Informe Gerencial de Adinesa

1INFORME GERENCIALAl 31 de DICIEMBRE de 2010

Gerencia de Administracin y FinanzasMARZO 2011

2INDICEDICIEMBRE- 2010

1. ESTADOS FINANCIEROS PAG.

- Balance General Respecto a su Marco Aprobado. 3

- Estados de Ganancia y Prdidas a su Marco Aprobado. 4

- Balance General Respecto a la Ejecucin Marzo 2009 5

- Estados de Ganancia y Prdidas Respecto a la Ejecucin Marzo 2009 6

- Estados de Ganancia y Prdidas por Unidad de Negocio 7

- Estados de Ganancia y Prdidas por municipalidades y otros 13

2. ESTADO PRESUPUESTAL- Ejecucin Presupuestal 17

- Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 20

3. RECURSOS FINANCIEROS- Recursos Financieros 21

- Ingresos y Egresos de Caja Bancos 22

4. PLAN OPERATIVO

- Ejecucin a DICIEMBRE 2010 23

3BALANCE GENERALEjecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a su marco

aprobado

ACTIVO CORRIENTECaja-Bancos y Valores Negociables 38 644 8.81% 49 150 10.98% 10 506 27.19%Otros activos corrientes 18 858 4.30% 21 214 4.74% 2 356 12.49%Total activo corriente 57 502 13.11% 70 364 15.72% 12 862 22.37%ACTIVO NO CORRIENTEInmb. Maq. y equipo, neto 359 191 81.92% 356 401 79.60% (2 790) -0.78%Otros activos no corrientes 21 789 4.97% 20 958 4.68% ( 831) -3.81%Total activo no corriente 380 980 86.89% 377 359 84.28% (3 621) -0.95%ACTIVO TOTAL 438 482 100.00% 447 723 100.00% 9 241 2.11%

PASIVO CORRIENTECuentas por pagar 1 265 0.29% 3 930 0.88% 2 665 210.70%Otros pasivos corrientes 867 0.20% 1 314 0.29% 447 51.56%Total pasivo corriente 2 132 0.49% 5 244 1.17% 3 112 145.98%PASIVO NO CORRIENTEOtras pasivos no corrientes 0 0.00% 26 506 5.92% 26 506 0.00%Ingresos Diferidos 780 0.18% 780 0.17% 0 0.00%Impto. a la renta y participacin diferida 1 051 0.24% 716 0.16% ( 335) -31.87%Total pasivo no corriente 1 831 0.42% 28 002 6.25% 26 171 1429.33%PASIVO TOTAL 3 963 0.90% 33 246 7.43% 29 283 738.92%PATRIMONIOCapital 572 424 130.55% 545 638 121.87% (26 786) -4.68%Resultados acumulados (137 905) -31.45% (131 161) -29.30% 6 744 -4.89%PATRIMONIO TOTAL 434 519 99.10% 414 477 92.57% (20 042) -4.61%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438 482 100.00% 447 723 100.00% 9 241 2.11%

2010 2010%

Ejecucin Variacin%

(En miles de nuevos soles)

Presupuesto%

Los Activos fueron mayores en 2.11% en relacin a su marco aprobado debido al incremento del efectivo y equivalente de efectivo por postergacin delpresupuesto de inversiones, al incremento de otros activos corrientes por los mayores saldos en facturas por cobrar a empresas relacionadas y clientes de los SFD,as como mayores saldos en anticipos a proveedores, parcialmente compensado con la disminucin en el rubro Inmuebles Maquinarias y Equipo y Otros activos noCorrientes.

Los Pasivos fueron mayores en 738.92% en relacin a su marco aprobado por los mayores saldos en Otras Cuentas Por Pagar debido al reconocimiento de deudapor las Centrales Hidroelctricas El Muyo y La Pelota en aplicacin del D.S.N 068-2010-EM de fecha 21 de diciembre 2010.

El Patrimonio fue menor en 4.61% con relacin a su marco aprobado principalmente por la disminucin del Capital por efecto de la aplicacin del D.S. N 068-2010-EM, as como por el incremento de las prdidas acumuladas, parcialmente compensado con la disminucin de la prdida del periodo.

4ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDASEjecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a su marco aprobado

Ingresos Totales 50 605 100.00% 52 039 100.00% 1 434 2.83%Costo de Ventas variable (44 349) -87.64% (44 101) -84.75% 247 -0.56%Costo Fijo - Depreciacin (13 604) -26.88% (13 488) -25.92% 116 -0.85%Costo Mantenimientos especiales y otros (1 708) -3.38% (1 650) -3.17% 58 -3.42%Prdida Bruta (9 056) -17.90% (7 200) -13.84% 1 856 -20.50%Gastos administrativos (5 077) -10.03% (2 922) -5.62% 2 155 -42.45%Gastos comerciales (3 416) -6.75% (3 260) -6.26% 156 -4.57%Resultado Operativo (17 549) -34.68% (13 382) -25.71% 4 167 -23.75%Ingresos Financieros 1 175 2.32% 1 855 3.56% 680 57.87%Egresos Financieros ( 32) -0.06% ( 26) -0.05% 6 -18.75%Otros Ingresos (egresos) 5 196 10.27% 7 427 14.27% 2 231 42.94%Resultado no Operativo 6 339 12.53% 9 256 17.79% 2 917 46.02%Resultado del Ejercicio (11 210) -22.15% (4 126) -7.93% 7 084 -63.19%

2010201020102010 2010201020102010

(En miles de nuevos soles)PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto %%%% EjecucinEjecucinEjecucinEjecucin %%%% VariacinVariacinVariacinVariacin %%%%

La Prdida Bruta fue menor en 20.50% en relacin a su marco aprobado, como consecuencia de los mayores ingresos por ventas, principalmente eninstalaciones operadas por municipalidades y por los menores costos por depreciacin de activos y primas de seguros presupuestados.

El Resultado Operativo (Prdida) fue menor en 23.75% en relacin a su marco aprobado, debido a lo antes mencionado y a que los Gastos deAdministracin y Ventas fueron menores en relacin al marco aprobado, debido a consultoras, otros servicios y viajes no ejecutados, as como porque los costos del personal que administra los SFD fueron considerados presupuestalmente como gastos de ventas, los mismos que contablemente sehan registrado como costo de ventas.

El Resultado del Ejercicio (Prdida) fue menor en 63.19% en relacin a la prdida considerada en el marco aprobado, como consecuencia de loantes mencionado y de los mayores ingresos por Participaciones de SER-Amazonas Cajamarca as como por el incremento de los ingresos financierosdebido a las mejores tasas conseguidas en las colocaciones de los depsitos a plazo que lo previsto.

5BALANCE GENERALEvaluacin de la Ejecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a la ejecucin DICIEMBRE

2009

ACTIVO CORRIENTECaja-Bancos y Valores Negociables 51 028 11.35% 49 150 10.98% (1 878) -3.68%Otros activos corrientes 14 853 3.30% 21 214 4.74% 6 361 42.83%Total activo corriente 65 881 14.65% 70 364 15.72% 4 483 6.80%ACTIVO NO CORRIENTEInmb. Maq. y equipo, neto 362 651 80.63% 356 401 79.60% (6 250) -1.72%Otros activos no corrientes 21 249 4.72% 20 958 4.68% ( 291) -1.37%Total activo no corriente 383 900 85.35% 377 359 84.28% (6 541) -1.70%ACTIVO TOTAL 449 781 100.00% 447 723 100.00% (2 058) -0.46%

PASIVO CORRIENTECuentas por pagar 992 0.22% 3 930 0.88% 2 938 296.21%Otros pasivos corrientes 3 640 0.81% 1 314 0.29% (2 326) -63.90%Total pasivo corriente 4 632 1.03% 5 244 1.17% 612 13.22%PASIVO NO CORRIENTEOtras pasivos no corrientes 0 0.00% 26 506 5.92% 26 506 0.00%Ingresos Diferidos 780 0.17% 780 0.17% 0 0.00%Impto. a la renta y participacin diferida 1 051 0.23% 716 0.16% ( 335) -31.87%Total pasivo no corriente 1 831 0.41% 28 002 6.25% 26 171 1429.33%PASIVO TOTAL 6 463 1.44% 33 246 7.43% 26 783 414.41%PATRIMONIOCapital 568 751 126.45% 545 638 121.87% (23 113) -4.06%Resultados acumulados (125 433) -27.89% (131 161) -29.30% (5 728) 4.57%PATRIMONIO TOTAL 443 318 98.56% 414 477 92.57% (28 841) -6.51%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 781 100.00% 447 723 100.00% (2 057) -0.46%

(En miles de nuevos soles)

Ejecucin

EjecucinEjecucin

Ejecucin %

%%

% Ejecucin

EjecucinEjecucin

Ejecucin %

%%

% Variacin

VariacinVariacin

Variacin

2009

20092009

2009 2010

20102010

2010

%

%%

%

Los Activos fueron menores en 0.46% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao 2009 lo cual se explica por la disminucin de Inmuebles,Maquinaria y Equipo por efecto de la depreciacin, compensado con el incremento de Otros Activos Corrientes por mayores saldos en facturas porcobrar a empresas relacionadas y clientes de los Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.

Los Pasivos fueron mayores en 414.41% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del 2009 lo cual se explica por aumento de los Otros Pasivo NoCorrientes por el reconocimiento de la deuda por las CH El Muyo y La Pelota por S/ 26,787 mil.

El Patrimonio fue menor en 6.51% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao, lo que se explica por la disminucin del Capital Adicional porefecto del reconocimiento de deuda antes referida en aplicacin del D.S. N 068-2010-EM.

6ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDASEvaluacin de la Ejecucin al mes de DICIEMBRE del 2010 respecto a la ejecucin DICIEMBRE

2009

Ingresos Totales 53 439 100.00% 52 039 100.00% (1 400) -2.62%

Costo de Ventas variable (45 240) -84.66% (44 101) -84.75% 1 139 -2.52%

Costo Fijo - Depreciacin

(13 433) -25.14% (13 488) -25.92% ( 55) 0.41%

Costo Mantenimientos especiales y otros

(1 543) -2.89% (1 650) -3.17% ( 106) 6.89%Prdida Bruta

Prdida BrutaPrdida Bruta

Prdida Bruta (6 777) -12.68% (7 200) -13.84% ( 422) 6.23%

Gastos administrativos

(3 035) -5.68% (2 922) -5.62% 113 -3.72%

Gastos comerciales

(3 120) -5.84% (3 260) -6.26% ( 140) 4.49%

Resultado Operativo

Resultado OperativoResultado Operativo

Resultado Operativo

(12 932) -24.20% (13 382) -25.71% ( 449) 3.48%

Ingresos Financieros

2 646 4.95% 1 855 3.56% ( 791) -29.89%

Egresos Financieros ( 34) -0.06% ( 26) -0.05% 8 -23.53%

Otros Ingresos (egresos)

5 636 10.55% 7 427 14.27% 1 791 31.78%

Total otros Ingresos y Egresos

Total otros Ingresos y EgresosTotal otros Ingresos y Egresos

Total otros Ingresos y Egresos

8 248 15.43% 9 256 17.79% 1 008 12.22%

Resultado del Ejercicio

Resultado del EjercicioResultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio

(4 684) -8.77% (4 126) -7.93% 559 -11.92%

(En miles de nuevos soles)EjecucinEjecucinEjecucinEjecucin EjecucinEjecucinEjecucinEjecucin%%%% VariacinVariacinVariacinVariacin2010201020102010 %%%% %%%%2009200920092009

La Prdida Bruta se incremento en 6.23% respecto a la ejecucin al mes de diciembre del ao 2009 como consecuencia de los menores ingresos operacionalespor la no facturacin a Electro Oriente S.A.(ELORSA) de la cesin de activos por cambio de modalidad de contrato con ELORSA, compensado en parte por noregistrarse en el 2010 costo de venta la provisin por transferencia al MEF.

El Resultado Operativo (Prdida) fue mayor en 3.48% en relacin a la ejecucin diciembre 2009, debido a la mayor Prdida Bruta antes mencionada.

El Resultado del Ejercicio (Prdida) muestra una disminucin porcentual de 11.92% en relacin a la perdida a diciembre 2009 debido a los mayores ingresos porParticipaciones del SER-Amazonas Cajamarca que compensaron la mayor Prdida Operativa antes mencionada, as como los menores ingresos financieros pormenores tasas de intereses obtenidos.

7ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIOPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs

2010(Expresado en miles de nuevos soles)

2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

%

Ingreso por Sistemas de Generacin 1,679 10.91% 1,178 7.58% 73 0.49% 134 0.83% 1,737 43.33% 1,337 34.43% 3,489 8.57% 2,649 6.30%

Ingreso por Sistemas de Transmisin 383 2.49% 406 2.61% 954 15.00% 918 14.12% 432 2.89% 755 4.69% 1,769 4.34% 2,079 4.94%

Ingreso por Sistemas de Distribucin 13,333 86.61% 13,961 89.81% 5,404 85.00% 5,584 85.88% 14,448 96.62% 15,226 94.48% 2,272 56.67% 2,546 65.57% 35,457 87.09% 37,317 88.75%

Ingresos por Sistemas Aislados y Otros 0 0.00% 0 0.00%

15,395

15,39515,395

15,395 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 15,545

15,54515,545

15,545 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 6,358

6,3586,358

6,358 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 6,502

6,5026,502

6,502 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 14,953

14,95314,953

14,953 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 16,115

16,11516,115

16,115 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 4,009

4,0094,009

4,009 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 3,883

3,8833,883

3,883 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 40,715

40,71540,715

40,715 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 42,045

42,04542,045

42,045 100.00%

100.00%100.00%

100.00%

Operacin Sistema de Generacin 308 2.00% 233 1.50% 11 0.07% 12 0.07% 256 6.39% 192 4.94% 575 1.41% 437 1.04%

Operacin Sistema de Transmisin 579 3.76% 544 3.50% 314 4.94% 296 4.55% 303 2.03% 283 1.76% 1,196 2.94% 1,123 2.67%

Operacin Sistema de Distribucin 11,278 73.26% 11,521 74.11% 5,097 80.17% 5,227 80.39% 12,730 85.13% 13,438 83.39% 1,861 46.42% 2,076 53.46% 30,966 76.06% 32,262 76.73%

Operacin Sistemas Aislados y Otros

Suministros

12,165

12,16512,165

12,165 79.02%

79.02%79.02%

79.02% 12,298

12,29812,298

12,298 79.11%

79.11%79.11%

79.11% 5,411

5,4115,411

5,411 85.11%

85.11%85.11%

85.11% 5,523

5,5235,523

5,523 84.94%

84.94%84.94%

84.94% 13,044

13,04413,044

13,044 87.23%

87.23%87.23%

87.23% 13,733

13,73313,733

13,733 85.22%

85.22%85.22%

85.22% 2,117

2,1172,117

2,117 52.81%

52.81%52.81%

52.81% 2,268

2,2682,268

2,268 58.41%

58.41%58.41%

58.41% 32,737

32,73732,737

32,737 80.41%

80.41%80.41%

80.41% 33,822

33,82233,822

33,822 80.44%

80.44%80.44%

80.44%

Depreciaciones 3,356 21.80% 3,361 21.62% 892 14.03% 833 12.81% 2,484 16.61% 2,495 15.48% 1,289 32.15% 1,293 33.30% 8,021 19.70% 7,982 18.98%

Seguros 471 3.06% 504 3.24% 101 1.59% 108 1.66% 333 2.23% 356 2.21% 169 4.22% 180 4.64% 1,074 2.64% 1,148 2.73%

Mantenimientos 0 0.00% 0 0.00% 29 0.46% 0 0.00% 43 0.29% 0 0.00% 32 0.80% 102 2.63% 104 0.26% 102 0.24%

Vigilancia

15,992

15,99215,992

15,992 103.88%

103.88%103.88%

103.88% 16,163

16,16316,163

16,163 103.98%

103.98%103.98%

103.98% 6,433

6,4336,433

6,433 101.18%

101.18%101.18%

101.18% 6,464

6,4646,464

6,464 99.42%

99.42%99.42%

99.42% 15,904

15,90415,904

15,904 106.36%

106.36%106.36%

106.36% 16,584

16,58416,584

16,584 102.91%

102.91%102.91%

102.91% 3,607

3,6073,607

3,607 89.97%

89.97%89.97%

89.97% 3,843

3,8433,843

3,843 98.97%

98.97%98.97%

98.97% 41,936

41,93641,936

41,936 103.00%

103.00%103.00%

103.00% 43,054

43,05443,054

43,054 102.40%

102.40%102.40%

102.40%

-597

-597-597

-597 -3.88%

-3.88%-3.88%

-3.88% -618

-618-618

-618 -3.98%

-3.98%-3.98%

-3.98% -75

-75-75

-75 -1.18%

-1.18%-1.18%

-1.18% 38

3838

38 0.58%

0.58%0.58%

0.58% -951

-951-951

-951 -6.36%

-6.36%-6.36%

-6.36% -469

-469-469

-469 -2.91%

-2.91%-2.91%

-2.91% 402

402402

402 10.03%

10.03%10.03%

10.03% 40

4040

40 1.03%

1.03%1.03%

1.03% -1,221

-1,221-1,221

-1,221 -3.00%

-3.00%-3.00%

-3.00% -1,009

-1,009-1,009

-1,009 -2.40%

-2.40%-2.40%

-2.40%

Ingresos por medidores 64 1.60% 7 0.18% 64 0.16% 7 0.02%

Egresos por Medidores 118 2.94% 15 0.39% 118 0.29% 15 0.04%

-597

-597-597

-597 -3.88%

-3.88%-3.88%

-3.88% -618

-618-618

-618 -3.98%

-3.98%-3.98%

-3.98% -75

-75-75

-75 -1.18%

-1.18%-1.18%

-1.18% 38

3838

38 0.58%

0.58%0.58%

0.58% -951

-951-951

-951 -6.36%

-6.36%-6.36%

-6.36% -469

-469-469

-469 -2.91%

-2.91%-2.91%

-2.91% 348

348348

348 8.68%

8.68%8.68%

8.68% 32

3232

32 0.82%

0.82%0.82%

0.82% -1,275

-1,275-1,275

-1,275 -3.13%

-3.13%-3.13%

-3.13% -1,017

-1,017-1,017

-1,017 -2.42%

-2.42%-2.42%

-2.42%

Total Ingresos por Ventas

Total Ingresos por VentasTotal Ingresos por Ventas


I

n

g

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s

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V

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s

V

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s

ELECTROCENTRO

ELECTROCENTROELECTROCENTRO

ELECTROCENTRO

Rubros

RubrosRubros

Rubros

ENOSA

ENOSAENOSA

ENOSA ELECTRONORTE

ELECTRONORTEELECTRONORTE

ELECTRONORTE HIDRANDINA

HIDRANDINAHIDRANDINA

HIDRANDINA TOTAL DISTRILUZ

TOTAL DISTRILUZTOTAL DISTRILUZ

TOTAL DISTRILUZ

(Prdida) Utilidad Bruta

(Prdida) Utilidad Bruta(Prdida) Utilidad Bruta


Costos Directos Variables

Costos Directos VariablesCostos Directos Variables


F

i

j

o

s

C

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s

t

o

d

e

V

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n

t

a

s

Costos de Ventas Totales

Costos de Ventas TotalesCostos de Ventas Totales


(Prdida) Utilidad Bruta Antes de Medidores

(Prdida) Utilidad Bruta Antes de Medidores(Prdida) Utilidad Bruta Antes de Medidores


