INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r

INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2013

NUM DE

CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR

GASTOS DE ADMINISTRACION

101 32345 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABR'13 10/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 321,328.00

101 32328 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL ABR'13 10/05/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 98,899.74

101 32305 SERV. DE LAVADO MANTELES 01- 15/ABR/13 09/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,099.32

101 32223 SOBRES,HOJA MEMBRETADAS,TRASPASOS Y BOLETOS 02/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 19,302.40

101 32224 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 02/05/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 7,250.00

101 32323 PAGO SERV. TELEFONO E INTERNET 10/05/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,037.00

101 32303 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 09/05/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 2,088.00

101 32302 COMPRA PIZARRON DE CORCHO P/COCINA GRAL. 09/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 1,042.43

475,046.89

IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES

0.00

GASTOS DE MANTENIMIENTO

102 32214 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 02/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,122.54

102 32331 CANCELERIA EN GIM CABA Y ESPEJO BAÑO GIM CAB 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,715.08

102 32332 CANCELERIA Y HERRAJES EN AREA DE GIM CABALLE 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,085.20

102 32126 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/04/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,371.80

102 32306 SERV. DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO 09/05/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,032.00

102 32217 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 02/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 4,676.03

102 32218 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 02/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,267.64

102 32330 SUM. PISO PORCELANATO EN REGADERAS GIM CABA 10/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,809.60

102 32327 MTTO. Y CALIBRACION DE BASCULA COCINA GRAL 10/05/2013 BASCULAS Y MEDIDAS, S.A. DE C.V. 1,740.00

102 32298 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 11/12 09/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.32

102 32326 COMPRA MATERIAL DE VIDEO P/SENAL T.V. MURAL 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,298.04

102 32210 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 02/05/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 1,183.20

102 32333 SERV. DE MTTO. A EQ. SOPLADOR P/MTTO. 10/05/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 538.99

58,550.44

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32304 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01- 07/ABR/13 09/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32263 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/05/2013 EMPLEADO 18,500.00

103 32325 REPOSICION DE CAJA CHICA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 14,168.24

103 32308 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 05/MAY/13 09/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 12,174.20

103 32300 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS Y GUARDAVIDAS 09/05/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,585.56

103 32307 PAGO CUOTA ABRIL'13 09/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35

103 32339 PAGO SEM.#17 Y #18 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 10/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,349.80

75,885.75

GASTOS DE DEPORTES

104 32343 SERVICIOS PROFESIONALES 10/05/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00

5,250.00

GASTOS DE AYB

105 32030 COMPRA CARNES 18/04/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 63,156.20

105 32321 SERV. DE MESEROS DEL 29/ABR - 05/MAY/13 10/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 46,150.60

105 32212 COMPRA REFRESCOS 02/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 26,529.85

105 32270 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 25,057.80

105 32279 COMPRA ABARROTES 09/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 22,936.25

105 32275 COMPRA VINOS Y LICORES 09/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 12,951.98

105 32277 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 09/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,554.00

105 32264 COMPRA CERVEZA 07/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 12,377.01

105 32022 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,335.94

105 32272 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 09/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 11,731.29


105 32313 SERV. DE MUSICA EN VITRALES Y MURAL 10/MAY13 10/05/2013 NOEL RAFAEL SAVON FAVIER 10,440.00


105 32285 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 09/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,161.00


105 32211 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 02/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,937.95

105 32297 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,369.79

105 32265 SERVICIO DE ASESORIA EN REPOSTERIA 08/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 6,960.00

105 32293 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,640.00

105 32199 COMPRA ABARROTES 02/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,611.31

105 32291 COMPRA BOTANA 09/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,217.60

105 32268 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 5,630.00

105 32314 SERV. DE MUSICA VITRALES Y MURAL 26/ABR'13 10/05/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00

105 32311 COMPRA FLORES P/REST- VITRALES 10/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,123.80

105 32273 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 09/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 3,849.05

105 32294 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 09/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,135.00

105 32267 COMPRA CARNE P/PARRILLADA 10/MAY/13 MURAL 08/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,005.70

105 32284 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,778.00

105 32286 COMPRA HELADO 09/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 2,550.00

105 32269 COMPRA BOTANAS 09/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 1,620.00

374,132.75

GASTOS DE ATENCION A SOCIOS

105 32244 SERV. DE DISENO GRAFICO 03/05/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00

105 32322 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 10/05/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 4,083.20

105 32312 PAGO AVISO VENTA DE ACCIONES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,616.24

11,466.44

GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES

105 32319 PAGO TOTAL TIROLESA, PARED EV. DIA DEL NIÑO 10/05/2013 LATITUD GRADO 25, S.A. DE C.V. 21,112.00

105 32316 RENTA EQ. AUDIO EV. DEL NINO 10/05/2013 ANADELY GISELL CAVAZOS MUNOZ 5,655.00

105 32318 INST. CHAROL A ESCENARIO P/EV. DE LAS MADRES 10/05/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 5,220.00

105 32320

3 CERTIF.DE REGALO PALACIO DE HIERRO EV.DIA DE LAS MADRES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00

105 32315 COMPRA BOLSAS P/EV. DIA DE LA MADRE 10/05/2013 CAJAS COSAS Y MAS, S.A. DE C.V. 3,106.93

105 32317 ARREGLOS DE MESA Y LAMPARA P/EV. DE LA MAMA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,305.26

40,899.19

PRESTACIONES Y DESCUENTOS

107 32334 SEM.#17 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,492.44

107 32336 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB ELIZONDO 10/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 15,998.08

107 32309 DESCTO.SEM.#18 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 10/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,276.00

107 32337 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB PROMOBIEN 10/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,441.30

107 32335 SEM.#17 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,697.90

107 32338 DESCTO.QNA.#08 SEM#15 SEM#16 Y #17 STANDARD 10/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33

75,123.05

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 09/05/2013 NOSOTROS MISMOS 88,599.06

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 AYB 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 66,998.26

155,597.32

TRASPASOS

111 32344 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO MAY'13 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00

111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00

111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD MAY'13 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00

285,000.00

TOTAL OPERACIÓN 1,556,951.83

INVERSIONES OPERATIVAS

110 32340 ESTIMACION #1 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 147,489.48

110 32341 PAGO TOTAL TECHO LONA EN AREA NTE DE ALBERCA 10/05/2013 PROVEDORA DE MATERIALES VIZA, S.A. DE C.V. 89,320.00

110 32310 COMPRA 2 PANTALLAS LED 55" P/GIM CABALLEROS 10/05/2013 BODEGAS TIENDA LM, S.A. DE C.V. 26,698.00

110 32299 PAGO TOTAL 1 MESA Y 3 REPISAS COCINA GRAL. 09/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,072.60

269,580.08

OBRAS Y PROYECTOS

EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"

110 32342 INST. MAQUINA LAVA PELOTAS EN AREA TEE PRACT 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,818.60

7,818.60

TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,834,350.51


NUM DE



101 32430 PAGO SKY 6 PPE LIGUILLA Y MENS. 7 CONTRATOS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,043.00

101 32454 ASESORIA LEGAL LIBERACION DE GRAVAMENES 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00

101 32409 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 17/05/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20

101 32402 ROLLOS P/IMPRESORAS EN AREAS DE CONSUMO 16/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,264.90

101 32348 PAGO POR CAMBIO EQUIPO SKY STANDAR A HD 15/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,100.00

101 32427 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX MAYO'13 17/05/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 750.00

34,685.10


108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS ABR'13, SAR E INFONAVIT MZO-ABR'13 16/05/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,029,190.85

108 32429 PAGO REFRENDO ALCOHOLES MUNICIPAL 17/05/2013 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N,L. 79,950.00

108 32431 PAGO 3% S/NOMINAS ABRIL'13 17/05/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 58,040.00

108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS ABR'13 17/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 9,025.00

1,176,205.85


102 32421 50%ANT. COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 17/05/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 157,968.51


102 32415 TRABAJOS DE TAPICERIA APARATOS GIMNASIOS 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 10,486.04

102 32418 MTTO. PREVENTIVO DE INVERSOR DE FRECUENCIA 17/05/2013 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO 9,280.00

102 32417 FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN EL PUENTE 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,888.00

102 32416 BISEL Y SOLDADURA EN PUENTE LOBBY 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,540.00



102 32278 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 09/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 5,295.40

102 32292 COMPRA VALVULA P/FILTRO Y QUIMICOS P/ALBERCA 09/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 4,988.00

102 32288 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09/05/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,830.24

102 32413 COMPRA SOPORTE P/ PANTALLA EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 MARTHA VERONICA MENDOZA HERNANDEZ 4,767.60

102 32412 SERV. DE IMPERMEABILIZANTE EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,663.20

102 32360 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 4,082.99

102 32411 RESTAURACION DE 2 RELOJES DIGITALES 17/05/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,972.00

102 32414 LETREROS DE PRECAUCION Y CADENA PLASTICA 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,229.60

102 32410 SUM. DE TERMOSTATO EN AREA DE PISTA HIELO 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,044.00

102 32422 EQUIPO Y CABLES P/GIM CABA. P/SENAL EN T.V. 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 809.10

258,134.32

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32401 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/ABR'13 16/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60


103 32436 SERV. DE VALET PARKING EV. 2,4,5 Y 8/MAY/13 17/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00




103 32425 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 17/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00

103 32424 COMPRA BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO 17/05/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00


63,859.47

GASTOS DE DEPORTES

104 32443 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 55,270.00


104 32444 REEMBOLSO CLASES DE TENIS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 30,390.00

104 32441 CURSO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO DEPORTI 17/05/2013 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA 10,500.00

134,950.00

GASTOS DE AYB


105 32408 SERV. DE MESEROS DEL 06 - 12/MAY/13 17/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 51,956.40

105 32290 COMPRA REFRESCO 09/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 39,672.64

