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Depto. Monto Pago de
Adeudos concepto adeudos Cuota de Mantenimiento Fecha de Pago Concepto Proveedor
No. de
chequeDescripcion Fecha Monto 154,384.86$
001 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016 66,202.74$
002 -$ ---- 16Suministro y colocacion de proteccion
de herreria para equipo de bombeo19-jul-16 7,650.00$ 21,200.42$
003 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 37
Compra de Focos y Bases para tubo
fluorescente15-jul-16 397.00$ 53,470.23$
004 16,800.00$ Julio a Diciembre 2015
Enero y Febrero 2016
Julio 2016 + Recargos
Moratorios11/07/2016 38
Mantenimiento a Puerta Vehicular y
Control de puerta15-jul-16 1,600.00$ 188,317.79$
101 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 44Suministro de CCTV de 8 camaras
marca EPCOM29-jul-16 13,350.00$
102 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 19Personal de Vigilancia 2da Quincena
Junio 201608-jul-16 8,578.00$ $39,674.00
103 -$ ---- 32Personal de Vigilancia 1er Quincena
de Julio 201625-jul-16 8,578.00$
104 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016Personal de
Limpieza
Jose Luis Manzur
Gutierrez34 Personal de Limpieza Julio 2016 14-jul-16 4,500.00$ 148,643.79$
201 200.00$ Adeudos Anteriores Julio 2016. 08/07/2016 BasuraErika Montserrat
Cruz Paz35 Recoleccion de Basura Julio 2016 14-jul-16 400.00$
202 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 Caja ChicaErika Montserrat
Cruz Paz41
Compra de café, azucar, agua,
material de limpieza y sevicio
telefonico
14-jul-16 1,608.35$
203 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 Servicio de AguaErika Montserrat
Cruz Paz42 Pago de Agua Bimestre 3/2016 14-jul-16 643.00$
204 -$ ---- Julio 2016. 05/07/2016Administracion del
condominio
Pach
Administracion 43
Administracion del condominio Julio
de 201625-jul-16 6,000.00$
301 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016Comisiones
BancariasScotiabank --- Comision por cheques emitidos 29-jul-16 165.88$
302 -$ ---- Julio 2016. 08/07/2016 53,470.23$
303 -$ ---- Julio 2016. 07/07/2016
304 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016
401 -$ ---- Julio 2016. 04/07/2016No. de
chequeMonto.
402 200.00$ ---- Julio 2016. 04/07/2016 26 $1,200.00
403 -$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 33 $8,578.00
404 2,000.20$ Junio 2016 Julio 2016.07/07/2016
12/07/201636 $1,200.00
-$ ---- Julio 2016. 11/07/2016 39 $2,752.00
-$ ----Agosto a Diciembre 2016
$10,000.00 Deposito erroneo29/07/2016 45 $8,900.00
502 2,000.22$ Junio 2016 Julio 2016. 12/07/2016 46 $2,590.00
503 -$ ---- Julio 2016. 01/07/2016 47 $690.00
504 -$ ---- Julio 2016. 06/07/2016 48 $5,200.00
XXXX -$ ---- Pago No Identificado 06/07/2016 49 $2,300.00
TOTAL 21,200.42$ 50 $3,188.40
51 $2,125.60
52 $950.00
$39,674.00
2,000.06$
2,000.13$
2,000.10$
Personal de
Vigilancia
Seeguridad Privada
CASE
2,000.24$
Nombre.
2,000.14$
2,000.15$
2,000.17$
EFECTIVO DISPONIBLE AL 31 DE
JULIO DE 2016
2,000.18$
Personal de Vigilancia 2da Quincena de Julio 2016
TOTAL DE EGRESOS AL 31 JULIO DE 2016
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ
2,000.00$
EGRESOS DEL MES DE JULIO 2016
EGRESOS DETALLADOS
Egresos Ordinarios.
Cheques en transito
RESUMEN DE JULIO 2016
SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO
2016
TOTAL DE INGRESOS DEL MES
JULIO DE 2015
TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE
JULIO 2016SALDO AL 31 JULIO DE 2016
SCOTIABANK
Monto pagado
2,000.01$
TOTAL DE CUOTAS RECUPERADAS
Mantenimientos y
Reparaciones
Luis Fernando
Pacheco Lopez
2,000.00$
INGRESOS POR CUOTAS DE MANTENIMIENTO JULIO 2016
2,200.00$
2,000.08$
2,000.09$
2,000.05$
2,000.03$
PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.
