INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV …³n... · El presente documento constituye el cuarto informe presupuestario del año, ... Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos Trimestral

Comisión Nacional de Préstamos para Educación Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

IV Trimestre, 2013

Febrero 2014

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TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES ......................................................................................................................... 3

Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios. ....................................................................... 3

Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos Trimestral 2011-2013 .................................................................................... 8

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................................................................... 9

Ilustración 1: Ingresos efectivos IV Trimestre, 2011 - 2013 .................................................................................................................... 9

Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el IV Trimestre de 2013 ....................................................... 10

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS ................................................................................................. 11

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2011 - 2013 ............................................................................................................................ 11

Comportamiento de los Principales Egresos IV Trimestre, 2013 .......................................................................................................... 11

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) .............................................................................................................. 11

Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el IV Trimestre de 2013 ....................................................... 12

Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2013 ............................................................................. 13

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales IV Trimestre, 2013 .................................................................................. 13

Cuadro 3: Dietas IV Trimestre, 2013 ..................................................................................................................................................... 14

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales IV Trimestre, 2013 ............................................................................................................. 15

Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, IV Trimestre de 2013 .......................................................................... 17

Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda IV Trimestre, 2013 ................................................................................... 18

Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el IV Trimestre, 2013 .................... 19

IV. ANEXOS ..................................................................................................................................... 20

Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica IV Trimestre, 2013 ............................................ 21

Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013 ......................................................................................................................................... 23

Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo IV Trimestre, 2013 ...... 24

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2013 ................ 24

Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013 ................................................................................................................................................... 25

Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre, 2013 .... 31

Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2013 ................ 36

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I. GENERALIDADES El presente documento constituye el cuarto informe presupuestario del año, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público. Los ingresos efectivos del IV Trimestre de 2013 fueron de ¢3.601 millones, mientras que los gastos efectivos sumaron ¢4.209 millones, lo que produjo una diferencia negativa de ¢608 millones, dicha diferencia se compensa con el resultado positivo de los trimestres anteriores. La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por ¢3.369 millones, que representa un 80% de los egresos totales del IV trimestre de 2013. Las cifras más significativas en el renglón de ingresos y gastos se presentan en términos comparativos para el IV Trimestre 2011-2013, destacando las respectivas diferencias que muestran los dos años anteriores. (Cuadro 1).

Avance del Cumplimiento de los objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios.

Como parte de los Aspectos Estratégicos Institucionales, en el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el año 2013:

Programa Nº 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de crédito educativo: gestión, otorgamiento, ejecución, cobro y recaudación de ingresos.

Programa Nº 2 Inversiones: Incorpora los egresos correspondientes a la adquisición de bienes duraderos, preexistentes y mejoras a las edificaciones; recursos necesarios en la ejecución del proceso de crédito educativo del Programa Nº 1.

El objetivo 1 de la Programación estratégica a nivel de programa contempla los siguientes proyectos:

a- Solicitud de préstamo en línea b- Aplicación del rendimiento académico en línea

Respecto del avance estos proyectos se brinda la siguiente información:

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a- Proyecto “Registro de la Solicitud de préstamo en línea” Durante el año 2013 se ejecutaron las etapas y actividades planificadas:

1. Etapa 1. Planificación del Proyecto: a. Elaboración del acta constitutiva del proyecto b. Definición de los requerimientos del sistema informático por desarrollar c. Elaboración del estudio de factibilidad d. Redacción de los términos de referencia operativos y técnicos

2. Etapa 2. Análisis y diseño completo 3. Etapa 3. Inicio del desarrollo de la aplicación

Para el 2014 se tiene planificado en el Plan Operativo Institución 2014 la conclusión de este proyecto con las siguientes etapas

4. Etapa 3, Conclusión del desarrollo de la aplicación 5. Etapa 4. Pruebas Funcionales y No funcionales 6. Etapa 5. Plan de capacitación técnica y de usuario. 7. Etapa 6. Plan de implementación.

b- Proyecto “Aplicación del rendimiento académico en línea”

De conformidad con el Programa de Servicios en Línea, se tomó el acuerdo de trasladar este proyecto para ser ejecutado en el año 2014. Los recursos presupuestarios asignados en este proyecto se trasladaron para apoyo el Proyecto Registro de Solicitud de Crédito en Línea. Explicación de la suspensión temporal del desarrollo de las aplicaciones por acuerdo del Consejo Directivo En el año 2012, el Consejo Directivo analizó el proyecto formulado por la institución para el abordaje los servicios en línea que brinda CONAPE en lo referente a la atención del público en línea. Dicho proyecto tiene como objetivo primordial crear una cultura de mejora continua en la satisfacción del cliente que utiliza el crédito educativo. Las Sección de Gestión y Análisis y la Sección de Desembolsos y Control de Crédito, formularon los requerimientos para las aplicaciones informáticas. El Departamento de Crédito centró sus esfuerzos en dos aplicaciones: mejoramiento del prototipo de solicitud de préstamo en línea y la solicitud de desembolsos en línea. No obstante, el Consejo Directivo consideró que era importante someter este proyecto a un análisis más exhaustivo con la finalidad de valorar la factibilidad de los mismos, de acuerdo a los recursos

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con que cuenta la institución y también para corroborar que los objetivos planteados en los proyectos mantienen una concordancia con los lineamientos y con los planes estratégicos institucionales. Este acuerdo se aprobó en la Sesión Nº17-5-2012, artículo 1, del 8 de mayo 2012. Por tanto, a partir de ese momento se suspendió la contratación y desarrollo de las aplicaciones y quedaron sujetos al diagnóstico y evaluación de una firma externa. En la formulación del POI 2013, se aplicó la metodología de planificación institucional la cual establece que cuando las metas obedecen a proyectos, en las fórmulas de los indicadores se aplica lo siguiente:

1. Las fórmulas de los indicadores se formulan de la siguiente forma: proyectos ejecutados entre proyectos formulados.

2. Cuando los indicadores se condicionan a un proyecto particular, si en la ejecución de este proyecto se llegará a presentar alguna dificultad que impida seguir adelante, el resultado de cumplimiento del objetivo estratégico sería de cero %.

3. Si se formula de esa forma, la institución no tendría capacidad de buscar otros proyectos de forma alternativa que le permitieran lograr el objetivo.

4. Aun cuando si lograra desarrollar otros proyectos o actividades satisfactoriamente que dieran igual o mayor cumplimiento al objetivo estratégico planeado, el resultado de cumplimiento del objetivo estratégico sería de cero %.

5. Por esta razón, los indicadores se formulan de esa forma. 6. En la formulación del POI en el apartado de supuestos y observaciones se mencionó los

proyectos de forma particular, pero se cambió por actividades que se encuentran perfectamente focalizadas hacia la población beneficiaria.

Por lo tanto, la institución se dio a la tarea de buscar otras actividades dirigidas también hacia la población beneficiada, que de forma alternativa permitieran lograr el objetivo estratégico, a continuación se detallan las actividades alternas. ACTIVIDADES ALTERNAS POSTERIORES AL ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO COORDINACION CON CENTROS EDUCATIVOS Dada la trascendencia del tema del servicio al cliente y siendo éste un objetivo esencial en el trabajo que se realiza en el Departamento de Crédito, tanto la Sección de Gestión y Análisis como la Sección de Desembolsos y Seguimiento de Crédito, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, se dieron a la tarea de definir líneas de acción complementarias para continuar con un proceso de mejora en el servicio que brinda cada sección. De esta forma se fortaleció la coordinación con los enlaces de las siguientes universidades:

1. U.Latina 2. U.Hispanoamericana, 3. U.Veritas,

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4. U.Fidélitas, 5. Unibe, 6. Ucimed, 7. Ulacit, 8. UIA, 9. UAM 10. INVENIO

Además en el año 2013 se establecieron nuevos acuerdos de colaboración con las siguientes universidades:

1. UACA 2. Santa Lucía 3. UCR 4. UNA 5. TEC

A través de las actividades de coordinación entre CONAPE y dichas instituciones se beneficia a los estudiantes prestatarios, al unir recursos logísticos con el propósito de agilizar y facilitar la atención o trámites del estudiante. Entre los logros más importantes de éstas actividades se pueden citar: Capacitación por periodo lectivo al personal de registro, financiero y mercadeo de dichas instituciones educativas con el fin de capacitarlos sobre:

Requisitos del préstamo. Recepción de solicitudes de crédito (nuevos, ampliaciones, refundiciones) Recepción de las solicitudes de desembolsos.

Beneficios directos para la población beneficiada con este proyecto durante el año 2013:

Gestión de algunos trámites del estudiante en la entidad educativa (El estudiante no tiene que apersonarse en CONAPE para realizar sus diligencias, sino que en su Universidad facilitó la gestión).

Reportes de estudiantes prestatarios que realizan estudios en la entidad educativa (CONAPE brinda a la Universidad información de la cantidad de estudiantes que están financiados y las fechas de los desembolsos de los prestatarios).

La Universidad envía a CONAPE la documentación recibida en sus instalaciones, disminuyendo los tiempos de espera del estudiante prestatario en su atención y resolución.

