JAKELINE CUELLAR GOMEZ

DISTRIBUIDORA YAXICANit: 988589633-1

RENDICION DE CUENTAS PERIODO FISCAL 2012

RELACIÒN DE DINEROS RELACIÒN DE DINEROS RECIBIDO RECIBIDO (PAGOS POR (PAGOS POR

TERCEROS)TERCEROS)

FEBRERO 28/2.012FEBRERO 28/2.012

No. 146 - No. 146 - PAGOS PAGOS Transferencia Nacional del E.C.CTransferencia Nacional del E.C.C$95.788.000 =$95.788.000 =

RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE RELACIÒN DE GIROS POR PARTE DE EMPRESA YAXIEMPRESA YAXI

2.0122.012

25.00.00025.00.000

SERVICIOS CONTABLES $ 8.000.000

PROYECTOS $17.000.000

INFORME CONTABLE

ESTADOS FINANCIEROSESTADOS FINANCIEROS

TOTAL ACTIVO TOTAL ACTIVO 64,479,412.48 EFECTIVOEFECTIVO1105 CAJA 23,000.00

111005 BANCO S $ 15,000,000.77 SUBANCO  CTA 426-236-5 374,387.70 BANCAMOVIL 287-10039-0 2,322,794.20TOTAL CUENTA CORRIENTE: 15,000,000.77TOTAL EFECTIVO TOTAL EFECTIVO

15,023,000.7715,023,000.77

DEUDORES

ODEUDORES VARIOS 112.000.000

ORESPONSABIIDADES 4.845.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCION COSTOS DEPRECIAC VR NETOESTANTERIA 38,843,560 -70,681,931 -31,838,372

BIBLIOTECA 4,767,500 -4,767,500 0

MATERIAL ELECTRONICO 18,135,932 -13,716,706 4,419,226

ELEM DIDACTICOS 8,054,500 -7,714,767 339,733

MUEBLES Y ENSERES 6,117,976 -6,117,976 0

EQUIPO OFICINA 5,104,000 -4,019,400 1,084,600

EQ COMPUTACION 67,345,583 -34,345,583 33,000,000

EL DESGASTE DEL BIEN SE CONTABILIZA COMO DEPRECIACIONLOS BIENES DE VALOR INFERIOR A $721.470 (30 UVT * $24.049) SE DEPRECIAN

TOTALMENTE

PASIVOS5,194,274.00

CUENTAS POR PAGAR A RAGISTER $4.845.000

INGRESOS INGRESOS

INGRESO TOTAL 244,032,047.00

INGRESOS

SERVICIOS VENTAS 308.189.630

CERTIFICADOS DE BOLSOS 49.000.000 ZAPATOS 89.000.000

ROPA DAMA CABALLEROS Y NIÑOS 120.000.000

ACCESORIOS 50.189.630

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS 25.000.000

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 6.551.725.00

SERVICIOS PROFESIONALES 8.000,000 PROYECTOS 17.000.000 PAGO DE NOMINA 55.000.000 PAGIS DE SERVICIOS 10.563.000

OTROS GASTOS 4.635.000

INVERSIONES 105.704.680.00

MERCANCIA 105.704.680.00