. "

m I Instituto de Crédito para losW Trabajadores al Servicio del

rY!2~J~~9SGobierno del Estado de Morelos

Depto. DIRECCiÓN

Sección:

Oficio Núm. DIR/915/2016-07

Expediente:

Cuemavaca, Morelos a 06 de julio de 2016

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGURENDIRECTOR GENERAL DE LA COMISiÓN ESTATALDE MEJORA REGULATORIAPRESENTE

Por medio del presente, me dirijo a usted de manera respetuosa solicitando su valioso apoyoen el asunto que a continuación expongo:

En atención al acuerdo A4/S03a/30-05-16, derivado de la 3" Sesión Ordinaria del H. ConsejoDirectivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de los Trabajadores delEstado de Morelos, celebrada el dia 30 de mayo de 2016, y con fundamento en lo dispuestopor el ordinal 51 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos, le solicito su apoyo aefecto de que autorice la exención de la obligación de elaborar el MIR (manifiesto deimpacto regulatorio) a este Instituto, toda vez que los Estados Financieros no implican costosde cumplimiento para los particulares. (Anexo en copia certificada los estados financierosdictaminados del ejercicio fiscal 2014 y el acuerdo A4/S03a/30-05-16 3" Sesión Ordinaria delH. Consejo Directivo del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de losTrabajadores del Estado de Morelos).

Lo anterior, a efecto de continuar con los trámites de aprobación y publicación de los EstadosFinancieros dictaminados del ejercicio fiscal 2014.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar al presente asunto, aprovecho la ocasiónpara enviarle un cordial saludo.

~

A~TTA ¡N E ~~~~ 7~(~~tr~4-v-. s

C. VERO I A MARTí ~~~~~ ~ .DIRECTORA GENE luDEt:dN8iili UTO DE CREDITO PARA LOSTRABAJADORESAL SERVICIO DEL GOBIERNO D ESTADO DE MORELOS.

e.C.p .• Lic. María Esmeralda Castañón González-. Subdirectora del Periódico Oficial "Tierra y Libertad",- Para su Conocimiento.e.c.p. - Lic. Clara Elvira Salís Zendejas.- Subdirección Juridica.- Mismo fin.C.c.p.- Maria Luisa de la Inmaculada Concepción Madrigal Garcia.- Subdirectora de Programación y Análisis Financiero.- Mismo FinC.c.p. ~C.P. Blanca Reynaud Guzmán.~ Comisaria delICTSGEM.~ Mismo fin.

e.e.p.- Archivo W \~~~~J~~aEstata~

VMG~adhP M£~J.~SSRegulatoria ((L .

11 JUL 2016~ -¡ ,.,1

. fOlr:1: - ~ttORA:~. . n,.~rCIÓtl GENERAL

RECIBIDO

VISiÓNMORELOS

,. ,

m I Instituto de Crédito para los. . Trabajadores al Servicio del

'1V!2~J~~9SGobierno del Estado de Morelos

COPIACERTIFICADA

VISiÓNMORELOS

Instituto de Crédito para losTrabajadores al Servicio delGobierno del Estado de Morelos

A4/S03a/30-05-16

SEXTO PUNTO .

PRESENTACiÓN Y EN SU CASO, APROBAC.lÓN DE. LOS ESTADOSFINANCIEROS DICTAMINADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Y SUCORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN EN EL PERiÓDICO OFICIAL"TIERRA Y LIBERTAD".

ACUERDO: LOS INTEGRANTES DELCqNSEJO DIRECTIVO POR UNANIMIDAD DES DE LOS CONSEJEROS PRESENTES, APRUEBAN LOS, ESTADOS

$:! Q ;j ClEROS DEL EJERCICIO FISCAL! 2014, CON BASE EN EL INFORME Y LA. ~ ~ PcJ IÓN EMITIDA POR LA. COMISARIA PÚBLICA MEDIANTE EL OFICIO No.. IICTSGEM/102/2016 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2016.. .

• "3t"" Ci .1•• ",.. .E0.''''''''0, t1 .

e el' SI ISMO, SE AUTORlZÁLA .PUBLlCACI0N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENEL PERiÓDICOOFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD".

DOCUMENTOQUE FIRMADO POR'LOS CONSEJEROS PRESENTES, SE ADJUNTAAL PRESENTEACUERDO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO. .

LO ANTERIOR, ~ON FUNDAMENTO EN E~ j~RTICULO 65 FRACCiÓN 111 DE LALEY ORGANICADE LA ADMINISTRACiÓN P"ÚBLlCADEl ESTADO DE MORELOS,QUEA LA LETRADICE:

!

o,VISiÓN,- MOR~LOS

,0000 i

111.Aprobar anualmente, con base en el infonne y opiniÓn del órgano interno de conlrol, los eslados financieros delorganismo auxiliar, y aulorizar la publica ión de elios; ." ,

. ..Artfculo "(i5.-. Los órganos de gobierno de los organismos auxili(lfes. lendrán las alribuciones no delega biessiguientes: .' .•

,

t . . ,-' ~ • ' •• '. . • .' '. . "'. ".,1:" ,"-", '.","",~ . . . ." ,":': :\.-•• :'. ,"', ' • ",. '. - ,',.. .~-. ". • • • ". '"':.' • •• O" •• '. • :-; •

•.: .;,. '.,rliÉCOR yA;¿¿:jAd6;)¿6~'Add~E~'~úblico;,S:C ......•.;......,.'~' ",;~, 'e; :::,<, ' . :é:9NS~h~o~íA'AdMiN!~i~.~T!vÁ,y:~'is~~Lc.>:~:: .. .':' : '..J.. . ...::., ".',. " ..:.,.,..-:....:.:c:i ... ,;:.:;- .....

