Informe de Gestión a 31 de enero de 2021 PP del Colegio de Economistas de … · Informe de Gestión a 31 de enero de 2021 PP del Colegio de Economistas de Madrid Evolución de las

Informe de Gestión a 31 de enero de 2021PP del Colegio de Economistas de Madrid


Evolución de las principales magnitudes del Fondo

FECHA PATRIMONIO PARTICIPES31-dic-2012 14.796.541,2 34931-dic-2013 14.667.103,9 27431-dic-2014 15.039.549,6 25431-dic-2015 14.925.545,1 25731-dic-2016 14.796.921,5 24731-dic-2017 14.786.484,4 24931-dic-2018 14.024.033,6 23831-dic-2019 13.120.598,3 23631-dic-2020 12.259.122,5 23431-ene-2021 12.184.230,0 224

1.1 Patrimonio y partícipes

Evolución de partícipes

1.

Evolución del patrimonio


2. Evolución de las principales magnitudes del Plan2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

Evolución del patrimonio FECHA PATRIMONIO ACTIVOS

PARTICIPESSUSPENSO TOTALES BENEFICIARIOS

31-dic-2012 14.796.541,2 126 205 331 1831-dic-2013 14.667.103,9 116 142 258 1631-dic-2014 15.039.549,6 107 133 240 1431-dic-2015 14.925.545,1 103 135 238 1931-dic-2016 14.796.921,5 97 131 228 1931-dic-2017 14.786.484,4 86 136 222 2731-dic-2018 14.024.033,6 83 130 213 2531-dic-2019 13.120.598,3 73 136 209 2731-dic-2020 12.259.122,5 76 126 202 3231-ene-2021 12.184.230,0 74 128 202 22

MES ACTUALAportaciones Partícipes 10,0Contribuciones Promotor 0,0Movilizaciones Netas -23,8Prestaciones 29,1

Movimientos del plan

NOTA: Se consideran ‘Partícipes en Suspenso’ a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

Partícipes + beneficiarios


Rentabilidades del Plan3.1 Rentabilidades históricas

3.

Fecha VLP RentabilidadMensual

RentabilidadInteranual

Rent. Histór.Acumulada

Rent. Histór.Anualizada

31-dic-16 92,844749 1,01 % 0,43 % 291,70 % 10,79 %31-dic-17 93,827202 -0,13 % 1,06 % 295,84 % 10,56 %31-dic-18 91,824946 -0,75 % -2,13 % 287,39 % 9,90 %31-dic-19 93,796607 0,06 % 2,15 % 295,71 % 9,85 %31-dic-20 94,524976 0,17 % 0,78 % 298,78 % 9,63 %31-ene-21 94,307027 -0,23 % 0,73 % 297,87 % 9,57 %

Evolución rentabilidad acumulada

Evolución de rentabilidad histórica anualizada


Rentabilidades del Plan3.2 Rentabilidad vs Benchmark

3.

FECHA RENTABILIDAD BENCHMARK31-dic-13 4,27 %31-dic-14 1,93 % 1,97 %31-dic-15 0,65 % 0,81 %31-dic-16 0,43 % 0,34 %31-dic-17 1,06 % 0,15 %31-dic-18 -2,13 % -1,92 %31-dic-19 2,15 % 2,56 %31-dic-20 0,78 % -0,25 %31-ene-21 -0,23 % -0,31 %

Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark

Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2021 Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2021


