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INDICE

1. DATOS DEL PROYECTO…………………………………………….....………………pág. 2 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO……………………………………..………………..pág. 2 3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES………………….…….…………………....pág. 3 4. ESTUDIO DE MERCADO…………………………………………..……………………pág. 3

• MERCADO. CARACTERÍSTICAS • AMBITO GEOGRÁFICO • ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

� MACROENTORNO � MICROENTORNO

• ANÁLISIS INTERNO � PUNTOS FUERTES � PUNTOS DÉBILES

5. PLAN DE MARKETING…………………………………………………..………….......pág. 4 • PRODUCTO O SERVIO • PRECIO • DISTRIBUCIÓN • ACCIONES DE MARKETING

6. PLAN DE PRODUCCIÓN…………………………………………………………..……pág. 5 • PROCESOS • APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE EXISTENCIAS

� PROVEEDORES DE SUMINISTROS � PROVEEDORES DE MATERIALES

7. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS………………………………………………...pág. 6 • LOCAL • MAQUINARIA,MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, HERRAMIENTAS • VEHÍCULOS

8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS………………………………………………..……pág. 7 • FORMA DE ORGANIZACIÓN

9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO……………………………………………………..pág. 8 • PLAN DE INVERSIONES INICIALES • PLAN DE FINANCIACIÓN

� CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO • CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

� CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR LAS VENTAS • PREVISIÓN DE TESORERÍA • BALANCE DE SITUACIÓN

10. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA…………………………..…………..pág. 14 11. ANEXOS…………………………………………………………………………….……pág. 15

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1-DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: “SHOCK INTERIORISMO”

Sector de Actividad: SERVICIOS

Dirección: Calle Carretera de Rueda, 184

Localidad: VALLADOLID (47008)

Teléfono: 983-2012 Fax: 983-2013

Forma Jurídica: SOCIEDAD LIMITADA

Fecha de constitución: 2 – ENERO - 2013

Fecha prevista de Inicio de Actividades: 15 – ENERO - 2013

Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores: 2

Nº de personas contratadas: 0

Correo Electrónico: infoshock@hotmail.com

Página Web: www.shockinteriorismo.es

2-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Empresa dedicada al DISEÑO E INTERIORISMO COMERCIAL Y ESCAPARATISMO.

Como OBJETIVO principal se busca incentivar las ventas en el pequeño y mediano comercio haciendo más atractivos tanto su interior como sus escaparates hacia el público, ya que actualmente éste se orienta más hacia las grandes superficies.

Además se pretende el desarrollo profesional de los socios promotores, la creación de los propios puestos de trabajo y crear una empresa que llegue a ser un referente en el interiorismo comercial y escaparatismo en Valladolid.

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3-DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES:

Ambos promotores estamos cursando 2º Curso de PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN adquiriendo los conocimientos necesarios para el ejercicio laboral en el sector. Durante el curso desarrollamos varios proyectos de decoración comercial sobre locales reales de la ciudad de Valladolid, adaptándolos a las necesidades de los diferentes sectores.

Además uno de nosotros tiene un curso de 300 horas de “DECORACIÓN DE TIENDAS” .

Como cualidades emprendedoras que nos caracterizan destacan nuestro optimismo, espíritu creativo, entusiasmo, amplitud de miras y un gran sentido de responsabilidad.

4-ESTUDIO DE MERCADO

• MERCADO: CARACTERÍSTICAS

El mercado potencial son los pequeños y medianos comercios de Valladolid. Actualmente este tipo de negocios están menos valorados por los consumidores que prefieren acceder a los grandes centros comerciales para realizar sus compras.

Pensamos que un diseño comercial impactante y novedoso y un escaparate apropiado al negocio y al producto pueden hacer incrementar las ventas en este sector y volver a captar la atención de los potenciales clientes.

• ÁMBITO GEOGRÁFICO

Nuestra empresa dirige su servicio a pequeños y medianos comercios de cualquier sector de actividad de la ciudad de Valladolid.

