Cuenta Bancaria no.1

AO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

LIBRO BANCO DESDE 01/03/2015 HASTA 31/03/2015

CUENTA BANCARIA NO. 01 FECHACK/TRANSBENEFICIARIOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/03/2015126,086.373/2/1510492GEORGINA ALVAREZDESEMBOLSO PARA PAGOS:VITICOS, PEAJE Y COMPRA DE SACOS20,730.00105,356.373/2/1510493ANDREA GONZALEZ CASTILLODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS, CHARLAS Y NOTIFICACIONES REG. BARAHONA9,240.0096,116.373/3/1510494JUDITH ALTAGRACIA GUZMANREPOSICIN DE FONDO:PASAJES, VITICOS Y TARJETAS DE LLAMADAS 27,410.0068,706.373/5/1510495YAICA ARIAS ABREUREPOSICIN CAJA CHICA PRINCIPAL PARA CUBRIR EROGACIONES MENORES27,443.2241,263.153/5/1510496ELIANNY BERENICE CORNIELREPOSICIN DE FONDO CAJA CHICA REG. BARAHONA5,855.1035,408.053/5/1510497JHONNY MODESTO MARMOLEJOS DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS Y TRANSPORTE REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS19,155.0016,253.053/5/1510498JHONNY MODESTO MARMOLEJOS REPOSICIN DE FONDO:CAJA CHICA REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS12,560.803,692.253/6/1510499PROTO NICOLAS TORIBIODESEMBOLSO PARA PAGOS:VITICOS, PEAJE Y COMPRA DE TIE WRAP8,595.00-4,902.753/9/1510500CARLA ELIZABETH FOSTER LANTIGUADESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS Y TRANSPORTE REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA6,560.00-11,462.753/9/1510501GERMAN UREA BALBI(***NULO***)NULO0.00-11,462.753/10/1510502WANDA MARIA ASTACIO DE LOS SANTOSREPOSICIN CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO DE MACORS6,075.71-17,538.463/10/1510503NULONULO0.00-17,538.463/10/1510504SANTA AGUSTINA BECO VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE REG. SAN PEDRO DE MACORIS20,400.00-37,938.463/11/15623PROCONSUMIDORDEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS MENORES269,805.88231,867.423/11/1510505PATRICIA ROSMERY MATEODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS AL PERSONAL EDUCACIN17,400.00214,467.423/12/1510506GEORGINA ALVAREZDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS AL PERSONAL INSPECCIN Y VIGILANCIA24,960.00189,507.423/12/1510507CARLA ELIZABETH FOSTER LANTIGUAREPOSICIN DE FONDO:CAJA CHICA REG. SAN JUAN DE LA MAGUANA6,284.24183,223.183/13/1510508YASAHIRA RODRIGUEZDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN ALIMENTOS Y TRANSPORTE4,700.00178,523.183/16/1510509ANDREA GONZALEZ CASTILLODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS, CHARLAS Y NOTIFICACIONES REG. BARAHONA20,240.00158,283.183/16/1510510JUDITH ALTAGRACIA GUZMANREPOSICIN DE FONDO:PASAJES, VITICOS Y TARJETAS DE LLAMADAS 25,030.00133,253.183/17/1510511JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS Y TRANSPORTE REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS22,695.00110,558.183/17/1510512YAICA ARIAS ABREUREPOSICIN CAJA CHICA PRINCIPAL PARA CUBRIR EROGACIONES MENORES24,230.7286,327.463/17/1510513NULONULO0.0086,327.463/17/1510514GERMAN UREA BALBIDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS REG. SAN FRANCISCO DE MACORIS2,700.0083,627.463/19/1510515JHONNY MODESTO MARMOLEJOS REPOSICIN DE FONDO:CAJA CHICA REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS12,536.3071,091.163/19/1510516SANTA AGUSTINA BECO VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN COMBUSTIBLE Y NOTIFICACIONES REG. SAN PEDRO DE MACORIS8,900.0062,191.163/20/1510517ELIANNY BERENICE CORNIELREPOSICIN DE FONDO:CAJA CHICA REG. BARAHONA6,083.5056,107.663/24/1510518NULONULO0.0056,107.663/24/1510519JULIO CESAR VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN DIETAS A PROMOTORES17,325.0038,782.663/25/1510520ANDREA GONZALEZ DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS, DIETAS,MATERIAL GASTABLE Y COMBUSTIBLE24,970.0013,812.663/26/1510521JUDITH ALTAGRACIA GUZMAN(***NULO***)NULO0.0013,812.663/26/1510522GERMAN UREA BALBIREPOSICIN DE FONDO:CAJA CHICA REG. SAN FRANCISCO DE MACORIS10,569.003,243.663/27/1510523GLENYS TAVERASREPOSICIN DE FONDO:PASAJES, VITICOS Y TARJETAS DE LLAMADAS 25,950.00-22,706.343/30/15624PROCONSUMIDORDEPOSITO PARA CUBRIR GASTOS MENORES256,057.10233,350.763/30/1510524YAICA ARIAS ABREUREPOSICIN CAJA CHICA PRINCIPAL PARA CUBRIR EROGACIONES MENORES24,772.88208,577.883/30/1510525SANTA AGUSTINA BECO VARGASDESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN COMBUSTIBLES, PASAJES Y VITICOS REG. SAN PEDRO DE MACORIS24,380.00184,197.883/31/15130PROCONSUMIDORTRANSFERENCIA DE FONDOS CUENTA INSTITUCIONAL3,500.00187,697.883/31/15443BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO535.67187,162.213/31/15444BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO100.00187,062.213/31/15444BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO175.00186,887.213/31/15625PROCONSUMIDORREMANENTE DEL CHEQUE NO.105191,465.00188,352.213/31/1510526GEORGINA ALVAREZ UREADESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS, PEAJE Y COMPRA DE SACOS.19,990.00168,362.213/31/1510527YULY ALEXANDER MERCEDESDESEMBOLSO PARA CUBRIR VITICOS.19,300.00149,062.213/31/1510528JHONNY MODESTO MARMOLEJOS ROSARIODESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS EN VITICOS Y TRANSPORTE REG. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS22,170.00126,892.21Cantidad Transacciones: 44530,827.98530,022.14126,892.21

