Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión ...€¦ · CONCEPTO AYUDA PARA PLANTA DE LUZ SOLAR NoCUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CARGO ABONOConcepto del movimiento

Indetec v6.35 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE Fecha de Impresión:

11-mar-166SACG1022 ESTADO DE JALISCO

1Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00502) DEL 03/03/2014 No. Cheque (TR. 01)

CONCEPTO PAGO DE CEMENTO

No CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGODESCRIPCIÓN DE LA CUENTA

0001 MANTENIMIENTO DE LA VIA

PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 12,000.00

0002 FORRAJES Y MATERIALES

HERNANDEZ,S.A. DE C.V.

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 12,000.00

SUMAS IGUALES=> 12,000.00 12,000.00

REVISÓ: AUTORIZÓELABORÓ:(TOÑO)




CONCEPTO AYUDA PARA PLANTA DE LUZ SOLAR


0001 PLANTA DE LUZ ESC. PRIM.

LOC. CORRAL BLANCO

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 23,057.99

0002 EFRAIN GUZMAN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 23,057.99

SUMAS IGUALES=> 23,057.99 23,057.99




3Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00504) DEL 05/03/2014 No. Cheque (6870)

CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA

8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,251.00

0002 TELEFONO OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

PRIMARIAS

8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 637.00

0003 TELEFONO CENTRO DE SALUD8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 667.00

0004 MARIO HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,555.00

SUMAS IGUALES=> 2,555.00 2,555.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ


0001 VIATICOS POR IR A VARIAS

CIUDADES

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 5,824.02

0002 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 5,824.02 5,824.02





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA


0001 AYUDA PARA GASTOS

FUNERARIOS

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 2,500.00

0002 ANSELMO ROSALES CRUZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00







0001 UNIFORMES EQUIPO DE

FUTBOL LOC. BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 4,000.00

0002 J. GUADALUPE SAIZ RANGEL1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA


0001 AFILE DE HERRAMIENTA

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 1,080.00

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,080.00

SUMAS IGUALES=> 1,080.00 1,080.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA


0001 VIATICOS POR IR A LA CD. DE

GUADALAJARA,JAL.


0002 CHRISTOPHER ALEXIZ

ESPARZA AVILA


SUMAS IGUALES=> 2,066.00 2,066.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 RENTA DE OFICINAS PARA

FARMACIA MUNICIPAL Y EL

IAJUT

8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 2,668.00

0002 EVA PRIETO JAUREGUI1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,438.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 230.00

SUMAS IGUALES=> 2,668.00 2,668.00





CONCEPTO PAGO DE GRASAS Y LUBRICANTES


0001 LUBRICANTES CAMION Y

EQUIPO PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 920.00

0002 BLAS MIGUEL LOPEZ

JAUREGUI

1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 920.00

SUMAS IGUALES=> 920.00 920.00








FUNERARIOS


0002 JUANA CARBAJAL GARCIA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00








FUNERARIOS


0002 CLAUDIA CRUZ GOMEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00








FUNERARIOS


0002 MARCELINA PEREZ ESTRADA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00








FUNERARIOS


0002 J. JESUS TRINIDAD FLORES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00







0001 AYUDA PARA ULTRASONIDO8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 444.44

0002 OSCAR GABRIEL MORENO

ARAMBULA


0003 I.S.R. POR HONORARIOS2117-311-101-03 I.S.R. HONORARIOS CTA. 56785 44.44






CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA


0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

EN PERIODICO NUEVA ERA

8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 4,176.00

0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,176.00

SUMAS IGUALES=> 4,176.00 4,176.00





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO


0001 TELEFONO DEPTO. DE

DESARROLLO SOCIAL

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 780.00

0002 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 5,200.33

0003 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ

PEREZ


SUMAS IGUALES=> 5,980.33 5,980.33





CONCEPTO CHEQUE CANCELADO


0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS)






CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS


0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 2,610.00

0002 JOSE DE JESUS JAUREGUI

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 2,610.00 2,610.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS


0001 RENTA DE OFICINA DE

SUPERVISION ESCOLAR DE

PRIMARIAS


0002 BAUDELIO CHAVEZ FRANCO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,180.00

0003 I.S.R. POR ARRENDAMIENTO2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 300.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00





CONCEPTO PAGO DE SELLOS Y ROTULACIONES


0001 SELLOS PARA DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 9,672.03

0002 ROTULOS PARA PATRULLAS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 3,410.40

0003 JOSE ANGEL SANCHEZ

JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 13,082.43 13,082.43













CONCEPTO PAGO DE PASAJES TERRESTRES


0001 PASAJES PARA IR A LA CD. DE

AGUASCALIENTES,AGS.

8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 731.00

0002 GUILLERMINA DEL SOCORRO

ESPARZA CHACON







CONCEPTO PAGO DE AFILE DE HERRAMIENTA



DEPTO. DE AGUA POTABLE

8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 480.00

0002 J. RAUL PLASCENCIA

NAVARRO







CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA


0001 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,665.00

0002 YOLANDA CRUZ ZAPATA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,665.00

SUMAS IGUALES=> 1,665.00 1,665.00







0001 AYUDA PARA RADIOGRAFIA8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 290.00

0002 ALEJANDRO ENRIQUE

AREVALO MERCADO










FUNERARIOS


0002 IRMA LETICIA FLORES

OROPEZA


SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 2,963.51

0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,963.51 2,963.51





CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA SERVICIOS FUNERARIOS


0001 SERVICIO FUNERARIO SR.

FERMIN OROPEZA VARGAS

8270-101-3910-1 Servicios funerarios y de cementerios(G.Corriente) 3,500.00

0002 FERMIN OROPEZA VARGAS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00







0001 AYUDA PARA PASAJES A

HOSPITAL FORANEO

8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 274.00

0002 J. DOLORES VILLALPANDO

DURAN







CONCEPTO PAGO DE CAMARAS


0001 CUATRIMOTO DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 240.00

0002 LLANTAS Y SERVICIOS

ABELARDO,S.A. DE C.V.







CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO


0001 MATERIAL DEPORTIVO PARA

EQUIPOS DE DIFERENTES

LOCALIDADES

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 4,198.00

0002 LORENA IÑIGUEZ ROSAS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,198.00

SUMAS IGUALES=> 4,198.00 4,198.00





CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS


0001 PAPELERIA PARA LAS

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA

8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 975.01

0002 TONER PARA IMPRESORAS DE

VARIAS OFICINAS

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 3,631.58

0003 MATERIAL DEPORTIVO PARA

EQUIPOS DE ESTA CABECERA

MPAL.

8270-101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 189.00

0004 HECTOR ORNELAS

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 4,795.59 4,795.59





CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE


0001 AYUDA CON TAXIS PARA

HOSPITAL FORANEO


0002 AYUDA CON PASAJES PARA IR

A APLICAR EXAMENES DE

CONFIANZA

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 525.00


GUADALAJARA,JAL.

8270-101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 574.00


GUADALAJARA,JAL.


0005 VERONICA LIZETH TEJEDA

IÑIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 2,080.00 2,080.00





CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA


0001 AGUA EMBOTELLADA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL.


0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 6,580.98 6,580.98





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO


0001 SISTEMA DE RIEGO JARDINES

DE LA PLAZA PRINCIPAL

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 2,009.12

0002 ADRIANA MARQUEZ ESCOTO1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,009.12

SUMAS IGUALES=> 2,009.12 2,009.12







0001 AYUDA PARA TRATAMIENTO

DE QUIMIOTERAPIA


0002 JORGE LUEVANOS MARTINEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,908.00

SUMAS IGUALES=> 1,908.00 1,908.00





CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA


0001 POZOS AGUA POTABLE

AGENCIA VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 97,920.00

0002 ALUMBRADO PUBLICO

AGENCIA VILLA HIDALGO


0003 PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES LOC.

MECHOACANEJO

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 4,040.00

0004 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

VILLA HIDALGO

8270-101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 303.00

0005 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 213,990.00 213,990.00

REVISÓ: AUTORIZÓMODIFICADO:(TOÑO)




CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Y DIESEL


0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 52,133.78

0002 MANTENIMIENTO DEL

BASURERO MUNICIPAL

8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 5,500.00

0003 AYUDA CON GASOLINA A

ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 14,700.23

0004 GASOLINERA ROMO,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 72,334.01 72,334.01





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA


0001 BOMBA FUENTE GRANDE DE

LA PLAZA PRINCIPAL


0002 ELECTROEMBOBINADOS DE

AGUASCALIENTES,S. DE R.L.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 9,233.60 9,233.60





CONCEPTO PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE FIANZAS


0001 GASTOS ADMINISTRATIVOS

DE FIANZAS

8270-101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 3,180.00

0002 ARTURO MARTIN LOPEZ

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 3,180.00 3,180.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR


0001 ANTICIPO NEXTCODE1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 14,500.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 14,500.00

SUMAS IGUALES=> 14,500.00 14,500.00





CONCEPTO PAGO DE AYUDA EN ASUNTOS JURIDICO LABORALES


0001 FEBRERO DEL 20148270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00

0002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GACLO,S.C.


SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00





CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS


0001 MEDICINAS PARA PERSONAL

Y FAMILIARES

8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 120,078.05

0002 ADAN JORGE RENE GARCIA

AGUIRRE


SUMAS IGUALES=> 120,078.05 120,078.05





CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES


0001 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 5,116.71

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,116.71

SUMAS IGUALES=> 5,116.71 5,116.71





CONCEPTO PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES


0001 ACEITE PARA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS


0002 VARIOS VEHICULOS8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 36,764.99

0003 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,220.00

0004 JOSE GUADALUPE ALVAREZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 67,578.99 67,578.99







0001 ARTICULOS ASEO DE LOS

VEHICULOS

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 69.00

0002 ACEITE PARA MAQUINARIA Y

EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS



0004 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 3,490.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 43,347.00 43,347.00







0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS Y DE

SERVICIOS PUBLICOS



PERSONAS DISCAPACITADAS



ESTUDIANTES


0004 SERVICIO PADILLA

MARQUEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 71,524.01 71,524.01







0001 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS





0003 DESAZOLVE DEL RIO

TEOCALTICHE


0004 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR AL HOSPITAL CIVIL DE

AGUASCALIENTES



ESTUDIANTES





SUMAS IGUALES=> 92,546.37 92,546.37







0003 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS


0003 REHABILITACION DE CAMINO

GAVILAN DE

ARRIBA-GAVILAN DE ABAJO






ESTUDIANTES


0005 ACARREO DE ESCOMBRO DE

LA PENSION NUEVA



MEDICO PASANTE EN CASA

DE SALUD

8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 100.00

0007 AYUDA AL SR. JOSE

GUTIERREZ MUÑOZ





SUMAS IGUALES=> 98,246.52 98,246.52







0001 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS


0002 DESAZOLVE DEL RIO

TEOCALTICHE



BASURERO MUNICIPAL





0005 AYUDA CON GASOLINA PARA

IR AL HOSPITAL CIVIL DE

AGUASCALIENTES




DE SALUD



ESTUDIANTES





SUMAS IGUALES=> 113,145.52 113,145.52





CONCEPTO PAGO DE FIANZAS POR OBLIGACIONES EJERCICIO 2014


0001 FIANZA PRESIDENTE

MUNICIPAL


0002 FIANZA ENCARGADO DE LA

HACIENDA MUNICIPAL


0003 FIANZA ENCARGADO DE LA

SECRETARIA DEL

AYUNTAMIENTO


0004 AFIANZADORA SOFIMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 9,520.14

SUMAS IGUALES=> 9,520.14 9,520.14





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL


0001 CONMUTADOR GENERAL DE

LA PRESIDENCIA


0002 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.

1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 22,090.85

0003 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 44,508.92 44,508.92





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE BOMBA


0001 REPARACION DE BOMBAS DE

POZOS


0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 106,563.41 106,563.41





CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS MECANICOS



0002 GUSTAVO RODRIGUEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 12,654.44 12,654.44





CONCEPTO PAGO DE PINTURA Y REFACCIONES


0001 MANTENIMIENTO DE

FACHADAS CADI SOR JUANA

INES DE LA CRUZ

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 448.50

0002 DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 339.00

0003 DESBROZADORAS DEL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 468.00

0004 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 1,255.50

SUMAS IGUALES=> 1,255.50 1,255.50





CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS


0001 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,836.50

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,836.50

SUMAS IGUALES=> 6,836.50 6,836.50





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO


0001 RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS REALIZADOS

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 17,579.80

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 17,579.80

SUMAS IGUALES=> 17,579.80 17,579.80





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO



EVENTOS REALIZADOS


0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,930.34

SUMAS IGUALES=> 5,930.34 5,930.34





CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA




8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 10,904.75

0002 RAMONA GONZALEZ

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 10,904.75 10,904.75





CONCEPTO PAGO DE ACCESORIOS


0001 CAJAS Y ESCOBAS RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,590.06

0002 PELOTAS, AROS Y CUERDAS

PARA ESC. PRIM. LOC.

CALERA


0003 ANA MARIA SANDOVAL

ALVAREZ


SUMAS IGUALES=> 4,018.56 4,018.56





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO


0001 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 54,748.52

0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES


SUMAS IGUALES=> 54,748.52 54,748.52





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Y ELECTRICO


0001 MANTENIMIENTO DE LA

COMANDANCIA MUNICIPAL

8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 176.10

0002 MANTENIMIENTO DE VARIOS

DEPARTAMENTOS


0003 GUANTES DEPTO. DE ASEO

PUBLICO

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 1,059.58

0004 HERRAMIENTA DEPTOS. DE

AGUA POTABLE Y SERVICIOS

PUBLICOS


0005 AYUDA AL JARDIN DE NIÑOS

DE LA LOC. DE LOS POCITOS


0006 ADREANA RODRIGUEZ

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 14,821.70 14,821.70





CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL


0001 FORD PLUMA8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 32.00


FACHADAS CADI SOR JUANA

INES DE LA CRUZ


0003 MANTENIMIENTO DEL CAMPO

DE FUTBOL COL. SAN MIGUEL

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 72.00



8270-101-5670-2 Herramientas y máquinas-herramienta(G.Capital) 17,774.00

0005 CANDADO CAMPO DE FUTBOL

COL. SAN MIGUEL

8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 195.00

0006 HERRAMIENTA TALLER

MUNICIPAL


0007 HERRAMIENTA VARIOS

DEPARTAMENTOS


0008 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 237.00



8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 460.00


SUMAS IGUALES=> 20,508.00 20,508.00







0001 UTILES DE ASEO RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 135.00

0002 BOTAS PERSONAL DEL

RASTRO MUNICIPAL

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 757.00

0003 PINTURA PARA LA VIA

PUBLICA

8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,889.00

0004 CANDADO CAMPO DE FUTBOL

COL. SAN MIGUEL


0005 MADERA PARA MANTTO. DE

MOBILIARIO DE LA CASA DE

LA CULTURA

8270-101-2440-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 930.31








SUMAS IGUALES=> 4,544.35 4,544.35







0001 HERRAMIENTA DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS


0002 TORNILLOS PARA EL DEPTO.

DE SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 1,068.00

0003 GUANTES DEPTO. DE ASEO

PUBLICO


0004 AYUDA CON MANTTO. A ESC.

LOPEZ COTILLA DE LA

CABECERA MPAL.