En algunos casos se puede ampliar el ámbito de actuación a localidades limítrofes o de la provincia e incluso a nivel de la comunidad autónoma y nacional a través de la creación de una página web de la empresa que informará de los servicios que presta y de los proyectos realizados.

• ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

� Macroentorno:

Valladolid es una localidad que incrementa su población por ser una ciudad comercial, industrial y sede de la Comunidad Autónoma.

La situación de crisis económica actual está afectando en mayor medida a los pequeños y medianos comercios. Esto unido a que la población tiende a efectuar sus compras en los grandes centros comerciales hace que las ventas de estos negocios estén en decadencia.

La actividad de nuestra empresa pretende dinamizar estos sectores haciendo que una presentación adecuada y atractiva del local, del producto y de los escaparates se incrementen sus ventas.

� Microentorno:

Los clientes potenciales son los pequeños y medianos comercios de Valladolid.

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El tipo de actividad que desarrollen estos comercios o empresas de servicios, su tamaño o su ubicación no serán factores que limiten nuestra actuación.

Tras la búsqueda de información sobre empresas competidoras , si bien hay algunas dedicadas a la decoración (incluso al mal llamado interiorismo), no hay empresas especializadas en el sector comercial que se ubiquen en Valladolid. La oferta viene dada por empresas de ciudades de fuera de la Comunidad Autónoma pero en escaso número.

• ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES.

� Puntos Fuertes:

• Titulaciones necesarias para el desarrollo de la actividad por los estudios realizados y la ejecución de proyectos durante el curso relacionados con esta temática que permiten una especialización en el ámbito comercial.

• La necesidad de apertura de nuevos locales comerciales con un espíritu de innovación para superar este difícil periodo económico.

• En la actualidad el pequeño y mediano comercio de cualquier actividad en Valladolid se ha unido a fin de crear competencia a las grandes superficies, siendo apoyado por las instituciones para revitalizar el centro de la ciudad.

• El cambio de escaparates en las diferentes campañas que se suceden durante el año permite una actividad constante y dinámica de la empresa que vamos a crear.

� Puntos Débiles:

• La actual crisis económica hace que muchos de los pequeños y medianos comercios cierren o tengan limitada su capacidad económica, lo que en un principio puede suponer una limitación al desarrollo de nuestra actividad.

• Necesidad de darse a conocer ya que nuestra empresa es de nueva creación y es una desconocida a la hora de captar clientes. Además los servicios que ofrecemos son desconocidos para los comercios.

5.- PLAN DE MARKETING

• PRODUCTO O SERVICIO. El servicio que se ofrece es un interiorismo y escaparatismo comercial innovador tanto para los comercios y negocios ya existentes como para los de nueva creación.

Se pretende cubrir una necesidad latente de los pequeños negocios de incrementar sus ventas. Éstas están muy disminuidas tanto por la crisis económica como por la apertura de los centros comerciales que atraen a una gran parte de los consumidores.

• PRECIO Según datos del Colegio de Decoradores de Madrid (ya que en nuestra provincia no existe), existen dos forma de pago del servicio:

� sobre el volumen de obra se cobra un porcentaje de 10-15 % � se fija un precio que varía entre 15-20 euros la hora.

• DISTRIBUCIÓN

El producto se comercializa a través de la propia empresa; al ser una empresa de servicios no existen intermediarios y su actividad se comercializa por los propios comerciantes,

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pequeños y medianos, y página web, publicidad… Tambien se dirigirá nuestro servicio a las diversas asociaciones de comerciantes.

En el caso de un comercio de nueva apertura, la empresa se pondrá en contacto con los propietarios para plantear el diseño de la tienda y de su escaparate haciendo más atractivos los productos.

Se pretende conseguir que los comercios del centro o alrededores se fijen a través de los escaparates y diseño interior de su competencia en las posibilidades que tiene su propio negocio. Así se podrá crear una sinergia con la que nuestra empresa podrá ampliar su cartera de clientes.

• ACCIONES DE MARKETING

PRESUPUESTO DE MARKETING

CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1)

PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.)

4400 3600

PROMOCIÓN DE VENTAS

(Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.)

