Informe de Gestión Enero 5 de 2016

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PRIMER INFORME DE GESTIÓN PROCESO LIQUIDATORIO DE SALUDCOOP EPS

INFORME DE ACTIVIDADES ENERO 5 DE 2016

LUIS LEGUIZAMÓN Agente Especial Liquidador Resolución 002414 de 2015

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Contenido

1. Presentación ............................................................................................................... 6

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ..................................................................................... 8

2.1. Esquema Organizacional ..................................................................................... 8

2.2. Gestión Del Recurso Humano Liquidación .......................................................... 9

2.3. Gestión Recurso Humano Anterior .................................................................... 12

2.4. Contratos Administrativos .................................................................................. 12

2.5. Ordenes Administrativos .................................................................................... 15

2.6. Proyección Y Elaboración De Actos Administrativos .......................................... 17

Resolución No. 0001 del 25 De Noviembre De 2015 ................................................ 17

Resolución No. 0002 del 25 De Noviembre De 2015 ................................................ 17

Resolución No. 0003 del 25 De Noviembre De 2015, ............................................... 17

Resolución No. 0004 DEL 01 De Diciembre De 2015, .............................................. 17




2.7. Informe De Gestión Área De Tecnología ........................................................... 18

2.7.1 Mapa De Procesos ..................................................................................... 19

2.7.2 Organigrama Del Área De Tecnología ........................................................ 20

2.7.3 Desarrollo De Software ............................................................................... 20

2.7.4 Capacitación Software Heon ...................................................................... 22

2.7.5 Adecuación Sede Principal ......................................................................... 23

2.7.6 Copia De Seguridad De La Información ...................................................... 23

2.7.7 Apoyo En Procesos .................................................................................... 23

2.7.8 Infraestructura ............................................................................................ 24

2.8. Movilización De Activos ..................................................................................... 24

2.8.1 Activos Primarios ........................................................................................ 25

2.8.2 Activos Intermedios (41 Inmuebles) ........................................................... 26

2.8.3 Activos Estratégicos ................................................................................... 27

3. GESTIÓN JURIDICA ................................................................................................ 35

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3.1. Medidas Cautelareas ......................................................................................... 35

3.2. Notificaciones De Juzgado ................................................................................ 37

3.2.1 Comunicaciones A Despachos Judiciales ................................................... 37

3.2.2 Comunicaciones Enviadas A Autoridades Administrativas, Entes De Control

Y Terceros. ............................................................................................................... 39

3.3. Creacion De Comité De Cartera ........................................................................ 40

3.4. Acreencias SALUDCOOP EPS .......................................................................... 42

3.5. Soluciones ......................................................................................................... 44

4. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ............................................................................ 50

5. GESTIÓN DE TESORERÍA ...................................................................................... 55

5.1. Cuentas Bancarias ............................................................................................ 55

5.2. Pagos Realizados .............................................................................................. 59

5.2.1 Pagos Mes De Noviembre .......................................................................... 60

5.2.2 Pagos Mes De Diciembre ........................................................................... 60

5.3. Titulos Encontrados ........................................................................................... 61

5.4. Reporte De Cajas Menores ............................................................................... 61

5.5. Reporte De Tarjetas Más Efectivas ................................................................... 63

5.6. Flujo De Caja ..................................................................................................... 64

5.7. Gestión De Cartera ............................................................................................ 65

5.7.1 Conceptos De Cartera ................................................................................ 65

5.7.2 Acciones Realizadas .................................................................................. 65

5.7.3 Saldos De Cartera A 30 De Noviembre ...................................................... 68

5.8. Gestión De Presupuesto .................................................................................... 70

5.8.1 Presupuesto De Gastos .............................................................................. 70

5.8.2 Presupuesto De Ingresos ........................................................................... 72

5.8.3 Ejecucion Presupuestal De Gastos ............................................................. 72

5.8.4 Ejecucion Presupuestal De Ingresos .......................................................... 74

6. GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD ........................................................................... 76

6.1. Asignación Especial De Usuarios ...................................................................... 76

6.2. Traslado Asignacion Especial De Afiliados ........................................................ 76

6.3. Reporte a La Bdua............................................................................................. 78

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6.4. Prestaciones Economicas .................................................................................. 80

6.4.1 Radicación Y Recepción De Acreencia Por Concepto De Prestaciones

Económicas: ............................................................................................................. 84

6.5. Cuentas Médicas ............................................................................................... 84

6.6. Recobros Servicios No Pos Y Tutelas .............................................................. 85

6.7. Cumplimiento circular externa no. 022 de mayo de 2010 ................................. 87

6.7.1 Proceso Integral De Giro Y Compensación............................................... 87

6.8. Alto Costo .......................................................................................................... 90

6.8.1 Hemofilia Res 0123/15 ............................................................................... 91

6.8.2 Cáncer Res 0247/14 ................................................................................... 92

6.8.3 Enfermedad Renal Cronica, Erc Res 2463/14 ........................................... 93

6.9. Contrubutivo ...................................................................................................... 93

6.10. Subsidiado ..................................................................................................... 94

6.10.1 Artritis Reumatoide Res 1393/15 ............................................................... 94

6.10.2 VIH Res 4725/11 ........................................................................................ 95

6.11. Redistribucion De Recursos ........................................................................... 96

6.12. Inventario De Medicamentos Epsifarma ......................................................... 96

6.13. Administradora De Riesgos Laborales Arl ...................................................... 97

6.14. Sistema Obligatorio Para La Garantia De La Calidad ..................................... 99

6.15. Informe De Promocion Y Prevención ........................................................... 100

6.16. Atencion Al Usuario ...................................................................................... 100

6.16.1 Informe PQRS .......................................................................................... 100

6.17. PQRS Líneas De Frente .............................................................................. 106

6.18. Tipificacion En La Respuesta Oportuna A Llamadas En El Call Center ........ 107

Imágenes

Ilustración 1 Organigrama de Proceso Liquidatorio ............................................................................ 8 Ilustración 2 Organigrama Saludcoop EPS en Liquidación .................................................................. 9 Ilustración 3 Porcentaje Estado de Contratación Personal de Saludcoop EPS ................................. 12 Ilustración 4 Mapa de Procesos ........................................................................................................ 19 Ilustración 5 Organigrama del Área de Tecnología ........................................................................... 20 Ilustración 6 Diagrama Flujo de Procesos de Acreencias .................................................................. 21 Ilustración 7 Gráfico Situación Económica y Financiera Año 2013 ................................................... 50 Ilustración 8 Gráfico Situación Económica y Financiera Año 2014 ................................................... 51

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Ilustración 9 Gráfico Situación Económica y Financiera Junio de 2015 ............................................ 51 Ilustración 10 Gráfico Situación Económica y Financiera Septiembre de 2015 ................................ 52 Ilustración 11 Gráfico Situación Económica y Financiera Noviembre de 2015 ................................. 52 Ilustración 12 Gráfico Situación Económica y Financiera entre Año 2013 a Nov de 2015 ............... 53 Ilustración 13 Gráfico Situación Económica y Financiera a Noviembre 30 de 2015 ......................... 54 Ilustración 14 Gráfico Licencias de Maternidad y Paternidad Pagada Año 2015 ............................. 81 Ilustración 15 Gráfica Incapacidades Enfermedad General Pagadas Año 2015 ............................... 82 Ilustración 16 Gráfico Tutelas Incapacidades y Licencias Año 2015 ................................................. 83 Ilustración 17 Gráfico CAC Hemofilia Año 2015 ................................................................................ 91 Ilustración 18 Gráfico CAC Cáncer Año 2015 .................................................................................... 92 Ilustración 19 Gráfico ERC Terapias .................................................................................................. 93 Ilustración 20 Gráfico CAC Artritis ..................................................................................................... 94 Ilustración 21 Gráfico CAC VIH .......................................................................................................... 95 Ilustración 22 Gráfico Medicina General........................................................................................... 99 Ilustración 23 Gráfico Odontología ................................................................................................... 99 Ilustración 24 Gráfico Solicitudes Radicadas Atención al Usuario Nov a Dic Año 2015 .................. 101 Ilustración 25 Gráfico Porcentaje Solicitudes Radicadas Nov a Dic Año 2015 ................................ 101 Ilustración 26 Gráfico Causal de Solicitudes Vía Email Nov a Dic Año 2015 ................................... 102 Ilustración 27 Gráfico Porcentaje Causal Solicitudes Vía Email ...................................................... 103 Ilustración 28 Gráfico Causal Solicitudes Correo Certificado .......................................................... 103 Ilustración 29 Gráfico Causal Radicados Correspondencia ............................................................. 104 Ilustración 30 Gráfico Tiempos de Respuesta Radicados................................................................ 105 Ilustración 31 Gráfico Porcentaje Tiempo respuesta Atención al Usuario ..................................... 106

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1. PRESENTACIÓN

Este informe hace parte del compromiso de “Liquidación efectiva” de SALUDCOOP EPS, ordenada según Resolución Nº2414 del 24 de Noviembre de 2015, expedida por La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la

intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA

DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO con NIT.: 800250119-1”; para tal fin y en el transcurso de este tiempo inicial, se proyectó un “Plan Estratégico de Liquidación”, el cual se desarrolla, acompañado de estrategias y planes de acción, gestionados por los Equipos conformados para este compromiso. Entre los componentes gestionados y para efectos de este informe se incluyen: Asuntos administrativos, financieros, jurídicos y operacionales; todos ellos integrados en procura de la liquidación efectiva de la Entidad. Como objeto y resultado de las acciones iniciales, se tiene los siguientes componentes: Gestión ADMINISTRATIVA Gestión FINANCIERA Gestión JURIDICA Gestión OPERACIONES Y SALUD

A continuación se hace mención a las actividades que se han realizado en lo

corrido del primer mes de liquidación, en las diferentes áreas.

7

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. ESQUEMA ORGANIZACIONAL

Para adelantar el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en liquidación, se

estableció un esquema organizacional mediante el cual se disponen los recursos

humanos y técnicos necesarios para avanzar en las tareas que establece el

Decreto 2555 de 2010, el EOSF y, por ende, culminar en la extinción de la

personería jurídica de la entidad.

A continuación se indica el mapa de procesos y el organigrama dispuestos para el

proceso liquidatorio de la entidad:

Ilustración 1 Organigrama de Proceso Liquidatorio

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ORGANIGRAMA

Ilustración 2 Organigrama Saludcoop EPS en Liquidación

2.2. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO LIQUIDACIÓN

A partir del mes de Noviembre de 2015, el personal dispuesto para el proceso

liquidatorio, que presta sus servicios a Saludcoop en Liquidación, se encuentra

realizando actividades a través de contrato Obra o labor determinada. Para el

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efecto, se han suscrito a la fecha 55 contratos, por un monto de Cuatrocientos

diecisiete mil seiscientos veinte mil seiscientos pesos ($417.620.600).

Este personal se ha definido por niveles ocupaciones y rangos remuneratorios,

conforme se señala a continuación:

Estructura Niveles

Niveles Vr. Asignado con Carga Prestacional

DIRECTIVO 22.090.200

ASESOR 1 20.000.000

COORDINADOR 9.000.000

TECNICO 6.000.000

ASISTENTE 3.500.000

AUXLIAR 1.510.000

Composición de Nómina Equipo de Trabajo

Área / Nivel Núm.

Personas

Vr. total Con Carga

Prestacional

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 26 207.590.200

DIRECTIVO 1 22.090.200

ASESOR 1 3 60.000.000

COORDINADOR 7 63.000.000

TECNICO 4 24.000.000

ASISTENTE 11 38.500.000

JURIDICA 9 79.090.200



TECNICO 5 30.000.000

OPERATIVA Y SALUD 20 130.940.200



AUXLIAR 1 1.510.000

TECNICO 11 58.500.000

ASISTENTE 2 7.000.000

Total general 55 417.620.600

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Adicional se han suscrito 7 Contratos de prestación de servicios para temas especializados durante 6 meses inicialmente por valor total de contrato de trescientos treinta millones cuatrocientos ochenta mil pesos $330.480.000, lo cuales se relacionan a continuación:

Composición de Nómina Equipo de Trabajo – Externo

NOMBRE EMPLEADO CARGO VR

CONTRATO AREA

OSWALDO GIRALDO ASESOR I JURIDICO $ 69.600.000 JURIDICA

JULIAN ANDRES CANO VILLANUEVA

ASESOR 3 JURIDICO $ 27.000.000 JURIDICA

ANGELITA LINDA MOSQUERA BARRAZA

ASESOR 3 JURIDICO $ 27.000.000 JURIDICA

DAISSY BEATRIZ CAÑON BELTRAN

ASESOR I COMUNICACIONES

$ 96.000.000 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JERSEY MEDINA CUELLAR

ASESOR 2 TECNOLOGIA $ 54.000.000 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EDISON GARCIA ASESOR 2 TECNOLOGIA $ 36.000.000 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIEGO RAMIREZ NIETO

PROFESIONAL EN LA RENDICIÓN DE INFORMES, REPORTES Y DECLARACIONES TRIBUTARIAS

$ 20.880.000 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Los procesos que requieren recurso adicional son suministrados por las empresas, IAC Gestión Administrativa con lo relacionado a: Recuperación de Cartera, Procesos de Operaciones, Acreencias, Archivo, Contabilidad, 20 Puestos de Trabajo Tesorería, Nomina, Correspondencia 4 Puestos de Trabajo Contact Service quien se encarga de todo el proceso de atención al usuario telefónico y parte de PQR´s. distribuido:

Línea de Atención al Usuario 59 Puestos de trabajo 24 horas,

PQRS Back Office 5 Puestos 9 horas,

PQRS Telefónico 5 Puestos 24 horas,

Casos Especiales 2 Puestos 16 horas

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2.3. GESTIÓN RECURSO HUMANO ANTERIOR

Para el caso del recurso humano se recibe una planta de 422 funcionarios, de los

cuales 102 funcionarios presentan renuncian al 30 de Noviembre, terminación de

contrato sin justa causa a 63 funcionarios, terminación de contratos sin justa causa

a 194 funcionarios, cancelación de cuota regulatoria asignada SENA 20

Aprendices, a la fecha se mantienen 43 funcionarios los cuales corresponden a

Fuero Sindical y Reten Social.

Ilustración 3 Porcentaje Estado de Contratación Personal de Saludcoop EPS

Adicional se han cancelado los salarios, prima y prima extralegal de los

funcionarios activos de la Nómina de Saludcoop de la siguiente manera:

CONCEPTO CONTRATO VALOR

Pago prima legal planta antigua $ 211.719.768,00

Pago prima extralegal planta antigua $ 178.931.929,00

Nomina planta antigua 1 - 15 dic $ 309.196.565,00

Total $ 699.848.262,00

2.4. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

De otra parte, a efectos de asegurar la continuidad del proceso liquidatorio, se han

suscrito, además de los contratos de personal, los que se relacionan a

continuación:

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CONTRATISTA No.

CONTRATO NIT OBJETO VALOR

MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA

NO-0001 830104453-1 PAUTA AVISOS EN PRENSA, CUÑAS DE RADIO Y COMERCIALES DE RADIO

1.927.684.793

NEGOCIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SAS

NO-- 900913186-4 ARRENDAMIENTO INMUEBLE EDIFICO EL ZAHIR CALLE 128 NO 54-07

292.320.000

ALIANZA FIDUCIARIA S.A

NO-- 860531315-1 FIDECOMITENTE A SALUDCOOP EN LIQUIDACION 2.000.000 Inicial y

2,5 SMMLV

SEGUCASTELL LTDA - SEGURIDAD PRIVADA CASTELL Y CIA

NO-0002 800002884-2 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA SEDE CALLE 128 NO 54 – 07

39.898.000

ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA

NO-0003 830105349-8 SERVICIOS VIGILANCIA PREDIOS SALUDCOOP DESOCUPADOS

250.523.024

ESTEBAN COBOS SAS NO-- 830126381-4 RADIACCION DE RECOBRO DE REGIMEN CONTRIBUTIVO ANTE EL FOSYGA

1.500.000.000

ESTEBAN COBOS SAS NO-- 830126381-4 CARGUE DE IMÁGENES, RADICACION, DIGITALIZACION, AUDITORIA DE FACTURAS

2.000.000.000

ESTACIONAMIENTOS LUGAR SEGURO GELS

NO-0004 1.019.116.398-

5 PRESTAR EL SERVICIO DE PARQUEO 24 HORAS PARA 4 VEHÍCULOS

7.980.000

DATECSA NO-0005 800136505-4 SERVICIO DE COPIADO COSTO POR

PAGINA B/N $28 + IVA

RV INMOBILIARIA NO- 860049599-1 CUENTAS EN PARTICIPACION ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

5,5%

PR INVERSIONES ASOCIADOS

NO- 830509141-8 EXPLOTACION Y ADMINISTRACION PARALELO 108 - OTRO SI NO 2 ARRENDAMIENTO PARALELO 108

5%

CARLOS ADRIANO TRIBIN MONTEJO

CPS-- 80469508 SERVICOS JURIDICOS PARA DISOLUCION, LIQUIDACION Y CIERRE DE SOCIEDADES

267.960.000

14

CARLOS ADRIANO TRIBIN MONTEJO

CPS-- 80469508 SERVICOS JURIDICOS PARA APOYO EN DERECHO CIVIL, COMERCIAL, PROCESAL Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

55.680.000

JOSE DARIO FORERO MARTINEZ

CPS-007 79797916 PRESTACION DE SERVICIOS ANALISIS FINANCIERO 4.060.000

SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORIAS EN SALUD SIAS SAS

900516623-9 AUDITORIA MÉDICA - CUENTAS MÉDICAS 3.000.000.000

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2.5. ORDENES ADMINISTRATIVOS

Ordenes de Servicios generadas proceso liquidación:

CONSTRATISTA NO

CONTRATO NIT OBJETO VALOR

COELCO SAS - CONSTRUCTORES CONSULTORES ELÈCTRICOS Y CIVILES DE COLOMBIA

NO-0001 900028998-1 OBRA ELECTRICA CABLEADO ESTRUCTURADO OFICINAS CALLE 128

100.627.305


NO-0002 800002884-2 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SEDE CALLE 109 Y SEDE CALLE 128 NOVIEMBRE – DICIEMBRE

6.653.022


NO-0003 900028998-1 SUMINISTRO E INSTALACION UPS Y PLANTA TELEFONICA

77.778.000

SOLUCIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS

NO-0004 900561525-6 SUMINISTRO E INSTALACION CCTV Y SISTEMA BIOMETRICO

6.494.861

JULIAN RODRIGO VANEGAZ NO-0005 80098423 LOCUCION PROCESO ACREENCIAS 3.600.000

REFRITERMO NO-0006 900416371-1 DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TRASLADO DE ACTIVOS

5.858.000

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP

NO-0006B 802007670-6 DESMONTE DE TRANSFORMADOR TRASLADO DE ACTIVOS

2.055.051

MC MASTER NO-0008 800214000-1 SERVICIO DE TRANSPORTE 2.531.872

SERVITRONIC COMPUTADORES

NO-0009 830118571-3 ACCESOS POINT 1.339.800

DONATO SILVA GOMEZ NO-0010 4206643 OBRA MANTENIMIENTO CIVIL Y ELECTRICA 4.022.300

DONATO SILVA GOMEZ NO-0011 4206643 PELICULAS VIDRIOS OFICINAS 1.740.000

BAÑOS BRASILIA NO-0011B 900491441-5 BAÑOS PORTATILES ACREENCIAS 1.044.000

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NO-0012 830118571-3 TARJETA RED MARCA TP-LINK 10/100000 150.800

DAMARYS NOVOA ALFONSO NO-0013 52141822-1 ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA AJUSTADOS AL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN

8.000.000


NO-0014 800002884-2 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA SEDE CALLE 128 NO 54 – 07

39.898.814

IN EVENT NO-0015 900089859-7 ALQUILER DE VALLAS ACREENCIAS 5.510.000


NO-0016 900028998-1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS DE DATOS PISO 3

14.459.483


NO-0017 830118571-3 KIT INGENIEROS DE SISTEMAS 638.000

FRANCISCO JAVIER DIAZ NO-0018 800250119-1 DIAGRAMACION AVISO PROCESO ACREENCIAS 2.320.000

MARKETMEDIOS COMUNICACIONES SA

NO-0019 830104453-1 PAUTA AVISOS EN PRENSA, CUÑAS DE RADIO Y COMERCIALES DE RADIO

660.553.654

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2.6. PROYECCIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

En el transcurso del proceso de liquidación, las decisiones adoptadas por el

Agente Especial Liquidador se expresan mediante la expedición de actos

administrativos, razón por la cual el área jurídica proyectó y elaboró dentro del

proceso de liquidación de SALUDCOOP EPS en Liquidación, las siguientes

resoluciones:

RESOLUCIÓN NO. 0001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se establece el termino para presentar reclamaciones oportunas y extemporáneas dentro del proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en Liquidación identificada con NIT 800250119-1 y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C RESOLUCIÓN NO. 0002 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, Por medio de la cual se adopta el reglamento para la realización de notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular proferidos por el Agente Especial Liquidador de SALUDCOOP EPS en Liquidación identificada con el NIT 800250119-1 y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C RESOLUCIÓN NO. 0003 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015,

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ INTERNO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON EL NIT 800250119-1

RESOLUCIÓN NO. 0004 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015,

Por el cual se adopta el manual de contratación del proceso de liquidación de SALUDCOOP EPS entidad promotora de salud organismo cooperativo en Liquidación forzosa administrativa.