Se mantiene contacto con otras instituciones que quieren coordinar este tipo de actividades logísticas en beneficio del estudiante prestatario

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c- Proyecto “Aplicación para administrar una Bolsa de Oferentes” En el año 2013, se logró un avance del 50%, según la meta programada anual. Para atender este objetivo, se analizó la conveniencia de utilizar la plataforma tecnológica denominada EMPLEATE, aplicación desarrollada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y así no incurrir en gastos en el desarrollo de una aplicación que ya está disponible en un ente gubernamental. En el año se contactó con funcionarios del Departamento de Intermediación de Empleo del MTSS, donde se acordó valorar la firma de un Convenio de Cooperación interinstitucional entre el MTSS y CONAPE. A la fecha, el convenio se encuentra listo para ser firmado por ambas partes. Este convenio permitirá brindar acceso a los prestatarios de CONAPE a una plataforma tecnológica que presta atención especial a personas en condición económica desfavorable, promueve la inserción laboral de jóvenes mediante:

Información sobre el mercado de trabajo y sus necesidades de contratación. Orientación para elaborar un plan de desarrollo laboral. Capacitación en áreas donde existen posibilidades de conseguir empleo. Apoyo económico para estudiar carreras técnicas. Desarrollo de habilidades laborales.

El cuadro 1, que se presenta a continuación, resume la ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2011-2013, tanto de ingresos como de egresos, indicando los porcentajes de la composición anual y los porcentajes comparativos por años.

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Cuadro 1: Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos Trimestral 2011-2013

IV Trim

2011

IV Trim

2012

IV Trim

2013 12 / 11 13 / 12

TOTAL INGRESOS 2,490,156,066.89 2,930,624,864.83 3,600,808,464.86 100% 100% 100% 18% 23%

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1,463,722,220.99 1,902,977,552.43 2,385,785,964.11 59% 65% 66% 30% 25%

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 63,818,620.60 84,857,525.20 103,954,266.89 3% 3% 3% 33% 23%

1.3.1.2.03.00.0.0.000 Servicios Financieros y de Seguros 63,818,620.60 84,857,525.20 103,954,266.89 3% 3% 3% 33% 23%

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,447,237,304.88 1,809,250,941.25 2,243,775,620.23 58% 62% 62% 25% 24%

1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos valores 156,459,200.01 109,104,894.45 169,839,525.58 6% 4% 5% -30% 56%

1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos 1,289,887,864.39 1,698,623,318.00 2,072,547,334.20 52% 58% 58% 32% 22%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros 890,240.48 1,522,728.80 1,388,760.45 0% 0% 0% 71% -9%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios (48,346,724.49) 174,281.58 38,056,076.99 -2% 0% 1% -100% 21736%

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,013,020.00 8,694,804.40 0.00 0% 0% 0% 758% -100%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0%

1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado 1,013,020.00 8,694,804.40 0.00 0% 0% 0% 758% -100%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1,032,835,362.90 1,027,647,312.40 1,215,022,500.75 41% 35% 34% -1% 18%

2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado 1,032,835,362.90 1,027,647,312.40 1,215,022,500.75 41% 35% 34% -1% 18%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO (6,401,517.00) 0.00 0.00 0% 0% 0% -100% 0%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (6,401,517.00) 0.00 0.00 0% 0% 0% -100% 0%

TOTAL EGRESOS 2,820,072,089.86 3,704,135,145.48 4,208,718,968.05 100% 100% 100% 31% 14%

Programa No.1 2,736,563,849.20 3,661,811,738.82 4,125,226,198.30 97% 99% 98% 34% 13%

0 REMUNERACIONES 355,108,138.60 375,010,436.09 390,919,673.90 13% 10% 9% 6% 4%

1 SERVICIOS 251,372,608.84 333,532,518.17 352,113,514.27 9% 9% 8% 33% 6%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,215,259.71 8,381,393.48 4,850,681.67 1% 0% 0% -45% -42%

3 INTERESES Y COMISIONES 39,116.00 47,726.25 63,215.00 0% 0% 0% 22% 32%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 2,107,774,295.00 2,940,398,154.18 3,368,776,541.81 75% 79% 80% 40% 15%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,054,431.05 4,441,510.65 8,502,571.65 0% 0% 0% -37% 91%

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0%

Programa No.2 83,508,240.66 42,323,406.66 83,492,769.75 3% 1% 2% -49% 97%

5 BIENES DURADEROS 83,508,240.66 42,323,406.66 83,492,769.75 3% 1% 2% -49% 97%

% Composición

Trimestral

% Comparación

TrimestralIV Trimestre

2013Rubros

IV Trimestre

2011

IV Trimestre

2012

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II. PRESUPUESTO DE INGRESOS La suma de los ingresos en el IV Trimestre de 2013, ascendió a ¢3.601 millones, la comparación de los ingresos del 2012-2013, (¢2.931 - ¢3.601 millones) muestra un crecimiento del 23%, generado principalmente por un aumento en el monto de la Recuperación de principal e intereses (partidas “Intereses y Comisiones sobre Préstamos” y “Recuperación de Préstamos al Sector Privado”). La siguiente ilustración muestra el comportamiento de los ingresos efectivos durante el período 2011-2013.

Ilustración 1: Ingresos efectivos IV Trimestre, 2011 - 2013

El comportamiento de las partidas de ingresos en el IV Trimestre de 2013 fue el siguiente:

Los ingresos por concepto de Recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos a estudiantes en el IV Trimestre de 2013, ascendieron a ¢3.288 millones, detalle que se presenta a continuación.

Las Recuperaciones de Préstamos ascendieron a ¢2.073 millones la cual comparada con

la del 2012 que fue de ¢1.699 millones, aumentó en ¢374 millones, cifra que en términos porcentuales alcanzó un crecimiento del 22%. En esta partida se registra la amortización del principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro.

Los Intereses y Comisiones sobre Préstamos, producto de los créditos que se encuentran

en la fase de cobro, ascendieron a ¢1.215 millones con un crecimiento del 18% en relación al monto recuperado en el 2012, que fue de ¢1.028.

Con relación a los datos anteriores, en el IV Trimestre de 2013, la Sección de Cobro realizó las siguientes gestiones:

Se fortaleció el seguimiento y gestión telefónica de las operaciones morosas, de tal forma

que se incorporaron más colaboradores del equipo de cobro.

Así mismo, las operadoras del call center, durante el mes de diciembre y durante el cierre institucional, también gestionaron casos morosos.

• ¢2.490 millones

2011


2012• ¢3.601

millones

2013

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Los ingresos percibidos en la subpartida Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central (Intereses sobre Títulos Valores), alcanzó la suma de ¢170 millones, cifra mayor que la correspondiente al período anterior que fue de ¢109 millones. La diferencia en términos absolutos fue de ¢61 millones y del 56% en términos porcentuales. La ilustración Nº 2 muestra el porcentaje de participación que representan los diferentes rubros de ingresos en relación con los ingresos totales. El detalle es el siguiente: Ilustración 2: Porcentaje de Participación de los Ingresos Recibidos en el IV Trimestre de 2013

Dentro de la composición de los ingresos efectivos del IV Trimestre de 2013, se destaca el porcentaje de participación en la recuperación de la cartera al cobro, donde se convierte este rubro en la primera fuente de recursos, seguido por los títulos valores.

92%

-Recuperación de principal

-Intereses sobre préstamos

5%

Intereses sobre títulos valores

3%

-Servicios Financieros y de Seguros

- Otros Ingresos no tributarios

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III. PRESUPUESTO DE EGRESOS El monto de los egresos en el IV Trimestre de 2013, ascendió a ¢4.209 millones, la comparación de los ingresos del 2012-2013, (¢3.704 - ¢4.209 millones) muestra un crecimiento del 14%, generado principalmente por un aumento en el monto de los Desembolsos a Estudiantes (partida Activos Financieros).

Ilustración 3: Egresos efectivos totales, 2011 - 2013

Comportamiento de los Principales Egresos IV Trimestre, 2013 El comportamiento principales egresos según partida en el período octubre-diciembre de 2013 (cuadro N1), fue el siguiente: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes): Los desembolsos a estudiantes absorbió el 80% del total de egresos del período, el cual alcanzó la cifra de ¢3.369 millones. El porcentaje de crecimiento en relación con el año anterior fue del 15%. Este egreso atiende la función sustantiva de la institución.

Gráfico 1: Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes) IV Trimestre, 2011-2013

(en millones de ¢)

2011


2012


2013


31% 14%

12

Remuneraciones La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó la suma de ¢391 millones, monto que comparado con el del 2012, muestra un aumento del 4%, provocado por los incrementos salariales por costo de vida y representa el 9% de los egresos del período octubre-diciembre de 2013. Véase Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2013, Pág. 13 Transferencias Las Transferencias del IV Trimestre de 2013 crecieron un 91% con relación al 2012, principalmente porque en el año 2013 se realizó el pago por concepto de prestaciones legales a 3 ex-funcionarios de la Institución. Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 5, Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas en el IV Trimestre, 2013, Pág. 17 Inversiones: Las inversiones en el 2013 (partida Bienes Duraderos) fue de ¢83 millones, cifra que refleja un crecimiento del 97%, respecto del 2012 que fue de ¢42 millones. En el año 2013 se hizo una inversión de ¢40 millones en la “Licitación Abreviada N°2013LA-000007-01: Compra de Servidor y licencias”

Los egresos totales respecto de la composición anual presentan el siguiente comportamiento: Ilustración 4: Porcentaje de Participación de los Egresos realizados en el IV Trimestre de 2013

Lo anterior demuestra que la institución hizo una adecuada asignación de los recursos presupuestarios en el IV Trimestre de 2013, donde dedica el 80% de los mismos a la función sustantiva institucional, dado que el total de egresos en ese período fue ¢4.209 millones y la de cifra de desembolsos a estudiantes fue de ¢3.369 millones. Los datos anteriores reflejan que CONAPE vela por el cumplimiento de directriz Nº 013-H de la Presidenta de la República y el Ministerio de Hacienda para el ahorro en el uso de los recursos institucionales.

