Informe 2 trimestre...Revisión: 00 Código: TES-IF-F02 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2012 –2015Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1 de Abril

Código: TES-IF-F02Revisión: 00

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN 2012 – 2015

Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1° de Abril al 30 de Junio de 2014

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INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERATRIMESTRE

ABRIL – JUNIO DE 2014





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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el Artículo 79, Fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que señala la

obligación de someter a la aprobación del Ayuntamiento, los Estados Financieros de la Administración en forma trimestral, la Tesorería Municipal de Monterrey,

a través del C. Tesorero, presenta el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014.

El ejercicio del gasto y los programas de recaudación, han sido ejercidos conforme a las prioridades señaladas en el Plan Municipal de Desarrollo, y de

acuerdo a la Segunda Modificación del Presupuesto de Egresos, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, numero 19 del día 12 de Febrero de

2014.

Anterior a la presentación de este informe trimestral del Ayuntamiento, los miembros de la Comisión de Hacienda, analizan los resultados obtenidos y emiten

los comentarios pertinentes al respecto, para posteriormente turnar este documento al resto de los miembros del Ayuntamiento, con el propósito de que cuenten

con los elementos necesarios, a fin de realizar un análisis de las partidas que conforman los Ingresos y Egresos.

Una vez aprobado el informe que se presenta, se cumplirá con lo establecido en el Artículo 26, inciso c), Fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, en donde se señala la obligación que el Ayuntamiento tiene de publicar cada trimestre el Estado

Financiero, además de enviarlo para su revisión y análisis al H. Congreso del Estado.

En el Capítulo Único, Artículo 2, fracción XII, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León se menciona: “El Informe de

Avance de Gestión Financiera comprenderá los períodos de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre y deberá presentarse a

más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior al período que corresponda;”.





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El documento presentado correspondiente al periodo comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014, contiene los siguientes apartados:

• Introducción y Fundamento legal

• Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado

• Estado de Flujo de Efectivo

• Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)

• Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)

• Situación de la Deuda Pública

• Informe de Subsidios otorgados

Las gráficas y cuadros descriptivos que se muestran en el presente informe, nos permiten ofrecer un panorama sobre los resultados obtenidos durante el

segundo trimestre, al compararlos con el presupuesto del período que se presenta.

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo por el que se determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1

aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013, el Municipio se encuentra en

proceso de adoptar todas las medidas establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una vez que los vencimientos apliquen para este tipo de

Entidad de Gobierno.





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El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:

Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas

Que para efectos de la LGCG se entiende por Cuenta Pública al documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; así como el informe que en términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y

los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios.

Que para la Cuenta Pública de los ayuntamientos de los municipios, la LGCG establece en su artículo 55 que deberán contener como mínimo la información

contable y presupuestaria a que se refiere su artículo 48, esto es la información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 46, fracción I, incisos a), b),

c), e) y f); y fracción II, incisos a) y b) de dicha norma.

Que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios. Así mismo se

considera necesario hacer precisiones sobre la integración de dichas cuentas públicas.

Artículo 46.- En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y

los órganos autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se

señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

c) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo;





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II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los

ingresos excedentes generados;Inciso reformado DOF 12-11-2012

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

i. Administrativa;

ii. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o

Programa;

Párrafo adicionado DOF 12-11-2012





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Se presentan los siguientes Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2014.

• Estado de Ingresos y Egresos en base a Devengado

• Estado de Flujo de Efectivo

• Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Balanza de Comprobación)

• Informes Presupuestales (Por objeto del Gasto, Por Tipo de Gasto, por Función)

• Situación de la Deuda Pública

• Informe de Subsidios otorgados





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TES-RC-F03 REVISION 00

I N G R E S O S ABR-JUN PRONOSTICO ACUMULADO PRONOSTICO E G R E S O S ABR-JUN PRESUPUESTO ACUMULADO PRESUPUESTO

ABR-JUN ACUMULADO ABR-JUN ACUMULADO

IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

SOBRE LOS INGRESOS 3,131,052$ 3,628,399$ 6,135,665$ 8,714,985$ LIMPIA MUNICIPAL 80,443,124$ 75,914,018$ 140,896,069$ 140,978,741$

SOBRE EL PATRIMONIO 147,010,804 141,702,106 728,998,672 696,225,101 ALUMBRADO PUBLICO 52,107,824 52,079,510 97,420,164 97,430,470

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO - - - - ORNATO Y FORESTACIÓN 43,810,918 41,244,884 75,485,321 75,503,092

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR - - - - MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 46,696,995 43,254,029 85,215,285 85,405,982

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES - - - - 223,058,861$ 212,492,441$ 399,016,839$ 399,318,285$

IMPUESTOS ECOLÓGICOS - - - -

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 7,534,986 10,275,249 20,020,044 23,231,394