Por medio de la cual se conforma el comité técnico interno de balance asistencial, financiero y administrativo de clínicas de SALUDCOOP EPS en liquidación, Identificada con Nit. 800250119-1

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Resolución No. 0006 DEL 11 de Diciembre de 2015,

Por medio de la cual se pone a disposición de los acreedores de SALUDCOOP EPS en liquidación a que procedan a radicar los soportes que acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico el proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en Liquidación Identificada con Nit 800250119-1


Por medio de la cual se aclara y modifica la resolución 0006 de 11 de Diciembre de 2015 por medio de la cual se puso a disposición de los acreedores de SALUDCOOP EPS en Liquidación a que procedan a radicar los soportes que acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico, dentro del proceso liquidatorio de SALUDCOOP EPS en liquidación identificada con Nit 800250119-1

2.7. INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE TECNOLOGÍA

Este informe se describirá los diferentes procesos que se realizaron a nivel de sistemas de

información e infraestructura para poder ejecutar el proceso de acreencias en la entidad

de Saludccop EPS en Liquidación.

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2.7.1 MAPA DE PROCESOS

Ilustración 4 Mapa de Procesos

El área Tecnología Informática y Telecomunicaciones se encuentran en los

procesos de apoyo con el objeto de Mantener y administrar la infraestructura

tecnológica de la empresa, apoyando la continuidad de los servicios informáticos

así como su disponibilidad y accesibilidad mediante su implementación,

mantenimiento y puesta en marcha.

También genera desarrollos de software que facilitan las actividades operativas,

administrativas y financieras que soportan todo el proceso de la liquidación.

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2.7.2 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

Ilustración 5 Organigrama del Área de Tecnología

Saludcoop EPS en liquidación cuenta con 7 colaboradores directos que soportan

el proceso de TIC y a su vez cuentan con los siguientes proveedores:

HEON proveedor del sistema de información suite asistencial “Heon Medical,

Heon Assurance”, el ERP “Seven y Kactus”, soporte de la infraestructura de

servidores, generación de políticas de dominio y generación de backups.

ETB Proveedor de los canales de comunicación.

COELCO Proveedor de cableado estructurado de la sede principal y voz ip.

2.7.3 DESARROLLO DE SOFTWARE

A continuación se encuentra el diagrama de flujo de cómo se realizara de

desarrollo que agilizara todo el proceso de acreencias oportunas y

extemporáneas:

21

Ilustración 6 Diagrama Flujo de Procesos de Acreencias

22

Este software lo desarrollara HEON en .NET bajo las condiciones y

necesidades de Saludcoop en liquidación bajo las órdenes del desarrollador y el

director de TIC.

2.7.4 CAPACITACIÓN SOFTWARE HEON

Con el fin de que los colaboradores de saludcoop en liquidación pudieran manejar

la suite de HEON se brindó la capacitación sobre todos los siguientes módulos de

esta suite:

Cuentas médicas Auditoría de cuentas Conciliación de Glosas Modulo administrativo Consulta Integral Habilitar WEB Prestar Cartera Recaudo Modulo financiero “Seven” Kactus SAT sistema administración de tutelas Operaciones de Recobro Referencia y Contrareferencia Alto costo Infopoint Prestaciones Económicas

En cada una de las capacitaciones se generaron casos de uso con el objeto de

que los usuarios tuvieran claro el manejo del software, como también se

generaron los usuarios con sus respectivos permisos para el manejo del software,

los cuales se han ido adaptando a los perfiles necesarios para el proceso de

liquidación.

23

2.7.5 ADECUACIÓN SEDE PRINCIPAL

Se adecuo tecnológicamente la sede principal donde laborara saludcoop en

liquidación así:

Instalación de cableado estructurado categoría 6 certificados

Instalación de cableado eléctrico con el objeto de prevenir daños en los

equipos de cómputo.

Instalación del canal dedicado de 200 Mbs el cual se ampliara a 1 Gbs

mientras el proceso de acreencias

Configuración y adecuación de los equipos y usuario en el dominio de

Saludcoop EPS en liquidación

Creación de los usuarios para el acceso a los diferentes aplicativos de

HEON, SEVEN, KACTUS E INFOPOINT.

2.7.6 COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se realizaron dos copias de seguridad total “Base de datos, aplicativos, usuarios,

directorio activo” una el 25 de noviembre en la cintas de uso cotidiano y otra el 30

de noviembre en cintas nuevas que están en custodia del director de tecnología de

saludcoop en liquidación. Como también en esta fecha se bloque el acceso a los

sistemas de información de saludcoop hasta que se parametrizó los usuarios

necesarios para el desarrollo de la liquidación.

2.7.7 APOYO EN PROCESOS

El área de tecnología realizo los siguientes apoyos en las diferentes áreas de la

compañía:

1. Envió de correos electrónicos para la notificación de la resolución 2414 del

24 de Noviembre 2015.

2. Validación y solución de inconsistencias en cuentas médicas para el

proceso de acreencias.

3. Radicación de acreencias en el aplicativo de cuentas médicas.

4. Soporte de inconsistencia de acreencias.

5. Soporte en el proceso de “Recobros”.

6. Soporte en todo el proceso financiero, cruce de cuentas entre cartera de

cuentas médicas y cuentas por pagar.

24

2.7.8 INFRAESTRUCTURA

1. Administración de página web de Saludcoop EPS en Liquidación.

2. Administración del PBX.

3. Velar por el buen funcionamiento de los diferentes servidores del centro de

datos e infraestructura.

4. Administración de los backup de las bases de datos SQL Server.

5. Soporte Técnico.

6. Formateo y configuración de los equipos.

7. Realización de backup diarios de las diferentes estaciones de trabajo.

8. Creación de los diferentes perfiles de accesos a las aplicaciones de la

compañía.

9. Firma y cargue de los diferentes archivos requeridos para los entes de

control (Circular única, recobros entre otros)

2.8. MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS

Con el fin de llevar a cabo la movilización de los activos se realizó una

clasificación interna de los mismos en tres grupos, de acuerdo con su tipología e

importancia, a fin de establecer estrategias de comercialización adecuada y

efectiva para cada grupo definido, así:

1. Activos primarios

2. Activos secundarios

3. Activos estratégicos

En virtud de lo anterior, a continuación se indican las labores adelantadas a la

fecha con cada uno de los grupos (Ver Anexo 1- Inventario de Activos Fijos).

25

2.8.1 ACTIVOS PRIMARIOS

Conformados por 61.380 activos muebles, equipos y vehículos registrados

contablemente con corte al 31 de octubre de 2015 en $29.350 millones, del cual el

96.9% están debidamente identificados

NOMBRE GRUPO DE ACTIVO VALOR EN

LIBROS A Oct 2015

No. De Activos

EQUIPO MEDICO - CIENTÍFICO EN COMODATO

20.913.716.751 8.332

OTROS ACTIVOS ( EQUIPO MEDICO - CIENTÍFI

2.704.232.291 749

EQUIPO TELECOMUNICACIONES-REG CONTRIBUTI

1.145.247.395 2.399

OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO

994.316.069 131

EQUIPO DE OFICINA EN COMODATO

983.534.980 22.339

MUEBLES Y ENSERES

954.871.612 13.372

EQUIPO PRCESAMTO DATOS -REG CONTRIBUTIVO

731.939.870 5.146

MUEBLES Y ENSERES HOSPITALARIOS

333.873.176 1.882

MAQUINARIA Y EQUIPO

247.363.804 209

EQUIPO DE OFICINA

241.362.291 1.892

EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS Y COMUNICACIÓ

59.338.839 4.876

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

32.367.600 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN COMODATO

7.632.326 11

EQUIPO PARA DEPORTES

- 2

LINEAS TELEFONICAS REGIMEN CONTRIBUTIVO

- 16

EQUIPO MUSICA

- 1

EQUIPO DE RADIO -REGIMEN CONTRIBUTIVO

- 1

AUTOS - REG CONTRIBUTIVO

- 17

Total general 29.349.797.004 61.380

26

Para el tratamiento de estos activos, se adelantó el proceso de levantamiento de

inventarios e inspección, en el mes de noviembre de 2015

Contando con lo anterior, se está adelantando proceso de selección por invitación

abierta, para seleccionar una firma avaluadora debidamente registrada que lleve a

cabo los avalúos comerciales de los activos que componen este grupo.

El proceso de selección de abrió el día 10 de diciembre con publicación de los

términos de referencia en la página web de la entidad y publicaciones en los

diarios El Tiempo y El Espectador.

El proceso se cerró el día 18 de diciembre de 2015, adelantada la evaluación y

calificación de las ofertas recibidas, se decidió suspender el mismo hasta el 15 de

enero de 2016, al haberse presentado ofertas sustancialmente diferentes en el

aspecto económico, por lo que se requiere una revisión adicional, a fin de

determinar que no existen oferta económicas artificialmente bajas y definir la

continuación o no del proceso.

Una vez se cuente con el avalúo de los activos primarios, se adelantarán las

labores relativas a la enajenación vía venta especializada, subasta entre los

acreedores y/o terceros, o dación en pago, atendiendo la prelación de pagos.

2.8.2 ACTIVOS INTERMEDIOS (41 INMUEBLES)

Los activos intermedios corresponden a 41 bienes inmuebles ubicados a nivel

nacional, registrados contablemente por un valor de $10.306.996.142.oo.

Estado del Inmueble No.

Inmueble

Desocupado 36

Fundación Saint 1

Arriendo Cafesalud 3

Arriendo Holman Yesid Rojas Colina 1

Total general 41

27

Para llevar las labores previas a la comercialización y el desarrollo de la misma,

se adelantó proceso de invitación abierta No. 001 de 2015, con seleccionar una

sociedad fiduciaria a fin de suscripción contrato de encargo fiduciario de

administración, venta y pagos. Dentro de las actividades a ser desarrolladas por la

sociedad fiduciaria están las siguientes:

a. Adelantar el proceso de convocatoria para seleccionar firma avaluadora que

haga la inspección y avalúo comercial de la totalidad de activos inmuebles

indicados en el presente grupo

b. Adelantar el proceso de convocatoria de los intermediarios inmobiliarios a

fin de que se lleve a cabo la comercialización de los activos

c. Recibir el producto de la venta de los activos y mantenerlos en

administración mientras recibe instrucciones del agente especial liquidador

frente a su disposición en favor de los acreedores, atendiendo la prelación

de pagos legal.

2.8.3 ACTIVOS ESTRATÉGICOS

Se entiende por activos estratégicos aquellos que por hacer parte del core del

negocio y tomados como un negocio en marcha, constituyen los activos de mayor

envergadura de la sociedad en liquidación y requieren un tratamiento

especializado para su proceso de valoración y venta.

Lo anterior supone la contratación de una firma especializada que elabore los

términos de referencia para seleccionar a su vez una consultoría financiera o

banca de inversión, que lleve a cabo la valoración de los activos, estructuración

del negocio, comercialización de la figura y cierre del negocio.

Para tales efectos de llevó a cabo proceso de invitación abierta No. 003 de 2015,

con el fin de contratar los servicios de una persona jurídica, pública o privada, con

experiencia e idoneidad, para que:

a. Elabore los términos de referencia necesarios para adelantar proceso de selección de consultoría financiera especializada o banca de inversión que deberá adelantar las labores de valoración de los activos que Saludcoop indique, adelante la estructuración de negocio, comercialización, formalización y cierre.

28

b. Lleve a cabo el proceso de evaluación técnica, jurídica, administrativa y financiera que determine la viabilidad de las propuestas recibidas y adelante la calificación de las mismas.

c. Acompañe el proceso de selección a ser realizado por la EPS En

Liquidación

d. Lleve a cabo la supervisión de la ejecución del contrato

El proceso de invitación abierta No. 003 de 2015, fue cerrado el 18 de diciembre y

adjudicado el día 29 de diciembre de 2015.

Se estima que en un plazo de dos meses se debe contar con los términos de

referencia a ser publicados para dar inicio a la selección vía invitación abierta, de

la banca de inversión.

Seleccionada la firma se dará inicio al proceso de valoración, estructuración del

modelo de negocio y venta de los activos en la forma más expedita y que permita

la movilización de los activos y atención de las acreencias en las mejores

condiciones posibles.

Dentro del proceso de movilización se estima igualmente necesario adelantar el

desarrollo del negocio con la administración integral de los recursos por parte de

una sociedad fiduciaria, de forma tal que los mismos se destinen de acuerdo con

las prelaciones de ley y habilite la operación transparente de la operación.

Los activos incluidos en este grupo son:

29

2.8.3.1 EPS NACIONALES

TIPO NOMBRE DOMICILIO OBJETO SOCIAL

EPS CAFESALUD EPS

COLOMBIA Afiliación y registro de la población al sistema general de seguridad social, el recaudo de las cotizaciones y la promoción, gestión, coordinación y control de los servicios de salud de las instituciones prestadoras de servicios con las cuales atiende a los afiliados y su familia

EPS CRUZ BLANCA EPS

COLOMBIA Afiliar y registrar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el recaudo de sus cotizaciones por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, a su turno organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados.

2.8.3.2 EPS EN EL EXTERIOR


EPS M.P. CRUZ BLANCA S.A.

ECUADOR

Prestar y financiar servicios médico asistenciales a través de mecanismos de medicina prepagada; así como la ejecución de actividades a fines o complementarias al objeto, dentro de las cuales está la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria, entre otras.

30

2.8.3.3 IPS CLINICAS


IPS CLINICA JUAN LUIS

LONDOÑO MEDELLIN -ANTIOQUIA

Prestar servicios y atención médica de profesionales del área de la salubridad en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

IPS SOCIEDAD CLINICA

PAMPLONA

PAMPLONA-NORTE DE

SANTANDER

Prestar servicios médicos y paramédicos en las áreas de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, programas de salud integral, investigación y docencia: desarrollo empresarial, compra, importación y comercialización de equipos de dotación,

IPS CLINICA SANTA

CRUZ DE LA LOMA S.A.

SAN GIL - SANTANDER

Prestar servicios y atención médica de profesionales del área de la salubridad en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

IPS CLINICA SANTA ISABEL LTDA.

FLORENCIA - CAQUETA

Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los niveles de atención autorizado por las disposiciones legales vigentes, promoción, prevención y rehabilitación.

IPS CLINICA LOS ANDES S.A.

PASTO - NARIÑO Prestar todo tipo de servicios de salud en todos los niveles de atención autorizado por las disposiciones legales vigentes, promoción, prevención y rehabilitación.

IPS CLINICA MARTHA S.A.

VILLAVICENCIO -META

Prestación de servicios y atención medica de profesionales en todo lo relacionado con las actividades comprendidas dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

31

2.8.3.4 IPS ESPECIALIZADAS


IPS OPTICA SALUDCOOP S.A. BOGOTA - COLOMBIA

Producir, comercializar, distribuir y compraventa de lentes, monturas y en general toda clase de bienes materiales e insumos relacionados con actividad de las ópticas.

IPS ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A. - ESIMED

BOGOTA - COLOMBIA

Administrar y/o prestar directa de servicios de salud I.P.S., el diseñar y ejecutar programas de prevención y promoción de la salud, la conformación de centros de acondicionamiento y control físico.

IPS LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA.

BOGOTA - COLOMBIA

Prestar servicios de salud en todas las áreas de apoyo diagnóstico, a través del procesamiento de muestras humanas o no en laboratorios clínicos y patológicos.

