INFORME DE AVANCE 1ER 3 - Nuevo LeónInforme de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018 Balance presupuestario LDF-LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018 SISTEMA

Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2018

Estado Analitleo de la Deuda y Otros PasIvos.LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 (b) Irnos)

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MAN JO ECOLÓGICO Y PROCESAMIEI

Denorainselen de las Deudaa tildo .131 de Oldembre 2017-11d)

Dispociclones delAmortizaclomn; Periodo lel

del Periodo (1)

Revaluaciones. Reclaelilcadon. y otros

Naos la)

Sedo Final del Perledo tal Recleares

Pago de intereses del

Perlocio (I)

Pago de Comisiones y demas costos

asociados durente el Periodo

1.0euda Pública II eA013) Acorto Plazo (Acalva2va3)

Deuda Interna al) Instituciones de crédito 02) Titulas y Valores' a3) Arrendamientos Financieros

13.Largo Plazo (B=1,01 +1,2+63) Instituciones de crédito Títulos y Valores:

b3) Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos: 100,703,627 68,884,352 - 03.214,447 66,373,531

Total Deuda y Otros Pasivos 13.1r21 100.703.627 60,1184,352 - 13,214.447 116,373,531

4.- Deuda Contingente otinformativol Deuda Contingente 1 Deuda Contingente 1

C Deuda Contingente XXX

5.- Valor de Instrumentos Bono supon Cero ninformativd) Instrumento Bono Cupos Cero 1 Instrumento Bono Cupos Cero 2 Instrumento Bono Cupon Cero XX

1 Se refiere acualquier finandarniento sin (tierno o garantía de pago definida, que se asumida de manera solidaria o subsidiada por las entidade Federativas c n sus Municipios, Organismos desentralizados y empresas en padicipación estatal mayoritaria y fidecomisos, locales emancipaba, y por los Municipios con sus respectivos organism 5 desentrafizados y empresas de parlicipaCion municipal mayoritaria

2 Se muere al valor del Bono Cupon Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligaciones a c.n. Pliso lk) Monte conimuctojc

Plato Pactase TI. de Intel-es 1.1 CanISIOneS y

Costes Relaelonsdos lel

Tasa Electiva (o)

e. tlepigacienes a Corto Plato 011ielsrnatise)

A, Crédito 1 e cimas 2

C Crédito SS

49.43

Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)


Informe Analítico de Obligaciones Diferente de Financiamiento-LDF De 1 de Enero 131 de Marzo 2018

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

Denoml~ de in ObInacionn oirennies as rin.cl.misilp0101

cena del Gonne, (d)

Itac

HInb:de dpn.46.ds venf.ta t

(0 M:

bd"":

p,Plaza

(h)

manto promedia rlet. :ateza, przbene

01

ndP7di'd . "elt-p.r.."9,:j - ,di.t..1 "g° <1"w." 0

. t. d d nedidn'

XXXX de 20XN II0

Esnionsoisin de I. inve.deactuataado

ni """'""0"

salino posan

?.:."11,ansiutind. MY d• 2005

11,0111

Lir Asaclaeltme5 Publico privadas IAPP's)AsattsretS)

iii APPI APP2

NO APLICA APP3

d)APP XX

B. Otros Instrumentos Ifssifibsescli

si Oso insbumento 1 b) Otro instrumente 7 c), Oto Insttumento 3 cl) Otro Instrumento XX

-Total d. obb”.... unnnte. d. Flnanciamismo (CA.B)

49.44



Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018

Balance presupuestario LDF-LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018


concepto I u) E•fimado/ Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A=A1eA21.A3) 273.741.2e7 68,331.323 23.867.618

Al. leseases de Liben Disposición 266,366,263 68.331,323 23,857,698

A2 Testislnreesies Federales Etiquetadas 7,375,000

A3. Financiamiento Neto

B. Egreses presupuestarios .03.131+132) 302.146.746 41.147.900 38.936.182

Si Gastoso Etiquetado (sin incluir AMOrlin3Clón dele Deuda Pública) 295,571,746 41.147,000 36,035,182

EI.2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Publica) 7,375,000

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C.C1.n02) 97,974,898 97,874,888

Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo 97,974,898 97,974,698

Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

I. Balance Presupuestario (1=A-B+Cl 68,799,214 27,183,423 84,897,213

II. Balance Presupuestado sin Financiamiento Nene 011.1-A31 68.789,214 27.183.423 84.897.213

III. Balen. Presupuestarlo Sta FI ttsnti.mtento Neto y sin RemaneMas del Ejercicio Anterior (111.11-C) 129,205,4841 27,143,423 (13,077,486)

