INFORME DE FONDOS · especial el segmento de bonos soberanos de países desarrollados, mostraron un ligero retroceso en las ganancias registradas a lo largo del 2019. Este comportamiento

INFORME DE FONDOS

MUTUOS

DICIEMBRE 2019

DISCLAIMER

• La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondosasociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (en adelante AAF) para el periodocorrespondiente e incluye los fondos operativos y pre operativos.

• Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL SOCIEDADADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDADADMINISTRADORA DE FONDOS S.A debido a que no pertenece a la Asociación a la fecha deelaboración y reporte del presente informe.

• El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendaciónde compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas,AAF informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro ydicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

• Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su usocontra las indicaciones antes expuestas.

RESUMEN EJECUTIVO

PatrimonioAdministrado

• El patrimonio administrado paraDiciembre fue de S/ 35,305 Millonescon un decrecimiento de -0.10%con respecto al mes anterior.

• Los fondos de deuda continúansiendo los de mayor inversión conun 58.50% del patrimonio de laindustria.

• En los últimos 12 meses, elpatrimonio de los fondos mutuospresenta una variación porcentualanual de 18.59% en soles y unavariación de 20.86% de supatrimonio en dólares.

• Lima es la localidad con mayorpresencia de inversión en fondosmutuos del país. La potencialdemanda en otras regionescontinua siendo una atractivaoportunidad de crecimiento.

Partícipes y Fondos

• El número de partícipes de laindustria para el mes de Octubreexperimentó un crecimiento de0.16%.

• El 97% de los participes de laindustria de fondos mutuos sonpersonas naturales y un 3%personas jurídicas.

• Los Fondos Mutuos que inviertenen instrumentos de deuda son losque tienen mayor demanda por lospartícipes. A su vez, se aprecia quelos fondos mutuos flexibles son losde mayor oferta por parte de lasAdministradoras.

Rentabilidades

•Durante el presente mes, lasrentabilidades promedio de los fondosmutuos fueron positivas en todas lascategorías de fondos mutuos de laindustria. Asimismo, los fondos mutuosde acciones fueron, en promedio los demejor rendimiento en soles con un3.25% y en dólares con un 5.29%.

• El mes de Diciembre marcó el cierre deun trimestre positivo para los mercadosde renta variable a nivel global; asímismo los mercados de renta fija, enespecial el segmento de bonossoberanos de países desarrollados,mostraron un ligero retroceso en lasganancias registradas a lo largo del2019. Este comportamiento se explicapor la mitigación de riesgos geopolíticosimportantes, lo cual impulsó la toma deactivos riesgosos por parte de losinversionistas. En línea a lo acontecido,los fondos mutuos locales conexposición internacional, así como conexposición a instrumentos de rentavariable, son los que muestran el mejordesempeño del mes. Por otro lado, losfondos mutuos de instrumentos dedeuda (muy corto, corto, mediano plazoy flexible) han mostrado rentabilidadpositiva en menor grado.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

29,704 30,020 30,32630,726

31,563 31,55132,284

33,14133,468

34,449

35,34135,305

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Evolución en soles(En millones)

8,9189,088 9,137

9,285 9,357

9,5979,757 9,756

9,894

10,28810,398

10,660


Evolución en dólares americanos (En millones)

-0.10%Variación porcentual

respecto al mes

anterior

18.59%Variación porcentual

acumulado (De Diciembre-

2018 a Diciembre-2019)


respecto al mes

anterior


acumulado (De Diciembre -

2018 a Diciembre-2019)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

8Administradoras

de Fondos Mutuos

58.50 %Fondos de Deuda

40%

19%

17%

14%

9…

Diviso Fondos0.10%

AdCap Asset Management

0.04%

Promoinvest0.03%

Credicorp Capital BBVA Asset Management

Scotia Fondos Interfondos

Fondos Sura Diviso Fondos

AdCap Asset Management Promoinvest

25%

25%

0%9% 8%

Estructurados2.6%

Mixtos0.8%

De Acciones0.6%

30%

Deuda MCP Deuda CP

Deuda de duración Flexible Deuda MP

Fondo de Fondos Estructurados

Mixtos De Acciones

Flexibles

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

12,659

5,481 4,770 4,120

1,27022 3 10

1,598

1,2911,361

889

1,806

25 17

0.01%

Credicorp Capital BBVA AssetManagement

Scotia Fondos Interfondos Fondos Sura Diviso Fondos AdCap AssetManagement

Promoinvest

Patrimonio Administrado por Tipo de Participe(En millones de Soles)

