Imprimir Caso Practico 4

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

480 Anillos NISSAN S/.7,084.58 S/.3,400,600.00

SUB-TOTAL S/.3,400,600.00

I.G.V. 19% 646,114.00

TOTAL 4´046,714.00

NUMERO DE LETRAREF. DEL GIRADOR

LUGAR DE GIRO

FECHA DE GIROFECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E

IMPORTE

AÑO / MES / DIA AÑO / MES / DIA 241 F/001-2341 Lima 11/01/2010 11/03/2010 S/.80,934.28 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: Banco de Crédito

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:

Ochenta mil novecientos treinta y cuatro con 28/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : ALPES S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042

DIRECCION : Jr. Incla Nº130 Miraflores

Firma:

NUMERO DE LETRA REF. DEL GIRADOR LUGAR DE

GIROFECHA DE GIRO

FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA E

IMPORTE

AÑO / MES /

DIA AÑO / MES / DIA 242 F/001-2341 Lima 11/01/2010 10/04/2010 S/.242,802.84 Por esta LETRA DE CAMBIO, se servirA(n) pagar a la orden de: BANCO DE CREDITO

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:

Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos dos con 84/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042


Firma:

NUMERO DE LETRA REF. DEL

GIRADORLUGAR DE

GIROFECHA DE GIRO


IMPORTE

AÑO / MES /


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:

Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuatro con 26/100 Nuevos Soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030 AVALISTA : Luis Altamirano Torres

RUC: 20001345781 TELEFONO: 321-3042


Firma:

NUMERO DE LETRA

REF. DEL GIRADOR

LUGAR DE GIRO

FECHA DE GIRO


IMPORTE

AÑO / MES /


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… la cantidad de:

Quinientos veintiseis mil setenta y dos con 82/100 Nuevos soles Valor que sentara(n) en cuenta segun aviso de sus SS.SS. En el siguiente lugar de pago: GIRADO A : Alpes S.A.C Importe a debitar en cuenta aceptada del banco: RUC : 20112234136 TELEFONO :33 -4562 BANCO OFICINA NUMERO DE CUENTA DC

DIRECCION: Av. Los Sauces Nº 136 - Barranco CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030

AVALISTA : Luis Altamirano Torres

RUC: 20001345781TELEFONO: 321-3042


Firma:

NUMEROREF. DEL GIRADOR

LUGAR DE GIROFECHA DE

GIROFECHA DE

VENCIMIENTOMONEDA E IMPORTE

218 F/001-2341 Lima 11/01/2010 09/02/2010 S/.2,832,699.80

Por este PAGARE prometo(emos) pagar incondicionalmente a la Orden de :

Banco de Credito. la cantidad de :

Dos millones ochocientos treinta y dos mil seicientos noventa y nueve con 80/100 Nuevos soles

Importe a debitar en la siguiente cuenta del Banco que se indica

BANCO OFICINA N°DE CUENTA D.C.

CREDITO PRINCIPAL 001-34567001 2030

Girado a: PERU S.A.C

Domicilio Av. Arica Nº 300 -Lima

:

D.O.I.: 20345678107 Teléf.: 620-3457

Fiador: Gloria S.A.C

Aval Permanente:

Domicilio: Jr. Inclan Nº 130 Miraflores

D.O.I.: 20001345781 Teléf.: 321-3042

Firma:

Nombre del Representante: Luis Altamirano Torres

PAGARE N° 218

CUOTA INICIAL

CUOTAS VENCIMIENTO

CANTIDADDIA MES AÑO

1 ERA 09 02 2010 354,087.475

2DA 11 03 2010 354,087.475

3ERA 10 04 2010 354,087.475

4TA 10 05 2010 354,087.475

5TA 09 06 2010 354,087.475

6TA 09 07 2010 354,087.475

7MA 08 08 2010 354,087.475

8VA 07 09 2010 354,087.475

FACTURA CONFORMADA

NUMERONº Del Comprobante

de PagoLugar de Emisión

Fecha De Emisión

Moneda de Importe CUOTA INCIAL PAGADA: S/. 2400000.00

001-23454 G-0034567 LIMA 02/01/2010 16'000,000 Nº De cuota Monto Fecha de emision

