INFORME FINANCIERO PROYECTO JUNTOS

FASE 1 – FASE 2

VICERRECTORIA DE ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS YFINANCIEROS

Medellín, Julio 30 de 2010

FASES DEL PROYECTO JUNTOS

FASE IFECHA DE INICIO: Septiembre de 2008FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre de 2009VALOR TOTAL DEL PROYECTO:$14.629.443.856FECHA DE LIQUIDACION: Actas de liquidación están en aprobación

FASE IIFECHA DE INICIO: Diciembre de 2009FECHA DE FINALIZACIÓN: Julio de 2010VALOR TOTAL DEL PROYECTO:$16.124.333.000

OTROSI FASE IIContinuaremos hasta diciembre realizando las mismas actividades de la Estrategia.

PROYECTO JUNTOS FASE I

CONCEPTO ASIGNADO EJECUCION

INGRESOS TOTALES 14.629.443.803 14.629.443.803GASTOS Y COSTOS EJECUTADOS 14.175.913.659 13.530.851.889EXCEDENTES OPERACIONALES 453.530.144 1.098.591.914

PARTICIPACION GASTOS ADVOS 462.669.774EXCEDENTES NETOS 635.922.140

AÑO 2009 213.760.000

AÑO 2010 422.162.140

LOS EXCEDENTES ESTARAN APLICADOS ASI

PROYECTO JUNTOSEJECUCION DE COSTOS Y GASTOS FASE 1

ASIGNACION EJECUCION

PRESUPUESTAL TOTAL

SEMINARIOS Y CONGRESOS 545.004.629 484.709.933 88,94% 60.294.696 11,06%HONORARIOS Y SERVICIOS 11.100.018.607 10.954.154.106 98,69% 145.864.501 1,31%ARRENDAMIENTOS 77.594.432 66.568.665 85,79% 11.025.767 14,21%SEGUROS 46.193.725 46.069.882 99,73% 123.843 0,27%IMPUESTO TIMBRE Y GRAVAMEN FRO. 169.919.000 88.627.344 52,16% 81.291.656 47,84%IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 110.878.053 93.738.106 84,54% 17.139.947 15,46%SERVICIOS PUBLICOS-INTERNET-CORREO 89.597.981 75.700.315 84,49% 13.897.666 15,51%SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 13.746.250 11.861.488 86,29% 1.884.762 13,71%FLETES 611.877 530.955 86,77% 80.922 13,23%AVISOS Y PROPAGANDAS 18.785.135 4.475.640 23,83% 14.309.495 76,17%SERVICIOS EN GENERAL 117.581.662 115.787.215 98,47% 1.794.447 1,53%IMPLEMENTOS DE DOTACION Y ENSERES 686.246.623 644.092.063 93,86% 42.154.560 6,14%MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS 20.716.000 16.171.173 78,06% 4.544.827 21,94%HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 166.007.215 89.914.390 54,16% 76.092.825 45,84%TRANSPORTE AEREO 38.365.102 24.199.502 63,08% 14.165.600 36,92%TRANSPORTE TERRESTRE 627.949.934 536.987.350 85,51% 90.962.584 14,49%ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 14.521.378 4.839.643 33,33% 9.681.735 66,67%UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA 26.596.972 16.741.598 62,95% 9.855.374 37,05%MATERIAL DE SISTEMAS 24.055.003 14.645.910 60,89% 9.409.093 39,11%FOTOCOPIAS 24.060.188 19.957.182 82,95% 4.103.006 17,05%GASTOS DE PERSONAL ADVO. 204.664.892 204.664.892 100,00% 0 0,00%GASTOS BANCARIOS 52.799.001 16.414.537 31,09% 36.384.464 68,91%TOTAL COSTOS YGASTOS 14.175.913.659 13.530.851.889 95,45% 645.061.770 4,55%

COSTOS Y GASTOSPRESUPUESTO POR EJECUTAR

% POR EJECUTAR

% POR EJECUTAR

PROYECTO JUNTOS RUBROS DE BAJA EJECUCION

•SEMINARIOS Y CONGRESOS: Acción social nos cancelaba por cada cogestor $75,000 por cada día de capacitación, incluido (hospedaje, alimentación, materiales, transporte). En algunos casos se consiguieron por menor precio o no se requería por ejemplo hospedaje. Generamos un Ahorro $60 millones.

