Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
C o i p r o b a o t e i o , ; Cfieque; DE mm S,A, E,S,P,-NIIF
Docuiento No, le Fech3;2il8ie25 TipoDociEG
I CUENTA I DETALLE
mm
94324714
AP-e6-2ei8 CTA DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES '-06-2018 CTA
-06-2018 CTA DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES CUARTO PAGO CONTRATO AP-06-2018 CIA DOMINGUEZ PLATA
3,998,4
TOTAL
DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES 000054324714 CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS H.CJE,**************************************************************
20 1 8 - 1 0 - 2 5 Por concepto de ; AP-06-2ei8
CUENTA IDESCRIPCION TERCERO I DESTINO I CC S e r v i c i o s p e r s o n a l e s I n d i r e c t o s S e r v i c i o s p e r s o n a l e s I n d i r e c t o s
T O T A L E S
Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas
Bancolombía^ NIT. 890.903.93M
Compañía: AGUAS DE PALMIRA SA NIT Compañía: 0900596967 Fecha Actual: Sábado, 27 de octubre de 2018 -13:16 PM
Número de cuenta: 24081711211 Tipo de cuenta: Ahorros
Entidad: BANCO CAJA SOCIAL Cuenta local: S
Nombre de beneficiario: Nelson Andrés Domí Documento: 000000094324714
Valor: 3.998.400,00 Cheque: 0
Concepto: 900596967 Referencia: Estado: ABONADO EN ENTIDAD DE ACH
Fecha de aplicación: 25 de Octubre de 2018
m¡6 DE P M R A S . A , E i.P.-NIIF Docuiento No. - 95 Couprobaote No,; 20181034 COHPRAS CNT Clieque: 10 Feclia:20181O25 Tipo Doc ; FC
CUENTA CENTRO DESTINO NIT DETALLE | DEBITO CREDITO BASE 51680263 94324714 TERCER PAGO CONTRATO AP-e5-2018 CTA níWTUdic7 DI * n un cíiii íiiudcc
4,080,000,00 24072203 24072204 240101
94324714 94324714 94324714
DUfiiNljUti l'LAIA NtLiUN ANUKtb TERCER PAGO CONTRATO AP-e6-2018 CTA DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES TERCER PAGO CONTRATO AP-06-2018 CTA DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES TERCER PAGO CONTRATO AP-06-2018 CTA DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES
4( 4[
3,99í
,800,00 ,800,00 ,400,00
4,080,000 4,080,100
TOTAL I 4,080,000,001 4,080,000,00
- ^ d e BatrriHO SJK. E.S.P rslir 9 0 0 . 5 9 6 . 9 ( 5 7 - 9
LISTA DE CHEQUEO PARA REVISAR CUENTA DE COBRO NOMBRE : CONTRATO/FACTURA: FECHA
DETALLE CONTRATO ADQUISICION DE SERVICIO NO SUPERIOR A 30 DIAS NI
SUPERIOR A 7 SMLMV
ADQUISICION DE BIENES NOMINA
HONORARIOS JUNTA
DIRECTIVA
SERIVIOS PÚBLICOS
CAJA MENOR
IMPUESTO
TRASLADO VALOR
ESTAMPILLAS E IMDER
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS X
CDP éf X X X X X REGISTRO PRESUPUESTAL
X X X X
ORDEN DE PAGO tS^ X X X X X FACTURA/CUENTA DE COBRO o ( O ̂ X X X X
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
X
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
X
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE
X
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES
X
IMDER f 5 X X ESTAMPILLA PROCULTURA ^ 5 X X
PLANILLA DE ASISTENCIA X CONTABIL IZACIÓN fS J X X X X X REVISIÓN CONTABLE m REVISIÓN JURIDICA
« S OE PALHIRA S i , E . S . P , NIT, 9 0 O 5 m Te l e f o n o s 2 8 5 5 4 3 4 FACTURA DE COHPRANo, OC 1571 |Contratista:DOraUEZ PUTA NELSON ANDRECR 61 A 9-96 3182010310 CALI | ¡Fra.Prv; 10 T,D,;e04 Fch,Fact,2018/10 /24 Fch.Vcto, 2018/11/34 NIT ; 94324714 PAGO;02 CREDITO| IRegistro: 000072 HONORARIOS PROFESIONADisponibilidad; 000072 Valor; 24480,000,00 Saldo; 12240,000,00 Stf-C;Oe ¡ Rubro Ppptal Descripción CtaDB CtaCR Valor GPOll Honorarios profesionales 036008 035008 4080,000,00
Impreso por MAX Software ww.interfaseix,
AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. NIT :000900596967
