Inf. de gestion FINANPAL vig. 2012 - Palmira · 14.Se han realizado reuniones con los vendedores ambulantes de calzado ubicados al frente de la plaza central, con el fin de ofrecerles

República de Colombia

Departamento del Valle del Cauca Fondo Financiero del Municipio de

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FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – FINANPAL

INFORME DE GESTIÓN - Vigencia. 2012 (A dic.31.2012)

VISION

Introducir a Palmira en el mercado de capitales colombiano y contribuir al desarrollo social con el fomento de la comercialización de productos agrícolas perecederos a través de las plazas de mercado.

MISION Apoyar administrativa y financieramente las dependencias de la administración central, y entidades descentralizadas participando en la ejecución de planes y proyectos de inversión municipal, contribuyendo a promover el desarrollo económico y social en beneficio de la comunidad

JUNTA DIRECTIVA

EJECUTIVA DE CONTABILIDAD OPERACIONES

ADMINISTRADOR DE PLAZAS DE MERCADO

SECRETARIA – AUXILIAR

CONTABLE

GERENTE

ASESOR JURIDICO



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INFORME DE LA GERENCIA Una vez aceptado el nombramiento en el cargo de Gerente del Fondo Financiero del Municipio de Palmira – FINANPAL, y entendiendo que los clientes principales de la entidad son los arrendatarios de las plazas de mercado, el tema prioritario es el mejoramiento integral de las condiciones de las plazas tanto para el beneficio de ellos como arrendatarios, como para la comunidad en general. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA:

1. Un gran porcentaje de locales desocupados al interior de las plazas de mercado, fruto de la creciente invasión del espacio público.

2. Las tejas de la cubierta de la plaza de mercado central, algunas están desamarradas y quebradas, y se han presentado ocasiones que se han caído, representando un riesgo muy alto.

3. La plaza de mercado central presenta una fuerte falla en la ventilación, porque anteriormente contaba con una lucarrna, y cuando se realizó la remodelación general de la plaza, este medio de refrigeración no lo volvieron a instalar generando con esto un efecto de concentración de calor que ha generado que las tejas se dilaten y se suelten, además el grado de calor es casi insoportable principalmente para los puestos ubicados en la parte central a los cuales les colocan sombrillas porque se siente la resolana muy fuerte, la cual afecta tanto a los vendedores, como los productos, los cuales tienen menor periodo de duración.

4. Las plazas de mercado cuentan con deficiencias en los servicios de acueducto, energía, internet, alcantarillado.

5. Incumplimiento de las normas de productos cárnicos. 6. Usuarios que realizan sus necesidades fisiológicas en los locales. 7. Pasaje Montoya, sitio donde se presentan hechos de inseguridad,

robos, prostitución, peleas constantes, expendio de drogas, estas situaciones han afectado notablemente el comercio en la plaza de mercado auxiliar.



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8. Dado que no hay un centro de acopio en la ciudad Palmira, esto genera un incremento de intermediarios en la comercialización de productos perecederos, afectando directamente el precio de los productos y por ende las ventas al interior de las plazas de mercado; al igual que problemas con el descargue de productos (control del horario) en zonas aledañas a las plazas de mercado, generando problemas de movilidad en la zona.

9. El medio de financiación utilizada por los arrendatarios de las plazas de mercado, es la modalidad del préstamo gota a gota, situación que afecta el recaudo de la cartera morosa, en ocasiones el pago del arrendamiento mensual, e inseguridad al interior de la plaza por los cobros abusivos en los sitios de trabajo.

10. Falta de limpieza y aseo en las plazas de mercado. 11. Reglamento interno de las plazas de mercado, con muchas falencias. 12. Una cartera morosa de difícil cobro por valor de $170.556.126. 13. Falta de mantenimiento a las instalaciones de las plazas de mercado

central, auxiliar, campesina, pabellón de vísceras y satélite (puertas ausentes y dañadas, techos en mal estado, puestos de verduras dañados, falta de limpieza en los sumideros y alcantarillados, entre otros).

14. Incumplimiento de las normas en las plazas de mercado por parte de los arrendatarios.

PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS:

1. Como gestión principal se ha trabajado para lograr la estabilidad financiera de la entidad, es así como los resultados operaciones son positivos.

