INFORME DE AVANCE 4TO 3 - Nuevo LeónInforme de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2018 Balance presupuestario LDF-LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 SISTEMA

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2018

Estado de Situación Fi nanCiera Detallada-LOF Del 1 de Enero .0 31 de Diciembre del 2010

Sistema Integral para.) Manejo Ecológico y Procesamiento de Desecho*

Concepto 7 I Cuarto Trlrn I AN Cae Tdm I ANUAL , I M5 I 20

UAL 17 UNA I 2017

ACTIVO PASIVO

Activo °molerle Peal. Circulante al Efectivo y Equivalentes(•••14•2+3,334.4+•53063271 117 551.649 99.270,140 a Cuentes Por Pagel e Goda Plezolae1+a23430443•54453374•0409) 774491123 95844,480 el) Efec0vo 13100 13446 IIServicios Personales Por Pagar a Corto Plazo 2097557 0445518 a2)Barriassorerla el) BereosiDdependeneiesy Ottas

112 279 218 93 860910 Peladuras ror Papare Cago Plazo Connalistaspor obras Públicas por pagar a Codo Plazo

6025,28) 27972.140

O Inversiones temponles Casta 3 ranas) 193 129 I 2311 748 Participaciones y Aportaciones por Pagar • Codo plazo a51 Depósitos de Fondos de terco% 4 353 4136 d 1107,10 51 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 06) Deprortos de Fondos de Temeroo en Omantra yr. Administrado, a7) Otros EleclwoS Ecisivalenles

61Intereses. Comisiones poleos Gastos de la Deuda Katioa par pagar a Corlo Plazo 7.1Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 37 736 43 294 61374 578 62033 126 El) Devoluciones de la Ley de ingrallos por Pagar a Corto Plazo 9) Otras Cuentas por Pagar • Corto plazo 1 348 703 1 197 996

ni Dereened • Recibir Electivo yEquivalentes034141411240331.435396•137) bi) Inversiones Rnanciates a Codo Plazo

401 155 145 462 203 437 b.Doeemelito• 903449w • Cono Plazo 1) 00%sient05 Comerciales por Pegar a Corto Plazo

821 Cuentas pot Cobrar a 60110 Plazo 403072.3% 461 357 759 2) Documentos Comerciales per papar a Corto plazo 83) Deudores Diversos por Cobeara Cono Plazo 499 723 451 178 3) Otros Documentos por Pagar e Corto Plazo Mg Ingresos por recuperar a Corto Plazo %I Pr.lamOS Otorgad. a Corlo Plazo .PorclOn • Cono Plazo 011a Deuda Públio• e Lago Fiareic• 11442) SS) Pir.aMOS 010.9416 a Corto Plazo %%Pm a Codo Rezo cle le Deuda Pudra 871 Otros Deredlin a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo %reten a Calo Plata de Nrendamiento %machero

:Mulos y Vdons • Cado Plazo -Pasivos Diferidos • Cede Plexo jcia.e14•24531 1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Cono Plazo 21Internet Cobrados por Addanodo a Corto MOZO s) Osos pas,,,,,,,,,,o ',no

o/ Derechos a Reelbil Bien. o SentIcleSiC4C1,42,3344.1a4a4o7) ti) Anticipe • PIOVeedOISS por Adquisición de Bienes y Prestecion de Sedaba a Corto Plaza

952,727 1, Fondos y Bienes de Terceros en Granfie ye Administración e Corle Plaza lellef100+14+15418)

510,000 510 900 21.795

02) MticiP0 a Proveedaes Pa Adq4swión de Bienes inmuebles y Muebles e Cono Rau. 1) Fondos. de Garantia e Corto plazo 5103% 5003% 4) %milpa a proveedores pOr Adquisición de Bienes Inlangibles a Corto Plazo ) Fondos de Administración a Corto Plazo 01) entapo a Contratstasd pa Obras Públicas a Corto Plazo c5) otros Derechos a Reclir Bienes y Santeros a Calo Plazo

) Fond. de %%penda a Corto Plazo O) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Márogos • Corlo Plazo 930 912

d) Invenlarlos(d=d1•+d2id3.d4+d51 3 553 530 2,158,400 5) Otros Fondos de tercenas en Garante gro AdrninstraciOn a COSO Plazo di) Inventario de Mercanclas por Venta 3 5% 625 2 I% 801 MMAores y Bienes de garanlla a Corlo Plazo 121 Inventario de Ver:anclas Terminadas d3), Inventario de Marcano'. en PrOCeS0 di). imentano de Meleras Primas. Materiales y Suministros pan PrOCILCCián

. Provisiones • Cono Plazo 19411394.113) Provisión pera dernandria y tucos Provisien para Contingencias a Codo plazo

