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NOTA BALAN NOTA Represmanejafue de El mon CAJA M
CUENT
CUENT
OTROS
TOTAL
Al moconcili Los otcontrat La cajainstitut NOTA Inversen Carse tiende la Nla entidde con
S DE CARÁCT
NCE GENERAL
1. EFECTIVO
senta el saldo dan los recursos $68.960.153
nto de esta part
MENOR
TA CORRIENTE
TA DE AHORRO
S DEPOSITOS EN IN
mento de la paciones bancar
ros depósitos etos y/o conveni
a menor es un to.
A 2. INVERSION
siones Adminisrteras Colectivanen a la fecha, Nación: “Proceddad contable puntabilidad públic
INSTITUTO
N
TER ESPECÍFIC
L
del disponible ys del Instituto. A
tida lo conforma
NSTITUCIONES FIN
presentación derias con corte a
en institucionesos de administr
fondo fijo cread
NES E INSTRU
stración de Liqas realizadas po atendiendo lasdimiento contabublica participa ca”.
SOCIAL DE V
NOTAS A LOS EAL 31 DE(Cifras e
CO
y las cuentas baAl 31 de Marzo
an los siguiente
ANCIERAS
e los Estados l 31 de Marzo d
financieras, coración delegada
do mediante res
MENTOS DER
quidez en Títulor la Fiduciaria
s instrucciones le para el recon como fideicom
IVIENDA Y HAISVIMED
ESTADOS FINAE MARZO DE 2en Miles de pes
ancarias (Ahorrde 2014, el sa
s rubros:
5,
1,280,
65,169,
2,504,
68,960,
Financieros, sde 2014.
orresponden a la y cooperación
solución No.00
IVADOS
los: Bajo este c con los recursde la Resolució
nocimiento y reitente, contenid
BITAT DE MED
ANCIEROS 2014 sos)
ros y Corriente)aldo del efectivo
,300
,945
,905
,003
,153
se encuentran
los recursos con.
1 de 2014 expe
concepto el instsos de los difereón No.585 del velación de los
do en el manual
DELLIN
) en moneda nao al cierre del
elaboradas la
onsignados para
edida por elDire
tituto contabilizentes Encargos2009 de la Con
s negocios fiducl de procedimie
acional, donde speriodo contab
totalidad de la
a la ejecución d
ector General d
a las inversiones Fiduciarios quntaduría Generciarios en los quentos del régime
se ble
as
de
del
es ue ral ue en
Con cotítulos
E.F. MI
E. F. CO
E.F. PR
TOTAL
Cifras e
Los reespecí InversordinaEmpreEscrituCámar NOTA sus funadmini Los co AVANC
PRESTA
RECUR
OTROS
TOTAL
Los pFOVIMfiducia Avanc2011,2de bien Los radminiadmini
orte al 31 de M en libros conta
IB CRUZ Y HONDA
OMPLEMENTO CIE
ROGRAMA DE REAS
n miles de pesos
cursos contabilífica en los proy
siones Patrimorias por un valo
esas Varias de ura Publica Nora de Comercio
3. DEUDORESnciones, el valoistración y otros
onceptos que co
CES Y ANTICIPOS E
AMOS CONCEDIDO
RSOS ENTREGADOS
S DEUDORES
réstamos conMED a las famiaria; pero que aú
ces y anticipo2012 Y 2013 a nes y servicios,
recursos en aistrados por teistración delega
Marzo de 2014bles:
CONCEPTO
ERRE FINANCIERO
SENTAMIENTO Y R
izados en la cuyectos descritos
oniales en Entor nominal de $Medellin S.A. E.0463, otorgad de Medellin pa
S: Representa eor de la cartera s deudores.
omponen esta c
NTREGADOS
OS
S EN ADMINSTRAC
cedidos, reprelias beneficiariaún no se han in
os entregadosproveedores y , en desarrollo d
administraciónerceros en el ada y otras m
, esta es la co
REUBICACION
uenta de inversis en el cuadro a
tidades No Co$1.000 cada unaE.S.P , empresa en la Notaria
ara Antioquia el
el valor de los dHipotecaria, los
cuenta son los s
CION
esentan los valoas de los proye
ngresado al mód
s, representa contratistas, ende su cometido
n, corresponde desarrollo demodalidades, lo
mposición de l
VA
58
26
29,99
30,84
ones Administranterior.