Medidores


2010( Expresado en miles de nuevos soles)

2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

% 2009

20092009

2009 %

%%

% 2010

20102010

2010 %

%%

%

Ingreso por Sistemas de Generacin 3,489 6.64% 2,649 5.09%

Ingreso por Sistemas de Transmisin 129 1.76% 289 3.06% 1,898 3.61% 2,368 4.55%

Ingreso por Sistemas de Distribucin 2,051 27.91% 2,305 24.41% 37,508 71.39% 39,622 76.20%

Ingresos por Sistemas Aislados y Otros 3,864 100.00% 322 100.00% 5,169 70.34% 6,848 72.53% 610 100.00% 187 100.00% 9,643 18.35% 7,357 14.15%

3,864

3,8643,864

3,864 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 322

322322

322 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 7,349

7,3497,349

7,349 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 9,442

9,4429,442

9,442 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 610

610610

610 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 187

187187

187 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 52,538

52,53852,538

52,538 100.00%

100.00%100.00%

100.00% 51,996

51,99651,996

51,996 100.00%

100.00%100.00%

100.00%

Operacin Sistema de Generacin 575 1.09% 437 0.84%

Operacin Sistema de Transmisin 70 0.95% 57 0.60% 1,266 2.41% 1,180 2.27%

Operacin Sistema de Distribucin 1,951 26.55% 2,184 23.13% 32,917 62.65% 34,446 66.25%

Operacin Sistemas Aislados y Otros 3,106 80.38% 0 0.00% 4,985 67.83% 5,634 59.67% 711 116.56% 800 427.81% 8,802 16.75% 6,434 12.37%

Suministros 0 0.00% 437 4.63% 0 0.00% 86 45.99% 0 0.00% 523 1.01%

3,106

3,1063,106

3,106 80.38%

80.38%80.38%

80.38% 0

00

0 0.00%

0.00%0.00%

0.00% 7,006

7,0067,006

7,006 95.33%

95.33%95.33%

95.33% 8,312

8,3128,312

8,312 88.03%

88.03%88.03%

88.03% 711

711711

711 116.56%

116.56%116.56%

116.56% 886

886886

886 473.80%

473.80%473.80%

473.80% 43,560

43,56043,560

43,560 82.91%

82.91%82.91%

82.91% 43,020

43,02043,020

43,020 82.74%

82.74%82.74%

82.74%

Depreciaciones 1,827 47.28% 1,830 568.32% 3,270 44.50% 3,361 35.60% 315 51.64% 315 168.45% 13,433 25.57% 13,488 25.94%

Seguros 0 0.00% 0 0.00% 403 5.48% 434 4.60% 27 4.43% 26 13.90% 1,504 2.86% 1,608 3.09%

Mantenimientos 0 0.00% 0 0.00% 275 3.74% 915 9.69% 82 13.44% 0 0.00% 461 0.88% 1,017 1.96%

Vigilancia 38 0.52% 41 0.43% 0.00% 38 0.07% 41 0.08%

4,933

4,9334,933

4,933 127.67%

127.67%127.67%

127.67% 1,830

1,8301,830

1,830 568.32%

568.32%568.32%

568.32% 10,992

10,99210,992

10,992 149.57%

149.57%149.57%

149.57% 13,063

13,06313,063

13,063 138.35%

138.35%138.35%

138.35% 1,135

1,1351,135

1,135 186.07%

186.07%186.07%

186.07% 1,227

1,2271,227

1,227 656.15%

656.15%656.15%

656.15% 58,996

58,99658,996

58,996 112.29%

112.29%112.29%

112.29% 59,174

59,17459,174

59,174 113.80%

113.80%113.80%

113.80%

-1,069

-1,069-1,069

-1,069 -27.67%

-27.67%-27.67%

-27.67% -1,508

-1,508-1,508

-1,508 -468.32%

-468.32%-468.32%

-468.32% -3,643

-3,643-3,643

-3,643 -49.57%

-49.57%-49.57%

-49.57% -3,621

-3,621-3,621

-3,621 -38.35%

-38.35%-38.35%

-38.35% -525

-525-525

-525 -86.07%

-86.07%-86.07%

-86.07% -1,040

-1,040-1,040

-1,040 -556.15%

-556.15%-556.15%

-556.15% -6,458

-6,458-6,458

-6,458 -12.29%

-12.29%-12.29%

-12.29% -7,178

-7,178-7,178

-7,178 -13.80%

-13.80%-13.80%

-13.80%

Ingresos por medidores 837 11.39% 35 0.37% 901 1.71% 42 0.08%

Egresos por Medidores 1,102 15.00% 49 0.52% 1,220 2.32% 64 0.12%

-1,069

-1,069-1,069

-1,069 -27.67%

-27.67%-27.67%

-27.67% -1,508

-1,508-1,508

-1,508 -468.32%

-468.32%-468.32%

-468.32% -3,908

-3,908-3,908

-3,908 -53.18%

-53.18%-53.18%

-53.18% -3,635

-3,635-3,635

-3,635 -38.50%

-38.50%-38.50%

-38.50% -525

-525-525

-525 -86.07%

-86.07%-86.07%

-86.07% -1,040

-1,040-1,040

-1,040 -556.15%

-556.15%-556.15%

-556.15% -6,777

-6,777-6,777

-6,777 -12.90%

-12.90%-12.90%

-12.90% -7,200

-7,200-7,200

-7,200 -13.85%

-13.85%-13.85%

-13.85%




I

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MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDADES TOTAL

TOTALTOTAL

TOTAL

Rubros

RubrosRubros

Rubros

ELECTRO ORIENTE

ELECTRO ORIENTEELECTRO ORIENTE

ELECTRO ORIENTE SIST. FOTOVOLTAICOS

SIST. FOTOVOLTAICOSSIST. FOTOVOLTAICOS

SIST. FOTOVOLTAICOS







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s





(Prdida) Utilidad Bruta Antes de Medidores(Prdida) Utilidad Bruta Antes de Medidores


Medidores



Electrocentro S.A.Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 150 mil conrespecto al ao anterior, principalmente en Distribucin. Para elao 2010, muestra una estructura de: 7.58% en generacin,2.61% en transmisin y 89.81% en distribucin; estructura queha sufrido ligeras modificaciones respecto a la del ao 2009:10.91% en generacin, 2.49% en transmisin y 86.61% endistribucin.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos un ligero incremento del 0.09%(79.02% en el 2009 vs. 79.11% en el 2010) sin embargo, entrminos absolutos muestra un incremento de S/. 133 mil. Suparte fija en relacin a sus ingresos no muestra variacin, entrminos absolutos muestra un incremento de S/. 38 mil lo cualse explica por los mayores costos incurridos en seguros por S/.33 mil.La Prdida Bruta se incremento en S/. 21 mil, debido alincremento en los costos de ventas fijos - seguros.

Electronoroeste S.A.Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 144 mil conrespecto al ao anterior, en Distribucin y Transmisin, debido alincremento del consumo promedio por cliente, as como la mayordemanda en el PSE Chulucanas Tambo Grande. Para el ao 2010muestra una estructura de: 14.12% en transmisin y 85,88% endistribucin; estructura que ha sufrido ligeras modificaciones respectoa la del ao 2009: en 15.00% en transmisin y 85.00% endistribucin.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos una disminucin relativa del 0.16%(85.11% en el 2009 vs. 84.95% en el 2010) sin embargo, en trminosabsolutos se muestra un incremento de S/. 112 mil, principalmenteen Distribucin compensado parcialmente con una ligera disminucinde los costos de Transmisin. Su parte fija con relacin a susingresos muestra una disminucin relativa del 1.60%, y a valoresabsolutos una disminucin de S/.81 mil, lo cual se explicaprincipalmente por los menores costos en depreciacin por S/ 59 mily mantenimientos por S/.29 mil que compens los mayores costosincurridos en seguros por S/. 7 mil.La Prdida Bruta muestra una disminucin en S/. 113 mil, pasandode S/. 75 mil en el ao 2009 a una Utilidad Bruta de S/. 38 mil en elao 2010, debido principalmente al incremento de las ventas.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %15,395 100.00% 15,545 100.00% 6,358 100.00% 6,502 100.00%12,165 79.02% 12,298 79.11% 5,411 85.11% 5,523 84.94%

Depreciaciones 3,356 21.80% 3,361 21.62% 892 14.03% 833 12.81%Seguros 471 3.06% 504 3.24% 101 1.59% 108 1.66%

Mantenimientos 0 0.00% 0 0.00% 29 0.46% 0 0.00%Vigilancia 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

15,992 103.88% 16,163 103.98% 6,433 101.18% 6,464 99.42%-597 -3.88% -618 -3.98% -75 -1.18% 38 0.58%PERDIDA BRUTA

Variables

F

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C

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V

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s

Ingresos por Ventas


RUBROSELECTROCENTRO ENOSA

10

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIOPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs


Electronorte S.A.Sus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 1 162 mil,principalmente en Distribucin debido al mayor nmero de clientesatendidos y al mayor consumo promedio por cliente principalmenteen el PSE Jan I Etapa. Para el ao 2010 muestra una estructurade: 0.83% en generacin, 4.69% en transmisin y 94.48% endistribucin; estructura que ha sufrido importantes modificacionesrespecto a la del ao 2009: 0,49% en generacin, 2,89% entransmisin y 96,62% en distribucin.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos una disminucin relativo del 2,01%(87.23% en el 2009 vs. 85.22% en el 2010), el mismo que a valoresabsolutos se traduce en un incremento de S/. 689 mil. Su parte fijaen relacin a sus ingresos muestra una disminucin relativa de1.44%, en trminos absolutos la disminucin de S/. 9 mil, se explicaprincipalmente por la disminucin en mantenimiento por S/. 43 milque compenso los mayores costos incurridos en seguros por S/. 23mil.La Prdida Bruta muestra una disminucin en S/. 482 mil, debido almayor incremento de las ventas que su costo de ventas.