45) Bienes en Tránsito 3)01. Provisiones a Codo Plazo elMinacenes 7,126,017 6,281,160 h.raraa Pasivos acodo Plazo Meh/ 482+113) 0 440mecián Por Pkdide o Ddedon, de 4.13/.4 cUcelantee 47102) 1 128,901,1511 1 126,759,7401 1) Ingresos por Clasrricar II) Ealirtia.ne• para Cuentas IrO0brableS por Derechos, a Recibir Electivo o Equivalentes I 124 819 7511 ( 124670371)82) Recaudación por Padkipar 12/E50mación per oe.riow d.Inventad. l 2 )131 3251 I 2 081 3701 M13) 08. pasivos Circulantes 11.1 Otros Asile°, Circulantes 91) Valores en Garantla 02) Bienes lo Garanlia %%luye depósitos ele fondos) 113) Bienes DeriVedOS de EmbergeS, Decomiso., ASeguamienlos y ()SOL% en Pago gel Adquisción con fondos da Ter.ros A. Total de Pasivo Cha l.rl.liilia a+terc.d.a+11.rh) $ 77.959 123 5 04 154,450 14. Total 44 8011101 Cfr001antes(14 4 •30+4343•413111 $ 462490 942 1 444129 020 Activo No Circulante PasIva NoCirculen% 0)10090196 Enmarares. • Largo Plazo 110 001 541 103 677 155 a. Cuentas por Papar a Largo Plazo 13Deraolies e Recibk Efectivo o Equivalentes e une H.° Documento! por Pagara Largo Plazo oBienes Inmuebles. Infraestructura y Constrwrion. en PIO.. 316. 9139 1% 550041000 Deuda Pública a 1.144) F3330 d Elielle5 Muebles 236,532 393 215 641 721 d Pasivos Plendos • Largo Piale e Minios Inlarsibles 1 264 653 1 201 951 1. Fondos y Bienes de Terceros en %ganga bro en Administración a Largo Plazo I.DeprecioriOn, Deterioro y Amortización Acumdada 10 Bienes g Activos Odavidos h Estimación Por Pérdida o getarloo da Mimos no Circulantes tOtros bebeos no Circulantes

7 318 816 1021 I 154 724 10010, Pnovmlonee • Largo Plazo 7102665 6,541147

113.Tote de Activos no Olroulantempl34 el.b34.4d3,4439414.0 110,701.1 da Pasivos NO Circulantes(11 3144393434/3.30 5 345,951341 0 221,800,423 5 7,402,885 5 3,549,147

11.70111 del Pasivo 0141114.311811 1 05,341,781 5 100,7033127

HACIENDA PúBLIGNPATRIMOHIO

lila. Hacienda Pública/ Patrimonio centdhuldo (ilik.•414.4.,d1 5 4055945115 2 4132,544,335 a apenecienes 268.831.016 268015016 O Donadones da Capta) c Actualizadon de la %%landa PUbliCa/Patrinifinie 133 253569 133 751559

1118, Hacienda Públlord Psarlmonb Generado 11118.4•3131.440301 5 320 504,409 $ 170.441 234

Resultados del Ejercicio (0301101 D3.40f10) 31 745.457 51276,%7 O Pell Ultarb• de Ejercicios Anteriores 117 084 113 143001 077 O Revaleos cl. Reservas

201 439 574 1 24)042021)

e. Rengo...ion. de Re4Alados de EierebiOS A.M... 1 109.759 706)

IIIC. Escaso o insunciensla en Ira ArtUallZaelerfl de La Hacienda PublIcargOrlmonla 1110.1.18 1.Resultado por Policial Monetarla O Reaulteee per Tenencia de 44304 40 Monetarios III:Toial Haciende PtIblice/Patrirnonio (11141I1M4013+111C) 0 713,211 995 0573 025,820

I. Total del Activo 0.1A•1111 1 5 509,450,783 II 873 729,447 111/. Total de Pasivo y H.i.d. püblice/ Patrimonio (IV48361) E 605.450,703 0 673,729,444

49.42

Sistema Integral para el manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 3018

(Pesos) eoral oara el Manejo ló ico y PreceSaMient0 de Desechos

Denominación do la Deudas Saldo al 31 de

Diciembre 2017-14 Olapocicionn del

~iodo lel Amo di le del

Periodo (I)

neveiusciones, Reasiflacbon e oso» quitas 10

gaidofinal del Parlado th)

.. Htl•••••.9

Pagoda Interna del. Periodo (I)

comisiones y damas costos

asociados durante

1.peuda Pública 11 FA.131 &Corlo Plazo (A=a1.142.143)

Desde interna al) Instituciones de Crédito

Títulos y Valores• Arrendamientos Financieros

13.Lar.30 Plan. (13.1141.b2403) .

bl) Instituciones de Crédito 1)2) Titules y Valores ny Arrendamientos Financieros

Otros Pasivos, 100,703,627 346,067,090 ( 361,408,928) 85,361,788

Total Deuda y Otros Pasivos (3=1421 100,703,627 346,067,090 1 381,408,928( 86,361,788