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL- Nro:000072
Fecha: 2018/06/29 D i s p o n i b i l i d a d Nro: 000069 C E R T I F I C A :
Que en cumplimiento de l a s normas l e g a l e s v i g e n t e s ,me permito c e r t i f i c a r que v e r i f i c a d a l a d i s p o n i b i l i d a d P r e s u p u e s t a l r e l a c i o n a d a en e s t e documento de a c t u a l v i g e n c i a ,han s i d o r e s g i s t r a d o s en l o s l i b r o s de ejecución d e l P r e s u e s t o O r d i n a r i o de gastos,inversión de l a v i g e n c i a F i s c a l en c u r s o con cargo a :
CUENTA I DESCRIPCION DEBITO ! CREDITO
035008 Honorarios 24,480,000.00 033108 Hon o r a r i o s 24,480,000.00
D e t a l l e : HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO
Vigencia:2018/12/31 A Favor de: 94324714 DOMINGUEZ PLATA NELSON ANDRES v a l o r : 24480,000.00 Saldo: 24480,000.00 EstadO:00 VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.CTE.*******************
i
AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. NIT :000900596967
- CERTIFICAl O D E DISPOHBILIDAD PRESUPUESTAL- Nro:000069
C E R T I F I C A ; Que e x i s t e D i s p o n i b i l i d a d en Presupuesto para l a V i g e n c i a F i s c a l d e l 2 018 para amparar e l ( l o s ) cor.cepto(s) y v a l o r (es) relacionados a continuacio
Rubro Ppptal D e s c r i p c i c n Valor ^
GP 011 Honorarios p r o f e s i o n a l e s 033108 24480,000.00
Valor T o t a l : 24480,0C3.0C 24480,000.00 VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.CTE.******************
Per Concepto de:
HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADO
Para Constancia se expide en Palmira(V) a j o s 19 d i a d e l mes de J O l J i o /201
- AUTORIZADO POR ELABORADO POR
Palmira, octubre 26 de 2018
Doctora DEISY GILCAJIAO Gerente General Aguas de Palmira S.A. E.S.P. Galle 30 - 28 - 63 Oficina 201 Centro Palmira, Valle del cauca
Cordial Saludo, Comedidamente me permito entregar el tercer infomne del contrato N" AP No. 06 de 2018, del periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2018 y el 26 de octubre de 2018.
TIPO DE INFORMP No. DE CONTRATO PERIODO DEL INFORME
No. DE CONTRATO DESDE HASTA
PARCIAL X FINAL AP No. 06 - 2018 25/09/2018 26/10/2018
CONTRATANTE Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P. CONTRATISTA Nelson Andrés Domínguez Plata No. DE IDENTIFICACIÓN 94.324.714 EXPEDIDA EN Palmira . No. T E L É F O N O y/o C E L U U R 3182010310 i INTERVENTOR DEISY GILCAJIAO^ CDP No. 069 RUBRO No. 0333108
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $24.480.000
FORMA DE PAGO Seis pagos parciales de $4.080.000 c/u
PAGO No. 4
VALOR ANTICIPO: No se pactó anticipo PAGOS PARCIALES: 12.240.000 VALOR A ACTA
PAGAR PRESENTE $4.080.000
SALDO: $8.160.000 FECHA PRESENTE A a A : 26/10/2018
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
IBC al sistema de Seguridad Sociai (40% del Ingreso mensual)
$1.600.717 1 PERIODO COTIZADO
OCTi
EPS Coomeva VALOR PAGADO $200.100.00 AFP Colpensíones VALOR PAGADO $256.200.00
ARL Sura VALOR PAGADO $8.400.00
VALOR TOTAL PLANILLA $464,700 PLANILLA No. 8484183700
OBJETO DEL CONTRATO
€1 CONTRATISTA en su caWad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales, para asesoría jurídica a la empresa y adelantar la defensa judicial de la empresa ante cualquier acción popular, demanda, tutela o cualquier trámite jurídico hasta por el termino del presente contrato.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
• SE PROYECTÓ BORRADOR AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN CVC