400 300

FERIAS Y EXPOSICIONES 3000 3000

OTROS - -

6.- PLAN DE PRODUCCIÓN

• PROCESOS

Teniendo en cuenta que nuestra empresa realizará dos tipos de actividades diferenciadas (decoración de interiores y escaparatismo), el proceso de producción dependerá del proyecto al que nos enfrentemos. En el caso de la decoración de un interior, el circuito de prestación de servicios comienza con la petición de éstos por parte de un cliente. Nuestra empresa elaborará un anteproyecto atendiendo a las necesidades y preferencias del cliente. Posteriormente se le mostrará dicho anteproyecto al cliente, y si es de su agrado se continuará con el proceso de diseño. Cuando el proyecto esté totalmente elaborado se vuelve a presentar al cliente para su aprobación, y comenzar su ejecución. El proceso de producción a la hora de diseñar un escaparate es similar al anterior. Se elabora un anteproyecto y una vez aceptado por el cliente se pasa a la fase de proyecto y a la posterior realización del mismo. Los recursos necesarios para la elaboración del anteproyecto y del proyecto serán tanto informáticos como manuales, para poder presentar ante el cliente las infografías y los bocetos de una forma atractiva.

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• APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE EXISTENCIAS

� PROVEEDORES DE SUMINISTROS:

• IBERDROLA : empresa para contratar el suministro de electricidad y de gas. El pago a esta empresa se realiza a través de cuenta bancaria cada 30 días. Se prevé un gasto anual 1200 € de luz y 1200 € de gas.

• AGUAS DE VALLADOLID: empresa para contratar el suministro de agua. Pago en cuenta bancaria cada tres meses, con un gasto previsto de 150 € al año.

• TELEFÓNICA : contratar el suministro de línea telefónica, acceso a Internet y teléfonos móviles para la empresa. Pago en cuenta bancaria mensualmente. Se prevé un gasto de 1200€ al año.

• MAPFRE: empresa para contratar el seguro del local, con un gasto de 300 € al año. (sin IVA).

� PROVEEDORES DE MATERIALES: Según cada encargo se buscará un proveedor en Valladolid, comparando presupuestos y decantándonos por el que más se ajuste a las características del proyecto.

7.- UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

• LOCAL El local estará situado en el barrio de Covaresa, en la calle Carretera de Rueda, 184. Tendrá una superficie de 65 m2 y estará distribuido en una pequeña zona de exposición de proyectos realizados, zona de trabajo o despacho, un pequeño almacén y un baño. Será un local en alquiler con un gasto de 500 € al mes.

• MAQUINARIA,MOBILIARIO, EQUIPO INFORMÁTICO, HERRAMIE NTAS

� Zona de exposición:

- Expositores para materiales y proyectos realizados. Gasto previsto 2000 €.

� Zona de trabajo:

- Mesas y sillas de oficina. Gasto previsto: 450 €.

- Mesa y material de dibujo. Gasto previsto: 500 €.

- Archivadores y estanterías. Gasto previsto: 250 €.

- Ordenadores. Portátil y de mesa. Gasto previsto: 1700 €.

-Impresora, fax y scaner. Gasto previsto:1000€.

-Aplicaciones informáticas. Gasto previsto: 5400€.

� Herramientas y utensilios:

-Varios (cinta métricas, punteros láser...).Gasto previsto: 300€.

-Teléfonos, PDA, cámara de fotos,… Gasto previsto: 1000€.

GASTO TOTAL= 12.600 €

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• VEHÍCULOS Se utilizará el servicio de “renting” de vehículos para empresas ofertado por IBERCAJA MOTOR, que incluye el mantenimiento y seguros.

El modelo de vehículo será un CITROEN C3 PICASSO VTi 95 ATTRACTION (Potencia: 95 CV / Cilindrada: 1.397 CC) y la cuota de renting a pagar mensualmente de 342,20 € más IVA con un total de 364,30 € y una fianza de 321,61€.

8.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS

• FORMA DE ORGANIZACIÓN

Los socios son socios trabajadores. El número de socios de la S.L. son dos personas.