Juridica

Natural

23%

45% 19%

19%

20%

17%

13%

15% 26%

4%0.14%0.01%

0.03%

80%Porcentaje del Patrimonio

Administrado que

corresponda a personas

naturales

20%Porcentaje del Patrimonio

Administrado que

corresponda a personas

jurídicas

0.22%

0.07%

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA

79%Del Patrimonio

Administrado se

concentra en Lima

76.5% 11.4% 7.6% 4.5% 0.10%

77.00% 11.20% 7.30% 4.40% 0.10%

77% 11.19% 7.36% 4.38% 0.12%77.29% 10.99% 7.35% 4.26%

0.10%77.61% 10.93% 7.16% 4.21%

0.10%77.68% 10.80% 7.19% 4.23%0.10%78.01% 10.70% 7.07% 4.12%

0.10%78.06% 10.60% 7.14% 4.06%

0.14%78.37% 10.39% 7.15% 4.04%

0.05%78.69% 10.29% 7.01% 3.96%

0.05%78.97% 10.19% 6.91% 3.85%0.08%

79.04% 10.16% 6.94% 3.84%0.03%

Lima Sur Norte Centro Extranjero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Setiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0.03%Del Patrimonio

Administrado corresponde

a no domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE

PARTICIPE

Lima

Extranjeros

Región Nortea

Región Centro

Región Suraa

Persona Natural

Persona Jurídica

Leyenda

S/. 2,168 MM

S/. 282 MM

S/. 21,715 MM

S/. 6,191 MMS/. 1,229 MM

S/. 126 MM

S/. 373 MM

S/. 3,213 MM

S/. 0 MM

89%

11%

90%

10%

91%

9%

78%

22%

100%

34%

S/. 9 MM

INDUSTRIA –NÚMERO DE PARTÍCIPES

437,141

435,666434,779

432,703 432,173433,201

434,433 434,479 435,033435,778 435,256

435,973


Evolución Número de Partícipes

0.16% Variación porcentual

respecto al mes

anterior

Tasa de crecimiento

acumulada (Diciembre

18/19)

-0.64%

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

46%

0%

16%

9%

Fondo de Fondos3.0%

Estructurados1.5%

Mixtos1.5%

De Acciones1.4%

21%

Deuda MCP Deuda de Duración Flexible

Deuda CP Deuda MP

Fondo de Fondos Estructurados

Mixtos De Acciones

Flexible

8Administradoras de

Fondos Mutuos

71.7%Fondos de Deuda

33%

27%

21%16%

Fondos Sura3%

Diviso Fondos0.21%

Promoinvest0.15%

AdCap Asset Management

0.01%

BBVA Asset Management Credicorp Capital

Interfondos Scotia Fondos

Fondos Sura Diviso Fondos

Promoinvest AdCap Asset Management

Deuda de

Duración

Flexible

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM

BBVA AssetManagement

CredicorpCapital

Interfondos Scotia Fondos Fondos Sura Diviso Fondos Promoinvest AdCap AssetManagement

8,071(70%)

1,304(11%)

728(6%)

1,046(9%)

414(3.6%)

29(0.2%)

10(0.1%)

8(0.1%)

134,813(32%)

118,015(28%)

90,075(21%)

69,328(16%)

10,563(2.5%) 877

(0.2%)640

(0.2%)

52(0.01%)

Juridica

Natural

424,363Participes son

personas naturales

11,610Participes son

personas jurídicas

97%Porcentaje de participes

que son personas

naturales

3%Porcentaje de participes

que son personas

jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA

Credicorp Capital Interfondos Scotia Fondos

BBVA Asset

ManagementFondos Sura Diviso Fondos

AdCap Asset

Management

180Fondos Mutuos

Operativos y Pre

Operativos

9

25

13

25

9

15

7

12

1

1

0

1

12

48

Promoinvest

1

1

52

128

Soles Dólares

NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA

Número de Fondos

Mutuos en Dólares

68

Deuda CP

34

Deuda MPDeuda

MCP

0

1

Deuda de

Duración

Flexible

6 65 4

2

34

12

22

Mixtos Acciones

Estructurados Fondo de

Fondos

65

12

44

Flexible

52

128

Soles Dólares

180Fondos Mutuos

Operativos y Pre

Operativos

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes.A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta

rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

Rentabilidad Mes: Variación % de Noviembre 2019 y Diciembre 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Diciembre 2019