ontroladas: Coa (Título No. 03a oficial de sera 30 de Medel día 25 de octub
derechos de cobs anticipos entr
siguientes:
2,55
1
4,33
51,53
58,43
ores por cobraectos de viviendulo de cartera.
los dineros en cumplimiento estatal y que n
en a valores e proyectos pros cuales se v
las inversiones
ALOR
80,575 Alianza F
65,983 Alianza F
98,130 Alianza F
44,688
ración de Liquid
orresponde a la3 del 29/10/201rvicios públicosllin, con fecha bre de 2013.
bro de la entidaregados a terce
57,442
14,030
33,407
32,403
37,282
r, por conceptnda de interés .
entregados dur de compromis
no se han amor
entregados poropios del Insvan amortizand
s administración
ENTIDAD
iduciaria
iduciaria
iduciaria
dez en títulos tie
as 7.566 accio3), adquiridas p
s, transformada 23/10/2013 y
ad originados eneros, los recurso
to de créditos social, que fue
rante la vigencos adquiridos p
rtizado en su tot
or la Entidad stituto, mediando con las dife
n de Liquidez e
enen destinació
ones nominativapor el Instituto por medio de registrada en
n el desarrollo dos entregados e
otorgados por eron girados a
cia 2006, 200para la obtenciótalidad.
para que seate contratos d
erentes actas d
en
ón
as a la la
de en
el la
9, ón
an de de
intervecompo
Conven
Conven
Conven
Proyec
Encarg
TOTAL
Cifras e
En la cotorgaen la ihan traconcep La com
Préstam
Préstam
Prefina
Otros D
TOTAL
NOTA Los inentidadde prodesarr158) La com TERREN
CONST
TOTAL
Los “teInstitutadquir
entoría suminisosición es la sig
nios de Administra
nio Interadministr
nio Interadministr
cto Plan Retorno a
os Fiduciarios‐Fidu
n miles de pesos
cuenta “Otros Ddos por el Instinformación sumasladado a lasptos.
mposición de la
mos Concedidos P
mos Concedidos P
anciación de Proye
Deudores
4. INVENTAR
ventarios son ld contable púb
oducción de bieollo de funcione
mposición de la
NOS URBANOS
TRUCCIONES
errenos urbanosto (certificadosidos a través
tradas por los uiente:
CONCEPTO
acion Delegada
ativo 232 de 2013
ativo 489 de 2013
San Carlos ‐Aldea
ucia inversión"
Deudores” se coituto e ingresad
ministrada por las Fiduciarias po
cuenta “otros D
CONCEP
Por Instituciones N
Por Instituciones N
ectos
RIO
los bienes tanglica, con la intenes o prestacióes de su comet
cuenta 15 “Inve
s” y “otras mer de tradición y de cesión gr
interventores
3
3
as‐
ontabilizan los vdos al módulo da tesorería del or concepto de
Deudores” es la
PTO
No Financieras
No Financieras
gibles, mueblesención de ser cón de serviciosido estatal. (Ma
entarios” se det
1
1
cancías en exisy libertad experatuita otorgad
y/o supervisore
VAL
valores por cobde cartera, los ISVIMED, tambe Prefinanciació
a siguiente:
s e inmuebles, comercializados, o para sumin
arco conceptual
talla a continua
47,463,340
122,291,313
169,754,653
stencia”, corresedidos por la oa por el Mun
es y reflejando
LOR
3,787,630 EDU
145,116 Plaza
127,600 Plaza
222,340 EPM
50,721 Alian
4,333,407
rar correspond cuales se actubién se registraón para los pro
VALOR
3,111,33
370,00
47,928,32
122,74
51,532,40
e intangibles, s, transformadoistrarlos en forl del régimen de
ación:
sponden a los boficina de reginicipio de Med
o su ejecución
ENTIDAD
a Mayor
a Mayor
nza Fiduciaria
iente a los crédualizan mensuaan los valores qoyectos habitac
CLASIFICA
31 No Corriente
00 Corriente
27 Corriente
45 Corriente
03
adquiridos o pos o consumidoma gratuita a le Contabilidad
bienes inmueblstro de instrumdellín, compra
en el gasto, s
ditos hipotecariolmente con bas
que a la fecha scionales, y otro
ACION
producidos por os en actividadea comunidad, ePública, numer
es propiedad dmentos público de predios e
su
os se se os
la es en ral
del os) en