Después de un comienzo al alza, el mes de enero ha terminado con ligerosdescensos; S&P500 -1,11%, Eurostoxx50 -2%, Ibex -3,92%. Nuevamente, elaumento del número de contagios debido a las nuevas variantes del virus,han llevado a los gobiernos a retomar las restricciones a la movilidad de talforma que la balanza de las bolsas se ha inclinado del lado negativo. Aesto, hay que añadir los retrasos sufridos, principalmente en Europa, de lasentregas de vacunas por parte de las farmacéuticas, lo que ha limitado elritmo de vacunación establecido. Por el lado positivo, la temporada deresultados del 4T está siendo muy positiva: en EEUU han publicado 62empresas del S&P 500, con un 87% superando expectativas y permitiendoque la estimación agregada se revise desde el -8,8% al -4,2%. Además, elcambio de presidencia en EEUU, acompañada de una mayoría demócrata enSenado, ha permitido anunciar un nuevo plan de estímulo fiscal porimporte de 1.9 Trillones de dólares.Gradualmente, según se vaya normalizando la situación de la pandemia porel efecto de la vacunación, junto a la cantidad de estímulos de apoyo a laeconomía, permitirán que los índices sigan sumando rentabilidadespositivas, de tal forma que, una vez que los beneficios empresariales sevean favorecidos por estos dos efectos, permitirán que las valoracionessigan siendo atractivas sin entrar en un efecto burbuja.Desde el punto devista macro, El FMI ha revisado al alza su previsión de crecimiento mundialpara 2021 en 0,3 p.p., hasta 5,5%, confiando en que la pandemia remitirágracias a las vacunas, impulsando el crecimiento en la segunda mitad delaño, aunque de forma desigual. China ya recuperó en el 4T20 su nivel pre-Covid, y EEUU y Japón, lo harán en 2021. UEM y Reino Unido serán lasgrandes rezagadas, ya que en 2022 seguirán todavía por debajo de su nivelpre-pandemia.En la renta fija, la mala evolución de la pandemia y los retrasos en lavacunación han provocado una caída en las tires, más significativa en losplazos más largos en EEUU y Reino Unido, mientras en la UEM ha sido enlos cortos por la ampliación de las perspectivas de una bajada de tipos porparte del BCE. La crisis de gobierno en Italia ha provocado un repunte de lasrentabilidades de los bonos, a la espera de que se clarifique la continuidado no del gobierno.El Euro Dólar cerró en 1.2136 después de superar el 1.23 durante el mes.

Comentario Macro4.



Composición de la cartera de inversiones5.

CLASE DE ACTIVOCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIORCUANTÍA % CUANTÍA %

Activos Monetarios 1.705.011 13,99 % 1.745.371 14,24 %Bonos 8.281.925 67,97 % 8.300.554 67,75 %IIC's Renta Fija 606.377 4,98 % 605.388 4,94 %Total Renta Fija 10.593.312 86,94 % 10.651.313 86,93 %Acciones 1.590.619 13,06 % 1.601.264 13,07 %Total Renta Variable 1.590.619 13,06 % 1.601.264 13,07 %TOTAL CARTERA 12.183.931 100,00 % 12.252.577 100,00 %

La cuantía “Total Cartera”podrá diferir de “Patrimonio”, por elefecto de los derivados.ACTIVOS MONETARIOS: Incluyeposiciones en Depósitos,Eurodepósitos, Repos y ActivosFinancieros con vencimiento inferiora 3 meses.OTROS: Incluye los fondos nocatalogados como renta fija ovariable, inmuebles y el resto deactivos no catalogados en los gruposanteriores.

Evolución de la cartera

5.1 Por clases de activos

NOTA:



CLASE DE ACTIVO GEOGRÁFICOCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Activos Monetarios y Tesorería 1.705.011 13,99 %Deuda Pública 7.083.410 58,14 % - Nacional 5.573.645 45,75 % - Zona Euro 1.509.765 12,39 %Renta Fija Privada 1.198.514 9,84 % - Nacional 1.029.520 8,45 % - Zona Euro 168.995 1,39 %Renta Variable 1.590.619 13,06 % - Nacional 114.302 0,94 % - Zona Euro 1.476.317 12,12 %Fondos de inversión 606.377 4,98 %Total Cartera 12.183.931 100,00 %

Desglose por activos

5.2 Por datos geográficos

Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.NOTA:



DIVISACARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % CUANTÍA %EURO 12.183.700 100,00 % 12.252.349 100,00 %GBP Libra Esterlina 231 0,00 % 228 0,00 %TOTAL 12.183.931 100,00 % 12.252.577 100,00 %

5.3 Por riesgo divisa

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición delfondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importesnegativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia de la fluctuación del mercado y no debe serinterpretado como descubiertos en cuenta corriente. Los ICC se incluyen en la divisa del activo (inversión directa). Lacuantía “Total Cartera” podrá diferir de “Patrimonio por el efecto de los derivados.