Hidrandina S.A.Los Ingresos por ventas han disminuido en S/. 126 mil con respectoal ao anterior, principalmente en Generacin debido a laparalizacin de la Central Pacarenca desde Abril 2009, por elsiniestro del canal y al mantenimiento mayor de la CH Maria Jiray,los mismos que han sido compensados parcialmente con un mayoringreso en Distribucin. Para el ao 2010 muestra una estructurade: 34.43% en generacin y 65.57% en distribucin; estructura queha sufrido modificacin respecto a la del ao 2009: 43.33% engeneracin y 56.67% en distribucin.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos un incremento relativo de 5.60%(52.81% en el 2009 vs. 58.41% en el 2010), lo que a valoresabsolutos se refleja en un incremento de S/. 151 mil, principalmenteen su Costo de Distribucin. Su parte fija con relacin a susingresos muestra un incremento de 3.40% el cual a valoresabsolutos muestra un incremento de S/. 85 mil, principalmente porlos mayores costos incurridos en seguros por S/. 11 mil ymantenimientos por S/. 70 mil.La Utilidad Bruta disminuyo en S/. 316 mil, debido al importanteincremento en el costo de ventas y la disminucin de las ventasnetas respecto del ao anterior.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %14,953 100.00% 16,115 100.00% 4,009 100.00% 3,883 100.00%13,044 87.23% 13,733 85.22% 2,117 52.81% 2,268 58.41%

Depreciaciones 2,484 16.61% 2,495 15.48% 1,289 32.15% 1,293 33.30%Seguros 333 2.23% 356 2.21% 169 4.22% 180 4.64%


15,904 106.36% 16,584 102.91% 3,607 89.97% 3,843 98.97%-951 -6.36% -469 -2.91% 348 8.68% 32 0.82%PERDIDA BRUTA

Variables

F

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Ingresos por Ventas


RUBROSELECTRONORTE HIDRANDINA

11

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIOPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs


Electro Oriente S.A.Sus Ingresos son menores en comparacin con el ao 2009, debido aque hasta el mes de enero 2010 estuvo vigente el Contrato deAsociacin en Participacin por lo tanto se registraba mensualmentela facturacin de Adinelsa a Elorsa por la cesin en uso de nuestrosactivos.En cuanto al costo de ventas, en lo que respecta a su parte variablemuestra una disminucin de S/. 3,106 mil en comparacin al ao2009 por efecto de la aplicacin del D.S. N 068-2010-EM, alconsiderarse la transferencia al MEF como pago de deuda y no comocosto de ventas, mostrando un decremento de 80.38%. Su parte fijacon relacin a sus ingresos muestra un incremento relativo del521.04% el mismo que a valores absolutos muestra un incremento deS/. 3 mil.La Prdida Bruta aumento en S/. 439 mil, principalmente por losmenores ingresos que los menores costos por ventas.

Municipalidades y Otros.Los Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 2,093 mil,principalmente en sistemas de Aislados. Para el ao 2010 muestrauna estructura de: 3.06% en transmisin, 24.41% en distribucin, y72.53% en sistemas aislados; estructura que ha sufrido una relativamodificacin respecto a la del ao 2009: 1.76% en transmisin,27.91% en distribucin y 70.34% en sistemas aislados.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos una disminucin relativa del 7.30%(95.33% en el 2009 vs.88.03% en el 2010), a valores absolutos seaprecia un incremento de S/. 1,306 mil. Su parte fija con relacin asus ingresos muestra una disminucin del 3.92%, lo que a valoresabsolutos, se aprecia en un incremento de S/. 765 mil,principalmente por los mayores costos incurridos en depreciacin yseguros as como la realizacin de mayores mantenimientos.La Prdida Bruta del periodo con relacin al ao 2009 disminuyo enS/. 22 mil debido al mayor incremento en las ventas parcialmentecompensado con el incremento en los costos variables as como losfijos.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %3,864 100.00% 322 100.00% 7,349 100.00% 9,442 100.00%3,106 80.38% 0 0.00% 7,006 95.33% 8,312 88.03%

Depreciaciones 1,827 47.28% 1,830 568.32% 3,270 44.50% 3,361 35.60%Seguros 0 0.00% 0 0.00% 403 5.48% 434 4.60%


4,933 127.67% 1,830 568.32% 10,992 149.57% 13,063 138.35%-1,069 -27.67% -1,508 -468.32% -3,643 -49.57% -3,621 -38.35%

Variables

F

i

j

o

s

C

o

s

t

o

d

e

V

e

n

t

a

s

PERDIDA BRUTA

Ingresos por Ventas


RUBROSELECTRO ORIENTE MUNICIPALIDADES

12

Por el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs 2010

(Expresado en miles de nuevos soles)

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIO

Sistemas Fotovoltaicos.-Los Ingresos por ventas muestran un disminucin S/. 423 mil, debido a la menor facturacin de energa, principalmente porfalta de servicio debido al deterioro de las bateras.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra en comparacin a sus ingresos un incremento del 357.24%(116.56% en el 2009 vs. 473.80% en el 2010), incremento que a valores absolutos nos muestra un incremento de S/. 175mil, debido a una mayor provisin por costos de operacin. Su parte fija con relacin a sus ingresos muestra un incrementoimportante del 112.84%, y a valores absolutos nos muestra un decremento de S/. 83 mil, por los menores costos enmantenimientos.La Prdida Bruta aument en S/. 515 mil, lo cual se explica por los importantes menores ingresos y mayores costos deventas variables.

2009 % 2010 %610 100.00% 187 100.00%711 116.56% 886 473.80%

Depreciaciones 315 51.64% 315 168.45%Seguros 27 4.43% 26 13.90%

Mantenimientos 82 13.44% 0 0.00%Vigilancia 0 0.00% 0 0.00%

1,135 186.07% 1,227 656.15%-525 -86.07% -1,040 -556.15%PERDIDA BRUTA

Variables

F

i

j

o

s

C

o

s

t

o

d

e

V

e

n

t

a

s

Ingresos por Ventas


SIST. FOOVOLTAICOSRUBROS

13

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIO MUNICIPALIDADES Y OTROSpor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs 2010


2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010 2009

20092009

2009 2010

20102010

2010

Ingreso por Sistemas de

Transmisin

129 289 129 289

Ingreso por Sistemas de

Distribucin

1,999 2,252 52 53 2,051 2,305

Ingresos por Sistemas

Aislados y Otros

602 1,220 176 243 101 76 334 445 23 33 507 523 191 264 593 650 1,255 1,314 1,387 2,080 5,169 6,848

1,999

1,9991,999

1,999 2,252

2,2522,252

2,252 52

5252

52 53

5353

53 731

731731

731 1,509

1,5091,509

1,509 176

176176

176 243

243243

243 101

101101

101 76

7676

76 334

334334

334 445

445445

445 23

2323

23 33

3333

33 507

507507

507 523

523523

523 191

191191

191 264

264264

264 593

593593

593 650

650650

650 1,255

1,2551,255

1,255 1,314

1,3141,314

1,314 1,387

1,3871,387

1,387 2,080

2,0802,080

2,080 7,349

7,3497,349

7,349 9,442

9,4429,442

9,442

Operacin Sistema de

Transmisin

70 57 70 57

Operacin Sistema de

Distribucin

1,902 2,135 49 49 1,951 2,184

Operacin Sistemas

Aislados y Otros

342 907 168 178 90 119 286 302 88 99 618 660 239 418 733 667 1,575 1,577 847 707 4,985 5,634

Suministros

52 4 5 27 9 5 46 68 101 120 0 437

1,902

1,9021,902

1,902 2,135

2,1352,135

2,135 49

4949

49 49

4949

49 412

412412

412 1,016

1,0161,016

1,016 168

168168

168 182

182182

182 90

9090

90 124

124124

124 286

286286

286 329

329329

329 88

8888

88 108

108108

108 618

618618

618 665

665665

665 239

239239

239 464

464464

464 733

733733

733 735

735735

735 1,575

1,5751,575

1,575 1,678

1,6781,678

1,678 847

847847

847 827

827827

827 7,006

7,0067,006

7,006 8,312

8,3128,312

8,312

Depreciaciones

197 198 18 18 503 570 123 123 81 81 235 235 16 16 226 226 31 31 483 483 797 797 559 583 3,269 3,361

