Informe - judesur.go.cr · A manera de introducción en este informe se presenta el siguiente cuadro, en el cual se describe la ejecución presupuestaria por programa al 30 de setiembre

1

Informe De Ejecucion III Trimestre

2

INDICE

Página

Introducción ............................... 3

Ingresos ................................ 5

Egresos ................................ 12

Ejecucion de egresos por

programa

................................ 22

Informacion

complementaria

................................ 57

3

Introducción

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados de

la ejecución presupuestaria de la institución durante el período comprendido del 01

de julio al 30 de setiembre del ejercicio económico 2019.

El presente documento se elabora con el objetivo de atender los requerimientos

externos establecidos en el cuerpo normativo que regula la materia presupuestaria.

Mediante oficio Nº16370 la Contraloría General de la República improbó el

Presupuesto Ordinario 2019 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur,

razón por la cual se plantea para el ejercicio económico del 2019 una estimación de

ingresos ajustados totales por un monto de ¢ 5.171.640.260.02. En el primer

trimestre se aprueba el Presupuesto Extraordinario 01 2019 por un monto de

¢ 1,255,257,616.00. En este segundo trimestre es aprobado mediante oficio

Nº 7652, el Presupuesto Extraordinario 02 2019 por un monto de

¢ 5.663.896.723.00. El Presupuesto institucional alcanza un monto de

¢ 12.090.794.599.02.

JUDESUR está conformada por cuatro programas, a saber:

Programa de Administración

Programa de Deposito

Programa de Desarrollo

Programa de Becas.

Su asignación presupuestaria para el periodo es la siguiente:

PROGRAMA MONTO PRESUPUESTARIO

PARTICIPACION RELATIVA

ADMINISTRACION 1.417.333.386.00 12%

DEPOSITO 6.043.789.788.00 50%

DESARROLLO 3.619.094.860.91 30%

BECAS 1.010.576.564.11 8%

TOTAL 12.090.794.599.02 100%

4

Variaciones presupuestarias Durante el tercer trimestre se han realizado dos modificaciones presupuestarias.

Numero modificación

SESION Autorizacion MONTO (¢)

03-2019 Sesión extraordinaria No. 938-2019, celebrada el 23

de Julio del 2019

ACU- 07-938-2019: ₡63.969.374.00

04-2019 Memorando Direccion Ejecutiva

DEJ 165 2019

₡70.322.923.72

5

Ingresos

6

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de

la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de

¢12.090.794.599.02.

PARTIDA PRESUPUESTO 2019

INGRESOS CORRIENTES 3.393.007.460.51

INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 8.427.256.547.00

INGRESOS TOTAL 12.090.794.599.02

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos al 30 de setiembre

de 2019:

7

RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS

AL 30 SETIEMBRE 2019

Presupuesto

Definitivo I Trimestre % II Trimestre % III Trimestre % Ejecucion acumulada %

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 3.393.007.460.51 1.179.984.612.03 35% 758.045.752.51 22% 951.909.152.87 28% 2.889.315.456.60 85%

1,1,9,9,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios diversos 1.495.081.513.00 460.970.065.18 31% 259.922.202.34 17% 311.212.073.82 21% 1.032.104.341.34 69%

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 354.248.656.59 23% 338.082.273.57 22% 345.041.713.32 22% 1.037.372.643.48 66%

1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 333.826.017.71 109% 152.220.289.89 50% 259.674.466.32 85% 745.096.713.11 244%

1,3,3,0,00,00,0,0 Multas, sanciones, remates y confiscaciones - 370.000.00 - - 370.000.00

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 6.487.064.00 1.263.160.92 19% 4.050.223.49 62% 3.731.687.80 58% 9.045.072.21 139%

1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios 25.693.995.00 29.306.711.63 114% 3.770.763.22 15% 32.249.211.61 126% 65.326.686.46 254%

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 270.530.591.51 164.312.716.79 61% 100.411.413.43 37% 188.738.038.28 70% 453.462.168.50 168%

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos e inversiones financieras 270.530.591.51 164.312.716.79 61% 100.411.413.43 31% 188.738.038.28 453.462.168.50 168%

2,3,1,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos al sector publico - 17.224.821.13 16.504.988.65 12.549.918.92 46.279.728.70

2,3,2,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos al sector privado 270.530.591.51 147.087.895.66 54% 83.906.424.78 31% 176.188.119.36 65% 407.182.439.80 151%

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 8.427.256.547.00 16.414.326.746.95 195% - 0% - 0% 16.414.326.746.95 195%

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 8.427.256.547.00 16.414.326.746.95 195% - 0% - 0% 16.414.326.746.95 195%

3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superavit libre 110.747.308.00 776.424.404.33 701% - 0% - 0% 776.424.404.33 701%

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico 8.316.509.239.00 15.637.902.342.62 188% - 0% - 0% 15.637.902.342.62 188%

Superavit especifico Ley 9356 1.038.395.337.00 8.152.418.629.85 - 0% - 0% 8.152.418.629.85 785%

Superavit especifico Ley 7730 7.278.113.902.00 7.485.483.712.77 103% - 0% - 0% 7.485.483.712.77 103%

12.090.794.599.02 17.758.624.075.77 147% 858.457.165.94 7% 1.140.647.191.15

9% 19.757.104.372.05 163%

8

Para el tercer trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos de

JUDESUR, alcanzó un monto de ¢ 1.140.089.495.54, lo cual representa una

ejecución de un 9% de los recursos presupuestados.

Ingresos corrientes

Los ingresos corrientes muestran una ejecución para el tercer trimestre de

¢ 951.351.457.26 representa un 28% en relación con el total de ingresos

proyectados.

Ingresos tributarios: Para el tercer trimestre se han recaudado por este

concepto un monto de ¢ 311.212.073.82 para un 21% del ingreso tributario

anual proyectado.

Como puede observarse en el siguiente cuadro al tercer trimestre del 2019 se

recibio en ingresos tributarios un monto de ₡1.032.104.341.34 por lo que existe una

desviación monetaria absoluta equivalente a -₡188.946.917.81 por debajo del

monto estimado al tercer trimestre del 2019, que en términos nominales para el

tercer trimestre se proyectó un ingreso tributario de ₡1.221.051.259.15 para una

desviación procentual del -15%, para lo que llevamos del año.

JUDESUR ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PROYECCION DE INGRESOS TRIBUTARIOS PARA EL 2019

BASE SEGÚN REGISTRO CONTABLE

Mes Pronóstico de

Ingresos tributarios 2019

Ingresos Reales según Hacienda

Desviación Absoluta

Desviación Relativa

Respecto a Pronóstico

Enero ₡142.223.980.92 ₡218.531.368.32 ₡76.307.387.40 54%

Febrero ₡156.581.434.57 ₡124.947.120.38 -₡31.634.314.19 -20%

Marzo ₡170.761.983.30 ₡117.491.576.48 -₡53.270.406.82 -31%

Abril ₡109.527.901.68 ₡85.781.285.69 -₡23.746.615.99 -22%

Mayo ₡134.148.169.95 ₡82.761.946.66 -₡51.386.223.29 -38%

Junio ₡139.757.572.58 ₡91.378.969.99 -₡48.378.602.59 -35%

Julio ₡126.454.095.02 ₡109.923.537.68 -₡16.530.557.34 -13%

Agosto ₡161.487.022.76 ₡102.548.275.82 -₡58.938.746.94 -36%

Septiembre ₡80.109.098.37 ₡98.740.260.32 ₡18.631.161.95 23%

Total ₡1.221.051.259.15 ₡1.032.104.341.34 -₡188.946.917.81 -15%

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2019

9

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con

los ingresos efectivos al III trimestre del 2019 muestra un comportamiento diferente

a lo esperado, ya que el margen de desviación se situó por encima del 10% el cual

es el margen de error considerado como máximo en la estimación, a este punto se

hace necesario revisar la tendencia, esfuerzos de promoción y divulgación de la

actividad comercial del deposito, contenida en el pronostico de ingresos y que los

resultados de ventas y visitación no se estan dando.

Ingresos por venta de servicios: Ingresaron para el tercer trimestre

¢ 345.041.713.32 para un 22%. Este ingreso es producto de los alquileres

de edificios y los parqueos, en el siguiente cuadro se observa la ejecución de

cada uno de estos:

Comparativo proyección de ingresos por venta de bienes y servicios vs

ingresos efectivos en Colones

Presupuesto

Definitivo I Trimestre % II Trimestre % III Trimestre % Ejecucion acululada %

Venta de Bienes y Servicios 1.560.293.637.00 354.248.656.59 23% 338.082.273.57 22% 345.041.713.32 22% 1.037.372.643.48 66%

Alquiler de edificios e instalaciones 1.521.332.047.00 346.190.406.59 23% 332.471.423.57 22% 338.339.263.30 22% 1.017.001.093.48 67%

Venta de otros servicios 38.961.590.00 8.058.250.00 21% 5.610.850.00 14% 6.702.450.00 17% 20.371.550.00 52%

Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran en un 11% por debajo

de las proyecciones esperadas al tercer trimestre del 2019.

En este caso en particular y por la proporción que ocupa de estos ingresos, se debe

seguir atendiendo la estrategia de atención de morosidad establecida para el cobro

de los atrasos en el pago de los alquileres de los locales comerciales del Depósito

Libre Comercial de Golfito, estrategia que se desea genere mejores resultados para

el cierre del periodo ya que a pesar de haber logrado formalizar arreglos de pago y

recibir asi ingresos por este concepto, dichos arreglos no han sido respetados en su

totalidad, adicionalmente existen locales comerciales que han dejado de pagar su

cuota de alquiler alegando que las medidas de sus locales son inferiores a los que

10

correspondería por la tarifa actualmente cobrada, situacion que no ha permitido que

se logre el pronostico de ingresos esperados.

En el cuadro siguiente se puede observar el comportamiento de los ingresos por

alquileres proyectados y los reales recibidos en comparación:

JUDESUR

COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES

PERIODO 2019

Mes 2019 Pronóstico

Ingresos Reales según registros

Enero ₡123.987.941.88 112.962.731.91

Febrero ₡123.987.941.88 120.996.369.74

Marzo ₡123.987.941.88 112.231.304.94

Abril ₡127.707.580.14 121.436.659.13

Mayo ₡127.707.580.14 116.359.527.13

Junio ₡127.707.580.14 94.675.237.31

Julio ₡127.707.580.14 139.666.343.05

Agosto ₡127.707.580.14 105.135.847.41

Septiembre ₡127.707.580.14 93.537.072.86

Octubre ₡127.707.580.14

Noviembre ₡127.707.580.14

Diciembre ₡127.707.580.14

Total ₡1.521.332.046.86 ₡1.017.001.093.48

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe de Ingresos por Alquileres emitido por

por Unidad de Cobros de JUDESUR

Ingreso esperado al III Trimestre 2019 ₡1.138.209.306.45

Ingreso efectivo al III Trimestre 2019 ₡1.017.001.093.48

Diferencia con respecto a estimacion al III Trimestre 2019 (121.208.212.97)

Desviacion real respecto proyeccion 2019 -11%

Margen de error anual de referencia para pronostico 10%

11

Ingresos de la propiedad, está compuesta por intereses en títulos valores, los

intereses y las comisiones generadas de la cartera de crédito en

recuperación tanto de los recursos provenientes de la cartera de desarrollo,

como de la cartera de créditos universitarios, como puede visualizarse en el

siguiente cuadro:

Presupuesto

Definitivo I Trimestre % II Trimestre % III Trimestre % Ejecucion acumulada %

Ingresos de la propiedad 305.451.251.51 333.826.017.71 109% 152.220.289.89 50% 251.805.490.34 82% 745.096.713.11 244%

Intereses sobre titulos valores del gobierno - 236.186.754.71 44.239.773.54 166.669.261.33 447.095.789.58

Intereses y comisiones sobre prestamos 305.451.251.51 95.225.349.78 31% 104.721.281.94 34% 85.136.229.01 28% 285.082.860.73 93%

Otras rentas de activos financieros 2.413.913.22 3.259.234.41 7.244.915.17 12.918.062.80

Para el tercer trimestre ingresaron ¢ 251.805.490.34 representando un 82%

del total presupuestado.

De estos, ingresaron en intereses y comisiones sobre prestamos

¢ 85.136.229.01, lo que representa un 28% del total presupuestado para el

año 2019. Cifra que nos indica que se está cumpliendo con la expectativa de

este ingreso. De estos, ¢ 41.986.199.34 se recaudaron en el Programa

Desarrollo y ¢ 43.150.029.67 en el programa de becas.

Ingresos de capital

Muestran una ejecución de ¢188.738.038.28, que representa un 70% de lo

presupuestado; está compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados

en los programas sustantivos de la Institucion.

12

Egresos

13

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de

la Provincia de Puntarenas para el periodo 2019, asciende a la suma de

¢ 12.090.794.599.02, según desglose:

Partida Presupuesto aprobado Valor %

REMUNERACIONES 1.030.864.970.00 8.5%

SERVICIOS 879.025.243.00 7.3%

MATERIALES Y SUMINISTROS 66.493.776.00 0.5%

INTERESES Y COMISIONES 0.0%

ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 4.6%

BIENES DURADEROS 332.666.123.00 2.8%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744.370.621.00 6.2%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.123.810.364.00 58.9%

CUENTAS ESPECIALES 1.356.410.892.02 11.2%

TOTAL 12.090.794.599.02 100.0%

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los egresos, para el tercer

trimestre por un monto de ¢ 5.544.146.357.77 alcanzándose un 46% del total

presupuestado para este periodo 2019.

Partida Presupuesto

aprobado Ejecucion III

Trimestre

REMUNERACIONES 1.030.864.970.00 195.075.116.11

SERVICIOS 879.025.243.00 126.832.160.94

MATERIALES Y SUMINISTROS 66.493.776.00 3.681.364.29

ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00 11.544.638.16

BIENES DURADEROS 332.666.123.00 20.666.976.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744.370.621.00 155.143.061.76

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.123.810.364.00 5.031.203.040.51

CUENTAS ESPECIALES 1.356.410.892.02 -

TOTAL 12.090.794.599.02 5.544.146.357.77

14

Remuneraciones JUDESUR cuenta con 48 plazas definidos en la Relación de Puestos de la

Institución, los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad

Presupuestaria. Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 1.030.864.970.00;

con un peso relativo del 8.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al III Trimestre es de ¢ 195.075.116.11 alcanzandose un 19%

de la estimación proyectada.

Servicios

Para este rubro se presupuestó para el 2019 un monto de ¢ 879.025.243.00; con

un peso relativo del 7.3% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el tercer trimestre es de ¢ 126.832.160.94,

alcanzándose un 14% de la estimación. Se considera un buen porcentaje de

ejecucíon asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler,

energia electrica, contratación de la concilaicion del patrimonio, los pagos de

seguro, etc.

Servicios de desarrollo de sistemas informaticos ₡7.600.000.00

Mediante Oficio D.L.C.G.-007-2019 por parte de esta Administración se le notificó

la Orden de Inicio a la empresa adjudicataria del proceso derivado de la

Contratación Directa No. 2018CD-000001-0019700001 “Servicio de Desarrollo de

un Sitio Web para el D.L.C.G.”, la cual empezó a regir desde el pasado 12-02-19.

El proyecto se adjudicó por un monto de ₡7.600.000.00, a la fecha ya se concluyó.

Mediante memorando DLCG-113-2019 de fecha 28-09-19, se solicitó el pago

15

correspondiente a la cancelación total del Proyecto. Cabe aclarar que dicha

cancelación no se ha realizado, pero para el IV trimestre saldrá reflejado dicho

monto en el reporte de ejecución.

Servicios jurídicos ₡ 620.264.03

En este caso específico de jurídicos se está dando seguimiento a los siguientes

procesos que están están por ejecutarse en el cuarto trimestre:

• Contratación Directa No. 2018CD-000002-JUDESUR “Contratación de

servicios profesionales jurídicos”, Licenciado Juan Carlos Peralta Montoya

• Contratación Directa No. 2019CD-000003-0019700001 “Contratación de un

notario externo que brinde servicios a la JUDESUR” Licenciado Carlos Azofeifa.

• Contratación Directa No. 2019CD-000008-0019700001 “Contratación de dos

profesionales en Derecho”, el proceso se encuentra en recepción de ofertas.

Servicios generales ₡119.972.015.66

En relación con los pagos del tercer trimestre correspondientes a la Licitación

Abreviada No. 2018LA-000001-JUDESUR “Contratación de Servicios de Seguridad

y Vigilancia en las instalaciones de JUDESUR” y de la Licitación Abreviada 2018LA-

000003-JUDESUR denominada “Contratación de los Servicios de Mantenimiento,

Limpieza y Jardinería de las instalaciones de JUDESUR”, se ha ejecutado la suma

de ₡ 190.709.494.56

Otros servicios de gestion y apoyo ₡5.981.118.00

Cumplir con el plan de gestión ambiental y legislación pertinente en el D.L.C.G.

El pasado 30 de Enero del 2019 se dió la Orden de Inicio para la aplicación de la

prórroga automática establecida en la Cláusula Sétima del Contrato No. 02-2018,

16

por un período de 6 meses, la cual se deriva de la Contratación Directa No. 2018CD-

000005-JUDESUR denominada «Contratación de Servicios Técnicos y Regencia

para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del D.L.C.G.», por un monto de

$9.900.00. Para este tercer trimestre se ha ejecutado un total de ₡ 1.921.639.50.

En cumplimiento al Decreto Nº 33601-MINAE-S de La Gaceta 55, Alcance 8 del

Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales,

el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al día ante el Ministerio

de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la finalidad de poder

presentar los informes operacionales cuatro veces al año.

Materiales y suministros. Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 66.506.321.00; con un peso relativo

del 0.5% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 3.681.364.29, ejecutándose un 6% de la

estimación.

Activos financieros Por este rubro se determinó para el 2019 incorporar recursos por ¢ 557.152.610.00;

compuesto por la estimación del Programa de Desarrollo por ¢ 303.971.105.00 y

Programa de Becas para créditos universitarios por un monto de ¢ 33.951.327.00.

Producto de las variaciones presupuestarias se incremento en 219.230.178.00 en

el Programa de Becas; para un total de ¢ 557.152.610.00; con un peso relativo del

4.6% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado al segundo trimestre es un monto de ¢ 8.093.052.27, en el

Programa de Becas; que representa un 1% de la estimación anual.

17

Programa de Becas

Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2019

Prestamos al sector privado Personas 253.181.505.00 11.544.638.16 5%

Prestamos al sector privado Personas Golfito 46.207.902.00 2.496.430.00 5%

Prestamos al sector privado Personas Corredores 54.509.869.00 2.110.377.50 4%

Prestamos al sector privado Personas Osa 45.220.438.00 1.153.020.00 3%

Prestamos al sector privado Personas Coto Brus 55.505.076.00 5.784.810.66 10%

Prestamos al sector privado Personas Buenos Aires 51.738.220.00 - 0%

En esta partida se presupuestaron los recursos que corresponden a los

compromisos de los estudiantes en periodo de estudio, así como los recursos del

Presupuesto Extraordinario destinado a nuevos financiamientos.

Los factores que han afectado la ejecución en la baja presentación de nuevas

solicitudes es la poca atención al público en las Oficinas Cantonales, lo cual de

alguna manera afecta el acompañamiento técnico a los aspirantes.

Finalmente la ausencia de la Plaza de mercadeo responsable de publicitar y hacer

promoción a esta línea de crédito, con el objetivo de atraer nuevos aspirantes.

.

18


Exp. Nombre del

Proyecto Ente Ejecutor

Clasificación presupuestaria

Presupuesto Total 2018

Observación / Justificación

Código Subpartida II-Trimestre

Total Ejecutado

2019

006-05

Fortalecimiento de la capacidad productiva

utilizando una estrategia de

producción ambiental sostenible y

económicamente viable de las fincas

lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires ASOMUTRA

Asociación de Mujeres

Trabajadoras de San Rafael

Brunka (ASOMUTRA)

4.01.07 Prestamos al sector privado Asociaciones

303.971.105.00 0.00 0.00

El Ente Ejecutor ya compró los semovientes, se encuentra en proceso

de presentación de documentos referentes a la liquidación del

desembolso, una vez el Ente Ejecutor cumpla con lo solicitado en el Oficio

DTPDI-O-002-2019 con fecha del 07 de octubre de 2019, informe técnico de Fiscalización por un responsable en la

materia, posteriormente se estará tramitando la presentación de la

liquidación ante la Junta Directiva de JUDESUR, el plazo de ejecución está

pronto a vencer, por lo que se trabajará en conjunto con el Ente Ejecutor para

una solicitud de Adenda en ampliación al plazo de ejecución de este proyecto.