SUMAS IGUALES=> 2,825.01 2,825.01








GUTIERREZ MUÑOZ


0002 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS



ESTUDIANTES


0004 SERVICIO MARTINEZ

GONZALEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 24,739.01 24,739.01







0001 ALAMBRE PARA MANTTO. DE

ENTARIMADO


0002 PERSONAL DE LOS DEPTOS.

DE ASEO PUBLICO Y

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 8,438.99

0003 PIPA KENWORTH8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,850.91

0004 CANDADO PARA PENSION

MUNICIPAL


0005 HERRAMIENTA V8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,126.49

0006 MATERIAL DE ASEO CADI SOR

JUANA INES DE LA CRUZ



OBRAS PUBLICAS

8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 1,492.50

0008 ARTICULOS METALICOS

MANTTO. VIA PUBLICA


0009 MARGARITA SANROMAN

FLORES


SUMAS IGUALES=> 13,790.85 13,790.85





CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 GAS PARA VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 2,379.44

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,379.44

SUMAS IGUALES=> 2,379.44 2,379.44







0001 PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DE

EDIFICIOS


0002 AYUDA CON PINTURA PARA

EL CADI SOR JUANA DE LA

CRUZ


0003 PEDRO GERARDO GARCIA

GARCIA


SUMAS IGUALES=> 5,305.50 5,305.50





CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL


0001 NOTIFICADORES DEL DEPTO.

DE AGUA POTABLE

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,050.00

0002 EVENTUALES DEL RASTRO

MUNICIPAL


0003 LAMINERO DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS

8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 200.00

0004 AMENIZACION MUSICAL EN

LA PLAZA PRINICIPAL

8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 200.00

0005 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,

JALISCO


SUMAS IGUALES=> 4,450.00 4,450.00








PUBLICA


0002 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 560.00


JALISCO


0004 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 232.00

SUMAS IGUALES=> 22,439.00 22,439.00





CONCEPTO PRESTAMO A PERSONAL


0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-003 GUMARO RODRIGUEZ DURAN 8,000.00

0002 GUMARO RODRIGUEZ DURAN1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 8,000.00

SUMAS IGUALES=> 8,000.00 8,000.00








MEDICOS

8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente) 3,840.00

0002 EDITH GUTIERREZ MENDEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,840.00

SUMAS IGUALES=> 3,840.00 3,840.00





CONCEPTO COMPRA DE MOTOR NUEVO


0001 RECOLECTOR VERDE

INTERNATIONAL

8270-101-5410-2 Vehículos y equipo terrestre(G.Capital) 34,800.00

0002 ENRIQUE MARTIN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 34,800.00

SUMAS IGUALES=> 34,800.00 34,800.00





CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO


0001 CAMION DE VOLTEO

MERCEDES BENZ


0002 DANIEL DE ALBA DE LUNA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,108.00

SUMAS IGUALES=> 13,108.00 13,108.00













CONCEPTO PAGO A TALLERISTAS DEL PROGRAMA HABITAT


0001 MARISSA LOPEZ CORDOVA1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 3,411.20

0002 MARISSA LOPEZ CORDOVA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,411.20

SUMAS IGUALES=> 3,411.20 3,411.20





CONCEPTO APORTACION PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD


0001 PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD ESC. SEC.

TEOCALLINTZIN


0002 MARIA DEL CONSUELO

ZAMORA OLGUIN


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00








CALIDAD J. DE N. MANUEL J.

AGUIRRE


0002 ESTHER BERUMEN TORRES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00








CALIDAD J. DE N.

TEPOCHCALLI


0002 MARTHA CAROLINA JIMENEZ

SALAZAR


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00








CALIDAD CAM ARISTEO RUIZ

RUIZ


0002 REBECA AGUAYO GONZALEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00








CALIDAD ESC. SEC. TEC. 123

MECHOACANEJO


0002 MIGUEL CARRILLO

DELGADILLO


SUMAS IGUALES=> 10,000.00 10,000.00





CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO


0001 REPARACION EQUIPO DE

COMPUTO OFICINA DE

COMUNICACION SOCIAL

8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 916.40

0002 DANIEL FERNANDO

AMEZQUITA LOPEZ










CALIDAD J. DE N. JOSE ROSAS

MORENO


0002 ALICIA OLIVARES RIOS1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00








SERVICIOS PUBLICOS



DE AGUA POTABLE



MUNICIPAL


0004 EVENTUALES DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS



PUBLICA



LA PLAZA PRINICIPAL



LA PLAZA PRINICIPAL




JALISCO



SUMAS IGUALES=> 32,289.00 32,289.00





CONCEPTO AYUDA A DIVERSAS INSTITUCIONES


0001 INSTRUCTOR DE BANDA DE

GUERRA ENERO 2014


0002 AYUDA PARA GASTOS DE

OFICINA DELEGACION DE

CORREO OSTOTAN



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 5,600.00 5,600.00





CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS


0001 OPERADOR DE MODULO DE

SEDER

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 800.00


GUADALAJARA,JAL.


0003 JOSE ROBERTO LOPEZ

CAZARES


SUMAS IGUALES=> 1,325.00 1,325.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A JUAN MANUEL GONZALEZ JIMENEZ


0001 GASOLINA PARA FORD

RANGER BLANCA



GUADALAJARA,JAL.


0003 JUAN MANUEL GONZALEZ

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 3,253.54 3,253.54





CONCEPTO PAGO DE PARTES DELANTERAS


0001 RECOLECTOR

INTERNATIONAL BLANCO


0002 ENRIQUE MARTIN RODRIGUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 25,520.00

SUMAS IGUALES=> 25,520.00 25,520.00








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 89,612.00 89,612.00








MEDICOS


0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO


0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,500.00

0004 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 7,000.00 7,000.00





CONCEPTO COMPRA DE CABINA USADA


0001 RECOLECTOR DODGE RAM

4000


0002 TRACTOPARTES MARVIC,S.A.

DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 29,000.00 29,000.00





CONCEPTO COMPRA DE COPIADORA


0001 COPIADORA OFICINA DE

REGISTRO CIVIL

8270-101-5110-2 Muebles de oficina y estantería(G.Capital) 14,999.99

0002 ALEJANDRO MATURINO

CARAPIA


SUMAS IGUALES=> 14,999.99 14,999.99





CONCEPTO PAGO DE FLETE


0001 FLETE Y MANIOBRAS DE

TAZAS DE BAÑO DONADAS

EMPRESA KATO,S.A.

8270-101-3470-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 1,392.00


SUMAS IGUALES=> 1,392.00 1,392.00





CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS


0001 RECONOCIMIENTOS EVENTO

DEL IAJUT


0002 LETICIA GARCIA MAGAÑA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 870.00






CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA


0001 MATERIAL DE ASEO PARA

VARIOS DEPARTAMENTOS

8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 3,480.00

0002 JUAN CARLOS URIBE LEON1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,480.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00





CONCEPTO PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS


0001 LONAS PARA EVENTOS DE

DESARROLLO ECONOMICO Y

DEL INMUJER


0002 SOMATICA COMUNICACION

INTEGRAL,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 1,531.20 1,531.20








FUNERARIOS


0002 JAVIER VILLALOBOS CRUZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00







0001 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS



ESTUDIANTES


0003 SERVICIO BELEN



SUMAS IGUALES=> 13,843.79 13,843.79





CONCEPTO PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS


0001 REGISTRO DE GANADEROS EN

LA UPP

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 580.00

0002 LETICIA GARCIA MAGAÑA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 580.00






CONCEPTO PAGO DE PERIFONEO DE VARIOS EVENTOS


0001 PERIFONEO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 2,598.40

0002 HECTOR MANUEL FLORES

HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 2,598.40 2,598.40





CONCEPTO PAGO DE LLANTA Y SERVICIO MECANICO


0001 BULLDOZER D-78270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 12,760.00

0002 BULLDOZER D-78270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 23,200.00

0003 RAMIRO TORRES ESPARZA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 35,960.00

SUMAS IGUALES=> 35,960.00 35,960.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA


0001 MARZO DEL 20148270-101-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(G.Corriente) 16,820.00

0002 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,320.00

0003 NEXTCODE,S.A. DE C.V.1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 14,500.00

SUMAS IGUALES=> 16,820.00 16,820.00





CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL


0001 MARZO DEL 20148270-101-4210-1 Transferencias otorgadas a organismos entidades parae 342,000.00

0002 DIF MUNICIPAL DE

TEOCALTICHE, JALISCO


SUMAS IGUALES=> 342,000.00 342,000.00





CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL


0001 FEBRERO DEL 20148270-101-1410-1 Aportaciones de seguridad social(G.Corriente) 199,429.56

0002 INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL


SUMAS IGUALES=> 199,429.56 199,429.56








CALIDAD J. DE N. ALFREDO R.

PLASCENCIA


0002 CRISTINA RODRIGUEZ

ESCOBEDO


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00















0001 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA

TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE



AGENCIA TEOCALTICHE



AGUAS RESIDUALES



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 900,457.00 900,457.00








C.V.



C.V.