Seguros

30 32 3 3 77 82 18 20 10 11 34 37 2 2 27 29 4 4 57 61 99 106 43 48 404 434

Mantenimientos

34 0 0 611 9 35 0 0 69 8 20 13 6 0 0 0 0 51 0 0 137 197 275 915

Vigilancia

38 41 38 41

2,129

2,1292,129

2,129 2,365

2,3652,365

2,365 104

104104

104 70

7070

70 992

992992

992 2,278

2,2782,278

2,278 318

318318

318 359

359359

359 181

181181

181 216

216216

216 624

624624

624 609

609609

609 126

126126

126 139

139139

139 877

877877

877 920

920920

920 274

274274

274 499

499499

499 1,273

1,2731,273

1,273 1,330

1,3301,330

1,330 2,471

2,4712,471

2,471 2,581

2,5812,581

2,581 1,624

1,6241,624

1,624

1,695

1,6951,695

1,695

10,992

10,99210,992

10,992 13,063

13,06313,063

13,063

-130

-130-130

-130 -113

-113-113

-113 -52

-52-52

-52 -17

-17-17

-17 -261

-261-261

-261 -769

-769-769

-769 -142

-142-142

-142 -116

-116-116

-116 -80

-80-80

-80 -140

-140-140

-140 -290

-290-290

-290 -164

-164-164

-164 -103

-103-103

-103 -106

-106-106

-106 -370

-370-370

-370 -397

-397-397

-397 -83

-83-83

-83 -235

-235-235

-235 -680

-680-680

-680 -680

-680-680

-680 -1,216

-1,216-1,216

-1,216 -1,267

-1,267-1,267

-1,267 -237

-237-237

-237 385

385385

385 -3,643

-3,643-3,643

-3,643 -3,621

-3,621-3,621

-3,621

Ingresos por medidores

21 3 25 3 7 0 62 5 13 1 34 2 25 0 63 1 349 14 238 6 837 35

Egresos por Medidores

47 6 55 4 19 0 104 8 17 2 47 3 43 0 81 2 399 16 290 8 1,102 49

-130

-130-130

-130 -113

-113-113

-113 -52

-52-52

-52 -17

-17-17

-17 -287

-287-287

-287 -772

-772-772

-772 -172

-172-172

-172 -117

-117-117

-117 -92

-92-92

-92 -140

-140-140

-140 -332

-332-332

-332 -167

-167-167

-167 -107

-107-107

-107 -107

-107-107

-107 -383

-383-383

-383 -398

-398-398

-398 -101

-101-101

-101 -235

-235-235

-235 -698

-698-698

-698 -681

-681-681

-681 -1,266

-1,266-1,266

-1,266 -1,269

-1,269-1,269

-1,269 -289

-289-289

-289 383

383383

383 -3,908

-3,908-3,908

-3,908 -3,635

-3,635-3,635

-3,635

QUICACHA

QUICACHAQUICACHA

QUICACHA HUAROCHIRI

HUAROCHIRIHUAROCHIRI

HUAROCHIRI




TOCACHE

TOCACHETOCACHE

TOCACHE COELVISAC

COELVISACCOELVISAC

COELVISAC TOTAL

TOTALTOTAL

TOTALHUMAY PAMPANO

HUMAY PAMPANOHUMAY PAMPANO

HUMAY PAMPANO




F

i

j

o

s

YAUYOS LUNAHUANA

YAUYOS LUNAHUANAYAUYOS LUNAHUANA

YAUYOS LUNAHUANA OTROS

OTROSOTROS

OTROSCORA CORA

CORA CORACORA CORA

CORA CORACAJATAMBO

CAJATAMBOCAJATAMBO

CAJATAMBOSANTA LEONOR

SANTA LEONORSANTA LEONOR

SANTA LEONOR QUINCHES

QUINCHESQUINCHES

QUINCHES CANTA

CANTACANTA

CANTA

Medidores

Rubros

RubrosRubros

Rubros




C

o

s

t

o

d

e

V

e

n

t

a

s




(Prdida) Utilidad Bruta Antes de

(Prdida) Utilidad Bruta Antes de (Prdida) Utilidad Bruta Antes de

(Prdida) Utilidad Bruta Antes de

Medidores

MedidoresMedidores

Medidores

I

n

g

r

e

s

o

s

V

a

r

i

a

b

l

e

s

14

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIO MUNICIPALIDADES Y OTROSPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs


Electro Tocache S.A.-

Sus Ingresos por ventas han aumentado en S/. 253 mil debido alincremento de la demanda por mayor nmero de clientes yaumento de tarifas.En cuanto al costo de ventas, su parte variable en comparacina sus ingresos muestra una ligera disminucin relativa de 0.36%(95.15% en el 2009 vs 94.79% en el 2010) mientras que entrminos absolutos el incremento fue de S/. 233 mil. Su parte fijacon relacin a sus ingresos muestra una disminucin relativa del1.14%, en trminos absolutos se aprecia una variacin de S/. 3mil, por los mayores costos incurridos en seguros.La Prdida Bruta disminuyo en S/. 17 mil, por mejor rendimientoeconmico.

Coelvi S.A.C.

Sus Ingresos por ventas han aumentado en S/. 1 mil conrelacin al ao 2009.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos una disminucin del 0.95%(94.93% en el 2009 vs 93.28% en el 2010), a valoresabsolutos no se aprecia variacin. Su parte fija con relacin asus ingresos muestra una disminucin del 65.79%, que avalores absolutos se aprecia una disminucin en S/. 34 mil.La Prdida Bruta disminuyo en S/. 35 mil por efecto delmayor decremento en los costos variables de mantenimiento.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %1,999 100.00% 2,252 100.00% 52 100.00% 53 100.00%1,902 95.15% 2,135 94.79% 49 94.23% 49 93.28%

Depreciaciones 197 9.85% 198 8.79% 18 34.62% 18 34.27%Seguros 30 1.50% 32 1.42% 3 5.77% 3 5.71%


2,129 106.50% 2,365 105.00% 104 200.00% 70 133.26%

-130 -6.50% -113 -5.00% -52 -100.00% -17 -33.26%

Variables

F

i

j

o

s

C

o

s

t

o

d

e

V

e

n

t

a

s


Ingresos por Ventas


ELECTRO TOCACHERUBROS

COELVISAC

15

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIO MUNICIPALIDADES Y OTROSPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs 2010


Municipalidad de Santa LeonorSus Ingresos por ventas se han incrementado en S/. 778 mil, debidoal incremento de clientes por incluirse nuevas localidades.En cuanto al costo de ventas, su parte variable en comparacin asus Ingresos muestra un incremento del 10.97% (56.36% en el 2009vs. 67.33% en el 2010), mientras que a valores absolutos se apreciaun incremento de S/. 604 mil por los mayores costos incurridos poroperacin y mantenimiento en las nuevas localidades. Su parte fijacon relacin a sus ingresos muestra una incremento relativa del4.32% y a valores absolutos muestra un incremento de S/. 683 milprincipalmente por mayores costos de mantenimientos.La Prdida Bruta aumento en S/. 508 mil, por efecto del mayorincremento en los costos de ventas fijos por mantenimiento.

Municipalidad de HuarochirLos Ingresos por ventas muestran un incremento de S/. 16 mil,debido al incremento de clientes y mayor demanda de energa.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos un incremento de 5.20% (121.89% enel 2009 vs. 127.09% en el 2010), a valores absolutos muestran unaumento de S/. 47 mil. Su parte fija con relacin a sus ingresosmuestra una disminucin relativa del 2.33% a valores absolutos seaprecia una disminucin de S/. 4 mil.La Prdida Bruta se incremento en S/. 27 mil, debido al mayorincremento de los costos variables.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %731 100.00% 1,509 100.00% 507 100.00% 523 100.00%412 56.36% 1,016 67.33% 618 121.89% 665 127.09%



992 135.70% 2,278 150.99% 877 172.98% 920 175.85%

-261 -35.70% -769 -50.99% -370 -72.98% -397 -75.85%

Variables

F

i

j

o

s

C

o

s

t

o

d

e

V

e

n

t

a

s


Ingresos por Ventas


HUAROCHIRIRUBROS

SANTA LEONOR

16

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR UNIDAD DE NEGOCIO MUNICIPALIDADES Y OTROSPor el perodo del 01 de enero al 31 de DICIEMBRE del 2009 vs 2010


Municipalidad de Yauyos Lunahuana.-Los Ingresos por ventas muestran un incremento de S/. 57 mildebido a la mayor demanda de energa.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos una aumento relativo en 10.49%(123.61% en el 2009 vs. 113.12% en el 2010), sin embargo avalores absolutos nos muestra un ligero aumento en S/. 2 mil. Suparte fija con relacin a sus ingresos muestra una incremento del0.48%, incremento que tambin se muestra a valores absolutosen S/. 55 mil principalmente por los mayores costos incurridospor mantenimientos.La Prdida Bruta no muestra variacin.

Municipalidad de Cora Cora.-Los Ingresos por ventas muestran un aumento S/. 59 mil, debido a lamayor demanda de energa.En cuanto al costo de ventas, su parte variable muestra encomparacin a sus ingresos un incremento del 2.17% (125.50% en el2009 vs. 127.67% en el 2010), incremento que tambin se muestra avalores absolutos en S/. 103 mil por los mayores costos incurridosdebido a la compra de energa a Electro Sur Medio, as como unamayor provisin por costos en la operacin por incremento desueldos de los supervisores y mayores gastos de mantenimientospreventivos. Su parte fija con relacin a sus ingresos muestra unadisminucin del 2.67%, y a valores absolutos el incremento es de S/.7 mil, por los mayores costos en depreciaciones y seguros.La Prdida Bruta se incremento en S/. 51 mil por sus mayores costosvariables.

2009 % 2010 % 2009 % 2010 %593 100.00% 650 100.00% 1,255 100.00% 1,314 100.00%733 123.61% 735 113.12% 1,575 125.50% 1,678 127.67%



1,273 214.67% 1,330 204.66% 2,471 196.89% 2,581 196.39%

-680 -114.67% -680 -104.66% -1,216 -96.89% -1,267 -96.39%

Variables

F

i

j

o

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Ingresos por Ventas


RUBROSCORA CORAYAUYOS - LUNAHUANA

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EJECUCIN PRESUPUESTAL AL 31/12/2010

INGRESOS DE OPERACIN

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO APROBADO

EJECUCION AL

31/12/2010VARIACIN % DE VARIACIN

(en miles de Nuevos Soles)INGRESOS DE OPERACIN 58,858 63,211 4,353 7.40%EGRESOS DE OPERACIN 54,479 51,171 -3,308 -6.07%RESULTADO OPERATIVO 4,379 12,040 7,661 13.47%GASTOS DE CAPITAL 10,329 8,223 -2,106 -20.39%RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,950 -5,950SALDO FINAL 0 3,817 3,817

El Presupuesto de la Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.fue aprobado por el FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N 001-2009/013-FONAFE y por Acuerdo de Directorio de ADINELSA, en su sesin N 270 del11/01/2010Nuestro Directorio en Sesin N 274 del 22 de marzo de 2010, aprob la Modificacin del Presupuestode Inversiones 2010, mediante la cual se redistribuye parte de los recursos del Proyecto de InversinLnea de Interconexin en 22.9 KV Quanda - Jan, al Presupuesto del Proyecto de InversinDesarenador de Caclic, por el importe de S/.163,452.48

Mediante Acuerdo de Directorio de la Sesin N 285 del 23 de agosto de 2010 se aprob la segundaModificacin del Presupuesto, el cual fue aprobado segn OFICIO SIED 625-2010/DE/FONAFE defecha 04 de noviembre 2010.Asimismo, nuestro Directorio en sesin N 290 de 08 de noviembre 2010 aprob el desagregado delsegundo presupuesto modificado y Plan Operativo aprobados por FONAFE mediante acuerdo deDirectorio N 004-2010/017-FONAFE.