Se regirán por el sistema del Régimen General de la Seguridad Social y serán socios mancomunados.

Uno de ellos será el Administrador de la empresa y el otro ejercerá las labores de Gestor Comercial además de desempeñar ambos los oficios necesarios para el desarrollo de los objetivos de la empresa.

Ambos socios supervisarán los proyectos, los presupuestos y la contratación de profesionales, informando a los clientes de las subvenciones existentes cada año.

Si surgen trabajos que no se pudiesen realizar por cualquiera de los socios, estos se contratarán a empresas ajenas del sector y serán empresas colaboradoras e independientes, actuando en función de la aceptación de un presupuesto de acuerdo con el presentado al cliente en las oficinas de nuestra empresa.

El cliente tendrá que abonar el presupuesto firmado a la empresa contratada especializada en dichas obras a Certificado de obra realizada.

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9.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 1-PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc…)

5.800€

Derechos de traspaso, patentes, marcas -

Aplicaciones informáticas 5.400€

Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición)

6.000€

Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar)

1.300€

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 3.200€

Equipos informáticos 2.700€

Elementos de transporte 4.000€

Fianzas y depósitos (alta de suministros) 1.100€

Otras inversiones y gastos 15.000€

Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 500€

Tesorería (Provisión de fondos) 11.000€

TOTAL 56.000€

2-PLAN DE FINANCIACIÓN

1-RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias

18.000€ -

2-RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos

42.000 € -

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 60.000€

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CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO Préstamo subvencionado LÍNEA ADE ( IBERAVAL)

Capital solicitado 42.000€

Plazo de amortización 7 años

Tipo de interés: Euribor + 0,5 %

2,2733%

Comisión de apertura: 0,25 %

105 €

Aval: 0,75 %

315 €

Subvención neta 15% en Valladolid*

6.300 €

Periodo amortización 84 meses

Cuota mensual 541,25 €

Intereses totales del préstamo 3.465 €

(*)De acuerdo con los criterios marcados por ADE.

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3-CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

A.1. Compras Material a consumir

1410 1410

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Segurida d Social) 1-Sueldos 2-Seguridad Social

24000 6000

24000 6000

A.3. Gastos de establecimiento/constitución 580 580

A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros

10.000 2.550 1.200 1.500 300

10.000 2.550 1.200 1.500 300

A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción

7.800 6.900

A.5. Gastos de Distribución Transportes, Envases y embalajes

1.200 1.200

A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos

300 300

A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc

6.495 200

-

6.495 200

-

A.8. Impuestos 1.000 1.000

A.9. Amortizaciones 590 590

TOTALES A 65.125 64.225

B. Ingresos Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

B.1. Ventas * 55.000 65.000

B.2. Otros Ingresos - -

TOTALES B 55.000 65.000

BENEFICIO/PERDIDA (TOTAL B -TOTAL A) -9.875 775

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CÁLCULO DE LOS INGRESOS POR LAS VENTAS

Para promocionar la empresa, el primer año se facturará en todas las obras el 10% del total del proyecto de decoración, reforma o escaparatismo aprobado. A partir del segundo año, la tarifa será del 15% en obras de hasta 30.000€ y del 12% para el resto.

La previsión para el primer año es de ejecutar al menos proyectos por un importe total de 550.000 €.

Se puede calcular la realización de una obra mensual por un importe medio por proyecto de 20.000 a 50.000€.

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1 2 3 1T 4 5 6 2T 7 8 9 3T 10 11 12 4T TOTALSALDO INICIAL (A) 59.580 39.564 28.464 21.314 29.246 33.356 35.106 34.437 30.287 26.491 27.002 24.032

PREVISIÓN DE COBROS

Ventas 2.500 5.000 7.500 5.000 7.000 5.000 17.000 3.000 0 3.000 6.000 4.000 1.000 2.000 7.000 37.500

IVA Repercutido 450 900 1.350 900 1.260 900 3.060 540 0 540 1.080 720 180 360 1.260 6.750