TOTAL INGRESOS JULIO 2016
Concepto.
Total
Cheques en transito.
ELVIRA CHAVEZ SOTO
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZ Cambio de lavabo y reparacion de pared
BRAULIO ESTRADA CRISPIN Mantenimiento a Elevador Junio 2016
2,000.00$
2,000.12$
2,000.19$
2,000.16$
87,403.16$
2,000.21$
2,000.22$
66,202.74$
2,000.20$
501
20,000.21$
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZCambio de baterias y mantenimiento de luces de
emergencia 13 piezas
BRAULIO ESTRADA CRISPIN Reparacion de elevador
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZFiniquito suministro y colocacion de CCTV de 8
Camaras marca EPCOM
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZTrabajos menores, retiro de balastros, chapa,
fijacion de lavabo, cambio de cespol y palanca en
WC
Irma Fabiola Hernandez Martinez Finiquito reparacion de elevador
Hidrolavadora Karcher modelo K2-425
LUIS FERNANDO PACHECO LOPEZReparacion de losetas en estacionamiento y caseta
de vigilancia
BRAULIO ESTRADA CRISPINSustitucion de Contactor termomagnetico para
alimentacion de elevador
Irma Fabiola Hernandez Martinez Anticipo reparacion de elevador
Depto. Cuota de Mantenimiento Monto Penalización Septiembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 7,700.00$ 600.00$
Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. -$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Junio 2016. 2,000.00$ 200.00$
103 Julio 2016. 2,000.00$ 200.00$
Mayo 2014 a Diciembre 2014 16,000.00$ 800.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Abril 2016. -$ 200.00$
Adeudos a Diciembre 2013. 6,800.00$ 900.00$
Enero 2014 a Diciembre 2014 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2015 a Diciembre 2015 24,000.00$ 2,400.00$
Enero 2016. a Abril 2016 4,000.00$ 800.00$
204 Diciembre 2014. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 2,500.00$ 250.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$
Noviembre 2015. 2,000.00$ 200.00$
Cuota Extraordinaria Septiembre 2012 5,000.00$ 500.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Recargos Moratorios Junio 2016 200.00$
Diciembre 2014. 1,200.00$ -$
Junio 2015 a Diciembre 2015 14,000.00$ 1,400.00$
Enero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Febrero 2016. 2,000.00$ 200.00$
Marzo 2016. 2,000.00$ 200.00$
Junio 2016. -$ 200.00$
`002
404
201
301
302
502
Topacio Imperial Informe de Morosidad Julio 2016
`001
`003
´004
104
SUC. L|]¡lORTS
Londres y BruselasCol ,luarez
üuauhtenoc, I'lerico 0.F. ip 06[100
Contercr¡l [ity Fresko S. du R.L. de t.V.Av. Revolucion fi i80 l.lod 2 {jol. Sarl -luan
l'lexico 0[, CP 03730RF{] CCF121101t:04
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agua de mesal. Iafelwasser
Folio
Cliente agua de mesaf Tafelwasser
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zF( NOTA DE MOSTRADOP
Manantial Metropolitano, S.A. de C.V. -1
FFCC de Cuernavaca No. 3331, C^ol..S'an JeronimoAcuico, Ce f O¿OO México, D F.Tei..5568 8166 RFC ,VME 9202.f 3 MMr ctientei@agr"d1r"""Jr"é"h;;;:;r:;;
Manantial Metropolitano, S.A. de G.V.l-i991:9.1,""j'?l::".T.9._.ff1.9:1..9."." ¡eronimoÁ"uico, c.e ro¿oo México, D F.ret:5568 8166 RFc rr¡r¡e gzoáls N¡lr¡i
"ri"Áiá"érg;;d#";_j;;;".,1t'l?r1,i;
total de este valor de la mercancía. De no ser cubiertorecibida de
oponunamente, intereses moratorios de
R-72 OO ORIGINAL
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¡nTELMEX'TELEFONOS DE MEXICO SAB. de C.V'Parque V¡a 198, Col. CuauhtémocC.P.065(D fVLáxico D.F.
