Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso ... · a la faja vía, y debido al ingreso de manifestantes a las vías de Metro Valparaíso, se mantuvo una operación con horarios

Informe Avance Resultado Financiero

Metro Valparaíso

Octubre 2019

Metro Valparaíso Página 2 - Octubre a Octubre 2019

Hechos Relevantes

El día 13 en la madrugada se produjo el robo de hilo de contacto, por lo que se operó solo por una vía entre Peñablanca y Limache (servicios

cada 24 minutos). En total se suprimieron 11 servicios durante el día: 7 por vía 2, y 4 por vía 1.

El día sábado 19 de octubre se iniciaron manifestaciones y protestas en la región. A las 17:30 se despacharon los últimos servicios desde

Puerto y Limache y se suspendió el servicio en todo el corredor. El llamado a evasión masiva en la estación Viña del Mar a las 18:00 hrs. se

concretó, seguido de ataques a algunas estaciones, quedando fuera de servicio: Bellavista, Miramar y Quilpué.

Se suspendió la operación del domingo 20 de octubre.

A partir del 21 de octubre, debido a la implementación de toque de queda y a las constantes manifestaciones cercanas a las estaciones o

a la faja vía, y debido al ingreso de manifestantes a las vías de Metro Valparaíso, se mantuvo una operación con horarios reducidos.

El día 24 volvió a funcionar la estación Miramar y el día 28 la estación Quilpué, quedando fuera de servicio sólo la estación Bellavista.

Aun cuando a contar del 28 de octubre se levantó el toque de queda, la operación se mantuvo condicionada a posibles manifestaciones,

lo que provocó que algunos días hubo que terminar la operación diaria en forma adelantada y/o dejar fuera de servicio algunas estaciones,

como: Francia, Barón y Viña del Mar.

Los colegios y las universidades de la región suspendieron sus clases el lunes 21. El lunes 28 los colegios retomaron sus actividades, en

jornadas con flexibilidad horaria (+/-15:30hrs.), sin embargo las universidades mantuvieron suspendidas las clases.

Esquema operacional

En Octubre se efectuaron 5.440 servicios del total de 6.394 programados, con un cumplimiento 85,08%.

Hasta el día sábado 19 de octubre, el servicio mantiene una frecuencia de 6 minutos en hora punta (06:30 a 09:30 hrs.), con intervalos de

3 minutos en los tramos y sentidos de mayor demanda (Sargento Aldea – Miramar) de la hora punta mañana. Fuera de los horarios punta

(6:15 a 6:30 hrs. / 9:30 a 13:00 hrs. / 14:00 a 17:00 hrs. / 20:00 a 22:30 hrs.) el intervalo de operación es de 12 minutos, con un período a

mediodía (13:00 a 14:00 hrs.) en que se circula cada 6 minutos. Los días sábados, domingos y festivos se opera cada 12 minutos todo el

día.

A partir del día lunes 21 de octubre, se ajustó la operación debido a la baja en la demanda producto de la situación del país y para minimizar

la exposición al riesgo de nuestro personal, pasajeros, material rodante e infraestructura. Se operó con frecuencia de 6 minutos en hora

punta mañana, y 12 minutos en horario fuera de punta. El horario de operación se ha visto limitado por el horario (variable) del toque de

queda y manifestaciones que han afectado a nuestras instalaciones.


