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ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
INFORME DE GESTIÓN
VIGENCIA 2016
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CONTENIDO
ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES ......................................................... 6
PRESENTACIÓN DEL INFORME .......................................................................... 7
ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 2016 ......................................................... 8
CAPÍTULO 1: GESTIÓN FINANCIERA .................................................................. 9
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 9
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ................. 9
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO VIGENCIA 2016 .......................10
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016 ......................................10
COMPARATIVO MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2.014 – 2.016 .....................12
INFORME DE GESTIÓN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2016 ........................13
COMPARATIVO DE UTILIDADES 2016-2015 ..................................................15
BALANCE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN A DICIEMBRE DE 2016 ..............16
ANEXOS ............................................................................................................17
CAPÍTULO 2: GESTIÓN OPERATIVA ..................................................................18
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE REPUESTOS, ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ...........................................................................................................18
ALMACEN INVENTARIOS. ...............................................................................18
ELEMENTOS DE DESGASTE Y/O CONSUMO: ...........................................19
ELEMENTOS DE ORIGEN ............................................................................19
ELEMENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA LÓGICA O DE PROTECCIÓN: ..............................................................................................19
PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y SUS ACTUALIZACIONES Y EFECTIVIDAD EN SUS DESARROLLOS. ........................................................20
PERSONAL DE ALTA CUALIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN ..........................20
EFICIENCIA OPERATIVA ..............................................................................21
MANTENIMIENTO DE CABLE PORTANTE TRACTOR ...................................22
GESTION AREA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO ACAM AÑO 2016. ....23
NEGOCIOS EN MANIZALES: ...........................................................................23
NUEVOS NEGOCIOS EN OTRAS CIUDADES .................................................23
OPORTUNIDADES DE RETRO-ALIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE COMPETENCIA Y EXPERTICIA .......................................................................24
PERSONAL DE OPERACIONES ......................................................................24
MANTENIMIENTO .............................................................................................25
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PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO: ...................................................25
PROGRAMACIONES ESPECIALES: ............................................................25
PERSONAL DE MANTENIMIENTO ..................................................................26
CAPACITACIONES........................................................................................26
NUEVOS RETOS ..............................................................................................26
CREACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS ............................................................27
ANEXOS ............................................................................................................30
CAPÍTULO 3: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN .....................................31
LICITACIÓN PÚBLICA ......................................................................................32
SELECCIÓN ABREVIADA.................................................................................32
CONTRATACIÓN DIRECTA .............................................................................33
MÍNIMA CUANTÍA .............................................................................................35
CONCURSO DE MÉRITOS ...............................................................................35
COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES..........................................................36
ANEXOS ............................................................................................................37
CAPÍTULO 4: GESTIÓN COMUNICACIONAL ......................................................37
COMUNICACIÓN EXTERNA .........................................................................37
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN .............38
MANEJO DE REDES SOCIALES ..................................................................38
ACCIONES DE FIDELIZACIÓN PARA EL CLIENTE EXTERNO ..................38
BOLETÍN DE PRENSA EXTERNO ................................................................39
CAMPAÑA YO AMO AL CABLE AÉREO .......................................................39
CONCIERTO SAXO .......................................................................................39
CELEBRACIÓN NAVIDAD NIÑOS USUARIOS DEL SISTEMA ....................40
COMUNICACIÓN INTERNA ..........................................................................40
ELABORACIÓN BOLETÍN INTERNO ............................................................40
CAMPAÑAS INTERNAS ................................................................................40
CAMPAÑA CONTRA EL DERROCHE DE ENERGÍA....................................41
SOCIALIZACIÓN PLATAFORMA ESTRATEGICA ........................................41
SORTEO DE BOLETAS PARA ACTIVIDADES DE CIUDAD ........................41
CELEBRACIÓN DEL DIA DEL INGENIERO ..................................................41
CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE ...............................................41
CAPITULO 5: SISTEMA DE CONTROL INTERNO .............................................42
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO .....................................................................43
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FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL .......................................44
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ......................................................................44
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA ..................................................................46
RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS ......................................................47
CAPITULO 6: TALENTO HUMANO ......................................................................49
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ...........49
CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL PERSONAL 2016 ...........................................................................................................................51
NOMINA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ..........................................................52
CAPITULO 7: GESTIÓN COMERCIAL .................................................................55
INGRESOS POR PASAJEROS .........................................................................56
OTROS INGRESOS ..........................................................................................57
RELACIÓN DE INGRESOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 .................................57
NUEVOS NEGOCIOS .......................................................................................57
CAPITULO 8: GESTIÓN DOCUMENTAL .............................................................62
Organización archivo central ..........................................................................62
Revisión Tablas Retención Documental.........................................................62
PLAN DE ACCION 2017 .......................................................................................64
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION FINANCIERA ...............................65
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. .........................65
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO .............................................................67
GESTIÓN FINANCIERA .......................................................................................67
TESORERIA ......................................................................................................68
OBJETIVO DEL PROCESO ...........................................................................68
MANTENIMIENTO MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES: .......................................................................................................................69
GESTIÓN OPERATIVA .........................................................................................69
Incrementar el número de pasajeros .................................................................69
Racionalización, control de costos y gastos de la Asociación: ..........................69
Generar confiabilidad en el sistema de transporte .............................................69
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION ......................................................69
GESTIÓN COMUNICACIONAL ............................................................................70
COMUNICACIÓN EXTERNA ............................................................................70
COMUNICACIÓN INTERNA ..............................................................................71
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO .....................................................................72
GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................72
GESTIÓN DOCUMENTAL ....................................................................................73
COMPONENTE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL ..............................................74
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS .............................................74
COMPONENTE DE GESTIÓN Y TRÁMITE ......................................................74
COMPONENTE TRANSFERENCIAS ...............................................................74
COMPONENTE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO ......................................74
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO .....................................................................74
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y COMPARATIVOS VIGENCIAS 2015 Y 2016 .....................................................................................75
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL ..................................................................75
NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA ...................................................................75
NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES ..........................................75
UNIDAD MONETARIA .......................................................................................75
PERIODO ..........................................................................................................75
INGRESOS Y EGRESOS ..................................................................................75
EFECTIVO, DEUDORES, INVENTARIOS, PROVISIONES, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: .........................................................................................75
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS ...........................................................76
NOTA 3. EFECTIVO ..........................................................................................76
NOTA 4. DEUDORES .......................................................................................76
NOTA 5. INVENTARIOS ....................................................................................77
NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO .....................................................77
NOTA 7. OTROS ACTIVOS ..............................................................................78
NOTA 8. PASIVOS – PROVEEDORES- CUENTAS POR PAGAR y OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ..................................................................79
NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES...........................................................80
NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS. ...................................................................80
NOTA 11. OTROS PASIVOS: ...........................................................................80
NOTA 12. PATRIMONIO ..................................................................................80
CAPITAL SOCIAL: .........................................................................................80
RESULTADOS DEL EJERCICIO ..........................................................................81
NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES ......................................................81
OTROS INGRESOS OPERACIONALES ..............................................................82
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NOTA 14. COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN ..............................................82
NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN .....................................................83
NOTA 16. OTROS INGRESOS .........................................................................83
NOTA 17. OTROS GASTOS .............................................................................84
CUENTAS DE ORDEN .........................................................................................84
INFORME DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ENTRE 2014 Y 2016 85
HISTORIA Y MANTENIMIENTO: ......................................................................85
REEMPALME FEBRERO 2017. ........................................................................86
RELACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAGNETOGRAFÍA DEL CABLE PORTANTE TRACTOR LINEA CAMBULOS - FUNDADORES. .................................................................................................86
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ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
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PRESENTACIÓN DEL INFORME
Los sistemas de transporte por cable son sistemas de transporte aéreo que permiten complementar la oferta de transporte para lograr mejorar la movilidad en las ciudades. En el caso de nuestra ciudad, este sistema ofrece una solución ágil para proveer transporte público de buena calidad y amigable con el medio ambiente debido a las características de funcionamiento.
La Asociación Cable Aéreo Manizales es un Asociación de entidades públicas (Terminal de Transportes de Manizales e InfiManizales) que tiene como objetivo principal diseñar, operar, asesorar y mantener eficazmente sistemas de transporte por Cable Aéreo, fue fundada en el año 2009 con el fin de operar la Línea Cámbulos-Fundadores, hoy, 8 años después, administra otros 2 sistemas de transporte aéreosuspendido, Línea Cámbulos-Villamaría que conecta los municipios de Manizales y Villamaría, propiedad de InfiCaldas y el sistema MioCable en la ciudad de Santiago de Cali y propiedad de MetroCali.
Uno de los grandes retos que tiene la Asociación es seguirse posicionando en el ámbito regional y nacional, toda vez que tiene la experiencia, la capacidad técnica y administrativa para seguir expandiendo su oferta de servicios.
El mejoramiento continuo de los procesos en la Asociación, es una de las principales políticas para ejecutar durante la vigencia 2017, esto con el fin de garantizar estabilidad financiera, sostenibilidad empresarial, sostenibilidad ambiental y una prestación del servicio de transporte de manera cómoda, ágil, eficiente y segura al usuario que deposita la confianza en nuestra empresa al hacer uso del sistema.
De la mano con la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde Octavio Cardona León, y teniendo en cuenta que el servicio público de transporte es indispensable en la vida diaria de las personas, es un compromiso de que nuestro sistema de transporte por cable mejore la prestación del servicio constantemente, ser socialmente incluyente y que garantice una solución de transporte adecuada a las necesidades de movilidad de la ciudad, generando valor agregado y Más Oportunidades con la prestación de un servicio en materia de transporte que mejore la calidad de vida de la comunidad en general.
Atentamente
Andrés Felipe Aristizabal Parra Gerente
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ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES 2016
Operación, Administración y Mantenimiento del sistema MIOCABLE en la ciudad de Santiago de Cali por un valor de $8.652 millones de pesos ejecutados del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2016
Administración, operación y mantenimiento de la línea Cámbulos – Fundadores en donde se generaron utilidades por un valor aproximado de $486 millones de pesos
Inicio de la implementación del sistema de recaudo, el cual incrementará la seguridad y transparencia de los recursos; hará más eficiente y seguro el ingreso de los usuarios.
Aprovisionamiento de los recursos para el cambio del cable portante tractor de la Línea Cámbulos-Fundadores por valor de $1.663
millones de pesos
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CAPÍTULO 1: GESTIÓN FINANCIERA
EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
APROBADO ADICIÓN DEFINITIVO EJECUTADO
8.736 9.989 18.725 16.514
*(Datos expresados en millones de pesos)
El presupuesto tanto de Ingresos como de gastos de la Asociación Cable Aéreo Manizales para la vigencia 2016 fue de M$ 8,736; la Entidad logró nuevamente durante la vigencia 2016 continuar con el contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema Mío Cable en la ciudad de Santiago de Cali, propiedad de la empresa MetroCali S.A, razón por la que se realizó una adición presupuestal por M$9,989 quedando el presupuesto definitivo de la Asociación en M$18,725. La ejecución presupuestal definitiva de 2016 fue de M$16,514.
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
APROBADO ADICIÓN DEFINITIVO EJECUTADO
8.7369.989
18.725
16.514
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016
APROBADO EJECUTADO
100%
88%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓNPRESUPUESTAL 2016
La ejecución Presupuestal de Gastos fue del 88% para la vigencia 2016; Dicho porcentaje se considera satisfactorio, ya que de M$18.725 se ejecutaron M$16.514.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO VIGENCIA 2016
APROBADO INVERSIÓN
EJECUTADO INVERSIÓN
APROBADO FUNCIONAMIENTO
EJECUTADO FUNCIONAMIENTO
APROBADO OPERACIÓN
EJECUTADO OPERACIÓN
9.034 7.964 7.320 6.197 2.370 2.353
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016
El presupuesto de ingresos de la Asociación también fue adicionado en razón al contrato entre la Asociación y la empresa MetroCali S.A, alcanzando los M$17,039, la ejecución presupuestal de ingresos alcanzo un 91% en 2016.
9.034
7.9647.320
6.197
2.370 2.353
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBRO 2016
APROBADO ADICIÓN DEFINITIVO EJECUTADO
8.7369.989
18.725
17.039
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016
APROBADO ADICIÓN
8.736 8.989
DEFINITIVO EJECUTADO
18.725 17.039
Durante la vigencia se logró una adecuada ejecución de los rubros presupuestales llegando a los siguientes porcentajes: Inversión 88%, funcionamiento 85% y Operación 99%.
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Un porcentaje importante de los ingresos consolidados en el presente informe corresponden al movimiento de pasajeros de la vigencia 2016 el cual se expresa en la siguiente tabla:
MES 2016
ENERO 396.650
FEBRERO 258.674
MARZO 315.262
ABRIL 290.409
MAYO 220.229
JUNIO 312.728
JULIO 347.543
AGOSTO 343.044
SEPTIEMBRE 308.450
OCTUBRE 336.197
NOVIEMBRE 315.963
DICIEMBRE 407.297
Total de pasajeros movilizados 3.852.446
Los pasajeros movilizados durante la vigencia 2016 fueron 3.852.446, aportando un valor importante a los ingresos de la Asociación.
396.650
315.262
220.229
347.543
308.450 315.963
PASAJEROS 2016
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El comparativo del flujo de pasajeros desde el año 2014 se puede apreciar a continuación:
COMPARATIVO MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2.014 – 2.016
AÑO/MES 2.014 2.015 2.016
ENERO 389.818 464.606 396.650
FEBRERO 330.482 320.424 258.674
MARZO 355.232 337.299 315.262
ABRIL 369.527 329.021 290.409
MAYO 378.653 332.940 220.229
JUNIO 370.421 339.579 312.728
JULIO 416.009 359.077 347.543
AGOSTO 408.632 334.237 343.044
SEPTIEMBRE 385.769 317.480 308.450
OCTUBRE 391.425 354.909 336.197
NOVIEMBRE 406.911 324.995 315.963
DICIEMBRE 508.486 399.409 407.297
TOTALES 4.711.365 4.213.976 3.852.446
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000PASAJEROS 2014 - 2016
2.014 2.015 2.016
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INFORME DE GESTIÓN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2016
*(Datos expresados en millones de pesos)
La Información financiera de la Asociación muestra que los ingresos fueron de M$15.320 y los costos y gastos ascendieron a M$15.290.
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La información que se da a conocer, permite evidenciar que las líneas que opera, administra y mantiene la Asociación Cable Aéreo Manizales han arrojado excedentes de operación que deben ser transferidos a los dueños del sistema Cable Aéreo Manizales, InfiManizales e InfiCaldas, además la Asociación Cable Aéreo Manizales obtuvo por segundo año consecutivo el negocio con la empresa MetroCali S.A para administrar, operar y mantener el sistema de transporte MioCable propiedad de dicha empresa lo cual ha generado excedentes para la vigencia 2016 por valor de M$2.783, del mismo modo la Línea Cámbulos- Fundadores generó excedentes por valor de M$486 y la Línea Cámbulos- Villamaría arrojó un resultado neto de M$651.
A continuación se muestra un gráfico comparativo de las utilidades de cada una de la Líneas que administra, opera y mantiene la Asociación Cable Aéreo Manizales.
COMPARATIVO DE UTILIDADES 2016-2015
LINEA 1
2016
LINEA 1
2015
LINEA 2
2016
LINEA 2
2015
MIOCABLE
2016
MIOCABLE
2015
486 887 652 1.137 2.784 681
*(Datos expresados en millones de pesos)
Los resultados de la vigencia 2016, son satisfactorios, sin embargo respecto a la vigencia 2015, se presenta una disminución en la Líneas 1 y 2, mientras que en la Línea MioCable se presenta un incremento de los excedentes.
La disminución mencionada se atribuye principalmente a la pérdida de pasajeros que se ha presentado en la vigencia 2016, sin embargo los excedentes generados demuestran la eficiencia de la Asociación en el manejo de los recursos.
LINEA 1 2016 LINEA 1 2015 LINEA 2 2016 LINEA 2 2015 MIOCABLE2016
MIOCABLE2015
487
887652
1.137
2.784
681
COMPARATIVO DE UTILIDADES 2016-2015
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BALANCE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN A DICIEMBRE DE 2016
*(Datos expresados en millones de pesos)
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Los datos que se muestran en el balance de la vigencia 2016 son satisfactorios, ya que comparativamente con la vigencia 2015 se presentan los siguientes porcentajes, el activo se incrementó en un 42%, pasando de M$3,164 a M$4,482, esto debido a que se incrementó la cuenta de deudores por la facturación que se le realizó a la empresa MetroCali S.A en razón al contrato existente entre las dos empresas. De igual forma se aumentó el pasivo en un 42% debido a un incremento en las cuentas por pagar, las cuales en su mayoría también corresponden al contrato entre la Asociación y la empresa MetroCali S.A.