reasencatastrde pro Bajo ehabitacotorgaconcep NOTA Son biregistr La vida EdificioMaquinMuebleEquipoEquipoEquipo
Terren
Edifica
Maqui
Mueble
Equipo
Equipo
Otros E
Equipo
TOTAL
En la vel que No. 75 El regi164028registr
ntamientos, quro Municipal. Igyectos habitaci
el concepto de“ccionales que sdos los subsidpto emitido por
5. PROPIEDA
ienes de propieados al costo h
a útil estimada
os naria y equipo es, enseres y eos de comunicaos de computaco de transporte,
C
os de uso perman
ciones de uso per
naria y Equipo
es y Enseres y Equ
os de Comunicació
os de Computo
Equipos de Comun
o de Transporte, Tr
vigencia 2011 s hoy desarrolla
5-240), con una
stro contable fu8 “Edificacioneo se contabiliz
ue conforman egualmente duraonales, los cua
construcciones”se realizan a trdios por parte la Contaduría G
AD, PLANTA Y
edad de ISVIMEistórico y se de
de acuerdo con
quipos de oficinción
ción , tracción y elev
CONCEPTO
ente sin contrapre
manente sin contr
uipos de Oficina
ón
nicación y Comput
racción y Elevación
se suscribió con sus funciones duración de 5 a
ue el siguiente: s de uso Permó de acuerdo a
el banco de lotente la vigencia les se registrar
”, el instituto coravés de fideicdel Instituto a
General de la N
EQUIPO.
ED necesarios eprecian con ba
n la clase de ac
na
vación
estación
raprestación
tación
n
n el Municipio e el Instituto Socaños.
En la cuenta 1manente sin con
al “Procedimien
es, registrados 2012 y 2013 ron de acuerdo
ontabiliza la ejecomisos, los cu través de res
Nación (radicado
para el cumplimase en el métod
tivos es la sigu
50 Años 15 años 10 años 10 años 5 años 10 años
VALOR
534,626
1,829,208
19,906
335,328
143,562
434,159
0
82,685
3,379,474
l contrato de cocial de Vivienda
605 “Terrenos”ntraprestación” nto contable pa
de acuerdo alse adquirieron al valor de la e
ecución a la fecuales se registsolución. Esta o 20117-156304
miento de su co de línea recta
iente:
DEPRECIACION ACUMULADA
0
‐82,315
‐18,138
‐284,986
‐88,707
‐284,368
0
‐36,403
‐794,917
omodato No. 28a y Hábitat de M
” se contabilizose contabilizo
ara el reconoci
avalúo catastr nuevos lotes pscritura pública
cha de los diferan como gastreclasificación 4).
cometido estataa sobre la vida
VALOR NETO
0 534,626
5 1,746,893
8 1,768
6 50,34
7 54,855
8 149,79
0 0
3 46,28
7 2,584,557
84 de 2011, parMedellín –ISVIM
el valor del lot el valor de la miento y revela
ral reportado ppara el desarrola.
rentes proyectoto una vez seaes producto d
al, los cuales soútil estimada.
6
3
8
2
5
1
0
2
7
ra el inmueble eMED- (Calle 47
te, y en la cuenedificación. Esación de hecho
or llo
os an del
on
en 7D
ta ste os
relacioNación NOTA En est(materintangi El sald BIENES
CARGO
DEREC
INTANG
AMORT
TOTAL
En la cconceppor losbancaracuerd Los caconcepdel obdiferen Los dede losmensucuenta En la clicenciamortiz NOTA Bajo eInstitut
onados con las n) y a la informa
6. OTROS ACT
ta cuenta se criales y suminisibles (licencias
do de la cuenta
S Y SERVICIOS PAG
OS DIFERIDOS
HOS EN FIDEICOM
GIBLES
TIZACIÓN ACUMU
cuenta “Bienes pto de seguros,s avales bancario, los interesedo a la utilizació
argos diferidos, pto de bienes d
bjeto social del ntes dependenc
erechos en Fides diferentes pualmente de aca 151003-constr
cuenta de intanas de equiposzación de los i
7. OPERACIO
ste concepto seto para prefinan
propiedades, pación enviada p
TIVOS
contabilizan losstros, bienes dequipos de cóm
al 31 de octubr
GADOS POR ANTIC
MISOS
ULADA DE INTANG
y Servicios pag los cuales se d
arios para el coes pagados por ón de la tasa co
corresponden ade consumo, los Instituto, esto
cias y soportado
eicomisos, son lroyectos habit
cuerdo a los exrucciones-
gibles se contas de cómputo ntangibles.