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• ..: :: .• ;,c.. ..:qye cOmp\end,él):elE!sta'c1o,de,:situaci~n.financiera-áI31:de,ditiémbrede, 2014,,' y '195";,.':;:'> .<:"- L.-,,: ..:'.'::,": '~$lilqQS.',de.'a¡:YJri;l$9.esi.'y~tiacio~~'~'en,él'p~tt)iljónio:).flwj(l.~i!;l8~:~f~StivoqLlélé:~oil.:.','.:'~;.,.::''. ¡,>< ....__: r~la.ti.Í/05:'P?~.~J.añ.o,,;t~rlili~a.dóeh~~~ ,~fec~.á,;:,fs1 CblilC?,~~:r~sumé,h'de 'las pó-'iti9.a~~ ':, " ..;:- : "..., , ... ,.. ," con!abl~s.slgmfica!lyasy otra Informa'Ionexp]lcaliva: •. : '~'.:.: .::-:.> • :.;:;--' ':' .• "'-": -'. ,.•.... ' , ".' •.. .' '."'I:,.~i,~..:.!.: ,~~~~~6:~~~JMd~d:~{i~:~~~inj;~'~a;l,ó'n"~;:i~i.~hi~h,'~:~~"í?~'~:t;~,0{~i~~~~i~~~'¿~':3;'..,.".':"','::~":,;:;'.>'. J..:~,;Y':";;,:2;¡;¡d~inj.~t;~d..~.~'~~!3n.'..~t;¡¿;0..:'és~~:s:~,~~;a61~'J.;1~.'b~~.'J~f~¿¡Ó.~".YP(~~~0¡'~cj~'~;~z~~lb¡~.\;:.;,.':, ': .''>'. ¡rrJ+ <:'''' d~:I~s:-:~s.!~q¿¡s.fiM~?ieros9djpilt?f.d~, éonfórh.1íd~~:~bn)f,~~x~enef,~19t3gbN~?i~idad .' .:; .!., '., ' :.~.' 'Gubernamental ..yd.el. control:Interno que la 'Admlnlstraclonconsl.dere;necesano para .Ia. 'c•. ' .- .

.' IJ::~;~,M.'-~.', i:>répa:.á'9ióné1eeshido~ fimi~"cierosIibréS;~edesviadó.~material:de~idci:afrauee o:~rr?r:.:)' .~.t . ',' ., ':,~t}:~~:"::::(:'..~~~:~i~~'~~:~i.~!:da~.'~;~~ff~itf~".',;;;:;~..;X\-'.\l,(t...,(:').."~:'~,,~;<.;\ ;\~:",.': '.:',:~.;:;':: }":':;:\':~"." ..• ::~.~,.;'~'::,:~"'.".'..1:.";, : .. :.'::':. N~~s~~a'r~:~p:óh~~.9iIi8,?cl;é~expre;sar.un!1\ÓpmI9,h~so,q-r~;los~~t~9.oJ.:fin.ábcier~~;~ajiJ~.t9-:,;':;:. ; ';'.'::,:'.. :. ': .,....',:.basada ennuestra.audltona:'Hemos lIevadoa'cabo nuestra aLld,tonade'collformldad con ... "',:", " .. ",

1, ',;:: Y':. l?s;'No~~as:lil¡~rr1iíCiónaJeséie:AGditorfa\;:p[th~s;¡iórmi3s'e,<ige~:qúé'9Jríi¡;iám9:s::i9~':c' :"':,~",; '.....1:.'..y ,; ".:. ;:requ~~l~iE3P,t9,S'.de,~tiG,~~.¡3S.F9qh'io'~I~iiifiély~0.q~yejet.ut~fTi~i~::ia;aLJd!t~ri~:.?0n.e),fih'~a.é~,.~.:;;'., ::..• ",''.

'; , ;'. ':'<. ' . ", obiel).er,una.;."egundaq: razonabl€f:s9bre "l;;I!óS:.>estados'fmanclerós".est¡m' libres' de,' .. : .','.. ,.........i\'.i.~:...";<~?e~.~L~.bi~<~a~~~i~J:'~,",;e: :.';., ),)'~' .~;<.::'::;:~(:'.:':);:.)(~::;.':}i" ?~';/'.r:.:~)'}::.,,/".:":~:';.;,~

"1'" " ..... ,.. ~¡,~.\a.p:ci¡t6ría,.~oRII~vá:.la.'á81i~acióri;.d.e'.pr.oce'diinié~t?~',p'~¡-~'ó~t~~.et~:~VI~en:~i~;.ª~:,...~;::,'.• 'J: ".'::.; .....~.-:awdltor.¡a's?bre.,lo~ ..lmP9~~s,y.la, mforml?C;lonvr~vel?da'.€H1.Jos. e,sta~o.~;flna)}C!t9ros;•.Lº~' "':'.,". " ~.r.; .(> .,. ~r<iC~c!i.l)1ie'nto:s.sele.-cci.~Da9j:is.~.épéhde.n,<}elJLJipio~~L?Lldit()~in~!ui,dalaéy?I,ª~~!~n:d.e ,:'.: ;:' .

'. ,'" .. '.. ' 'ios'nesgosde'desvlaclon-matenalenlos',estados financleros'debJdo a fraude b'.error. Al,,::' .. ' ••..:.'.¡:.",~..:'eie¿t~'~(,iÚcha.'~'ey~lu~c.iq~~?:~t9!'r¡~#fi9;~~'a~p¡i'0tiiéne: €l_n~'c~en.i.i{~el'c:iintrol~~n:terri'o•.< ',' " :. ,":':':::,; ':;;:, .rEl1ev?'lt€t.~a[a.-.lap~ElPa.r~8IOI)Y:Rre.s.~n.tLel'!r ~a.z0n.~,b.l~'Po,f p.¡¡rt~:gel;"!1!;.~,t.ui~J,;:~e.''<,s., '.:;':.:' ;::. 1: ""'::,: :e"ta.~osfJI).~I)~ler9?;cl?n~.e.I:fl.n;t!t9'?~~e.rarJo?,pr~gedl,ml~rtqsd~,~u,dltgrJa ,~~e.?~~n.:.,' ',:' ,> '~.. : ", .., : .:.:adecw.adosel).funclolJ:de 1a$:cl(CUns!~ncl?s,yno;con 'a,finahdadde. expre,sarunaopl)Jloll" ':, . .

