INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE SITUACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 1/18/16 10:23 AM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2015 Página 1 de 4

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

2015 2015ACTIVO 4,596,375.55 8,040,690.99

ACTIVO CIRCULANTE 814,601.74 4,167,317.29

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 70,548.02 1,414,458.41

EFECTIVO 0.00 5,000.00

CAJA/EFECTIVO 0.00 5,000.00

FONDO FIJO 0.00 5,000.00

BANCOS/TESORERÍA 32,087.71 20,497.43

BANORTE 32,087.71 20,497.43

BANORTE CORRIENTE 0528442407 32,087.71 20,497.43

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 20,350.85 1,370,057.19

INVERSIONES 20,350.85 1,370,057.19

BOLSA BANORTE 20,350.85 19,824.41

MESA DE DINERO 0.00 1,350,232.78

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 18,109.46 18,903.79

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 17,959.46 18,753.79

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 794.33

IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 17,959.46

DEPOSITOS EN GARANTIA 150.00 150.00

SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 150.00 150.00

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 0.00

IVA ACREDITABLE 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 744,053.72 2,752,858.88

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 2,707,458.75

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 2,707,458.75

SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO 700,000.00 2,707,458.75

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 5,611.60

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS -0.00 5,611.60

JOSE DE JESUS ROQUE ARECHIGA 0.00 2,672.00

JOSE LUIS SANCHEZ MACIAS 0.00 0.00

JAIME GALLO CAMACHO 0.00 0.00

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 0.00

EDGAR DUEÑAS MACIAS 0.00 40.00

2015 2015PASIVO 696,772.41 1,809,156.05

PASIVO CIRCULANTE 696,772.41 1,809,156.05

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -3,227.59 1,109,156.05

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 138,987.57

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTOPLAZO

0.00 138,987.57

SUELDOS POR PAGAR 0.00 138,987.57

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00



RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ACORTO PLAZO

-3,227.59 970,168.48

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES -3,227.59 970,168.48

ISPT RETENIDO -0.00 647,540.35

FONDO DE PRESTACIONES 0.00 5,775.18

FONDO DE AHORRO -3,227.59 7,218.97

PRESTAMOS A CORTO PLAZO -0.00 -0.00

FONACOT 0.00 -0.00

FONDO PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00

EBI ISSSSPEA 0.00 0.00

SUPER ESTACIONAMIENTO 0.00 11,288.00

PENSION ALIMENTICIA 0.00 0.00

PAGO AYUDA HABITACION 0.00 298,345.60

* ISSSSPEA PRESTAMO MEDIANO PLAZO -0.00 -0.00

ISR FINIQUITOS 0.00 -0.15

IVA POR PAGAR -0.00 0.53

ISR RET 10% HONORARIOS 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

REEMBOLSO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00

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2015 2015 VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 0.00

MARGARITA BRAND PRIETO 0.00 0.00

ENRIQUE KOHOUTEK DURON MACIAS 0.00 0.00

GUSTAVO TRISTAN LOPEZ 0.00 0.00

SILVIA EUGENIA DIAZ RUBALCAVA 0.00 0.00

KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 -0.40

RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 2,900.00

JUSTINO MALDONADO GUTIERREZ 0.00 0.00

ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 0.00

ALMA LORENA JIMENEZ MORA 0.00 0.00

JORGE ARTURO ROSALES HERNANDEZ 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53

INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 44,053.72 39,788.53

ACTIVO NO CIRCULANTE 3,781,773.81 3,873,373.70

BIENES MUEBLES 3,707,927.65 3,799,527.54

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,261,328.89 2,352,353.78

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 722,091.91 734,323.75

EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 722,091.91 734,323.75

MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 722,091.91 734,323.75

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 1,539,236.98 1,618,030.03

EQUIPO DE COMPUTO 1,539,236.98 1,618,030.03

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA 1,539,236.98 1,618,030.03

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,219,239.74 1,219,239.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 1,177,239.74

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 42,000.00 42,000.00



MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 227,359.02 227,934.02

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 5,954.07 5,954.07

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07

2015 2015 INGRESOS POR CLASIFICAR 700,000.00 700,000.00

2015 20153,899,603.14HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 6,231,534.94

3,195,291.72 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72 PATRIMONIO MUNICIPAL 3,195,291.72

973,249.95 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,076,537.99

450,677.48 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 450,677.48

450,677.48 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 450,677.48

450,677.48 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 450,677.48

522,572.47 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51

522,572.47 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 625,860.51

582,681.08 RESULTADO EJERCICIO 2003 582,681.08


-531,228.20 RESULTADO EJERCICIO 2005 -497,218.10



1,233,130.17 RESULTADO EJERCICIO 2008 1,234,388.73

-1,074,211.00 RESULTADO EJERCICIO 2009 -1,074,211.00


-1,804.96 RESULTADO EJERCICIO 2011 0.00



-268,938.53 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 1,959,705.23





2015 2015 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 5,954.07 5,954.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 140,352.46 140,927.46



OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

OTROS EQUIPOS 81,052.49 81,052.49

ACTIVOS INTANGIBLES 73,846.16 73,846.16

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

SOFTWARE 70,029.76 70,029.76

LICENCIAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40

LICENCIAS INFORMATICAS 3,816.40 3,816.40

SUMA DEL ACTIVO: 4,596,375.55 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 4,596,375.558,040,690.99 8,040,690.99





CRITERIOS DE FILTRO2015

Ejercicio Comparar:DICIEMBRE2015

Mes :Ejercicio :

NOVIEMBRE7

Mostrar Cuentas :

Mes Comparar :Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE ACTIVIDADESDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

2015 DESCRIPCION

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2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 24,886,735.25 24,554,386.66

INGRESOS DE GESTIÓN 1,640.66 1,640.66

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,640.66 1,640.66

1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 1,640.66

1,640.66 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 1,640.66

1,165.50 ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 1,165.50

134.48 MAPA VECTORIAL 90X120 134.48

340.68 SERVICIO DE IMPRESION POR HOJA 340.68

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 24,466,926.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,466,926.00 24,466,926.00

24,466,926.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 24,466,926.00

24,466,926.00 INGRESOS MUNICIPALES 24,466,926.00

24,466,926.00 SUBSIDIOS MUNICIPALES 24,466,926.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 418,168.59 85,820.00

INGRESOS FINANCIEROS 26,455.03 25,928.59

26,455.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 25,928.59

26,455.03 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 25,928.59

26,455.03 INTERESES MESA DE DINERO 25,928.59

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 391,713.56 59,891.41

391,713.56 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 59,891.41

391,713.56 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 59,891.41

64,673.67 INGRESOS VARIOS 59,882.04

327,039.89 INGRESOS VARIOS 9.37

$ 24,886,735.25Total de Ingresos $ 24,554,386.66

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,155,673.78 22,594,681.43

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 25,155,673.78 22,594,681.43