Activos Financieros

80%

Remuneraciones

9%

Servicios

8%

Bienes Duraderos

2%

Partidas Restantes

0%

13

Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones IV Trimestre, 2013 En atención a la Resolución R-DC-24-2012 “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE”, referida a la normativa que rige la Formulación y Evaluación Presupuestaria a partir del 2013, se presenta la siguiente información suministrada por la Sección de Recursos Humanos: Detalle de plazas para cargos fijos y servicios especiales indicando el número de plazas

por categoría; el salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso.

Cuadro 2: Detalle Plazas cargos fijos, servicios especiales IV Trimestre, 2013

RELACION DE PUESTOS

AÑO 2013

CLASE GENERICA CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

GERENCIAL 1 Secretario Ejecutivo 3,088,343.50

FISCALIZACION SUPERIOR 1 Auditor Interno 1,258,582.50

CONFIANZA 1 Asistente 539,958.00

PROFESIONAL GERENCIAL 3 Jefe Departamento 1,198,650.00

PROFESIONAL LICENCIADO 42

1 Jefe Sección Informática 878,950.00

7 Jefe Sección 878,950.00

1 Jefe de Sección 756 450.00

1 Asesor Legal 1/2 tiempo 343,525.00

1 Prof. Auditoría en T.I. 687,050.00

5 Analista de Sistemas 687,050.00

1 Planificador 631,600.00

1 Analista de Procesos de Contratación 631,600.00

3 Prof. en Auditoría 556,450.00

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Analista de Tesorería, Ejec. de Cuenta en Cobro, Analista de Crédito, Ejecutivo de Mercadeo, Analista de Recursos Humanos, Ejec. de Cuenta en Desembolsos, Contralor de Servicios, Profesional en Control Interno, Profesional en Servicios Generales, Profesional en Archivo, Profesional en Crédito P.Z.

556,450.00

PROFESIONAL BACHILLER 1

1 Contadora 472,450.00

TECNICO GENERAL 23

20 Asistente de Procesos Administrativos 1, Asistente de Procesos de Cobro 2

381,200.00

1 Asist. Proc. Auditoría 381,200.00

2

Asistente de Procesos de Crédito, Asistente de Procesos de Cobro 3, Asistente de Procesos Administrativos 2, Asistente Procesos de Planeamiento e Informática, Asistente Tesorería, Técnico en Salud Ocupacional.

295,250.00

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RELACION DE PUESTOS

AÑO 2013

CLASE GENERICA CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

TRABAJADOR CALIFICADO 2

1 Técnico en Mantenimiento 314,250.00

1 Recepcionista 258,600.00

TRABAJADOR OPERATIVO 1

1 Auxiliar de Servicios Generales 247,800.00

TOTAL 75

La institución a la fecha no utiliza servicios especiales.

Dietas

Detalle de dietas que se cancelan en la institución especificando la base legal, el o los

órganos cuyos miembros son acreedores de ese reconocimiento, cantidad de miembros a los que se les hace el pago y de las sesiones mensuales remuneradas.

Con respecto a las dietas, en esta sub-partida se incluye el pago de las dietas de los 5 miembros del Consejo Directivo, según lo dispuesto en la Ley 7138 de Presupuesto Extraordinario de la República y en el pronunciamiento C-063-88 de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de abril de 1988; el cual establece que al ser CONAPE una Institución semiautónoma, los miembros de su Consejo Directivo deben recibir, por concepto de dietas, sumas similares a las que devengan los integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas. El artículo 60 de la Ley 7138, establece que el monto anual de las dietas será aumentado de conformidad con el índice que determina el Banco Central de Costa Rica.

Cuadro 3: Dietas IV Trimestre, 2013

MES CANTIDAD SESIONES

CANTIDAD DE DIRECTORES

MONTO TOTAL MENSUAL

OCTUBRE 5 5 1 023,613.85 NOVIEMBRE 4 5 756,584.15 DICIEMBRE 3 5 534,059.40

Desglose Incentivos Salariales Desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su

respectiva base legal, justificación y puestos para los que rige. La información relativa a esta partida sólo debe ser registrada en el sistema de información establecido para esos

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efectos, junto con la información de la ejecución del presupuesto del segundo y cuarto trimestre.

Véase desglose de los incentivos salariales en el Cuadro Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013.

Cuadro 4: Desglose Incentivos Salariales IV Trimestre, 2013

RELACION DE PUESTOS

DETALLE PLUSES SALARIALES

CANTIDAD CARGO SALARIO BASE

RETRIBUCION POR AÑOS DE

SERVICIO

CARRERA PROFESIONAL

DEDICACION EXCLUSIVA

PROHIBICION

1 Secretario Ejecutivo X

1 Auditor Interno X X X X

1 Asistente X X

2 Jefe Departamento X X X X

1 Jefe Departamento Financiero X X X X

1 Jefe Sección Informática X X X X

7 Jefe Sección X X X X

1 Jefe Sección Administrativa X X X X

1 Asesor Legal 1/2 tiempo X X X

1 Prof. Auditoría en T.I. X X X X

5 Analista de Sistemas X X X X

1 Planificador X X X X

1 Analista de Procesos de Contratación X X X X

3 Prof. en Auditoría X X X X

21 Prof. Servicio Civil 1 B X X X

1 Contadora X X X X

20 Técnico Servicio Civil 3 X X

1 Asist. Proc. Auditoría X X X

2 Técnico Servicio Civil 1 X X

1 Técnico en Mantenimiento X X

1 Recepcionista X X Retribución por años de Servicio: El complemento salarial denominado “anualidad”, es un reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar la experiencia adquirida de sus funcionarios que han permanecido en forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento

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adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones Este incentivo encuentra su fundamento jurídico en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas Otros incentivos salariales (Carrera Profesional) El fundamento legal de esta sub-partida lo establece el Decreto Ejecutivo 24105-H Restricción al ejercicio liberal de la profesión

a. Dedicación Exclusiva Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada. Resolución DG-254-2009 de la Dirección General de Servicio Civil

b. Prohibición El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 27 y 31, establece la retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, quien acorde con las funciones que desempeña le permite hacerse acreedor del plus en mención en términos de la restricción, se incluye a un profesional, Jefatura de la Sección Administrativa y la Jefatura del Departamento Financiero. Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de CONAPE, se incluye al Auditor Interno, cuatro profesionales y una técnica.

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Cuadro 5: Detalle de Transferencias Recibidas y Otorgadas, IV Trimestre de 2013

1 Aporte de las cuotas patronales por salarios 2 Esta donación se encuentra al amparo de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 6041 Ley de Creación de CONAPE, la Ley 7667 de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica y demás normativa que le sea aplicable. El convenio fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE el 12 de enero de 2010, en las sesión 1-1-10 y por el Consejo Directivo de FAESUTP el 14 de enero de 2010, en sesión la 1-1-10 y se firmó el 28 de enero de 2010.

RECIBIDAS OTORGADAS RECIBIDAS OTORGADAS

DEL GOBIERNO CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00

INST.PUBLICAS DE SERVICIO 0,00 47.705.398,85 0,00 0,00 - Instituto Nacional de Aprendizaje /1 0,00 3.533.733,40 0,00 0,00 - Caja Costarricense del Seguro Social 0,00 21.791.353,30 0,00 0,00 - Asignaciones Familiares 0,00 11.779.111,35 0,00 0,00 - Cuota Patron. CCSS Régimen Oblig. 0,00 3.533.733,40 0,00 0,00 - Cuota Patron. CCSS Fondo Capitaliz. 0,00 7.067.467,40 0,00 0,00

EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS 0,00 1.177.912,20 0,00 0,00 - Banco Popular y Desarrollo Comunal 0,00 1.177.912,20 0,00 0,00

SECTOR PUBLICO 0,00 498.410,24 0,00 0,00 - Convenio Faetsup /2 0,00 498.410,24 0,00 0,00

SECTOR PRIVADO 0,00 33.106.132,51 0,00 0,00 - Bancos Privados 0,00 0,00 0,00 0,00 - Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCS 0,00 11.590.642,60 0,00 0,00 - Asociación Solidarista (ASECO) 0,00 13.511.328,50 0,00 0,00 - Prestaciones Legales 0,00 6.443.745,56 0,00 0,00 - Otras prestaciones 0,00 1.560.415,85 0,00 0,00 - Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTOR EXTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 - Cuota Organismos Internacionales 0,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 0,00 82.487.853,80 0,00 0,00

ENTIDADTRANSFERENCIAS DE CAPITALTRANSFERENCIAS CORRIENTES

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Cuadro 6: Detalle de subpartida Publicidad y Propaganda IV Trimestre, 2013

1/ Ley 4325 "Publicidad programas artísticos producción nacional", Art.1

2/ Ley 8346 "Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A.)", Art.3

SUBPARTIDA MONTO ¢ % DEL TOTAL

A. TOTAL PRESUPUESTADO ANUAL 100.000.000,00 100%

1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000.000,00 100%

B. TOTAL EJECUTADO 26.016.123,00 26,0%

LEY 43251/

a) Radio y Televisión 0,00 0%Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 0,00 0%Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 0,00 0%

b) Prensa 6.187.023,00 24%c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda 15.229.100,00 59%

LEY 83462/

SINART S.A. 4.600.000,00 18%

Conforme con la Ley Nº4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de la confección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto a nivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.

Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."