4.- Deuda Contingente Minformativol Deuda Contingente 1 Deuda Contingente1 Deuda Contingente XXX

5.-Valor de Instrumentos Bono muten Cero s (Informativo) Instrumento Bono Cupos Cero 1 Instrumento Bono Cupón Cero 2 Instrumento Bono Copen Cero XX

1 Se refiere acualquier financiamiento sin fuente o garantia de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiada por las entidades Federativas con sus Municipios. organismos desentralizados y empresas en participación estatal mayoritana y fidecomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos desentralizados y empresas de paiticipadon munidpal mayoritaria 2 Se refiera al valor del Bono Copen Cero que respalda el pago de los Créditos asociados al mismo

Obligrelon4:4 Corto Pleau Manta [migala& O/

Plazo Pactado (m) Tm delatenInt comisiones y -

Codos Relacionara. (al

Tasa electiva 051

I Oblipi.clane• a Careo Pina linforrnatl.›)

&Crédito 1 S Crédilo O

C. Ofdde >O,

49.43



Informe Analítico e Obligaciones Diftrentes de FInanclatnle0004s0F Dell cl Enero al 31 de Dkiembre del 2010

nne Intenral Dan 1 Manejo Es ló ico y Procelarniefito de esechos

Denonamcb de lb Obbeiones banda da financlamlentb

le)

Fecha del Celibato

(d)

Fecha S Inicio de bridón del

Wbeets NI

Caen ~esto

ffi

Monte dela Monas ~ad.

NI

Pino ~e pamba()

mensual del pagoda la contraprestación

01

Monto psemedlo mensual del paga dela

contrbestación correspondiente al pego da inwarsión

O

~lo pm., dala. hwebiln XX da

Monto pagado de b Inverdon actualizado al ~SUDE 20XN

01

..s.

Sabia pendiente P.M. b le

Invertida al XI de XXXI de lob

00.0

Pactado 111

XXXI de 2G%F. ' 00

A Asedes' F.' bil do das (APPS)Asasbscsdi

al APPI ID) APP2 o) APP3

NO APLICA ffisunin XX

8. Otros Instrumentos iinsasbscsal

a) Obo Instrumento 1

13) Otra Instrumento 2 c) Otro Instumend) 3 010bn Instrumento XX

C. Total II Obligaciones Diferentes de Financiamiento IC.A.EI)

49.44



Balance presupuestario LDF-LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

Concepto ( c ) Estimado! Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A=AI4A2=A3) 273,741,263 282,731,331 241,195,844

Al. Ingresos de Libre Disposición 266,366.263 278,106631 236,570,804

42. Transferencias Federales Etiquetadas 7.375,000 0,625,000 4,625,000

A3. Financiamiento Neto

B. Egreses presupuestarlos i(B=B1.132) 343,977.077 248,041,518 239,689,723

Ell.Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 336,602,077 203,016,518 235,064,723

132. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Dedua Pública) 7.375.000 0,625,000 0,625,000

C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)

Cl. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo

02. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicad aselel periodo

I. Balance Presupuestada (I=A-B+C) (70.235,814) 34,689,813 1,506,121

II. Balance PreSupuestane sin Financiamiento Neto (11=1-43) (70,235,810) 34,689,813 1,506,121

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Antedor (111.11-C1 (70.235,814) 34,689,813 1,506,121

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos dele Deuda {E=E14.E21

El. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance primario (IV=III+E) (70.235,814) 34,689,813 1,508,121

Concepto Estimado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

Financiamiento (F=Flf F2)

pl. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Amortización deis Deuda (G=G1 C2)

G1 . Amortización de M Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

G12 Amortización de la Deuda Público con Gasto Etiquetado

43. Financiamiento Neto (A3=F-G)

Concepto Estimado /Aprobado . Devengado Recaudadomagado

Al. Ingresos de Libre Disposición 266,366,263 278,105,331 236.570,844

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)

FI Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

el. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado

Bl. Gasto No Etiquetado (sin inclsirAmotlizaciór de la Deuda Pública) 336,602,077 243,416,518 235.064,723

Cl. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=Al•A3.1 -BICI) (70,235,814) 34,689,813 1,606,121

VI. Balance Presupuestado de Recursos Disponibles sin financlmiento (V=41=A3.1 -BICI) (70,236,814) 34,689,813 1,506,121

Concepto Eellmado /Aprobado Devengado Recaudado/Pagado

42. Transferencias Federales Etiquetadas 7,375,000 4,625,000 0,625,000

A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (43.2= F2-G2)

F2 Financiamiento con fuente de Pago de TransferenciaS Federales Etiquetadas

62. Amodizacen de la Deuda pública con Gasto Etiquetado

132. Gasto Etiquetado (sin i'nclsirAmoetizeción de la Deuda Pública) 7,375,000 4,625.000 4,625,000

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo

OIL Balance Presupuestario Recursos Etiquetados IVII=A2.43.2-132.02)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=V11405.2) •

