INFORME DE ADMINISTRACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.reservadealejandria.com/wp-content/uploads/2020/01/Informe... · de 2019, en beneficio de la copropiedad, con el objetivo de incrementar

INFORME DE ADMINISTRACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Tocancipa, 15 de Enero de 2020.

Señores

Copropietarios y Residentes Reserva de Alejandría

Agradezco a la comunidad, por su incondicional apoyo y respaldo a las decisiones

tomadas durante el periodo que comprendió de 1 de Enero de 2019 a 31 de Diciembre

de 2019, en beneficio de la copropiedad, con el objetivo de incrementar la valorización

de las propiedades de cada uno de ustedes.

Este periodo fue un reto para la Administración en mostrar que Reserva de Alejandría

puede ser un lugar tranquilo para vivir siempre y cuando los recursos recaudados

puedan ser utilizados en pro de la comunidad. Poniendo en marcha estrategias que nos

llevaron a culminar el periodo con expectativas altas para la comunidad en cuanto a la

copropiedad.

Aunque con unos desafíos grandes que nos trajo durante este periodo a la

administración gracias a unos residentes que quisieron por encima de una comunidad

interponerse y entorpecer la labor, llegando a interponer solitudes, derechos de

petición, acciones de tutelas y demandas ocasionado perjuicio económico para la

comunidad ya que hemos tenido que contratar asesoría jurídica y acompañamiento de

abogados para las audiencias a las que hemos tenido que asistir, y a la vez que como

persona he tenido que afrontar por el daño al buen nombre, persecución y otras

inconvenientes que hemos tenido durante este periodo.

Y a causa de todos estos percances puesto que algunas de estas personas son

miembros del consejo elegido en la asamblea ordinaria del pasado mes de abril,

quienes han puesto obstáculos para la realización de mantenimientos entre otras

cosas, ya que como administradora y representante legal me abstuve aunque fuera

legal y dentro de normas tomar algunas decisiones para evitar que estas personas con

sus comentarios inescrupulosos siguieran atentando en contra de la labor realizada.

Así es todo esto lo que trajo fue aprendizaje, no solo para mí como administradora sino

para todo el equipo de trabajo que está detrás de esta labor que presta el servicio a la

comunidad y administra unos recursos que para este caso es de 281 propietarios.

Este informe tendrá como sustento 5 aspectos importantes a tener en cuenta en toda

Agrupación de vivienda

Aspectos Legales y Jurídicos Internos y externos Aspectos Medio ambientales, del entorno y la seguridad Aspectos de convivencia, desarrollo cultural y de recreación. Aspectos de mejoras operacionales, servicios y valor agregado del conjunto. Aspecto económico.

ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS INTERNOS Y EXTERNOS.

Se realizó la actualización de la resolución de la representación legal ante el municipio de Tocancipa en el mes de Julio de 2019.

Se dio respuesta a varios derechos de petición a la administración, por las inconformidades generadas en la comunidad.

Presentamos derechos de petición a servicios públicos mal servicio en el suministro de agua, por la contaminación de la quebrada que en ocasiones ha

perjudicado a la comunidad ocasionando mal olor, de los cual se han derivado

visitas de la Car, medio ambiente y otras entidades que intervienen en dicho

asunto.

Se continúa con el servicio de abogados para el caso de las bombas de inyección de agua en donde genera como resultado un embargo a la persona

contratada para dicho arreglo en año 2017.

La renovación de la póliza de zonas comunes con la aseguradora ZURICH en el mes de Diciembre ya que su vencimiento es el día 30 de dicho mes, la cual es

por un valor de $19.262.446,85

En el mes de marzo de 2019 se presentó reclamación por daño en puertas que se presentó en el mes de Noviembre de 2018 por valor de $7.000.000, la cual es

favorable para el conjunto indemnizando por un valor de $ 6.585.942.

El día 15 de agosto de 2019 se presentó reclamación a la aseguradora por daño en motobombas por bajones en el voltaje de luz por un valor de $4.982.016

reclamación que mediante respuesta del día 26 de agosto manifestaron que fue

favorable indemnizando por un valor $4.567.958.

Ante Codensa se envió derecho de petición a Codensa el día 30 de Abril de 2019 por las múltiples fallas en el suministro de energía en el Conjunto,

solicitando:

Se analizar que está pasando en la zona ya que son múltiples las interrupciones

en el servicio de energía.

Un informe de los hallazgos de la zona y el porqué de los cortes tan frecuentes

en el servicio de energía.

El cual quedo bajo el radicado 02388522.

El día 08 de Mayo 2019 Codensa dio contestación manifestando estas

incidencias son a causa de eventos fortuitos que la compañía no puede prever.

El día 13 de Junio de 2019 se radica en el Centro de Servicio Enel Codensa Zipaquirá, derecho de petición por las múltiples fallas en el suministro de energía

y daño en las motobombas del Conjunto, solicitando:

- Revisión y medición de la capacidad eléctrica del sector.

- Se realice inspección en la zona.

- Devolución del dinero por daños en motobombas.

- Aclaración del cobro en la cuenta 4422134-3.

- Cambio de transformadores, cableado y demás, teniendo en cuenta que

en lo que se ha evidenciado no cuentan con la capacidad para

suministrar energía en el sector.

El cual quedo bajo el radicado 02419717.

El día 04 de Julio 2019 Codensa manifestó necesitaban hacer visitan al

Conjunto, luego de esto dio contestación el día 13 de Junio de 2019

manifestando:

- Ya han respondido a estas peticiones.

- El tema del alumbrado obedece al acuerdo con la Alcaldía de Tocancipá.

- Recomiendan utilizar equipos de protección y respaldo.

- No consideran la compañía tenga responsabilidad en los daños y

perjuicios.

El día 07 de Noviembre de 2018 se envía derecho de petición a Coninsa Ramon H solicitando:

- Entrega formal del parque al Municipio de Tocancipá.

- Revisar tema del impuesto predial.

- Dicho derecho de petición quedo bajo el radicado # 19131.

Debido a que Coninsa no dio contestación se procedió a realizar Tutela la cual

fue admitida el día 13 de Diciembre de 2018.

Coninsa dio contestación el 20 de Diciembre de 2018.

El 23 de Enero 2019 el fallo de la tutela fue negar por hecho superado dicha

tutela interpuesta.

En el mes de Octubre se realizó una asamblea Extraordinaria, cuyo objetivo fue rendir informe por parte de la revisora fiscal y la representante legal del conjunto

a los propietarios para enterarlos de los inconvenientes que se presentaron entre

la administración y algunos miembros del conjunto, puesto que algunos de ellos

tomaron la decisión de cerrar y sellar la puerta de la oficina de administración por

sus propios medios, de una manera arbitraria no permitiendo la prestación del

servicio en la misma durante una semana, en su momento los residentes del

conjunto pudieron ser testigos, sin contar con el sin números de comentarios que

este tipo de circunstancias ocasiono, situación que de mi parte de mi parte me

llevo a presentar acciones de tutela en contra de los miembros del consejo que

intervinieron en este acto, audiencias en la inspección de policía, en el juzgado y

ahora tener que enfrentar una demanda penal de parte de las señoras Norma Bonilla y Luz Marina Patiño propietarias de las casas 166 y 176 respectivamente, por el supuesto delito de destrucción y supresión, ocultamiento

de documento privado, la cual dicha citación esta para el día 3 de Marzo de

2020 a las 11:00 am en la fiscalía ubicada en el Municipio de Zipaquirá, en

presencia de abogado cuyos gastos deberán ser acarreados por los propietarios

de Reserva e Alejandría ya que actuó como su Representante Legal en la

actualidad.

En algunos casos esporádicos de convivencia se siguió lo estipulado en el manual de convivencia y decretos nacionales apoyándonos en el código de la

policía y la presencia de las autoridades.

PROVEEDORES CON LOS QUE LA COPROPIEDAD CONTO DURANTE EL 2019 Y

SE CELEBRO CONTRATOS POR LOS DIVERSOS

Cada uno de estos proveedores han sido escogidos después de recibir las

cotizaciones necesarias para cada una de las contrataciones, para el mantenimiento

del conjunto, verificando características como lo es tener personal apto para la

realización de la labor, entre esas actitudes el tener la certificaciones necesarias para el

trabajo, los certificados de alturas para las labores específicas que los requieran y que

tengan pagos todo sus parafiscales, cada una de las personas que ingresara al

conjunto a realizar el servicio, eso le da a la copropiedad y a la administradora como

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD

PROVEEDOR NIT SERVICIO

Arsenal Ltda. 900.385.562 Vigilancia Privada.

Servifuturo Ltda 900.126.520-5 Servicios Generales hasta el mes de Agosto.

Selarios 830.005.924-4 Servicios Generales desde el mes de Septiembre.

Mr. Tanque 901.148.191-3 Lavado de tanques.

Domayometal 900.822.371 Servicios de ornamentación.

Punto net 983.901.655 Arreglos de electricidad, cajas de aguas negras.

Pymesoft 79.750.305-6 Mantenimiento puertas vehiculares y peatonales.

Cimcom 900.214.525-9 Software y sistemas.

Bomberos Voluntarios de Tocancipá

832.002.960-3 Mantenimiento y venta de extintores.

Gustavo Caina Construcciones S.A.S.

900.407.872-9 Mantenimiento de bombas de inyección de agua.

Iván Jesid Colmenares Martínez

1.075.677.921 Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Representante Legal la tranquilidad de un buen servicio y sobre todo la minimización

de impacto por accidentabilidad al realizar la labor .