En el presupuesto extraordinario Nº03 2019 que se encuentra en análisis del

Ente Contralor, se realizo la disminución de ₡184.032.329,00 que fueron

desembolsados en diciembre del 2018, quedando un saldo pendiente de desembolsar del último tracto de

₡119.938.776,00.

19

Bienes duraderos Para este rubro se presupuestó un monto de ¢ 331.460.000.00; con un peso relativo

del 2.7% del Presupuesto Institucional.

El egreso ejecutado durante el segundo trimestre es de ¢ 2.237.530.62

alcanzándose un 1% de la estimación, se esta en proceso de Análisis de Ofertas

Licitación Abreviada 2019 LA-000001-00197000001 Adquisición de equipo de

cómputo y licencias informáticas.

Bienes intangibles ₡ 20.666.976.00

Mediante Oficio D.L.C.G.-010-2019 por parte de esta Administración se le notificó

la Orden de Inicio a la empresa adjudicataria del proceso derivado de la Licitación

Abreviada No. 2018LA-000001-0019700001 “Servicio de Desarrollo de Software

para la Digitalización de la Tarjeta”, la cual empezó a regir desde el pasado 25-02-

19. Se adjudicó por un monto de $176.000.00.

En el tercer trimestre se refleja el pago correspondiente a la I Etapa de dicho

Proyecto, por un monto de ¢ 20.666.976.00. En cumplimiento al Transitorio IV de la

Ley 9356.

Transferencias corrientes En este rubro se estimó un monto de ¢ 744.370.621.00, con un peso relativo del

6.2% del Presupuesto Institucional.

El egreso real al tercer trimestre es de ¢ 155.143.061.76, ejecutándose un 21 % de

la estimación.

20

Las transferencias corrientes a personas para las becas de los estudiantes de

secundaria de los 5 cantones de la Zona Sur:

El monto presupuestado para el periodo 2019 es de ¢277.239.336.91 para un total

de 742 beneficios otorgados, durante el periodo de recepción se reciben 519

solicitudes que alcanza un 70% de la proyección.

Adicionalmente se debe tomar en consideración que del total recibido 93 solicitudes

no se logran aprobar por no calificar como escasos recursos de acuerdo a la ficha

de información social o poseer beca del Programa Crecemos administrado por el

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Programa de Becas

Becas a terceras personas

277.239.337.00

43.090.000.00

16%

Becas a terceras personas Golfilto

61.875.888.00

4.110.000.00

7%

Becas a terceras personas Corredores

54.746.605.00

9.350.000.00

17%

Becas a terceras personas Osa

54.388.425.00

7.535.000.00

14%

Becas a terceras personas Coto Brus

54.636.378.00

14.770.000.00

27%

Becas a terceras personas Buenos Aires

51.592.041.00

7.325.000.00

14%

Transferencias de capital

Por este rubro se incorporaron recursos por un monto de ¢ 7.123.810.364.00 en el,

con un peso relativo del 58.9% del Presupuesto Institucional. En el Programa

Desarrollo para el financiamiento de proyectos se asignan ¢ 2.123.810.364.00 y en

el Programa Deposito para 5.000.000.000.00 para el proyecto de inversión pública

denominado “Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio

administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los

locales del Depósito Libre Comercial de Golfito”, Provincia de Puntarenas”.

21

El egreso real para el segundo trimestre es de ¢ 5.031.203.040.51.

Programa Deposito:

JUDESUR contrato los servicios de un Fideicomiso para la construcción de obra pública

modalidad llave en mano, fideicomiso que mediante acuerdo de Junta Directiva ACU-05-

865-2017, fue adjudicado a favor del Banco de Costa Rica. Fideicomiso refrendado por la

Contraloría General de la República Oficio 08410 del 14-06-19 y el recurso destinado para este

fin (¢5.000.000.000,00) ya se encuentra debidamente trasladado al ente ejecutor.

Programa Desarrollo

Nombre del Proyecto

BENEFICIARIO

Clasificación presupuestaria Presupuesto

2019 Ejecucion III

Trimestre Detalle

Código

Subpartida

Construcción de módulos

habitacionales para el Adulto

Mayor en pobreza

extrema y riesgo social

Asociación Hogar de Ancianos

de Buenos Aires

7.03.01

Transferencia a

capital de asociacio

nes

31.203.041.00

31.203.040.51

Este saldo ya fue ejecutado en el tercer trimestre de 2019, se está a la espera de que el Ente Ejecutor presente la liquidación final, seguidamente se solicitará la recepción de la obra por parte del ingeniero (JUDESUR), seguidamente se estaría presentando a la Junta Directiva de JUDESUR, para su aprobación y Visto Bueno para realización del finiquito del proyecto.

Mediante el Presupuesto Extraordinario 02 2019, se incorporaron recursos por

¢5.000.000.000.00 el cual ya fue aprobado por el Ente Contralor mediante Oficio 07652 de

fecha 03-06-19, para la CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO

2501 BPIP A NOMBRE DE JUDESUR .

El Contrato del Fideicomiso se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría

General de la República mediante Oficio 08410 del 14-06-19. Se espera que por parte de la

Dirección Ejecutiva concrete la conformación jurídica del Fideicomiso para este segundo

semestre, ya que actualmente se está trabajando en coordinación con el Banco de Costa

Rica en la elaboración de los reglamentos de trabajo del fideicomiso y el reglamento de

inversiones de recursos, para el uso de los mismos; se espera según cronograma de avance

de preparación se gire el recurso para octubre 2019, según informa la Dirección Ejecutiva.

22

Ejecución egresos por Programa

23

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CONSOLIDADO DE EGRESOS AL 30 SETIEMBRE 2019

Codigo PARTIDA PRESUPUESTO

2019

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARI

OS

MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN 04-2019

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2019

EJECUCION I TRI 2019

EJECUCION II TRI 2019

EJECUCION III TRI 2019

TOTAL EJECUCION

0 Remuneraciones 1.004.560.239.00 - 16.268.500.00 -

1.030.864.970.00

239.413.047.20 209.326.225.61

195.075.116.11

643.814.388.92

0.01 Remuneraciones

Basicas 364.946.212.00 - 8.250.000.00 -

367.203.998.00

79.902.263.95 90.867.588.50

82.824.018.83

253.593.871.28

0.01.01 Sueldos cargos fijos 337.004.412.00 - - -

343.419.181.00

74.750.682.83 83.575.441.82

78.445.561.99

236.771.686.64

0.01.02 Jornales Ocasionales 1.000.000.00 - - -

2.764.617.00

733.408.56 262.605.69

874.259.04

1.870.273.29

0.01.05 Suplencias 26.941.800.00 - 8.250.000.00 -

21.020.200.00

4.418.172.56 7.029.540.99

3.504.197.80

14.951.911.35

0.02 Remuneraciones

Eventuales 41.471.949.00 - 5.000.000.00 -

48.721.719.00

13.515.185.13 7.658.602.17

10.966.036.46

32.139.823.76

0.02.01 Tiempo Extraordinario 300.000.00 - - -

4.049.770.00

1.515.547.13 676.237.17

572.604.08

2.764.388.38

0.02.05 Dietas Consejo Direc. 39.671.949.00 - 5.000.000.00 -

44.671.949.00

11.999.638.00 6.982.365.00

10.393.432.38

29.375.435.38

0.03 Incentivos Salariales 379.187.734.00 - 1.040.500.00 -

386.971.650.00

104.107.971.54 65.108.106.43

57.087.609.85

226.303.687.82

0.03.01 Retribucion por años servidos 89.727.911.00 - 110.000.00 -

94.107.547.00

18.565.989.42 21.934.503.51

19.507.943.27

60.008.436.20

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 152.566.516.00 - 415.000.00 -

152.250.436.00

31.652.182.52 36.186.806.00

31.405.338.78

99.244.327.30

0.03.03 Décimo Tercer Mes 63.400.770.00 - 515.500.00 -

62.597.530.00 - - - -

0.03.04 Salario Escolar 42.133.398.00 - - -

48.333.398.00

48.075.379.37 - -

48.075.379.37

0.03.99 Otros Incentivos 31.359.139.00 - - -

29.682.739.00

5.814.420.23 6.986.796.92

6.174.327.80

18.975.544.95

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 117.385.553.00 - 1.056.000.00 -

121.621.739.00

22.786.042.70 25.214.369.23

24.475.080.24

72.475.492.17

24




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 64.824.855.00 - 582.000.00 -

67.335.822.00

14.097.934.73 13.924.352.60

13.516.088.42

41.538.375.75

0.04.02

Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 3.504.047.00 - 32.000.00 -

3.640.315.00

507.597.38 752.667.91

730.599.71

1.990.865.00

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 10.512.139.00 - 95.000.00 -

10.607.139.00

1.522.791.86 2.258.003.35

2.191.798.40

5.972.593.61

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 35.040.465.00 - 315.000.00 -

36.398.148.00

6.150.121.29 7.526.677.30

7.305.993.96

20.982.792.55

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 3.504.047.00 - 32.000.00 -

3.640.315.00

507.597.44 752.668.07

730.599.75

1.990.865.26

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 101.568.791.00 - 922.000.00 -

106.345.864.00

19.101.583.88 20.477.559.28

19.722.370.73

59.301.513.89

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 35.601.112.00 - 302.500.00 -

36.899.205.00

7.661.690.21 7.647.103.81

7.422.889.64

22.731.683.66

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 10.512.139.00 - 94.500.00 -

10.919.444.00

1.522.791.86 2.258.003.35

2.191.798.40

5.972.593.61

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 21.024.277.00 - 189.000.00 -

21.838.888.00

3.045.583.91 4.516.006.50

4.383.596.57

11.945.186.98

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 34.431.263.00 - 336.000.00 -

36.688.327.00

6.871.517.90 6.056.445.62

5.724.086.12

18.652.049.64

1 SERVICIOS 802.910.362.00 97.338.295.00 19.142.231.00 (11.099.414.00)

879.025.243.00

148.861.404.86 152.191.367.29

126.832.160.94

427.884.933.09

25




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

1.01 Alquileres 23.421.798.00 - - (6.800.000.00)

19.621.798.00

6.598.804.00 1.980.000.00

3.341.330.00

11.920.134.00

1.01.01 Alquiler de Edificios Locales y Terrenos 18.610.798.00 - - (6.800.000.00)

14.810.798.00

6.598.804.00 -

2.351.330.00

8.950.134.00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4.811.000.00 - - -

4.811.000.00 - 1.980.000.00

990.000.00

2.970.000.00

1.02 Servicios Basicos 61.727.549.00 -

(2.000.000.00) 2.152.859.00

61.630.408.00

17.679.900.50 14.628.002.80

14.709.069.50

47.016.972.80

1.02.01 Servicio de Agua 2.000.000.00 - - (300.000.00)

1.700.000.00

422.697.66 429.359.00

361.859.66

1.213.916.32

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 33.000.000.00 - - 2.000.000.00

35.000.000.00

9.500.800.00 9.645.245.00

10.034.100.00

29.180.145.00

1.02.03 Servicio de Correo 290.564.00 - - (100.000.00)

190.564.00

19.940.00 3.900.00

4.497.40

28.337.40

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 19.491.727.00 - - 600.000.00

19.841.727.00

4.388.598.56 4.549.498.80

4.308.612.44

13.246.709.80

1.02.99 Otros servicios basicos 6.945.258.00 -

(2.000.000.00) (47.141.00)

4.898.117.00

3.347.864.28 - -

3.347.864.28

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 176.946.120.00 60.050.000.00

(100.000.00) 710.000.00

240.606.120.00

37.966.838.63 14.601.586.93

11.091.564.24

63.659.989.80

1.03.01 Informacion 1.614.450.00 - - 400.000.00

4.514.450.00

383.598.00 584.160.00

246.630.00

1.214.388.00

1.03.02 Publicidad y propaganda 161.154.353.00 60.050.000.00 - -

221.204.353.00

34.150.147.26 9.215.735.36

8.259.000.64

51.624.883.26

1.03.03

Impresión,

encuadernacion y otros 250.000.00 - - (300.000.00)

450.000.00

185.335.00 11.340.00 -

196.675.00

1.03.04 Transporte de bienes 290.000.00 -

(100.000.00) (40.000.00)

150.000.00 - - - -

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6.650.000.00 - - -

6.650.000.00

1.546.242.72 1.455.441.18

1.646.828.27

4.648.512.17

1.03.07

Servicios de transferencia electronica de informacion 6.987.317.00 - - 650.000.00

7.637.317.00

1.701.515.65 3.334.910.39

939.105.33

5.975.531.37

26




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 395.308.874.00 37.288.295.00 8.600.000.00 14.621.923.72

412.419.092.72

53.774.017.14 93.192.652.90

73.250.882.43

220.217.552.47

1.04.02 Servicios Juridicos 19.000.000.00 - 6.300.000.00 -

25.300.000.00

5.176.516.38 200.000.00

620.264.03

5.996.780.41

1.04.03 Servicios de ingenieria - 25.000.000.00 - 4.000.000.00

29.000.000.00 - 1.375.000.00 -

1.375.000.00

1.04.04 Servicios ciencias economicas 73.316.950.00 -

(3.000.000.00) (5.500.000.00)

21.416.950.00

9.500.000.00 4.733.520.00 -

14.233.520.00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informaticos 15.000.000.00 - - -

15.000.000.00 - - - -

1.04.06 Servicios generales 279.991.924.00 12.288.295.00 - 16.121.923.72

308.402.142.72

36.115.884.76 83.884.630.90

70.708.978.90

190.709.494.56

1.04.99 Otros servicios de gestion y apoyo 8.000.000.00 - 5.300.000.00 -

13.300.000.00

2.981.616.00 2.999.502.00

1.921.639.50

7.902.757.50

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 14.777.818.00 - - (2.136.150.00)

12.891.668.00

1.980.598.00 3.470.339.66

2.668.679.00

8.119.616.66

1.05.01 Transporte dentro del país 3.877.818.00 - - (950.000.00)

3.177.818.00

287.668.00 598.339.66

444.605.00

1.330.612.66

1.05.02 Viaticos dentro país 10.900.000.00 - - (1.186.150.00)

9.713.850.00

1.692.930.00 2.872.000.00

2.224.074.00

6.789.004.00

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 32.015.710.00 - 12.036.231.00 (9.423.284.00)

39.592.426.00

10.956.090.00 7.632.530.00

5.482.128.00

24.070.748.00

1.06.01 Seguros 32.015.710.00 - 12.036.231.00 (9.423.284.00)

39.592.426.00

10.956.090.00 7.632.530.00

5.482.128.00

24.070.748.00

1.07 Capacitacion y Protocolo 5.291.509.00 - - (1.500.000.00)

5.291.509.00

345.000.00 1.876.538.90

1.048.710.00

3.270.248.90

1.07.01 Actividades de Capacitacion 4.551.509.00 - - (1.500.000.00)

3.051.509.00

130.000.00 825.135.00

533.930.00

1.489.065.00

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 740.000.00 - - -

2.240.000.00

215.000.00 1.051.403.90

514.780.00

1.781.183.90

27




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

1.08 Mantenimiento y Reparacion 73.726.363.00 -

(3.600.000.00) (3.801.923.72)

67.994.439.28

10.322.665.19 12.767.356.10

11.201.902.67

34.291.923.96

1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 5.000.000.00 - - (100.000.00)

4.570.000.00 - - - -

1.08.03

Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras 1.000.000.00 - 400.000.00 -

1.400.000.00 - - - -

1.08.04

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo 2.000.000.00 - 500.000.00 -

2.500.000.00

30.000.00 - -

30.000.00

1.08.05

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte 3.327.818.00 - - -

3.327.818.00

629.521.75 758.599.39

177.724.70

1.565.845.84

1.08.06

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 2.954.636.00 -

(250.000.00) (2.200.000.00)

504.636.00 - - - -

1.08.07

Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 1.963.909.00 -

(1.500.000.00) (721.923.72)

1.741.985.28

455.000.00 -

781.441.20

1.236.441.20

1.08.08

Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 57.200.000.00 -

(2.750.000.00) (500.000.00)

53.950.000.00

9.208.143.44 12.008.756.71

10.242.736.77

31.459.636.92

1.08.99

Mantenimiento y Reparacion de otros equipos 280.000.00 - - (280.000.00) - - - - -

1.09 Impuestos 18.994.621.00 - 4.206.000.00 (5.322.839.00)

17.877.782.00

8.853.635.00 2.042.360.00

4.011.961.50

14.907.956.50

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 13.241.920.00 - 2.806.000.00 (4.000.000.00)

12.047.920.00

8.023.923.00 -

4.011.961.50

12.035.884.50

1.09.99 Impuestos 5.752.701.00 - 1.400.000.00 (1.322.839.00)

5.829.862.00

829.712.00 2.042.360.00 -

2.872.072.00

- - -

1.99 Servicios Diversos 700.000.00 - - 400.000.00

1.100.000.00

383.856.40 -

25.933.60

409.790.00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000.00 - - -

500.000.00

383.856.40 -

25.933.60

409.790.00

1.99.05 Deducibles 200.000.00 - - 400.000.00

600.000.00 - - - -

28




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 49.370.621.00 13.405.700.00 4.249.000.00 (4.261.545.00)

66.493.776.00

4.997.871.41 17.186.972.01

3.681.364.29

25.866.207.71

2.01 Productos Quimicos y

Conexos 16.079.739.00 3.716.000.00 - (447.735.00)

21.848.004.00

1.937.723.94 7.208.950.60

1.652.735.74

10.799.410.28

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 8.431.469.00 - - -

8.431.469.00

1.777.884.00 1.989.111.00

1.515.170.66

5.282.165.66

2.01.02

Productos Farmaceuticos y Medicinales 100.000.00 - - -

100.000.00

20.000.00 35.700.00 -

55.700.00

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 7.248.270.00 2.840.000.00

(500.000.00) (400.000.00)

11.688.270.00

114.839.94 4.894.538.33

132.565.08

5.141.943.35

2.01.99 Otros productos quimicos 300.000.00 876.000.00 500.000.00 (47.735.00)

1.628.265.00

25.000.00 289.601.27

5.000.00

319.601.27

2.02

Alimentos y Productos

Agropecuarios 3.300.000.00 - 2.000.000.00 -

5.300.000.00

1.131.769.00 1.058.585.00

873.705.00

3.064.059.00

2.02.03 Alimentos y bebidas 3.300.000.00 - 2.000.000.00 -

5.300.000.00

1.131.769.00 1.058.585.00

873.705.00

3.064.059.00

2.03

Materiales y productos de uso en la

construccion 15.403.045.00 9.567.700.00 2.794.000.00 (746.678.00)

27.918.067.00

694.001.74 7.567.513.33

913.223.55

9.174.738.62

2.03.01 Materiales y productos metalicos 4.100.000.00 2.582.250.00 2.794.000.00 (7.759.00)

9.468.491.00

201.912.54 4.546.640.58

347.563.84

5.096.116.96

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 2.000.000.00 5.323.250.00 - -

7.323.250.00

68.830.10 249.897.01

317.300.14

636.027.25

2.03.03 Madera y sus derivados 1.000.000.00 1.261.000.00 - (72.859.00)

2.188.141.00

30.625.06 33.350.00 -

63.975.06

2.03.04

Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 3.583.045.00 107.000.00

(250.000.00) (350.000.00)

3.990.045.00

279.057.03 585.826.78

90.729.35

955.613.16

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000.00 -

(100.000.00) (100.000.00)

800.000.00 - - - -

2.03.06 Materiales y productos de plastico 1.700.000.00 43.200.00 - (30.000.00)

1.713.200.00

27.281.41 743.284.90

157.630.22

928.196.53

29




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construccion 2.020.000.00 251.000.00 350.000.00 (186.060.00)