49.45


Ingreso

Recaudado Modificado Concepto (e) Ampliaciones y Reducciones

Diferencia M) Estimado (d) Devengado

Ingresos de Libre Disposición


Estado del grasos Detallado

Del 1 de Eneros' 1 de Diciembre del 2018 Pesos)


A. Impuestos B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social C. Contribuciones de Mejores O. Derechos E. Productos E Aprovedlamientos O. Ingresos Por Ventas de Sienes Y Servicios 206,366.263 268,388,263 278,106,331 238,570.800 (29,795,41g) H. Participaciones y Aportaciones rHoMM2+113•11.4•1151116.117+115+119•1110.0111)

Fondo general de paltidpaciones Fondo de Fomento municipal

M13) Fondo de Fiscalización Recaudación Id) Fondo de Compensación 115) Fondo de Extracción de Hidrocarburos Ira) Impuesto Especial sobre Producción y Servidos

0,136% de la recaudación Federal parlicipable 3.17% Sobre extracción de petróleo

119) Gasolina y Diésel 1110) Fondo de Impuesto sobre la Renta h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativa Incentivos dentados de la Colaboración Fiscal (1=i1H2ei3eiMii51

H) Tenencia o Uso de vehículos i2) Fondo de Compensación ISAN 13) Impuesto Sobro Automóviles Nuevos i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedas E) Otros Incentivos Ecónomicos

J. Transferencias Convenios kl) Otros Convenios y Subsidios

I. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11.12) II) Participaciones en Ingresos locales 0) Otros Ingresos de Libre Disposición Total de Ingresos de Libre Disposición (MA.B.C.D•E•F.G.HvileArK) 266,366,263 266,366,263 278,106,331 236,570,544 (25.855.415)

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición Transferencias Federales Etiquetadas A. Aportaciones (AcaIxaMieóra +++++++ +alió")

al) Fondo de Apodad/mes para la Nomina Educativa y Gasto Operativo ca) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Apogadones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

y de las Demaraciones Tenitariales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltdles Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguddad Pública de los Estados y el D.F. Fondo do Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Convenios. (BebIlib2+1334174) 7,375,000 7,376,000 4,626,000 4,626,000 12,750,0001

61) Convenios de protección Socuial en saiue 102) Convenios de Descentralización in) Convenios de Reasignadón 104) Otros Convenios y Subsidios 7,375,000 7.375,000 4.625,000 4,625,000 12,750,000) Fondos Distintos de Aportaciones IC=c1irc2) cl) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c21 Fondo Minero'

D. Transferencia, Susidios y Subenciones, Pensiones yJubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas II. Total de Transferencias Federaldes EtiqUetadasilleA.B.C•CHE) 7,375,000 7,376,000 4,625,000 4,626,000 (2,750,000)

III Ingresos Derivados de Financiamientos (111.71) A Ingresos Derivados de Financiamientos

Total de Ingresos EV=1411+111) 273,741,263 273,741,263 282,731,331 241,195,844 132,545,4191

Dates Informativos 1. Ingresos Derivadas de Financiamientos con Fuente de pago de

Ingresos de Libre Disposición 2, Ingresos derivados de Financiamientos con fuente de pago de Transferencias

Federales Enguatadas

3. Ingreses Derivados de Financiamientos (3=1+2)

49.46



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)



Egreses

Concepto Aprobado

7r do AmPlIaCionesf Egresó),

modcado Devengado Pasado Sueetercicio le)

I. Gasto No Etiquetado II= A+13+C+D+E•F4G•Hall

A. Servicios Personales (tett ea2+a3+a4ea54a64a7)

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Perrnanente

82) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

04) Seguridad Social

ab) Otras prestaciones Sociales y Económicas

Previsiones

Pago de Estimules al Servidor Público

B. Materiales y Suministros (13=b1fe24034114+1,5+126+9741184119)

01) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización

Materiales y Adlculos de Construcción y de Reparación

Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

bel combustibles, Lubricantes y Aditivos

57) Vestuario. Blancos. Prendas de Produccion y Articulos Deportivos

Da Materiales y Suministros para seguridad

69) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=e1+02+43+m45egfc6407408iic9)