RFC: TME84031+KT6 11-JUN-ZorcDV 7
SANCHEZ CEDILLO MARCIANO MOISES
CDA AGRARISMO 8DEP 202 PISO 2 !-T.ESCANDONMEXICO,D.F., DFc.P. l1800cR-11801
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|4*s de Pago: |4aY-16Jun- 1 6
Tutal a Pagar: 332'ü0!2nñ, 33? ,00I qEV¡
Sairio Penti'iente: 0 '0u
EfectÍvo; 350"00
Camhio: $18 '00tiPo de Üan¡bio 17'73
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1 i789OFICI|'IA CI)HEIIT]AI IIINDRE
APLü50?1ti6g/133
ADEUI]O PAiiI)
332 ,0Ü 332 ' ijt)
SALDO PAüÜ
Pauor 555271-8?95/Ü
IE": 332,Üt) 332 '00
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Resumen del Estado de Guenta
Saldo Anterior 392.00
Cargos del Mes + 331 .62
Su Pago Gracias 6-Jun-1 6 - 392.00
Cargo por Redondeo + 0.76
Crédito por Redondeo* - 0.38
Saldo al Corte s 332.00
(ttesc¡entos te¡nta y d6 Pesos OO4OO M N.)
*La d¡ferencia de centavos aplicará en su Próxim Estado de cuenta
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IEPS 3%lvA 160Á
firacias Pür Su Fagü
Digitali nf initJl m,
cr Srsuera en ardsad
Paoar antes de:05JUL-2016Teféfono: (55) 5271 8795 Mes de Facturación: Junio
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H $catiqbtlncomprobante de operación
CtBANco/cLTENTE
t4/07 /2076
A0il0rCDA.ESCAc. P,
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ACUOA A SUCERCANA YSU APARATO
OFICINA DE ATENCIONSOLICITE LA REVISTON
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Moneda: MXN
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AGUA VTGENTE
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$643. oo$0.00$0.00$0.00s0. 00$0.00
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FORMA DE PACO;
Tota'l De Doc.
Monto tota.l de
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$643.00
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I bis cel Cóolgo Flsca cel D i i'lgerae g¿ra 2015
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACTÓN IMPRESA DE UN CFDI.EMISOR: PACH ADMINISTRACION S.A. DE C.V.
PAD131qBgAI253
AttMrNfsrFr*clúr*
PACH ADMII{ISTRAGIOi¡ S.A DE C.V.PADI31ür}OAI
DOMICILIO FISCAL:I.AGO SAN MARTIN 58 INT. 3COL. Ai/|PLIACION TORRE BLANCAMIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERALMEX|CO, C P. 11289CONTACTO: ERIKA GRUZ
nÉoluen FtscAL:REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONASMORALESMÉToDo DE PAGo:024heque nominativo
TIFO DE COMPROBANTE: ingresoFOLIO FISCAL:29ebcero€2be-4ca1 -9@7+58ñ624e1 81FEGHAY HoRA DE cERTIFIGAcIÓN:2O'1647-26f 10:32:.'11
NúMERo DE sERtE DEL cERnFtcADoDELSAT:0(m1000q1o200015571FEGHAY HORA DE EMSIóN:?o1647-26f 10:12:11núueno DE SERIE DEL csD DELEMISOR:(m01m00030118q|68
FACTURAFOUO 253
LUGARY FECHA DE EXPEDIGIóN:MIGUEL HIDALGO, DISTRfTO FEDERAL201647-26T10:32:11
¡¡ PARAAGRARISI,IO 8xAxxol0r01000
DOMICILIO FISCAL:Cda. Agrarismo 8COL. EscandonMiguel H¡dalgo, Oistrito FederalMÉxtco, c.p.'t-f EooCONTACTO: Erika Cnjz