SUMAS IGUALES=> 120,246.54 120,246.54








AGENCIA ENCARNACION DE

DIAZ



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 25,826.00 25,826.00













CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR


0001 SERVICIO TELEFONICO

CELULAR PERSONAL DE

CONFIANZA

8270-101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 14,965.00

0002 FRANCISCO ANTONIO

MARTINEZ RUIZ


SUMAS IGUALES=> 14,965.00 14,965.00







0001 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 14,084.00

0002 PIPAS DEL DEPTO. DE AGUA

POTABLE

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 7,138.99

0003 CAMA BAJA8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 24,200.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 45,422.99 45,422.99







0001 ACEITES VEHICULOS DEL

DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS



0003 REVOLVEDORAS DE OBRAS

PUBLICAS



MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 65,380.50 65,380.50







0001 VEHICULOS DEL DEPTO. DE

SERVICIOS PUBLICOS



JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 8,846.16 8,846.16





CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO


0001 HIPOCLORITO PLANTA

POTABILIZADORA DE AGUA

POTABLE

8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(G.Corriente) 6,902.00

0002 JORGE CHAVEZ VALDES1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 6,902.00

SUMAS IGUALES=> 6,902.00 6,902.00





CONCEPTO PAGO A INSTRUCTORES DEL PROGRAMA HABITAT


0001 DAVID HUERTA ACOSTA1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 4,239.85

0002 DAVID HUERTA ACOSTA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,239.85

SUMAS IGUALES=> 4,239.85 4,239.85





CONCEPTO PAGO DE COBIJAS


0001 COBIJAS PARA PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS EN

VARIAS LOCALIDADES


0002 MARIA TERESA AGUILERA

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 12,296.00 12,296.00





CONCEPTO PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS


0001 REPARACION DE COPIADORAS8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 600.00


CARAPIA









0001 TRACTOR KOMATSU8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,082.79

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,082.79

SUMAS IGUALES=> 2,082.79 2,082.79











MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 2,654.80 2,654.80







0001 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS






ESTUDIANTES




DE SALUD





SUMAS IGUALES=> 136,824.00 136,824.00









1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 79,833.09




SUMAS IGUALES=> 79,833.09 79,833.09








GUTIERREZ MUÑOZ


0002 VEHICULOS


SERVICIOS PUBLICOS



ESTUDIANTES


0004 SERVICIO MARTINEZ

GONZALEZ,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 41,685.19 41,685.19







0001 PINTURA PARA

MANTENIMIENTO DEL CDC

LOS TECUEXES


0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 2,168.36

SUMAS IGUALES=> 2,168.36 2,168.36







0001 INSTALACION ELECTRICA

OFICINA DEL IAJUT


0002 MANTTO. DE LINEAS DE AGUA

POTABLE



PARQUES Y JARDINES



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,048.26 3,048.26







0001 VARIOS VEHICULOS8270-101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 264.00

0002 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 6,751.00

0003 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 412.00

0004 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 2,487.67

0005 SOSA RASTRO MUNICIPAL8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 851.62

0006 ACEITE DESBROZADORAS

DEPTO. DE PARQUES Y

JARDINES


0007 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 2,897.00

0008 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 3,713.00

0009 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(G.Corri 240.00

0010 AYUDA CON QUEMADOR DE

ACERO Y MANGUERA

AGRICOLA


0011 MAT. HIDRAULICO ESC.

TELESEC. DE HUEJOTITLAN


0012 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 18,910.29

SUMAS IGUALES=> 18,910.29 18,910.29







0001 MAMPARAS DEL DIA

INTERNACIONAL DE LA

MUJER



PARQUES Y JARDINES


0003 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 372.00






CONCEPTO PAGO DE ARTICULOS METALICOS



ALCANTARILLADO


0002 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 60.00

0003 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO


SUMAS IGUALES=> 2,698.56 2,698.56







0001 VEHICULOS

ADMINISTRATIVOS


0002 PATRULLAS Y AMBULANCIAS


PUBLICA



ESTUDIANTES

8270-101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 950.10


C.V.


SUMAS IGUALES=> 8,491.25 8,491.25





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION



PUBLICA



PUBLICA



MERCADO MUNICIPAL


0004 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(G.Corrient 620.00

0005 VARIOS DEPARTAMENTOS8270-101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 590.99




SUMAS IGUALES=> 5,042.42 5,042.42





CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO


0001 DIRECTORA DE TURISMO8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 3,335.00

0002 DANAE PRIETO GARCIA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 3,335.00

SUMAS IGUALES=> 3,335.00 3,335.00








DE AGUA POTABLE



MUNICIPAL



SERVICIOS PUBLICOS



PUBLICA




LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 16,273.00 16,273.00







0001 HORAS EXTRAS MAQUINISTA

MODULO SEDER

8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 1,520.00


GUADALAJARA,JAL.



CAZARES


SUMAS IGUALES=> 1,870.00 1,870.00








MEDICOS


0002 RAMON CRUZ VELAZQUEZ1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 11,500.00

SUMAS IGUALES=> 11,500.00 11,500.00





CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A CHRISTOPHER ALEXIZ ESPARZA AVILA


0001 GASOLINA A VEHICULO

ADMINISTRATIVO



GUADALAJARA,JAL.


0003 CHRISTOPHER ALEXIZ

ESPARZA AVILA


SUMAS IGUALES=> 2,451.03 2,451.03







0001 IMPRESION DE FORMATOS

OFICIALES Y CREDENCIALES

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 11,455.00


JAUREGUI


0003 DEUDOR JOSE ANGEL

SANCHEZ JAUREGUI

1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 951.20

SUMAS IGUALES=> 12,406.20 12,406.20







0001 MANTTO. DEL JUZGADO

MUNICIPAL


0002 RADIOS DE COMUNICACION

CADI SOR JUANA INES DE LA

CRUZ



PEREZ


SUMAS IGUALES=> 1,275.00 1,275.00





CONCEPTO CORTE DELEGACION DE MECHOACANEJO


0001 DELEGACION

MECHOACANEJO


0002 DELEGACION

MECHOACANEJO


0003 DELEGACION

MECHOACANEJO


0004 DELEGACION

MECHOACANEJO


0005 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 901.80

0006 DELEGACION

MECHOACANEJO

8270-101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 205.00

0007 VICTOR MANUEL CRUZ

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 6,502.80 6,502.80













CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE



GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.



GUADALAJARA,JAL.


0006 VERONICA LIZETH TEJEDA

IÑIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 3,458.00 3,458.00









8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 588.00

0002 CERVEZA CORONA EN

AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V.









0001 AYUDA PARA PASAJES A

HOSPITAL FORANEO


0002 J. DOLORES VILLALPANDO

DURAN










MEDICOS


0002 MARIA DE LOS ANGELES

LUEVANOS GARCIA


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00










0002 DISTRIBUIDORA ARCA

CONTINENTAL,S.A. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 1,130.00 1,130.00









JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 2,853.60 2,853.60





CONCEPTO CORTE DELEGACION DE BELEN DEL REFUGIO


0001 RECARGA DE TONER PARA

COPIADORAS


0002 DELEGACION DE BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(G.Corriente 311.00

0003 DELEGACION DE BELEN DEL

REFUGIO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 16,222.22

0004 MARGARITA MARTINEZ

DONDIEGO


SUMAS IGUALES=> 18,273.22 18,273.22





CONCEPTO PAGO DE TONER Y REPARACION DE COPIADORAS


0001 TONER PARA COPIADORAS8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 5,974.00


CARAPIA


SUMAS IGUALES=> 5,974.00 5,974.00








SERVICIOS PUBLICOS


0002 AYUDA CON MATERIAL

ELECTRICO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS


0003 PERSONAL DE LOS DEPTOS.

DE ASEO PUBLICO Y

SERVICIOS PUBLICOS


0004 CERRADURA UNIDAD

MANUEL J. AGUIRRE


0005 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 8,987.99 8,987.99





CONCEPTO PAGO DE LADRILLOS


0001 MANTENIMIENTO DE LINEAS

DE AGUA POTABLE, DRENAJE

Y ALCANTARILLADO

8270-101-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 3,500.00


ENTARIMADO

8270-101-2440-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 448.00

0003 BULLDOZER D-78270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 816.00

0004 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 4,764.00

SUMAS IGUALES=> 4,764.00 4,764.00







0001 PIPA KENWORTH8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 83.01

0002 PERSONAL DEL DEPTO. DE

ASEO PUBLICO


0003 IMPLEMENTOS PARA EL

DEPTO. DE SERVICIOS

PUBLICOS


0004 INSTALACION DE MODEM EN

PLAZA PRINCIPAL


0005 HERRAMIENTA TALLER

MUNICIPAL



FLORES


SUMAS IGUALES=> 1,140.42 1,140.42





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL ELECTRICO


0001 DEPARTAMENTO DE

ALUMBRADO PUBLICO


0002 GRUPO BELLAVIC,S.A. DE C.V.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 65,345.12

SUMAS IGUALES=> 65,345.12 65,345.12





CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS


0001 CONSUMO PERSONAL DE

HACIENDA MUNICIPAL

8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 390.92

0002 CONSUMO VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 7,925.12

0003 LUZ MARIA MARTINEZ

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 8,316.04 8,316.04








PUBLICA

8270-101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 39,406.83

0002 MANTTO. DE PUENTE EN LA

LOC. DE LA PARRITA

8270-101-2410-1 Productos minerales no metálicos(G.Corriente) 3,550.02

0003 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 42,956.85 42,956.85





















CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO


0001 DODGE RAM 40008270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 13,000.00

0002 DANIEL DE ALBA DE LUNA1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 13,000.00

SUMAS IGUALES=> 13,000.00 13,000.00





CONCEPTO IMPRESION DE LONAS PARA VARIOS EVENTOS


0001 LONAS VARIOS EVENTOS8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 962.80

0002 SOMATICA COMUNICACION

INTEGRAL,S.A. DE C.V.










MUNICIPAL



SERVICIOS PUBLICOS



DE AGUA POTABLE



PUBLICA



LA PLAZA PRINICIPAL



JALISCO



SUMAS IGUALES=> 6,505.00 6,505.00















0001 MAQUINISTA DEL MODULO DE

SEDER



GUADALAJARA,JAL.



CAZARES


SUMAS IGUALES=> 1,135.00 1,135.00







0001 MAESTROS DE LA CASA DE LA

CULTURA




JALISCO


SUMAS IGUALES=> 7,903.00 7,903.00





CONCEPTO PAGO DE ADEFAS


0001 DULCES Y FRITURAS BOLOS

NAVIDEÑOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 48,198.13

0002 EDITH ROSALBA JIMENEZ

SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 48,198.13 48,198.13





CONCEPTO PAGO DE GASOLINA


0001 DESBROZADORAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES



C.V.

1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00







0001 DESBROZADORAS DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES



C.V.

1112-311-102 CUENTA 56750 (20% AGUAS RESIDUALES) 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00







0001 NOMINA REMODELACION DE

AULA ESC. MANUEL LOPEZ

COTILLA


0002 SUBSIDIO AL EMPLEO

INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL

1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 70.00


JALISCO

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 1,942.00

SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00







0001 HORAS EXTRAS DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL


0002 DISPERSION DE NOMINA

HORAS EXTRAS

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,809.00

SUMAS IGUALES=> 2,809.00 2,809.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-019 Maurilia Sepulveda Martinez 11,000.00

0002 MAURILIA SEPULVEDA

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 11,000.00 11,000.00








OBRAS PUBLICAS


0002 JOSE DE JESUS MARIN

ARANDA


SUMAS IGUALES=> 2,381.00 2,381.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE


0001 DEPTO. DE RASTRO

MUNICIPAL

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 16,549.00

0002 VELADORES DE DIFERENTES

DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL



0005 SUELDO JOSE ANGEL GARCIA

GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 491.67


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES


0007 CAJA SOLIDARIA2119-1-9 SALARIOS 1,206.23

0008 ACREMEX2119-1-9 SALARIOS 2,640.00

0009 IMPULSORA PROMOBIEN2119-1-9 SALARIOS 86.80


SUMAS IGUALES=> 24,041.67 24,041.67







0001 03-09 MARZO1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 70,823.16


SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 70,823.16 70,823.16







0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 25,232.00


AGUA POTABLE SEMANAL


0003 I.S.R. SALARIOS2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,776.00



0006 DESCUENTO J. ENRIQUE

LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 500.00

0007 03-09 MARZO1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 200.00

SUMAS IGUALES=> 25,232.00 25,232.00







0001 AREA DE INTENDENCIA

GENERAL



0003 MARIA FRIAS PEREZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,049.00

SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 93,910.54 93,910.54




176Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00677) DEL 07/03/2014 No. Cheque (T. 6,7)




PUBLICA


0002 ACARREO DE MATERIAL8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,419.00



OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 491.67

0008 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 100.00

0009 DESCUENTO RAFAEL GARCIA

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00

0010 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00




0014 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2,288.25

SUMAS IGUALES=> 99,448.25 99,448.25







0001 MIGUEL ANGEL TOSTADO

AGUAYO

1122-311-301-01 INSTRUCTORES PROGRAMA HABITAT 6,172.00

0002 MIGUEL ANGEL TOSTADO

AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 6,172.00 6,172.00





CONCEPTO PAGO A LA CAJA SOLIDARIA




0003 03-09 MARZO1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 441.75

0004 LA CAJA SOLIDARIA DE

TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE

R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 29,336.48 29,336.48





CONCEPTO PAGO A ACREMEX





0004 ACREMEX,S.C. DE R.L. DE C.V.1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 13,502.00

SUMAS IGUALES=> 13,502.00 13,502.00





CONCEPTO PAGO A IMPULSORA PROMOBIEN



0002 IMPULSORA PROMOBIEN,S.A.

DE C.V.

1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 239.52






CONCEPTO DESCUENTOS DE NOMINA


0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 1,550.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,550.00

SUMAS IGUALES=> 1,550.00 1,550.00









SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00







0001 SUELDO EVERARDO MUÑOZ

MUÑOZ

2119-1-9 SALARIOS 2,800.00

0002 SUELDO CINTHIA RUEZGA

PUGA

2119-1-9 SALARIOS 4,048.00


HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 6,848.00 6,848.00







0001 EVENTUALES ESCUELAS DEL

MUNICIPIO


0002 ENERO Y FEBRERO 20148270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 800.00

0003 SUBSIDIO AL EMPLEO1122-311-101-013 Subsidio al Empleo 2,264.00


PERSONAL DE ESCUELAS


SUMAS IGUALES=> 7,300.00 7,300.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 1,000.00

0002 J. ROSARIO RAMIREZ

BOLAÑOS


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00







0001 CURSO DE EQUIDAD DE

GENERO


0002 MIRIAM IVVETTE CONTRERAS

LUNA


SUMAS IGUALES=> 5,669.10 5,669.10







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-021 Ruben Jimenez Gonzalez 1,500.00

0002 RUBEN JIMENEZ GONZALEZ1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00







0001 MA. GUADALUPE MENDOZA

GUZMAN


0002 MA. GUADALUPE MENDOZA

GUZMAN


SUMAS IGUALES=> 9,161.10 9,161.10








OBRAS PUBLICAS


0002 VALENTIN JUAREZ MENDOZA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 100.00








0001 01-15 MARZO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 107,797.00

0002 01-15 MARZO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 651,608.00


MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL


0005 01-15 MARZO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 27,073.00

0006 01-15 MARZO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 91,569.00


AGUAS RESIDUALES


0008 SUELDO VICTOR MANUEL

RAMIREZ RINCON


0009 SUELDO PERSONAL CON

LICENCIA




QUINCENAL PERMANENTE



0013 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 50,098.33

0014 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 19,154.00

0015 IMPULSORA PROMOBIEN 01-15

MARZO

2119-1-9 SALARIOS 2,164.85

0016 DESCUENTOS CAJA GENERAL

01-15 MARZO

2119-1-9 SALARIOS 5,238.00

0017 JUBILACION JUAN VALDIVIA

ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

SUMAS IGUALES=> 921,622.03 921,622.03







0001 DEPTO. DE EVENTUALES

(QUINCENAL)




PERSONAL EVENTUAL




0006 ACREMEX 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 300.00

0007 SUELDO DANIEL PEREZ

ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00


LICENCIA


SUMAS IGUALES=> 78,789.02 78,789.02







0004 DEPTO. DE AGENCIAS

MUNICIPALES (QUINCENAL)




AGENCIAS MUNICIPALES

(QUINCENAL)