CONTRATOS CON LOS QUE CUENTA LA COPROPIEDAD

PROVEEDOR TIPO DE CONTRATO VENCIMIENTO DE

CONTRATO

VALOR MENSUAL

DEL CONTRATO

ARSENAL LTDA 2 años. 31 de Julio de 2020 $14.324.250

SELARIOS 1 año 31 de Agosto de 2020 $3.843.119

ADMINISTRACION Honorarios, prestación de servicios

$1.857.240

CONTADOR PUBLICO

Honorarios, prestación de servicios

$825.440

REVISORA FISCAL

Honorarios, prestación de servicios

$567.490

En cuanto al contrato de Arsenal Ltda. quien presta el servicio de Vigilancia en la

copropiedad, con dos servicios, los cuales tienen turnos de dos días de día, dos de

noche y dos días de descanso, con lo que nosotros como copropiedad damos

cumplimiento a la normatividad vigente para los guardas de seguridad.

Para escogerla empresa de aseo y mantenimiento se recibieron aproximadamente 8

cotizaciones en donde el consejo realizo sus comparaciones y algunos miembros

realizaron el recorrido con los proponentes sobre el terreno y así escogieron la

empresa Selarios para este oficio.

ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES Y DEL ENTORNO.

Se realizó en los meses de Junio y Diciembre se realizó mantenimiento, lavado y desinfección a las cajas de aguas negras con las que cuenta el conjunto de

esta manera se evita taponamientos y malos olores generados por los desechos

de cada casa.

Se realizó en los meses de Junio y Diciembre se realizó el mantenimiento y lavado de tanques de agua.

Se realizan supervisiones y seguimiento a las fumigaciones las cuales se realizan tres veces al año en los meses o según el clima lo requiera.

Se hace énfasis en el mantenimiento de las zonas verdes ya que los pastos crecen demasiado y como mínimo se realizan 8 y 10 podas en el año.

Se realizó siembra de cercas vivas en los antejardines reponiendo las que se han deteriorado por la orina de las mascotas situación que tiene a la comunidad

muy incómoda por que las personas dueñas de los mismo han sido

irresponsables, hemos hecho innumerables llamados de atención al respecto

haciendo un énfasis en la responsabilidad que implica hacerse cargo de una

mascota, hemos realizado con ayuda de la secretaria de medio ambiente

algunas charlas de las cuales no hemos contado con asistencia de la comunidad

a recibir la información.

ASPECTOS DE CONVIVENCIA, DESARROLLO CULTURAL Y DE RECREACIÓN.

Con la participación de algunos residentes, en el mes de Diciembre se llevó a cabo un compartir de día de velitas y la realización de las novenas navideñas

organizadas por las casas.

Gracias a la colaboración de la Secretaria de Ambiente, se realizó capacitación de manejo de residuos a los residentes del Conjunto.

Con ayuda el Comité de Convivencia se realizó proyección de película El pasado mes de Octubre se realiza la celebración del día de los niños logrando

la participación de 100 niños, los cuales gozaron de juegos recreación y

refrigerios en una tarde de diversión.

Gracias a la colaboración de la casa de la Cultura y sus docentes, los niños y la comunidad en general, al interior del Conjunto se conformaron grupos de dibujo,

arte country, decoración y artes plásticas.

Se trabaja mancomunadamente con el comité de convivencia en la generación de conciencia y superación de conflictos.

ASPECTOS DE MEJORAS OPERACIONALES, SERVICIOS Y VALOR AGREGADO DEL CONJUNTO.

Se realizaron los mantenimientos preventivos correspondientes a cada área del conjunto.

El día 2 de Octubre el conjunto participo en el simulacro nacional para la prevención de desastres, en donde la comunidad conoció los puntos de

encuentro internos y externos que tenemos como comunidad, además

obtuvimos un reconocimiento por la participación y el interés prestado a este tipo

de actividades que podrán evitar bastantes pérdidas humanas.

ASPECTO CONTABLE Y FINANCIERO.

Anexo informe de cartera realizada por la Empresa fondera quien es la empresa que actualmente hace el cobro de cartera del conjunto.

Bogotá, Enero 11 de 2020

Señora

YINA ALEXANDRA PINZON

Administradora

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRIA

Bogotá D.C.

Ref. Informe Corte Enero 10 de 2020

Cordial Saludo:

Durante el periodo contractual se han desarrollado las acciones de cobro en busca de la normalización de las obligaciones en mora entregadas por la Administración.

Es claro anotar que según lo legislado en la ley 675/2001 a través de sus artículos 29 (Obligación del pago oportuno de Expensas Comunes (Cuotas de Administración), Articulo 30 generación de intereses de mora, Art 51 Numeral 8° Función del Administrador del cobro de la cartera por vía directa o como en este caso a través de apoderados, y finalmente el artículo 48 inicio de procesos ejecutivos (demandas) sin autorización alguna; por lo anteriormente expuesto, se ha cumplido cabalmente la Administración, en busca de disminuir ostensiblemente las cifras de cartera.

Nuestra compañía ha trabajado de la mano con la Administración para obtener resultados positivos.

Recordamos que de acuerdo a la Legislación Colombiana, los medios electrónicos poseen facultades de notificación; reglamentando el acceso y uso de mensajes de datos; así las cosas, ratificamos que cumpliendo con la ley 527/99 en cuanto a comunicaciones electrónicas y por cualquier medio digital, da por hecho la validez de notificación cualquiera que su naturaleza sea. Por lo anterior, es claro que nuestra compañía adicional a los requerimientos y comunicaciones por medio escrito certificado, mensajería privada de nuestra compañía, contactos telefónicos, habilitamos gestión electrónica como mecanismo de cobro, cumpliendo en lo absoluto el objeto contratado.

Esperamos que esta información cubra sus expectativas, si ustedes presentan alguna

inquietud, estamos siempre dispuestos a colaborar

Atentamente,

MAGDA ROCIO CASANOVA

Jefe Departamento de Cartera

RECAUDO DE CARTERA

CARTERA EN GESTION: 25 INMUEBLES

ADMON G FONDERA TOTAL

AÑO-2017 $ 22.466.672 $ 3.930.479 $ 26.397.150

AÑO-2018 $ 51.463.659 $ 7.815.187 $ 59.278.845

AÑO-2019 $ 41.988.505 $ 6.780.519 $ 48.769.025

$ 115.918.835 $ 18.526.185 $ 134.445.020

RESERVA DE ALEJANDRIA

Durante el 2019 hubo una recuperación de cartera de años anteriores por un valor de $58.771.033 de años anteriores.

ACUERDOS PREJURIDICOS 7 9%

SIN ACUERDO DE PAGO 2 3%

ABONOS PARCIALES SIN ACUERDO 5 6%

EJECUTIVOS- DEMANDAS 11 14%

CANCELADOS-PAZ Y SALVOS 42 53%

DEVOLUCIONES 12 15%

TOTALES 79 100%

ESTADO DE CARTERA CORTE AGOSTO 2019

9%

3% 6%

14%

53%

15%

ESTADO DE CARTERA-RESERVA ALEJANDRIA

ACUERDOS PREJURIDICOS

SIN ACUERDO DE PAGO

ABONOS PARCIALES SIN

ACUERDO

EJECUTIVOS- DEMANDAS

CANCELADOS-PAZ Y SALVOS

DEVOLUCIONES

Debido a la heterogeneidad y cantidad de los residentes de la copropiedad es normal

que existan inconformidades puesto que nunca llegaremos a satisfacer a todos debido

a que como seres humanos siempre esperamos cosas diferentes, cabe aclarar que son

casos aislados que no reflejan un sentir común de los residentes.

Casos más frecuentes que en algún momento infringieron el manual de convivencia.

Algunos casos fueron:

Ruidos fuera de horarios permitidos por obras civiles en casas.

Contaminación visual por afiches y demás en las ventanas.

Por mascotas que circulan en zonas comunes y dejan deposiciones fecales, habitan en casas sin control y cuidado adecuado de sus dueños como lo dictan

las normas inherentes.

Irrespetos verbales y malos modales contra residentes y personal de seguridad, administración y personal de aseo del conjunto.

Reclamaciones por bloqueos de tarjetas o restricción de ingreso de vehículos y motocicletas sabiendo que se bloquearon o se restringe el ingreso por

incumplimiento de pagos o usos indebidos como lo dicta el reglamento de

parqueaderos.

Dejar bicicletas en zonas comunes del conjunto.

Uso de balones y juegos que fomentan el ruido en zonas comunes en horas de descanso o que atentan contra los jardines, instalaciones, vidrios y fachadas del

conjunto.

Todo esto que hemos desarrollado ha sido con la colaboración de un equipo de trabajo,

el cual ha sido dedicado y comprometido; todo ello con el fin de hacer que el conjunto

obtenga valores agregados que lo hacen exclusivo y agradable, incrementando el

valor comercial de sus propiedades.