...¡'. :;•.,: :.:.::~~!~¡~fó~~~~:~~~~d:¿~~~'~~~~}~~e~~~;~:~',~~~;~~~~'~~~ca8~~;!~;~~:~~~~~~~~i~i~[~~;.~.;.'~.:": .•':'~,.~., l ..•• ~'.';.:. ',I?$.es.ti~a.~io.nes:c9?iáb!esp¡~]i¡::.?~?sprlaf\dT.I.n[S.V¡i~ión!.~~¡C.qrn9Ii(~va~uac.ió~,d~!a..':, ;> ,:.':. '..' .•.•.' ' .. ';pr~~lln~ayl~n ~€1,lo,~.e.s.t~dos.fl~a.Qc~er.s "eD. ~l!?~nJu,~to:CO})s.~~t9r?rnosque)~eVI,denCI?,:.: ,'_:;.,'. ,:'J...., '''e ':'¡:leauchtona que I:iElmo.sQQtell)do.en uestra'audltona proporciona una base sufiCientey .. -'..' .. ':-.>., :.ádecu'!daparanuestr?0¡jlni6n.de'aiJ~torj¡i::.-'\ , :., .• ,','''' ::.:., " ',: '," :.:~.; :.

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lNsmuro DE CREDITO PARA lOS TRABAJADORES Al SERVICIO DEL GOBIERNO OEl ESTADO DE MORE~OS

ESTADO OE SITUAC10N FINANCIERA

Al 31 d. Olclembr. d.I2tl14

(NOTAS, 1,2,3,4.5,1.7,1.9,10.11.12, Y 13)

O.p •• clacl6n, Detotloro y Amonlucl6n Acumulada d. DI....... (Nola 2)

Deprec!ac!6n acutrlll"da de bienes lnmuebll!1l

Depredlcl&¡ acumullda d. blene" mu.b1es

8',553,856.05

581.4.79,245,10

45,~0271UI

714,435,814.904

357,636 946.oa

351.rna.lMI.08

802.782.564,19

445143 3a.tI

445.143.638. tl

1,"1,269,'61,99

$2,012,050,838.27

Dlc-14 Dic_U

107,050.68 0.00

2,2U,069.45 2,218,&9S.77

183n68U8 19771.3S6.6520,778,704.51 21,9U,067.~2

-91427.21 10,72'-61

-91,427.21 10,724.61

20,685,277.30 21,99a.792.llll

105,821,276.84

669,050,455.92

48,69713Ua

823,568,671.34

449,669,081.86

449,659.081.86

395,169,337.44

396,169,331.('

1,346,079,07026

12,21f,5!l2,T66.86

~84',621,'19.30

ACION fINANCIERA

PASIVO

Olc_14 01<;_1) PASIVO CIRCULANTE

Cu.nl.:ls por Pag~'" Corto Pl"zo6,241.17 5,199.00 Proveedor ••• pol' p"lIar a corto plazo

13.986,588.39 19.995,:m.l0 Relenelones y eonltibuclenel por p.g.1 • cor1o plazo (Nota 10)13,992,829.56 20,000,530.10 Otras cu.nl81 pol' pagar. corlo pl.zo 1 N"u.11 I

326,911,&14.20 147,112,615.11 Pasivos Diletldosll Corto Plllzo153,267,698.77 245,119,981.35 Inleles •• cobnldOl pot .del'l'IIado a eor10 plazo

518.410.97 460.429.59

5.~SI.631.10 ~,439.fn.66

4~,17',3S5.04 391.t32.199.71 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO NO CIRCULANTE"--:j-{

24,407.59 iO,128.36

24,407.59 90.128.36 Pasivos Diferidos. Lorgo Pblzo O"Iereses cobr'dos por ,,""Ianl.do • I.~o plazo e5911,n4.04 701,91S.52 O5116.n4.04 701,918.52 Fondos y BI.n •• d. Tarcerol en OaranU.

ylo Admlnlslracl6fla Largo Plazo O500,793,316.23 417,924,776.69 fondos ••.•• drrinIIlnIcI6n .I.rgo plazo (NOÚIf21

TOTAl DE PASIVO NO CIRCUlANTE1,650,103,599.76 1,533,333,521.21-30503819.90 __ 23.71~,660.32

1,660,607,419.66 1.562,048,18.1.53 JPTAl DE PASIVO

1.424,300.00 1,424,300.00

21~9.~55.a3 21,110,45225

1,295.829.63 983.829.63 PATRIMONIO24,069.58526 23,518,561.84

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

9,532,557.96 8,853.703.77 AportacIones

381,491.70 381.491.70 FOIIdo Social PertrUlnente1.136.004.26 1,292.912.26 Aportaclonu OnlInlrlu d. EnUdIt1e" PublIcu {NotaUI1,2'6.206.62 1140.902.78 ApoIbdonel E.pedal ••••

12,2!lfl,260.54 11,669.010.51

154,106.00 0.00

PATRIMONIO GENERADO

R •• unado del eJercIdo-1,478,076,06 _744,476.50 R.aun.do d. ejotdclo" .nterior ••••-4,849,844.n -2,365t235.84 FOlIdo "" R ••• elVa-6.327,920.83 -3,109,712.34

1.710.n9,450.63 1,5114.126,061.58 TOTAL PATRIMONIO

$2,211.592,7&6.86 12.012,o50,83S.27 TOTAL DE PASIVO Y PATR1I,IONlO

$5.856,411.68

0.00

ACTIVO

ACnvO CIRCULANTE

Blone. Mu.ble.