Contenidos

Resultados Acumulados a Octubre 2019 .............................................................................................. 4

Resultados mes de Octubre 2019 ...................................................................................................... 5

Resultado acumulado a Octubre 2019 ................................................................................................ 6

Resultado mes de Octubre 2019 ....................................................................................................... 7

Ingresos por Pasajeros a Octubre 2019 ............................................................................................... 8

Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Octubre 2019 ........................................................................... 9

Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2019 .................................................................................. 10

Dotación de Personal a Octubre 2019 .............................................................................................. 11

Indicadores acumulados a Octubre 2019 ........................................................................................... 12

Indicadores mes de Octubre 2019 ................................................................................................... 13


Resultados Acumulados a Octubre 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %

Ingresos Ordinarios 14.837 14.187 650 4,6%

Costos Directos -14.106 -13.504 -602 4,5%

Margen Explotación 731 684 48 7,0%

Gastos Administración y Ventas -3.160 -3.085 -75 2,4%

Resultado Explotación -2.429 -2.402 -27 1,1%

Depreciación -2.633 -2.624 -9 0,3%

EBITDA 204 222 -18 -8,2%

Ingresos Financieros 103 2 101 6005,7%

Otras Ganancias 155 57 98 173,3%

Costos Financieros -182 -186 4 -2,3%

Otras Perdidas -93 -14 -79 570,1%

Resultados por unidad de reajuste 3 -1 4 -352,5%

Diferencia de Cambio 0 0 0

Ganancia /Perdida No Operacional -14 -143 129 -89,9%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.443 -2.545 101 -4,0%

METRO VALPARAÍSO (MM$)

Acumulado al mes de Octubre


Resultados mes de Octubre 2019

Real 2019

Real

2018 Desv %

Ingresos Ordinarios 1.326 1.564 -238 -15,2%

Costos Directos -1.406 -1.491 85 -5,7%

Margen Explotación -80 73 -153 -209,5%

Gastos Administración y Ventas -310 -334 24 -7,1%

Resultado Explotación -390 -261 -129 49,5%

Depreciación -265 -262 -2 0,9%

EBITDA -125 1 -127 -9778,0%

Ingresos Financieros -37 0 -37 -10946,2%



Otras Perdidas -2 0 -2 866,0%

Resultados por unidad de reajuste 0 0 -1 -113,7%


Ganancia /Perdida No Operacional -42 -13 -30 234,9%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -433 -274 -159 58,0%

Mes de Octubre

METRO VALPARAÍSO (MM$)


Resultado acumulado a Octubre 2019

Real 2019 Real 2018 Desv %

Pasajeros 14.397 13.693 703 5,1%

Inmobiliarios 345 377 -32 -8,5%

Administración Contratos Matriz 90 113 -24 -21,0%

Otros Servicios 6 4 2 57,1%

Ingresos Ordinarios 14.837 14.187 650 4,6%

Material Rodante -1.750 -1.966 217 -11,0%

Mantenimiento Infraestructura -1.419 -1.410 -10 0,7%

Energía y Combustible -2.114 -1.769 -345 19,5%

Guardias de seguridad -756 -685 -71 10,4%

Servicios Tercerizados -3.456 -3.188 -268 8,4%

Personal Explotación -2.095 -2.042 -53 2,6%

Depreciación CV -2.515 -2.443 -72 2,9%

Costo de Venta -14.106 -13.504 -602 4,5%

Margen Bruto 731 684 48 7,0%

Publicidad -41 -34 -7 21,8%

Consumos Básicos GAV -35 -39 4 -11,1%

Informática -36 -48 12 -24,6%

Seguros GAV -57 -52 -5 9,0%

Gastos Generales -926 -901 -25 2,8%

Dietas -53 -49 -4 7,8%

Personal Administración y ventas -1.894 -1.781 -113 6,3%

Depreciación GAV -118 -181 63 -34,7%

Gastos Administración y Ventas -3.160 -3.085 -75 2,4%

Resultado Explotación -2.429 -2.402 -27 1,1%

EBITDA 204 222 -18 -8,2%

Ingresos Financieros 103 2 101 6005,7%



Otras Perdidas -93 -14 -79 570,1%

Resultados por unidad de reajuste 3 -1 4 -352,5%


Ganancia /Perdida No Operacional -14 -143 129 -89,9%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -2.443 -2.545 101 -4,0%