IPS CENTRO DE EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS S.A.S

BOGOTA - COLOMBIA

Desarrollar todo tipo de actividad industrial, comercial y/o empresariales licitas en la República de Colombia y en el Exterior, desarrollando todo tipo de actividades relacionas con la prestación de servicios de salud integral

32

2.8.3.5 CLÍNICAS

Nombre Activo Regional Dirección Estado

CLINICA APARTADO URABA Antioquia Calle 103 No. 97 120/128/152 En operación

CLINICA BUCARAMANGA Santander Calle 63 No. 28-35 En operación

CLINICA CALI Occidente Calle 9A # 30A-29 En operación

CLINICA CALI CASA 1 Occidente CARRERA 31 # 09-27 En operación

CLINICA CALI CASA 2 Occidente CARRERA 31 # 09A-05 En operación

CLINICA CALI NORTE Occidente AVENIDA 3 #32A-40 En operación

CLÍNICA JULIO E. MEDRANO Costa Carrera 49 B No. 79 138/114 En operación

CLÍNICA JULIO E. MEDRANO –PARQUEADERO

Costa Carrera 49 B No. 79 178 En operación

CLINICA J.E.M. TORRE EN CONSTRUCCION

Costa Cra 49B No.79 64/76/94 En operación

CLÍNICA SANTA MARTA Costa Calle 14 No.24-79/91/107 En operación

CLINICA PEREIRA Eje Cafetero Carrera 7 No. 45 - 08 / 64 En operación

CENTRAL DE URGENCIAS ACACIAS

Llanos Calle 14 No.30-68/76/84 y Calle 14 A No.30-

69/77/85 En operación

CLINICA LLANOS Llanos Calle 24 No. 39 - 48 En operación

CLINICA LA SALLE Norte de

Santander Calle 8 No. 1 E 116/130/150 y Avenida 2E N 7-

40/42 En operación

CLINICA IBAGUE Tolima Calle 60 No. 6 - 38 En operación

CLINICA JORGE PIÑEROS CORPAS

Cundinamarca AV. CARRERA 45 # 104A - 13 / 19/33 En operación

CLINICA POLICARPA Cundinamarca Av. Carrera 10 No. 1-07 SUR En operación

CLINICA VERAGUAS Cundinamarca CALLE 5 No.30-18/34 En operación

CLINICA CAÑAVERAL Santander Cra. 12 #29-54, Floridablanca, Santander Leasing

CLINICA MEDELLIN Antioquia DG 80 Nº 18a - 140 Leasing

33

2.8.3.6 SOCIEDADES COMERCIALES


COMERCIAL BIORESCATE LTDA. BOGOTA - COLOMBIA

Prestar los servicios de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de toda clase de equipos médicos.

COMERCIAL HEON HEALTH ON LINE S.A.

BOGOTA - COLOMBIA

Prestar servicios en desarrollo tecnológico incluyendo etapas de capacitación e implementación de herramientas tecnológicas que permitan una atención de calidad a los usuarios de las EPS y acceso oportuno de la información.

COMERCIAL WORK & FASHION S.A.

BOGOTA - COLOMBIA

Invertir en la producción, comercialización, distribución y venta de dotaciones empresariales y deportivas, y en general en las actividades de confección y producción de ropa.

COMERCIAL

IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA.

BOGOTA - COLOMBIA

Inversión y explotación de todo tipo de actividades relacionadas con el servicio de lavandería, a todo nivel incluyendo el lavado de ropas, lencería y telas.

COMERCIAL HEALTH FOOD S.A. BOGOTA - COLOMBIA

Invertir en las actividades productivas de los sectores económicos vinculados con la prestación de los servicios conexos a los servicios de salud.

COMERCIAL CONTACT SERVICE LTDA.

BOGOTA - COLOMBIA

Prestar o asesorar toda clase de servicios relacionados con Telemarketing y servicios de atención integral para clientes propios y externos, a través de agentes de atención o de cualquier otro medio técnico actual o que pudiere desarrollarse en el futuro.

2.8.3.7 BIENES INMUEBLES

TIPO UBICACIÓN # DE

ACTIVOS DESCRIPCION

Oficinas

Av. Cra 45 No. 108-27 Centro empresarial Paralelo 108 Bogotá 20 Oficinas ubicadas en el complejo inmobiliario denominado Paralelo 108 torre 3

Garajes Av. Cra 45 No. 108-27 Centro empresarial Paralelo 108 Bogotá 317 317 garajes en la torre 3

TOTAL 337

34

GESTIÓN JURÍDICA

35

3. GESTIÓN JURIDICA

El siguiente informe de gestión del área jurídica del mes de Diciembre de 2015, se

expone las actividades propias del área jurídica desarrolladas en atención a los

asuntos requeridos dentro proceso Liquidatorio.

3.1. MEDIDAS CAUTELAREAS

Teniendo en cuenta que la toma de posesión para liquidar SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION se efectuó el día 25 de Noviembre de 2015; por parte de IAC

JURISALUD CONSULTORES, operador jurídico de la EPS, se recibió toda la

información correspondiente a las bases de datos de tutelas y procesos judiciales

en los cuales SALUDCOOP EPS se encontraba vinculado, en ese orden de ideas

y contando con que la información suministrada era la utilizada por la EPS para

adelantar las acciones judiciales correspondientes ante los despachos judiciales a

nivel nacional, se procedió a la notificación de la Resolución 2414 del 24 de

Noviembre de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver

Anexo 2 - Procesos Jurisalud)

No obstante, en la actualidad SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION está

adelantando todas las gestiones administrativas y judiciales respectivas con el fin

de complementar y confirmar la información suministrada por el operador jurídico

de la EPS; sin embargo se procedió de la siguiente manera:

Proyección y envío de comunicaciones dirigidas a todas las autoridades

judiciales notificando la medida de intervención para liquidar SALUDCOOP

EPS EN LIQUIDACION.

Proyección y envío de comunicaciones notificando a las autoridades

administrativas, judiciales, y terceros de las medidas cautelares decretadas

como consecuencia de la intervención para liquidar SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION.

36

Gestión de recuperación de títulos judiciales en la Ciudad de Cúcuta –

Norte de Santander, con el fin de notificar las medidas cautelares e

identificar los despachos judiciales en donde obran títulos a favor de

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION, para ser integrados a la masa de

bienes para liquidar la EPS.

Consolidación de información de carácter corporativo de las empresas del

grupo y ajenas al mismo en donde SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION

cuenta con participación social y/o accionaria.

Consolidación de información respecto a los órganos de administración de

las empresas que hacen parte del grupo SALUDCOOP.

Asistencia a reuniones con los representantes de las empresas que

integran el grupo SALUDCOOP.

Convocatoria y asistencia a reunión de Asamblea y junta directiva de CRUZ

BLANCA EPS S.A.

Convocatoria y asistencia a reunión de Asamblea de asociados y Consejo

de Administración de IAC JURISALUD CONSULTORES.

Respuesta a derechos de petición de acreedores solicitando pago de

acreencias, informando que deben hacerse parte del proceso en los

términos fijados por las Resoluciones expedidas por el Agente Especial

Liquidador, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Decreto

2555 de 2010.

Ahora bien, en desarrollo de las actividades antes descritas y con el fin de llevar a

cabo las tareas encomendadas, a la fecha se encuentra en desarrollo el proceso

de convocatoria de asamblea general y de junta directiva de todas las empresas

del grupo SALUDCOOP, en donde SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION tiene

participación, convocatorias que se tienen programadas de acuerdo a la

disponibilidad de agenda para el mes de enero de 2016.

37

Actualmente se está trabajando en la consolidación de la información, de la mano

de IAC JURISALUD CONSULTORES y asesores externos de la liquidación, con el

fin de que la programación y convocatoria de las reuniones de Asamblea y Junta

Directiva se realicen conforme a la ley y los Estatutos de cada empresa.

Consolidado de contacto de los representantes legales de las siguientes

entidades:

Ciudadela Salud S.A.

Cooperación Verde S.A.

Financiera Jrc En Liquidación

La Equidad Seguros de Vida

La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo

Bancoomeva

Cooperativa Multiactiva de Los Trabajadores de Santander.

Incubadora Empresarial Colombia Solidaria

Progressa

Promotora Cooperativa de Proyectos Ambientales e Industriales Ecoop

Unión de Cooperativas del Llano

CoopMedica del Valle y de Profesionales de Colombia Coomeva

Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop

Federación de Empresas de Economía Solidaria del Oriente Colombiano

Lo anterior con el fin de determinar, si a corte de Diciembre de 2015,

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION cuenta con inversiones en las entidades

mencionadas, con el fin de adelantar las gestiones respectivas frente a la

recuperación de activos de la EPS.

3.2. NOTIFICACIONES DE JUZGADO

3.2.1 COMUNICACIONES A DESPACHOS JUDICIALES

En cumplimiento de las medidas decretadas como consecuencia de la liquidación

de SALUDCOOP EPS y de conformidad a lo dispuesto en la parte 9, libro 1, titulo

1, capitulo 1, artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 20101, en concordancia con lo

1 Decreto 2555 de 15 de julio de 2010, parte 9 procedimientos de liquidación. Libro 1, disposiciones generales de procedimientos de toma de posesión y de liquidación forzosa administrativa. Título 1, Normas generales sobre toma de posesión. Capítulo 1, medidas y efectos. Artículo 9.1.1.1.1 toma de posesión y medidas preventivas.

38

ordenado mediante Resolución No. 2414 de Noviembre de 2015 expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud, se solicitó a todos los despachos

judiciales a nivel nacional a través de comunicaciones enviadas en forma

masiva a partir del 25 de Noviembre de 2015 lo siguiente:

Frente a los procesos ejecutivos y de jurisdicción coactiva además de

no admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro

proceso de cobro en contra del deudor (SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION). Así, como la remisión del expediente para ser

incorporado al trámite respectivo de la liquidación, para graduación y

calificación.

Frente a las acciones de tutela en contra de SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION, se solicitó el archivo del proceso y la vinculación directa

de CAFESALUD EPS S.A. como entidad receptora de la totalidad de

usuarios afiliados a la EPS, en ese orden de ideas y como

consecuencia directa, se solicitó el inmediato archivo de incidentes de

desacato, así como la abstención de sancionar al Agente Especial

Liquidador desacato, por cuanto la sanción de arresto responde

directamente a la responsabilidad subjetiva del sancionado, que para el

caso concreto no puede ser atribuida a liquidador en virtud de que el

presunto incumplimiento de fallos de tutela a los que pudiere

sancionarse por desacato, obedece a hechos anteriores a la liquidación.

En consecuencia se hizo el envío por correo certificado a 5228 despachos

judiciales a nivel nacional conforme al listado reportado por el Consejo

Superior de la Judicatura. Se adjunta en el Anexo 3, listado de Despachos

Judiciales.

De otro lado, se hizo el envío de comunicaciones dirigidas directamente a

despachos judiciales en donde cursan procesos que no tienen carácter de

ejecutivo o de jurisdicción coactiva en contra de SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION, en ese sentido a partir del 25 de Noviembre de 2015, en forma

masiva se enviaron 732 comunicaciones a las direcciones reportadas oficialmente

por el Consejo Superior de la judicatura en donde se notificó la Resolución 002414

del 24 de Noviembre de 2015 y se requirió el cumplimiento de las medidas

cautelares decretadas como consecuencia de la liquidación de la EPS conforme lo

39

dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 20102, en concordancia con

lo ordenado mediante Resolución No. 2414 de Noviembre de 2015 expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud. (Ver Anexo 4 – Listado de procesos

judiciales a los cuales se informó la medida).

3.2.2 COMUNICACIONES ENVIADAS A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, ENTES DE CONTROL Y TERCEROS.

En cumplimiento de la Resolución 2414 del 24 de Noviembre de 2015 expedida

por la Superintendencia Nacional de Salud, y con el fin de asegurar la

inmediata guarda y protección de los bienes y activos de SALUDCOOP EPS

EN LIQUIDACION, en obediencia de las medidas preventivas obligatorias

dispuestas en el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 se enviaron

comunicaciones a las siguientes entidades:

1. Inscripción en el Registro mercantil (Cámara de Comercio de Bogotá) de la

Resolución 2414 de 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de

Salud

2. Superintendencia de Notariado y Registro

3. Superintendencia de Sociedades

4. Superintendencia financiera de Colombia

5. Superintendencia Nacional de Salud

6. Ministerio de Transporte

7. Contraloría General de la Republica

8. Procuraduría General de la Nación

9. Fiscalía General de la Nación

10. Defensoría del pueblo

11. Personería de Bogotá

12. Presidencia de la Republica

13. Ministerio de Salud

14. FOSYGA

15. ICBF

16. DIAN

17. FOGAFIN

2 Decreto 2555 de 15 de julio de 2010, parte 9 procedimientos de liquidación. Libro 1, disposiciones generales de procedimientos de toma de posesión y de liquidación forzosa administrativa. Título 1, Normas generales sobre toma de posesión. Capítulo 1, medidas y efectos. Artículo 9.1.1.1.1 toma de posesión y medidas preventivas.

40

18. SENA

19. CIFIN

20. Banco Agrario de Colombia

21. Oficinas de instrumentos públicos a nivel nacional

22. Terceros interesados y con activos de SALUDCOOP EPS EN

LIQUIDACION.

Cabe anotar, respecto a las comunicaciones enviadas que mediante Circular 1581

de 2015 la Superintendente Delegada para el Registro, comunicó la resolución

2414 del 2015 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud a todos los

registradores de instrumentos públicos conforme a lo solicitado por SALUDCOOP

EPS EN LIQUIDACION mediante oficio SCoopL- 005059, se adjunta como soporte

en el Anexo 3 la Circular 1581 de 2015 y en el Anexo 4 el oficio SCoopL- 005059.

3.3. CREACION DE COMITÉ DE CARTERA

Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicación dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015.

Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicaciones remitidas a distintas entidades estatales, autoridades administrativas y judiciales, sobre la aplicación de las medidas preventivas dispuestas en la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015.

Elaboración oficios Cámara de Comercio y Superintendencias de Notariado y Registro para el levantamiento de medidas cautelares impuestas sobre activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión y modificación bases de datos jurídicas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Gestión de Recuperación de Títulos Judiciales

Elaboración acto administrativo creación Comité Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS en Liquidación

Proyección de contratos de trabajo para la vinculación de personal a la Liquidación de SALUDCOOP EPS

41

Revisión de los proyectos de contratos a suscribir por parte de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión Manual de Contratación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión y supervisión proponentes Invitación Pública N° 003

Revisión Acta de Reunión (realizada con el Ministerio y la Supersalud EPS)

Elaboración Plan de Acción para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Elaboración Aviso a Deudores

Revisión y modificación Actas del Comité Interno de Recuperación de Cartera

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a Entidades Territoriales

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a IPS

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a ARL

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a otros Deudores

Elaboración Manual de Procedimientos para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Elaboración carta de cobro a cotizantes Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

Respuesta requerimientos Superintendencia Nacional de Salud

Respuesta peticiones trabajadores y ex-trabajadores de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Respuesta peticiones empresas anexas, filiales o vinculadas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

42

Respuesta peticiones Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), proveedores y terceros sobre el pago de acreencias

Respuesta afiliados sobre el pago de prestaciones económicas (incapacidades, licencias de maternidad, entre otros)

Respuesta peticiones terceros con interés en Liquidación de SALUDCOOP EPS

Respuesta peticiones asignadas por la Gerencia Jurídica, recibidas a través del correo electrónico [email protected]

Elaboración oficios o cartas solicitadas por la Gerencia General de la Liquidación

Apoyo en la revisión de distintos documentos jurídicos de la Liquidación

Soporte Jurídico a las demás áreas de la Liquidación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

3.4. ACREENCIAS SALUDCOOP

Respuesta y trámite a derechos de petición varios de personas jurídicas y

naturales.

Revisión, atención y redireccionamiento de las diferentes solicitudes de

tutela, desacatos e informes internos, radicadas al correo electrónico

[email protected] .

Apoyo en la de Defensa Judicial en el área de Acreencias.

Desarrollo del plan de acción del proceso de Acreencias.

Apoyo jurídico al desarrollo del aplicativo de formulario de Acreencias

desarrollado por HeOn.

Apoyo jurídico al desarrollo de las listas de trabajo y auditoría de Jurídica,

Administrativa y Cuentas médicas, desarrollado por HeOn.

mailto:[email protected]

43

Elaboración y desarrollo de las guías, manuales, requisitos generales e

instructivos del proceso de Acreencias.

Elaboración y vigilancia de publicaciones referidas al proceso de Acreencias

(Edictos emplazatorios, reiteraciones, pautas radiales, Web, T.V., y demás

relacionados)

Vigilancia y apoyo al proceso de recepción de Acreencias vía físico o correo

certificado desde la fecha 18 de diciembre de 2015, dentro del horario

continuo 8:00-17:00 horas.

Asesoría y atención al público en general del proceso de Acreencias, a

través de medio personalizado y correo de liquidació[email protected] .

Elaboración “ABC PROCESO DE ACREENCIAS” y publicación del mismo a

través de la página de internet www.saludcoop.coop .

Inducción o capacitación al personal de IAC encargado de radicación,

validación y cargue de archivos de Acreencias.

Inducción o capacitación al personal jurídico de apoyo para asesoría y

atención al usuario, adscrito a JURISALUD.

Elaboración de la lista de chequeo de Acreencias y Administrativa.

Participación video “SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN ADVIERTE A

LOS ACREEDORES NO DEJAR LA PRESENTACIÓN DE SU ACREENCIA

PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS, YA QUE LA CONGESTIÓN PUEDE

AFECTAR LA OPORTUNIDAD DE EJERCER SUS DERECHOS EN LA

RECLAMACIÓN”

Asesoría en conceptualización de video animado “NO DEJE PARA ÚLTIMA

HORA EL PROCESO DE ACREENCIAS”.

Proyección de modelo Acto Graduación y Calificación de Acreencias 2016,

con sus respectivos anexos.

mailto:liquidació[email protected]

http://www.saludcoop.coop/

44

3.5. SOLUCIONES

Oficio dirigido a la doctora Ana Paulina Sabbagh Acevedo, Asesora

Secretaría de Transparencia.

Oficio dirigido a la señora Norma Constanza Moyano O, Devolución

expediente.

Oficio dirigido a la doctora María del Pilar Galvis GARCIA, Coordinadora

Grupo de Control Interno Disciplinario Cámara de Representantes.

Oficio dirigido al doctor Carlos Eduardo Hernández H, SENA.

Oficio dirigido al señor, Héctor Alirio Toloza Martínez, CONALTRASACO.

Oficio dirigido a Edward Lenis Torres Rodríguez Apoderado General

Corporación IPS Saludcoop en Intervención.

Revisión de algunos contratos (0002 - 0003).

Revisión formal de criterios de calificación de la invitación 004 de 2015.

Informe de revisión de procesos SALUDCOOP EPS OC presentado por el

doctor ENRIQUE VARGAS LLERAS.

Concepto sobre el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría

General de la República (CGR), que comprende las siguientes gestiones:

- Estudio de las decisiones emitidas en el proceso que cursa ante la

jurisdicción contencioso administrativa y en el proceso de cobro coactivo

que cursa en la CGR.

- Exposición de las posibles soluciones legales a las situaciones jurídicas

planteadas.

