INFORME SECRETARIA DE

HACIENDA MUNICIPAL

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

ENTIDAD BANCARIA FECHA VENCIMIEN FECHA OPERACION

LINEA DEL CREDITO TASA INTERES FIJA

VALOR INICICIAL OPERAC

SALDO A ENERO 01 DE 2012

PAGOS CAPITAL 2012

PAGOS INTERESES 2012 TOTAL PAGADO

SALDO A MARZO 31 DE 2012

Banco Agrario 2014/09/30 2009/09/01 Findeter DTF + 5.74 466,490,415 256,569,735 23,324,520 10,504,189 33,828,709 233,245,215Banco Bogotá 2020/11/04 2010/11/04 Comercial DTF + 6,5 2,000,000,000 1,738,233,332 48,900,000 57,071,114 105,971,114 1,689,333,332Banco Bogotá 2021/01/11 2011/01/11 Comercial DTF + 6,5 1,000,000,000 889,909,994 24,555,000 34,950,769 59,505,769 865,354,994

2,884,713,061 96,779,520 102,526,072 199,305,592 2,787,933,541

576,690,357 199,305,592199,305,592 4

34.56 797,222,368

797,222,368576,690,357220,532,011

DEFICIT PRESUPUESTAL SERVICIO A LA DEUDAPROYECTADOAPROBADODEEFICIT

TOTAL a PAGAr AÑO 2012 (Aprox)

TOTAL

OBLIGACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO SERVICIO A LA DEUDA 2012APROBADOPAGADO% EJECUCION

PROYECCION SERVICIO A LA DEUDA 2012PAGO 1° TRIMESTRETRIMESTRES DEL AÑO x

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

DEMANDANTE CONCEPTO VALORJose Francisco Molina Cesantias 200,000,000 Gil Mercado Ternera Reparacion directa falla del servicio 40,000,000 TOTAL 240,000,000

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

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ENTIDAD ACREEDORA VALOR FECHA DE CORTECajanal 184,563,383 2012/01/01Gobernacion Magdalena 600,000,000 2012/04/30Fomprecom 94,737,324 2012/04/30Caprecom 5,219,130 2012/04/30I.S.S 17,665,123 2012/04/30TOTAL 902,184,960

CUOTAS PARTES PENSIONALES

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TABLA PARA APLICAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

INGRESOS EN UVT TARIFA VALOR0- 700 7% 39,669 701-2000 11% 62,337 2001-3000 15% 85,005 3001-4000 19% 107,673

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO12,382,670,477 5,998,204,551 18,380,875,028

PRESUPUESTO TOTAL 2012 (HASTA 31 MARZO)

Total Departamento Municipio1,364,699,047 1,133,138,753

Salud Publica 467,242,456 Aportes Municipio 665,896,297

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO

12,968,372,232 10,470,534,432 2,497,837,800

% COMPROMISO

99%

CON SITUACION DE FONDOPRESUPUESTO TOTAL SIN SITUACION FONDO

SECTOR SALUD

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869,865,366 50% Se complemento el Programa Alimentacion escolar

197,807,937 100% Alimentacion escolar

764,399,830 90% 50% PDA Y 40% SUBSIDIOS SERV

SECTOR EDUCACION

SECTOR AGUA POTABLE

SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

102,829,032 14% Actividades Realizadas

Hacen parte 20 M por estampillay $ 12.820.903 de la vigencia Ant

966,094,035 30% Servicio a la deuda

109,942,676 15%

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

SECTOR DEPORTE

SECTOR CULTURA

OTROS SECTORES

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

Nomina, serv personales indirectosgastos generales, transferencias

Pago de capital e intereses

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO A LA DEUDA

576,690,357 35%

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

1,644,153,843 26%

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

Nomina, serv personales indirectosgastos generales, transferencias

SERVICIO A LA DEUDA

Pago de capital e intereses

FUNCIONAMIENTO

576,690,357 35%

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

1,644,153,843 26%

PRESUPUESTO TOTAL % COMPROMISO OBSERVACION

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO A 31 DE MARZO DE 2012

PRESUPUESTO INICIAL ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO12,382,670,477 5,998,204,551 18,380,875,028

% EJECUCION CON REG SUB70.80%

% EJECUCION SIN REG SUBS11.50%

Monto Regimen Subsidiado 12,968,372,232

CONSTRUYENDO FUTURO Y PROSPERIDAD PARA TODOS

MUCHAS GRACIAS