2. Se ha mejorado la atención a los usuarios de las plazas de mercado. 3. Se han realizado reuniones con la Secretaria de Gobierno, control al

espacio público, policía Nacional, entre otras entidades, con el fin de controlar y recuperar el espacio público alrededor de las plazas de mercado y el pasaje Montoya.



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4. Se está realizando control a los arrendatarios que tenían los puestos como bodegas.

5. Se encontraron importantes fallas en el sistema de ventilación de la plaza central, por lo que se han realizado reparaciones de algunas tejas en la cubierta de la plaza central y auxiliar, por el riesgo eminente que representa

6. Se gestionó la habilitación del servicio de baños en las plazas de mercado central y auxiliar, dado que se terminó el contrato al arrendatario anterior, porque el servicio era muy deficiente.

7. Se han sostenido reuniones con los gerente del banco WWBM y Agrario, con la finalidad de buscar alternativas de financiamiento para los señores arrendatarios y erradicar el sistema “gota a gota”.

8. Se integró a los arrendatarios en la socialización de los proyectos por parte de la Secretaría de Agricultura (Proyecto FORAM).

9. Con el apoyo de la Secretaria de Ambiente y Vivienda y Palmaseo, se socializó el Comparendo Ambiental, logrando erradicar el botadero de basuras en el parque de las delicias.

10. Se ha mejorado en un 80% el servicio de aseo y limpieza al interior de las plazas, se realizó periódicamente jornadas de aseo general en la plaza central, auxiliar y campesina, las cuales arrojaron resultados muy positivos. Para esta actividad se solicitó el apoyo de entidades tales como Palmaseo y el Benemérito cuerpo de Bomberos.

11. Se realizó coordinadamente con la Policía Nacional - Grupo FUCUR, jornada de aseo y embellecimiento de zonas aledañas a la plaza de mercado auxiliar, se apoyó con insumos de aseo y pintura; se pintó la zona exterior de la plaza auxiliar, escuela Francisco de Paula Santander, edificio Antiguo colegio Champagna, se sembraron plantas en el parque delicias

12. Se modificó el Reglamento Interno de las Plazas de Mercado, se tiene el proyecto para presentar a Junta Directiva.

13. Se han sostenido reuniones personalizadas con los arrendatarios morosos, con la finalidad de escuchar su propuesta de pago, antes de iniciar un proceso de terminación de contratos.



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14. Se han realizado reuniones con algunos arrendatarios que incumplen el Reglamento Interno de las Plazas de Mercado.

15. Se ha realizado mantenimiento en aspectos tales como : • Reparación de puertas cortinas enrollables de la plaza central • Reparación cubierta plaza de mercado central y auxiliar • Enlucimiento famas, barandales, escaleras plaza central • Adecuación sistema eléctrico, hidráulico y alcantarillado baños

plaza auxiliar • compra de puerta y ventana. • Se repararon algunas tejas de la cubierta de la plaza

central y auxiliar. • Se realiza mensualmente el mantenimiento a las cámaras

atrampa grasas del sector de restaurantes. • Se han reparados varios puestos de frutas y verduras.

14. Se han realizado reuniones con los vendedores ambulantes de calzado ubicados al frente de la plaza central, con el fin de ofrecerles locales al interior de la plaza.

15. Se realizó capacitación práctica y recarga de los 26 extintores de las plazas de mercado, los cuales estaban vencidos. Dicha capacitación fue dictada por el Benemérito cuerpo de Bomberos y se realizó de manera práctica con el personal de celaduría, aseo, arrendatarios y personal administrativo.

16. Se ha realizado publicidad de las plazas de mercado por diferentes medios de comunicación prensa, radio y televisión, con el fin de invitar a la comunidad palmirana a volver a comprar en las plazas de mercado.

17. Se realizó el traslado de la Oficina de FINANPAL, al cuarto piso de la Alcaldía, mejorando las condiciones de trabajo y atención a los usuarios, sistema de archivo.

18. Se recibieron 36 módulos para la venta de frutas y verduras, los cuales fueron adjudicados a los señores arrendatarios de la plaza de mercado auxiliar.

19. De manera concertada con los arrendatarios y la administración municipal se realizó campaña de medios publicitarios, logrando con



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esto la reactivación de las plazas de mercado, es así como en el mes de diciembre se realizó la actividad denominada “madrugón en las plazas de mercado”, día en el cual se realizaron rifas entre los compradores, lo que fue muy positivo para el público en general y para arrendatarios, entregando 22 premios.