105 32354 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 31,167.68


105 32350 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 15/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00

105 32379 COMPRA VINOS Y LICORES 16/05/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 16,367.85




105 32361 COMPRA CAFE 16/05/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 12,003.20

105 32378 COMPRA HIELO Y BOTANA 16/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 11,862.50











105 32390 COMPRA TARROS P/BAR MURAL Y MOLDES P/PAY 16/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,135.00


105 32405 COMPRA HELADO 16/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 4,290.00


105 32426 COMPRA ROSAS P/REST.10/MAY/2013 17/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,106.40

105 32389 COMPRA COPA VINO P/REST-VITRALES 16/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,447.71


105 32371 COMPRA PIZZAS Y TROLES 16/05/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,173.76


105 32453 COMPRA VINOS P/AYB 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,000.00

105 32375 COMPRA CARNE SECA 16/05/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 2,880.00

105 32382 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,618.68


105 32388 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 16/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,355.96

105 32369 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 16/05/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,307.50

105 32387 COMPRA CARBON 16/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80

105 32393 RENTA MESAS REDONDAS P/EVENTOS 16/05/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 974.40

432,147.17


105 32391 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 16/05/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 5,139.90

5,139.90


105 32423 ATRACCION MECANICA CANOA P/EV. DIA DEL NINO 17/05/2013 BLANCA AIDA LAZCANO LOPEZ 4,640.00

105 32403 COMPRA BRAZALETES P/EVENTO DEL NINO 16/05/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,864.12

105 32453 MASCARAS EV.DIA DEL PADRE 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 890.00

7,394.12


107 32438 QUIN.#09 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 101,449.82

107 32445 DESCTO.QUI#09 Y SEM#18 AYB M. ELIZONDO 17/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 16,663.20



107 32446 DESCTO.QNA#09 Y SEM#18 AYB PROMOBIEN 17/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,446.71


107 32447 DESCTO.QNA.#09 Y SEM#18 M. STANDARD 17/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,032.95

107 32448 DESCTO.QUIN#08 Y QUIN#09 ROPA Y CALZAD 17/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 2,033.20

107 32450 DESCTO.SEM.#18 Y SEM.#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,562.58

107 32451 DESCTO.QUIN.#09 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25

107 32449 DESCTO.SEM.#18 Y SEM#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,109.75

183,312.42

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#09 DEL 01-15/MAY/2013 14/05/2013 NOSOTROS MISMOS 411,801.31

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 16/05/2013 NOSOTROS MISMOS 92,933.43

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 AYB 17/05/2013 NOSOTROS MISMOS 84,900.90

106 32349 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 15/05/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29

651,116.93

TRASPASOS


125,000.00



110 32420 AMPLIACION DE CARGA A NUEVO TRANSFORMADOR 17/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 245,262.26

110 32346 PAGO TOTAL INSTALACION PROYECTO WI-FI 13/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 56,078.95

110 32452 PAGO TOTAL EQUIPO FORTINET Y CONFIGURACION 17/05/2013 LINUXECURE CONSULTING, S.A. DE C.V. 19,092.15

110 32437 COMPRA COPAS P/BAR MURAL 17/05/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 15,779.71

110 32392 COMPRA UN CPU Y UNA IMPRESORA P/CASETA 16/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC. DE COMPUTACION, SA DE CV 12,980.40

110 32419 COMPRA CLIMA 1TONS. P/OFICINA DE PROYECTOS 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 8,133.92

357,327.39

OBRAS Y PROYECTOS

0.00



NUM DE



110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. 23,200.00

101 32404 SERV. DE LAVADO MANTALES DEL 16 - 30/ABR/13 16/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,020.68

101 32511 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 24/05/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10,040.67

101 32496 COMPRA COMANDAS P/REST Y TARJETAS PRESENTACI 23/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 9,535.20

101 32428 PROT.ACTA ASAMBLEA ENE'13 Y CERTIF. PODERES 17/05/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 7,149.75

101 32397 COMPRA ETIQUETAS Y CINTA DOBLE 16/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,378.88

101 32524 COMPRA PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS 24/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,495.82

101 32510 PAGO CONSUMO DE AGUA MAY'13 24/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 955.00

71,776.00


108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2007 Y 2009 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 262,788.00

262,788.00



102 32380 QUIMICOS P/ALBERCA Y REUBICACION VALVULA 16/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 13,778.94

102 32513 SUM.E INST. CRISTALES EN PUENTE LOBBY 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 12,475.80

102 32386 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16/05/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,184.96


102 32274 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 09/05/2013 CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,765.20

102 32400 SERV. DE LAVADO ALFOMBRA SALON EV. ABR'13 16/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52


102 32370 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 3,956.91


102 32394 SERV. DE MTTO. PLANTA ELECTRICA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00

85,738.90

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32500 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/ABR/13 23/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32520 GASOLINA P/TRANSPORTACION 24/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 15,750.00


103 32512 SERV. DE VALET PARKING DIA 09,10 Y 11/MAY/13 24/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,672.00

103 32435 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 17/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00


103 32324 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 10/05/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 7,302.20

103 32301 COMPRA 11 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 09/05/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 3,996.20


103 32519 PAGO SEM.#19 Y SEM20 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 24/05/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08

93,096.30

GASTOS DE DEPORTES

0.00

GASTOS DE AYB

















105 32473 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 23/05/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE, S.A. DE C.V 6,769.09


105 32487 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 23/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,225.00



105 32476 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 23/05/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS, S.A. DE C.V. 4,562.00

105 32494 COMPRA VASO Y COPA P/REST VITRALES MOLDES, 23/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,635.28


105 32509 SERV. MUSICA EN REST-VITRALES Y MURAL 19/ABR 24/05/2013 JAIME CARLOS GUTIRREZ TREVINO 3,248.00




105 32493 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 23/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,477.18

105 32508 COMPRA NUEZ DE LA INDIA 28/05/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,316.00





105 32464 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 23/05/2013 BARCEL S.A. DE C.V. 1,567.80


350,653.86


0.00


105 32507 PERMISO P/EL EVENTO DIA DEL PADRE 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,944.00

105 32506 COMPRA 2 OBSEQUIOS P/EL DIA DE LAS MADRES 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 622.00

2,566.00


107 32504 DESCTO.SEM.# 20 AHORRO, INTERESES,PRESTAMOS 24/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 12,653.13

12,653.13

NOMINAS



116,667.50

TRASPASOS


125,000.00



110 32516 EQUIPO P/IMPLEMENTACION TRX 24/05/2013 POWER PLATE MEXICO, S.A. DE C.V. 19,119.00

110 32523 COMPRA 1 PLANCHA Y BASE P/BUFFET DOM. 24/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,557.48

28,676.48

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 32455 REDISENO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIENTO 20/05/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 156,600.00

110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. (23,200.00)


110 32503 6 MTS.3 DE ARENA P/TEE DE PRACTICA 24/05/2013 JOSE HOMERO MEDINA SAUCEDA 19,836.00

ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS

110 32522 SERV. DE PUBLICIDAD CAMPAMENTO DE VERANO 24/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00

110 32521 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 24/05/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 4,292.00

162,400.00



NUM DE



101 32584 PAGO 1/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 31/05/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00

101 32399 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS ABR'13 16/05/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40

101 32395 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41

101 32396 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS ABR'13 16/05/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68

101 32578 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID. MAY'13 31/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 3,123.00

101 32498 COMPRA CARPETAS P/ARCHIVO 23/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,000.30

101 32495 MEMORIAS USB P/EMPLEADOS Y 2 KIT DE TECLADOS 23/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 1,911.68

101 32600 SERVICIO DE CABLEVISION 31/05/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,402.00

38,384.47


108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2008 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 89,295.00

89,295.00


102 32593 REPARACION POSTES EN FRONTENIS 31/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, SA DE 20,184.00


102 32571 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA 30/05/2013 CERAMICA Y ACABADOS, S.A. DE C.V. 13,326.18



102 32398 SERV. DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS ABR'13 16/05/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36

102 32592 FUNDAS P/PANTALLAS E IMPRESION LETREROS MURA 31/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 8,630.40

102 32563 SERV. MTTO. EQUIPO DE GIMNASIOS ABRIL'13 30/05/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 7,540.00



102 32566 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 5,543.41

102 32561 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 30/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 5,484.10


102 32514 INST. DE ACRILICO EN REGADERAS GIM CABALLERO 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 5,376.60

102 32590 BARRA INTERMEDIA EN C. SOCCER Y ESTACIONAMIE 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,844.16


102 32594 COMPRA 2 TAPETES LISO P/GIM.CAB. 31/05/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 3,828.00

102 32499 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES 23/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35

102 32515 REFACCIONES P/HIDROMASAJE EN GIMNASIOS 24/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,416.63

102 32589 CAMBIO SWITCH 8 PTOS. ANTENA WI -Fi 31/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 2,088.00

102 32575 REPARACION DE LAP TOP DE CONTRALORIA 31/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,508.00

151,582.38

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32564 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/ABR/13 30/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60


103 32567 TAXIS A PERSONAL DEL 15 - 25/MAY/13 30/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,772.00

103 32579 SERV. DE VALET PARKING DIA 18 Y 23 MAY/13 31/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00


103 32599 BORDADOS EN PLAYERAS DE MESEROS Y FILIPINAS 31/05/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,299.20

51,870.44

GASTOS DE DEPORTES


5,250.00

GASTOS DE AYB






105 32530 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 30/05/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,321.94









105 32527 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 30/05/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 7,583.90



105 32552 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,839.20





105 32559 COMPRA BOTANA 30/05/2013 VIRGINIA MORALES GOMEZ 4,020.00


105 32540 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,579.00


105 32528 COMPRA BOTANAS 30/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,249.10


105 32574 SERV. MUSICAL EN REST - VITRALES 17/MAY/13 31/05/2013 JAIME CARLOS GUTIERREZ TREVINO 1,740.00

105 32585 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 31/05/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,624.00