Se puede concluir que los datos del balance de la Asociación son positivos, porque no se evidencia ningún riesgo por la disminución o el incremento representativo de alguna de las cuentas que lo componen.
ANEXOS
Anexo Nº1: Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2016- Gloria María Arias Marín-Contadora Pública Nota 1: El dictamen de la vigencia se encuentra en proceso de construcción, la revisoría fiscal se encuentra en proceso de cierre. Nota 2: Por política de protección de medio ambiente los archivos anexos están relacionados en formato digital.
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CAPÍTULO 2: GESTIÓN OPERATIVA
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE REPUESTOS, ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Los procesos de contratación del área operativa en la vigencia 2016 se realizaron dando cumplimiento a lo establecido en la ley 80 de contratación de 1993. Desde la descripción de la necesidad, los procesos se realizaron con la estricta publicación en el portal único de contratación SECOP; lo anterior procurando la transparencia y pluralidad, en todos los procesos contractuales.
Gran parte de los procesos estaban relacionados con los repuestos que son de diseño, fabricación, construcción y patentados por el proveedor del Sistema de Transporte por Cable Aéreo LEITNER S.P.A, los repuestos se clasificaron según sus proveedores y restricción de producción.
Los repuestos de origen son una práctica singular del gremio de fabricantes de Sistemas por Cable; sin embargo, la Asociación Cable Aéreo realizó los procesos propios de ley en cumplimiento de las etapas contractuales; la contratación de repuestos de origen patentado y exclusivo se realizó a través de un representante avalado, certificado y autorizado por la empresa LEITNER S.P.A.
La compra de elementos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, de automatización y control, los cuales no son considerados de origen, se realizó buscando el mayor número de oferentes, estos procesos se enmarcaron en la ley 1474 del 2011 de contratación estatal garantizando el correcto manejo del recurso público.
En el marco normativo nacional, las especificaciones de los elementos técnicos adquiridos y sus respectivos proveedores cumplieron con los requerimientos y exigencias del diseñador y fabricante; lo anterior con el fin de garantizar la seguridad, integridad, tranquilidad, calidad, conservación del sistema y preservación de su vida útil; estas condiciones específicas se soportan y fundamentan en el cumplimiento de los protocolos, para el perfecto funcionamiento del Sistema de Transporte y la iteración de sus complejos subsistemas.
Es de anotar que, los ensayos de elementos, lubricantes, insumos o desarrollos sistémicos técnicos de cualquier tipo, no tuvieron, ni tienen cabida, autorización y/o aceptación, desde la administración, operación y mantenimiento profesional especializado (no se tuvo, ni tienen autorizaciones por parte del fabricante del Sistema).
ALMACEN INVENTARIOS.
El eje de la dinámica de los inventarios de almacén tuvo tres principios básicos en el año 2016:
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ELEMENTOS DE DESGASTE Y/O CONSUMO:
Son inventarios de repuestos de desgaste por función, a los cuales se les puede determinar su vida útil, de manera programada, preventiva y/o predictiva y se clasifican así:
1. Repuestos fabricados de caucho: Sobre los que descansa y circula el
cable portante tractor, estos elementos se denominan guarniciones y son
repuestos de fábrica (origen)
2. Rodamientos: Proveedores nacionales homologados.
3. Lubricantes y grasas: Proveedores nacionales homologados.
4. Elementos de ferretería: Elementos genéricos a nivel mundial, de
consecución nacional, los cuales se adquieren por contrato de suministro a
discreción, los precios se establecen de acuerdo a un estudio del mercado.
La mayoría de los repuestos mencionados tuvieron y tienen en la actualidad, un
tiempo de reposición de 8 meses, en general es un inventario de alta rotación. Estos
stocks y su dinámica de reposición en el almacén se manejaron con planeación y
programación respecto a los parámetros de mínimas cantidades, en ningún
momento los sistemas administrados estuvieron descubiertos o en riesgo de
interrupción de operación por falta de elementos y/o repuestos a reponer.
ELEMENTOS DE ORIGEN
Son elementos y accesorios patentados por el fabricante y diseñador del Sistema, tienen un tiempo de reposición determinado, según los protocolos, manuales y especificaciones técnicas del diseñador, fabricante y constructor y se clasifican así:
5. Partes de desgaste por función: Son elementos propios de las cabinas
como (pinzas, estabilizadores, frenos etc.) estos repuestos son propios de
la marca Sigma, proveedores suizos de dichos dispositivos, de igual
manera su consecución se realizó por medio de los procesos contractuales,
dentro del marco de la Ley de Contratación Estatal. su disposición siempre
estuvo dentro de los parámetros de los stocks y para reposición inmediata
en caso de requerirlos.
ELEMENTOS DE ALTA TECNOLOGÍA ESPECÍFICA LÓGICA O DE PROTECCIÓN:
Son elementos que se deben cotizar con proveedores a nivel internacional, sus proveedores son pocos, su tiempo mínimo de suministro es de 8 meses; y se sostuvo de manera permanente un stock generoso y disponible para las necesidades de reposición.
Los elementos de desgaste y/o consumo y elementos de origen, los cuales son necesarios para reponer en caso de presentarse un posible daño imprevisto y/o de
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carácter intempestivo en los circuitos electrónicos, son de baja rotación; pero fue absolutamente necesario tenerlos a disposición en almacén, para habilitar el sistema ante cualquier falla y garantizar una operación continua.
El manejo de los stocks estuvo relacionado con las compras, ya que los tiempos de reposición dan la cantidad de partes a comprar; por lo tanto se tuvo que almacenar cantidades precisas de repuestos, los cuales permitieron cubrir las necesidades en forma anual y respaldar en cualquier contingencia que se hubiera podido presentar en el año 2016.
PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y SUS ACTUALIZACIONES Y EFECTIVIDAD EN SUS DESARROLLOS.
El mantenimiento del Cable Aéreo se ejecutó en tres turnos (como se ha venido realizando desde sus orígenes) la programación de su personal fue dinámica y adecuada de acuerdo a sus competencias y desempeño, se realizaron análisis de los perfiles requeridos y se generaron importantes curvas de aprendizaje, tanto al personal nuevo, como al personal antiguo; los principios estructurales de las actuales y efectivas prácticas de mantenimiento son las siguientes:
PERSONAL DE ALTA CUALIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN
Personal técnico de acuerdo a su especialidad, el cual se programó en los turnos y funciones que requerían conocimiento y experiencia acorde con sus perfiles, por otro lado se renovó personal de ingenieros y técnicos los cuales fueron capacitados y entrenados en las áreas de operación y mantenimiento del Sistema de Transporte, cabe anotar que la capacitación impartida (nuevos Técnicos e Ingenieros) fue un proceso de práctica, enseñanza, lectura y trabajo; como también, forma de integración y acople a las diferentes labores que se exigen en los protocolos, rutinas y programas de mantenimiento.
Turno uno (06:00 A.M. a 14:00 P.M.): Debido a que no se pueden realizar
labores de mantenimiento de carácter invasivo, se programan inspecciones
y verificaciones protocolarias con el Sistema en Operación, de acuerdo a lo
anterior, se aprovechó para combinar capacitación teórico-práctica en las
cabinas de operación y en los garajes de las cabinas respectivamente; los
ingenieros y técnicos con trayectoria enseñaron de forma práctica (formato
laboratorio) todo lo relacionado con el pupitre de comandos, el gabinete de
control y el mantenimiento de las cabinas. Eventualmente durante la
operación se requirieron mantenimientos correctivos, por lo tanto se procedió
con los nuevos miembros del equipo, para que participaran en calidad de
observadores.
Turno dos (14:00 P.M: a 22:00 P.M.): Se procede de forma similar al turno
1, por encontrarse el sistema en operación, el personal que fue entrenado
aprendió e interiorizó los procedimientos administrativos requeridos desde la
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parte técnica, de igual manera, se contextualizó al personal nuevo en los
stocks de materiales y los procedimientos de almacén, se preparó al
personal en el manejo y disposición de los repuestos retirados y se
incursionó en la identificación de procesos de mantenimiento predictivo y
proactivo. También se dictó capacitación en los aspectos de programación
del turno 3 de mantenimiento y en la organización de las necesidades del
mismo.
Lo anterior con el fin de garantizar la disposición de todo lo necesario para
la realización del turno, de igual manera, durante los mantenimientos
correctivos se procedió (con los nuevos miembros del equipo) para que
participaran en calidad de observadores.
Turno tres (22:00 P.M. a 06:00 A.M.): Se realizaron todo tipo de labores de
mantenimiento invasivo, tanto los que se exigen en los protocolos, como los
de rutinas programadas; en este turno los nuevos Ingenieros y Técnicos
(según previa programación) trabajaron de forma práctica y
simultáneamente y fueron conociendo y aprendiendo los diferentes
procedimientos de mantenimiento. Los mantenimientos propios de esta
jornada fueron los más importantes y productivos, desde las perspectivas
ingenieriles y laborales, pues se abarcaron en pleno todos los tipos de
mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo, proactivo, programado y/o
condicionado. Para los nuevos Ingenieros y Técnicos, la participación en la
ejecución principal de los protocolos desde todos los ámbitos del
mantenimiento fue la más didáctica fructífera y académica.
EFICIENCIA OPERATIVA
99,689% 99,774% 99,738% 99,631% 99,723% 99,767% 99,525% 99,853% 99,755% 99,646% 99,741% 99,748%99,716%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
EFICIENCIA OPERATIVA AÑO 2016
eficiencia operativa
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Dentro del proceso de capacitación del personal, optimización de competencias y
reingeniería en el mejoramiento de los procesos, en el año 2016 los ingenieros Jefe
de Operaciones y Mantenimiento, así como los Ingenieros Supervisores, operaron
el sistema en el marco de la programación de turnos normales, lo anterior con el fin
de transferir los conocimientos al nuevo personal operativo.
Los ingenieros y técnicos con trayectoria en la Entidad, quienes poseen el
conocimiento, la competencia y la experticia propios del tiempo, el estudio y la
práctica, tuvieron la rotación propia de las recomendaciones de LEITNER S.P.A
además impartieron y dirigieron las capacitaciones al nuevo personal; es
importante tener en cuenta que los operadores de estación y los ingenieros de
mantenimiento (además de sus funciones técnicas básicas) están entrenados para
realizar reparaciones inmediatas, dar apoyo en los mantenimientos correctivos que
requieran las estaciones en su respectivo turno y son aptos y competentes para
rotar en la dirección de las actividades de mantenimiento en cualquier turno.
Los procesos de capacitación para un Ingeniero o Técnico nuevo tienen una duración discriminada así:
Inducción: Doce (12) semanas y sus prácticas acompañado como
observador de la operación.
Básico: Doce (12) semanas operando bajo supervisión permanente y
continua.
Iniciación: Dieciséis (16) semanas operando en estaciones intermedias o
últimas (Estaciones: Fundadores, Betania y Villamaría)
Avanzado: Operación en la estación Master (Cámbulos), dieciséis (16)
semanas respaldado por los Ingenieros y técnicos de mantenimiento.
Un Ingeniero se encuentra capacitado totalmente a los catorce (14) meses de
estudio, práctica, capacitación, operación y mantenimiento, el nuevo equipo fue
evaluado de forma trimestral.
A 31 de diciembre de 2016 la Entidad contaba con siete (7) Ingenieros y dos (2)
Técnicos capacitados y con habilidades para operar el sistema, es de anotar que
el ingreso del nuevo personal a la Asociación a principios del año 2016, se dio por
la terminación de contratos a término fijo que venían del año 2015, en ningún
momento se modificó el organigrama o se incrementó el número de personas.
MANTENIMIENTO DE CABLE PORTANTE TRACTOR
En los sistemas de transporte por cable, pasajeros o carga, el principal componente y su eje de soporte y transporte es el Cable Portador –Tractor, la funcion de este
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dispositivo es transportar las cabinas que se adhieren a él, para la conservación del cable y la preservación de su vida útil se tienen que realizar mantenimientos específicos:
El principal mantenimiento es su reposición, cuando el cable cumple con su tiempo de uso; lo anterior debido a que, al ser metalico y permanecer sometido a cargas variables verticales, presenta cambios en su longitud, por lo tanto en el año 2016 se hicieron dos importantes trabajos de mantenimiento:
El primero consistió en la reposición por garantía del Cable Portador-Tractor
de la Línea Cámbulos – Villamaría, este cable fue reempalmado por la firma
diseñadora, fabricante y constructora del cable RADAELLY (24 al 26 de
octubre del 2014) El empalmador, que autorizó, avaló y envió RADAELLY,
realizó un empalme con abultamientos y engrosamiento en los traslapos (esto
nunca presentó, en ningún momento, riesgos para la integridad, seguridad,
tranquilidad de los pasajeros en sus vuelos, ni afectación en la calidad de
transporte, ni en la conservación del sistema y preservación de su vida útil)
El cambio se realizó en la última semana del mes de abril del año 2016, con
resultados exitosos.
El segundo fue la lubricación al Cable Portador-Tractor de la línea Cámbulos-
Betania-Fundadores, estas dos actividades de mantenimiento fueron
fundamentales para permitir y lograr que la calidad del sistema de transporte
fuera la mejor para los usuarios.
GESTION AREA OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO ACAM AÑO 2016.
Para la vigencia del año 2016, en el área de operaciones y mantenimiento se realizaron las siguientes actividades:
NEGOCIOS EN MANIZALES:
Se continuó con la administración, operación y mantenimiento de la Línea Cámbulos - Villamaría propiedad de InfiCaldas, que conecta los municipios de Manizales y Villamaría, cabe aclarar que esta línea desde su apertura en el año 2014 dinamizó el flujo de usuarios del sistema, durante la vigencia 2016 la Entidad trabajó en la búsqueda de estrategias de mercadeo para el incremento de pasajeros y aprovechamiento de espacios para usos comerciales
NUEVOS NEGOCIOS EN OTRAS CIUDADES
Se continuó con la administración, operación y mantenimiento del Sistema MioCable propiedad de MetroCali en la ciudad de Santiago de Cali, dicho contrato representó desgastes administrativos para la entidad, dado que la Administración Municipal del Municipio de Santiago de Cali otorgó a MetroCali Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP’s) por bajas cuantías y tiempos, lo que obligó a contratar por periodos cortos (dos (2), máximo tres (3) meses), sin embargo La Asociación Cable Aéreo Manizales ejecutó todos sus procesos contractuales
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conforme a los lineamientos de la Ley 80 de Contratación Estatal, aprovechando los beneficios de maniobrabilidad de la misma y dando cumplimiento a los plazos establecidos, durante la vigencia 2016 se presentó un importante incremento de los procesos contractuales, lo que generó recargos laborales administrativos al personal de área de gestión de la entidad.
OPORTUNIDADES DE RETRO-ALIMENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE COMPETENCIA Y EXPERTICIA
Dentro de los compromisos administrativos de contrato con MetroCali se tuvo en comisión permanente tanto Ingenieros como Técnicos por períodos de quince (15) días, la función específica de este personal fue prestar apoyo técnico en las áreas de operación y mantenimiento y dar capacitación en los temas especializados requeridos; de igual forma se prestó apoyo, con el personal administrativo de la Asociación y se realizaron importantes intercambios de experiencia, a partir de la presencia de personal administrativo, tanto en Manizales como en Santiago de Cali. El intercambio de experiencias fue a nivel de enseñanza, conocimiento, prácticas y métodos de trabajo, esto también como obligación contractual.
Entre junio y julio del año 2016 el Jefe de Operaciones y Mantenimiento y los Ingenieros Supervisores de Operaciones y Mantenimiento realizaron el reemplazo del Director del MioCable, el Ing. Gabriel Eduardo Velásquez Quiroga en su periodo de vacaciones, este intercambio fue supremamente productivo, pues se perfeccionaron metodologías y estrategias de gestión, las cuales redundaron en el mejoramiento de los procesos.
Así mismo, como parte de los compromisos contractuales con el Sistema MioCable, el área de operaciones programó, coordinó y ejecutó tres (3) simulacros de evacuación con la asesoría, participación y acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca; los simulacros se realizaron en los meses de junio, septiembre y diciembre del año 2016 en el área de influencia de la línea MioCable, Estaciones: Cañaveralejo, Tierra Blanca Lleras Camargo y Brisas De Mayo, respectivamente.
PERSONAL DE OPERACIONES
El personal del área de Operaciones de la Asociación Cable Aéreo Manizales participó activamente del Comité De Seguimiento Técnico al Convenio con InfiCaldas, siendo el soporte técnico del mismo y con el fin de garantizar el buen ejercicio de la administración, operación y mantenimiento de la Línea Cámbulos-Villamaría, de igual manera participó en el Comité de Seguimiento al Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del sistema MioCable , ambos comités se celebraron con una periodicidad mensual.