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E.E14.E2)

El. Intereses, Comisiones y Gastos de la DOU09 con Gasto No Etiquetado

E2 Intereses, Comisiones y Gastos date Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Etabille• primario (IV.III. (29.296.484) 27,183,423 113,077,4861

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Reeaudade/Pagado

Financiamiento (~1.1E2)

Fl. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Libre Disposición

F2. Financiamienio con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Amortización dala Deuda (0.014432)

01. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G12 Amortización dala Deuda Pública con Gasto Etiquetado

Al. FirlelleleTient0 Neto (A3.1F-0)

Concepto Estimado /Aprobado Devengado ' Recaudado/Pagado

Al. Ingresos de Libre Disposición 266,366263 68,331,323 23,857,098

A3 1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos do Libre Disposición F•I-G

Fl. Financiamiento con Fuente de Pago do Ingmsos de Libro Disposición

01. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

81. Gasto No Etiqeeliodo (sin incluir Amo ación de la Deuda Pública) 295.571,746 41,147,900 36,935,182

C1 . Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo 97,974,699 97,974,608

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles pleA14A3.1 -BI CI) 68,769,214 27,183.423 84,097,213

Vi. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financimiento IV•AleA3.1 431.1.C1) 88,769,214 27,183,423 84,887,213

Concepto "Inflado ~robado Davengade ' Recaudado/Pagado

42. Transferencias Federales Eiiquetudas 7,375,000

A3.2 Financiamiento Neto con tueste de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (43.2- F2.02)

F2. Financiamiento con !tiente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

02. Amodización da la Deuda pública con Gasto Etiquetado

82. Gasto Etiquetado (sin incluir ArllOrtIZaCión de la Deuda Publica) 7,375,000

02. Remanentes do Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

Belellee Presupuestario Recursos Etiquetados IVII=42eA3.2-82.C2)

Balan. Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII.VIRA3.2)

49.45


mt,raso

Concepto (o) Estimado (d) Ampliaciones y Reducciones Devilrigado Diferencia le)

Ingresos de Libre Disposnmón

Modifleado Resediudado

A. Impuestos B. Cuotas y Apodaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras D. Derechos E. Pm:lucíos F. Aprovechamientos G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 266,36E263 26E366,263 68,331,323 23,857,698 (242,508,565) H. Participaciones y Aporteciones (H=b1 ehteh3.114.116.6•117•118.11944110.1111)

hl) Fondo general de panticipacloneS Fondo de Fomento municipal Fondo de Fiscalización Recaudación

FA) Fondo de Compensación OS) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Impuesto Especial sobre Producción y ServicIOS O 136% de la recnudeción Federal partimpable

MI) 3 17% Sobre extracción de petróleo Gasolina y Diésel Fondo de Impuesto sobre la Renta

hl 1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Incentivos derivados de le Colaboración Fiscal (lmilei2e13e44.161 ti) Tenenda o Uso de Vehiculos i2) Fondo de Compensación SAN

131 Impuesto Sobre Automóviles Nueves i41 Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios i5) Otros Incentivos Economices

J. Transferencias Convenios 01) Otros Convenios y Subsidios

I. Otros Ingresos de Libre Disposición (1,111-12) 11) Padicipactones en IngresoS locales i2) Otros Ingresos de Libre Disposición

Total de Ingresos de Ubre Disposición (1=A413.C.D4E.PeigilieleJeK) 266,366,263 266,366,163 68,331,323 13,867,690 (242,608,6E6)

Ingresos Excedentes de Ingresos. de Libre Disposioión Trensferencies Federales Etiquetadas A. Aporte...iones (Ama1ea2n3.a4et6eaGea7528.1 al) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educvtiva y Gasto Operativo a)) Fondo de Apartadones para los Servicios de Salud a)) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sel) Fondo de Aportaciones pam el Fortalecimiento do los Municipios y de las Demaraciones Territoriales del Distrno Federal

Fondo de Aportaciones Múltiples Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adunes Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.