OTROS IMPUESTOS - - - -

157,676,842$ 155,605,754$ 755,154,381$ 728,171,480$

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO URBANO 8,377,793$ 8,389,347$ 14,815,306$ 14,854,525$

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -$ -$ -$ -$ ECOLOGÍA 1,550,228 1,552,185 2,991,179 2,999,086

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - - - 9,928,021$ 9,941,532$ 17,806,485$ 17,853,611$

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - - - -

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - - -

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - - - -

-$ -$ -$ -$

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 72,239,720$ 72,696,766$ 127,889,470$ 128,859,988$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 2,012$ 105,785$ 9,607$ 105,785$ PROMOCIÓN MUNICIPAL 33,120,387 32,736,229 76,971,617 77,793,156

2,012$ 105,785$ 9,607$ 105,785$ 105,360,107$ 105,432,995$ 204,861,087$ 206,653,144$

DERECHOS

POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO 16,219,904$ 19,964,613$ 40,151,320$ 43,770,159$

A LOS HIDROCARBUROS - - - -

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21,422,246 10,616,627 60,877,348 27,117,743 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO

ACCESORIOS DE DERECHOS 491,369 2,129,689 1,092,505 2,642,429 VIALIDAD Y TRANSITO 34,691,710$ 35,431,816$ 62,139,090$ 62,973,871$

OTROS DERECHOS 1,905,026 9,486,004 1,927,522 11,512,277 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 106,774,623 106,921,092 213,805,552 215,422,684

40,038,545$ 42,196,933$ 104,048,695$ 85,042,608$ INSPECTORES MUNICIPALES 9,854,436 9,854,729 18,496,882 18,522,403

151,320,769$ 152,207,637$ 294,441,524$ 296,918,958$

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 8,079,975$ 4,451,646$ 17,451,864$ 7,809,179$

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS - 115,661 132,027 115,661

ACCESORIOS DE PRODUCTOS - 15,551 - 15,669

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 25,152,269 539,986 48,838,160 6,742,448 EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

33,232,244$ 5,122,844$ 66,422,051$ 14,682,957$ ASISTENCIA MEDICA 95,651,202$ 95,194,578$ 152,855,252$ 169,614,071$

CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 4,022,773 - 7,397,803 7,894,463

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,778,223 5,904,809 10,694,481 10,863,901

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN -$ -$ -$ -$ ASISTENCIA COMUNITARIA 33,740,011 33,908,250 63,565,421 64,792,608

MULTAS 53,604,280 56,048,559 85,501,467 101,948,290 139,192,209$ 135,007,637$ 234,512,957$ 253,165,043$

INDEMNIZACIONES 458,225 847,399 1,226,215 1,433,941

REINTEGROS - - - -

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS - - - -

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES - - - -

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 1,505,813 1,031,092 3,184,146 1,457,335 PREVISIÓN SOCIAL

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 183,810 238,963 826,510 754,507 PREVISIÓN SOCIAL 101,638,426$ 101,791,165$ 199,737,287$ 199,890,026$

OTROS APROVECHAMIENTOS 11,534,883 1,721,496 42,320,850 6,769,714 SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 9,446,580 9,446,580 10,561,896 10,561,896

67,287,011$ 59,887,509$ 133,059,188$ 112,363,787$ 111,085,006$ 111,237,745$ 210,299,183$ 210,451,922$

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS -$ -$ -$ -$

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - - - -

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES - - - - ADMINISTRACIÓN

-$ -$ -$ -$ ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 14,626,760$ 14,686,217$ 29,035,395$ 29,113,084$

ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 46,101,593 44,398,182 80,095,054 80,362,827

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 26,737,773 26,835,624 68,369,461 68,501,559

IMPUESTOS NO COMRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES -$ -$ -$ -$ 87,466,126$ 85,920,023$ 177,499,910$ 177,977,470$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS - - - - SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 827,411,099$ 812,240,010$ 1,538,437,985$ 1,562,338,433$

-$ -$ -$ -$

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 (EJERCIDO)

(PESOS)





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PARTICIPACIONES, APORTACIONES

PARTICIPACIONES 308,272,657$ 289,718,929$ 603,000,547$ 630,766,725$

APORTACIONES 179,020,711 167,741,335 357,533,696 331,585,795 INVERSIONES

CONVENIOS - - - - INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 101,275,995$ 119,390,454$ 240,048,009$ 262,946,254$

487,293,368$ 457,460,264$ 960,534,243$ 962,352,520$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 8,931,208 14,646,996 11,330,205 17,045,994

110,207,203$ 134,037,450$ 251,378,214$ 279,992,248$

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES -$ -$ -$ -$

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - - -

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 128,124,495 32,234,000 139,884,236 32,234,000

AYUDAS SOCIALES - - - - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA

PENSIONES Y JUBILACIONES - - - - GASTOS FINANCIEROS 50,150,348$ 50,150,348$ 75,339,698$ 75,339,698$

128,124,495$ 32,234,000$ 139,884,236$ 32,234,000$ OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,911,178 15,911,178 23,540,759 23,540,759