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MANTENIMIENTO
PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO:
LINEA CAMBULOS-BETANIA-FUNDADORES:
Se cumplió a cabalidad con los protocolos y rutinas de mantenimiento según lo exigido por el diseñador, fabricante y constructor LEITNER S.P.A en los manuales de operación y mantenimiento.
REPUESTOS
Se contrató el suministro de repuestos necesarios para ejecutar las rutinas de mantenimiento durante año 2016.
ENERGIA ELECTRICA:
La contratación del servicio de energía para la vigencia 2016, se realizó con el operador EPM-CHEC. Durante el mes de diciembre, se determinó comprar energía en bloque para las vigencias 2017, 2018 y 2019. En esta operación se estima tener un ahorro aproximado de $72.000.000.
PROGRAMACIONES ESPECIALES:
Línea Cámbulos-Fundadores
Dentro de las actividades de mantenimiento especial necesarias para el buen funcionamiento del sistema de la línea Cámbulos- Betania-Fundadores, se realizó el cambio del soporte y rodamiento completo de la Volante de Retorno de la Estación Fundadores; dicho mantenimiento es considerado de tipo mayor debido a la complejidad de los procedimientos y a la importancia de los elementos a intervenir. Esta Volante y su rodamiento es un elemento fundamental de la infraestructura electromecánica del sistema.
Se realizaron intervenciones mayores a la línea Cámbulos-Betania-Fundadores, donde se intervino el freno de servicio.
Línea Cámbulos-Villamaría
Se realizaron intervenciones en el freno de Línea Cámbulos-Villamaría.
Tanto para la Línea Cámbulos-Betania-Fundadores como para la línea Cámbulos-Villamaría se cumplió a cabalidad con las rutinas de mantenimiento (menores y mayores) requeridas en el año 2016 y como indican los protocolos de los manuales de operación.
LINEA TELEFERICO YARUMOS CAMINO DE LA PALMA.-CONVENIO FONTUR No. 102 - 2015:
Dentro del citado convenio, cuyo objeto es “Anuar esfuerzos humanos, administrativos, financieros, jurídicos y de asistencia técnica para realizar las obras complementarias y puesta en funcionamiento del Teleférico Eco Parque Los Yarumos en el Municipio de Manizales, para promover su desarrollo y proyección como destino turístico a nivel nacional e internacional”, se realizó la socialización y
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concientización de los resultados de la consultoría realizada, mediante el contrato No. 081 – 2015, cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales de inspecciones análisis, diagnósticos, ingeniería inversa, conclusiones y recomendaciones e ingeniería estructural y mecánica de los elementos constituyentes del Sistema Línea Teleférico Estación Camino de La Palma-Estación Yarumos del Ecoparque Los Yarumos”.
Así mismo, se exhortó a FONTUR CO y al Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, para que se tomen medidas radicales, respecto al rumbo de dicho sistema.
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
CAPACITACIONES.
CURSO DE ALTURAS
Se realiza la contratación con la Universidad de Manizales, para ejecutar el programa anual de renovación del curso seguro de alturas al personal técnico y operativo de la ACAM. Dentro de este se incluye los cursos de coordinador de trabajo seguro en alturas.
SEGURIDAD INDUSTRIAL.
PROTECCION PERSONAL: Se suministró al personal técnico los elementos de
protección personal y de trabajo en alturas según lo reglamenta la ley.
NUEVOS RETOS
En cumplimiento del objetivo social y misional de la ACAM se realizaron las
siguientes actividades:
Apoyo en la evaluación, estudio y proyección de la nueva línea Cámbulos 11- Estadio. Acercamiento. Permanente comunicación, con entes que en la actualidad realizan proyectos de transporte de pasajeros por cable aéreo, entre los cuales están líneas proyectadas en el municipio de Pereira.
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CREACIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS
El Área de sistemas de la Asociación Cable Aéreo Manizales fue creada en el mes de Agosto de 2016, con el fin de implementar las acciones necesarias para la actualización y modernización de los sistemas de información de la Entidad.
COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL
MEDICIÓN DE COMPROMISOS
Metas
Análisis o sustentación de Resultados
Área de Sistemas – Objetivo Elaborar e implementar los lineamientos y políticas informáticas de las Asociación Cable Aéreo Manizales teniendo en cuenta su seguridad, diseño, y evaluación.
Crear el Depto. De Sistemas. (Oficina)
Estudios Técnicos e Implementación de un buen servicio de Banda Ancha
Organizar y se estabilizar la Red actual de datos, La Red CCTV, la Red de Telefonía
Políticas de Seguridad informáticas
Se Adecuó el centro de operaciones del Área informática, con condiciones tecnológicas modernas.
Se realizaron los estudios técnicos para cambiar el sistema de banda ancha, dejando las oficinas en fibra óptica y las estaciones en UTP, mejorando su velocidad y respuesta. Se contrató con la empresa Claro.
Se organizaron y separaron las redes Rack, Switch, Pach Panel etc.
La Entidad no contaba con sistemas de Backups, y protección de bases de datos. Se necesita mejorar un 100% en compra de equipos para salvaguardar la información.
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Área de Sistemas – Objetivo Elaborar e implementar los lineamientos y políticas informáticas de las Asociación Cable Aéreo Manizales teniendo en cuenta su seguridad, diseño, y evaluación.
Circuito Cerrado de Televisión. (CCTV)
Nuevo Sistema de Recaudo
Estudios Técnicos de la Red Lan de Torniquetes
Realizar los estudios previos para la compra de las Licencias de Software
Se realizó el estudio y se instalaron cámaras de vigilancia en todas las estaciones y oficinas, mejorando puntos ciegos. Se necesita cambiar por cámaras de alta definición y nuevas tecnologías.
Se auditó el nuevo software de recaudo, encontrando algunos inconvenientes en el lenguaje programación, se realizaron mejoras continuas para su implementación.
Se entregaron los estudios técnicos para la compra de los torniquetes, Elementos y como lineamientos de la nueva red. Se espera para el 2.017 estar instalados y operando.
Por Falta de presupuesto se deja pendiente para el año 2.017
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Área de Sistemas – Objetivo Elaborar e implementar los lineamientos y políticas informáticas de las Asociación Cable Aéreo Manizales teniendo en cuenta su seguridad, diseño, y evaluación.
Realizar la Ficha técnica de la página web de la ACAM
Realizar estudios técnicos para la nueva Red de oficinas
Realizar estudios técnicos para la nueva Red de CCTV.
Proyecto de Buses Alimentadores para VillaMaría.
Software Contable
Por Falta de presupuesto se deja pendiente para el año 2.017
Por Falta de presupuesto
se deja pendiente para el
año 2.017
Por Falta de presupuesto se deja pendiente para el año 2.017
Se trabajó con la Secretaria de Tránsito de Caldas, Mintransporte, la Gobernación y Alcaldía de VillaMaría. Quedó pendiente para el 2.017 continuar con los estudios técnicos y la socialización con todos los implicados en este proyecto.
Se estudió el software contable Siaf y se determinó dar de baja por presentar muchos
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inconvenientes y problemas en la contabilidad, se realizan estudios para adquirir uno nuevo y por falta de presupuesto se deja para el 2.017
ANEXOS
Anexo Nº2: En archivo anexo (C.D.) se incluyen, todas las actividades de mantenimiento realizadas
en los tres turnos. Esta información data desde enero del año 2014, evidenciándose el cumplimiento
de los programas en forma satisfactoria. Los soportes son la garantía de un trabajo de
mantenimiento supervisado, controlado, disciplinado, serio y responsable; su indicador demuestra
una confiabilidad (disponibilidad del Sistema en servicio comercial) mayor al 99.6 % (Noventa y
Nueve Coma Seis Por Ciento), lo cual es una garantía de la labor cumplida y un promedio de
99,72%, lo cual es un resultado exitoso en el 2016.- Ingeniero Juan Pablo Ángel Gaviria- Jefe de
Operaciones y Mantenimiento.
Anexo Nº3: Reporte del estado de proceso del nuevo sistema de recaudo - Ingeniero Bario Buitrago
Tabares- Líder del Área de Sistemas.
Nota: Por política de protección del medio ambiente los archivos anexos están relacionados en
formato digital.
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CAPÍTULO 3: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
La Asociación Cable Aéreo Manizales, en el año 2016, suscribió 153 contratos, de los cuales el 62% corresponde a los ingresos y el 38% a los egresos de la entidad como se puede apreciar a continuación.
Durante la vigencia 2016 de adelantaron las diferentes modalidades de selección conforme a los preceptos legales; A continuación se hace un breve resumen de la aplicación de cada una de las modalidades y se indica cuantos procesos de su tipo se perfeccionaron: El artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, establece las Modalidades de selección a través de las cuales las entidades deben seleccionar a los contratistas así: Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa e Invitación Publica; De conformidad con el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, las cuantías en función del presupuesto de la entidad se establecen así: “b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales.
$ 10.948.827.641
$ 6.691.158.468
CONTRATOS INGRESOSY EGRESOS
INGRESOS EGRESOS
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales.
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;”
La Asociación Cable Aéreo Manizales, en función de su presupuesto (inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales) para el año 2016 estableció las siguientes cuantías:
Cuantía Valor en Pesos
Mínima cuantía Hasta $19.304.712
Menor cuantía Desde $19.304.712 - Hasta $193.047.120
Mayor cuantía Desde $193.047.120
LICITACIÓN PÚBLICA
La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, salvo que se cumplan los supuestos contemplados para los casos de selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa o invitación pública.
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se celebró en el año 2016, un (1) contrato producto de este tipo de proceso pues superaba la menor cuantía para la entidad cuyo presupuesto se enmarca en el inciso final literal b numeral 2 artículo 2 de la ley 1150 de 2007. El proceso correspondió a la Adquisición de pólizas de seguros que amparan los bienes de que es responsable la Asociación.
Valor contratado por Modalidad de Licitación Pública
$907.591.578 (Novecientos siete millones quinientos noventa y un mil quinientos setenta y ocho pesos mcte)
SELECCIÓN ABREVIADA
La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual así:
a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que
corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas,
con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
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b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los
valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los
presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios
mínimos legales mensuales (el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley
1150 de 2007)……Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000
salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280
salarios mínimos legales mensuales.
c) Por declaratoria de desierta de la licitación pública.
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se suscribieron 7 contratos de este tipo, para procesos que no superan los ciento noventa y tres millones cuarenta y siete mil ciento veinte pesos ($193.047.120), o corresponden a bienes y servicios de características técnicas uniformes, estos procesos correspondieron a servicios de vigilancia Manizales, prestación de servicio de aseo y cafetería, dotación e imagen corporativa, suministro elementos eléctricos, vigilancia Cali hasta septiembre, suministro de computadores impresoras y scanner, vigilancia Cali hasta Diciembre.
Valor contratado por Modalidad de Selección Abreviada
$ 810.892.520 (Ochocientos diez millones ochocientos noventa y dos mil quinientos veinte pesos mcte)
CONTRATACIÓN DIRECTA
Se puede contratar directamente en los siguientes casos:
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera
que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona
que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor
exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el
estudio previo que soporta la contratación.
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión,
o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada
con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad
estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del
gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo
a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a
los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la
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entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos
artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas
naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos
previos.
Arrendamiento de bienes inmuebles. Las entidades estatales pueden alquilar
o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben seguir
las siguientes reglas: 1.Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en
la ciudad en la que la entidad estatal requiere el inmueble. 2. Analizar y
comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que
deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y
contratación pública.
En la Asociación Cable Aéreo Manizales se suscribieron 95 contratos por la modalidad de contratación directa, de estos 64 corresponden a contratos de egresos y 31 a contratos de Ingresos que corresponden a las opciones antes descritas.
Valor contratado por Modalidad de Contratación Directa de Egresos
$4.580.536.170 (Cuatro mil quinientos ochenta millones quinientos treinta y seis mil ciento setenta pesos mcte)
Valor contratado por Modalidad de Contratación Directa de Ingresos
$11,082,892,256 (Once mil ochenta y dos millones ochocientos noventa y dos mil doscientos cincuenta y seis
pesos mcte)
Los contratos de ingresos se clasifican en dos tipos:
Por comercialización de servicios de publicidad y arrendamiento los ingresos
corresponden a: ciento treinta y cuatro millones sesenta y cuatro mil
seiscientos quince pesos $134.064.615.
Contrato Interadministrativo con Metro Cali para la Operación Integral del
Sistema Mío Cable corresponden a diez mil novecientos cuarenta y ocho
millones ochocientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y un mil
$10.948,827.641.
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MÍNIMA CUANTÍA
Para la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan exclusivamente en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y se reglamentan en el decreto 1082 de 2015. Para el caso de nuestra entidad en el año 2016 dicho monto correspondía a diecinueve millones trescientos cuatro mil setecientos doce pesos ($19.304.712). En la Asociación Cable Aéreo Manizales se suscribieron 48 contratos producto de procesos de este tipo.
Valor contratado por Modalidad de Invitación Publica Mínima Cuantía
$384.138.200 (Trescientos ochenta y cuatro millones ciento treinta y ocho mil doscientos pesos mcte)
CONCURSO DE MÉRITOS
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos. En la Asociación Cable Aéreo Manizales se realizó un 1 contrato producto de dicha modalidad de contratación, cuyo objeto es la prestación de servicios de intermediación de seguros. De acuerdo con el artículo 1341 del Código de Comercio, “La comisión del intermediario de seguros será pagada directamente por la compañía aseguradora
$ 134.064.615
$ 10.948.827.641
INGRESOS
ARRENDAMIENTOS OPERACIÓN MIO CABLE
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que emita las pólizas que se contraten durante el período de vigencia del contrato con el intermediario”. En consecuencia, el contrato resultante no causa pago o erogación alguna para LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES, cualquier pago que genere la intermediación solicitada será por cuenta de la(s) compañía(s) de seguro, con las cuales se suscriban las pólizas La reglamentación de cada una de las modalidades de contratación se encuentran en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015.
COMPRA EN GRANDES SUPERFICIES
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales la Tienda Virtual del Estado como herramienta en línea del Sistema de Compra Pública. Es la plataforma que permite hacer compras a través de los instrumentos de agregación de demanda y en grandes superficies.
El proceso correspondió al suministro de Combustible, amparado en el acuerdo Marco de precios para el suministro de Combustible CCE-224-1-AMP-2015.
Valor contratado por Modalidad de Compra en grandes superficies
$8.000.000 (Ocho millones de Pesos mcte)
$ 4.580.536.170
$ 384.138.200
$ 907.591.578 $ 810.892.520
$ 8.000.000 $ -
$ 500.000.000
$ 1.000.000.000
$ 1.500.000.000
$ 2.000.000.000
$ 2.500.000.000
$ 3.000.000.000
$ 3.500.000.000
$ 4.000.000.000
$ 4.500.000.000
$ 5.000.000.000
EGR. C. DIRECTA EGR.INV PUB EGR.LIC PUB EGR.SEL PUB EGR.GRA SUP
EGRESOS POR TIPO DE PROCESO
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ANEXOS
Anexo Nº4: Archivo digital. Información completa de la contratación de la Asociación Cable Aéreo Manizales de la vigencia 2016, discriminada por tipo de proceso y con enlace al SECOP.
CAPÍTULO 4: GESTIÓN COMUNICACIONAL
El Plan de Acción del proceso comunicacional está dividido en dos campos de acción; Comunicación Interna y Comunicación Externa, cada campo desarrolla acciones encaminadas al objetivo común de fomentar buenas prácticas de comunicación en la Entidad y con los diferentes actores.
En este informe se dan a conocer cada una de las actividades y descripción de las actividades que se desarrollaron durante el año 2016 en el Proceso de Gestión Comunicacional.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Objetivo:
Garantizar un adecuado flujo de información para el cliente externo e interno, a través de estrategias de comunicación.
Para el adecuado cumplimiento y desarrollo del objetivo se desarrollaron las siguientes actividades, las cuales contaron con una estrategia que contribuyó a lograr una comunicación efectiva con los usuarios.
$ 3.827.620.230
$ 13.946.430.494
$ -
$ 2.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 6.000.000.000
$ 8.000.000.000
$ 10.000.000.000
$ 12.000.000.000
$ 14.000.000.000
$ 16.000.000.000
CALI MANIZALES
CONTRATACIÓN
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aprovechamiento de los espacios en emisoras para promocionar, difundir información sobre el servicio que se presta en la ACAM. Esta actividad se hace a través de agendas de medios o ruedas de prensa, según la necesidad de informar que la Entidad presente.