SERVICIOS PERSONALES 21,264,988.80 19,148,548.07

5,227,982.59 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 4,786,374.55

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2015 DESCRIPCION

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5,227,982.59 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 4,786,374.55

5,227,982.59 SUELDOS 4,786,374.55

47,201.28 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00

47,201.28 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00

47,201.28 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00

6,963,910.29 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,434,518.48

50,580.81 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 45,386.31

50,580.81 QUINQUENIO 45,386.31

2,613,703.81 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 2,552,583.74

2,250,525.52 AGUINALDO 2,241,901.50

294,361.56 PRIMA VACACIONAL 275,926.81

68,816.73 VACACIONES 34,755.43

4,299,625.67 COMPENSACIONES 3,836,548.43

4,299,625.67 COMPENSACION 3,836,548.43

2,224,723.26 SEGURIDAD SOCIAL 1,736,421.35

2,005,429.80 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 1,533,244.89

602,076.74 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 494,295.29

1,403,353.06 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSSPEA 1,038,949.60

80,680.90 APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 73,159.61

64,542.90 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 58,526.04

16,138.00 APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 14,633.57

92,205.12 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 83,609.41

92,205.12 SAR 83,609.41

46,407.44 APORTACIONES PARA SEGUROS 46,407.44

46,407.44 APORTACIONES PARA SEGUROS 46,407.44

2,926,729.72 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,689,286.22

115,256.94 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 104,512.36

115,256.94 AHORRO ISSSSPEA 104,512.36

121,597.29 INDEMNZACIONES 121,597.29



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121,597.29 INDEMNIZACIONES 121,597.29

2,689,875.49 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,463,176.57

159,474.06 BONO DE DESPENSA 145,508.05

121,947.09 AYUDA RENTA 111,771.56

121,947.09 AYUDA TRANSPORTE 111,771.56

2,235,565.45 AYUDA HABITACION 2,046,666.80

50,941.80 ESTANCIA DE BIENESTAR INFANTIL IMPLAN 47,458.60

3,874,441.66 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 3,501,947.47

9,917.07 ESTIMULOS 9,917.07

9,917.07 ESTIMULOS 9,917.07

3,864,524.59 RECOMPENSAS 3,492,030.40

3,864,524.59 GRATIFICACION 3,492,030.40

MATERIALES Y SUMINISTROS 770,842.73 643,938.37

329,027.20 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 290,962.55

66,723.90 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 58,902.40

66,723.90 MATERIALES DE OFICINA 58,902.40

235,266.21 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 207,043.41

235,266.21 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 207,043.41

11,814.51 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 11,814.51

11,814.51 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 11,814.51

15,222.58 MATERIAL DE LIMPIEZA 13,202.23

15,222.58 MATERIALES DE LIMPIEZA 13,202.23

186,907.19 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 147,748.97

183,861.70 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 147,748.97

124,850.49 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 102,251.64

19,131.02 ALIMENTOS EN OFICINAS 13,098.24

29,201.26 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES 22,751.66

10,678.93 SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS 9,647.43

3,045.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00



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3,045.49 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0.00

0.00 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00

0.00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00

0.00 COMBUSTIBLES LUBRICANTES ADITIVOS CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00

379.00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 379.00

379.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 379.00

379.00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 379.00

587.45 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 587.45

587.45 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 587.45

587.45 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 587.45

136,604.10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 122,045.15

136,604.10 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 122,045.15

136,604.10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 122,045.15

28,014.00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00

28,014.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00

28,014.00 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00

89,323.79 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 82,215.25

3,786.78 HERRAMIENTAS MENORES 3,786.78

3,786.78 HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO 3,786.78

5,352.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,887.86

5,352.86 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 4,887.86

5,626.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUC Y RECREATIVO 5,626.31

5,626.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5,626.31

46,849.25 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 43,940.21

46,849.25 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 43,940.21

27,114.59 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,380.09

27,114.59 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 23,380.09

594.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 594.00

594.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 594.00



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SERVICIOS GENERALES 3,119,842.25 2,802,194.99

67,810.12 SERVICIOS BÁSICOS 59,729.12

64,110.86 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 56,029.86

64,110.86 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 56,029.86

3,699.26 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,699.26

3,496.26 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3,496.26

203.00 SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA 203.00

15,811.99 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15,811.99

5,104.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,104.00

5,104.00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 5,104.00

1,754.99 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,754.99

1,754.99 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,754.99

8,953.00 OTROS ARRENDAMIENTOS 8,953.00

8,953.00 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 8,953.00

2,028,408.49 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,913,034.48

1,417,432.12 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,302,058.11

1,417,432.12 SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 1,302,058.11

146,160.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 146,160.00

146,160.00 SERVICIOS DE DISENO ARQUITECTURA INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 146,160.00