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Cuadro 7: Detalle de la Ejecución Presupuestaria de los Recursos Asignados a la Ley 7600 en el IV Trimestre, 2013

CODIGO, GRUPO Y PRESUPUESTO DISPONIBLE EJECUTADO NUEVO

SUBPARTIDAS ORDINARIO ANUAL MODIFICACION PRESUPUESTARIO IV Trimestre 2013 DISPONIBLE

PROG.No.1: CREDITO EDUC. 3.000.000,00 - 3.000.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00

1 SERVICIOS 3.000.000,00 - 3.000.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 (400.000,00)

1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 - 1.000.000,00 1.400.000,00 (400.000,00)

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

1.08.01 Mant. de edificios y locales 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

PROG.No.2: INVERSIONES - - - 4.655.000,00 (4.655.000,00)

5 BIENES DURADEROS - - - 4.655.000,00 (4.655.000,00)

5.02 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS - - - 4.655.000,00 (4.655.000,00)

5.02.01 Edificios - - - 4.655.000,00 (4.655.000,00)

TOTAL 3.000.000,00 - 3.000.000,00 6.055.000,00 (3.055.000,00)

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IV. ANEXOS

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Cuadro 8: Ejecución del Presupuesto de Ingresos según Clasificación Económica IV Trimestre, 2013

Presupuesto de Ingresos

MODIFICACION ACUMULADO IVORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 14.256.000.000,00 265.996.450,00 14.521.996.450,00 13.636.393.440,01 2.385.785.964,11 15.937.259.641,33 -1.415.263.191,33

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7.041.000.000,00 0,00 7.041.000.000,00 6.050.657.442,18 2.385.785.964,11 8.351.523.643,50 -1.310.523.643,50

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 294.016.275,03 103.954.266,89 397.970.541,92 67.029.458,08

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 294.016.275,03 103.954.266,89 397.970.541,92 67.029.458,08

1.3.1.2.03.00.0.0.000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 294.016.275,03 103.954.266,89 397.970.541,92 67.029.458,08 1.3.1.2.03.09.0.0.000 Otros servicios financieros y de seguros 465.000.000,00 0,00 465.000.000,00 294.016.275,03 103.954.266,89 397.970.541,92 67.029.458,08

1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 6.485.000.000,00 0,00 6.485.000.000,00 5.624.866.231,19 2.243.775.620,23 7.783.722.088,63 -1.298.722.088,63

1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 6.485.000.000,00 0,00 6.485.000.000,00 5.624.866.231,19 2.243.775.620,23 7.783.722.088,63 -1.298.722.088,63

1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES 198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 200.052.884,73 169.839.525,58 284.972.647,52 -86.472.647,52 1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central 198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 200.052.884,73 84.919.762,79 284.972.647,52 -86.472.647,52

- Fondo General 182.924.000,00 0,00 182.924.000,00 176.025.526,40 74.958.730,57 250.984.256,97 -68.060.256,97 - Fondo BID 9.792.000,00 0,00 9.792.000,00 10.701.000,00 7.298.322,22 17.999.322,22 -8.207.322,22 - Reserva para Garantías 5.784.000,00 0,00 5.784.000,00 13.326.358,33 2.662.710,00 15.989.068,33 -10.205.068,33

1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERESES Y COMISIONES S/ PRESTAMOS 6.282.000.000,00 0,00 6.282.000.000,00 5.421.273.411,15 2.072.547.334,20 7.493.820.745,35 -1.211.820.745,35 1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado 6.282.000.000,00 0,00 6.282.000.000,00 5.421.273.411,15 2.072.547.334,20 7.493.820.745,35 -1.211.820.745,35

- Fondo General 6.282.000.000,00 0,00 6.282.000.000,00 5.421.273.411,15 2.072.547.334,20 7.493.820.745,35 -1.211.820.745,35

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 3.539.935,31 1.388.760,45 4.928.695,76 -428.695,76 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Estales 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 3.539.935,31 1.388.760,45 4.928.695,76 -428.695,76

- Fondo General 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 3.539.935,31 1.388.760,45 4.928.695,76 -428.695,76

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 131.774.935,96 38.056.076,99 169.831.012,95 -78.831.012,95 1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 103.175.751,75 0,00 103.175.751,75 -21.175.751,75 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 28.599.184,21 38.056.076,99 66.655.261,20 -57.655.261,20

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.215.000.000,00 265.996.450,00 7.480.996.450,00 7.585.735.997,83 0,00 7.585.735.997,83 -104.739.547,83

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO 3.766.000.000,00 0,00 3.766.000.000,00 2.992.909.105,56 0,00 2.992.909.105,56 773.090.894,44 1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ. 3.766.000.000,00 0,00 3.766.000.000,00 2.992.909.105,56 0,00 2.992.909.105,56 773.090.894,44

- Banco Crédito Agrícola de Cartago 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 146.672.840,47 0,00 146.672.840,47 113.327.159,53 - Banco de Costa Rica 1.102.000.000,00 0,00 1.102.000.000,00 1.020.488.554,96 0,00 1.020.488.554,96 81.511.445,04 - Banco Nacional de Costa Rica 900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 849.010.574,13 0,00 849.010.574,13 50.989.425,87 - Banco Popular y Desarrollo Comunal 1.504.000.000,00 0,00 1.504.000.000,00 976.737.136,00 0,00 976.737.136,00 527.262.864,00

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO 3.449.000.000,00 265.996.450,00 3.714.996.450,00 4.592.826.892,27 0,00 4.592.826.892,27 -877.830.442,27 - Banco BCT S.A. 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 169.304.960,59 0,00 169.304.960,59 -34.304.960,59 - Banco Davivienda 191.000.000,00 0,00 191.000.000,00 536.646.613,00 0,00 536.646.613,00 -345.646.613,00 - Banco BAC San José 2.122.000.000,00 0,00 2.122.000.000,00 2.295.310.487,24 0,00 2.295.310.487,24 -173.310.487,24 - Banco Citi 0,00 265.996.450,00 265.996.450,00 265.996.450,00 0,00 265.996.450,00 0,00 - Banco Improsa S.A. 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 35.929.344,11 0,00 35.929.344,11 24.070.655,89 - Banco Promerica 335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 298.310.736,00 0,00 298.310.736,00 36.689.264,00 - Scotiabank S.A. 348.000.000,00 0,00 348.000.000,00 681.192.509,00 0,00 681.192.509,00 -333.192.509,00 - Banco Cathay S.A. 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 34.739.682,26 0,00 34.739.682,26 -15.739.682,26 - Banco Lafise 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 96.812.803,00 0,00 96.812.803,00 -27.812.803,00 - Banco CMB 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 47.270.479,25 0,00 47.270.479,25 60.729.520,75 - Banco General de Costa Rica 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 70.468.174,35 0,00 70.468.174,35 -38.468.174,35

- Bansol de C.R. 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 60.844.653,47 0,00 60.844.653,47 -30.844.653,47

TOTAL DISPONIBLE

PRESUPUESTO ANUAL INGRESOS EFECTIVOSNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

22

…Presupuesto de Ingresos

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 4.896.000.000,00 0,00 4.896.000.000,00 3.205.859.522,20 1.215.022.500,75 4.420.882.022,95 475.117.977,05

2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS 4.896.000.000,00 0,00 4.896.000.000,00 3.205.859.522,20 1.215.022.500,75 4.420.882.022,95 475.117.977,05

2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 4.896.000.000,00 0,00 4.896.000.000,00 3.205.859.522,20 1.215.022.500,75 4.420.882.022,95 475.117.977,05 - Fondo General 4.895.451.000,00 0,00 4.895.451.000,00 3.205.859.522,20 1.215.022.500,75 4.420.882.022,95 474.568.977,05 - Fondo Administración 289.000,00 0,00 289.000,00 0,00 0,00 0,00 289.000,00 - Fondo BID 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 4.562.031.578,48 0,00 4.562.031.578,48 -4.562.031.578,48

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 4.562.031.578,48 0,00 4.562.031.578,48 -4.562.031.578,48

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE 0,00 0,00 0,00 4.006.679.439,63 0,00 4.006.679.439,63 -4.006.679.439,63 - Fondo General 0,00 0,00 0,00 4.006.679.439,63 0,00 4.006.679.439,63 -4.006.679.439,63

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 0,00 0,00 0,00 555.352.138,85 0,00 555.352.138,85 -555.352.138,85 - Fondos en Administración 0,00 0,00 0,00 844.641,25 0,00 844.641,25 -844.641,25 - Proyecto Desarrollo Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 2.850.595,71 0,00 2.850.595,71 -2.850.595,71 - Reserva para Garantías 0,00 0,00 0,00 212.367.192,65 0,00 212.367.192,65 -212.367.192,65 - Programa BID 500 SF/CR 0,00 0,00 0,00 339.289.709,24 0,00 339.289.709,24 -339.289.709,24

TOTAL GENERAL 19.152.000.000,00 265.996.450,00 19.417.996.450,00 21.404.284.540,69 3.600.808.464,86 24.920.173.242,76 -5.502.176.792,76

23

Cuadro 9: FORMATO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013

Resumen General

MODIFICACION ACUMULADO IV TOTAL COMPROMISO TOTALORDINARIO + o - TOTAL ANTERIOR TRIMESTRE (1) (2) (1) + (2) DISPONIBLE

0 REMUNERACIONES 1.503.919.000,00 0,00 1.503.919.000,00 1.023.819.934,05 390.919.673,90 1.414.739.607,95 0,00 1.414.739.607,95 89.179.392,05

1 SERVICIOS 1.344.002.000,00 -1.100.000,00 1.342.902.000,00 706.289.004,68 352.113.514,27 1.058.402.518,95 0,00 1.058.402.518,95 284.499.481,05

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46.418.000,00 0,00 46.418.000,00 16.459.155,36 4.850.681,67 21.309.837,03 0,00 21.309.837,03 25.108.162,97