• SE ACUDIÓ A NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN CVC • SE ACUDIÓ A REUNIÓN DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO • SE REALIZÓ GESTIÓN DE PUBLICACIÓN DE INFORMES DE PAGO EN LAS PÁGINAS
SECOPI IY LA INSTITUCIONAL • SE REALIZÓ COMPARATIVO PÓLIZA ASEGURADORES GONSEGUROS • SE AGREGÓ SOPORTES EN SECOP II PAGO SEPTIEMBRE 2018 Y ENVIÓ PARA SUBIR
PÁGINA WEB • ANÁLISIS DE CONVENIENCIA PÓLIZA DE ADMINISTRADORES • SE REVISARON CUENTAS DESDE LO JURÍDICO PARA PAGO. • SE PROYECTARON BORRADOR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA INGRESO A
PREDIOS PROCESO PTAR E INTERCEPTORES • SE ACUDIÓ A REUNIONES CON LA PERSONERÍA ASUNTO LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN. • SE ACUDIÓ A REUNIÓN EN RELACIÓN CON LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
CONVOCADA POR LA PERSONERÍA. • SE PROYECTÓ RESPUESTA A PETICIÓN A LA SRA. ALBA BETTY. • SE PROYECTÓ RESPUESTA PETICIÓN MARTHA ELISA CHICANGANA • SE DILIGENCIO RESPUESTA VIA EMAIL A REQUERIMIENTO CONFENALCO
ACTUALIZACIÓN DE DATOS CUMPLIMIENTO ART 5 RESOLUCIÓN 2082 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2016
• SE REALIZÓ GESTIÓN Y ANÁLISIS CERTIFICADOS DE TRADICIÓN DE LAS SERVIDUMBRES DEL PROCESO PTAR INTERCEPTORES
• SE ACUDIÓ A REUNIONES EN LA PROCURADURÍA EN RELACIÓN CON LA LEY DE LA TRANSPARENCIA.
• S E ACUDIÓ A REUNIONES RELACIONADAS CON LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL EN LA GOBERNACIÓN.
• SE ACUDIÓ A REUNIÓN EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN CON EL OBJETO DE ACLARAR QUE LA EMPRESA NO ES SUJETO A PAGAR CUOTAS PARTES PENSIONALES
• ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
C U M P L I M I E N T O Y / O R E C I B I D O A S A T I S F A C C I Ó N
Ei Supervisor certifica que el Contratista ha cumpüdo cabalniente con el objeto conti-actuai desan-ollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 25 de septiembre de 2018 y el 26 de octubre de 2018 y cumpliendo con el pago al Sistema de Segundad Social, por lo que se autoriza el pago.
Se firma en la ciudad de Palmira el dia 26 del mes de ochjbre de 2018 por los que en ella intervinieron:^
F I R M A C O N T R A T I S T A
NXSON A N D R É S D O M Í N G U E Z / \A
F I R M A S U P E R V I S O R /
CUENTA DE COBRO Palmira, 26-10-2018 N» 010
AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. NIT 900.596.967-9
DEBE A:
NELSON ANDRES DOMINGUEZ PLATA
C C . 94 . 324 .714
L A S U M A D E : CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE V A L O R E N N U M E R O S : $4.080.000
P O R C O N C E P T O D E :
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORÍA JURÍDICA A LA EMPRESA Y ADELANTAR LA DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA ANTE CUALQUIER ACCIÓN POPULAR, DEMANDA, TUTELA
O CUALQUIER TRÁMITE JURÍDICO HASTA POR EL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO.
HAGO CONSTAR QUE NO ESTOY OBLIGADO A FACTURAR CONFORME AL ARTICULO 616-2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADEMAS ME ENCUENTRO INSCRITO EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO (ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTA MI INSCRIPCION EN EL REGIMEN SIMPLIFICADO)
C I U D A D Y F E C H A : PALMIRA D I R E C C I O N Y T E L E F O N O : CRA 61A No. 9 - 96 CALI N O M B R E D E L A C U E N T A : NELSON ANDRES DOMINGUEZ PLATA N U M E R O D E L A C U E N T A ; 2 4 0 8 1 7 1 1 2 1 1
T I P O D E C U E N T A AHORROS |X j C T Í {
N O M B R E D E L B A N C O : BANCO CAJA SOCIAL B E N E F I C I A R I O D E L P A G O : NELSON ANDRES DOMINGUEZ PUTA
PER IODO DEL 25 DE S E P T I E M B R E AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 .