Valor Unitario 1er Cuota 1989000.00 30/01/2010 2do Cuota 1989000.00 01/03/2010 3er Cuota 1989000.00 31/03/2010 4to Cuota 1989000.00 30/04/2010 5to Cuota 1989000.00 30/05/2010 6to Cuota 1989000.00 29/06/2010 7mo Cuota 1989000.00 29/07/2010 S/.20,000.00 8vo Cuota 1989000.00 28/08/2010 9no Cuota 10mo Cuota 11mo Cuota 12mo Cuota

Precio/ Valor de Venta Total S/.16,000,000.00

Fiador: NISSAN PERU S.A.A BANCO OFICINA N°DE CUENTA D.C.

Aval Permanente: Credito PRINCPIAL 001-34567001 2030

Domicilio: San Martin Nº 400 San Luis VENDEDOR/EMITENTE: RESEPANA S.A.C

D.O.I.: 20345789004 D.O.I: 20006450301

Firma: DOMICILIO: Jr. Huaraz Nº120 -San Pedro

Nombre del Representante: Nombre del representante : Juan Carlos Torres Diaz

Jaime Guitiérrez Rios Firma Juan Carlos Torres D.

RUBRO I.IDENTIFICACION DEL ARRENDATARIO (INQUILINO)

RUBRO II. DATOS DEL BIEN ARRENDADO

RUBRO III. DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA

REFRENDO

REFRENDO

ESTEBAN OLMOS SUÀREZ Contador Público Colegiado Jr. Talara Nº 030 - Jesús María

CANCELADO

Lima, 30 de Enero de 2010 Total Honorarios 12,000.00

Ret. Imp. A la

Renta 1,200.00

Total Neto Recibido 10,800.00

LIBRO DE BANCOS

CIA : RIVER S.A.C CTA.CTE : 222-GO030BANCO : SCOTIABANK MONEDA : NACIONAL MES : May-10 SALDO: S/.50,308

DIA DETALLE / REFERENCIA S/ MOVIEMIENTOS SALDOS

CARGO / INGRESO

ABONO/ EGRESO DEUDOR ACREEDOR

30/04/2010 Deposito de apertura 60,000.00 60,000.00

03/05/2010 Nuestra Compra Talonario chequera Nº 10001 a 1050 60.00 59,940.00

04/05/2010 Ch/Nº 1001 para caja chica- Sr: Juan Pérez –Tesorero 3,200.00 56,740.00 05/05/2010 Ch/Nº 1002 a librería Porvenir, F/Nº001-2340 1,400.00 55,340.00 06/05/2010 Ch/Nº1003 anulado

07/05/2010 Ch/Nº 1004, pago F/Nº 001-614 de Casa Royal SAC. 6,500.00 48,840.00 10/05/2010 Depósito en efectivo según papeleta de entrega 220,800.00 269,640.00

11/05/2010Ch/Nº 1005, pago planillas sueldo 1rª. Quincena Sr. Juan Pérez 12,800.00 256,840.00

12/05/2010 Giro ch/Nº 1006 Orden/Bco. Scotiabank. Pago L/Nº 2610 29,210.00 227,630.00

13/05/2010Deposito ch/Nº 25960C/Bco. Continental. Cobranza F/Nº001-3560 15,620.00 243,250.00

14/05/2010Nos abona en Cta Cte. Planilla enviada de la sec.Descuentos. 122,460.00 365,710.00

17/05/2010Nos envían Nuestro/ Cargo por Interes y Comisión de L/S. Dctdas. 1,680.00 364,030.00

18/05/2010Ch Nº 1007, pago Factura/Nº 001-12648 de W. Chiang SAC. 96,420.00 267,610.00