081 Fondo de Apodaciones para el Fodalecimiento de las EllitidOdeS Federativas B. Convenios (Bab1eb2eb3.134) 7,376,00a 7,376,000 (7,376Aooi

Convenios de protección Socuial en salud Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación Otros Convenios y Subsidios 7,375,000 7,375,000 (7.375,000)

D. Fondos Distintos de Aportaciones (Doclec1) el) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 021 Fondo Minero

Turnaren:quilo. Susidios y SUbenclonos, Pensiones yJubilaciones Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Total de Transferencias Federaldes Etiquetedits(IleAeB•CeDeE) 7,376,000 7,376,000 17.376,0001

III Ingresos Derivados de Financiamientos 0/1=A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos

Total de Ingresos (Af=1.11•111) 273,741,263 273,741,263 68,331,323 23,867,698 1249,883,6651

Datos Inforrnetivos 1 Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de

Ingresos de Libre Disposición 2 Ingresos derivados de Financiamientos con fuente de pago de Transferencias

Federales Etiquetadas

3. Ingreos Derivados de Finneiemientes (3=1.2)


Estado de Ingresos Detallado

Del 1 de Enero 131 de Marzo del 2018 Pesos)


49.46



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas

Clasificación por objeta del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018


Egreses

Concepto . Aprobado

' id) Ampliaciones! lEedmoionee)

Egreses Modificado

' Devengado nodo Subejerclolo (e)

I. Gaste No Etiquetado fíe A•13*C.00E.F.G.11.1)

A. Servicios Personales ittorlea2+33 ..... 5 ..... 7)

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

02) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

93) Remuneraciones Adicionales y Especiales

64) Segundad Social

a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas

as) Previsiones

a7) Pago de Estímulos al Servidor Público

B. Materiales y Suministros (Elsb114iOsb3rt4eb5vbertIrt8•119)

121) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b31 Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Ouimicos, Fannaceuticos y de Laboratono

16) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Articulos Deportivos

Materiales y Suministros para Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesmios Menores

C. Servicios Generales (0501+02.1s3+04+c5r.c6+c7sa8+59)

10 Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c31 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros. Bancarios y Comerciales

Servicios de Inslalacion„ Reparación, Mantenimiento y Conservación

c61 Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicio de Traslado y Viáticos

c81 Servicios Oficiales

cal otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=d1+92m13+84+05+06...d74MI•d9)

d1),Trans0erencias Internas y Asignaciones al Sector Público

12) Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

de) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Donativos

19) Transferencias al Exterior

295,571,747 295,571,747 41,147,900 36,935,182 254,423,847

125,360,196 125,360,196 24,060,306 22,634,532 101,299,990

61927,630 66,927130 14271224 14,274,224 52,653,406

2049,176 2,049,176 456,837 451837 1192139

11,714,568 11114,568 917,542 917,542 11797126

12.754.228 12154228 2,721,263 2425,104 10,032,966

22,400,233 22400,233 4,611458 1386,843 17,783,775

9,511360 1514,360 1,073,982 1073,982 8,440,378

51,767,274 51,767,274 3,161,589 1.575.635 48,605,685

1,321358 1,328,359 214,199 135,381 1,114,159

144,503 144,503 12,366 12,366 132,137

755,000 755,000 02,853 34,440 672147

2,881595 2,885,595 317,196 66,267 2168,399

581679 585,679 75,871 2,372 501809

25,951855 25,850,855 1,226,448 763,649 21624107

1,861,842 1,861,842 201463 120,370 1,657,358

11351442 11355,442 1,028,174 440,991 11327,268

81,648,150 81,648,150 13,677,717 12,656,396 67,970,433

3,391,618 3,391,618 622,230 593,644 2,769,388

31181834 35,189,834 3.633,136 3,031,616 31,555,698

6,093,409 6,093,409 4,947,254 4,947.254 1,146,155

11,669,721 11,669,721 2,225,127 2,221656 9,444,595

20,242,512 20,242,512 1,331906 1,169,358 18,903,525

73,600 73,600 5,607 5107 67,993

1,093,443 1,093,443 171,917 171,917 921,525

92,120 92,120 92,120

3,802,893 3,802,893 733160 523144 3,069,433

35,000 35,000 35,000

35,000 35,000 35,100

49.47



E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles

(Eve1•624e36e44.54464e7408.69)

el) Mobiliario y Equipo de Administración

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

es) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transpone

Equipo de Defensa y seguridad

Maquinada, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

68) Bienes Inmuebles

e91 Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=11•42443)

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f21 Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (6-61462493464465466467)

gil) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

62) Acciones y Participaciones de Capdal

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

65) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos

66) Otras Inversiones Financieras

67) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

U. Participaciones y Aportaciones 111=111412•113)

hl) Participaciones

112) Apodaciones

ID) Convenios

I, Deuda Pública

il) Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

Comisión de la Deuda Pública

14)Gastos de la deuda Pública

i51 COSO por Coberturas

te) Apoyos Financieros

O) Adeudes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Metas)

1. Gasto Etiquetado lie Asilit.C•D•E•FeGt+lell

A. Servicios Personales (Mal es2+a3 +++++ 51-a 6+971

al) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

521 Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

53) Remuneraciones Adicionales y Espaciales

ad) Seguridad Social

Otras prestaoones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estimules al Servidor Público