- Búsqueda de antecedentes de proceso de liquidación donde la CGR se

haya hecho parte al presentar una reclamación por concepto de un fallo

de responsabilidad fiscal.

45

- Búsqueda y selección de jurisprudencia relativa a naturaleza del fallo de

responsabilidad fiscal, prelación de créditos en procesos de liquidación,

entre otros.

- Proyección y estructuración de posibles anexos al acto administrativo de

graduación y calificación de créditos, en lo que tiene que ver con la

eventual acreencia que presentaría la CGR.

- Elaboración de derechos de petición a diferentes entidades públicas y

privadas a efectos de obtener la mayor información posible relacionada

con procesos de liquidación en donde la CGR se haya hecho parte con

fallos de responsabilidad fiscal.

- Estudio y análisis de la Ley 610 de 20003, Ley 1116 de 20064, Decreto

2555 de 20105, Decreto 663 de 19936, entre otras.

Resolución No. 0004 DEL 08 de diciembre de 2015, por medio de la cual se

establece el Organigrama Institucional del proceso Liquidatorio de

SALUDCOOP EPS en Liquidación

Elaboración de la RESOLUCIÓN 0006 del 11 de diciembre de 2015 “Por

medio de la cual se pone a disposición de los acreedores de SALUDCOOP

EPS EN LIQUIDACION

LIQUIDACIÓN a que procedan a radicar los soportes que acompañan el

formulario de reclamación en medio de almacenamiento electrónico, dentro

del proceso Liquidatorio de SALUDCOOP EPS

EN LIQUIDACIÓN IDENTIFICADA CON NIT 800.250.119-1.”

Elaboración de la RESOLUCIÓN 007 del 16 de diciembre de 2015 "Por

medio de la cual se aclara y modifica la resolución 0006 del 11 Diciembre

del 2015, por medio la cual se puso a disposición de los acreedores de

Saludcoop EPS en Liquidación a que procedan a radicar los soportes que

3 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías 4 “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras

disposiciones.”

5 “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y

se dictan otras disposiciones.” 6 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”

46

acompañan el formulario de reclamación en medio de almacenamiento

electrónico, dentro el proceso Liquidatorio de Saludcoop EPS en

liquidación identificada con Nit 800.250.119-1

Elaboración de la Circular mediante la cual se adopta el Plan de Austeridad

del Grupo Empresarial de Saludcoop EPS en Liquidación.

Elaboración de comunicación sobre la intervención forzosa administrativa

para liquidar SALUDCOOP E.P.S O.C., al grupo empresarial de

SALUDCOOP E.P.S O.C., para que se abstuvieran de adoptar cualquier

decisión que llegara a afectar los activos de SALUDCOP E.P.S O.C.

Revisión contrato de arrendamiento Edificio El Zahir Calle 128 No. 54-07

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C.

Elaboración de oficio dirigido a la CGR a través del cual se puso en

conocimiento de esa entidad todo lo relacionado sobre el proceso de

recepción de acreencias de SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN.

Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicación dirigida a la Cámara de Comercio de Bogotá para la inscripción de la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015.

Elaboración y seguimiento a envío y respuesta comunicaciones remitidas a distintas entidades estatales, autoridades administrativas y judiciales, sobre la aplicación de las medidas preventivas dispuestas en la Resolución N° 2414 del 24 de Noviembre de 2015.

Elaboración oficios Cámara de Comercio y Superintendencias de Notariado y Registro para el levantamiento de medidas cautelares impuestas sobre activos de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión y modificación bases de datos jurídicas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Gestión de Recuperación de Títulos Judiciales

47

Elaboración acto administrativo creación Comité Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS en Liquidación

Proyección de contratos de trabajo para la vinculación de personal a la Liquidación de SALUDCOOP EPS

Revisión de los proyectos de contratos a suscribir por parte de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión Manual de Contratación de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Revisión y supervisión proponentes Invitación Pública N° 003

Revisión Acta de Reunión (realizada con el Ministerio y la Supersalud)

Elaboración Plan de Acción para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN

Elaboración Aviso a Deudores

Revisión y modificación Actas del Comité Interno de Recuperación de Cartera

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a Entidades Territoriales

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a IPS

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a ARL

Elaboración y seguimiento a envío comunicaciones de cartera dirigida a otros Deudores

Elaboración Manual de Procedimientos para la Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Elaboración carta de cobro a cotizantes Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

Respuesta requerimientos Superintendencia Nacional de Salud

48

Respuesta peticiones trabajadores y ex-trabajadores de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Respuesta peticiones empresas anexas, filiales o vinculadas de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Respuesta peticiones Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), proveedores y terceros sobre el pago de acreencias

Respuesta afiliados sobre el pago de prestaciones económicas (incapacidades, licencias de maternidad, entre otros)

Respuesta peticiones terceros con interés en Liquidación de SALUDCOOP EPS

Respuesta peticiones asignadas por la Gerencia Jurídica, recibidas a través del correo electrónico [email protected]

Elaboración oficios o cartas solicitadas por la Gerencia General de la

Liquidación

mailto:[email protected]

49

GESTIÓN FINANCIERA

50

4. DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Desde el componente de “Gestión contable de la Liquidación” y como parte del “Proceso de Liquidación de SALUDCOOP EPS”, en desarrollo y ordenado a través de la Resolución Nº2414 del 24 de Noviembre de 2015, expedida por La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO con NIT.: 800250119-1”, en lo transcurrido de este Proceso, se adelantaron acciones a fin de obtener información que revele el Estado y Situación económica y financiero de la Entidad, entre ellas: Se obtiene información de los periodos inmediatamente anteriores, la cual muestra la siguiente situación: Figura 01. Gráfica Situación económica y financiera 2013

Fuente: sistema información Saludcoop EPS…

-400,000,000

-200,000,000

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIONSituación económica y financiera

DIC 2013

(cifras en miles de pesos colombianos)

Ilustración 7 Gráfica Situación Económica y Financiera Año 2013

51

Figura 02. Gráfica Situación económica y financiera 2014


-500,000,000

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000



DIC 2014


Ilustración 8 Gráfica Situación Económica y Financiera Año 2014

Figura 03. Gráfica Situación económica y financiera JUNIO 2015


-1,000,000,000

-500,000,000

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000



JUN 2015


Ilustración 9 Gráfica Situación Económica y Financiera Junio de 2015

52

Figura 04. Gráfica Situación económica y financiera SEPTIEMBRE 2015


-4,000,000,000

-3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000



SEP-2015


Ilustración 10 Gráfica Situación Económica y Financiera Septiembre de 2015

Figura 05. Gráfica Situación económica y financiera NOVIEMBRE 25 2015


-4,000,000,000

-3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000



NOV-25-2015


Ilustración 11 Gráfica Situación Económica y Financiera Noviembre de 2015

53

La anterior información revela la Situación económica y financiera de la Entidad, la cual venía en “Proceso de Intervención”; y cuya tendencia observada es hacia la disminución de Derechos (Activos) y crecimiento de Obligaciones (Pasivos), conllevando por consiguiente un Patrimonio cada vez más negativo, como también de forma agrupada, puede observarse en la gráfica siguiente.

Figura 06. Gráfica Situación económica y financiera 2013 a NOV 25 2015


1,1

85

,44

7,7

63

1,3

78

,98

9,6

07

-19

3,5

41

,84

4

1,2

67

,12

9,2

84

1,5

98

,09

9,6

73

-33

0,9

70

,38

9

1,3

12

,41

5,1

21

2,1

18

,73

9,9

31

-80

6,3

24

,81

0

1,1

53

,572

,583

4,0

38

,820

,295

-2,8

85

,247

,71

2

1,1

51

,424

,942

3,9

99

,309

,748

-2,8

47

,884

,80

7

A C T I V O P A S I V O P A T R I M O N IO

DIC 31/2013

DIC 31/2014

JUN 30/2015

SEP 30/2015

NOV 25/2015

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIONSituación económica y finanicera


Ilustración 12 Gráfica Situación Económica y Financiera entre Año 2013 a Nov de 2015

54

De acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Salud y como parte de las estrategias en procura de proteger y garantizar la atención de salud de los usuarios de Saludcoop EPS, se continuaron ejecutando algunas operaciones con dicho fin hasta el 30 de noviembre de 2015, situación que es revelada en la información con corte a dicha fecha, como puede observarse en la gráfica siguiente, en la cual se ajustan algunos saldos que a la fecha de inicio de la Liquidación y por efecto de las medidas de la Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Entidad, presentaban saldos objeto de ajustes. Figura 07. Gráfica Situación económica y financiera a NOV 30 2015


-4,000,000,000

-3,000,000,000

-2,000,000,000

-1,000,000,000

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000



NOV-30-2015


Ilustración 13 Gráfico Situación Económica y Financiera a Noviembre 30 de 2015

55

CUENTAS/FECHA NOV 30/2015 %

ACTIVO 1,322,836,329 100

PASIVO 4,253,703,662 322

PATRIMONIO -2,930,867,333 222-

SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIONSituación económica y financieraNOV-30-2015


Entre las acciones proyectadas se incluye: La determinación del Estado de situación económica y financiera de la Entidad; situación que se constituye en el punto de partida para el “Propósito de Gestión de una Efectiva Liquidación y que se apoya con otras acciones como la Revisión y reporte de inventario de activos y pasivos de la Entidad en Liquidación. Dicha información contable, a la fecha continúa siendo objeto de revisión y ajustes, desarrollando acciones administrativas a fin de lograr la realización de los activos para la cancelación de los pasivos; las cuales son fuente y objeto del proceso contable, con el cual se procura revelar razonablemente la situación económica y los resultados de la Entidad, correspondientes al periodo 2015 y, especialmente la relacionada con el avance en el Proceso de Liquidación; igualmente, esta información es objeto de auditoría por parte de la Revisoría Fiscal, quien emitirá el respectivo Dictamen de y sobre la misma Situación y Resultados, que serán reportados en su oportunidad.

5. GESTIÓN DE TESORERÍA

A partir del 25 de Noviembre de 2015, fecha en la cual la EPS SALUDCOOP,

entró en proceso de liquidación forzosa, el área de tesorería encontró lo siguiente:

5.1. CUENTAS BANCARIAS

A continuación de describen en el cuadro las cuentas, saldos, estado de las

cuentas, saldos, oficina regional, destinación.

56

ITEM

ENTIDAD FINANCIERA

OFICINA / REGIONAL

NUMERO ACTUAL

TIPO DESTINACION SALDO ESTADO

1

BOGOTA

ISERRA 100

205-22332-4

AHORROS Movilidad entre Regímenes

LMA

839.096.764,78

2

BOGOTA

CHIPICHAPE

126-04761-2

CUENTA

CORRIENTE

CUENTA NACIONAL CUENTAS MEDICAS

-

EMBARGADA

3

BOGOTA

MEDELLIN

543-01878-2

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

4

BOGOTA

LA TRIADA REG.

SANTANDER

301-07187-4

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

5

BOGOTA

EJE

CAFETERO

842-07371-0

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

6

BOGOTA

PASTO PLAZA

121-05491-0

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

7

BOGOTA

COSTA

096-05449-9

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

8

BOGOTA

TUNJA

076-04511-1

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

9

BOGOTA

CENTRO

351-08037-9

CUENTA

CORRIENTE


-

EMBARGADA

10 BOGOTA CUCUTA 303-06984-3

CUENTA CORRIENTE

CUENTA NACIONAL GASTOS

ADMINISTRATIVOS

-

EMBARGADA

11 BOGOTA MONTERIA 552-06645-8

CUENTA CORRIENTE


-

EMBARGADA

12

DAVIVIENDA

LA

FLORESTA

0000-2899-0307

CUENTA CORRIENTE

COPAGOS RECAUDADORA

257.887.343,75

EMBARGADA

57

13

AGRARIO

AVENIDA

CHILE

408203003756

CUENTA DE AHORROS

COPAGOS-CODIGO DE BARRAS

3.217.828.114,60

EMBARGADA

14

OCCIDENTE

AV CHILE

288-05897-7 CUENTA

CORRIENTE INVERSION II COMISIONES

-

EMBARGADA

15

OCCIDENTE SANTA

BARBARA

285-04902-9 CUENTA

CORRIENTE SERVICIOS PUBLICOS

-

EMBARGADA

16

OCCIDENTE

AV. CHILE

288-84639-7 CUENTA DE AHORROS

VENTA DE ACTIVOS

-

EMBARGADA

17 GNB

SUDAMERIS

CALLE 72

90060008030 CUENTA DE AHORROS

ADMINISTRATIVA

3.578,58

EMBARGADA

18

POPULAR

BOGOTA

220066046095 CUENTA DE AHORROS

POS DECRETO 2280

-

EMBARGADA

19 BANCOLOMBIA

189-056765-81 CORRIENTE COPAGOS CUOTAS

MODERADORAS CENTRALIZ.

417.088.595,78 EMBARGADA

20

BOGOTA

ISERRA 100

380-10704-5 CUENTA

CORRIENTE REINTEGRO DE

EMBARGOS

1.816.299,26

EMBARGADA

21

BOGOTA

ISERRA 100

380-10739-1 CUENTA

CORRIENTE RESTITUCION DE

LIQUIDEZ

36.373.933,24

EMBARGADA

22 BOGOTA ISERRA 100 380-10593-2 CUENTA

CORRIENTE

CUENTA NAC. DISPERSORA Y

GIRADORA ADMINISTRATIVA

GIRADORA

509.703.651,30

23

BOGOTA

ISERRA 100

380-10250-9 CUENTA DE AHORROS

FONVIVIENDA

-

EMBARGADA

24

BOGOTA

ISERRA 100

380-10101-4

CUENTA DE AHORROS

SECRETARIA DE EDUCACION

0,16

EMBARGADA

25

BOGOTA

ISERRA 100

380-10612-0

CUENTA

CORRIENTE

COPAGOS-CODIGO DE BARRAS

98.590.816,11

26

BOGOTA

CLL 72

049-12639-4

CUENTA CORRIENTE

GIRADORA DISPERSORA LICENCIAS E

INCAPACIDADES

4.819.496,27

58

27 BOGOTA ISERRA 100 380-10404-2 CUENTA

CORRIENTE RECOBROS SOAT ARP Y

ATEP 35.621.198,01

28 BOGOTA ISERRA 100 380-10977-7 CUENTA DE AHORROS

CONVENIOS COLEGIO FONTIBON

25.043,23 EMBARGADA

29 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 205-13001-6

CUENTA DE AHORROS

CMRC RECAUDO SGP DECRETO 4023

11.822.301.665,00

30 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 205-13002-4

CUENTA DE AHORROS

CMRC RECAUDO FOSYGA DECRETO 4023

29.140.217.520,00

31 BOGOTA ISERRA 100 380-27862-2

CUENTA DE AHORROS

PAGOS DECRETO 4023 MAESTRA DE PAGOS

541.208.946,62

32 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 205-08805-7

CUENTA CORRIENTE

DEVOLUCION DE APORTES

GIRO COTIZACIONES 716.872.304,98

33 JURISCOOP GALERIAS 8230000251 CUENTA DE AHORROS

CREDITOS 9.310,80

EMBARGADA

34 OCCIDENTE

COTITULARIDAD AV. CHILE 288-07680-5

CUENTA CORRIENTE

COTITULARIDAD

-

EMBARGADA

35 DAVIVIENDA

4828-6999-9326 CUENTA

CORRIENTE

- EMBARGADA

36 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 380-10436-4

CUENTA CORRIENTE

ARS 0,50 EMBARGADA

37 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 205-13063-6

CUENTA AHORRO

MOVILIZACION DE ACTIVOS

713,63 EMBARGADA

38 BOGOTA QUINTA

CAMACHO 205-26845-1

CUENTA AHORRO

INVERSION DE LA RESERVA

860.711,77 ACTIVA

39 COOMEVA AV CHILE 050-300847501 INDIVIDUAL ADMINISTRATIVA 140.319.940,24 EMBARGADA

59

En el mes de Diciembre de 2015, se procedió a enviar comunicados para la

cancelación de las siguientes cuentas bancarias.

ITEM No DE CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO

1 0000-2899-0307 CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA

2 4082-0300-3756 AHORROS BANCO AGRARIO

3 900-6000-8030 AHORROS BANCO GNB SUDAMERIS

4 189-06765-81 CORRIENTE BANCO COLOMBIA

5 380-10704-5 CORRIENTE BANCO DE BOGOTA


7 380-10101-4 AHORROS BANCO DE BOGOTA







14 288-07680-5 CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE


16 288-84639-7 AHORROS BANCO DE OCCIDENTE





21 8230000251 AHORROS FINANCIRA JURISCOOP

22 050-300847501 CORRIENTE BANCOOMEVA

23 320-0660-46095 AHORROS BANCO POPULAR

5.2. PAGOS REALIZADOS

A continuación se presentan los pagos realizados desde el 25 de Noviembre a 31

de Diciembre de 2015.

60

5.2.1 PAGOS MES DE NOVIEMBRE

CONCEPTO VALOR PAGADO

ANTICIPO ADMINISTRATIVO 1.737.500,00$

ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS 63.234.095,00$

ANTICIPOS MEDICOS 140.433.775,00$

CAJA MENOR 1.500.000,00$

DEVOLUCION DE APORTES 2.727.936,00$

IMPUESTOS (E) 989.000,00$

INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL 106.025.201,00$

LICENCIAS DE MATERNIDAD 82.854.300,00$

PUBLICIDAD 963.842.396,00$

REEMBOLSO MEDICO 28.433.044,00$

SERVICIOS PUBLICOS 45.194.950,00$

Total general 1.436.972.197,00$

5.2.2 PAGOS MES DE DICIEMBRE

CONCEPTO VALOR PAGADO

ANTICIPO ADMINISTRATIVO 409.434.570,00$

ANTICIPOS MEDICOS 6.295.526,00$

ARRENDAMIENTOS 283.837.680,00$

CAJA MENOR 3.000.000,00$

CAJA MENOR IMPUESTOS 1.000.000,00$

DESCUENTOS DE NOMINA 985.834,00$

DEVOLUCION DE APORTES 1.976.253,00$

EMBARGOS DE NOMINA 1.791.651,00$

HONORARIOS 123.835.055,00$

IMPUESTOS (E) 21.488.000,00$

INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL 40.560.543,00$

LEASING CLINICA MEDELLIN 918.909.179,00$

LICENCIAS DE MATERNIDAD 31.568.921,00$

MANTENIMIENTO 6.234.179,00$

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO EPS 578.574.452,00$

NOMINA PRIMA PERSONAL ADMINISTRATIVO EPS 460.741.360,00$

PAGO ADMINISTRATIVO 11.920.890,00$

PAGO RECHAZO DE NOMINA 973.000,00$

PARAFISCALES SOI 377.985.653,00$

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 19.578.600,00$

PUBLICIDAD 967.191.621,00$

REEMBOLSO CAJA MENOR 2.434.660,00$

REEMBOLSO MEDICO 10.204.020,00$

SERVICIO DE ASEO 1.017.306,00$

SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO 6.415.975,00$

SERVICIOS PUBLICOS 2.945.204,00$

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 86.900,00$

ASESORIA TECNICA 898.586.941,00$

EQUIPO DE COMPUTACION 604.978,00$

Total general 5.190.178.951,00$

61

5.3. TITULOS ENCONTRADOS

A continuación se relacionan los títulos que fueron entregados los cuales se

encontraban en custodia del área de Tesorería, y posteriormente fueron

entregados a la Gerencia Administrativa de la Liquidación.