2.434.940.00

86.295.60 1.408.514.06 -

1.494.809.66

2.04

Herramientas, repuestos y accesorios 5.732.612.00 102.250.00 - (1.891.708.00)

4.273.154.00

422.545.32 614.576.92 -

1.037.122.24

2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.553.045.00 102.250.00 - (391.708.00)

1.593.587.00

28.000.29 20.700.00 -

48.700.29

2.04.02 Repuestos y accesorios 4.179.567.00 - - (1.500.000.00)

2.679.567.00

394.545.03 593.876.92 -

988.421.95

2.99 Utiles, materiales y

suministros diversos 8.855.225.00 19.750.00

(545.000.00) (1.175.424.00)

7.154.551.00

811.831.41 737.346.16

241.700.00

1.790.877.57

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 1.106.090.00 13.750.00

(165.000.00) -

954.840.00

46.729.99 329.295.51

83.600.00

459.625.50

2.99.03 Prod. Papel y Cartón 4.049.135.00 - - (800.000.00)

3.249.135.00

284.575.36 176.945.00

154.600.00

616.120.36

2.99.04 Textiles y Vestuarios 500.000.00 6.000.00 71.000.00 (271.549.00)

305.451.00

193.250.07 39.575.65 -

232.825.72

2.99.05 Utiles de Limpieza 1.000.000.00 -

(151.000.00) (100.000.00)

749.000.00

2.700.00 126.014.99 -

128.714.99

2.99.06 Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad 100.000.00 - - -

100.000.00 - - - -

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 250.000.00 - - -

250.000.00

151.860.00 - -

151.860.00

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 1.850.000.00 -

(300.000.00) (3.875.00)

1.546.125.00

132.715.99 65.515.01

3.500.00

201.731.00

4 ACTIVOS

FINANCIEROS 337.922.432.00 219.230.178.00 - -

557.152.610.00

4.103.700.00 8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01 Prestamos 337.922.432.00 219.230.178.00 - -

557.152.610.00

4.103.700.00 8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

30




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

4.01.07 Prestamos al sector privado 337.922.432.00 219.230.178.00 - -

557.152.610.00

4.103.700.00 8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01.07.01 Prestamos al sector privado Personas 33.951.327.00 219.230.178.00 - -

253.181.505.00

4.103.700.00 8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01.07.02 Prestamos al sector privado Asociaciones 303.971.105.00 - - -

303.971.105.00 - - - -

5 BIENES DURADEROS 146.425.000.00 184.535.000.00 60.000.00 1.146.123.00

332.666.123.00

279.835.90 2.237.530.62

20.666.976.00

23.184.342.52

5.01 Maquinaria, equipo 2.225.000.00 133.135.000.00 60.000.00 1.146.123.00

137.066.123.00

279.835.90 - -

279.835.90

5.01.02 Equipo de transporte - 110.760.000.00 - -

110.760.000.00 - - - -

5.01.03 Equipo para Comunicaciones - - 60.000.00 -

560.000.00

44.471.71 - -

44.471.71

5.01.04 Equipo y mobiliario Oficina 1.325.000.00 7.025.000.00

(100.000.00) (300.000.00)

7.950.000.00

235.364.19 - -

235.364.19

5.01.05 Equipo y programas de computo 900.000.00 15.350.000.00 - 1.446.123.00

17.696.123.00 - - - -

5.02 Construcciones,

adiciones y mejoras 6.000.000.00 51.400.000.00 - -

57.400.000.00 - - - -

5.02.01 Edificios 6.000.000.00 51.400.000.00 - -

57.400.000.00 - - - -

5.99 Bienes duraderos

diversos 138.200.000.00 - - -

138.200.000.00 - 2.237.530.62

20.666.976.00

22.904.506.62

5.99.03 Bienes intangibles 138.200.000.00 - - -

138.200.000.00 - 2.237.530.62

20.666.976.00

22.904.506.62

6 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 483.576.096.00 231.379.689.00 200.000.00 14.214.836.00

744.370.621.00

136.311.165.20 135.855.086.52

155.143.061.76

427.309.313.48

31




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

6.01

Transferencias corrientes al sector

publico 411.394.447.00 -

(9.683.643.00) -

401.710.804.00

100.626.146.25 101.558.832.44

99.354.763.25

301.539.741.94

6.01.01

Transferencias corrientes al Gobierno Central 396.994.447.00 - - -

396.994.447.00

99.162.806.25 99.162.806.25

99.162.806.25

297.488.418.75

6.01.02

Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias 11.400.000.00 -

(9.683.643.00) -

1.716.357.00 - 1.716.356.19 -

1.716.356.19

6.01.09 Impuestos por transferir 3.000.000.00 - - -

3.000.000.00

1.463.340.00 679.670.00

191.957.00

2.334.967.00

6.02 Transferencias

corrientes a personas 67.430.000.00 209.809.337.00 - -

277.239.337.00

13.865.000.00 30.370.000.00

43.090.000.00

87.325.000.00

6.02.02 Becas a terceras personas 67.430.000.00 209.809.337.00 - -

277.239.337.00

13.865.000.00 30.370.000.00

43.090.000.00

87.325.000.00

6.03 Prestaciones 4.000.000.00 - - 14.214.836.00

33.214.836.00

249.667.42 3.926.254.08

2.873.629.64

7.049.551.14

6.03.01 Prestaciones legales 4.000.000.00 - - 14.214.836.00

33.214.836.00

249.667.42 3.926.254.08

2.873.629.64

7.049.551.14

6.06

Otras transferencias corrientes al sector privado 751.649.00 21.570.352.00 9.883.643.00 -

32.205.644.00

21.570.351.53 -

9.824.668.87

31.395.020.40

6.06.01 Indemnizaciones 751.649.00 - 9.883.643.00 -

10.635.292.00 - -

9.824.668.87

9.824.668.87

6.06.02 Reintegros o devoluciones - 21.570.352.00 - -

21.570.352.00

21.570.351.53 - -

21.570.351.53

7 TRANSFERENCIAS

DE CAPITAL 950.544.887.00 6.173.265.477.00 - -

7.123.810.364.00 - 326.738.765.16

5.031.203.040.51

5.357.941.805.67

7.01

Transferencias de capital al sector publico 180.663.345.00 5.000.000.000.00 - -

5.180.663.345.00 - -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.00

32




2019


OS

MODIFICACIÓN

03-2019






TOTAL EJECUCION

7.01.03

Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales 180.663.345.00 - - -

180.663.345.00 - - - -

7.01.07

Fondos en fideicomiso para gasto de capital - 5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.00

Fondos en fideicomiso para gasto de capital Deposito - 5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00 -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.00

7.03

Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro 769.881.542.00 1.173.265.477.00 - -

1.943.147.019.00 - 326.738.765.16

31.203.040.51

357.941.805.67

7.03.01 Transferencia de capital a asociaciones 672.572.791.00 954.409.571.00 - -

1.626.982.362.00 - 326.738.765.16

31.203.040.51

357.941.805.67

7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones 97.308.751.00 218.855.906.00 - -

316.164.657.00 - - - -

9 CUENTAS

ESPECIALES 1.396.330.623.02 -

(39.919.731.00) -

1.356.410.892.02 - - - -

9.02 Sumas sin asignacion presupuestaria 1.396.330.623.02 -

(39.919.731.00) -

1.356.410.892.02 - - - -

TOTAL 5.171.640.260.02 6.919.154.339.00 - -

12.090.794.599.02

533.967.024.57 851.628.999.48

5.544.146.357.77

6.929.742.381.82

33

EGRESOS PROGRAMA DE ADMINISTRACION

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 SETIEMBRE 2019


2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 622.878.739.00

16.268.500.00 19.814.343.00 676.497.813.00 155.815.644.32 134.778.927.68

131.861.718.65 422.456.290.65

0.01 Remuneraciones Basicas 220.596.562.00

8.250.000.00 7.445.000.00 234.707.448.00 50.583.319.76 56.613.571.64

54.256.913.96 161.453.805.36

0.01.01 Sueldos cargos fijos 195.162.612.00 7.445.000.00 212.458.881.00 45.431.738.64 50.627.159.19

50.075.312.31 146.134.210.14

0.01.02 Jornales Ocasionales 1.000.000.00 2.764.617.00 733.408.56 262.605.69

874.259.04 1.870.273.29

0.01.05 Suplencias 24.433.950.00

8.250.000.00 19.483.950.00 4.418.172.56 5.723.806.76

3.307.342.61 13.449.321.93

0.02 Remuneraciones Eventuales 41.471.949.00

5.000.000.00 - 48.721.719.00 13.515.185.13 7.658.602.17

10.966.036.46 32.139.823.76

0.02.01 Tiempo Extraordinario 300.000.00 4.049.770.00 1.515.547.13 676.237.17

572.604.08 2.764.388.38

0.02.02 Recargo de funciones 1.500.000.00 - - -

- -

0.02.05 Dietas Consejo Direc. 39.671.949.00

5.000.000.00 44.671.949.00 11.999.638.00 6.982.365.00

10.393.432.38 29.375.435.38

0.03 Incentivos Salariales 228.872.338.00

1.040.500.00 8.232.976.00 247.381.930.00 64.595.590.35 41.203.569.57

37.646.460.15 143.445.620.07

0.03.01 Retribucion por años servidos 43.729.379.00

110.000.00 2.292.255.00 48.870.770.00 9.368.532.73 11.056.901.32

10.362.787.02 30.788.221.07

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 101.336.918.00

415.000.00 2.645.825.00 106.251.363.00 22.537.845.79 25.039.347.64

22.561.026.39 70.138.219.82

0.03.03 Décimo Tercer Mes 40.496.882.00

515.500.00 2.612.996.00 42.068.738.00 - -

- -

0.03.04 Salario Escolar 22.238.449.00 28.438.449.00 28.315.679.66 -

- 28.315.679.66

0.03.99 Otros Incentivos 21.070.710.00 681.900.00 21.752.610.00 4.373.532.17 5.107.320.61

4.722.646.74 14.203.499.52

0.04 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 71.348.737.00

1.056.000.00 2.188.381.00 77.773.304.00 14.651.524.11 16.018.004.80

15.912.706.32 46.582.235.23

34




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 39.401.539.00

582.000.00 1.208.510.00 43.121.016.00 8.954.337.92 8.845.763.48

8.787.613.55 26.587.714.95

0.04.02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 2.129.814.00

32.000.00 65.324.00 2.331.406.00 327.957.25 478.149.52

475.006.36 1.281.113.13

0.04.03 Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 6.389.439.00

95.000.00 195.974.00 6.680.413.00 983.871.48 1.434.448.29

1.425.018.61 3.843.338.38

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 21.298.131.00

315.000.00 653.249.00 23.309.063.00 4.057.400.28 4.781.493.88

4.750.061.41 13.588.955.57

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 2.129.814.00

32.000.00 65.324.00 2.331.406.00 327.957.18 478.149.63

475.006.39 1.281.113.20

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 60.589.153.00

922.000.00 1.947.986.00 67.913.412.00 12.470.024.97 13.285.179.50

13.079.601.76 38.834.806.23

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 21.638.901.00

302.500.00 663.700.00 23.600.694.00 4.836.882.43 4.857.997.57

4.826.062.36 14.520.942.36

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 6.389.439.00

94.500.00 195.974.00 6.992.718.00 983.871.48 1.434.448.29

1.425.018.61 3.843.338.38

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 12.778.877.00

189.000.00 391.949.00 13.985.437.00 1.967.743.10 2.868.896.38

2.850.036.96 7.686.676.44

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista) 19.781.936.00

336.000.00 696.363.00 23.334.563.00 4.681.527.96 4.123.837.26

3.978.483.83 12.783.849.05

1.00 SERVICIOS 231.497.437.00

1.836.231.00

(19.972.273.00) 184.425.164.00 45.560.654.20 35.471.200.81

25.475.708.98 106.507.563.99

1.01 Alquileres 16.000.000.00

-

(9.000.000.00) 10.000.000.00 6.598.804.00 -

- 6.598.804.00

35




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 16.000.000.00

(9.000.000.00) 10.000.000.00 6.598.804.00 -

- 6.598.804.00

1.02 Servicios Basicos 26.194.148.00

(2.000.000.00) 800.000.00 24.994.148.00 5.555.406.86 6.957.377.08

5.033.410.08 17.546.194.02

1.02.01 Servicio de Agua 500.000.00

(300.000.00) 200.000.00 29.826.66 10.948.00

6.192.00 46.966.66

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 5.000.000.00 2.000.000.00 7.000.000.00 1.396.245.00 2.604.715.00

999.040.00 5.000.000.00

1.02.03 Servicio de Correo 265.564.00

(100.000.00) 165.564.00 19.940.00 3.900.00

4.497.40 28.337.40

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 16.991.727.00 600.000.00 17.591.727.00 4.109.395.20 4.337.814.08

4.023.680.68 12.470.889.96

1.02.99 Otros servicios basicos 3.436.857.00

(2.000.000.00)

(1.400.000.00) 36.857.00 - -

- -

1.03 Servicios Comerciales y Financieros 15.441.767.00

- 710.000.00 16.651.767.00 3.811.776.37 5.384.641.57

2.832.563.60 12.028.981.54

1.03.01 Informacion 1.614.450.00 400.000.00 2.014.450.00 383.598.00 584.160.00

246.630.00 1.214.388.00

1.03.03 Impresión, encuadernacion y otros 200.000.00

-

(300.000.00) 400.000.00 185.335.00 11.340.00

- 196.675.00

1.03.04 Transporte de bienes 40.000.00

-

(40.000.00) - - -

- -

1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 6.600.000.00 6.600.000.00 1.541.327.72 1.454.231.18

1.646.828.27 4.642.387.17

1.03.07 Servicios de transferencia electronica de informacion 6.987.317.00

- 650.000.00 7.637.317.00 1.701.515.65 3.334.910.39

939.105.33 5.975.531.37

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo 85.316.950.00

(3.700.000.00) 3.600.000.00 44.316.950.00 14.691.516.38 4.947.020.00

820.214.03 20.458.750.41

1.04.02 Servicios Juridicos 19.000.000.00

(700.000.00) 18.300.000.00 5.176.516.38 200.000.00

620.264.03 5.996.780.41

1.04.03 Servicios de ingenieria - 4.000.000.00 4.000.000.00 - -

- -

36




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

1.04.04 Servicios ciencias economicas 65.316.950.00

(3.000.000.00) 21.416.950.00 9.500.000.00 4.733.520.00

- 14.233.520.00

1.04.06 Servicios generales 1.000.000.00

-

(400.000.00) 600.000.00 15.000.00 13.500.00 199.950.00 228.450.00

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte 9.577.818.00

-

(2.136.150.00) 7.441.668.00 1.358.133.00 1.935.419.66

1.387.349.00 4.680.901.66

1.05.01 Transporte dentro del país 2.577.818.00

(950.000.00) 1.627.818.00 217.853.00 347.419.66

166.675.00 731.947.66

1.05.02 Viaticos dentro país 7.000.000.00

(1.186.150.00) 5.813.850.00 1.140.280.00 1.588.000.00

1.220.674.00 3.948.954.00

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones 9.776.181.00

12.036.231.00

(13.746.123.00) 13.030.058.00 1.845.784.00 -

3.295.126.00 5.140.910.00

1.06.01 Seguros 9.776.181.00

12.036.231.00

(13.746.123.00) 13.030.058.00 1.845.784.00 -

3.295.126.00 5.140.910.00

1.07 Capacitacion y Protocolo 3.591.509.00

-

(500.000.00) 4.591.509.00 345.000.00 1.437.026.40

1.048.710.00 2.830.736.40

1.07.01 Actividades de Capacitacion 3.351.509.00

(500.000.00) 2.851.509.00 130.000.00 825.135.00

533.930.00 1.489.065.00

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 240.000.00 1.740.000.00 215.000.00 611.891.40

514.780.00 1.341.671.40

1.08 Mantenimiento y Reparacion 61.146.363.00

(4.500.000.00)

(100.000.00) 58.546.363.00 10.140.665.19 12.767.356.10

11.032.402.67 33.940.423.96

1.08.01 Mantenimiento de edificios y, locales 200.000.00

-

(100.000.00) 100.000.00 - -

- -

1.08.05 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte 3.327.818.00

- 3.327.818.00 629.521.75 758.599.39

177.724.70 1.565.845.84

1.08.06 Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion 554.636.00

(250.000.00) 304.636.00 - -

- -

1.08.07 Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina 863.909.00

(1.500.000.00) 1.363.909.00 303.000.00 -

611.941.20 914.941.20

37




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

1.08.08

Mantenimiento y Reparacion de equipo de computo y sistemas de informacion 56.200.000.00

(2.750.000.00) 53.450.000.00 9.208.143.44 12.008.756.71

10.242.736.77 31.459.636.92

1.09 Impuestos 3.752.701.00

- - 3.752.701.00 829.712.00 2.042.360.00

- 2.872.072.00

1.09.01 Servicios de regulacion -

- - - - -

- -

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles

- - - - -

- -

1.09.99 Otros Impuestos 3.752.701.00

- 3.752.701.00 829.712.00 2.042.360.00

- 2.872.072.00

1.99 Servicios Diversos 700.000.00

- 400.000.00 1.100.000.00 383.856.40 -

25.933.60 409.790.00

1.99.02 Intereses moratorios y multas 500.000.00

- 500.000.00 383.856.40 -

25.933.60 409.790.00

1.99.05 Deducibles 200.000.00

- 400.000.00 600.000.00 - -

- -

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.346.284.00

(1.250.000.00)

(3.688.686.00) 19.307.598.00 3.612.017.38 4.076.850.47

1.895.258.66 9.584.126.51

2.01 Productos Quimicos y Conexos 10.829.739.00

(3.000.000.00)

(447.735.00) 7.382.004.00 1.323.913.00 1.511.588.00

919.453.66 3.754.954.66

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 5.431.469.00 5.431.469.00 1.303.913.00 1.369.213.00

919.453.66 3.592.579.66

2.01.02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 50.000.00 50.000.00 20.000.00 -

- 20.000.00

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 5.248.270.00

(3.000.000.00)

(400.000.00) 1.848.270.00 - 130.110.00

- 130.110.00

2.01.99 Otros productos quimicos 100.000.00

-

(47.735.00) 52.265.00 - 12.265.00

- 12.265.00

2.02 Alimentos y Productos

Agropecuarios 3.050.000.00

2.000.000.00 - 5.050.000.00 1.081.014.00 1.058.585.00

873.705.00 3.013.304.00

38




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

2.02.03 Alimentos y bebidas 3.050.000.00

2.000.000.00 5.050.000.00 1.081.014.00 1.058.585.00

873.705.00 3.013.304.00

2.03 Materiales y productos de uso

en la construccion 604.636.00

(250.000.00)

(673.819.00) 580.817.00 70.280.00 283.470.04

15.000.00 368.750.04

2.03.01 Materiales y productos metalicos 50.000.00

-

(7.759.00) 42.241.00 33.680.02 8.560.20

- 42.240.22

2.03.04 Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo 154.636.00

(250.000.00)