Metro Valparaíso

a Octubre 2019 en MM$



Resultado mes de Octubre 2019


Pasajeros 1.282 1.531 -250 -16,3%

Inmobiliarios 35 24 11 46,0%

Administración Contratos Matriz 8 8 0 2,6%

Otros Servicios 1 0 1

Ingresos Ordinarios 1.326 1.564 -238 -15,2%

Material Rodante -203 -261 58 -22,2%

Mantenimiento Infraestructura -138 -145 6 -4,5%

Energía y Combustible -215 -200 -15 7,4%

Guardias de seguridad -60 -77 17 -22,6%

Servicios Tercerizados -327 -341 14 -4,1%

Personal Explotación -210 -221 11 -5,0%

Depreciación CV -254 -246 -7 3,0%

Costo de Venta -1.406 -1.491 85 -5,7%

Margen Bruto -80 73 -153 -209,5%

Publicidad -3 -3 0 12,0%

Consumos Básicos GAV -4 -4 0 12,4%

Informática -3 -5 2 -35,0%

Seguros GAV -6 -6 0 4,5%

Gastos Generales -102 -109 7 -6,4%

Dietas -6 -7 1 -16,5%

Personal Administración y ventas -174 -184 10 -5,4%

Depreciación GAV -11 -16 5 -31,3%

Gastos Administración y Ventas -310 -334 24 -7,1%

Resultado Explotación -390 -261 -129 49,5%

EBITDA -125 1 -127 -9778,0%

Ingresos Financieros -37 0 -37 -10946,2%



Otras Perdidas -2 0 -2 866,0%

Resultados por unidad de reajuste 0 0 -1 -113,7%


Ganancia /Perdida No Operacional -42 -13 -30 234,9%

Utilidad (Perdida) Ejercicio -433 -274 -159 58,0%

Mes de OctubreMetro Valparaíso

a Octubre 2019 en MM$


Ingresos por Pasajeros a Octubre 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pax 2019 MV 1.611 1.409 1.933 1.944 1.912 1.705 1.742 1.920 1.725 1.578

Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900 1.768 1.663

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Pasajeros Transportados (Miles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ing 2019 MV 1.331 1.248 1.617 1.572 1.546 1.421 1.459 1.510 1.411 1.282

Ing 2018 MV 1.299 1.184 1.468 1.451 1.408 1.343 1.279 1.430 1.300 1.531 1.432 1.395

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Ingresos de Pasajeros (Milones)


Regularidad, Confiabilidad y Seguridad a Octubre 2019 Regularidad: Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios.

Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo

progr.)* 100

Confiabilidad: Mide Cumplimiento de Servicios Programados.

Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios

Programados)*100

Índice de Seguridad Pasajeros: Número de accidentes que se producen por

cada 100.000 kilómetros recorridos por los trenes (no se consideran

suicidios ni desrielos de patio).

2 atropellos sin fatalidad en julio 2019.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85% 98,98% 99,14%

2019 98,49% 98,93% 99,49% 99,18% 99,36% 99,25% 98,74% 99,36% 99,31% 99,15%

80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%

100,00%

Regularidad


2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95% 100,00% 99,97%

2019 99,51% 99,80% 99,97% 99,92% 100,02% 99,74% 99,63% 99,98% 99,90% 85,08%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

Confiabilidad


2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00

0,000,100,200,300,400,500,600,700,80

Indice de Seguridad Pasajeros


Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2019

Total Acumulado a Octubre

2019 = 25 incidentes.

(Barricadas/apedreamientos

en ambos años). 2 Atropellos

sin fatalidad en julio 2019.



Presenta una reducción de

59% en Grafitti en trenes,

reduciéndose de 159 a 65

incidentes.



Presenta una incremento de

8% en incidentes y

descompensaciones en

Estaciones y andenes,

pasando de 214 a 231

incidentes.