B.Materiales y Suministros (B=1114-1,2•03.044,654116•1,7eb8eb9)

SI) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales

521 Alimentos y UtensiliOS

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Articules de Construcción y de Reparación

Productos Ourrnicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6)CombustibleS, Lubuircantes y Aditivos

b7) Vestuario, alances, Prendas de Producción y Artículos Deportivos

tril3) Mateeales y Suministros para Seguridad

b9) Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores

26,761,127 • 26,761,127 248,289 168,420 26,512,839

810.189 810,189 106,729 102,747 703,460

11,808,127 11,808,127 11,808,127

13,192,812 13,192,812 141,560 65.673 13,051,252

950,000 950,000 950,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000,006 10,000,000

7,375,000 7,375,000 7,375,000

•

49.48


C. Servicios Generales (Occilm21A34c44.54cAtc74A84c9)

cl) Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

cirl) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de InstalacDn„ Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicio de Traslado y Miticos

cal Senncios Oficiales

ce) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

(D=c114424434444464464474484419)

c11) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d31 Subsidios y Subvenciones

dr) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

de) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

di) Transferencias a la Seguddad Social

dB) Donativos

da) Transferencias al Exteder

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Em114,124.34e44e54e6+07+014e9)

el) Mobiliano y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

en Vehiculos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

si) Activos Biológicos

ea) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F.M14424111

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

O. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+02493.1.94+954g6+127(

gil Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Titulas y Valores

gil) Concesión de Préstamos

05) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (Halt1+112•1131

hl) Participaciones

1121 Aportaciones

113) Convenios

Deuda Pública

ir) Amodización de M Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

G) Comisión de la Deuda Pública

irEGastos de la deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

Adeudes de Ejercicios Fiscales Anteriores (Atletas)

Total Egresos 111.11+11) 302146147 302,945,747 41,147,900 16,535,182 261,791847

7,375,000 7,375,000 7,375,000

237E000 7,375,000 7,375,000


49.49



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa



Egreses

Concepto Aprobado

(d ) Ampliaciones/ (Reducciones)

modificado ,.„

Devengado Pagado ' sugejetticio (e)

Gasto No Etiquetado (1=4+B+C+DrE•F+G•11) 295.571.747 295.571.747 41,147.900 36,935,182 254,423,847

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 295.571.747 295,571,707 41,107,900 36.935,102 250,023007

Dependencia o Unidad Administrativa 2

Dependencia o unidad Administrativa 3





Dependencia o Unidad Administrativa XXXX

Gasto Etiquetado (11=44E4C1-lt-E4-F4G4H) 7,375,000 = 7,375,000 7,375,000

Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 7,375,000 7,375,000 7,375,000







Dependencia o Unidad Administrativa )(XXX

III Total de Egreses (111=1411) 302,946,747 302,946,747 41,147,900 36,935,182 261,7913,847

49.50



Estado Acetifico del Ejercido del Presupuesto de Egresos

clasificacion Funcional (Finalidad y Función)



Sernos

concepto Aprobada

(di Ampliationeif inedUCologin)

Egreso. nadincada

onagage Pagado SUbelnallialó

00

I. Gasto No EllqUetade (lu0031-CóD) 265,671747 - 206,671,747 41,147,00* 26.625,162 264,423,647

a:Gobierna (A=a14524a34a4ta60atta7Ta61 •

al) Legislación a2) Justicia

as> coordinación Politica de Gobierno

fon Relaciones Exteriores as) Asuntos Finanelere% y Hacendados a5) Seguridad Nacional a7) Asuntos de orden públisay Se9ulidad Interior 081000s Services Generales

11).5.11170110 Social Re 514524-53464466006} 256,571,74741.147,600 36.035.182 264,423,447

bl) Proteccion Ambiental 295.071.747 295 571 747 41 147.800 30.935.102 254.423,047

02) Ponencia y Servimos de la comunidad 53) Salud In) Ramadán Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

65) Educación Proteccion Social

bel Otros Asuntos Sociales Desarrollo Economice> C=c1.3240344.4óce+e6+e7406n691

cl) ASLInrOS F[011017%00, Comerciales y Laborales en General 52)A0ropecuada, Silvicultura, Perrita y Caza

53>COMblInbl•15 y Energía

ml) Minería. Manufacturas y Constr km

c.5) Transporte

ce) Cornunicaciónes

c7) Taeo,no cB) Ciencia. Tecnolagla e Innovación

c9). Otras IndintriaS y otros Asuntas Econáridcos Otras no Clasificadas en Punciones Anteriores ilDóilló02.d34-d41

dl) Transacciones de la Deuda Pfiblicaotosto Finan doro de la Deuda d2) TI W1~111[135 y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

a%) Saneamiento del Sistema Financiero d41 Adeudos de Enromas Precedes Anteriores