MANEJO DE REDES SOCIALES
Aprovechamiento de las redes sociales, con el fin de dar a conocer información de la Asociación Cable Aéreo Manizales y de la Administración Municipal.
ACCIONES DE FIDELIZACIÓN PARA EL CLIENTE EXTERNO
Celebración día de la Mujer, día de la niñez, actividad navideña y acompañamiento a diferentes grupos de interés que visitan el sistema.
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BOLETÍN DE PRENSA EXTERNO
Se dio a conocer información a través de los medios de comunicación sobre la condición de operatividad del Sistema y lo que interese a la comunidad sobre la Entidad.
CAMPAÑA YO AMO AL CABLE AÉREO
Con esta campaña se buscó concientizar a los usuarios sobre el sentido de pertenencia y el cuidado que deben de tener con el sistema.
CONCIERTO SAXO
Se hicieron presentaciones con conciertos de saxo los días viernes con el fin de fidelizar a los usuarios.
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COMUNICACIÓN INTERNA
Objetivo:
Garantizar un adecuado flujo de información con el fin de mejorar el clima y la cultura organizacional, a través de estrategias de comunicación.
CAMPAÑAS INTERNAS
Las campañas internas que se realizaron dentro de la Entidad fueron enfocadas al bienestar de los empleados con relación al cumplimiento de sus funciones.
ELABORACIÓN BOLETÍN INTERNO
El objetivo del Boletín interno es resaltar la labor de los empleados por diferentes actividades en las que se destaquen, además de difundir mensajes de interés para la Organización.
CELEBRACIÓN NAVIDAD NIÑOS USUARIOS DEL SISTEMA
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CELEBRACIÓN DEL DIA DEL INGENIERO
SOCIALIZACIÓN PLATAFORMA ESTRATEGICA
CAMPAÑA CONTRA EL DERROCHE DE ENERGÍA
SORTEO DE BOLETAS PARA ACTIVIDADES DE CIUDAD
CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE
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CAPITULO 5: SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Asesor de Control Interno, responsable de ejecutar las funciones del Proceso de Seguimiento y Evaluación de la Asociación Cable Aéreo Manizales, presenta el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2016, teniendo en cuenta que asumió su cargo desde el 1 de febrero de 2016.
Este informe se compone de 3 elementos, así:
Relación de los procesos de la Asociación Cable Aéreo Manizales con sus
objetivos.
Relación y descripción de las funciones y acciones ejecutadas, de acuerdo
con los 5 roles asignados por la Función Pública al Asesor de Control
Interno.
Desarrollo puntual y pormenorizado del avance y ejecución del Plan de
Acción de la Oficina Asesora de Control Interno. Todas las evidencias y
registros que soportan lo consignado en el Plan de Acción se encuentran en
el Archivo de Gestión de la oficina, para la verificación que se estime
necesaria.
PROCESO
OBJETIVO
Gestión Gerencial
Diseñar las estrategias y disponer de los recursos
necesarios para alcanzar la visión y cumplir la misión
apoyados en los objetivos de la Asociación.
Gestión Operacional
y de Mantenimiento
Garantizar la movilidad, seguridad, integridad,
funcionamiento del sistema con responsabilidad
humana, social y empresarial.
Gestión
Jurídica y
Contractual
Llevar a cabo eficientemente las etapas precontractual,
contractual y post contractual de los contratos que sean
requeridos en la ACAM, así mismo brindar la asesoría
jurídica requerida en la entidad.
Gestión Financiera
Garantizar la ejecución y el control de los recursos
financieros de forma eficiente y efectiva, para el
correcto funcionamiento de la operación del ACAM.
Gestión
Administrativa
Proveer a la ACAM, el personal competente necesario
para cada puesto de trabajo, mediante una efectiva
administración del talento humano.
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Gestión Documental
Administrar la documentación producida y recibida en
la Asociación Cable Aéreo en cumplimiento de los
requisitos legales y de las Tablas de Retención
Documental.
Gestión Comercial
Comercializar los servicios de la ACAM con el fin de
sostener rentablemente la Asociación. Buscar nuevos
negocios con el propósito de hacer crecer la institución.
Gestión
Comunicacional
Garantizar un adecuado flujo de información tanto para
el cliente interno como para el externo, a través de
estrategias de comunicación.
Seguimiento y
Control
Cumplir con los 5 roles que le corresponde desarrollar
a la Oficina de Control interno. Apoyar a la dirección en
la implementación, seguimiento, verificación y
sostenibilidad del Sistema de Control Interno, teniendo
como soporte el MECI 2014 y la acción decidida y
eficiente de cada uno de los líderes de los procesos.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol de administración del riesgo, adelantó las siguientes actividades en la vigencia 2016:
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Se publicaron
tres informes cuatrimestrales de seguimiento en la página web. Se dejó
constancia que el Plan Anticorrupción publicado no cumple con lo establecido
por el decreto 124 de enero de 2016, que está sin terminarse y con notables
vacíos y debilidades.
Seguimiento a la matriz de riesgos de cada uno de los procesos. Se realizaron
seguimientos semestrales y también se evidencia falta de rigurosidad en la
construcción de los mismos. Lo anterior obedece a que la Asociación no cuenta
en su planta de personal con un funcionario de Planeación, responsable del
monitoreo permanente a los mismos. La Oficina de Control Interno reclamó y
solicitó a la Alta Dirección, en reiteradas ocasiones, la vinculación de un
funcionario competente y con el perfil para desempeñar esas funciones.
Seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucional 2016. Aplican absolutamente
las mismas observaciones del punto anterior. Al cierre de la vigencia el
funcionario de Planeación no había sido vinculado.
Se realizaron los seguimientos de forma trimestral a cada matriz de riesgos por
proceso y por consiguiente a la matriz de riesgos institucional 2016.
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Se construyó la Matriz de Riesgos de corrupción. Esta matriz fue construida
preliminarmente desde la Oficina de Control Interno y se subió a la página web,
pero nunca se mejoró ni se construyó con la rigurosidad y el juicio necesarios,
debido a la inexistencia de un funcionario responsable del monitoreo.
FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol de fomento de la cultura del autocontrol, adelantó las siguientes actividades en la vigencia 2016:
Se utilizó el espacio adjudicado en la cartelera para realizar publicaciones sobre
temas de autocontrol, autogestión, autoevaluación y sistema de control interno.
Se participó en los boletines Internos del área de comunicaciones, donde se
realizaron dos publicaciones sobre autocontrol. Los escritos y publicaciones
fueron construidos y redactados desde la Oficina de Control Interno.
En la misma oficina se elaboraron corta tráficos y otras ayudas pedagógicas
sobre cultura de Autocontrol y se entregaron en las diferentes oficinas y
estaciones del sistema de transporte. Se puede asegurar y se evidenció que
esas acciones y estrategias tuvieron un impacto efectivo en los funcionarios de
la Asociación.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol de evaluación y seguimiento, adelantó las siguientes actividades en la vigencia 2016:
Se presentó a la Función Pública y se publicó en la página web el Informe
Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2015. En este informe, la Oficina
Asesora de Control Interno realizó un diagnostico objetivo de la situación
administrativa de la Asociación, recomendando una reingeniería urgente en la
estructura organizacional y por procesos, con el objeto de acercarla al
cumplimiento de los principios y postulados de la Función Pública y a la
consecución de los fines esenciales del Estado.
En este informe y en otros diagnósticos remitidos a Gerencia en el transcurso
de la vigencia, queda establecido que la entidad no tiene ni área ni funcionario
responsable de Sistemas, ni proceso ni funcionario responsable de Planeación,
ni funcionario responsable de Archivo y que algunos procesos como Tesorería
y Talento Humano no se ejecutan con eficiencia y presentan notables
debilidades. Se fija allí la posición de Control Interno en cuanto a la gravedad de
las consecuencias que la situación acarrea: ineficiencia en los sistemas de
información y problemas frecuentes y delicados con la parametrización y
oportunidad del software contable, presupuestal y financiero; proceso de archivo
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inexistente e inexistencia de TRD (Tablas de Retención Documental)
actualizadas, inexistencia de un Programa de Gestión Documental y una oficina
de Control Interno a quien por resolución, de manera insólita y equivocada, se
le habían asignado, de tiempo atrás, funciones para aprobar formatos y creación
y eliminación de versiones documentales; Planeación Estratégica sin
responsable de monitoreo, sin políticas de operación, carencia de un funcionario
responsable de coordinar y monitorear planes de acción, mapas de riesgos por
proceso e institucional e indicadores de gestión; Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano sin un funcionario responsable para su construcción,
actualización y monitoreo; manual de funciones mal elaborado y poco funcional.
Existencia, eso sí, de graves problemas en el clima laboral y en el ejercicio del
autocontrol
Se elaboró el Programa Anual de Auditorías, priorizando los procesos que por
su importancia y trazabilidad requerían ser auditados en la vigencia 2016.
Mediante este programa se realiza el seguimiento del Estado del Sistema de
Control Interno, verificando la eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y
economía de los procesos de la Asociación.
Al plan de auditorías se le dio un cumplimiento del 100%.
Se realizaron tres auditorías al proceso de Tesorería, con énfasis en la
aplicación efectiva de los procedimientos de control establecidos para arqueo
de taquilla, para el manejo de dinero, tiquetes, recaudo de dineros y custodia de
los mismos; estos procedimientos fueron construidos por sugerencia de la
Oficina Asesora de Control Interno en el mes de abril de la vigencia y se les hizo
desde allí el seguimiento y verificación. Los informes de auditoría dejaron en
evidencia deficiencias y falta de compromiso en los responsables de ejecutar los
procedimientos de control, en cuanto a la periodicidad que se establece en el
procedimiento. La Gerencia recibió el informe correspondiente para direccionar
la construcción del plan de mejoramiento. El plan mensual para ejecutar arqueos
de taquilla no se cumple por parte de la funcionaria responsable.
Se realizaron dos auditorías al proceso de contratación y se remitió el informe
correspondiente a la Gerencia y al líder del proceso para la construcción del
respectivo plan de mejoramiento. Es un proceso bien liderado y desarrollado con
transparencia, a pesar de que se encontraron deficiencias o descuidos en la
supervisión de los contratos, que ya fueron corregidas con el manual de
contratación y el manual de supervisión, que fueron, revisado el primero y
elaborado el segundo, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
Se ejecutaron dos auditorías al proceso de comunicación, con énfasis en el
análisis de las PQRS. Se recibieron 34 PQRS en el transcurso del año y a las
mismas se les dio el trámite correspondiente y el seguimiento respectivo,
resolviendo y acogiendo con celeridad las inquietudes y las dudas de los
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usuarios y de la ciudadanía en general. Se elaboraron y se remitieron los
informes de auditoría correspondientes
Se hizo auditoría de seguimiento y verificación a los planes de acción,
indicadores de gestión y mapa de riesgos de cada uno de los procesos de la
Asociación: ocho auditorías con sus respectivos informes. En estas auditorías
se evidenció y se informó a la Gerencia sobre la debilidad y la manifiesta y
permanente ineficiencia e incumplimiento en las funciones del proceso de
Tesorería y sobre todo del proceso de Talento Humano, con notables fallas en
sus productos, resultados y en la oportunidad de sus ejecutorias.
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA
La Asociación Cable Aéreo Manizales desde la Oficina de Control Interno en el rol de acompañamiento y asesoría, adelantó las siguientes actividades en la vigencia 2016:
Asesoría y acompañamiento en la elaboración de los planes de acción de todos los procesos de la asociación.
Asesoría y acompañamiento en el diseño de la matriz de riesgos de todos los procesos de la asociación.
Asesoría y acompañamiento en la construcción de los indicadores de gestión de todos los procesos de la asociación.
Asesoría y acompañamiento en la construcción de los planes de mejoramiento internos. Estos planes son resultado de las auditorías realizadas en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, ya reseñadas en un aparte anterior.
Asesoría y acompañamiento en la construcción de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías de la Contraloría de Manizales. La Contraloría General del Municipio de Manizales, en la vigencia 2016, realizó las siguientes auditorías:
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
EXPRESS AGEI-EX1.6-2016 INFORME FINAL EN MARZO 2016.
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
ESPECIAL AGEI-E 3.16 - 2016 INFORME FINAL EN AGOSTO 2016.
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD
EXPRESS AGEI-EX 1.16 - 2016 DE DICIEMBRE 2016 CON INFORME FINAL
EN ENERO 2017.
De acuerdo con los informes de auditoría, los líderes de los procesos construyeron los respectivos planes de mejoramiento. A la fecha solo falta por cerrarse el correspondiente a la última auditoría realizada en diciembre 2016, con informe en enero 2017 y cuyo plazo de ejecución vence en febrero 2017. Desde la Gerencia de la Asociación con el seguimiento y apoyo de la Oficina Asesora de Control Interno, se han remitido oportunamente a la Contraloría de Manizales, los informes finales de ejecución de los Planes de Mejoramiento para su respectivo cierre.
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Asesoría y acompañamiento en la construcción de los planes de mejoramiento resultados de las auditorías de Revisoría Fiscal. Esta Auditoría fue realizada por la firma NEXIA INTERNATIONAL a casi todos los procesos, durante el segundo semestre de 2016 y como resultado de sus informes se estructuró un Plan de Mejoramiento para eliminar, transferir o administrar un total de 488 hallazgos reportados. Aunque la firma de Revisoría Fiscal, aún está revisando este plan, los líderes de los procesos con el monitoreo de la Gerencia y el seguimiento y verificación de la Oficina de Control Interno, ya se encuentran en el proceso de implementación de acciones. Plazo a julio 2017.
Acompañamiento y verificación en la implementación de las NICSP. La oficina de Control Interno, en acciones de seguimiento y verificación, acompañó el proceso de implementación de las NICSP, cuya ejecución se contrató con la firma PROFESCO S.A. la que entregó los respectivos informes de conversión, analizados por Control Interno. Al final de la vigencia la matriz entregó un resultado de 97% de implementación.
RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS
La Asociación Cable Aéreo Manizales, desde la Oficina de Control Interno, en el rol de relación con los entes externos, adelantó las siguientes actividades en la vigencia 2016:
Se atendieron las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de
Manizales. Reseñadas anteriormente.
Se atendieron todos los requerimientos y los informes solicitados por la
Contraloría General del Municipio de Manizales.
Se atendieron las auditorías realizadas por la Revisoría Fiscal. Ya se hizo
mención detallada.
Se atendieron todos los requerimientos y los informes solicitados por la Unidad
de Control Interno de la Alcaldía de Manizales. Igualmente se participó en las
reuniones de trabajo y jornadas de capacitación, programadas por la Unidad de
Control Interno de la Alcaldía con los Asesores de Control Interno de las
entidades descentralizadas de la Administración Municipal.
Se atendieron todos los requerimientos y los informes solicitados por la Oficina
de Control Interno y la Gerencia de InfiManizales.
Se presentaron con oportunidad los siguientes informes a los entes de control externos:
1. Se remitió el informe de Control Interno Contable a la Contaduría General de la
Nación, vigencia 2015. El mismo se remitió a la Unidad de Control Interno de la
Alcaldía de Manizales.
2. Se publicó periódicamente, en la página web de la Asociación, el Informe
Pormenorizado Cuatrimestral del Estado del Sistema de Control Interno.
También se remitió a Gerencia. En estos informes se confirma el diagnóstico
con las deficiencias y debilidades consignadas en el Informe Ejecutivo Anual de
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Control Interno y en los diagnósticos enviados desde Control Interno a la
Gerencia de la Asociación.
3. Se publicó periódicamente, en la página web de la Asociación, el Informe
Cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
en cumplimiento de la Ley 1174 de 2011 y del Decreto 124 de enero 16 de 2016.
4. Se elaboró, se publicó y se envió el Informe de Derechos de Autor a la Dirección
Nacional de Derechos de Autor.
5. Se publicaron en la página web de la entidad los informes semestrales de las
PQRS de la ACAM.
6. Se presentó a la Función Pública y se publicó en la página web el Informe
Ejecutivo Anual de Control Interno, vigencia 2016.
NOTA: Las evidencias de recepción del informe MECI 2016 solo serán habilitadas por la Función Pública a partir del 1 de marzo de 2017.
En este diagnóstico aparecen ya funcionarios responsables y ejecutorias en el departamento de Sistemas y en el área de Archivo, como aportes a la implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno. Aún no se han formalizado ni caracterizado los procesos como tal. No se asignó para la vigencia 2016 un funcionario para el proceso de Planeación, con todas las implicaciones que esta situación sigue generando en la construcción del módulo de Planeación y Gestión, existiendo aún muchos vacíos en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y en la sostenibilidad y monitoreo del Sistema de Control Interno de la Asociación. Se contrata en enero de 2017 una funcionaria con funciones de Planeación.