Distribución por riesgo divisa

NOTA:

DESGLOSE DE DERIVADOSCARTERA ACTUAL

POS CONTR CUANTÍA DIV %TOTAL 0,00 0,00 %


Composición de la cartera de renta fija contado6.

Evolución de la cartera

6.1 Por plazos y rating

PLAZOSCARTERA ACTUAL CARTERA ANTERIOR

CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB. CUANTÍA % DURACIÓN SENSIB.Hasta 3 años 823.198 8,24 % 2,01 16.475 823.525 8,20 % 2,09 17.186Entre 3 y 7 años 7.327.534 73,37 % 3,84 279.140 7.345.275 73,12 % 3,92 286.203Entre 7 y 10 años 131.193 1,31 % 9,07 11.815 131.753 1,31 % 9,15 11.982Tesorería 1.705.011 17,07 % 0,00 47 1.745.371 17,37 % 0,00 48TOTAL 9.986.935 100,00 % 3,10 307.477 10.045.925 100,00 % 3,16 315.418

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto de lainversión directa en bonos.

La sensibilidad hace referencia alcambio en valor ante unavariación de rentabilidades de 100pb.

La duración y la sensibilidad noincluyen posiciones en derivadosni en IIC’s.

NOTA:

RATINGCARTERA ACTUAL

CUANTÍA % % ACUMULADOAA 66.506 0,80 % 0,80 %A 1.318.648 15,92 % 16,73 %BBB 6.896.770 83,27 % 100,00 %TOTAL 8.281.925 100,00 %

Los porcentajes estáncalculados sobre el conjunto dela inversión directa en bonos. Eltramo AAA incluye la calificaciónAAA, el tramo AA incluye lascalificaciones AA, AA+ y AA-, eltramo A incluye lascalificaciones A, A+ y A-, eltramo BBB incluye lascalificaciones BBB, BBB+ y BBB-.Calificaciones según S&P y, ensu defecto, la equivalente deMoody's. No se incluyen paraeste cálculo ni derivados, ni IIC’s.

NOTA:

Cartera actual por tramos de rating


Composición de la cartera de renta fija contado6.6.2 Principales activos de la cartera y derivados

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta fija.NOTA:

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERACARTERA ACTUAL

CUANTÍA % RATINGOB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24 1.108.670 10,47 % BBB+OB. ESTADO 4.65% VTO. 07/25 1.003.367 9,47 % BBB+OB. ESTADO 3.80% VTO. 04/24 945.275 8,92 % BBB+BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24 666.748 6,29 % AOB. ESTADO 2.15% VTO. 10/25 523.484 4,94 % BBB+OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25 461.894 4,36 % BBB+OB. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO 12/24 446.905 4,22 % BBB-BN. ESTADO ITALIANO 1.45% VTO. 11/24 430.221 4,06 % BBB-OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23 409.526 3,87 % BBB+OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 09/24 346.286 3,27 % BBB-OB. PRINCIPADO DE ASTURIAS 0.989% 206.929 1,95 % BBB+OB. FERROVIAL EMISIONES 3.375% VTO. 206.743 1,95 % BBBOB. ESTADO ITALIANO 1.75% VTO 07/24 159.959 1,51 % BBB-OB. COMUNIDAD MADRID 0.419% VTO. 131.193 1,24 % A-OB. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 02/25 126.394 1,19 % BBB



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA 10.593.312,08 86,94 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta fija.El total de exposición a renta fija está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.

