desarrollo Social




INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1836 416.81 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






4,099.811) ACTIVO

13,331.62

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CONSULTA MEDICA CFDI 22 200.00 0.00BOGAR IGNACIO HERNANDEZ HIPOLITO





















GASOLINA VEHICULO CFDI 5122 0.00 1,000.00SERVICIO MARTINEZ GONZALEZ,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00812 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 4065 295.00 0.00OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA,S.A.P.I. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00815 JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 924 664.00 0.00JOSE LUIS MARTINEZ SANCHEZ



CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 2,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI C445 0.00 2,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI A252 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01350 SANBORN HERMANOS,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6862 340.00 0.00SANBORN HERMANOS,S.A.


9,231.812) PASIVO

9,231.81

























































































































































36,927.24

50,258.86 59,490.67control sist.

50,258.86 59,490.67Generico

Hacienda Municipal









0.00



Obras Publicas






0.00

200.00 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

200.00 0.00Obras Publicas











0.00



Sindicatura







0.00



Cargos $9,231.81

$9,231.81

Abonos



Abono


PAGO DE MADERA PARA HECHURA DE ESCRITORIOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL.


Hoja N° 194

Poliza 2,704.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:48:20a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 2113 0.00 15,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

15,000.00

2) PASIVO


2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 15,000.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR CFDI 1383 0.00 15,000.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

15,000.002) PASIVO

15,000.00


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



60,000.00

75,000.00 90,000.00control sist.

75,000.00 90,000.00Generico

Registro Civil


1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0015-503-2-00006 2 ESCRITORIOS-MOSTRADOR TIPO BARRA COLOR CHOCOLATE


15,000.001) ACTIVO

0.00



Cargos $15,000.00

$15,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 195

Poliza 2,705.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

12:20:37p. m.

Agua Potable




PIPA ROJA CFDI 966 5,500.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 3360 0.00 8,870.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




8,870.001) ACTIVO

17,740.00

2) PASIVO


HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 1,150.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

HILO DESBROZADORAS CFDI 1041 0.00 1,150.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

HILO DESBROZADORAS CFDI 1011 937.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA




REFACCIONES TALLER CFDI 1040 117.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA



PIPA ROJA CFDI 966 0.00 5,500.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

8,870.002) PASIVO

8,870.00





















































35,480.00

53,220.00 62,090.00control sist.

53,220.00 62,090.00Generico

Parques y Jardines








0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $8,870.00

$8,870.00

Abonos



Abono


PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 197

Poliza 2,706.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

12:25:50p. m.

Aseo Publico




RECOLECTOR VERDE CFDI 3233 310.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES



0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


MARGARITA SANROMAN FLORES Transf N° 2131 0.00 2,590.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




2,590.001) ACTIVO

5,180.00

2) PASIVO


FORJAS OFICINA CFDI 3234 78.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES


HERRAMIENTA TALLER CFDI 3236 801.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES


HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 1,342.00 0.00MARGARITA SANROMAN FLORES

HERRAMIENTA TALLER CFDI 3288 0.00 1,342.00MARGARITA SANROMAN FLORES





2,590.002) PASIVO

2,590.00





8.2.2.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.4.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)













8.2.5.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)













8.2.6.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-2920-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)






10,360.00

15,540.00 18,130.00control sist.

15,540.00 18,130.00Generico




5.1.2.9.0-2921-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS



0.00

78.00 0.00Egresos.- Administración de Recursos Humanos

78.00 0.00Oficialia Mayor Administrativa

Servicios Generales







0.00



Cargos $2,590.00

$2,590.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 199

Poliza 2,707.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

12:32:35p. m.

Agua Potable




MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 1,207.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 2,181.73 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


0.00



Aseo Publico



5.1.2.4.0-2431-0001-503-1-00006 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

CAL PARA MANTENIMIENTO CFDI 1717 960.11 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 1044 0.00 20,687.81CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




20,687.811) ACTIVO

41,375.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 10,437.95 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA CFDI 1714 0.00 10,437.95FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 2,045.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL CFDI 1715 0.00 2,045.07FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MANTENIMIENTO AZOTEA PRESIDENCIA CFDI 1718 921.99 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 2,933.96 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MALLA EMPEDRADO LOC. EL TABLERO CFDI 1713 0.00 2,933.96FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


MANTENIMIENTO LINEA AGUA POTABLE LOC. E CFDI 1733 0.00 1,207.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.


MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA POTABLE L CFDI 1506 0.00 2,181.73FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

20,687.812) PASIVO

20,687.81


8.2.2.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.4.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.4.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)











8.2.5.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.5.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)











8.2.6.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.6.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-2420-0000-503-1-00006 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2430-0000-503-1-00006 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)








82,751.24

124,126.86 144,814.67control sist.

124,126.86 144,814.67Generico

Obras Publicas



5.1.2.4.0-2421-0001-503-1-00006 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO





0.00









0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $20,687.81

$20,687.81

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA.


Hoja N° 202

Poliza 2,708.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:31:37p. m.

Desarrollo Social




PAPELERIA CFDI 470 31.68 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.


ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 2,817.90 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.

ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 1,044.40 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.


INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 80E2 345.50 0.00PATRICIA PEREZ PEREZ

INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 469 105.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.

INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 1,259.13 0.00EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


NORMA PATRICIA ALVAREZ AGUILERA Cheque N° 1574 0.00 6,046.01CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




6,046.011) ACTIVO

12,092.02

2) PASIVO



ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 7959 0.00 1,044.40NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.



INSUMOS CURSO REPOSTERIA CFDI 1953 0.00 1,259.13EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE





ABARROTES EVENTO 65 Y MAS CFDI 471 0.00 2,817.90TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01763 PATRICIA PEREZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



6,046.012) PASIVO

6,046.01





































































24,184.04

36,276.06 42,322.07control sist.

36,276.06 42,322.07Generico

Cargos $6,046.01

$6,046.01

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA.


Hoja N° 204

Poliza 2,709.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:46:39p. m.

Agua Potable




PIPA ROJA CFDI 2F26 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ

PIPA ROJA CFDI AB6A 754.00 0.00MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ


0.00



Aseo Publico




RECOLECTOR CFDI 8A91 933.80 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR

RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 2,830.40 0.00LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


LUIS ENRIQUE CARRILLO OROPEZA Cheque N° 1558 0.00 9,654.58CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




6,290.581) ACTIVO

15,945.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00535 JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMION AMARILLO CFDI 267 522.00 0.00JOSE FRANCISCO TEJEDA RUVALCABA


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00097 CADECO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RETROEXCAVADORA CFDI 7462 606.38 0.00CADECO,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00151 ANGEL CRUZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FORD BLANCA CFDI 48 174.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES



REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 1,078.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

REVOLVEDORA OBRAS CFDI 864 0.00 1,078.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

MOTOSIERRA CFDI 845 290.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00439 SILVIA PEDROZA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FORD BLANCA CFDI D3E8 1,160.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL

FORD BLANCA CFDI D3E8 0.00 1,160.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00480 MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RETROEXCAVADORA CFDI 1332 204.00 0.00MARIA ESTHER ROMO RUVALCABA



ROTULO CAMIONETA CFDI 61 348.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01764 LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




RECOLECTOR AZUL CFDI EBAC 0.00 2,830.40LEOBARDO ORTIZ BALTAZAR

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01765 MA MAGDALENA MARQUEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





9,654.582) PASIVO

9,654.58







8.2.2.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




















8.2.4.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)




























8.2.5.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)




























8.2.6.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
























8.2.7.0.0-2980-0000-503-1-00006 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)












38,618.32

54,563.48 64,218.06control sist.

54,563.48 64,218.06Generico

Obras Publicas



5.1.2.9.0-2981-0001-503-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS







0.00



Parques y Jardines






0.00

290.00 0.00Egresos.- Parques y Jardines con Servicio Eficiente

290.00 0.00Parques y Jardines

Rastro






0.00

174.00 0.00Egresos.- Rastro con Servicio Eficiente

174.00 0.00Rastro

Servicios Generales








0.00



Cargos $9,654.58

$9,654.58

Abonos



Abono




Hoja N° 208

Poliza 2,710.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

02:41:43p. m.

Agua Potable




MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1304 638.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 2,401.20 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






2,724.911) ACTIVO

8,489.02

2) PASIVO





MOTOBOMBA POZO COL. SAN PEDRO CFDI 1305 0.00 2,401.20JOSE DE JESUS MEJIA MORA

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00794 AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMIONETA RANGER CFDI 1659 2,724.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.

CAMIONETA RANGER CFDI 1659 0.00 2,724.91AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.

5,764.112) PASIVO

5,764.11





































23,056.44

31,545.46 37,309.57control sist.

31,545.46 37,309.57Generico







0.00



Cargos $5,764.11

$5,764.11

Abonos



Abono




Hoja N° 210

Poliza 2,773.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

09:53:08a. m.

Aseo Publico




SERVICIO DE GRUA CFDI 67 2,088.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






5,273.621) ACTIVO

15,883.24

2) PASIVO



SERVICIO DE GRUA CFDI 67 0.00 2,088.00ANGEL CRUZ TORRES




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00433 IRMA PEREZ LARA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHEVROLET COLORADO CFDI 1653 81.00 0.00IRMA PEREZ LARA



SERVICIO DE GRUA CFDI 514E 696.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00483 REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHEVY LUV CFDI 8790 340.00 0.00REFACCIONES Y PARTES HIDROCALIDAS,S.A. DE C.V.



1000 VALES CFDI 74 870.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI



AMBULANCIA CFDI 8368 322.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.


MANOMETRO TALLER CFDI 5349 743.91 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.


VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 1,600.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.

VARIOS VEHICULOS CFDI 7449 0.00 1,600.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.



FORD RANGER CFDI 7214 1,139.90 0.00AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.

FORD RANGER CFDI 7214 0.00 1,139.90AUTO ZONE DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V.

10,609.622) PASIVO

10,609.62




















































































































42,438.48

58,321.72 68,931.34control sist.

58,321.72 68,931.34Generico

Hacienda Municipal






0.00









0.00



Parques y Jardines






0.00



Proteccion Civil







0.00



Servicios Generales












0.00



Cargos $10,609.62

$10,609.62

Abonos



Abono


PAGO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 214

Poliza 2,774.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:48:46a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,SA D Transf N° 8070 0.00 17,848.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




17,848.001) ACTIVO

35,696.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 9,848.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

LLANTAS AMBULANCIA CFDI 54501 0.00 9,848.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 8,000.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

LLANTAS PATRULLA CFDI 54791 0.00 8,000.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

17,848.002) PASIVO

17,848.00
























71,392.00

107,088.00 124,936.00control sist.

107,088.00 124,936.00Generico

Proteccion Civil






0.00



Seguridad Publica






0.00



Cargos $17,848.00

$17,848.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DE FACTURA.


Hoja N° 216

Poliza 2,775.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:00:34a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES Transf N° 3781 0.00 22,248.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00638 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

ANTICIPO FACTURA Ref N° 932 22,248.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO

22,248.001) ACTIVO

22,248.00

22,248.00 22,248.00control sist.

22,248.00 22,248.00Generico

Cargos $22,248.00

$22,248.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.


Hoja N° 217

Poliza 2,776.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:02:59a. m.

Alumbrado Publico




MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 27,445.60 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES



0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES Transf N° 3351 0.00 10,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


ANTICIPO FACTURA Ref N° 932 0.00 22,248.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO




32,248.001) ACTIVO

64,496.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00269 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL ELECTRICO CFDI 932 0.00 27,445.60JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES



32,248.002) PASIVO

32,248.00
























128,992.00

193,488.00 225,736.00control sist.

193,488.00 225,736.00Generico

Cargos $32,248.00

$32,248.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DE FACTURA.