DOCUMENTOS CANTIDAD

PAGARE 33

ESCRITURA 2

LEASING 1

CONTRATO 6

CONVENIOS 22

ACCIONES 93

CDT 1

5.4. REPORTE DE CAJAS MENORES

A continuación se presenta el listado de Cajas Menores que se encontraban

aperturas al momento de la toma y su estado actual.

62

N°FECHA

APERTURA

CEDULA

RESPONSAB

LE

NOMBRE RESPONSABLE SUCURSAL BASE DE CAJA ESTADO DE CAJA DIC 31

1 09/05/2013 52343316 SOLANYI ASTRID NAVARRETE VEGA Bogotá D.C. 400.000$ ACTIVA

2 01/08/2011 50890565 SANDRA GALARCIO RODRIGUEZ Apartado 2.000.000$ ACTIVA

3 02/08/2011 35403801 MARIA HELENA BERNAL MONTAñO Bogotá D.C. 1.000.000$ En Trámite de cancelación

4 26/08/2011 54254429 JUDITH MERCEDES PARDO ALUMA Quibdo 300.000$ ACTIVA

5 20/01/2009 43596421 SANDRA ELIANA RODRIGUEZ HOLGUIN Santafe de Antioquia 150.000$ ACTIVA

6 20/01/2009 42880929 GLORIA INES ANDRADE CELIS Caucasia 150.000$ ACTIVA

7 25/08/2011 21932888 NORA LOPEZ CUARTAS Puerto Berrio 200.000$ ACTIVA

8 25/08/2011 43596421 SANDRA ELIANA RODRIGUEZ HOLGUIN Santafe de Antioquia 150.000$ ACTIVA

9 25/08/2011 71711231 MELVIN DUVAN VASQUEZ CAÑAS Apartado 150.000$ ACTIVA

10 19/01/2009 43651697 MERY ISABEL GRAJALES GAVIRIA Direccion Regional Antioquia 1.300.000$ En Trámite de cancelación

11 06/10/2011 43806686 CLAUDIA PIEDAD GONZALEZ MONTOYA Bello 150.000$ ACTIVA

12 25/09/2013 54254429 JUDITH MERCEDES PARDO ALUMA Quibdo 300.000$ ACTIVA

13 25/09/2013 71711231 MELVIN DUVAN VASQUEZ CAÑAS Apartado 300.000$ ACTIVA

14 25/09/2013 43580651 RAQUEL EUGENIA SALDARRIAGA LEMOS Medellin 300.000$ ACTIVA

15 21/01/2009 1110494692 JEIMY ALEXANDRA RODRIGUEZ MORALES Ibague 449.280$ En Trámite de cancelación

16 19/01/2009 37510859 Cecilia Yolanda Luna Contreras Espinal 120.000$ En Trámite de cancelación

17 19/01/2009 11318760 JUAN CARLOS ROJAS La Dorada 120.000$ En Trámite de cancelación

18 16/03/2015 65767230 MARIA ELENA OLAYA RODRIGUEZ Neiva 400.000$ En Trámite de cancelación

19 16/03/2015 40766122 DIANA MARCELA BARRETO PEREZ Florencia (Caqueta) 200.000$ En Trámite de cancelación

20 16/03/2015 26424873 YEIMMY ROCIO PEREZ OLAYA Pitalito 200.000$ En Trámite de cancelación

21 19/01/2009 27090259 Jennye Mylenna Maya Paredes Direccion Regional Nariño 584.000$ ACTIVA

22 21/01/2009 59824244 SANDRA LUCIA BARAHONA LOPEZ Puerto Asis 117.000$ ACTIVA

23 20/01/2009 73131767 DIOGENES AYOLA CUELLAR Barranquilla 414.000$ ACTIVA

24 20/01/2009 7177964 OMAR GONZALO PERALTA PARRA Direccion Regional Boyaca 500.000$ ACTIVA

25 18/03/2011 72127075 LUIS EDUARDO JIMENEZ GONZALEZ Direccion Regional Antioquia 2.000.000$ ACTIVA

26 24/10/2011 14898754 JUAN MANUEL HERRERA Direccion Regional Norte De Santander 385.000$ En Trámite de cancelación

27 30/06/2011 35403801 MARIA HELENA BERNAL MONTAñO Direccion Regional Cundinamarca 1.500.000$ ACTIVA

28 18/10/2013 29126629 CAROLINA CEBALLOS Direccion Regional Occidente 120.000$ En Trámite de cancelación

29 01/07/2014 51724090 MARIA ADELAIDA MORENO HERNANDEZ Bogotá D.C. 1.000.000$ En Trámite de cancelación

30 03/06/2015 31471703 JANETH EZERIGUER TORRES Tumaco 200.000$ ACTIVA

31 03/06/2015 5344770 JUAN CARLOS MORA MERA Ipiales 200.000$ ACTIVA

32 24/07/2015 52929749 JOHANA PAOLA PRECIADO CORTES Bogotá D.C. 1.000.000$ ACTIVA

63

5.5. REPORTE DE TARJETAS MÁS EFECTIVAS

Se presenta informe de las tarjetas más efectivas encontradas al momento de la toma y su comportamiento en el mes de

Diciembre.

No. TARJETA C.C. RESPONSABLE

FISICO EN

TESORERIA MONTO OBSERVACION

4193 2900 0194 4392 43053644 BEATRIZ GIRALDO SI 10.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4400 46662107 ALBA FONSECA SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4467 79445101 HERNAN SEPULVEDA MARTINEZ SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4459 73578651 GUSTAVO RAAD 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4442 72129563 ALFONSO LEQUERICA SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4376 30330670 ADRIANA LONDOÑO SI 15.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4384 36283868 CONSTANZA LUGO SI 25.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0200 6969 860611391 ELKIN FABIAN SILVA VARGAS SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0197 0777 63368603 LUZ MUNIZ SI 15.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4475 86061139 ELKIN FABIAN SILVA VARGAS 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4368 23498320 SANDRA VILLAMIL SI 20.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4418 51882565 GLORIA QUIROZ SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4434 65758486 ERIKA PRADA SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4000 79367652 MIGUEL DARIO DIAGO BOZZI SI 5.000.000$ Cancelacion solicitada al banco de Bogota

4193 2900 0194 4426 63368603 LUZ MUNIZ SI -$ CANCELADA

4193 2900 0206 4448 79445101 HERNAN SEPULVEDA MARTINEZ SI -$ CANCELADA

Se encuentra en proceso la cancelación de la tarjeta física ante la entidad bancaria.

64

5.6. FLUJO DE CAJA

A continuación se presenta el flujo de caja de Tesorería correspondiente al mes de

Diciembre de 2015.

NOMBRE DE LA CUENTA

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

INGRESOS OPERACIÓN

APROPIACION 80% (Pisis) 3.774.588.194 16.815.126.633 20.589.714.827

APROPIACION 80% (Tesorería) - -

Ingreso por Copagos 954.506.316 259.538.391 1.214.044.707

Devolución de Aportes - - -

Ingreso por Recobros Soat, Arp y Atep 22.889.841 609.312.867 632.202.708

Liquidación Mensual de Afiliados 120.007.735 9.517.648.997 9.637.656.732

Administrativa 10.969.359 167.476.829 178.446.188

Otros Ingresos 12.331.935 62.913.345 75.245.280

INGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS -

TOTAL INGRESOS 4.895.293.380 27.432.017.062 32.327.310.441

EGRESOS OPERACIÓN

EGRESOS - 80% (Corriente) - - -

UPC POS CONTRIBUTIVO - 80% (Períodos Anteriores) - - -

EGRESOS CAJA EPS

PROVEEDORES MEDICOS 364.041.846,00 82.333.484,00 446.375.330,00

Clinicas IPS y Hospitales - - -

Reembolsos Medicos 28.433.044 10.204.020 38.637.064

Anticipos Medicos 146.729.301 - 146.729.301

Tarjeta Efectiva - - -

ESPECIALISTAS - - -

LICENCIAS DE MARTENIDAD 82.854.300 31.568.921 114.423.221

INCAPACIDADES 106.025.201 40.560.543 146.585.744

LABORATORIOS - - -

IMPORTACION DE MEDICAMENTOS - - -

GASTO ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 1.080.938.907,00 8.103.118.926,00 9.184.057.833,00

Arrendamientos - 283.837.680 283.837.680

Cxp honorarios - 123.835.055 123.835.055

Devolucion de Aportes 2.727.936 1.976.253 4.704.189

Gastos bancarios 1.713.030 4.328.825 6.041.855

Impuestos 989.000 22.332.000 23.321.000

Leasing amortización - - -

Cajas Menores 1.500.000 6.434.660 7.934.660

Mantenimiento - 6.234.179 6.234.179

Nomina personal administrativo eps - 1.036.264.906 1.036.264.906

Otras cxp 64.971.595 1.338.331.438 1.403.303.033

Otros egresos - 3.904.322.671 3.904.322.671

Pago de AFC - - -

Parafiscales (soi) - 377.985.653 377.985.653

Propiedad Planta y Equipo - 19.578.600 19.578.600

Proyectar valores - - -

Publicidad 963.842.396 967.191.621 1.931.034.017

Servicio de vigilancia y aseo - 7.433.281 7.433.281

Servicio soporte tecnico de sistemas - - -

Servicios publicos 45.194.950 2.945.204 48.140.154

Utiles papeleria y fotocopias - 86.900 86.900

EGRESOS SIN SITUACION DE FONDOS - - -

PROVEEDORES MEDICOS - - -

Clinicas IPS y Hospitales - - -

TOTAL EGRESOS 1.444.980.753 8.185.452.410 9.630.433.163

NETO FLUJO DE OPERACIÓN 3.450.312.627 19.246.564.652 22.696.877.278

NETO FLUJO DE FINANCIACION - - -

FLUJO NETO DE CAJA 3.450.312.627 19.246.564.652 22.696.877.278

SALDO INICIAL DE CAJA 2.768.243.816 6.218.556.443 2.768.243.816

SALDO FINAL DE CAJA 6.218.556.443 25.465.121.094 25.465.121.094

NOVIEMBRE_2015 DICIEMBRE_2015 ACUMULADO 2015

65

5.7. GESTIÓN DE CARTERA

5.7.1 CONCEPTOS DE CARTERA

CONCEPTO

ENTIDADES TERRITORIALES

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS

ANTICIPOS

CUENTAS POR COBRAR IPS

ARL

VINCULADOS

DEUDORES VARIOS

APORTES AL SGSS

5.7.2 ACCIONES REALIZADAS

1. Mediante Resolución N. 00003 del 26 de Noviembre de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ TÉCNICO INTERNO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN”.

2. Acta N. 001 del 26 de Noviembre de 2015, mediante la cual se realiza la instalación y establecimiento de funciones del Comité Técnico Interno de Recuperación de Cartera de SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN.

3. Ejecución del Plan de Cartera:

Publicación en página web y prensa de aviso de solicitud de pago a los deudores de la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION.

66

Envío de comunicaciones escritas. Comunicaciones telefónicas. Solicitud de acompañamiento entes de control. Cobro pre-jurídico Demandas ejecutivas.

4. El 2 de Diciembre de 2015, se publicó en la página web de la EPS en Liquidación, y en prensa aviso de cobro a los deudores.

5. A partir del 7 de Diciembre se empezaron a enviar las comunicaciones escritas solicitando 10 días de plazo para el pago de la deuda.

6. A partir del 17 de Diciembre se inició el proceso de comunicaciones telefónicas.

7. A continuación se presenta el seguimiento al Plan de Cartera establecido con corte a 31 diciembre de 2015.

FECHA ENVIOCOMUNICADOS

ENVIADOSRESPUESTA

TOTAL ANTICIPOS

COBRADOANTICIPOS NO PAGOS A LAS IPS SALDO REAL

TOTAL

ENTREGAS

CUMPLIDAS

09/12/2015 346 75 18.454.611.240,13 1.912.717.800,00 16.541.893.440,13 137


ENVIADOS

RESPUESTA

LLAMADASFECHA LLAMADA OBSERVACION LLAMADAS PENDIENTE LLAMAR

TOTAL

ENTREGAS

CUMPLIDAS

07/12/20151.512 (371

municipios )200 17-18 Y 21 DE 2015

informan que en los proximos

dias rea l izarán el gi ro

correspondiente a es fuerzo

propio

171 683

ENTES TERRITORIALES

ANTICIPOS MEDICOS

67


ENVIADOSRESPUESTAS TOTAL COBRADO TOTAL ENTREGAS CUMPLIDAS

15/12/2015 12 2 4.183.483.658,37 8



09/12/2015 17 3 56.046.857,00 11



09/12/2015 3 0 3.934.113.531,33 3

ARL

ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS

FILIALES

ANTICIPOS

MEDICOSARL ENTES

54 2 34

COMUNICADOS DEVUELTOS POR

DIRECCION ERRADA

8. Acta N. 002 del 10 de Diciembre de 2015, Aprobación Manual de Cartera.

9. Acta N. 003 del 26 de Diciembre de 2015, Presentación informes de recaudo de cartera y toma de decisiones.

68

5.7.3 SALDOS DE CARTERA A 30 DE NOVIEMBRE

A continuación se presentan los saldos de cartera con corte a 30 de Noviembre de

2015, ya que a la fecha de este informe no se ha realizado el cierre contable a

Diciembre de 2015.

CONCEPTO MENOR O IGUAL A

UN AÑO

MAYOR A 3 AÑOS

(Dificil Cobro) TOTAL CARTERA

ENTIDADES TERRITORIALES 2.134.463.682,80 - 2.134.463.682,80

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 1.016.250.370,00 - 1.016.250.370,00

ANTICIPOS 18.714.530.746,32 16.393.654.482,00 35.108.185.228,32

CUENTAS POR COBRAR IPS 179.185.100.022,00 75.974.494.153,66 255.159.594.175,66

ARL 3.722.287.579,65 3.488.350.104,24 7.210.637.683,89

VINCULADOS 3.957.385.930,38 - 3.957.385.930,38

DEUDORES VARIOS 12.745.517.211,81 26.026.597.904,82 38.772.115.116,63

TOTAL 221.475.535.542,96 121.883.096.644,72 343.358.632.187,68

A continuación se presenta el detalle de la cartera de ARL

TERCERO MENOR A UN AÑO A 3 AÑOS MAYOR A 3 AÑOS TOTAL CARTERA

COMPAÑIA SEGUROS COLMENA 221.460.371,90 103.593.321,60 330.271.831,91 655.325.525,41

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A 775.392.085,00 111.125.859,00 86.513.219,99 973.031.163,99

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA . 184.271.921,00 34.165.439,00 550.683.143,10 769.120.503,10

MAPFRE COLOMBIA VIDA DE SEGUROS S.A 36.351.358,00 20.642.746,20 13.034.632,00 70.028.736,20

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA .SA . 739.160.594,00 421.940.944,76 488.064.164,00 1.649.165.702,76

SEGUROS BOLIVAR S.A 238.701.228,00 81.629.841,00 142.853.463,00 463.184.532,00

LIBERTY SEGUROS S A 113.272.467,00 29.628.554,00 82.865.416,00 225.766.437,00

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.. 14.149.004,00 0,00 0,00 14.149.004,00

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS 1.379.180.282,75 919.676.590,80 39.915.715,88 2.338.772.589,43

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. 120.670,00 105.589,00 11.604.689,00 11.830.948,00

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA SA 13.680.307,00 0,00 619.380,00 14.299.687,00

SEGUROS DE VIDA ALFA S.A 6.547.291,00 11.381.115,00 8.034.449,00 25.962.855,00

TOTALES 3.722.287.579,65 1.733.890.000,36 1.754.460.103,88 7.210.637.683,89

51,62% 24,05% 24,33%

69

A continuación se presenta la cartera de anticipos, la cual se discrimina así:

TERCERO MENOR A UN AÑO MAYOR A 3 AÑOS TOTAL CARTERA

ANTICIPOS ADMINISTRATIVOS 1.080.571.739,00 392.759.482,00 1.473.331.221,00

ANTICIPOS MEDICOS 10.069.785.121,82 9.573.725.106,66 19.643.510.228,48

ANTICIPOS POR TUTELAS MEDICAS 7.564.173.885,50 6.427.169.894,24 13.991.343.779,74

TOTALES 18.714.530.746,32 16.393.654.482,90 35.108.185.229,22

53,31% 46,69%

A continuación se presenta la cartera de aportantes:

AÑO VALOR MORA

2009 20.789.330.188,95

2010 16.062.207.776,53

2011 19.439.968.867,90

2012 21.367.988.275,65

2013 21.538.413.859,98

2014 28.867.748.628,61

2015 50.170.998.350,16

TOTAL 178.236.655.947,78

A la cartera de aportantes se le realizo el siguiente cobro en el mes de Noviembre por los siguientes canales.

Canal No. De Registros Valor de Cotizacion

Groupmail 2.219.050 192.717.376.790

Regionales 267.776 19.512.880.672

Reincar 588.759 49.089.376.792

VIP 192.492 24.327.759.307

Total 3.268.077 285.647.393.561

NOVIEMBRE DE 2015

CARTERA SALUDCOOP EPS x CANAL DE COBRO

70

A continuación se presenta el recaudo de cartera con corte a 31 de Diciembre de 2015.

CONCEPTO RECAUDADO A 31

DIC

ENTIDADES TERRITORIALES 1.179.442.966,16

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS 1.102.647.623,00

ANTICIPOS -

CUENTAS POR COBRAR IPS -

ARL 615.717.561,99

VINCULADOS -

DEUDORES VARIOS -

TOTAL 2.897.808.151,15

5.8. GESTIÓN DE PRESUPUESTO

5.8.1 PRESUPUESTO DE GASTOS

Se presenta el Presupuesto de Gastos para la Liquidación, comprendido entre el

25 de Noviembre de 2015 hasta el 25 Noviembre de 2017.