Servicios Básicos

Sereclos de Arrendamiento

03)SeMcios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación,. Reparación, Mantenimiento y Conservación

ce) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) servicio de Traslado y Viáticos

c13) Servicios Oficiales

09) OtreS Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

10-d1ed24c134c144d5edfriel75e8ee9)

dB Transferencias Internas y Asignaciones al sector Público

02) Transferencias al Resto del Sedan Público

Subsidios y subvenciones

Ayudas Sociales

05) Pensiones y Jubilaciones

dfi) Transferencias a Fideicomisos. mandatos y Análogos

07) Transferencias a la Seguridad Social

c18) Sanativos

d9) Transferencias al Exterior

295,571,747 41,030,330 336,602,077 243,416,518 235.064,723 93,185,559

125,360,196 125,360,196 115.761,490 113,759,747 9,598,706

66,927,630 66527530 60.412.545 60,410545 6,515084

0045176 2,049,176 1,847086 1547.086 202,090

11,714,568 11,714,568 11,450592 11.452,016 261,976

12,754.228 12,754,228 12,723.203 11,704,983 31,026

22.400.233 22,400,233 22,001570 21,018,624 398,663

9,514,360 9.514,360 7.324,493 7,324,493 2,189,867

51,767,274 51,767,274 32,762,613 29,884,585 19,004,661

1,328,358 1,328,358 1,262,484 1,191,510 65,874

144,503 144.503 64,833 64,833 79,670

755,000 755,000 345,863 345,863 409,137

2,885,595 2.885.595 2,145,133 2,075,887 740,462

585,879 585,579 256,087 254.486 329,592

25,850,855 25,850,855 17,322,654 16.031.111 8,528201

1,861,842 1.861.842 1.568,537 1,370,153 293,305

18.355,442 18,355,442 9,797,022 8.550.742 8,558,419

81,648,150 81,648,150 53,924,293 51,247,782 27,723,856

0391518 3.391.618 3,206509 2,939,978 184,809

35,188,834 35.188.834 9,795,115 9,515,115 25,393,719

6,093,409 6,093,409 7,471,396 7,471,396 (1577087)

11.669.721 11,669,721 19,299,660 18,398,086 (7525939)

20,242,512 20,242,512 9,732,674 9.043,429 10,509,838

73,600 73,600 8,811 8,811 64,789

1.093443 1,093,443 730.688 730,688 382,755

92,120 92,120 3.3e0 3,380 88,740

3,802,893 3,802,893 3,675,761 3,136,900 127,132

35.000 20,000,000 20,035,000 20,000,000 20,000,000 35.000

20.000,000 20,000.000 20,000,000 20,000,000

35,000 35,000 35,000

49.47



E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

(Erel+e2+03.4+e5+064e7he8•09)

el) Mobiliario y Equipo de Administración .

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

04) Vehículos y Equipo de Transpone

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinada, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Sienes Inmuébles

Activos Intangibles

F. Inversión Pública (FEM., 203)

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

12) Obra Pública en Bienes Propios

D) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1492493.94.95+96+97)

91) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

53) Compra de Títulos y Valores

gil) Concesión de Préstamos

95) Inversiones en FidelcOMIO y mandatos

g6) Otras Inversiones Financieras

97) Provisiones para Contingencias y otras Erogacienes Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H=b141124113)

51) Participaciones

112) Aportaciones

h3) Convenios

I. Deuda Pública

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisión de la Deuda Púbica

i4)Gastos de la deuda Pública

Costo por Coberturas

Apoyos Financieros

17) Adeudes de Ejercicios Fiscales Antenores (Adunas)

U. Gasto Etiquetado (io A4134G4D4E+F•GtH41)

A. Servicios Personales (A=aloaDia34a4+154a6•97)

al) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitoria

53) Remuneraciones Adicionales y Especiales

84) Seguddad Social

es) Otras prestaciones Sociales y Económicas

te) Previsiones

97) Pago de Estimulas al Servidor Público

13.MaterIales y Suministros (13=b11412•34b44b541164b7ablibg)

51) Materiales de Administración. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Utensilios

Materias Primas y Malerialee de Producción y Comercialización

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Ouimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

bfi) Combustibles. Lubuircantes y Aditivos

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Articulas Deportivos

b8)Matenales y Suministros para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

26,761,127 21,030,330 47,791.457 20,968,122 20,172,610 26,823,335

810,189 810.189 614,448 674,448 135.741

10,800 10,800 10600

50,891 50,891 50,891

11606127 11608127 13,804,852 13604.852 1.996.726

13.192,812 21,030,330 34,223,142 6,295,628 5,500,116 27,927,514

950,000 950,000 131,503 131,503 818,497

10,000,000 10,000,000 • 10.000.090

10,000,000 10,000,000 10,000,000

7,375,000 7,375,000 4,625.000 4,625,000 2,750,000

49.48


C. Servicios Generales (Cacla024c34c4405v50a07408.0)

cl) Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, científicos, Técnicos y Otros Servicios

U) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalacitin„ Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicio de Traslado y Viáticos

c6) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas

(Dadlad2n13•cl4ycl5+36.37+08.39)

di) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

dan Ayudas S aciales

d5) Pensiones y Jubilaciones

da) Transferencias a Fideicomisos. Mandaba y Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

dB) Donativos

dan Transferencias al Exterior

E. Bienes Mueblas, Inmuebles e Intangibles

(Eaci14•2+.3454405.1e6+07Te5ia5i

el) Mobiliario y Equipo de Administración

021 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

e4)VeM1iculos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

65) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

el) Activos Biológicos

ert Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=11.42.131

fl) Obra Pública en Sienes de Dominio Público

obra Pública en Bienes Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones Financieras y Otras Previsiones IE.91+92.113+041115•96+07/

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomiso y mandatos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones piara Contingencias y otras Erogaciónes Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (14.111•1124113)

Participaciones

Aportaciones

Convenios

I. Deuda Pública

il) Amortización de la Deuda Pública

12) Intereses de la Deuda Pública

O) Comisión de la Deuda Pública

4)Gastos de la deuda Pública

i5) Costo por coberturas

6) Apoyos Financieros

17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (AdefaS)

III, Total Egreses 111.0.11) 302,946,747 41,030,330 343,977,077 249,041,515 239,089,723 95,935,559

7,376,000 7,375,000 4,625,000 4,525,000 2,750,000

7,375,000 7,375.000 4,625,000 4,625,000 2,750.000


49.49



Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa



Egreses

Concepto Aprobado

(0) Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado ., .,

„ Subejercicio (el

L Gasto No Etiquetado 11=M1114.C.D+E.F.GtH) 295,571,747 41,030,330 336,602,077 243.416,518 235,064,723 93,185,559

Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 295,572747 41,032330 336202077 243.416.518 232054,723 93.185,559

II. Gasto Etiquetado (11=A+B.C+DtE4F.G4H) 7,375,000 7,375,000 4,625.000 4,625,000 2,750,000

Sistema integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos 2375.000 7,375,000 4.625.000 41325000 2,750,000

III Total de Egreses 1111=1.11/ 302.946.747 41,030,330 343.977.077 248,041,518 239,659.723 95,935,559

49.50



Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)



Egreses

con.-~ Aprobado

( 10 Amp S/ llaalone (ReduaeleneS)

/ZUMOS Met1111Oad0 0000.00.40

. p.o.". Sutmernine 1.1

I. Gasto No Etiquetada (11.0400C.DI 205,611,747 41,030.330 335,502,077 243,410.510 230,004,723 03,105.050

A.Cielalemo (A•aleaSeaiearleardraSaairne) al) Legislación al) Justicia a3) coordinación Politica de Gobierno

04) Relaciones Exteriores as) Asuntos Financien y Hacendados

Seguridad Nacional Asuetos de Ocian Público y Seguridad Interior

ag) Otras Servicios Generales

B. Desarrollo 000101 (0= 61462•1:3.154lbSbbt) 205,071.147 41,020,230 330,002,077 243,410,518 230,055,123 02.105.050

bl) Preteccion Ambiental 299.571.747 41,0317330 330.602,077 243.416.0 235 064.723 93,100.509

Mvienda y Servicios de la Comunidad salud Remad én Cultura y Otras Maeitoet,riosoo Soci•les

1,5) EdScación Pinten. Social b6) Otreis Asuntes Sociales

C. Desarrollo Econornleo CaalsoSeclberbreSseierrAreflAeS) al) Asuntos acaricien., Comenales y Laborales en General c2)Agropecuans. Slivicunura, ~Ce y Caz.

Combustibles y Energia

Minen. Manuf aNuf as y Construcción

Transpon

ce) Go ación.

al) TerISITIO ce) Ciencia. Tecnologia e Innovación

ro) Otras Industdas y otras Asuntos Económicos D. °tres no Clasificadas din Funcionas Anudaras pealada...Badal

tilliT12115.CC101109 de la Deuda Enna/costo Financiero de la Deuda Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Finandero Adeudas de Eierdcios Fiscales Anteriores

II. Chito Etiquetado (leASBSC•fa) 7.875.000 - 7.370.000 4,020,000 4.520.000 2,700,000

0.0001e000 ( ...... 2.1.3 ........... rearl)

al) Legislación

02) Justicia

a3) Coordinación Politica de Gobierno

04) Relaciones Exteriores

es) Asuntos Finanoeros y Hacendadon

seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público )Seguridad Interior

ae) Otros Servicios Generalas

B. Desasen° 5ee1•1tE081.82.33434006.06) 7,370.000 - 7,870.000 4,600,000 4.025.000 2,750,000

ITU Prole.. Ambiental 7.375.000 7,370.000 4,635,000 4.825.000 2,750.000

b2) vivienda y Servicios de la Comunidad

b3I salud

b4) Penni. Collera) Otras manifestadores Sociales

55) Educación Protección Social

be) Otros Asuntos Sociales

C. Desarrollo ErronamIcat Coca ea2Scalradae5beArecAbeer

cl) Asuntes Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2)Agropecuada. Stiv a. Pes. y Can