UNIDAODE
iiEDIDADESCRIPCIóN VALOR
IMPORTE
servtcto Administrac¡on del c!ndomin¡o Julio 2016
Retenciones Traslados
fvA 16.000ó a27.59
5,172 41 5,172.4'l
SUBToTAL 5,172.41
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 827.59
TOTAT_ 6,0(x).00
SEIS MIL PESOS OO/1OO M.N.MONEDA: MXN TIPO DE CAMETO: 1.0000 PAGO EN UNA SoLA EXH|BIC|ON
TRASLADOS LOCALES RETENCIONES LOCALES TRASI-ADOS FEDERALES RETENCIONES FEDERALESntnguno nrnguna tvA 16 @% 827 59 nrnguna
SELLO DGITAL DEL SAT:
EgD'v"IbBrAEr€4 ffH3qctPszrR3uT e
SELLO DIGITAL DEL CFT}I:JiiHXzBNtJJIF4 4 f4VDBS/uCI1oU85NA,\.IYFbFiqhDlau2XYlb 17hj 0YC6L8Rt^l1Qiwla 4DZAyFGgDxlnRnDOgcNCD6ÉEo1 ISR5leLtk6 cs4scfy/ 6!5a99z12uAGo{zecePBX+VZE,/cA4 RP 9*taVPF+-E2,/ zA? qerdwo5EVc=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERNFICAdóN DIGITA DEL SAT:I | 1 .0 | 2gebcefd-82i8-!a1-96A7 -b58ff624e 18 1 | 2016-O? -26T10 I 32:1 1 | .liitD(zBNtHTF44 f4VDBS,/uCIloUEsNAXJyFbFiqwDlau2xytb-fpEMuhj 0yC6L8R¡]1eiwla4DZAyFG9Dx4&RYDO9CNL-D6t¡tEol1SR51eLLk6cs4scfv,/6vsa99zl2ufu60llzecePBX+VZE,/CA4RPgoJa:rr.FLE2/zlJqJdu¡osEVc:l0O001O0OOO0203Oi55T1l
I
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFOI.EMISoR: PACH ADMINISTRACION S A DE C,v FOLIO:253
trHI.JtrTE¡RA
htis Femodo Prcheco LópzLago SotM*lin 58-3, CoI. ArgenttnaponienteDel.MiguelHidalgo, Mértco D.F. C.P. 11230
RIÚ: PALI35I23IHD7Tel: 01 (55) ój 65 5s 48
Cerrada de Agrarismo 8, Col. Escandon, Mexico, Dstrito Federal
y colocacton de dos puertas de herreria parade area de control de bombas ubicada en
I 7.650,00 I 7.650,00
Siete mil seiscientos cintuenla pesos 00/100 M.N.
Enika López SánchezCOMPHA VENTA DE MATERIAL ELECTRICO
INDUSTRIAL BESIDENCIAL
/mnc.e-¡;r.tr@$fft$s'ri-a:K<i,3 _-j. <!:v_:l< R. -:<(<<<¡3.<&,_<.<<<<<<<
20t06t2016
conrtrulito'
bhcrno"
PED¡DO
uEl'¡tl¡sdJ Aqannso*¿ 'NOMBRE )tE-? lMEsóG l^ño) ¿'DIRECCION TELEFONO
CIUOAD Y FgTADO VENDEDOR
Debo y pagaré incondic¡onalmente a la orden de
total de este documento, valor de la mercanciarecibida de conformidad De no ser cubiertooDortunamente, causará intereses moratorios de
acuerdo a nuestras oolíticas
SURTIO ENTREGO RECIBO MERCANCIA
Officeo=por. R-T2oDoRrGrNAL , D.E TEL.: 5518 5419 iluminacion,loral @gmail.com
NOTA DE REMISIONREMtstóN No. I peoloo No. DIA MES ANO
cLlENrE ( o*c);c. ¿\¿- \g¡c.¡rstrno lj. q ,3c Jc-rnto 7*a16
DoMtctLto G\, eso.^¿ou",- tt Saz_vrvrcluDAD o EDo. ¿ t¡. t \600 Rártca 5-6. rEL.: -/ -áTZ"coNDlcloNES I CO t\V \/l*tkt¡' /ru llrLrtr//oá(2,> )
CONCEPTO
Tels:55815784Por el presente pagaré reconozco deber yesta ciudad o en cualouier otra oue se me reouiera de
recibido en mercancía. Este pagaré mercanlil está regido porLey General de Títulos y Operaciones de Crédito en su173 parte final y demás correlativos por no ser pagaré domiciliado.