1,392.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,392.00

1,392.00 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 1,392.00

434,563.97 SERVICIOS DE CAPACITACION 434,563.97

434,563.97 CAPACITACION Y EXPOSICION 434,563.97

14,748.40 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 14,748.40

14,748.40 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 14,748.40

14,112.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,112.00

14,112.00 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 14,112.00

39,042.98 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 38,040.50

14,509.50 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 13,507.02



2015 DESCRIPCION

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2015

14,509.50 SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 13,507.02

24,533.48 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 24,533.48

175,554.26 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 151,237.46

13,952.46 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,354.46

13,952.46 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 6,354.46

36,103.95 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 30,903.95

36,103.95 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL 30,903.95

10,416.80 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 8,676.80

10,416.80 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 8,676.80

106,137.45 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 96,358.65

106,137.45 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 96,358.65

1,670.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,670.40

1,670.40 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 1,670.40

7,273.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 7,273.20

7,273.20 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 7,273.20

11,600.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 11,600.00

11,600.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES OSERVICIOS

11,600.00

11,600.00 DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES YSERVICIOS

11,600.00

235,513.34 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 214,157.97

39,682.00 PASAJES AEREOS 35,946.00

39,682.00 PASAJES AEREOS 35,946.00

64,007.69 PASAJES TERRESTRES 50,625.32

64,007.69 PASAJES TERRESTRES 50,625.32

97,082.70 VIATICOS EN EL PAIS 92,992.15

78,876.44 HOSPEDAJES NACIONALES 77,751.89

18,206.26 ALIMENTOS NACIONALES 15,240.26

34,594.50 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 34,594.50

34,594.50 VIATICOS EN EL EXTRANJERO 34,594.50



2015 DESCRIPCION

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Página 7 de 8

2015

146.45 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00

146.45 OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 0.00

237,951.17 SERVICIOS OFICIALES 157,452.57

77,497.67 GASTOS DE CEREMONIAL 73,222.25

77,497.67 GASTOS DE CEREMONIAL 73,222.25

133,797.66 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 68,073.48

133,797.66 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 68,073.48

10,751.36 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,751.36

10,751.36 CONGRESOS Y CONVENCIONES 10,751.36

6,090.00 EXPOSICIONES 0.00

6,090.00 EXPOSICIONES 0.00

9,814.48 GASTOS DE REPRESENTACION 5,405.48

9,814.48 GASTOS DE REPRESENTACION 5,405.48

308,149.90 OTROS SERVICIOS GENERALES 241,130.90

8,701.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 8,701.00

8,701.00 TENENCIAS VEHICULARES 8,701.00

296,692.00 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 229,673.00

296,692.00 IMPUESTO SOBRE NOMINA 229,673.00



762.00 GASTOS DE SERVICIOS MENORES 762.00

$ 25,155,673.78Total de gastos y Otras Pérdidas $ 22,594,681.43

-$ 268,938.53AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 1,959,705.23



2015 DESCRIPCION

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Página 8 de 8

2015

Nivel :

2015

Total de cuentas: 192

2015

7Mes Comparar :

DICIEMBREEjercicio :

NOVIEMBREEjercicio Comparar :Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIODEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL

1/18/16 10:33 AM

Página 1 de 1

CIFRAS EN PESOS

ConceptoHacienda Pública/

PatrimonioContribuido

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

de EjerciciosAnteriores

Hacienda Pública/PatrimonioGenerado

del Ejercicio

Ajustes porcambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2014

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Resultados de ejercicios anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2014

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2015

Donaciones de Capital

Aportaciones

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro

Reservas

Revalúos

Resultados de ejercicios anteriores

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 0.000.000.00 0.00

0.00 450,677.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3,226,809.360.00

450,677.48

0.00

0.00

0.00

0.00

3,226,809.36

0.00

0.00 0.000.00 0.000.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,677,486.84

0.00

0.00

3,677,486.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-268,938.53

0.00

3,677,486.84

-268,938.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-268,938.53

3,677,486.84450,677.483,226,809.360.00 0.00

3,677,486.84450,677.483,226,809.36

3,408,548.31

d53li7b8sb-T9l7Zlh1l9-uuh8b9hfP3-t0Kcu4c6Zt


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 5

DEL DIA 01/01/2015 AL DIA 31/12/2015SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) CUENTADESCRIPCIONNIVELARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-0-0-0-0 ACTIVO 4,971,829.71 98,666,928.39 99,042,382.55 4,596,375.55 -375,454.161

1-1-0-0-0 ACTIVO CIRCULANTE 1,160,849.54 98,592,846.71 98,939,094.51 814,601.74 -346,247.802

1-1-1-0-0 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 460,063.67 65,640,948.90 66,030,464.55 70,548.02 -389,515.653

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.004

1-1-1-1-0 EFECTIVO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.004

1-1-1-1-0 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.00001-000 6

1-1-1-1-0 FONDO FIJO 0.00 79,416.83 79,416.83 0.00 0.00001-001 7

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.504

1-1-1-2-0 BANCOS/TESORERÍA 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.504

1-1-1-2-0 GASTO CORRIENTE BANAMEX 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.50001-000 6

1-1-1-2-0 BANORTE CORRIENTE 0528442407 441,954.21 46,313,574.49 46,723,440.99 32,087.71 -409,866.50001-001 7

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.854

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.854

1-1-1-4-0 INVERSIONES TEMPORALES BANCOMER 0.00 19,237,363.46 19,217,012.61 20,350.85 20,350.85001-000 6

1-1-1-4-0 BOLSA BANORTE 0.00 20,350.85 0.00 20,350.85 20,350.85001-001 7

1-1-1-4-0 MESA DE DINERO 0.00 19,217,012.61 19,217,012.61 0.00 0.00001-002 7

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 10,472.18 10,472.18 18,109.46 0.004

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/OADMINISTRACIÓN

18,109.46 10,472.18 10,472.18 18,109.46 0.004

1-1-1-6-0 DEPOSITOS EN GARANTIA 17,959.46 10,472.18 10,472.18 17,959.46 0.00001-000 6

1-1-1-6-0 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 10,472.18 10,472.18 -0.00 -0.00001-001 7

1-1-1-6-0 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,959.46 0.00 0.00 17,959.46 0.00001-002 7

1-1-1-6-0 IMPUESTOS A FAVOR 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00002-000 6

1-1-1-6-0 SUPER ESTACIONAMIENTOS SA DE CV 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00002-002 7

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004

1-1-1-9-0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 121.94 121.94 0.00 0.004

1-1-1-9-0 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0.00 121.94 121.94 0.00 0.00001-000 6

1-1-1-9-0 IVA ACREDITABLE 0.00 121.94 121.94 0.00 0.00001-001 7

i48h0mpYjx-mj6wjh6f6Z-uw0jpZls8c-miiB4u3hjT






5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-1-2-0-0 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 700,785.87 32,951,897.81 32,908,629.96 744,053.72 43,267.853

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.004

1-1-2-2-0 DOCUMENTOS POR COBRAR (NOMINALES) 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.00001-000 6

1-1-2-2-0 SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES 700,000.00 4,083,539.50 4,083,539.50 700,000.00 0.00001-002 7

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.874

1-1-2-3-0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.874

1-1-2-3-0 GASTOS POR COMPROBAR 785.87 239,693.58 240,479.45 0.00 -785.87002-000 6

1-1-2-3-0 JOSE DE JESUS ROQUE ARECHIGA 785.87 25,562.00 26,347.87 -0.00 -785.87002-001 7

1-1-2-3-0 JOSE LUIS SANCHEZ MACIAS 0.00 17,080.00 17,080.00 0.00 0.00002-002 7

1-1-2-3-0 JAIME GALLO CAMACHO 0.00 44,126.00 44,126.00 0.00 0.00002-003 7

1-1-2-3-0 CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VELASCO 0.00 29,943.94 29,943.94 0.00 0.00002-004 7

1-1-2-3-0 EDGAR DUEÑAS MACIAS 0.00 44,510.00 44,510.00 0.00 0.00002-005 7

1-1-2-3-0 VICTOR LUIS MARTINEZ DELGADO 0.00 7,490.00 7,490.00 0.00 0.00002-006 7

1-1-2-3-0 MARGARITA BRAND PRIETO 0.00 7,230.00 7,230.00 0.00 0.00002-007 7

1-1-2-3-0 ENRIQUE KOHOUTEK DURON MACIAS 0.00 15,500.00 15,500.00 0.00 0.00002-008 7

1-1-2-3-0 GUSTAVO TRISTAN LOPEZ 0.00 3,960.00 3,960.00 0.00 0.00002-009 7

1-1-2-3-0 SILVIA EUGENIA DIAZ RUBALCAVA 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00002-010 7

