IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO imformacion fundamental polizas de chques enero 2013

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  • AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO

    TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION

    IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES ENERO 2013

    TESORERIA

    TRANSFERENCIA O

    CHEQUE

    NUMERO DE

    CHEQUE CONCEPTO NOMBRE CANTIDAD

    CHEQUE 6899 PAGO DE FORMAS VALORADAS SECRETARIA DE FINANZAS 27,080.00$

    CHEQUE 6900 GASTOS POR COMPROBAR. RAUL ULISES AVALOS

    MARQUEZ 4,500.00$

    CHEQUE 6901 PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PEDRO CONTRERAS

    VILLANUEVA 2,000.00$

    CHEQUE 6902 APOYO PARA UNIFORMES EQUIPO DE

    FUTBOL INDEPENDIENTE

    JOSE DE JESUS ALVAREZ

    PALAFOX 2,200.00$

    CHEQUE 6903 5 HORAS GRUPO MUSICAL FIESTAS

    SAN AGUSTIN

    MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 11,948.00$

    CHEQUE 6904 6 HORAS GRUPO MUSICAL

    DIFERENTES EVENTOS.

    MARCO ANTONIO RAZO ROJAS 12,528.00$

    CHEQUE 6905 SERVICIOS TELEFONOS CELULARES RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

    12,164.00$

    CHEQUE 6906 GASTOS POR COMPROBAR. JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

    2,146.00$

    CHEQUE 6907 PIÑATAS Y DULCES COL. SAN JAVIER Y

    TEODOSIO.

    JESUS AVALOS ARIAS 1,500.00$

    CHEQUE 6908

    50 MTS. TERCIOPELO TAPIZADO

    DIFERENTES VEHICULOS Y MUEBLES

    DE PRESIDENCIA.

    DANIEL GOMEZ CHAVEZ

    5,800.00$

    CHEQUE 6909

    LLANTA UTILIZADA PARA CAMION

    PASAJERO Y CAMARAS PARA

    MOTOCONFORMADORA.

    JUAN FILIBERTO LEON MEZA

    3,503.98$

    CHEQUE 6910 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

    HERNANDEZ 9,973.80$

  • CHEQUE 6911 PRESTAMO A FORTALECIMIENTO. MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

    JALISCO. 100,000.00$

    CHEQUE 6914

    PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN

    CONSTRUCCION MURO DE

    CONTENCION CALLE NICOLAS BRAVO

    SERGIO SALCEDO NUÑO

    150,000.64$

    CHEQUE 6915

    MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION

    MURO DE CONTENCION EN CALLE

    NICOLAS BRAVO.

    FRANCISCO BARAJAS TINOCO

    55,847.52$

    CHEQUE 6916 COMPLEMENTO CHEQUE 6906 JUAN JOSE AMEZQUITA GARCIA

    116.00$

    CHEQUE 6917

    REFRESCOS DESECHABLES

    UTILIZADAS POSADA DE ESTE H.

    AYUNTAMIENTO.

    MARIA MENDEZ SALAZAR

    4,062.00$

    CHEQUE 6918 DISFRASES UTILIZADOS DESFILE

    NAVIDEÑO

    JEANET MELENDREZ HERRERA 2,781.00$

    CHEQUE 6919 250 BOLOS NAVIDEÑOS POSADA DE

    ESTE H. AYUNTAMIENTO.

    KARLA JULIETA SALCEDO

    BECERRA 4,500.00$

    CHEQUE 6920 MEDICAMENTOS TRABAJADOR DE

    OBRAS PUBLICAS.

    FIDEL SOLORIO ORTEGA 3,816.35$

    CHEQUE 6921

    RENTA COPIADORAS OBRAS

    PUBLICAS, COMUNICACIÓN,

    CATASTRO, HACIENDA Y REG. CIVIL.

    INFODIGITAL, S.A. DE C.V.

    16,432.82$

    CHEQUE 6922 MATERIAL CEMENTERIO Y OBRAS

    PUBLICAS.

    SERGIO SALCEDO NUÑO 5,258.00$

    CHEQUE 6923 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA

    DIFERENTES EMPLEADOS.