105 32557 COMPRA AGUA PURIFICADA 30/05/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00

105 32586 COMPRA PORTA NOMBRES P/EJECUTIVAS DE EVE. 31/05/2013 RECONOCIMIENTOS Y ACCESORIOS DEL NORESTE, SA DE 870.00

332,176.18


105 32577 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 31/05/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85

1,356.85


0.00


107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 30/05/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 178,515.62


107 32606 DESCTO.QUI#5 QUI.10 Y SEM#19 SEM.20 ELIZONDO 31/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 23,378.17


107 32607 DESCTO.QNA#10 SEM#19 Y SEM.20 PROMOBIEN 31/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,584.13


107 32572 DESCTO.SEM.# 21 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 31/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,803.87



107 32608 DESCTO.QNA.#10 SEM#19 Y SEM.20 M. STANDARD 31/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14


107 32610 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,134.50

107 32609 DESCTO.QUIN#10 ROPA Y CALZADO 31/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 980.90

107 32611 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 925.00

408,606.30

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#10 DEL 16-31/MAY/2013 30/05/2013 NOSOTROS MISMOS 365,054.36




544,264.77

TRASPASOS


125,000.00



110 32596 COMPRESOR 20 TONS. E INST. EN SALON EV. 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 30,299.20

110 32597 CLIMA 5 TONS. EN GIM DE DAMAS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 41,300.64

110 32598 PAGO 10/12 FIDE CLIMA AREAS 31/05/2013 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 68,988.91

140,588.75

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 32526 PAGO DE 1/14 SERV. DE DIAG.Y AUDITORIA PROY. 29/05/2013 VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, 17,400.00

110 TRANSF. ESTIMACION #4 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 27/05/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 2,470,864.95


110 32615 PAGO TOTAL SUM.E INST.PASTO SINTETICO PUTTING GR 31/05/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 63,600.00


110 32613 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 31/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00

2,556,736.95


INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.23 DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2013

NUM DE



101 32684 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 07/06/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 365,659.00

101 32683 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL MAY/13 07/06/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 93,834.30

101 32225 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 28/MZO - 15/ABR/13 02/05/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,351.63

101 32562 COMPRA COMANDAS P/REST Y TRASPASOS AYB 30/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 9,396.00

101 32668 SUSCRIPCION EL NORTE P/DIRECCION GRAL. 07/06/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00


101 32666 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 07/06/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,400.12

507,867.65


0.00


102 32676 REPARACION FUGA JAKUZZI GIM DAMAS 07/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 21,460.00



102 32595 INST. COMPRESOR 10 TONS. SALON EVENTOS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,020.00

102 32681 SUM.E INST. CANCELERIA EN MOTOR LOBBY 07/06/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,793.80

102 32680 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TEE DE PRACTICA 07/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 10,662.72



102 32655 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MAY - JUN'13 06/06/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36

102 32591 PORTON P/CABANA LAGO PARTE TRASERA 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 6,257.85

102 32588 SUM.E INST. PUERTA CRISTAL EN BAR MURAL 31/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 6,061.00

102 32679 CAJAS P/GUARDA TERMO. Y REPARACION CLIMA 07/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 5,637.60

102 32678 DESARMADO DE VESTIDOR EN AREA ALBERCA 07/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00

102 32484 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 23/05/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 3,080.36

102 32677 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 07/06/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 2,422.08



102 32650 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 12/12 06/06/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.28

147,821.08

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32657 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/ABR -05/MAY13 06/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32582 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 31/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00


103 32658 TAXIS AL PERSONAL DEL 24 - 31/MAY'13 06/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,505.20

103 32693 COMPRA POSTES Y CADENA P/CAMPO DE VERANO 07/06/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 7,482.00

103 32673 SERV. DE VALET PARKING EV. 24 Y 25/MAY/13 07/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00




103 32688 PAGO CUOTA MAYO/13 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35

103 32675 PAGO SEM.#22 Y SE#21 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88


78,736.38

GASTOS DE DEPORTES

0.00

GASTOS DE AYB


105 32660 SERV. DE MESEROS DEL 27/MAY - 02/JUN'13 07/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 40,507.20




105 32652 CHAROLAS Y RECIPIENTES P/VITRALES Y MURAL 06/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 18,990.42












105 32662 SERV. MUSICA EN MURAL PARRILLADA 17 Y 31/MAY 07/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00





105 32633 COMPRA HELADO 06/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 3,463.00


105 32576 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 04/MAY/13 31/05/2013 ANGEL MANUEL ROSES AGUILAR 3,364.00


105 32661 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 07/06/2013 GUILLERMO GONZALEZ MACHIN 3,100.00



105 32624 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 06/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 2,410.20

105 32694 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 07/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,389.27



368,684.32



8,166.40


105 32690 ANT. SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA EL PADRE 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 31,320.00

105 32691 PAGO TOTAL SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA DEL PADR 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 20,880.00

105 32689 PAGO TOTAL RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 07/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26

105 32664 COMEDIANTE P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 07/06/2013 AGM PRODUCTIONS, SA DE CV 10,000.00

105 32663 RENTA BANOS MOVI. P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN 07/06/2013 BEATRIZ GARZA CANTU 6,196.67

86,577.93



13,610.00

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 06/06/2013 NOSOTROS MISMOS 89,705.82

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 AYB 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 48,017.23

137,723.05

TRASPASOS

111 32682 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO JUN/13 07/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00


111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUN'13 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00

285,000.00



110 32628

UN ENFRIADOR Y UN VENTILADOR P/CANCHA DE RAQUET 06/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 38,343.80

110 32651 CONGELADOR HORIZONTAL P/COCINA REST.MURAL 06/06/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,509.37

110 32653 2 CPU P/DEPORTES Y 1 IMPRESORA P/CALIDAD 06/06/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 23,478.40

110 32685 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUN/13 07/06/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00

86,332.57

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 TRANSF. ESTIMACION #6 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 06/06/2013

ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 710,758.93


ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 89,005.39

110 32687 PAGO 2/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 07/06/2013

VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00

110 32617 50%ANT.ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ESTACI 05/06/2013

CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00

110 32692 50%ANT. ANALISIS DE RIESGO DE ESTACIONAMIENT 07/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00



874,236.32



NUM DE



101 32497 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 16 - 30/ABR/13 23/05/2013 TINTORERIA FLORIDA, S.A. 27,878.16

101 32565 SERV. LAVADO MANTELES DEL 01 - 15/MAYO/13 30/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 21,386.34

101 32654 COMPRA RECIBOS DE PAGO P/DEPORTES 06/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 8,468.00

101 32796 ASESORIA LEGAL CASO CNA 14/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,500.00

101 32763 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL DEPORTIVO 14/06/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,411.00

101 32768 COORDINACION REUNION GERENTES DE CLUBES 14/06/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20

101 32762 PAGO MENS. SKY (6)BAR GC,BAR MURAL,TERRAZA M 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,349.67

101 32746 ROLLOS P/AREAS DE CONSUMO Y PAPEL BOND CARTA 13/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 3,198.70


82,575.07


108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS MAY'13 17/06/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 269,266.18

108 32795 PAGO 3% S/NOMINAS MAYO'13 14/06/2013 SRIA.DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 67,143.00

108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MAY'13 17/06/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 7,251.00

343,660.18







102 32774 SERV. DE LIMPIEZA Y SELLADO FONDO CISTERNA 14/06/2013 ALFONSO JUAN MENDEZ BARREIRO 9,860.00

102 32708 COMPRA MATERIAL P/EQUIPOS DE CLIMAS 13/06/2013 COMERCIALIZADORA EN REFRIGERACION SA DE CV 7,586.40

102 32747 SERV. DE FUMIGACION P/AREAS DE CONSUMO MAY13 13/06/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00

102 32773 REPARACION DE FRENOS Y AFINACION P/ZAMBONY 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,991.40


102 32772 PAGO TOTAL ESTUDIO ESTRUCTURAL C.TENIS 9 Y10 14/06/2013 MARIO RUIZ CAMPOS 5,510.00

102 32789 SUM. Y FABRICACION COLCHONETAS P/GIM DAMAS 14/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00

102 32790 REPARACION TRANSFORMADOR EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,900.00

102 32769 ROLLOS DE FIBRA Y CINTAS P/DUCTOS DE CLIMA 14/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 2,830.40


102 32771 POSTE REFUERZO P/PORTON EN CABANA LAGO 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 2,118.51

102 32709 COMPRA PINTURA 13/06/2013 PINTURAS COVER S.A. DE C.V. 2,038.12

102 32736 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00

102 32770 CINTILLA PVC P/RED DE CANCHAS DE TENIS 3Y4 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 1,540.60

102 32792 BULTOS DE ABONO P/PASTO Y PLANTAS EN LAGO 14/06/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 1,450.00


102 32707 1 RELOJ DE PARED P/ALB. TECHADA Y 2 P/STOCK 13/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 1,228.65

135,674.53

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32745 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 06 - 12/MAY/13 13/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32749 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 08/JUN/13 13/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 13,653.20

103 32765 SERV. DE VALET PARKING EV.29-31/MAY Y 01/JUN 14/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 8,816.00



103 32766 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 14/06/2013 JOSE MAURICIO RUIZ LARA 1,678.47

103 32767 ENMARCADO DEL CERTIFICADO ISO-9001-2008 14/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00

55,137.91

GASTOS DE DEPORTES

104 32793 REEMBOLSO CLASES DE TENIS,GOLF Y DEPORTIVAS 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 58,287.00



114,684.00

GASTOS DE AYB

105 32756 SERV. DE MESEROS DEL 03 - 09/JUN/13 14/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 43,036.00










105 32733 EQUIPO DE COCINA P/MURAL Y REST VITRALES 13/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL, S.A. DE C.V. 15,297.42



