20. Se brindó apoyo a la administración municipal, realizando el censo de los vendedores de excedentes industriales ubicados contiguo a la plaza de mercado satélite.

21. Se realizaron reuniones con este personal para socializar el proyecto de la administración central respecto de reubicarlos, se visitaron varios lotes en los cuales podrían ser reubicados, realizó el avalúo del lote que presentaba mejores condiciones para tal fin.

22. Se han sostenido reuniones con la Secretaría de ambiente y Vivienda para la inclusión de las plazas de mercado en el PGIRS.

23.Se han adquirido y/o gestionado contenedores plásticos conforme a la norma ambiental y los requerimientos de la Contraloría Municipal.

24.Se gestionó y realizó con el apoyo de la Secretaria de Protección en Salud en el mes de septiembre campaña de desratización y fumigación al interior de las plaza de mercado.

25. En el mes de febrero de 2012 se realizo el censo a los vendedores ambulantes de la calle 28 con carrera 26, igualmente a los vendedores de la plaza auxiliar que pertenecen al corregimiento del Rozo y a los vendedores de la plaza campesina que pertenecen a la Asociación Asogrocampo; el día 22 de noviembre de 2012 volvió a realizar censo a los vendedores ambulantes y estacionarios en las zonas aledañas de las plazas de mercado central y auxiliar

26. Por instrucciones del Señor Alcalde y con el fin construir un jardín social en estas instalaciones para beneficio principalmente de los niños de los barrios Loreto, Emilia, Colombia, Jorge Eliecer Gaitán; se realizo la terminación de los contratos de arrendamiento de la plaza satélite de mercado, quedando esta plaza totalmente desocupada.

27 . Con el apoyo de la Secretaría de ambiente y Vivienda, el día 17 de diciembre de 2012 se realizo la capacitación del manejo de residuos



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sólidos a los arrendatarios de las plazas de mercado del Municipio de Palmira.

28 Se trabaja mancomunadamente con la empresa PALMASEO, para que realicen diariamente la limpieza alrededor de las plazas de mercado, debido al impacto ambiental que se ocasiona con la acumulación de bolsas, dando un resultado positivo ya que ha cambiado el entorno de las plazas de mercado

El logro de los objetivos principalmente se obtiene gracias al alto

compromiso del equipo de trabajo con que se cuenta, y la dirección de la Gerencia.

INFORME DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Vig. 2012 No.

No. Cto.

Nombre

Actividad

Fecha cto. valor Vcto. Cto.

1

PSP-001-12

Horacio Mosquera Perea

Apoyo Jurídico 01.02.12

$13.692.360

31.07.12

2 PSP-002-12

Horacio Mosquera Perea

Apoyo Jurídico 01.08.12

$11.410.300

31.1212

3 PSAp-001-12

Dilia González Manso

Apoyo a la gestión en la administración de plazas de mercado

24.08.12 $4.085.167

31.12.12

4 PSAp-002-12

Evert López Albornoz

Apoyo a la gestión para difusión de actividades navideñas

28.11.12 $6.500.000 28.12.12

PS-310-08-02-2012 (Mínima cuantía)

Jesús Darío Grisales Escobar

Reparación puertas cortinas plaza central

25.09.12

$12.171.600

20.10.12



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INFORME DE CONTRATACIÓN OBRA PÚBLICA - Vig. 2012 PLAZAS DE MERCADO –MINIMA CUANTIA

No.

No. Cto.

Nombre

Actividad

Fecha cto.

valor Vcto. Cto.

