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Diciembre 1 de 2005
TRANSMILENIO S.A.ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
Planeación, Gestión y Control
100.00%Total Capital social
0.01%Metrovivienda
0.01%Instituto Distrital de Cultura y Turismo
9.96%Instituto de Desarrollo Urbano
19.97%FONDATT
70.05%Alcaldía Mayor de Bogotá
%Accionista
Si99Expres de FuturoCiudad MóvilMetrobusTransmasivoSi02Conexión Móvil
UT Alnorte Fase IITAO S.A.CitimovilSI-03ETMA U.T. Alcapital Fase II
AngelcomUnión Temporal Fase 2
Sistema TransMilenio
Estructura FuncionalEstructura Funcional
Diciembre 1 de 2005
CIFRAS OPERACIONALES
Promedio demanda semana (lunes-viernes) anterior 1.022.323 PasajerosPasajeros Totales 1.098.688.419 PasajerosPromedio Pasajeros hora pico 28-nov-05 101.249 PasajerosPas/hora/sentido 42.000 PasajerosPasajeros Alimentados totales (entradas y salidas) 517.738.822 PasajerosPasajeros Intermunicipales totales 69.478.029 PasajerosEstaciones en Operación 96 EstacionesKilometros de via en operación troncal 69.278 KmFlota Troncal disponible -VINCULADOS- 690 BusesVelocidad promedio flota troncal Septiembre 2005 26.52 Km/hKilometros recorridos flota troncal al 20-11-05 205.602.336 KmRutas alimentadoras 57 RutasFlota alimentacion disponible -VINCULADOS- 341 BusesBarrios alimentados (aprox) 78 BarriosKilometros en operación de alimentacion (aprox) 429 Km
Diciembre 1 de 2005
El Sistema TransMilenio FASE 1 y 2
Fase IFase IIT. Américas – 13 (Operando)T. NQS Entre Calle 92 – Calle 8 Sur (Agosto 2005)T. Suba – NQS Calle 8 Sur – Límite Distrito (Enero 2006)
Diciembre 1 de 2005
FASE III – PLAN DE DESARROLLO
Fase IFase IIFase III – Plan de Desarrollo:• Cl. 26 (Av. Cali – Cr. 3)• Cras. 10ª y 7ª (Cl. 34 S – Cl. 72)
Diciembre 1 de 2005
LA PLANEACION
PLANEACIONPLANEACION
Planeación de Transporte
Planeación de Transporte
PlaneaciónCorportarivaPlaneaciónCorportariva
PlaneaciónTarifaria
PlaneaciónTarifaria
SeguimientoInfraestructuraSeguimiento
Infraestructura
Diciembre 1 de 2005
Estructura Tarifaria Estructura Tarifaria Sistema TransMilenioSistema TransMilenio
Diciembre 1 de 2005
Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenio
– Representa el costo real por pasajero transportado en el sistema
– Se basa en los costos licitados ajustados de los diferentes agentes del Sistema
– Se actualiza mensualmente
Tarifa técnica
– Representa la tarifa integrada al público– Resultante de Redondear la tarifa técnica
Tarifa al usuario
Diciembre 1 de 2005
Características
Técnicamente estructurada
– Refleja los costos de operación del sistema
– Se ajusta con base en la variación de los costos y las eficiencias en la operación
Auto-sostenibilidad
– El sistema es autónomo en cuanto a sus ingresos
– No requiere subsidios externos para remunerar a los operadores
Costeabilidad
– La tarifa considera el poder adquisitivo de los usuarios
– Es competitiva con el costo de transporte sustitutos
Diciembre 1 de 2005
Esquemas de Tarifa
• Tarifa/distancia
• Integración entre Sistemas (Troncal-Alimentador)
• Tarifa Diferencial
• Tarifa plana • Tarifa diferenciada por distancia (o
zona) • No existe integración
• Integración solo entre troncales
• Integración total
• Origen
• Franja horaria
• Prepago • Tipo usuario• Abierta a Alternativas Comerciales
• Opción seleccionada
Opciones
Diciembre 1 de 2005
Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioFondos del Sistema TransMilenio
TOTAL RECAUDADO
PV x TU
PV x TT
Remuneración Agentes
(FONDO PRINCIPAL)
PV x (TU – TT)
Cobertura de contingencias, implementación de estrategias que fomenten el uso del Sistema y diferir el incremento en la tarifa al usuario.