71

Cifras en miles

DESCRIPCION

TOTAL

PRESUPUESTO

DE GASTOS GASTOS DE LIQUIDACIÓN 75.832.712

1.- GASTOS DE PERSONAL 11.433.035

PLANTA PERSONAL DIRECTOS SALUDCOOP 1.888.899

PLANTA PERSONAL DE LA LIQUIDACION 9.544.136

2.- GASTOS GENERALES 64.399.677

2.1. HONORARIOS 24.297.898

REVISORIA FISCAL 452.736

AGENTE LIQUIDADOR 668.160

AVALUOS 1.090.000

ASESORIA JURIDICA 4.656.115

ASESORIA FINANCIERA 24.940

ASESORIA TECNICA 5.417.947

ASESORIA ADMINISTRATIVA 2.884.000

ASESORIA OPERATIVA 9.104.000

2.2. SERVICIOS 21.687.146

SERVICIO DE MENSAJERIA 48.000

SERVICIO DE VIGILANCIA 3.505.042

SERVICIOS DE OPERADORES DE INFORMACION 2.199.967

SERVICIOS DE TRANSPORTE 290.532

MANEJO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 9.000.000

DIGITALIZACION Y CUSTODIA ARCHIVO ACREENCIAS 1.200.000

PUBLICIDAD 5.433.605

OTROS SERVICIOS 10.000

2.3. ARRENDAMIENTOS 970.572

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 584.640

MAQUINARIA Y EQUIPO 77.952

SERVICIO DE PARQUEADERO 7.980

ADMINISTRACION 300.000

2.4. ADECUACION E INSTALACIÓN- MTO Y REPARACIONES 248.873

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130.181

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 109.823

EQUIPO DE OFICINA 6.368

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500

2.5. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 1.304.000

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 600.000

PASAJES AEREOS 500.000

PASAJES TERRESTRES 204.000

2.6. GASTOS DIVERSOS 583.200

CASINO Y RESTAURANTE 80.400

ASEO Y CAFETERIA 7.200

TAXIS Y BUSES 12.000

UTILES DE PAPELERIA 480.000

PARQUEADEROS 3.600

2.7. GASTOS DE TECNOLOGIA 2.316.566

ARRIENDO CANAL DEDICADO 96.000

ANTIVIRUS 18.000

MANTENIMIENTO EQUIPOS 18.000

ACCESOS POINT 1.340

DESARROLLO SOFTWARE ACREENCIAS 46.400

SERVICIOS SIN SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 2.136.826

2.8. SERVICIOS PUBLICOS 445.200

ENERGIA 216.000

AGUA 61.200

TELEFONO E INTERNET 168.000

2.9. GASTOS LEGALES 84.800

AUTENTICACIONES, COPIAS EXPEDIENTES,

CAMARAS DE COMERCIO 84.800

2.10. GASTOS FINANCIEROS 314.694

GASTOS BANCARIOS 192.000

FIDECOMITENTE SALUDCOOP EN LIQUIDACION 50.694

COMISIONES FIDUPREVISORA VENTA DE ACTIVOS 72.000

2.11. EXTRAORDINARIOS 12.146.729

ANTICIPOS MEDICOS (25-30 NOV) 146.729

IMPREVISTOS 12.000.000

72

5.8.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

Se presenta el Presupuesto de Ingresos para la Liquidación, comprendido entre el

25 de Noviembre de 2015 hasta el 25 Noviembre de 2017.

Cifras en miles

DESCRIPCION

TOTAL DE

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

INGRESOS DE LIQUIDACIÓN 75.842.702

1.- PROCESO CON EL SAYP 57.716.702

PROCESO DE COMPENSACION 4.000.000

PRESTACIONES ECONOMICAS 5.000.000

RECOBROS 18.716.702

INGRESOS REQUERIDOS AL MINISTERIO 30.000.000

2.- RECUPERACION DE CARTERA 11.289.000

ESFUERZO PROPIO 800.000

LEGALIZACION ANTICIPOS 1.500.000

COPAGOS Y CUOTAS MOREDADORAS 989.000

TITULOS JUDICIALES 7.000.000

ARL 1.000.000

3.- OTROS INGRESOS 6.837.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.000

ARRENDAMIENTOS 2.424.000

VENTA DE BIENES MUEBLES 3.808.000

LEGALIZACION CAJAS MENORES 2.000

OTROS INGRESOS 600.000

5.8.3 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Se presenta la ejecución de gastos de la liquidación del 25 de Noviembre al 31 de

Diciembre de 2015.

73

Cifras en miles

DESCRIPCION

TOTAL

PRESUPUESTO

DE GASTOS

TOTAL

EJECUTADO

PENDIENTE

POR

EJECUTAR

%

EJECUTADO

GASTOS DE LIQUIDACIÓN 75.832.712 5.793.570 70.039.142 7,64%

1.- GASTOS DE PERSONAL 11.433.035 1.731.162 9.701.873 15,14%

PLANTA PERSONAL DIRECTOS SALUDCOOP 1.888.899 1.195.997 692.902 63,32%

PLANTA PERSONAL DE LA LIQUIDACION 9.544.136 535.165 9.008.971 5,61%

2.- GASTOS GENERALES 64.399.677 4.062.408 60.337.269 6,31%

2.1. HONORARIOS 24.297.898 1.467.090 22.830.807 6,04%

REVISORIA FISCAL 452.736 - 452.736 0,00%

AGENTE LIQUIDADOR 668.160 35.877 632.283 5,37%

AVALUOS 1.090.000 - 1.090.000 0,00%

ASESORIA JURIDICA 4.656.115 99.388 4.556.727 2,13%

ASESORIA FINANCIERA 24.940 - 24.940 0,00%

ASESORIA TECNICA 5.417.947 9.000 5.408.947 0,17%

ASESORIA ADMINISTRATIVA 2.884.000 - 2.884.000 0,00%

ASESORIA OPERATIVA 9.104.000 1.322.825 7.781.175 14,53%

2.2. SERVICIOS 21.687.146 1.943.804 19.743.342 8,96%

SERVICIO DE MENSAJERIA 48.000 - 48.000 0,00%

SERVICIO DE VIGILANCIA 3.505.042 6.653 3.498.389 0,19%

SERVICIOS DE OPERADORES DE INFORMACION 2.199.967 - 2.199.967 0,00%

SERVICIOS DE TRANSPORTE 290.532 2.532 288.000 0,87%

MANEJO Y CUSTODIA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL 9.000.000 - 9.000.000 0,00%

DIGITALIZACION Y CUSTODIA ARCHIVO ACREENCIAS 1.200.000 - 1.200.000 0,00%

PUBLICIDAD 5.433.605 1.933.605 3.500.000 35,59%

OTROS SERVICIOS 10.000 1.014 8.986 10,14%

2.3. ARRENDAMIENTOS 970.572 293.650 676.922 30,26%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 584.640 292.320 292.320 50,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 77.952 - 77.952 0,00%

SERVICIO DE PARQUEADERO 7.980 1.330 6.650 16,67%

ADMINISTRACION 300.000 - 300.000 0,00%

2.4. ADECUACION E INSTALACIÓN- MTO Y REPARACIONES 248.873 202.009 46.863 81,17%

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 130.181 101.022 29.160 77,60%

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 109.823 95.130 14.694 86,62%

EQUIPO DE OFICINA 6.368 5.858 510 91,99%

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.500 - 2.500 0,00%

2.5. GASTOS DE MOVILIZACIÓN 1.304.000 31 1.303.969 0,00%

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 600.000 31 599.969 0,01%

PASAJES AEREOS 500.000 - 500.000 0,00%

PASAJES TERRESTRES 204.000 - 204.000 0,00%

2.6. GASTOS DIVERSOS 583.200 6.167 577.033 1,06%

CASINO Y RESTAURANTE 80.400 3.021 77.379 3,76%

ASEO Y CAFETERIA 7.200 370 6.830 5,14%

TAXIS Y BUSES 12.000 921 11.079 7,68%

UTILES DE PAPELERIA 480.000 1.806 478.194 0,38%

PARQUEADEROS 3.600 49 3.551 1,37%

2.7. GASTOS DE TECNOLOGIA 2.316.566 1.340 2.315.226 0,06%

ARRIENDO CANAL DEDICADO 96.000 - 96.000 0,00%

ANTIVIRUS 18.000 - 18.000 0,00%

MANTENIMIENTO EQUIPOS 18.000 - 18.000 0,00%

ACCESOS POINT 1.340 1.340 - 100,00%

DESARROLLO SOFTWARE ACREENCIAS 46.400 - 46.400 0,00%

SERVICIOS SIN SOPORTE TECNICO Y MESA DE AYUDA 2.136.826 - 2.136.826 0,00%

2.8. SERVICIOS PUBLICOS 445.200 - 445.200 0,00%

ENERGIA 216.000 - 216.000 0,00%

AGUA 61.200 - 61.200 0,00%

TELEFONO E INTERNET 168.000 - 168.000 0,00%

2.9. GASTOS LEGALES 84.800 1.331 83.469 1,57%

AUTENTICACIONES, COPIAS EXPEDIENTES,

CAMARAS DE COMERCIO 84.800 1.331 83.469 1,57%

2.10. GASTOS FINANCIEROS 314.694 256 314.438 0,08%

GASTOS BANCARIOS 192.000 256 191.744 0,13%

FIDECOMITENTE SALUDCOOP EN LIQUIDACION 50.694 - 50.694 0,00%

COMISIONES FIDUPREVISORA VENTA DE ACTIVOS 72.000 - 72.000 0,00%

2.11. EXTRAORDINARIOS 12.146.729 146.729 12.000.000 1,21%

ANTICIPOS MEDICOS (25-30 NOV) 146.729 146.729 - 100,00%

IMPREVISTOS 12.000.000 - 12.000.000 0,00%

74

5.8.4 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Se presenta la ejecución de ingresos de la liquidación del 25 de Noviembre al 31

de Diciembre de 2015.

Cifras en miles

DESCRIPCION

TOTAL DE

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

TOTAL

EJECUTADO

%

EJECUTADO

INGRESOS DE LIQUIDACIÓN 75.842.702 32.278.264 87%

1.- PROCESO CON EL SAYP 57.716.702 28.545.881 49%

PROCESO DE COMPENSACION 4.000.000 3.867.766 97%

PRESTACIONES ECONOMICAS 5.000.000 - 0%

RECOBROS 18.716.702 - 0%

INGRESOS REQUERIDOS AL MINISTERIO 30.000.000 24.678.115 82%

2.- RECUPERACION DE CARTERA 11.289.000 2.894.894 26%

ESFUERZO PROPIO 800.000 1.161.791 145%

LEGALIZACION ANTICIPOS 1.500.000 - 0%

COPAGOS Y CUOTAS MOREDADORAS 989.000 1.113.699 113%

TITULOS JUDICIALES 7.000.000 - 0%

ARL 1.000.000 619.404 62%

3.- OTROS INGRESOS 6.837.000 837.489 12%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3.000 14.061 469%

ARRENDAMIENTOS 2.424.000 719.888 30%

VENTA DE BIENES MUEBLES 3.808.000 - 0%

LEGALIZACION CAJAS MENORES 2.000 - 0%

OTROS INGRESOS 600.000 103.540 17%

75

GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD

76

6. GESTIÓN OPERACIÓN Y SALUD

6.1. ASIGNACIÓN ESPECIAL DE USUARIOS

En cumplimiento a lo señalado en el decreto 2089 de 2015, el día 25 de

noviembre se radicó la solicitud de aprobación del Plan de Asignación Especial de

Afiliados, ante la Superintendencia Nacional de Salud, aprobado bajo la

Resolución No. 2422 del 25 de noviembre de 2015.

El Plan de Asignación Especial de Afiliados presenta a la fecha el 100% de

ejecución.

6.2. TRASLADO ASIGNACION ESPECIAL DE AFILIADOS

Conforme a las disposiciones establecidas en el decreto 2089 de 2015, por lo cual

se modifica el decreto 3045 de 2013 y la resolución 2422 de 2015, esta última que

aprobó el Plan de Asignación Especial de Afiliados, el día 26 de noviembre a las

10:00 p.m. inicio la generación de la fase final (Hora Cero) del proceso de

migración de afiliados. Terminando parcialmente esta fase el día 01 de 2015 a

6:00 am.

Se realizaron los procesos de:

a. Backup de Cafesalud a Disco con corte al día 26 de Noviembre de 2015.

b. Proceso de identificación de usuarios y creación de tablas de punto de partida.

De acuerdo a lo establecido en las diferentes reuniones en el punto de control se validaron los conteos generales así:

77

Estado En Saludcoop Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total general

CANCELACION O ERROR

2,690 204 2,894

DESAFILIADO

2,751 11,605 14,356

INSCRITO 36,590

61,867 98,457

RECHAZADO

223 172 395

RETIRADOS

6,206 5,581 11,787

SUSPENDIDO 103,419 396,844 136,154 636,417

VIGENTES 4,209,922

295,332 4,505,254

Total general 4,349,931 408,714 510,915 5,269,560

Total Conteos Iniciales Migración a producción: 5.233.635

Día cero migración a producción: 5.269.560

Se realiza validación de los conteos de estados en Saludcoop encontrando

que las cifras son muy similares en usuarios activos, así:

Estado Nro. Usuarios en

Saludcoop

Nro. Usuarios en

Migración Diferencia

INSCRITO 98,623 98,457 (166)

SUSPENDIDO 639,179 636,417 (2,762)

VIGENTES 4,508,700 4,505,254 (3,446)

Total general 5,246,502 5,240,128 (6,374)

El proceso se ejecutó en un 98% aproximadamente con corte el día 01 de

diciembre de 2015, en donde se ejecutaron las siguientes actividades:

78

1. Creación de BackUp sobre la base de datos de Cafesalud EPS

2. Actualización de los registros ingresados en Saludcoop EPS entre la fase

inicial y el día 26 de Noviembre de 2015.

3. Proceso de Actualización de estados de los usuarios objeto de la migración,

quedando todos vigentes pago al día.

4. Migración de los registros de portabilidad de los afiliados

5. Migración de los registros de clave de acceso a EPS en línea.

6. Migración de las marcas de usuarios con programas especiales.

7. Levantamiento de trigger que se tenía sobre la base de datos de Cafesalud

para los usuarios objeto de la migración.

8. Activación de trigger sobre la base de datos de Saludcoop, para no permitir

transacciones sobre esta base de datos.

6.3. REPORTE A LA BDUA

Para el día 02 de diciembre en cumplimiento de la resolución 2232 de 2015,

Cafesalud EPS envió en el proceso de traslados R1 – S1 los afiliados que fueron

migrados a Habilitar y que no se procesaron en el cargue masivo realizado a la

BDUA la semana pasada, un total de 959.270 registros, la idea es que SaludCoop

apruebe 412.875 y el resto corresponde a los usuarios que no se habían podido

cargar en SaludCoop de otras EPS, más los que tenía pendiente Cafesalud por

cargar.

Una vez culminado el proceso de R1, a Cafesalud le fueron aprobados 319.242

usuarios de los 959.270 enviados. Esto para un total de 5.045.501 usuarios

activos en la BDUA con corte al día 03 de diciembre de 2015 en régimen

contributivo y en Movilidad entre regímenes un total de 399.002 usuarios.

1. COMPENSACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el decreto 4023 de 2011, se ha dado

continuidad a los procesos de compensación, obteniendo los resultados que a

continuación se detallan:

79

APROBADO CUARTO PROCESO 4023 - NOVIEMBRE 2015

CONCEPTOS CUARTO

PROCESO

RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR 12.996.674.763

RECAUDO APROBADO 11.722.120.993

TOTAL UPC 24.869.319.745

P Y P 833.159.019

P INCAPACIDADES 631.521.260

TOTAL INGRESOS 26.334.000.025

DESCUENTO PISIS 8.754.566.530

DESCUENTO PISIS MESES ANTERIORES 486.264.131

PAGOS SIN JUSTA CAUSA COMPENSACIÓN 2.570.919.975

SUBCUENTA DE GARANTIAS 10.747.361.442

TOTAL INGRESOS MENOS DESCUENTOS 3.774.887.947

% APROBACIÓN / RECAUDO PROCESADO 90,2%

CONCEPTO DICIEMBRE DE 2015

SALUDCOOP APROBADO PRIMER PROCESO

PRIMER PROCESO

SEGUNDO PROCESO

TERCER PROCESO

CUARTO PROCESO

TOTAL

RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR

4.506.428.025 1.694.225.202 1.322.413.460 749.945.676 8.273.012.363

RECAUDO APROBADO 3.734.648.859 1.387.401.366 1.067.608.154 607.460.057 6.797.118.436

RECAUDO ENVIADO ACOMPENSAR MES

2.744.090.294 4.446.825.881 6.336.941.053 7.090.752.887 20.618.610.115

RECAUDO APROBADO MES 2.275.833.964 3.852.996.793 5.266.452.153 6.033.995.678 17.429.278.588

TOTAL UPC 16.546.292.761 7.895.115.130 2.678.276.314 1.289.692.924 28.409.377.129

P Y P 519.068.943 271.417.760 88.505.817 42.188.878 921.181.398

P INCAPACIDADES 367.457.148 307.623.986 85.188.864 51.348.132 811.618.129

TOTAL INGRESOS 17.432.818.852 8.474.156.875 2.851.970.996 1.383.229.934 30.142.176.656

DESCUENTO PISIS 2.452.154.973 1.260.858.647 1.366.861.537 551.637.940 5.631.513.097

DESCUENTO PISIS MESES ANTERIORES

10.784.879.234 4.792.932.960 775.759.513 480.116.397 16.833.688.104

ALTO COSTO 0 104.353.971 0 0 104.353.971

SUBCUENTA DE GARANTIAS 0 223.521.648 0 0 223.521.648

TOTAL INGRESOS MENOS DEDUCCIONES

4.195.784.645 2.092.489.649 709.349.946 351.475.597 7.349.099.836

% APROBACIÓN / RECAUDO PROCESADO

82,9% 81,9% 80,7% 81,0% 3

% APROBACIÓN RECAUDO MES-MES

82,9% 86,6% 83,1% 85,1% 3

80

2. PROCESO LMA – REGIMEN SUBSIDIADO

APROBADO LMA - NOVIEMBRE 2015

LMA RECONOCIDA SALUDCOOP

TOTAL UPC 18.538.626.619

DESCUENTO RESTITUCIONES 3.070.635.493

TOTAL UPC NETA 15.467.991.126

TOTAL UPC + PYP + PROVINC 230.326.765.101

TOTAL LMA RECONOCIDA 18.538.626.619

APROBADO LMA - DICIEMBRE 2015

LMA RECONOCIDA SALUDCOOP

TOTAL UPC 11.726.918.410

DESCUENTO RESTITUCIONES 2.398.267.921

TOTAL UPC NETA 9.328.650.489

TOTAL UPC + PYP + PROVINC

30.142.176.656

TOTAL LMA RECONOCIDA

11.726.918.410

6.4. PRESTACIONES ECONOMICAS

Durante el proceso de empalme se realiza la entrega de la información de

Incapacidades y licencias pagadas en el transcurso del año 2015 desde Enero a

Noviembre 30, según la tabla No. 1.