ADEFAS (10,103,747) (10,066,812) 161,924,101 161,961,036

INGRESOS FINANCIEROS 55,957,779$ 55,994,714$ 260,804,558$ 260,841,493$

INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS -$ -$ -$ -$

OTROS INGRESOS FINANCIEROS - - - -

-$ -$ -$ -$

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS -$ -$ -$ -$ OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 9,034,566$ 11,422,878$ 22,776,174$ 26,049,812$

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES - - - - 9,034,566$ 11,422,878$ 22,776,174$ 26,049,812$

-$ -$ -$ -$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$ OTROS EGRESOS

OTROS EGRESOS 15,099,015$ 15,099,015$ 28,466,454$ 28,466,454$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 15,099,015$ 15,099,015$ 28,466,454$ 28,466,454$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES -$ -$ -$ -$

-$ -$ -$ -$

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$ -$ -$ APORTACIONES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS - - - - INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 2,000,000$ 4,000,000$ 5,000,000$ 7,000,000$

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR - - - - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR - - - - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 3,500,000 5,500,000 9,500,000 11,500,000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA - - - - TRANSFERENCIAS - - - -

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL - - - - 7,000,000$ 11,000,000$ 17,500,000$ 21,500,000$

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (7,177) - 172,060 -

(7,177)$ -$ 172,060$ -$

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 913,647,340$ 752,613,089$ 2,159,284,461$ 1,934,953,137$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 1,024,709,662$ 1,039,794,067$ 2,119,363,385$ 2,179,188,440$

EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES 865,124,722$ 623,445,785$ CAJA, BANCOS Y VALORES 711,721,199$ 711,721,199$

NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 23,390,394 55,202,137 NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 135,796,880 135,796,880

PROVEEDORES (58,883,796) - PROVEEDORES (128,949,082) (128,949,082)

829,631,320$ 678,647,922$ 718,568,998$ 718,568,998$

TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,743,278,660$ 2,837,932,383$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 1,743,278,660$ 2,837,932,383$





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TES-RC-F03 REVISION 00

I N G R E S O S ABR-JUN ACUMULADO E G R E S O S ABR-JUN ACUMULADO

IMPUESTOS SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

SOBRE LOS INGRESOS 3,131,052$ 6,135,665$ LIMPIA MUNICIPAL 79,568,062$ 140,021,007$

SOBRE EL PATRIMONIO 147,010,804 728,998,672 ALUMBRADO PUBLICO 44,911,962 90,224,302

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO - - ORNATO Y FORESTACIÓN 34,896,810 66,571,213

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR - - MANTENIMIENTO DE VÍAS PUBLICAS 43,893,223 82,411,513

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES - - 203,270,057$ 379,228,035$

IMPUESTOS ECOLÓGICOS - -

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 7,534,986 20,020,044

OTROS IMPUESTOS - -

157,676,842$ 755,154,381$

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESARROLLO URBANO 8,210,176$ 14,647,689$

APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA -$ -$ ECOLOGÍA 1,536,268 2,977,219

CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL - - 9,746,444$ 17,624,908$

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - -

ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - -

OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - -

-$ -$

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 65,537,586$ 121,077,907$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS 2,012$ 9,607$ PROMOCIÓN MUNICIPAL 32,313,055 76,121,481

2,012$ 9,607$ 97,850,641$ 197,199,388$

DERECHOS

POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIIO PÚBLICO 16,219,904$ 40,151,320$

A LOS HIDROCARBUROS - -

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 21,422,246 60,877,348 SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO

ACCESORIOS DE DERECHOS 491,369 1,092,505 VIALIDAD Y TRANSITO 34,626,511$ 62,058,324$

OTROS DERECHOS 1,905,026 1,927,522 SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD 100,026,871 207,011,586

40,038,545$ 104,048,695$ INSPECTORES MUNICIPALES 9,719,530 18,361,976

144,372,912$ 287,431,886$


PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO 8,079,975$ 17,451,864$

ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS - 132,027

ACCESORIOS DE PRODUCTOS - -

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 25,152,269 48,838,160 EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA

33,232,244$ 66,422,051$ ASISTENCIA MEDICA 50,654,177$ 106,619,949$

CENTROS CÍVICOS Y DE DESARROLLO 4,022,773 7,397,803

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 5,655,727 10,571,985

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN -$ -$ ASISTENCIA COMUNITARIA 32,277,260 62,102,670

MULTAS 53,604,280 85,501,467 92,609,937$ 186,692,407$

INDEMNIZACIONES 458,225 1,226,215

REINTEGROS - -

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS - -

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES - -

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 1,505,813 3,184,146 PREVISIÓN SOCIAL

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 183,810 826,510 PREVISIÓN SOCIAL 101,638,426$ 199,737,287$