    MA. DE JESUS VELAZQUEZ

    CASTELLANOS 796.00$

    CHEQUE 6924 ARTICULOS DE LIMPIEZA GABRIEL SALAZAR ZUÑIGA 4,895.20$

    CHEQUE 6925

    APOYO ATAUD FALLECIMIENTO PAPA

    DE MA. GUADALUPE FLORE Y ANGEL

    FLORES ELEMENTOS DE SEG.

    PUBLICA.

    ANTONIA GOMEZ JIMENEZ

    9,000.00$

  • CHEQUE 6926 GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES

    DELGADO 2,346.69$

    CHEQUE 6927

    REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

    MAQUINA MOTOCONFORMADORA Y

    CAMION ASEO PUBLICO.

    GERMAN GARCIA VELAZCO

    5,868.01$

    CHEQUE 6928 MATERIAL DE PINTURA JUAN DAVID LEON SALAZAR 10,483.00$

    CHEQUE 6929 RENTA DE COPIADORAS MES DE

    DICIEMBRE

    INFODIGITAL, S.A. DE C.V. 15,491.82$

    CHEQUE 6930 DEPOSITO POR APERTUA CUENTA

    FAISM

    MUNICIPIO DE TOTOTLAN,

    JALISCO. 2,000.00$

    CHEQUE 6931 CHOFER COINAN Y MORALES 17 DIC. 11

    DE ENERO

    EFRAIN HERNANDEZ RIZO 1,200.00$

    CHEQUE 6932 APOYO FIESTAS EN LA COL.

    TEODOSIO.

    FRANCISCO RAFAEL RAMOS

    QUIROZ 2,500.00$

    CHEQUE 6933 JUEGO DE PORTERIAS UTILIZADAS

    PARA CAMPO MUNICIPAL.

    ARACELI CONCEPCION

    CISNEROS CALVILLO 1,856.00$

    CHEQUE 6934 SERVICIOS TELEFONICOS. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.

    DE C.V. 17,041.00$

    CHEQUE 6935 PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

    CENTRO DE SALUD.

    MA. DEL ROSARIO GONZALEZ

    MURILLO 1,500.00$

    CHEQUE 6936 PRIMER QUINCENA ENERO GUARDIAS

    CENTRO DE SALUD.

    ISAAC HERIBERTO RODRIGUEZ

    ALVAREZ 1,500.00$

    CHEQUE 6937 PRIMER QUINCENA DE ENERO

    PENSIONADOS.

    MARIA SOFIA CERVANTES LUA 181.00$

    CHEQUE 6938 PRIMER QUINCENA DE ENERO

    PENSIONADOS.

    JUANA CARRIZAL LOPEZ 181.00$

    CHEQUE 6939 PRESTAMO PERSONAL DPTO. OBRAS PABLO DAVALOS LOMELI

    2,000.00$

    CHEQUE 6940 PAGO RENTA SONIDO 11 DE ENERO

    COL. TEODOSIO.

    LUIS ANTONIO RAMIREZ

    CERVANTES 900.00$

    CHEQUE 6941 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

    HERNANDEZ 9,821.89$

  • CHEQUE 6942 PAGO DE FINIQUITO DPTO. DE ASEO

    PUBLICO.

    BENJAMIN ARANDA GUTIERREZ 10,692.22$

    CHEQUE 6943

    REFACCIONES Y REPARACION DE

    VEHICULO NISSAN TSURU DE

    OFICIALIA MAYOR.

    ENRIQUE LOMELI RODRIGUEZ

    1,550.92$

    CHEQUE 6944

    RENTA DE LUZ Y SONIDO COMO

    APOYO EN LAS FIESTAS DE LA

    COMUNIDAD DE EL DIQUE.

    JUAN ANTONIO ASCENCION

    TIRADO. 8,004.00$

    CHEQUE 6945 PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL

    2013.

    FELIPE VELAZQUEZ RAMIREZ 313,335.70$

    CHEQUE 6946

    SUBSIDIO ENERO DEL 2013. DESARROLLO INTEGRAL DE LA

    FAMILIA DE TOTOTLAN,

    JALISCO. 150,000.00$

    CHEQUE 6948 APOYO FIESTAS COMUNIDAD LAJA DE

    GOMEZ

    MARGARITA VACA OROZCO 5,000.00$

    CHEQUE 6949

    PREPARACION DE ALIMENTOS

    PASTORELA 13 DE DICIEMBRE DEL

    2013.