CONTRATO N« AP No. 0 6 DE 2 0 1 8
FIRMA:
fHii!-iii4^-l'i4r.1r{'i-!-Trn^W¿S N I T 900.506.967--©
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL A SATISFACCIÓN CONTRATO AP No 06 DE 2018
TIPO DE INFORME No. DE CONTRATO PERIODO DEL INFORME
TIPO DE INFORME No. DE CONTRATO DESDE HASTA
PARCIAL X FINAL AP No. 06 - 2018 25/09/2018 26/10/2018
CONTRATANTE Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P. CONTRATISTA Nelson Andrés Domínguez Plata
No. DE IDENTIFICACION 94,324.714 EXPEDIDA EN Palmira
No. T E L É F O N O y/o CELULAR 3182010310 INTEIWENTOR DEISY GILCAJIAO CDP No. 069 RUBRO No. 0333108
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $24.480.000
FORMA DE PAGO Seis pagos parciales de $4.080.000 c/u
PAGO No. 4
VALOR ANTICIPO: No se pactó anticipo PAGOS PARCIALES: 12,240.000 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA
$4.080.000
SALDO: $8.160.000 FECHA PRESENTE ACTA: 26/10/2018
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
IBC ai sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)
$1.600.717 PERIODO COTIZADO
OCT
EPS Coomeva VALOR PAGADO $200.100.00
AFP Colpensíones VALOR PAGADO $256.200.00
ARL Sura VALOR PAGADO $8.400.00
VALOR TOTAL PLANILLA $464,700 PLANILLA No. 8484183700
OBJETO DEL CONTRATO
El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a prestar sus sen/icios profesionales, para asesoría jurídica a la empresa y adelantar la defensa judicial de la empresa ante cualquier acción popular, demanda, tutela o cualquier trámite jurídico hasta por el ténnino del presente contrato.
En el Municipio de Palmira el dia 26 de Octubre de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Oficina de Gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira , los señores: Nelson Andrés Domínguez Plata, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.324.714 en su condición de Contratista; y Deisy Gil Cajiao, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.664.434, quien actúa en su condición de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial a satisfacción del contrato AP No 06 DE 2018, en los siguientes témiinos;
La Supervisora del contrato AP No 06 DE 2018, Deisy Gil Cajiao,, manifiesta que recibió de parte del contratista y a entera satisfacción lo siguiente: "prestar sus servicios profesionales, para asesoría jurídica a la empresa y adelantar la defensa judicial de la empresa ante cualquier acción popular, demanda, tutela o cualquier trámite jurídico hasta por el término dei presente contrato" soportado en el cuarto informe de actividades del periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2018 y el 26 de octubre de 2018. Por tanto, recomienda realizar el pago por valor de cuatro millones ochenta mil de pesos ($4.080.000, 00) M. Cte. se deja constancia que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social; para certificar lo anterior aportó copia de la planilla unificada de pagos.
CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN El Supervisor certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto conti^ctual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentix) del periodo de tiempo comprendido entre el 25 de septiembre de 2018 y el 26 de octubre de 2018 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.
Se fimia en la ciudad de Palmira el dia 26 del mes de octibre de 2018 por los que en ella intervinieron: í ^—>>.
FIRMA CONTRATISTA NELS0N A N D R É S D O M Í N G U E Z
A P U T A
FIRMA SUPERVISOR FIRMA SUPERVISOR ¿^^iL exjiAo
u u w o u m c N I u c u u i V A L b N 11 NO. 990100000002709242 F E C H A EXPEDIC ION 23/10/2018
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE HACIENl A Y FINANZAS PUBLICAS . SUBSECRETARIA TESORERIA NIT 390,399.029.5
B E N E F I C I A R I O O U S U A R I O : N E L S O N A N D R E S D O M I N G U E Z D E P E N D E N C I A : S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A Y F INANZAS P U B U C a S
A C T O O D O C U M E N T O : R E C I B O A C U E R D O D E P A G O E S T A M P I L U P R O - U N I V A L L E V A L O R A C T O O D O C U M E N T O UNITARIO: $81.600
C C O NIT: 94324714 O R D E N D E P A R T A M E N T A L
V A L O R TOTAL: $81.600 P A G O E N E F E C T I V O
N U M E R O D E A C T O S 0 D O C U M E N T O S : 1
U S U A R I O G E N E R A D O R : 16855369
D E S C R I P C I Ó N D E L P A G O :
C O N C E P T O / . U N I T A R I O V . T O T A L C O N C E P T O V .UNITARIO V . T O T A L
R E C I B O A C U E R D O D E P A G O E S T A M P I L L A P R O - 81600 81600
• • « a 41ITORIZADAS EN E. DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA W t « ! r ! " * f ^^"^ Cauca TARLO AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
Hacienda y F h ^ g i j ^ O.
