Indicadores de Gestion (1)

REPRESENTANTE LEGAL:

ANALISISSe considera un buen indicador de utilizacin de los recursos apropiados para la vigencia.

Muestra de disponibilidad de recursos para cumplir loscompromisos. Se considera un buen indicador, toda vezque las mayores obligaciones se relacionan con gastosde operacin que en su mayoria corresponden acontratos de suministroLos Ingresos recaudados superaron las expectativasdebido principalmente a los mayores ingresos por Diarionico de Contratacin Pblica, Obra Editorial y la buenagestin de cartera ya los mayores ingresos de capitalproducto de los rendimientos financieros.El costo de la nmina con respecto a las ventasrepresent un 8.39%

El factor est por debajo del promedio de las empresas descentralizadas que est por encima de 2

CLCULO DEL INDICADOR

ECONOMIA

Indica el % de ejecucin delpresupuesto de gastos para la vigencia

DESCRIPCIN DEL INDICADORTIPO DE INDICADOR INDICADOR

Indica el porcentaje de ejecucin depagos con respecto a los compromisos

Indica el porcentaje de recaudo efectivoen realcin con los ingresos estimadospara la vigencia

91.10%

89.05%

AO (S)

MARA ISABEL RESTREPO CORREAPERIODO INFORMADO: ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2008

FORMATO No 6 INDICADORES DE GESTIN

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICAENTIDAD: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Ejecucin de Compromisos = Compromisos / Apropiacin totalEjecucin de pagos = Pagos / Compromisos

Ejecucin de Ingresos = Recaudo Efectivo / Ingresos Presupuetados 119.70%

EFICIENCIA

Indica el porcentaje de costo de nminacon respecto a las ventas (ingresosoperacionales) durante la vigencia

Costo Laboral = Servicios Personales Asociados a Nmina / Ventas 8.39%

Indica el factor salarial para la empresa

Indica la utilidad por funcionario Productividad laboral: Utilidades netas / Nmero de funcionarios 206,250,658

2.02Factor salarial = Gastos de personal / Sueldos

Estos indicadores nos muestran la rentabilidad de laempresa y productividad de los trabajadores asociados alos procesos. Se concluye que la rentabilidad porfuncionario es superior a lo que le cuesta a la empresacada trabajador.

Indica lo que le cuesta a la Empresa unfuncionario anualmente con relacin alos gastos asociados a la nmina

Costo laboral por funcionario = Gastos de personal / No. de funcionarios

$ 32,105,869

Indica la venta por funcionario Productividad laboral: Ventas / Nmero de funcionarios 291,085,169

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ANALISISCLCULO DEL INDICADORDESCRIPCIN DEL INDICADORTIPO DE INDICADOR INDICADOR

AO (S)




Indicador que muestra la gestin en el cumplimiento de lafuncin de publicacin de contratos y se consideranormal si se tiene en cuenta que la entidad segnDecreto 1467 de 1995 cuenta con 2 meses para lapublicacin del Extracto nico de Pblicacin.

Indicador que muestra la oportunidad de respuesta al cliente

se han venido realizando esfurzos para que las entidadesdel Estado contraten con la empresa los servicioseditoriales..Se han venido realizando esfuerzos para mejorar este indicador

EFICACIA

Indica la eficacia en la publicacin delDiario nico de contratacin Publica

Eficacia = Nmero de contratosPublicados / Nmero deContratos recibidos parapublicacin

Eficacia en la Emisin de cotizacionesfrente a la cotizaciones solicitadas porlos clientes

Eficacia = Nmero decotizaciones emitidas en elperodo / Nmero deCotizaciones solicitadas en elPerodo

Indica el grado de cumplimiento en laentrega de trabajos a los clientes

82.54%

Indica el grado de efectividad enconvertir la cotizacin en venta

Efectividad = (Nmero deCotizaciones aprobadas /Nmero de cotizacionesatendidas)*100

52.64%

Cumplimiento = (No. detrabajos entregados en lasfechas pactadas en el perodo /Total trabajos pactados paraser entregados en el periodo)*100

99.58%

70.73%

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AO (S)




Por cada peso ($1) que la Imprenta debe, tiene comorespaldo 4.75 pesos para cubrir estas obligacionescorrientes.

Este indicador muestra una buena gestin en el recaudode cartera.

Este porcentaje indica la rentabilidad del negocio de laImprenta

La empresa, por sus resultados operacionales continuaaportando recursos importantes al nivel central parasuplir necesidades en otros sectores oficiales Indicador que muestra la solvencia de la empresa.

Al 31 de diciembre de 2008 el valor total de la cartera asciende a la suma de $6.949.8 millones, de los cuales $5.481.1 millones, es decir el 79% corresponde a cartera no exigible, lo que muestra que la cartera es sana y efectiva. El indicador de recaudo de cartera se vio afectado por este monto de cartera no exigible.

El resultado indica que no existe riesgo para la entidad en trminos de su sostenibilidad

FINANCIEROS

Este indicador representa ladisponibilidad de la empresa para hacerfrente a sus obigaciones a corto plazo,con base en sus activos corrientes.

Razn Corriente =Activo Corriente / Pasivo Corriente

4.75

Indica el porcentaje de efectividad derecaudo y la calidad de la cartera

Recaudo de Cartera = Cartera Recaudada / Total Cartera

77.96%

Este indicador representa la proporcinde endeudamiento total de la Imprenta ymide el grado y la forma en queparticipan los acreedores dentro delfinanciamiento de la misma.

Endeudamiento total = Total Pasivo / Total Activo

21.12%

31.12

51.45%

Indica el tiempo en das que tarda laEmpresa para recuperar su cartera

Representa el porcentaje de utilidadoperacional que es generado por lasventas.

Rotacin de cartera = (Cuentas por Cobrar / Ventas netas) x 360Margen Operacional = (Utilidad Operacional / Ventas Netas x 100)

Recursos transferidos a la Nacin porexcedentes financieros

Transferencia de Recursos a la Nacin $ 30,000,000,000

Disponibilidad de recursos si se tuvieraque cancelar la totalidad de los pasivoscorrientes en forma inmediata

Capital de trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 109,958,515,981

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AO (S)




OTROS

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