(350.000.00) 454.636.00 25.424.99 258.345.00

15.000.00 298.769.99

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000.00

-

(100.000.00) - - -

- -

2.03.06 Materiales y productos de plastico 100.000.00

-

(30.000.00) 70.000.00 11.174.99 2.625.01

- 13.800.00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 200.000.00

-

(186.060.00) 13.940.00 - 13.939.83

- 13.939.83

2.04 Herramientas, repuestos y

accesorios 3.732.612.00

-

(1.391.708.00) 2.340.904.00 422.545.32 612.576.92

- 1.035.122.24

2.04.01 Herramientas e instrumentos 553.045.00

-

(391.708.00) 161.337.00 28.000.29 18.700.00

- 46.700.29

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.179.567.00

(1.000.000.00) 2.179.567.00 394.545.03 593.876.92

- 988.421.95

2.99 Utiles, materiales y suministros

diversos 5.129.297.00

-

(1.175.424.00) 3.953.873.00 714.265.06 610.630.51

87.100.00 1.411.995.57

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Computo 606.090.00

- 606.090.00 46.729.99 294.295.51

83.600.00 424.625.50

2.99.03 Prod. Papel y Cartón 3.149.135.00

-

(800.000.00) 2.349.135.00 192.475.00 148.355.00

- 340.830.00

2.99.04 Textiles y Vestuarios 500.000.00

-

(271.549.00) 228.451.00 193.250.07 35.200.00

- 228.450.07

2.99.05 Utiles de Limpieza 474.072.00

-

(100.000.00) 374.072.00 - 70.105.00

- 70.105.00

2.99.07 Utiles y materiales de cocina y comedor 200.000.00

- 200.000.00 151.860.00 -

- 151.860.00

39




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

2.99.99 Otros utiles, materiales y suministros 200.000.00

-

(3.875.00) 196.125.00 129.950.00 62.675.00

3.500.00 196.125.00

5.00 BIENES DURADEROS 15.425.000.00

- 746.123.00 79.046.123.00 279.835.90 2.237.530.62

- 2.517.366.52

5.01 Maquinaria, equipo 2.225.000.00

- 746.123.00 65.846.123.00 279.835.90 -

- 279.835.90

5.01.02 Equipo de transporte

- 40.000.000.00 - -

- -

5.01.03 Equipo para Comunicaciones

- 500.000.00 44.471.71 -

- 44.471.71

5.01.04 Equipo y mobiliario Oficina 1.325.000.00

(100.000.00)

(500.000.00) 7.750.000.00 235.364.19 -

- 235.364.19

5.01.05 Equipo y programas de computo 900.000.00 1.246.123.00 17.496.123.00 - -

- -

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso -

100.000.00 - 100.000.00 - -

- -

5.99 Bienes duraderos diversos 13.200.000.00

- - 13.200.000.00 - 2.237.530.62

- 2.237.530.62

5.99.03 Bienes intangibles 13.200.000.00

- 13.200.000.00 - 2.237.530.62

- 2.237.530.62

6.00 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 413.146.096.00

200.000.00 16.414.836.00 458.056.591.00 120.208.132.20 100.879.162.44

111.861.104.76 332.948.399.40

6.01 Transferencias corrientes al

sector publico 408.394.447.00

(9.683.643.00) - 398.710.804.00 99.162.806.25 100.879.162.44

99.162.806.25 299.204.774.94

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 396.994.447.00

- 396.994.447.00 99.162.806.25 99.162.806.25

99.162.806.25 297.488.418.75

6.01.02

Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados Comision Nacional de Emergencias 11.400.000.00

(9.683.643.00) 1.716.357.00 - 1.716.356.19

- 1.716.356.19

40




2019 MODIFICACIÓN

03-2019

MODIFICACIÓN

04-2019





TOTAL EJECUCION

6.03 Prestaciones 4.000.000.00

- 16.414.836.00 27.914.836.00 249.667.42 -

2.873.629.64 3.123.297.06

6.03.01 Prestaciones legales 4.000.000.00 16.414.836.00 27.914.836.00 249.667.42 -

2.873.629.64 3.123.297.06

6.06 Otras transferencias corrientes al sector privado 751.649.00

9.883.643.00 - 31.430.951.00 20.795.658.53 -

9.824.668.87 30.620.327.40

. Indemnizaciones 751.649.00

9.883.643.00 - 10.635.292.00 - -

9.824.668.87 9.824.668.87

6.06.02 Reintegros o devoluciones -

- - 20.795.659.00 20.795.658.53 -

- 20.795.658.53

9.00 CUENTAS ESPECIALES 39.919.828.00

(39.919.731.00) - 97.00 - -

- -

9.02 Sumas sin asignacion

presupuestaria 39.919.828.00

(39.919.731.00) - 97.00 - -

- -

TOTAL 1.346.213.384.00

(22.865.000.00) 13.314.343.00 1.417.333.386.00 325.476.284.00 277.443.672.02

271.093.791.05 874.013.747.07

41

EGRESOS PROGRAMA DEPOSITO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTOS EXTRAORDINAR

IOS


MODIFICACIÓN

04-2019


EJECUCION I TRIMESTRE

2019

EJECUCION II TRIMESTRE

2019

EJECUCION III TRIMESTRE

2019

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones

106.999.976.00 - - - 106.999.976.00 23.426.154.34 19.424.993.33

18.992.438.00

61.843.585.67

0.01 Remuneraciones

Basicas

40.105.200.00 - - - 40.105.200.00 9.081.854.41 8.533.346.62

8.300.015.17

25.915.216.20

101.00 Sueldos cargos fijos

40.105.200.00 - 40.105.200.00 9.081.854.41 8.533.346.62

8.300.015.17

25.915.216.20

0.03 Incentivos Salariales

41.998.544.00 - - - 41.998.544.00 10.030.193.37 6.349.947.68

6.138.467.43

22.518.608.48

0.03.01

Retribucion por años servidos

18.081.600.00 - 18.081.600.00 3.957.645.44 4.501.207.11

4.307.438.86

12.766.291.41

0.03.02

Restriccion al ejercicio liberal de la profesion

10.478.160.00 - 10.478.160.00 1.491.670.62 1.596.705.69

1.580.620.31

4.668.996.62

0.03.03 Décimo Tercer Mes

6.553.019.00 - 6.553.019.00 - - -

-

0.03.04 Salario Escolar

4.807.412.00 - 4.807.412.00 4.343.639.13 - -

4.343.639.13

0.03.99 Otros Incentivos

2.078.353.00 - 2.078.353.00 237.238.18 252.034.88

250.408.26

739.681.32

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social

13.171.569.00 - - - 13.171.569.00 2.267.590.37 2.450.088.23

2.456.436.69

7.174.115.29

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

7.273.851.00 - 7.273.851.00 1.442.758.83 1.353.033.73

1.356.539.57

4.152.332.13

0.04.02

Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social

393.181.00 - 393.181.00 54.988.77 73.136.97

73.326.48

201.452.22

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje

1.179.544.00 - 1.179.544.00 164.966.29 219.410.88

219.979.43

604.356.60

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo

3.931.812.00 - 3.931.812.00 549.887.62 731.369.64

733.264.71

2.014.521.97

42




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

Social y Asignaciones Familiares

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

393.181.00 - 393.181.00 54.988.86 73.137.01

73.326.50

201.452.37

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion

11.724.663.00 - - - 11.724.663.00 2.046.516.19 2.091.610.80

2.097.518.71

6.235.645.70

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social

3.994.721.00 - 3.994.721.00 792.347.53 743.071.47

744.996.85

2.280.415.85

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

1.179.544.00 - 1.179.544.00 164.966.29 219.410.88

219.979.43

604.356.60

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral

2.359.087.00 - 2.359.087.00 329.932.61 438.821.84

439.958.88

1.208.713.33

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (Asociacion Solidarista)

4.191.311.00 - 4.191.311.00 759.269.76 690.306.61

692.583.55

2.142.159.92

1.00 SERVICIOS

555.402.127.00

72.338.295.00

17.306.000.00 12.172.859.00 656.889.281.00 102.726.100.66 113.850.746.48

97.722.537.26

314.299.384.40

1.01 Alquileres

4.811.000.00 - - - 4.811.000.00 - 1.980.000.00

990.000.00

2.970.000.00

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

4.811.000.00 - 4.811.000.00 - 1.980.000.00

990.000.00

2.970.000.00

1.02 Servicios Basicos

34.533.401.00 - - 1.352.859.00 35.886.260.00 12.124.493.64 7.670.625.72

9.666.404.72

29.461.524.08

43




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

1.02.01 Servicio de Agua

1.500.000.00 - 1.500.000.00 392.871.00 418.411.00

355.667.66

1.166.949.66

1.02.02

Servicio de Energía Eléctrica

28.000.000.00 - 28.000.000.00 8.104.555.00 7.040.530.00

9.035.060.00

24.180.145.00

1.02.03 Servicio de Correo

25.000.00 - - 25.000.00 - - -

-

1.02.04

Servicio de Telecomunicaciones

1.500.000.00 - 1.500.000.00 279.203.36 211.684.72

275.677.06

766.565.14

1.02.99 Otros servicios basicos

3.508.401.00 - 1.352.859.00 4.861.260.00 3.347.864.28 - -

3.347.864.28

1.03 Servicios Comerciales y Financieros

161.504.353.00

60.050.000.00

(100.000.00) - 221.454.353.00 34.155.062.26 9.216.945.36

8.259.000.64

51.631.008.26

1.03.02 Publicidad y propaganda

161.154.353.00

60.050.000.00 221.204.353.00 34.150.147.26 9.215.735.36

8.259.000.64

51.624.883.26

1.03.03

Impresión, encuadernacion y otros

50.000.00 - 50.000.00 - - -

-

1.03.04 Transporte de bienes

250.000.00 -

(100.000.00) 150.000.00 - - -

-

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

50.000.00 - - 50.000.00 4.915.00 1.210.00 -

6.125.00

-

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo

301.991.924.00

12.288.295.00

12.300.000.00 16.521.923.72 343.102.142.72 39.082.500.76 86.870.632.90

72.430.668.40

198.383.802.06

1.04.02 Servicios Juridicos -

7.000.000.00 7.000.000.00 - - -

-

1.04.05

Servicios de desarrollo de sistemas informaticos

15.000.000.00 - 15.000.000.00 - - -

-

1.04.06 Servicios generales

278.991.924.00

12.288.295.00 16.521.923.72 307.802.142.72 36.100.884.76 83.871.130.90

70.509.028.90

190.481.044.56

1.04.99

Otros servicios de gestion y apoyo

8.000.000.00 -

5.300.000.00 13.300.000.00 2.981.616.00 2.999.502.00

1.921.639.50

7.902.757.50

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte

800.000.00 - - - 800.000.00 47.815.00 40.500.00

8.000.00

96.315.00

44




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

1.05.01

Transporte dentro del país

300.000.00 - - 300.000.00 10.515.00 - -

10.515.00

1.05.02 Viaticos dentro país

500.000.00 - - 500.000.00 37.300.00 40.500.00

8.000.00

85.800.00

1.06 Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones

22.239.529.00 - - 4.322.839.00 26.562.368.00 9.110.306.00 7.632.530.00

2.187.002.00

18.929.838.00

1.06.01 Seguros

22.239.529.00 - 4.322.839.00 26.562.368.00 9.110.306.00 7.632.530.00

2.187.002.00

18.929.838.00

1.07 Capacitacion y Protocolo

1.700.000.00 - - (1.000.000.00) 700.000.00 - 439.512.50 -

439.512.50

1.07.01

Actividades de Capacitacion

1.200.000.00 - - (1.000.000.00) 200.000.00 - - -

-

1.07.02

Actividades Protocolarias y Sociales

500.000.00 - 500.000.00 - 439.512.50 -

439.512.50

1.08 Mantenimiento y Reparacion

12.580.000.00 -

900.000.00 (3.701.923.72) 9.448.076.28 182.000.00 -

169.500.00

351.500.00

1.08.01

Mantenimiento de edificios y, locales

4.800.000.00 - 4.470.000.00 - - -

-

1.08.03

Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones y otras obras

1.000.000.00 -

400.000.00 1.400.000.00 - - -

-

1.08.04

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo

2.000.000.00 -

500.000.00 2.500.000.00 30.000.00 - -

30.000.00

1.08.06

Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion

2.400.000.00 - (2.200.000.00) 200.000.00 - - -

-

1.08.07

Mantenimiento y Reparacion de mobiliario y Equipo de Oficina

1.100.000.00 - (721.923.72) 378.076.28 152.000.00 -

169.500.00

321.500.00

1.08.08

Mantenimiento y Reparacion de equipo de

1.000.000.00 - (500.000.00) 500.000.00 - - -

-

45




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

computo y sistemas de informacion

1.08.99

Mantenimiento y Reparacion de otros equipos

280.000.00 - (280.000.00) - - - -

-

1.09 Impuestos

15.241.920.00 -

4.206.000.00 (5.322.839.00) 14.125.081.00 8.023.923.00 -

4.011.961.50

12.035.884.50

1.09.02

Impuestos sobre bienes inmuebles

13.241.920.00 -

2.806.000.00 (4.000.000.00) 12.047.920.00 8.023.923.00 -

4.011.961.50

12.035.884.50

1.09.99 Otros Impuestos

2.000.000.00 -

1.400.000.00 (1.322.839.00) 2.077.161.00 - - -

-

- - -

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

22.824.337.00

13.405.700.00

5.499.000.00 (572.859.00) 43.986.178.00 919.383.03 12.600.727.54

1.146.713.63

14.666.824.20

2.01 Productos Quimicos y

Conexos

2.450.000.00

3.716.000.00

3.000.000.00 - 11.666.000.00 147.339.94 5.187.968.60

137.565.08

5.472.873.62

2.01.01

Combustibles y Lubricantes

200.000.00 - 200.000.00 7.500.00 110.504.00 -

118.004.00

2.01.02

Productos Farmaceuticos y Medicinales

50.000.00 - 50.000.00 - 35.700.00 -

35.700.00

2.01.04

Tintas, Pinturas y Diluyentes

2.000.000.00

2.840.000.00

2.500.000.00 9.840.000.00 114.839.94 4.764.428.33

132.565.08

5.011.833.35

2.01.99

Otros productos quimicos

200.000.00

876.000.00

500.000.00 1.576.000.00 25.000.00 277.336.27

5.000.00

307.336.27

2.02 Alimentos y Productos

Agropecuarios

250.000.00 - - - 250.000.00 50.755.00 - -

50.755.00

2.02.03 Alimentos y bebidas

250.000.00 - 250.000.00 50.755.00 - -

50.755.00

46




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

2.03

Materiales y productos de uso en la construccion

14.798.409.00

9.567.700.00

3.044.000.00 (72.859.00) 27.337.250.00 623.721.74 7.284.043.29

898.223.55

8.805.988.58

2.03.01

Materiales y productos metalicos

4.050.000.00

2.582.250.00

2.794.000.00 9.426.250.00 168.232.52 4.538.080.38

347.563.84

5.053.876.74

2.03.02

Materiales y productos minerales y asfalticos

2.000.000.00

5.323.250.00 7.323.250.00 68.830.10 249.897.01

317.300.14

636.027.25

2.03.03 Madera y sus derivados

1.000.000.00

1.261.000.00 (72.859.00) 2.188.141.00 30.625.06 33.350.00 -

63.975.06

2.03.04

Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo

3.428.409.00

107.000.00 3.535.409.00 253.632.04 327.481.78

75.729.35

656.843.17

2.03.05

Materiales y productos de vidrio

900.000.00 -

(100.000.00) 800.000.00 - - -

-

2.03.06

Materiales y productos de plastico

1.600.000.00

43.200.00 1.643.200.00 16.106.42 740.659.89

157.630.22

914.396.53

2.03.99

Otros materiales y productos de uso en la construccion

1.820.000.00

251.000.00

350.000.00 2.421.000.00 86.295.60 1.394.574.23 -

1.480.869.83

2.04 Herramientas,

repuestos y accesorios

2.000.000.00

102.250.00 - (500.000.00) 1.932.250.00 - 2.000.00 -

2.000.00

2.04.01

Herramientas e instrumentos

1.000.000.00

102.250.00 1.432.250.00 - 2.000.00 -

2.000.00

2.04.02 Repuestos y accesorios

1.000.000.00 - (500.000.00) 500.000.00 - - -

-

2.99 Utiles, materiales y

suministros diversos

3.325.928.00

19.750.00

(545.000.00) - 2.800.678.00 97.566.35 126.715.65

110.925.00

335.207.00

2.99.01

Utiles y Materiales de Oficina y Computo

500.000.00

13.750.00

(165.000.00) 348.750.00 - 35.000.00 -

35.000.00

2.99.03

Prod. Papel, cartón e impresos

500.000.00 - 500.000.00 92.100.36 28.590.00

110.925.00

231.615.36

2.99.04 Textiles y Vestuarios -

6.000.00

71.000.00 77.000.00 - 4.375.65 -

4.375.65

47




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

2.99.05 Utiles de Limpieza

525.928.00 -

(151.000.00) 374.928.00 2.700.00 55.909.99 -

58.609.99

2.99.06

Utiles y materiales de Resguardo y Seguridad

100.000.00 - 100.000.00 - - -

-

2.99.07

Utiles y materiales de cocina y comedor

50.000.00 - 50.000.00 - - -

-

2.99.99

Otros utiles, materiales y suministros

1.650.000.00 -

(300.000.00) 1.350.000.00 2.765.99 2.840.01 -

5.606.00

5.00 BIENES DURADEROS

131.000.000.00

51.400.000.00

60.000.00 400.000.00 182.860.000.00 - -

20.666.976.00

20.666.976.00

5.01 Maquinaria, equipo - -

60.000.00 400.000.00 460.000.00 - - -

-

5.01.03

Equipo para Comunicaciones -

60.000.00 60.000.00 - - -

-

5.01.04

Equipo y mobiliario Oficina - 200.000.00 200.000.00 - - -

-

5.01.05

Equipo y programas de computo - 200.000.00 200.000.00 - - -

-

5.02 Construcciones,

adiciones y mejoras

6.000.000.00

51.400.000.00 - - 57.400.000.00 - - -

-

5.02.01 Edificios

6.000.000.00

51.400.000.00 57.400.000.00 - - -

-

5.99 Bienes duraderos

diversos

125.000.000.00 - - - 125.000.000.00 - -

20.666.976.00

20.666.976.00

5.99.03 Bienes intangibles

125.000.000.00 - 125.000.000.00 - -

20.666.976.00

20.666.976.00

6.00 TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

3.000.000.00 - - - 3.000.000.00 1.463.340.00 679.670.00

191.957.00

2.334.967.00

6.01

Transferencias corrientes al sector

publico

3.000.000.00 - - - 3.000.000.00 1.463.340.00 679.670.00

191.957.00

2.334.967.00

48




Codigo

PARTIDA

PRESUPUESTO 2019


IOS


MODIFICACIÓN

04-2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

6.01.09 Impuestos por transferir

3.000.000.00 - 3.000.000.00 1.463.340.00 679.670.00

191.957.00

2.334.967.00

7.00 TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL -

5.000.000.000.00 - - 5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00

-

7.01 Transferencias de capital al sector publico -

5.000.000.000.00 - - 5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.0

0

7.01.07

Fondos en fideicomiso para gasto de capital -

5.000.000.000.00 - - 5.000.000.000.00 - -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.0

0

Fondos en fideicomiso para gasto de capital Deposito

5.000.000.000.00 5.000.000.000.00 -

5.000.000.000.00

5.000.000.000.0

0

9.00 CUENTAS

ESPECIALES

50.054.353.00 - - - 50.054.353.00 - - -

-

9.02 Sumas sin asignacion

presupuestaria

50.054.353.00 - - - 50.054.353.00 - - -

-

9.02.02

Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria

50.054.353.00 - - - 50.054.353.00 - - -

-

TOTAL

869.280.793.00

5.137.143.995.00

22.865.000.00 12.000.000.00 6.043.789.788.00 128.534.978.03 146.556.137.35

5.138.720.621.89

413.811.737.27

49

EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO




2019 PRESUPUESTOS

EXTRAORDINARIOS MODIFICACIÓN

04-2019

MODIFICACIONE

S 2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones 181.387.149.00 -

(19.814.343.00)

(27.314.343.00) 154.072.806.00

40.777.773.53

35.075.977.42

26.111.186.97

101.964.937.92

0.01 Remuneraciones Basicas 71.456.850.00 -

(7.445.000.00)

(10.623.100.00) 60.833.750.00

14.386.495.59

16.507.146.88

12.397.277.04

43.290.919.51

0.01.00 Sueldos cargos fijos 68.949.000.00 -

(7.445.000.00)

(9.651.500.00) 59.297.500.00

14.386.495.59

15.201.412.65

12.200.421.85

41.788.330.09

0.01.05 Suplencias 2.507.850.00 -

(971.600.00) 1.536.250.00 -

1.305.734.23

196.855.19

1.502.589.42

0.03 Incentivos Salariales 68.908.937.00 -

(8.232.976.00)

(11.955.676.00) 56.953.261.00

19.417.361.88

10.945.229.83

7.317.734.47

37.680.326.18

0.03.01 Retribucion por años servidos 19.263.660.00 -

(2.292.255.00)