Prestamos 541 541 541 1.624 541 541 541 1.624 541 541 541 1.624 541 541 541 1.624 6.495

Subvenciones 0 6.300 6.300 0 0 6.300

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

TOTAL COBROS (B) 541 3.491 6.441 10.474 12.741 8.801 6.441 27.984 4.081 541 4.081 8.704 5.261 1.721 2.901 9.884 57.045

PREVISIÓN DE PAGOS

Gastos 1º Establecimiento 3.000 2.800

Inversiones 5.600 4.000 3.000 12.600 12.600

Proveedores 0 0

Sueldos 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 2.000 2.000 2.000 6.000 24.000

Seguridad Social 500 500 500 1.500 500 500 500 1.500 500 500 500 1.500 500 500 500 1.500 6.000

Publicidad y promoción 1.500 300 300 2.100 300 300 300 900 300 300 3.000 3.600 300 300 600 1.200 7.800

Prima de seguros 300 300 0 0 0 300

Alquileres 1.742 842 842 3.426 842 842 842 2.526 842 842 842 2.526 842 842 842 2.526 11.004

Suministros (luz y agua) 415 215 215 845 215 215 215 645 215 215 215 645 215 215 215 645 2.780

Material Oficina 400 100 100 600 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 1.500

Teléfono 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 1.200

Tributos 800 800 0 0 0 800

Transportes 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 1.200

Rep. y conservación 5.000 5.000 5.000 15.000 0 0 0 15.000

Gastos Financieros 0 100 100 50 50 50 50 200

Servicios profesionales 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 2.400

IVA soportado 1.900 1.234 1.234 4.369 352 334 334 1.021 343 334 820 1.498 343 334 388 1.066 7.953

TOTAL PAGOS (C) 20.557 14.591 13.591 48.740 4.809 4.691 4.691 14.192 4.750 4.691 7.877 17.319 4.750 4.691 5.045 14.487 94.737

SALDO (A+B-C) 39.564 28.464 21.314 29.246 33.356 35.106 34.437 30.287 26.491 27.002 24.032 21.888

4-PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos

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5-BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO

Año 0 Año 1 Año 0 Año 1

Activo no corriente 5.310 4.720 Patrimonio neto 8.125 18.775 Inmovilizado Material 5.900 5.900 Capital Social 3.010 3.010

Inmovilizado Intangible - - Reservas 14.990 14.990

Inversiones Inmobiliarias - - Resultados del ejercicio -9.875 775

(-)Amortización Acumulada -590 -1.180 Pasivo no corriente 36.573 31.945

Activo corriente 39.388 46.000 Deudas con entidades de crédito a l/p

36.573 31.945

Existencias - - Acreedores a l/p - -

Clientes 17.500 19.000 Pasivo corriente 0 0

Deudores - - Deudas con entidades de crédito a c/p

- -

Tesorería 21.888 27.000 Acreedores a c/p - -

Proveedores - -

TOTAL ACTIVO 44.698 50.720 TOTAL PASIVO 44.698 50.720

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10. -FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA

La forma jurídica elegida para constituir la empresa es la de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L. ó S.R.L.) que se regula por la Ley de Sociedades de Capital.

Se regirá por el sistema del Régimen General de la Seguridad Social y los socios serán socios mancomunados.

Las ventajas son:

• Buena solución para pequeñas y medianas empresas con pocos socios y capital inicial mínimo a desembolsar es de 3.000 euros.

• La responsabilidad de los socios es limitada. Protegerá así su patrimonio personal. • El impuesto de sociedades permite realizar múltiples deducciones.

Trámites Obligatorios para constituir una Sociedad Limitada

1 Solicitud del Certificado de Denominación Social

2 Apertura de Cuenta Bancaria

3 Redacción de Estatutos y firma de Escritura de Constitución

4 Pago Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

5 Inscripción en el Registro Mercantil

6 Solicitud CIF, Declaración Censal e Impuesto de Actividades Económicas

7 Alta en el Régimen de Autónomos y/o General de socios y trabajadores

8 Solicitud del Libro de Visitas

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11.ANEXOS

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