Distribución sectorial de la cartera

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones.

NOTA:

SECTORCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Alimentación 97.983,04 6,16 %Bancos y Financiero 163.806,62 10,30 %Comunicación 139.768,72 8,79 %Construcción 52.546,90 3,30 %Distribucion 156.366,84 9,83 %Eléctricas 143.464,47 9,02 %Industrial 336.401,17 21,15 %Otras Industrias Y Servicios 9.203,49 0,58 %Petróleo 64.627,23 4,06 %Quimico 209.753,82 13,19 %Tecnologia 216.696,40 13,62 %TOTAL 1.590.618,70 100,00 %

Los porcentajesestán calculados sobreel conjunto de lainversión directa enacciones. Las áreas sonpaíses, salvo en elcaso particular de laUnión Europea.

Distribución geográfica de la cartera

ÁREA GEOGRÁFICACARTERA ACTUAL

CUANTÍA %Acc. Unión Europea Zona Euro 1.590.618,70 100,00 %TOTAL 1.590.618,70 100,00 %

NOTA:


Composición de la cartera de renta variable y otros7.7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta variable.NOTA:

ACTIVOS DE RENTA VARIABLECARTERA ACTUAL

CUANTÍA %AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP) 161.347,30 10,14 %AC. SANOFI (SAN FP) 133.546,65 8,40 %AC. ASML HOLDING (ASML NA) 130.077,20 8,18 %AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 126.069,90 7,93 %AC. SIEMENS (SIE GR) 91.221,22 5,73 %AC. SAP (SAP GR) 80.276,80 5,05 %AC. ORANGE (ORA FP) 62.260,86 3,91 %AC. ALLIANZ (ALV GR) 59.126,84 3,72 %AC. TOTAL (FP FP) 56.041,37 3,52 %AC. ENEL (ENEL IM) 54.027,84 3,40 %AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR) 47.334,00 2,98 %AC. BASF SE (BAS GR) 44.617,17 2,81 %AC. KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE (AD NA) 38.593,24 2,43 %AC. DAIMLER (DAI GR) 37.603,64 2,36 %AC. DANONE (BN FP) 35.998,80 2,26 %



TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE 1.590.618,70 13,06 %

El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta variable.El total de exposición a renta variable está calculado sobre el total de cartera.

NOTA:


Composición de la inversión en IIC´S8.

FONDOCARTERA ACTUAL

CUANTÍA %PT. BLACKSTONE GSO EUROPEAN SENIOR LOAN-A (HCMLOAA ID) 269.392 2,21 %PT. ARCANO FUND - EUROPEAN SENIOR SEC LOAN B1A (AREUB1A LX) 268.562 2,20 %PT. NN L - EURO GREEN BOND IC EUR (NNEGICE LX) 68.422 0,56 %TOTAL 606.377 4,98 %

Desglose por activos

8.1 Principales activos de la cartera

Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.NOTA:


9. Operaciones realizadas durante el mes

FECHA VALOR VENTACOTIZACIÓNPLUSVALÍAS /MINUSVALÍASVALOR COMPRAFONDO

%TIROPERACIÓNOPERACIÓN

GASTOSOPERACIÓN

25-01-2021 DR. IBERDROLA 01/21 (IBE/D SM) Venta 0,17 0,652,99 0,0027-01-2021 AC. INPOST SA (INPST NA) Compra 16,00 785,18 1,18TOTAL 785,18 0,652,99 1,18

En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.NOTA:


Fondo de pensiones del Colegio de Economistas de

FECHA VALORACIÓNPATRIMONIO: 12.184.230,00 31/01/2021COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Nombre del Valor Nº. títulos VencimientoVARIACIÓN%

VALOR DE MERCADO

Cup.Ex-CupónPrecio Valor % s/pal.

COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN

Cambio (*) Ex-Cupón Cup. Coste Medio

30/07/2024ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO. 649 102,28 T 662.860,14 0,00 662.860,14 5,47 %665.925,92 822,36102,73 3.888,14 %0,59666.748,28

15/11/2024IT0005282527 - BN. ESTADO ITALIANO 1.45% 405 106,16 T 428.129,55 0,00 428.129,55 3,53 %428.971,95 1.249,12106,23 2.091,52 %0,49430.221,07

30/07/2025ES00000122E5 - OB. ESTADO 4.65% VTO. 800 128,63 T 1.009.016,0 0,00 1.009.016,00 8,23 %984.512,00 18.854,79125,42 -5.649,21 %-0,561.003.366,79

30/04/2024ES00000124W3 - OB. ESTADO 3.80% VTO. 808 120,19 T 952.889,23 0,00 952.889,23 7,76 %945.274,55 0,00116,99 -7.614,68 %-0,80945.274,55

31/10/2024ES00000126B2 - OB. ESTADO 2.75% VTO. 982 116,67 T 1.127.616,7 0,00 1.127.616,79 9,10 %1.101.862,92 6.806,74112,90 -18.947,13 %-1,681.108.669,66

30/04/2025ES00000126Z1 - OB. ESTADO 1.60% VTO. 420 110,44 T 458.037,60 0,00 458.037,60 3,79 %456.813,00 5.081,42109,97 3.856,82 %0,84461.894,42

31/10/2025ES00000127G9 - OB. ESTADO 2.15% VTO. 464 113,50 T 523.034,72 0,00 523.034,72 4,30 %520.969,92 2.514,50112,82 449,70 %0,09523.484,42

30/07/2023ES0000012B62 - OB. ESTADO 0.35% VTO. 400 102,30 T 408.190,00 0,00 408.190,00 3,36 %408.816,00 709,59102,38 1.335,59 %0,33409.525,59

30/09/2024ES0000101768 - OB. COMUNIDAD MADRID 70 104,73 T 73.163,30 0,00 73.163,30 0,60 %73.317,30 235,18105,07 389,18 %0,5373.552,48

30/04/2030ES0000101933 - OB. COMUNIDAD MADRID 128 100,62 T 127.779,84 0,00 127.779,84 1,08 %130.787,84 405,55102,49 3.413,55 %2,67131.193,39

01/09/2024IT0005001547 - OB. ESTADO ITALIANO 3.75% 300 117,67 T 347.637,00 0,00 347.637,00 2,84 %341.562,00 4.723,76115,43 -1.351,24 %-0,39346.285,76

01/12/2024IT0005045270 - OB. ESTADO ITALIANO 2.50% 405 111,23 T 448.087,95 0,00 448.087,95 3,67 %445.208,40 1.696,77110,35 -1.182,78 %-0,26446.905,17

01/07/2024IT0005367492 - OB. ESTADO ITALIANO 1.75% 150 107,20 T 160.404,00 0,00 160.404,00 1,31 %159.741,00 217,54106,64 -445,46 %-0,28159.958,54

01/02/2025IT0005386245 - OB. ESTADO ITALIANO 0.35% 124 98,34 T 118.318,32 0,00 118.318,32 1,04 %126.178,68 215,82101,93 8.076,18 %6,83126.394,50

31/10/2023ES0001380098 - OB. PRINCIPADO DE 200 105,26 T 206.608,00 0,00 206.608,00 1,70 %206.430,00 498,56103,46 320,56 %0,16206.928,56

TOTAL EFECTOS PÚBLICOS 7.051.772,44 57,78 % -11.369,26 %-0,167.040.403,18

11/02/2025XS2115156270 - BN. BANCO SANTANDER 1 100,00 T 100.000,00 0,00 100.000,00 0,82 %99.784,00 0,9099,78 -215,10 %-0,2299.784,90

30/04/2024XS2173111282 - BN. ICO 0.25% VTO. 04/24 42 99,97 T 42.228,48 0,00 42.228,48 0,35 %42.931,56 75,66102,40 778,74 %1,8443.007,22