1-1-2-3-0 KENNETT CUELLAR TORRES 0.00 17,010.44 17,010.44 0.00 0.00002-011 7

1-1-2-3-0 RAMON RODRIGO RODRIGUEZ CAMACHO 0.00 6,870.00 6,870.00 0.00 0.00002-012 7

1-1-2-3-0 JUSTINO MALDONADO GUTIERREZ 0.00 4,635.00 4,635.00 0.00 0.00002-013 7

1-1-2-3-0 ELSA GOMEZ GALLEGOS 0.00 1,253.00 1,253.00 0.00 0.00002-014 7

1-1-2-3-0 ALMA LORENA JIMENEZ MORA 0.00 5,023.20 5,023.20 0.00 0.00002-015 7

1-1-2-3-0 JORGE ARTURO ROSALES HERNANDEZ 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00002-016 7

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.724

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.724

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.72001-000 6

1-1-2-4-0 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 0.00 28,628,664.73 28,584,611.01 44,053.72 44,053.72001-001 7







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-0-0-0 ACTIVO NO CIRCULANTE 3,810,980.17 74,081.68 103,288.04 3,781,773.81 -29,206.362

1-2-4-0-0 BIENES MUEBLES 3,740,950.41 70,265.28 103,288.04 3,707,927.65 -33,022.763

1-2-4-1-0 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,343,483.16 20,558.77 102,713.04 2,261,328.89 -82,154.274

1-2-4-1-1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.835

1-2-4-1-1 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.83001-000 6

1-2-4-1-1 MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA 731,628.74 5,689.01 15,225.84 722,091.91 -9,536.83001-001 7

1-2-4-1-3 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.445

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.44001-000 6

1-2-4-1-3 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,611,854.42 14,869.76 87,487.20 1,539,236.98 -72,617.44001-001 7

1-2-4-4-0 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,177,239.74 42,000.00 0.00 1,219,239.74 42,000.004

1-2-4-4-1 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.005

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-000 6

1-2-4-4-1 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,177,239.74 0.00 0.00 1,177,239.74 0.00001-001 7

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.005

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00001-000 6

1-2-4-4-9 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 0.00 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00001-001 7

1-2-4-6-0 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 220,227.51 7,706.51 575.00 227,359.02 7,131.514

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DEREFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.075

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.07001-000 6

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 0.00 5,954.07 0.00 5,954.07 5,954.07001-001 7

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.445

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.44001-000 6

1-2-4-6-5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 139,175.02 1,752.44 575.00 140,352.46 1,177.44001-001 7

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.005

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-000 6

1-2-4-6-9 OTROS EQUIPOS 81,052.49 0.00 0.00 81,052.49 0.00001-003 7

1-2-5-0-0 ACTIVOS INTANGIBLES 70,029.76 3,816.40 0.00 73,846.16 3,816.403

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004







5(4-1)4(1+2-3)2 31

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.004

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-000 6

1-2-5-1-0 SOFTWARE 70,029.76 0.00 0.00 70,029.76 0.00001-001 7

1-2-5-4-0 LICENCIAS 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.404

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.405

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.40001-000 6

1-2-5-4-1 LICENCIAS INFORMATICAS 0.00 3,816.40 0.00 3,816.40 3,816.40001-001 7







5(4-1)4(1+2-3)2 31

2015

Nivel :

Fecha Inicial :Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

7

01/01/2015

90

31/12/2015Fecha Final :


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOSA DICIEMBRE DEL 2015

Saldos al 31 deDiciembre de

2015Denominación de las deudas

1/18/16 10:37 AM

Página 1 de 3

Variación delendeudamiento

del periodoDepuración oConciliaciónColocación

BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta

Saldos al 30 deNoviembre de

2015

Institución o país

acreedorMoneda de

contratación

Operaciones del endeudamiento del periodo

Movimientos

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Títulos y Valores 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Arrendamientos Financieros 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



SUBTOTAL CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

0.00 0.00 Instituciones de Crédito 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00



DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros

0.00 0.00 Internacionales 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00

0.00 0.00 Deuda Bilateral 0.00 0.00Moneda 0.00País 0.000.00


SUBTOTAL LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.000.00 0.00

a56l0wbs9b-mZlw9l6slZ-4x0sbZ6f8B-tiqc4uch9t




1/18/16 10:37 AM

Página 2 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

OTROS PASIVOS 1,809,156.05 2,657,274.42 -1,112,383.643,769,658.06 696,772.41

2,657,274.42TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS -1,112,383.643,769,658.061,809,156.05 696,772.41





1/18/16 10:37 AM

Página 3 de 3



BrutaEndeudamiento

neto delperiodo

AmortizaciónBruta


2015


acreedorMoneda de

contratación


Movimientos

CRITERIOS DE FILTRO

DICIEMBRE

Total de cuentas:

2015Ejercicio :Mes :

15


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

1/18/16 10:39 AM

Página 1 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

AVANCE DERECAUDACION

RECAUDACION /ESTIMACIONRECAUDADODEVENGADOMODIFICADO

FUENTE DEL INGRESOLEY DE INGRESOS

ESTIMADACLAVE DESCRIPCION

1 IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0.00

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

4 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

5 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00

6 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 391,714 391,714 94.16

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 3,000 3,000 1,641 1,641 54.69

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0.00

9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 24,467,000 24,467,000 24,466,926 24,466,926 100.00

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 26,455 26,455 0.00

TOTAL FUENTE DEL INGRESO 25,248,000 25,248,000 98.5724,886,735 24,886,735



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0 0 0.00

IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0 0 0.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

OTROS IMPUESTOS 0 0 0 0 0.00

g576imx6t8-xtZ6m9hls6-j4YlKpj6sx-BmvqBuu3l9-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

1/18/16 10:39 AM

Página 2 de 2

CIFRAS EN PESOSDEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



TRIBUTARIOS

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

ESTIMACIONANUALDESCRIPCION

SUBTOTAL TRIBUTARIOS 0 0 0.000 0

TOTALES 778,000 778,000 50.35391,714 391,714



NO TRIBUTARIOSESTIMACION

ANUALCLAVE DESCRIPCION

1 DERECHOS 0 0 0 0 0.00

2 PRODUCTOS 362,000 362,000 0 0 0.00

3 APROVECHAMIENTOS 416,000 416,000 391,714 391,714 94.16

4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0.00

SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 778,000 778,000 50.35391,714 391,714

g576imx6t8-xtZ6m9hls6-j4YlKpj6sx-BmvqBuu3l9-T

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO

DISPONIBLEPARA COM-PROMETER EJERCIDO

DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:40 AM

Página 1 de 2

AMPLIA-CIONES

PRESU-PUESTO DEEGRESOS

APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION001001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR GENERAL