Cordialmente,

YINA ALEXANDRA PINZON GONZALEZ

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA ASAMBLEA GENERAL 2020

Vereda Canavita Camino del Medio Frente a Colpapel – Tocancipá – Cundinamarca Tel: 8697019 [email protected] - [email protected] - www.reservadealejandria.com

ACTIVO 2019 2018 Variación %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Nota 3 84,112,206 47,060,733 37,051,473 79%

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR CONota 4 100,803,253 121,278,117 (20,474,864) -17%

ACTIVOS NO FINANCIEROS 184,915,459 168,338,850 16,576,609 10%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Nota 5 - 832,535 (832,535) -100%

INTANGIBLES - SOFTWARE CONTABLE Nota 6 - 1,925,600 (1,925,600) -100%

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - 2,758,135 (2,758,135) -100%

TOTAL ACTIVO 184,915,459 171,096,985 13,818,474 8%

PASIVO

CORRIENTE Variación %

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PNota 7 2,397,370 9,124,058 (6,726,688) -74%

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Nota 8 7,624,479 7,788,310 (163,831) -2%

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR - 1,200,200 (1,200,200) -100%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Nota 9 566,442 3,839,160 (3,272,718) -85%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,588,291 21,951,728 (11,363,437) -52%

TOTAL PASIVO 10,588,291 21,951,728 (11,363,437) -52%

PATRIMONIO Nota 10

RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS 19,577,972 15,804,844 3,773,128 24%

RESERVA MTO BOMBAS Y PUERTAS - 20,250,000 (20,250,000) 100%

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 113,090,413 71,801,567 41,288,847 58%

RESULTADOS DE EJERCICIO ANTES DE APROPIACION DEL FON 45,414,735 43,499,853 1,914,883 4%

APROPIACION FONDO DE IMPREVISTOS 3,755,952 2,211,006 1,544,946 100%

RESULTADOS DE EJERCICIO 41,658,783 41,288,847 369,937 100%

TOTAL PATRIMONIO 174,327,168 149,145,257 26,726,857 18%

TOTAL PASIVO + PATROMINIO 184,915,459 171,096,985 13,818,474 8%

LAS NOTAS NOTAS DEL 1 AL 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Yina Alexandra Pinzón

Representante Legal

Dora Sofia Vargas

Contadora

TP 149666-T

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA

NIT: 900.721.898 - 5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Expresados en pesos Colombianos)

Li l iana Castiblanco

Revisora Fisca l

TP 134829-T

Liliana Castiblanco

mailto:[email protected]:[email protected]



2019 2018 Variación %INGRESOS OPERACIONALES Nota 11 371,835,648 350,663,736 21,171,912 6%FONDO DE IMPREVISTOS 3,755,952 3,790,296 (34,344) -1%DESCUENTO POR PRONTO PAGO 20,765,000- 14,489,186- (6,275,814) 43%INGRESOS OPERACIONALES 354,826,600 339,964,846 14,861,754 4%

INGRESOS VARIABLES 84,330,836 69,018,181 15,312,655 22%-

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 439,157,436 408,983,027 30,174,409 7%

GASTOS OPERACIONALES Nota 12

GASTOS ADMINISTRATIVOS 382,018,505 357,129,025 24,889,480 7%GASTOS FINANCIEROS 11,724,196 8,354,150 3,370,047 40%TOTAL GASTOS OPERACIONALES 393,742,701 365,483,175 28,259,527 8%

RESULTADO DEL EJERCICIO 45,414,735 43,499,853 1,914,883 4%

LAS NOTAS NOTAS DEL 1 AL 13 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


Representante Legal

Dora Sofia Vargas

Contadora

TP 149666-T

Lil iana Castiblanco

Revisora Fiscal

TP 134829-T

CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA

NIT: 900.721.898 - 5

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Expresados en pesos Colombianos)

Liliana Castiblanco




EXCEDENTES

ACUMULADOS

EXCEDENTES DEL

EJERCICIORESERVAS TOTAL

Saldo a 31 de diciembre de 2018 71,801,567 41,288,847 36,054,844 149,145,258

Traslado a excedentes acumulados 41,288,847 (41,288,847) - -

Ajuste excedentes años anteriores - - - -

Apropiación fondo de imprevistos - - 3,773,127 3,773,127

Reserva Mto bombas y puertas - - (20,250,000) (20,250,000)

Excedentes neto de año - 41,658,783 - 41,658,783

Saldo a 31 de diciembre de 2019 113,090,414 41,658,783 19,577,971 174,327,168


Representante Legal

Dora Sofia Vargas

Contadora

TP 149666-T


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

Li l iana Castiblanco.

Revisora Fiscal

TP 134829-T

Liliana Castiblanco




CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA con NIT 900.721.898 – 5, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Ejecución Presupuestal, por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la ley 222 de 1995, ley 1314 de 2009, reglamentada con el decreto 2706 de 2012, incluyendo sus correspondientes revelaciones que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación ya han sido aplicados uniformemente en el periodo correspondiente y reflejan razonablemente a Situación Financiera del CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus operaciones y además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

administración, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.

3. Garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.

4. Confirma que la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que se requiera ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

6. En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple con las normas de derecho de autor.

Dado en Tocancipá, el 16 de Enero de 2020.

Atentamente,

FIRMADO EN ORIGINALES FIRMADO EN ORIGINALES

Yina Alexandra Pinzón Dora Sofía Vargas

Representante Legal Contadora Pública

TP 149666-T




POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 – 2018

NOTA No 1: ENTE ECONÓMICO

El CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA, Es una Persona Jurídica de naturaleza civil, sin Ánimo de Lucro, propiedad horizontal mixta, inscrita el día 17 de febrero de 2014 en el folio 010 del libro del registro de Personarías Jurídicas de la Alcaldía Municipal de Tocancipá y desarrollado mediante Escritura Pública No 11540 del 6 de diciembre de 2013 de la Notaria 72 de Bogotá, identificado con NIT 900.721.898 – 5. Ubicado en la Vereda Canavita Camino del Medio frente a Colpapel de la ciudad de Tocancipá-Municipio de Cundinamarca, esta copropiedad consta de 272 unidades habitacionales de casas y 9 locales ubicados en la parte externa del conjunto.

Esta entidad se rige bajo la Ley 675 de agosto 3 de 2001, cuyo objeto social es el de administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privado, cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento interno de la copropiedad.

Es una entidad no contribuyente de impuestos nacionales, ni del impuesto de industria y comercio; únicamente actúa como agente retenedor en la fuente sobre los conceptos que las normas tributarias así lo establecen.

Los recursos patrimoniales de la persona jurídica están conformados por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias que adquiera o reciba para el cumplimiento de su objeto.

NOTA No 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

El CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA, ha elaborado sus estados financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas empresas (NIF para microempresas), establecida en Colombia por la Ley 1314 de 2009, Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 y reglamentada por el Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de diciembre 14 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Según el siguiente cronograma de trabajo, los estados financieros del año 2016 son los primeros informes emitidos con aplicación del nuevo marco técnico de información financiera.

Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de Enero de 2014 a 31 de Diciembre de 2014.

Año de Transición: Del 1° de Enero de 2015 a 31 de Diciembre de 2015.

Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: Diciembre 31 de 2015.

Año de Aplicación: A partir del 1° de Enero de 2016.

Primer Periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016.




Periodicidad: El conjunto tiene definido por política, efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, por los periodos de tiempos comprendidos entre Enero 1° al 31 de Diciembre.

Bases de Elaboración. El Conjunto Residencial Reserva de Alejandría, elabora los estados financieros excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación o devengo (causación). Siendo la base principal de medición es el costo histórico y unidad monetaria el peso colombiano (COP).

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIF para Microempresas exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos similares.

En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las Políticas contables. Los juicios que la administración haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen explícitamente.

Entidad o negocio en marcha, los estados financieros de la copropiedad se elaboran presumiendo que esta se encuentra en plena actividad y continuara en un futuro previsible, salvo que los propietarios tengan la intensión de liquidarla o hacer cesar sus operaciones.

Hechos posteriores, en la fecha de preparación de los estados financieros de la copropiedad al corte de diciembre 31 de 2019, no se conocen o no se han presentado hechos posteriores que puedan afectar la razonabilidad de estos, que requieran una revelación adicional por parte de las personas responsables.

Reconocimiento de Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos, es el proceso por medio del cual el Conjunto Residencial Reserva de Alejandría, registrará en sus estados financieros cuantías o valores a costo histórico, a menos que se realice una transacción en que se requiera su medición basada en el valor razonable.

Activos, se reconocerá cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios futuros para la copropiedad y este tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Pasivo, se reconocerá un pasivo cuando la copropiedad tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado, donde es probable se requiera la transferencia de recursos para su cancelación y el valor de la obligación pueda medirse con fiabilidad.

Patrimonio, es la participación residual de los activos de la copropiedad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Ingresos, este reconocimiento ocurre simultáneamente con el reconocimiento del aumento de los activos o la disminución de los pasivos pudiéndose medir con fiabilidad.

Gastos, el reconocimiento ocurre al momento de la disminución de activos o el aumento de pasivos debiéndose medir con fiabilidad.

Cuentas por Cobrar




Los derechos deben ser reconocidos mes a mes a valor nominal, monto establecido año a año por la Asamblea de copropietarios, estos montos están representados por las cuotas de administración uso de bienes comunes entre otros, cuando las cuotas de administración no sean canceladas dentro del mes correspondiente, se deberán reconocer intereses de mora sin exceder el monto establecido por la Superintendencia Financiera y de acuerdo con la ley 675 de 2001, cuando se dé lugar a descuento por pronto pago éste se reconocerá como menor valor de los ingresos operacionales.

Propiedades, Planta y Equipo

Los bienes comunes esenciales de la copropiedad y a cargo de la administración del conjunto, corresponden pro indiviso a cada uno de los propietarios de las áreas privadas. De tal forma que, al no considerarse bienes directos de la copropiedad, si no de sus copropietarios estos no son objeto de reconocimiento como activos en los estados financieros. (Art. 3 – 32 Ley 675 de 2001) y “Concepto 672 de 2014 CTCP”.