Hoja N° 219

Poliza 2,777.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

11:06:06a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D Transf N° 7069 0.00 9,900.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


ANTICIPO FACTURA Ref N° 54670 9,900.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO

9,900.001) ACTIVO

9,900.00

9,900.00 9,900.00control sist.

9,900.00 9,900.00Generico

Cargos $9,900.00

$9,900.00

Abonos



Abono


PAGO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.


Hoja N° 220

Poliza 2,778.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:08:18a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA D Transf N° 3039 0.00 9,900.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


ANTICIPO FACTURA Ref N° 54670 0.00 9,900.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO




19,800.001) ACTIVO

39,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00094 COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLANTAS PICKUP CFDI 54670 19,800.00 0.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

LLANTAS PICKUP CFDI 54670 0.00 19,800.00COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

19,800.002) PASIVO

19,800.00
















79,200.00

118,800.00 138,600.00control sist.

118,800.00 138,600.00Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $19,800.00

$19,800.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 221

Poliza 2,779.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/09/2018

11:22:46a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CADECO, SA DE CV Transf N° 4091 0.00 1,728.57CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




1,728.571) ACTIVO

3,457.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00097 CADECO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 1,357.17 0.00CADECO,S.A. DE C.V.

VARIOS VEHICULOS CFDI 0604 0.00 1,357.17CADECO,S.A. DE C.V.

VARIOS VEHICULOS CFDI 0640 371.40 0.00CADECO,S.A. DE C.V.


1,728.572) PASIVO

1,728.57
























6,914.28

10,371.42 12,099.99control sist.

10,371.42 12,099.99Generico

Servicios Generales







0.00



Cargos $1,728.57

$1,728.57

Abonos



Abono




Hoja N° 222

Poliza 2,780.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

11:25:46a. m.

Agua Potable




VARIOS POZOS CFDI VARIOS 37,480.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

37,480.00

2) PASIVO



VARIOS POZOS CFDI VARIOS 0.00 37,480.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

37,480.002) PASIVO

37,480.00
















149,920.00

187,400.00 224,880.00control sist.

187,400.00 224,880.00Generico

Cargos $37,480.00

$37,480.00

Abonos



Abono




Hoja N° 223

Poliza 2,781.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:28:48a. m.

Agua Potable






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

23,496.00

2) PASIVO




23,496.002) PASIVO

23,496.00
















93,984.00

117,480.00 140,976.00control sist.

117,480.00 140,976.00Generico

Cargos $23,496.00

$23,496.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 224

Poliza 2,782.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/09/2018

11:32:38a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ Transf N° 0009 0.00 6,263.94CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




6,263.941) ACTIVO

12,527.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 6,263.94 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ

PRENDAS Y ACCESORIOS CFDI 3AC2 0.00 6,263.94HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ

6,263.942) PASIVO

6,263.94
















25,055.76

37,583.64 43,847.58control sist.

37,583.64 43,847.58Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $6,263.94

$6,263.94

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 225

Poliza 2,783.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

11:43:38a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01679 CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018) (Bancos/Tesorería)

DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ Transf N° 5028 0.00 1,320.08CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

1,320.08

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01287 DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 1,320.08 0.00DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ

MATERIAL ELECTRICO CFDI 619 0.00 1,320.08DIANA ESMERALDA SANDOVAL CRUZ

1,320.082) PASIVO

1,320.08


8.2.2.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6140-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,280.32

6,600.40 7,920.48control sist.

6,600.40 7,920.48Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0007-504-2-00006 REMODELACION DEL PARQUE CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL


1,320.081) ACTIVO

0.00



Cargos $1,320.08

$1,320.08

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA Y MATERIAL DE SOLDADURA PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA

MUNICIPAL.


Hoja N° 226

Poliza 2,784.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

11:47:35a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JOSE DE JESUS MEJIA MORA Transf N° 0543 0.00 3,212.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

3,212.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00363 JOSE DE JESUS MEJIA MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA Y THINNER CFDI 1405 2,028.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

PINTURA Y THINNER CFDI 1405 0.00 2,028.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 1,184.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

SOLDADURA Y DISCO CFDI 1173 0.00 1,184.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

3,212.002) PASIVO

3,212.00
























12,848.00

16,060.00 19,272.00control sist.

16,060.00 19,272.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO




3,212.001) ACTIVO

0.00



Cargos $3,212.00

$3,212.00

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y

RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE GAVILAN DE ABAJO.


Hoja N° 227

Poliza 2,785.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/09/2018

11:56:16a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01588 CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018) (Bancos/Tesorería)

CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA Transf N° 4010 0.00 202,338.76CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

202,338.76

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01694 CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO CFDI 19 203,214.68 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA

FINIQUITO CFDI 19 0.00 203,214.68CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA

203,214.682) PASIVO

203,214.68




5 AL MILLAR CFDI 19 0.00 -875.92CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA


5 AL MILLAR CFDI 19 -875.92 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA


















809,355.04

1,012,569.72 1,214,908.48control sist.

1,012,569.72 1,214,908.48Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0071-501-2-00006 CONST. DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC LOC. GAVILAN DE ABAJO



202,338.761) ACTIVO

0.00



Cargos $202,338.76

$202,338.76

Abonos



Abono


PAGO DE ESTIMACION N° 1 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA

POTABLE Y LINEAS DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOC. DE GAVILAN DE ABAJO.


Hoja N° 228

Poliza 2,786.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/09/2018

12:17:27p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

519,544.05

2) PASIVO


ESTIMACION UNO CFDI 18 521,793.16 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA

ESTIMACION UNO CFDI 18 0.00 521,793.16CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA

521,793.162) PASIVO

521,793.16




5 AL MILLAR CFDI 18 0.00 -2,249.11CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA


5 AL MILLAR CFDI 18 -2,249.11 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA

















2,078,176.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2,078,176.20

2,599,969.36 3,119,513.41control sist.

2,599,969.36 3,119,513.41Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0071-501-2-00006 CONST. DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC LOC. GAVILAN DE ABAJO



519,544.051) ACTIVO

0.00



Cargos $519,544.05

$519,544.05

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE

Y RED DE DRENAJE EN CALLES NEGRETE, AGUSTIN A. DUEÑAS Y JULIO ALVAREZ DE LA LOC. DE MECHOACANEJO.


Hoja N° 229

Poliza 2,787.00

Status: Aplicada

Fecha: 12/09/2018

12:22:01p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

423,287.56

2) PASIVO




425,119.982) PASIVO

425,119.98




5 AL MILLLAR CFDI 17 0.00 -1,832.42CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA


5 AL MILLLAR CFDI 17 -1,832.42 0.00CARLOS ALEJANDRO HERRERA AVILA


















1,693,150.24

2,118,270.22 2,541,557.78control sist.

2,118,270.22 2,541,557.78Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0067-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLES NEGRETE, AGUSTIN DUEÑAS Y JULIO ALVAREZ ME



423,287.561) ACTIVO

0.00



Cargos $423,287.56

$423,287.56

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE

Y DRENAJE EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOC. DE EJIDO JESUS AGUIRRE.


Hoja N° 230

Poliza 2,788.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

12:25:52p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 6015 0.00 287,589.11CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

287,589.11

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO CFDI 1585 288,834.08 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

FINIQUITO CFDI 1585 0.00 288,834.08EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

288,834.082) PASIVO

288,834.08




5 AL MILLAR CFDI 1585 0.00 -1,244.97EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.


5 AL MILLAR CFDI 1585 -1,244.97 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.


















1,150,356.44

1,439,190.52 1,726,779.63control sist.

1,439,190.52 1,726,779.63Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0072-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA Y RED DE DRENAJE CALLES PRINCIPALES EJIDO JESUS AGUIRRE



287,589.111) ACTIVO

0.00



Cargos $287,589.11

$287,589.11

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE MEDIANTE VALVULAS EN CALLE

MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 231

Poliza 2,789.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

12:34:03p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 0015 0.00 4,829.25CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

4,829.25

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00474 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

HERRAMIENTA CFDI 8159 965.85 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ










4,829.252) PASIVO

4,829.25
















































19,317.00

24,146.25 28,975.50control sist.

24,146.25 28,975.50Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0065-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS EN CALLE MOCTEZUMA SUR ESQ. LOS ANGELES CABECERA MU


1.2.3.5.4-6141-0068-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS CALLE MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES CABECERA MUNI





4,829.251) ACTIVO

0.00



Cargos $4,829.25

$4,829.25

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN

LA COL. MARAVILLAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 233

Poliza 2,790.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

01:04:16p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV Transf N° 9010 0.00 30,975.02CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

30,975.02

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO CFDI 5685 31,513.72 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.

FINIQUITO CFDI 5685 0.00 31,513.72TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.

31,513.722) PASIVO

31,513.72


8.2.2.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


5 AL MILLAR CFDI 5685 0.00 -538.70TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.

8.2.4.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)

5 AL MILLAR CFDI 5685 -538.70 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.




8.2.5.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)




123,900.08

155,413.80 186,388.82control sist.

155,413.80 186,388.82Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.6.3-6231-0003-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE POZO COL. MARAVILLAS CABECERA MUNICIPAL



30,975.021) ACTIVO

0.00



Cargos $30,975.02

$30,975.02

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE

FELIPE ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 234

Poliza 2,791.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/09/2018

01:12:40p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 6910 0.00 324,158.21CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

324,158.21

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO CFDI 2361 325,561.49 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

FINIQUITO CFDI 2361 0.00 325,561.49URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

325,561.492) PASIVO

325,561.49




5 AL MILLAR CFDI 2361 0.00 -1,403.28URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.


5 AL MILLAR CFDI 2361 -1,403.28 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.


















1,296,632.84

1,622,194.33 1,946,352.54control sist.

1,622,194.33 1,946,352.54Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0073-501-2-00006 CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES CABECERA MUNICIPAL.



324,158.211) ACTIVO

0.00



Cargos $324,158.21

$324,158.21

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE ALAMO Y POZO DE LA LOC. DE CALERITA.


Hoja N° 235

Poliza 2,792.00

Status: Aplicada

Fecha: 05/09/2018

01:21:58p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,SA Transf N° 9410 0.00 388,535.51CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

1.1.3.1.0-0000-0000-501-0-01391 URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

FINIQUITO Ref N° 2335 0.00 800,000.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

1,188,535.51

2) PASIVO


FINIQUITO CFDI 2335 1,193,680.68 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

FINIQUITO CFDI 2335 0.00 1,193,680.68URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

1,193,680.682) PASIVO

1,193,680.68
























4,754,142.04

5,947,822.72 7,136,358.23control sist.

5,947,822.72 7,136,358.23Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0074-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN CALLE CONSTITUCION DE LA LOC. DE CALERITA



1,188,535.511) ACTIVO

0.00

1,188,535.51 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1,188,535.51 0.00Obras Publicas

Cargos $1,188,535.51

$1,188,535.51

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO A 250

MTS. EN LA LOC. DE CALERITA.


Hoja N° 236

Poliza 2,793.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

01:32:31p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TRABYESA Y ASOCIADOS, SA DE CV Transf N° 6006 0.00 176,260.19CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

176,260.19

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00528 TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)



177,279.032) PASIVO

177,279.03


8.2.2.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

5 AL MILLAR CFDI 5670 0.00 -1,018.84TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.


8.2.4.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



5 AL MILLAR CFDI 5670 -1,018.84 0.00TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.


8.2.5.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-6231-0000-501-2-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)




705,040.76

882,319.79 1,058,579.98control sist.