1,198 1,198 399,161 0399,161-0400,359 0399,161 0400,3591,843,922 276,150 1,719,713

001002 DEROGADO - DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO

5,000 15,000 1,298,422 01,298,42210,0001,313,422 01,298,422 01,303,4226,745,189 20,730,443 26,162,210

001003 DEROGADO - COORDINACIONJURIDICA

0 0 171,144 0171,1440171,144 0171,144 0171,1441,140,975 66,000 1,035,831

002001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACIONSUSTENTABLE, URBANA Y RURAL

0 -0 610,537 0610,537-0610,537 0610,537 0610,5373,108,303 216,000 2,713,766

003001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE PLANEACION YCONCERTACION

0 0 1,215,130 01,215,13001,215,130 01,215,130 01,215,1306,503,190 630,990 5,919,050

003003 DEROGADO - COORDINACION DEPLANEACION DE OBRA PUBLICA

0 0 11,010 011,010011,010 011,010 011,0101,313,076 12,040 1,314,106

004001 DEROGADO - OFICINA DELDIRECTOR DE INFORMACION

0 -0 820,094 0820,094-0820,094 0820,094 0820,0943,846,582 278,538 3,305,026

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 0 0 940,918 0940,9180940,918 0940,918 0940,9180 11,009,745 10,068,828

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA 1,688 2,048 6,792,953 06,792,9533606,795,000 06,792,953 06,794,6400 10,988,813 4,193,813

005003 COORDINACION JURIDICA 0 0 824,516 0824,5160824,516 0824,516 0824,5160 1,234,983 410,468

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACIONESTRATEGICA

0 -0 742,880 0742,880-0742,880 0742,880 0742,8800 1,150,954 408,073

006002 GEOMATICA 0 0 1,011,850 01,011,85001,011,850 01,011,850 01,011,8500 1,619,751 607,901

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION 0 0 632,850 0632,8500632,850 0632,850 0632,8500 971,610 338,760

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION 0 -0 588,595 0588,595-0588,595 0588,595 0588,5950 1,028,137 439,542

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACIONINTEGRAL

0 0 655,034 0655,0340655,034 0655,034 0655,0340 906,193 251,159

007002 PLANEACION SUSTENTABLE 0 0 1,058,670 01,058,67001,058,670 01,058,670 01,058,6700 1,369,198 310,528

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL 0 -0 529,112 0529,112-0529,112 0529,112 0529,1120 980,706 451,594

008001 COORDINACION DEPARTICIPACION CIUDADANA

0 -0 437,934 0437,934-0437,934 0437,934 0437,9340 1,161,353 723,419

008002 PARTICIPACION SOCIAL YPROYECTOS SOCIALES

0 -0 617,301 0617,301-0617,301 0617,301 0617,3010 874,489 257,188

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL YPROGRAMAS INTEGRALES

0 -0 640,780 0640,780-0640,780 0640,780 0640,7800 1,071,686 430,905

008004 ANALISIS E INTEGRACION 0 -0 534,825 0534,825-0534,825 0534,825 0534,8250 867,974 333,149

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACIONCIUDADANA

0 -0 680,971 0680,971-0680,971 0680,971 0680,9710 802,395 121,424

009001 COORDINACION DEPROGRAMACION INTEGRAL

0 0 467,020 0467,0200467,020 0467,020 0467,0200 858,732 391,712

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTOINSTITUCIONAL

0 0 311,495 0311,4950311,495 0311,495 0311,4950 382,731 71,236

009003 PROGRAMACION E INVERSION DEOBRA PUBLICA

0 0 1,008,359 01,008,35901,008,359 01,008,359 01,008,3590 1,507,051 498,692

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACIONPRESUPUESTAL

0 -0 732,734 0732,734-0732,734 0732,734 0732,7340 975,554 242,821

e556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZm


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:40 AM

Página 2 de 2

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LAAGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

0 0 837,998 0837,9980837,998 0837,998 0837,9980 1,105,428 267,430

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL 0 -0 432,926 0432,926-0432,926 0432,926 0432,9260 548,594 115,668

010003 SISTEMATIZACION DE LAEVALUACION

0 0 224,538 0224,5380224,538 0224,538 0224,5380 316,489 91,951

TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 18,2467,886 0010,36024,501,237 25,248,000 25,229,75425,229,75463,942,726 25,229,75463,195,963 25,237,640 0

063,195,963 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 63,942,726 25,229,75410,36024,501,237 25,248,000 025,237,640 7,886 25,229,75425,229,75418,246

e556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZme556v7xyup-t9hmZ6l1hj-K9t5xjh1x3-TvK3u4BlZm


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:42 AM

Página 1 de 1

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTOCLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO

DEL GASTO

CIFRAS EN PESOS

11=(7-10)4=(1+2-3)2 14=(7-12)6=(4-5) 125 13=(10-12)3 8=(5-7)1 9=(4-7)7 10

1101 GASTO CORRIENTE

100000 SERVICIOS PERSONALES 0 -0 21,264,988 021,264,988-021,264,988 021,264,988 021,264,98820,788,375 57,968,513 57,491,900

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,010 15,010 770,843 -0770,84310,000785,853 0770,843 -0775,853954,000 1,508,004 1,676,151

300000 SERVICIOS GENERALES 2,876 3,236 3,119,842 03,119,8423603,123,077 03,119,842 03,122,7172,758,862 3,654,007 3,289,791

TOTAL GASTO CORRIENTE 18,2467,886 -0010,36024,501,237 25,173,918 25,155,67325,155,67363,130,524 25,155,67362,457,843 25,163,558 -0

1102 GASTO DE CAPITAL500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES EINTANGIBLES

0 -0 74,082 074,082-074,082 074,082 074,0820 812,202 738,121

TOTAL GASTO DE CAPITAL -00 00-00 74,082 74,08274,082812,202 74,082738,121 74,082 0

-063,195,963 0TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 63,942,726 25,229,75410,36024,501,237 25,248,000 -025,237,640 7,886 25,229,75425,229,75418,246

g52hvwpy4x-tZ6m9hls6j-qTjPpj6sxB-mvqBuu3l9Tg52hvwpy4x-tZ6m9hls6j-qTjPpj6sxB-mvqBuu3l9T


ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA

DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 1 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTODEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE,

PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

035 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

001001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

276,150 1,719,713 400,359 400,359 -0 399,161 1,198 399,1611,198 0 399,161 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

01,843,922

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0400,3591,719,713 400,359 0399,1611,843,922 399,161-0 0399,161 1,198276,150 1,198

001002 DEROGADO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

20,730,443 26,162,210 1,313,422 1,303,422 10,000 1,298,422 15,000 1,298,4225,000 0 1,298,422 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

06,745,189

TOTAL DEROGADO - 01,303,42226,162,210 1,313,422 01,298,4226,745,189 1,298,42210,000 01,298,422 15,00020,730,443 5,000

001003 DEROGADO - COORDINACION JURIDICA

66,000 1,035,831 171,144 171,144 0 171,144 0 171,1440 0 171,144 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

01,140,975

TOTAL DEROGADO - 0171,1441,035,831 171,144 0171,1441,140,975 171,1440 0171,144 066,000 0

002001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION SUSTENTABLE, URBANA Y RURAL

216,000 2,713,766 610,537 610,537 -0 610,537 -0 610,5370 0 610,537 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

03,108,303

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0610,5372,713,766 610,537 0610,5373,108,303 610,537-0 0610,537 -0216,000 0

003001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE PLANEACION Y CONCERTACION

630,990 5,919,050 1,215,130 1,215,130 0 1,215,130 0 1,215,1300 0 1,215,130 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

06,503,190

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 01,215,1305,919,050 1,215,130 01,215,1306,503,190 1,215,1300 01,215,130 0630,990 0

003003 DEROGADO - COORDINACION DE PLANEACION DE OBRA PUBLICA

12,040 1,314,106 11,010 11,010 0 11,010 0 11,0100 0 11,010 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

01,313,076

f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT



DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 2 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL DEROGADO - 011,0101,314,106 11,010 011,0101,313,076 11,0100 011,010 012,040 0

004001 DEROGADO - OFICINA DEL DIRECTOR DE INFORMACION

278,538 3,305,026 820,094 820,094 -0 820,094 -0 820,0940 0 820,094 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

03,846,582

TOTAL DEROGADO - OFICINA DEL 0820,0943,305,026 820,094 0820,0943,846,582 820,094-0 0820,094 -0278,538 0

005001 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL

11,009,745 10,068,828 940,918 940,918 0 940,918 0 940,9180 0 940,918 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 0940,91810,068,828 940,918 0940,9180 940,9180 0940,918 011,009,745 0

005002 COORDINACION ADMINISTRATIVA

10,988,813 4,193,813 6,795,000 6,794,640 360 6,792,953 2,048 6,792,9531,688 0 6,792,953 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION 06,794,6404,193,813 6,795,000 06,792,9530 6,792,953360 06,792,953 2,04810,988,813 1,688

005003 COORDINACION JURIDICA

1,234,983 410,468 824,516 824,516 0 824,516 0 824,5160 0 824,516 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION JURIDICA 0824,516410,468 824,516 0824,5160 824,5160 0824,516 01,234,983 0

006001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE INFORMACION ESTRATEGICA

1,150,954 408,073 742,880 742,880 -0 742,880 -0 742,8800 0 742,880 0435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓNGUBERNAMENTAL IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0742,880408,073 742,880 0742,8800 742,880-0 0742,880 -01,150,954 0

006002 GEOMATICA

1,619,751 607,901 1,011,850 1,011,850 0 1,011,850 0 1,011,8500 0 1,011,850 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 00




DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 3 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

MUNICIPAL IMPLAN

TOTAL GEOMATICA 01,011,850607,901 1,011,850 01,011,8500 1,011,8500 01,011,850 01,619,751 0

006003 SISTEMAS PARA LA PLANEACION

971,610 338,760 632,850 632,850 0 632,850 0 632,8500 0 632,850 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL SISTEMAS PARA LA 0632,850338,760 632,850 0632,8500 632,8500 0632,850 0971,610 0

006004 ANALISIS DE LA INFORMACION

1,028,137 439,542 588,595 588,595 -0 588,595 -0 588,5950 0 588,595 0431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓNMUNICIPAL IMPLAN

00

TOTAL ANALISIS DE LA 0588,595439,542 588,595 0588,5950 588,595-0 0588,595 -01,028,137 0

007001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLANEACION INTEGRAL

906,193 251,159 655,034 655,034 0 655,034 0 655,0340 0 655,034 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0655,034251,159 655,034 0655,0340 655,0340 0655,034 0906,193 0

007002 PLANEACION SUSTENTABLE

1,369,198 310,528 1,058,670 1,058,670 0 1,058,670 0 1,058,6700 0 1,058,670 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL PLANEACION SUSTENTABLE 01,058,670310,528 1,058,670 01,058,6700 1,058,6700 01,058,670 01,369,198 0

007003 MOVILIDAD MUNICIPAL

980,706 451,594 529,112 529,112 -0 529,112 -0 529,1120 0 529,112 0428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLEIMPLAN

00

TOTAL MOVILIDAD MUNICIPAL 0529,112451,594 529,112 0529,1120 529,112-0 0529,112 -0980,706 0

008001 COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA




DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 4 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

1,161,353 723,419 437,934 437,934 -0 437,934 -0 437,9340 0 437,934 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

00

TOTAL COORDINACION DE 0437,934723,419 437,934 0437,9340 437,934-0 0437,934 -01,161,353 0

008002 PARTICIPACION SOCIAL Y PROYECTOS SOCIALES

874,489 257,188 617,301 617,301 -0 617,301 -0 617,3010 0 617,301 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

00

TOTAL PARTICIPACION SOCIAL Y 0617,301257,188 617,301 0617,3010 617,301-0 0617,301 -0874,489 0

008003 SISTEMATIZACION TERRITORIAL Y PROGRAMAS INTEGRALES

1,071,686 430,905 640,780 640,780 -0 640,780 -0 640,7800 0 640,780 0433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DELOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

00

TOTAL SISTEMATIZACION 0640,780430,905 640,780 0640,7800 640,780-0 0640,780 -01,071,686 0

008004 ANALISIS E INTEGRACION


00

TOTAL ANALISIS E INTEGRACION 0534,825333,149 534,825 0534,8250 534,825-0 0534,825 -0867,974 0

008005 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA


00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0680,971121,424 680,971 0680,9710 680,971-0 0680,971 -0802,395 0

009001 COORDINACION DE PROGRAMACION INTEGRAL

858,732 391,712 467,020 467,020 0 467,020 0 467,0200 0 467,020 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00




DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 5 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

TOTAL COORDINACION DE 0467,020391,712 467,020 0467,0200 467,0200 0467,020 0858,732 0

009002 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

382,731 71,236 311,495 311,495 0 311,495 0 311,4950 0 311,495 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL PROGRAMACION Y 0311,49571,236 311,495 0311,4950 311,4950 0311,495 0382,731 0

