Embed Size (px)
DESCRIPTION
INFORME TESORERIA MUNICIPAL A JULIO 2012. SALDO 01/01/2012 =523.895.135 MATADERO- EMISORA - RETROEXCAVADORA - TRACTOR (214,945,033 )-( 119.926.269)= 95.018.764. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
INFORMETESORERIA MUNICIPAL
A JULIO 2012
INFORME DE TESORERIA DEUDA PUBLICA 2012
SALDO 01/01/2012 =523.895.135MATADERO- EMISORA - RETROEXCAVADORA- TRACTOR(214,945,033)-(125.824.452)=89.120.581
INFORME DE TESORERIA DEUDA DEUDA PUBLICA 2012
EMISO
-MAT
$ 53
.456.0
00
RETR
OEXC
$ 122.
523.18
8
TRACT
OR $
38.96
5.845
-
20,000,000.00
40,000,000.00
60,000,000.00
ABONOS 2012PENDIENTE 2012
SALDO 01/01/2012 =523.895.135MATADERO- EMISORA - RETROEXCAVADORA- TRACTOR(214,945,033)-(119.926.269)=95.018.764
INFORME DE TESORERIA
415633423
4080235896
503430139
69637319
52227989
1335064581
EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLARSALUDAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICODEPORTECULTURAINGRESOS CORRIENTES LIBRE IN-VERSION
415633423
4080235896
503430139
6963731952227989
1335064581
EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLARSALUDAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICODEPORTECULTURAINGRESOS CORRIENTES LIBRE INVERSION
INFORME DE TESORERIA
DEUDAS RECIBIDAS DE 2011
DESCRIPCION VALOR
SERVICIOS PUBLICOS 25,384,666.00
FIDUCIAS 5,578,280.00
RETENCION EN LA FUENTE 13,598,000.00
SEGURIDAD SOCIAL 5,567,000.00
GLORIA LARA DE RUIZ 38,067,219.00
LIQUIDACIONES 2011 30,874,036.00
CUENTAS VARIAS 5,788,728.00
TOTAL 124,857,929.00
INFORME DE TESORERIA RECAUDOS
RECAUDADO
PRESUPUESTADO DIFERENCIA
PREDIAL UNIFICADO 73,135,400.00
70,000,000.00
3,135,400.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 43,276,916.00
33,800,000.00
9,476,916.00
ESTAMPILLAS 20,361,428.00
44,400,000.00
(24,038,572.00)
GACETA MPAL 3,697,400.00
1,000,000.00
2,697,400.00
CUENTAS Y ESPECIES 5,321,104.00
1,000,000.00
4,321,104.00
ALQUILER MAQUINARIA 2,340,333.00
1,000,000.00
1,340,333.00
PLAZA DE MERCADO 10,543,641.00
3,000,000.00
7,543,641.00
DEGUELLO DE GANADO 5,657,412.00
1,000,000.00
4,657,412.00
PORCICULTURA 502,653.00
1,500,000.00
(997,347.00)
INFORME DE TESORERIA RECAUDOS
TESORERIA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO POR EJECUTAR
8.847.356.504 CONCEJO 111.396.272 55,393,493.00 PERSONERIA 85.005.000 36,384,917.00 ALCALDIA 800.027.295 352,207,321.00 EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 445.624.821 301,281,921.00 SALUD 5.312.600.462 2,948,205,578.00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 552.793.200 63,467,162.00 DEPORTE 74.105.120 57,305,120.00 CULTURA 81.225.490 14,413,560.00 VIVIENDA 133.000.000 128,479,750.00 APROPECUARIO 94.100.000 25,395,848.00 AMBIENTAL 65.788.057 49,768,057.00 OTROS SECTORES 1.094.690.787 4,032,302,727.00
IMPUESTO PREDIAL VEREDA CANTIDAD PREDIOS
DEUDA
CANCELA TOTAL AÑOS
DEUDA ANTE PAGOS 2012 DEUDA VIGENTE
PESCADOR 82 92 1741993--2012
16,049,710.40 4,386,771.00 11,662,939.40
LA UNION 41 109 1501994--2012 9,368,651.52 4,911,061.00 4,457,590.52