81

Prestaciones Económicas SaludCoop en liquidación

Mes Incapacidades Licencias Total Pagado

01/2015 7.466.111.020 5.528.018.636 12.994.129.656

02/2015 6.612.610.610 5.108.414.297 11.721.024.907

03/2015 7.032.733.416 5.500.131.280 12.532.864.696

04/2015 6.074.549.027 4.077.369.570 10.151.918.597

05/2015 5.412.312.041 2.993.505.176 8.405.817.217

06/2015 3.833.493.279 1.771.328.076 5.604.821.355

07/2015 1.847.282.912 880.540.882 2.727.823.794

08/2015 342.635.774 251.601.169 594.236.943

09/2015 225.488.525 35.536.676 261.025.201

10/2015 85.882.765 3.099.466 88.982.231

11/2015 429.566 - 429.566

Total general 38.933.528.935 26.149.545.228 65.083.074.163 Fuente: Informe de empalme Saludcoop EPS 11 de diciembre de 2015

Licencias de Maternidad y Paternidad pagadas durante la vigencia 2015

Ilustración 14 Gráfico Licencias de Maternidad y Paternidad Pagada Año 2015

82

Incapacidades Enfermedad General pagadas durante el 2015:

Ilustración 15 Gráfica Incapacidades Enfermedad General Pagadas Año 2015

Tutelas Pagadas Enero a Noviembre 30 de 2015 resumen a continuación:

Prestaciones Económicas - Tutelas SaludCoop en liquidación

Mes Licencias Incapacidades Total general

01/01/2015 731.644.341 183.509.730 915.154.071

01/02/2015 593.323.457 179.088.496 772.411.953

01/03/2015 787.659.748 195.402.924 983.062.672

01/04/2015 454.341.653 165.648.644 619.990.297

01/05/2015 397.184.486 214.787.766 611.972.252

01/06/2015 408.783.125 216.448.111 625.231.236

01/07/2015 493.437.951 187.497.203 680.935.154

01/08/2015 448.052.600 187.910.999 635.963.599

01/09/2015 533.578.855 267.195.264 800.774.119

01/10/2015 537.781.318 185.190.309 722.971.627

01/11/2015 391.564.119 159.296.567 550.860.686

Total general 5.777.351.653 2.141.976.013 7.919.327.666

83

Tutelas Incapacidades y Licencias pagadas durante la vigencia 2015

Ilustración 16 Gráfico Tutelas Incapacidades y Licencias Año 2015

Lo anterior refleja el impacto y el volumen Presentado durante el mes de

diciembre de 2015, en las PQR, solicitudes, derechos de petición y el número de

acreencias presentadas por estos conceptos; lo que ha generado la

implementación de un plan de contingencia para la respuesta oportuna a los

usuarios.

Recobros Prestaciones Económicas ante el Administrador Fiduciario,

Consorcio SAYP.

CONCEPTO VALOR

LICENCIAS APROBADAS 26 DE NOVIEMBRE/15

2.647.849.237

LICENCIAS APROBADAS 24 DE DICIEMBRE /15

2.598.686.237

TOTAL 5.246.535.474

Fuente: Datos aprobados SAYP

Para el mes de Diciembre de 2015, se encuentra un valor pendiente por recobrar

por concepto de licencias de maternidad y paternidad de $11.109 millones

aproximadamente, el cual está compuesto por tutelas, pagos realizados y la glosa

correspondiente a meses anteriores, valor susceptible a cambios debido a los

84

filtros que se realizan en el área de tesorería después de validar que los pagos

hayan sido efectivamente desembolsados.

Durante este mes se realizó la gestión para la presentación ante el

CONSORCIO SAYP por un valor total de $11.002 millones, radicados el 23 de

diciembre de 2015, obteniendo la aprobación de $2.599 millones; el saldo

pendiente presento causal de glosa, la cual se encuentra en proceso de revisión.

Se tramitaron 120 solicitudes y notificaciones por concepto de prestaciones

económicas radicadas en la dirección general.

6.4.1 RADICACIÓN Y RECEPCIÓN DE ACREENCIA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES

ECONÓMICAS:

Desde el 18 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2015 se tramitaron

acreencias por este concepto así:

Reembolsos Médicos: 286 registros

Incapacidades Enfermedad General 507 Registros

Licencias de Maternidad y Paternidad 130 Registros

6.5. CUENTAS MÉDICAS

Durante el proceso de empalme se entregó el inventario de cuentas médicas pendientes por procesar con corte 25 de Noviembre de 2015.

Inventario Cuentas Medicas por tramitar

CONCEPTO FACTURAS VALOR

PENDIENTES SEPTIEMBRE 16.023

19.011.720.383,05

PENDIENTES OCTUBRE 178.804

62.804.610.467,73

PENDIENTES NOVIEMBRE 248.882

78.889.082.533,24

EN PROCESO SYC PRE-RADICADO Y EN DIGITACION OCT Y ANT

52.184

33.029.677.696,35

EN PROCESO SYC PRE-RADICADO Y EN DIGITACION NOVIEMBRE

79.629

50.727.242.029,41

POR RADICAR NOVIEMBRE ( ESTIMADO) 213.114

206.252.106.594,62

TOTAL PENDIENTES POR TRAMITAR 788.636

450.714.439.704,39

85

Sin embargo durante el proceso de revisión y trámite de las facturas en el

sistema, se encuentra que las cifras reportadas no son las reales, a la fecha la

cifra de facturas pendientes superan 1.200.000; que actualmente se encuentran

en trámite por parte del Outsourcing - Soluciones integrales S.A.S (radicación,

digitación, revisión y auditoria médica de las mismas).

Se tramitan 91.268 facturas por valor aproximado de $11.145.691.984, por concepto de prestación de servicios durante el periodo del 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2015.

Adicional se realiza el proceso de auditoría a la prestación de servicios para la legalización de anticipos pendientes por parte de las IPS.

6.6. RECOBROS SERVICIOS NO POS Y TUTELAS

En cuanto al proceso de recobros se tiene la siguiente información:

1. Se recibió información de facturas que son susceptibles de recobro así:

CUENTA NOMBRE CUENTA

SALDO INICIAL

DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL Tipo Recobro

1305060120 Recobros Sentencias Judiciales, radicadas

96,897,862,527

988,334,719

4,325,693,748

93,560,503,498

tut

1305060125 Recobros NO POS-Comité Técnico Científico, radicadas

200,530,570,725

15,326,691,328

6,934,833,346

208,922,428,707

ctc

1305900101 Giro Previo Fosyga para Tutelas (CR)

(5,451,215,567)

-

-

(5,451,215,567)

tut

1305900102 Giro Previo Fosyga para Medicamentos (CR)

(56,894,262,557)

-

-

(56,894,262,557)

ctc

1305900103 Giro Directo IPS RES 1405 de 2012

-

1,012,521,999

1,012,521,999

-

1390970102 Medicamentos no POS-Circ 024

99,994,958,400

-

-

99,994,958,400

ctc

1390970103 Sentencias Judiciales - Circ 024

145,686,818,127

-

-

145,686,818,127

tut

480,764,731,655.58 17,327,548,046.33 12,273,049,093.85 485,819,230,608.06

86

De este resultado se ha realizado gestión de diferentes líneas de la siguiente

manera:

TIPO DE RECOBRO

FECHA VALOR TOTAL

CONSIGNACION OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓNES ECSAS

T 30/11/2015 1,844,028,426.26

8,211,209,996.69

APROBADOS SEGÚN LIQ .RECOBROS LEY DE PRESUPUESTOS UTF2014-OPE-8844 ART112010515 Y CMP-

29081-15

NO SE IDENTIFICA A QUE PAQUETE CORRESPONDE M 30/11/2015 6,367,181,570.43

T 30/11/2015 550,242,870.98 1,012,521,999.33

APROBAOOS, SCLIQ .RECOBROS SIN SELLO PQ 0815 UTF2014-OPE-8785

PQT 0815

Valor aprobado (Sin Sello de Cancelacion)

Paquete 0815 M 30/11/2015 462,279,128.35

M 30/11/2015 33,172,741.05

43,259,156.05

SCLIQ 13/11/2015 $ 43.259.156.05 PAGO DE CONSORCIO SAYP POR CTC

Y TUTELAS SEGUN OFICIO CMP-28970-15 PQ MYT04041504 ECSAS

Pago Paquete MYT04041504

T 30/11/2015 10,086,415.00

T 30/11/2015 432,000.00

72,631,906.45

SCLIQ 18/11/2015 $ 72.631.906.45 PAGO DE CONSORCIO SAYP POR CTC

Y TUTELAS SEGUN OFICIO CMP-29193-15 MYT04081508 ECSAS

Pago Paquete MYT04081508

M 30/11/2015 72,199,906.45

T 30/11/2015 818,887,289.00 818,887,289.00

SC LIQ - Deposito Judicial paquete 0615 $818.887.289 (Pago previo)/$1.102.016.747 paquete 0715

T 30/11/2015 1,102,016,747.00 1,102,016,747.00

SC LIQ - Deposito Judicial paquete 0615 $818.887.289 (Pago previo)/$1.102.016.747 paquete 0715

Además por medio del proceso de Recobros presentados anteriores a la

liquidación y la gestión del mes de diciembre de 2015, se presentó aprobación

así:

87

NRO PAQUETE

TIPO RECOBRO

VALOR RECOBRADO VALOR APROBADO VALOR GLOSADO

915 M $ 20,299,228,803.00 $ 15,524,385,149.00 $ 4,774,843,654.00

915 T $ 4,967,363,732.00 $ 2,053,019,885.00 $ 2,914,343,847.00

1015 M $ 32,147,595,714.00 $ 23,564,715,568.20 $ 8,582,880,145.80

1015 T $ 7,228,898,236.00 $ 3,496,947,221.10 $ 3,731,951,014.90

1115 M $ 31,620,467,026.00 SIN RESULTADOS SIN RESULTADOS

1215 M $ 7,705,468,590.00 SIN RESULTADOS SIN RESULTADOS

NRO PAQUETE

TIPO RECOBRO


MYT04091509 MYT04 $ 233,087,491.10 $ 13,108,176.44 $ 219,979,314.66

Por el Proceso especial de Glosa transversal en el mes de diciembre de 2015, se

realizó la radicación así:

PAQ. GLOSA TRANSVERSAL

TIPO RECOBRO


1215 ESPECIAL $7,400,000,000.00 SIN RESULTADOS SIN RESULTADOS

6.7. CUMPLIMIENTO CIRCULAR EXTERNA NO. 022 DE MAYO DE 2010

6.7.1 PROCESO INTEGRAL DE GIRO Y COMPENSACION

A. Por cotizaciones recaudadas hasta que se haga efectivo el traslado

voluntario por asignación.

Se están revisando las diferencias presentadas por el administrador fiduciario de

las cotizaciones recaudadas Vs el anexo técnico de los periodos año 2013,2014 y

2015. Se realizó una reunión con el Consorcio SAYP para establecer metodología

de trabajo e iniciar proceso de cierre de las cuentas.

88

B. Por cotizaciones en mora

A la fecha de intervención de la EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACION, Se

entregó un informe de la cartera inicial a noviembre del 2015 que ascendía a los

$178.236 Millones discriminado así:

Año Registros Valor Mora

2009 290.372 20.789.330.188,95

2010 217.478 16.062.207.776,53

2011 253.925 19.439.968.867,90

2012 270.916 21.367.988.275,65

2013 260.774 21.538.413.859,98

2014 325.247 28.867.748.628,61

2015 561.620 50.170.998.350,16

Total 2.180.332 178.236.655.947,78

Se recibieron comunicados para trámite en cartera dentro del proceso de toma

liquidatoria de la EPS en un total de 278 cartas, distribuidas según lo solicitado,

así:

CONCEPTO CANTIDAD

Actualización de datos 25

Retiro de independientes 1

Anulaciones de Afiliación 14

Aplicaciones de Aportes Errados 1

Certificaciones laborales por Semanas y aportes 13

Confirmación de estados de cuenta 224

Se revisaron todos los documentos y se han dado respuesta a 126 casos

generando estados de cuenta que son depurados y enviados a los distintos

empleadores, al igual que sí corresponden a paz y salvos, según sea el caso por

medio electrónico o comunicación física o atención directa con el usuario, así:

VALOR CARTERA EN EL SISTEMA

VALOR AJUSTADO

SALDO

490.697.342,0 290.259.283,0 200.438.059,0

89

La mayor cantidad de inconsistencias encontradas corresponden a:

Aportes realizados a la EPS que se ven en el recaudo que no afectaron el

módulo de cartera.

Aportes presentados por los empleadores con novedad de retiro que no

están afectando el módulo de cartera.

No aparece aplicado el descuento tributario del CREE, pese a estar

señalado en la planilla

Usuarios rechazados que les genera cartera

Están apareciendo registros de cartera duplicados para el mismo mes por

igual valor

Apareció cartera de una entidad que no tiene cotizante, solo la mora.

C. Por legalización de giro directo

Este ítems no aplica para la SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION

D. Por Multiafiliados, cédulas inconsistentes o fallecidos.


E. Declaraciones no aprobadas, registros glosados o saldos no

compensados


F. Declaraciones iniciales


G. Intereses Mora por recaudo de cotizaciones

Se ha dado continuidad al proceso de compensación semanal y conciliación

mensual de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4023 de 2011.

90

H. Formatos C1 y C4

Se están revisando las inconsistencias en la validación del formato C4

presentadas por el administrador fiduciario de los periodos año 2013, 2014 y 2015.

I. Licencias de Maternidad e incapacidad por Enfermedad General

Con fecha 23 de diciembre de 2015 se presentó un cobro de prestaciones

económicas por valor de $11.001.781.604,oo, de este valor el administrador

fiduciario solo aprobó $2.598.686.237.oo.

J. Certificaciones de Revisoría Fiscal

De acuerdo a reunión realizada con el personal del Consorcio SAYP, se están

elaborando las certificaciones del revisor fiscal pendientes, para su posterior

tramite.

K. Devolución de recursos por auditorias del FOSYGA

Este proceso se encuentra en revisión

6.8. ALTO COSTO

Cuenta de Alto Costo de Colombia (CAC) además de ser un Fondo Inter-EPS auto

gestionado, que estabiliza el sistema de salud, garantizando la operación real de

la solidaridad y desestimulando la selección y discriminación de la población

mediante un ajuste de riesgo de la prima básica en función de los casos de alto

costo, es un Organismo Técnico no gubernamental del SGSSS que constituye un

"Frente Común" para el abordaje del Alto Costo como fenómeno de gran impacto

en el país, mediante articulación de Sociedades Científicas, Instituciones

Prestadoras, Asociaciones de pacientes y Aseguradoras, que promueve la gestión

de riesgos en EPS e IPS mediante pedagogía, difusión de experiencias exitosas,

instrumentación y la creación de referentes técnicos, para disminuir la tendencia

de nuevos casos de alto costo y procurar la calidad técnico-científica en el manejo

de los casos existentes con el fin de disminuir los eventos evitables derivados.

91

En el Año 2015 se reportaron a la cuenta de alto costo los pacientes con las

patologías de

Enfermedad Renal Crónica (ERC) Res 2463/14, VIH Res 4725/11, Cáncer Res

0247/14, Artritis reumatoide Res 1393/15, y Hemofilia Res 0123/15.

Siendo las 8:00 am del día 02 de diciembre de 2015, se recibe el proceso de la

cuenta de alto costo DE SALUDCOOP EPS en las instalaciones del Edifico

paralelo de la 104 con autopista. Las Patologías se relacionan a continuación:

6.8.1 HEMOFILIA RES 0123/15

Nombre Entidad

Código Entidad

Régimen

Factor VIII

(Hemofilia A)

Factor IX (Hemofilia

B)

Portadora

Von Wilebrand

Fibrinogeno

Protrombina

FV FVII FXI FXIII Total Gene

ral

SALUDCOOP EPS (Contributivo)

EPS013 C 176 31 20 177 1 1 2 6 2 2 418

Fuente de Informacion Saludcoop EPS

Ilustración 17 Gráfico CAC Hemofilia Año 2015

De Hemofilia se recibieron 418 paciente clasificados asi: 176 con Factor VIII

(Hemofilia A), 31 Factor IX(Hemofilia B), 20 protador, Von Wilebrand 177,

Fibrinogeno 1, protrombia 1, Factor V 2, Factor VII 6, factor XI 2, Factor XIII 2.

Pendiente Redistribucion de Recursos Vigencia 2015

92

6.8.2 CANCER RES 0247/14

REGIMEN

MAMA PROST

ATA

COLON Y

RECTO

CUELLO

UTERINO

NO HODGKING

GASTRIC

O

LEUCEMIA

LINFOIDE

PULMON

LEUCEMIA

MELOIDE

LINFOMA SIN

ESPECIFICACION

MELANOM

A

HODGKIN

LEUCEMIA SIN

ESPECIFICACION

LEUCEMIA LINFOCITICA CRONICA

LEUCEMIA

CRONICA

OTROS

C 3926 1730 1062 1263 616 451 305 244 236 202 166 120 86 51 8 4633

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Ilustración 18 Gráfico CAC Cáncer Año 2015

De cáncer se recibieron 4634 pacientes del régimen subsidiado clasificados así:

3926 CA de mama, 1730 Próstata, 1062 colon y recto, 1263 cuello uterino, 616 no

hodgking, 451 gástrico, Leucemia linfoide 305, pulmón 244, Leucemia mieloide

236, Linfoma sin especificación 202, Melanoma 166, hodgkin 120, leucemia sin

especificación 86, leucemia linfocítica crónica 51, leucemia crónica 8, otros

4633.Régimen Subsidiado, otros canceres 1.

Con fecha 21 de diciembre se inició el proceso de auditoria por parte de la cuenta

de Alto Costo, con 10.088 historias clínicas a auditar, se cuenta con un equipo de

trabajo que realiza el acompañamiento, esta auditoria cierra el 22 de enero de

2016.

93

Pendiente Redistribucion de Recursos Vigencia 2015

6.8.3 ENFERMEDAD RENAL CRONICA, ERC RES 2463/14

NOMBRE ENTIDAD CODIGO ENTIDA

D

REGIMEN

ERC ESTADIO 5 POR TERAPIAS TOTAL TERAPIAS

TOTAL HTA Y DM

SOLO HD

SOLO DP

SOLO TRASPLANTE

SOLO TTO ERC5

SALUDCOOP EPS

EPS013 C 1423 484 626 40 2573 37609

3

SALUDCOOP EPS

EPSS13 S 47 10 8 2 67 10463


Ilustración 19 Gráfico ERC Terapias

6.9. CONTRUBUTIVO

De ERC se recibieron 1423 pacientes con HD (Hemodialisis) 484 con DP (Dialisis

peritoneal) 626 trasplantados, 40 solo tratamiento ERC 5, para un total de 2573

usuarios con terapias.