II. GaSte Etiquetada (1=A44)140412) 7,376,000 ' 7,376,006 o 7,376,600

A.Goblerno iMalóitt.M3•44.agragóa7Te0).

al) LegielaCión

a2) JUsticia

031 Coordinación Politica de Gobierno

>PO Relaciones Entinares

a5) Asuntas FinanCierra% y Hacendados

tie) Seguridad Nacional

ah) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

as) Otros Servicios Generales

Dell arrearle 906151{13.bl•b2003.041-bfritel

171)PrOtaeLiOn Ambiental 7.375.000 7375000 7,375,000

021 vivienda y Servicios dolo Comunidad

b3) Salud

b4)Recramán Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

bS) Educación Protección Social

be) Otros Asuntes Sociales

Desarrollo Económico C.015020534.040054664'07+084ele

cl) Asuntos Económicos, comerdales y Senil. en General

02) AgtOpecuaria, Silvicultura. Pesca y Ceba

o)) combustibles y Enerpla

c4) Minarla. Manufacturan y Construcción

ab> Transporte

Ce> Comunican es

c7) Turismo

C8) Ciencia, Tecnologia e Innovación

c9) Otras lndustnas y otros Asuntos Ecónomicos

O. Otras no Clantimidas en Funciones *marianas gl".d1,12.1.114-d41

dl) Transacdones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda

Transferencias y Aportaciones entre Difeientes Niveles y ordenes de conmino

Saneamiento do) Sistema Financiero

60) Adeudes de Ejercicios Fiscales Antedates

III. Total de Egresas 111101011) 202,046,747 . 302.646.747 41,147,906 36,636,162 361,796,647

49.51



Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación de Servicios Personales por Categoria



Egresos

Concepto le) Aprobado

(0) Ampliaciones/ 111leduCCione*/

.„ modificado Devengado

, Pagado Subefercicio le)

1, Gasto No Etiq tado 11=As-B.C.D.E.F.G.H1 125,360,196 125,360,196 24,060,306 22,534,532 1 101,299,690

A Personal Administralivo y de Servicio Público 125.360,196 125868196 24,060,306 22538532 101299890

B. magisterio

C. Servicios de Salud (C.C1v02)

c1) Personal AdMinistrativa

c21 Personal Médico. Paramédico y afin

D. Seguddad Pública

E. Gastos asedados a la implementado') de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas

Nombre del Programa o ley 1


(E=e1+e2)

F. Sentencias Laborales Definitivas

11. Gasto Etiquetado (11-AsSvCsD+EvF•01-111

A. Personal Administrativo y de Servicio Publoo

B. Magislerio

C. Servidos desalad (C=c1.c.2)

c1) Personal Administrativo

a) Personal Médico. Paramédico y afin

D. seguridad Pública

E. Gastos asociados a la rmplementacion de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas



lEue14e2) •

F. Sentencias Laborales De9aii

III. Total de Gastos en Servician Personales (111.1+11) 125,360,196 125,360,196 24,060,306 12,534,532 101,299,090

49.52



Proyecciones de Ingresos (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


Concepto (b)

Ano en Cuestión

( de 'n'ansia de ley)'

Abe 1 (d) Año 2(d) Ano 3 (d) Allo 4(d) Aft0 5(d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+1114C+D+E+F+G4H414.J.K4L) 266,366,263 279,684,575 293,568,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

A Impuestos

B. Cuotas, Apettaciones de seguridad Social

C.Contrilcuciones de Mejoras

O. Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servimos 288,366,263 279,884,578 293,668.505 308.352.245 323,769.857 339,958,353

Participaciones

Incentwes Derivados de la Colaboración Fiscal

Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (24A+EPC4D4E) 7,375,000

Aportaciones

Convenios 7,375,000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias. Subsidios, SuvenCiOneS. Pensiones y JubilaCiOneS.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de FinainCiarnienteS (3081)

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=14243) 273.741,263 279,694,575 293,688,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

Datos Informativos

Ingresos Derivados de FinandarnienteS Can rocote de Ingreses de Recursos de Libre Expresan

Ingresos Derivados de Finanaamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos 13.192) 273,741,263 279,684,576 293,558,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

49.53



Proyecciones de Egresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


Concepto (b) ( de Iniciativa de ley) c

Año 1(d) Ato en Cuestión

Alla 2 (d) Año 3 (d)