(FONDO DE CONTINGENCIAS)
Mes de Noviembre/05
TT = $ 1.161 / pasaje
TU = $ 1.200 / pasaje
Diciembre 1 de 2005
Ecuación Fundamental
EQUILIBRIO
Ingresos = Egresos
Recaudo = Remuneración Agentes del Sistema
PVxTT = C.Troncal+C.Alimen+C.Recaudo+C.Fiducia+C.Gestora
PVxTT = (ΣCTi x Kmi) + (CA x PasA) + (CR x PV) + (%F x PV x TT) + (%G x PV x TT)
Donde:
PV: Pasajes Vendidos
TT: Tarifa Técnica del Sistema
Diciembre 1 de 2005
Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioTarifa Técnica del Sistema TransMilenio
Resolviendo la Tarifa Técnica (TT) es igual a:
%G)%F(1
CRPV
PasCPV
KmiCTi
TAA
T −−
+×+×
=∑
1 .IPK
%A
Diciembre 1 de 2005
Esquema de Tarifas en el Sistema TransMilenioTarifa al Usuario del Sistema TransMilenio
0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 . 0 0 0
1 . 2 0 0
1 . 4 0 0en
e-03
mar
-03
may
-03
jul-
03
sep-
03
nov-
03
ene-
04
mar
-04
may
-04
jul-
04
sep-
04
nov-
04
ene-
05
mar
-05
may
-05
jul-
05
sep-
05
nov-
05
Peso
s
T A R I F A T É C N I C AT A R I F A U S U A R I O
Diciembre 1 de 2005
Qué cubre la tarifa al usuario?
• Equipos y medio de pago
• Operación
• Buses
• Operación
• Chatarrización (3)
• Buses
• Operación
• Chatarrización (7,7 Fase II, 2,7 Fase I)
Tarifa Usuario actual = $1.200Tarifa Técnica actual = $1.160
• Control
• Planeción
$ 843,11
$ 164,52
$ 105,52$ 46,40$ 40,00
$ 0,00
$ 200,00
$ 400,00
$ 600,00
$ 800,00
$ 1.000,00
$ 1.200,00
Ahorro Fondo de Contingencias ($40)
Administrador Fiduciario ($0,45)
TRANSMILENIO S.A. ($46,40)
Costo de Recaudo ($105,52)
Operación de Alimentación ($164,52)
Operación Troncal ($843,11)
70.3%
13.7%
8.8%3.9%3.3%
Diciembre 1 de 2005
Método de Actualización de la Tarifa Técnica
Costo Licitado(Ley 80)
Tarifa Técnica Inicial
IPP; Combustibles; IPC; SMMLV
Ajuste Tarifa Técnica
Tarifa Técnica Tarifa Técnica ActualizadaActualizada
Diciembre 1 de 2005
Ajuste Tarifa TécnicaVariación en Costos de Insumos de Operación
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190E
ne-0
1
Mar
-01
May
-01
Jul-0
1
Sep
-01
Nov
-01
Ene
-02
Mar
-02
May
-02
Jul-0
2
Sep
-02
Nov
-02
Ene
-03
Mar
-03
May
-03
Jul-0
3
Sep
-03
Nov
-03
Ene
-04
Mar
-04
May
-04
Jul-0
4
Sep
-04
Nov
-04
Ene
-05
Mar
-05
May
-05
ACPM Llantas LubricantesIPC Salario Mínimo COSTO TRONCAL
Diciembre 1 de 2005
Ajustes Tarifa Técnica
AJUSTE TT – DESPUÉS DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE OPERACIÓN
1%)%(%% −∆×+∆+∆×+∆∆
×=∆ CRRACAIPKCTTT A
T
Donde: ∆TT = Cambio porcentual en la tarifa técnica %T = Peso relativo del costo troncal ∆CT = Ajuste en el costo por kilómetro de la Troncal ∆IPK= Ajuste en el Indice Pasajeros - Kilómetro de la Troncal %A = Peso relativo del costo de alimentación ∆CA = Ajuste en la remuneración otorgada por pasajero transportado en alimentación ∆%A = Ajuste en el porcentaje de pasajeros pagos que ingresan por alimentación %R = Peso relativo del costo de recaudo ∆CR = Ajuste en el costo de recaudo
Diciembre 1 de 2005
Ajustes Tarifa Técnica
DEFINICIONES
recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostoTroncalCostoT
++=%
recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostoentaciónAlimCostoA
++=%
recaudoCostoentaciónAlimCostoTroncalCostorecaudoCostoR
++=%
Donde:
∑=
××=n
iiii AvKmCTroncalCosto
1
AA PasCntaciónCosto Alime ×=
RT=RecaudoCosto
Diciembre 1 de 2005
Costo Troncal($pesos/km)
Amortización de la InversiónRentabilidad Sobre Capital InvertidoGastos de Administración
Gastos de Operación Variables (/km)•Combustibles•Neumáticos•LubricantesFijos•Mantenimiento•Personal (conductores, mecánicos y supervisores)•Seguros
Operación TroncalCálculo Ct ($/km)
Diciembre 1 de 2005
Componentes del Costo Troncal• Los consumos por bus, fijados unitariamente de acuerdo a fórmulas
contractuales, son actualizados de acuerdo al número de kilómetros recorridos, con el fin de tener indicadores precisos del peso dentro del costo troncal de los diferentes insumos.