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EJECUCIN DE INGRESOS DE OPERACINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(Miles de Nuevos Soles)

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EJECUCIN DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/2010(Miles de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO APROBADO EJECUCIN

El Resultado Operativo fue positivo y ascendi a S/.12 040 mil, el cual es mayor en S/.7 661 mil respecto delprogramado. Este mayor supervit se explica por los mayores Ingresos de Operacin por S/.4 353 mil y por los menoresEgresos de Operacin por S/.3 308 mil.

RUBROSPRESUPUESTO

APROBADO

EJECUCIN ACUMULADA A 31/12/2010

VARIACIN% DE

VARIACINESTRUCTURA DE EJECUCIN

(en miles de Nuevos Soles)

INGRESOS DE OPERACINVenta de bienes y servicios 50,605 51,996 1,391 2.75% 82%Ingresos financieros 1,175 1,855 680 57.87% 3%Ingresos por Participaciones y Dividendos 4,959 6,970 2,011

40.55%11%

Ingresos extraordinarios del ejercicio 678 716 38 5.60% 1%Ingresos extraordinarios de ejercicios anter. 1,370 1,512 142

10.36%2%

Otros 71 162 91 0%

58,858 63,211 4,353 7.40% 100%La ejecucin de los Ingresos Operativos al 31 de diciembre fue mayor en 7.40% respecto de la meta prevista para dichoperiodo, lo cual equivale a mayores ingresos por S/.4 353 mil. Dicha variacin es explicada principalmente por mayoresIngresos por venta de bienes y servicios por S/.1 391 mil, ingresos financieros por S/.680 mil, mayores ingresos porparticipaciones o dividendos por S/.2 011 mil, ingresos extraordinarios por S/.180 mil por la liquidacin del siniestro dela CH Huarmaca y otros ingresos por S/.91 mil correspondiente a venta de bases y penalidades y honramiento de cartafianza.

18

EJECUCIN PRESUPUESTAL AL 31/12/2010

Compra de bienes0.74%

Gastos de personal 6.10%

Servicios prestados por

terceros89.33%

Tributos0.17%

Gastos diversos de gestin

3.61%

Gastos financieros

0.05%

Egresos extraordinarios

0.00%

ESTRUCTURA EGRESOS DE OPERACIN AL 31/12/2010

La ejecucin de los Egresos Operativos fue equivalente al 93.93% de la meta prevista para dichoperiodo, lo que representa menores gastos por S/.3 308 mil. Dicha variacin se explicaprincipalmente por menores gastos por Compras de Bienes por S/.447 mil, Personal por S/.192 mil,por Servicios de Terceros por S/.2 420 mil, Tributos por S/.12 mil, por Cargas Diversas por S/.231mil, Financieros por S/.6 mil.

El rubro ms importante de los Egresos de Operacin, es el de Servicios de Terceros, estealcanzo un nivel de ejecucin menor de 5.03% o S/.2,420 mil de su Presupuesto. La menorejecucin de este rubro se debe principalmente a menores gastos por honorarios profesionales porS/.873 relacionados a Consultoras y otros, as como a menores Gastos de Operacin y pormantenimientos especiales por S/.1,278 mil.

Compra de Bienes: fue menor en 54.25% de su meta prevista es decir S/.447 mil menos de loestimado, principalmente por una menor ejecucin del rubro Insumos y Suministros por S/.383 mil(compra de bateras para los sistemas fotovoltaicos).

La ejecucin de la partida Gastos de Personal fue menor en 5.80% de su presupuesto, debido aque la plaza de jefe de la Oficina de Control Institucional, cuyas remuneraciones sepresupuestaron dentro de la planilla de ADINELSA, est siendo desempeado por un funcionariodestacado por la Contralora General de la Repblica. As mismo, la menor ejecucin correspondea la plaza no cubiertas de un Ingeniero Supervisor del rea Comercial, el cual estuvo pendientesde cobertura por algunos meses al encontrarse en curso el proceso de seleccin.La ejecucin de los Gastos Diversos de Gestin fue menor en 11.11% respecto de suPresupuesto Aprobado (menos S/.231 mil), principalmente por menores gastos por SegurosPatrimoniales por S/.79 mil, por viticos S/.19 mil, por gastos de representacin S/.9 mil y pormenores gastos por Saneamiento de nuestras instalaciones por S/.124 mil.

Tributos: Su ejecucin fue menor en S/.12 mil, con respecto de su presupuesto, por menorvolumen de operaciones afectas al ITF.Gastos Financieros: su ejecucin fue menor en S/.6 mil, con respecto de su presupuesto, pormenores gastos bancarios y por diferencia de cambio.

Egresos Extraordinarios del ejercicio: Se ejecut S/.2 mil por concepto de indemnizacin.

RUBROS PRESUPUESTOEJECUCIN

ACUMULADO AL 31/12/2010

VARIACIN% DE

VARIACIN

ESTRUCTURA DE

EJECUCIN(en miles de Nuevos Soles)

EGRESOSCompra de bienes 824 377 -447 -54.25% 0.74%Gastos de personal 3,311 3,119 -192 -5.80% 6.10%Servicios prestados por terceros 48,132 45,712 -2,420

-5.03%89.33%

Tributos 98 86 -12 -12.24% 0.17%

Gastos diversos de gestin 2,080 1,849 -231

-11.11%3.61%

Gastos financieros 32 26 -6 -18.75% 0.05%

Egresos extraordinarios 2 2 00.00%

0.00%54,479 51,171 -3,308 -6.07% 100%

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EJECUCIN DE EGRESOS DE OPERACIN AL 31/02/2010


PRESUPUESTO DE EGRESOS DE OPERACIN EJECUCIN

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INGRESOS Y GASTOS DE CAPITAL

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIN AL 31/12/2010( En miles de Nuevos Soles)

RUBROSPRESUPUESTO

APROBADO

EJECUCIN ACUMULADA AL

31/12/2010VARIACIN %


INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0.00%

GASTOS DE CAPITAL 10,329 8,223 -2,106

-20.39%

Para 2010 no se ha presupuestado Aporte de Capital de FONAFE.

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INGRESOS DE CAPITAL GASTOS DE CAPITAL

EJECUCIN DE INGRESOS Y GASTOS DE CAPITAL AL 31/12/2010


PRESUPUESTO APROBADO EJECUCIN

INVERSIONES META A

DICIEMBRE

EJECUCIN

DICIEMBREVARIACIN JUSTIFICACION DE AVANCE

PROYECTOS DE INVERSIN 8,010 6,383 -1,627 PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 80 43 -37 SALDO DIFERIDO.

EJEC.OBRA- DESARENADOR CH CACLIC 336 304 -32 CONCLUIDO Y EN PROCESO DE LIQUIDACIN.

EJEC.OBRA-REHABILITACION CH CATILLUC-TONGOD 300 - -300 OBRA DIFERIDA AL 2011.

EJEC.OBRA- RAHABILITACION POR SISMO CH QUINCHES 2,882 3,017 135 DIFERENCIA POR ADELANTO DE MATERIALES.

EJEC.OBRA-REUBICACION ESTRUC. LT 60KV BAGUA -BAGUA GRANDE 103 3 -100 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, DIFERIDA AL 2011.

EJEC.OBRA-IMPLEMENTAC. PROTECCION LT KV ZORRITOS-TUMBES 110 104 -6 CULMINADO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA-ADECUACON DISTANCIA SEGURIDAD PSE CONGALLA 383 383 - EJECUTADO AL 100%

EJEC.OBRA-ADECUACION DISTANCIA SEGURIDAD PSE SATIPO 101 101 - EJECUTADO AL 100%

EJEC.OBRA-REHABILIATCION SISTEMA CONDUCC. CH SAN BALVIN 1,040 961 -79 EJECUTADO AL 100%

EJEC.OBRA-ADECUACION DIST.SEGUR. PSE CHULUCANAS Y LP TAMBO GRANDE 356 334 -22 CULMINADO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA-CH QUANDA - SE JAEN-LINEA INTERCONECION 229 29 -200 CULMINADO, EN PROCESO DE ARBITRAJE.

EJEC.OBRA-ADECUACION DIST.SEGUR.Y AP PSE AYABACA 119 102 -17 CULMINADO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA- REUBICACION ESTRUC.LT HUACHO ANDAHUASI 49 51 2 EJECUTADO AL 100%

EJEC.OBRA-ILUMINACION CH NUEVO SEASME 66 81 15 EJECUTADO AL 100%

EJEC.OBRA-LEVANTAM.OBSERVAC. PSE SAN IGNACIO I ETAPA 65 25 -40 EN PROCESO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA-ADECUAC. DIST.SEGUR. Y AP PSE CAJABAMBA SAN MARCOS 190 4 -186 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, DIFERIDA AL 2011.

EJEC.OBRA-LEVANT.OBSERV.PSE LONYA GRANDE 61 13 -48 EN PROCESO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR.Y AP PSE LONYA GRANDE 92 4 -88 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, DIFERIDA AL 2011.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR. Y AP PSE NAMBALLE 22 2 -20 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, OBRA DIFERIDA.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR. Y AP PSE POMABAMBA II ETAPA 43 4 -39 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, OBRA DIFERIDA.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR. Y PA PSE HONGOS I y II ETAPA 98 3 -95 ACTUALIZACIN DE EXPEDIENTE, OBRA DIFERIDA.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR. Y AP PSE HUAROCHIRI 179 256 77 CULMINADO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

EJEC.OBRA-ADEC.DIST.SEGUR. Y PA PSE CAJATAMBO 122 144 22 EN PROCESO, SALDO DIFERIDO AL 2011.