    MA. EUGENIA LUNA FLORES

    1,400.00$

    CHEQUE 6950 7 AL 11 DE ENERO ALIMENTOS SEDER. ARTURO MELENDREZ TORRES

    5,930.00$

    CHEQUE 6951 PAGO DE 8 PLAYERAS BORDADAS

    EVENTO 20 DE NOVIEMBRE 2012.

    LUIS GERARDO REYNOSO

    TORRES 1,840.00$

    CHEQUE 6952 PRESTAMO PERSONAL DPTO. DE ASEO

    PUBLICO.

    ISMAEL MARTINEZ LUEVANOS 3,000.00$

    CHEQUE 6953 PRESTAMO PERSONAL. IVAN ERNESTO MARTINEZ

    GOMEZ 3,000.00$

    CHEQUE 6954 SWITCH PARA RETROEXCAVADORA. MARUBENI MAQUINARIAS

    MEXICO S.A. DE C.V. 6,419.96$

    CHEQUE 6955

    LLANTAS, CORBATAS, CAMARA

    MOTOCONFORMADORA ASI COMO 2

    LLANTAS PARA MAQUINA JCB.

    TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.

    63,540.00$

  • CHEQUE 6956

    PAGO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION

    MEDICA DEL HIJO DE TRABAJADOR DEL

    DPTO. DE ASEO PUBLICO.

    JOSE LUIS CASTELLANOS

    HERNANDEZ 3,366.00$

    CHEQUE 6957 APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA

    COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ

    J. MELQUIADES GONZALEZ

    CERVANTES 3,200.00$

    CHEQUE 6958 QUEMA DE CASTILLO FIESTAS COL.

    TEODOSIO R. GUEVARA.

    RAMIRO MARRAS CASTILLO 8,584.00$

    CHEQUE 6959

    RENTA 148 HRS. MAQUINA 955K

    REACOMODO RESIDUOS SOLIDOS

    VERTEDERO.

    ENRIQUE ACEVES BECERRA

    113,308.80$

    CHEQUE 6960 PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER MANZO

    CARRIZALES 2,000.00$

    CHEQUE 6961 ALIMENTOS PARA POLICIAS DEL

    ESTADO APOYO AL MUNICIPIO.

    ENRIQUE HERNANDEZ RUIZ 6,225.00$

    CHEQUE 6962

    APOYO PERSONA DE ESCASOS

    RECURSOS SERVICIO FUNERAL DE

    JOSE LUIS LOMELI RAMIREZ.

    MARIA DOLORES ZUNO ARCAS

    6,700.00$

    CHEQUE 6963 PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION

    MEDICA.

    LUIS FELIPE SALAZAR ROMERO 5,030.00$

    CHEQUE 6964 REPOSICION DE CAJA CHICA JOSE JUAN RAMIREZ

    HERNANDEZ 9,932.14$

    CHEQUE 6965 APOYO FIESTAS RAMBLAS CHICA 01 DE

    FEBRERO.

    JOSE ANTONIO CANO GARCIA 3,200.00$

    CHEQUE 6966 PRESTAMO PERSONAL. JOSE IGNACIO ALVAREZ

    VAZQUEZ 10,000.00$

    CHEQUE 6967 PRESTAMO PERSONAL. MARIA ROSA MUÑOZ

    RODRIGUEZ 2,000.00$

    CHEQUE 6969 PRESTAMO PERSONAL. FRANCISCO JAVIER ARIAS

    PATIÑO 5,000.00$

    CHEQUE 6970 ALIMENTOS REUNION CONSEJO

    MUNICIPAL.

    JORGE ACEVES HERNANDEZ 3,246.00$

  • CHEQUE 6971 GASTOS SECRETARIO GENERAL. JUAN GUADALUPE ACEVES

    DELGADO 4,995.93$

    CHEQUE 6972

    FORMATOS DE POLICIA ASI COMO

    PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MI

    REGION 22 DE DICIEMBRE DEL 2012.

    JORGE ALBERTO MERCADO

    PADILLA 1,716.80$

    CHEQUE 6974 PAGO DE MEDICAMENTOS MA. DE JESUS VELAZQUEZ

    CASTELLANOS 564.00$

    CHEQUE 6975 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 11,380.93$

    CHEQUE 6976 PAGO DE MEDICAMENTOS SARA GARCIA BAUTISTA 9,162.25$