INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE HACIENDA MILDRED FLORENCIA

GARCES H.

INFORME FINANCIERO

La Secretaria de Hacienda tiene como misión la dirección de la política fiscal del Municipio, con el

fin de aumentar la efectividad presupuestal. Igualmente, le corresponde orientar el proceso

administrativo de la política tributaria, presupuestal, contable y de tesorería.

La Secretaria de Hacienda Municipal tiene como función garantizar unas finanzas sanas y

sostenibles, con el fin de que el Municipio de Cravo Norte pueda lograr bienestar en todo aspecto de los

cuales es beneficiaria gran parte de sus ciudadanos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009IMPUESTO DIRECTOS RECAUDADOS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO $28.164.504 GRAFICA 1

22,033,345

6,131,159

IMPUESTO PREDIALSOBRETASA AMBIENTAL

IMPUESTO DIREC-TOS

56,494,717

2,491,037184,608238,452

10,438,044 1,281,000588,439

IMPUESTOS INDIRECTOS

INDUSTRIA Y COMERCIO

AVISOS Y TABLEROS

VENTAS AM-BULANTES

PATENTES, MARCAS Y HERRETES

GUIAS DE MOV-ILIZACION

SOBRETASA A LA GASOLINA

DELINIACION UR-BANA Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION

IMPUESTO INDIRECTOS RECAUDADOS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO $71.716.296=GRAFICO 2

ESTAMPILLAS RECAUDADAS EN EL 2009PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $58.109.146 Grafico 3

35,956,588

22,152,558

ESTAMPILLAS

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR

INGRESOS NO TRIBUTARIOSTASAS PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $4.955.058 GRAFICO 4

797,370

4,157,688

TASAS

MATADERO PUBLICO

MALAS MARCAS

TARIFASPARA UN TOTAL RECAUDADO DE $39.723.247 GRAFICO 5

21,223,06710,971,059

7,529,12

1

TARIFAS

ACUEDUCTOALCANTARILLADOASEO

DERECHOS

PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $4.952.208= FIGURA 6.

RENTAS CONTRACTUALES

PARA UN TOTAL RECAUDADO DE $9.647.610= FIGURA 6.

4,952,208

DERECHOS

DERECHOS

2,315,610

7,332,000

RENTAS CON-TRACTUALES

ARREN-DAMIENTO DE INMUEBLES

ARQUILER DE MAQUINARIA

RENTAS OCASIONALESPARA UN TOTAL RECAUDADO DE $25.416.212 FIGURA 7

926,112

24,148,100

342,000

RENTAS OCASIONALES

APROVECHAMIENTOGACETA MUNIC-IPALMULTAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES FIGURA 8

TRANSFERENCIAS

SGP:LD FUNCIONAMIENTO

SGP: AGUA POTABLE

SGP: DEPORTES

SGP: CULTURA

SGP LIBRE INVERSION

SGP: EDUCACION CALIDAD

SGP: ALIMENTACION ESCOLAR

SGP: SALUD-REGIMEN SUBSIDIADO CON-TINUIDAD

SGP: SALUD PUBLICA

SGP: ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA

OTRAS TRANSFERENCIAS FIGURA 9

2,657,483

239,223,896

1,215,930

FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA SEN SALUD (FOSYGA)