3 INTERESES Y COMISIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 204.125,00 63.215,00 267.340,00 0,00 267.340,00 732.660,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS 15.751.527.500,00 263.496.450,00 16.015.023.950,00 12.146.798.745,27 3.368.776.541,81 15.515.575.287,08 0,00 15.515.575.287,08 499.448.662,92

5 BIENES DURADEROS 477.750.000,00 1.100.000,00 478.850.000,00 8.250.387,91 83.492.769,75 91.743.157,66 0,00 91.743.157,66 387.106.842,34

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.600.000,00 2.500.000,00 23.100.000,00 8.443.828,23 8.502.571,65 16.946.399,88 0,00 16.946.399,88 6.153.600,12

9 CUENTAS ESPECIALES 6.783.500,00 0,00 6.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.783.500,000,00 0,00 0,00

TOTAL 19.152.000.000,00 265.996.450,00 19.417.996.450,00 13.910.265.180,50 4.208.718.968,05 18.118.984.148,55 0,00 18.118.984.148,55 1.299.012.301,45

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOS

24

Cuadro 10: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo IV Trimestre, 2013

Programa 1: Crédito Educativo

Cuadro 11: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2013

Programa 2: Inversiones


0 REMUNERACIONES 1.503.919.000,00 0,00 1.503.919.000,00 1.023.819.934,05 390.919.673,90 1.414.739.607,95 0,00 1.414.739.607,95 89.179.392,05

1 SERVICIOS 1.344.002.000,00 -1.100.000,00 1.342.902.000,00 706.289.004,68 352.113.514,27 1.058.402.518,95 0,00 1.058.402.518,95 284.499.481,05






TOTAL 18.674.250.000,00 264.896.450,00 18.939.146.450,00 13.902.014.792,59 4.125.226.198,30 18.027.240.990,89 0,00 18.027.240.990,89 911.905.459,11





TOTAL 477.750.000,00 1.100.000,00 478.850.000,00 8.250.387,91 83.492.769,75 91.743.157,66 0,00 91.743.157,66 387.106.842,34



25

Cuadro 12: FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013


0 REMUNERACIONES 1.503.919.000,00 0,00 1.503.919.000,00 1.023.819.934,05 390.919.673,90 1.414.739.607,95 0,00 1.414.739.607,95 89.179.392,05

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 543.117.000,00 0,00 543.117.000,00 393.877.582,17 131.627.486,31 525.505.068,48 0,00 525.505.068,48 17.611.931,52

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 533.017.000,00 0,00 533.017.000,00 390.853.748,82 126.794.214,11 517.647.962,93 0,00 517.647.962,93 15.369.037,070.01.02 Jornales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000.01.05 Suplencias 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3.023.833,35 4.833.272,20 7.857.105,55 0,00 7.857.105,55 2.142.894,45

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 23.809.000,00 0,00 23.809.000,00 10.809.413,98 3.057.274,35 13.866.688,33 0,00 13.866.688,33 9.942.311,67

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 730.607,79 75.294,55 805.902,34 0,00 805.902,34 6.594.097,660.02.02 Recargo de funciones 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.978.905,29 667.722,40 2.646.627,69 0,00 2.646.627,69 353.372,310.02.05 Dietas 13.409.000,00 0,00 13.409.000,00 8.099.900,90 2.314.257,40 10.414.158,30 0,00 10.414.158,30 2.994.841,70

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 600.586.000,00 0,00 600.586.000,00 381.937.316,25 181.517.631,09 563.454.947,34 0,00 563.454.947,34 37.131.052,66

0.03.01 Retribución por años servidos 170.045.000,00 0,00 170.045.000,00 117.555.894,34 38.500.576,16 156.056.470,50 0,00 156.056.470,50 13.988.529,500.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 214.286.000,00 0,00 214.286.000,00 157.478.503,22 50.811.027,30 208.289.530,52 0,00 208.289.530,52 5.996.469,480.03.03 Decimotercer mes 88.662.000,00 0,00 88.662.000,00 0,00 80.704.257,95 80.704.257,95 0,00 80.704.257,95 7.957.742,050.03.04 Salario escolar 77.650.000,00 0,00 77.650.000,00 71.938.081,40 0,00 71.938.081,40 0,00 71.938.081,40 5.711.918,600.03.99 Otros incentivos salariales 49.943.000,00 0,00 49.943.000,00 34.964.837,29 11.501.769,68 46.466.606,97 0,00 46.466.606,97 3.476.393,03 0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 173.722.000,00 0,00 173.722.000,00 126.660.426,53 38.282.110,25 164.942.536,78 0,00 164.942.536,78 8.779.463,22

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 98.887.000,00 0,00 98.887.000,00 72.099.005,67 21.791.353,30 93.890.358,97 0,00 93.890.358,97 4.996.641,030.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 16.036.000,00 0,00 16.036.000,00 11.691.734,89 3.533.733,40 15.225.468,29 0,00 15.225.468,29 810.531,710.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 53.453.000,00 0,00 53.453.000,00 38.972.440,05 11.779.111,35 50.751.551,40 0,00 50.751.551,40 2.701.448,600.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 5.346.000,00 0,00 5.346.000,00 3.897.245,92 1.177.912,20 5.075.158,12 0,00 5.075.158,12 270.841,88

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 157.685.000,00 0,00 157.685.000,00 109.731.195,12 35.703.171,90 145.434.367,02 0,00 145.434.367,02 12.250.632,98

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 52.597.000,00 0,00 52.597.000,00 38.348.874,56 11.590.642,60 49.939.517,16 0,00 49.939.517,16 2.657.482,840.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 16.036.000,00 0,00 16.036.000,00 11.691.734,89 3.533.733,40 15.225.468,29 0,00 15.225.468,29 810.531,710.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 32.072.000,00 0,00 32.072.000,00 23.383.460,70 7.067.467,40 30.450.928,10 0,00 30.450.928,10 1.621.071,900.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 56.980.000,00 0,00 56.980.000,00 36.307.124,97 13.511.328,50 49.818.453,47 0,00 49.818.453,47 7.161.546,53

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 804.000,00 732.000,00 1.536.000,00 0,00 1.536.000,00 3.464.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 804.000,00 732.000,00 1.536.000,00 0,00 1.536.000,00 3.464.000,000,00 0,00

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOSNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS

26

… FORMATO AUTORIDAD PRESUPUESTARIA: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Resumen General IV Trimestre, 2013

1 SERVICIOS 1.344.002.000,00 -1.100.000,00 1.342.902.000,00 706.289.004,68 352.113.514,27 1.058.402.518,95 0,00 1.058.402.518,95 284.499.481,05

1.01 ALQUILERES 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 6.425.138,80 2.214.612,20 8.639.751,00 0,00 8.639.751,00 2.560.249,00

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.364.538,80 2.154.132,20 8.518.671,00 0,00 8.518.671,00 1.481.329,001.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 60.600,00 60.480,00 121.080,00 0,00 121.080,00 78.920,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 70.055.000,00 0,00 70.055.000,00 47.544.740,29 17.602.219,65 65.146.959,94 0,00 65.146.959,94 4.908.040,06

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 6.600.000,00 500.000,00 7.100.000,00 4.815.264,00 2.240.185,00 7.055.449,00 0,00 7.055.449,00 44.551,001.02.02 Servicio de energía eléctrica 24.000.000,00 2.500.000,00 26.500.000,00 19.514.252,00 6.204.255,00 25.718.507,00 0,00 25.718.507,00 781.493,001.02.03 Servicio de correo 12.490.000,00 0,00 12.490.000,00 8.118.940,00 2.819.785,00 10.938.725,00 0,00 10.938.725,00 1.551.275,001.02.04 Servicio de telecomunicaciones 26.465.000,00 -3.000.000,00 23.465.000,00 14.715.694,69 6.337.994,65 21.053.689,34 0,00 21.053.689,34 2.411.310,661.02.99 Otros servicios básicos 500.000,00 0,00 500.000,00 380.589,60 0,00 380.589,60 0,00 380.589,60 119.410,40

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 132.820.000,00 0,00 132.820.000,00 78.569.618,77 43.381.834,44 121.951.453,21 0,00 121.951.453,21 10.868.546,79

1.03.01 Información 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.978.833,30 9.090.490,00 13.069.323,30 0,00 13.069.323,30 6.930.676,701.03.02 Publicidad y propaganda 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 72.312.178,77 26.016.123,00 98.328.301,77 0,00 98.328.301,77 1.671.698,231.03.03 Impresión. encuadernación y otros 9.670.000,00 0,00 9.670.000,00 1.400.990,91 7.934.368,19 9.335.359,10 0,00 9.335.359,10 334.640,901.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,001.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 820.930,79 333.278,25 1.154.209,04 0,00 1.154.209,04 1.245.790,961.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00 0,00 150.000,00 56.685,00 7.575,00 64.260,00 0,00 64.260,00 85.740,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 456.370.000,00 -3.700.000,00 452.670.000,00 182.045.091,59 117.732.931,99 299.778.023,58 0,00 299.778.023,58 152.891.976,42

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 8.670.000,00 3.331.733,20 12.001.733,20 0,00 12.001.733,20 1.498.266,801.04.02 Servicios jurídicos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,001.04.03 Servicios de ingeniería 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 17.400.000,001.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 50.000.000,00 -2.200.000,00 47.800.000,00 14.590.450,00 25.132.319,20 39.722.769,20 0,00 39.722.769,20 8.077.230,801.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 204.500.000,00 -1.500.000,00 203.000.000,00 48.821.917,30 38.168.803,99 86.990.721,29 0,00 86.990.721,29 116.009.278,711.04.06 Servicios generales 119.620.000,00 0,00 119.620.000,00 82.294.630,05 29.722.396,43 112.017.026,48 0,00 112.017.026,48 7.602.973,521.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 27.668.094,24 10.777.679,17 38.445.773,41 0,00 38.445.773,41 2.154.226,59