]i|éxlcorR
AtrHNSTRUtrTERA
Luis Femando Pacheco Lopez
Lago San Martin 58-3, Col. Argentina ponienteDel. Miguel Hidalgo, Méico D.F. C.P. I 1230
RFC: PAIL8SI231HD7Tel:01 (55) 63 65 53 48
Calle Cda de ctgrarismo 6, CoL Escanün, Merico, Distrito Federal
por circuito cerrado de television de 8 camaras marcaincluye: mano de obra, materiales y hemamientas
$ 13.3s0,00 $ 1s.350,00
s r3.s50.00Trece mil trescientos cincuentq pesos 00/100 M.N.
l''irma de recibido.
€r'-a*
RI=CIBO DE PAGO
NOMBRE DEL CLIEI{TE. CONDOMINIO AGRARISMO No. I
DIRECCION. 2da. AGRARTSMO No.08
COL ESCANDON
DELG. MIGUEL HIDALGO, MEXICO, D.F , C.P 0118OO.
30/junio/2016
Cantid Cnn^anfn vPLv Precio Unitario: Precio Total
02
anttdad cot
Elementos en horario de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso,durante Ia segunda quincena de Junio del presente año
'í3ro MtL eutNtE'ros SETENTA, y ocHopEsos 00/100 M.N.)
$4,289 00
TOTAL:
$8,578.00
$8,578.00
JEOVIEIVIV'/ T T^g^XEIEIVIVé) IIYOUI\UIL]AI\ALMXIYIE A LA ORUEN DE I;LGURIDAD PRIVADA DEL CE|VTRO C,4SE, SA DE CV COI\
)aMrctuo t N cALLE sFRAPto RENDON ño E<r 8 tNr 305 co¿ sAtu ca'aEL DTLEGACj)N LuAUHTÉMac MÉ^rca DBTR:Ta FEDERAL c p
)6170, fEL 55-46'01 '91, LA CANTIDAD UAUIDA Y AI4IPARADA PaR EL DOCUMT NTA DE ARR|BA MENCtoNADa EN EL TaTAL. Sl NO FUERA ZAGADA
=-N SU VENCIMIENTA DE FECHA, ESTA CAUSARA /NTFRESES MARAT(IRIOS AL TIPO DE ASOA IIIENSUAL, DUARANTE EL TIEMPO AUE
JERMANEZCA T)TAL Ó PARCIALMENTE INsoLUTo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
FECHA
PUESTO
FIRMA
SRA. Et VEZ SOTO
-t//.. a¿a¿ €"¿ -/.*9W 9"/"v.€.-.Za-"€.9. aagza//¿-,.-, 9.9 %/. ¡¡ga-apzCorreo: segprivcase@¡,ahoo.com.mx Página web: www.seguridadcase.com.mx
RtECIBO DE PAGO
lvoMBRE DEL cLIEI\rrE. coArDoMINIo AGRARISMT No. IDIRECCION' 2da. AGRARTSMO hto.08
COL ESCANDON
DELG MIGUEL HIDALGO, M CO, D F, C P O118OO.
15/julio/2016
Cot'tcepto
(OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS OO/1OO M.N.)