Con la vinculación de los funcionarios de Planeación, Sistemas y Archivo y Gestión documental, la Asociación está obligada a entregar mejores resultados de gestión durante la vigencia 2017.
Se construyó el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2017 y fue presentado al Comité Coordinador de Control Interno para su respectiva aprobación.
Se presentó a la Función Pública el Informe de Control Interno Contable, vigencia 2016. El mismo se remitió a la Unidad de Control Interno de la Alcaldía de Manizales. La calificación en esta evaluación desarrollada en el Chip destinado para tal fin por la Auditoría General de la Nación, es de 4.83, sobre 5. El proceso contable de la ACAM se lleva a cabo con eficiencia y transparencia.
Anexo Nº5: Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno - ley 1474 de 2011 Asociación Cable Aéreo Manizales. José Ignacio Vásquez Villegas- Asesor de Control Interno. Anexo Nº6: Plan de Mejoramiento Institucional 2016-. José Ignacio Vásquez Villegas- Asesor de Control Interno. Nota 1: Por políticas de protección del medio ambiente los archivos anexos están relacionados en
formato digital.
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CAPITULO 6: TALENTO HUMANO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Seguridad y Salud en el Trabajo representa una de las herramientas de gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral y con ella su competitividad y productividad; esto es posible con la participación activa de todos los niveles de la Empresa siempre y cuando se promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo, que este alineada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos, productividad, desarrollo del talento humano y reducción de los costos operacionales.
La Asociación Cable Aéreo Manizales tiene entre sus objetivos desarrollar el SG-SST (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo) con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, reducir los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, y generar ambientes sanos de trabajo.
El SG-SST de la Asociación Cable Aéreo Manizales está orientado a la reducción y prevención de los riesgos, accidentes y enfermedades laborales optimizando la gestión de los recursos e implementando un sistema, que permita administrar correctamente los riesgos y responder oportunamente a las demandas de la población trabajadora.
Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 la Entidad da conocer el avance de la implementación del SG-SST en la Asociación Cable Aéreo Manizales para la vigencia 2016.
El proceso de implementación del SG-SST se desarrolló a través de un plan de trabajo anual en cual se identificaron las prioridades y acciones a ejecutar siguiendo los lineamientos del “Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”, acorde a las exigencias de la normatividad vigente, cabe resaltar que este proceso se ejecutó con asesoría de la ARL.
A continuación se relaciona el avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a 31 de diciembre de 2016 el cual debe estar implementado el 01 de junio de 2017 según el decreto 052 de 2017.
ACCIONES A IMPLEMTAR CUMPLIMIENTO
1. Identificación de la empresa 100%
2. Perfil sociodemográfico de la población 90%
3. Política de seguridad y salud en el trabajo 100%
4. Responsables 90%
5. Recursos 100%
6. Matriz de requisitos legales 50%
7. Designación del Copasst 100%
8. Diagnóstico del sistema 70%
9. Control documental 50%
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10. Objetivos del SG-SST 90%
11. Matriz de identificación y valoración 85%
Riesgo biológico
Riesgo físico
Riesgo químico
Riesgo biomecánico
Riesgo por condiciones de seguridad
Riesgo psicosocial
12. Capacitaciones 95%
13. Condiciones de salud 90%
14. Indicadores 50%
15. Plan de trabajo anual 90%
16. Elementos de protección personal 90%
17. Inspecciones de seguridad 90%
18. Vigilancia de salud 90%
19. Prevención, preparación y respuestas a emergencias 50%
Tipos de amenazas
20. Control a terceros y adquisiciones 90%
21. Gestión del cambio 80%
22. Auditorias 20%
23. Revisión por la dirección 50%
24. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 80%
25. Acciones de mejora. 80%
El porcentaje de cumplimiento del SG-SST para la vigencia 2016 es del 78.8 %. El objetivo es seguir ejecutando todas las acciones que conlleven a terminar los compromisos que están en proceso.
Simulacro de evacuación
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CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL PERSONAL 2016
Con el fin de contribuir a elevar las competencias, las habilidades y las destrezas del personal de la Asociación Cable Aéreo Manizales, se elaboró el plan de Capacitación de la entidad, así mismo buscando con él alcanzar el logro de los objetivos personales e institucionales. Es así como se realizó un diagnóstico de las necesidades de capacitación que permitió evidenciar, cuáles son las necesidades de capacitación del personal, acorde a que se solicitaron al SENA, A.RL, CRUZ ROJA y UNIVERSIDADES. Se realizaron las siguientes actividades en el 2016.
Enero 27:Tamizaje de riesgo visual
Febrero: Trabajo en equipo
Febrero 01: Atención al usuario
Febrero 23:Primeros auxilios-1
Febrero 23:Capacitación sobre A.R.L
Marzo :Celebración del día de la mujer
Abril 14:Capacitación sobre el recaudo
Abril 14:Capacitación sobre ergonomía
Mayo 02:Taller “ autenticidad de especies monetarias “
Mayo 05 :Primeros auxilios para la atención al usuario-2
Mayo 05:Taller sobre comunicación
Mayo 05:Actividad deportiva
Mayo 07:Capacitación de medidas de seguridad con artefactos explosivos
Mayo 08:Capacitación de la página web de la entidad
Mayo 08:Capacitación sobre historia de los cables
Mayo 08:Capacitación de puntos principales de la ciudad para dar a
conocer a los usuarios
Mayo 06 :Integración al parque del café
Inspección de seguridad EPP
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Mayo12:Profilaxis oral
Junio 03:Atención al usuario
Junio 03:Uso de elementos de protección personal con énfasis e alturas
Julio 22:Lista de verificación de orden y aseo
Agosto 18:Día de salud para todos los empleados
Agosto 26 :Capacitación sobre sustancias psicoactivas
Agosto 26 :Exámenes de optometría
Septiembre 15:Capacitación de primeros auxilios
Septiembre 21:Seguimiento a la salud de los empleados
Octubre 03:Se realizó actividad de rumbo terapia
Diciembre 02: Actividad para potenciar de habilidades laborales
Diciembre 09 :Se realizó evaluación riesgo vascular-tamizaje de senos
Diciembre 12 :Actividad sobre el orden y el aseo
La cuales se han dictado a satisfacción contando con una amplia participación del personal.
NOMINA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOMINA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES 2016
DICIEMBRE 31 DE 2016
NIVEL DIRECTIVO
Aristizabal Parra Andrés Felipe Gerente
NIVEL ASESOR
Arango Cubides Ángela Patricia Tesorera
Franco Mejía Paula Andrea Jefe de Presupuesto
Giraldo Arias María Isabel Analista Jurídica
Giraldo Quintero Liliana Asistente de Comunicaciones
Pinilla Ávila Olga Judith Asesora de Nomina y Gestión Humana
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Vásquez Villegas José Ignacio Auditor de Control Interno
Martínez Gómez Juan Carlos Asistente en Gestión Documental
Ocampo Villegas Argemiro Asesor Comercial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Morales Luz María Auxiliar Administrativo
Ramos Osorio Mónica Auxiliar Administrativo
Rodríguez Betancur Mónica Bibiana Auxiliar Administrativo
Agudelo Ávila Wilder Javier Asesor de Gerencia
ALMACENISTA
Sierra Gonima Eugenio
NIVEL OPERATIVO
JEFE DE OPERACIONES
Ángel Gaviria Juan Pablo Jefe de Operaciones y Mantenimiento
SUPERVISORES DE OPERACIÓN
Gómez Montoya Carlos Eduardo Supervisor de Operaciones
Velásquez Quiroga Gabriel Eduardo Supervisor de Operaciones
Jaramillo Mejía Carlos Alberto Supervisor de Operaciones
OPERADORES DEL SISTEMA
Gallego Roncancio Juan Felipe Operador del Sistema Cable
Henao Ramírez Jorge Eliecer Operador del Sistema Cable
Osorio Arias Carlos Mario Operador del Sistema Cable
Pineda Giraldo William Fernando Operador del Sistema Cable
Zapata García Julián Felipe Operador del Sistema Cable
Morales Pachón Sebastián Operador del Sistema Cable
Rivera Cataño Wilson Operador del sistema cable
Rico Hincapié Juan Guillermo Operador del sistema cable
OPERADORES AUXILIARES DEL SISTEMA
Valencia Guillermo Operador Auxiliar del Sistema Cable
Cortez Fabián Operador Auxiliar del Sistema Cable
Duque Giraldo Juan Carlos Operador Auxiliar del Sistema Cable
Montoya Jhon Harol Operador Auxiliar del Sistema Cable
Ramírez Restrepo Anderson de Jesús
Operador Auxiliar del Sistema Cable
Aristizabal Gómez Gustavo Adolfo Operador Auxiliar del Sistema Cable con funciones de mantenimiento
AUXILIARES EMBARQUE Y DESEMBARQUE
Londoño Jiménez Carlos Alberto Auxiliar Líder de Operación
AUXILIARES GRADO 2
Grisales Loaiza Guillermo Auxiliar de Operaciones Grado 2
Medina Giraldo Robeiro Auxiliar de Operaciones Grado 2
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Meneses Mejía Edilma Auxiliar de Operaciones Grado 2
AUXILIARES GRADO 3
Cardona Marín Pablo Fernando Auxiliar de Operaciones Grado 3
Castaño Blandón Alexandra María Auxiliar de Operaciones Grado 3
Correa Grisales Jorge Eduardo Auxiliar de Operaciones Grado 3
Gallego Castaño Natalia Auxiliar de Operaciones Grado 3
Ríos Gañan Claudia Marcela Auxiliar de Operaciones Grado 3
Tabera Orozco Alejandra Auxiliar de Operaciones Grado 3
Panesso Melva Auxiliar de Operaciones Grado 3
Gaviria Marín Jenny Julieth Auxiliar de Operaciones Grado 3
Londoño Buitrago Liceth Yamile Auxiliar de Operaciones Grado 3
Juan Carlos Pineda Restrepo Auxiliar de Operaciones Grado 3
INGENIEROS DE MANTENIMIENTO
Castañeda Aguilar Cesar Mauricio Ingeniero de Mantenimiento
TECNICOS DE MANTENIMIENTO GRADO 1
Méndez Bernal Juan Carlos Técnico de Mantenimiento grado 1
Romero Torres Edilberto Técnico de Mantenimiento grado 1
Valencia Ramírez Jonathan Técnico de Mantenimiento grado 1
TECNICOS DE MANTENIMIENTO GRADO 2
Carvajal Orlando Técnico de Mantenimiento grado 2
Corrales Jiménez Mauricio Técnico de Mantenimiento grado 2
Duque Arévalo Carlos Felipe Técnico de Mantenimiento grado 2
Hernández Luna Jorge Isaac Técnico de Mantenimiento grado 2
Molina Alarcón John Nelson Técnico de Mantenimiento grado 2
Quintero Rendón James de Jesús Técnico de Mantenimiento grado 2
Rodríguez Valencia Jorge Francis Técnico de Mantenimiento grado 2
Valencia Quintero José Mauricio Técnico de Mantenimiento grado 2
Zapata Castaño Edwin Técnico de Mantenimiento grado 2
Paz Velasco Leyder Armando Técnico auxiliar
Giraldo Cardona Rosember Técnico auxiliar
Gómez Valencia Jair Auxiliar de Obras Civiles
OFICIOS VARIOS
Flórez Andrés Felipe Mensajería y Oficios Varios
Muñoz Soto Laura Lucia Oficios Varios
Álvarez Gil Alirio de Jesús Oficios Varios
Franco Patiño Cristhian Santiago Oficios Varios
Hernández Escobar José Edilberto Oficios Varios
Escobar Cortes Carlos Arturo Oficios Varios
Gomez Gutiérrez Luis Albeiro Oficios Varios
López Gallego Jorge William Oficios Varios
Buritica Londoño Deiby Smith Oficios Varios
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Osorio Betancur Andrés Oficios Varios
Marín Orozco Nohemy Oficios Varios
Martínez Cifuentes Sandra Milena Oficios Varios
Rendón Ospina Nelson Leandro Oficios Varios
González Jaramillo Hugo Adrián Oficios Varios
Ospina Castiblanco Daniel Oficios Varios
Ramírez Paula Marcela Oficios Varios
Muñoz Ocampo Martha Patricia Oficios Varios
Ríos Ríos José Fernando Oficios Varios
Londoño Ospina Jakeline Oficios Varios
López Herrera Diego Oficios Varios
PRACTICANTES SENA
Cardona Sánchez Juan Diego Sena
García Duque Mariana Sena
Quiceno Cardona Viviana Sena
García Gomez Luis Miguel Sena
Aristizabal Bernal Sara Mercedes Sena
PRESTACION DE SERVICIOS
Gloria María Arias Marín Contadora
Vivian Lorena García Londoño Apoyo Comercial
Bairo Buitrago Tabares Ingeniero de Sistemas
Laura Hernández Tabares Asesor Jurídico
CAPITULO 7: GESTIÓN COMERCIAL
El proceso de Gestión Comercial de la entidad enfoca sus esfuerzos en incrementar los ingresos a través de diversos negocios y servicios, así:
Ingresos por pasajeros
Otros Ingresos Ingresos por publicidad Ingresos por arrendamiento de locales y espacios comerciales
Ingresos por nuevos negocios
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INGRESOS POR PASAJEROS
El flujo de pasajeros representa el principal ingreso de la Asociación Cable Aéreo Manizales, a continuación se relaciona el comportamiento del flujo de usuarios de los últimos 3 años.
PORMEDIO DE PASAJEROS DIA
2014 2015 2016
12.907 11.545 10.554
Los ingresos percibidos por concepto de pasajeros se relacionan a continuación:
2014 2015 2016
Total pasajeros 4.711.365 4.213.976 3.852.446
Tarifa $1.500 $1.600 $1.700
Total ingresos $ 7.067.047.500 $ 6.742.361.600 $ 6.549.158.200
Se evidencia de acuerdo a las cifras que el flujo anual de usuarios disminuyó, cabe
aclarar que el año 2014 fue la apertura de la Línea Cámbulos-Villamaría lo que
aumentó significativamente el flujo de usuarios para ese año, el comportamiento
decreciente de pasajeros obliga al desarrollo de estrategias que permitan conservar
y/o aumentar el flujo de usuarios del sistema.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Año 2014
Año 2015
Año 2016
4.711.365 Pasajeros
4.213.976 Pasajeros
3.852.446 Pasajeros
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
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OTROS INGRESOS
RELACIÓN DE INGRESOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016
La Asociación Cable Aéreo Manizales, con el objetivo de incrementar sus ingresos, ofrece servicios diferentes al transporte de pasajeros, entre los que se encuentran: Arrendamiento de locales comerciales, stands publicitarios, publicidad en cabinas, espacios para vallas estáticas y pendones. Los ingresos por estos conceptos se relacionan a continuación:
NUEVOS NEGOCIOS
La Asociación Cable Aéreo Manizales cuenta con el conocimiento y la experiencia para
diseñar, asesorar, mantener, administrar y operar sistemas de cable aéreo y parques
ecoturísticos con atracciones electromecánicas, es por ello que el Área Comercial
apoya los procesos de consecución de nuevos negocios como el contrato
interadministrativo suscrito hace 18 meses con la empresa MetroCali S.A para la
$290.569.047 $297.730.000
$242.606.703,
$-
$50.000.000,00
$100.000.000,00
$150.000.000,00
$200.000.000,00
$250.000.000,00
$300.000.000,00
$350.000.000,00
Año 2014 Año 2015 Año 2016
OTROS INGRESOS
Millones
Discriminación de Otros Ingresos 2016
Espacios y Locales $205.117.550
Cabinas y Vallas $34.449.153
Otros Ingresos $3.040.000
TOTAL 242.606.703
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administración, operación y mantenimiento del sistema aéreosuspendido de la ciudad
de Santiago de Cali.
Dicho contrato representa tanto para la entidad como para el municipio de Manizales,
rentabilidad no solo económica sino competitiva y permite ampliar la posibilidad de
cerrar nuevos negocios.
En el mes de Mayo del 2016 el Área Comercial de la Asociación Cable Aéreo
Manizales realizó una encuesta de satisfacción de usuarios en el municipio de
Villamaría, con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades que sirvieran
como insumo para la creación de estrategias, tanto para la mejora del servicio como
para la consecución de nuevos usuarios y la fidelización de los existentes.
Las cifras más representativas del estudio son las siguientes:
46%
43%
1%
10%
¿Cómo le ha parecido el servicio y la atención?
Excelente Bueno Malo No respondio
90%
10%
¿Ha utilizado el cable Aéreo?
SI NO
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46%
43%
1%10%
¿Cómo le ha parecido el servicio y la atencion?