882,319.79 1,058,579.98Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.6.3-6231-0007-501-2-00006 ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO A 250 MTS. EN LA LOC. DE CALERITA



176,260.191) ACTIVO

0.00



Cargos $176,260.19

$176,260.19

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION DE

LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 237

Poliza 2,794.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

01:41:33p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 3014 0.00 7,500.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

7,500.00

2) PASIVO


MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 7,500.00 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

MATERIAL HIDRAULICO CFDI 8157 0.00 7,500.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

7,500.002) PASIVO

7,500.00
















30,000.00

37,500.00 45,000.00control sist.

37,500.00 45,000.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0075-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. CONSTITUCION CABECERA MUNICIPAL


7,500.001) ACTIVO

0.00



Cargos $7,500.00

$7,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA

MUNICIPAL.


Hoja N° 238

Poliza 2,795.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

01:48:55p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S Transf N° 1022 0.00 199,258.80CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

199,258.80

2) PASIVO


PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 32,398.80 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

PIEDRA PORFIDO CFDI 2367 0.00 32,398.80URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 69,660.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

INSTALACION DE CANTERA Y PIEDRA CFDI 2376 0.00 69,660.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 97,200.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

ARMADO DE INSTALACION Y HERRERIA CFDI 2377 0.00 97,200.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

199,258.802) PASIVO

199,258.80
































797,035.20

996,294.00 1,195,552.80control sist.

996,294.00 1,195,552.80Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO





199,258.801) ACTIVO

0.00



Cargos $199,258.80

$199,258.80

Abonos



Abono


PAGO DE 6 BANCAS Y DOS BASUREROS E INSTALACION EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA

CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 240

Poliza 2,796.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

02:02:15p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GRUPO SILEAN, SA DE CV Transf N° 4120 0.00 31,092.45CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

31,092.45

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01766 GRUPO SILEAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 31,092.45 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV

BANCAS Y BASUREROS CFDI 228 0.00 31,092.45GRUPO SILEAN, SA DE CV

31,092.452) PASIVO

31,092.45
















124,369.80

155,462.25 186,554.70control sist.

155,462.25 186,554.70Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



31,092.451) ACTIVO

0.00



Cargos $31,092.45

$31,092.45

Abonos



Abono


PAGO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 241

Poliza 2,797.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

02:08:53p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


GRUPO SILEAN, SA DE CV Transf N° 4112 0.00 199,999.08CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

199,999.08

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01766 GRUPO SILEAN, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JUEGOS INFANTILES CFDI 227 199,999.08 0.00GRUPO SILEAN, SA DE CV

JUEGOS INFANTILES CFDI 227 0.00 199,999.08GRUPO SILEAN, SA DE CV

199,999.082) PASIVO

199,999.08
















799,996.32

999,995.40 1,199,994.48control sist.

999,995.40 1,199,994.48Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



199,999.081) ACTIVO

0.00



Cargos $199,999.08

$199,999.08

Abonos



Abono


PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 242

Poliza 2,798.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:11:52p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ABEL MARTINEZ LOPEZ Transf N° 5018 0.00 2,705.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

2,705.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01073 ABEL MARTINEZ LOPEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 2,705.00 0.00ABEL MARTINEZ LOPEZ

PLANTAS DE ORNATO CFDI B9C0 0.00 2,705.00ABEL MARTINEZ LOPEZ

2,705.002) PASIVO

2,705.00
















10,820.00

13,525.00 16,230.00control sist.

13,525.00 16,230.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0001-504-2-00006 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN


2,705.001) ACTIVO

0.00



Cargos $2,705.00

$2,705.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 243

Poliza 2,799.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:22:48p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 5038 0.00 10,369.90CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

10,369.90

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 3,411.23 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 2061 0.00 3,411.23FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.



10,369.902) PASIVO

10,369.90
























41,479.60

51,849.50 62,219.40control sist.

51,849.50 62,219.40Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO




10,369.901) ACTIVO

0.00



Cargos $10,369.90

$10,369.90

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL


Hoja N° 244

Poliza 2,800.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:30:25p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, SA DE C Transf N° 5033 0.00 51,728.87CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

51,728.87

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00199 FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)











51,728.872) PASIVO

51,728.87
















































206,915.48

258,644.35 310,373.22control sist.

258,644.35 310,373.22Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO







51,728.871) ACTIVO

0.00



Cargos $51,728.87

$51,728.87

Abonos



Abono


PAGO DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN

CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 246

Poliza 2,801.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:37:04p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RUMALDO VALDIVIA ELIZONDO Transf N° 5049 0.00 1,972.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

1,972.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01293 ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 1,972.00 0.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO

MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA CFDI D767 0.00 1,972.00ROMUALDO VALDIVIA ELIZONDO

1,972.002) PASIVO

1,972.00
















7,888.00

9,860.00 11,832.00control sist.

9,860.00 11,832.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



1,972.001) ACTIVO

0.00



Cargos $1,972.00

$1,972.00

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 247

Poliza 2,802.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:39:30p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ Transf N° 5053 0.00 1,723.13CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

1,723.13

2) PASIVO


MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 1,723.13 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

MATERIAL DE CONSTRUCCION CFDI 8169 0.00 1,723.13ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

1,723.132) PASIVO

1,723.13
















6,892.52

8,615.65 10,338.78control sist.

8,615.65 10,338.78Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



1,723.131) ACTIVO

0.00



Cargos $1,723.13

$1,723.13

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 248

Poliza 2,803.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:41:53p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALICIA DIAZ AGUILERA Transf N° 5061 0.00 2,550.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

2,550.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00760 ALICIA DIAZ AGUIL.ERA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA Y THINNER CFDI 1157 2,550.00 0.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

PINTURA Y THINNER CFDI 1157 0.00 2,550.00ALICIA DIAZ AGUIL.ERA

2,550.002) PASIVO

2,550.00
















10,200.00

12,750.00 15,300.00control sist.

12,750.00 15,300.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



2,550.001) ACTIVO

0.00



Cargos $2,550.00

$2,550.00

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE FELIPE

ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 249

Poliza 2,804.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/09/2018

02:45:26p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

828,932.32

2) PASIVO




833,879.302) PASIVO

833,879.30
























3,315,729.28

4,149,608.58 4,978,540.90control sist.

4,149,608.58 4,978,540.90Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0008-504-2-00006 PAVIMENTACION CALLE FELIPE ANGELES CABECERA MUNICIPAL



828,932.321) ACTIVO

0.00



Cargos $828,932.32

$828,932.32

Abonos



Abono


PAGO DE DOS JUEGOS DE BAÑO Y PISO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 250

Poliza 2,805.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

02:49:04p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES Transf N° 7120 0.00 58,827.72CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

58,827.72

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01767 FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 58,827.72 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES

JUEGOS DE BAÑO Y PISO CFDI 134 0.00 58,827.72FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES

58,827.722) PASIVO

58,827.72
















235,310.88

294,138.60 352,966.32control sist.

294,138.60 352,966.32Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



58,827.721) ACTIVO

0.00



Cargos $58,827.72

$58,827.72

Abonos



Abono


PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA

CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 251

Poliza 2,806.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

02:57:50p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

156,600.00

2) PASIVO


RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 156,600.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

RENTA DE MAQUINARIA CFDI 2365 0.00 156,600.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

156,600.002) PASIVO

156,600.00
















626,400.00

783,000.00 939,600.00control sist.

783,000.00 939,600.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



156,600.001) ACTIVO

0.00



Cargos $156,600.00

$156,600.00

Abonos



Abono


PAGO DE ESTIMACION N° 1 DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION EN EMPEDRADO AHOGADO CON

HUELLAS DE CONCRETO DEL CAMINO TEOCALTICHE-


Hoja N° 252

Poliza 2,807.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

03:03:38p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01737 CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) (Bancos/Tesorería)

EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 2088 0.00 499,501.10CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)

0.001) ACTIVO

499,501.10

2) PASIVO


ESTIMACION UNO CFDI 1588 502,388.39 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

ESTIMACION UNO CFDI 1588 0.00 502,388.39EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

502,388.392) PASIVO

502,388.39


8.2.2.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)




1,998,004.40

2,500,392.79 2,999,893.89control sist.

2,500,392.79 2,999,893.89Generico

Obras Publicas

Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0004-602-2-00016 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA)



499,501.101) ACTIVO

0.00

499,501.10 0.00Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional


Cargos $499,501.10

$499,501.10

Abonos



Abono


PAGO DE HERRAMIENTA PARA USOS VARIOS DENTRO DE LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA

MUNICIPAL.


Hoja N° 253

Poliza 2,808.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

03:17:55p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

1,695.02

2) PASIVO


HERRAMIENTA CFDI 8156 1,695.02 0.00ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

HERRAMIENTA CFDI 8156 0.00 1,695.02ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

1,695.022) PASIVO

1,695.02
















6,780.08

8,475.10 10,170.12control sist.

8,475.10 10,170.12Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



1,695.021) ACTIVO

0.00



Cargos $1,695.02

$1,695.02

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 254

Poliza 2,809.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

03:20:19p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

1,214.59

2) PASIVO




1,214.592) PASIVO

1,214.59
















4,858.36

6,072.95 7,287.54control sist.

6,072.95 7,287.54Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



1,214.591) ACTIVO

0.00



Cargos $1,214.59

$1,214.59

Abonos



Abono


PAGO DE JUEGOS DE BAÑO PARA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 255

Poliza 2,810.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

08:50:02a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES Transf N° 7128 0.00 10,800.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

10,800.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01767 FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 10,800.00 0.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES

JUEGOS DE BAÑO CFDI 135 0.00 10,800.00FELIPE DE JESUS DE LIRA BRIONES

10,800.002) PASIVO

10,800.00
















43,200.00

54,000.00 64,800.00control sist.

54,000.00 64,800.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



10,800.001) ACTIVO

0.00



Cargos $10,800.00

$10,800.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 256

Poliza 2,811.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

08:54:33a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 257

Poliza 2,812.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

08:55:36a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 258

Poliza 2,813.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

08:56:30a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 259

Poliza 2,814.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

08:57:17a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE REHABILITACION EN EMPEDRADO AHOGADO CON

HUELLAS DE CONCRETO DEL CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA).


Hoja N° 260

Poliza 2,815.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

09:08:39a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01737 CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018) (Bancos/Tesorería)

EXCAVACIONES PROFESIONALES, SA DE CV Transf N° 6210 0.00 58,368.46CTA. 0111633813 (FONDEREG 2018)

1.1.3.1.0-0000-0000-602-0-01537 EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

ANTICIPO Ref N° 1526 0.00 800,000.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

858,368.46

2) PASIVO


ANTICIPO CFDI 1526 858,368.46 0.00EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

ANTICIPO CFDI 1526 0.00 858,368.46EXCAVACIONES PROFESIONALES,S.A. DE C.V.

858,368.462) PASIVO

858,368.46


8.2.2.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6150-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,433,473.84

4,291,842.30 5,150,210.76control sist.

4,291,842.30 5,150,210.76Generico

Obras Publicas

Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0004-602-2-00016 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO TEOCALTICHE-HUEJOTITLAN (SEGUNDA ETAPA)


858,368.461) ACTIVO

0.00

858,368.46 0.00Fondereg.- Fondo de Desarrollo Regional


Cargos $858,368.46

$858,368.46

Abonos



Abono


PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO NORTEÑO ESCAMA SIERREÑA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOC. DE

HUEJOTITLAN.


Hoja N° 261

Poliza 2,816.00

Status: Aplicada

Fecha: 19/09/2018

09:12:26a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECC Transf N° 6012 0.00 17,400.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

17,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00154 CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITARIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 17,400.00 0.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA

PRESENTACION GRUPO FIESTAS LOC. HUEJOT CFDI 1064 0.00 17,400.00CORPORATIVO DE VISUALIZACION Y PROYECCION PUBLICITA

17,400.002) PASIVO

17,400.00
















69,600.00

87,000.00 104,400.00control sist.