SUMAS IGUALES=> 5,078.00 5,078.00







0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO




HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 13,348.00 13,348.00







0001 DEPTO. DE INSTITUCIONES

MUNICIPALES



0003 I.S.R. SALARIOS1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 4,900.00

SUMAS IGUALES=> 4,900.00 4,900.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 69,068.02 69,068.02








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 493.20


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES






SUMAS IGUALES=> 24,043.20 24,043.20










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 56,686.33 56,686.33









SUMAS IGUALES=> 22,504.00 22,504.00








MARZO

2119-1-9 SALARIOS 2,164.85


DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 2,164.85 2,164.85








01-15 MARZO

2119-1-9 SALARIOS 5,348.00


SUMAS IGUALES=> 5,348.00 5,348.00












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 29,764.51 29,764.51







0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA



0003 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA



0005 CAJA SOLIDARIA 01-15 MARZO2119-1-9 SALARIOS 434.81

SUMAS IGUALES=> 29,956.00 29,956.00







0001 DEPTO. DE AGUA POTABLE

QUINCENAL



ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00



AGUA POTABLE QUINCENAL





SUMAS IGUALES=> 59,761.00 59,761.00





CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL


0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL



JARDINES



SERVICIOS PUBLICOS




PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL





SUMAS IGUALES=> 7,928.00 7,928.00







0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL




ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00


COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL



0006 ABONO MARZO 20141122-311-101-2-021 Ruben Jimenez Gonzalez 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 22,982.00 22,982.00








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 93,935.60 93,935.60




208Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00709) DEL 14/03/2014 No. Cheque (T19,20)




PUBLICA





OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS






0010 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 650.00



GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 493.20

SUMAS IGUALES=> 99,449.72 99,449.72









DE C.V.











SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00









SUMAS IGUALES=> 2,350.00 2,350.00











SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00







0001 DESCUENTOS CAJA GENERAL2119-1-9 SALARIOS 90.00

0002 DESCUENTOS EN EFECTIVO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 90.00








0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS




AYUDA A ESCUELAS


0004 SUELDO SUSANA RODRIGUEZ

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 735.00

0005 SUELDO MARCELA LOPEZ

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 700.00


SUMAS IGUALES=> 16,726.00 16,726.00







0001 DEPTO. DE GOBERNACION8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 1,199.00


SERVICIOS PUBLICOS



PERSONAL EVENTUAL


0004 DISPERSION DE NOMINA1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 2,890.00

0005 SUELDO OSCAR REGALADO

PRIETO

2119-1-9 SALARIOS 303.00

0006 SUELDO ELIZABETH

RODRIGUEZ OLIVA

2119-1-9 SALARIOS 236.00

SUMAS IGUALES=> 3,429.00 3,429.00







0001 SUELDO JUDITH GONZALEZ

ROMO


0002 JUDITH GONZALEZ ROMO1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 800.00






CONCEPTO PAGO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO



QUINCENAL

8270-101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 86,648.00




SUMAS IGUALES=> 86,648.00 86,648.00







0001 SUELDO OSCAR REGALADO

PRIETO

2119-1-9 SALARIOS 303.00

0002 SUELDO ELIZABETH

RODRIGUEZ OLIVA

2119-1-9 SALARIOS 236.00

0003 DISPERSION DE NOMINA1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 539.00






CONCEPTO PAGO DE IMPUESTOS


0007 FEBRERO DEL 20142117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 185,123.00

0007 FEBRERO DEL 20142117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 460.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 66,528.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 5,484.00

0007 FEBRERO DEL 20141122-311-101-013 Subsidio al Empleo 78,458.00

0007 SERVICIO DE

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA


SUMAS IGUALES=> 257,595.00 257,595.00







0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-022 J. Merced Villalobos Calvillo 3,000.00

0002 J. MERCED VILLALOBOS

CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 68,379.06 68,379.06








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 594.72




0011 17-23 MARZO1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 500.00

SUMAS IGUALES=> 23,938.72 23,938.72











SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 30,414.12 30,414.12







0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 1,150.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 1,150.00

SUMAS IGUALES=> 1,150.00 1,150.00







0001 DESCUENTOS EN EFECTIVO2119-1-9 SALARIOS 250.00

0002 DESCUENTOS CAJA GENERAL1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 250.00

































CONCEPTO CANCELACION DE ADEUDO



0002 MARIA ELIZABETH LEAÑOS

ALCALA










RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL


SUMAS IGUALES=> 6,688.00 6,688.00








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 93,998.45 93,998.45




234Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00736) DEL 21/03/2014 No. Cheque (T.28,29)




PUBLICA






OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 594.72




0012 DESCUENTO JAIME DELFINO

CASILLAS PUERTO

2119-1-9 SALARIOS 400.00

0013 DESCUENTO RAFAEL GARCIA

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 150.00

SUMAS IGUALES=> 99,451.18 99,451.18







0001 SUELDO MARCELA LOPEZ

MARTINEZ

2119-1-9 SALARIOS 700.00

0002 MARCELA LOPEZ MARTINEZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00








0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-023 Jose Salvador Trillo Quijas 1,000.00

0002 JOSE SALVADOR TRILLO

QUIJAS


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO PAGO DE FINIQUITO


0001 ADMINISTRADOR DE POZO

LOC. MAZCUA

8270-101-1520-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 8,707.00

0002 HILARIO HUIZAR HERNANDEZ1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 8,707.00

SUMAS IGUALES=> 8,707.00 8,707.00







0001 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL


0002 JORGE ALFREDO LIMON

RANGEL


SUMAS IGUALES=> 6,689.00 6,689.00







0001 HORAS EXTRAS ENC. DEL

REGISTRO CIVIL


0002 TIRZO MARTINEZ CERVANTES1112-311-4401 CTA. 3033091 (CTA. PUENTE DE NOMINA) 700.00








0001 SUELDO SUSANA RODRIGUEZ

GARCIA

2119-1-9 SALARIOS 735.00

0002 MA. SUSANA RODRIGUEZ

MACIAS











SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 68,136.45 68,136.45








MUNICIPAL



DEPARTAMENTOS



RASTRO MUNICIPAL




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 346.24


RASTRO MUNICIPAL Y

VELADORES






0011 24-30 MARZO1122-311-101-2-020 J. Rosario Ramirez Bolaños 500.00

SUMAS IGUALES=> 23,896.24 23,896.24












R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 31,765.13 31,765.13











SUMAS IGUALES=> 13,509.00 13,509.00









DE C.V.


















0001 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN

2119-1-9 SALARIOS 300.00

0002 DESCUENTO ARTURO

SILVESTRE ROMAN









0001 PRESTAMO PERSONAL1122-311-101-2-024 Eduardo Esteban Colmenero Alonso 1,000.00

0002 EDUARDO ESTEBAN

COLMENERO ALONSO


SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00








GENERAL




SUMAS IGUALES=> 1,049.00 1,049.00









SEGURIDAD PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 93,974.35 93,974.35




251Página:PÓLIZA DE EGRESOS No (E00753) DEL 28/03/2014 No. Cheque (T.34,35)




PUBLICA






OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS




0009 DESCUENTO JOSE ANGEL

GARCIA GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 250.00




GONZALEZ

2119-1-9 SALARIOS 346.24

SUMAS IGUALES=> 97,327.61 97,327.61







0001 16-31 MARZO8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 107,797.00

0002 16-31 MARZO8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 651,241.00

0003 16-31 MARZO8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 5,010.00


RASTRO MUNICIPAL


0005 16-31 MARZO8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 27,073.00

0006 16-31 MARZO8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 93,315.00


AGUAS RESIDUALES



LICENCIA




QUINCENAL PERMANENTE






MARZO

2119-1-9 SALARIOS 1,462.67


0016 JUBILACION NIEVES

MARTINEZ SANTOS

2119-1-9 SALARIOS 2,325.00


ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00

SUMAS IGUALES=> 920,814.02 920,814.02







0001 16-31 MARZO8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 73,406.00



PERSONAL EVENTUAL





LICENCIA



ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00

SUMAS IGUALES=> 75,710.02 75,710.02








MUNICIPALES (QUINCENAL)



MUNICIPALES (COMISARIOS)


0003 MANTTO. DE JARDINES LOC.

RANCHO NUEVO

8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 723.00


COMUNIDADES




AGENCIAS MUNICIPALES

(MENSUAL)



SUMAS IGUALES=> 88,673.00 88,673.00










R.L. DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 56,202.55 56,202.55









SUMAS IGUALES=> 22,504.00 22,504.00








MARZO

2119-1-9 SALARIOS 1,462.67


DE C.V.