Excelente
Bueno
Malo
Norespondio
9%
33%
28%
30%
¿Cuántas veces utiliza este medio de transporte a la semana?
1 Vez a lasemana
De 2 a 4veces a lassemanaTodos losdias
Esporadicamente
27%
11%
10%
41%
11%
¿Si el Cable contara con una ruta alimentadora, lo usaria por?
Rapidez
Economia
Buen servicio
Todas lasanteriores
No respondio
42%
6%5%
9%
29%
9%
¿ Por cuál de estas condiciones prefiere utilizar el cable aéreo de Manizales y
Villamaría, en comparacion con los demas sistemas de transporte público?
Rapidez
Buena Atencion
Necesidad
Para evitar lacongestion
Todas lasanteriores
No respondio
87%
2%11%
¿ utilizaría el servicio de transporte por cable, si éste contara con una
ruta alimentadora ?
SI
NO
38%
17%
23%
13%
9%
¿Por cuál de los siguientes motivos utiliza usted este medio de
transporte ?
Trabajo
Estudio
Diversion
Otro
No respondio
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La muestra tomada fue de 662 personas del municipio de Villamaría así:
NUMERO DE ENCUESTAS POR BARRIO
Bella Vista 11
Edificio Sarita 1
La Capilla 49
La Floresta 51
La granja 22
La Pradera 137
La Loma 2
Monserrate 31
Nuevo Horizonte 1 9
Nuevo Horizonte 2 15
Parque 104
Polideportivo 13
Rincón de María 2
San Diego 30
Turín 89
Urapanes 21
Villa 1 4
Villa 2 9
Villa 3 24
Villa 4 17
Villa Luisa 13
Villa vieja 1
Barrio en blanco 7
TOTAL 662
41%
54%
5%
¿Qué servicio adicional le gustaria que el Cable Aéreo le ofreciera?
Nuevas rutas Rutas alimentadoras Ambas
88%
0%12%
¿ Considera que el Cable Aéreo es un medio de transporte seguro ?
SI NO No respondio
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Se puede concluir que por lo menos el 90% de los Villamarianos encuestados ha usado el Cable Aéreo como sistema de transporte público, el 46% califica el servicio como excelente y el 43% como Bueno, la mayoría de personas lo utiliza por razones de trabajo y/o estudio y lo prefieren por su rapidez y buena atención, el 88% lo considera un sistema de transporte seguro, sin embargo el 87% de los encuestados utilizaría más a menudo el sistema si este contara con una ruta alimentadora.
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CAPITULO 8: GESTIÓN DOCUMENTAL
El proceso de Gestión Documental de la Asociación Cable Aéreo Manizales fue creado en mes de mayo de 2016 dicho proceso comprende las actividades de la función archivística encaminadas a la elaboración de los lineamientos de la política archivística, diseño, implementación y evaluación para la gestión documental y administración de archivos, así como el registro de procesos, procedimientos, planes, programas y proyectos para la gestión documental y administración de archivos de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
Durante la vigencia 2016 se avanzó en los siguientes componentes del Programa de Gestión Documental, así:
Organización archivo central
Se ordenó, clasificó e inventarió la información custodiada en el archivo central, atendiendo principios como el orden original y el de procedencia.
El inventario de la información se aplicó en formato normalizado por el Archivo General de la Nación y fue adaptado a formato Excel.
Revisión Tablas Retención Documental
Se revisaron las T.R.D. (Tablas de Retención Documental) aprobadas para la Entidad, con el fin de adaptarlas al acuerdo 04 de 2013 del Archivo General de la Nación, y al decreto 2609 de 2014.
1. Se elaboró la memoria de descripción de las series.
2. Se reorganizó el Comité Interno de Archivo, de acuerdo a los lineamientos del decreto 2578 de 2012.
3. Se Digitalizaron las resoluciones correspondientes a las vigencia 2009 a 2014.
4. Se realizaron de transferencias documentales de los archivos de gestión del Área Jurídica y Tesorería al archivo central, de acuerdo a los periodos de retención establecidos en las respectivas tablas.
5. Se proyectaron los diferentes componentes del programa de gestión documental para la Entidad, se espera, quede completamente formulado e implementado durante el año 2017.
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ANTES
AHORA
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ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIIZALES
PLAN DE ACCION 2017
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LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES
La Asociación Cable Aéreo Manizales bajo el liderazgo del Ingeniero Andrés Felipe Aristizabal Parra quien asumió sus funciones como Gerente del día 01 de Diciembre de 2016, se enfrenta a grandes retos para la vigencia 2017,la entidad que inició sus operaciones el 30 de Octubre del 2009 y que fue creada para la operación de la línea Cámbulos-Fundadores Propiedad de InfiManizales, hoy se encarga de administrar tres líneas de cables aéreo una de ellas en la ciudad de Santiago de Cali, es por ello que su estructura administrativa debe fortalecerse a través de estrategias que permitan una expansión de su modelo de negocio y la exploración de nuevos mercados.
La administración municipal en cabeza del señor Alcalde José Octavio Cardona León integra en su Plan de Desarrollo Municipal al sistema de trasporte por cable de la ciudad de Manizales como un eje de competitividad y sostenibilidad ambiental para el municipio; en el Eje estratégico número 21 “INFRAESTRUCTURA VIAL,TRANSITO Y TRANSPORTE,SEGURO,EFECTIVO Y SOSTENIBLE”, en su programa número 1 “Hacia una movilidad eficiente, segura y compatible con el medio ambiente: Cable Aéreo, Transporte Público Terrestre y cultura ciudadana” la Administración Municipal establece una meta de “Construcción de nuevas Líneas de Cable Aéreo en la ciudad con el objetivo de incrementar la velocidad promedio de desplazamiento del transporte público colectivo urbano a 19km/hr”.
Es por ello que la entidad tendrá grandes retos durante la vigencia 2017 y centrará sus esfuerzos en 3 pilares fundamentales.
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION FINANCIERA
El 2017 será el año en que la Asociación Cable Aéreo Manizales se fortalecerá financieramente a través de las siguientes estrategias:
Consolidación del contrato con MetroCali propietaria del sistema MioCable,
con el fin de continuar y prolongar el periodo del contrato de Administración,
Operación y Mantenimiento.
Estudiar oportunidades de expansión del negocio a nivel Nacional.
Política de reducción de egresos, racionalización del gasto y optimización en
el manejo de los recursos.
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
En el año 2017 la Asociación Cable Aéreo Manizales creará el proceso de Planeación con el fin dirigir los procesos administrativos de la Entidad, coordinando, planeando y monitoreando todos los procesos y actividades que garanticen el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Entre otros los objetivos de dicha área serán:
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Articular todos los procesos de la Asociación Cable Aéreo Manizales de manera participativa, entendiendo la importancia de la visión sistémica de la entidad.
Potenciar las fortalezas y oportunidades de la entidad a través de la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entendiendo el trabajo en equipo como eje fundamental del desarrollo organizacional.
Impulsar los planes estratégicos para optimizar la eficiencia del equipo. Proveer a la Alta Dirección de información veraz y herramientas eficaces de
solución de problemas y toma de decisiones. Mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios. Impactar positivamente en el comportamiento de los empleados a través de
su incorporación participativa en el desarrollo y crecimiento de la organización.
Mitigar las debilidades y amenazas de la entidad a través de una adecuada Gestión del riesgo.
Promover la cultura de mejoramiento continuo en todas las Áreas de la entidad.
Gestionar oportunamente los procesos de formulación, ejecución, control y seguimiento de proyectos de la entidad.
Las funciones esenciales del proceso de planeación estarán serán:
Planificar en coordinación con la Gerencia las metas a alcanzar y el plan rector de operación de la entidad.
Estructurar el proceso de Planeación Estratégica de la entidad. Formular los objetivos estratégicos institucionales. Articular los procesos para definir las políticas, estrategias, acciones y
lineamientos de gestión que orienten la planeación y el seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.
Dirigir el proceso de planeación, formulación, evaluación, actualización y divulgación de las políticas, normas, procedimientos, manuales, metodologías, instructivos y formatos con el fin de estandarizar procesos y de definir objetivos, metas de desempeño y responsables así como su actualización y revisión empleando los diferentes estudios, evaluaciones y reportes de desempeño.
Asesorar a la Gerencia en los diferentes proyectos y convenios con entidades públicas y/o privadas que suscriba la Asociación Cable Aéreo Manizales para el desarrollo de su objetivo y misión institucional.
Analizar externamente la variables que permitan detectar oportunidades y puntos vulnerables del entorno para ratificar o re-direccionar las políticas y estrategias previamente definidas.
Analizar internamente las variables que permitan determinar la capacidad de operación en función de las debilidades y fortalezas de la entidad.
Capacitar y brindar apoyo permanente a las diferentes áreas en las labores de planeación orientadas al logro de resultados.
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Analizar la información de avance de los planes, programas y proyectos que permitan retroalimentar y generar las recomendaciones y/o alertas necesarias en las áreas involucradas de la entidad.
Apoyar la preparación de los reportes anuales de gestión para la Asamblea General, Consejo Directivo, rendiciones de cuentas al gobierno, ciudadanos, y demás usuarios externos.
Liderar el proceso de implementación y sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014).
Estructurar y Desarrollar de manera participativa la Plataforma Estratégica de la entidad.
Estructurar con los Lideres de proceso el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Estructurar con los Líderes de proceso La Matriz de Riesgos de Corrupción. Estructurar con los Líderes de proceso el Plan de Acción Institucional y por
proceso. Estructurar con los Líderes de proceso los indicadores de gestión
Institucionales y por proceso. Estructurar con los Líderes de proceso la Matriz de Riesgo de gestión. Monitorear trimestralmente el cumplimiento de los Planes de Acción,
Indicadores de Gestión y Mapas de Riesgos de la entidad. Las demás inherentes a la naturaleza del empleo, previa asignación de la
Gerencia.
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO
El fortalecimiento tecnológico de la Entidad estará centrado en la implementación del nuevo Software de Recaudo y sistema de Torniquetes, lo que optimizará los controles para la venta, el recaudo y el ingreso de pasajeros, reduciendo los riesgos de fraude, venta y falsificación de tiquetes, mitigando así los riegos de corrupción y tráfico en el ingreso al sistema.
Por otro lado la actualización tecnológica en los procesos administrativos, garantizará la eficiencia en la gestión de la información y las comunicaciones de la entidad, la operatividad del sistema, los sistemas de seguridad de la información y la seguridad de las instalaciones de la Asociación Cable Aéreo Manizales y las Líneas que administra, serán un eje primordial del desarrollo competitivo de la Institución
A continuación se presenta un resumen de los planes de acción por proceso de la Asociación Cable Aéreo Manizales para la vigencia 2017:
GESTIÓN FINANCIERA
La Gestión Financiera de la Asociación Cable Aéreo Manizales enfocará sus esfuerzos durante el año 2017 en el mejoramiento, oportunidad y confiabilidad de
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la información financiera que se suministra a la administración para la adecuada toma de decisiones. Así mismo a la entrega oportuna de la información tanto presupuestal como financiera a los entes de control que vigilan a la Entidad.
Es importante destacar la importancia de la realización de análisis financieros que permitan dar un panorama de la situación económica de la entidad para la toma acciones inmediatas y pertinentes con el fin de mitigar o minimizar posibles impactos negativos en los resultados financieros.
La implementación de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) en la entidad es un factor de vital importancia y considerado como una acción estratégica prioritaria, no solo por el cumplimiento legal que conlleva, sino porque dicha implementación representa una gran herramienta para la entrega de la información financiera.
La documentación de los procesos y procedimientos financieros será un eje estratégico para la vigencia 2017, ya que permitirá acceder a información actualizada y veraz para la correcta toma de decisiones.
TESORERIA
OBJETIVO DEL PROCESO
El proceso de Tesorería, se encarga de Coordinar, controlar y garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, manejo, registro de operaciones de ingresos y desembolsos de fondos que administra la Asociación.
Con el fin de cumplir con dicho objetivo se direccionan las siguientes estrategias:
ASEGURAMIENTO INTERNO DE DINERO EFECTIVO
Evaluar la pertinencia de adquirir una caja fuerte; realizar el cerramiento de la oficina de tesorería.
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Programar y realizar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal; revisar que la documentación aportada esté de acuerdo a los requisitos de ley; verificar liquidez bancaria, conciliación de saldos y elaboración de los documentos soporte (Comprobante de Egreso).
PAGO DE NÓMINA
Revisión y verificación de la nómina; elaboración de egresos a E.P.S, Fondo de pensiones, Aportes Parafiscales, y descuentos de nomina
DOCUMENTAR LAS POLÍTICAS DE TESORERÍA DE LA ACAM:
Documentar las políticas financieras, para cada una de las situaciones administrativas que se presentan.
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MANTENIMIENTO MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES:
Garantizar el mantenimiento continuo y el adecuado funcionamiento de la maquina contadora de monedas.
REALIZACIÓN DE ARQUEOS:
Realizar arqueos periódicos con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido y si el saldo que arroja, corresponde con lo que se encuentra físicamente en caja en dinero efectivo.
GESTIÓN OPERATIVA
Incrementar el número de pasajeros
Implementación del software de hardware de recaudo; capacitaciones de servicio al cliente en el momento de verdad con el usuario: Auxiliares de Operación; mejorar la habilidad y experticia de atención de los Auxiliares de Taquilla, para velocidad de flujo.
Racionalización, control de costos y gastos de la Asociación:
Análisis de la oscilación de las tasas de moneda extranjera, para la compra de repuestos en los momentos de menor devaluación; legalización de contratos en pesos; políticas de disminución de consumos de energía a todo nivel; optimización de cambio de insumos y repuestos.
Generar confiabilidad en el sistema de transporte
Disminución del número de paradas; disminución en el tiempo de las paradas; divulgación oportuna y ágil de las paradas programadas; garantizar los mantenimientos que se realizan al sistema en los tiempos programados previamente.
GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION
El área Jurídica y de Contratación de la Asociación Cable Aéreo Manizales lleva a cabo el proceso contractual en sus tres etapas y garantiza que los contratos se suscriban en el lleno de los requisitos legales establecidos en la normatividad legal vigente y adelanta los procesos de selección requeridos según el Plan Anual de Adquisiciones.
Dentro de sus objetivos principales para la vigencia 2017 se encuentran:
Actualizar la documentación de Procesos, procedimientos y formatos
necesarios para el normal desarrollo del área, solicitando los cambios,
modificaciones o nuevas caracterizaciones a la documentación existente. (Si
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es necesario) a través de la revisión de la actual documentación del área
jurídica - procesos, procedimientos y formatos y Socializar e implementar la
documentación actualizada del proceso, procedimientos y formatos.
Brindar el soporte y las asesorías legales solicitadas tendientes a las
actuaciones y decisiones que se tomen en la Entidad, asesorando
jurídicamente los procesos que se requieran en la Asociación.
Articular los postulados de la gestión del Estado en las actuaciones de la
Entidad, promoviendo una cultura organizacional en la Asociación
fundamentada en la implementación y cumplimiento de la normatividad legal
vigente en materia de contratación estatal y haciendo seguimiento al
cumplimiento de los postulados de la gestión del Estado, por medio de las
PQR´s de la Asociación.
Salvaguardar los intereses de la Entidad brindando acompañamiento a la
Gerencia en la defensa extrajudicial y judicial de la Entidad cuando a ella
hubiere lugar.
GESTIÓN COMUNICACIONAL
El Plan de Acción del proceso comunicacional está dividido en dos campos de acción; Comunicación Interna y Comunicación Externa, cada campo desarrolla acciones encaminadas a un mismo objetivo.
A continuación informe se dan a conocer cada una de las actividades, descripción y cronograma a desarrollar durante el año 2017 en el Proceso de Gestión Comunicacional.
COMUNICACIÓN EXTERNA
Las actividades correspondientes a la estrategia de comunicación externa que permitirá fortalecer la relación y comunicación efectiva con los usuarios son las siguientes:
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Aprovechar espacios en emisoras para promocionar, difundir información sobre el servicio que se presta en la ACAM. Esta actividad se hace a través de agendas de medios o ruedas de prensa, según la necesidad de informar que la Entidad presente.
MANEJO DE REDES SOCIALES:
Aprovechamiento de las redes sociales, con el fin de dar a conocer información de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
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ACCIONES DE FIDELIZACIÓN PARA EL CLIENTE EXTERNO:
Celebración día de la Mujer, día de la niñez, día de la familia, día del usuario y tarde decembrina, cada una de estas acciones se realizan con el apoyo de patrocinios que son gestionados por el área de comunicaciones a través de intercambio de servicios.
BOLETÍN INFORMATIVO SEMESTRAL:
Emitir un boletín, en el que se da a conocer información de interés para la comunidad, sobre la ACAM.