OTROS APROVECHAMIENTOS 11,534,883 42,320,850 SUBSIDIOS A CENTROS ASISTENCIALES 9,446,580 10,561,896

67,287,011$ 133,059,188$ 111,085,006$ 210,299,183$

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS -$ -$

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - -

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES - - ADMINISTRACIÓN

-$ -$ ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA 14,175,917$ 28,558,626$

ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA 42,874,590 76,868,051

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 26,410,082 67,306,330

IMPUESTOS NO COMRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES -$ -$ 83,460,588$ 172,733,007$

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS - - SUMAN LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMÓN. 742,395,586$ 1,451,208,814$

-$ -$

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN


FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS Y EGRESOS) DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

(PESOS)





- 9 -


PARTICIPACIONES 308,272,657$ 603,000,547$

APORTACIONES 179,020,711 357,533,696 INVERSIONES

CONVENIOS - - INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA 99,460,441$ 238,232,455$

487,293,368$ 960,534,243$ INVERSIÓN EN BIENES DE ACTIVO FIJO 3,400,394 5,134,250

102,860,835$ 243,366,705$


TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES -$ -$

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - -

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 128,124,495 139,884,236

AYUDAS SOCIALES - - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA

PENSIONES Y JUBILACIONES - - GASTOS FINANCIEROS 50,150,348$ 75,339,698$

128,124,495$ 139,884,236$ OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,911,178 23,540,759

ADEFAS 11,911,234 127,934,085

INGRESOS FINANCIEROS 77,972,760$ 226,814,542$

INTERESES GANADOS DE VALORES Y CRÉDITOS -$ -$

OTROS INGRESOS FINANCIEROS - -

-$ -$

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS -$ -$ OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 9,034,566$ 22,776,174$

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACENES - - 9,034,566$ 22,776,174$

-$ -$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES -$ -$

-$ -$ OTROS EGRESOS

OTROS EGRESOS 15,099,015$ 28,466,453$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 15,099,015$ 28,466,453$

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES -$ -$

-$ -$

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$ APORTACIONES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS - - INSTITUTO DE JUVENTUD REGIA 2,000,000$ 5,000,000$

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR - - INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERERS REGIAS 1,500,000 3,000,000

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR - - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 3,500,000 9,500,000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA - - 7,000,000$ 17,500,000$

UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL - -

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (7,177) 172,060

(7,177)$ 172,060$

SUMAN LOS INGRESOS TOTALES 913,647,340$ 2,159,284,461$ SUMAN LOS EGRESOS TOTALES 954,362,762$ 1,990,132,688$

EXISTENCIAS AL INICIAR EL PERIODO: EXISTENCIAS AL FINALIZAR EL PERIODO:

CAJA, BANCOS Y VALORES 865,124,722$ 623,445,785$ CAJA, BANCOS Y VALORES 711,721,199$ 711,721,199$

NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 23,390,394 55,202,137 NETO CUENTAS POR COBRAR (PAGAR) 136,078,495 136,078,495

888,515,116$ 678,647,922$ 847,799,695$ 847,799,695$

TOTAL DE INGRESOS Y EXISTENCIAS INICIALES 1,802,162,456$ 2,837,932,383$ TOTAL DE EGRESOS Y EXISTENCIAS FINALES 1,802,162,456$ 2,837,932,383$





- 10 -

ACTIVO PASIVO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE 818,095,161.27 PASIVO CIRCULANTE 265,114,811.41

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFECTIVO 2,926,325.70 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 113,425,724.02

BANCOS /TESORERÍA (EN MONEDA NACIONAL) 5,533,962.75 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA -0.01

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 686,415,434.81 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 26,532,175.56

FONDO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA M.N. 16,845,476.08 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 65,400,927.91

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,683,035.04 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC 55,954,088.87

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA 78,783,571.89

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A 114,757.45 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI 792,597.55 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 3,801,895.06

PASIVO NO CIRCULANTE 2,057,786,589.55

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

ACTIVO NO CIRCULANTE 10,785,324,849.24 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO 2,047,195,868.15

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON

INFRAESTRUCTURA 9,146,919,190.92 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTR

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D 246,783,806.06 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 10,590,721.40

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP 3,117,954.91

BIENES MUEBLES TOTAL DE PASIVO 2,322,901,400.96

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,261,564,322.98 CAPITAL

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA 59,351.40

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA 51,815.01 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

EQUIPO DE TRANSPORTE 3,433,804.48 PATRIMONIO GENERADO 8,955,824,808.54

"MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 2,554,917.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/

DESAHORRO)

939,105,126.13

"COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VA 406,000.00

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

ACTIVO INTANGIBLES RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,016,719,682.41

SOFTWARE 96,043.28

LICENCIAS 112,362.93 REMANENTE DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 324,693,801.01 324,693,801.01

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 120,225,280.27 TOTAL DE CAPITAL 9,280,518,609.55

TOTAL DE ACTIVO $ 11,603,420,010.51 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL $ 11,603,420,010.51

NOTA:

BALANCE GENERAL

PESOS al 30/06/2014

MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY

EL PASIVO CON PROVEEDORES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS, YA SEA DIRECTO O MEDIANTE CADENAS PRODUCTIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2014, ES POR LA CANTIDAD DE $128'949,081.95, REPRESENTADO EN LA CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR

A CORTO PLAZO POR $113'425,724.02 Y EN LA CUENTA: OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR $15,523,357.93.