53) combustibles y Energia

cil) Mineria, Manuracturas y Construcción

c5) Transporte

COmunicacines

Turismo

os) Ciencia. Tnnologia e Innovación

cal Otras Industrias y otros Asuntos Economices

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D501e42S48e44)

di) Transacciones de la Deuda FoltilinfCerstn Financiero de la Deuda

02) Transferencias y Aportaciones enbe Diferentes. Niveles y Ordenes de GoNenio

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

da) Adeudo. de EbOriniCiOG FISCalen PiniOriCileS

III. Total de Aprende (111.1.11) 803.040.747 41,030.330 343.977.077 240,041.010 230,0(0.713 05,030,550

49.51



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación de Servicios Personales por Categoría



Eg retos

Concepto (c) Aprobado (d) Ainpliaciones1 (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subefertitio (e)

I. Gasto No Etiquetado gelleEleGeDeEeFeGeH) 125,360,196 125,360,196 115,761,490 113,759,747 9,59E1,706

A Personal Administrativo y de Servicio Público 125,360,196 125,360,196 118761,490 113,759,747 9,598,706

B. Magisterio

C Servicios de Salud (Csc 2)

cl I Personal Administrativo

c21 Personal Médico, Para dice y crin

Seguridad Pública

Gastos asaciadasala imylemertacion d aoueaas Leyes Federales o reformes a las mismas

el) Nombre del Programa o ley 1

e?) Nombre del Programa o ley?

(E=elee2)

Sentencias Laborales Definievas

II. Gasto Etiquetado (11eAelESC(.0+E(ReG4H)

A, Personal Adminisfrativo y de Servicio Público

Magisterio

Sesudas de Salud (Cual Lo2)

cl) Personal Admioissativa

c.2) Personal Medico, Paramédico y ele

Seguridad Pública

Gastos asomados ala implementacion de nueves Leyes Federales o reformas a las as

el) Nombre del Programa o ley I

e2) Nombre del Programa o ley 2

(E=elee21

Sentencias Laborales Definitivas

III. Total de Gastos en Servicios Personales (111.1•11) 125,360,196 125,360,196 115,761,490 113,759,747 9,598,706

49.52



Proyeccione de ingresos (PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


Concepto (b)

Alto en Cuestión

( de iniciativa de ley) c

Alto 1 (0)

ti

Alla 2 (d) ,

Alio 3(d) " AIM 4(d) Ano 5(d)

1. Ingresos de Libra Disposición (1=A+0+C+D+E+F+G+H+1+J.K+L) 276,106,331 279.694,576 293,668,805 309,352,245 323,769,857 339,950,350

A Impuestos

EI Cuotas y Aportaciones de Segundad Social

C Contribuciones de Mejoras

D Derechos

Productos

Aprovechamientos

egresas por Ventas de Bienes y Servicios 271106,331 271584,576 203,060,005. 300,352,245 323,760,857 338,958.350

Participaciones

Incentivos Derivados dele colaboración Fiscal

Transferencias

H. COnveniOS

L. Otros IngreSOS de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+1)+E) 4,625,000

ApOdadOneS

Convenios 9.625.000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios, &sanciones, Pensiones y Jubilaciones

Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A. Ingresos Derivados da Financiamiento

4. Total de ingresos Proyectados (401+2+3) 252,731,331 279,684,576 293,669,805 308,352,245 323,769,857 339,958,350

Datos informativos

I Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursas de Libre ExpresOn

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) 282,731,331 279,684,576 293,668,905 309,352,245 323,799,857 339,959,350

49.53



Proyecciones de Egresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


Concepto lb) Año en CLISSti611 ( de Iniciativa de

ley) e

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3(d) .

Año 4 (d) ' . .. ,

5 PM 5(d)

1. Gasto No Etiquetado (1=814B4C4D4E.F4G4H+1•2410L) 243,416,518 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344,053,555

Servidos Personales

MalerialeS y SuMiniStreS

C SeMcios Generales

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras provisines

Participaciones y Aportaciones

Deuda Publica

116761490 130,951,570 137,530,964 144,407,512 151,627.888 159.209,282

32,762,613 54,354119 57,074925 59427,621 62424002 66.070,202

53.920.293 85.751,524 90,039,100 94,541,055 99,2617108 104237513

20.000.000

20,968,122 151,964.198 12.562.408 13,190.529 13.650.055 14,542,558

1, Gasto Etiquetado (1=4413.C.04E4F.G.H414J.K41) 4,625,000

Servicios Personales

Materiales y Suministros

C Servicios Generales

O. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas


Inversión Pública



Deuda Publica

4,625800

3. Total de Egreses Proyectados (3=1.2) 248,041,518 423,053,711 297,206,397 312,066,717 327,670,053 344,053,555

49.54



Resultados de Ingresos-LDF

(PESOS)


Concepto (b) AtioSiic) Año 4 i(c) Arlo 3 i( e ) A110 2 i (e ) Mol i(c) Ato del Ejercicio