19/05/2010 ch/Nº 1008, Orden/Bco. Nación pagó varios impuestos. 28,410.00 239,200.00

20/05/2010Nota Cargo Letra/protestada por falta de pago por n/cliente 69,200.00 170,000.00

21/05/2010ch/Nº1009 pago honararios al Contador Sr. Lopez Diaz Juan. 2,500.00 167,500.00

24/05/2010 ch/Nº1010 a inmobiliaria Lara SAA.alquiler de local. 1,800.00 165,700.00

24/05/2010 Ch/Nº 1011 se paga luz en el Bco. Continetal. 960.00 164,740.00 25/05/2010 Ch/Nº 1012 se paga teléfono en el Bco. Scotiabank 1,240.00 163,500.00 25/05/2010 Deposita en Cta Cte Varios cheques de otros bancos. 23,400.00 186,900.00

26/05/2010Nota Cargo -devolución ch/Nº1204 de nuestro cliente Sr. Torres 6,900.00 180,000.00

27/05/2010 ch/Nº1013 Pago planilla 2daª quincena Sr. Juan Pérez. 12,800.00 167,200.00

28/05/2010 ch/Nº 1014 Orden Casa Lider SRL. F/Nº 001-46502 6,292.00 160,908.00

31/05/2010ch/Nº 1015 se paga Letra /Nº 224 en el Banco de Comercio. 110,600.00 50,308.00

TOTAL 442,280.00 391,972.00 SALDO 50,308.00

442,280.00 442,280.00(+ - ) CHEQUES EN CARTERA•Ch/Nº 1011 S/. 960.00 •Ch/Nº 1012 1,240.00 •Ch/Nº1014 6,292.00 •Ch/Nº 1015 110,600.00 119,092.00

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1001 Lima 04 /05 /10 S/, 3,200,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 04/05/10 ORDEN DE: Sr. SERIE 001 Nº 1001 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:60,000,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: ----

SALDO: ---- Tres mil doscientos con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 3,200,00

CARGOS: 60,00 SALDO ACTUAL: 56,740,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA


FECHA: 05/10/09 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1002 Librería Porvenir PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:56,740,00 LA ORDEN DE Librería PorvenirDEPOSITOS: ----

SALDO: ---- Mil cuatroscientos con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 1,400,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 55,340,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK

Nº 1003 Lima 06 /05 /10 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 06/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1003 PAGAUESE A SALDO ANTERIOR: LA ORDEN DE DEPOSITOS:

SALDO: NUEVOS SOLES

CHEQUE: CARGOS: SALDO ACTUAL: FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA


Nº 1004 Lima 07 /05 /10 S/, 6,500,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 07/05/10

ORDEN DE: CasaSERIE 001 Nº 1004

Royal SAC PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:55,340,00 LA ORDEN DE Casa Royal SACDEPOSITOS: ----

SALDO: ---- Seis mil quinientos con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 6,500,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 48,840,00 FIRMA

NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA


Nº 1005 Lima 11 /05 /10 S/, 12,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 11/05/10

ORDEN DE: Sr.SERIE 001 Nº

1005 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:48,840,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: 220,800,00

SALDO: 269,640,00 Doce mil ochocientos con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 12,800,00 CARGOS: ---- SALDO ACTUAL: 256,840,00 FIRMA



Nº 1006 Lima 12 /05 /10 S/, 29,210,00

PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 12/05/10

ORDEN DE: Sr.SERIE 001 Nº

1006 Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:256,840,00 LA ORDEN DE Banco SCOTIABANKDEPOSITOS: ---

SALDO: --- Veintinueve mil doscientos diez con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 29,210,00

CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 227,630,00 FIRMA


SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1007 Lima 18 /05 /10 S/, 96,420,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 18/05/10 ORDEN DE: W. SERIE 001 Nº 1007 Chiang SAC PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:227,630,00 LA ORDEN DE W. Chiang SACDEPOSITOS: 138,080,00 SALDO: 365,710,00 Noventa y seis mil cuatroscientos veinte con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 96,420,00