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 4.724.910,72 122.886,54 4.847.797,26 0,00 4.847.797,26 5.852.202,74

1.05.01 Transporte dentro del país 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 38.855,00 47.975,00 86.830,00 0,00 86.830,00 1.063.170,001.05.02 Viáticos dentro del país 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 992.535,00 -110,00 992.425,00 0,00 992.425,00 1.557.575,001.05.03 Transporte en el exterior 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.508.374,56 0,00 1.508.374,56 0,00 1.508.374,56 1.991.625,441.05.04 Viáticos en el exterior 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2.185.146,16 75.021,54 2.260.167,70 0,00 2.260.167,70 1.239.832,30

27


1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 485.032.000,00 0,00 485.032.000,00 317.824.035,19 123.039.903,35 440.863.938,54 0,00 440.863.938,54 44.168.061,46

1.06.01 Seguros 485.032.000,00 0,00 485.032.000,00 317.824.035,19 123.039.903,35 440.863.938,54 0,00 440.863.938,54 44.168.061,46

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 11.510.597,32 9.980.561,60 21.491.158,92 0,00 21.491.158,92 15.008.841,08

1.07.01 Actividades de capacitación 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 10.468.427,32 9.549.601,60 20.018.028,92 0,00 20.018.028,92 12.981.971,081.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.018.220,00 408.370,00 1.426.590,00 0,00 1.426.590,00 1.573.410,001.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 23.950,00 22.590,00 46.540,00 0,00 46.540,00 453.460,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 136.825.000,00 0,00 136.825.000,00 52.714.196,95 37.456.633,31 90.170.830,26 0,00 90.170.830,26 46.654.169,74

1.08.01 Mant. de edificios y locales 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 19.232.554,24 2.687.580,66 21.920.134,90 0,00 21.920.134,90 3.579.865,101.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.768.450,00 242.950,00 2.011.400,00 0,00 2.011.400,00 488.600,001.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 845.647,66 265.276,95 1.110.924,61 0,00 1.110.924,61 889.075,391.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 2.078.395,00 2.145.794,40 4.224.189,40 0,00 4.224.189,40 1.825.810,601.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 3.607.049,95 2.039.432,65 5.646.482,60 0,00 5.646.482,60 1.953.517,401.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 90.575.000,00 0,00 90.575.000,00 23.315.625,60 29.431.300,15 52.746.925,75 0,00 52.746.925,75 37.828.074,251.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 1.866.474,50 644.298,50 2.510.773,00 0,00 2.510.773,00 89.227,00

1.09 IMPUESTOS 4.000.000,00 2.600.000,00 6.600.000,00 4.930.675,05 581.931,19 5.512.606,24 0,00 5.512.606,24 1.087.393,76

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 2.000.000,00 2.600.000,00 4.600.000,00 4.532.022,40 0,00 4.532.022,40 0,00 4.532.022,40 67.977,601.09.99 Otros impuestos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 398.652,65 581.931,19 980.583,84 0,00 980.583,84 1.019.416,16

0,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 5.938.592,19 396.816,37 6.335.408,56 0,00 6.335.408,56 8.164.591,44

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 126.961,00 64.290,15 191.251,15 0,00 191.251,15 1.308.748,852.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 978.297,64 0,00 978.297,64 0,00 978.297,64 21.702,362.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4.799.743,57 314.999,92 5.114.743,49 0,00 5.114.743,49 6.385.256,512.01.99 Otros productos químicos y conexos 500.000,00 0,00 500.000,00 33.589,98 17.526,30 51.116,28 0,00 51.116,28 448.883,72

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.098.248,49 358.076,45 1.456.324,94 0,00 1.456.324,94 1.043.675,06

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 323.000,00 323.000,00 0,00 323.000,00 177.000,002.02.03 Alimentos y bebidas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.098.248,49 35.076,45 1.133.324,94 0,00 1.133.324,94 866.675,06

28


2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 585.377,66 703.147,50 1.288.525,16 0,00 1.288.525,16 2.261.474,84

2.03.01 Materiales y productos metálicos 450.000,00 0,00 450.000,00 89.747,35 157.872,30 247.619,65 0,00 247.619,65 202.380,352.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,002.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 336.084,04 407.768,65 743.852,69 0,00 743.852,69 1.756.147,312.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 52.000,002.03.06 Materiales y productos de plástico 100.000,00 0,00 100.000,00 43.413,49 5.640,00 49.053,49 0,00 49.053,49 50.946,512.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant. 200.000,00 0,00 200.000,00 68.132,78 131.866,55 199.999,33 0,00 199.999,33 0,67

2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 1.648.258,24 438.520,33 2.086.778,57 0,00 2.086.778,57 1.213.221,43

2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 0,00 300.000,00 284.707,00 15.248,22 299.955,22 0,00 299.955,22 44,782.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.363.551,24 423.272,11 1.786.823,35 0,00 1.786.823,35 1.213.176,65

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22.568.000,00 0,00 22.568.000,00 7.188.678,78 2.954.121,02 10.142.799,80 0,00 10.142.799,80 12.425.200,20

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 1.845.381,41 254.732,20 2.100.113,61 0,00 2.100.113,61 5.049.886,392.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 9.168.000,00 0,00 9.168.000,00 4.373.265,52 371.483,60 4.744.749,12 0,00 4.744.749,12 4.423.250,882.99.04 Textiles y vestuario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 55.400,00 919.795,74 975.195,74 0,00 975.195,74 1.024.804,262.99.05 Útiles y materiales de limpieza 900.000,00 0,00 900.000,00 496.141,57 227.025,00 723.166,57 0,00 723.166,57 176.833,432.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 47.824,70 77.296,50 125.121,20 0,00 125.121,20 1.374.878,802.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 150.000,00 0,00 150.000,00 148.621,88 0,00 148.621,88 0,00 148.621,88 1.378,122.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 222.043,70 1.103.787,98 1.325.831,68 0,00 1.325.831,68 374.168,32


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 204.125,00 63.215,00 267.340,00 0,00 267.340,00 732.660,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 204.125,00 63.215,00 267.340,00 0,00 267.340,00 732.660,00


4.01 PRÉSTAMOS 15.601.527.500,00 265.996.450,00 15.867.523.950,00 12.146.798.745,27 3.368.776.541,81 15.515.575.287,08 0,00 15.515.575.287,08 351.948.662,92

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 15.601.527.500,00 265.996.450,00 15.867.523.950,00 12.146.798.745,27 3.368.776.541,81 15.515.575.287,08 0,00 15.515.575.287,08 351.948.662,92

4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00

29



5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 84.750.000,00 1.100.000,00 85.850.000,00 8.250.387,91 61.695.269,75 69.945.657,66 0,00 69.945.657,66 15.904.342,34

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 100.000,00 0,00 100.000,00 20.430,40 0,00 20.430,40 0,00 20.430,40 79.569,605.01.02 Equipo de transporte 850.000,00 0,00 850.000,00 617.658,00 0,00 617.658,00 0,00 617.658,00 232.342,005.01.03 Equipo de comunicación 10.500.000,00 -2.900.000,00 7.600.000,00 632.083,19 6.963.969,27 7.596.052,46 0,00 7.596.052,46 3.947,545.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 16.050.000,00 0,00 16.050.000,00 2.275.652,39 734.250,00 3.009.902,39 0,00 3.009.902,39 13.040.097,615.01.05 Equipo y programas de cómputo 56.850.000,00 1.500.000,00 58.350.000,00 3.695.576,11 52.810.300,18 56.505.876,29 0,00 56.505.876,29 1.844.123,715.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e investigación 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,005.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 300.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 1.008.987,82 1.186.750,30 2.195.738,12 0,00 2.195.738,12 604.261,88

5.02 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 16.926.000,00 66.074.000,00 5.02.01 Edificios 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 16.926.000,00 66.074.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,005.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.871.500,00 4.871.500,00 0,00 4.871.500,00 5.128.500,00

5.99.02 Piezas y obras de colección 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.871.500,00 4.871.500,00 0,00 4.871.500,00 5.128.500,00


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.863.233,74 498.410,24 2.361.643,98 0,00 2.361.643,98 2.638.356,02

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.863.233,74 498.410,24 2.361.643,98 0,00 2.361.643,98 2.638.356,02

6.03 PRESTACIONES 12.500.000,00 2.500.000,00 15.000.000,00 4.993.510,29 8.004.161,41 12.997.671,70 0,00 12.997.671,70 2.002.328,30

6.03.01 Prestaciones legales 5.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 1.036.517,99 6.443.745,56 7.480.263,55 0,00 7.480.263,55 19.736,456.03.99 Otras prestaciones 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3.956.992,30 1.560.415,85 5.517.408,15 0,00 5.517.408,15 1.982.591,85

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 573.084,20 0,00 573.084,20 0,00 573.084,20 1.426.915,80

6.06.01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,006.06.02 Reintegros o devoluciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 573.084,20 0,00 573.084,20 0,00 573.084,20 426.915,80

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 86.000,00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 86.000,00

30



9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 6.783.500,00 0,00 6.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.783.500,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 6.783.500,00 0,00 6.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.783.500,00

TOTAL 19.152.000.000,00 265.996.450,00 19.417.996.450,00 13.910.265.180,50 4.208.718.968,05 18.118.984.148,55 0,00 18.118.984.148,55 1.299.012.301,45