„ •• Año 1 (d)

, ,

Año 5 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1.44-B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.) 295,571,747 123,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344.053,555

Servicios Personales

Materiales y SurniniStrOS

Servidos Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras prOvidnes

H Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Publica

125.360.196 130,981,870 137,530,964 144.407.512 151.627.888. 159.209.282

51,767,274 54,356,119 57,073,925 59,927,621 62,924,002 66.070.202

81.648,150 85,751,524 90,039,100 94.541.055 99.268.108 104.231.513

35.900

26.761,127 151,964,196 12.562.408 13.190.529 13E50,055 14,542,558

10.000,000

1. Gasto Etiquetado (1=A•B+C+D•E4F+G+H.I.J4K+L) 7,375,000


Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Caree provisines

Participaciones y Aportaciones

Deuda Publica

7,375.000

3. Total de Egresos Proyectados (3=1.2) 302,946,747 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,051 344,053,555

49.54



Resultados de Ingresos-LOE

(PESOS)


Concepto (b) Año 5 ..1 c ) Año 4 , ( c ) Año 3 , ( c ) Año 2 , ( e ) Año 1 , ( c ) Modal Ejercicio

Vigente 2(d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+13+C.10+E+F+G+H+1+J+K+L) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,540 252,222,520 266,366,263

k Impuestos

B. Cuotas y Apelaciones de Seguridad Social

C Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

F Aprovechamientos

ingresos por Ventas de Bienes y Servidos 233,715,088 212,148233 233.292,811 225895820 252.222.520 286,386283

Parlidpaciones 13)95,060 13.874.400 25,963025 14,446.020

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Transferencias

( Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+19+C+D+E) • • 7,375,000

Aportaciones

Convenios 7,375,000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios, Suvendones, Pensiones y Juvuilaciones.

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A Ingresos Derivados de Financiamiento

0. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 247,710,147 226,019,633 259,255,836 240,341,500 252,222,520 273,741,263

Datos Informativos

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de ReCUISOS de Libre Ex resón

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) I 247,710,107 226,019,633 259,255,836 240,341,500 252,222,520 273,741,263

49.55



Resultados de Eg esos

(PESOS)

TE RAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

Concepto (b) Arlo 5 , ( c ) Año 4 ( ( c ) Arlo 1 , ( c ) Año 2 , ( c ) Año 1 r ( C ) Ato del Ejercicio

Vigente rld)

1. Gasto No Etiquetado (1=ANIGC.D.E+F+G+H+1+J+R(L) 170,536,116 184,471867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 295,571,747


Materiales y Suministras

Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras proyisineS


1. Deuda Publica

94.233.707 101237.559 109052,343 102.900049 105,108,909 127360,196

43,455,343 47.852,654 42773057 33.467600 30081084 51.767,274

28,408,450 33.702.913 21,017,174 34,559785 54,460,948 51048.150

25.000 10.000 15000 18.290 35000

4,413,616 1.877.741 /0964,532 804,919 57,430102 26,761,127

10,000730

1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C.D.E.F.G+H+1+J•K+L) - 7,375,000


Materiales y Suministros

O Servicios Generales

Transferencia, Asignaciones, SubSidieS y Otras Ayudas

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

inversiones Financieras y otras Promsines


1. Deuda Publica

7775,000

3. Total de Egreses Proyectados (3=1+2) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 302,946,747

49.56



Informe sobre estudios Actuariales

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2018 mesou

L MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE ECHO

Pensionas y Jubilaciones

Salud Musgos de trabare invalidez y vida Otras

Prestaciones Sociales

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o rnunitipio

peneficio definido Contribución definida o Mixta

Población afiliada

Activos

Edad maxima

Edad minirna

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad tarima

Edad minima

Edad promedio

Beneficiados

NO APLICA

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Apogación Individual al plan de pensión como Br del salario

Aportación del ente público al plan de pensión corno % del salado

Crecimiento esperado de los Pensionados y jubilados (corno%)

Crecimiento esperado de los activos (como%)

Edad de Jubilación o pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Aclaro

Pensionados y Jubilados

beneficiarios de pensionados y Jubilados

Monto menas al por pensión

Marisa

Minimo

Promedio

Monto de la reserva

Valer presente de las obligaciones

Pensiones yJubilaciones en curso del pago

Oesrrauicn Actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a sueldas futuros de cotiza X

Generación Actual

Gene...mes futuras

Valor presente da las aportaciones futura

Oeneraciss Actual

Generaciones futuras

Otros ingresos

DéfIcitinuerávn actuarial

GelleFaCláll Actual

Ornerarieres futuras

Penedo da suficiencia

Ato de descapitalizadas

Tasa de rendimiento

Estadio Actuarial

A110 de elaboración

Empresa que elaboró estudio actuarial

49.57



Escode de Situación Financiera Detallada-LDF Del I de Enero el Et de Marro del 2018

'ARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESMIIIENTD DE (Pererl

DESECHOS

Corees. Primer idni.