- 11 -

Tipo Descripción Mensual Acumulado

INGRESOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 302,171,372.95 2,159,284,460.22

INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN 114,803,918.51 1,058,693,921.80

INGRESOS IMPUESTOS 47,697,466.07 755,154,381.64

INGRESOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 1,521,681.64 6,135,664.72

INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 43,930,868.66 728,998,672.76

INGRESOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS 2,244,915.77 20,020,044.16

INGRESOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,011.55 9,606.68

INGRESOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,011.55 9,606.68

INGRESOS DERECHOS 13,804,048.40 104,048,695.02

INGRESOS "DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE 4,624,482.87 40,151,320.42

INGRESOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7,712,427.68 60,877,347.98

INGRESOS ACCESORIOS DE DERECHOS 194,537.37 1,092,505.07

INGRESOS OTROS DERECHOS 1,272,600.48 1,927,521.55

INGRESOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 11,573,539.03 66,422,050.03

INGRESOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM 2,791,361.11 17,451,863.94

INGRESOS ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS 0.00 132,026.50

INGRESOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR 8,782,177.92 48,838,159.59

INGRESOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 41,726,853.46 133,059,188.43

INGRESOS MULTAS 38,107,506.36 85,501,467.19

INGRESOS INDEMNIZACIONES 162,210.00 1,226,214.68

INGRESOS APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP 123,902.66 3,184,146.32

INGRESOS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 34,078.74 826,510.41

INGRESOS OTROS APROVECHAMIENTOS 3,299,155.70 42,320,849.83

INGRESOS "PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER 187,367,086.45 1,100,418,478.65

INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 172,779,400.45 960,534,242.65

INGRESOS PARTICIPACIONES 113,166,471.00 603,000,547.00

INGRESOS APORTACIONES 59,612,929.45 357,533,695.65

INGRESOS "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 14,587,686.00 139,884,236.00

INGRESOS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,587,686.00 139,884,236.00

INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 367.99 172,059.77

INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 367.99 172,059.77

INGRESOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 367.99 172,059.77

Total de Ingresos $302,171,372.95 $2,159,284,460.22

GASTOS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 272,944,675.12 1,834,590,659.21

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 223,550,857.04 1,358,748,234.15

GASTOS SERVICIOS PERSONALES 122,065,108.04 807,995,272.21

GASTOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P 69,244,580.12 406,706,529.42

GASTOS REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T 1,603,753.48 10,258,449.24

GASTOS REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,388,972.10 117,861,149.62

GASTOS OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 45,316,362.34 261,922,163.93

GASTOS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 511,440.00 11,246,980.00

ESTADO DE RESULTADOS

PESOS al mes de Junio de 2014






- 12 -

ESTADO DE RESULTADOS

PESOS al mes de Junio de 2014


GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS 33,641,759.73 139,572,181.96

GASTOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION D 970,121.97 3,374,432.55

GASTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,780,183.32 6,669,458.81

GASTOS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 5,726,118.33 29,389,059.16

GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE 17,713,261.52 68,698,621.78

GASTOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS 156,700.49 22,375,415.43

GASTOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCI 5,622,136.19 7,066,490.78

GASTOS MATERIAL Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD 281,427.68 281,427.68

GASTOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 391,810.23 1,717,275.77

GASTOS SERVICIOS GENERALES 67,843,989.27 411,180,779.98

GASTOS SERVICIOS BASICOS 11,221,051.43 104,411,682.50

GASTOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,626,671.23 49,781,177.61

GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y 5,059,269.96 45,679,755.05

GASTOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME 3,755,855.21 26,652,347.79

GASTOS SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M 16,602,152.95 77,027,361.66

GASTOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI 5,351,266.24 51,028,321.67

GASTOS SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 248,758.90 860,658.46

GASTOS SERVICIOS OFICIALES 2,203,296.56 8,085,269.54

GASTOS OTROS SERVICIOS GENERALES 4,775,666.79 47,654,205.70

GASTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 37,233,152.52 237,578,625.91

GASTOS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 0.00 17,500,000.00

GASTOS ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 17,500,000.00

GASTOS AYUDAS SOCIALES 8,455,625.00 27,462,072.96

GASTOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 620,309.00 10,230,723.81