Tipo de Fondo MonedaRentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

S/ 0.27% 3.83%

US$ 0.21% 3.42%

S/ 0.91% 3.68%

US$ 2.01% 2.43%

S/ 3.25% -1.09%

US$ 5.29% 8.75%

S/ 0.59% 8.99%

US$ 0.24% 8.50%

S/ 0.20% 7.38%

US$ 2.19% 15.79%

S/ 0.47% 6.23%

US$ 0.51% 6.77%Flexible

Fondo de Fondos

De Deuda

Mixtos

De Acciones

Estructurados

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES





: :El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2019

De Deuda SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 320.76 0.33% 6.36%

BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/ Operativo 168.28 0.18% 3.83%

BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 137.81 0.16% 2.52%

BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 132.55 0.26% 2.37%

Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/ Operativo 279.13 0.22% 3.06%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 174.68 0.40% 6.28%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/ Operativo 127.87 0.30% 3.83%

Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/ Operativo 133.41 0.34% 4.06%

Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 134.69 0.28% 3.39%

Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 157.73 0.33% 4.35%

IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/ Operativo 202.86 0.33% 4.99%

IF Cash Soles Interfondos S/ Operativo 152.30 0.25% 3.32%

IF Extra Conservador Soles Interfondos S/ Operativo 141.81 0.18% 2.71%

IF Oportunidad Soles Interfondos S/ Operativo 128.37 0.28% 3.57%

IF Libre Disponibilidad S/. Interfondos S/ Operativo 115.99 0.19% 2.77%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES






De Deuda SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

AdCap Extra Conservador Dólares FMIV AdCap Asset Management US$ Operativo 107.67 0.20% 2.71%

BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 192.52 0.37% 5.73%

BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ Operativo 160.05 0.16% 2.41%

BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ Operativo 160.64 0.42% 5.93%

BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ Operativo 109.52 0.13% 1.90%

Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 241.69 0.52% 6.38%

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 108.67 0.23% 3.02%

Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ Operativo 109.63 0.15% 3.45%

Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 109.46 0.19% 2.54%

Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 120.52 0.21% 3.15%

IF Mediano Plazo Interfondos US$ Operativo 108.99 0.51% 4.47%

IF Cash Interfondos US$ Operativo 76.16 0.37% 2.69%

IF Extra Conservador Interfondos US$ Operativo 111.27 0.14% 1.99%

IF Oportunidad Interfondos US$ Operativo 53.51 0.36% 2.72%

IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ Operativo 105.78 0.16% 2.16%

IF I Institucional Dólares Interfondos US$ Operativo 51.56 0.33% n/a

IF I Renta 3Y Latam Interfondos US$ Operativo 51.02 -0.88% n/a

IF III Institucional Dolares Interfondos US$ Operativo 50.42 0.23% n/a

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES






Mixtos SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 239.33 1.01% 4.18%

BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 127.55 1.82% 4.30%

Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 137.06 0.45% 4.00%

Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/ Operativo 127.29 0.77% 3.86%

Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/ Operativo 121.19 1.08% 3.95%

IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/ Operativo 135.44 0.32% 1.80%

Mixtos SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Moderado BBVA Asset Management US$ Operativo 97.82 1.42% -0.11%

BBVA Balanceado BBVA Asset Management US$ Operativo 101.11 2.87% -0.79%

Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ Operativo 52.85 1.36% 5.33%

Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ Operativo 126.00 2.25% 5.84%

IF Mixto Balanceado Interfondos US$ Operativo 61.69 2.31% 1.64%

Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ operativo 10.44 1.84% 2.68%

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES






De Acciones SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ Operativo 65.79 6.33% 9.37%

Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ Operativo 135.83 4.02% 5.71%

Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ Operativo 137.67 2.66% 23.49%

Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ Operativo 3.47 8.13% -3.56%

De Acciones SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/ Operativo 104.72 3.04% 0.43%

Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/ Operativo 11.49 4.00% 1.44%