Moblllarlo y equipo "" J.dmlnlSlrld6n

EQllIpo .inllrumenlal n"'ulao y d. ¡"boralollo

ECllAPo d. lraMport.

Maqulnarll,oll'oo equipos y hefTamlen¡".

ACllVO NO C1RCULAtiTE

TOTAL DE ACTIVOS C1RClJ1.AN'!ES

Derechos" R"clbl, 81"n"" O S"Nlelol

An5clpo. proveedorn pot adq. "" b1~n •.• o 10fVIc:IM. corto p1uo

Alm •• "n

AJ"",cén d. Malerlol.s y Su"*"strol d. Consumo

Derechos a RecibIr Eleclivo o EqulvQlenles

1••••.lltSIoneo ftn"r>d •••.•• de corto plno 1 Nou 4 JCuentas por cobrar s cort~ plez~ (Not •. & JD8udorn di .••••••~. p« lXIIIllI(. corto plazo {Nol.:l' 1

Prfsl • ....,. otorgld~. I cono pllZO 1 NoU 7)

Efe<:1IYo y Equlvalent •• {No~ 3)

Ef~ctivo

B.nao:I!T •• orerl~

c.veROMc... llN1!Z04RCIA ~.

DlR"CTOR.o\ OENEJU.l, OI':l.IN'TlTVfl) OE CREIllTO

PARA LOS TRAUJAOO'tH IJ. .EltVlCIQ 01':1.

008l1!RNO DI':I. "n...oo Ot! _1':1.01

TOTAL OE ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL DE ACTIVOS

Actlvo.lnUnglblos

SOmr.

CUENTAS DE ORDEN

CARTERA CANCELADA CON FONDO De RESERVA

COPNEN10 DE COlJlBORACION DE D INOTE:MPORAL E INMUEBLE AOJUDlCAOO

o.rechol" Recibir Electlvo O Equivalentes 1 Largo Plazo

Prfslamo, olorllad01 " Ilr¡¡o plazo { Nota 8 1

0lt01 dereehOlI redblr eled!lro O equlvalenles a l"lgo pluo {Nota' i/"

DI.n •• Inmu.bl •• )nl •••• lructu •• y Construcción .n PI'I)(:",o

,."."~ (Eciftdos n.o hlbllllclonal",

OIros bI"" •• !nmJ.bln

INSTITUTO DE CREDITO PARA lOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MOREtOSESTADO DE ACTIVIDADES

. Del 01 de Enero al31 de Diciembre del 2014DEFINITIVOS

8,040,562.241,067,521.77

625,670.29930,741.74443,069.13

1,930,090.99262,198.76104,729.2966,404.1667,480.50

390,451.7115,659.333,799.36

66,594.0124,352.6460,692.0184,320.4143,702.72

158,976.80337,776.4938,135.51

559,998.7032,620.8929,769.11

157,192.8557,721.0066,330.79

2,717,303.9128,277.4335,115.4824,891.4689,672.3045,638.87

350.0988,299.537,905.73

85,479.4320,953.02

18,808,450.45

135,428.73874,715.99

1,010,144.72

11,429,731.91251,655.64

134,713,460.32360304.57

146,755,152.44

3,585.553,831,889.36

20,970.583,856,445,49

170,430,193.10

Acumulado Al31 DicIembre 2014

562,497.47 $1n,975.54107,522.6358,603.4937,738.10

194,553.8012,549.646,134.478,233.41

0.0044,123.101,842.28

488.075,262.823,605.252,239.47

14,260.313,363.65

12,766.0321,090.864,476.24

74,818.752,749.97

476.2213,510.792,480.327,352.32

181,600.543,509.224,554.061,793.867,575.995,484.72

0.007,099.65

720.0623,789.3011,565.02

1,628,627.62 $

Mes deDiciembre 2014

s

$

11,181.0559,036.53

$ 70,217.58 $

$ 1,398,694.85 $166,701.93

11,842,637.040.00

$ 13,408,033.82 $

$ 84.55 $-192,887.41

0.00-$ 192,802.86 $

$ 14,914,076.16 $

50000

Otros Ingresos FinancierosOtros ProductosAjuste al Fondo de ReservaDividendos

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios .Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos D~scenlratizados

Servicios DentalesServicios de Optometria

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSIngresos de (a GestiónCuotas y Aportaciones para la Seguridad SocialOtras Cuotas y Aportaciones Para la Seguridad Social

Aportaciones Ordinarias de Entidades Publicas ¡'Gobierno del EstadoH. Congreso del EstadoH. Tribunal Superior de JusticiaSistema de Agua Potable ce CuemavacaICTSGEM ItE.B.E.M.DJ.F. ¡Subsecretaria de Salud de MorelosC.I.D.H.E.M.Instituto Estatal Electoral orelosColegio de Estudios Cientifiicos y TecnologicosHAyunlam¡ento Puente dd Ixtla(Xoxocotla)Fideicomiso Lago de Teq~squitengoComislen Estatal de Derechos HumanosComisíon Estatal de Reservas Territoriales jTribunal de lo Contencioso\Tribrunal Estatal SectoralInst. de Desarrollo y Fortalecimiento MunicipalCEAH.Ayuntamiento de Cuemaveca Seg. PublicaInstituto de la Mujer del Estado de MorelosUniversidad Tecnologíca Emilt.anoZapataOperador de Carreleras de CuotaInsl Est. de Infraestructura Ed4cativaI.C.A.T.M.O.R.I.M.I.P.E.Consejo de Ciencia y Tecnologia del Edo,Municipio de CuemavacaTribunal Unitario de Justicia para'AdotecentesFideicomiso World Trada Center MorelosComlsion Estatal de Mejora RegutatoriaCentro Morelense de las ArtesH.Ayuntamíento Puente de l::dIaSeguridad publicaC.RJ.DA I .