GASTOS BECAS 6,000,000.00 6,311,600.00

GASTOS AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,835,316.00 10,811,896.00

GASTOS AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES 0.00 107,853.15

GASTOS PENSIONES Y JUBILACIONES 28,777,527.52 192,616,552.95

GASTOS PENSIONES 28,777,527.52 192,535,190.10

GASTOS JUBILACIONES 0.00 81,362.85

GASTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 1,000,000.00

GASTOS CONVENIOS 0.00 1,000,000.00

GASTOS CONVENIOS DE REASIGNACION 0.00 1,000,000.00

GASTOS INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 12,160,665.56 75,339,697.88

GASTOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 12,160,665.56 75,339,697.88

GASTOS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 12,160,665.56 75,339,697.88

GASTOS OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 161,924,101.27

GASTOS OTROS GASTOS 0.00 161,924,101.27

GASTOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 161,924,101.27

Total de Gastos: $272,944,675.12 $1,834,590,659.21

UTILIDAD (PERDIDA): $29,226,697.83 $324,693,801.01





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Clasificadores Presupuestales presentados de acuerdo a la Norma emitida por el CONAC, para armonizar los Presupuestos de Egresos

• Clasificador por Objeto del Gasto.

• Clasificación Administrativa.

• Clasificador Funcional del Gasto.

• Clasificador por Tipo de Gasto.





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Acumulado

45,679,755.05

26,652,347.79

77,027,361.66

51,028,321.67

860,658.46

8,085,269.54

47,654,205.70

2,119,363,384.92$

807,995,272.21$

406,706,529.42

10,258,449.24

117,861,149.62

-

261,922,163.93

-

11,246,980.00

$ 139,572,181.96

3,374,432.55

6,669,458.81

-

29,389,059.16

68,698,621.78

22,375,415.43

7,066,490.78

281,427.68

1,717,275.77

411,180,779.98$

104,411,682.50

49,781,177.61

Previsiones

Municipio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León

Egreso Ejercido durante el Segundo Trimestre 2014

Clasificador por Objeto del Gasto

Total

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Servicios Personales

Pago de Estímulos a Servidores Públicos

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y Comercialización

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Servicios de Comunicación social y Publicidad

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Servicios Generales

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Materiales y Suministros para Seguridad

Servicios de Traslados y Viáticos

Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

137,575,649.12

-

9,735,560.00

$ 92,281,769.30

2do. Trimestre

411,974,677.94$

211,762,341.15

4,908,808.85

47,992,318.82

-

1,024,709,661.84$

3,077,260.31

28,918,050.11

19,288,414.01

41,647,337.65

20,605,996.76

389,492.25

281,427.68

1,175,724.04

226,389,898.62$

52,302,208.69

39,466,526.25

6,522,523.62

-

29,315,320.69

45,090,519.12

282,570.48

6,536,423.36

4,888,820.19

18,883,052.71





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Colecciones, Obras de Arte y Artículos de Valor

Acumulado

406,000.00

249,901,760.97$

246,783,806.06

3,117,954.91$

-

-

-

-

4,615,911.68

59,351.40

51,815.01

3,433,804.48

-

2,554,917.00

-

-

208,406.21

-

-

27,462,072.96

192,616,552.95

-

-

-

-

11,330,205.78$

237,578,625.91$

17,500,000.00

2,119,363,384.92$




Total

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Inversión Pública

Transferencias al Exterior

Bienes Inmuebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Ayudas Sociales

Donativos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Activos Intangibles

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Transferencias a la Seguridad Social

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Acciones y Participaciones de Capital

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

2do. Trimestre

1,024,709,661.84$

-

-

19,856,753.76

98,569,720.91

-

125,426,474.67$

7,000,000.00

-

51,815.01

3,086,500.48

-

2,279,371.76

-

-

-$

8,931,208.39$

3,305,114.93

840,755.67$

-

-

-

-

-

-

208,406.21

103,747,854.31$

102,907,098.64

-





- 20 -

23,540,758.96

75,339,697.88

-

-

-

-

161,924,101.27

Acumulado

-

-

-

-

1,000,000.00$

-

-

1,000,000.00

260,804,558.11$

-

2,119,363,384.92$




Total

Compra de Titulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Participaciones y Aportaciones

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Costo por Cobertura

Apoyos Financieros

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2do. Trimestre

1,024,709,661.84$

-$

-

-

-

55,957,778.61

-

-

-

-

-

-

10,103,747.12-

15,911,177.50

50,150,348.23

-

-

-





- 21 -

2,119,363,384.92$

1,922,568,318.91

11,330,205.78

185,464,860.23

2,119,363,384.92$

2,101,863,384.96

17,500,000.00

Acumulado

Importe

2,119,363,384.92$

718,549,816.17

1,076,926,696.67

45,582,313.97

278,304,558.11

Acumulado

Otras no clasificadas en funciones anteriores



Clasificador por Tipo de Gasto

Total

Clasificador Funcional del Gasto

Total

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Total

Organo Ejecutivo Municipal

Otras Entidades Paraestatales y organismos





Clasificación Administrativa 2do. Trimestre

1,024,709,661.84$

1,024,709,661.84$

287,580,810.15

655,369,455.60

18,801,617.49

62,957,778.60

1,017,709,661.88

7,000,000.00

2do. Trimestre

8,931,208.39

5,807,430.38

Importe

1,024,709,661.84$

1,009,971,023.07 Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la deuda y disminución de pasivos