$8,578.00
EN .ALLE sER/\P,oRENDóN Na EXt 6tNT 3a5 caL slnR^F/,EL Dt:LECACtoNCt.jAi)rrÉMoc MÉ_xrcaDtstRtraFEDERAL cpTEL 55 16.01 94 LA CANT]DAD LIQUIDA Y AMPARADA PAR I'L DOCi]I1I:IITO DE ARRI]3A MI:NCrcNADA EN EL TAIAL 5I NA FUERA
SU VENCIMIENTO DE FECHA FSTA CAIJSARA /NIERI.SIS MORATOIITJSALllI>A DE A5A/O MFNSL)AL DUARANTE EL,TEMPO
ZCA TOTAL A PARCIALMENTE INSALU I O
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
SFIA. ELVIRA CHAVEZ SOTO
,/" .7,-g-¿*,./U-. ¿-ttt €"¿ -/.*9,7-4./ 9"1*.€-.,¿a".Correo: segprivcase@ltahoo com mx Página web:
€..Q. aazza*¿-, Lg ,%/ ¡¡za-apqwww. seg u ri d ad ca se. co m. mx
1/8/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/2
Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos
Fecha Inicial 2016/07/01Producto CHQMoneda MXNFolio 24215200575
Fecha Final 2016/07/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST
Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN001001317804Saldo 192317.96
# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2
1 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 156,384.86 MNTO%20AGRARISMO%208%20503%20J ULIO%20201/BANAMEX
2 2016/07/01 10716 2,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 158,384.86 MANTO JULIO 203 /BBVA BANCOMER
3 2016/07/01 25106 2,000.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 160,384.92 MANTTO TI 102 /BANAMEX
4 2016/07/04 25106 2,000.10 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 162,385.02
5 2016/07/04 25106 2,000.16 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 164,385.18
6 2016/07/04 25106 2,000.17 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 166,385.35
7 2016/07/04 402 2,200.18 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 168,585.53 MANTENIMIENTO JULIO /BANORTE/IXE
8 2016/07/04 72016 2,000.05 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 170,585.58 JULIO 2016 /BANAMEX
9 2016/07/05 25106 2,000.12 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 172,585.70 ALTAMIRANO 204 34847 08:05:39
10 2016/07/05 2 2,000.01 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 174,585.71 MANTENIMIENTO AGR /BANAMEX
11 2016/07/06 25106 2,000.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 176,585.71
12 2016/07/06 25106 2,000.13 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 178,585.84
13 2016/07/06 607016 2,000.24 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 180,586.08 MANT JULIO 2916 /BBVA BANCOMER
14 2016/07/07 25106 2,000.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 182,586.28
15 2016/07/07 99994 2,000.15 ABONO SWEB TRASPASO ENTRE CUENTAS 184,586.43 PAGO MTTO DEPTO 303 TOPACIO IM 113639 09:48:15
16 2016/07/08 25106 2,000.14 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 186,586.57
17 2016/07/08 80716 2,200.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 188,786.66 MANTENIMIENTO CDA AGRARISMO 82 01 JULIO/BBVA BANCOMER
18 2016/07/08 19 8,578.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 180,208.66 RFC CASE7210147S3
19 2016/07/11 25106 2,000.19 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 182,208.85
20 2016/07/11 25106 6,600.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 188,808.85
21 2016/07/11 25106 12,400.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 201,208.85
22 2016/07/11 90716 2,000.21 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 203,209.06 DEPTO 501 MTTO JULIO /BANORTE/IXE
1/8/2016 SEL Scotia en Línea
https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/2
PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/08/01 14:34
SIN9412025I4
23 2016/07/11 110716 2,000.03 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 205,209.09 Mantenimiento depto 003 julio 2016/BANORTE/IXE
24 2016/07/11 110716 2,000.08 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 207,209.17 mantenimiento depto 104 julio 2016/BANORTE/IXE
25 2016/07/12 25106 2,000.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 209,209.37
26 2016/07/12 25106 4,000.44 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 213,209.81
27 2016/07/14 34 4,500.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,709.81
28 2016/07/14 35 400.00 CARGO CHEQUE PAGADO 208,309.81
29 2016/07/14 41 1,608.35 CARGO CHEQUE PAGADO 206,701.46
30 2016/07/14 42 643.00 CARGO CHEQUE PAGADO 206,058.46
31 2016/07/15 37 397.00 CARGO CHEQUE PAGADO 205,661.46
32 2016/07/15 38 1,600.00 CARGO CHEQUE PAGADO 204,061.46
33 2016/07/19 16 7,650.00 CARGO CHEQUE PAGADO 196,411.46
34 2016/07/25 32 8,578.00 CARGO CHEQUE PAGADO 187,833.46
35 2016/07/25 43 6,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 181,833.46
36 2016/07/29 5642909 20,000.21 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 201,833.67 MTTO AGOSTO AGRARISMO BANORTE
37 2016/07/29 44 13,350.00 CARGO CHEQUE PAGADO 188,483.67
38 2016/07/29 143.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 188,340.67
39 2016/07/29 22.88 CARGO IVA 188,317.79