-&«¡'r "

:* {:'\ &WUNMERS¡DAD DE LA CAÑADA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVODEL I'ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.

IEN MiLES DE PESOS]

liñ

:r-.riodc i]*i:L:ai

M

Impuestos

Participaciones

Aportac¡ones

Convcn¡os

Transferencias lniernas y Asignaciones al Sactor Público 27,847 43,822

Deudas por Adquisición de Bienes y Contraiación de Serv¡cios por Pagar a CP

Contrat¡sta por Obras en Bienes de Dominio Público por Pager a C.P.

Transferenc¡as al Resto cel Sector Püb¡ico

Subsidios y Subvenciones

Pensio¡res y Jubilaciones

Ti'ansferencias lnternas y Asignaciones al Sector Público 596

Retenciones Ce Impuesics por Pagar a c.p 321 3¿

Retenciones .lel Sistema de Seg. Social por Pagar a C.P. '4

Otras Retenc¡ones y Contribucicnes por Paga a c.p. J¿J i¿tl

Cuentas por Pagar por Préstamos Otorgados

Otras Cuentas pcr Pagar .Jo 237

,!.cilceciinServ¡c¡os Personales

Materiales y Suministros

Seru¡cios Generales

Otros Deudores Diversos por Cobra¡ a c.p. ooc 151 JEdificios no Residenc¡ales 9,113 868

Anticipo a Contratistas por Obra Púb¡ica en Bienes Propios 9¿¿ o))Ed¡f¡cáción no Hab¡lacional en Proceso

.f;-\ il

Otras conslrucciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso 4,742 4.742

Muebles de Oiicina y Estanteria

Muelrles, Excepto de Ofic¡na y Estantería

Fqu¡po cle Cómputo y de Tecnologías de Ia lnforrnación i0ü 433

Otros Mobiliarios y Equipos de AdminislÍación

Equipos y Aparatos Audiovisuales

Aparatos Deportivos

Cámaras Fotoqráficas v de Video

Oiro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Instrumental fu1édico y de Laboraiorio la¿ 1,227

Automóviles v Camiones

lvlaquinai-ia y Equipo Industriai

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacció; )¡ d3 Refrigeración lndL:sirial y

Comercial J3

Equipo de Comun¡cac¡ón y Telecomunicación 25 ¿6

Equipo de Generación Eléctrica, Aparatcs y Accescrios Eléctricos f.iHerramientas y Máqu¡ñas-Herramlentas 12

Otros equ¡pcs

B¡enes Artisticos, Culturales y Cientificos

Sofhvare 99

Transferencias lnternas y Asignaciones al Sector Püblico 22,582 32,589

Ayudas sociales ?5C 425

Transferencias al resto del Sector Público

Subs¡d¡os y Subvenciones

isminución de Activos Financieros

sminución de Otros Pas¡vos

rr:1ios de El'eci:i\rú nor Aciivia¡aif e§ :iÍ l:¡ran¿!in-!ie¡¡6

remento/Disminución Neta en el Efectivo y

ir Equ¡!;ie:rtáE al Eiec'.;vc a: alricio cei =iérúiciú

y Equivalentes al Efectivo al Final de¡ Ejercic¡o

:l

"wát*;1.,¡:§

§$

li.n !"tersid ad. lle'la t:¿r *-arj*

{:}i,üí.4 ¡:)¿,:

'j

F¡h¡ANCITRO§

M,A

JEFA DEL DE DE RECURSOS FINAi\JCIEROS

Lugar y fecha de generÁc¡ónl Reyes lvlantecón, Oaxeca; a 11 d¿ octubre de 2018

Bajo protesta de decir verCad declaramos que los estados finanaiercs .y' s!s Notas son ra?onablemente correctos y iespoñsabiliclad Cel emisor

i"I'Ü Df;

DELGADO