87,000.00 104,400.00Generico







0.00



Cargos $17,400.00

$17,400.00

Abonos



Abono


PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA POR MEDIDOR DAÑADO EN POZO UBICADO EN CALLE JUAN A. GARCIA 500 DE LA

CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 262

Poliza 2,821.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

10:02:06a. m.

Agua Potable




AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 97,948.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Cheque N° 786 0.00 97,948.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

97,948.00

2) PASIVO



AJUSTE MEDIDOR DAÑADO POZO SAN PEDRO CFDI - 0.00 97,948.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

97,948.002) PASIVO

97,948.00
















391,792.00

489,740.00 587,688.00control sist.

489,740.00 587,688.00Generico

Cargos $97,948.00

$97,948.00

Abonos



Abono


PAGO DE PLANTAS PARA ORNATO EN LA OBRA DE REMODELACION DEL JARDIN CARMONA DE LA CABECERA MUNICIPAL.


Hoja N° 263

Poliza 2,822.00

Status: Aplicada

Fecha: 04/09/2018

10:08:15a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JESUS TOVAR VALDIVIA Transf N° 9013 0.00 21,000.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

21,000.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00548 JESUS TOVAR VALDIVIA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

PLANTAS ORNATO CFDI 8603 21,000.00 0.00JESUS TOVAR VALDIVIA

PLANTAS ORNATO CFDI 8603 0.00 21,000.00JESUS TOVAR VALDIVIA

21,000.002) PASIVO

21,000.00
















84,000.00

105,000.00 126,000.00control sist.

105,000.00 126,000.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



21,000.001) ACTIVO

0.00



Cargos $21,000.00

$21,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.


Hoja N° 264

Poliza 2,823.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

10:11:57a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MIGUEL ANGEL MOYA ROMO Cheque N° 1599 0.00 2,338.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

2,338.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01768 GASTRODALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 2,338.00 0.00GASTRODALA, SA DE CV

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 3632 0.00 2,338.00GASTRODALA, SA DE CV

2,338.002) PASIVO

2,338.00
















9,352.00

11,690.00 14,028.00control sist.

11,690.00 14,028.00Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $2,338.00

$2,338.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS AL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.


Hoja N° 265

Poliza 2,824.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

10:24:54a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ELEAZAR PEDROZA QUEZADA Cheque N° 66 0.00 11,014.04CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




10,144.041) ACTIVO

21,158.08

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01744 SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

APOYO LENTES CFDI 4592 300.00 0.00SALUD DIGNA PARA TODOS,IAP








2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00157 FERNANDO DAVILA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 2,921.61 0.00FERNANDO DAVILA VILLALPANDO

LAMINA Y SOLDADURA CFDI 5558 0.00 2,921.61FERNANDO DAVILA VILLALPANDO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00213 PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 3851 659.25 0.00PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00266 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HHERRAMIENTA CFDI 4684 806.98 0.00J. JESUS HERNANDEZ PEREZ



CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 1,450.00 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS

CONSUMO CAPACITACION CFDI 382 0.00 1,450.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS

CONSUMO CAPACITACION CFDI 328 788.80 0.00LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS



HHERRAMIENTA CFDI 1086 292.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00446 MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MOTOCICLETAS CFDI 41 510.40 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA



PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 2,715.00 0.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA

PINTURA BALIZAMIENTO CFDI 516 0.00 2,715.00JOSE GERARDO RUIZ MEDINA

11,014.042) PASIVO

11,014.04

































































































































44,056.16

65,214.24 76,228.28control sist.

65,214.24 76,228.28Generico

Movilidad



5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES OCIALES Y ECONÓMICAS










5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCCI´N Y REPARCIÓN



5.1.2.9.0-2911-0001-502-1-00006 HERRAMIENTOS MENORES






0.00


11,014.04 0.00Movilidad

Cargos $11,014.04

$11,014.04

Abonos



Abono


PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.


Hoja N° 269

Poliza 2,825.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

10:54:12a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Transf N° 2446 0.00 315,092.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


AGOSTO 2018 Cierre - 0.00 49,624.00SUBSIDIO AL EMPLEO

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00636 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

IMPUESTOS AGOSTO Cierre - 61,240.00 0.00FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00637 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

IMPUESTOS AGOSTO Cierre - 16,150.00 0.00FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

77,390.001) ACTIVO

364,716.00

2) PASIVO


AGOSTO 2018 Cierre - 286,006.00 0.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00700 I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

AGOSTO 2018 Cierre - 1,320.00 0.00I.S.R. ARRENDAMIENTO INGRESOS PROPIOS

287,326.002) PASIVO

0.00

364,716.00 364,716.00control sist.

364,716.00 364,716.00Generico

Cargos $364,716.00

$364,716.00

Abonos



Abono


PAGO DE LLANTAS Y ALINEACION PARA LA PATRULLA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.


Hoja N° 270

Poliza 2,826.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

11:00:56a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ALFONSO BERNAL, SA Transf N° 0025 0.00 20,400.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)




20,400.001) ACTIVO

40,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01769 ALFONSO BERNAL, SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 20,400.00 0.00ALFONSO BERNAL, SA

LLANTAS PATRULLA CFDI 59795 0.00 20,400.00ALFONSO BERNAL, SA

20,400.002) PASIVO

20,400.00
















81,600.00

122,400.00 142,800.00control sist.

122,400.00 142,800.00Generico

Seguridad Publica






0.00



Cargos $20,400.00

$20,400.00

Abonos



Abono


PAGO DE ESTIMACION NUMERO DOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE COMPLEJO

DEPORTIVO "LA LAGUNA" (PRIMERA ETAPA).


Hoja N° 271

Poliza 2,827.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

11:07:06a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-201-0-01592 CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017) (Bancos/Tesorería)

URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,SA Cheque N° 25 0.00 1,389,505.43CTA. 0110693286 (PRESTAMO BANOBRAS EJERCICIO 2017)

0.001) ACTIVO

1,389,505.43

2) PASIVO


ESTIMACION DOS CFDI 2343 1,396,494.00 0.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

ESTIMACION DOS CFDI 2343 0.00 1,396,494.00URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES,S.A. DE C.V.

1,396,494.002) PASIVO

1,396,494.00
























5,558,021.72

6,954,515.72 8,344,021.15control sist.

6,954,515.72 8,344,021.15Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.6.4-6241-0001-201-2-00002 CONST. DE COMPLEJO DEPORTIVO LA LAGUNA PRIMERA ETAPA



1,389,505.431) ACTIVO

0.00

1,389,505.43 0.00Egresos.- Desarrollo de la Infraestructura Municipal

1,389,505.43 0.00Obras Publicas

Cargos $1,389,505.43

$1,389,505.43

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. MIGUEL ANGEL MOYA ROMO.


Hoja N° 272

Poliza 2,829.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

11:12:21a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MIGUEL ANGEL MOYA ROMO Cheque N° 1578 0.00 6,267.30CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

6,267.30

2) PASIVO


CASETAS GUADALAJARA CFDI 8D61 500.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.


CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 1,000.00 0.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA CFDI 9DB9 0.00 1,000.00I+D MEXICO,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01759 OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 3,946.30 0.00OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 12349 0.00 3,946.30OPERADORA TURISTICA EMPORIO,SA DE CV

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01770 DI MATTONI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6943 821.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV


6,267.302) PASIVO

6,267.30








































25,069.20

31,336.50 37,603.80control sist.

31,336.50 37,603.80Generico

Hacienda Municipal









0.00



Cargos $6,267.30

$6,267.30

Abonos



Abono




Hoja N° 274

Poliza 2,835.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:33:21p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 16 0.00 6,323.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)


SUBSIDIO FOCOCCI Ref N° 03090918 185.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO

185.001) ACTIVO

6,323.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 6,199.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

NOMINA SEMANAL Lista de Raya - 0.00 6,199.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

2.1.1.7.0-0000-0000-501-0-00702 I.S.R. SALARIOS FAISM (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

FOCOCCI Ref N° 03090918 0.00 61.00I.S.R. SALARIOS FAISM

6,199.002) PASIVO

6,260.00
















24,796.00

31,180.00 37,379.00control sist.

31,180.00 37,379.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



6,199.001) ACTIVO

0.00



Cargos $6,384.00

$6,384.00

Abonos



Abono


PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD AL PERSONAL DE LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA Y MOVILIDAD.


Hoja N° 275

Poliza 2,837.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

12:38:10p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 7003 0.00 39,000.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

39,000.00

2) PASIVO


ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 28,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Lista de Raya - 0.00 28,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



39,000.002) PASIVO

39,000.00
























156,000.00

195,000.00 234,000.00control sist.

195,000.00 234,000.00Generico

Movilidad






0.00


10,500.00 0.00Movilidad

Seguridad Publica






0.00



Cargos $39,000.00

$39,000.00

Abonos



Abono


DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA DE LOCAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 277

Poliza 2,849.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

03:13:31p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MARTINA RUVALCABA SIGALA Cheque N° 1563 0.00 2,500.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

2,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00579 VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 2,500.00 0.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

DEPOSITO EN GARANTIA Otros 160160 0.00 2,500.00VERONICA LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2,500.002) PASIVO

2,500.00


8.2.2.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3410-0000-503-1-00006 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)



10,000.00

12,500.00 15,000.00control sist.

12,500.00 15,000.00Generico

Hacienda Municipal



5.1.3.4.0-3411-0001-503-1-00006 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS



0.00



Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. JUAN ISAAC BERARD YEPEZ.


Hoja N° 278

Poliza 2,850.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

03:18:59p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


JUAN ISAAC BERARD YEPEZ Cheque N° 1572 0.00 3,679.20CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,679.20

2) PASIVO


CORREO AGUASCALIENTES Otros - 25.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01432 PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SERVICIO PAQUETERIA Otros - 260.00 0.00PAQUETERIA ALTEÑA,S. DE R.L. DE C.V.




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01581 OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 38795 808.00 0.00OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01771 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 1074 530.00 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV






3,679.202) PASIVO

3,679.20





































































14,716.80

18,396.00 22,075.20control sist.

18,396.00 22,075.20Generico

Hacienda Municipal













0.00



Cargos $3,679.20

$3,679.20

Abonos



Abono




Hoja N° 280

Poliza 2,851.00

Status: Aplicada

Fecha: 24/09/2018

03:34:31p. m.

Agua Potable




EDIFICIOS CFDI VARIOS 1,151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 688,728.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Alumbrado Publico




ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 724,440.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



Delegaciones






0.00



Educacion Municipal




ESC. PRIM. LOC. OSTOTAN CFDI VARIOS 113.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00

113.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

113.00 0.00Educacion Municipal

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Transf N° 6006 0.00 1,519,678.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,519,678.00

2) PASIVO



EDIFICIOS CFDI VARIOS 0.00 1,151.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


POZOS CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 688,728.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ALUMBRADO CABECERA Y LOCALIDADES CFDI VARIOS 0.00 724,440.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS





CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 2,168.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

CASAS DE SALUD CFDI VARIOS 0.00 2,168.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS





1,519,678.002) PASIVO

1,519,678.00








































































6,078,712.00

7,598,390.00 9,118,068.00control sist.

7,598,390.00 9,118,068.00Generico








0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $1,519,678.00

$1,519,678.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 283

Poliza 2,852.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/09/2018

03:53:14p. m.