PERFIL 410 143 -267 PENDIENTES.

ESTUDIOS DEFINITIVOS 90 43 -47 PENDIENTES.

SUPERVISIN DE OBRAS 484 229 -255 PENDIENTES, SALDOS DIFERIDOS AL 2011.

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 2,319 1,840 -479

EQUIPOS DIVERSOS 186 127 -59 EN PROCESO DE COMPRAS CORPORATIVAS.

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 53 13 -40 EN PROCESO DE COMPRAS CORPORATIVAS.

EQUIPOS DE COMUNICACION 50 4 -46 PENDIENTES.

UNIDADES DE REEMPLAZO 52 17 -35 SALDO DIFERIDO.

HABILITACION DE AMBIENTES 10 - -10 PENDIENTES.

EQUIPOS DE OFICINA 40 21 -19 EN PROCESO.

UNIDADES DE TRANSPORTE 190 181 -9 CONCLUIDO.

HERRAMIENTAS 41 37 -4 CONCLUIDO.

REPUESTOS 943 777 -166 EN PROCESO DE COMPRAS CORPORATIVAS.

REDES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES 754 662 -92 CONCLUIDO.

TOTAL 10,329 8,223 -2,106

20

ANEXO 1 EJECUCIN PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE ADINELSA AL MES DE DICIEMBRE 2010

GERENCIAS

PAC

Aprobado

2010 MS/.

(1)

Programado

hasta

Diciembre

MS/. (2)

Procesos

Convocados

a Diciembre

MS/. (3)

Diferencia de los

procesos

convocados y lo

programado MS/.

(4)

Diferencia no

convocada

(2) - (3+4)

% de Ejecucion

PAC

Ger. General 127.12 127.12 106.62 4.50 16.07 87.37%

Tcnica 17,924.17 17,924.17 16,190.16 1,427.33 306.68 98.29%

Comercial 4,353.51 4,353.51 3,111.18 775.14 467.19 89.27%

Administracin 3,485.82 3,485.82 2,960.98 524.84 0.00 100.00%

TOTAL GENERAL 25,890.62 25,890.62 22,368.94 2,731.81 789.94 96.95%

El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia General es del 87.37%, losprocesos pendientes son: Publicacin de Memoria Anual 2009(S/. 16.07 miles). Adems indicar que en el perodohasta Diciembre del 2010, no se han ejecutado Adjudicaciones de Menor Cuanta no programadas.

El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Tcnica es del 98.29%. Losprocesos no ejecutado , han sido reprogramados al 2011, tales como Adecuacin de Distancias de Seguridad yAlumbrado Pblico del PSE Cajatambo, San Marcos - Huamachuco (MS/.334.93) y Reubicacin de Estructuras deL.T. 60 Kv Bagua - Bagua Grande (MS/.181.08). Adicionalmente se han ejecutado 08 Adjudicaciones de MenorCuanta no programadas.

El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia Comercial es de 89.27%. Los procesos no ejecutados han sido desestimados su ejecucin. Adems indicar que se han ejecutado 03 Adjudicaciones de Menor Cuanta no programadas.El porcentaje de cumplimiento en el Plan Anual de Contrataciones de la Gerencia de Administracin y Finanzas es de 100.00%. Adicionalmente se han ejecutado 04 Adjudicaciones de Menor Cuanta no programadas

80.00%

100.00%

Ger. General Tcnica Comercial Administracin

87.37%

98.29%

89.27%

100.00%%

EJECUCION

PAC

G E R E N C I A S

Al mes de Diciembre 2010 se han atendido un total de 650 requerimientos de las diferentes reasde la empresa, las cuales se han distribuido de la siguiente manera:

GERENCIA N %

Gerencia General 57 8.77%

Gerencia Tcnica 252 38.77%Gerencia Comercial 203 31.23%Gerencia Administracin 138 21.23%Total 650 100.00%

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100

150

200

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300

GERENCIA GENERAL GER. TECNICA GER. COMERCIAL GER. ADMINISTRACION

57

252

203

138N

REQUERIMIENTO

S ATENDIDOS

GERENCIAS

Para la atencin de dichos pedidos se han ejecutado un total de 104 procesos, correspondiendo unamayor participacin de este total a la Gerencia Tcnica con el 60.57%, segn se muestra en elsiguiente cuadro:

PROG NO PROGGENERAL 0 0 0 0 4 0 4 3.85%

TECNICA 3 1 3 29 19 8 63 60.57%

COMERCIAL 1 0 1 11 9 3 25 24.04%

ADMINISTRACION 0 1 0 3 4 4 12 11.54%

TOTAL 4 2 4 43 36 15 104 100.00%

%GERENCIA LP CP ADP ADS TOTALAMC

LP=Licitacin Pblica, CP= Concurso Pblico, ADP= Adjudicacin Directa

Pblica, ADS= Adjudicacion Directa Selectiva y AMC= Adjudicacin de Menor

Cuanta

21

RECURSOS FINANCIEROS AL 31/12/2010(Miles de Nuevos Soles)

INSTRUMENTO FINANCIERO

IMPORTEESTRUCTURA DE

RECURSOS FINANCIEROSRENDIMIENTO PROMEDIO %

CUENTA CORRIENTE 2,037 4.14% 0.29%

CTA AHORRO 61 0.12% 0.22%

DEPSITOS A PLAZO 40,767 82.94% 3.55%

CAJA 15 0.03%

TOTAL EN CAJA BANCOS 42,880 87.24% 3.39%

INVERSIONES EN VALORES 6,270 12.76% 2.39%TOTAL INVERSIONES EN VALORES 6,270 12.76% 2.39%TOTAL RECURSOS FINANCIEROS 49,150 100.00% 3.26%

La tasa de inters promedio alcanzada al 31/12/2010 por los Recursos Financierosde ADINELSA, se ha reducido en 0.05 puntos porcentuales, respecto al promedioalcanzado al 31/12/2009, debido al exceso de liquidez, en el sistema financiero.

Esta tendencia ha comenzado a revertirse, ya que desde el mes de mayo la tasa dereferencia empez a incrementarse. Esta medida se reflejar paulatinamente en elrendimiento de nuestros depsitos a medida que los fondos colocado a tasas bajas serecoloquen.

CUENTA CTE.4.14% CTA

AHORRO0.12%

DEPSTIOS A PZO.

82.94%

CAJA0.03%

FDOS MUTUOS12.76%

ESTRUCTURA DE RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES

Al 31 de diciembre 2010, los Recursos Financieros de ADINELSAtotalizaron S/.49,150 mil, los cuales se encontraron en Caja -Bancos (87.24%) y en inversiones en Fondos Mutuos (12.76%).Los Fondos en Bancos estuvieron colocados principalmente enDepsitos a Plazo, los que representan el 82.94% de los recursosfinancieros.Los recursos en Cuenta Corrientes y de Ahorros representan el4.14% y 0.12% respectivamente, de los recursos en bancos. Estosfondos son los destinados a la cobertura de los gastos operativos dela empresa

CUENTA CORRIENTE 2,037 4.14%CTA AHORRO 61 0.12% 4.27%DEPSITOS A PLAZO 40,767 82.94% PONDERADACAJA 15 0.03% 87.24% 3.39 2.96%FDOS MUTUOS 6,270 12.76% 12.76% 2.39 0.30%TOTAL RECURSOS FINANCIEROS 49,150 100% 100.00% 3.26%

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EVOLUCIN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS


Durante el periodo diciembre 2009 - diciembre 2010 los RecursosFinancieros se redujeron en MS/.1,879 debido principalmente a losmenores ingresos provenientes por ventas, ingresos extraordinarios, ascomo por menores ingresos financieros al obtener menores tasas deinters en los depsitos a plazo.

EVOLUCIN DE RECURSOS FINANCIEROS

TASA DE REFERENCIA

BCR

TASA PONDERADA

TOTAL

SALDOS -EN MILES DE SOLES

31 de Diciembre de 2007 5.25% 5.28% 38,866

31 de Diciembre de 2008 6.50% 6.50% 39,853

31 de Marzo de 2009 6.00% 6.84% 40,89530 de Junio de 2009 3.00% 6.10% 43,055

30 de Septiembre de 2009 1.25% 4.31% 46,152

31 de Diciembre de 2009 1.25% 3.21% 51,029

31 de Marzo de 2010 1.25% 2.89% 49,50530 de Junio de 2010 1.75% 2.87% 48,987

30 de Septiembre de 2010 1.75% 2.69% 47,766

31 de Diciembre de 2010 3.00% 3.26% 49,150

VARIACIN DIC 2009 - DIC 2010

0.05 -1,879

5.28%

6.50%

6.84%

6.10%

4.31%

3.21%2.89%

2.87% 2.69%

3.26%

TASA DE REFERENCIA BCR;

5.25%


6.50%


6.00%


3.00%TASA DE REFERENCIA BCR;

1.25%


1.25%


1.25%


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1.75%


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T

A

S

A

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E

I

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R

E

S

EVOLUCIN DE LA TASA PONDERADA DE LOS DEPSITOS BANCARIOS E INVERSIONES

Series1

TASA DEREFERENCIABCR

22

INGRESOS Y EGRESOS DE CAJA BANCOS ENERO DICIEMBRE 2010(en Miles de Nuevos Soles)

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CAJA - BANCOSAl 31 de DICIEMBRE de 2010

PRESUPUESTO

EJECUCIN A

DICIEMBRE 2010

VARIACIN EJECUCIN VS

PPTO

PORCENTAJE DE VARIACIN

Ingresos Operativos 18,264 24,179 5,915 32.39%

Egresos Operativos 20,320 21,978 1,658 8.16%

Ingresos de Capital - Fondos Mutuos 0 4,000 4,000 0.00%

Egresos de Capital 11,829 7,170 -4,659 -39.39%

Flujo Econmico -13,885 -969 12,916

Saldo Anterior 43,849 43,849 0 0.00%

Al 31 de diciembre de 2010 29,964 42,880 12,916 43.11%

Ingresos Operativos, superaron en 32.39% (S/.5 915 mil), respecto a la meta prevista paradicho periodo. Dicha variacin corresponde principalmente a mayores ingresos por Ventaspor S/.1 234 mil, por Ingresos Financieros S/.846 mil, por la explotacin comercial de lascentrales de El Muyo y la Pelota a travs del Consorcio con Electro Oriente por S/.3 212 milas como por mayores ingresos por retencin de Tributos S/.217 y por Otros ingresos enS/.1 738 mil. Estos mayores ingresos se compensaron parcialmente por los menoresIngresos Extraordinarios S/.1 331 por cobranza de Medidores y servicios de los SistemasFotovoltaicos Domiciliarios.