BOLETÍN DE PRENSA EXTERNO:
Dar a conocer información a través de los medios de comunicación sobre la condición de operatividad del Sistema y lo que interese a la comunidad sobre la Entidad.
COMUNICACIÓN INTERNA
Las actividades correspondientes a la estrategia de comunicación interna que permitirá constituir una comunicación asertiva, dinámica y productiva con los colaboradores de la Entidad son las siguientes:
CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS:
Dicha actividad se realizará mensualmente, se entregará un presente cada uno de los empleados de la Entidad (Torta de media libra con decoración imagen corporativa y una tarjeta de felicitación)
DÍA DE LA MUJER:
Se rendirá un homenaje a las empleadas de la Entidad como estímulo y reconocimiento del roll que ocupan en la sociedad.
DÍA DE LA MADRE Y EL DÍA DEL PADRE:
Se hará un reconocimiento con un almuerzo y tarjetas a quienes son padres y madres en la Entidad.
CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD:
La actividad está dirigida a todo el personal y se ejecutará a través de una jornada de integración.
ANIVERSARIO CABLE AÉREO:
Esta acción hará parte de los reconocimientos y estímulos que por tiempo y buen desempeño de las funciones se entregará a los empleados, además se complementará con una actividad externa dirigida a los usuarios.
CELEBRACIÓN NAVIDAD:
Se llevará a cabo una actividad para los empleados y sus hijos.
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Cada una de estas actividades se realizara con base en el presupuesto aprobado en el rubro de BIENESTAR DE PERSONAL y se desarrollarán a través de procesos de contratación según la modalidad que apliquen.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La funciones de la oficina de Control Interno de la Asociación Cable Aéreo Manizales consisten en ejecutar acciones de Asesoría, acompañamiento, seguimiento, evaluación, verificación y control al Sistema de Control Interno de la Entidad, con el fin de lograr los objetivos institucionales, a través de estrategias que permitan desarrollar los procesos con eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y economía.
Durante la vigencia 2017 la oficina de Control Interno trabajara en base a cuatro pilares fundamentales:
1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO
1.1 Seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno
1.2 Evaluación y Seguimiento - Programa Anual de Auditorías.
1.3 Seguimiento y evaluación a Planes de Acción
1.4 Seguimiento y evaluación a Indicadores de Gestión
1. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
2. GESTIÓN DEL RIESGO
3. FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
4. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS
Dicha actividades estarán encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control
Interno a través del trabajo en equipo y el fortalecimiento de las competencias del
talento humano.
Anexo Nº7:Plan Anual de Auditorias 2017- José Ignacio Vásquez Villegas- Asesor de Control Interno
GESTIÓN COMERCIAL
Para la vigencia 2017 la Asociación Cable Aéreo Manizales trabajará en el fortalecimiento de la gestión comercial con el fin de generar nuevos ingresos y fortalecer la imagen institucional, para ello en el mes de diciembre de 2016 se realizó la contratación de un asesor comercial, dedicado exclusivamente a dicha área, algunas de las propuestas del área comercial para el año 2017 se relacionan a continuación:
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Conformación de una mesa de trabajo, con los Alcaldes de los municipios que
conforman el Área Metropolitana de la región centro sur de Caldas (Manizales,
Villamaría, Chinchiná, Neira y Palestina), con el fin de definir programas y
proyectos que contribuyan al cuidado del medio ambiente y mejoren la calidad
de vida de sus habitantes, por ejemplo institucionalización del Día Sin Carro.
Buscar convenios y alianzas estratégicas con empresas y/o instituciones, con el
objetivo de incentivar la reducción de emisiones de gases contaminantes por
ejemplo alianzas para promover el uso de medios de transporte alternativos y la
diminución del uso de carro particular.
Contribuir a la construcción del proyecto de buses alimentadores para el sistema
en los municipios de Manizales y Villamaría, de esta manera se podrá
incrementar el número de usuarios del Cable Aéreo y se dará respuesta a las
necesidades manifestadas por los usuarios en la encuesta de percepción de
usuarios realizada en el mes de mayo de 2016.
Buscar alianzas con empresas públicas y/o privadas, para incluir al sistema
Cable Aéreo en el alumbrado navideño del 2017.
Buscar convenios de Cooperación con Instituto de Cultura y Turismo para incluir
al sistema Cable Aéreo en la programación oficial de la Feria de Manizales 2018,
realizando por lo menos 2 actividades de gran impacto en sus instalaciones.
Visitar mínimo 100 empresas de la región con el fin de dar a conocer los servicios
publicitarios e inmobiliarios que presta la Entidad.
Buscar alianzas con empresas para asesorar proyectos específicos que mejoren
la calidad de vida en la zona rural; como el montaje de garruchas veredales.
GESTIÓN DOCUMENTAL
Las acciones del proceso de Gestión Documental de la Asociación Cable Aéreo Manizales, se enfocaran en el año 2017 hacia el desarrollo integral del programa de gestión documental en todos sus componentes, regulados por el decreto 2609 de 2012:
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COMPONENTE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
Definición de la estructura y condiciones diplomáticas de los documentos definición de los formatos de preservación, el soporte, el medio de conservación y las técnicas de impresión.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Definición de mecanismos que permitan la integración de documentos físicos y electrónicos
Determinación de la necesidad de automatizar procesos de gestión documental
COMPONENTE DE GESTIÓN Y TRÁMITE
Definición y establecimiento de procedimientos escritos para la distribución y entrega de documentos a usuarios internos y externos de la asociación
Diseño y establecimiento de controles para asegurar y garantizar que los trámites surtidos de los documentos se cumplan hasta la resolución de los asuntos de manera oportuna.
COMPONENTE TRANSFERENCIAS
Aplicación del directrices y procedimientos para la realización de transferencias primarias y secundarias acorde con los tiempos establecidos en las tablas de retención documental debidamente formuladas y aprobadas
COMPONENTE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
Formular un plan de conservación documental para documentos análogos considerando los procesos y procedimientos con su conservación preventiva y la restauración documental
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Conformar una base de datos de la memoria institucional con la información y la documentación que posee el archivo, y con las experiencias y conocimientos acumulados en el tiempo y que se reflejan en la documentación producida por los diferentes procesos en especial los adelantados en el área de operaciones y mantenimiento.
Anexo Nº8: EL Plan de Acción Institucional se hace parte integral de este documento y se presenta tanto en archivo digital como físico.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y COMPARATIVOS VIGENCIAS 2015 Y 2016
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA
La Asociación Cable Aéreo Manizales, es la unión de entidades públicas (InfiManizales – Terminal de Transporte), regida por el artículo 95 de la Ley 489 de 1.998. Es un ente descentralizado, adscrito a la Alcaldía de Manizales, cuyo órgano máximo es el Consejo Directivo. Es una entidad sin ánimo de lucro y su domicilio principal es la Ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, en la Vía panamericana Estación los Cámbulos del Cable Aéreo.
El Objeto principal de la Asociación Cable Aéreo es el diseño, la construcción, operación, administración y mantenimiento de cables aéreos y parques ecoturísticos, así como también las consultorías e interventorías de proyectos relacionados con alguna de estas actividades.
NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Para el proceso de registro, preparación y revelación de sus estados contables, la Asociación aplica el régimen de contabilidad pública Ley 298 de 1996 y Resolución 354 de 2007, en cuanto a sus principios, normas técnicas y procedimientos, y el catálogo general de cuentas del Plan general de contabilidad pública.
UNIDAD MONETARIA
De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Asociación para las cuentas de balance general y cuentas de resultados es el peso colombiano.
PERIODO
Las presentes notas a los Estados Financieros desagregan la información contable comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2016.
INGRESOS Y EGRESOS
Son reconocidos por el sistema de causación.
EFECTIVO, DEUDORES, INVENTARIOS, PROVISIONES, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
Son reconocidos de acuerdo con los principios y dando cumplimiento con los procedimientos aceptados por la Contaduría General de la Nación.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICAS
NOTA 3. EFECTIVO
Hasta Diciembre de 2016 este rubro presenta un saldo de $ 1.476.504.030.04, en el mismo mes del año 2015 registraba un valor de $ 2.864.605.841.73.
Este grupo está conformado por las cuentas que representan la liquidez inmediata: Caja, Cuenta Corriente, Cuentas de ahorro y fondos disponibles, para su funcionamiento administrativo y operativo. Estos recursos monetarios no presentan restricción alguna y se encuentran discriminados a diciembre 31 de 2016 así:
2015 2016
CAJA
$ 48.131.700.00 $ 94.220.400.00
BANCOS
$ 2.816.474.141.73 $ 1.382.283.630.04 Cuenta Corriente BBVA $ 532.209.66 $ 1.968.268.63 Cta. Ahorradiario BBVA $ 114.730.381.92 $ 76.423.685.92 Cta. Ahorros BBVA $ 2.347.281.869.00 $ 1.089.082.295.00 Cta. Ahorros Bco. Bogotá $ 353.929.681.15 $ 214.809.380.49
TOTAL EFECTIVO $ 2.864.605.841.73 $ 1.476.504.030.04
Los saldos reflejados en esta nota se encuentran debidamente conciliados a 31 de diciembre de 2016.
NOTA 4. DEUDORES
Los saldos de este rubro son:
A Diciembre 2016 A Diciembre 2015
Deudores $2.888.389.841.00 $ 155.940.489.00
En lo relacionado con las cuentas por cobrar la Asociación Cable Aéreo presenta a diciembre de 2016 un saldo de $2.888.389.841.00 y en el mismo rubro para el 2015 registraba un valor de $ 155.940.489.
Este código agrupa las sumas que representan derechos a favor de la Asociación, originados en el desarrollo de su función y que se encuentran relacionadas con la facturación emitida por concepto de Contratos de Administración, Consultoría, publicidad, Arrendamiento, Incapacidades y otras cuentas por cobrar. Se refleja el aumento considerablemente en la facturación generada al proyecto MioCali y los reembolsos pendientes, tal como lo estipula el contrato.
La cuenta 1422 refleja la retención de IVA que le han efectuado a la Asociación Cable Aéreo Manizales, que se harán efectivos al momento de pagar a la Dian el impuesto por este concepto. Asimismo se registra un descuento para pago del impuesto de Industria y Comercio por valor de $ 90.656.208. Estas sumas
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corresponden a descuentos efectuados por Metro Cali en los pagos realizados a favor del Cable Aéreo.
NOTA 5. INVENTARIOS
A Diciembre 2016 A Diciembre 2015
Mercancías en existencia $ 3.857.329 $ 3.857.329
La Asociación posee en sus existencias un valor de $3.857.329 al cierre de operaciones de diciembre de 2016. Cifra representada en elementos que son comercializados al público, buscando con ello no solo rentabilidad, sino que al mismo tiempo se pretende dar a conocer la marca Cable Aéreo Manizales. Contribuyendo de esta forma al fortalecimiento de la Entidad. Tarea que se busca incrementar para la presente vigencia.
Entre los artículos detallados se encuentran: pocillos, ponchos, llaveros, Gorras.
NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a los bienes que se compran con el fin de utilizarlos en el desarrollo del objeto social, los cuales se registran por su costo de adquisición, incluyendo las erogaciones necesarias para colocarlas en condiciones de uso. La depreciación se realiza por el método de línea recta.
Maquinaria y Equipo 15 años
Muebles y Enseres 10 años
Equipo de transporte 10 años
Equipos de Comunicación 10 años
Equipos de Cómputo 5 años
Equipo de Comedor, cocina, despensa 10 años
Con base al levantamiento de Inventarios y con la actualización de los avalúos respectivos, se realizó la individualización de cada artículo y se procedió al cambio del nombre de cada cuenta con sus respectivos auxiliares, ya que se tenían identificados los códigos contables con el nombre de los elementos del inventario, inconsistencia que no se ajustaba a los parámetros establecidos por la CGN para tal fin. Estas cifras son:
Código Nombre Vr. Avaluó
1655 Maquinaria y Equipo $ 238.027.289
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina $ 15.998.129
1670 Equipo de Comunicación $ 7.740.427
1670 Equipos de Cómputo $ 53.963.248
1675 Equipo de transporte, tracción $ 38.511.000
1680 Equipo de Restaurante y Cafetería $ 4.254.700
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Al cierre de Diciembre 31 de 2015 se reflejan los cambios generados en el proceso de depuración incluyendo en los diferentes rubros las nuevas adquisiciones. El menor valor aplicado en esa fecha a los artículos con base en dicho estudio y como resultado a los avalúos elaborados, arrojo una diferencia superior en el rubro de depreciación acumulada.
A diciembre 31 de 2016 se presentan un incremento en el rubro 1670 equipos de cómputo por valor de $9.605.623 que con respecto al 2015 presentaba $44.357.625, obedeciendo a las adquisiciones que se realizaron en la vigencia.
Aunque el levantamiento de inventarios se realizó para determinar registros individualizados, aún no se observa la información que debe procesarse en el aplicativo de inventarios. Con la implementación de este módulo se buscaba cotejar y validar los saldos contables.
Si bien el módulo de inventarios fue adquirido por la Asociación Cable Aéreo con el propósito de mantener actualizados los registros de propiedad, planta y equipo, también es cierto que posteriormente se determinó por parte de los operarios del sistema, que el programa no suplía las necesidades del Cable Aéreo, ya que era indispensable que dicho modulo tuviera además de lo pactado inicialmente, la forma de efectuar control sobe los elementos de uso diario, como son herramientas y otras existencias en depósito que requieren de control continuo, por esta razón los ingenieros a los que se les adquirió el programa debieron ajustar y complementar los parámetros diseñados en el sistema instalado, sin que se lograra el objetivo propuesto. Por esta causa el módulo de inventarios no ha funcionado plenamente, ni tampoco se logró la integridad a contabilidad, por las razones ya expuestas.
En su momento se resaltó que si el proceso se interrumpía y no se continúa con la actualización de adquisiciones permanentemente, como se ha venido recomendando, los Inventarios no arrojarían las cifras reales.
NOTA 7. OTROS ACTIVOS
Esta cuenta incluye recursos, tangibles e intangibles, complementarios para el funcionamiento de la Asociación, de cuya adquisición o capacidad se espera tener beneficio futuro.
El saldo de cargos diferidos por pagos anticipados: Seguros, Impuestos, Intangibles, se amortizaron durante la vigencia y por tal razón estos rubros presentan saldo en cero.
Cabe anotar que los Seguros Generales corresponden a pólizas tales como: Extracontractual por ocurrencia, Responsabilidad civil, daños materiales combinados, movilización y manejo, indispensables para la seguridad en el servicio de transporte de pasajeros.
Los impuestos por pagar, agrupan el Impuesto Predial, el Impuesto de Industria y comercio, entre otros.
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Intangibles: el Software del sistema financiero.
NOTA 8. PASIVOS – PROVEEDORES- CUENTAS POR PAGAR y OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar: Proveedores, Mantenimiento, Servicios públicos, Seguros y otros costos y gastos por pagar, refleja el monto de las deudas con terceros que al 31 de Diciembre 2016 por valor de $4.466.378.975, erogaciones que se generan para la adquisición de bienes, insumos y repuestos para el mantenimiento del cable y prestación de servicios, necesarios para el normal funcionamiento del servicio de transporte y demás actividades que cumplen con el
objeto de la Asociación, incluyéndose en este rubro los valores generados por el contrato de Metro Cali, aumentándose considerablemente.
2015 2016
Adquisición de bienes y servicios $ 1.474.177.345 $ 1.811.021.638.94
Acreedores – relac. con nómina $ 45.589.820 $ 94.126.945.00
Retención en la fuente $ 46.797.060 $ 69.202.386.50
Impuesto al valor agregado- IVA $ 374.026.628 $ 195.317.695.68
Recursos recibidos en Administración $ 970.628.829 $ 2.093.122.786.99
Obligaciones laborales $ 209.929.086 $ 193.801.299.00
Otros Pasivos $ 27.297.314 $ 9.786.222.97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 3.148.446.084 $ 4.466.378.975.08
En cuanto a la adquisición de Bienes y servicios se refiere y el cual representa uno de los mayores rubros de las cuentas por pagar $1.811.021.638,94, se observa variación respecto al 2015 que reflejaba $1.414.177.344, considerando igualmente que para el 2016 también se incluyen los bienes y servicios del proyecto Metro Cali.
Igualmente se relaciona en este grupo, el IVA por pagar a la Dian $195.317.696, valor que refleja la facturación emitida a Metro Cali, entre otros, incluyendo además otros clientes de la Asociación, por concepto de arrendamiento de locales y de espacios publicitarios.