'J.M.D.F.J.M.MAP,Instituto Morelense de Radio y Televis onI.M.E.PAC.

Otros Ingresos y BeneficiosIngresos Financieros

Intereses ganados de Valores, Creditos, Bonos y OtrosIntereses sobre InverslonOtros productos financierosIntereses sobre Creditos Ordinario'ntereses Moratorias Entidades P

Total de Ingresos Neto:

."~c:I 1

HG•••.• 1"1

1 Cl

,IIIIIIIIIIII¡

I

¡

IIII¡¡

I

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOSESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de Enero ~131de Diciembre del 2014DEFINITIVOS

III

.. 1

II

IIIIII

Acumulado Al31 Diciembre 2014

9,486,217.38 S .48,430,225.41885,403.55 2,537,152.60

1,535,492.50 6,484,259.85

136,653.97 S 3,498,952.26

287,842.13 S 3,450,600.470.00 207,726.67

12,331,609.53 5 64,608,917.26

2,582,466.63 S 105,821,275.84

Mes deDiciembre 2014

$

s

$

$

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de FuncionamientoServicios PersonalesMaterial y SuministrosServicios Generales

Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasAyudas Sociales

Otros 'Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones. Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesOtros Gastos

Total de Gastos y Otras Pérdidas

d-:.~. Resultado Neto del Eje~clc¡o~,..~• -" ,J

D;¡~':;1;'"-;;'~:1~•..JbJ .•

.J .; ,_o

e.. OS CA OJEFATU A E CONTABILIDAD

CESENTANT DE

COORDINACION D PRESTACIONESECONOI\; DMJNISTRACI6N

60000

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITOPARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C. MARIA LUISA E LA INMACULADA'CONCEPCI6NMADRIGAL GAR fA

-~'"'"""<'"'7s~-.~C.P.C. TERESA DELNIÑO~ MARTINEZ

No. Registro de Auditare Externos CMOR0034Cedula Profesional o. 343581

Regis~ro en A.G.A.F.F. 06458

INSTI"rUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOSESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIODel 01 de Enoro al31 de Dlclembro de12014

DEFINITIVOS

CONTABILIDADSUBDIRECCION DE PROG. y

ANALlSIS FINANCIERO

PatrimonioPatrimonio Patrimonio Gonerado

Contribuido Generado de Resultado del Fondo de Reserva TOTALe'orclclos AntorJores E erclclo

$472,833,647.05 $669,033,101.16 $0.00 $45,402,713.78 $1,187,269,461.9933.778.46

472,727,350.70. 72.517.89

669.033,101.1645,402.713.78

~

44,539,405.63 17,367.57 103,238,809.21 2,669,700.08 e 150,465,282.490.00 e

44,539,405.63 e0.00 o17,367.57

2.669,700.08103.238,809.21

$517,373,062.68 $669,050,468.73' $103,238,809.21 $48,072,413.86 $1,337,734,744.48

5,137,146.24 -12.8 624,725.72 8,344,325.780.00

5,137,146.240.00

-12.81

2,582,466,63

522,510,198.92 $669,050,455.92 $105,821,275.84 $48,697,139.58 $1,346,079,070.26Saldo Neto on el Patrimonio al 31 de Dlclembro del 2014

tLLL¿DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO

PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Variaciones dol Patrimonio Neto al31 do Dlciombre dol 2014Fondo Social PermanenteAportaciones Ordinarias de Entidades PublicasAportaciones EspecialesResultado de EjerciciosAnterioresFondo de ReservaResultado del EjercIcio

Concepto

Saldo Neto en el Patrimonio al 30 de Noviembre del 2014

Variaciones del Patrimonio Neto al 30 de Noviembre del 2014Fondo Social PermanenteAportaciones Ordinarias de Entidades PublicasAportaciones EspecialesResultado de Ejercicios AnterioresFondo de ReservaResultado del Ejercicio

Patrimonio Neto al31 do Diciembre del 2013Fondo Social PermanenteAportaciones Ordinarias de Entidades PublicasAportaciones EspecialesResultado de Ejercicios AnterioresFondo de Reserva

INsnTUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CE MORELOSESTADO DE FlUJOS CE EFECnVO

Del 01 de Enero AL 31 de Diciembre del 2014DEflNrnVOS

FLUJOS DE EFECTIVO CE LAS ACTIVIDADES CE GESnONAcumulado Al

31 Dlclembra 2014Mes Anterior

30 NGvlembre 20t4

ORIGENCuolas y Aportaciones de Sellurldad SocialOtras CllOIas y AporUelotles para la Seguridad Soda!

~nes On:!lnarlas 1.50% de Entidades AIifladasProduclosProdueloS de rrpo Coolenle

Inlereses sobre C,lklilos (on:litlarlos y mo~orlos)Inlereses sobre InversiónOItos Produelos flllanclerosOItos ProdudoS

Inllresos por Venias de Bienes '1 Servicioslogre5os por venias de bienes '1 servlclos de organismos descentralizados

Ingresos por SeMelos M~lcos '

APUCACIÓNGastos de FuncionamientoServiclos PersonalesMalerlales y SurTlln!slro.Servleio$ Genarale.Transferencias, Aslllnaclones, SubsIdios '1 Otrils AyudasAyudas SocialesOtros Gaslos y P'rdldas E~traord¡nariasEslimaclones, Oeprecladones, ~lerio<os, Obsoleseenda y Armortluclonl!S