Agua Potable



5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 26,537.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Educacion Municipal




APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 1,312.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 2035 0.00 373,469.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

DEPOSITO DEUDORES Transf N° 0080 200.00 0.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)


SUBSIDIO INGRESOS PROPIOS Ref N° 03090918 206.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO

1.1.2.2.0-0000-0000-401-0-00643 GUMARO RODRIGUEZ DURAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

ABONO Ref N° 03090918 0.00 100.00GUMARO RODRIGUEZ DURAN

1.1.2.2.0-0000-0000-502-0-00684 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

ABONO Ref N° 03090918 0.00 100.00JOSE LUIS RODRIGUEZ SALAS

406.001) ACTIVO

373,669.00

2) PASIVO


DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 29,726.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE PROTECCION CIVIL Lista de Raya - 0.00 29,726.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 49,048.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE MOVILIDAD Lista de Raya - 0.00 49,048.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 3,828.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 0.00 3,828.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ACARREO DE MATERIAL Lista de Raya - 668.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 7,761.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONEXION LINEA DE AGUA COL. SAN PEDRO Lista de Raya - 0.00 7,761.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

APOYO MANTENIMIENTO HOSPITAL ALBA Y MA Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLORES Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 7,462.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. ACCESO ESC. MANUEL MARTINEZ SIC Lista de Raya - 0.00 7,462.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 3,382.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PINTURA ESC. PRIM. LOC. MECHOACANEJO Lista de Raya - 0.00 3,382.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


APOYO INTENDENCIA CECYTEJ Lista de Raya - 0.00 1,312.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

VELADORES Lista de Raya - 10,149.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

VELADORES Lista de Raya - 0.00 10,149.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y DREN Lista de Raya - 0.00 26,537.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 29,930.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE RASTRO Lista de Raya - 0.00 29,930.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 108,714.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Lista de Raya - 0.00 108,714.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL




10-16 SEP Cierre - 0.00 29,968.00I.S.R. SALARIOS INGRESOS PROPIOS

403,231.002) PASIVO

433,199.00


8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)























8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)










































8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)










































8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)










































8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
























1,612,924.00

2,016,561.00 2,419,792.00control sist.

2,016,561.00 2,419,792.00Generico

Movilidad






0.00


49,048.00 0.00Movilidad

Obras Publicas














0.00



Proteccion Civil






0.00



Rastro










0.00


47,874.00 0.00Rastro

Seguridad Publica










0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $403,637.00

$403,637.00

Abonos



Abono




Hoja N° 288

Poliza 2,854.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

04:47:33p. m.

Agua Potable






0.00



Educacion Municipal






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO










406.001) ACTIVO

383,756.00

2) PASIVO










CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 5,152.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. ACCESO ESC. PRIM. MANUEL MARTINE Lista de Raya - 0.00 5,152.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL







CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 7,313.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 7,313.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



























414,171.002) PASIVO

444,992.00


























































































































































































1,656,684.00

2,071,261.00 2,485,432.00control sist.

2,071,261.00 2,485,432.00Generico

Movilidad








0.00


50,648.00 0.00Movilidad

Obras Publicas















0.00



Proteccion Civil






0.00



Rastro










0.00


47,874.00 0.00Rastro

Seguridad Publica










0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $414,577.00

$414,577.00

Abonos



Abono




Hoja N° 294

Poliza 2,870.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/09/2018

09:26:35a. m.

Agua Potable






0.00



Educacion Municipal






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO










406.001) ACTIVO

378,785.00

2) PASIVO








CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,243.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. DE MURO RASTRO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,243.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 4,070.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ENJARRES HOSPITAL ALBA Y MAZUCA Lista de Raya - 0.00 4,070.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

































409,157.002) PASIVO

439,935.00


















































































































































































1,636,628.00

2,046,191.00 2,455,348.00control sist.

2,046,191.00 2,455,348.00Generico

Movilidad






0.00


49,048.00 0.00Movilidad

Obras Publicas















0.00



Proteccion Civil






0.00



Rastro










0.00


46,116.00 0.00Rastro

Seguridad Publica










0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $409,563.00

$409,563.00

Abonos



Abono




Hoja N° 300

Poliza 2,873.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

11:24:38a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO










272.001) ACTIVO

280,849.00

2) PASIVO










CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 3,622.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. DE LINEA DE DRENAJE LOC. LAS FLOR Lista de Raya - 0.00 3,622.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





















304,172.002) PASIVO

327,767.00


































































































































1,216,688.00

1,521,132.00 1,825,304.00control sist.

1,521,132.00 1,825,304.00Generico

Movilidad






0.00


49,048.00 0.00Movilidad

Obras Publicas











0.00



Proteccion Civil






0.00



Rastro










0.00


47,874.00 0.00Rastro

Seguridad Publica










0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $304,444.00

$304,444.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 304

Poliza 2,875.00

Status: Aplicada

Fecha: 07/09/2018

12:38:03p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 2037 0.00 8,252.00CTA. 0111319760 (PROGRAMA FOCOCCI 2018)

0.001) ACTIVO

8,252.00

2) PASIVO





FOCOCCI Ref N° 03090918 0.00 816.00I.S.R. SALARIOS FAISM

9,068.002) PASIVO

9,884.00
















36,272.00

45,340.00 54,408.00control sist.

45,340.00 54,408.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



9,068.001) ACTIVO

0.00



Cargos $9,068.00

$9,068.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DEL DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.


Hoja N° 305

Poliza 2,876.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

12:43:08p. m.

Agua Potable




DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 33,466.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-402-0-00584 CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES) (Bancos/Tesorería)

DISPERSION DE NOMINA Transf N° 1006 0.00 33,131.00CTA. 0197383754 (20% AGUAS RESIDUALES)



205.001) ACTIVO

33,131.00

2) PASIVO



DEPTO. DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Lista de Raya - 0.00 33,466.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



33,466.002) PASIVO

34,006.00
















133,864.00

167,535.00 201,001.00control sist.

167,535.00 201,001.00Generico

Cargos $33,671.00

$33,671.00

Abonos



Abono




Hoja N° 306

Poliza 2,877.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

12:51:38p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3004 0.00 100,820.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)


SUBSIDIO FAISM Ref N° 24300918 134.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO

134.001) ACTIVO

100,820.00

2) PASIVO











24-30 SEP Cierre - 0.00 7,143.00I.S.R. SALARIOS FAISM

107,829.002) PASIVO

114,972.00








































431,316.00

539,279.00 647,108.00control sist.

539,279.00 647,108.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0068-501-2-00006 MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE CON VALVULAS CALLE MOCTEZUMA SUR CON VARIAS CALLES CABECERA MUNI


1.2.3.5.4-6141-0070-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ALAMO CABECERA MUNICIPAL


1.2.3.5.4-6141-0075-501-2-00006 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE C. CONSTITUCION CABECERA MUNICIPAL


1.2.3.5.4-6141-0076-501-2-00006 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL


107,829.001) ACTIVO

0.00



Cargos $107,963.00

$107,963.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 308

Poliza 2,878.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

01:15:55p. m.

Agua Potable




DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 54,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 3,687.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Alumbrado Publico




DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 41,866.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


HORAS EXTRAS Lista de Raya - 1,655.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Aseo Publico




DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 80,304.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL






0.00



Catastro




DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 19,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00


19,295.00 0.00Catastro

Cementerios

Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente



DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 2,723.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00

2,723.00 0.00Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente

2,723.00 0.00Cementerios

CE-Mujer

Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.



INMUJER Lista de Raya - 3,829.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00

3,829.00 0.00Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.

3,829.00 0.00CE-Mujer

Comunicacion Social




DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 22,728.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL




0.00

25,124.00 0.00Egresos.- Comunicación Social Efectiva

25,124.00 0.00Comunicacion Social





DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 23,401.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Cultura




CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 34,519.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL




0.00


37,351.00 0.00Cultura

Delegaciones




DELEGACIONES Lista de Raya - 45,295.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL






0.00



Deportes




COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 23,358.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL




0.00


25,181.00 0.00Deportes

Desarrollo Economico

Egresos.- Actividades Económicas Sustentables



DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 3,807.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00

3,807.00 0.00Egresos.- Actividades Económicas Sustentables

3,807.00 0.00Desarrollo Economico

Desarrollo Rural

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural





0.00

9,485.00 0.00Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural

9,485.00 0.00Desarrollo Rural

Desarrollo Social






0.00



Educacion Municipal




DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 12,384.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 1002 0.00 1,227,409.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)



9,013.001) ACTIVO

1,227,409.00

2) PASIVO


DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 107,982.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE REGIDURIA Lista de Raya - 0.00 107,982.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 16,800.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

SINDICO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 16,800.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 21,288.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

AREA JURIDICA MUNICIPAL Lista de Raya - 8,749.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL





DEPTO. DE DESARROLLO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 3,807.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL






CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 34,519.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DELEGACIONES Lista de Raya - 0.00 45,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE CONTRALORIA Lista de Raya - 0.00 23,401.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 98,564.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE HACIENDA MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 98,564.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE CATASTRO Lista de Raya - 0.00 19,295.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 85,414.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya - 0.00 85,414.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 66,409.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS Lista de Raya - 0.00 66,409.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE CEMENTERIOS Lista de Raya - 0.00 2,723.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 40,245.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES Lista de Raya - 0.00 40,245.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE ASEO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 80,304.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Lista de Raya - 0.00 41,866.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 23,358.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE AGUA POTABLE Lista de Raya - 0.00 54,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE EVENTUALES Lista de Raya - 0.00 2,396.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL















HORAS EXTRAS Lista de Raya - 0.00 7,068.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 4,976.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SINDICATURA Lista de Raya - 0.00 4,976.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 28,063.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

PRESIDENTE MUNICIPAL Lista de Raya - 0.00 28,063.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 31,300.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE SECRETARIA Lista de Raya - 0.00 31,300.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 21,979.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Lista de Raya - 0.00 21,979.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 55,055.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE GOBERNACION Lista de Raya - 0.00 55,055.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 26,683.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE REGISTRO CIVIL Lista de Raya - 0.00 26,683.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


INMUJER Lista de Raya - 0.00 3,829.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL Lista de Raya - 0.00 22,728.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL









INJUVE Lista de Raya - 2,241.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

INJUVE Lista de Raya - 0.00 2,241.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


DEPTO. DE APOYOS A ESCUELAS Lista de Raya - 0.00 12,384.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

















2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 33,865.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE PENSIONADOS Lista de Raya - 0.00 33,865.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 104,610.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

DEPTO. DE JUBILADOS Lista de Raya - 0.00 104,610.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



1,317,051.002) PASIVO

1,415,706.00


8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)























































8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)










































































































8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)










































































































8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)










































































































8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)























































8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,268,204.00

6,594,268.00 7,911,319.00control sist.

6,594,268.00 7,911,319.00Generico

Hacienda Municipal








0.00



Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable





0.00

2,241.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

2,241.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica







0.00

28,507.00 0.00Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

28,507.00 0.00Juridico

Juzgado Municipal








0.00



Obras Publicas








0.00



Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente





0.00

8,749.00 0.00Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

8,749.00 0.00Oficialia de padron y Licencias









0.00



Parques y Jardines








0.00













5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES


5.2.5.2.0-4521-0001-503-4-00006 JUBILACIONES



0.00



Rastro






0.00


2,501.00 0.00Rastro

Registro Civil






0.00



Sala de Regidores



5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS



0.00

107,982.00 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

107,982.00 0.00Sala de Regidores

Secretaria General






0.00



Servicios Generales










0.00



Sindicatura



5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS





0.00



Cargos $1,326,064.00

$1,326,064.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 322

Poliza 2,887.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

12:14:59p. m.

Agua Potable










0.00



Alumbrado Publico








0.00



Aseo Publico










0.00



Catastro






0.00


19,295.00 0.00Catastro

Cementerios

Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente





0.00

2,723.00 0.00Egresos.- Cementerios con Servicio Eficiente

2,723.00 0.00Cementerios

CE-Mujer

Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.





0.00

3,829.00 0.00Egresos.- Mujeres en Situación Vulnerable.