El recurso que se utilice para atender el mantenimiento, reparación o reposición de este tipo de estos bienes se reconocerá en los estados financieros como un gasto para la copropiedad.

En este rubro de propiedades, planta y equipo, se reconocerán los bienes muebles adquiridos por la copropiedad (maquinaria y equipo, equipo de oficina, muebles y enseres) cuando sea probable la obtención de beneficios futuros, se espera utilizarlo por un periodo superior a un año y que este activo pueda ser medido con fiabilidad y razonabilidad, se registraran al costo de adquisición, si existen mejoras o reparaciones que aumenten la vida útil se incrementará su costo de adquisición.

La depreciación de determinará usando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de la siguiente manera:

Maquinaria y equipos ...………………………… Línea recta 2 años

Equipo de oficina …..…………………………… Línea recta 2 años

Equipo de computación y comunicación ..……… Línea recta 5 años

Directorio de valor de los activos

Al final de cada periodo del que se informa, se hace un análisis de las cuentas por cobrar y las propiedades, planta y equipo, para determinar si existe evidencia suficiente y objetiva sobre la recuperación o deterioro del valor del activo, en caso de que existiera dicho deterioro este deberá reconocerse en el estado de resultados del ejercicio.

Deudores comerciales y cuentas por pagar

Estas representan las obligaciones contraídas por la copropiedad, que surgen de sucesos pasados por bienes o servicios recibidos. Se deberán reconocer a valor histórico, al momento de su cancelación representan salidas o el desprendimiento de recursos económicos.




Ingresos y Gastos

Los ingresos se reconocerán a valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe por descuentos de pronto pago aprobados por la asamblea general de copropietarios, los ingresos son calculados para cubrir las expensas necesarias y atender lo requerido entre el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año al igual que los gastos en estos se deberá tener en cuenta la depreciación, el deterioro de los activos y el fondo de imprevistos.

Nota No 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Ésta conformado por los recursos económicos del recaudo de expensas comunes ordinarias y extraordinarias resultantes del desarrollo del objeto social de la copropiedad, estos recursos se encuentran libres de cualquier tipo de restricción legal, el manejo de estos recursos está a cargo del Administrador y Tesorero delegado por el Consejo de Administración.

La destinación de estos recursos permite clasificarlo en dos grupos, Operativo y Restringido

El Conjunto Reserva de Alejandría, tiene como política de control interno el NO recaudo de cuotas ordinarias y extraordinarias en efectivo o sus equivalentes en la oficina de administración, todo recaudo lo deben realizar a través de las cuentas corrientes bancarias a nombre de la copropiedad las cuales fueron constituidas para tal fin.

La Caja Menor corresponde al valor aprobado por el Consejo de Administración para el manejo de los casos de los gastos de menor cuantía y de pago inmediato, valor que se encuentra bajo custodia de la administradora, los gastos a diciembre 2019 quedaron causados en su totalidad.

El saldo en bancos se encuentra debidamente conciliado a diciembre 31 de la cuenta corriente N° 4665 – 6999 – 9280 Banco Davivienda / 446-00269 – 3 del Banco AV Villas, en esta cuenta se administran los recaudos por todos los conceptos y desde allí se giran los pagos de las obligaciones contraídas en el desarrollo del objeto social de la copropiedad.

Efectivo y Equivalentes de Efectivo RESTRIGIDO: Denominada así, porque posee los Recursos del Fondo de Imprevistos los cuales están depositados en la cuenta de a horros Davivienda No 466500015246, tiene restricción legal para la Administración de la copropiedad, el uso está reglamentado y sujeto a previa aprobación de la Asamblea General como lo establece la Ley 675 de 2001 Art 35. A diciembre 31 de 2019 quedó un saldo de $ 19.577.971.87 saldo que corresponde al valor total que debe tener la copropiedad a diciembre 31 de 2019 por concepto de la Reserva Fondo de Imprevistos.

2019 2018 Variación %Caja Menor 500,000 500,000 - 0%Banco Av villas Cta Corriente 2,836,152 794,380 2,041,772 257%Banco Davivienda Cta Corriente 61,198,082 34,380,071 26,818,011 78%TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE OPERATIVO 64,534,234 35,676,469 28,859,783 81%




El saldo en la cuenta de Ahorro No del Banco Davivienda – se encuentra debidamente conciliado a diciembre 31.

NOTA No 4: DEDUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está compuesto por los saldos adeudados por copropietarios quienes por diferentes causas presentan morosidad en el pago de dineros por conceptos como, cuotas de administración, intereses moratorios, liquidados a la una y media veces la tasa de interés corriente bancaria (Art. 30 Ley 675 de 2001), retroactivos, sanciones por convivencia e insistencia de asambleas, parqueaderos entre otros.

Así se relacionan los saldos por concepto a cierre de cada periodo;

(i)Sanciones inasistencia Asamblea: Corresponde a la sanción impuesta a los copropietarios que no asistieron a la Asamblea del día 6 de Abril de 2019 y la Asamblea extraordinaria del día 28 de Septiembre de 2019.

(ii)Préstamo Jurídico: Corresponde al valor pagado por el Conjunto Reserva de Alejandría para solicitar el Certificado de tradición y poder seguir con el proceso jurídico, este valor se le suma a la deuda de cada propietario.

(iii)Honorarios de abogado: Corresponde a honorarios cobrados por la firma de abogados Grupo Fondera Ltda que al cierre de Diciembre quedó pendiente por recaudar.

(iiii)Consignaciones pendientes por identificar: Son pagos realizados que no quedaron

referenciados y no se sabe a qué casa o local pertenece.

2,019 2,018 Variación %

Banco Davivienda Ahorro 19,577,972 11,386,282 8,191,690 72%

TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE RESTRINGIDO 19,577,972 11,386,282 8,191,690 72%

2019 2018 Variación %Administración 79,834,293 79,583,287 251,006 0.32%Intereses 22,283,216 25,502,917 (3,219,701) -13%Parqueadero Carros 3,639,050 4,843,595 (1,204,545) -25%Retroactivo 2017 151,800 199,800 (48,000) -24%Retroactivo enero 74,100 102,600 (28,500) -28%Sanciones 229,000 306,466 (77,466) -25%Parqueadero Motos 592,746 704,126 (111,380) -16%Sanciones Inasistencia Asamblea(i) 4,817,737 2,540,207 2,277,530 90%Tarjetas de ingreso 90,000 80,000 10,000 13%Prestamo Proceso Jurídico(ii) 1,297,000 41,000 1,256,000 3063%Honorario abogado(iii) 160,311 535,837 (375,526) -70%Total Deudores 113,169,253 114,439,835 (1,270,582) -1%Menos Consignaciones pendientes por identificar (iiii) (1,566,600) (1,200,200) (366,400) 31%Deterioro de cartera (iiiii) (11,902,900) - (11,902,900) -100%Total Deudores 99,699,753 113,239,635 (13,539,882) -12%




(iiiii) Deterioro de cartera: De acuerdo al manual de Políticas Contable del Conjunto Residencial Reserva de Alejandría, el deterioro de cuentas por cobrar (Cuotas de administración, cuotas extraordinarias, uso parqueaderos, sanciones por convivencia e inasistencia a la asamblea, intereses por mora) deberá ser calculado al finalizar el periodo contable anual para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes edades.

Año 2015 sin referencia 1.037.200 15 jul-2017 Oficina Santa Fé 26.500 17 jul-2017 Oficina Bogotá Clle 19 116.500 12 jun-2018 Tran ACH 20.000 13 May -2019 Abono x tranf fondos 142.200 15 May -2019 Consif Efectivo 100.000 17 Jul-2019 Consig efectivo 25.000 13 Dic-2019 Abono por Transferencia 99.200

Total consig pend x identificar 1.566.600

DESDE HASTA PORCENTAJE0 DÍAS 720 DIAS 0%721 DÍAS 1080 DÍAS 20%1081 DÍAS 1440 DÍAS 60%

100%MAS DE 1440 DIAS

CASA/LC TOTAL

ADMON % PARQ SANCIONES ADMON % PARQ SANCIONES ADMON % PARQ SANCIONES5 56.297 56.297

15 173.982 173.982 43 2.760 2.760 56 19.600 19.600 57 35.763 35.763 65 210.800 21.917 114.675 347.392 68 25.037 25.037 90 156.800 149.120 19.600 594.000 90.735 54.000 1.050.575 325.000 2.439.830

104 128.909 88.780 137.340 355.029 119 14.800 14.800 125 191.200 128.560 594.000 22.456 793.080 1.729.296 149 174.027 17.070 19.600 210.697 157 3.600 3.600 164 51.280 176.280 42.700 270.260 194 14.400 14.400 198 117.600 5.660 19.600 142.860 206 15.000 15.000 209 235.200 71.100 19.600 391.200 95.820 54.000 63.200 2.200 229.000 1.161.320 229 235.200 112.840 39.200 594.000 160.680 54.000 450.000 37.600 1.683.520 230 235.200 119.880 39.200 540.000 187.680 54.000 662.300 107.400 1.945.660 231 191.200 75.020 8.120 432.000 193.500 48.000 54.327 5.100 1.007.267 232 52.780 141.420 194.200 238 17.200 17.200 243 4.800 19.600 24.400 257 12.730 12.730

2.153.338 894.007 35.850 253.037 3.436.155 1.029.631 62.400 216.000 3.116.182 152.300 325.000 229.000 11.902.900


DETERIORO DE CARTERA AÑO 2019

DETERIORO 20% DETERIORO 60% DETERIORO 100%




NOTA No 4 (CONTINUACION): ANTICIPO-SALDOS A FAVOR- AVANCES Y OTRAS DEUDAS POR COBRAR

(i) El saldo a favor corresponde a: Retención mes de Noviembre que por error involuntario se pagó dos veces. El trámite para que la DIAN nos reintegre este valor ya está en curso. De no ser positiva la respuesta de la Dian este valor será cobrado a la Administración.