NES DE FINAN
e encuentran conciar la ejecució
lanta y equipo”por el Municipio
gastos pagadde consumo), cmputo) con su r
re de 2013, es e
IPADO
IBLES (CR)
gados por Anticdifieren teniendobro de los suanticipado a FI
ompensada por
a los valores acs cuales son uts se van amo
o en los informe
los recursos detacionales quextractos suminis
abiliza todas lasy software y e
NCIAMIENTO E
ontabilizadas laón de los proyec
” (Régimen de c de Medellín –c
os por anticipacontratos de fidespectiva amor
el siguiente:
ipado”” se encudo en cuenta la ubsidios nacionNDETER bajo e parte de los co
cumulados de latilizados por lasrtizando de ac
es mensuales s
e los fideicomiso desarrolla acstrados por la
s erogaciones reen la cuenta d
E INSTRUMENT
as operaciones ctos habitacion
contabilidad Púcontabilidad-
ado (seguros, iducia mercantirtización.
3,012,594
100,351
26,675,920
251,440
‐251,440
29,788,865
uentran contabi vigencia de la ales diferidos el convenio 03
onstructores.
as compras reas diferentes subcuerdo al consuuministrados po
os que se tienectualmente el Fiduciaria, afec
ealizadas por ISde amortización
TOS DERIVADO
de financiamienales que geren
ública, Contadur
intereses), los l (patrimonios
lizados: los pagpóliza, las comal tiempo de v de 2013, estos
alizadas en la vbdirecciones enumo mensual por el almacén.
en constituidos pInstituto, esto
ctando el grupo
SVIMED, para n acumulada d
OS
nto en las cualecia actualmente
ría General de
cargos diferidoautónomos), lo
gos realizado pmisiones pagadavigencia del avs se amortizan d
vigencia 2013 pn el cumplimienpor parte de la
para la ejecucióos se amortizao de Inventario
la adquisición dde intangibles
es ha incurrido e.
la
os os
or as val de
or to as
ón an os,
de la
el
La com
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
8. CUE Corres El deta
ADQUI
INTERE
ACREE
RETEN
RECUR
CREDIT
TOTAL
La cuecorte a Los Incrédito Acreedaportea las dvolunta Retencfuenteemplea En la Interadde Med
mposición de la
DESCRIPCION
o de Tesorería
o de Tesorería
o de Tesorería
o de Deuda Publica
TOTAL
ENTAS POR PA
sponde a compr
alle es el siguie
SICIÓN DE BIENES
ESES POR PAGAR
DORES
CION EN LA FUENT
RSOS RECIBIDOS E
TOS JUDICIALES
enta “adquisicióal 31 de Marzo d
tereses por pao de tesorería y
dores, el saldo s a la seguridaddeducciones rearios a Fondos
ción en la fuen, retención de ados y proveed
cuenta de Redministrativos ddellin, incluyend
cuenta es la si
N V
a 1
2
AGAR
romisos adquiri
nte:
S Y SERVICIOS NAC
TE E IMPUESTO DE
ADMINISTRACION
ón de bienes yde 2014.
agar, correspon el crédito de de
reflejado en esd social y parafalizadas a los de Pensiones y
te e impuesto dIVA y retencióores, valor que
ecursos Recibide cooperación do los rendimie
guiente:
VALOR V
5.000.000 20
5.000.000 20
4.400.000 12
10.449.000
24.849.000
dos por el Instit
CIONALES
E TIMBRE
N
y servicios naci
den a la causaeuda pública.
sta cuenta correfiscales del mesvinculados y coy aportes a FED
de timbre, son n de impuesto e será cancelad
dos en Adminiscelebrados entntos financieros
VIGENCIA
0/12/2014 DTF
0/12/2014 DTF
2/08/2014 DTF
2 años DTF
tuto cuyo pago
onales” relacio
ación de los int
esponde a los ss de Marzode 2ontratistas por DEAN.
las deduccione de industria y
do a las entidad
stración, se rere el ISVIMED ys generados po
TASA
F + 2,7% T.A.