IF Acciones Soles Interfondos S/ Operativo 88.07 1.35% -1.34%

Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/ Operativo 0.79 5.53% -5.70%

Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/ operativo 9.04 2.32% -0.28%

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES






Estructurados SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Oportunidad Soles 4 BBVA Asset Management S/ Operativo 102.67 0.66% n/a

Barrera Condicional II Soles Credicorp Capital S/ Operativo 108.91 1.12% 11.68%

Barrera Condicional III Credicorp Capital S/ Operativo 108.01 1.37% n/a

Barrera Condicional IV Soles Credicorp Capital S/ Preoperativo 100.48 n/a n/a

Barrera Condicional V Soles Credicorp Capital S/ Preoperativo 100.21 n/a n/a

IF V Capital 360 Interfondos S/ Operativo 103.12 0.34% n/a

SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES IV Scotia Fondos S/ operativo 100.11 0.48% 3.37%

SF RENDIMIENTO CONDICIONAL SOLES Scotia Fondos S/ operativo 110.09 4.11% 8.45%

SF RENDIMIENTO CONDICIONAL SOLES IIScotia Fondos S/ operativo 102.62 0.04% 5.79%

SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IVScotia Fondos S/ operativo 113.42 1.50% 15.67%

SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES V FMIV Scotia Fondos S/ operativo 106.91 0.75% n/a

SF RENDIMIENTO MEJORADO SOLES VI Scotia Fondos S/ Operativo 93.23 -4.45% n/a

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

Credicorp Capital Renta Fija Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 114.51 0.12% 2.57%

Mercados Desarrollados Credicorp Capital US$ Operativo 113.50 1.44% 13.79%

Mercados Desarrollados II Credicorp Capital US$ Operativo 109.38 1.03% 11.76%

Barrera Condicional IV Credicorp Capital US$ Operativo 106.99 1.05% 8.32%

Barrera Condicional VI Credicorp Capital US$ Operativo 104.41 0.46% 6.29%

Barrera Condicional V Credicorp Capital US$ Operativo 101.65 0.42% n/a

Barrera Condicional VIII Credicorp Capital US$ Operativo 105.82 1.10% n/a

Barrera Condicional IX Credicorp Capital US$ Operativo 99.02 -1.05% n/a

IF XX Custodia Dolares - Serie A Interfondos US$ Operativo 51.07 0.20% n/a

IF XX Custodia Dolares - Serie B Interfondos US$ Operativo 51.13 0.22% n/a

IF XX Custodia Dolares - Serie C Interfondos US$ Operativo 51.23 0.24% n/a

IF XXI Custodia Dolares-Serie A Interfondos US$ Operativo 50.93 0.17% n/a

IF XXI Custodia Dolares-Serie B Interfondos US$ Operativo 51.07 0.20% n/a

IF XXII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.72 0.21% n/a

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

IF XVIII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 51.33 0.14% n/a

IF XIX Custodia Dolares - Serie A Interfondos US$ Operativo 51.16 0.17% n/a

IF XIX Custodia Dolares - Serie B Interfondos US$ Operativo 51.43 0.22% n/a

IF VI Opcion Estrategica $ Interfondos US$ Operativo 50.08 0.26% n/a

IF XXIII Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.50 0.21% n/a

IF XXIV Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.29 0.18% n/a

IF VII Opcion Estrat Dolares Interfondos US$ Operativo 48.28 -3.43% n/a

IF XXV Custodia Dolares Interfondos US$ Operativo 50.18 0.18% n/a

IF XXVI Custodia Dolares -Serie A Interfondos US$ Operativo 50.00 0.00% n/a

IF XXVI Custodia Dolares -Serie B Interfondos US$ Operativo 50.00 0.00% n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO DÓLARES VII Scotia Fondos US$ operativo 105.95 0.36% 8.27%

SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES IX Scotia Fondos US$ Operativo 105.07 1.25% n/a

SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII Scotia Fondos US$ Operativo 99.13 1.01% n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES






Fondo de Fondos SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 132.25 -0.09% 6.41%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 134.26 -0.07% 6.67%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie AFondos Sura S/ Operativo 126.01 0.47% 8.10%

Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie BFondos Sura S/ Operativo 127.58 0.49% 8.36%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DOLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ Operativo 110.57 2.44% n/a