(2.292.255.00) 16.971.405.00

4.101.426.73

4.755.659.46

3.420.376.26

12.277.462.45

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesion 24.929.768.00

(2.645.825.00)

(5.230.525.00) 19.699.243.00

4.449.054.37

5.387.804.79

3.413.074.43

13.249.933.59

0.03.03 Décimo Tercer Mes 10.797.368.00 -

(2.612.996.00)

(2.999.096.00) 7.798.272.00 -

-

-

-

0.03.04 Salario Escolar 9.963.121.00 -

- 9.963.121.00

10.293.410.87

-

-

10.293.410.87

0.03.99 Otros Incentivos 3.955.020.00 -

(681.900.00)

(1.433.800.00) 2.521.220.00

573.469.91

801.765.58

484.283.78

1.859.519.27

0.04

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social 21.702.710.00 -

(2.188.381.00)

(2.188.381.00) 19.514.329.00

3.928.716.76

4.351.148.63

3.688.727.71

11.968.593.10

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 11.985.079.00 -

(1.208.510.00)

(1.208.510.00) 10.776.569.00

2.468.270.13

2.402.873.00

2.037.058.50

6.908.201.63

0.04.02 Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 647.842.00 -

(65.324.00)

(65.324.00) 582.518.00

83.639.33

129.885.11

110.111.33

323.635.77

0.04.03

Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.943.526.00 -

(195.974.00)

(195.974.00) 1.747.552.00

250.917.98

389.655.15

330.333.81

970.906.94

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 6.478.421.00 -

(653.249.00)

(653.249.00) 5.825.172.00

1.042.249.94

1.298.850.28

1.101.112.82

3.442.213.04

50





2019 PRESUPUESTOS


04-2019

MODIFICACIONE

S 2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

0.04.05

Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 647.842.00 -

(65.324.00)

(65.324.00) 582.518.00

83.639.38

129.885.09

110.111.25

323.635.72

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalizacion 19.318.652.00 -

(1.947.986.00)

(2.547.186.00) 16.771.466.00

3.045.199.30

3.272.452.08

2.707.447.75

9.025.099.13

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 6.582.076.00 -

(663.700.00)

(663.700.00) 5.918.376.00

1.355.547.28

1.319.631.87

1.118.730.57

3.793.909.72

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.943.526.00 -

(195.974.00)

(195.974.00) 1.747.552.00

250.917.98

389.655.15

330.333.81

970.906.94

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 3.887.053.00 -

(391.949.00)

(391.949.00) 3.495.104.00

501.835.95

779.310.20

660.667.69

1.941.813.84

0.05.05

Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados 6.905.997.00 -

(696.363.00)

(1.295.563.00) 5.610.434.00

936.898.09

783.854.86

597.715.68

2.318.468.63

1.00 SERVICIOS 6.010.798.00

25.000.000.00

2.200.000.00

2.200.000.00 33.210.798.00

284.900.00

2.408.070.00

3.336.010.00

6.028.980.00

1.01 Alquileres 2.610.798.00 -

2.200.000.00

2.200.000.00 4.810.798.00 -

-

2.351.330.00

2.351.330.00

1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 2.610.798.00 -

2.200.000.00

2.200.000.00 4.810.798.00 -

-

2.351.330.00

2.351.330.00

1.04

Servicios de Gestion y Apoyo -

25.000.000.00

-

- 25.000.000.00 -

1.375.000.00

-

1.375.000.00

1.04.03 Servicios de ingenieria

25.000.000.00

- 25.000.000.00 -

1.375.000.00

-

1.375.000.00

1.05

Gastos de Viaje y de Transporte 3.400.000.00 -

-

- 3.400.000.00

284.900.00

1.033.070.00

984.680.00

2.302.650.00

1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000.00 -

- 1.000.000.00

59.300.00

250.920.00

241.930.00

552.150.00

51





2019 PRESUPUESTOS


04-2019

MODIFICACIONE

S 2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

1.05.02 Viaticos dentro país 2.400.000.00 -

- 2.400.000.00

225.600.00

782.150.00

742.750.00

1.750.500.00

2.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.400.000.00 -

-

- 2.400.000.00

214.361.00

344.705.00

270.548.00

829.614.00

2.01

Productos Quimicos y Conexos 2.000.000.00 -

-

- 2.000.000.00

214.361.00

344.705.00

226.873.00

785.939.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2.000.000.00 -

- 2.000.000.00

214.361.00

344.705.00

226.873.00

785.939.00

2.99

Utiles, materiales y suministros diversos 400.000.00 -

-

- 400.000.00 -

-

43.675.00

43.675.00

2.99.03 Prod. Papel y Cartón 400.000.00 -

- 400.000.00 -

-

43.675.00

43.675.00

4.00 ACTIVOS FINANCIEROS 303.971.105.00 -

-

- 303.971.105.00 -

-

-

-

4.01 Prestamos 303.971.105.00 -

-

- 303.971.105.00 -

-

-

-

4.01.07 Prestamos al sector privado 303.971.105.00 -

-

- 303.971.105.00 -

-

-

-

4.01.07.0

2

Prestamos al sector privado Asociaciones

303.971.105.00 -

-

- 303.971.105.00 -

-

-

-

5.00 BIENES DURADEROS -

70.760.000.00

-

- 70.760.000.00 -

-

-

-

5.01 Maquinaria, equipo -

70.760.000.00

-

- 70.760.000.00 -

-

-

-

5.01.02 Equipo de transporte

70.760.000.00

- 70.760.000.00 -

-

-

-

6.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES -

697.224.00

(2.200.000.00)

5.300.000.00 5.997.224.00

697.224.00

3.926.254.08

-

4.623.478.08

6.03 Prestaciones - -

(2.200.000.00)

5.300.000.00 5.300.000.00 -

3.926.254.08

-

3.926.254.08

52





2019 PRESUPUESTOS


04-2019

MODIFICACIONE

S 2019



2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

6.03.01 Prestaciones legales -

(2.200.000.00)

5.300.000.00 5.300.000.00 -

3.926.254.08

-

3.926.254.08

6.06

Otras transferencias corrientes al sector privado -

697.224.00

-

- 697.224.00

697.224.00

-

-

697.224.00

6.06.02 Reintegros o devoluciones -

697.224.00

-

- 697.224.00

697.224.00

-

-

697.224.00

7.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 950.544.887.00

1.173.265.477.00

-

- 2.123.810.364.00 -

326.738.765.16

31.203.040.51

357.941.805.67

7.01 Transferencias de capital al sector publico 180.663.345.00 -

-

- 180.663.345.00 -

-

-

-

7.01.03

Transferencia de capital a instituciones Descentralizadas no Empresariales 180.663.345.00 -

-

- 180.663.345.00 -

-

-

-

7.03

Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro 769.881.542.00

1.173.265.477.00

-

- 1.943.147.019.00 -

326.738.765.16

31.203.040.51

357.941.805.67

7.03.01 Transferencia de capital a asociaciones 672.572.791.00

954.409.571.00

-

- 1.626.982.362.00 -

326.738.765.16

31.203.040.51

357.941.805.67

7.03.02 Transferencia de capital a fundaciones 97.308.751.00

218.855.906.00

-

- 316.164.657.00 -

-

-

-

9.00 CUENTAS ESPECIALES 924.872.563.91 -

-

- 924.872.563.91 -

-

-

-

9.02.02

Sumas con destino especifico sin asignacion presupuestaria 924.872.563.91 -

-

- 924.872.563.91 -

-

-

-

TOTAL 2.369.186.502.91

1.269.722.701.00

(19.814.343.00)

(19.814.343.00) 3.619.094.860.91

41.974.258.53

368.493.771.66

60.920.785.48

471.388.815.67

53

EGRESOS PROGRAMA DE BECAS




2019


OS




2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

- Remuneraciones

93.294.375.00 - -

93.294.375.00

19.393.475.01

20.046.327.18

18.109.772.49

57.549.574.68

0.01 Remuneraciones Basicas

32.787.600.00 - -

31.557.600.00

5.850.594.19

9.213.523.36

7.869.812.66

22.933.930.21

0.01.01 Sueldos cargos fijos

32.787.600.00 -

31.557.600.00

5.850.594.19

9.213.523.36

7.869.812.66

22.933.930.21

0.03 Incentivos Salariales

39.407.915.00 - -

40.637.915.00

10.064.825.94

6.609.359.35

5.984.947.80

22.659.133.09

0.03.01 Retribucion por años servidos

8.653.272.00 -

10.183.772.00

1.138.384.52

1.620.735.62

1.417.341.13

4.176.461.27

0.03.02 Restriccion al ejercicio liberal de la

profesion

15.821.670.00 -

15.821.670.00

3.173.611.74

4.162.947.88

3.850.617.65

11.187.177.27

0.03.03 Décimo Tercer Mes

5.553.501.00 -

6.177.501.00 -

- -

-

0.03.04 Salario Escolar

5.124.416.00 -

5.124.416.00

5.122.649.71

- -

5.122.649.71

0.03.99 Otros Incentivos

4.255.056.00 -

3.330.556.00

630.179.97

825.675.85

716.989.02

2.172.844.84

0.04 Contribuciones Patronales al

Desarrollo y la Seguridad Social

11.162.537.00 - -

11.162.537.00

1.938.211.46

2.395.127.57

2.417.209.52

6.750.548.55

0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del

Seguro Social

6.164.386.00 -

6.164.386.00

1.232.567.85

1.322.682.39

1.334.876.80

3.890.127.04

0.04.02 Contribucion Patronal al Instituto

Mixto de Ayuda Social

333.210.00 -

333.210.00

41.012.03

71.496.31

72.155.54

184.663.88

0.04.03 Contribucion Patronal al Instituto

Nacional de Aprendizaje

999.630.00 -

999.630.00

123.036.11

214.489.03

216.466.55

553.991.69

0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones

Familiares

3.332.101.00 -

3.332.101.00

500.583.45

714.963.50

721.555.02

1.937.101.97

0.04.05 Contribucion Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo Comunal

333.210.00 -

333.210.00

41.012.02

71.496.34

72.155.61

184.663.97

54





2019


OS




2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

0.05

Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros

Fondos de Capitalizacion

9.936.323.00 - -

9.936.323.00

1.539.843.42

1.828.316.90

1.837.802.51

5.205.962.83

0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense

del Seguro Social

3.385.414.00 -

3.385.414.00

676.912.97

726.402.90

733.099.86

2.136.415.73

0.05.02

Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias

999.630.00 -

999.630.00

123.036.11

214.489.03

216.466.55

553.991.69

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de

Capitalizacion Laboral

1.999.260.00 -

1.999.260.00

246.072.25

428.978.08

432.933.04

1.107.983.37

0.05.05 Contribucion Patronal a fondos

administrados por entes privados

3.552.019.00 -

3.552.019.00

493.822.09

458.446.89

455.303.06

1.407.572.04

1.00 SERVICIOS

10.000.000.00 -

(5.500.000.00)

4.500.000.00

289.750.00

461.350.00

297.904.70

1.049.004.70

1.02 Servicios Basicos

1.000.000.00 - -

750.000.00 -

-

9.254.70

9.254.70

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones

1.000.000.00 -

750.000.00 -

-

9.254.70

9.254.70

1.03 Servicios Comerciales y

Financieros - - -

2.500.000.00 -

- -

-

1.03.01 Informacion - 2.500.000.00 -

- -

-

1.04 Servicios de Gestion y Apoyo

8.000.000.00 -

(5.500.000.00) - -

- -

-

1.04.04 Servicios ciencias economicas

8.000.000.00 -

(5.500.000.00) - -

- -

-

1.05 Gastos de Viaje y de Transporte

1.000.000.00 - -

1.250.000.00

289.750.00

461.350.00

288.650.00

1.039.750.00

1.05.01 Transporte dentro del país -

250.000.00 -

-

36.000.00

36.000.00

55





2019


OS




2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

1.05.02 Viaticos dentro país

1.000.000.00 -

1.000.000.00

289.750.00

461.350.00

252.650.00

1.003.750.00

2.00 MATERIALES Y SUMINISTROS

800.000.00 - -

800.000.00

252.110.00

164.689.00

368.844.00

785.643.00

2.01 Productos Quimicos y Conexos

800.000.00 - -

800.000.00

252.110.00

164.689.00

368.844.00

785.643.00

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 800.000.00 - 800.000.00

252.110.00

164.689.00

368.844.00

785.643.00

4.00 ACTIVOS FINANCIEROS

33.951.327.00 219.230.178.00 -

253.181.505.00 4.103.700.00

8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01 Prestamos

33.951.327.00 219.230.178.00 -

253.181.505.00

4.103.700.00

8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01.07 Prestamos al sector privado

33.951.327.00 219.230.178.00 -

253.181.505.00

4.103.700.00

8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

4.01.07.01

Prestamos al sector privado Personas

33.951.327.00 219.230.178.00 -

253.181.505.00

4.103.700.00

8.093.052.27

11.544.638.16

23.741.390.43

6.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

67.430.000.00 209.886.806.00 -

277.316.806.00

13.942.469.00

30.370.000.00

43.090.000.00

87.402.469.00

6.02 Transferencias corrientes a

personas

67.430.000.00 209.809.337.00 -

277.239.337.00

13.865.000.00

30.370.000.00

43.090.000.00

87.325.000.00

6.02.02 Becas a terceras personas

67.430.000.00 209.809.337.00 -

277.239.337.00

13.865.000.00

30.370.000.00

43.090.000.00

87.325.000.00

6.06 Otras transferencias corrientes al

sector privado - 77.469.00 -

77.469.00

77.469.00

- -

77.469.00

6.06.02 Reintegros o devoluciones - 77.469.00 -

77.469.00

77.469.00

- -

77.469.00

9.00 CUENTAS ESPECIALES

381.483.878.11 - -

381.483.878.11 -

- -

-

56





2019


OS




2019


2019


2019

TOTAL EJECUCION

9.02.02 Sumas con destino especifico sin

asignacion presupuestaria

381.483.878.11 - -

381.483.878.11 -

- -

-

TOTAL

586.959.580.11 429.116.984.00

(5.500.000.00)

1.010.576.564.11

37.981.504.01

59.135.418.45

73.411.159.35

170.528.081.81

57

Informacion Complementaria

58

Anexo Nº 01

Detalle de dietas III Trimestre 2019

En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de

Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se

establece lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur: a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de

Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular.

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón. f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones

59

ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión.

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará

anualmente conforme al IPC.

Sesiones realizadas III Trimestre

MES SESIONES REALIZADAS FECHA

JULIO

936-2019 02/07/2019

937-2019 16/07/2019

938-2019 23/07/2019

939-2019 30/07/2019

251-2019 08/07/2019

252-2019 22/07/2019

AGOSTO

940-2019 06/08/2019

941-2011 13/08/2019

942-2019 20/08/2019

943-2019 27/08/2019

253-2019 05/08/2019

254-2019 26/08/2019

SEPTIEMBRE

944-2019 03/09/2019

945-2019 10/09/2019

946-2019 17/09/2019

255-2019 11/09/2019

256-2019 26/09/2019

60

Desglose por director:

Director Ener

o Febrer

o Marz

o Abri

l May

o Juni

o Julio

Agosto

Septiembre

Total Monto total

SUSAN NARANJO LOPEZ 3 5 2.23 3 2 0 1 3 0 19.2

3 1.252.526.82

ENRIQUE MOYA DIAZ 6 6 6 2 0 0 0 0 0 20 1.302.680.00

ELIETH JIMENEZ RODRIGUEZ 6 6 5 17 1.107.278.00

ROSE MARY MONTENEGRO RODRIGUEZ

6 6 6 4 6 2 6 6 5 47 3.061.298.00

RENE FERNANDEZ LEDEZMA 5 6 6 4 5 2 5 2 0 35 2.279.690.00

ANA ALICIA BARRANTES LEIVA 0 4 5 9 586.206.00

EDWIN DUARTES DELGADO 4 6 6 3 3.74 2 3.97 2 4 34.7

1 2.260.801.14

CECILIA CHACON RIVERA 5 6 5 4 5.5 2 4.6 5 4 41.1 2.677.007.40

RAYBERTH VASQUEZ BARRIOS 6 6 6 4 4.46 2 5 6 5 44.4

6 2.895.857.64

GABRIEL VILLACHICA ZAMORA 6 6 6 4 6 2 6 6 5 47 3.061.298.00

PABLO ANDRES ORTIZ ROSES 6 5 6 4 4.5 2 6 6 3 42.5 2.768.195.00

FIDELIA MONTENEGRO SOTO 6 6 6 4 6 2 6 6 5 47 3.061.298.00

MARIO LAZARO MORALES 6 6 6 4 6 2 6 6 5 47 3.061.298.00

TOTAL 59 64 61.23 40 49.2 18 55.5

7 58 46 451

29.375.434.00

61

Anexo Nº 02

Presupuesto Ejecucion Relacion

1 GASTOS CORRIENTES 2.720.754.610.00 1.524.874.843.20 22%

1.1 GASTOS DE CONSUMO 1.958.506.207.00 1.082.657.573.22

1.1.1 REMUNERACIONES 1.030.864.970.00 643.814.388.92 1.1.1.1 Sueldos y salarios 802.897.367.00 512.037.382.86

1.1.1.2 Contribuciones sociales 227.967.603.00 131.777.006.06

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 927.641.237.00 438.843.184.30

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 762.248.403.00 442.217.269.98

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 419.588.586.00 316.447.698.44

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 342.659.817.00 125.769.571.54

2 GASTOS DE CAPITAL 7.456.376.487.00 5.381.126.148.19 78%

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 57.400.000.00 -

2.1.1 Edificaciones 57.400.000.00 -

2.1.4 Instalaciones

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 275.166.123.00 23.184.342.52

2.2.1 Maquinaria y equipo 136.966.123.00 279.835.90

2.2.4 Intangibles 138.200.000.00 22.904.506.62

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.123.810.364.00 5.357.941.805.67

2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público 5.180.663.345.00 5.000.000.000.00

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 1.943.147.019.00 357.941.805.67

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 557.152.610.00 23.741.390.43 0% 3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 557.152.610.00 23.741.390.43

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 1.356.410.892.02 -

12.090.694.599.02 6.929.742.381.82 100%

JUDESUR

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO


TOTAL

62

Anexo Nº 03

INFORME DE EJECUCION

PLAN ANUAL OPERATIVO

PERIODO 3er TRIMESTRE 2019

PLANIFICACION INSTITUCIONAL

63

A manera de introducción en este informe se presenta el siguiente cuadro, en el cual se

describe la ejecución presupuestaria por programa al 30 de setiembre del 2019.

Fuente: Informes de Avance emitidos por cada Programa de Gestión.

El presupuesto 2019 de JUDESUR para el Plan Operativo al 30 de setiembre del 2019

asciende a ¢11.032.439.685,07, asignado para la realización de las actividades vinculadas a

las metas operativas y de gestión de los diferentes programas, logrando al 30 de setiembre

del 2019 una ejecución de ¢7.089.831.035.57, para un 64% de ejecución global del

presupuesto vinculado a las metas de cada programa.

II. Identificación de las desviaciones realizadas a las metas contenidas en el POI 2019;

mediante ajustes o variaciones al presupuesto de egreso y Ejecución por Programa.

Las desviaciones que afectaron metas y resultados del POI, con respecto a lo estimado

previamente, a través de los "Ajustes o Variaciones" realizados al Presupuesto del semestre

del 2019, se detallan a continuación junto con las justificaciones los ajustes realizados de

cada meta según el programa, el presupuesto total para cada meta específica y su

ejecución.