Flujos netos'da Electivo por Actividades de OperaciónFLUJOS DE EFECnVO CE LAS ACTIVIDADES CE INVERSION

1,&28,&27.62 • 1,:181,482,12

,11,8-12,&37.04 10,737,464.551,398.&94.85 .1,058,091,8'-

1&6,701.93 5,340.71192,802.85 349,432.39

70,217.511 147,OM2814,914,078.18 13;676,897.89

9,486.217,38 5,607,323.54885,403.55 630,017.31

1,535,492.SO 818,8\,6.84

136.(i53,97 3~,795.86

287,842.13 278693.3812,331,6.09.53 7,489,7~.93

2,582,466,63 6,187,170.96

3,SS4,1l61.7072,849.1012,346.2540,2OO.SO

224,148.634,313,604.18

83,719.115.63,7111.S6

4,249,884.22

12.8189,513,60

447,821,68537,$48.09

5,512,368,00

5,137,H8.24624,725,72

82,835.29225,008.84

8,049,7H.09

107,OSO.681,100,57&.37

215,200,0811,093,073.8-44,484,179.55 3,212,021.41

3,125,3S4.63 1,920,4G3.881,454,'<96.98 1,534,472.59

:189,658.36 411,915.44180,473.91

658,645.87

• 20,129,888.40' $.o. 7,735,459.111

4,511,604.92 27,525,392.3561,615.07

22,501,923.70985,430.55 451,294.42

812,4(12.811,577,572.85

44,549.OG 41,582.66876,821.67

28,043,5Oa.23 . 31,34M8183

_7,913,539.83 _23,611,22%.64

181,192.80 -$ 13,174,187.4613,811,836.78 2&,1185,&04.2213,992,829.58 1 811,638.76

8IJOOO

I¡APUCAClÓN

IncrementG de Activos FinancIerosInversiones rll'\3nc/eras de CClrtGpla.zoDeudllre5 dlversos por cobrar • cartG plazGPreslamos ol«gados a largo plazoOtros derechos aledbir efed1v<l Gequlvalenl alargo plazo

Olsmlnuclón dd Olros pasivos IRelenclooes y conlribuclclnes pclr pagar a corto plazoOlras cuenlas porpa¡¡ar a cortll plazo IInlereses CGbr.ldllSpor adelánlado Bcor¡o plazoInlereHs eebradGS por adelanlado 70 plaZG

FluIGS nelGs eJe EfectivG pGr ACllvldadeS"de FlnanclamlentG

IncremenlolOismlnuci6n Neta en el Efe / y Elju~lenlesEfectivo '1 Equlvalen!es di Inicio del E¡:ea .Efedlvo '1 Equlvalenles IJ Finald. . CidG

FluJo. netos de Erectivo por Actividades de inversIón

Oismlnucl<ln de Activos FinancierosCuentas porcobrar. corto plaZGPrestamos Gl<ll'\lados• cartG plazGAlmacen deMalerlales '1 Sumlnlslros de ConsumoDeudores dlversGS por cobr.lr a corto pIazGPreslamos ol<ll'\lados alargo pluo

(:.MARJ.Il,

C::ONCEPQÓtI G.I.¡¡cU,

~

VB/)lIl~CION DePllOG. VANAllStS AflNANOEItO --)

U.J.-u v¡C,P,C, 7ERESA DELWtclO JES S RTES TiNEZ

No, Registro d. Auditores EaternGs SCMOROOCedula ProfeslOf\;lI No, ~3581

ReglstrG en A.G.A.F,F. 0645'

ResuRado de ejercidos anteriores6ienes Inmuebles, tnfr, Y ConsL En ProcesoSienes Muebles

APUCAClÓN

Incremento d. Otnls PasivosProwedores por Pagar a COflo plazoRetenclones '1 conlrlbudooes por pagar a corto plazGOtras cuentas por pagar a cortG plazolnlereses cobrados por adelantadG a largo p1SZGFondos en admlmslracl6n alargo plazo 4.25'10

ORJGEN

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

Aportaciones OIülllllrlas 4.SO% de Enlldades Púbr.cas!'"ondode reserva~eSlJnado de ejertlclos anlerieresDepreciación acum¡¡lada de bienes Inrmleb!esDepreclaciSn acumulada de bienes muebles

INSTITUTO DE CREDlTO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORE LOSREPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014DEFINITiVOS

Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saido Final FluJo delCuenta Contable (Sil periodo Periodo ISF) Periodo ISI-SF)1 2 3 411+2-3) 11-4)

1 ACTiVO1.1 ACTIVO CIRCULATE $501,230,300.39 $5,187,752,536.73 $5,188;189,520.89 $500,793,316.23 $436,984.161.1.1 Efectivo y Eauivalentes1.1.1.1 Efectivo 233,151.84 237.347.31 464,257.98 6,241.17 226,910.671.1.1.2 Bancosffesoreria 13,578,484.92 1,989,185,764.23 1,988,777,660.76 13,986,588.39 -408,103.471.1.2 Derecho a Recibir Efectivo o equivalente1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo 322,400,009.28 3,136,013,834.39 3,131,502,229.47 326,911,614.20 -4,511,604.921.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 156,393,053.40 60,974,049.97 64,099,404.60 153,267,698.77 3,125,354.631.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 698,884.88 260,127.19 440,601.10 518,410.97 180,473.911.1.2.6 Préstamos Otor9ados a Corto Plazo 6,935,928.08 571,982.77 2,026,279.75 ,.