1

OP-310-08-01-2012

Héctor Jaime Ospina Velasco

Reparación cubierta plaza de mercado central y auxiliar

21.08.12

$10.925.223

20.09.12

2 OP-310-08-03-2012

Carlos Wilson Pizarro García

Enlucimiento famas, barandales, escaleras plaza central

04.12.12

$13.084.085

27.1212

3 OP-310-08-04-2012

Francisco Javier Parra López

Adecuación sist. electr., hidráulico y alcantarillado baños plaza auxiliar

06.12.12

$7.650.460

27.12.12



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INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2012 (A diciembre 2012)

CONCEPTO

PROYECCION Vig. 2012

Ejecutado/ (RECAUDO)

% Ejecutado

Ingresos: Plazas de mercado 443.520.000 422.769.561.00 95% Transferencias 2.000 0.00 0% Otros Ingresos no tributarios

502.000 209.00 0%

Recursos del Balance 25.000.000 50.856.097.56 203% Rend. Operac.Financ 503.000 1.299.196.80 1% Total ingresos 469.527.000 474.925.064.76 101% Gastos: Ejecutado/ Gtos de Pnal 254.174.535 195.452.640.00 77% Gtos. Grals. 215.352.465 90.778.867.83 42% Total gastos 469.527.000 286.231.507.83 61%

Diferencias entre ingresos y gastos: $188.693.556.93 La ejecución debería estar a un 100%, y se encuentra así:

• Los ingresos se han ejecutado en un 101% • Los gastos se han ejecutado en un 61%



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INFORME FACTURACIÓN Vs. RECAUDO - VIG. 2012 �� FACTURADO RECAUDADO �� $ 39.583.304.00 $ 35.360.652.00 �� $ 39.423.345.00 $ 34.956.937.00 � �� $ 39.655.483.00 $ 35.045.891.00 �� $ 39.946.010.00 $ 38.278.264.00 � �� $ 37.974.044.00 $ 42.605.194.00 �� $ 38.168.568.00 $ 28.534.435.00 �� $ 38.435.363.00 $ 38.647.781.00 �� $ 36.125.470.00 $ 37.245.975.00 �� $ 36.156.113.00 $ 31.555.555.00 �� $ 35.863.474.00 $ 37.267.801.00 �� $ 35.960.642.00 $ 31.530.850.00 �� $ 35.097.336.00 $ 31.740.226.00 � �� $ 452.389.152.00 $ 422.769.561.00 ��

En el cuadro anterior se puede evidenciar una efectividad en el recaudo del 93%, respecto del total facturado mes a mes.



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INFORME DE FACTURACIÓN TOTAL - PLAZAS MERCADO

�� ARREND. IVA MORA EXTEMP TOTAL �� 31.718.641 3.171.858 4.508.000 184.805 39.583.304 �� 31.719.876 3.171.984 4.531.485 0 39.423.345 � �� 31.696.552 3.177.848 4.567.585 213.498 39.655.483 �� 31.930.580 3.184.878 4.650.733 179.819 39.946.010 � �� 31.698.649 3.169.876 2.899.706 205.813 37.974.044 �� 31.764.854 3.176.504 2.934.072 293.138 38.168.568 �� 31.899.184 3.189.942 3.146.107 200.130 38.435.363 �� 29.963.065 2.996.335 2.931.817 234.253 36.125.470 �� 29.979.070 2.997.937 2.937.978 241.128 36.156.113 �� 29812453 2.981.279 2.902.265 167477 35.863.474 �� 29.855.595 2.985.593 2.823.031 296.423 35.960.642 �� 29.104.834 2.910.518 2.877.657 204327 35.097.336 � ��

Hay una reducción en el total facturado a partir del mes de agosto, dado que hasta el mes de julio/12 se facturaron los locales de la plaza de mercado satélite, la cual se desocupó por instrucciones del Señor Alcalde, para construir en estas instalaciones un jardín social para beneficio principalmente de los niños de los barrios Loreto, Emilia, Colombia, Jorge Eliecer Gaitán; dadas estas instrucciones se realizo la terminación de los contratos de arrendamiento de dichos locales, quedando esta plaza totalmente desocupada.



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INFORME RECAUDO COMPARATIVO PLAZAS MERCADO INGRESOS 2009 2010 2011 2012