BBVA Selección Estratégica BBVA Asset Management US$ Operativo 108.18 1.97% 8.75%

BBVA Bonos Globales BBVA Asset Management US$ Operativo 105.10 0.27% 4.96%

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ Operativo 128.78 2.05% 13.51%

Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Credicorp Capital US$ Operativo 59.20 10.85% 10.30%

Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ Operativo 117.85 1.10% 10.57%

Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ Operativo 118.86 0.93% 10.35%

Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ Operativo 127.61 1.63% 15.53%

Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ Operativo 131.20 1.98% 18.44%

Deuda Flotante Credicorp Capital US$ Operativo 106.79 1.61% 6.33%

Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ Operativo 114.35 1.02% 12.63%

Acciones Europa Credicorp Capital US$ Operativo 120.88 2.99% 36.99%

Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ Operativo 140.17 1.68% 29.74%

Acciones Asia Credicorp Capital US$ Operativo 117.88 5.93% 21.35%

Consumo Global Credicorp Capital US$ Operativo 123.17 2.55% 26.12%

Credicorp Capital Activos Preferentes Credicorp Capital US$ Operativo 111.86 0.72% 14.92%

Investment Grade Credicorp Capital US$ Operativo 112.11 1.21% 12.45%

Acciones Sector Seguridad Credicorp Capital US$ Operativo 115.00 1.50% 29.04%

Renta Estratégica Credicorp Capital US$ Operativo 105.26 1.28% n/a

Renta Global Obj I Credicorp Capital US$ Operativo 100.46 0.46%n/a

Alternativo Global Macro Credicorp Capital US$ Preoperativo 100.12 n/a n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DOLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 16.37 2.59% 27.20%

Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIVFondos Sura US$ Operativo 10.14 9.40% 17.24%

Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10.90 3.72% 20.48%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 114.92 2.30% 12.59%

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 115.82 2.32% 12.86%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ Operativo 102.79 1.68% 8.28%

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ Operativo 98.33 0.07% 7.23%

Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV Fondos Sura US$ Operativo 11.07 3.36% 23.61%

Sura Real Estate Global Income FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10,422.69 -0.04% 3.71%

IF Inversión Global Interfondos US$ Operativo 53.81 1.96% 15.89%

IF Deuda Global Interfondos US$ Operativo 49.95 -0.11% n/a

SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US Scotia Fondos US$ operativo 15.67 1.03% 20.18%

SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA Scotia Fondos US$ operativo 10.16 3.09% 20.83%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG Scotia Fondos US$ operativo 10.93 0.08% 7.64%

SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY Scotia Fondos US$ operativo 10.94 1.12% 9.72%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES






Flexible SAFM Moneda EstadoValor Cuota

Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Tesoreria Soles BBVA Asset Management S/ Operativo 106.04 0.24% 3.24%

Credicorp Capital Multiestrategia Credicorp Capital S/ Operativo 96.42 -0.08% 4.84%

Deuda Corporativa Credicorp Capital S/ Operativo 101.56 0.66% n/a

Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 188.35 0.37% 5.77%

Sura Renta Periodica I Soles FMIV Fondos Sura S/ Operativo 109.90 1.30% 11.96%

IF Inversión Institucional Soles I Interfondos S/ Operativo 102.81 0.56% n/a

SCOTIA FONDO CASH S/ Scotia Fondos S/ operativo 21.23 0.31% 4.04%

SCOTIA FONDO PREMIUM S/ Scotia Fondos S/ operativo 16.37 0.49% 6.72%

SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES Scotia Fondos S/ operativo 13.12 0.25% 3.00%

SCOTIA FONDO RENTA SOLES 5 AÑOS Scotia Fondos S/ operativo 13.12 0.49% 8.49%

SCOTIA FONDO RENTA SOLES 4.5Y Scotia Fondos S/ operativo 12.68 0.62% 8.03%

SF RENTA SOLES 1Y Scotia Fondos S/ Operativo 10.36 0.39% n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

BBVA Renta Dólares 2A II BBVA Asset Management US$ Operativo 104.32 0.18% 2.30%

BBVA Renta Dólares 3A BBVA Asset Management US$ Operativo 100.80 0.72% n/a

BBVA Super Dólares 5 BBVA Asset Management US$ Operativo 103.19 0.22% 2.78%

BBVA Super Dólares 6 BBVA Asset Management US$ Operativo 101.83 0.22% n/a

BBVA Super Dólares 7 BBVA Asset Management US$ Operativo 100.74 0.18% n/a

Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ Operativo 166.70 0.15% 2.22%