SUMAS IGUALES=> 1,462.67 1,462.67







0001 DESCUENTOS DAVID

HERNANDEZ ISLAS

2119-1-9 SALARIOS 4,985.50


16-31 MARZO


SUMAS IGUALES=> 4,985.50 4,985.50







0001 DESCUENTOS VERONICA

LIZETH TEJEDA IÑIGUEZ

2119-1-9 SALARIOS 750.00


16-31 MARZO









0001 TRANSFERENCIA NIEVES

MARTINEZ SANTOS

2119-1-9 SALARIOS 2,325.00

0002 TRANSFERENCIA NIEVES

MARTINEZ SANTOS


SUMAS IGUALES=> 2,325.00 2,325.00







0001 DESCUENTOS HECTOR

ORNELAS HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 5,150.00


16-31 MARZO


SUMAS IGUALES=> 5,150.00 5,150.00







0001 DEPTO. DE HOSPITAL DE

PRIMER CONTACTO




HOSPITAL DE PRIMER

CONTACTO


SUMAS IGUALES=> 13,848.00 13,848.00







0001 DEPTO. DE APOYOS A

DIFERENTES ESCUELAS




AYUDA A ESCUELAS



SUMAS IGUALES=> 17,526.00 17,526.00







0001 DESCUENTO LAURA2119-1-9 SALARIOS 500.00


16-31 MARZO









0001 DESCUENTO ANDRES

CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00


16-31 MARZO









0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL



SERVICIOS PUBLICOS




PERSONAL EVENTUAL


0005 DESCUENTO ANDRES

CARRILLO CUEVAS

2119-1-9 SALARIOS 400.00

SUMAS IGUALES=> 5,100.00 5,100.00







0001 DEPTO. DE CASA DE LA

CULTURA



0003 DISPERSION DE NOMINA CASA

DE LA CULTURA




SUMAS IGUALES=> 29,956.00 29,956.00








QUINCENAL




ELIZONDO

2119-1-9 SALARIOS 3,093.00







SUMAS IGUALES=> 59,761.00 59,761.00







0001 DEPTO. DE DESARROLLO

MUNICIPAL



JARDINES



SERVICIOS PUBLICOS




PARQUES Y JARDINES Y

EVENTUAL





SUMAS IGUALES=> 7,928.00 7,928.00







0001 DEPTO. DE COMITE

DEPORTIVO MUNICIPAL




ALVAREZ

2119-1-9 SALARIOS 800.00


COMITE DEPORTIVO

MUNICIPAL



SUMAS IGUALES=> 22,982.00 22,982.00







0001 CONST. DE LINEA DE DRENAJE

C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.

8270-101-6140-2 División de terrenos y construcción de obras de urbaniz 3,212.00

0002 TRANSFERENCIA NOMINA

INFRAESTRUCTURA




INFRAESTRUCTURA





SUMAS IGUALES=> 6,292.00 6,292.00







0001 PAVIMENTACION C. DOROTEO

ARANGO CABECERA

MUNICIPAL


0002 PAVIMENTACION C. TIBURCIO

MUÑOZ MEJIA CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA










LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 400.00


SUMAS IGUALES=> 54,980.00 54,980.00







0001 REMODELACION DE AULA

ESC. MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.



JALISCO



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL


SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00





CONCEPTO PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA


0001 PAVIMENTACION C. 2 DE

ABRIL LOC. MECHOACANEJO


0002 LUIS FRANCISCO JIMENEZ

SANDOVAL


SUMAS IGUALES=> 117,763.20 117,763.20









CABECERA MPAL.



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,942.00 1,942.00








ARANGO CABECERA

MUNICIPAL


0002 PAVIMENTACIN C.

ARTESANOS CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA










SUMAS IGUALES=> 54,980.00 54,980.00








C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.



HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 3,737.20 3,737.20








ARANGO CABECERA

MUNICIPAL


0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 12,577.55

SUMAS IGUALES=> 12,577.55 12,577.55





CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION




CABECERA MPAL.


0002 CONST. DE COOPERATIVA

ESC. MA. MAGDALENA

VIDAURRI DE COSIO




1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 960.50








0001 AYUDA PARA CONST. DE

LINEAS DE AGUA EN JARDIN

DE NIÑOS LOC. RANCHO

NUEVO



HERNANDEZ

1112-311-5501 CTA. 808317 (FAISM EJERCICIO 2014) 706.28









C. LOMA DEL TEPEYAC

CABECERA MPAL.


0002 CARLOS RODRIGUEZ

LEDEZMA


SUMAS IGUALES=> 12,960.63 12,960.63









CABECERA MPAL.


0002 AYUDA CONST. DE AULA ESC.

MANUEL LOPEZ COTILLA

CABECERA MPAL.


0003 AYUDA CONST. DE BAñOS

JARDIN DE NIñOS LOC. BELEN

DEL REFUGIO



ARANGO CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 11,910.00 11,910.00







0001 AYUDA EN OBRA EN ESC.

EMILIANO ZAPATA DE LA LOC.

DE LA CAPILLA


0002 PAVIMENTACION PRIVADA LA

CRUZ CABECERA MUNICIPAL


0003 PAVIMENTACION C.

ARTESANOS CABECERA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA











LOZANO SIGALA

2119-1-9 SALARIOS 200.00

SUMAS IGUALES=> 89,266.00 89,266.00





CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA


0001 INSERCION DE ACTIVIDADES

DEL DEPTO. DE SEG. PUB. EN

PERIODICO NUEVA ERA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,088.00

0002 ROBERTO CRUZ MENDOZA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,088.00

SUMAS IGUALES=> 2,088.00 2,088.00







0001 DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,035.56


PEREZ


SUMAS IGUALES=> 2,035.56 2,035.56





CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA


0001 GARRAFONES DE AGUA PARA

CONSUMO DEL PERSONAL

DEL DEPTO. DE SEG. PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 6,123.60

0002 JOSE HUMBERTO DE ALBA

LOPEZ


SUMAS IGUALES=> 6,123.60 6,123.60








ALCANTARILLADO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 14,800.00

0002 ENRIQUE LARA GARCIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 14,800.00

SUMAS IGUALES=> 14,800.00 14,800.00









PUBLICA




PUBLICA



JAUREGUI


SUMAS IGUALES=> 3,397.60 3,397.60







0001 PATRULLAS DEL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 4,200.00

0002 MIGUEL JAUREGUI DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,200.00

SUMAS IGUALES=> 4,200.00 4,200.00







0001 CARNE PARA CONSUMO DE

LOS INTERNOS DE LA CARCEL

MUNICIPAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 7,621.00

0002 JORGE MARTINEZ CALVILLO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 7,621.00

SUMAS IGUALES=> 7,621.00 7,621.00







0001 CONSUMO PERSONAL DEL

MODULO DE SEDER

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 10,480.00

0002 MARISOL SANDOVAL

AGUAYO


SUMAS IGUALES=> 10,480.00 10,480.00







0001 REPARACION DE MOTOR DE

MOTOSIERRA

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 320.00

0002 JOSE FRANCISCO TEJEDA

RUVALCABA

1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 320.00








0001 FRUTAS Y VERDURAS

CONSUMO INTERNOS DE LA

CARCEL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 25,041.50

0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 25,041.50 25,041.50







0001 CONSUMO EVENTO DE

PRESENTACION DEL

PROYECTO PARQUE

INDUSTRIAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,250.00

0002 MARIA DE LA LUZ MARTINEZ

CALVILLO


SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00








DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,560.00

0002 ANTONIO GARCIA PADILLA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 1,560.00

SUMAS IGUALES=> 1,560.00 1,560.00







0001 CONSUMO VARIAS

REUNIONES DE TRABAJO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,083.00

0002 JOSE DE JESUS RUVALCABA

MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 2,083.00 2,083.00







0001 CHEQUE CANCELADO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014)








0001 AYUDA PARA ESTUDIOS

MEDICOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,670.40

0002 ALEJANDRO ENRIQUE

AREVALO MERCADO


SUMAS IGUALES=> 1,670.40 1,670.40








FUNERARIOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,500.00

0002 EVANGELINA CRUZ SANCHEZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,500.00

SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00







0001 TORTILLAS CONSUMO DE LOS

INTERNOS DE LA CARCEL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 11,066.00