F + 3.0% T.A.
F + 2.15% T.A.
F + 1,7% T.A.
es a corto plaz
2,223,319
64,283
106,953
12,922
6,693,142
25,598
9,126,217
ona los pagos p
tereses genera
saldos pendien2014 de los empconcepto de a
es realizadas py comercio en edes respectivas
efleja el valor y FONVALMED
or los recursos.
ENTIDA
Bancolombia
Banco de Bogo
Banco Pichinc
Banco Popula
zo.
pendientes a p
ados a la fecha
ntes por consignpleados vincula
aportes a cuent
por concepto deel mes deMarz, en el mes de A
por ejecutar dD, Área Metropo
AD CLA
C
otá C
ha C
r No
proveedores, co
a de corte por
nar concepto dados al institutoas AFC, Aporte
e retención en zo de 2014 a loAbril de 2014.
de los convenioolitana, Municip
ASIFICACION
Corriente
Corriente
Corriente
o corriente
on
el
de o y es
la os
os pio
El valodeman NOTA En estsociale NOMIN
VACAC
PRIMA
BONIFI
TOTAL
NOTA Represconsolvalor d NOTA ComprlegalizgeneraencuenMedellcorres NOTA El valoejercic CUEN
320
322
323
325
327
Valores
or contabilizadonda en contra d
9. OBLIGACIO
te rubro se coes de los funcio
NA POR PAGAR
CIONES
A DE VACACIONES
ICACIONES
10. PASIVOS
senta el valor idadas corresp
del crédito de la
11. OTROS PA
rende los valoación, titulació
ados por las cuntran pendientelín por concepondientes al m
12. PATRIMON
or del patrimonicio, los bienes in
NTA
08 CAPITAL FI
25 RESULTAD
30 RESULTAD
55 PATRIMON
70 PROVISION
de 2013 correspon
o en la cuenta el ISVIMED, qu
ONES LABORA
ontabilizan los onarios de plant
ESTIMADOS
estimado de ondientes a la
a deuda pública
ASIVOS.
res consignadoón y para el cuentas de ahores de reintegrarpto de Reten
mes de marzo d
NIO.
o esta compuesncorporados y l
DESCR
SCAL
OS DE EJERCICIOS
O DEL EJERCICIO
NIO INSTITUCIONA
NES,DEPRECIACION
TOTAL
nden al mes de Dic
2460 “Créditosue se encuentra
ALES Y DE SEG
valores (estima con corte al
1,972
71,065
53,299
7,112
133,448
las obligacione vigencia 2014, por valor de $1
os por los becierre financierro donde se cor al Municipio d
nción por Cone 2014.
sto por el capitaas provisiones,
RIPCION
ANTERIORES
AL INCORPORADO
NES Y AMORTIZAC
ciembre de dicho añ
s Judiciales” coa pendiente de p
GURIDAD SOC
ados) arrojado31 de diciembre
es del Instituto, determinadas 10.449.000 deta
neficiarios de ro del proyectoonsignan las trade Medellín, losntribución Esp
al fiscal, el resu depreciacione
CIONES (DB)
ño.
orresponde al vpago.
CIAL INTEGRAL
os por la cone de 2013.
o, por concept de conformidaallado en la not
viviendas parao La Quintanaansferencias Ms valores recauecial, y Rete
ultado de ejercis y amortizacio
AÑO 2014
164,851,967
118,986,963
39,238,405
2,306,690
‐92,976
325,291,049
valor pendiente
L
solidación de
to de acreenciad con las normta 7
a los gastos da, los rendimieMunicipales y quudados a favor nción estampi
icios anterioresones del periodo
AÑO 2013
147,971,965
25,007,049
93,979,914
19,493,743
‐359,319
286,093,352
e de pago por
las prestacione
ias laborales nmas vigentes y
de escrituracióentos financieroue a la fecha sdel Municipio d
illa Pro Cultu
, el resultado do, entre otras.