(ii)Otros deudores varios: $899.500, Este valor corresponde a $811.000 pesos entregados al propietario , para adquirir un paquete contable en el año 2014 y adelantar la contabilidad pero ninguna de las dos situaciones se cumplieron y hasta la fecha no han sido reintegrados, $ 88.500 del señor GIOVANNY ACOSTA por concepto de empaste libros mes abril año 2018.

NOTA No 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA No 6 ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponde a la Amortización al Gasto del valor de la licencia del software contable (SISCO) $1.925.600, esta licencia es para utilizar el programa no es la compra de los derechos intelectuales, se actualiza cada año para poder recibir soporte.

Descripción 2019 2018 Software Contable (Sisco) 0 1.925.600

Activos Intangibles 0 1.925.600

2019 2018 Variación %Anticipos y/o saldos a favor(i) 204.000 5.938.782 (5.734.782) -97%Otros Deudores varios (ii) 899.500 899.500 - 0%Total 1.103.500 6.838.282 (5.734.782) -84%

2019 2018 Variación %Maquinaria y Equipo 3.729.800 3.729.800 - 0%Equipo de Oficina 4.144.000 4.144.000 - 0%Equipo de computación y comunicación 8.312.382 8.312.382 - 0%Menos Depreciacón Acumulada (16.186.182) (15.353.647) (832.535) 5%Total - 832.535 (832.535) -100%




Nota No. 7: ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones contractuales a cargo de la copropiedad, producto de sucesos pasados de los cuales se tiene el compromiso de entregar parte de un activo monetario. La administración en desarrollo del objeto social de la entidad adquiere bienes y/o servicios necesarios para su funcionamiento.

Servicio de mantenimiento por valor de $ 1.687.000, corresponde a los servicios de mantenimiento puerta vehicular trabajo realizado por la empresa CICOM LTDA por valor de $1.514.500 y el servicio de revisión apagón de Bombas hecho por la empresa Gustavo Caina Construcciones SAS por valor de $172.500

Servicio públicos por valor de $79.370 corresponde al servicio de Acueducto del mes de diciembre de 2019.

Otros costos y Acreedores varios, reembolso de caja menor gastos navidad pendiente por reintegrar.

Retención en la Fuente

El saldo de la retención en la fuente de $215.000, está conformado por las retenciones practicadas durante el mes de diciembre a los proveedores y/o contratistas de la copropiedad, las cuales fueron declaradas y pagadas OPORTUNAMENTE a la DIAN y cancelada en el mes de enero de 2020.

NOTA No 8: INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Corresponde al valor de las cuotas de administración consignadas en la cuenta bancaria de forma anticipada, por propietarios y/o residentes.

2019 2018 Variación %Servicion de Mantenimiento 1.687.000 7.359.200 (5.672.200) -77%Servicios Públicos 79.370 1.150.080 (1.070.710) -93%Otros Costos y Acreedores varios 416.000 368.778 47.222 13%Retención en la Fuente 215.000 246.000 (31.000) -13%Total cuentas por pagar 2.397.370 9.124.058 (6.726.688) -74%

2019 2018 Variación %Cuotas de administración 7.238.319 7.272.010 (33.691) 0%Parqueadero 386.160 516.300 (130.140) -25%Total 7.624.479 7.788.310 (163.831) -2%




CASA/LO C ADMINISTRACIÓ N PARQ UEADERO CASA/LO C ADMINISTRACIÓ N PARQ UEADERO

1 2.200 122 62.600

2 800 124 195.400

3 99.200 29.000 128 1.000 0

8 40.600 134 114.100

11 700 137 166.400

12 5.800 140 113.800

13 10.921 0 141 12.400

18 11.000 149 25.000

21 2.200 151 73.550

23 158.550 65.000 153 1.600

27 97.500 58.000 154 2.600

28 11.000 156 3.000

29 4.400 165 114.200 32.000

30 241.700 168 262.600

31 88.100 171 262.196

32 341.250 175 200

34 22.500 176 27.000 0

35 99.800 11.600 177 3.900

37 20.300 178 205.800

38 1.000 180 2.700

42 87.000 183 41.300 8.400

47 133.400 196 99.200

49 28 197 88.000

50 600 199 1.200

58 158.400 202 30.800

62 400 203 101.600

63 16.600 204 3.600

64 26.400 206 85.600

66 5.000 207 6.200

68 1.000 213 3.000

69 2.400 215 30.600

71 55.600 217 7.174

80 2.200 226 1

81 445.800 244 27.000

82 409.400 245 800

83 438.400 29.000 246 114.100 29.000

84 2.200 249 6.000

87 1.800 252 99.800

89 2.700 260 45.218

93 33.000 261 35.800

94 30.800 263 22.000 4.960

96 21.900 264 27.000

100 25.800 265 61.000

103 80 266 300

105 246.000 267 3.000

106 5.600 268 27.000

111 103.800 29.000 270 180

113 4.100 29.000 272 104.800

114 255.800 301 559.754

117 8.600 307 18.000

120 109.500 31.000 308 19.200

121 400 309 55.017

TO TAL 3.893.229$ 282.600$ 3.345.090$ 103.560$

GRAN TO TAL

ADMINISTRACIO N 7.238.319$

PARQ UEADERO 386.160$

CO NJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA

ANTICIPO S A 31 DE DICIEMBRE DE 2019




NOTA No 9: OTROS PASIVOS

Los ingresos recibidos para terceros el valor relacionado por este concepto se adeuda a los Asesores Jurídicos GRUPO FONDERA LTDA, por los procesos jurídicos firmados durante el año 2019. Cartera recaudada por Fondera durante el año $41.988.505.

NOTA No 10: PATRIMONIO

(i) RESERVA DE FONDO DE IMPREVISTOS: Según la ley 675 de 2001 en su artículo 35 establece que “la persona jurídica constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recaudo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general considere pertinentes. La asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año”.

El Fondo de Imprevistos es de obligatorio cumplimiento y realización, este se constituye para atender gastos o emergencias que no se tienen en cuenta en el presupuesto anual.

Por lo anterior estos recursos se encuentran consignados en su totalidad en la cuenta de ahorro No 4665-0001-5246 del Banco Davivienda Efectivo Restringido.

RESERVA MANTENIMIENTO BOMBAS Y PUERTAS: Según Asamblea extraordinaria día 28 de Octubre de 2018 donde se les informó la situación actual del estado de las bombas de inyección de agua y se les presentó una solución como resultado de la renovación del contrato a la empresa de vigilancia ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA quien nos dio un beneficio por valor de $27.000.000, los cuales quedaron reflejados a diciembre 31 de 2018 en el banco Davivienda cuenta corriente No 4665-6999-9280 por valor de $20.250.000 y registrada como una reserva en el patrimonio, el restante para completar los $27.000.000 se recibieron el mes de enero de 2019. De acuerdo a lo autorizado por la asamblea después de evaluar las 4 cotizaciones presentadas se elaboró el Contrato Civil No1 con la empresa GUSTAVO CAINA CONSTRUCCIONES SAS por concepto de instalación a todo montaje de motobomba, con sus respectivas pólizas, el valor del contrato fue de $ 11.519.780. Este proyecto hasta la fecha está funcionando en óptimas condiciones. El saldo restante por $15.480.220 se utilizó para el suministro e instalación de la automatización de las puertas vehiculares Contrato No 17-0102 de 2019 con el contratista CARLOS

2019 2018 Variación %Ingresos Recibidos para terceros 566.442 3.839.160 (3.272.718) -85%Total 566.442 3.839.160 (3.272.718) -85%

2019 2018 Variación %Reserva Fondo de Imprevistos (i) 19,577,972 15,804,844 3,773,128 24%Reserva Mto bombas y puertas - 20,250,000 (20,250,000) 100%Excedentes de ejercicios Anteriores 113,090,414 71,801,567 41,288,847 58%Excedentes antes de apropiación Fondo de Imprevistos 45,414,735 43,499,852 1,914,883 4%Menos Apropiación Fondo de Imprevistos 3,755,952 2,211,006 1,544,946 100%Excedentes netos 41,658,783 41,288,846 369,937 1%Total 174,327,169 149,145,257 25,181,912 17%




PARRADO valor total del contrato $7.000.000 y el suministro e instalación de la automatización de las puertas peatonales Contrato No 18-0102 de 2019 con el contratista CARLOS PARRADO valor total del contrato $11.450.000.

NOTA No 11: INGRESOS

Ingreso, es la entrada bruta de beneficios económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias derivado de cuota de administración, cuotas extraordinarias, cobro por uso de zonas comunes (alquiler de salón comunal, uso de parqueaderos y BBQ), sanciones por convivencia e inasistencia a la asamblea, intereses de mora correspondientes al atraso por cuotas de administración y por rendimientos financieros de depósitos en bancarias o fondos de inversión.