105 32734 RENTA SILLAS P/EV. 31/MAY'13 13/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 928.00

406,861.60


105 32667 SERV. DE DISEÑO GRAFICO 07/06/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00

4,767.00


105 32759 50%ANT. RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26

105 32751 UN PAQUETE DE 15 CHISPEROS P/EV. DEL PADRE 13/06/2013 NICOLAS MARTINEZ FLORES 4,060.00

105 32791 COMPRA IMPERMEABLES P/EV. DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,130.60

105 32758 COMPRA BRAZALETES P/EV. DEL PADRE 13/JUN'13 14/06/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,096.20

26,468.06



107 32783 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. ELIZONDO 14/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 28,174.83

107 32784 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. PROMOBIEN 14/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 22,416.26



107 32776 SEM.#21 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,917.78





107 32785 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 STANDARD 14/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33

107 32787 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 2,644.79

107 32788 DESCTO.QUIN.#11 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 2,631.11

107 32786 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 2,341.11

271,680.65

NOMINAS

106 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO 12/06/2013 NOSOTROS MISMOS 1,138,948.24

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#11 DEL 01-15/JUN/2013 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 392,411.61

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 13/06/2013 NOSOTROS MISMOS 103,038.09

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 AYB 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 76,731.43


1,772,610.66

TRASPASOS


125,000.00



0.00

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 TRANSF. ESTIMACION #4 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 14/06/2013

DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00



91,872.00



NUM DE




101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00

101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40

101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00

101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41

101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68

101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54

101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02

101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00

101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00

101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00

101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00

55,486.05


0.00


102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00

102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40


102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00


102 32741 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 13/06/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36


102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00



102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00

102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00

102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46

102 32879 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 21/06/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 5,358.74


102 32743 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS MAY'13 13/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52


102 32864 TAPIZ EN BANOS GIM CABA Y VINIL IMPRESO P/ZAMBONY 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,712.00


102 32876 REPARACION DESHUMIDIFICADOR PISTA HEILEO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 2,900.00




102 32874 REPARACION A JUEGOS INFANTILES EN EXPLANADA 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,740.00

102 32877 MTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND. PISTA HIELO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,740.00

102 32587 PEGAMENTO P/HIDRO CAB.Y ALB. Y TRIPLAY P/SAL 31/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,670.40

205,542.41

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

103 32873 UNIFORMES AL PERSONAL DE MTTO E INTENDENCIA 21/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 27,989.64

103 32838 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 13 - 19/MAY/13 20/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32860 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 21/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,750.00



103 32861 SERV. DE VALET PARKING DEL 3,5 Y 7/JUN/13 21/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00




108,146.17

GASTOS DE DEPORTES

0.00

GASTOS DE AYB










105 32470 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 10,488.59



105 32471 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 9,461.55



105 32813 COMPRA HELADO 20/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 6,628.00




105 32834 SALEROS P/VITRALES Y TENEDOR Y CUCHAR P/MURA 20/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,757.80



105 32854 SERV, DE MUSICA EN VITRALES 31/MAY-14/JUN/13 21/06/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 4,640.00


105 32871 ENSALADEROS Y TAZON P/BUFFET Y VASO P/EVENT 21/06/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 3,701.10


105 32814 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 20/06/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 3,452.00






105 32863 EMPACADORA DE ALTO VACIO P/COCINA VITRALES 21/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,300.00

105 32855 DEVOLUCION ANT.EV. CABAÑA DEL LAGO 13/JUN'13 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00

105 32841 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 20/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 887.50

403,938.26


0.00


105 TRANSF. RENTA TRASPORTE P/TRASLADOS EV.DIA DEL PADRE 18/06/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 2,900.00

105 32882 CONFERENCIA DE MATRIMONIOS EN SALON EV. 21/06/2013 JAVIER ALFONSO PERAZA MENDIVIL 2,860.00

105 32842 RENTA SILLAS Y MESAS P/EV.DEL PADRE 13/JUN13 20/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 2,714.40

105 32851 SERV. EXTRACCION DE AGUA EN SILLAS DE EV. 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 2,186.60

105 32850 DJ P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 21/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00

11,821.00



14,248.00

NOMINAS



123,737.72

TRASPASOS


125,000.00



110 32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 21/06/2013 RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE 121,883.52

110 32866 MODULO ELECTRONICO P/PLANTA ELECTRICA 21/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 40,194.00

110 32847 50%ANT. COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52

110 32848 PAGO TOTAL COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52

110 32862 ANT. COMPRA MESA DE PARED P/COCINA MURAL 21/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 2,204.00

110 32885 TRABAJOS ADICIONALES RED TECHO CANCHA DE FUTBOL 21/06/2013 EDIFICACIONES D'S3, SA DE CV 53,311.28

110 32886 ESTIMACION #2 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 90,306.21

110 32887 TRABAJOA ADICIONALES PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 11,553.60

370,311.65

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 32867 PAGO TOTAL ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ES 21/06/2013 CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00

110 32845 PAGO 4/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 21/06/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00

110 TRANSF. ESTIMACION #7 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 24/06/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 773,489.95


110 32798 ESTIMACION #4 ANCLAS Y TORRES EN TEE PRACTIC 18/06/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 286,116.32



1,105,078.27



NUM DE




101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00

101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40

101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00

101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41

101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68

101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54

101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02

101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00

101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00

101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00

101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00

55,486.05


0.00


102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00

102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40


102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00




102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00



102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00

102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00

102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46


NUM DE




101 32837 SERV. DE MTTO. Y COMPRA CARTUCHOS TONER 20/06/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 8,201.20

101 32952 ASESORIA EN CASO CNA PAGO 3/3 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,132.33

101 32951 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 4,000.00

101 32839 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 20/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,516.52

101 32950 SERVICIO DE CABLEVISION 28/06/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,185.00

32,158.03


0.00


102 32969 ROTULOS DE VINIL P/MESAS KID'S CENTER 28/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 20,648.00




102 32962 ASFALTO Y SELLADOR REPARAR PASILLO VITRALES 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 7,932.03

102 32967 SUM.E INST. SELLADOR ALBERCA OLIMP. 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,786.70

102 32966 EMBOBINADO DE BOMBA DIESEL PLANTA ELECTRICA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SA DE CV 2,897.68

102 32990 SERV.DE MTTO.EQUIPO AREA GOLF 28/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 2,320.00

102 32965 MTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA CALDERA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 2,154.28

102 32959 COMPRA 15 FUENTES DE PODER P/TELEFONOS 28/06/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 2,010.64

102 32961 MTTO. A TRANSFORMADOR Y FILTRO EN P. HIELO 28/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,953.44

102 32960 REPARACION MOTOR DE ASPIRADORA 28/06/2013 JOSE ALBERTO CUEVAS GOMEZ 1,380.40

102 32919 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 986.00

82,219.60


103 32989 COMPRA UNIFORMES P/INSTRUCTORES DEPORTIVOS 28/06/2013 INNOVA SPORT, S.A. DE C.V. 69,562.53

103 32932 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 20 - 26/MAY/13 27/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 32944 VALET PARKING EV. 6,7,8,11 Y 15/JUN/13 28/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 20,880.00



103 32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 4,333.80


103 32955 PUBLICACION DE VACANTES 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,200.90


148,353.13

GASTOS DE DEPORTES

104 32971 CURSO STREETENIS P/6 HEAD PRO DE TENIS 28/06/2013 HECTOR FUENTES RODRIGUEZ 20,880.00

104 32973 REEMBOLSO DE CLINICAS DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 19,290.00

104 32948 RENTA GRADAS P/EV.GIMNASIA RITMICA 7,8 Y 9/JUN/13 28/06/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 6,960.00


104 32974 REEMBOLSO DE CLASES DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,725.00

55,105.00

GASTOS DE AYB





105 32889 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 25/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 26,086.51







105 32927 EQUIPO DE COCINA P/EVENTOS ,COCINA GRAL, 27/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 11,216.55










105 32906 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 27/06/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 5,550.26

105 32949 SERV. MUSICA EN MURAL Y VITRALES 21/JUN/13 28/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,220.00



105 32941 10 BOTELLAS DE VINO TINTO P/PARRILLADA 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,850.00

105 32945 PAGO PROPINAS DEL 16/ABR - 15/JUN/13 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,672.80






105 32957 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00


105 32917 COMPRA TOMATE PELATI 27/06/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,170.00

105 32958 COMPRA 2 REPISAS P/AREA DEL KID'S CENTER 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,020.96

421,541.83


105 32934 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 27/06/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR, SA DE CV 9,582.88

9,582.88


105 32970 COMPRA PLAYERAS P/EL CAMPAMENTO VERANO 28/06/2013 LUIS ARTURO SALAZAR NAVARRO 17,155.82

105 32946 REGALOS (3 MOLDES) P/EV. DIA DE LAS MADRES 28/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 1,160.00

18,315.82




107 32980 DESCTO.QUI#12 SEM#24 Y SEM.25 ELIZOND 28/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,480.99



107 32981 DESCTO.QNA#12 SEM#24 Y SEM#25 PROMOBIEN 28/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,134.82


107 32977 SEM.#24 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,983.76


107 32982 DESCTO.QNA.#12 SEM#24 Y SEM#25 STANDARD 28/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14

107 32983 DESCTO.QUIN#11 Y QUI#12 ROPA Y CALZAD 28/06/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 1,593.28

107 32985 DESCTO.SEM.#24 Y SEM.#25 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,186.91



408,206.17

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#12 DEL 16-30/JUN/2013 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 368,296.86




550,764.27

TRASPASOS


125,000.00



110 32947 COMPRA 2 ARCHIVEROS P/A. A SOCIOS 28/06/2013 OFIK, S.A. DE C.V. 9,324.78

110 CANC.32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 28/06/2013

RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE (121,883.52)

(112,558.74)