VARIACION
16,880,00
93,979,91
‐54,741,50
‐17,187,05
266,34
39,197,69
la
es
no al
ón, os se de ra
del
02
14
09
53
43
97
El Capcreaciocaso damortizfinal d“Provis En la cal inicijulio dPatrimobedec$93.97 El resconsec En la celebraSocial reclasiNación En la ccontabdirectavariaci NOTA Bajo epuede A la fe 1. C
1.1 C
lade
pital Fiscal repon del Institutode los resultadzaciones de los
de la vigencia siones, Depreci
cuenta 3225 “Reo de cada vigee 2010 de la Conio Institucionce a la reclasi79.914.
ultado del ejercuencia de las o
cuenta “Patrimado con el Mu de Vivienda y ficación de $17
n.
cuenta 3270 “Pbiliza el reconocamente el patrón obedece a l
13. CUENTAS
esta denominacn generarse de
cha se tienen s
uentas de orde
uenta contable causación de emandas instau
resenta el valo, y tambien la
dos del ejercicis activos. La va2013 de la cuaciones y Amo
esultado de Ejencia contable, dContaduría Genal no incorporificación del re
rcicio corresponoperaciones rea
onio Institucionnicipio de Med Hábitat de Me7.187.053 a la
Provisiones, Decimiento de lasimonio de la a reclasificació
DE ORDEN.
ción se incluyerechos u obliga
saldos en estas
en deudoras.
8120 “Litigios y la cuantía de uradas por el IS
or de los recurs acumulacion dio, el patrimon
ariación en estauenta 3255 “rtizaciones (DB
ercicios Anteriordando con ello neral de la Nara la acumulacesultado del ej
nde a la confralizadas a la fec
nal Incorporadodellín, el cual cdellín por valor cuenta del cap
epreciaciones y s cuentas valuaInstitución (Plan del saldo al 3
en los grupos qaciones que afe
cuentas por lo
y Mecanismos alitigios y dema
SVIMED.
sos que han side los trasladosio público inco
a cuenta obedecPatrimonio Ins
B).
res” se contabil cumplimiento a
ación, con el finción del resultaercicio vigencia
ontación de locha de corte.
o” se contabilizcorresponde a r de $2.306.690pital fiscal segú
Amortizacioneativas (Depreciaan General de 31/12/2013 a la
que representacten la estructu
os siguientes co
alternativos de andas que curs
ido otorgados s de otras cueorporado y las ce principalmen
stitucional Incor
liza la reclasifica lo establecidon de precisar qado del ejercica 2013 (cuenta
os ingresos y l
zó el contrato dla sede donde0. La variaciónún instructivo d
es (DB) A paración, Amortiza Contabilidad cuenta 3208 “C
an los hechos ura financiera d
onceptos:
solución de consan a favor del
en calidad dentas patrimonia provisiones, dnte a la reclasifrporado” y de
cación del resulto en la resolucióque “el capital
cio”. La variacia contable 323
os gastos de
de comodato N actualmente o de la cuenta c
de la Contadur
rtir del 01 de Eación y ProvisioPública Numer
Capital Fiscal”.
o circunstanciae la entidad.
nflictos” por val instituto, y co
e aportes para ales, como es depreciaciones ficación del sald la cuenta 327
tado del ejercicón 189 del 22 d fiscal del grupón en la cuen30) por valor d
la entidad com
No. 284 de 201opera el Institucorresponde a ía General de
nero de 2007 sones), afectandral 2.9.1.1.5),
as de las cuale
or de $32.868 erresponde a do
la el y do 70
cio de po ta de
mo
1, to la la
se do la
es
es os
1.2 Csafidrecu
1.3 C
vapeNco
2. C
2.1 C
dede
2.2 En
el
2.3 CBade
2.4 C
devapo
uenta contablealdo al 31 de deicomisos de tecursos aquí deuenta de contro
uenta contable alor correspondendientes por eación (radicadoontrato firmado
uentas de orde
uenta contable emandas que cemandas que e
L
CLASIFICA
Civil
Administrativas
Laborales
Otras Demandas –
TOTAL
n la cuenta con cobro anticipad
uenta contableancolombia, seeudores de cart
uenta contable e las reservas alor de $26.395or valor de $12.
e 8355 “EjecucMarzode 2014
trámites de escescritos provien
ol de los recurso
8390 “otras cudiente a los bieescriturar. Contao 20117-156304 con la Fundaci
en Acreedoras
9120 “litigios ycursan en contrnvía mensualm
LITIGIOS Y DEMAN
CION CONTABLE
–conciliaciones‐
ntable 9121-otrado de los subsi
e 9346 “Bienesegún convenio tera.