- 22 -

Amortización

Bruta

Colocación

Bruta

Endeudamiento

Neto del

Período

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Títulos y Valores:

Arrendamientos Financieros:

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL CORTO PLAZO

LARGO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:

Pesos BANOBRAS, S.N.C. 662,025,614.90 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 638,484,855.94

BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Banco Agente)

Pesos BBVA BANCOMER, S.A. (En calidad de Acreditante) 1,384,665,086.17 817,196,015.17


Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. (En calidad de Acreditante) - 267,469,071.00


Pesos GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS, S.A. (En calidad de Acreditante) - 300,000,000.00

Pesos BANCO DEL BAJÍO, S.A. 80,000,000.00 80,000,000.00

Títulos y Valores:


DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros:

Internacionales:

Deuda Bilateral:

Títulos y Valores:


SUBTOTAL LARGO PLAZO 2,126,690,701.07 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 2,103,149,942.11

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 2,126,690,701.07 23,540,758.96 (23,540,758.96) (23,540,758.96) 2,103,149,942.11

El pasivo con proveedores, acreedores y contratistas, ya sea directo o mediante cadenas productivas al 30 de Junio de 2014, es por la cantidad de $128'949,081.95

Operaciones de endeudamiento del Período

Depuración o

Conciliación

Variación del

Endeudamiento

del Período

Saldos al 30 de

Junio de 2014


Estado Analítico de la Deuda Pública Bancaria

Al 30 de Junio de 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDASMONEDA DE

CONTRATACIÓNINSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR

Saldos al 31 de

Diciembre de 2013

MOVIMIENTOS





- 23 -

CONCEPTO IMPORTE Y REZAGO

BONIFICACIÓN

RECARGOS

BONIFICACIÓN

GASTOS

BONIFICACIÓN

SANCIÓN

BONIFICACIÓN

TOTAL

BONIFICACIÓN

IMPUESTOS $ 11,037,670.69 $ 7,128,288.61 $ 4,059.36 $ 10,411,310.23 $ 28,581,328.89

IMPUESTO PREDIAL 3,604,841.15 147,549.75 - 291.00 3,752,681.90

IMPUESTO PREDIAL BANCOS - 57,243.85 - 135,521.29 192,765.14

PREDIAL MOD. CATASTRAL 79,122.00 1,164,382.70 - - 1,243,504.70

IMPUESTO PREDIAL REZAGO 1,606,677.91 4,996,989.28 4,059.36 10,275,497.94 16,883,224.49

I.S.A.I. 3,503,219.77 744,233.20 - - 4,247,452.97

IMPUESTO S/DIVERSIONES Y ESPEC 2,243,809.86 17,889.83 - - 2,261,699.69

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,594.99$ 3,004.99$ -$ -$ 6,599.98$

OBRAS INTEGRALES ADMON2003/06 224.10 402.58 - - 626.68

OBRAS INTEGRALES 2009-2012 3,370.89 2,602.41 - - 5,973.30

DERECHOS 734,504.72$ 86,232.33$ -$ -$ 820,737.05$

RECEPCIÓN DE OBRA 35,519.03 - - - 35,519.03

REFRENDOS 2,523.38 57,922.67 - - 60,446.05

TRANSP.PASAJEROS(SITIOS) 1,217.59 7,602.38 - - 8,819.97

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 29,058.59 20,707.28 - - 49,765.87

VTA.CALCOMANIAS ESTACIONOMETRO 88,527.75 - - - 88,527.75

VTA.CALCOMANIAS ESTACIONOMETRO PF 577,658.38 - - - 577,658.38

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ 11,488.05$ 4,154.79$ -$ 15,642.84$

INMUEBLES-OBRAS INTEGRALES- - 11,488.05 4,154.79 - 15,642.84

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19,451,984.48$ -$ 262.30$ -$ 19,452,246.78$