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS VARIABLES

(i) Diversos: Corresponde a, Caso casa 233 propietario RONAL BELTRAN la administración del año 2017 le hizo un cruce de cuentas con los servicios prestados por mantenimiento de bombas de agua en los meses de Julio, Noviembre y Diciembre en los Recibos de caja No 6796-7746-7983 valor total de $1.762.058. Este valor se reversó en el mes de enero de 2019 debido a que las bombas no presentaban un óptimo funcionamiento al no cumplir el contrato el señor RONAL se le reverso este cruce quedando como un reintegro de gastos años anteriores este procedimiento fue avalado por los abogados que llevan este caso, acta No 15 del día 29 de enero de 2019.

(ii)Aprovechamientos: corresponde a reintegro reclamaciones y donaciones.

Descripción 2019 2018 Variación %Cuotas de Administración (Casa - Locales) 371.835.648 350.663.736 21.171.912 6%Fondo de Imprevistos 3.755.952 3.790.296 -34.344 -1%Descuento por Pronto Pago en Administración -20.765.000 -14.489.186 -6.275.814 43%Ingresos Operacionales 354.826.600 339.964.846 14.861.754 4%

Descripción 2019 2018 Variación %Uso Parqueaderos (Vehiculos y Motocicletas) 52.676.300 46.135.529 6.540.771 14%Intereses de Mora por Cuotas de Administración 9.330.961 17.975.558 -8.644.597 -48%Uso de BBQ 254.000 391.500 -137.500 -35%Uso de Salón Social 1.224.000 1.294.600 -70.600 -5%Sanciones por Convivencia e inasistencia asamblea 6.852.600 - 6.852.600 100%Tarjetas de Ingreso (Vehiculos y Motocicletas) 637.000 788.100 -151.100 -19%Diversos(i) 1.762.075 70.129 1.691.947 2413%Rendimientos Financieros Cta Ahorros Bco Davivienda - 7.471 -7.471 -100%Aprovechamientos(ii) 11.593.900 2.355.294 9.238.606 100%Ingresos No Operacionales 84.330.836 69.018.181 15.312.656 22%




NOTA No 12: GASTOS

Corresponde a los gastos, por honorarios, mantenimientos y reposición de activos, efectuados por la administración para atender los diferentes conceptos necesarios para el normal funcionamiento eficiente de la copropiedad, dichos rubros están relacionados en el Estado de Resultados.

(i)Asesoría Jurídica:

La empresa S&M Consulting realizo asesoría jurídica de la siguiente manera:

Proceso jurídico 2019-00031 por incumplimiento de contrato del Conjunto Residencial Reserva de Alejandría contra Ronald Beltrán.

Derecho de Petición enviado por la Señora Norma Bonilla de la Casa 166 en Agosto de 2019.

Tutela interpuesta por la Señora Luz Marina Patiño de la Casa 176 contra la Administración del Conjunto en el mes de Agosto de 2019.

Derecho de Petición enviado por la Señora Norma Bonilla de la Casa 166 en Octubre de 2019.

Solicitud por parte de la Señora Luz Patiño de la Casa 176 la cual se contestó debido a que interpuso tutela en el mes de Diciembre de 2019.

SEGUROS – PÓLIZA DE ÁREAS COMUNES

CONCEPTO EMPRESA VALOR

Donaciòn Val la para prado SERVIFUTURO LTDA 350.000

Reintegro daño s i l la sa lòn comunal GLORIA ALFERES 20.000

Reclamaciòn daño puerta parqueadero ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA 6.585.942

Reclamaciòn Bomba No 1 y 3 x problemas de luz ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA 4.567.958

Donaciòn dìa de lo niños SELARIOS LTDA 70.000

TOTAL 11.593.900

Descripción 2019 2018 Variación %Revisoría Fiscal 6.809.880 6.600.000 209.880 3%Asesoría Jurídica (i) 3.053.179 1.514.517 1.538.662 102%Contador 9.905.280 9.800.000 105.280 1%Administración de P.H. 22.286.880 21.365.000 921.880 4%Sistema de Seguridad en el Trabajo SG-SST 6.700.000 1.636.528 5.063.472 309%Honorarios 48.755.219 40.916.045 7.839.174 19%

Descripción 2019 2018 Variación %Póliza de Zonas Comunes - Copropiedad 17.351.525 16.106.565 1.244.960 8%Seguros 17.351.525 16.106.565 1.244.960 8%




Se adquiere la póliza de Zonas Comunes No PSPL-3009890-1 el día 31de Diciembre de 2018 con la compañía ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA por valor de $ 17.351.525 Esta póliza fue cancelada en 6 cuotas.

SERVICIOS

Los gastos por servicio con variación relevante son:

Servicio de Vigilancia: En el mes de agosto de 2018 se contratan los servicios de la empresa ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA con una vigencia de dos años.

Servicio de Aseo: La empresa SERVIFUTURO LTDA prestadora de este servicio desde septiembre de 2017 hasta el mes agosto de 2019, a partir del mes de septiembre se hace contrato por servicio de Aseo con la empresa SELARIOS LTDA.

MANTENIMIENTOS

Eléctricos y Suministros: Anclaje poste se reforzó en concreto$150.000, suministro e instalación 10 reflectores zona parque- parqueadero motos y zona perimetral cerca al parque$1.220.000,

Descripción 2019 2018 Variación %Aseo 43.000.242 37.983.034 5.017.208 13%Vigilancia 172.198.776 156.563.048 15.635.728 10%Acueducto y Alcantarillado 8.297.494 21.865.570 -13.568.076 -62%Energía Eléctrica 25.468.485 14.387.520 11.080.965 77%Internet y Telefonía 2.709.190 2.059.727 649.463 32%Servicios 251.674.187 232.858.899 18.815.288 8%

Descripción 2019 2018 Variación %Parqueadero 30.000 281.275 -251.275 -89%Cerramiento 278.800 1.038.800 -760.000 -73%Eléctricos y Suministros 2.257.300 1.755.300 502.000 29%Puertas (Peatonales - Bicicletas - Zona de Mascotas9 7.270.080 1.698.175 5.571.905 328%Jardín 5.614.396 4.534.050 1.080.346 24%Bombas y Tanques 10.842.708 18.786.150 -7.943.442 -42%Cubiertas y Canales - 8.530.000 -8.530.000 -100%Extintores 2.391.743 36.000 2.355.743 6544%Fumigación - 445.700 -445.700 -100%Mantenimiento Cajas aguas Negras 8.055.006 3.380.000 4.675.006 10%Casa de Muñecas 1.203.698 -1.203.698 100%Cámaras de Seguridad 2.126.000 -2.126.000 -100%Equipo de Computación y Comunicación 65.500 898.205 -832.705 -93%Locativos 2.415.718 4.968.617 -2.552.899 -51%Mantenimiento 39.221.251 49.681.970 -10.460.719 -21%




mantenimiento por 3 cortos circuito$545.000 suministro e instalación luz led local 1$195.000, suministro e instalación sensor shut de basura$65.000, compra y cambio bombillos$82.300.

Mantenimiento de Puertas: Saldo automatización puertas vehicular y peatonal $2.969.780,compra de 1.500 tarjetas control de acceso $892.500, tarjeta controladora puerta vehicular en el mes de septiembre $1.547.000 y en el mes de noviembre $1.547.000, candados y duplicado llaves$93.800, soldadura puertas $220.000.

Mantenimiento jardín: Bolsas recoger pasto$284.200, hilo-aceite- cuchillas-careta-peto para guadaña$321.506, mantenimiento guadaña $510.916, compra guadaña$1.349.900.gasolina $698.790, accesorios riego jardín$203.700, apoyo jardinería 2 días $50.000, compra matas y tierra jardín$1.876.000, accesorios jardín$319.384.

Mantenimiento de Bombas y Tanques: Mantenimiento bomba No 1 $4.982.016, mantenimiento bomba No 3 $1.385.623, flotador mecánico bombas $435.069, accesorios varios$336.000. Mantenimiento tanques de agua $3.704.000, mantenimientos realizados en enero, julio y diciembre.

Mantenimiento Extintores: 14 cerraduras cajas extintores $ 350.000, accesorios caja extintores $22.100, 10 soportes extintores $800.000, recarga 12 extintores$232.000, compra de 20 extintores $600.000. 23 forros extintores$387.643.

Mantenimiento Cajas aguas negras: 125 cajas aguas negras limpieza y desinfección $3.125.000 mes de julio contratista JORGE VELASQUEZ, 140 cajas de aguas negras limpieza y desinfección en el mes de diciembre $4.480.006 contratista empresa SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS MR, limpieza por taponamiento tubería principal $450.000.

Mantenimientos locativos: Herramientas pequeñas y accesorios $455.810, tala arboles$500.000, arreglo tubo entre casa 198 y 212 $1.063.908, accesorios baños locales$136.000, mantenimiento pasamanos puerta vehicular$60.000, fabricación tapa contador de agua $200.000.

GASTOS DIVERSOS

Descripción 2019 2018 Variación %Actividades Sociales 2.967.521 2.987.850 (20.329) -1%Gastos Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 5.255.500 4.977.654 277.846 6%Elementos de Aseo y Cafetería 681.713 497.030 184.683 37%Útiles, Papelería y Fotocopias 942.050 1.047.030 (104.980) -10%Renovación Sistema Contable 435.183 421.736 13.447 3%Taxis y Buses 279.900 255.150 24.750 10%Depreciación 832.535 5.799.806 (4.967.271) -86%Activos menores 1.759.900 - 1.759.900 100%Deterioro de cartera 11.902.900 - 11.902.900 100%Fondo de imprevistos - 1.579.290 (1.579.290) -100%Diversos 25.057.202 17.565.546 7.491.656 43%




Actividades sociales:

Activos menores: Compra VIDEO PROYECTOR

GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto social del conjunto.