Egresos Operativos, fueron mayores en S/.1 658 mil respecto a su meta prevista, lo cual esequivalente al 8.16% de la indicada cifra. Estos mayores egresos se explican por pago deTributos por S/.1 360 mil, Otros Gastos por el pago de obligaciones de ejercicios anterioresS/.985 mil, Servicios Prestados por Terceros por S/.129 mil y Gastos Diversos de Gestinpor S/.50 mil. Estos mayores egresos disminuyeron parcialmente por menores compras debienes por S/.635 mil, lo cual correspondi principalmente a compra de bateras para lossistemas fotovoltaicos, as como menores gastos de personal por S/.47 mil, menores GastosFinancieros por S/. 5 mil y menores Egresos Extraordinarios por S/.179 mil.

1

8

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2

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

IngresosOperativos

EgresosOperativos

Ingresos deCapital - Fondos

Mutuos

Egresos deCapital

PRESUPUESTO VS EJECUCIN DEL MOVIMIENTO DE CAJA

PRESUPUESTO EJECUCIN

Ingresos de Capital: Para este ejercicio no est presupuestado aporte de capital de FONAFE. Sinembargo se reporta un ingreso por S/.4,000 mil por concepto de rescate de Fondos Mutuos.

Gastos de Capital: La ejecucin de este rubro fue menor en S/.4 659 mil, debido a la menor ejecucinde Gastos de Capital por S/.6 159 mil parcialmente compensado por la Inversin financiera ejecutada alsuscribir S/.3000 mil en Fondos Mutuos as como la no ejecucin de Otros Gastos de Capital por S/.1500 mil.

EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO 2010

23

A

AA

A C

CC

C

C/A

C/AC/A

C/A

1. Clientes - Sistema Convencional N 6 39,772 41,187 100.00%

2. Clientes - Sistema no Convencional N 6 5,611 5,611 100.00%

1. Consumo por cliente

kWh/me

s

6 19.95 20.01 100.00%

1. Resultado Operativo Ms/. 6 -4,102 -231 100.00%

(*)

1. Suscripcin y ejecucin de convenios especficos N 6 3 5 100.00%

1. Plan de adecuacin a la NTCSER % 6 20 20.00 100.00%

2. Frecuencia de interrupciones - FEK N 6 295 320 92.19%

(*)

3. Duracin de interrupciones - DEK h 6 653 440 100.00%

(*)

1.Encuesta de imagen institucional en poblaciones rurales N 5 1 2 100.00%

2. Organizacin y participacin en certmenes nacionales e

internacionales

N 5 10 12 100.00%

1. Boletn institucional

Edicione

s

5 4 4 100.00%

1. Indice de Transparencia % 5 100 100 100.00%

1. Certificar Sistemas de Gestin de Calidad y Medio Ambiente % 5 30 30 100.00%

1. Capacidad de generacin hidraulica

kWh/me

s

6 25,780 22,540 87.43%

2. Prdidas de energa elctrica % 6 19 19.6 97.14%

(*)

1. Clima Laboral Estudio 5 1 1 100.00%

2. Sistemas Integrados N 5 3 6 100.00%

1. Horas de Capacitacin por Trabajador h/trab. 5 50 39 78.00%

EJECUCIN PROMEDIO PONDERADA

EJECUCIN PROMEDIO PONDERADAEJECUCIN PROMEDIO PONDERADA

EJECUCIN PROMEDIO PONDERADA 100

100100

100 97.51%

97.51%97.51%

97.51%

(*) INDICADOR DE REDUCCIN

2. Ampliar la capacidad de generacin y distribucin de energa en nuestras instalaciones

3. Mejorar e Integrar el Sistema de Informacin

5. DESARROLLAR AL PERSONAL

5. DESARROLLAR AL PERSONAL5. DESARROLLAR AL PERSONAL

5. DESARROLLAR AL PERSONAL

1. Repotenciar Capacidades y Competencias del Personal

1. Posicionar la Imagen Institucional

2. Mejorar los Mecanismos de Comunicacin de Logros, Proyectos y Experiencias Exitosas

3. Implementar Mecanismos de Transparencia de la Gestin

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

4. MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1. Desarrollar un Sistema de Calidad y Mejora Continua de Procesos de O&M

3. Optimizar el resultado operativo

2. SATISFACER A LOS CLIENTES

2. SATISFACER A LOS CLIENTES2. SATISFACER A LOS CLIENTES

2. SATISFACER A LOS CLIENTES

1. Promover la electrificacion rural con los Gobiernos Regionales, Locales y Nucleos ejecutivos.

2. Mejorar la calidad del servicio elctrico rural

3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

3. FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL

1.

1.1.

1. GENERAR

GENERARGENERAR

GENERAR VALOR

VALORVALOR

VALOR MEDIANTE

MEDIANTEMEDIANTE

MEDIANTE LA

LALA

LA GESTIN

GESTINGESTIN

GESTIN EFICIENTE

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DE LA

LALA

LA INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURAINFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA ELCTRICA

ELCTRICAELCTRICA

ELCTRICA

RURAL

RURALRURAL

RURAL

1. Ampliar la cobertura elctrica mediante obras complementarias

2. Incrementar la demanda en nuestras instalaciones

Resultado al IV

Resultado al IV Resultado al IV

Resultado al IV

Trimestre

TrimestreTrimestre

Trimestre

Nivel de

Nivel de Nivel de

Nivel de

cumplimiento

cumplimiento cumplimiento

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anual

anualanual

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INDICADOR

INDICADORINDICADOR

INDICADOR

Unidad de

Unidad de Unidad de

Unidad de

medida

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PonderacinPonderacin

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Meta anual

Meta anual Meta anual

Meta anual

2010

20102010

2010

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVOAl 31 de diciembre de 2010, el comportamiento de la Empresa, medido a travs de sus indicadores de su PlanOperativo, concordado con sus objetivos estratgicos, mostr un nivel de cumplimiento promedio ponderadoequivalente al 97.51%, tal como se aprecia en el cuadro anterior:

Generar valor mediante la gestin eficiente de la infraestructura elctrica rural.De acuerdo a la Visin y Misin, toma real importancia que todas las actividades desarrolladas por ADINELSAcontribuyan finalmente a la generacin de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, atravs del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren su nivel de vida.

Satisfacer a los ClientesLos clientes son la razn fundamental del negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer susnecesidades implica brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

En esta marco, resulta fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales, Locales y Ncleos Ejecutores con elaporte de nuestra experiencia en la supervisin, ejecucin y administracin de obras, as como, en el desarrollode proyectos de uso productivo de la energa elctrica y utilizacin de energas renovables y no convencionales,que brinden sostenibilidad a las inversiones y preserven el medio ambiente.

Este objetivo es de singular importancia porque contribuye a reducir conflictos sociales en zonas rurales yaisladas del pas a efecto de apoyar en la construccin de un pas ms equitativo y con menores brechassociales.

Fortalecer la Imagen InstitucionalResulta esencialmente importante el perfeccionamiento de una imagen institucional slida en el mercadoperuano de electrificacin rural, reconocida por su modelo de Gestin Empresarial y como promotora dedesarrollo.

As mismo, se deben implementar acciones para fortalecer las relaciones externas y los mecanismos decomunicacin de logros, proyectos y experiencias exitosas, principalmente con los grupos de inters.

Mejorar la gestin empresarialPara una eficiente gestin empresarial es necesario contar con una estructura orgnica y fuerza laboraladecuadas a las actuales necesidades de la Empresa, que permite aprovechar las oportunidades del entorno conproyectos de inversin orientado a ampliar la capacidad de generacin y distribucin de energa elctrica ennuestras instalaciones, y con propuestas de mejora de la gestin interna en temas de calidad y medioambiente.

El desarrollo de la estrategia de largo plazo no ser posible sin el ordenamiento y mejora de los procesosinternos la sistematizacin de los procesos claves y el desarrollo de aplicaciones tecnolgicas de informacinacordes con el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin de ADINELSA.

De otro lado, para asegurar el logro de los objetivos empresariales se deben determinar polticas y estrategiaspara controlar y mitigar los riesgos del negocio, as como, desarrollar un Sistema de Administracin de Riesgos.

Desarrollar al personalPara el logro de los objetivos estratgicos se requiera la participacin, motivacin y compromiso de todo elpersonal, por ello es preciso crear un atmosfera de trabajo apropiada que fomente la participacin mayoritaria.

Un factor de vital importancia es el recurso humano; promoviendo el talento personal y la cultura deplaneamiento y reforzar sus competencias de manera que contribuya en forma efectiva al logro de los objetivostrazados.

Documents

Informe Gerencial de Adinesa