MES/VIGENCIA VIG.2009 VIG.2010 VIG.2011 2.012

enero 30.438.545.00

32.398.274.00 31.406.387 35.360.652

febrero 37.482.048.00

33.632.276.00 30.483.156 34.956.937

marzo 33.719.127.00

37.447.671.00 39.748.097 35.045.891

abril 32.938.205.00

30.102.197.00 30.732.773 38.278.264

mayo 37.068.103.00

35.795.090.00 36.141.342 42.605.194

junio 32.047.269.00

33.895.417.00 33.936.971 28.534.435

julio 40.343.819.00

34.433.137.00 39.482.429 38.647.781

agosto 40.042.234.00

34.380.639.00 33.195.354 37.245.975

septiembre 35.710.635.00

29.716.320.00 33.634.327 31.555.555

octubre 36.890.062.00

34.248.664.00 39.827.021 37.267.801

noviembre 33.155.053.00

34.384.210.00 34.863.401 31.530.850

diciembre 33.719.009.00

40.122.606.00 31.482.463 31.740.226

TOTAL 423.554.109.00

410.556.501.00 414.933.721 422.769.561

PROM/MES 35.296.176 34.213.042 34.577.810 35.230.797 Se puede evidenciar que el promedio de recaudo anual ha ido creciendo gradualmente, lo anterior conforme a las políticas de la Gerencia de no permitir el atraso de los deudores, dado que ellos no poseen mayor respaldo patrimonial que permita cobro coactivo o jurídico.



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OBLIGACIONES LEGALES

•Ley General de Archivo, Ley 594 de 2000, a la fecha estamos aplicando las tablas de retención aprobadas por el Comité Evaluador de documentos del Consejo Departamental de Archivos de la Gobernación del valle – Secretaría de Desarrollo Institucional, mediante Acuerdo No.0001 de fecha diciembre 22 de 2003. • Nuestra entidad para la vigencia objeto del informe, se encuentra al día en los pagos de gastos por concepto de:

• Gastos de Personal • Aportes parafiscales (Salud, pensiones, riesgos profesionales y

aportes a cajas de compensación). • Impuestos (retención en la fuente, IVA, estampilla Prounivalle y Pro

hospitales, descuentos de fuerzas armadas).

• En cuanto a presentación de informes ante los Órganos de Control y otras instancias, estos se hacen siempre oportunamente dentro de los términos establecidos y previstos por dichos entes, como son: Contaduría General de la Nación: • Los informes enviados a esta entidad se remiten por el CHIP totalmente validados, así: •Trimestralmente: Se reporta el informe CGN2005_001- saldos y movimientos – informe contable y el CGN2005_002-Operaciones recíprocas, los cuales comprenden toda la información del balance general y el estado de resultados e información presupuestal. •En el cuarto trimestre: Se remite en formato CHIP, la información correspondiente a: -Saldos y movimientos -Operaciones recíprocas -Notas de carácter general.



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-Notas de carácter específico -Informe de Control Interno Contable •Semestralmente: Se remite el informe de Deudores Morosos del Estado (BDME). Contraloría Municipal: Se le hacen reportes mensuales, bimensuales y anuales, por el sistema SIA. •Honorable Concejo Municipal: Se le presenta informes cada que se requiere o de acuerdo al tema solicitado. •Personería Municipal: Al igual que el anterior, se le envían informes cada que lo solicita. •Secretaría de Hacienda: Reportamos mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos. Contraloría General de la República: A la fecha se está al día en el reporte de la información presupuestal trimestral y anual; y el informe de personal y costos el cual es anual. Pasivocol: A la fecha se está al día en el reporte de la información para la cuantificación del pasivo pensional a cargo de las entidades territoriales, acorde a la ley 549/99. Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Delegada): Se presentó informe y se creó el COMITÉ DE CONCILIACIÓN mediante Resolución 310-23-012-12 de fecha agosto 9 de 2012, mediante Resolución No. 310-23-013-12 de fecha agosto 09 de 2012, “se adoptan políticas de prevención del daño antijurídico y en general orientadoras de la defensa judicial de FINANPAL”.



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PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES •La contabilidad y estados financieros de FINANPAL, se llevan y preparan conforme a instrucciones y prácticas contables acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, la normatividad legal vigente y la técnica contable. •Las operaciones registradas en los libros y los actos del representante legal se ajustan a los estatutos y las decisiones de la Junta directiva. •La correspondencia, los comprobantes de operaciones y soportes en general se llevan y conservan debidamente aplicando la ley general de archivo. •Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la entidad. •Existe concordancia entre los estados financieros y el informe de gestión presentado. •La entidad da estricto cumplimiento a sus obligaciones legales, en autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social, confrontando dicho valor con registros y soportes contables, como consecuencia no presenta mora, ni sanción por ningún concepto. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ Gerente FINANPAL

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