31

Cuadro 13: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre, 2013

Programa 1: Crédito Educativo


0 REMUNERACIONES 1.503.919.000,00 0,00 1.503.919.000,00 1.023.819.934,05 390.919.673,90 1.414.739.607,95 0,00 1.414.739.607,95 89.179.392,05

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 543.117.000,00 0,00 543.117.000,00 393.877.582,17 131.627.486,31 525.505.068,48 0,00 525.505.068,48 17.611.931,52

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 533.017.000,00 0,00 533.017.000,00 390.853.748,82 126.794.214,11 517.647.962,93 0,00 517.647.962,93 15.369.037,070.01.02 Jornales 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,000.01.05 Suplencias 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3.023.833,35 4.833.272,20 7.857.105,55 0,00 7.857.105,55 2.142.894,45

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 23.809.000,00 0,00 23.809.000,00 10.809.413,98 3.057.274,35 13.866.688,33 0,00 13.866.688,33 9.942.311,67

0.02.01 Tiempo extraordinario 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 730.607,79 75.294,55 805.902,34 0,00 805.902,34 6.594.097,660.02.02 Recargo de funciones 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.978.905,29 667.722,40 2.646.627,69 0,00 2.646.627,69 353.372,310.02.05 Dietas 13.409.000,00 0,00 13.409.000,00 8.099.900,90 2.314.257,40 10.414.158,30 0,00 10.414.158,30 2.994.841,70

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 600.586.000,00 0,00 600.586.000,00 381.937.316,25 181.517.631,09 563.454.947,34 0,00 563.454.947,34 37.131.052,66

0.03.01 Retribución por años servidos 170.045.000,00 0,00 170.045.000,00 117.555.894,34 38.500.576,16 156.056.470,50 0,00 156.056.470,50 13.988.529,500.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 214.286.000,00 0,00 214.286.000,00 157.478.503,22 50.811.027,30 208.289.530,52 0,00 208.289.530,52 5.996.469,480.03.03 Decimotercer mes 88.662.000,00 0,00 88.662.000,00 0,00 80.704.257,95 80.704.257,95 0,00 80.704.257,95 7.957.742,050.03.04 Salario escolar 77.650.000,00 0,00 77.650.000,00 71.938.081,40 0,00 71.938.081,40 0,00 71.938.081,40 5.711.918,600.03.99 Otros incentivos salariales 49.943.000,00 0,00 49.943.000,00 34.964.837,29 11.501.769,68 46.466.606,97 0,00 46.466.606,97 3.476.393,03 0.04 CONTRIB. PATR. AL DES. Y LA SEG. SOC. 173.722.000,00 0,00 173.722.000,00 126.660.426,53 38.282.110,25 164.942.536,78 0,00 164.942.536,78 8.779.463,22

0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 98.887.000,00 0,00 98.887.000,00 72.099.005,67 21.791.353,30 93.890.358,97 0,00 93.890.358,97 4.996.641,030.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje 16.036.000,00 0,00 16.036.000,00 11.691.734,89 3.533.733,40 15.225.468,29 0,00 15.225.468,29 810.531,710.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam. 53.453.000,00 0,00 53.453.000,00 38.972.440,05 11.779.111,35 50.751.551,40 0,00 50.751.551,40 2.701.448,600.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal 5.346.000,00 0,00 5.346.000,00 3.897.245,92 1.177.912,20 5.075.158,12 0,00 5.075.158,12 270.841,88

0.05 CONTRIB. PATR. A FDOS DE PENS. Y OTROS FDOS DE CAP. 157.685.000,00 0,00 157.685.000,00 109.731.195,12 35.703.171,90 145.434.367,02 0,00 145.434.367,02 12.250.632,98

0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS 52.597.000,00 0,00 52.597.000,00 38.348.874,56 11.590.642,60 49.939.517,16 0,00 49.939.517,16 2.657.482,840.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem. 16.036.000,00 0,00 16.036.000,00 11.691.734,89 3.533.733,40 15.225.468,29 0,00 15.225.468,29 810.531,710.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral 32.072.000,00 0,00 32.072.000,00 23.383.460,70 7.067.467,40 30.450.928,10 0,00 30.450.928,10 1.621.071,900.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados 56.980.000,00 0,00 56.980.000,00 36.307.124,97 13.511.328,50 49.818.453,47 0,00 49.818.453,47 7.161.546,53

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 804.000,00 732.000,00 1.536.000,00 0,00 1.536.000,00 3.464.000,00

0.99.99 Otras remuneraciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 804.000,00 732.000,00 1.536.000,00 0,00 1.536.000,00 3.464.000,00



32

…Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 1: Crédito Educativo - IV Trimestre, 2013

1 SERVICIOS 1.344.002.000,00 -1.100.000,00 1.342.902.000,00 706.289.004,68 352.113.514,27 1.058.402.518,95 0,00 1.058.402.518,95 284.499.481,05

1.01 ALQUILERES 11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 6.425.138,80 2.214.612,20 8.639.751,00 0,00 8.639.751,00 2.560.249,00

1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 6.364.538,80 2.154.132,20 8.518.671,00 0,00 8.518.671,00 1.481.329,001.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001.01.99 Otros alquileres 200.000,00 0,00 200.000,00 60.600,00 60.480,00 121.080,00 0,00 121.080,00 78.920,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 70.055.000,00 0,00 70.055.000,00 47.544.740,29 17.602.219,65 65.146.959,94 0,00 65.146.959,94 4.908.040,06

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 6.600.000,00 500.000,00 7.100.000,00 4.815.264,00 2.240.185,00 7.055.449,00 0,00 7.055.449,00 44.551,001.02.02 Servicio de energía eléctrica 24.000.000,00 2.500.000,00 26.500.000,00 19.514.252,00 6.204.255,00 25.718.507,00 0,00 25.718.507,00 781.493,001.02.03 Servicio de correo 12.490.000,00 0,00 12.490.000,00 8.118.940,00 2.819.785,00 10.938.725,00 0,00 10.938.725,00 1.551.275,001.02.04 Servicio de telecomunicaciones 26.465.000,00 -3.000.000,00 23.465.000,00 14.715.694,69 6.337.994,65 21.053.689,34 0,00 21.053.689,34 2.411.310,661.02.99 Otros servicios básicos 500.000,00 0,00 500.000,00 380.589,60 0,00 380.589,60 0,00 380.589,60 119.410,40

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 132.820.000,00 0,00 132.820.000,00 78.569.618,77 43.381.834,44 121.951.453,21 0,00 121.951.453,21 10.868.546,79

1.03.01 Información 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.978.833,30 9.090.490,00 13.069.323,30 0,00 13.069.323,30 6.930.676,701.03.02 Publicidad y propaganda 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 72.312.178,77 26.016.123,00 98.328.301,77 0,00 98.328.301,77 1.671.698,231.03.03 Impresión. encuadernación y otros 9.670.000,00 0,00 9.670.000,00 1.400.990,91 7.934.368,19 9.335.359,10 0,00 9.335.359,10 334.640,901.03.04 Transporte de bienes 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,001.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 820.930,79 333.278,25 1.154.209,04 0,00 1.154.209,04 1.245.790,961.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00 0,00 150.000,00 56.685,00 7.575,00 64.260,00 0,00 64.260,00 85.740,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 456.370.000,00 -3.700.000,00 452.670.000,00 182.045.091,59 117.732.931,99 299.778.023,58 0,00 299.778.023,58 152.891.976,42

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 8.670.000,00 3.331.733,20 12.001.733,20 0,00 12.001.733,20 1.498.266,801.04.02 Servicios jurídicos 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,001.04.03 Servicios de ingeniería 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 17.400.000,001.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 50.000.000,00 -2.200.000,00 47.800.000,00 14.590.450,00 25.132.319,20 39.722.769,20 0,00 39.722.769,20 8.077.230,801.04.05 Servicios de desarrollo de sist. informáticos 204.500.000,00 -1.500.000,00 203.000.000,00 48.821.917,30 38.168.803,99 86.990.721,29 0,00 86.990.721,29 116.009.278,711.04.06 Servicios generales 119.620.000,00 0,00 119.620.000,00 82.294.630,05 29.722.396,43 112.017.026,48 0,00 112.017.026,48 7.602.973,521.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 27.668.094,24 10.777.679,17 38.445.773,41 0,00 38.445.773,41 2.154.226,59

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 4.724.910,72 122.886,54 4.847.797,26 0,00 4.847.797,26 5.852.202,74

1.05.01 Transporte dentro del país 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 38.855,00 47.975,00 86.830,00 0,00 86.830,00 1.063.170,001.05.02 Viáticos dentro del país 2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 992.535,00 -110,00 992.425,00 0,00 992.425,00 1.557.575,001.05.03 Transporte en el exterior 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1.508.374,56 0,00 1.508.374,56 0,00 1.508.374,56 1.991.625,441.05.04 Viáticos en el exterior 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2.185.146,16 75.021,54 2.260.167,70 0,00 2.260.167,70 1.239.832,30

33


1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 485.032.000,00 0,00 485.032.000,00 317.824.035,19 123.039.903,35 440.863.938,54 0,00 440.863.938,54 44.168.061,46

1.06.01 Seguros 485.032.000,00 0,00 485.032.000,00 317.824.035,19 123.039.903,35 440.863.938,54 0,00 440.863.938,54 44.168.061,46

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 11.510.597,32 9.980.561,60 21.491.158,92 0,00 21.491.158,92 15.008.841,08