3,829.00 0.00CE-Mujer

Comunicacion Social








0.00









0.00



Cultura








0.00


56,656.00 0.00Cultura

Delegaciones




DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 76,360.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL




0.00



Deportes








0.00


25,181.00 0.00Deportes

Desarrollo Economico

Egresos.- Actividades Económicas Sustentables





0.00

3,807.00 0.00Egresos.- Actividades Económicas Sustentables

3,807.00 0.00Desarrollo Economico

Desarrollo Rural

Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural





0.00

9,485.00 0.00Egresos.- Acciones para el Desarrollo Rural

9,485.00 0.00Desarrollo Rural

Desarrollo Social








0.00



Educacion Municipal






0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3002 0.00 1,414,652.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




COMPROBACION DE GASTO Ref N° 16300918 0.00 1,220.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO

31,504.001) ACTIVO

1,415,872.00

2) PASIVO






































DELEGACIONES Y AGENCIAS Lista de Raya - 0.00 76,360.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL







































































2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)







1,482,245.002) PASIVO

1,580,122.00


8.2.2.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

























































8.2.2.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)














































































































8.2.4.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)














































































































8.2.5.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)














































































































8.2.6.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1110-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)

























































8.2.7.0.0-4510-0000-503-4-00006 Pensiones (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-4520-0000-503-4-00006 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,928,980.00

7,442,729.00 8,924,974.00control sist.

7,442,729.00 8,924,974.00Generico

Hacienda Municipal








0.00









0.00

4,201.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

4,201.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Juridico

Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica







0.00

28,507.00 0.00Egresos.- Consultoría Legal y Jurídica

28,507.00 0.00Juridico

Juzgado Municipal








0.00



Obras Publicas










0.00



Oficialia de padron y Licencias

Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente





0.00

11,210.00 0.00Egresos.- Padrón y Licencias con Servicio Eficiente

11,210.00 0.00Oficialia de padron y Licencias









0.00



Parques y Jardines








0.00













5.2.5.1.0-4511-0001-503-4-00006 PENSIONES


5.2.5.2.0-4521-0001-503-4-00006 JUBILACIONES



0.00



Rastro






0.00


2,501.00 0.00Rastro

Registro Civil






0.00



Sala de Regidores



5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS



0.00

107,982.00 0.00Egresos.- Acuerdos Generales Gubernamentales

107,982.00 0.00Sala de Regidores

Secretaria General






0.00



Servicios Generales










0.00



Sindicatura



5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS





0.00



Cargos $1,513,749.00

$1,513,749.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 336

Poliza 2,893.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

03:36:06p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3004 0.00 79,308.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)


SUBSIDIO FAISM Ref N° 16300918 463.00 0.00SUBSIDIO AL EMPLEO


COMPROBACION DE GASTO Ref N° 16300918 1,220.00 0.00MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO

1,683.001) ACTIVO

79,308.00

2) PASIVO








80,527.002) PASIVO

83,429.00
























322,108.00

404,318.00 484,845.00control sist.

404,318.00 484,845.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0069-501-2-00006 CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ARTESANOS CABECERA MUNICIPAL


1.2.3.5.4-6141-0076-501-2-00006 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CABECERA MUNICIPAL


80,527.001) ACTIVO

0.00



Cargos $82,210.00

$82,210.00

Abonos



Abono




Hoja N° 338

Poliza 2,894.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

05:20:54p. m.

Agua Potable




PIPA BLANCA CFDI 66 870.00 0.00ANGEL CRUZ TORRES


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






9,566.911) ACTIVO

19,713.82

2) PASIVO





GRUA FORD RANGER CFDI 0B4A 580.00 0.00SILVIA PEDROZA SANDOVAL







10,146.912) PASIVO

10,146.91













































40,587.64

60,301.46 70,448.37control sist.

60,301.46 70,448.37Generico







0.00



Servicios Generales







0.00



Cargos $10,146.91

$10,146.91

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION BANCARIA POR CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.


Hoja N° 340

Poliza 2,896.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

05:57:06p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 1,020.80CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,020.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00088 BBVA-BANCOMER,S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 1,020.80 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.

COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CFDI - 0.00 1,020.80BBVA-BANCOMER,S.A.

1,020.802) PASIVO

1,020.80
















4,083.20

5,104.00 6,124.80control sist.

5,104.00 6,124.80Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $1,020.80

$1,020.80

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 341

Poliza 2,897.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

06:02:46p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. ABEL HERNANDEZ MARQUEZ.


Hoja N° 342

Poliza 2,898.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

06:04:53p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Cheque N° 1575 0.00 1,195.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,195.00

2) PASIVO










2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 26321 216.00 0.00CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00835 MAYO 13,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 9101 232.00 0.00MAYO 13,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01002 BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 929 85.00 0.00BLACK COFFEE GALERIAS DE JALISCO,S. DE R.L. DE C.V.


1,195.002) PASIVO

1,195.00








































































4,780.00

5,975.00 7,170.00control sist.

5,975.00 7,170.00Generico














0.00



Cargos $1,195.00

$1,195.00

Abonos



Abono


PAO DE PINTURA PARA VARIOS EVENTOS REALIZADOS POR EL IAJUT.


Hoja N° 344

Poliza 2,899.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

06:18:58p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


RAMONA GONZALEZ MARQUEZ Cheque N° 1576 0.00 523.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




523.001) ACTIVO

1,046.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00239 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PINTURA EVENTOS CFDI 494 523.00 0.00RAMONA GONZALEZ MARQUEZ


523.002) PASIVO

523.00
















2,092.00

3,138.00 3,661.00control sist.

3,138.00 3,661.00Generico







0.00

523.00 0.00Egresos.- Jóvenes en Situación Vulnerable

523.00 0.00Instituto Municipal de Atencion a la Juventud

Cargos $523.00

$523.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 345

Poliza 2,900.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

06:22:24p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

1,334.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00612 ARMANDO DIAZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHEVROLET COLORADO CFDI 90DF 290.00 0.00ARMANDO DIAZ REYNOSO


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01772 IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHEVY LUV CFDI CD87 1,044.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES

CHEVY LUV CFDI CD87 0.00 1,044.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES

1,334.002) PASIVO

1,334.00
























5,336.00

6,670.00 8,004.00control sist.

6,670.00 8,004.00Generico

Servicios Generales







0.00



Cargos $1,334.00

$1,334.00

Abonos



Abono


PAGO DE PUBLICIDAD DE OBRAS Y ACCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN REDES SOCIALES.


Hoja N° 346

Poliza 2,901.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

06:27:30p. m.

Comunicacion Social



5.1.3.6.0-3611-0001-503-1-00006 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

AGOSTO 2018 CFDI 3237 7,000.00 0.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ Cheque N° 1579 0.00 7,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

7,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01569 DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


AGOSTO 2018 CFDI 3237 0.00 7,000.00DOLORES MARICELA MENDEZ PEREZ

7,000.002) PASIVO

7,000.00


8.2.2.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-503-1-00006 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)



28,000.00

35,000.00 42,000.00control sist.

35,000.00 42,000.00Generico

Cargos $7,000.00

$7,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. TIRZO MARTINEZ CERVANTES.


Hoja N° 347

Poliza 2,902.00

Status: Aplicada

Fecha: 18/09/2018

06:34:40p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


TIRZO MARTINEZ CERVANTES Cheque N° 1580 0.00 9,584.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




8,900.001) ACTIVO

18,484.00

2) PASIVO








2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01581 OPERADORA SSM,S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



9,584.002) PASIVO

9,584.00













































38,336.00

56,820.00 66,404.00control sist.

56,820.00 66,404.00Generico

Registro Civil










0.00



Cargos $9,584.00

$9,584.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 349

Poliza 2,903.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

06:39:56p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.


Hoja N° 350

Poliza 2,904.00

Status: Aplicada

Fecha: 14/09/2018

08:49:04a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE Transf N° 6007 0.00 179,550.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

179,550.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANTICIPO CFDI 263 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI

ANTICIPO CFDI 263 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI

179,550.002) PASIVO

179,550.00


8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



718,200.00

897,750.00 1,077,300.00control sist.

897,750.00 1,077,300.00Generico




5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS



0.00



Cargos $179,550.00

$179,550.00

Abonos



Abono


PAGO DE FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.


Hoja N° 351

Poliza 2,905.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

08:52:08a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TE Transf N° - 0.00 179,550.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

179,550.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00513 SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 179,550.00 0.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI

FINIQUITO SUBSIDIO CFDI 269 0.00 179,550.00SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALI

179,550.002) PASIVO

179,550.00


8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



718,200.00

897,750.00 1,077,300.00control sist.

897,750.00 1,077,300.00Generico




5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS



0.00



Cargos $179,550.00

$179,550.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 352

Poliza 2,906.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

08:54:59a. m.

Agua Potable





REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 3,170.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Aseo Publico






EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya - 250.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Cultura




MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 7,596.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00


7,596.00 0.00Cultura

Delegaciones




AGENCIAS MUNICIPALES Lista de Raya - 228.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO





1,825.001) ACTIVO

65,359.00

2) PASIVO


ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 1,500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

ENFERMERA LOC. EL ROSARIO Orden Pago N° T1142 0.00 1,500.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 4,484.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

AREA DE CERRAJERIA Lista de Raya - 0.00 4,484.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL















MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ANDADORES Lista de Raya - 408.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 3,457.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

CONST. DE MURO LOC. LAS URRACAS Lista de Raya - 0.00 3,457.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL








REPARACION TANQUE AGUA LOC. EL TABLERO Lista de Raya - 0.00 3,170.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


MAESTROS CASA DE LA CULTURA Lista de Raya - 0.00 7,596.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL



63,959.002) PASIVO

64,384.00





















































































































































255,836.00

321,620.00 385,579.00control sist.

321,620.00 385,579.00Generico

Obras Publicas











0.00



Parques y Jardines








0.00










0.00



Servicios Generales








0.00



Cargos $65,784.00

$65,784.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO.


Hoja N° 357

Poliza 2,907.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

09:43:21a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FRANCISCO JAVIER DELGADILLO SAUCEDO Cheque N° 1586 0.00 9,106.81CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




9,106.811) ACTIVO

18,213.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00272 INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1029 469.21 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.




CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 1,987.23 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.

CARRITOS DE ACARREO DE CARNE CFDI 1027 0.00 1,987.23INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.



CAMIONETA CFDI 7097 1,736.54 0.00INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.

CAMIONETA CFDI 7097 0.00 1,736.54INSUMOS ARICEAGA PARA EL AUTO TRANSPORTE,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01750 FERRETERIA KIMURA,SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESCALERA CFDI 3201 1,782.99 0.00FERRETERIA KIMURA,SA DE CV

ESCALERA CFDI 3201 0.00 1,782.99FERRETERIA KIMURA,SA DE CV

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01773 FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BOTONERA DE MANDO CFDI 28674 605.44 0.00FUSIBLES PROTECCION, SA DE CV


9,106.812) PASIVO

9,106.81










































































36,427.24

54,640.86 63,747.67control sist.

54,640.86 63,747.67Generico

Rastro














0.00


9,106.81 0.00Rastro

Cargos $9,106.81

$9,106.81

Abonos



Abono




Hoja N° 360

Poliza 2,908.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

09:54:47a. m.

Aseo Publico




TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 1,740.00 0.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






1,160.001) ACTIVO

7,238.40

2) PASIVO


PODADORAS CFDI 1306 2,552.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

PODADORAS CFDI 1306 0.00 2,552.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01772 IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TAPICERIA RECOLECTOR KODIAK CFDI B21E 0.00 1,740.00IMANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01774 ROBERTO CORTES OLMEDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRULLA HILUX CFDI 1559 626.40 0.00ROBERTO CORTES OLMEDO


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01775 RICARDO CHAVEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHEVY LUV CFDI BAC3 1,160.00 0.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ

CHEVY LUV CFDI BAC3 0.00 1,160.00RICARDO CHAVEZ MARTINEZ

6,078.402) PASIVO

6,078.40


















































24,313.60

31,552.00 37,630.40control sist.