. 990100000002709246 F E C H A EXPEDIC ION
Y FINANZAS PUBUCAS - SUBSECRETARIA TESORERIA
U S U A R I O
,0 /23 ^kirR3i 038
V.1.4
fefmrci ai ;'r9GÍCC!SC33Q2709242
£ F
23/10/2018
NfT 890.399.029.5 C C O NIT: 94324714
ORDEN DEPARTAMENTAL
1 N U M E R O D E A C T O S 0 D O C U M E N T O S :
U S U A R I O G E N E R A D O R : 16855369
) V . T O T A L C O N C E P T O V .UNITARIO V . T O T A L 40800
EL RECIBO DE PAGO VALIDA LAS E S T A M P i t í S t t AUTORIZADAS EN El DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA E L FUNCIONARIO R E S P O N S A B L E D E L T R A M I T E D E B E E X I G I R L O Y AD U N T A R L O A L T R A M I T E C O R R E S P O N D I E N T E . E S T E D O C U M E N T O S O L O E S V A L I D O C O N E L T I M B R E O S E L L O D E L B m N C O . USUARIO
11 Vi-ff^!tv vjrj^
v.1.4
40,893.00
apates en línea
Resumen General de Pago
DATOS GENERALES Da APORTANTE
Uvntlfkación
CC MJ24714
dv
0OmHC\Xl PLATA NEUON ANDRES
CtttvAporunu
INDEPENDIENTE
Sucursal MncHwl
CALLE K 47 35
Ckid«l-D«p*fUmemo Exonerado SENA •
DATOS GENERALES DE lA UQJIDACION
Psriodo
29333683
Ttpp
Pago
8ANC0 DE CKCIDENTE $464,700 LiqUIDAaoN DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES k ien t l f ICK ión Código Oías BC Aporte Codiso Oías IBC Aporte Código Días Aporte Codtjo Oías IBC Aporte Días IBC Aporte
CC M3247U DOW NOUEI PUTA 12514 NELSOH ANDRES
Total AfNIadosC 1) 81,600.717 $156,200 $1,600,717 $200,100 $0 $1,600,717 $ > , « X I $0
RESUMEN DE PAGO R I E S G O C O D I G O A n i l A D O S V A L O R L IO.U IDADü I N T E R E S E S M O R A S A L D O S E
I N C A P A C I D A D E S V A I O R A P A G A R
AFP (ADMIMI5TRAD0RAS: 1) 1 $256,200 SO SO $256,200
COLPENSIONES 25-14 900,336.004 7 1 $256,200 SO SO $256,200
ARL (ADMINISTRADORAS; 1) 1 $8,400 SO SO $8,400
ARP SURA (AhfTES SURATEPI 14-28 800,256.161 9 1 $8,400 SO SO $8,400
EPS (ADMINISTRADORAS 1) 1 $200,100 SO $0 $200,100
COOMEVA EPS016 805.000.427 1 t $200,100 SO j r ^V'f $200,100
T O T A L 1 $ 4 6 4 , 7 0 0 $0 • $ 0 4 $ 4 6 4 . 7 0 0
Página 1 de 1 2018/10/25 07:39 AM
Bancolombia ilT 890,903.938-8
Empresa- E M P R E S A DE A C U E D U C T O Y • ALCANTARILLADO AGUAS DE PAL
NIT:900596967
N ú m e r o de Cuenta: 06629864863
Tipo de cuenta: Ahorros
Fecha y Hora Actual: 26-10-2018 09:06:23
Fecha y Hora Consulta: 26-10-2018 09:06:24
Impreso por: 17325933
I Saldo Efectivo Actual: $5,914,016.56 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $5,914,016.56
F E C H A DESCRIPCIÓN SUCURSAL /CANAL R E F E R E N C I A 1 R E F E R E N C I A S 2018.'10/26 P A G O A N O M I N A P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 6 P A G O A P R O V E E D O R E S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 P A G O A P R O V A n d r é s F e l i p e J a c o P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 P A G O A N O M I N L U Z A M A L F I G R A J A L P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 P A G O A N O M I N C a r l o s V i c e n t e H u P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 P A G O A N O M I N D e i s y G i l C a j i a o P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 P A G O D E P R O V F I D U C O L O M B I A P A L M I R A FIDU C O L O M B I A 0 8 0 0 1 5 0 2 8 0 0 0 1 2
FIDU C O L O M B I A 0 8 0 0 1 5 0 2 8 0 0 0 1 2