2018 MOS

2017 Concepts

Priven- TM, 2068

ANUAL 2011

ACTIVO PASIVO

Pa. Oircutan. Pasteo circulante CPU.. y 5quivelent.eral .2.3.4.5.11.71 87 097 963 99 270 140 a C. untasPer PI.. Carta 110.14191.2.3 aaaaa 5.5.7.8.91 .119710)99 13.490 13.430 al) Servia. Penan., Por Pager a codo Plazo 5447.9722.443.918 829 Baneaseesoreirie 31.800800lDdepeneenoln9 Otros

80241.127 91.863.910 019 Proveedor. par Pager a Cc. 0070 al) Contratistas poi obr. Pe090011 por pagar aturdo Plazo

4.830.378 17,970,840

a4). Inversas. temporal...re a mem.) 2.611.442 1.239740 a4) Participad.. y Aparraclones por Pospr e Cc. plan e5) Dese.. de en.. da terceres 1.131 523 4 110 780 4151 Tornererernin Oloogada. por Papar a Cano Pla. 4) De... de Fr... Terrenos en Garante. yra. Adnunieracién .00)03001.111. Comisen. y Otr. Coal. de la 0.84 %hl1*0 por pagara codo Plazo 1710troa ECOS. Eourralmtta 37.471 43 294 173 Pele.... y Cenelbuclenes par pagar • Core Plazo 48.010.114 03 033,820

.16191.11.1ones de la 117 de Ingres. per Pegzr e Cree. Píen 191 Otras Cuentas par FSgar a Cerio plaza 2.321.9311.197,93*

10 Oen.. a Recibir V.O. y Equirelentureob1.2.1.1.5.1.71 hl) inverscnes Finare.. a Ce. PIazo

471.111.153 462 207 817 9.0003009890 p96 Pagar a Carlo Plazo 91103411100119' Cameros8, 799 Pagar a 0709 71071

931 Cuenta por col. e Corlo Peco 478963400 491 352 759 42) 0089711190 Comerciales por mei, Codo pino 9390779er00 Diverso.. per Cobrar a Cede Plazo el) Ingrams por recupere. Coito .sto b5)Pree10990 Mercad. e 0891 Peco 911 Preatenree oren Cm a. cedo Plazo

748.753 051.178 831001710001706130 per Papar a Corto Plazo

e.Percién e Cedo Plazo de la Deuda Publica a Largo Pim*. clecii el) Porción a Corro Pepo cle 11 Deuda Pu..

97) 01.0 Dee.. a 1891.7141evo y Enurvalentee a 0989 01091 021 Posen o C710 Peso de Arrendanilento Anande. ti 7112100 y Valore. a Corre Plazo teasivoe Decae. a Caen 11.0 0104010021431 e11 ingresos Cotral. por Adelantado a Corte Plazo .2900790000 Cabradas par A.... • Caeo PU. 13) 07175 ... Word01 a corto Plain

e] Ofrece. a Recibir Sien. o sinvirra171011902rerMarnr•171 711.172 852.727 I Fondos y Plenas 80 10790100 en naranfir 790 AdmInletrsel.•Corin Pene 5101100 510.1100 11)Anirco• Proveer.. por Adouteirlán 91 Bes. y Praalaunn *1 701170)10 a Coila Pepa l77 928 21 799 11011012.371495.1161 a) Anlidsm • PnWeedurei per AdiukildSn de Bieneg Inmueble. y mueble.. •Corto Plan 00) Fondre de Carantra a Cono plazo 510.000 570.0*9 13) Ante.. pnweedoree por 80.41016n de Per. Intangible.. a Carta Placa 0)07080 80 Adminiatracen • Coeo Plazo 04) Minden a Connetenas por Obras Prüblien a Corto Plazo 73)0011191 de coregenela a Corte 11.9 13101191 Derecho.. • Perder Bios. y Serosos a Cano Plata 421.911 930 932 14)... de Feekont. Hamlet. y Contratos Análogas a Corro Pluo

inventarlend•dir.arrairdrndn) 4,101 035 2.111 800 f51.0.1 Fund. de lenes. In Garantiese. AdmInstrecien a Cono Plazo inver.rio de Mertanclas per Venta