De las enfermedades precursoras Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus, se

recibieron 376093.

94

6.10. SUBSIDIADO

Se recibieron de 47 con HD, 10 con DP, 8 con trasplante, 2 TTO ERC 5, para un

total de 67 pacientes con terapias, y de las enfermedades precursoras se

recibieron 10463.

Por concepto de redistribución de recursos de la vigencia 2014, SALUDCOOP

EPS, adeuda a la cuenta de ALTO COSTO un valor de $1.079 millones por no

gestión del riesgo y prevalencia en las Enfermedad Renal Cronica y

enfermedades precursoras (Diabetes e Hipertensión).

Pendiente Redistribucion de recursos Vigencia 2015

6.10.1 ARTRITIS REUMATOIDE RES 1393/15

NOMBRE ENTIDAD CODIGO ENTIDAD

REGIMEN ARTRITIS

REUMATOIDE

SALUDCOOP EPS EPS013 Contributivo 8964

SALUDCOOP EPS EPSS13 Subsidiado 213

Fuente de Información Saludcoop EPS

Ilustración 20 Gráfico CAC Artritis

95

De artritis se recibieron 8964 paciente del régimen contributivo equivalentes al

98%, y 213 del subsidiado equivalente al 2%, para un total de 9177 pacientes

reportados con este diagnóstico.

Pendiente Redistribución de Recursos y auditoria.

6.10.2 VIH RES 4725/11

NOMBRE ENTIDAD

EPS REGIMEN TBC GESTANTES VIH TOTAL

SALUDCOOP EPS

EPS013 CONTRIBUTIVO

686 31131 6637 38408

SALUDCOOP EPS

EPSS13

SUBSIDIADO 43 1385 428 1848


Ilustración 21 Gráfico CAC VIH

De VIH se recibieron del regimen Contributivo 686 pacientes con TBC, 31131

Gestantes y 6637 pacientes con VIH, del regimen Subsidiado 43 Pacientes con

TBC, 1385 Gestantes y 428 Pacientes con VIH.

Por concepto de redistribución de recursos de la vigencia 2014, SALUDCOOP

EPS, adeuda a la cuenta de ALTO COSTO un valor de $2.374 millones, por no

gestión del riesgo y prevalencia en VIH, TBC y GESTANTES.

96

6.11. REDISTRIBUCION DE RECURSOS

Patología Resolución Vigencia Estado

VIH Res 4725 de 2011 2014 - $2.374 Millones

ERC Res 2463 de 2014 2014 - $1.079 Millones

Saldos adeudados a la Cuenta de Alto Costo.

Patología Resolución Vigencia Estado

Hemofilia Res 0123 de 2015 2015 Pendiente

VIH Res 4725 de 2011 2015 Pendiente

Cáncer Res 0247 de 2014 2015 Pendiente

ERC Res 2463 de 2014 2015 Pendiente

Artritis Reumatoide Res 1393 de 2015 2015 Pendiente

6.12. INVENTARIO DE MEDICAMENTOS EPSIFARMA

Se recibió el inventario de medicamentos que como activo administraba la

COOPERATIVA EPSIFARMA, que con corte 30 de noviembre de 2015, presenta

los siguientes saldos:

DESCRIPCION TOTAL

TOTAL INVENTARIO BODEGA $ 2.159.759.877

TOTAL INVENTARIO BODEGAS DEVOLUCIONES –

TRANSITO

1.863.574.057

TOTAL INVENTARIO BODEGAS CEDI $ 4.023.333.934

TOTAL INVENTARIO FARMACIAS Y CENTROS

ODONTOLOGICOS

$ 578.071.035

TOTAL INVENTARIO EN TRANSITO 37.710.071

TOTAL INVENTARIO FARMACIAS Y CENTROS

ODONTOLOGICOS

$ 615.781.106

CONSUMO EN TRANSITO $ (41.326.595)

MERCANCIA PARA CAMBIO 594.371.730

COMPRA EN TRASITO 54.229.494

INVENTARIO ENTREGADO AL CAPITADOR 968.025.347

TOTAL INVENTARIO GENERAL $ 6.214.415.016

97

Actualmente, se encuentra en proceso la conciliación de los rubros de consumo en

tránsito y las compras en tránsito, además de las cifras de la contabilidad.

El detalle de cada una de las cifras del inventario fue entregado en CD, donde se

puede evidenciar que del inventario total en bodega, farmacias y centros

odontológicos ($4.639.115.040) a 24 de noviembre estaban vencidos

medicamentos por valor de $309.896.065.

6.13. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES ARL

Se ha dado continuidad al seguimiento de los procesos incurso de Riesgos

profesionales

Calificación

Reincorporación Laboral

Auditorias y pertinencias

Emiten formatos de reincorporación

La información que se encuentra en preparación para la entrega es desde

el año 2012.

Se cuenta con un grupo de 26 personas que están ubicados en la sede de

Floresta, en este espacio de desarrolla todo lo pertinente con facturación,

contestación de glosa y recuperación de cartera.

Se cuenta con un contrato de un outsorsing CODES, los cuales son los

encargados de dar respuesta a solicitudes de los usuarios y empresas,

contestación de glosa, calificación de enfermedades laborales y respuestas

de PQRS. “Este contrato se encontraba vencido desde el 30 de septiembre

del 2016”.

Actualmente se encuentran pendientes por definir:

8 procesos judiciales (demandas)

5200 incapacidades

169 PQRS propias

Se ha dado continuidad al proceso de recobros a las ARL, a continuación se

detalla la cartera pendiente por tramitar por este concepto.

Cifras en pesos

98

CARTERA PENDIENTE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL

CONCEPTO RECOBROS

Suma de VALOR FINAL FACTURA A NOVIEMBRE

2015

Suma de CORRIENTE

Suma de >31 - <60

Suma de >61 - <90

Suma de >91 - <180

Suma de >181 - <360

Suma de MAYOR 360

RADICADA PARA COBRO 2.049.657.671 1.127.796.745 455.933.217 74.412.282 257.450.341 133.445.706 619.380

DEVOLUCION O GLOSA EN ESTUDIO 1.987.079.975 0 28.031.141 8.769.834 151.691.071 575.014.802 1.223.573.128

SIN SOPORTE DE DEVOLUCION O GLOSA 1.440.390.173 142.160 273.503 493.392 2.977.925 121.804.182 1.314.699.011

AUDITORIA POR LA ARL 666.180.164 0 0 6.971.760 113.496.207 292.773.516 252.938.681

DEVOLUCION O GLOSA RADICADA EN LA ARL 578.187.600 0 0 0 84.833.036 162.928.672 330.425.892

PENDIENTE PARA PAGO 261.145.625 0 0 8.040.516 52.533.142 60.292.303 140.279.664

SE REMITE COPIAS DE RADICADO 143.776.278 0 0 0 247.964 962.751 142.565.563

VALIDAR PAGO 61.912.785 0 0 0 601.425 331.455 60.979.905

FACTURAS SIN EVIDENCIA DE RADICADO 10.161.929 0 0 0 0 0 10.161.929

RETENCION POR COBRAR 8.476.153 0 3 852 7.292 30.366 8.437.640

PENDIENTE ENVIAR COPIAS DE RADICADO 3.494.801 0 0 0 0 0 3.494.801

VERIFICAR PAGO 174.434 0 0 0 0 0 174.434

AJUSTAR SALDO 90 0 0 0 0 13 77

SIN SALDO EN CARTERA 6 6 0 0 0 0 0

CANCELADAS 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 7.210.637.684 1.127.938.911 484.237.864 98.688.636 663.838.403 1.347.583.766 3.488.350.104

Fuente: Central de facturación ATEL

Se presenta detallado de la glosa pendiente por concepto.

Cifras en pesos

DETALLE DE DEVOLUCION O GLOSA EN ESTUDIO

CONCEPTO RECOBROS CANTIDAD VALOR

SOPORTES 1.008 691.994.948

COBERTURA 2.284 544.103.398

ORIGEN 1.909 498.894.383

FACTURACION 209 159.751.645

PERTINENCIA 90 60.247.233

TOPES 38 16.617.693

PRESCRIPCION 110 14.038.213

SIN MOTIVO DE GLOSA 11 1.432.462

TOTAL GENERAL 5.659 1.987.079.975

Fuente: Central de facturación ATEL

99

6.14. SISTEMA OBLIGATORIO PARA LA GARANTIA DE LA CALIDAD

En cumplimiento a lo normado se dio continuidad con los reportes de garantía de

la calidad correspondientes al mes de noviembre de 2015.

Seguimiento a indicadores de medicina general y odontología mes de noviembre

2015

Fuente: Reporte regionales indicadores de atención

Ilustración 22 Gráfico Medicina General

Ilustración 23 Gráfico Odontología

100

6.15. INFORME DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

Actualmente se encuentra en proceso de consolidación la información de

promoción y prevención en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4505

de 2012.

6.16. ATENCION AL USUARIO

6.16.1 INFORME PQRS

Se realiza seguimiento a las solicitudes recibidas en Atención al Usuario vía Email,

Correspondencia Sede Principal Saludcoop en Liquidación, Call center, Líneas de

Frente. Cabe aclarar que se ha hecho seguimiento a casos que fueron radicados

con anterioridad y entregados en diversas oficinas, las cuales fueron

direccionadas a la principal de SaludCoop EPS en liquidación para su gestión.

PQRS RADICADAS SALUDCOOP LIQUIDACION

RADICADOS

PQRS NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Solicitudes Email

31 181 212

Solicitudes Fisicas

63 187 250

101

Ilustración 24 Gráfico Solicitudes Radicadas Atención al Usuario Nov a Dic Año 2015

Se observa que el mes de Noviembre los requerimientos recibidos vía Email 31;

requerimientos radicados por correo certificado 63, para un total de 94 pqrs. Mes

de Diciembre requerimientos vía email 181 y correo certificado 187, para un total

de 368 pqrs radicadas (figura 1)

Ilustración 25 Gráfico Porcentaje Solicitudes Radicadas Nov a Dic Año 2015

102

En el mes de Noviembre las solicitudes radicadas vía email con un total de 94

requerimientos los cuales son equivalentes al 15% y de Diciembre 368

requerimientos que equivalen al 85%. (figura2)

CAUSAL REQUERIMEINTOS RECIBIDOS

Requerimientos por Vía Email

Ilustración 26 Gráfico Causal de Solicitudes Vía Email Nov a Dic Año 2015

La causal principal la desinformación de los usuarios con respecto al proceso de

Liquidación de la entidad, ya que a partir de la fecha de intervención hubo

desorientación con respecto a la continuidad de la prestación de los servicios con

respecto a la EPS de sesión en Diciembre con 180 solicitudes recibidas por email.

103

Ilustración 27 Gráfico Porcentaje Causal Solicitudes Vía Email

Se evidencia que las causales más altas en los requerimientos recibidos vía email

corresponden a la desinformación sesión de usuarios EPS con el 66% y con

respecto a la desinformación Radicación acreencias el 25%, Inconformidad de

Traslado de EPS 6%, mora 3%. (Figura 4).

Requerimientos Físicos Radicados por Correspondencia

Ilustración 28 Gráfico Causal Solicitudes Correo Certificado

104

La solicitud de información de los usuarios con respecto a la liquidación de la EPS

fue en el mes de Noviembre de 63 casos y en diciembre de 171 casos para un

total de 234 requerimientos. Con respecto a Información de radicación de

acreencias el mes de noviembre no recibió requerimientos físicos y en Diciembre

se recibió 16 físicos. (Figura 5)

Ilustración 29 Gráfico Causal Radicados Correspondencia

El porcentaje del causal de los requerimientos físicos radicados en la entidad por

solicitud de Información de la Liquidación de la EPS fue de 234 casos con el 73%

en Noviembre y diciembre, con respecto a solicitud física de información de

radicación de acreencias fue de 16 en el mes de Diciembre con un 27% (figura 6).

TIEMPOS DE RSEPUESTA PQR RADICADAS EPS SALUDCOOP EN

LIQUIDACION 2015

Recibidos Menor < A 15 DIAS

Mayor > A 15 DIAS

Total

FISICAS 104 146 250

EMAIL 128 84 212

105

Se miden los tiempos de respuesta según la norma para atención al usuario de 15

días para el cierre de las PQRS.

Ilustración 30 Gráfico Tiempos de Respuesta Radicados

Respuesta Física en tiempo mayor a 15 días 146 y Menor a 15 días 104.

Respuestas vía Email mayor a 15 días 84 y Menor a 15 días 128. Para un total

respondido de 462 PQRS.

106

Ilustración 31 Gráfico Porcentaje Tiempo respuesta Atención al Usuario

El porcentaje de respuesta a los requerimientos radicados desde l 24 de

Noviembre de 2015 al 31 de Diciembre de 2015, se observa que las PQRS

respondidas con un tiempo mayor a 15 días fue del 58% y las respondidas menor

a 15 días del 42% según la norma para atención al usuario.

6.17. PQRS LÍNEAS DE FRENTE

Las 61.489 PQRS de Saludcoop que estaban abiertas se gestionaron de la

siguiente manera:

1. 57.165: Se realizó un cierre masivo por medio de las proformas.

a. 29.651: PQRS y Derechos de Petición, enviado group mail al correo registrado

por el usuario, con la publicación que enviaron de Infopoint.

b. 27.514: PQRS y Derechos de Petición que no cuentan con correo electrónico

se enviaran por correspondencia física; los PDF ya fueron generados se debe

hacer cargue masivo a Infopoint (Pendiente entrega 5 de enero).

2. 1.362: Casos SIS que son trasladados a Cafesalud y que se están gestionando

107

6.18. TIPIFICACION EN LA RESPUESTA OPORTUNA A LLAMADAS EN EL

CALL CENTER

En el proceso de recepción de las llamadas por el call center, se direcciona

oportunamente a los funcionarios destinados para cada área todo con el fin de

brindar respuesta oportuna en línea y de esta manera evitar el represamiento de

pqrs radicadas en la entidad. Con la finalidad de disminuir los tiempos de

respuesta para los afiliados y de esta forma garantizar la oportunidad en la

prestación de los servicios en salud.

MOTIVO DE LLAMADA USUARIO EMPRESA CLINICA NO

AFILIADO

ENTES DE

CONTROL

TOTAL Total

%

Acreencias Acuerdos de Pago, Transacciones

158 29 13 0 0 200 0%


50 10 6 0 0 66 0%


539 176 34 0 0 749 1%


309 132 37 0 0 478 0%


56 6 3 0 0 65 0%


249 170 23 0 0 442 0%


3598 1587 0 0 0 5185 5%


108 23 5 0 0 136 0%

Acreencias SGSSS 399 196 29 0 0 624 1%

Actualización De Datos 123 7 12 0 0 142 0%

Afiliaciones 1373 309 65 43 2 1792 2%

Asistencial 1584 86 32 24 3 1729 2%

Autorizaciones 1041 8 72 9 2 1132 1%

Cambios De Ips 1551 11 31 26 1 1620 1%

Cartera 521 188 17 4 1 731 1%

Casos Especiales 212 30 43 6 1 292 0%

Cierres De Ips 30 0 2 1 0 33 0%

Convenios 44 0 1 3 0 48 0%

108

Correspondencia 47 4 2 1 1 55 0%

Ctc 280 0 3 4 0 287 0%

Derechos De Petición 40 9 9 3 2 63 0%

Devolución De Aportes 51 32 4 2 2 91 0%

Digitación De Pqr 136 2 4 3 1 146 0%

Dirección Y Teléfono Ips 8939 94 152 83 2 9270 9%

Direccionamiento Red Externa

21 0 1 2 1 25 0%

Eps En Línea 1191 74 28 13 2 1308 1%

Georeferenciacion 2 2 1 0 0 5 0%

Incapacidades 2554 1147 58 21 3 3783 4%

Información Cancela Cita 104 0 0 0 0 104 0%

Información Clínica Veraguas

2 0 0 0 0 2 0%

Información de CafeSalud

16085 257 240 0 0 16582 15%

Información Externa 57 15 4 6 3 85 0%

Información Ips Cancela Cita

0 1 1 0 0 2 0%

Laboratorios 89 1 7 2 0 99 0%

Llamada Entra Y Se Corta

716 62 112 85 3 978 1%

Medicamentos 230 4 2 0 236 0%

Movilidad 278 50 3 4 1 336 0%

Nivel Ibc 25 2 1 0 0 28 0%

No Contestan Corpas 2 0 0 0 0 2 0%

Nombres Médicos Y Horarios

23 0 5 1 1 30 0%

Normatividad 24 3 8 1 0 36 0%

Novedades 1145 88 38 92 3 1366 1%

Pin De Pago 158 15 12 3 2 190 0%

Portabilidad 12 1 0 0 1 14 0%

Preguntas Liquidación Saludcoop

1898 0 0 0 0 1898 2%

Preguntas Sobre La Intervención

151 0 0 0 0 151 0%

Problemas Comunicación Citas

1406 1 25 6 0 1438 1%

Problemas De Comunicación Madre Laura

289 0 0 0 0 289 0%

109

Red De Urgencias 499 10 41 13 0 563 1%

Referencia No Contesta 159 2 18 1 0 180 0%

Referido Comercial 26 6 12 2 0 46 0%

Re liquidación 15 0 0 0 0 15 0%

Respuestas de Tutelas 103 13 5 0 0 121 0%

Subsidiado 118 2 10 1 0 131 0%

Teléfonos De Operadores

110 2 1 5 2 120 0%

Transferencia Otra Area 43647 79 264 227 3 44220 41%

Tutelas 176 2 1 3 0 182 0%

Vacunación Disponibilidad

1 1 1 0 0 3 0%

Vacunación Horario 4 0 0 0 0 4 0%

Valores De Exámenes 55 0 3 1 0 59 0%

Verifica Respuesta Pqr 600 17 9 8 0 634 1%

Verificación De Derechos

391 85 3420 8 1 3905 4%

Verificación Estados Afiliación

2858 507 69 46 8 3488 3%

Total general 96662 5554 5001 765 52 10803

4 100%

Este plan ha servido para disminuir la radicación de quejas en la entidad por

desconocimiento del proceso de liquidación y la sesión de usuarios, en donde

según la tabla de verificación observamos todas las inquietudes de los afiliados.

Como se muestra en la tabla 15, donde se tipifica la atención del servicio del

funcionario a los usuarios según su solicitud.

Bogotá DC., Enero 05 de 2016.

LUIS LEGUIZAMON Agente Especial Liquidador SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN

Documents

Informe de Gestión Enero 5 de 2016