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO




110 32964 PAGO TOTAL ANALISIS RIESGO DE ESTACIONAMIENT 28/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00

67,860.00


INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.27 DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2013

NUM DE



101 32739 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 01- 15/MAY/13 13/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 28,347.61

101 32840 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 16 - 28/MAY/13 20/06/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 15,963.34

101 TRANSF. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 13-JUN-13 DAÑO VEHICULO 04/07/2013 NARAEMA CORTEZ ROBLEDO 14,000.00


101 32835 COMPRA COMANDAS Y CORTESIAS 20/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 11,310.00

101 32933 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 27/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,397.95

83,676.90


0.00


102 32968 RETIRO OXIDO Y SUM.E INST. PINTURA ALBERCA 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 18,583.20



102 33065 SUM.E INT.PUERTA EN BAR MURAL Y CRISTALES EN 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 14,186.80


102 33064 SERV.MTTO. PUERTA AUT. EN DIRECCION GRAL. 05/07/2013 JESUS CARLOS MARROQUIN SANCHEZ 8,932.00






102 32897 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 27/06/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5,765.20



102 32914 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 TECNOLOGIA EN VALVULAS Y TUBOS DEL NORTE SA 5,098.20



102 32872 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST VITRALES MAY'13 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35

102 33058 REPARACION Y CALIBRACION VALVULA EN CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,900.00

102 33057 VALVULA DE SEGURIDAD Y CALIBRACION P/CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,413.96

102 33056 SUM.E INST.LLAVE OFICINA AYB Y CERRADURA BAR 05/07/2013 RENE GONZALEZ CASTILLO 2,378.00

102 33061 SUM.E INST.TURBINA EN MINISPLIT AREA PROYECT 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,113.60

102 33060 3 FILTROS METALICOS P/PISTA DE HIELO 05/07/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 640.32

102 33059 BORDADO DE TOALLAS 05/07/2013 MARIE CONFECCIONES S.A. DE C.V. 556.80

165,430.71

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33036 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 27/MAY - 02/JUN' 04/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33073 SERV.VALET PARKING EV. 13,17,18,19,20 Y 21 05/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 16,008.00

103 32929 COMPRA 32 PARES DE CALZADO AL PERSONAL 27/06/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 11,275.20



103 32928 UNIFORMES PERSONAL NUEVO INGRESO 27/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 9,219.68



103 CANC.32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO (4,333.80) 103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 4,377.58


103 33074 COMPRA CAMISAS P/MESEROS EN VITRALES 05/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00


103 32931 COMPRA ACCESORIOS P/RADIOS PORTATIL 27/06/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 2,198.20

106,317.35

GASTOS DE DEPORTES

104 33042 CURSO CAPACITACION FUTBOL SOCCER 04/07/2013 JAIME GARCIA BARCO 17,485.00

104 33041 CURSO DE ACTUALIZACION DE PATINAJE 04/07/2013 MARIANA SALINAS MARTINEZ 5,550.00

23,035.00

GASTOS DE AYB



















105 32901 COMPRA 2 DIABLITOS DE CARGA P/ALMACEN 27/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 7,000.14




105 33033 COMPRA CUCHILLOS Y CUCHARAS P/COCINA MURAL 04/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 4,277.22










402,666.97


105 33055 HOST Y SOPORTE SITIO WEB Y EMAIL ABR- JUN'13 05/07/2013 ISOCRAFT, S.A. DE C.V. 7,765.04

105 33054 ROTULOS E IMPRESION DE LONAS P/PUBLICIDAD 05/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 4,455.56

105 33045 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 05/07/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85

13,577.45


0.00



107 33050 PAGO SEM.#25 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 05/07/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08

16,532.20

NOMINAS



128,951.55

TRASPASOS

111 33051 TRASPASO A FONDO AGUINALDO JUL'13 05/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00


111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUL'13 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00

285,000.00



110 33066 CLIMA 10 TONS. EN AREA DE SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 98,517.64

110 33044 PAGO TOTAL POLICARBONATO P/PROT.PISTA HIELO 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 92,800.00

110 33063 SUM.E INST. CLIMA EN BANOS SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,879.24

110 32963 INTERCONEXION Y MATERIAL P/CLIMA GIM DAMAS 28/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,138.00

110 33067 UN MINISPLIT 2 TONS. P/AREA DEL ALMACEN 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 12,789.00

110 33043 COMPRA 8 MESAS P/EVENTOS SOCIALES 04/07/2013 FASTER DE MEXICO, S.A. 10,101.28

110 33053 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 05/07/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00

110 32994 COMPRA PANTALLA P/PROYECTOR 02/07/2013 PCREDCOM PUNTO COM, S.A. DE C.V. 2,449.92

256,955.08

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 TRANSF. ESTIMACION #8 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 09/07/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,561,288.26

1,561,288.26



NUM DE



101 33127 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 12/07/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 396,771.00

101 33128 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUN'13 12/07/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 68,327.91

101 33142 PAGO SERV.INTERNET Y TELEFONO 12/07/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,764.00


101 33035 TARJETAS DE PRESENTACION Y RECIBOS R Y D 04/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 2,192.40

476,582.51


0.00


102 32972 REJILLA PERIMETRAL EN AREA DE ALBERCA OLIMP 28/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 20,010.00


102 33144 TRABAJOS DE PINTURA JARDINERAS ALBERCA OLIMP 12/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,413.18

102 33030 COMPRA PINTURA 04/07/2013 ABASTECEDORA INDUSTRIAL NAHER, SA DE CV 5,021.25



102 33138 CRISTAL TEMPLADO P/STOCK 12/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,634.20




102 33123 COMPRA CAMARA FOTG. P/PROYECTOS 11/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,699.00


72,996.31

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33122 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 03 - 09/JUN/13 11/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33118 CAMISAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE CASETA 11/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 16,936.00


103 CANC.33069 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO (8,520.02) 103 33134 SERV.VALET PARKING EV. 22,26,27 Y 29/JUN/13 12/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 13,108.00


103 33143 PAGO POLIZA SEGURO CAMIONETA NISSAN '05 12/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 8,440.23

103 33157 UNIFORMES P/MASAJISTAS GIM DAMAS Y GIM CABA. 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,900.00




103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO (4,377.58) 103 33154 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 5,541.76


103 33124 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 06/JUL/13 11/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 5,185.20


103 33149 BORDADOS EN PLAYERAS MESEROS MURAL 12/07/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,136.80

114,446.10

GASTOS DE DEPORTES

104 33034 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 04/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 15,895.27

104 33135 PAGO CUOTAS ABRRIL ,MAYO Y JUN/13 C. TENIS 12/07/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00


27,970.27

GASTOS DE AYB





105 33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,928.00









105 33117 CHAROLAS Y PINZAS P/SALON EV. Y CHAROLAS Y 11/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 12,276.76















105 33141 PAGO PROPINAS DEL 01- 30/JUN/13 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,310.50

105 33159 COMPRA BATIDORA P/GIM DAMAS 12/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 3,248.00



105 33136 COMPRA BRAZALETES P/BUFFET DOM. 12/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20



105 33116 COMPRA COPA VINO P/SALON EVENTOS 11/07/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 1,723.83

105 33087 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 11/07/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 936.00

472,296.66



105 33125 IMPRESION EN LONA P/PUBLICIDAD 11/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 3,750.28

7,833.48


0.00



107 33147 DESCTO.SEM.#26 Y SEM.#27 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,254.36



18,788.63

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#13 DEL 01-15/JUL/2013 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 391,569.42

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 11/07/2013 NOSOTROS MISMOS 96,460.46

106 33160 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN AYB 12/07/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 79,205.62

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 AYB 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 75,669.32

642,904.82

TRASPASOS


125,000.00



110 33161 PAGO TOTAL SUM.E INST.CONMUTADOR IP OFFICE 12/07/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 113,151.91

110 33079 50%ANT. COMPRA 4 BICICLETAS P/GIM DAMAS 09/07/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,048.75

110 33150 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUL'13 12/07/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00

172,201.66

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 33151 PAGO 4/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 12/07/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00



39,672.00



NUM DE



101 33037 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 01 - 11/JUN/13 04/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 19,173.06

101 33238 REEMBOLSO PAGO APORTACION S=814 19/07/2013 BERNARDO LOPEZ SALDANA 8,709.00

101 33199 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41

101 33254

GASTOS POR COMROBAR 2 ESCRITORIOS ART.DE OF. P/SKY VIEW 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00

101 33207 PAGO MENS.SKY TERRAZA MURAL,SNACK TEE,KC. 17/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.00

101 33214 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 19/07/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,013.00

101 33215 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUL'13 19/07/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00

44,399.47


108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUN'13, SAR E INFONAVIT MAY-JUN'13 16/07/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,129,853.61

108 33163 PAGO 3% S/NOMINAS JUNIO'13 16/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 64,079.00

108 33219 RENOVACION LICENCIA ALCOHOLES '2013 19/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 39,607.00

108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUN'13 17/07/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 12,706.00

1,246,245.61





102 33062 10 CAJAS P/TERMOSTATO E INST. TERMOSTATO 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,832.00

102 33250 ROTULO VIDRIERAS Y ACRILICO EN MESAS ALBERCA 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 11,205.60

102 33216 SUM.E INST.CRISTAL Y PULIDO EN PUENTE LOBBY 19/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,283.40



102 33249 TAPETE P/AREA DEL KID'S CENTER Y CHAPOTEADER 19/07/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 6,629.40

102 33206 SERV. DE FUMIGACION AREAS DE CONSUMO JUN'13 17/07/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00


102 33253 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 08 - 15/JUL/13 19/07/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00

102 33239 ACRILICO EN CRISTAL Y LONA P/TOALLERO ALBER 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,422.00

102 33241 SUM. ASFALTO SUPERIOR SALON EVENTOS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,196.29

102 33242 RENTA ANDAMIOS P/AREA EN FRONTENIS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,132.00