• Adicionalmente, los precios unitarios son actualizados mensualmente de acuerdo a indicadores objetivos, tales como: el IPP (Banco de la República), el IPC (Dane), costo del ACPM (Ministerio de Minas y Energía) y Salario Mínimo (Ministerio de Protección Social).
VARIACIÓN PESO INSUMO VIGENTECOMBUSTIBLE 24,01%NEUMATICOS 5,16%LUBRICANTES 1,50%MANTENIMIENTO (REPUESTOS) 9,15%PERSONAL (SALARIOS) 14,38%COSTOS FIJOS 45,80%
Diciembre 1 de 2005
Operación TroncalAjuste Ct ($/km)
AJUSTE COSTO TRONCAL
∆CT = 1 + [(%Cx∆CC) + (%Nx ∆CN) + (%Lx∆CL) + (%Sx∆CS) + (%Mx∆CM) + (%FxIPC)]
Donde: C = Combustible N = Neumáticos L = Lubricantes S = Salarios M = Repuestos (Mantenimiento) F = Costos Fijos
Indicadores Empleados:IPP(Fte: Banco República), IPC (DANE), Incremento Combustibles (MinMinas),Salario Mínimo (Decreto Gobierno Nacional, MinProtecciónSocial)
Diciembre 1 de 2005
Operación Alimentación ZonasAjuste CA ($/pasajero) Contrato :∆CA SEM i =[((%C x ∆CC) + (%N x ∆CN) + (%L x ∆CL) + (%S x ∆CS)
+ (%M x ∆CM) + (%E x ∆IPC) + (%F x ∆IPC))+1]
Licitación con costo por pasajero y por kilómetro. Esto produce que no exista un ajuste por IPK en el costo de alimentación
Item % Peso Rel. COMBUSTIBLES (%C) 17,3% SISTEMA NEUMATICO (%N) 5,2% LUBRICANTES (%L) 1,7% MANTENIMIENTO (%M) 10,8% SALARIOS (%S) 29,2% SERVICIOS DE ESTACION (%E) 2,6% FIJOS (%F) 33,2%
100,0%
Nota: Ajuste Semestral. La variación anual del Costo de Alimentación no podrá sobrepasar la variación anual de la Tarifa Técnica del Sistema. Llegado el caso el ajuste se difiere.
Diciembre 1 de 2005
Operación RecaudoRemuneración Recaudador
Factor de Ajuste:• Tiene el objetivo de regular la rentabilidad del recaudador bajo el entendido
de que incrementos menores de demanda no implican inversiones y gastos operativos adicionales.
• Tiene en cuenta que incrementos considerables en los niveles de demanda hacen necesario nuevas inversiones con el fin de mantener los niveles de servicio requeridos.
• Las inversiones en nuevos puntos de parada y los gastos generados por las mismas son reconocidos mediante ajustes al PLU
RT=PLU x FAjuste x PV <11%
PLU: Precio Licitado Unitario de acuerdo con licitación.
Diciembre 1 de 2005
Operación RecaudoAjuste PLU ($/pasaje)
El Precio Licitado Unitario se ajustara mensualmente por la variación en IPC.
En la medida que se entreguen al recaudador nuevos puntos de parada, dicha inversión adicional y los gastos de funcionamiento generados por la misma, se reconoceran ajustando el PLU. Para tal efecto se dividirá la estimación de gastos anuales adicionales (incluyendo las inversiones) entre el estimado de numero de viajes
AJUSTE AL PLU
∆PLU = Costos Anuales después de Adición - Costos Anuales antes de AdiciónDemanda Antes+∆demanda Demanda Antes
Diciembre 1 de 2005
TRANSMILENIO S.A.
Planeación, Gestión y Control del Sistema
4% de Tarifa Técnica del Sistema
Fase II• Se adicionan 3,53% de los ingresos de los
operadores troncales• $20 millones de septiembre de 2002 por cada
vehículo articulado vinculado al Sistema (ajustado por IPC)