PROGRAMA PRESUPUESTO TOTAL 2019 EJECUCION PRESUPUESTARIA PORC. EJECUCION

ADM. FINANCIERA ₡1.381.964.215,00 ₡945.955.032,75 68%

DLCG ₡6.211.939.788,51 ₡5.463.425.830,53 88%

DESARROLLO ₡2.714.036.637,28 ₡510.089.561,29 19%

BECAS ₡724.499.044,28 ₡170.360.611,00 24%

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO VINCULADO 2019 ₡11.032.439.685,07 ₡7.089.831.035,57 64%

JUDESUR

CONTROL GLOBAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

EJECUCION AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

64

Análisis de Ejecución de Metas:

Justificaciones del Cumplimiento por Programa / Sub Programa

1. Programa de Desarrollo:

Fuente: Elaboración a partir de control de seguimiento POI 2019

Dentro de las justificaciones del nivel de ejecución de POI del Programa de Desarrollo

tenemos las siguientes:

1. Los proyectos deben de ser desembolsados a los entes ejecutores en etapas, cada

etapa debe estar debidamente liquidada y físicamente ejecutada para poder

desembolsar la próxima, situación que genera que la planificación de los

desembolso estén intrínsecamente relacionada con el avance físico del proyecto y

el cronograma de actividades presentado por el ente ejecutor, al presupuestar en

algunos casos todos los desembolsos y no prever los tiempos de avance se traslada

para fechas posteriores los desembolsos por ejecutar generando una sub ejecución

de los recursos.

2. Se tiene la alta expectativa de un cumplimiento importante de ejecución para el

Segundo Semestre del 2019, ya que es el comportamiento que se ha dado

históricamente producto del cumplimiento de requisitos, avance de etapas previas

y proyección de desembolsos y la dinámica de los avances de gestión de los

META PRESUPUESTO TOTAL EJECUCION % EJECUCION

1. Proyectos ₡2.427.781.466,28 ₡396.982.642,41 16%

2. Remuneraciones Asociadas Desarrollo ₡173.887.149,00 ₡106.248.324,88 61%

3. Servicios Asociados Desarrollo ₡8.210.798,00 ₡4.653.980,00 57%

4. Materiales y Suministros Desarrollo ₡2.400.000,00 ₡829.614,00 35%

5. Bienes Duraderos Desarrollo ₡70.760.000,00 ₡0,00 0%

6. Transferencias Desarrollo ₡30.997.224,00 ₡1.375.000,00 4%

Total ₡2.714.036.637,28 ₡510.089.561,29 19%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DESARROLLO

AL 30 DE SETIEMBRE 2019

65

proyectos en trámite hacen ver que se concretarán otros proyectos para el último

trimestre del año.

3. Como obstáculos (factores externos) o limitaciones (factores internos) podemos

identificar retrasos presentados en aspectos administrativos por parte de los entes

ejecutores en presentación de documentos varios, así como en la programación de

procesos de fiscalización al contar únicamente con un ingeniero para temas técnicos

de proyectos.

En el siguiente cuadro se presentan las variaciones del presupuesto y ejecución

presupuestaria del Programa de Desarrollo, a saber:

66

Cuadro 1 Desarrollo.Ejecución POI Programa Desarrollo al Tercer Trimestre del 2019

Fuente: Elaboración a partir de controles de seguimiento POI 2019

-₡

-₡

006-05-R -₡ 114.795.918,37₡ -₡ -₡ -₡ 114.795.918,37₡ 114.795.918,37₡ 100%

01-03-07-05-01 237-05-NR BUENOS AIRESII etapa construcción de las obras físicas y sitema

hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur-₡ 90.329.927,87₡ -₡ -₡ -₡ 90.329.927,87₡ -₡ 0%

01-03-07-05-01 245-05-NR BUENOS AIRESConstrucción y equipamiento de planta procesadora

de granos y semillas básicos-₡ 211.942.846,80₡ -₡ -₡ -₡ 211.942.846,80₡ 211.942.846,80₡ 100%

01-03-07-05-01 261-05-NR BUENOS AIRESConstrucción de módulos habitacionales para el

Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social-₡ 31.203.040,51₡ -₡ -₡ -₡ 31.203.040,51₡ 31.203.040,51₡ 100%

-₡

-₡

Código de

Proyecto en

JUDESUR

Cantón Nombre Proyecto / ActividadMeta Centro de CostoPRESUPUESTO TOTAL

2019

PRESUPUESTO

AJUSTADO 2019

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1-2019

MODIFICACION 4MODIFICACION 2

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2-2019

-₡

-₡ 303.971.104,59₡

303.971.104,59₡ -₡

-₡ 006-05-NR

BUENOS AIRES

Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando

una estrategia de producción ambiental sostenible y

económicamente viable de las fincas lecheras en el

distrito Brunka en Buenos Aires

Financiar Proyectos en el

Cantón de Buenos Aires

01-03-07-05-01

Ejecución al 30

setiembre 2019Porcentaje de Ejecución

-₡ 0%

-₡ 0%

67

Cuadro 2 Desarrollo. Ejecución POI Programa Desarrollo al Tercer Trimestre del 2019


01-03-07-01-01 221-01-NR GOLFITO Paseo Marino de Golfito -₡ 228.734.500,00₡ -₡ -₡ -₡ 228.734.500,00₡ -₡ 0%

-₡ -₡

-₡ -₡

Código de

Proyecto en

JUDESUR


2019

PRESUPUESTO

AJUSTADO 2019

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1-2019


PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2-2019

01-03-07-01-01 219-01-NR GOLFITO

219-02-NR OSA

Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo

del Pacífico sur para la apertura de un centro de

formación del INA en Puerto Cortés


Cantón de Osa01-03-07-03-01

180.663.345,27₡

224-02-NR OSA

Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio

arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte

para los cuatro sitios declarados patrimonio de la

humanidad en la Península de Osa

180.663.345,27₡ -₡ -₡

558.377.296,61₡ -₡ -₡

86.947.520,00₡

84.045.215,53₡


Cantón de Golfito

01-03-07-01-01 226-01-NR GOLFITO

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de

drenajes con la construcción de cuatro puentes en el

camino cantonal, con codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611

de Comte (Super Sumary) a Alto Comte

84.045.215,53₡ -₡ -₡

-₡ 558.377.296,61₡ -₡

-₡ 86.947.520,00₡ -₡ -₡ -₡ Proyecto mejoramiento de la educacion de las

ciencias en Colegios y Liceos de la Zona Sur.

Ejecución al 30


-₡

-₡

-₡

-₡

0%

0%

0%

0%

68

Cuadro 3 Desarrollo. Ejecución POI Programa Desarrollo al tercer Trimestre del 2019


021-06-PR-NR REGIONAL

Implementación del Proyecto Conectándonos (una

por niño) en los Cantones de Golfito, Osa, Corredores,

Coto Brus y Buenos Aires

-₡ -₡ 131.908.386,00₡ -₡ -₡ 131.908.386,00₡ 0%

-₡ -₡


Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en

el marco del programa germinadora de empresas

-₡ -₡ 238.362.500,00₡ -₡ -₡ 238.362.500,00₡ -₡ 0%


Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja

para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en

el marco del programa germinadora de empresas

-₡ -₡ 39.040.836,73₡ -₡ -₡ 39.040.836,73₡ 39.040.836,73₡ 100%

-₡ -₡

TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO ₡ 1.254.515.990,00 ₡ 763.953.753,55 ₡ 409.311.722,73 ₡ - ₡ 2.427.781.466,28 ₡ 396.982.642,41 16%

Código de

Proyecto en

JUDESUR


2019

PRESUPUESTO

AJUSTADO 2019

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1-2019


PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2-2019

Financiar Proyectos de

Impacto RegionalRegional

034-06-PR NR REGIONAL 30.150.278,00₡ 30.150.278,00₡ -₡ -₡

00062-06 NR REGIONAL

Mejoramiento de las condiciones de visitación

turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico

sur

97.308.750,00₡ 97.308.750,00₡ -₡ -₡

Caminos de liderazgo

Ejecución al 30


-₡

-₡

0%

0%

69

Cuadro 4d. Ejecución POI Programa Desarrollo Primer Semestre del 2019 Metas de Gestión y Apoyo


2. Remuneraciones

Asociadas a la Actividad del


01,03,06,01,01Pago de Cargas de Planilla Asociadas a la Gestión del

Programa de Desarrollo₡181.387.149,00 ₡0,00 ₡0,00 -₡7.500.000,00 ₡0,00 ₡173.887.149,00 ₡106.248.324,88 61%

3. Servicios Asociados a la

Actividad del Programa de

Desarrollo

01,03,06,01,01Pago de Cargas de Servicios asociados a la gestión del

Programa de Desarrollo₡6.010.798,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.200.000,00 ₡8.210.798,00 ₡4.653.980,00 57%

4. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del


01,03,06,01,01Pago de Carga de Materiales y Suministros Asociados

a la Gestión del Programa de Desarrollo₡2.400.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡2.400.000,00 ₡829.614,00 35%

5. Bienes Duraderos


Programa Desarrollo

01,03,06,01,01Pago de Carga de Bienes Duraderos Asociados a la

Gestión del Programa Desarrollo₡0,00 ₡0,00 ₡70.760.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡70.760.000,00 ₡0,00 0%

6, Transferencias Asociadas a

la Actividad del Programa de

Desarrollo

1,03,06,01,01Pago de Transferencias Asociadas a la Gestión del

Programa de Desarrollo₡0,00 ₡697.224,00 ₡25.000.000,00 ₡7.500.000,00 -₡2.200.000,00 ₡30.997.224,00 ₡1.375.000,00 4%

₡189.797.947,00 ₡697.224,00 ₡95.760.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡286.255.171,00 ₡113.106.918,88 40%

TOTAL 3.000.291.808,28₡ 510.089.561,29₡ 17%

MetaPRESUPUESTO TOTAL

2019Nombre Proyecto / Actividad MODIFICACION 4MODIFICACION 2

Metas Gestión y Apoyo

PRESUPUESTO

AJUSTADO 2019

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1-2019

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2-2019

Centro de CostoPRESUPUESTO TOTAL

2020

PRESUPUESTO TOTAL

2021

70

Justificaciones de Ejecución Programa de Desarrollo

El detalle de justificación del recurso para el período de análisis se indica a continuación:

0.00.00.00 Remuneraciones esta partida presenta una ejecución del 68.96%, que

corresponde a salarios del Departamento de Desarrollo.

1.00.00.00 Servicios En esta partida se presenta el 56,68% de ejecución de los recursos

presupuestarios por un monto de ₡8.210.798,00 con un egreso de ₡4.653.980,00 al 30 de

setiembre del 2019.

1.00.00.00 Servicios de Fiscalización En esta partida presupuestaria se presupuestó un

monto de ₡25.000.000,00 de los cuales solo el 6% se han ejecutado en Fiscalización de

Proyectos, se estima que para el cuarto trimestre del 2019 sean ejecutados.

2.00.00.00 Materiales y Suministros En esta partida se utilizó el monto de ₡829.614,00 para

un 34,57% de lo presupuestado en lo que va del periodo 2019.

6.00.00.00 Transferencias Corrientes en esta partida se ha presupuestado un total de

₡5.997.224,00 en la que se ha ejecutado el 77,09% en razón de prestaciones legales por

jubilación de funcionario.

7.00.00.00 Transferencias de Capital En esta partida se ha presupuestado un total de

₡2.123.810.364,00 del cual se ha logrado ejecutar solo un 16% de lo presupuestado

₡396.982.642,41 esto debido a los procesos de revisión, análisis y aprobación de los

proyectos en ejecución.

4.01.07.02 Préstamos al sector privado Asociaciones en esta partida aún no se ha

ejecutado, debido a que corresponde a un proyecto cuyo Convenio es de una parte

reembolsable y otra no reembolsable, el monto presupuestado corresponde a un saldo de

₡303.971.105,00 de los cuales hay que disminuir el monto de ₡ 184.032.329,08, los cuales

fueron ejecutados en diciembre de 2018, se estima que para el cuarto trimestre se ejecute

el saldo correspondiente de ₡119.938.775,51.

5.00.00.00 Bienes Duraderos Esta partida presupuestaria aún no se ha ejecutado, el monto

total presupuestado para el periodo es de ₡70.760.000,00, se pretende su ejecución para

el cuarto trimestre del 2019.

A continuación se detalla el proceso de ejecución referente a los proyectos de

Desarrollo:

71

Expediente

Nombre del Proyecto

BENEFICIARIO

Presupuesto 2019

Porcentaje

de Ejecución

Detalle

226-01-NR

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con código 6-07-209 Ent. R.N. 611 de Comte (Súper Sumary) a Alto Comte.

Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT Bajo)

₡558.377.297,00

0%

El monto incluido en el presupuesto 2019 corresponde al quinto tracto del proyecto, sin embargo se encuentra la presentación de la Liquidación por parte del Ente Ejecutor del cuarto desembolso realizado en diciembre del 2018. Se estima que una vez presentada y aprobada la liquidación pendiente, se efectúe el desembolso correspondiente al quinto tracto del proyecto en el transcurso del CUARTO trimestre del 2019.

219-01-NR

Proyecto mejoramiento de la educación de las ciencias

Fundación Universidad de Golfito

₡86.947.520,00

0% Mediante documento DFOE-SOC-0630, Oficio No. 07432, con fecha del 29 de mayo del 2019, la Contraloría General de la República improbó el presupuesto de dicha Fundación

221-01-NR

Paseo Marino de Golfito

Asociación Cámara de Turismo del Golfo Dulce

₡228.734.500,00

0%

La liquidación del 2do desembolso no ha sido aprobada como corresponde, además según ACU-13-906-2018, la Junta Directiva de JUDESUR, acuerda lo siguiente: “Solicitar al departamento de desarrollo para que en conjunto con el departamento legal de JUDESUR, procedan como corresponda para rescindir el contrato con CATUGOLFO y preparar el plan remedial correspondiente", se encuentra en Proceso de la solicitud de Junta directiva.

219-02-NR

Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para la apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés

Junta Administrativa Liceo del Pacífico Sur

₡180.663.346,00

0%

En proceso de ejecución de los recursos correspondientes al segundo desembolso del proyecto. Se encuentra en proceso del Informe del Ingeniero, con el fin de presentarlo a Junta Directiva de JUDESUR para su aprobación y visto bueno. Según sea el avance en la ejecución de los recursos desembolsados en el cuarto trimestre del periodo 2019, se procederá con el desembolso del tercer (último) tracto del proyecto.

224-02-NR

Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados patrimonio de la humanidad en la Península de Osa


₡84.045.216,00

0%

El saldo por ejecutar corresponde al tercer desembolso del proyecto. Actualmente se encuentra en fase de ejecución de los recursos del segundo desembolso. Cabe indicar que el Ente Ejecutor solicitó cambio en el Plan de Inversión, se está a la espera de informe Técnico de nuestra Institución por parte del Ingeniero o Arquitecta, para presentar a Junta Directiva de JUDESUR, el plazo de ejecución está vigente al 27 de marzo del 2020. Se contempla que para el cuarto trimestre del periodo 2019 se realice su desembolso.

72

006-05-R-NR

Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de producción ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires ASOMUTRA

Asociación de Mujeres Trabajadoras de San Rafael Brunka (ASOMUTRA)

₡303.971.105,00

0%

El Ente Ejecutor ya compró los semovientes, se encuentra en proceso de presentación de documentos referentes a la liquidación del desembolso, una vez el Ente Ejecutor cumpla con lo solicitado en el Oficio DTPDI-O-002-2019 con fecha del 07 de octubre de 2019, informe técnico de Fiscalización por un responsable en la materia, posteriormente se estará tramitando la presentación de la liquidación ante la Junta Directiva de JUDESUR, el plazo de ejecución está pronto a vencer, por lo que se trabajará en conjunto con el Ente Ejecutor para una solicitud de Adenda en ampliación al plazo de ejecución de este proyecto. Del monto de ₡303.971.105,00 hay que realizar la disminución de ₡184.032.329,00 que fueron desembolsados en diciembre del 2018, quedando un saldo pendiente de desembolsar del último tracto de ₡119.938.776,00.

₡114.795.918,00

100%

237-05-NR

II etapa construcción de las obras físicas y sistema hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur

Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires

₡90.329.928,00

0%

El Ente Ejecutor ya cuenta con Idoneidad de JUDESUR aprobada, se solicita adenda al convenio con el fin de ampliar el plazo de ejecución ya que el plazo de ejecución se encuentra vencido a la fecha del 30 de junio de 2019, una vez aprobada por la Junta Directiva de JUDESUR, Se encuentra pendiente el Informe de la visita realizada por el Ingeniero, una vez el Ente Ejecutor haya cumplido con lo establecido en el convenio, se procederá a presentar la liquidación a Junta Directiva de JUDESUR para V.B y aprobación para hacer el siguiente desembolso, estimando sea realizado en el cuarto trimestre del 2019.

245-05-NR

Construcción y equipamiento de planta procesadora de Granos y Semillas Básicos

Asociación de Pequeños Productores de Buenos Aires

₡211.942.847,00

100%

El desembolso ya fue girado, se está a la espera de que el Ente Ejecutor presente la liquidación final, posterior a eso se estará solicitando el criterio técnico del Ingeniero de la Institución o bien de la Arquitecta, con el fin de realizar el finiquito correspondiente ante la Junta Directiva de JUDESUR.

261-05-NR

Construcción de módulos habitacionales para el Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social

Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires

₡31.203.041,00

100%

Este saldo ya fue ejecutado en el tercer trimestre de 2019, se está a la espera de que el Ente Ejecutor presente la liquidación final, seguidamente se solicitará la recepción de la obra por parte del ingeniero (JUDESUR), seguidamente se estaría presentando a la Junta Directiva de JUDESUR, para su aprobación y Visto Bueno para realización del finiquito del proyecto.

034-06-PR-NR

Caminos de liderazgo


₡30.150.278,00

0%

El monto presupuestado corresponde al 2do desembolso del proyecto, el cual se encuentra sin desembolsar debido a que el Ente Ejecutor tiene pendiente la presentación de documentos actualizados para la ampliación del plazo de ejecución y cambio en el plan de inversión del proyecto, una vez la documentación aportada por el ente ejecutor y analizada por el Depto. Técnico de Planificación y Desarrollo, se procederá a presentar a Junta Directiva para su

73

aprobación y así continuar con la ejecución del proyecto. El ente Ejecutor presentó solicitud de Adenda al convenio en ampliación de plazo de ejecución de dicho proyecto, está pendiente presentar dicha solicitud a Junta Directiva de JUDESUR. El Ente Cuenta con Idoneidad al Día. Se estima que su ejecución sea para el cuarto trimestre de 2019.

062-06-PR-NR

Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en las áreas silvestres protegidas del pacifico sur

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR.

₡97.308.750,00

0%

El monto incluido corresponde al 3º y último desembolso del proyecto y en vista de que el segundo desembolso del proyecto 00062-06-PR-NR no se pudo desembolsar debido al acuerdo tomado por la Junta Directiva de JUDESUR en sesión ordinaria No. 98-2018, con fecha 13 de noviembre de 2018, “Girar instrucciones a la dirección ejecutiva de JUDESUR para que no se giran recursos del segundo desembolso al proyecto de la Fundación Corcovado, hasta tanto no conste un informe técnico y legal, el cual por urgencia y necesidad, dichos informes deben ser entregados en la próxima sesión a esta junta directiva. Comuníquese este acuerdo a la Fundación Corcovado y a la Administración”. Los ₡ 1.372.952.075,75 (mil trecientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y dos mil setenta y cinco colones con setenta y cinco céntimos), deberán ser incorporados en un documento presupuestario previo al desembolso del 3er tracto que ya se encuentra debidamente presupuestado. El plazo de ejecución se encuentra vencido, el Ente Ejecutor está trabajando en la solicitud de ampliación del plazo de ejecución, una vez presentada y aprobada la adenda al convenio se estará formalizando para realizar el presupuesto correspondiente al segundo desembolso del proyecto.

041-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de empresas

Grupo de Acción Territorial del Sur (GAT Bajo

₡238.362.500,00

0%

La idoneidad está al Día, el plazo de ejecución de este proyecto vence el 21 de octubre del 2019, en este caso ya el ente ejecutor está trabajando en la solicitud de adenda al convenio con actualización del cronograma de actividades a desarrollar, una vez aprobado por la Junta Directiva de JUDESUR, se procederá con el desembolso correspondiente, proyectándose para el cuarto trimestre del periodo 2019.

042-06-PR-NR

Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de empresas

Asociación para el Desarrollo Sostenible del Territorio de Buenos Aires- Coto Brus

₡39.040.837,00

100%

El desembolso se giró el 23 de julio del 2019, cabe indicar que para este proyecto ya no hay más desembolsos pendientes, se está a la espera de que el Ente Ejecutor presente la liquidación final correspondiente para su liquidación y finiquito ante la Junta Directiva de JUDESUR.