GASTOS BANCARIOS

Los gastos financieros corresponden a gastos por concepto de recaudo en las cuentas bancarias.

(i)Corresponde a los intereses pagados por concepto de póliza zonas comunes con la compañía ZURICH COLOMBIA SEGUROS SA con una vigencia 31 de Diciembre 2018 a 30 de Diciembre 30 de 2019 y fue cancelada en 6 cuotas.

(ii)Descuento 50% intereses por recaudo de cartera en mora autorizado por la asamblea.

Actividad Mes Valor

Proyecciòn pelicula niños Mayo 42.100

Refrigerio Actividad Manejo Residuos Junio 45.400

Dìa del Niño Octubre 1.561.901

Navidad Noviembre 316.720

Navidad Diciembre 1.001.400

Total 2.967.521

2019 2018 Variación %Intereses Dian 6,000 17,889 (11,889) -66%Intereses Poliza Zonas Comunes (i) 874,320 1,820,838 (946,518) -52%Gastos por recaudo bancario 4,319,989 4,741,292 (421,303) -9%Comision pago proveedores 390,137 292,456 97,681 33%Otros costos ejercios anteriores 25,000 - 25,000 100%Costos y gastos Años anteriores(Licencia Software contable) NOTA 6 1,925,600 - 1,925,600 100%Descuento 50% intereses (ii) 4,183,150 1,149,675 3,033,475 264%Multas y sanciones Dian - 332,000 (332,000) -100%Total 11,724,196 8,354,150 3,370,046 40%

Casa/Loc Valor17 234.500 86 60.760 88 89.850 91 2.400

127 101.450 133 1.636.850 153 844.952 159 574.609 161 188.300 170 40.650 174 10.000 220 258.229 269 19.000 308 43.550 309 78.050

Total 4.183.150




NOTA No 13: BIENES COMUNES

En el Estado de Situación Financiera del año 2019 el rublo de Propiedad Planta y equipo queda en cero debido a que se encuentra totalmente depreciado, pero la administración tiene la responsabilidad de la preservación, mantenimiento y control de los bienes comunes.

A continuación se relacionan:

INVENTARIO BIENES COMUNES CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA DE ALEJANDRÍA

FIRMADO EN ORIGINALES FIRMADO EN ORIGINALES FIRMADO EN ORIGINALES

YINA ALEXANDRA PINZON DORA SOFIA VARGAS LILIANA CASTIBLANCO

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

TP 149666-T TP 134829-T

CANT ACTIVO FECHA DE COMPRA RESPONSABLE

2 ESCALERAS feb-15 TODERO

1 FUMIGADORA feb-15 TODERO

1 CARRETILLA feb-15 TODERO

1 ZORRA DE CARGA may-16 TODERO

2 CARROS DE MERCADO may-16 GUARDAS DE SEGURIDAD

1 TALADRO INALAMBRICO mar-16 TODERO

1 PULIDORA PEQUEÑA oct-16 TODERO

58 SILLAS ene-15 ADMINISTRACION

11 MESAS ene-15 ADMINISTRACION

1 DOMO ago-16 GUARDAS DE SEGURIDAD

34 CÁMAS ago-16 GUARDAS DE SEGURIDAD

1 COMPUTADOR-PROVIEW ene-15 ADMINISTRACION

1 COMPUTADOR HP ene-15 ADMINISTRACION

1 COMPUTADOR HP ene-15 ADMINISTRACION

1 IMPRESORA EPSON L495 ago-18 ADMINISTRACION

1 IMPRESORA SAMSUNG ene-17 ADMINISTRACION

1 IMPRESORA HP jun-15 ADMINISTRACION

3 BOMBAS DE AGUA MARCA BARN ene-14 GUARDAS DE SEGURIDAD

1 TV 49" PORTERIA ago-17 GUARDAS DE SEGURIDAD

1 GUADAÑA A GASOLINA 40LT- H may-19 TODERO

1 VIDEO PROYECTOR S39-LUMENS may-19 ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CAMARAS

GUARDAS DE SEGURIDAD

GUARDAS DE SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN


PRESUPUESTO 2019 100

INGRESOS

PREP MENSUAL AÑO 2019

TOTAL PRESUPUEST

O ANUAL ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

EJECUTADO AÑO 2019

% EJECUTAD

O$$$ POR

EJECUTAR


Cuotas de administracion 30.986.604 371.839.248 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 30.986.304 371.835.648 100,00% 3.600

Descuento pronto pago -1.800.000 -21.600.000 -1.135.000 -1.263.000 -1.181.000 -1.673.800 -1.843.000 -2.085.000 -1.901.000 -2.006.000 -1.921.000 -1.899.200 -1.929.000 -1.928.000 -20.765.000 96,13% -835.000

Intereses mora 0 1.560.500 1.073.400 982.020 1.016.900 2.500 640.400 649.550 706.200 725.200 657.418 717.900 598.973 9.330.961 -100,00% -9.330.961

Cuota parqueaderos 4.408.000 52.896.000 3.610.800 4.361.400 4.258.000 4.013.000 4.580.900 4.390.500 4.448.600 4.587.800 4.634.200 4.621.300 4.622.600 4.547.200 52.676.300 99,58% 219.700

Fondo de imprevistos 312.996 3.755.952 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 312.996 3.755.952 100,00% 0

Sanciónes por convivencia y por inasistencia asamblea 0 3.857.000 -310.400 3.306.000 6.852.600 100,00% -6.852.600

Rendimientos financieros 0 1.004 1.217 1.392 1.373 1.428 1.450 1.504 1.533 1.502 1.596 1.553 -15.540 12 -100,00% -12

Alquiler de salon Comunal +BBQ 72.000 864.000 20.000 144.000 72.000 72.000 72.000 72.000 176.000 136.000 216.000 104.000 144.000 240.000 1.468.000 169,91% -604.000

Tarjetas de ingreso 50.000 600.000 100.000 90.000 55.000 220.000 142.000 50.000 10.000 -20.000 647.000 107,83% -47.000

Aprovechamientos 350.000 20.000 6.585.942 4.567.958 70.000 11.593.900 -100,00% -11.593.900

Reint gastos ejercicios anteriores 0 1.762.058 1.762.058 -100,00% -1.762.058

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 34.029.600 408.355.200 37.118.662 35.716.317 35.871.712 38.660.773 40.919.070 34.460.650 34.723.954 34.734.833 39.523.160 34.544.014 38.162.353 34.721.933 439.157.431 107,54% -30.802.231MENOS:

EGRESOSHONORARIOS Y CONTRATOS LABORALES 1.962.930 23.555.160 1.392.930 1.392.930 8.092.930 1.279.440 1.392.930 1.506.420 1.392.930 3.383.846 1.724.464 1.392.930 1.630.930 1.885.659 26.468.339 112,37% -2.913.179

Revisora Fiscal 567.490 6.809.880 567.490 567.490 567.490 454.000 567.490 680.980 567.490 567.490 567.490 567.490 567.490 567.490 6.809.880 100,00% 0

Contador Publico 825.440 9.905.280 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 825.440 9.905.280 100,00% 0

Asesoria juridica 70.000 840.000 1.990.916 331.534 238.000 492.729 3.053.179 363,47% -2.213.179

Plan de SG-SST 500.000 6.000.000 6.700.000 6.700.000 111,67% -700.000

SERVICIOS GENERALES 19.686.976 236.243.712 19.561.124 19.561.124 19.561.124 19.561.124 19.561.124 19.877.602 19.561.124 20.141.333 19.928.805 20.057.138 20.057.138 20.057.138 237.485.898 100,53% -1.242.186

Administrador 1.857.240 22.286.880 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 1.857.240 22.286.880 100,00% 0

Vigilancia 13.829.736 165.956.832 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 14.349.898 172.198.776 103,76% -6.241.944

Aseo 4.000.000 48.000.000 3.353.986 3.353.986 3.353.986 3.353.986 3.353.986 3.670.464 3.353.986 3.934.195 3.721.667 3.850.000 3.850.000 3.850.000 43.000.242 89,58% 4.999.758

SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUNALES 3.530.000 42.360.000 3.447.128 3.759.317 1.589.133 1.722.598 1.754.561 6.912.407 3.290.543 3.152.832 2.778.331 2.732.867 2.906.298 2.429.154 36.475.169 86,11% 5.884.831

Acueducto y alcantarillado 1.850.000 22.200.000 1.664.860 2.377.940 221.600 191.140 355.020 1.100.804 938.400 414.170 241.780 362.640 202.660 226.480 8.297.494 37,38% 13.902.506

Energia Electrica 1.500.000 18.000.000 1.338.499 1.177.281 1.179.660 1.338.930 1.195.470 5.608.845 2.144.700 2.546.270 2.325.360 2.172.730 2.480.220 1.960.520 25.468.485 141,49% -7.468.485

Telefono Administracion-internet 180.000 2.160.000 443.769 204.096 187.873 192.528 204.071 202.758 207.443 192.392 211.191 197.497 223.418 242.154 2.709.190 125,43% -549.190

SEGUROS 1.500.000 18.000.000 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.405.081 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.965 17.310.646 96,17% 689.354

Poliza Seguro (cuota mensual) 1.500.000 18.000.000 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.405.081 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.960 1.445.965 17.310.646 96,17% 689.354

MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS ( Mantenimiento preventivo y correctivo) 6.124.694 73.496.328 4.573.008 5.624.639 1.212.200 1.788.535 3.054.069 1.712.900 8.393.416 513.000 1.604.900 2.436.396 2.092.700 7.483.206 40.488.969 55,09% 33.007.359