Vigente ale/

1. Ingresos de Libre Disposición (1.0.4134C4DirE4F4G.H.I.J.KtL) 247,710.147 226,019,633 259,255,835 240E41,540 252,222,520 278.106,331

A Impuestos

a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C Contribuciones de Mejoras

D Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y senvisies 231715,000 212141233 233.202.511 225,095,520 262222,020 271106,331

H PrtiCiPOCiallOS 11995.080 13.574.000 25,063.025 14,440,020

I. Incentivos Denvados de la Colaboración Fiscal

.I. Transferencias

Convenios

Otros Ingresos de ubre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (24A+134C404E) 4.625,000

Aportaciones

Convenios 4.625.000

Fondos Distintos de Aportaciones

Transferencias, Subsidios, Suvenciones, Pensiones y Juvuilaciones.

Otras TranSfefencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (34A)

A. Ingresos Derivados de Financiamiento

4. Total de Ingresos Proyectados (4=142.3) 247,710,147 225,019,533 259,255,836 240,341,540 252,222,520 282.731,331

Datos Informativos

Ingresos DerWedos de Frearci oMentos con Fuente de Irgrssos de Recursos de Ubre Expresen

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

Ingresos Derivados de Financiamientos (341.25 247,710,147 226,019.633 259.255,836 240,341,540 252,222,520 28E731,331

49.55



Resultados de Egregias

(PESOS)


Concepto (b) Ailogi(c) Moeda) Ago3,(e) •

Año 24(0) AA01 '(o )

Año del Ejercicio

Vigente i(d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+13+C+0+E•FiG.H.I4J9'K.L) 170,536,116 184,670,667 184,017,106 171,748,252 247,706,132 243,416,518

A Servicios Personales


Servicios Generales


E Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública



Deuda Publica

94233,707 101337,659 109,652,313 102,900949 105,108,909 115,761,490

43,455,343 17,852,654 42373,057 33487,600 30,681684 32762,613

28,405,450 33,702,913 21,017,174 34,559,785 54,460,945 53,924,293

25,000 10000 15000 18,290 20.000000

4,413,616 1,877.741 10,954,532 801,919 57,438.102 20,968,122

''Gasto Etiquetado (1=A+134.C.D.E.F.G+H.H.J.K+L) • 4,625,000

Servicios Personales


G. Servicios Generales



Inversión Pública

Inversiones Financieras y otras provisineS

H Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Publica

4,625.000

3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2) 170,536,116 184,670,867 184,017,106 171,748,252 247,708,132 248,041,518

49.56



Informe sobre estudios Actuariales Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(Pesos) SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOS

~sienes y Jubilaciones

Salud Magos de tras* Invalidez y vide otras

prnuolomrs ~ares

Tipo de Sistema

Prestación Laboral o fondo general para trabajadores del estado o MUniciplo

persfjcio definido Contribución definIda O MIMA

Población afiliada

Activos

Edad maxlma Edad minirn

Edad promedio

Pensionados y Jubilados Edad maxima

Edad minima

Edad promedio

~SIMIOS

NO APLICA

Promedio de años de servicios (trabajadores activos)

Aportación Individual al plan de pensión como % del salario

Aportación detente público al plan de pensión Como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (coral")

CreCiMlent0 eeperad0 de loa aclivOS (torne%)

Edad de JUbiladln a pensión Esperanza de vida

Ingratos del FOltd0

Ingresos anuales al Fondo de pensiones

Nomina anual

Activos

Pensionadas V Jubilados

beneficiados de pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

máximo Mmimo

Promedio

Mento de le reserva

Valor presente de lea 011/19PelOnen

Pensiones y Juhiractones en curen del paso

Generación Actual Gen ervcien es futuras

Velar presente de les contabuciones asociadas • sueldos futuros de cotización X%

Generación Actuar

Generaciones futuras

Valor piasenn, d• lar aportaClonea futUraS Generadón Atraer

Generaciones futuras

Otros Ingresos

DéfleltisuerávIt actuarial

Generación Actual

Generaciones futlras

issrincin cm sunsinis

Nlo de descapitallzación

Tase de rendimiento

Estudio Actuarial

Ano da elaborecoón

Empresa que elabora ","....,U.P.,

49.57



Programas y Proyectos de Inversión


(Pesos)

Sistema Integral para el Manejo Ecoló ico y Procesamiento de Desechos '

•

Concepto Aprobado 1

- „ Ampliaciones! Reducciones

‹

Egresos. Modificado 3 =

(1+2)

Inversión Pública

a) Obra Pública en Bienes Propios 10,000,000 10,000,000

Total 10,000,000 - 10,000,000

49.58


Documents

INFORME DE AVANCE 4TO 3 - Nuevo LeónInforme de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2018 Balance presupuestario LDF-LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018 SISTEMA