74

021-06-PR-NR

Implementación del Proyecto Conectándonos (una por niño) en los Cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires

Fundación Quiros Tanzi

₡131.908.386,00

0%

El monto comprende el último desembolso según convenio entre JUDFESUR y la FQT, este se estará ejecutando en el CUARTO trimestre del periodo 2019, si idoneidad está al día y el Plazo de ejecución vence el 20 de diciembre del 2019. El pendiente se debe a los cambios que ha habido tanto en Jefatura de Desarrollo como en cambios en Junta Directiva de JUDESUR.

2. Programa de Becas

Ejecución Presupuestaria Programa de Becas


Becas de Secundaria:

Cantidad de Solicitudes Activas, Nuevas y de Renovación

Becas de Secundaria Setiembre 2019

Fuente: registro Trabajo Social


1. Otorgar 742 becas de Secundaria ₡277.239.336,91 ₡87.235.000,00 31%

2. Cumplir con Compromisos de Créditos ₡348.665.332,37 ₡23.741.390,00 7%

3. Remuneraciones Asociadas Becas ₡93.294.375,00 ₡57.549.574,00 62%

4. Servicios Asociados Becas ₡4.500.000,00 ₡1.049.004,00 23%

5. Materiales y Suministros Becas ₡800.000,00 ₡785.643,00 98%

Total ₡724.499.044,28 ₡170.360.611,00 24%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA BECAS


CANTON RENOVACIONES NUEVAS TOTAL

BUENOS AIRES 19 38 57

OSA 31 34 65

GOLFITO 30 24 54

COTO BRUS 32 65 97

CORREDORES 23 55 78

TOTAL 135 216 351

CANTIDAD DE ESTUDIANTES ACTIVOS

PERIODO 2019/BECAS DE SECUNDARIA

75

En el cuadro anterior se detalla la cantidad de renovaciones de beca que suman 135 en

total, esto corresponde a los estudiantes que recibieron el beneficio en periodos anteriores

y tenían derecho de presentar renovación, es importante indicar que de las 155 becas

proyectadas de renovación para el presente año se logró renovar un 86%.

Así mismo se presenta la cantidad de Becas nuevas aprobadas al 30-09-2019 que alcanzan

los 216 beneficios para un total de beneficios de 351 becas aprobadas y desembolsadas.

La Meta establecida en el Plan Operativo 2019 alcanza las 742 becas, de manera que a la

fecha se ha logrado alcanzar un 47%, estos resultados obedecen a la cantidad de solicitudes

recibidas en el periodo de recepción que finalizó el pasado 30 de abril que según nuestros

registros se recibieron 519 solicitudes de acuerdo al siguiente detalle:

El monto presupuestado para el periodo 2019 es de ¢277.239.336.91 para un total de 742 beneficios otorgados, donde podemos observar que durante el periodo de recepción se reciben 519 solicitudes que alcanza un 70% de la proyección. Adicionalmente se debe tomar en consideración que del total recibido 93 solicitudes no se logran aprobar por no calificar como escasos recursos de acuerdo a la ficha de información social o poseer beca del Programa Crecemos administrado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). En ese mismo orden de ideas se presenta a continuación la ejecución y compromisos de Becas de Secundaria al 30-09-2019:

CANTON RENOVACIONES NUEVAS NO CALIFICARON BECA IMASREQUISITOS

INCOMPLETOS

SIN FICHA DE

INFORMACIÓN

SOCIAL

TOTAL

BUENOS AIRES 19 31 6 12 0 13 81

OSA 31 27 13 10 9 23 113

GOLFITO 30 17 3 4 1 18 73

COTO BRUS 32 38 11 14 7 25 127

CORREDORES 23 39 5 15 7 36 125

TOTAL 135 152 38 55 24 115 519

CANTIDAD DE BECAS TRÁMITADAS

76

Finalmente el Convenio de Cooperación IMAS-JUDESUR tenía fecha de vencimiento 22/09/2019 mismo que nos imposibilitó la opción de abrir nuevo periodo de recepción ya que el fin de dicho convenio consiste en además de tener acceso al SIPO (Sistema de Información Población Objetivo) calificar a las familias de los aspirantes a Becas en su condición socioeconómica. En virtud de la información antes descrita se solicitó mediante memorándum BECAS-M-044-2019 se realice el ajuste al Plan Operativo específicamente en la meta de las Becas de Secundaria para el periodo 2019, así como el ajuste presupuestario mediante una modificación al Presupuesto del Programa para el periodo 2019. Financiamientos Universitarios:

Financiamientos Universitarios Los financiamientos universitarios recibidos y tramitados al 30 de Setiembre son los siguientes:

CANTÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN COMPROMISO TOTAL %

BUENOS AIRES 51.592.041,00 14.380.000,00 3.480.000,00 17.860.000,00 35%

OSA 50.016.605,00 17.210.000,00 4.770.000,00 21.980.000,00 44%

GOLFITO 61.875.888,00 13.055.000,00 6.160.000,00 19.215.000,00 31%

COTO BRUS 54.636.378,00 23.465.000,00 6.930.000,00 30.395.000,00 56%

CORREDORES 59.118.425,00 19.125.000,00 5.165.000,00 24.290.000,00 41%

TOTAL 277.239.337,00 87.235.000,00 26.505.000,00 113.740.000,00 41%

77

Durante el primer semestre se recibieron 21 nuevas solicitudes, de las cuales a la fecha se aprobaron únicamente 16 que representa un 76%, es importante indicar que uno de los factores de mayor incidencia en la baja presentación de nuevas solicitudes es la poca atención al público en las Oficinas Cantonales, lo cual de alguna manera afecta el acompañamiento técnico a los aspirantes. Finalmente la ausencia de la Plaza de mercadeo responsable de publicitar y hacer promoción a esta línea de crédito, con el objetivo de atraer nuevos aspirantes.

1.02.04 Servicios de Telecomunicaciones ¢1.000.000.00: recursos destinados para la

contratación de un Sistema de Historial Crediticio, el cual ya fue adjudicado a la empresa

Consorcio Aludel Limitada por un monto de ¢54.000.00 anuales.

CantónNº

ExpedienteEstudiante Monto Aprobado Carrera Garantía

Buenos Aires 0302-1673 Kesly Briseth Jimenez Beita 3.722.250,00 Imágenología

médica.Fiduciaria

1 3.722.250,00

Golfito 0702-2638 Deylor Coneff Caravaca 4.635.903,00 Ingeniería Civil Fiduciaria

1 4.635.903,00

Corredores 1002-2618 Nazaret de María Vargas Villalobos 9.956.285,65 Farmacia Fiduciaria

Corredores 1002-2619 Yohel Carranza Cedeño 9.651.225,00 Ingeniería Eléctrica Fiduciaria

Corredores 1002-2620 Allison Priscila Quesada Calderón 5.370.000,00 Administración Fiduciaria

Corredores 1002-2621 Julisa Mora Azofeifa 4.896.000,00 Contaduría Fiduciaria

4 29.873.510,65

Osa 0502-1825 Jose Manuel Castillo Calderón 6.571.500,00 Derecho Hipotecaria

1 6.571.500,00

Coto Brus 0802-2080 Keilor Araya Ramírez 3.343.515,00 Enseñanza del inglés Hipotecaria

Coto Brus 0802-2082 Angie Umaña Chinchilla 2.332.050,00 Enseñanza de las

ciencias Fiduciaria

Coto Brus 0802-2081 Daniela María Salazar Ugalde 3.426.750,00 Ingeniería Civil Hipotecaria

Coto Brus 0802-2083 Steven Rafael Cordero Prendas 5.460.300,00 Enseñanza de las

ciencias Fiduciaria

Coto Brus 0802-2085 Angie Barquero Céspedes 3.112.500,00 Administración Fiduciaria

Coto Brus 0802-2088 Fabricio Umaña Berrocal 12.688.500,00

Ingeniería

Informática Hipotecaria

Coto Brus 0802-2089 Cristofer Delgado Araya 4.955.430,00

Enseñanza del

inglés Fiduciaria

Coto Brus 0802-2084 Justin Villegas Ureña 27.735.675,00 Odontología Hipotecaria

Coto Brus 0802-2087 Franklin López Torres 9.027.750,00 Ingeniería Civil Fiduciaria

9 72.082.470,00

16 120.607.883,65

FINANCIAMIENTOS UNIVERSITARIOS APROBADOS EN EL AÑO 2019

Total Golfito

Total Corredores

Total Osa

Total Coto Brus

Total Buenos Aires

78

1,03,01 Información

Esta partida no tiene avance de ejecución ya que los recursos se asignaron en una

Modificación Presupuestaria para la publicación de la reforma al Reglamento de Becas, el

cual está en proceso de análisis y aprobación por parte de la Junta Directiva. Es importante

indicar que dicho documento fue revisado en un 90% y el restante 10% se revisaría una vez

restituido el quórum estructural de la Junta Directiva.

1,04,04 Servicios ciencias económicas

Esta partida no tiene avance de ejecución ya que los recursos asignados corresponden a la

contratación de un estudio de mercado que determine las áreas de estudio que JUDESUR

debe apoyar de acuerdo al mercado laboral de los diferentes catones, mismo que será

utilizado en la planificación del Plan Estratégico de JUDESUR, para la colocación de nuevos

créditos Universitarios.

A continuación se presenta el detalle del Plan Operativo del Programa de Becas con sus

desviaciones durante el 2019.

79

Cuadro 1 Becas: Plan Operativo Programa de Becas al 30 de setiembre 2019

Fuente: Informe de Ejecución del Programa de Becas

Presupuesto Presupuesto Presupueto

Nombre Centro de

CostosAjustado 2019 Extraordinario 1-2019 Total 2019

I SEM II SEM

1. Otorgar 742

Becas de

Secundaria

Otorgadas en el

Periodo 2019

6,02,02Programa de

becas

Financiamiento no

reembolsable para un

Programa de Becas para

estudiantes de secundaria

residentes de los cantones de

Golfito, Osa, Coto Brus,

Corredores y Buenos Aires

Nº de

estudiantes

beneficiados/P

royección de

becados

periodo 2019

400 342 ₡67.430.000,00 ₡209.809.336,91 ₡277.239.336,91 ₡87.235.000,00 31%

2. Dar

cumplimiento y

Avance en

compromisos

existentes con

financiamientos

universitarios y

Parauniversitario

s.

4,01,07Programa de

becas

Financiamientos 100%

reembolsable para un

Programa de Creditos

Universitarios dirigido a

estudiantes residentes de los

cantones de Golfito, Osa,

Coto Brus, Corredores y

Buenos Aires.

Nº de

estudiantes

beneficiados/P

royección de

nuevos

Financiaientos

Universitarios

periodo 2019

84 21 ₡33.951.327,00 ₡314.714.005,37 ₡348.665.332,37 ₡23.741.390,00 7%

₡101.381.327,00 ₡524.523.342,28 ₡625.904.669,28 ₡110.976.390,00 18%

Actividad

Indicador de

Gestión y/o de

Resultados

Partida

PresupuestariaMeta

Presupuesto Ordinario 2019PROGRAMA O SUBPROGRAMA: BECAS

Ejecución al 30 de Setiembre

2019

Total Metas Operativas

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria al 30 de

Setiembre del 2019

Programacion

Formulacion

2019

Formulado millones colones

80

Cuadro 2 Becas: Plan Operativo Programa de Becas al 30 de setiembre 2019

Fuente: Informe de Ejecución del Programa de Becas

Presupuesto Presupuesto Presupueto

Nombre Centro de

CostosAjustado 2019 Extraordinario 1-2019 Total 2019

I SEM II SEM

3.

Remuneraciones

Asociadas a la

Actividad del

Programa de

Becas

0Programa de

becas

Pago de Cargas de

Planilla asociadas a la

gestión del Programa de

Becas

% de

Ejecución

del Gasto

₡93.294.375,00 ₡0,00 ₡93.294.375,00 ₡57.549.574,00 62%

4. Servicios

Asociados a la

Actividad del

Programa de

Becas

1Programa de

becas

Pago de Carga de

Servicios asociados a la

gestión del Programa de

Becas

% de

Ejecución

del Gasto

₡10.000.000,00 ₡0,00 ₡4.500.000,00 ₡1.049.004,00 23%

5. Materiales y

Suministros

Asociadcos a la

Actividad del

Programa de

Becas

2Programa de

becas

Pago de Carga de

Materiales y Suministros

asociados a la gestión

del Programa de Becas

% de

Ejecución

del Gasto

₡800.000,00 ₡0,00 ₡800.000,00 ₡785.643,00 98%

₡104.094.375,00 ₡0,00 ₡98.594.375,00 ₡59.384.221,00 60%

TOTAL ₡724.499.044,28 ₡170.360.611,00 24%

Formulacion

2019MetaPartida

Presupuestaria

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria al 30 de

Setiembre del 2019

Metas de Gestión y ApoyoTOTAL METAS

GESTION Y

APOYO BECAS

Indicador de

Gestión y/o de

Resultados

Programacion

Actividad Ejecución al 30 de Setiembre 2019

Formulado millones colones

81

Programa de Administración

Ejecución Presupuestaria Programa de Administración

Fuente:: Elaboración a partir de Controles de seguimiento POI 2019

Justificaciones:

Meta 1: Cumplir con la disposición de la Ley 9356 en cuanto a la creación de dicho

departamento

Al Realizar el proceso de modificación de la estructura organizacional ante las instancias

rectoras y realizar la selección del personal correspondiente se determinó que para este

año 2019 esta meta presupuestaria no va a requerir fondos, lo cual se va a desarrollar con

personal de JUDESUR.

Se debe se dar de baja este monto y redistribuirlos en otros gastos en la siguiente

modificación presupuestaría.

Meta 2: Ajustar la Base de Datos del SIAF, de manera que opere eficaz y eficiente (Mejoras

en Módulos, reportes, informes, corrección de errores ).

En el proceso de Implementación de Ajustes propuesto por Comité Director de Proyecto

SIAF, está en proceso y lleva un 59 % de ejecución y se ha trabajado en mejorar el sistema


1. Cumplir Ley 9356 Creación DTPDI ₡48.816.950,00 ₡0,00 0%

2. Ajustes SIAF ₡53.200.000,00 ₡31.403.137,00 59%

3. Mantenimiento Licencias Equipo ₡13.200.000,00 ₡9.012.454,00 68%

4. Mantenimiento Servicio Internet ₡13.000.000,00 ₡9.418.261,00 72%

5. Programas de Capacitación Recursos Internos ₡1.551.509,00 ₡459.455,00 30%

6. Remuneraciones Asociada Administración ₡640.414.970,00 ₡439.503.483,00 69%

7. Servicios Asociados Administración ₡88.492.747,00 ₡71.604.643,00 81%

8. Materiales y Suministros Administración ₡24.246.284,00 ₡9.584.127,00 40%

9. Bienes Duraderos Administración ₡65.100.000,00 ₡34.162.687,00 52%

10. Transferencias Corrientes Administración ₡433.941.755,00 ₡340.806.787,00 79%

Total ₡1.381.964.215,00 ₡945.955.034,00 68%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA ADM. FINANCIERA


82

pero no ha avanzado debido a que le proceso de depuración de las créditos de desarrollo

están en proceso.

Se está en espera de que la jefatura de desarrollo elabore los nuevos requerimientos.

Meta 3: Mantener los equipos con licencias originales de manera que la institución cumpla

con la protección y estándares de calidad apropiados.

El nivel de avance de esta meta está en un 68 %, pero esto se justifica porque la mayoría de

las actualizaciones de licencias a nivel institucional se van desarrollando al final del periodo.

Este es un proceso que las licencias se ejecutan en el último trimestre del año por los

vencimientos.

Meta 4: Facilitar a los usuarios de internet para ejecutar sus labores de forma apropiadas

Contrato en Vigencia y Funcionamiento se van haciendo por mes lo cual se verá un

incremento de esta meta en el segundo trimestre. Actualmente está en 72% de avance.

Esta meta se va ejecutando mensualmente.

Meta 5: Implementar Programa de Capacitación con insumos internos

Este proceso de capacitación si tiene evaluado realizar en el segundo semestre como solos

talleres de Cuerda (Actividades en grupo al aire Libre). Esta meta se realizara en el segundo

semestre del año y se lleva un cumplimiento del 30% de la misma.

Meta 6: Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa Administración Financiera

En cuanto al pago de remuneraciones el indica un porcentaje de 69 % se está cumpliendo

con lo establecido en la meta. En este gasto no se va a realizar ninguna corrección ya que el

parámetro de diferencia de 5% indica que se cumplido en gran parte de la meta, Se continua

ajustando con el fin de alcanzar el 100% de las meta al mes de diciembre.

83

Meta 7: Servicios Asociados a la Actividad del Programa

En cuanto a la sección de gastos de servicios se aprecia un buen porcentaje de ejecución

asociado al cumplimiento de diferentes cuentas de gasto de alquiler, energía eléctrica,

contratación de la conciliación del patrimonio, los pagos de seguro, etc.

En este caso se dará seguimiento a los gastos para seguir en cumpliendo con la meta de

obtener los servicios restantes en el último trimestre, para un nivel actual de cumplimiento

del 81%.

Meta 8: Materiales y Suministros Asociados a la Actividad del Programa de ADM FIN

En cuanto a las cuentas que se dan en el concepto de materiales y suministros están con un

cumplimiento ponderado cercano al 40 %. Se ha dejado de aplicar estos gastos debido a

que se estarán ejecutando en el segundo semestre. Se tiene que hacer una planificación de

los gastos el cual se determinara en que fechas se van a ejecutar.

Meta 9. Bienes Duraderos Asociados a la Actividad del Programa ADM FIN

Se pretende comprar diferentes equipos de cómputo, aires acondicionada dos y un

vehículo. Este proceso se estará dando en el último semestre del año, ya está en proceso

de cotizaciones y estudio de mercado, para un nivel actual de cumplimiento del 52%

Meta 10. Transferencias Corrientes Asociadas a la Actividad del Programa de ADM FIN

Ahora bien, también se muestra una disminución en la cuenta de Transferencias corrientes

al Gobierno Central, debido a que se realizó un convenio con hacienda donde

automáticamente ellos se rebajan el monto del ingreso los gastos operativos. Esto se está

cumpliendo con el 100% de la meta. Por lo que corresponde se ha cumplido con la meta de

pago correspondiente, actualmente se tiene un cumplimiento de 79%.

84

Cuadro a. Administración Financiera Ejecución al 30 de Setiembre 2019

Fuente: Informe de Ejecución del Programa de Adm. Financiera

Origen de Fondos

Ext 2-2019

1. Cumplir con la dispocisión

de la Ley 9356 en cuanto a la

creación de dicho

departamento

Realizar el proceso

de modificación de la

estructura

organizacional ante

las instancias

rectoras y realizar la

selección del

personal

correspondiente

Creación e

implementación de

nueva estructura

₡48.816.950 ₡0 ₡0,00 ₡48.816.950 0%

2.Ajustar la Base de Datos

del SIAF, de manera que

opere eficaz y efiente

(Mejoras en Modulos,

reportes, informes, correción

de errores )

Plan de

Mantenimiento

Instituconal

Implementación de

Ajustes propuesto

por Comité

Director de

Proyecto SIAF

₡53.200.000 ₡0 ₡0,00 ₡53.200.000 ₡31.403.137 59%

3. Mantener los equipos con

licencias originales de

manera que la institución

cumpla con la protección y

estandares de calidad

apropiados.