Parqueaderos 80.000 960.000 30.000 30.000 3,13% 930.000

Cerramiento 250.000 3.000.000 278.800 278.800 9,29% 2.721.200

Suministros electricos 250.000 3.000.000 230.000 740.000 885.000 48.400 270.000 69.000 14.900 2.257.300 75,24% 742.700

Puertas 600.000 7.200.000 84.000 3.890.280 17.400 22.000 1.554.900 14.500 1.687.000 7.270.080 100,97% -70.080

Jardines 350.000 4.200.000 2.600 1.146.216 1.190.000 212.000 1.734.000 518.490 -963.400 149.000 50.000 601.090 278.400 696.000 5.614.396 133,68% -1.414.396

Motobomba y tanque 1.000.000 12.000.000 2.004.000 57.500 435.069 5.882.016 1.385.623 1.078.500 10.842.708 90,36% 1.157.292

Cubiertas, Canales y vigas 1.064.694 12.776.328 3.125.000 -3.125.000 0 0,00% 12.776.328

Mantenimiento Cajas negras 550.000 6.600.000 8.055.006 8.055.006 122,05% -1.455.006

Extintores 100.000 1.200.000 1.188.500 387.643 4.800 810.800 2.391.743 199,31% -1.191.743

Citofonia 1.300.000 15.600.000 0 0,00% 15.600.000

Camaras de seguridad 100.000 1.200.000 0 0,00% 1.200.000

Equipo de computacion 20.000 240.000 6.500 59.000 65.500 27,29% 174.500

Reparaciones locativas 400.000 4.800.000 1.063.908 136.500 4.000 305.210 49.000 35000 58.300 763800 2.415.718 50,33% 2.384.282

Depreciación acumulada 832.535 832.535 100,00% -832.535

Sistema contable 60.000 720.000 435.183 435.183 60,44% 284.817

DIVERSOS 1.225.000 14.700.000 1.360.923 692.088 1.083.313 4.801.612 2.856.361 904.964 485.791 2.180.091 1.118.419 3.384.430 1.197.323 3.545.461 23.610.776 160,62% -8.910.776Actividades de integracion (hallwen+navidad) 300.000 3.600.000 42.100 33.800 11.600 1.561.901 316.720 1.001.400 2.967.521 82,43% 632.479

Gastos de asamblea 350.000 4.200.000 4.115.500 720.000 200.000 220.000 5.255.500 125,13% -1.055.500

Elementos de aseo y cafeteria 45.000 540.000 39.960 15.050 116.000 22.800 24.600 16.500 34.300 139.163 5.600 104.900 85.240 77.600 681.713 126,24% -141.713

Papelería, fotocopias, insumos impresora 90.000 1.080.000 58.500 153.600 83.300 40.000 193.450 72.800 60.400 6.000 47.700 14.800 145.500 66.000 942.050 87,23% 137.950

Transportes 40.000 480.000 23.000 35.000 25.900 51.000 10.000 60.000 25.000 50.000 279.900 58,31% 200.100

Gastos bancarios 400.000 4.800.000 453.404 401.210 370.898 387.606 380.641 395.242 369.491 396.078 345.119 409.577 404.570 380.926 4.694.762 97,81% 105.238

Multas - sanciones-Intereses 26.468 254.886 216.706 185.270 234.172 2.000 293 885 920.680 -100,00% -920.680

Descuento intereses 50% 786.059 60.760 258.229 19.000 244.500 101.450 1.636.850 1.033.252 43.050 4.183.150 -100,00% -4.183.150

Activos menores 1.759.900 1.759.900 -100,00% -1.759.900

Gastos años anteriores(Software contable) 1.925.600 1.925.600 -100,00% -1.925.600

Fondo de imprevistos 312.996 3.755.952 312.996 312.997 312.998 312.999 312.996 0,00% 0TOTAL EGRESOS 34.342.596 412.111.152 32.094.069 32.789.055 33.297.658 30.912.268 30.378.001 32.319.374 34.569.764 30.817.062 28.600.879 31.449.721 29.330.349 36.846.583 381.839.797 92,65% 26.515.403DETERIORO DE CARTERA 11.902.900 11.902.900

312.996 0 0EXCEDENTE(+) DEFECIT (-) DEL PERIODO 0 0 5.024.593 2.927.262 2.574.054 7.748.505 10.541.069 2.141.276 154.190 3.917.771 10.922.281 3.094.293 8.832.004 -14.027.550 45.414.734 -57.317.634

YINA PINZON LILIANA CASTIBLANCO VELANDIA DORA SOFIA VARGASADMINISTRADOR REVISOR FISCAL CONTADORA

PRESUPUESTO 2019 100

INGRESOS

PREP MENSUAL AÑO 2019

TOTAL PRESUPUEST

O ANUAL

EJECUTADO AÑO 2019

% EJECUTAD

O$$$ POR

EJECUTAR


Cuotas de administracion 30.986.604 371.839.248 371.835.648 100,00% 3.600

Descuento pronto pago -1.800.000 -21.600.000 -20.765.000 96,13% -835.000

Intereses mora 0 9.330.961 -100,00% -9.330.961

Cuota parqueaderos 4.408.000 52.896.000 52.676.300 99,58% 219.700

Fondo de imprevistos 312.996 3.755.952 3.755.952 100,00% 0

Sanciónes por convivencia y por inasistencia asamblea 0 6.852.600 100,00% -6.852.600

Rendimientos financieros 0 12 -100,00% -12

Alquiler de salon Comunal +BBQ 72.000 864.000 1.468.000 169,91% -604.000

Tarjetas de ingreso 50.000 600.000 647.000 107,83% -47.000

Aprovechamientos 11.593.900 -100,00% -11.593.900

Reint gastos ejercicios anteriores 0 1.762.058 -100,00% -1.762.058

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 34.029.600 408.355.200 439.157.431 107,54% -30.802.231MENOS:

EGRESOSHONORARIOS Y CONTRATOS LABORALES 1.962.930 23.555.160 26.468.339 112,37% -2.913.179

Revisora Fiscal 567.490 6.809.880 6.809.880 100,00% 0

Contador Publico 825.440 9.905.280 9.905.280 100,00% 0

Asesoria juridica 70.000 840.000 3.053.179 363,47% -2.213.179

Plan de SG-SST 500.000 6.000.000 6.700.000 111,67% -700.000

SERVICIOS GENERALES 19.686.976 236.243.712 237.485.898 100,53% -1.242.186

Administrador 1.857.240 22.286.880 22.286.880 100,00% 0

Vigilancia 13.829.736 165.956.832 172.198.776 103,76% -6.241.944

Aseo 4.000.000 48.000.000 43.000.242 89,58% 4.999.758

SERVICIOS PUBLICOS ZONAS COMUNALES 3.530.000 42.360.000 36.475.169 86,11% 5.884.831

Acueducto y alcantarillado 1.850.000 22.200.000 8.297.494 37,38% 13.902.506

Energia Electrica 1.500.000 18.000.000 25.468.485 141,49% -7.468.485

Telefono Administracion-internet 180.000 2.160.000 2.709.190 125,43% -549.190

SEGUROS 1.500.000 18.000.000 17.310.646 96,17% 689.354

Poliza Seguro (cuota mensual) 1.500.000 18.000.000 17.310.646 96,17% 689.354

MANTENIMIENTOS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS ( Mantenimiento preventivo y correctivo) 6.124.694 73.496.328 40.488.969 55,09% 33.007.359

Parqueaderos 80.000 960.000 30.000 3,13% 930.000

Cerramiento 250.000 3.000.000 278.800 9,29% 2.721.200

Suministros electricos 250.000 3.000.000 2.257.300 75,24% 742.700

Puertas 600.000 7.200.000 7.270.080 100,97% -70.080

Jardines 350.000 4.200.000 5.614.396 133,68% -1.414.396

Motobomba y tanque 1.000.000 12.000.000 10.842.708 90,36% 1.157.292

Cubiertas, Canales y vigas 1.064.694 12.776.328 0 0,00% 12.776.328

Mantenimiento Cajas negras 550.000 6.600.000 8.055.006 122,05% -1.455.006

Extintores 100.000 1.200.000 2.391.743 199,31% -1.191.743

Citofonia 1.300.000 15.600.000 0 0,00% 15.600.000

Camaras de seguridad 100.000 1.200.000 0 0,00% 1.200.000

Equipo de computacion 20.000 240.000 65.500 27,29% 174.500

Reparaciones locativas 400.000 4.800.000 2.415.718 50,33% 2.384.282

Depreciación acumulada 832.535 100,00% -832.535

Sistema contable 60.000 720.000 435.183 60,44% 284.817

DIVERSOS 1.225.000 14.700.000 23.610.776 160,62% -8.910.776Actividades de integracion (hallwen+navidad) 300.000 3.600.000 2.967.521 82,43% 632.479

Gastos de asamblea 350.000 4.200.000 5.255.500 125,13% -1.055.500

Elementos de aseo y cafeteria 45.000 540.000 681.713 126,24% -141.713

Papelería, fotocopias, insumos impresora 90.000 1.080.000 942.050 87,23% 137.950

Transportes 40.000 480.000 279.900 58,31% 200.100

Gastos bancarios 400.000 4.800.000 4.694.

Documents

INFORME DE ADMINISTRACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.reservadealejandria.com/wp-content/uploads/2020/01/Informe... · de 2019, en beneficio de la copropiedad, con el objetivo de incrementar