9390 “Otras Cpresupuestales
5.395 y los com.500.863.
ión de proyect4, de los diferecrituración La Hnen dela Nacióos existentes en
uentas deudorasenes inmueblesabilización real4 del 23/08/201ón Aldea Globa
s.
y mecanismos ara del Instituto
mente la Subdire
NDAS EN CONTRA
No. DEM
1
8
1
1
1
as obligaciones dios nacionales
Recibidos de pactado, para
Cuentas Acreeds constituidas a
mpromisos adqu
os de Inversióentes fideicomierrera y La Her
ón y aportes den los fondos ane
s de control” pos que ya se eizada basado e
11). Proceso qual.
alternativos de spor valor de $4
ección Jurídica
DEL ISVIMED
MANDAS V
1
8
1
1
1
potenciales- cs, equivalente a
Terceros”: reg el proceso de
oras de Controa diciembre 31 uiridos por el In
n” por valor deisos celebradosrradura celebrae las familias. exos al fideicom
or $9.614.865 pntregaron a loen el concepto ue ese encuent
solución de con4.221.058, de adel Instituto.
VALOR
300.000
2.861.176
180.000
879.882
4.221.058
corresponde al al 110% del valo
gistra el valor de facturación de
ol”: contabiliza ede 2013, segústituto a la fech
e $15.055.289s con Fiduciar
ados con AlianzEsta cuenta e
miso ejecutor.
para un total des beneficiarios de la Contadur
tra en saneamie
nflictos”: contabacuerdo al infor
valor avalado por del subsidio.
de la impresore las cuentas
el valor pendieún resolución 12ha de corte pen
, corresponde ria Central y loza Fiduciaria. Los utilizada com
e 402 inmueble pero que estáría General de ento a través d
biliza los litigiosrme de Litigios
por el banco pa
ra entregada pde cobro de lo
nte de ejecució279 de 2013 pndientes de pag
al os os
mo
es, án la
del
s y y
ra
or os
ón or go
ESTAD NOTA Compuaporteotros. El deta TRANS
TRANS
INGRES
INGRES
AJUSTE
TOTAL
El rubrpara lo Otros IngresoINTERE
INTERE
INTERE
UTILID
UTILID
TOTAL
Los inintereshabitac Interesse con Utilidapor loshabitac Utilidarendim
DO DE ACTIVID
14. INGRESOS
uesto principalms de convenios
alle es el siguie
FERENCIAS PARA
FERENCIAS PARA
SOS FINANCIEROS
SOS EXTRAORDINA
E DE EJERCICIOS A
ro de transferenos proyectos de
Ingresos NO Op
os Financieros:ESES DE FINANCIA
ES DE MORA CART
ESES CUENTAS AH
DAD EN DERECHOS
DAD POR VALORAC
L
tereses Financses generados cionales.
ses cuentas de nsignan los recu
d en derechos s diferentes patcionales.
d por valoracimientos generad
DAD FINANCIE
S
mente por transs interadministr
nte:
PROYECTO DE INV
GASTOS DE FUNC
ARIOS
NTERIORES
ncias correspone inversión y gas
peracionales:
ACION CARTERA ISV
TERA ISVIMED
ORROS
S EN FIDEICOMISO
CION DE LAS INV. D
cieros y de carpor los crédito
Ahorro Recursoursos propios.