009003 PROGRAMACION E INVERSION DE OBRA PUBLICA

1,507,051 498,692 1,008,359 1,008,359 0 1,008,359 0 1,008,3590 0 1,008,359 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00

TOTAL PROGRAMACION E 01,008,359498,692 1,008,359 01,008,3590 1,008,3590 01,008,359 01,507,051 0

009004 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

975,554 242,821 732,734 732,734 -0 732,734 -0 732,7340 0 732,734 0429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICAIMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0732,734242,821 732,734 0732,7340 732,734-0 0732,734 -0975,554 0

010001 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EVALUACION

1,105,428 267,430 837,998 837,998 0 837,998 0 837,9980 0 837,998 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 0837,998267,430 837,998 0837,9980 837,9980 0837,998 01,105,428 0

010002 EVALUACION INSTITUCIONAL

548,594 115,668 432,926 432,926 -0 432,926 -0 432,9260 0 432,926 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADEPENDENCIAS IMPLAN

00

TOTAL EVALUACION INSTITUCIONAL 0432,926115,668 432,926 0432,9260 432,926-0 0432,926 -0548,594 0

010003 SISTEMATIZACION DE LA EVALUACION

316,489 91,951 224,538 224,538 0 224,538 0 224,5380 0 224,538 0582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 00




DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REDUC-CIONES

PRESU-PUESTO

MODIFICADOO VIGENTE

COMPRO-METIDO

PRESU_PUESTO


DEVEN-GADO

PRESU-PUESTO

VIGENTE SINDEVENGAR

COMPRO-METIDO NO

DEVENGADO

DEVEN-GADO

SINEJERCER

EJERCIDOSIN

PAGARPAGADO

CUENTASPOR

PAGAR(DEUDA)

1/18/16 10:43 AM

Página 6 de 6

AMPLIA-CIONES


APROBADO


PROGRAMA

CIFRAS EN PESOS

9=(4-7)5 10 11=(7-10) 123 14=(7-12)13=(10-12)8=(5-7)6=(4-5)2 4=(1+2-3) 71

DEPENDENCIAS IMPLAN

TOTAL SISTEMATIZACION DE LA 0224,53891,951 224,538 0224,5380 224,5380 0224,538 0316,489 0

63,942,726 63,195,963 25,248,000 25,237,640 10,360 25,229,754 7,886 18,246 25,229,754 0 25,229,754 0 0TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE 24,501,237

18,246 025,237,640 25,229,75463,195,963 025,229,75425,248,00063,942,726TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 7,886 024,501,237 10,360 25,229,754

f48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjTf48h0mpYix-mj6wjh6f6Z-iu4xpZls8c-miiB4u3hjT

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS

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CIFRAS EN PESOSCUARTO TRIMESTRE, 2015

INGRESOSOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL PRESUPUESTO

PROGRAMADO REAL PRESUPUESTOPROGRAMADO REAL EFICIENCIA DEL

EJERCICIOEFICIENCIA

TRIMESTRALPRESUPUESTOPROGRAMADO

PRESUPUESTOPROGRAMADOREAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,104,238.55 $ 6,104,238.55 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 6,452,618.74 $ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25 $ 24,886,735.25 100.0 %100.0 %

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS

$ 340.68 $ 340.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 340.68 $ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 100.0 %100.0 %

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,090,998.25 $ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 100.0 %100.0 %

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 12,899.62 $ 12,899.62 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 361,279.81 $ 361,279.81 $ 418,168.59 $ 418,168.59 100.0 %100.0 %

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 4,715.20 $ 4,715.20 $ 1,986.21 $ 1,986.21 $ 526.44 $ 526.44 $ 7,227.85 $ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 100.0 %100.0 %

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 4,715.20 $ 4,715.20 $ 1,986.21 $ 1,986.21 $ 526.44 $ 526.44 $ 7,227.85 $ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 100.0 %100.0 %

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,184.42 $ 8,184.42 $ 14,045.39 $ 14,045.39 $ 331,822.15 $ 331,822.15 $ 354,051.96 $ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 100.0 %100.0 %

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 8,184.42 $ 8,184.42 $ 14,045.39 $ 14,045.39 $ 331,822.15 $ 331,822.15 $ 354,051.96 $ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 100.0 %100.0 %

$ 6,104,238.55 $ 6,104,238.55 $ 16,031.60 $ 16,031.60 $ 332,348.59 $ 332,348.59 $ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25$ 6,452,618.74 100.0 % $ 24,886,735.25 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

100000 SERVICIOS PERSONALES $ 1,588,943.35 $ 1,588,943.35 $ 3,759,569.68 $ 3,759,569.68 $ 2,116,440.73 $ 2,116,440.73 $ 7,464,953.76 $ 7,464,953.76 $ 21,264,988.34 $ 21,264,988.34 100.0 %100.0 %

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 39,454.25 $ 39,454.25 $ 111,796.31 $ 111,796.31 $ 126,904.36 $ 126,904.36 $ 278,154.92 $ 278,154.92 $ 770,842.73 $ 770,842.73 100.0 %100.0 %

300000 SERVICIOS GENERALES $ 259,744.70 $ 259,744.70 $ 284,785.76 $ 284,785.76 $ 317,646.69 $ 317,646.69 $ 862,177.15 $ 862,177.15 $ 3,119,841.68 $ 3,119,841.68 100.0 %100.0 %

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00 $ 6,175.61 $ 6,175.61 $ 11,688.15 $ 11,688.15 $ 17,863.76 $ 17,863.76 $ 74,081.68 $ 74,081.68 100.0 %100.0 %

$ 1,888,142.30 $ 1,888,142.30 $ 4,162,327.36 $ 4,162,327.36 $ 2,572,679.93 $ 2,572,679.93 $ 8,623,149.59 $ 25,229,754.43$ 8,623,149.59 100.0 % $ 25,229,754.43 100.0 %TOTAL

EGRESOS POR PROGRAMASOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

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EGRESOS POR PROGRAMASOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



EJERCICIOEFICIENCIA




CLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTA

428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 306,800.65 $ 306,800.65 $ 793,347.68 $ 793,347.68 $ 372,569.51 $ 372,569.51 $ 1,472,717.84 $ 1,472,717.84 $ 4,398,863.39 $ 4,398,863.39 100.0 %100.0 %

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 199,116.07 $ 199,116.07 $ 440,667.73 $ 440,667.73 $ 228,330.35 $ 228,330.35 $ 868,114.15 $ 868,114.15 $ 2,618,283.34 $ 2,618,283.34 100.0 %100.0 %