CONCESION CONS LLAVES COLEC 383,844.17 - - - 383,844.17

MULTAS DE TRANSITO 9,922,252.85 - - - 9,922,252.85

MULTAS DE PARQUIMETROS 3,863,397.44 - - - 3,863,397.44

MULTAS DE ALCOHOLES . 334,568.37 - 262.30 - 334,830.67

CONSTRUCCI¿N 1,256,890.17 - - - 1,256,890.17

CONSTRUCCI¿N 32,963.00 - - - 32,963.00

MULTA ESPECTACULOS 121,740.15 - - - 121,740.15

MULTAS DE LIMPIA 151,062.70 - - - 151,062.70

MULTAS LOTES BALD.SUCIOS 323,848.90 - - - 323,848.90

MULT P/LICENCIA USO DE SUELO 2,936,703.00 - - - 2,936,703.00

MULTAS PROTECCION CIVIL 124,713.73 - - - 124,713.73

TOTAL GENERAL 31,227,754.88$ 7,229,013.98$ 8,476.45$ 10,411,310.23$ 48,876,555.54$

INFORME DE BONIFICACIONES Y SUBSIDIOS OTROGADOS DURANTE EL PERIODO

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014





- 24 -

IMPUESTOS17.26%

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS0.00%

DERECHOS4.38%


3.64%

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

7.36%


53.33%


14.02%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS0.00%

RESUMEN DE INGRESOS

REAL PRESUPUESTO % REAL PRESUPUESTO %

ABR - JUN ABR - JUN (REAL / PTTO) ACUMULADO ACUMULADO (REAL / PTTO)

IMPUESTOS 157,676,842.00 155,605,754.00 101.33% 755,154,381.00 728,171,480.00 103.71%

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - - N/A - - N/A

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 2,012.00 105,785.00 1.90% 9,607.00 105,785.00 9.08%

DERECHOS 40,038,545.00 42,196,933.00 94.88% 104,048,695.00 85,042,608.00 122.35%

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 33,232,244.00 5,122,844.00 648.71% 66,422,051.00 14,682,957.00 452.38%

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 67,287,011.00 59,887,509.00 112.36% 133,059,188.00 112,363,787.00 118.42%

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS - - N/A - - N/A

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES - - N/A - - N/A

PARTICIPACIONES, APORTACIONES 487,293,368.00 457,460,264.00 106.52% 960,534,243.00 962,352,520.00 99.81%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 128,124,495.00 32,234,000.00 397.48% 139,884,236.00 32,234,000.00 433.96%

INGRESOS FINANCIEROS - - N/A - - N/A

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS - - N/A - - N/A

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES - - N/A - - N/A

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES - - N/A - - N/A

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 7,177.00- - N/A 172,060.00 - N/A

SUMA 913,647,340.00 752,613,089.00 2,159,284,461.00 1,934,953,137.00





- 25 -

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES21.77%

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA0.97%

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES10.28%

SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO

14.77%EXTENSIÓN Y ASISTENCIA

COMUNITARIA13.58%

PREVISIÓN SOCIAL10.84%

ADMINISTRACIÓN8.54%

INVERSIONES10.75%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA5.46%

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 0.88% OTROS EGRESOS

1.47%

APORTACIONES0.68%

RESUMEN DE EGRESOS

REAL PRESUPUESTO % REAL PRESUPUESTO %

ABR-JUN ABR-JUN (REAL / PTTO) ACUMULADO ACUMULADO (REAL / PTTO)

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 223,058,861.00 212,492,441.00 104.97% 399,016,839.00 399,318,285.00 99.92%

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 9,928,021.00 9,941,532.00 99.86% 17,806,485.00 17,853,611.00 99.74%

SERVICIOS PÚBLICOS SECTORIALES 105,360,107.00 105,432,995.00 99.93% 204,861,087.00 206,653,144.00 99.13%

SERVICIOS DE SEG. PUBLICA Y BUEN GOBIERNO 151,320,769.00 152,207,637.00 99.42% 294,441,524.00 296,918,958.00 99.17%

EXTENSIÓN Y ASISTENCIA COMUNITARIA 139,192,209.00 135,007,637.00 103.10% 234,512,957.00 253,165,043.00 92.63%

PREVISIÓN SOCIAL 111,085,006.00 111,237,745.00 99.86% 210,299,183.00 210,451,922.00 99.93%

ADMINISTRACIÓN 87,466,126.00 85,920,023.00 101.80% 177,499,910.00 177,977,470.00 99.73%

INVERSIONES 110,207,203.00 134,037,450.00 82.22% 251,378,214.00 279,992,248.00 89.78%

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 55,957,779.00 55,994,714.00 99.93% 260,804,558.00 260,841,493.00 99.99%

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 9,034,566.00 11,422,878.00 79.09% 22,776,174.00 26,049,812.00 87.43%

OTROS EGRESOS 15,099,015.00 15,099,015.00 100.00% 28,466,454.00 28,466,454.00 100.00%

APORTACIONES 7,000,000.00 11,000,000.00 63.64% 17,500,000.00 21,500,000.00 81.40%

SUMA 1,024,709,662.00 1,039,794,067.00 2,119,363,385.00 2,179,188,440.00

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Informe 2 trimestre...Revisión: 00 Código: TES-IF-F02 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ADMINISTRACIÓN 2012 –2015Tesorería Municipal de Monterrey Período del 1 de Abril