En el código (2453) RECURSOS EN ADMINISTRACION $2.093.122.786,99, se contabilizan los recursos netos que deben transferirse tanto a INFIMANIZALES como a INFICALDAS, cifras que se registran una vez causadas las operaciones de Ingresos, Costos y Gastos, generadas en el servicio de transporte de pasajeros, debidamente discriminados por líneas: Cámbulos– Fundadores Línea 1 y Cámbulos – Villamaría Línea 2 y el resultado del contrato de administración con Metro Cali.
Al cierre de Diciembre 31 se encontraban pendientes los siguientes desembolsos:
24530101 Recursos recibidos Administración InfiCaldas $ - 44.990.155,00
24530102 Recursos recibidos Administración InfiManizales $ 2.138.112.942,00
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NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES
Este rubro refleja el valor que corresponde a las obligaciones laborales que se causan por concepto de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones del personal vinculado por nómina a la Asociación. Para el 2016 $ 193.801.299 y para
el 2015 se tenían $209.929.086. Es de aclarar que en los gastos de personal están incluidos los empleados de Metro Cali.
Estas obligaciones se discriminan de la siguiente manera:
RUBROS 2015 2016 Nomina por pagar
$ 1.435.535
Cesantías $ 114.350.501 $ 104.377.522 Intereses cesantía $ 15.340.707 $ 14.611.981
Vacaciones $ 80.237.878 $ 73.376.261 Total obligaciones
laborales $ 209.929.086 $ 193.801.299
NOTA 10. PASIVOS ESTIMADOS.
Las Provisiones para Prestaciones Sociales causadas mes a mes, se ajustaron con los valores que realmente se generaron durante el año 2016 en el rubro respectivo y consolidado por el área de personal, entre otras. Al afectar estas provisiones se registran en los rubros respectivos incluyendo la provisión para mantenimiento, procediendo a efectuar el cierre de la respectiva provisión con el cruce de cuentas al finalizar el año.
NOTA 11. OTROS PASIVOS:
En el rubro de recaudos a favor de terceros, se observa al cierre de Diciembre de 2016 por concepto de Otros Recaudos a Favor de Terceros, un valor de $9.786.223, correspondiente al recaudo de estampillas originado en la celebración de contratos, suma que se trasladará a las respectivas Universidades en el mes de Enero de 2017.
NOTA 12. PATRIMONIO
Dicho rubro se encuentra conformado por:
CAPITAL SOCIAL:
Con un total de $4.000.000, Son los aportes tanto de INFI-MANIZALES (50%), como de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES E.I.C.E (50%).
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RESULTADOS DEL EJERCICIO
A Diciembre de 2014, la Asociación Cable Aéreo registra es sus Estados financieros un valor de $7.467.526.
Asimismo a la fecha de cierre diciembre de 2015 se reflejara un saldo de $4.433.864, por concepto del 5 por mil.
Los $7.467.318 del 2014 y los $4.093.427 corresponden al 5 por mil, conforme lo dice la cláusula SEPTIMA, del mismo contrato que a la letra expresa: “La
remuneración derivada de la ejecución del contrato resulta de cuantía indeterminada pero determinable. Para efectos de cálculo, esta será equivalente al cinco (05) por mil (1000) incluido IVA de los excedentes que resultaren de restarle a los ingresos totales, los costos y gastos en los que incurra LA ASOCIACIÓN para la administración, operación y mantenimiento del sistema, verificación que se realizará cada mes. Conforme el numeral 4 del segundo apartado de la cláusula cuarta, en caso de resultar negativo el resultado de la anterior operación aritmética, INFIMANIZALES se obliga a reconocer a LA ASOCIACIÓN la diferencia resultante, mediando aprobación del Comité señalado en la cláusula quinta”.
Para el 2016 el convenio realizado con InfiManizales no registra el cálculo del 5 por mil, como se había registrado anteriormente.
NOTA 13. INGRESOS OPERACIONALES
El Cable Aéreo para el 2016 obtuvo ingresos operacionales por $15.387.013.674 superiores a los recaudados de vigencias anteriores, para el 2015 $ 8.968.741.083, se refleja un alto porcentaje de participación en este rubro el contrato interadministrativo celebrado entre la ACAM con Metro Cali:
Recaudo Ingresos 2015 Ingresos 2016
Cámbulos – Fundadores Línea 1 $ 4.273.494.467 $ 4.292.844.590
Otros Servicios:
Publicidad – Arrendamiento $ 249.410.693 $ 242.606.703
Admón. de Proyectos – Metro Cali $ 3.068.635.203 $ 5.290.703.726
Recuperación Proyecto Metro Cali $ - $ 3.885.505.212
Recuperación AOM – Línea 2 $ 1.341.539.799 $ 1.609.964.804
Otros Ingresos $ 34.604.025 $ 67.011.915
Financieros $ 10.157.889 $ 16.981.297
Recuperaciones $ 19.340.814 $ 26.687.984
Comercial. Productos $ 740.517 $ 77.586
TOTAL $ 8.968.741.083 $ 15.387.013.674
Se especifica pasajeros línea 1, porque los recaudos de la línea 2 Cámbulos– Villamaría, son dineros recibidos en administración, de los cuales se cubren los
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porcentajes de costos y gastos de: administración, operación y mantenimiento, generados en su normal funcionamiento y pagados en su momento por la línea 1.
En consecuencia, una vez se deduzcan los costos y gastos de la línea 2, se registra el saldo reintegrado a la línea 1 (Recuperación AOM y demás gastos), y la diferencia o excedente resultante de los recaudos de la línea 2, se trasladaran a InfiCaldas, originando una cuenta por pagar ($24.530.101)
En este rubro la Administración de Proyectos incrementa los ingresos, en consecuencia al producto arrojado por el contrato de Metro Cali como se especificó, ya que con respecto al transporte de pasajeros no se refleja mayor variación.
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
En este punto se encuentran los mercados relacionados con otras actividades de la Asociación Cable Aéreo, generando ingresos por concepto de arrendamiento de espacios publicitarios, parqueaderos, oficinas, además de convenios interadministrativos, asesorías, entre otros, de acuerdo a las cifras antes relacionadas.
En la Administración de Proyectos se observan como ingreso, los valores correspondientes a las recuperaciones de costos y gastos reintegrados por InfiCaldas y por Metro Cali, al final de cada ejercicio (mes a mes)
NOTA 14. COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN
Los Costos de Venta y Operación comprenden erogaciones necesarias que debe ejecutar la parte administrativa para el normal funcionamiento del Cable Aéreo, que para el 2015 presento $5.591.344.577 En este grupo se incluyen costos tales como Mano de Obra, Costos directos e indirectos para el mantenimiento de los sistemas; además insumos y repuestos, impuestos, servicios públicos y otros servicios como Aseo y Cafetería, Vigilancia, Temporales, mantenimiento de Ascensores, servicio de emergencias y rescate, Línea de Respaldo de Energía, necesarios para la prestación del servicio de transporte por cable y que a Diciembre de 2016 presenta un saldo de $9.709.197.054, discriminándose así:
DETALLE 2015 2016
SUELDOS $ 4.052.830.182 $ 7.278.670.930
SERVICIOS PUBLICOS $ 747.159.866 $ 1.561.000.258
OTROS SERVICIOS $ 790.906.628 $ 869.525.866
COSTO MERCHANDISING $ 447.901
TOTALES $ 5.591.344.577 $ 9.709.197.054
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Son de destacar en este grupo las cuentas de: Mantenimiento con un saldo de
$2.448.315.438 e Insumos $1.605.084.237.
En este renglón aún no tiene mucha incidencia de la línea Cámbulos - Villamaría, porque el tramo es relativamente nuevo y su mantenimiento es inferior. Como se puede observar estas cifras van aumentando al incrementar su uso, razón por la cual se han recomendado las provisiones, tanto para el mantenimiento a corto plazo (realizándose actualmente), como para el que se encuentra programado a largo plazo (2 años), aun sin programarse (recomendado desde que faltaban 3 años), en este sentido InfiManizales suspendió en los últimos meses las transferencias que se les realizaban como resultado mensual, para aplicar dichos recursos a este proyecto.
Los Servicios Públicos reflejan una suma de $1.561.000.258, cifra que involucra principalmente la energía, ya que este elemento es la materia prima para el funcionamiento del Cable Aéreo. Además de la energía se incluyen en este código: el Servicio de Acueducto y alcantarillado, Teléfono e Internet, entre otros. Para el proyecto Metro Cali se contabiliza mensualmente un promedio de 120MM por este concepto.
El ítem de Otros servicios, se encuentra conformado principalmente por el costo de Vigilancia y el de Aseo. En lo que concierne al área operativa y servicios indispensables para la operación del cable.
NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración son erogaciones de recursos monetarios indispensables para la dirección y orientación de la entidad incluyendo el proyecto de MioCali y cuyos valores para el tiempo comprendido entre Enero y Diciembre son los siguientes:
NOTA 16. OTROS INGRESOS
En el 2015 a Diciembre se registra un saldo de $ 34.604.025 y para el 2016 $67.011.915 la composición de este grupo es:
Financieros, intereses ahorros $ 16.981.297
Extraordinarios $ 50.030.618
RUBRO 2015 2016
SUELDOS Y SALARIOS $ 327.974.680 $ 491.488.375
CONTRIBUCIONES $ 65.289.828 $ 80.757.388
APORTES SOBRE LA NOMINA $ 13.790.114 $ 10.942.463
GENERALES DE ADMINISTRACION $ 211.737.693 $ 878.800.829
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 30.725.017 $ 22.216.243
GENERALES DE OPERACIÓN $ 1.150.130.330 $ 1.029.635.246
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $ 51.354.489 $ 50.420.650
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En este rubro de extraordinarios se incluyen los de la reclasificación de los ingresos recibidos por anticipado que se recibieron al iniciar operaciones el Cable Aéreo por parte de InfiManizales y que estaban en una cuenta por pagar, reclasificados en la vigencia 2016.
NOTA 17. OTROS GASTOS
Representan la totalidad de los gastos causados o pagados por la Asociación y que no están relacionados en forma directa con las actividades de administración y operación, tales como comisiones bancarias, impuesto al gravamen financiero y GASTOS EXTRAORDINARIOS, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA A DICIEMBRE:
CUENTAS DE ORDEN
Las cuentas de control de la Asociación Cable Aéreo, se registran específicamente en relación a los Contratos Interadministrativos con INFIMANIZALES sobre la Administración de los Activos que conforman el Cable Aéreo línea Cámbulos-Fundadores y Teleférico Camino de la Palma -Yarumos, y el contrato de Comodato con el TIM sobre la custodia de torniquetes y Activos totalmente depreciados, sin ninguna variación para el año 2016, presentando igual valor al año anterior.
ORIGINAL FIRMADO
Gloria María Arias Marín Contadora Pública TP. 117260-T Las Notas a los estados Financieros de la Asociación Cable Aéreo Manizales, se presentan en archivo digital, el dictamen para la vigencia 2016 está en proceso de análisis y elaboración, la revisora fiscal NEXIA INTERNACIONAL se encuentra en proceso de cierre de auditoria. Anexo Nº1
NOMBRE 2015 2016
FINANCIERO $ 35.035.093,00 $ 64.567.219,00
EXTRAORDINARIOS $ 463.798,00 $ 2.983.473,00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES: $ 602.613,00 $ 29.185.645,00
TOTALES $ 36.101.504,00 $ 96.736.337,00
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INFORME DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ENTRE 2014 Y 2016
MANTENIMIENTO AL CABLE PORTANTE TRACTOR.
Uno de los componentes principales en un sistema de transporte de pasajeros o carga, por Cable Aéreo es el cable portante tractor, cuya función es transportar y asegurar las cabinas o góndolas adheridas a él. Dentro del proceso de su vida útil tiene dos efectos que aparecen como consecuencia de su trabajo, uno de ellos es el alargamiento, el cable al ser metálico y sometido a cargas variables, presenta cambios en su longitud, lo que es compensado por un sistema de tensión hidráulico automático que se encuentra instalado en la Estación Fundadores, donde permite a la volante de retorno desplazarse o contraerse, la cantidad de cinco metros, o sea en total para el cable son 10 metros, de estiramiento posible.
HISTORIA Y MANTENIMIENTO:
El fabricante del actual cable instalado es la empresa TEUFELBERGER, el cual posee un diámetro de 46 milímetros, seis torones, alma de polipropileno, y longitud aproximada de 4000 metros, con un solo empalme. La línea Cámbulos - Betania - Fundadores, inicio operaciones técnicas en agosto del año 2009 y a marzo de 2017, tiene un funcionamiento de 46.900 horas, el cable portante tractor ha tenido las siguientes actividades: • Un reempalme, que es normal dentro del primer año de funcionamiento, lo que se realizó en el año 2010, dentro del diseño del sistema y características técnicas del cable. Costo que estaba incluido en el contrato de montaje del sistema completo por LEITNER S.P.A. • Lubricación durante los años 2014 - 2015 con lubricante elaskon 70, según los procedimientos definidos por el fabricante TEUFELBERGER. • Estudios magnetoinductivos, durante los años 2014 - 2015. Lo anterior está definido en los manuales de mantenimiento del fabricante del cable, y de LEITNER S.P.A.
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REEMPALME FEBRERO 2017. Este procedimiento fue absolutamente necesario, ya que en esos momentos se encontraba la elongación o estiramiento, en 4,93 metros, 0,07 metros menos que el tope de accionamiento de los sensores de seguridad; lo que hacía inminente el proceso de recorte y re empalme del cable portador tractor. Al realizar el proceso de aumentar el número de cabinas en la línea, para la temporada alta, de 38 a 42, no se presentaba ningún inconveniente, pero al regresar al número de cabinas de trabajo normal el cable dentro de la proyección que se tenía, presentaría una elongación al menos 0,5 metros, y luego un proceso de encogimiento posterior durante dos semanas, de 0,4 metros. Además el Cable presenta un estiramiento diario, muy bajo, que al mes representa de 3 a 4 centímetros, por lo que si no se aumenta el número de cabinas para temporada alta, en dos meses se estaría en el límite de operación de cable portante , por lo anterior, fue necesario realizar el recorte y empalme del cable portador tractor, de por lo menos 8 metros, en el mes de febrero del año 2017. No se planteó el recorte y reempalme durante el año 2016, ya que se había recomendado el cambio del cable portante durante este periodo.
El número de Cabinas en la línea se redujo a 32, debido a la disminución sustancial en el número de usuarios que utilizan el servicio. Con ello se pretende optimizar los recursos al disminuir el mantenimiento correctivo con el consecuente ahorro de repuestos y actividades de mantenimiento.
RELACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA MAGNETOGRAFÍA DEL CABLE PORTANTE TRACTOR LINEA CAMBULOS - FUNDADORES.
AÑO No. CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATISTA
2014 092 - 2014 Análisis Magnetoinductivos del cable portador tractor de Cable Aéreo de Pasajeros topo GD 10 instalado en la ruta Cámbulos - Betania - Fundadores de la ciudad de Manizales.
INGECABLE S.A.
2015 105 - 2015 Análisis Magnetoinductivos del cable portador tractor de Cable Aéreo de Pasajeros topo GD 10 instalado en la ruta Cámbulos - Betania - Fundadores de la ciudad de Manizales.
UNIVERSIDAD EAFIT
2016 NA No se realizó, debido a que se tenía proyectado cambiar el Cable Portador Tractor durante este periodo.
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2017 012 - 2017 Se realiza corte y Reempalme del Cable Portante Tractor. Análisis Magnetoinductivo del cable portador tractor de Cable Aéreo de Pasajeros topo GD 10 instalado en la ruta Cámbulos - Betania - Fundadores de la ciudad de Manizales.
INGECABLE S.A.
RELACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA LUBRICACIÓN DEL CABLE PORTANTE TRACTOR LINEA CAMBULOS - FUNDADORES.
AÑO No. CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATISTA
2014 093 - 2014 Aplicación de lubricante para el Cable Portador tractor de Cable Aéreo de Pasajeros topo GD 10 instalado en la ruta Cámbulos - Betania - Fundadores.
INGECABLE S.A.
2015 PROPIO Fue realizado por personal propio. Con un equipo diseñado por personal técnico de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
Asociación Cable Aéreo Manizales.
2015 PROPIO Fue realizado por personal propio. Con un equipo diseñado por personal técnico de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
Asociación Cable Aéreo Manizales.
2016 PROPIO Fue realizado por personal propio. Con un equipo diseñado por personal técnico de la Asociación Cable Aéreo Manizales.
Asociación Cable Aéreo Manizales.
EL informe pormenorizado de mantenimiento y soporte técnico del sistema se presenta en archivo digital dado su extensión y contenido y data desde el año 2014 hasta 31 de diciembre de 2016. Anexo Nº2