Cuenta Bancaria no.02

AO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA LIBRO BANCO DESDE 01/03/2015 HASTA 31/03/2015CUENTA BANCARIA NO. 02 FECHACK/TRANSBENEFICIARIOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/03/2015169,785.193/2/15169ALTAGRACIA PAULINO UREADESEMBOLSO PARA CUBRIR VITICOS11,953.87157,831.323/2/15439BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO300.00157,531.323/3/15128BANRESERVASPAGO POR TARJETA FLOTILLA INSTITUCIONAL67,990.0089,541.323/4/15170NULONULO0.0089,541.323/4/15171NULONULO0.0089,541.323/4/15172NULONULO0.0089,541.323/4/15173NULONULO0.0089,541.323/4/15174NULONULO0.0089,541.323/6/15175COLMADO CAFETERIA ORTIZ,S.R.L.DESEMBOLSO PARA CUBRIR COMPRA DE ALMUERZO SEGURIDAD20,340.0069,201.323/9/15176NULONULO0.0069,201.323/9/15177OFFITEK,S.R.L.DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS MATERIAL GASTABLE30,597.9138,603.413/16/15178CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO, INC.DESEMBOLSO PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACIN FERIA EXPO CIBAO34,578.004,025.413/31/15129BANRESERVASTRANSFERENCIA DE FONDOS CUENTAS INSTITUCIONALES3,500.00525.413/31/15440BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO293.92231.493/31/15441BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO50.00181.493/31/15442BANRESERVASCOMISIN O CARGO BANCARIO175.006.49Cantidad Transacciones: 160.00169,778.706.49

Cuenta Colectora

AO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA LIBRO BANCO DESDE 01/03/2015 HASTA 31/03/2015