2 0 1 8 / 1 0 / 2 5 G R A V A M E N M O V I M I E N T O F I N A N C I E R O P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 4 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 2 2 R E T I R O C A J E R O M U L T I F U N C I O N A L S E R V I C I O S E L C T R . M U L T I F U N C I O N A L M U L T I F U N C I O N A L
2 0 1 8 / 1 0 / 2 2 R E T I R O C A J E R O P A L M I R A 2 S E R V I C I O S E L C T R . P A L M I R A 2 P A L M I R A 2
2 0 1 8 / 1 0 / 2 1 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 9 P A G O A P R O V C o m e r c i a l i z a d o r a 1 P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 9 P A G O A P R O V D A T A D I G I T A L S A S P A L M I R A
2018 /10/19 P A G O P S E T e l m e x S .A . P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 8 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 8 R E T I R O C A J E R O P A L M I R A 2 S E R V I C I O S E L C T R . P A L M I R A 2 P A L M I R A 2
2 0 1 8 / 1 0 / 1 7 C O M I S I O N A C H C O L O M B I A P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 7 C O B R O I V A P A G O S A U T O M A T I C O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 7 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2018 / 10 / 16 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 2 C U O T A M A N E J O T A R J E T A D E B I T O P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 P A G O A P R O V I M D E R P A L M I R A P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 P A G O A P R O V Mun ic ip io d e P a i m i P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 P A G O A P R O V M U N I C I P I O P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 P A G O P S E I M P U E S T O D I A N P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 P A G O P S E A P O R T E S E N L I N E A P A L M I R A
2018 / 10 / 10 P A G O D E P R O V F I D U C O L O M B I A P A L M I R A F I D U C O L O M B I A 0 8 0 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0 6
F I D U C O L O M B I A 0 8 0 0 1 5 0 2 8 0 0 0 0 6
2 0 1 8 / 1 0 / 1 0 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 0 9 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S P A L M I R A
2 0 1 8 / 1 0 / 0 4 R E T I R O C A J E R O M U L T I F U N C I O N A L S E R V I C I O S E L C T R , M U L T I F U N C I O N A L M U L T I F U N C I O N A L
2 0 1 8 / 1 0 / 0 3 A B O N O I N T E R E S E S A H O R R O S PALMIRA
DOCUMENTO VALOR - 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 ^
- 3 ,998 ,400 . 00
- 3 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0
- 1 , 5 4 2 , 3 0 5 . 0 0
- 4 . 0 8 7 , 2 7 6 . 0 0 <
- 4 , 6 9 0 , 6 0 9 . 0 0
2 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0
- 5 1 , 0 3 8 . 9 6 1 ^
3 8 9 . 3 1 <^
- 9 0 . 0 0 0 . 0 0 1 ^
. - 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 r "
4 5 9 . 6 6 » ^
- 2 4 6 , 7 7 9 . 0 0 » ^
- 4 6 8 , 8 6 0 . 0 0 T
- 1 5 3 , 7 5 1 . 0 0 | K
2 2 3 . 6 0
- 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 < ^
- 3 3 , 6 0 0 . 0 0
- 6 , 3 8 4 . 0 0
2 7 2 . 1 7 V ^
1 , 3 7 6 . 5 9
- 1 1 , 8 4 0 . 0 0
-210,368.00r - 2 1 0 , 3 6 8 , 0 0 1 ^
- 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 < ^
2 7 6 , 2 3
- 1 , 9 6 5 . 0 0 0 . 0 0 * ^
- 4 , 6 2 7 , 6 0 0 , 0 0 IrV
8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 r
9 0 0 , 8 3
1 ,517 .22 < ^
- 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / \
904.09
Página 1 de 1