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2018

Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Accidente/Incidente Relacionados con Operación 2019

Atropellos Desrielo Enredo de Pantógrafo Otros

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2019

Actos Vandálicos y Robos en infraestructura

Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)

Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)

Choque de vehiculos de terceros con infraestructura

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura 2018

Actos Vandálicos y Robos en infraestructura

Actos Vandálicos (Graffiti - Infraestructura)

Actos Vandálicos (Graffiti - Trenes)

Choque de vehiculos de terceros con infraestructura

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2019

Intento de Suicidio

Actos Vandálicos o Robos a pasajeros

Accidente en trenes

Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes

0

5

10

15

20

25

30

35


Accidente/Incidente Relacionados con Pasajeros 2018

Intento de Suicidio

Actos Vandálicos o Robos a pasajeros

Accidente en trenes

Incidentes y Descompensación de pasajeros en Estaciones y Andenes


Dotación de Personal a Octubre 2019

* Dotación del mes no incluye directores

** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Real Dic 2018 Real Oct 2018 Real Oct 2019

Dotación Metro Valparaíso*

Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE

Adm. Contratos Plan Trienal**

Metro ValparaísoReal Oct

2018

Real Oct

2019

Ppto Oct

2019

Gerencia General 13 56 13

Gerencia Adm, Finanzas y Personas 20 17 20

Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 24 68

Gerencia Operación y Mantenimiento 130 145 167

Gerencia TI 18 18 19

Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2

Gerencia Control de Gestión 3 3 3

Total Personal - MV 251 265 292

Adm. Contratos Plan Trienal** 13 12 25

Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 52 55 53

Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 316 332 370


Indicadores acumulados a Octubre 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,951 -0,952 0,001 -0,1%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,213 -0,217 0,004 -2,1%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 0,6 0,7 -0,1 -8,6%

Productividad (Ing M$/Dotación) 55.652 55.354 298 0,5%

Tarifa Media ($/Pax)* 800,9 769,3 31,6 4,1%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,7 40,6 2,1 5,1%

Mat Rodante ($/TrenKm) -638 -683 44 -6,5%

Energía ($/TrenKm) -771 -614 -157 25,5%

Infraestructura ($/TKBC) -5,9 -5,6 -0,3 5,3%

Pax Km (Miles) 328.058 326.306 1.753 0,5%


Pasajeros (Miles) 17.478 17.226 252 1,5%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 2.871 2.857 15 0,5%

Distancia Media (km) 18,8 18,9 -0,17 -0,9%

Tren Km (Miles) 2.740 2.881 -140 -4,9%

TKBC (Millones) 240 251 -11 -4,4%

Servicios 61.892 63.724 -1.832 -2,9%

INDICADORES a Octubre 2019





Indicadores mes de Octubre 2019

* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.

**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.


Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -1,060 -0,953 -0,107 11,2%

Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,234 -0,214 -0,020 9,5%

Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) -4,3 0,0 -4,3 -12180,8%

Productividad (Ing M$/Dotación) 4.911 6.108 -1.197 -19,6%

Tarifa Media ($/Pax)* 793,0 786,8 6,1 0,8%

Tarifa Media ($/Paxkm)** 42,9 41,1 1,8 4,5%

Mat Rodante ($/TrenKm) -809 -877 68 -7,8%

Energía ($/TrenKm) -854 -670 -184 27,5%

Infraestructura ($/TKBC) -6,3 -5,5 -0,8 13,8%

Pax Km (Miles) 29.152 36.390 -7.238 -19,9%


Pasajeros (Miles) 1.578 1.900 -322 -17,0%

Pasajeros Bus + Metro (Miles) 245 328 -83 -25,4%

Distancia Media (km) 18,5 19,2 -0,67 -3,5%

Tren Km (Miles) 251 298 -47 -15,6%

TKBC (Millones) 22 26 -4 -16,0%

Servicios 5.440 6.600 -1.160 -17,6%

Mes de Octubre


Mes de Octubre


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Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso ... · a la faja vía, y debido al ingreso de manifestantes a las vías de Metro Valparaíso, se mantuvo una operación con horarios