Informe técnico n 0 007-….-MPH/DA-UC

SEÑOR : ing. ALBERTO GRACIANO LAPA

Jefe de la unidad de la tesorería

ASUNTO : solicito información para efectos de conciliación

REF. : Memorando múltiple n0003-….-GRA/PRES-GG

FECHA : Ayacucho, 24 de julio del 2015

Por el presente me dirijo a UD., con la finalidad de solitud

Información referente a los siguientes casos efectos de conciliación con los registros

Contables:

1. Reporte consolidado de la garantías recibidas (caratas fianzas, cheque de gerencia,Etc.) para efectos de registro.

2. Saldos pendientes de pago de las maquinarias adquiridas al crédito a través del MIPRE-Banco de la nación prestamos obtenidos del banco de la nación por Endeudamiento interno

3. Así mismo, es importante el cumplimiento de la información en su integridad deAcuerdo a detalle requerido con el oficio N0 001-2015-MPH/DA/UC de la fecha 08-11-15.

4. Finalmente, en el análisis de cuentas de caja de bancos al mes de setiembre, se observa el saldo de s/. 44,567.21 en depósito a plazo y de acuerdo a la información presupuestal al mes de setiembre a sé a concluido con la amortización donde deuda al caja municipal de Ica, en consecuencia se evalúe su vigencia y se determine el destino del mismo, así mismo, se indique como se encuentre constituido el fondo rotatorio; por cuento los fondos contenidos en estas, se mantienen movimiento, solo lo generado pone en identidad financiera.

Es cuando informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

CC.

D.A

Archivo

Municipalidad distrital de JESÚS NAZARENO

EL SUCRIBE GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS NASARENO , PROVINCIA DE HUAMANGA , DEPARTAMENTO DE AYACHUCHO, OTORGA EL :

CERTIFICADO:

De parámetros urbanos

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