62) Inrentano cle Mercan,. Tepe nadan 1.101035 2.101700 161 Velares y Leen. de garante a Cono Plazo

g. Provreienee a Cene Plezo onown3i 13). Invente. de Marone. en Pro.. ' cho Inventare cle 1199.0 Pernee, Materiales y Suman.. para Produzcan

911.0.191 para demanda. y Jur. 221 Prov.. para Ceortesene. a Co. peco

8511771$10 Trino. 913107000 ProvItkanee I CP. lene e) /..990..1. 0.030,227 0.010.102 n cruel P... • Ceno Plazo ..1.2193.1 0 Estimación per Pérdida e Deleriere de Activos Circulnnter .111021 3 111.759,7401 ( 126 758.740 111) Ingres. 70, 71008901 111 Estirmelonez para Cuenta eireerables p0109114970 a Peche Efectivo e Equivalente, a) Estrael. pm 09191101991 Inventad.

( 1.28878 071) ( 124.678271 h2)91cauclacion o. Perece. 93) pena pa.. Circulantes 1 2 001 370) I 1001 370)

0)0000 7089,0 411191011.9 . 11170lar00 en Ganen. 921 816eir en Gas... Implore...es de ~al 08)Elianea0e15718e0 ele Embargo, Deeormeoe. 9ee93e7037ez y 00881 en NO. 91)Adq1e601 con fondo. de -reser. 119. Total do Pagina Circulen. ..O 00090891391.870,1 1 71.024,111 0 04.104.400

1A neui de Aceres CircularrearlA n anbre~fril E 450593 1117 S .144.120921 Mero Pe Circular. Pea.. No Circulen. 41081110100 Financier. o Largo Pino 9.0e1e4109a a Res. 11091991 Equivalentes a Lar.. Plazo

110848.550 108.177.155 Cuentas poi Pegar a Large Plazo le Do.... por Pagar • Ler. Plazo

cBren. Inmuebles.. roestruolura y conerruccionn en.o.. 99901 155 10.104.115 401880 1711100 a Larga Plage 41 ennera 14419114 910.000.284 215.111211 9 Pa.. O.M. a Largo Plaza e Action intangibles 1 901 961 1,203951 e Pendes y Bienes 01 Teme.. Catarina yle en Adriliebtraeien a Lugo Plato TOoprrtiación. Deterioro y Aniericaolls Acumularle Ce Bien,, o Atte. Orle..

1 197.9119151 ( 184.724.5511 6 09914.01 a Lane Peca 0,853.324 0.549.147

90471011190 por Pene. o Derenare de Activo. no Circulantes 1 Otros ~set no Ci)culante.

113.10131 de eretione 110 CitaulantespB4 alrbee488•8141111911 9 221708524 $201.100.423 11B.Tetal de Perdeos ale Cireulameedreantzecechreep 8 1.009.021 0 0.5401.747

11.0,801801 Palero SICIA111131 1 94.273.001 1700.790.197

480C11013.1 PÚBLICA/PATRIMONIO

1119 atasen. Públicer Pahlffionle Contribuido 1111A.040930911 1 401,094.090 1 452.014.115 a Aperteurner 119.831.011 700.931.919 0080091190 de Capital c. Aclualeadan de la 11.11nda PublicarPetrimens 733.703.389133.753770

11113.1100107040801191)0401111310 Generado 7910..9090o..1 9 101.792.511 $ 170.441.234

e Fleaunarlas del Ejercida (Morro I Desehorron 10.207.180 53.970.007 9 Peerreaclee ele Elereidea Anteriores 107.004,104 043.1108.077 4 Revalúes re 1e0e6:5

4 21642 929) ( 23042.020)

1118099900000 lie ReSUlladee de Ejercicios enredo,.

IIIC. Excusa 0100877101984 es Pa Aolualc.... Ce La 1170101182.00291114.13atirimo61a 1113•91.1 a Resultado pm Pos.. Moneta. b 1111511bado pis Tenenoia ea Acte. ne elenetance 11170401 Hacienda Priblireneetrimenlo /11•119111114.1110) 0013.997.115 1073.025.122

I Te. .1.6. rioleell. 1 51711.100.711 1 8671.731.417 1119.1.41.140191 y Macen. 7.111199 04111.1.181114.111) 8174,119715 1072.721.447

Cap porten0 81 8.08,1019144090.3.31. qu• loe EstadasFinancieros y ese NO11 son rnonablenreshr eterecine y reeponabrlid. del ene.

49.42


Documents

INFORME DE AVANCE 1ER 3 - Nuevo LeónInforme de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2018 Balance presupuestario LDF-LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018 SISTEMA