31,552.00 37,630.40Generico

Parques y Jardines






0.00



Seguridad Publica






0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $6,078.40

$6,078.40

Abonos



Abono


PAGO DE REPARACION DE ROTOMARTILLO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 362

Poliza 2,909.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:06:02a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MIGUEL LOPEZ GONZALEZ Cheque N° 1588 0.00 4,350.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

4,350.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01776 CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROTOMARTILLO CFDI 1945 4,350.00 0.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV

ROTOMARTILLO CFDI 1945 0.00 4,350.00CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS GAR, SA DE CV

4,350.002) PASIVO

4,350.00
















17,400.00

21,750.00 26,100.00control sist.

21,750.00 26,100.00Generico

Obras Publicas






0.00



Cargos $4,350.00

$4,350.00

Abonos



Abono


PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.


Hoja N° 363

Poliza 2,910.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:11:19a. m.






TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 4,008.84 0.00DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






6,658.841) ACTIVO

13,317.68

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00174 DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TINTA IMPRESORAS CFDI 1845 0.00 4,008.84DICOTECH MAYORISTA DE TECNOLOGIA,S.A. DE C.V.




6,658.842) PASIVO

6,658.84
























26,635.36

39,953.04 46,611.88control sist.

39,953.04 46,611.88Generico

Cargos $6,658.84

$6,658.84

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A LA C. CAROLINA REYES CHAVEZ.


Hoja N° 365

Poliza 2,911.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:15:32a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CAROLINA REYES CHAVEZ Cheque N° 1590 0.00 1,204.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

1,204.00

2) PASIVO






1,204.002) PASIVO

1,204.00
























4,816.00

6,020.00 7,224.00control sist.

6,020.00 7,224.00Generico

Sindicatura







0.00



Cargos $1,204.00

$1,204.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 366

Poliza 2,912.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:17:38a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CORTE DELEGACION MECHOACANEJO.


Hoja N° 367

Poliza 2,913.00

Status: Aplicada

Fecha: 01/09/2018

10:18:57a. m.

Delegaciones




VINILES ASEO PUBLICO CFDI 416 696.00 0.00JOSE ANGEL SANCHEZ JAUREGUI


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 1,972.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA

DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 3,944.00 0.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 5,141.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.





DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1284 870.07 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.












DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 4,348.84 0.00MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






20,354.061) ACTIVO

45,839.96

2) PASIVO





DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1777 0.00 5,141.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00446 MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 44 0.00 4,348.84MA. GUADALUPE QUEZADA GARCIA

























2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00558 CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 6DC8 0.00 1,972.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA


DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 4B8A 0.00 3,944.00CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA

25,485.902) PASIVO

25,485.90




8.2.2.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

























8.2.4.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)








































8.2.5.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)








































8.2.6.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)







































8.2.7.0.0-2410-0000-503-1-00006 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)























101,943.60

147,783.56 173,269.46control sist.

147,783.56 173,269.46Generico

Cargos $25,485.90

$25,485.90

Abonos



Abono


PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO AL CBTIS 247 DE ESTA

CIUDAD.


Hoja N° 372

Poliza 2,914.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

10:36:25a. m.

Educacion Municipal



5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECA

BOLETOS ESTUDIANTES CFDI 9279 240.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.


0.00

240.00 0.00Egresos.- Educación con Apoyo Permanente

240.00 0.00Educacion Municipal

Generico

control sist.

1) ACTIVO


AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,SA D Transf N° 2510 0.00 240.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

240.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00083 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



240.002) PASIVO

240.00


8.2.2.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)


960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

960.00

1,200.00 1,440.00control sist.

1,200.00 1,440.00Generico

Cargos $240.00

$240.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA URVAN BLANCA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 373

Poliza 2,915.00

Status: Aplicada

Fecha: 21/09/2018

10:39:13a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE C Transf N° 2058 0.00 2,954.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

2,954.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01560 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

URVAN BLANCA CFDI 64028 2,954.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

URVAN BLANCA CFDI 64028 0.00 2,954.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

2,954.002) PASIVO

2,954.00
















11,816.00

14,770.00 17,724.00control sist.

14,770.00 17,724.00Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $2,954.00

$2,954.00

Abonos



Abono


PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA URVAN AMARILLA DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.


Hoja N° 374

Poliza 2,916.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

10:42:00a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,SA DE C Transf N° 0009 0.00 3,413.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,413.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01560 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

URVAN AMARILLA CFDI 64216 3,413.00 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

URVAN AMARILLA CFDI 64216 0.00 3,413.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.

3,413.002) PASIVO

3,413.00
















13,652.00

17,065.00 20,478.00control sist.

17,065.00 20,478.00Generico

Servicios Generales






0.00



Cargos $3,413.00

$3,413.00

Abonos



Abono


CORTE DELEGACION BELEN DEL REFUGIO.


Hoja N° 375

Poliza 2,917.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

10:44:37a. m.

Delegaciones




DELEGACION BELEN CFDI B272 716.17 0.00MARIANA PADILLA JIMENEZ


DELEGACION BELEN CFDI 7900 174.50 0.00NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.


DELEGACION BELEN CFDI 2062 320.00 0.00FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ,S.A. DE C.V.



DELEGACION BELEN CFDI 1680 2,000.00 0.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.





5.1.2.7.0-2741-0001-503-1-00006 PRODUCTOS TEXTILES

DELEGACION BELEN CFDI 10312 409.81 0.00MODATELAS,S.A. DE C.V.

DELEGACION BELEN CFDI 72 824.00 0.00PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ





DELEGACION BELEN CFDI 5074 60.00 0.00OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.



0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


JESUS BECERRA ALBA Cheque N° 1593 0.00 8,697.48CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




7,334.481) ACTIVO

16,031.96

2) PASIVO







2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00378 MODATELAS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00510 SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




DELEGACION BELEN CFDI 1680 0.00 2,000.00SERVICIO BELEN HERNANDEZ,S.A. DE C.V.





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00523 SERVICIO PADILLA MARQUEZ,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00940 MARIANA PADILLA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01777 PERLA ALEJANDRA ROMO SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



8,697.482) PASIVO

8,697.48















8.2.2.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)































8.2.4.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)





































8.2.5.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)





































8.2.6.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)




























8.2.7.0.0-2740-0000-503-1-00006 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)










34,789.92

50,821.88 59,519.36control sist.

50,821.88 59,519.36Generico

Cargos $8,697.48

$8,697.48

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUE DE CAJA DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.


Hoja N° 379

Poliza 2,918.00

Status: Aplicada

Fecha: 20/09/2018

10:59:30a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 191.40CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

191.40

2) PASIVO


COMISION CHEQUE CERTIFICADO CFDI - 191.40 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.


191.402) PASIVO

191.40
















765.60

957.00 1,148.40control sist.

957.00 1,148.40Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $191.40

$191.40

Abonos



Abono


PAGO DE PREMIACION DE PARTICIPANTES DE LAS CARRERAS DE LAS FIESTAS PATRIAS.


Hoja N° 380

Poliza 2,919.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

11:05:24a. m.

Deportes




ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 1,000.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

OFELIA BORREGO SERRATO Orden Pago N° T1114 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

JOSE REFUGIO CARRILLO DELGADILLO Orden Pago N° T1115 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

JENIFER BALVANEDA ROBLES Orden Pago N° T1113 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL

KATYA V.CRUZ Orden Pago N° T1112 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


0.00


3,000.00 0.00Deportes

Generico

control sist.

1) ACTIVO


VICTOR MANUEL BOLAÑOS LOPEZ Cheque N° 1597 0.00 3,000.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00752 PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ORLANDO CASILLAS VELAZQUEZ Orden Pago N° T1111 0.00 1,000.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL









3,000.002) PASIVO

3,000.00
















































12,000.00

15,000.00 18,000.00control sist.

15,000.00 18,000.00Generico

Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 382

Poliza 2,920.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

11:11:12a. m.

Delegaciones




TIEMPO AIRE OSTOTAN CFDI 9666 100.00 0.00LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ



0.00



Desarrollo Social






CONSUMO GUADALAJARA CFDI 2429 119.50 0.007 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






7,020.481) ACTIVO

15,947.62

2) PASIVO







AGUA EMBOTELLADA CFDI 487 220.80 0.00TIENDAS SORIANA,S.A. DE C.V.







2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00793 MARIS BAJA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 1,097.00 0.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 37935 0.00 1,097.00MARIS BAJA,S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00822 7 ELEVEN MEXICO,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00825 ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTACIONAMIENTO Otros - 17.00 0.00ESTACIONAMIENTO FREIBA,S.A. DE C.V.






2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01229 MA. ESTHER DURAN ELIZONDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 2,300.00 0.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO

CAMARON REUNION GANADEROS CFDI 65F5 0.00 2,300.00MA. ESTHER DURAN ELIZONDO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01525 SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINA VEHICULO CFDI 3649 400.00 0.00SERVICIO AUTOPISTA,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01530 EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 4,099.68 0.00EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA

GAFETES IDENTIFICACION CFDI 16 0.00 4,099.68EDGAR ANTONIO GUZMAN VELA

8,927.142) PASIVO

8,927.14

















































































































































35,708.56

51,656.18 60,583.32control sist.

51,656.18 60,583.32Generico

Movilidad






0.00










0.00



Registro Civil






0.00

104.00 0.00Egresos.- Registro Civil con Servicio Eficiente

104.00 0.00Registro Civil

Secretaria General









0.00



Servicios Generales






0.00



Cargos $8,927.14

$8,927.14

Abonos



Abono


CORTE DELEGACION MECHOACANEJO.


Hoja N° 387

Poliza 2,921.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

11:39:35a. m.

Delegaciones




DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 1,037.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA













DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 1,963.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




JULIO 2018 CFDI 119 1,972.00 0.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.


DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 2,726.00 0.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO






16,937.001) ACTIVO

41,317.00

2) PASIVO



DELEGACION MECHOACANEJO CFDI 1262 0.00 1,037.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA


DESBROZADORA MECHOACANEJO CFDI 1263 0.00 2,726.00JOSE DE JESUS MEJIA MORA



























DELEGACION MECHOACANEJO Otros - 0.00 1,963.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



JULIO 2018 CFDI 119 0.00 1,972.00DOCULIDER,S.A. DE C.V.

24,380.002) PASIVO

24,380.00

























































































































































97,520.00

138,837.00 163,217.00control sist.

138,837.00 163,217.00Generico

Cargos $24,380.00

$24,380.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. ALDO ELISEO SANCHEZ PEREZ.


Hoja N° 391

Poliza 2,922.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

11:49:01a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO






500.001) ACTIVO

7,433.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00781 OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 54326 911.00 0.00OPERADORA VIPS,S. DE R.L. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00782 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01768 GASTRODALA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01770 DI MATTONI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 2,022.00 0.00DI MATTONI, SA DE CV

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 6898 0.00 2,022.00DI MATTONI, SA DE CV

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01778 GRUPO BAZEM, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINA VEHICULO CFDI 8967 500.00 0.00GRUPO BAZEM, SA DE CV


6,933.002) PASIVO

6,933.00





































































27,732.00

35,165.00 42,098.00control sist.

35,165.00 42,098.00Generico

Secretaria General













0.00



Cargos $6,933.00

$6,933.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR QUEDARSE A TRABAJAR FUERA DEL HORARIO COMUN.