0002 J. JESUS JIMENEZ TORRES1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 11,066.00

SUMAS IGUALES=> 11,066.00 11,066.00







0001 MATERIAL DE

CONSTRUCCION VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 26,853.09

0002 MODERNIZACION CARRETERA

TEOCALTICHE-VILLA

HIDALGO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 212.00

0003 CONST. CAMINO CON

ASFALTO A LA LOC. DE EL

SALITRE

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 1,312.00

0004 PAVIMENTACION C. JUDEA

CABECERA MUNICIPAL

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 288.00




SUMAS IGUALES=> 28,665.09 28,665.09







0001 REPARACION DE BOMBAS DE

POZOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 54,392.40

0002 MARGARITO DELGADO

JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 54,392.40 54,392.40







0001 REFACCIONES MAQUINARIA Y

EQUIPO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 41,461.92

0002 CADECO,S.A. DE C.V.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 41,461.92

SUMAS IGUALES=> 41,461.92 41,461.92







0001 MATERIAL ELECTRICO DEPTO.

DE ALUMBRADO PUBLICO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 9,384.40

0002 JAFET DAVID HERNANDEZ

TORRES


SUMAS IGUALES=> 9,384.40 9,384.40







0001 ARTICULOS METALICOS PARA

VARIOS DEPTOS.

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 29,529.21

0002 FERNANDO DAVILA

VILLALPANDO


SUMAS IGUALES=> 29,529.21 29,529.21







0001 MEDICINAS PARA PERSONAL

Y FAMILIARES

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 18,527.14

0002 JOSE RODOLFO JIMENEZ

BANDIN


SUMAS IGUALES=> 18,527.14 18,527.14







0001 MATERIAL DIVERSO PARA


8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 9,285.00

0002 CARLOS ISLAS MARIN1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 9,285.00

SUMAS IGUALES=> 9,285.00 9,285.00







0001 ABARROTES PARA LOS

DIFERENTES

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 106,713.43

0002 EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 106,713.43

SUMAS IGUALES=> 106,713.43 106,713.43







0001 FERRETERIA EN GENERAL


8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 14,978.50


FLORES


SUMAS IGUALES=> 14,978.50 14,978.50







0001 PINTURA PARA VARIOS

DEPARTAMENTOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 26,411.49

0002 RICARDO SUMARAN BERRA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 26,411.49

SUMAS IGUALES=> 26,411.49 26,411.49









8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 5,415.81


MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 5,415.81 5,415.81








EVENTOS REALIZADOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 4,325.00

0002 ALICIA CARRILLO DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 4,325.00

SUMAS IGUALES=> 4,325.00 4,325.00








OBRAS PUBLICAS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 390.00

0002 ALEJANDRO HERNANDEZ

MARTIN










MEDICOS


0002 RAUL MARIN MACIAS1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 900.00






CONCEPTO PAGO DE GASTOS VARIOS


0003 MEMORIA USB DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 360.01

0003 PILAS PARA RADIOS DE

BANDA CIVIL DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA



PEREZ







CONCEPTO PAGO DE CASCOS PARA RESCATE


0001 CASCOS DE RESCATE

PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 4,118.00

0002 EMS RESCUE SYSTEMS,S.A. DE

C.V.


SUMAS IGUALES=> 4,118.00 4,118.00







0001 MAQUINARIA Y EQUIPO8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 11,832.00

0002 ROBERTO URZUA DIAZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 11,832.00

SUMAS IGUALES=> 11,832.00 11,832.00





CONCEPTO PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES


0001 RECARGA DE EXTINTORES8270-101-2590-1 Otros productos químicos(G.Corriente) 5,748.96

0002 NOEMI NAVARRO REYNOSO1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 5,748.96

SUMAS IGUALES=> 5,748.96 5,748.96









8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 7,996.85

0002 J. JESUS HERNANDEZ PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 7,996.85

SUMAS IGUALES=> 7,996.85 7,996.85








SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 800.40


JAUREGUI









0001 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 3,500.00

0002 EDUARDO ORTIZ VILLALOBOS1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PAGO DE MASCARILLAS


0001 MASCARILLAS PARAMEDICOS

DE AMBULANCIAS

8270-101-2710-1 Vestuario y uniformes(G.Corriente) 1,570.06

0002 JUAN MANUEL PEREZ

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 1,570.06 1,570.06









PUBLICA



JIMENEZ


SUMAS IGUALES=> 1,798.00 1,798.00







0001 PAPELERIA DEPTO. DE

SEGURIDAD PUBLICA



MARQUEZ


SUMAS IGUALES=> 1,772.19 1,772.19








DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA


0002 JOSE DE JESUS MEJIA MORA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 63.00






CONCEPTO PAGO DE GAS


0001 GAS COMANDANCIA

MUNICIPAL

8270-101-3120-1 Gas(G.Corriente) 3,050.19

0002 ALFA GAS,S.A. DE C.V.1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 3,050.19

SUMAS IGUALES=> 3,050.19 3,050.19





CONCEPTO PAGO DE CARGADORES


0001 CARGADORES PARA

CARABINAS

8270-101-2820-1 Materiales de seguridad pública(G.Corriente) 27,840.00

0002 MATILDE ZARATE PEREZ1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 27,840.00

SUMAS IGUALES=> 27,840.00 27,840.00







0001 LADRILLOS PARA MANTTO.

DE RED DE ALCANTARILLADO

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 881.60

0002 LADRILLEROS LOS

MEZQUITES,S.C. DE R.L.









0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA



FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL


0003 EFREN OBED ALARCON

MARTIN









0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO



MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA



0007 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 19,597.00 19,597.00








SEGURIDAD PUBLICA

8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 870.00


JIMENEZ









0001 FORMATOS DE LIBERACION

DE VEHICULOS

8270-101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 951.20


JAUREGUI









0001 MEDICO Y PARAMEDICO DEL

DEPTO. DE SEGURIDAD

PUBLICA



FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO



MEDICO DEPTO. SEGURIDAD

PUBLICA



0007 DESCUENTO LAURA

ANGELICA FLORES

HERNANDEZ

2119-1-9 SALARIOS 500.00

SUMAS IGUALES=> 19,597.00 19,597.00








PUBLICA



PUBLICA



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO








SUMAS IGUALES=> 394,541.00 394,541.00








PUBLICA



PUBLICA



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO








SUMAS IGUALES=> 391,436.00 391,436.00








PUBLICA



PUBLICA



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO








SUMAS IGUALES=> 391,436.00 391,436.00








PUBLICA



PUBLICA



FORTALECIMIENTO



FORTALECIMIENTO








SUMAS IGUALES=> 390,401.00 390,401.00









PUBLICA

8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 18,308.00


MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 18,308.00 18,308.00









PUBLICA


0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO


0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO


0004 GASOLINA PATRULLAS Y

AMBULANCIAS


SUMAS IGUALES=> 159,666.18 159,666.18








AMBULANCIAS


0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO


0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO



AMBULANCIAS


SUMAS IGUALES=> 240,493.08 240,493.08








AMBULANCIAS


0002 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO


0003 TRANSFERENCIA

FORTALECIMIENTO



AMBULANCIAS


SUMAS IGUALES=> 63,707.04 63,707.04







0001 MAESTROS PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA



FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL



JALISCO


SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA


0001 COMISION POR EXPEDICION

DE CHEQUES

8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(G.Corriente) 301.60

0002 BANAMEX,S.A.1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 301.60








0001 REPARACION DE PARTES DE

VEHICULOS

8270-101-9910-3 ADEFAS(A.Deuda) 2,770.00

0002 MANUEL TORRES MEJIA1112-311-5502 CTA. 1114645 (FAFM EJERCICIO 2014) 2,770.00

SUMAS IGUALES=> 2,770.00 2,770.00





CONCEPTO PAGO DE PASIVOS


0001 DEPTO. DE PERSONAL

EVENTUAL

2111-0-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 51,073.00


JALISCO


SUMAS IGUALES=> 51,073.00 51,073.00


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