5,481,631.10 1,454,296.981.1.3 Derecho a Recibir Bienes o servicios _-c-

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y -1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo . _24,407.59 -O.{)O 0.00 24,407.59 0.001.1.5.1 Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 966,380.40 509,430.87 -----.a79,087.23 596,724.04 369,656.36"""""--

1.2 ACTIVO NO CiRCULANTE $1,687,062,603.23 $98,574,239.82 $74,837,392.42 ~.10,799,450.63 -23,736,847.40Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo

~1.2.2 Plazo1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo 1,627,601.676.06 97,006,467.67 74,504,543.97 1,650,103,599.76 1" -22,501,923.70Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a1.2.2.9 Largo Plazo '29,518,389.35 985,430.55 0.00 30,503,819.90 -985,430.55Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en1.2.3 Proceso1.2.3.1 Terrenos 1,424,300.00 0.00 0.00 1,424,300.00 0.001.2.3.3 Edificios no Habitacionales 21,259,942.03 89,513.60 0.00 21,349,455.63 -89,513.601.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles 1,295,829.63 0.00 0.00 1,295,829.63 0.001.2.4 Bienes Muebles1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 9,118,186.82 455,727.46 41,356.32 9,532,557.96 -414,371.141.2.4.3 Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio 381,491.70 0.00 0.00 381,491.70 0.001.2.4.4 Equino de Transporte 1,136,004.26 0.00 0.00 1,136,004.26 0.001.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 1,212,756.08 37,100.54 3,650.00 1,246,206.62 -33,450.541.2.5 Activos Intangibles1.2.5.1 Software 154,106.00 0.00 0.00 154,106.00 0.00Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de1.2.6 Bienes ..J.1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes '.bJas~"'I.l"'~IL -1,415,240.77 0.00 62,835.29 -1,478,076.06 62,835.291.2.6.3 DepreciaCión Acumulada de Bienes IU -4,624,837.93 0.00 225,006.84 -4,849,844.77 225,006.84'. 'n--,I.- 1, '

eeeo

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORESAL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOSNotas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014

1

000010

f1. Descripción de la Entidad.

2. Politicas Contables Básicas. .

1La creación del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del .Gobierno del Estado deMorales se creo el dia 04 de Enero de 1984 en el periódico oficial núrnero 3151 donde el organismodebe de cU'!1plir con los requerimientos económicos de los servidores públicos, integrado por lostrabajadores. de los tres poderes, por medio de los representantes sindicales, asi como unrepresentanté del ejecutivo del estado de la secretaria de finanzas, un representante de lacontraloría general, un representante de la secretaria de programación y presupuesto y unrepresentante de la oficial/a mayor.

Se aprobó con fecha 9 de octubre de 2009,en el periódico oficipl 'Tierra y libertad" numero 4753 elestatuto orgánico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno .del Estadode Morales, en el cual en el capitulo 11, Naturaleza y Atribuciones, articulo 4,se establece que elInstituto de Crédito para el cumplimiento de su objeto tendrá las atribuciones siguientes:

a) Otorgar Créditos Quirografarios, Especiales, De Vehiculos e Hipotecarios;b) Otorgar Servicios de Medicina Preventiva de nivel 'uno o promoción a la Salud;c) Otorgar Servicio de odontologla de primer nivel, consistente en aplicación de amalgamas,

resinas, extraccíones.y profilaxis, y ,d) Otorgar Servicio de Optometrla, consistente en el examen de la vista y graduación de lentes.

Contemplando tres principales Formas de Créditos:• Quirografario : siempre que el servidor público haya hecho aportaciones en un periodo

minimo de 6 meses y éste será otorgado en relación directa con los años de servicio y elmonto de las percepciones y los abonos serán quincenas iguales; deben cubrirse en unplazo no mayor a 18 meses y se concederán otro una vez liquidado el anterior.

• Especial: se otorgará en casos que por las circunstancias' amerite un minucioso análisis delos miembros de consejo directivo .

• Hipotecario: Se concederá solo por el consejo directivo a lo servidores públicos con mas de 3años de cotizaciones al Instituto de Crédito y el plazo del adeudo no rebase de 15 años.

Al Instituto de Crédito se le reconoce el carácter de organismo público descentralizado estatal, conpersonalidad juridica, su objeto es otorgar j;>réstamos Quirografarios, Especiales, Vehlculos eHipotecarios a los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Morelos.

a) Base de preparación de los Estados Fin'ancieros.Los estados financieros se preparan a valor histórico; es decir, no incorporan los efectos de la

inflación en la información financie¡a, de conformidad con la NIF B-10 Normas de InformaciónFinanciera y sus documentos de adE¡cuaciones, emitido por el Consejo Mexicano para la Investigacióny Desarrollo de Normas de .lnfOrm¡IÓn Financiera. '. . . .'

b) Valores de inmediata¡ealización. . .Se registran al costode¡adquisición, que es similar a su valor de mercado; los rendimientos

generados por este tipo de inversiones se reconocen en los resultados del ejercicio conformen sedevengan.

"

I

I\

I¡

II¡

III

I

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORESAL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOSNotas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014

c) Terrenos, edificios, bienes adjudicados, muebles de oficina, equipo de cómputo yperiférico, equipo medico y de laboratorio, otros equipos y herramientas y equipo detransporte. I

Se registran a su costo de adquisición, los gastos de mantenimiento y reparación se cargan alos resultados del ejercicio en que ocurren; las renovaciones y mejoras se capitalizan.

d) Depreciación y AmortizaLón ..la depreciación .de los bienes que integran al activo fijo, se calcula por el método de Ifnea

recta, registrando en el resultado dél ejercicio el monto anual determinado, utilizando las tasas de.depreciación señaladas en la legislación fiscal en vigor. los factores de depreciación anual son lossiguientes: \

Equ)po de Transporte 25%Equipo de Computo y Periferico 30%Mobiliario y Equipo de Oficina 10%Edificio y Construccio'ne 5%

Equipo Medico y de laboratorio 20%Otros equipos e Herramienta 10%

2

00001':'

e) Obligaciones LaboralesEl Instituto de Crédito para los Trabajadores al SerVicio del Gobierno del Estado de Morelos

no crea reservas para obligaciones laborales futuras, ya que éstas se aplican y registran conforme segeneran las situaciones que den lugar.

f) Impuesto Sobre la Renta. \Solamente están obligado a presertar y pagar Retenciones sobre Sueldos y Asimilados a

Salarios. Ya Que están inscrito al Régimen Fiscal de Personas Morales con Fines no lucrativos.

