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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
PAGOS
IT-OSF-005
TÍTULO: CÓDIGO:
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PAGOS
IT-OSF-005
REVISIÓN: 1 FECHA DE LA REVISIÓN: 19/Diciembre/2017 Página 2 de 12
Toda la información contenida en este documento, es para uso exclusivo y confidencial de Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., queda prohibida su reproducción total o parcial para fines distintos a los establecidos por la empresa.
TABLA DE AUTORIZACIONES
Elaboró: Isaí Maldonado
Especialista de Métodos y Procedimientos
Nombre y Puesto Firma
Revisó: Carlos Guzmán Líder de Proyecto
Nombre y Puesto Firma
Autorizó: Martín Arenales Director de Riesgos
Nombre y Puesto Firma
TÍTULO: CÓDIGO:
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE REVISIÓN
NO. DE
REVISIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO
DIC/16 0 Se oficializa su uso
DIC/17 1 Actualización de pasos en el sistema y eliminación del formato de Junta de Pago
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO .......................................................................................................................................................5
2. ALCANCE ........................................................................................................................................................5
3. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................................................................6
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.................................................................................................................7
5. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 12
5.1. NO APLICA. ............................................................................................................................................. 12
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1. OBJETIVO
Establecer los pasos para la correcta captura en el Sistema de Cartera de los montos que
corresponden a cada Integrante por el concepto de su pago periódico y que conforma un
Grupo Comunal o Solidario.
2. ALCANCE
Aplica para los pagos periódicos realizados por los Grupos con Créditos Comunales y
Solidarios.
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3. DIAGRAMA DE FLUJO
Administradora de Sucursal
Inicio
2
Distribu ir pago entre los
Integrantes del Grupo
1
Accesar al sistema y localizar
Grupo
3
Consultar pago aplicado
¿Úl timo pago por aplicar al
Grupo?
NO
SI
Fin
4
Cerrar ventana Detalle de
Movimientos y salir del sistema
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Administradora de Sucursal
1. Accesar al sistema y localizar Grupo.
Nota: en caso de no conocer el número de crédito, dar clic en “Buscar” para que aparezcan
todos los créditos disponibles para distribución de pago.
1.- Ingresar Usuario y
contraseña y da clic en
“Ingresar”
Recuerda que el crédito debe estar en status “Activo”.
2.- Seleccionar
“Colocación”
4.- Ingresa el número
de crédito
5.- Da clic en
“Buscar”
6- El Grupo aparece en
la parte inferior
3.- Seleccionar la
pestaña “Depósitos No
Distribuidos”
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2. Distribuir pago entre los Integrantes del Grupo.
1.- En la columna “Depósitos no
distribuidos” dar clic en el ícono
“No Distribuido”
2.- Da Clic en la cantidad
mostrada en la columna
“MONTO” 3.- Desplegar y
seleccionar la fecha en
la que se hizo la captura
del pago
4.- En automático se
cargan los montos
capturados por el Asesor
5.- Deslizar hacia abajo
6.- Dar clic en “Copiar
montos” 8.- El monto total debe
ser igual al de la ficha
7.- Los montos son
cargados en los campos
de la columna de la
izquierda
9.- Dar clic en
“Aceptar”
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Puede existir más de un pago para ser distribuido. En tal caso, el proceso se debe aplicar por
cada pago pendiente reflejado.
En caso de que el pago no aparezca, solicitar la aclaración correspondiente con el área de
Tesorería, puede suceder que el pago se haya ido a la bandeja de Pagos Extraviados.
10.- En caso de que la de los montos
copiados no sea igual al monto programado
del depósito, aparece el siguiente mensaje
11.- Dar clic en
“Aceptar”
12.- Realizar la
captura de forma
manual
13.- Dar clic en “Aceptar”
para finalizar
14.- Dar clic en “Examinar”
para seleccionar el archivo de
la Ficha de Pago (sólo en
formato PDF)
15.- Da clic para
adjuntar el archivo
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En caso de presentarse la siguiente situación:
Monto requerido de la Ficha de Depósito: $10,000.00
No. de Integrantes: 10.
El depósito se hace a través de 2 Fichas de Pago:
Ficha 1: corresponde a 3 Integrantes que depositan 5,500.
Ficha 2: corresponde a 7 Integrantes depositan 4,500.
La Ficha 1 debe ser capturada para los 3 Integrantes asignando los montos correspondientes
que sumen la cantidad de 5,500 y el resto se registra en cero.
La Ficha 2 debe ser capturada para los 7 Integrantes, asignando los montos correspondientes
que sumen la cantidad de 4,500 y el resto se registra en cero.
La distribución de los pagos por cada Integrante debe ser tal como se efectuó en la junta de
pago por lo que, si alguno no realizó su aportación, ésta debe ser registrada en cero, jamás
una Ficha de Pago debe ser dividida de manera arbitraria entre el total de Integrantes
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3. Consultar pago aplicado.
¿Último pago por aplicar al Grupo?
3.1. NO. Continua en el punto 2. Repetir pasos de captura en la Pestaña “Pagos
Pendientes”.
4. SI. Cerrar ventana “Detalle de Movimientos” y salir del sistema. Fin del Proceso.
1.- Dar clic en la pestaña
“Créditos Existentes”
2.- Ingresar el número de
Crédito
3.- Dar clic en
“Buscar”
4.- Dar clic en “Ver
Detalle de movimiento”
5.- Dar clic en “Detalle de
Movimientos”
6.- En el apartado “Tabla de
Depósitos” identificar el
depósito recién capturado en
la columna “MONTO”
7.- Dar clic en el ícono
“Consultar”
8.- Aparece el detalle de los
pagos capturados
9.- El archivo digital de la Ficha
de Pago puede ser consultado
en caso de estar disponible
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5. ANEXOS
5.1. No aplica.