en Fideicomisorimonios autóno
ón de las invdos por los recu
ERA, ECONOM
sferencias del Mrativos, causaci
VERSION
IONAMIENTO
nde a la causacstos de funcion
VIMED
S
DE ADMON DE LIQ
rtera ISVIMED os hipotecarios
os propios, son
os, correspondeomos, que han
versiones de aursos que se en
ICA, SOCIAL Y
Municipio de Meón de interese
ción de los recuamiento por va
QUIDEZ
(deudores) cors otorgados a
los rendimiento
e a la causació sido celebrado
administración cuentran en los
Y AMBIENTAL
edellín para funs de cartera y
49,030,
977,
417,
100,
2,323,
52,849,
ursos destinadoalor de $50.007.
rresponden a llos diferentes
os generados p
ón de los rends para la ejecu
de liquidez, es encargos fidu
ncionamiento e rendimientos f
597
085
507
187
632
,008
os por el Munic.682
70,441
7,576
38,361
124,399
176,730
417,507
a causación acbeneficiarios d
por las cuentas
dimientos financción de los dife
n esta cuentaciarios.
inversión sociafinancieros, ent
cipio de Medell
cumulada de lode los proyecto
de ahorro dond
cieros generadoerentes proyecto
a se causan lo
al, re
ín
os os
de
os os
os
Ingresode famreinteg AjusteInstitut NOTA Este vFuncio GASTO
PROVIS
GASTO
OTROS
TOTAL
Los gapersongeneratransfe El gasMedellrepres
HONOR
SERVIC
APORT
ARREN
ADQUI
SUBSID
TOTAL
Otros deuda de combancarsosten
os extraordinarmilia que fuerongro de recursos
s de ejerciciosto.
15. GASTOS
valor correspononamiento. Su c
OS DE ADMINISTRA
SIONES, DEPRECIA
OS PUBLICOS SOCIA
S GASTOS
astos de adminnal (nomina, caales necesarioserencias del Mu
to público socialín, para cumpentativos.
RARIOS Y SERVICIO
CIOS PUBLICOS
TES A CONVENIOS
NDAMIENTOS
SICION DE MEJOR
DIOS ASIGNADOS
gastos corresp pública, a la c
misiones y gravrios (diferidos)
nibilidad contabl
rios –Recupera prefinanciados por concepto d
s anteriores, ob
nde a los desecomposición es
ACION
ACIONES Y AMORT
AL
nistración, reúnausación prests para el funciounicipio de Mede
al, correspondeplir con su com
CONCEPTO
OS
Y/O CONTRATOS
RAS
ponden al pagoausación de losamen al movimy a los gastos
le que desarroll
ciones-, corress por FOVIMEDde liquidación d
bedecen al pro
embolsos realiz como se mues
TIZACIONES
nen aquellas eaciones sociale
onamiento. Estoellín.
a las erogaciometido Estatal.
o de los interess gastos origina
miento financieros por concepto la el Instituto.
ponden a la reD o ISVIMED; le convenios y c
oceso de soste
zados por la Etra a continuac
erogaciones ques, seguridad os gastos son
nes realizadas A continuació
VAL
2,0
1,4
2
8,0
11,8
ses generados ados en los enco, a las comisio de Ajuste de
ecuperación de los otros ingrescontratos.
nibilidad conta
Entidad con deción:
1,176,904
25,598
11,871,660
536,441
13,610,603
ue realiza el insocial, entre ocubiertos con
por el Instituto ón detallaremo
LOR
051,965
67,512
436,599
27,963
286,158
001,463
871,660
por la adquisiccargos fiduciar
ones generadasejercicios ante
subsidios nacisos extraordina
ble que se llev
estinación a In
nstituto referenotras), al igual recursos propio
Social de vivieos algunos de
ción de créditoios y fideicomis
s en la adquisicriores producto
onales y aportearios obedecen
va a cabo en
versión Social
tes a gastos d que los gastoos del instituto
enda y Hábitat dlos gastos má
os de tesorería sos por concepión de los avale
o del proceso d
es al
el
y
de os y
de ás
y pto es de
NOTA Al cortresulta
FABIAConta
16. EXCEDEN
te del 31 de Maado contable de
AN DARIO ARAdor TP 106466
TE (DEFICIT) D
arzo de 2014 eel ejercicio posit
ANGO LOPEZ 6-T
DEL EJERCICI
l Instituto Sociativo por valor de
O
al de Vivienda Ye $39.238.405.
Y Hábitat de M
Medellín –ISVIMMED- presenta u
un