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 199,679.50 $ 199,679.50 $ 471,251.90 $ 471,251.90 $ 251,828.52 $ 251,828.52 $ 922,759.92 $ 922,759.92 $ 2,233,295.30 $ 2,233,295.30 100.0 %100.0 %

433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LABIODIVERSIDAD IMPLAN

$ 289,488.93 $ 289,488.93 $ 658,464.87 $ 658,464.87 $ 320,071.58 $ 320,071.58 $ 1,268,025.38 $ 1,268,025.38 $ 3,522,347.14 $ 3,522,347.14 100.0 %100.0 %

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 696,928.37 $ 696,928.37 $ 1,380,165.10 $ 1,380,165.10 $ 1,100,807.81 $ 1,100,807.81 $ 3,177,901.28 $ 3,177,901.28 $ 10,650,008.26 $ 10,650,008.26 100.0 %100.0 %

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 196,128.78 $ 196,128.78 $ 418,430.08 $ 418,430.08 $ 299,072.16 $ 299,072.16 $ 913,631.02 $ 913,631.02 $ 1,806,957.00 $ 1,806,957.00 100.0 %100.0 %

$ 1,888,142.30 $ 1,888,142.30 $ 4,162,327.36 $ 4,162,327.36 $ 2,572,679.93 $ 2,572,679.93 $ 8,623,149.59 $ 25,229,754.43$ 8,623,149.59 100.0 % $ 25,229,754.43 100.0 %TOTAL

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

1/18/16 11:14 AM

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INGRESOS

DIFERENCIAEJERCIDO

PRESUPUESTO ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE DESCRIPCIÓN

CUENTAPROGRAMADOEJERCIDO PROGRAMADO DIFERENCIA

40000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $ 6,452,618.74$ 6,452,618.74 $ 24,886,735.25 $ 24,886,735.25 $ 0.00$ 0.00

41000 INGRESOS DE GESTIÓN $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00

41700 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00

41730 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS $ 340.68$ 340.68 $ 1,640.66 $ 1,640.66 $ 0.00$ 0.00

42000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00

42200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00

42230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 6,090,998.25$ 6,090,998.25 $ 24,466,926.00 $ 24,466,926.00 $ 0.00$ 0.00

43000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 361,279.81$ 361,279.81 $ 418,168.59 $ 418,168.59 $ 0.00$ 0.00

43100 INGRESOS FINANCIEROS $ 7,227.85$ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 $ 0.00$ 0.00

43110 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. $ 7,227.85$ 7,227.85 $ 26,455.03 $ 26,455.03 $ 0.00$ 0.00

43900 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 354,051.96$ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 $ 0.00$ 0.00

43990 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $ 354,051.96$ 354,051.96 $ 391,713.56 $ 391,713.56 $ 0.00$ 0.00

$ 6,452,618.74

$ 24,886,735.25

$ 6,452,618.74

$ 0.00

$ 24,886,735.25

$ 0.00

TOTAL REAL ACUMULADO DEL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL TRIMESTRE

DIFERENCIA

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO

DIFERENCIA

TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

No existen diferencias

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



100000 SERVICIOS PERSONALES $ 7,464,953.76$ 7,464,953.76 $ 21,264,988.34 $ 21,264,988.34 $ 0.00$ 0.00

200000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 278,154.92$ 278,154.92 $ 770,842.73 $ 770,842.73 $ 0.00$ 0.00

300000 SERVICIOS GENERALES $ 862,177.15$ 862,177.15 $ 3,119,841.68 $ 3,119,841.68 $ 0.00$ 0.00

500000 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES $ 17,863.76$ 17,863.76 $ 74,081.68 $ 74,081.68 $ 0.00$ 0.00

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA: DIFERENCIAS INGRESOS Y EGRESOS

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EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

DIFERENCIAEJERCIDO



$ 8,623,149.59

$ 25,229,754.43

$ 8,623,149.59

$ 0.00

$ 25,229,754.43

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




EGRESOS POR PROGRAMAS

DIFERENCIAEJERCIDO



428 4.1 PLANEACIÓN SUSTENTABLE IMPLAN $ 1,472,717.84$ 1,472,717.84 $ 4,398,863.39 $ 4,398,863.39 $ 0.00$ 0.00

429 4.2 INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA IMPLAN $ 868,114.15$ 868,114.15 $ 2,618,283.34 $ 2,618,283.34 $ 0.00$ 0.00

431 4.4 PLATAFORMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL IMPLAN $ 922,759.92$ 922,759.92 $ 2,233,295.30 $ 2,233,295.30 $ 0.00$ 0.00

433 5.1 UTILIZACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD IMPLAN $ 1,268,025.38$ 1,268,025.38 $ 3,522,347.14 $ 3,522,347.14 $ 0.00$ 0.00

435 3.2 GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLAN $ 3,177,901.28$ 3,177,901.28 $ 10,650,008.26 $ 10,650,008.26 $ 0.00$ 0.00

582 5.5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO A DEPENDENCIAS IMPLAN $ 913,631.02$ 913,631.02 $ 1,806,957.00 $ 1,806,957.00 $ 0.00$ 0.00

$ 8,623,149.59

$ 25,229,754.43

$ 8,623,149.59

$ 0.00

$ 25,229,754.43

$ 0.00



DIFERENCIA


DIFERENCIA




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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIONINFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA:INDICADORES ESTRATEGICOS

CIFRAS EN PESOS

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO 2015

1/18/16 11:18 AM

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PROGRAMADO% DE AVANCE REALIZADO

ANUALPERIODOREALIZADORELATIVOABSOLUTO

UNIDAD DEMEDIDA

DIMENSIÓN AMEDIR

TIPO DEINDICADORDESCRIPCIÓNINDICADOR

AVANCE DE LA METAVALOR DE LA META

1.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS INGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 25,248,000.00 --- 6,813,883.49 6,813,883.49 100.0 % 100.0 %

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS MUESTRA LOS EGRESOS PROGRAMADOS POR EL GOBIERNO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 25,248,000.00 --- 8,641,395.16 8,641,395.16 100.0 % 100.0 %

3.- BALANCE PRESUPUESTARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 252,480.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 723.8 %

4.- GASTOS DE LA DEUDA MUESTRA LOS RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LADEUDA CONTRAIDA

ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 0.00 --- 0.00 0.00 100.0 %

5.- BALANCE PRIMARIO MUESTRA EL SUPERAVIT O DEFICIT DEL PERIODO MENOS LOS GASTOS DE LA DEUDA ESTRATEGICO EFICACIA PESOS 252,480.00 --- 0.00 0.00 100.0 % 723.8 %

C O M E N T A R I O S A L A S M E T A S

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INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE SITUACION