102 33252 UNA PLACA METALICA P/AREA EN PISTA HIELO 19/07/2013 MAZZO PLACK RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. 2,552.00

102 33243 MTTO.PREVENTIVO BOMBA ASPIRADORA ALBERCA 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 1,997.52

102 33217 REPARACION DE MARMOL EN AREA RAQUET 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,856.00

102 33198 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00

139,383.95



103 33211 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 06/JUL/13 19/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,602.24

103 33221 PLAYERAS AL PERSONAL DE OFICINA Y CAJERAS 19/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 12,446.80


103 33220 SERV. DE VALET PARKING EV. 3, 4 Y 6/JUL/13 19/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,524.00

103 33121 SERV. DE MTTO. Y ACCESORIOS P/RADIOS PORTATI 11/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 3,104.28



88,411.50

GASTOS DE DEPORTES


104 33246 REEMBOLSO CLASES ESC. DE TENIS 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,043.00

104 33245 REEMBOLSO CLINICAS DE VERANO 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,385.00

64,293.00

GASTOS DE AYB







105 CANC.33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU (26,928.00) 105 33172 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 17/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 20,678.00










105 33237 SERV.MUSICA EN MURAL Y VITRALES 5 Y 12/JUL13 19/07/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00






105 33244 MUSICA VIERNES PARRILLADA 24/MAY Y 28/JUN'13 19/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00





105 33218 COMPRA 2 LICUADORAS P/AREA DE VITRALES 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,998.00

105 33212 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 19/07/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,424.00

105 33197 EXPRIMIDOR Y CUCHILLOS P/GIM DAMAS Y TARROS 17/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 1,383.74

105 33195 COMPRA AGUA PURIFICADA 17/07/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00


406,659.41



4,767.00


0.00



107 33232 DESCTO.QUI#13 SEM#26 Y SEM#27 AYB M. ELIZOND 19/07/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,499.97



107 33233 DESCTO.QNA#13 SEM#26 Y SEM.27 AYB PROMOBIEN 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 16,071.05




107 33234 DESCTO.QNA.#13 SEM#26 Y SEM#27 STANDARD 19/07/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.08

224,368.14

NOMINAS



123,122.88

TRASPASOS


125,000.00



110 33240

INST. DUCTERIA Y CONEXIONES CLIMA EN PRIV. REST- VITRALES 19/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 19,198.00

110 33251 COMPRA PERSIANAS P/AREA DEL SKY VIEW 19/07/2013 COMERCIALIZADORA VELIT NIBH, S.A. DE C.V. 12,548.39

31,746.39

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 TRANSF. ESTIMACION #5 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 15/07/2013 DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00


110 33208 RETIRO DE ESCOMBRO EN AREA DE ESTACIONAMIENT 17/07/2013 ARMANDO CANTU CESPEDES 21,924.00

191,690.85



NUM DE



101 32930 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 15 - 31/MAY/13 27/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,889.40

101 33311 POLIZA SEG. PAQ. EMPRESARIAL JUL - OCT/13 26/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 23,757.89


101 33202 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUN'13 17/07/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40


101 33200 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS JUN'13 17/07/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68

101 33309 SERVICIO DE CABLEVISION JUL'13 26/07/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,023.00

85,130.89


0.00



102 33318 REPARACION DE MARMOL Y HECHURA VIGA ALBERCA 26/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 14,824.80

102 33201 LIMPIEZA CAMP. Y LAVADO DE VIDRIOS JUN'13 17/07/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36


102 33203 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EV. JUN'13 17/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52




102 33248 MTTO. PREVENTIVO BOMBA DE ALBERCA OLIM 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 3,245.68

102 33317 SUM.DE BOYAS DE GAS REFRIGERANTE A CLIMAS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 3,085.60

102 33052 TRABAJOS DE SARPEO AREA PUTTING GREEN 05/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,320.00

102 33282 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 1,531.20

84,878.80


103 33119 COMPRA 31 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 11/07/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 10,868.04


103 33301 TAXIS AL PERSONAL DEL 06 - 21/JUL/13 25/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 6,989.00

103 33313 SERV. DE VALET PARKING EV. 20/JUL'13 26/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00


103 33328 COMPRA BRAZALETES P/IDENTIFICACION DE INVITA 26/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20

103 33312 SERV. MTTO. A NISSAN '07 Y CAMBIO DE BANDAS 26/07/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,494.00

103 33297 REPARACION A EQUIPO RADIO PORTATIL 25/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 1,966.20


64,805.05

GASTOS DE DEPORTES


5,250.00

GASTOS DE AYB



























105 33291 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 25/07/2013

PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,874.21

105 33307 MUSICA VIERNES PARRILLADA 12 Y 19/JUL/13 VITRALES 26/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 4,640.00





105 33280 COMPRA TOMATE PELATI 25/07/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,950.00

105 33329 FABRN.ESTRUCTURA P/VTA.TACOS AL PASTOR 26/07/2013 CESAR GUAJARDO REYES 1,856.00

105 33308 COMPRA PAN P/BUFFET DOM. ,MURAL Y EVENTOS 26/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,513.60

105 33261 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 25/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 948.00

416,066.03


0.00


0.00






194,458.11

NOMINAS



109,985.92

TRASPASOS


125,000.00



110 33323 SUM.MALLA ROMPEVIENTOS Y BANDA EN C. TENIS 26/07/2013 MARIA GUADALUPE GODINES SAENZ 22,388.00

110 33324 MANO DE OBRA INST.CLIMA 10"T. SALON EVENTOS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 14,152.00

110 33321 COMPRA 2 RADIOS PORTATILES P/CAPITANES AYB 26/07/2013 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES, SA DE CV 11,955.82

48,495.82

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO


ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,181,410.78

110 33303 PAGO TOTAL CALCULO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIEN 26/07/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 140,940.00

110 33326 60%ANT.TRABAJOS SOLUCION PLUVIAL ESTACIONAMI 26/07/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, SA DE CV 54,221.11



110 33304 ELABORACION INGENIERIA ESTRUCTURAL ESTACIONA 26/07/2013 PLATINO ESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 15,660.00


110 33322 60%ANT. SUM.E INST. PASTO SINTETICO PUTTIN GREEN 26/07/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 25,717.20

1,452,749.09


INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.31 DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013

NUM DE



101 33205 SERV. LAVADO MANTELES DEL 11 - 25/JUN/13 17/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,551.72

101 33395 PAGO 1/3 PPE SKY BAR MURAL Y MENS. GIM CABA 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 10,868.00

101 33335 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 01/08/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 3,500.00

101 33300 COMPRA ROLLOS Y PAPEL BONDT/C 25/07/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,745.72


101 33394 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 02/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,202.92

40,840.36


108 TRANSF. PAGO A CNA ABR-JUN'2013 31/07/2013 COMISION NACIONAL DEL AGUA 62,139.00

62,139.00




102 33391 COMPRA ENCINOS P/AREA ALBERCA Y TEE PRACTICA 02/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 17,500.00

102 33392 TRABAJOS DE PINTURA BARANDAL AREA ALBERCA 02/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 15,103.20





102 33390 SUM.E INST. DE BISAGRA EN REST - MURAL 02/08/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,524.00

102 33388 COMPRA CABLE DE RED P/SITE (SISTEMAS) 02/08/2013 CONDUCTORES Y CABLES DEL NORESTE, SA DE CV 3,703.58

102 33296 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES JUN'13 25/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35


128,727.62



103 33393

UNIFORMES A GTE. AYB ( 2 SACO Y 2 PANT) Y CAPITAN (2 CAMISAS Y 2 CORBATAS) 02/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 4,391.08


103 33410 PAGO SEM.#29 Y #30 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 02/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,577.20

103 33400 SERV. DE VALET PARKING EV. 27/JUL'13 02/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 2,436.00


42,326.48

GASTOS DE DEPORTES

104 33294 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 25/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 3,097.36

3,097.36

GASTOS DE AYB






















105 33293 PINZAS Y PIEDRA P/VITRALES Y COPAS Y JARRAS 25/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,447.78








105 33396 PAGO PROPINAS DEL 01/JUN -15/JUL/13 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.50

105 33402 COMPRA TOSTADA DESH. Y NUEZ DE LA INDIA 02/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00


105 33401 SERV. DE MUSICA REST VITRALES PARRILLADA 02/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 2,320.00






105 33403 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 02/08/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,218.00

105 33413 COMPRA 7 GARRAFONES C/AGUA 20 lts. 02/08/2013 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B. SA CV 818.33

427,857.57


105 33380 COMPRA ARTICULOS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 01/08/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 18,520.50

18,520.50


0.00


107 33336 QNA.#14 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,226.64

107 TRANSF. AYUDA ESCOLAR 2013 03/08/2013 NOSOTROS MISMOS 68,815.00

107 33406 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 ELIZOND 02/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 27,229.27

107 33407 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 PROMOBI 02/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 18,947.61








107 33409 DESCTO.QNA.#14 SEM.#29 Y #.30 HEMSA 02/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 10,600.00

107 33408 DESCTO.QNA.#14SEM.28SEM.29 Y SEM.30 STANDAR 02/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,725.32


338,679.63

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#14 DEL 16-31/JUL/2013 30/07/2013 NOSOTROS MISMOS 370,989.43




562,679.02

TRASPASOS


125,000.00



110 33399 50%ANT. COMPRA SWITCH P/SITE DE VOZ Y DATOS 02/08/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25

17,230.25

OBRAS Y PROYECTOS


110 33333 ESTIMACION #5 ANCLAS Y TORRES TEE DE PRACTIC 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 144,108.20

110 33334 TRABAJOS DE REFUERZO EN POSTE TEE 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 76,007.84

220,116.04


INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.32 DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2013

NUM DE



101 33491 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUL'13 09/08/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 411,933.00

101 33490 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUL'13 09/08/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 72,958.54