1.07.01 Actividades de capacitación 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 10.468.427,32 9.549.601,60 20.018.028,92 0,00 20.018.028,92 12.981.971,081.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.018.220,00 408.370,00 1.426.590,00 0,00 1.426.590,00 1.573.410,001.07.03 Gastos de representación institucional 500.000,00 0,00 500.000,00 23.950,00 22.590,00 46.540,00 0,00 46.540,00 453.460,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 136.825.000,00 0,00 136.825.000,00 52.714.196,95 37.456.633,31 90.170.830,26 0,00 90.170.830,26 46.654.169,74

1.08.01 Mant. de edificios y locales 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 19.232.554,24 2.687.580,66 21.920.134,90 0,00 21.920.134,90 3.579.865,101.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.768.450,00 242.950,00 2.011.400,00 0,00 2.011.400,00 488.600,001.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 845.647,66 265.276,95 1.110.924,61 0,00 1.110.924,61 889.075,391.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 2.078.395,00 2.145.794,40 4.224.189,40 0,00 4.224.189,40 1.825.810,601.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 3.607.049,95 2.039.432,65 5.646.482,60 0,00 5.646.482,60 1.953.517,401.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información 90.575.000,00 0,00 90.575.000,00 23.315.625,60 29.431.300,15 52.746.925,75 0,00 52.746.925,75 37.828.074,251.08.99 Mant. y rep. de otros equipos 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 1.866.474,50 644.298,50 2.510.773,00 0,00 2.510.773,00 89.227,00

1.09 IMPUESTOS 4.000.000,00 2.600.000,00 6.600.000,00 4.930.675,05 581.931,19 5.512.606,24 0,00 5.512.606,24 1.087.393,76

1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 2.000.000,00 2.600.000,00 4.600.000,00 4.532.022,40 0,00 4.532.022,40 0,00 4.532.022,40 67.977,601.09.99 Otros impuestos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 398.652,65 581.931,19 980.583,84 0,00 980.583,84 1.019.416,16

0,00

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.99.05 Deducibles 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 5.938.592,19 396.816,37 6.335.408,56 0,00 6.335.408,56 8.164.591,44

2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 126.961,00 64.290,15 191.251,15 0,00 191.251,15 1.308.748,852.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 978.297,64 0,00 978.297,64 0,00 978.297,64 21.702,362.01.04 Tintas. pinturas y diluyentes 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4.799.743,57 314.999,92 5.114.743,49 0,00 5.114.743,49 6.385.256,512.01.99 Otros productos químicos y conexos 500.000,00 0,00 500.000,00 33.589,98 17.526,30 51.116,28 0,00 51.116,28 448.883,72

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.098.248,49 358.076,45 1.456.324,94 0,00 1.456.324,94 1.043.675,06

2.02.02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 323.000,00 323.000,00 0,00 323.000,00 177.000,002.02.03 Alimentos y bebidas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.098.248,49 35.076,45 1.133.324,94 0,00 1.133.324,94 866.675,06

34


2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT. 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 585.377,66 703.147,50 1.288.525,16 0,00 1.288.525,16 2.261.474,84

2.03.01 Materiales y productos metálicos 450.000,00 0,00 450.000,00 89.747,35 157.872,30 247.619,65 0,00 247.619,65 202.380,352.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,002.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 336.084,04 407.768,65 743.852,69 0,00 743.852,69 1.756.147,312.03.05 Materiales y productos de vidrio 100.000,00 0,00 100.000,00 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00 52.000,002.03.06 Materiales y productos de plástico 100.000,00 0,00 100.000,00 43.413,49 5.640,00 49.053,49 0,00 49.053,49 50.946,512.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant. 200.000,00 0,00 200.000,00 68.132,78 131.866,55 199.999,33 0,00 199.999,33 0,67

2.04 HERRAMIENTAS. REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 1.648.258,24 438.520,33 2.086.778,57 0,00 2.086.778,57 1.213.221,43

2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 0,00 300.000,00 284.707,00 15.248,22 299.955,22 0,00 299.955,22 44,782.04.02 Repuestos y accesorios 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.363.551,24 423.272,11 1.786.823,35 0,00 1.786.823,35 1.213.176,65

2.99 ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 22.568.000,00 0,00 22.568.000,00 7.188.678,78 2.954.121,02 10.142.799,80 0,00 10.142.799,80 12.425.200,20

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 1.845.381,41 254.732,20 2.100.113,61 0,00 2.100.113,61 5.049.886,392.99.03 Productos de papel. cartón e impresos 9.168.000,00 0,00 9.168.000,00 4.373.265,52 371.483,60 4.744.749,12 0,00 4.744.749,12 4.423.250,882.99.04 Textiles y vestuario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 55.400,00 919.795,74 975.195,74 0,00 975.195,74 1.024.804,262.99.05 Útiles y materiales de limpieza 900.000,00 0,00 900.000,00 496.141,57 227.025,00 723.166,57 0,00 723.166,57 176.833,432.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 47.824,70 77.296,50 125.121,20 0,00 125.121,20 1.374.878,802.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 150.000,00 0,00 150.000,00 148.621,88 0,00 148.621,88 0,00 148.621,88 1.378,122.99.99 Otros útiles. materiales y suministros 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 222.043,70 1.103.787,98 1.325.831,68 0,00 1.325.831,68 374.168,32


3.04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 204.125,00 63.215,00 267.340,00 0,00 267.340,00 732.660,00

3.04.01 Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 204.125,00 63.215,00 267.340,00 0,00 267.340,00 732.660,00


4.01 PRÉSTAMOS 15.601.527.500,00 265.996.450,00 15.867.523.950,00 12.146.798.745,27 3.368.776.541,81 15.515.575.287,08 0,00 15.515.575.287,08 351.948.662,92

4.01.07 Préstamos al Sector Privado 15.601.527.500,00 265.996.450,00 15.867.523.950,00 12.146.798.745,27 3.368.776.541,81 15.515.575.287,08 0,00 15.515.575.287,08 351.948.662,92

35


4.99 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 150.000.000,00 -2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00

4.99.99 Otros activos financieros 150.000.000,00 -2.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.500.000,00


6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.863.233,74 498.410,24 2.361.643,98 0,00 2.361.643,98 2.638.356,02

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.863.233,74 498.410,24 2.361.643,98 0,00 2.361.643,98 2.638.356,02

6.03 PRESTACIONES 12.500.000,00 2.500.000,00 15.000.000,00 4.993.510,29 8.004.161,41 12.997.671,70 0,00 12.997.671,70 2.002.328,30

6.03.01 Prestaciones legales 5.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 1.036.517,99 6.443.745,56 7.480.263,55 0,00 7.480.263,55 19.736,456.03.99 Otras prestaciones 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3.956.992,30 1.560.415,85 5.517.408,15 0,00 5.517.408,15 1.982.591,85

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 573.084,20 0,00 573.084,20 0,00 573.084,20 1.426.915,80

6.06.01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,006.06.02 Reintegros o devoluciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 573.084,20 0,00 573.084,20 0,00 573.084,20 426.915,80

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 86.000,00

6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 0,00 1.014.000,00 86.000,00


9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 6.783.500,00 0,00 6.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.783.500,00

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 6.783.500,00 0,00 6.783.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.783.500,00

TOTAL 18.674.250.000,00 264.896.450,00 18.939.146.450,00 13.902.014.792,59 4.125.226.198,30 18.027.240.990,89 0,00 18.027.240.990,89 911.905.459,11

36

Cuadro 14: Ejecución del Presupuesto de EGRESOS por objeto del gasto Programa 2: Inversiones IV Trimestre, 2013

Programa 2: Inversiones



5.01 MAQUINARIA. EQUIPO Y MOBILIARIO 84.750.000,00 1.100.000,00 85.850.000,00 8.250.387,91 61.695.269,75 69.945.657,66 0,00 69.945.657,66 15.904.342,34

5.01.03 Equipo de comunicación 850.000,00 0,00 850.000,00 617.658,00 0,00 617.658,00 0,00 617.658,00 232.342,005.01.03 Equipo de comunicación 10.500.000,00 -2.900.000,00 7.600.000,00 632.083,19 6.963.969,27 7.596.052,46 0,00 7.596.052,46 3.947,545.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 16.050.000,00 0,00 16.050.000,00 2.275.652,39 734.250,00 3.009.902,39 0,00 3.009.902,39 13.040.097,615.01.05 Equipo y programas de cómputo 56.850.000,00 1.500.000,00 58.350.000,00 3.695.576,11 52.810.300,18 56.505.876,29 0,00 56.505.876,29 1.844.123,715.01.06 Equipo sanitario. de laboratorio e investigación 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,005.01.99 Maquinaria, equipo diverso y mobiliario diverso 300.000,00 2.500.000,00 2.800.000,00 1.008.987,82 1.186.750,30 2.195.738,12 0,00 2.195.738,12 604.261,88

5.02 CONSTRUCCIONES. ADICIONES Y MEJORAS 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 16.926.000,00 66.074.000,00 5.02.01 Edificios 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 16.926.000,00 16.926.000,00 0,00 16.926.000,00 66.074.000,00

5.03 BIENES PREEXISTENTES 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

5.03.01 Terrenos 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,005.03.02 Edificios preexistentes 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.871.500,00 4.871.500,00 0,00 4.871.500,00 5.128.500,00 5.99.02 Piezas y obras de colección 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.871.500,00 4.871.500,00 0,00 4.871.500,00 5.128.500,00

TOTAL 477.750.000,00 1.100.000,00 478.850.000,00 8.250.387,91 83.492.769,75 91.743.157,66 0,00 91.743.157,66 387.106.842,34

PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS EFECTIVOSNOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS,

GRUPOS Y SUBPARTIDAS

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INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA IV …³n... · El presente documento constituye el cuarto informe presupuestario del año, ... Cuadro de Ingresos y Egresos Comparativos Trimestral