CARGOS: 1,680,00 SALDO ACTUAL: 267,610,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1008 Lima 19 /05 /10 S/, 28,410,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 19/05/10 ORDEN DE: Banco de la SERIE 001 Nº 1008 Nacion PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:267,610,00 LA ORDEN DE Banco de la NacionDEPOSITOS: --- SALDO: --- Veinti ocho mil cuatroscientos diez con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 28,410,00

CARGOS: --- SALDO ACTUAL: 239,200,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA


FECHA: 21/05/10 ORDEN DE: Sr. SERIE 001 Nº 1009 Lopez Diaz Juan PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:239,200,00 LA ORDEN DE Sr.Lopez Diaz JuanDEPOSITOS: --- SALDO: --- Dos mil quinientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 2,500,00

CARGOS: 69,200,00 SALDO ACTUAL: 167,500,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1010 Lima 24 /05 /10 S/, 1,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 24/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1010 Inmobiliaria Lara S.A.A PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:167,500,00 LA ORDEN DE Inmobiliaria Lara S.A.ADEPOSITOS: --- SALDO: --- Mil ochoscientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 1,800,00


SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1011 Lima 24 /05 /10 S/, 960,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 24/05/09 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1011 Luz del Sur PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:165,700,00 LA ORDEN DE Luz del SurDEPOSITOS: --- SALDO: --- Novescientos sesenta con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 960,00


SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1012 Lima 25 /05 /10 S/, 1,240,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 25/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1012 Telefono PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:164,740,00 LA ORDEN DE TelefonoDEPOSITOS: --- SALDO: --- Mil doscientos cuarenta con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 1,240,00


SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1013 Lima 27 /05 /2010 S/, 12,800,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 27/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1013 Sr. Juan Perez PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:163,500,00 LA ORDEN DE Sr. Juan PerezDEPOSITOS: 23,400,00 SALDO: 186,900,00 Doce mil ochoscientos con 00/100 NUEVOS SOLES

CHEQUE: 12,800,00 CARGOS: 6,900,00 SALDO ACTUAL: 167,200,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1014 Lima 28 /05 /2010 S/, 6,292,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 28/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1014 Casa Lider S.R.L PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:167,200,00 LA ORDEN DE Casa Lider S.R.LDEPOSITOS: --- SALDO: --- Seil mil doscientos noventa y dos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 6,292,00

CARGOS: ---

SALDO ACTUAL: 160,908,00 FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

SERIE 001 BANCO SCOTIABANK Nº 1015 Lima 31 /05 /2010 S/, 110,600,00 PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIASFECHA: 31/05/10 ORDEN DE: SERIE 001 Nº 1015 Banco del Comercio PAGAUESE A SALDO ANTERIOR:160,908,00 LA ORDEN DE Banco del ComercioDEPOSITOS: --- SALDO: --- Ciento diez mil seisientos con 00/100 NUEVOS SOLESCHEQUE: 110,600,00


CHEQUE DE LA FACTURA CONFORMADA

SERIE 004 BANCO CREDITO

Nº 1012 Lima 02 /01 /2010 S/, 2,400.00

PAGADERO EN TODAS NUESTRAS OFICINAS DE LIMA Y PROVINCIAS

FECHA: 02/01/10

ORDEN DE: SERIE 001 Nº

1012 Casa Lider S.R.L PAGAUESE A SALDO ANTERIOR: LA ORDEN DE TOYOTA S.A.C.DEPOSITOS: ---

SALDO: --- Dos millones cuatrocientos mil con 00/100NUEVOS SOLES

CHEQUE: 2,400.00

CARGOS: --- SALDO ACTUAL: FIRMA NO ESCRBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LINEA

FECHA NUMERO GIRADA POR A FAVOR DE Tenedor del Dodumeto IMPORTE

Plazo VENCIMIENTO PAGOS

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