COLDEPORTES

6,900,082

74,176,183

134,339,278

DEGUELLO DE GANADO MAYOR

CONTINUIDAD AFILIA-DOS REGIMEN SUB-SIDIADO

FONDO DE SEGURIDAD

CONVENIOS FIGURA 10

492,031,028.25

10,413,873,413

CONVENIOS ENTES NA-CIONALESCONVENIOS ENTES DEPAR-TAMENTALES

INGRESOS DE CAPITALVENTA DE TERRENOS

2,978,914

VENTA DE TERRENOS

VENTA DE TERRENOS

FIGURA Nº 11

PRESUPUESTO DE GASTOS2009 FIGURA 12

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN

813,112,067

14,654,935,525

794,044,253

8,558,439,223

EJECUTADO PRESUPUESTADO

658,904,279

79,672,788

74,535,000

DISTRIBUCIÓN GASTOS DE FUN-CIONAMIENTO FIGURA 13

ALCALDÍA

CONCEJO

7,612,257,075

1,629,922,83826,076,111

55,663,235

133,655,983411,279,030

106,994,857

26,500,000

324,283,654

253,678,644

3,176,769,195

108,681,542

146,232,746

524,725,228

7,578,20364,520,261

3,000,000

3,000,000

40,116,922

DISTRIBUCIÓN GASTOS DE IN-VERSIÓN FIGURA 14 Educación

Salud

Restaurantes Escolares

Educación Física, Recreación y Deportes

Cultura

Agua Potable y Saneamineto Básico

Agropecuario

Promoción y Prevención de Desas-tres

Población Vulnerable

Fortalecimiento Institucional

Transporte

Seguridad y Justicia

Vivienda

Equipamiento Colectivo

Promoción del Desarrollo

Medio Ambiente

Desarrollo Comunitario

Derechos Humanos

Energía

PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTOR EDUCATIVO FIGURA 15.

Infraestructura Educativa

Canasta Educativa

Calidad Educativa

0.00

%

50.0

0%

100.

00%

98.76%

0.13%

1.11%

% INVERSIÓN

PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTOR SALUD FIGURA 16.

Regimen Subsidiado

Salud Pública

Otros Gastos

0.00%50.00%

100.00%

87.40%

12.37%

0.23%

% Invers...

PROGRAMAS DE INVERSIÓNSECTORES DE TRANSPORTE – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL –

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES – AGROPECUARIOFIGURA 17

Sector Agropecuario

Promoción y Prevención de Desastres

Fortalecimiento Institucional

Transporte

93.466.54

100

75.5624.44

8.5291.48

Vías DepartamentalesVias MunicipalesFiscal y FinancieroAdministrativoPromoción y Prevención de DesastresAsistencia TécnicaFortalecimiento Agropecuario

PROGRAMAS DE INVERSIÓNEDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CULTURA RESTAURANTES ESCOLARES

Continuidad Restaurantes Escolares

Cultura

Educación Física, recreación y deportes

0.00%

50.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

% Invers...

FIGURA Nº 18

PROGRAMAS DE INVERSIÓNAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

0.00%

50.00%

43.08%

43.45%

13.47%

% INVERSIÓN

FIGURA Nº 19

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Seguridad y Justicia

Vivienda

Equipamiento Colectivo

Promoción del Desarrollo

0 40 80

100

100

100

100

Industrial y EmpresarialMantenimientoMejoramientoFortalecimiento

FIGURA Nº 20

PROGRAMAS DE INVERSIÓN POBLACIÓN VULNERABLE

9.25 4.63

14.82.16

2.47

3.082.6

1

36.97

19.37

4.66

Población Vulnerable

Niñez

Adolescecia

Adulto Mayor

Indígenas

Población Discapacitada

Madres y padres cabezas de familia

Hogares Comunitarios

Primera Infancia

Desplazada

Programa Juntos

FIGURA Nº 21

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Medio Ambiente

Desarrollo Comunitario

Derechos Humanos

Energia

0 40 80

100

100

100

100

Fortalecimiento Protección y PromociónDesarrollo Co-munitarioMejoramiento Ambiental

FIGURA Nº 22

OTROS LOGROS OBTENIDOS EN LA VIGENCIA 2009

Una década después de haberse creado el impuesto del 4 * 1000, es en esta administración en el mes de diciembre del 2009 se logro la marcación de las cuentas del sistema general de participación como exentas de este gravamen. Lo que genera un mayor rendimiento de los recursos propios ya que por este rubro se pagaba lo debitado por este mismo.

Igualmente se logro en el mes de Noviembre la marcación de las chequeras, traslados y giros como exentos de gravámenes financieros; evitando así el descuento de los mismos.

se evito el remate del bien ubicado en la calle 2 Nº 3-72 (alcaldía vieja) perteneciente al municipio, el cual se había embargado y secuestrado por la DIAN, por el no pago de retenciones de los año 96, 97, 98, 99 al 2000 dicha entidad había iniciado un proceso de embargo contra el municipio por la deuda vencida. La administración logro un acuerdo de pago con la entidad para los próximos tres años, y evitar así el remate del mismo.

con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se logro el pago total de la deuda adquirida en vigencias anteriores, por lo que el municipio quedo a paz y salvo con esta entidad.

Gracias….por la atención prestada.