101 33120 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 01 - 15/JUN/13 11/07/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 31,878.65

101 33295 COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO Y TRASPASOS AYB 25/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 14,616.00


101 33381 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 01/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 2,900.00

101 33488 DEVOLUCION POR CAMBIO DE STATUS S=950 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,531.00

101 33479 SUSCRIPCION EL NORTE P/GIM DAMAS 09/08/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00

550,950.19


0.00





102 33263 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 25/07/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,952.80

102 33502 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR JUL - AGO/13 09/08/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36

102 33503 REPARACION DE CIELO DE TABLAROCA SALON EV. Y 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,526.00


102 33504 SUM. DE PINTURA ESPECIAL P/AREA ALBERCA 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,101.32

102 33501 ROLLOS DE PASTO Y ABONO P/PARQUE Y TEE PRACT 09/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,050.00




102 33500 MTTO. A EQ. SOPLADOR Y MOTOSIERRA P/MTTO. 09/08/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 4,029.00

102 33137 MODIFICACION A RELOJ ALBERCA Y LLAVES P/REGA 12/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3,282.01


102 33460 ADAPTADOR DE CORRIENTE P/MINI IMPRESORAS AYB 08/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 2,682.04

102 33455 1 MONITOR Y 4 KIT DE TECLADO P/STOCK 08/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 2,540.40

103 33498 SERV. DE REPARACION RELOJ DIG. EN P. HIELO 09/08/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,600.80

102 33389 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 02/08/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 1,211.04

136,024.72

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33472 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 30,352.82

103 33462 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01 - 07/JUL/13 08/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33468 TAXIS AL PERSONAL DEL 16/JUL - 03/AGO/13 08/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 17,753.80


103 33411 SERV. DE MTTO. A NISSAN '05 02/08/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 8,526.00



103 33383 MTTO. Y ACCESORIOS A RADIOS PORTATILES 01/08/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 5,592.94


103 33483 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 MARCOS ANTONIO VALENCIA MONDRAGON 3,959.57

103 33454 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS REST MURAL 08/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,897.60


103 33481 SERV. DE VALET PARKING EVE. 03/AGO'13 09/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 3,364.00

103 33499 BORDADO EN PLAYERAS DE INSTRUCTORES DEPORTES 09/08/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 2,681.92

103 33471 TAXIS AL PEROSONAL DEL 01 - 02/AGO/13 09/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 1,705.20

130,089.15

GASTOS DE DEPORTES

0.00

GASTOS DE AYB




105 33476 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,239.20


105 33477 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 15,810.80




105

CANC.CH.33398 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU (14,639.20)









105 33379 HIELERA Y VASOS P/SALON EV. Y CUCHILLOS Y 01/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,054.29

105 33452 UN SIFON Y DOS MEZCLADORAS P/COCINA VITRALE 08/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 5,709.25



105 33441 COMPRA CARNE SECA 08/08/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS, SA DE CV 4,320.00











105 33478 COMPRA TAZON POZOLERO P/BUFFET Y EVENTOS 09/08/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 1,703.46


337,143.33


105 33464 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 08/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,638.84

4,638.84


105 33475 RENTA DE TOLDOS P/EVENTO PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00

105 33495 PUBL.EN PERIODICO EL NORTE 09/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 18,910.00

105 33416 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA (COMISARIO) 08/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 8,868.20

105 33507 COMPRA BOLSAS P/REGALOS EV.DIA DE LAS MADRES 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,424.59

105 33473 BRAZALETES P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,496.40

105 33474 BOLETOS P/EVENTO DE PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 1,113.60

70,452.79





18,592.62

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 08/08/2013 NOSOTROS MISMOS 71,079.18

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 AYB 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 48,016.70

119,095.88

TRASPASOS

111 33506 TRASPASO A FONDO AGUINALDO AGO'13 09/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00


111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD AGO'13 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00

285,000.00



110 33493 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM AGO'13 09/08/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00


110 33489 SUM.E INST. SWITCH P/RED ALPINO (SISTEMAS) 09/08/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 9,106.00

110 33463 UN ARCHIVERO METALICO P/AREA DE VITRALES 08/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,663.78

35,050.78

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO

110 33494 PAGO 6/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 09/08/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00


110 33492 SERVICIOS FOTOGRAFIA P/PUBLICIDAD 09/08/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 2,900.00

37,700.00



NUM DE



101 33465 SERV.LAVADO DE MANTELES DEL 26/JUN 08/JUL/13 08/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,868.40

101 33456 COMPRA RECIBOS P/DEPORTES Y AYB Y TARJETAS 08/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 12,052.40

101 33547 RENTA EQ. PURIFICADORES DE AGUA JUL'13 15/08/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41

101 33577 PAGO SERV. INTERNET Y TELEFONO 16/08/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,248.00

101 33459 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 08/08/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 4,098.60



101 33574 PAGO MENS. SKY LAS TERRAZAS,SNACK TEE,KC 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,881.00

101 33573 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 16/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,443.00

101 33461 COMPRA CARTUCHOS TONER 08/08/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,415.20

101 33568 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 16/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 847.96

61,318.17


108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUL'13 19/08/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 265,514.41

108 33601 PAGO 3% S/NOMINAS JULIO'13 16/08/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 66,266.00

108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUL'13 19/08/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 4,832.00

336,612.41




102 33576 SUM.E INST.ACEITE TECA A BANCAS Y PALMAS TEE 16/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,298.64


102 33559 SERV.DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO JUL13 15/08/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00

102 33428 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 6,286.27



102 33579 SUPERVISION EN TEE PRAC. 29/JUL - 10/AGO/13 16/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00





102 33575 REORGANIZACION RACK DE DATOS SITE (SISTEMA) 16/08/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,480.00


110,284.43

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33584 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 36,398.88

103 33556 TRASPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/JUL/13 15/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33602 REPOSICION DE CAJA CHICA AL 16/AGO/2013 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 7,748.64

103 33458 COMPRA 21 PARES DE CALZADO P/EL PERSONAL 08/08/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 7,320.76

103 33585 SERV. DE VALET PARKING EV. 9 Y 10/AGO/13 16/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 6,844.00


103 33126 PAGO CUOTA JUNIO'13 11/07/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35



103 33561 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 10/AGO/13 15/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,586.80


103 33586 COMPRA DE 4 LINTERNAS P/CASETA DE SEGURIDAD 16/08/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 1,972.00

103,123.90

GASTOS DE DEPORTES

104 33578 REEMBOLSO DE CLASES DEP. Y ESC. DE TENIS 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 47,458.00


52,708.00

GASTOS DE AYB



105 33566 SERV. DE MESEROS DEL 05 - 11/AGO/13 16/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,619.60














105 33571 SERV. MUSICA MURAL Y VITRALES 9 Y 16/AGO'13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00




105 33453 CUCHILLOS Y TENEDORES P/MURAL Y VASOS VITRAL 08/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,427.18






105 33545 COPA VINO P/SALON EV. Y TAZON P/BATIDORA COC 15/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,008.37




383,859.38


105 33558 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 15/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 5,730.40


10,497.40


105 33562 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA 27/AGO'13 15/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 9,013.48

105 33510 PUBL. COMUNICADO (COMISARIO) 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 7,919.00

105 TRANSF. COMPL.PUBL.EN SM COMUNICADO COMISARIO 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 6,500.00

23,432.48



107 33591 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB ELIZONDO 16/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 22,057.53


107 33596 DESCTO.QNA.#15 SEM.#31 Y SEM#.32 HEMSA Y 16/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 17,600.00



107 33592 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB PROMOBIEN 16/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 15,112.75



107 33593 DESCTO.QNA.#15 #31 Y SEM.#32 STANDARD 16/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13

107 33597 DESCTO.QNA.#15 PENSION ALIMENTICIA 16/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25

107 33595 DESCTO.QNA#13 QNA#14 Y QNA#15 ROPA Y CALZADO 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 997.42

237,806.00

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#15 DEL 01-15/AGO/2013 14/08/2013 NOSOTROS MISMOS 363,206.15

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 15/08/2013 NOSOTROS MISMOS 89,227.39

106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 AYB 16/08/2013 NOSOTROS MISMOS 64,005.39


577,920.22

TRASPASOS


125,000.00




110 33581

PAGO 1/4 ASESORIA Y CAPACITACION DISTINTIVO "H" Y "M" 16/08/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67

110 33554 COMPRA UNA LAPTOP P/COORD. DE DEPORTES 15/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 6,541.52

23,588.19

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO



110 33508 PAGO TOTAL PLUVIAL ESTACIONAMIENTO 13/08/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 36,147.42

805,503.34



NUM DE



101 33648 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 09 - 22/JUL/13 22/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,435.38


101 33662 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID MAY - JUL'13 23/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 10,725.00

101 33661 PAGO 1/3 TORNEO AP. FUTBOL Y MENS. BAR GIM.CAB. 23/08/2013 CORPORACION NOVAVISION S RL DE CV 10,338.67

101 33557 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 15/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 4,797.07

101 33659 GASTOS POR TRAMITE LIBERACION DE GRAVAMEN 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00

101 33679 PAGO SERVICIO INTERNET PRODIGY 23/08/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00

56,639.28


0.00


102 33673 TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA 23/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 22,620.00





102 33674 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA TEE PRACTICA 23/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,865.00


102 33555 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS JUL'13 15/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52



102 33642 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUL'13 22/08/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,705.20

97,631.83


103 33603 PAGO 1/2 FINIQUITO EMPLEADO 20/08/2013 EMPLEADO 55,000.00

103 33665 50%ANT.UNIFORMES SECRETARIALES PERSONAL EV. 23/08/2013 NORA MARTHA LOZANO DIAZ 27,753.00

103 33646 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/JUL/13 22/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60


103 33651 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 11/AGO/13 22/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,727.52


103 33666 SERV. DE VALET PARKING DIA EV. 17/AGO'13 23/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00