CUENTA COLECTORA FECHACK/TRANSDETALLE/DEPOSITOCONCEPTODEBITOCREDITOBALANCEBALANCE INICIAL AL 01/03/2015704,960.433/2/152022PROCONSUMIDOR/PASTEURIZADORA RICA S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00705,460.433/2/152023PROCONSUMIDOR/FARMACIA CAROLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00705,960.433/3/152024PROCONSUMIDOR/ALVAREZ & SANCHEZ S.A.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00706,460.433/3/152025PROCONSUMIDOR/CERVECERIA NACIONALPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00706,960.433/3/152026PROCONSUMIDOR/CERVECERIA NACIONALPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00707,460.433/3/152027PROCONSUMIDOR/TOTAL DOMINICANA SASPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00707,960.433/4/152028PROCONSUMIDOR/SANTO DOMINGO MOTORSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00708,460.433/4/152029PROCONSUMIDOR/DIGNA BODA Y CUMPLEAOVENTA DE LIBRO500.00708,960.433/4/152030PROCONSUMIDOR/SHELL COMPANY DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00709,460.433/5/152031PROCONSUMIDOR/PHANTOM FUEGOS ARTIFICIALES SRLVENTA DE LIBRO500.00709,960.433/5/152032PROCONSUMIDOR/PROYECTOS Y SISTEMAS DE INGENIERIA SRLVENTA DE LIBRO500.00710,460.433/5/152033PROCONSUMIDOR/MARATHON GROUP DOMINICANA SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00710,960.433/5/152034PROCONSUMIDOR/MARATHON GROUP DOMINICANA SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00711,460.433/5/152035PROCONSUMIDOR/SARTON DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00711,960.433/5/152036PROCONSUMIDOR/L & R AUTO IMPORT SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00712,460.433/5/152037PROCONSUMIDOR/L & R COMERCIAL SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00712,960.433/5/152038PROCONSUMIDOR/L & R COMERCIAL SRLVENTA DE LIBROS11,500.00724,460.433/5/152039PROCONSUMIDOR/CERVECERIA NACIONALPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00724,960.433/5/152040PROCONSUMIDOR/BRUGAL & CO.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00725,460.433/6/152041PROCONSUMIDOR/BANESCO SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00725,960.433/6/152042PROCONSUMIDOR/BANESCO SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00726,460.433/6/152043PROCONSUMIDOR/BANESCO SEGUROS SAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00726,960.433/6/152044PROCONSUMIDOR/CLUB DEPORTIVO CULTURAL Y SOCIALPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00727,460.433/6/152045PROCONSUMIDOR/JUAN MIGUEL LOPEZPAGO CERTIFICACION200.00727,660.433/6/152046PROCONSUMIDOR/3M DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00728,160.433/9/152047PROCONSUMIDOR/PHILIP MORRISPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00728,660.433/11/152048PROCONSUMIDOR/YOUNG & RUBICAN DAMARIS SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00729,160.433/11/152049PROCONSUMIDOR/CASA PACOPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00729,660.433/11/152050PROCONSUMIDOR/ALLURE TECHNOLOGY SRL T VIP LASERBLUVENTA DE LIBRO500.00730,160.433/11/152051PROCONSUMIDOR/DISTRIBUIDORA CORRIPIO C XAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00730,660.433/12/152052PROCONSUMIDOR/BANESSO BANCO MULTIPLEPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00731,160.433/12/152053PROCONSUMIDOR/DISTRIBUIDORA CORRIPIO C XAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00731,660.433/12/152054PROCONSUMIDOR/TRILOGY DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00732,160.433/12/152055PROCONSUMIDOR/JOSE MANUEL VOLQUEZ NOVASPAGO CERTIFICACION200.00732,360.433/12/152056PROCONSUMIDOR/ASOC. POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00732,860.433/12/152057PROCONSUMIDOR/AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00733,360.433/12/152058PROCONSUMIDOR/PALMA BLANCA LAVANDERIAVENTA DE LIBRO500.00733,860.433/12/152059PROCONSUMIDOR/MELYFER LAVANDERIAVENTA DE LIBRO500.00734,360.433/13/152060PROCONSUMIDOR/ROYAL LAVANDERIAVENTA DE LIBRO500.00734,860.433/16/152061PROCONSUMIDOR/PLAZA LAMAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00735,360.433/16/152062PROCONSUMIDOR/CHANTAL GONZALEZPAGO CERTIFICACION200.00735,560.433/16/152063PROCONSUMIDOR/PAN PEPINPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00736,060.433/17/152064PROCONSUMIDOR/BAT REPUBLICA DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00736,560.433/17/152065PROCONSUMIDOR/GRUPO ALTERRAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00737,060.433/17/152066PROCONSUMIDOR/CORPORACION DE CREDITO TOINSAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00737,560.433/17/152067PROCONSUMIDOR/PATRONATO DE LUCHA CONTRA LA LEPRAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00738,060.433/18/152068PROCONSUMIDOR/CREDIGAS NATIVAPAGO DE MULTA10,000.00748,060.433/18/152069PROCONSUMIDOR/LIC. ANTONIO CRUZ ROJASPAGO CERTIFICACION200.00748,260.433/18/152070PROCONSUMIDOR/VITASALUDVENTA DE LIBROS1,000.00749,260.433/19/152071PROCONSUMIDOR/TRILOGY DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00749,760.433/19/152072PROCONSUMIDOR/DIGITAL CRISTIANOVENTA DE LIBRO500.00750,260.433/19/152073PROCONSUMIDOR/DIVINA ROJAS DAMIANOPAGO CERTIFICACION200.00750,460.433/20/152074PROCONSUMIDOR/INDUSTRIA MACIERPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00750,960.433/20/152075PROCONSUMIDOR/GSC SISTEMS LTDPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00751,460.433/20/152076PROCONSUMIDOR/KIMBERLY CLARKPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00751,960.433/23/152077PROCONSUMIDOR/ENGLISH TO GO PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00752,460.433/23/152078PROCONSUMIDOR/CALZADOS PARISVENTA DE LIBROS3,500.00755,960.433/23/152079PROCONSUMIDOR/ESTUDIO G SRLVENTA DE LIBROS3,000.00758,960.433/23/152080PROCONSUMIDOR/CONSTRUCTORA SAMREDOPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00759,460.433/24/152081PROCONSUMIDOR/SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DE LA REPUBLICA DOM.PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.00759,960.433/24/152082PROCONSUMIDOR/AUTO CENTRO NAVARROVENTA DE LIBROS1,500.00761,460.433/24/152083PROCONSUMIDOR/BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANACONTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO250,000.001,011,460.433/24/152084PROCONSUMIDOR/CISA DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,011,960.433/24/152085PROCONSUMIDOR/CISA DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,012,460.433/25/152086PROCONSUMIDOR/ALMACENES RODRIGUEZVENTA DE LIBRO500.001,012,960.433/25/152087PROCONSUMIDOR/CEMEX DOMINICANAPAGO CERTIFICACION200.001,013,160.433/26/152088PROCONSUMIDOR/ALMACENES DE MEDICINAS 24 HORASPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,013,660.433/27/152089PROCONSUMIDOR/TRILOGY DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,014,160.433/27/152090PROCONSUMIDOR/PEDRO XAVIER VERAPAGO CERTIFICACION200.001,014,360.433/27/152091PROCONSUMIDOR/PROPANO Y DERIVADOSPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,014,860.433/27/152092PROCONSUMIDOR/SUPERMERCADOS MANUELVENTA DE LIBRO500.001,015,360.433/27/152093PROCONSUMIDOR/CERVECERIA NACIONALPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,015,860.433/30/152094PROCONSUMIDOR/WOMETCO DOMINICANAPAGO DE CURSO CONGRESO BUENAS PRACTICAS COMERCIALES20,000.001,035,860.433/30/152095PROCONSUMIDOR/INVERSIONES BLUMAROPAGO DE CURSO CONGRESO BUENAS PRACTICAS COMERCIALES20,000.001,055,860.433/31/152096PROCONSUMIDOR/EL HAGE PAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,056,360.433/31/152097PROCONSUMIDOR/MOREL SRLPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,056,860.433/31/152098PROCONSUMIDOR/CLUB PROPAS GASPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,057,360.433/31/152099PROCONSUMIDOR/CLUB PROPAS GASPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,057,860.433/31/152100PROCONSUMIDOR/CLUB PROPAS GASPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,058,360.433/31/152101PROCONSUMIDOR/SARTON DOMINICANAPAGO DE CONCURSO Y/O CONTRATO DE ADHESION500.001,058,860.43Cantidad Transacciones: 80353,900.000.001,058,860.43