•HONORARIOS Y SERVICIOS: Acción social reconoce contratación de personal para el proceso de selección, labor que fue realizada por el personal adscrito al Departamento de Extensión lo que generó un ahorro de $23 millones.En la parte fija debido a que el acta de iniciación se realizó en el mes de octubre del año 2008, pero hasta tanto Acción social no dio aprobación de las hojas de vida el personal empezó a laborar a partir de febrero genero un ahorro de $120 millones

•ARRENDAMIENTOS: El ahorro se debe a que se consiguieron sedes por menor valor al inicialmente presupuestado. Sin embargo, estas sedes siempre fueron aprobadas por los profesionales de Acción Social. Se genera un ahorro de 11 millones.

PROYECTO JUNTOS RUBROS DE BAJA EJECUCION

•IMPUESTO DE TIMBRE Y GRAVAMEN FRO: Se estima que se ejecutará una vez nos cancelen los valores pendientes del total del contrato, genero un ahorro aproximado de $ 10 millones

•AVISOS Y PROPAGANDAS: Este es un valor fijo, que se había presupuestado para dar visualización al proyecto. Sin embargo Acción social se encargo del pago de los afiches y material promocional, por lo tanto sólo se gasto lo necesario para la imagen corporativa en las sedes. Se genera un ahorro de $14 millones.

•IMPLEMENTOS DE DOTACION Y ENSERES: Cuando inicio el proyecto Juntos teníamos en ejecución los contratos de OIM, los cuales contaban con la dotación de equipos de computo y muebles. Sin embargo, debido a que la puesta en vivo de Juntos se demoro, se trasladaron los muebles y equipos de OIM a las sedes de Juntos, de manera que no hubo necesidad de comprar todo nuevo para dotarlas completamente. Se genera un ahorro de 42 millones.

PROYECTO JUNTOS RUBROS DE BAJA EJECUCION

•HOSPEDAJE Y ALIMENTACION: Este valor estaba destinado para los viajes del personal administrativo, para seguimiento de los contratos. Sin embargo y a pesar de la visita permanente del ingeniero Pedro Nel Rodriguez, y de algunos miembros del Extensión Universitaria, Procesos contables y Auditoria, el valor presupuestado fue muy superior al requerido. Se genera un ahorro de 76 millones

•TRANSPORTE AEREO: La mayoría de los trayectos se realizaron por tierra, porque de esta manera se optimizaba el tiempo por la cercanía entre los municipios. Se genera un ahorro de $ 14 millones)

•TRANSPORTE TERRESTRE: No todos los cogestores que en un comienzo se tenían presupuestados a contratar, se vincularon al proyecto por lineamientos de Acción social, razón por la cual este rubro no se ejecutó en tu totalidad. Se genera un ahorro de 90 millones

PROYECTO JUNTOS RUBROS DE BAJA EJECUCION

•GASTOS BANCARIOS: En el año 2008, cuando inicio el contrato, el Banco de Bogotá nos cobraba los cheques a aproximadamente $2.500, por esta razón se presupuesto este valor. Sin embargo en el 2009 se realizaron negociaciones a través de reciprocidades y a través de las cuales se eliminó el cobro de cheques, por lo tanto en este concepto solo se registran las comisiones que se cobran por las transferencias bancarias. Se genera un ahorro de 36 millones.

En conclusión el ahorro en mejor ejecución de costos y gastos por las causas antes mencionadas es de $645.061.770, lo que permite que se tome la participación de los gastos administrativos centrales , el cual se establece sobre el 15% del valor fijo de ingresos que es $462.669.774

PROYECTO JUNTOS

FASE II

ASIGNACION

PRESUPUESTAL

INGRESOS 16.778.521.500COSTOS Y GASTOS 16.104.760.000EXCEDENTE OPERACIONAL 673.761.500

GASTOS ADMINISTRATIVOS 551.388.225EXCEDENTE NETO 122.373.275

CONCEPTO