Licencias de

Office 365

Licencias Antivirus

Licenas de Oracle

Actualización de

Licencias a nivel

institucional

₡13.200.000 ₡0 ₡0,00 ₡13.200.000 ₡9.012.454 68%

4. Facilitar a los usuarios de

internet para ejecutar sus

labores de forma apropiadas

Contrato con el

Proveedor de

Servicio (ICE)

Contrato en

Vigencia y

Funcionamiento

₡13.000.000 ₡0 ₡0,00 ₡13.000.000 ₡9.418.261 72%

5. Implementar Programa de

Capacitacion con insumos

internos

Preparar talleres de

Cuerda(Actividades

en grupo al aire Libre

)

Cantidad de

talleres realizados ₡1.551.509 ₡0 ₡0,00 ₡1.551.509 ₡459.455 30%

₡129.768.459 ₡0 ₡0,00 ₡129.768.459 ₡50.293.307 39%METAS OPERATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA

Extraordinario 1-2019 Extraordinario 2-2019 Presupuesto Total 2019Modificación II Mayo 2019Presupuesto Ajustado 2019

ACTIVIDAD

Modificación I Enero 2019

TOTAL METAS OPERATIVAS ADM FIN

META

Indicador de

Gestión/o de

Resultados

Ejecución presupuestaria

En colones

% Ejecución

85

Cuadro b. Administración Financiera Ejecución al 30 de Setiembre 2019

Fuente: Informe de Ejecución del Programa de Adm. Financiera

ACTIVIDAD

En Colones En Colones

6. Remuneraciones


Programa ADM FIN

Pago de Cargas de

Planilla asociadas a

la gestión del

programa de ADM

FIN

% de Ejecución del

Gasto₡622.878.739 ₡0 ₡0,00 ₡0 ₡17.536.231 ₡640.414.970 ₡439.503.483 69%

7. Servicios Asociados a la

Actividad del Programa ADM

FIN

Pago de Cargas de

Servicios asociados

a la gestión del

Programa ADM FIN

% de Ejecución del

Gasto₡114.928.978 ₡0 ₡0,00 -₡1.400.000 -₡25.036.231 ₡88.492.747 ₡71.604.643 81%

8. Materiales y Suministros


Programa de ADM FIN

Pago de Carga de

Materiales y

Suministros

asociados a la

gestión del Programa

de ADM FIN

% de Ejecución del

Gasto₡23.346.284 ₡0 ₡0,00 ₡900.000 ₡0 ₡24.246.284 ₡9.584.127 40%

9. Bienes Duraderos


Programa ADM FIN

Pago de Carga de

Bienes Duraderos

Asociados a la

Gestión del

Programa ADM FIN

% de Ejecución del

Gasto₡2.225.000 ₡15.000.000 ₡47.375.000,00 ₡500.000 ₡0 ₡65.100.000 ₡34.162.687 52%

10. Transferencias Corrientes


Programa de ADM FIN

Pago de

Transferencias

Corrientes Asociadas

a la Gestión del

Programa de ADM

FIN

% de Ejecución del

Gasto₡413.146.096 ₡20.795.659 ₡0 ₡0 ₡0 ₡433.941.755 ₡340.806.787 79%

₡1.176.525.097 ₡35.795.659 ₡47.375.000,00 ₡0,00 -₡7.500.000,00 ₡1.252.195.756 ₡895.661.726 72%*

₡1.381.964.215,00 ₡945.955.033 ₡0,68

% Ejecución

Total Metas Gestión y Apoyo ADM FIN

En colones

Presupuesto Ajustado 2019 Extraordinario 1-2019Indicador de

Gestión/o de

Resultados

Modificación Mayo 2019Extraordinario 2-2019 Presupuesto Total 2019 Ejecución presupuestaria

META

86

4. Programa Depósito

Ejecución Presupuestaria Programa Depósito

Fuente: Informes de seguimiento POI 2019

}Justificación de Metas:

Meta Operativa No. 1: CONSTRUCCIÓN DE 4 KIOSKOS:

En el Presupuesto Extraordinario No. 02-2019 se reforzó la respectiva partida

presupuestaria para la Construcción de 2 kioskos para uso bancario y 2 kioskos para ventas

de comidas, para un presupuesto total de ₡57.400.000 colones, de los cuales actualmente

se está en el proceso de anteproyecto para luego proceder a la fase de planos constructivos

y especificaciones técnicas, por lo que seguimos a la espera que para el II Semestre se dé

inicio con la solicitud de contratación, así como el desarrollo de dichas obras.

Meta Operativa No. 2: DIGITALIZACIÓN DE LA TARJETA DE COMPRAS DEL D.L.C.G.:

Mediante Oficio D.L.C.G.-010-2019 por parte de esta Administración se le notificó la Orden

de Inicio a la empresa adjudicataria del proceso derivado de la Licitación Abreviada No.


1. Construcción de 4 Quioscos ₡57.400.000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta ₡125.000.000,00 ₡20.666.976,00 17%

3. Desarrollo de la Púgina Wen DLCG ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Constitución del Fideicomiso Proyecto 002501 ₡5.000.000.000,00 ₡5.000.000.000,00 100%

5. Plan de Gestión Ambiental ₡13.000.000,00 ₡7.902.757,50 61%

6. Remuneraciones Asociadas DLCG+ MK ₡106.999.976,00 ₡61.843.585,67 58%

7. Servicios Asociados DLCG + MK ₡409.717.767,51 ₡306.396.626,90 75%

8. Materiales y Suministros Asociados DLCG + MK ₡39.953.339,00 ₡14.666.824,20 37%

9. Transferencias Corrientes DLCG + MK ₡3.000.000,00 ₡2.334.967,00 78%

10. Bienes Duraderos DLCG + MK ₡460.000,00 ₡0,00 0%

11. Realización 7 Eventos de Publicidad ₡75.654.353,00 ₡52.098.710,76 69%

12. Relanzamiento DLCG ₡145.050.000,00 ₡110.000.000,00 76%

Total ₡5.991.235.435,51 ₡5.575.910.448,03 93%

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DLCG + Mercadeo


87

2018LA-000001-0019700001 “Servicio de Desarrollo de Software para la Digitalización de la

Tarjeta”, la cual empezó a regir desde el pasado 25-02-19.

El Proyecto se adjudicó por un monto de $176.000.00 (Ciento setenta y seis mil dólares con

00/100), los recursos se incorporaron en la partida de “Bienes Intangibles”.

En el segundo trimestre, mediante memorando DLCG-077-2019 de fecha 25-06-19, por

parte de esta Administración se solicitó el pago correspondiente a la I Etapa de dicho

Proyecto, por un monto de $35.200.00 (treinta y cinco mil doscientos dólares americanos),

misma cancelación que ya fue realizada de acuerdo con lo indicado en el documento

Contractual.

Dicho proceso a la fecha está desarrollándose, mismo que se encuentra en la segunda etapa,

la cual contempla lo siguiente:

Realizar el desarrollo.

Transferencia de conocimiento a funcionales y técnicos.

Elaborar la documentación técnica y funcional del sistema.

Realizar y aprobar las pruebas técnicas y funcionales.

Lo anterior se realiza en cumplimiento al Transitorio IV de la Ley 9356 « Ley Orgánica de la

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), el cual

señala que se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), por única

vez, para que utilice los recursos de su Superavit Libre existente, para lo siguiente :

d) Destine un monto de ₡250.000.000.00 (doscientos cincuenta millones de colones) para

la digitalización completa de los Servicios Aduanales y de atención a los usuarios del

Depósito Libre Comercial de Golfito la creación de su página o sitio Web y la realización de

programas de publicidad y mercadeo para su relanzamiento.

88

Meta Operativa No. 3 : DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB DEL D.L.C.G.:

Mediante Oficio D.L.C.G.-007-2019 por parte de esta Administración se le notificó la Orden

de Inicio a la empresa adjudicataria del proceso derivado de la Contratación Directa No.

2018CD-000001-0019700001 “Servicio de Desarrollo de un Sitio Web para el D.L.C.G.”, la

cual empezó a regir desde el pasado 12-02-19.

El proyecto se adjudicó por un monto de ₡7.600.000.00 (siete millones seiscientos mil

colones con 00/100), monto que se encuentra contemplado en la partida “Servicios de

Desarrollo de Sistemas Informáticos”.Dicho proceso a la fecha ya se concluyó.

En este segundo semestre, mediante memorando DLCG-113-2019 de fecha 28-09-19, por

parte de esta Administración se solicitó el pago correspondiente a la cancelación total del

Proyecto en mención, por un monto de ₡7.600.000.00 (siete millones seiscientos mil

colones con 00/100). Cabe aclarar que dicha cancelación no se ha realizado, pero para el IV

trimestre saldrá reflejado dicho monto en el reporte de ejecución.

Meta Operativa No. 4: CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO PARA REALIZACIÓN DE PROYECTO

2501 BPIP A NOMBRE DE JUDESUR

El Contrato del Fideicomiso se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría

General de la República mediante Oficio 08410 del 14-06-19 y el monto asignado se

encuentra ejecutado.

Meta Operativa No. 5: CUMPLIR CON EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y LEGISLACIÓN

PERTINENTE EN EL D.L.C.G.:

El pasado 30 de Enero del 2019 se dió la Orden de Inicio para la aplicación de la prórroga

automática establecida en la Cláusula Sétima del Contrato No. 02-2018, por un período de

89

6 meses, la cual se deriva de la Contratación Directa No. 2018CD-000005-JUDESUR

denominada «Contratación de Servicios Técnicos y Regencia para la Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales del D.L.C.G.».

Esta Contratación adicional de 6 meses, tiene un valor de $9.900.00 (nueve mil novecientos

dólares con 00/100), monto que se contempló en la partida de « Otros Servicios de Gestión

y Apoyo ».

Hasta este tercer trimestre se ha ejecutado un total de ₡7.902.757.50 (siete millones

novecientos dos mil setecientos cincuenta y siete colones con 50/100).

Lo anterior también en cumplimiento al Decreto Nº 33601-MINAE-S de La Gaceta 55,

Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas

Residuales, el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al día ante el

Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la finalidad de poder

presentar los informes operacionales cuatro veces al año.

Meta Operativa 6: Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa del D.L.C.G. y

Mercadeo

Por pago de cargas de planilla asociadas a la gestión del programa del D.L.C.G. y Mercadeo,

para el primer semestre se ha ejecutado un monto de ₡61.843.585.67 colones, lo que

correspondería a un 58% de ejecución del total presupuestado para este fin.

Meta Operativa 7: Servicios Asociados a la Actividad del Programa del D.L.C.G. y Mercadeo

Por pago de cargas de servicios asociados a la gestión del programa del D.L.C.G. y Mercadeo,

para el primer semestre se ha ejecutado un monto de ₡306.396.626,90 colones, lo que

correspondería a un 75% de ejecución del total presupuestado para este fin.

90

Meta Operativa 8: Materiales y suministros Asociados a la Actividad del Programa del

D.L.C.G. y Mercadeo:

Por pago de cargas de materiales y suministros asociados a la gestión del programa del

D.L.C.G. y Mercadeo, para el primer semestre se ha ejecutado un monto de ₡14.666.824.20

colones, lo que correspondería a un 37% de ejecución del total presupuestado para este fin.

Meta Operativa 9: Transferencias Corrientes Asociados a la Actividad del Programa D.L.C.G.

y Mercadeo

Por pago de transferencias corrientes asociadas a la gestión del programa del D.L.C.G. y

Mercadeo, para lo cual en este primer semestre se ha ejecutado la suma de ₡2.334.967.00

colones, lo que correspondería a un 78% de ejecución del total presupuestado para este fin.

Meta Operativa 10: Bienes Duraderos Asociados a la actividad del D.L.C.G. y Mercadeo

Por pago de bienes duraderos asociados a la gestión del programa del D.L.C.G., para lo cual

no ha habido ejecución en este tercer trimestre.

Meta Operativa No. 11: REALIZAR 7 EVENTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO QUE

FAVOREZCAN LA IMAGEN Y EL GIRO COMERCIAL DEL D.L.C.G.:

Atención de Eventos Publicitarios atendidos por la Dirección Ejecutiva, por un monto de

₡52.098.710.76 colones, según reporte presupuestario de gastos, para un total de 69% de

ejecución.

Meta Operativa No. 12: RELANZAMIENTO DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO:

El Objetivo de la Contratación, el cual es derivado del Contrato No. 01-2018 correspondiente

a la Licitación Abreviada 2018LA-000002-JUDESUR “Contratación de los Servicios

91

Profesionales de una Agencia de Publicidad”, por un monto de ₡96.680.704.00 colones,

relacionado con los Servicios de la Agencia de Publicidad fueron alcanzados de acuerdo con

lo indicado por el Encargado de ese Contrato. Adicionalmente, se realizó un Contrato

Adicional No. 01-2019, por un monto de ₡13.319.296.00 colones, el cual igualmente se

concluyó de acuerdo con lo señalado por el Encargado de dicho documento Contractual.

Ambas líneas, o sea, el monto total del Contrato No. 01-2018 y el monto total del Contrato

Adicional No. 01-2019, totalizan los ₡110.000.000.00 colones que se habían incorporado,

según el documento del Presupuesto Ajustado del año en curso.

El monto correspondiente a la citada Contratación fue cancelado en su totalidad desde el

pasado 05-07-19, razón por la cual, se encuentra ejecutado el 76% del recurso estimado.

A continuación se presenta el detalle de las metas del Plan Operativo del DLCG y de

Mercadeo con sus variaciones durante el año.

92

Cuadro a. Plan Operativo Programa DLCG

Fuente: Informe emitido por Programa de DLCG

Formulado en colones En colones En %

1. Construcción de 4 quioscos Construcción de 4 quioscos en el

D.L.C.G.₡6.000.000,00 ₡0,00 ₡51.400.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡57.400.000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG Avance y Ejecución de Contrato ₡125.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡125.000.000,00 ₡20.666.976,00 17%

3. Desarrollo Página Web DLCG Desarrollo de la Página Web ₡15.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Constitución de Fideicomiso para Realización

de Proyecto 2501 BPIP a nombre de JUDESUR

Constitución de Fideicomiso para la

Construcción de 14 locales, cambio

de sistema Eléctrico y Construcción

de Edificio Institucional

₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000.000,00 ₡5.000.000.000,00 100%

4.1 Plan de Gestión ambiental

4.2 Especificaciones Técnicas nueva

contratación.

4.3 Ejecución de Plan de Gestión

Ambiental

₡154.000.000,00 ₡0,00 ₡5.051.400.000,00 ₡0,00 ₡5.000.000,00 ₡0,00 ₡5.210.400.000,00 ₡5.028.569.733,50 97%

Formulado en colones

Ejecución al 30 setiembre 2019

₡7.902.757,50

Porcentaje Ejecución al 30

Setiembre 2019

61%

Meta


Actividad

Presupuesto Ajustado

2019Modificación 03-2019

Presupuesto

Extraordinario 1-2019

Presupuesto

Extraordinario 2-2019Modificación 02-2019

₡13.000.000,00

METAS OPERATIVAS DLCG

₡5.000.000,005. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y

legislacion pertinente en el DLCG₡0,00 ₡0,00₡8.000.000,00 ₡0,00

Modificación 04-2019

₡0,00

93

Cuadro b. Plan Operativo Programa DLCG

Fuente: Informe emitido por Programa DLCG

Formulado en colones En colones En %

6. Remuneraciones Asociadas a la Actividad del

Programa de DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de Planilla Asociadas

a la gestión del Programa de DLCG y

Mercadeo

₡106.999.976,00 ₡61.843.585,67 58%

9. Transferencias Corrientes Asociados a la

Actividad del Programa DLCG y Mercadeo

Pago Transferencias Corrientes

Asociadas a la Gestión del Programa

de DLCG y Mercadeo

₡3.000.000,00 ₡2.334.967,00 78%

₡560.131.082,51 ₡385.242.003,77 69%

Ejecución al 30 setiembre 2019

₡306.396.626,90

₡14.666.824,20

₡0,00

Porcentaje Ejecución al 30

Setiembre 2019

75%

37%

0%

Actividad Meta

₡460.000,0010. Bienes Duraderos Asociados a la Actividad

del DLCG y Mercadeo


METAS DE GESTION Y APOYO DLCG Y MK

8.Materiales y Suministros Asociados a la

Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de Materiales y

Suministros Asociados a la Gestión

del Programa de DLCG y Mercadeo

Pago Bienes Duraderos Asociados a

la gestion del DLCG y Mercadeo

₡39.953.339,00

7. Servicios Asociados a la Actividad del

Programa de DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de Servicios

Asociados a la Gestión del Programa

de DLCG y Mercadeo

₡409.717.767,51

94

Cuadro c. Plan Operativo Unidad de Mercadeo

Fuente: Informe emitido por Programa DLCG

1. Realizar 7

Eventos de

publicidad y

mercadeo que

favorezcan la

imagen y el giro

comercial del

DLCG.

01,03,02 01,02,05,06,01Publicidad y

Propaganda

Ingresos

Tributarios

Realizar 7

campañas

publicitarias a

nivel nacional.

Número de

campañas al

año

₡50.654.353,00 ₡0,00 ₡25.000.000,00 ₡75.654.353,00 ₡52.098.710,76 69%

2,

Relanzamiento

del Depósito

Libre Comercial

01,03,02 01,02,05,06,01Publicidad y

Propaganda

Superávit

Específico

Dar seguimiento

a agencia de

publicidad que

lleva a cabo la

campaña de

relanzamiento

del Depósito

Libre Comercial

Campaña

realizada₡110.000.000,00 ₡0,00 ₡35.050.000,00 ₡145.050.000,00 ₡110.000.000,00 76%

₡160.654.353,00 ₡0,00 ₡60.050.000,00 ₡220.704.353,00 ₡162.098.710,76 73%

Centro Costos

Presupuesto

Extraordinario 1-

2019

Extraordinario 2-

2019

Nombre Centro

Costos

Fuente

Financiamiento

Presupuesto Total

2019

Indicador de

Gestión y/o

de

Resultados

Partida

Presupuestaria

Ejecución al 30

setiembre 2019 en

Colones

Ejecución

Porcentual al 30 de

setiembre 2019

Meta Actividad Presupuesto

Ajustado 2019

95

IV. Proyectos de Inversión Pública JUDESUR

Con respecto al avance de los proyectos de inversión pública, se tiene que para el 2018,

JUDESUR presentó ante el Banco de Proyectos de Inversión Pública el proyecto denominado

“Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del edificio administrativo de

JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre

Comercial de Golfito”, Provincia de Puntarenas”; el cual consiste en la construcción de

catorce locales comerciales en el Depósito Libre Comercial de Golfito que fueron arrasados

por dos incendios uno en el año 2001 (11 locales) y el otro en el año 2012 (3 locales).

Asimismo la construcción del edificio administrativo de Judesur y el cambio de la instalación

eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito.

Este proyecto tiene como objetivo general dar un nuevo impulso al crecimiento, la

rentabilidad y el servicio del Depósito Libre Comercial de Golfito, y hacer de ésta fuente de

ingreso, una eficiente y sostenible herramienta para los cometidos institucionales de cara

al desarrollo social y económico de la Zona Sur.

Adicionalmente se persigue con este proyecto cumplir con lo señalado en la Ley 9424,

Transitorio IV donde se ordena a Judesur utilizar dinero del superávit específico, por una

única vez para la reconstrucción de los locales quemados, la construcción del edificio

administrativo y el cambio de la instalación eléctrica del Depósito Libre Comercial Golfito.

Para llevar a cabo el proyecto, JUDESUR contratará los servicios de un Fideicomiso para la

construcción de obra pública modalidad llave en mano, fideicomiso que mediante acuerdo

de Junta Directiva ACU-05-865-2017, fue adjudicado a favor del Banco de Costa Rica.

Actualmente JUDESUR se encuentra en proceso de solicitud de refrendo de dicho contrato

ante la Contraloría General de la República; refrendo que nos permitiría hacer efectivo al

Banco de Costa Rica el traslado de recursos asignados para la constitución del fideicomiso,

por un monto de cinco mil millones de colones, los cuales se obtienen de recursos propios

(superávit específico según ley 9424.

96

El proyecto indicado quedó registrado en el BPIP bajo el código 002501 para su respectivo

seguimiento y actualmente el Contrato del Fideicomiso se encuentra debidamente refrendado

por la Contraloría General de la República mediante Oficio 08410 del 14-06-19 y el recurso destinado

para este fin (¢5.000.000.000,00) ya se encuentra debidamente trasladado al ente ejecutor.

Documents

Informe - judesur.go.cr · A manera de introducción en este informe se presenta el siguiente cuadro, en el cual se describe la ejecución presupuestaria por programa al 30 de setiembre