17/01/2025XS2100690036 - BN. SANTANDER CONSUMER 1 99,80 T 99.717,00 0,00 99.717,00 0,83 %101.284,00 14,38101,30 1.581,38 %1,59101.298,38

09/07/2026ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO. 1 99,80 T 99.437,00 0,00 99.437,00 0,85 %102.760,00 423,29103,18 3.746,29 %3,77103.183,29

15/11/2026XS2079713322 - OB. BBVA 0.375% VTO. 11/26 1 99,44 T 99.582,00 0,00 99.582,00 0,83 %101.496,00 79,11101,58 1.993,11 %2,00101.575,11

06/10/2027ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0.625% VTO. 1 99,63 T 99.901,00 0,00 99.901,00 0,83 %101.180,00 200,34101,38 1.479,34 %1,48101.380,34

(*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

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VALOR DE MERCADO




04/02/2027XS2113889351 - OB. BSCH 0.5% VTO. 02/27 1 99,49 T 99.390,00 0,00 99.390,00 0,83 %100.994,00 494,54101,49 2.098,54 %2,11101.488,54

19/06/2026XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO 1 99,41 T 100.791,00 0,00 100.791,00 0,87 %104.707,00 851,37105,56 4.767,37 %4,73105.558,37

TOTAL FINANCIERO 741.046,48 6,22 % 16.229,67 %2,19757.276,15

07/06/2021XS0940284937 - OB. FERROVIAL EMISIONES 200 99,72 T 197.302,00 0,00 197.302,00 1,70 %202.342,00 4.401,37103,37 9.441,37 %4,79206.743,37

TOTAL CONSTRUCCIÓN 197.302,00 1,70 % 9.441,37 %4,79206.743,37

29/06/2027XS2103014291 - OB. E.ON SE 0.375 % VTO. 100 98,92 T 99.149,00 0,00 99.149,00 0,84 %102.361,00 127,40102,49 3.339,40 %3,37102.488,40

TOTAL ELÉCTRICAS 99.149,00 0,84 % 3.339,40 %3,37102.488,40

11/08/2024XS2170362326 - BN. NESTLE FINANCE 66 100,04 T 65.775,60 0,00 65.775,60 0,55 %66.506,22 0,00100,77 730,62 %1,1166.506,22

TOTAL ALIMENTACIÓN 65.775,60 0,55 % 730,62 %1,1166.506,22

28/01/2025ES0200002006 - OB. ADIF ALTAVELOCIDAD 1 110,45 T 108.397,00 0,00 108.397,00 0,89 %108.492,00 15,41108,51 110,41 %0,10108.507,41

TOTAL COMUNICACIÓN 108.397,00 0,89 % 110,41 %0,10108.507,41

TOTAL RENTA FIJA 8.263.442,52 67,97 % 18.482,21 %0,228.281.924,73

ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER 5.718 5,13 P 29.323,72 0,00 29.323,72 0,11 %13.808,97 0,002,42 -15.514,75 %-52,9113.808,97

NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA) 1.946 15,44 P 30.042,21 0,00 30.042,21 0,12 %14.351,75 0,007,38 -15.690,46 %-52,2314.351,75

FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP) 749 60,27 P 45.139,11 0,00 45.139,11 0,24 %29.795,22 0,0039,78 -15.343,89 %-33,9929.795,22

DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR) 317 160,59 P 50.907,81 0,00 50.907,81 0,49 %59.126,84 0,00186,52 8.219,03 %16,1459.126,84

FR0000120628 - AC. AXA (CS FP) 1.659 24,79 P 41.132,54 0,00 41.132,54 0,25 %30.359,70 0,0018,30 -10.772,84 %-26,1930.359,70

IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP 9.065 1,43 P 12.954,89 0,00 12.954,89 0,13 %16.364,14 0,001,81 3.409,25 %26,3216.364,14