IIIIIIIIIIIIIII

II

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CorítabilidádGubernamental. .: ..... ':. :.; .:, ",., '.' . "', ,,' :. " .' : . " ., . .......:.... '.')...::,:',.-f~~.;,':~"";:~",<': :','.:,.'.'::~.'.!". ".' :' :>,'.,:,''..:' .:,.:...; ..::,' ..,:" ;::....;:.: '.. .::':'~::''.': .;...: ,.. ..I '.'." '.. ,".'PUE.C9R Y.¡\~OCIADQS CONTADORES PÚBLICC?S; ,S.C:;-;: ',' .:~:'. . ',:' .'

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AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DEFINITIVOS

APORTACIONES

POR RECAUDAR

eeee

VARIACIONDlC_14

83,875,264.84 • 59,418,489.84 242.95% -$ 179,072,637.63

59,245,373.80 48,351,740.80 443.85% -125,905,471.18

11,151,555.09 8,324,147.09 294.41% -27,429,941,16.

4,637,047,17 3,398,367,17 274.a5% ,11,828,103.054,885,880.30 3,639,834.30 292,11% -11,207,256.66.1,528,627,52 1,285,945.62 375.26% -4,394,581.45

11,842,637.04 1,259,787.04 11.90% -14,990,108.32

1,398,694.85 1,317,510,85 1822.87% -1O,2n ,146.91

3448.65% -403,084.34

70,217.58 4.80% -ü6,885.72

RECAUDADODIC-14

PRESUPUESTODJC-14

21.51% • 24,456,775.00 •20.68% 10,893,633.00

26.99% 2,827,408.00

28.83% 1,238,680.0024.26% 1,246,045.0030.49% 342,682.00

12.52% 10,582,850.00

891.66% 81.184.00

172.68% 4,700.00

7.09% 67,000.00

PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACJONANUAL ACUMULADO RECAUDADO ACUMULADA2014 ENE-DIC_14 ENE-DlC-14 ENE-DIC-14

• 832,449,163.00 • 832,449,163.00 • 1,011,521,80o.s3 • 179,072,637.83

608,748,265.00 aOÚ48,265.00 734,653,736.18 125,905,471.18

101,648,270.00 101,648,270.00 129,078,211.16 27,429,9<11.16

41,032,380.00 41,032,360.00 52,860,483.05 11,828,103.0546,202,021,00 46,202,021,00 57.409,277.66 11,207,256.66 ,14,413,869.00 14,413,869.00 18,808,450.45 4,394,581.45

119,723,352.00 119,723,352.00 •• 134,713,460.32 14,990,108.32

1,152,585.00 1,152,585,00 11,429,731,91 10,2n,146.91

233,432.00 233,432.00 636,518.34 403,084.34

943,259.00 943,259.00 1,010,144.72 66,885.72

RECUPERACION PE CREDITOS'

PRESUPUESTO JNGRESOS

INTERESES ::lOBRE CREDITOS

/I

APORT. DE SERV, PUI311COS (4.25%)APORT; DE ENTIDADES PUB. (4.5%)APORT. ORO. DE ENTIDADES PUB. (1.5%)

INTERESES SOBRE INVERSION

01 ROS PRODUCTOS

SERVICIOS ASISTENCIALES

-..

'-

AVANCE PRESUPUESTO DE EGRESOSDEFINITIVOS

$ 880,589,767.00 $ 880,589,767.00 $ 838,407,088.374.79% $ 42,161,664.00 $ 81,052,453.61 _$ 38,890,789.61

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PRESUPUESTOANUAL2014

PRESUPUESTOACUMULADOENE-DIC_14

EJERCIDOENE-OIC-14

VA~CIONACUMULADAENE-DIC.14

42,182,678.63

. PResUPUESTODlC_14

EJERCIDODIC-14

VARIACiÓNDIC.14

POR EJERCER

-92.24',{, $ 42,182,678.63

l.- CREDITOS

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

U.- LABORAL

JIl.- ADMINISTRATIVO

IV.- INFORMAnco

V.- MANTENIMIENTO

VI.- LOGlsnco

VU.-SINDICAL

808,000,000.00 808,000.000.00 775,788,584.52 32,211,415.48 3.99% 30,200,000.00 68,841,007.29 -38,641,007.29 -127.95% 32,211,415.4872,589,767.00 72,589,767.00 62,618,503.85 9,971,263.15 13.74% 11,961,664.00 12,211,446.32 -249,782.32 -2.09% 9,971,263.1554,443.780.00 54,443,780.00 48,295,626.28 6,148,153.72 11.29% 11,220,592.00 9,237,680.46 1,9B2,911.54 17.67'/. 6,148,153.729,371,168.00 9,371,168.00 2,057,031.63 21.95% 610.032,.00 1,896,080.13 -1,286,048.13 -210.82% 2,057,031.63905,600.00 905,600.00 857,882.54 47,717.46 5.27% 0.00 362,698.32 -362,698.32 -100.00% 47,717.46

2,456,645.00 2;456.645.00 1,494,692.36 961,952.64 39.16% 71,040.00 462,746.65 -391,706.65 -551.39% 961,952.642,170,474.00 2,170,474.00 1,474,358.76 696,115.24 32.07%

696,115.243.242,100.00 3,242,100.00 3,181,807.54 60,292.46 1.86!!. 10,000.00

60,292.46

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