Credicorp Capital Renta Fija Dólares I Credicorp Capital US$ Operativo 105.83 0.77% 11.87%

Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ Operativo 128.82 0.81% 9.06%

Credicorp Capital Renta en Dólares II Credicorp Capital US$ Operativo 117.76 0.54% 8.99%

Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ Operativo 116.39 0.80% 9.57%

Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ Operativo 116.55 0.69% 8.23%

Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ Operativo 115.24 0.73% 9.69%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ Operativo 113.76 0.73% 10.66%

Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y Credicorp Capital US$ Operativo 109.72 0.53% 7.43%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II Credicorp Capital US$ Operativo 108.50 0.56% 9.83%

Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II Credicorp Capital US$ Operativo 109.40 0.56% 7.68%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III Credicorp Capital US$ Operativo 111.96 0.61% 9.61%

Renta En Dólares 4Y IV Credicorp Capital US$ Operativo 111.44 0.66% 9.94%

Deuda Corporativa Latam High Yield Credicorp Capital US$ Operativo 111.33 2.11% n/a

Renta En Dólares 3Y III Credicorp Capital US$ Operativo 105.25 0.60% n/a

Renta Operativa I Credicorp Capital US$ Operativo 102.64 0.26% n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES







Mes

Rentabilidad

Mes

Rentabilidad

2019

Rentabilidad

Ult 12 meses

Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 160.38 0.52% 7.88% 7.88%

Sura Renta Periodica I Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 111.31 0.70% 12.57% 12.57%

Sura Deuda Latam Dólares FMIV Fondos Sura US$ Operativo 10,432.03 0.30% n/a n/a

IF Cupón Latam Interfondos US$ Operativo 50.57 -1.16% 6.31% 6.31%

IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ Operativo 59.84 0.69% 6.98% 6.98%

IF II Institucional Dólares Interfondos US$ Operativo 51.53 0.57% n/a n/a

SCOTIA FONDO PREMIUM $ Scotia Fondos US$ operativo 24.70 0.49% 4.99% 4.99%

SCOTIA FONDO CASH $ Scotia Fondos US$ operativo 16.23 0.20% 2.93% 2.93%

SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE $ Scotia Fondos US$ operativo 10.92 0.21% 2.37% 2.37%

SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y Scotia Fondos US$ operativo 11.43 0.32% 4.27% 4.27%

SCOTIA FONDO ESTRATEGIA LATAM Scotia Fondos US$ operativo 6.78 2.86% 5.82% 5.82%

SCOTIA FONDO RENTA LATAM 4Y II Scotia Fondos US$ operativo 11.37 0.30% 4.12% 4.12%

SCOTIA FONDO RENTA LATAM 6Y Scotia Fondos US$ operativo 11.76 0.54% 6.67% 6.67%

SCOTIA FONDO RENTA DÓLARES 2Y III Scotia Fondos US$ operativo 10.72 -0.05% 1.53% 1.53%

SCOTIA FONDO RENTA DÓLARES 2Y IV Scotia Fondos US$ operativo 10.46 0.28% 3.27% 3.27%

SF RENTA DOLARES 1Y II Scotia Fondos US$ Operativo 10.20 0.21% n/a n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA $ I Scotia Fondos US$ Operativo 1,015.85 0.66% n/a n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA $ II Scotia Fondos US$ Operativo 1,022.52 0.61% n/a n/a

SF RENTA DOLARES 6M V Scotia Fondos US$ Operativo 10.07 0.19% n/a n/a

SF INSTITUCIONAL GLOBAL Scotia Fondos US$ Operativo 1,010.47 1.07% n/a n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA 2Y Scotia Fondos US$ Operativo 1,000.68 0.01% n/a n/a

SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y Scotia Fondos US$ Operativo 1,001.12 0.11% n/a n/a

SF RENTA DOLARES 1Y III Scotia Fondos US$ Operativo 10.01 0.10% n/a n/a

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INFORME DE FONDOS · especial el segmento de bonos soberanos de países desarrollados, mostraron un ligero retroceso en las ganancias registradas a lo largo del 2019. Este comportamiento