103 33664 PUBLICACION DE VACANTES 23/08/2013 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 1,123.50

154,395.01

GASTOS DE DEPORTES

104 33669 REEMBOLSO DE CLINICAS DE VERANO DE TENIS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,975.00

104 33670 REEMBOLSO DE TORNEO DE TENIS GRAND PRIX 23/08/2013 MARIA ESTHER GARCIA LUNA 17,010.00

104 33653 APOYO CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,138.00

104 33654 ASISITENCIA CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 EMILIO BOTELLO CABALLERO 4,433.00

48,556.00

GASTOS DE AYB


















NUM DE

105 33570 SERV. MUSICA EN BAR MURAL 26/JUL Y 2/AGO/13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00




105 33658 PAGO PROPINAS DEL 01/JUL - 15/AGO/13 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 4,912.10



105 33640 CUCHILLOS FILETEROS P/MURAL Y BASTON LICUADO 22/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,332.75


105 33631 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 3,056.00





105 33657 SERV. DE MUSICA REST -VITRALES 16/AGO'13 23/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00





377,424.10


105 33647 COMPRA LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 22/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,065.80

4,065.80


105 33671 50%ANT. RENTA MESAS Y SILLAS P/EV. PAELLAS 23/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50

105 33660 COMPRA TELA P/EVENTO DE PAELLAS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 514.12

8,010.62





18,421.33

NOMINAS



110,884.43

TRASPASOS


125,000.00



110 33678 PAGO TORTAL 4 BICICLETAS KEISER P/GIM DAMAS 23/08/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,381.44

44,381.44

OBRAS Y PROYECTOS

0.00



NUM DE



101 33457 RENTA DE IMPRESORA P/AREA ADMON 08/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 15,032.86

101 33546 COMPRA COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO 15/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 7,308.00

101 TRANSF. PAGO 1 MIL FACTURAS ELECTRONICAS 02/09/2013 DOTNET DESARROLLO SISTEMAS, SA DE CV 3,132.00

25,472.86


0.00


102 33743 SUM.E INST.TRABAJOS DE PINTURA ENTRADA CLUB 30/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 24,882.00




102 33728 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 12 - 23/AGO/13 30/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00



65,171.14

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33714 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/JUL/13 27/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33734 SERV. DE VALET PARKING EVE. 20 Y 24/AGO/13 30/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 9,744.00

103 33736 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 30/08/2013 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORONES 8,016.05

103 33711 UNIFORMES AL PERSONAL NUEVO INGRESO 27/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 7,632.80





60,983.14

GASTOS DE DEPORTES

104 33758 REEMBOLSO DE CLASES DE SOCCER 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,650.00

104 33725 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 GUILLERMO CORTES MARTINEZ 12,646.00

104 33726 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 MONICA MARTINEZ LOPEZ 11,898.00

104 33727 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 JORGE PADILLA IBARRA 7,700.00


64,144.00

GASTOS DE AYB


















105 33733 25 MANDILES C/BORDADO P/MESEROS DEL MURAL 30/08/2013 RICARDO GARCIA LOZANO 5,394.00





105 33741 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 30/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00


318,390.92


0.00


105 33730 PAGO TOTAL RENTA TOLDOS P/EV. PAELLAS 31/AGO 30/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00

105 33760 GASTOS POR COMPROBAR EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 17,000.00

105 33732 RENTA SANITARIOS MOVILES P/EV. PAELLAS 30/08/2013 NU-MOVIL, S.A. DE C.V. 8,178.00

105 33731 PAGO TOTAL RENTA MESAS Y SILLAS P/EV, PAELLA 30/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50

105 33747 SERV. DE TRANSPORTE P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 30/08/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, SA DE CV 3,500.00

105 33742 ELAB. VIDEO PRESENTACION ASAMBLEA 27/AGO'13 30/08/2013 JORGE ALBERTO CANTU GONZALEZ 2,900.00

105 33759 COMPRA 4 GARRAFONES AGUA P/EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,120.00

73,834.50




107 33754 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. ELIZONDO 30/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 21,088.99




107 33745 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 HEMSA 30/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 15,401.95

107 33738 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. PROMOBIEN 30/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 14,272.62



107 33744 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 STANDARD 30/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13

107 33753 DESCTO.QNA.#16 PENSION ALIMENTICIA 30/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,063.30

413,045.41

NOMINAS

106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#16 DEL 16-31/AGO/2013 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 355,076.90




540,863.90

TRASPASOS


125,000.00



0.00

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO



103 33757 PAGO 7/8 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE 30/08/2013

VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00

EQ. TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"

110 33729 ANT.COMPRA DE MALLA FALTANTE EN TEE 30/08/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 40,000.00

ESTUDIOS PARA NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION

110 33724 ELABORACION DE 9 PLANOS DEL DEPORTIVO 30/08/2013 MAYAR CONSULTORES, S.A. DE C.V. 14,500.00

471,173.36


103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 2,000.00 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 9,990.80 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 28/08/2013 EMPLEADO 6,000.00

INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.36 DEL 02 AL 06 DESEPTIEMBRE DE 2013

NUM DE



101 33830 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGO'13 06/09/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 424,565.00

101 33829 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL AGO'13 06/09/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,874.99

101 33382 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 15 - 29/JUN/13 01/08/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 30,319.50

101 33715 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 23 - 30/JUL/13 27/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 9,576.38

101 33553 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUL'13 15/08/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40


101 33549 RENTA EQ. HIGIENICOS FEMENINOS JUL'13 15/08/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68

101 33762 GASTOS DE LIBERACION DE GRAVAMENS 04/09/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,100.00

545,488.95


0.00


102 33846 PAGO TOTAL COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 06/09/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 165,897.52


102 33445 QUIMICOS Y 4 TAPAS P/DESNATADOR P/ALBERCA 08/08/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 16,227.60


102 33839 REPARACION DE COLCHONETAS CANCHA MULTIPLE 06/09/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 14,732.00

102 33841 TRABAJOS DE FIRME EN AREA DE TEE DE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 13,247.20




102 33828 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA DE LAGO 06/09/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 8,000.00

102 33548 SERV. DE MTTO. A EQ. DE GIMNASIOS JUN'13 15/08/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00


102 33843 REPARACION MALLA EN CALLE LATERAL 06/09/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,886.66

102 33645 SERV.LAVADO ALFOMBRA REST-VITRALES JUL'13 Y 22/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 4,590.67

102 33842 SUM.E INST.DUROCK EN PALAPA EN TEE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,454.40


102 33844 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 06/09/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 4,388.28

102 33637 COMPRA MATERIAL ELECTRICO P/CALDERAS 22/08/2013 PROVEEDORA MEXICANA DE CONTROLES, SA DE CV 4,104.08


102 33795 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 05/09/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 3,700.40

102 33827 RECABLEADO CAMARAS LOBBY Y SWICH ADMON. 06/09/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,654.00

102 33641 COMPRA 2 BATERIAS DE LAPTOP P/STOCK 22/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 3,526.40


102 33840 SUM.E INST.AISLANTE EN TUBERIA DE CLIMAS 06/09/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,753.92

343,644.51

GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33809 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/JUL -04/AGO13 05/09/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60

103 33816 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 31/AGO/13 05/09/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 15,142.64

103 33824 VALET PARKING DIAS 27,31/AGO Y 02/SEP'13 06/09/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 11,136.00

103 33600 TRAJES,CAMISAS Y CORBATAS GTE. AYB Y CAPITAN 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 10,417.58



103 33467 PAGO CUOTA JULIO'13 08/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35


103 33823 COMPRA BOLETOS P/ESTACIONAMIENTO C/FOLIO 06/09/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00


83,552.41

GASTOS DE DEPORTES

104 33826 PAGO CUOTAS JUL, AGO Y SEP'13 C. TENIS 06/09/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00

104 33825 COMPRA 1 SALVAVIDAS P/AREA DE ALBERCA 06/09/2013 PEDRO ALEJANDRO MONTEMAYOR GARCIA 2,552.00

9,377.00

GASTOS DE AYB


105 33837 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 38,430.80



105 33838 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 28,164.80










105 33806 REPISAS P/COCINA VITRALES,MESA P/MURAL,COPA 05/09/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,999.34










105 33848 COMPRA DVD SONY P/GIM. DAMAS Y EXTRACTOR DE 06/09/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 2,698.00


105 33799 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 2,371.00

105 33819 SERV. DE MUSICA VITRALES 30/AGO'13 06/09/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00






407,844.45



5,104.00


105 33835 PAGO TOTAL SERV.DE MUSICA EV. NOCHE MEXICANA 06/09/2013 MINERVA MONSSERRAT LOPEZ RAMIREZ 60,320.00

105 33765 EQ. DE SONIDO Y MUSICA EN VIVO P/EV, PAELLAS 04/09/2013 JUAN ARTURO GALLART VALLEJO 7,540.00

105 33766 RENTA 8 ABANICOS P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 5,800.00

105 33764 RENTA EQ. DE SONIDO P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 YESENIA CORDERO BENCOMO 1,508.00

75,168.00





18,842.34

NOMINAS



118,014.73

TRASPASOS

111 33847 TRASPASO A FONDO DE AGUINALDO SEP'13 06/09/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00


111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEP'13 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00

285,000.00



110 33831 PAGO TOTAL SWITCHES P/SITE (SISTEMAS) 06/09/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25

110 33832 PAGO 2/4 ASESORIA Y CAPACITACION DIST.H Y M 06/09/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67

24,996.92

OBRAS Y PROYECTOS

ESTACIONAMIENTO



110 TRANSF. ESTIMACION #1 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 20,634.81

110 TRANSF. ESTIMACION #2 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 21,918.53

854,988.88


Documents

INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 … · informe de cheques emitidos semana no.19 del 04 al 10 de mayo de 2013 num de cheque c o n c e p t o fecha a f a v o r