TOTAL FINANCIERO 209.500,28 1,34 % -45.693,66 %-21,81163.806,62

IE00B3DS7666 - PT. BLACKSTONE GSO 1.354 183,15 P 247.977,69 0,00 247.977,69 2,21 %269.392,11 0,00198,97 21.414,42 %8,64269.392,11

LU1397949238 - PT. ARCANO FUND - 2.405 108,11 P 260.022,96 0,00 260.022,96 2,20 %268.562,40 0,00111,66 8.539,44 %3,28268.562,40

LU1365052627 - PT. NN L - EURO GREEN 12 5.628,46 P 66.021,85 0,00 66.021,85 0,56 %68.422,15 0,005.833,09 2.400,30 %3,6468.422,15


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VALOR DE MERCADO




TOTAL INVERSIÓN 574.022,50 4,98 % 32.354,16 %5,64606.376,66

FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP) 411 74,95 P 30.805,32 0,00 30.805,32 0,26 %31.474,38 0,0076,58 669,06 %2,1731.474,38

ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM) 1.064 22,56 P 24.000,77 0,00 24.000,77 0,17 %21.072,52 0,0019,81 -2.928,25 %-12,2021.072,52

TOTAL CONSTRUCCIÓN 54.806,09 0,43 % -2.259,19 %-4,1252.546,90

ES0144583236 - AC. IBERDROLA 01/21 35 9,10 P 318,50 0,00 318,50 0,00 %391,48 0,0011,19 72,98 %22,91391,48

ES0144580Y14 - AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM) 2.468 8,98 P 22.168,37 0,00 22.168,37 0,23 %27.604,58 0,0011,19 5.436,21 %24,5227.604,58

ES0173093024 - AC. RED ELECTRICA (REE 1.800 15,42 P 27.763,41 0,00 27.763,41 0,23 %28.188,00 0,0015,66 424,59 %1,5328.188,00

DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR) 3.809 7,44 P 28.350,71 0,00 28.350,71 0,27 %33.252,57 0,008,73 4.901,86 %17,2933.252,57

IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM) 6.596 4,30 P 28.389,21 0,00 28.389,21 0,44 %54.027,84 0,008,19 25.638,63 %90,3154.027,84

TOTAL ELÉCTRICAS 106.990,20 1,18 % 36.474,27 %34,09143.464,47

FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP) 655 59,08 P 38.695,13 0,00 38.695,13 0,30 %35.998,80 0,0054,96 -2.696,33 %-6,9735.998,80

NL0011794037 - AC. KONINKLIJKE AHOLD 1.636 19,86 P 32.484,89 0,00 32.484,89 0,32 %38.593,24 0,0023,59 6.108,35 %18,8038.593,24

BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH 450 97,12 P 43.702,48 0,00 43.702,48 0,19 %23.391,00 0,0051,98 -20.311,48 %-46,4823.391,00

TOTAL ALIMENTACIÓN 114.882,50 0,80 % -16.899,46 %-14,7197.983,04

DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR) 713 105,85 P 75.473,39 0,00 75.473,39 0,75 %91.221,22 0,00127,94 15.747,83 %20,8791.221,22

FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT 626 44,74 P 28.009,76 0,00 28.009,76 0,21 %25.716,08 0,0041,08 -2.293,68 %-8,1925.716,08

DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR) 293 90,66 P 26.563,77 0,00 26.563,77 0,17 %20.512,93 0,0070,01 -6.050,84 %-22,7820.512,93

DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR) 647 68,28 P 44.179,19 0,00 44.179,19 0,31 %37.603,64 0,0058,12 -6.575,55 %-14,8837.603,64

FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC 1.334 76,89 P 102.565,44 0,00 102.565,44 1,32 %161.347,30 0,00120,95 58.781,86 %57,31161.347,30

TOTAL INDUSTRIAL 276.791,55 2,76 % 59.609,62 %21,54336.401,17

FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP) 1.606 45,00 P 72.268,74 0,00 72.268,74 0,46 %56.041,37 0,0034,90 -16.227,37 %-22,4556.041,37

IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM) 1.028 14,27 P 14.668,24 0,00 14.668,24 0,07 %8.585,86 0,008,35 -6.082,38 %-41,478.585,86


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VALOR DE MERCADO




TOTAL PETRÓLEO 86.936,98 0,53 % -22.309,75 %-25,6664.627,23

DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR) 699 88,58 P 61.918,24 0,00 61.918,24 0,37 %44.617,17 0,0063,83 -17.301,07 %-27,9444.617,17

FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP) 1.731 74,44 P 128.858,15 0,00 128.858,15 1,10 %133.546,65 0,0077,15 4.688,50 %3,64133.546,65

FR0000121667 - AC. ESSILOR 270 106,78 P 28.829,67 0,00 28.829,67 0,26 %31.590,00 0,00117,00 2.760,33 %9,5731.590,00

TOTAL QUIMICO 219.606,06 1,72 % -9.852,24 %-4,49209.753,82

FR0000127771 - AC. VIVENDI (VIV FP) 542 19,87 P 10.769,38 0,00 10.769,38 0,11 %13.723,44 0,0025,32 2.954,06 %27,4313.723,44

DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM 3.220 14,76 P 47.540,33 0,00 47.540,33 0,39 %47.334,00 0,0014,70 -206,33 %-0,4347.334,00

FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP) 6.416 12,74 P 81.737,55 0,00 81.737,55 0,51 %62.260,86 0,009,70 -19.476,69 %-23,8362.260,86

IT0003497168 - AC. TELECOM ITALIA (TIT IM) 46.549 0,78 P 36.364,45 0,00 36.364,45 0,14 %16.450,42 0,000,35 -19.914,03 %-54,7616.450,42

TOTAL COMUNICACIÓN 176.411,71 1,15 % -36.642,99 %-20,77139.768,72

FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY 253 197,65 P 50.006,28 0,00 50.006,28 1,03 %126.069,90 0,00498,30 76.063,62 %152,1126.069,90

DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR) 87 119,67 P 10.410,91 0,00 10.410,91 0,08 %10.070,25 0,00115,75 -340,66 %-3,2710.070,25

IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM) 1.212 5,76 P 6.978,12 0,00 6.978,12 0,04 %5.223,72 0,004,31 -1.754,40 %-25,145.223,72

ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM) 573 27,76 P 15.905,99 0,00 15.905,99 0,12 %14.032,77 0,0024,49 -1.873,22 %-11,7814.032,77

LU2290522684 - AC. INPOST SA (INPST NA) 49 16,02 P 785,18 0,00 785,18 0,01 %970,20 0,0019,80 185,02 %23,56970,20

TOTAL DISTRIBUCION 84.086,48 1,28 % 72.280,36 %85,96156.366,84

ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION 2.403 5,61 P 13.470,83 0,00 13.470,83 0,08 %9.203,49 0,003,83 -4.267,34 %-31,689.203,49

TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS 13.470,83 0,08 % -4.267,34 %-31,689.203,49

DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR) 766 88,45 P 67.752,96 0,00 67.752,96 0,66 %80.276,80 0,00104,80 12.523,84 %18,4880.276,80

FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH) 1.600 4,40 P 7.033,82 0,00 7.033,82 0,05 %6.342,40 0,003,96 -691,42 %-9,836.342,40

NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML 296 121,21 P 35.878,42 0,00 35.878,42 1,07 %130.077,20 0,00439,45 94.198,78 %262,5130.077,20

TOTAL TECNOLOGIA 110.665,20 1,78 % 106.031,20 %95,81216.696,40


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VALOR DE MERCADO




TOTAL RENTA VARIABLE 2.028.170,38 18,03 % 168.824,98 %8,322.196.995,36

TOTAL CARTERA DE VALORES 10.291.612,90 86,00 % 187.307,19 %1,8210.478.920,09


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