Q NEGRA 28 24 521990--2012 8,903,719.56 590,224.00 8,313,495.56
SNTA HELENA 40 38 781993--2012
20,635,779.42 1,318,107.00 19,317,672.42
EL PROGRESO 59 36 952007--2012 5,649,033.29 1,480,492.00 4,168,541.29
BETANIA 160 89 2491993--2012
33,232,005.84 4,372,429.00 28,859,576.84
EL CARMEN 64 68 1321993--2012
13,375,265.64 3,763,376.00 9,611,889.64
ALTO PENSIL 25 17 422000--2012 3,701,624.45 315,512.00 3,386,112.45
BLANQUESINO 13 23 361993--2012 8,555,057.78 461,707.00 8,093,350.78
SINAI 46 20 661993--2012 9,897,939.19 616,813.00 9,281,126.19
LAS TOLDAS 63 37 1001994--2012 9,398,261.48 1,434,766.00 7,963,495.48
LAS AGUILAS 146 120 2661993--2012
42,602,910.02 5,324,491.00 37,278,419.02
BAJO PENSIL 54 50 1041993--2012
15,579,842.88 2,205,859.00 13,373,983.88
LOURDES 112 76 1881993--2012
29,828,541.46 4,784,667.00 25,043,874.46
LAS MINAS 16 27 432008--2012 2,140,596.22 972,722.00 1,167,874.22
EL MIRADOR 107 53 1601993--2012
19,169,059.20 1,855,309.00 17,313,750.20
EL ROSARIO 103 74 1771993--2012
25,568,141.26 4,204,221.00 21,363,920.26
BUENOS AIRES 39 15 541993--2012
53,693,913.80 1,529,657.00 52,164,256.80
SAN BARTOLO 30 22 521993--2012
12,982,628.80 1,035,567.00 11,947,061.80
CAMPOALEGRE 45 24 69
1993--2012
31,992,619.22 994,195.00 30,998,424.22
LA ESPERANZA 30 25 55
1993--2012
11,830,696.63 912,190.00 10,918,506.63
LA PEDREGOSA 16 18 34
1993--2012 4,669,744.86 1,549,085.00 3,120,659.86
EL PARAISO 23 11 341993--2012 8,485,272.74 574,014.00 7,911,258.74
MUNICIPIO 744 586 13301990--2012
185,506,50.70
34,469,149.92 151.037.600
TOTAL CARTERA
582,817,766.36
84,062,384.92 498.755.381
ESTRATEGIAS DE RECAUDO-COBRO PERSUASIVO-CREAR CONCIENCIA
PAGO- PROGRAMA RADIAL
DE MOTIVACION AL PAGO
- RECIBIR ABONOS DEUDA
-PAZ Y SALVO PARA SUBSIDIOS
( 4.321.104)-PLAZA DE MERCADO
( 7.543.641)-INDUSTRIA COMERCIO
(9.476.916)
AUMENTEN LOS RECAUDOS
POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS
PARA FINANCIACION
DE FUNCIONAMIEN
TO
IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS
MANDAMIENTO DE PAGO Y SU RESPECTIVO
PROCESO
EFICIENTE PROCESO DE
COBRO CON SU RESPECTIVO RESPALDO
NORMATIVO
CONTRATACION ABOGADO LEVANTE
PROCESOS CORRESPONDIENTES
INFORME DE GESTION RECAUDO ENTREGA DE RECIBOS PREDIAL PUERTA A
PUERTA. ENTREGA DE RECIBOS DE PREDIAL A
PRESIDENTES AREA RURAL. REPARTO DE FORMULARIOS DECLARACION
INDUSTRIA Y COMERCIO. COBRO DOMINICAL GALERIA Y PARQUE
MUNICIPAL. COBRO DEGUELLO GANADO MAYOR
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DIA LUNES. COMUNICACIÓN CONSTANTE AGUSTIN CODAZZI.
INFORME DE GESTION RECAUDO CENSO GALERIA MUNICIPAL . SOLICITUD PUESTOS ADECUADOS E HIGIENICOS
PARA LA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS GALERIA MUNICIPAL.
INFORMACION AL CONTRIBUYENTE REFERENTE AL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO ( FORMAS DE PAGO, ABONOS,PAGO PARCIAL, CONVENIOS.
COBRO PERSUASIVO INDUSTRIA Y COMERCIO CON LA INSPECCION DE POLICIA.
TESORERIA MUNICIPAL LA ARGENTINA
GRACIAS