Hoja N° 393

Poliza 2,923.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

11:55:23a. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ISAURA VALENTINA ALVARADO MARIN Cheque N° 1598 0.00 3,095.60CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)




3,095.601) ACTIVO

6,191.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01304 PAULO JIMENEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 860F 630.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ


CONSUMO PERSONAL CFDI 5A1E 672.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01357 MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 13A9 200.00 0.00MARIA HORTENCIA GUZMAN RUIZ



CONSUMO PERSONAL CFDI CAB7 678.60 0.00ABEL LOPEZ ACOSTA


2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01645 PAULO JIMENEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO PERSONAL CFDI 3FT9 915.00 0.00PAULO JIMENEZ MARTINEZ


3,095.602) PASIVO

3,095.60
















































12,382.40

18,573.60 21,669.20control sist.

18,573.60 21,669.20Generico

Hacienda Municipal










0.00



Cargos $3,095.60

$3,095.60

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 395

Poliza 2,924.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:05:20p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


APOYO CON TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE LA LOC. DE MECHOACANEJO AL CBTIS 247 DE ESTA CIUDAD.


Hoja N° 396

Poliza 2,925.00

Status: Aplicada

Fecha: 27/09/2018

12:59:55p. m.

Educacion Municipal



5.2.4.2.0-4421-0001-503-1-00006 BECA

APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 6,360.00 0.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.


0.00



Generico

control sist.

1) ACTIVO


AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO, SA D Transf N° 8012 0.00 1,060.00CTA. 0197383630 (INGRESOS PROPIOS)



0.001) ACTIVO

6,360.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00083 AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO TRANSPORTE ESTUDIANTES CFDI 9403 0.00 6,360.00AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CENTRO,S.A. DE C.V.

6,360.002) PASIVO

6,360.00


8.2.2.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4421-0000-503-1-00006 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)



25,440.00

31,800.00 38,160.00control sist.

31,800.00 38,160.00Generico

Cargos $6,360.00

$6,360.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. EDUARDO LEON LEON.


Hoja N° 397

Poliza 2,926.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

01:03:22p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


EDUARDO LEON LEON Cheque N° 70 0.00 1,006.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,006.00

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00981 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CASETAS GUADALAJARA Otros - 125.00 0.00CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01659 ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTACIONAMIENTO Otros - 40.00 0.00ADMINISTRADORA JALISCIENSE DE NEGOCIOS,S.A. DE C.V.


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01664 MARTHA AURORA PARRA MALDONADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO GUADALAJARA CFDI 5806 300.00 0.00MARTHA AURORA PARRA MALDONADO


1,006.002) PASIVO

1,006.00








































4,024.00

5,030.00 6,036.00control sist.

5,030.00 6,036.00Generico

Seguridad Publica









0.00



Cargos $1,006.00

$1,006.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.


Hoja N° 399

Poliza 2,927.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

01:17:18p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO






4,292.001) ACTIVO

9,334.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00301 EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DULCES EXPO PREVENTIVA CFDI 387 750.00 0.00EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL







5,042.002) PASIVO

5,042.00





































20,168.00

29,502.00 34,544.00control sist.

29,502.00 34,544.00Generico

Movilidad







0.00



Seguridad Publica






0.00



Cargos $5,042.00

$5,042.00

Abonos



Abono


PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ELEAZAR PEDROZA QUEZADA.


Hoja N° 401

Poliza 2,928.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

01:24:26p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO






12,136.591) ACTIVO

25,508.08

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01779 KARLA RUVALCABA ORNELAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

RODILLERA ELEMENTO CFDI 9F13 750.00 0.00KARLA RUVALCABA ORNELAS


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00265 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANTENA RADIO BANDA CIVIL CFDI 849 852.60 0.00FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ PAREDES











2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00486 RENE RUIZ MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PATRULLA 02 CFDI 820 1,400.00 0.00RENE RUIZ MEDINA

PATRULLA 02 CFDI 820 0.00 1,400.00RENE RUIZ MEDINA

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01106 HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 1,299.99 0.00HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ

UNIFORMES Y ACCESORIOS TACTICOS CFDI E132 0.00 1,299.99HUGO RAYMUNDO POSADAS RAMIREZ

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01771 BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO AGUASCALIENTES CFDI 2304 276.10 0.00BOUTIQUE DE CORTES FINOS DE SONORA, SA DE CV


2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01780 LEOPOLDO ACERO REYES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CONSUMO MECHOACANEJO CFDI 91DE 208.80 0.00LEOPOLDO ACERO REYES


13,371.492) PASIVO

13,371.49

















































































































53,485.96

78,994.04 92,365.53control sist.

78,994.04 92,365.53Generico

Movilidad















0.00


11,486.59 0.00Movilidad

Secretaria General







0.00

484.90 0.00Egresos.- Protocolización y Acuerdos de Ayuntamiento

484.90 0.00Secretaria General

Seguridad Publica






0.00



Cargos $13,371.49

$13,371.49

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL C. MARIO FIGUEROA SALAS.


Hoja N° 405

Poliza 2,929.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:36:55p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MARIO FIGUEROA SALAS Cheque N° 68 0.00 1,848.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,848.00

2) PASIVO


CASETAS GUADALAJARA Otros - 1,232.00 0.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.

CASETAS GUADALAJARA Otros - 0.00 1,232.00RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE,S.A.B. DE C.V.



1,848.002) PASIVO

1,848.00
























7,392.00

9,240.00 11,088.00control sist.

9,240.00 11,088.00Generico

Seguridad Publica







0.00



Cargos $1,848.00

$1,848.00

Abonos



Abono


PAGO DE HOSPEDAJES AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ABEL HERNANDEZ MARQUEZ POR IR A LA CD. DE MEXICO A GESTION DE

PROYECTOS PARA ESTE MUNICIPIO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.


Hoja N° 406

Poliza 2,930.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

01:45:28p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


ABEL HERNANDEZ MARQUEZ Cheque N° 69 0.00 9,300.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

9,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01328 IMSALMAR,S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPEDAJE MEXICO Ref N° 11396 9,300.00 0.00IMSALMAR,S.A. DE C.V.

9,300.002) PASIVO

0.00

9,300.00 9,300.00control sist.

9,300.00 9,300.00Generico

Cargos $9,300.00

$9,300.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE TIENE SU CUENTA EN EL BANCO HSBC.


Hoja N° 407

Poliza 2,932.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

03:34:11p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-499-0-00630 CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC) (Bancos/Tesorería)

HSBC MEXICO,SA INST. DE BANCA MULTIPLE Transf N° - 0.00 394.40CTA.4057238057 (CTA. PUENTE NOMINA HSBC)

0.001) ACTIVO

394.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00271 HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION POR PAGO DE NOMINA CFDI - 394.40 0.00HSBC MEXICO,S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO F


394.402) PASIVO

394.40
















1,577.60

1,972.00 2,366.40control sist.

1,972.00 2,366.40Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $394.40

$394.40

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION BANCARIA POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA PUENTE DE NOMINA.


Hoja N° 408

Poliza 2,934.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

12:12:13p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00577 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) (Bancos/Tesorería)

BBVA-BANCOMER, SA INST. DE BANCA MULTIP Transf N° - 0.00 864.20CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE)

0.001) ACTIVO

864.20

2) PASIVO


COMISION SERVICIO DE BANCA EN LINEA CFDI - 864.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.


864.202) PASIVO

864.20
















3,456.80

4,321.00 5,185.20control sist.

4,321.00 5,185.20Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $864.20

$864.20

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS BANCOS.


Hoja N° 409

Poliza 2,935.00

Status: Aplicada

Fecha: 17/09/2018

12:33:55p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01617 CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE) (Bancos/Tesorería)

BANCO MONEX, SA INST. DE BANCA MULTIPLE Transf N° - 0.00 5.80CTA. 2835353 (BANCA MONEX CTA. CORRIENTE)

0.001) ACTIVO

5.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01627 BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMISION POR TRANSFERENCIA CFDI - 5.80 0.00BANCA MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE


5.802) PASIVO

5.80
















23.20


29.00 34.80Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $5.80

$5.80

Abonos



Abono




Hoja N° 410

Poliza 2,937.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

02:17:45p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO Cheque N° 44 0.00 25,300.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

25,300.00

2) PASIVO






28,232.002) PASIVO

31,164.00
















112,928.00

141,160.00 169,392.00control sist.

141,160.00 169,392.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO

1.2.3.5.4-6141-0051-501-2-00006 TERCERA ETAPA CONST. DE RED DE DRENAJE LOC. VILLA DE ORNELAS


28,232.001) ACTIVO

0.00



Cargos $28,232.00

$28,232.00

Abonos



Abono




Hoja N° 411

Poliza 2,938.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

02:26:44p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Cheque N° 45 0.00 25,300.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

25,300.00

2) PASIVO






28,232.002) PASIVO

31,164.00
















112,928.00

141,160.00 169,392.00control sist.

141,160.00 169,392.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



28,232.001) ACTIVO

0.00



Cargos $28,232.00

$28,232.00

Abonos



Abono




Hoja N° 412

Poliza 2,939.00

Status: Aplicada

Fecha: 26/09/2018

02:34:52p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

12,700.00

2) PASIVO






13,855.002) PASIVO

15,010.00
















55,420.00

69,275.00 83,130.00control sist.

69,275.00 83,130.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



13,855.001) ACTIVO

0.00



Cargos $13,855.00

$13,855.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.


Hoja N° 413

Poliza 2,940.00

Status: Aplicada

Fecha: 06/09/2018

01:09:28p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

25,300.00

2) PASIVO






28,232.002) PASIVO

31,164.00
















112,928.00

141,160.00 169,392.00control sist.

141,160.00 169,392.00Generico

Obras Publicas


1) ACTIVO



28,232.001) ACTIVO

0.00



Cargos $28,232.00

$28,232.00

Abonos



Abono


CHEQUE CANCELADO.


Hoja N° 414

Poliza 2,941.00

Status: Aplicada

Fecha: 11/09/2018

01:12:33p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


CHEQUE CANCELADO Cheque N° 43 0.00 0.00CTA. 0111319620 (FAISM EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

0.00


0.00 0.00Generico

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE PROYECTOS DE DESARROLLO

REGIONAL 2017.


Hoja N° 415

Poliza 2,942.00

Status: Aplicada

Fecha: 03/09/2018

01:14:25p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01538 CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017) (Bancos/Tesorería)

BBVA-BANCOMER,SA INST. DE BANCA MULTIPL Transf N° - 0.00 487.20CTA. 0110371653 (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 20

0.001) ACTIVO

487.20

2) PASIVO


COMISION SALDO INFERIOR AL MINIMO CFDI - 487.20 0.00BBVA-BANCOMER,S.A.


487.202) PASIVO

487.20
















1,948.80

2,436.00 2,923.20control sist.

2,436.00 2,923.20Generico

Hacienda Municipal






0.00



Cargos $487.20

$487.20

Abonos



Abono


PAGO DE ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Y TIEMPO EXTRA.


Hoja N° 416

Poliza 2,945.00

Status: Aplicada

Fecha: 28/09/2018

02:23:16p. m.

Generico

control sist.

1) ACTIVO


DISPERSION DE NOMINA Transf N° 3011 0.00 1,000.00CTA. 0111319639 (FORTALECIMIENTO EJERCICIO 2018)

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO


ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD Orden Pago N° T1218 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


TIEMPO EXTRA Orden Pago N° T1222 500.00 0.00PETRA ALEJANDRA PADILLA SANDOVAL


1,000.002) PASIVO

1,000.00
























4,000.00

5,000.00 6,000.00control sist.

5,000.00 6,000.00Generico

Movilidad






0.00



Seguridad Publica






0.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos

Documents

H. AYUNTAMIENTO DE TEOCALTICHE, JAL....PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAMION RECOLECTOR KODIAK DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO. Folio Sist. N 2,314.00 Hoja N 4 Poliza 2,314.00 Status: