Instituto íecnológico de la Construcción, A.C.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA

SUPERINTENDENCIA EN EDIFICACIÓN

T E S I S

Q u e p a r s o b t e n e r e l t í t u l o d e :

" I n g e n i e r o C o n s t r u c t o r "

p r e s e n t a :

José Antonio González Mendoza

ITC

México, D. F. Julio 1990

D E D I C A T O R I A

A quien murió por nosotros, que ésta sea una herramienta más para poder llegar

a EL.

A mis abuelos María de los Angeles, Rosa María, Victor Manuel + y Leonardo +.

A mis padres Victor Manuel y Susana, a quien les debo todo.

A mis hermanos José manuel, Juan José, Francisco José, María Susana, José

Leonardo y Rosa María.

A la familia Noriega por su apoyo.

A mi director de tesis, Ing. José Antonio Aguirre Balcells.

A quienes colaboraron conmigo para realizar ésta tesis, en especial para el Ing. José

Miguel Ortíz Bortoni.

A Paloma con todo mi amor.

De manera muy especial a quien sepa aprovechar el trabajo y esfuerzo invertido

es esta tesis para su formación profesional. Un libro carece de valor si no es leído.

Í N D I C E

INTRODUCCIÓN

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.1.- Programa de Ejecución 1 1.2.- Planeacón de Servicios Administrativos 4 1.3.- Planeción de Servicios Técnico Administrativos 5 1.4.- Programación Financiera r 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2.1.- Asuntos Legales 9 2.2.- Departamento de Personal 9 2.3.- Caja 10 2.4.- Compras 15 2.5.- Relaciones Administrativas Oficina Central 16

EJECUCIÓN

3.1.- Suministro y Control de Materiales 19 3.2.- Maquinaria 21 3.3.- Realización de Trabajos 22

SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

4.1.- Estimaciones 32 4.2.- Control de Costos Especificos 35 4.3.- Control de Programas 36 4.4.- Armado de Reportes de Obra 37

FINIQUITO DE OBRA

5.1.- Descripción 39 5.2.- Actividades 40

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE FORMAS

1.- Contrato para Subcontratistas 4

2.- Investigación de Mercado 4

3.- Aviso de Subcontratación al IMSS 10

4.- Aviso de Registro de Subcontratación al IMSS 10

5.- Aviso de Incidencia de obra al IMSS 10

6.- Relación de Facturas a revisión 11

7.- Control de Pago a Subcontratistas 12

8.- Relación de Gastos 13

9.- Fondo revolvente (Caja Chica) 13

10.- Orden de Suministro 15

11.- Tablas Comparativas 15

12.- Pedido de Materiales 15

13.- Solicitud de Fondos (Remesas) 16

14.- Paquete Administrativo Semanal 16

15.- Solicitud de Fondos Oficina Central 17

16.- Entradas de Almacén 20

17.- Traslado de Materiales 20

18.- Tarjetas de Entrada de Almacén 20

19.- Vales de Salida de Almacén 20

20.- Control de Destajos 26

21.- Elaboración de Destajos 30

22.- Avance de Obra 33

Anexo #1 . - Instructivo para manejo de Cuenta de Cheques 12

Anexo #2.- Conciliación de Cheques 13

Figura #1 . - Organigrama de Personal 2

INTRODUCCIÓN

El resultado operativo es fundamental en la supervivencia de cualquier Empresa y más aún,

si se trata de una empresa perteneciente al ramo de la industria de la construcción de obra

civil, por la complejidad en tiempo y lugar de los trabajos que ésta ejecuta.

La industria de la construcción, además es una rama productiva, muy sencible a los cambios

políticos y económicos del país, por lo que aunado a la naturaleza de sus trabajos, de la

mano de obra y lugar, hacen de ella una particularidad dentro de la industria.

Esta problemática particular de las empresas constructoras, en que las variables no se

conocen de manera confiable y con anticipación, sino hasta la ejecución de los trabajos,

ocasionando que cualquier proyección de resultados sea incierta; por lo que se hace

necesario la implementación de sistemas de control y de objetivos que permitan corregir

a tiempo cualquier desviación.

Por lo anterior, se hace indispensable implementar sistemas administrativos, que permitan

mantener un control efectivo de todas y cada una de las actividades que se dan antes y

durante la ejecución de una obra, haciendo factible de este modo, obtener el margen

deseado y más aún el mejorarlo.

El sistema administrativo en las obras, además de contemplar la programación de la

ejecución física de las mismas, deberá definir claramente los alcances y obligaciones de

cada departamento y área de trabajo, con el objeto de poder proveer y corregir a tiempo

cualquier desviación de recursos económicos que pudieran afectar el resultado final.

El sistema administrativo debe propiciar la retroalimentación entre el personal técnico de

campo y de oficina, para de este modo, estén profundamente ligados al proceso constructivo

de la obra, y resulte práctico y preventivo en cada una de las actividades.

Tomando en cuenta lo anterior, se establece la necesidad de implementar un sistema

administrativo tendiente a mejorar los resultados que comunmente se obtienen de las obras

por la falta de una definición precisa en la metodología de trabajo.

La ingeniería pretende mediante la técnica transformar la energía de la naturaleza para el

servicio del hombre a un costo mínimo. Poniendo un ejemplo, supongamos que en el diseño

estructural de un edificio obtenemos la estructura más resistente y económica, esto de nada

serviría si en su construcción no se coordinan todos los elementos de tal forma que se

construya de una manera eficiente y económica.

Por esto creo que es tan importante el aspecto puramente técnico de la obra como el aspecto

técnico-administrativo de la misma.

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO DE ESTA TESIS

Como es de saberce, en toda obra hay dos puntos muy importantes para el éxito:

Planeación: Que consiste en fijar con precisión "lo que va a hacerse". Consiste por lo tanto

en fijar el curso de acción que ha de conseguirse, estableciendo los principios que han de

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y

de números necesarios para su realización.

Control: Es la mediación de los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados

(o sea lo planeado) ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar o formular

nuevos planes.

Cualquier proyecto de construcción se puede evaluar en función de resultados específicos,

donde intervienen básicamente las siguientes variables:

- Avance de obra

- Tiempo

- Costo

La interrelación de estas tres variables en cualquier obra civil, nos da un resultado ya sea

bueno o malo, tomando en cuenta que en construcción un buen resultado sería el avance

esperado, conforme a lo planeado, con la calidad esperada, en un tiempo antes determinado

y a un costo mínimo, que finalmente podemos interpretar este resultado en términos de

dinero, o sea pérdida o ganancia.

Existen infinidad de factores externos que influyen de una manera determinante en el largo

y cumplimiento de los objetivos, ya sean objetivos parciales o finales, que son propios de

cada caso y de las circunstancias particulares de cada obra, que definitivamente se deben

de tomar en cuenta en la planeación de la obra para no caer en el error de formular

objetivos idóneos y tiempos ideales que sólo son factibles de realizar en circunstancias muy

favorables que en la gran mayoría de los casos no son el caso real.

OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES DE LA TESIS

Objetivo General

Esta tesis tiene como objetivo establecer una metodología que por medio de la cual se pueda

aplicar a cualquier proyecto de construcción en edificación obteniendo buenos resultados

en su construcción, tiempo esperado y a un costo mínimo.

Objetivos Particulares

- Demostrar la importancia y trascendencia que tiene una buena planeación en el desarrollo

de una obra.

- Presentar los tipos de controles que se emplean para.supervisar de una manera eficaz la

obra, sin que estos controles pasen a ser una carga y se contrapongan con el desarrollo

ágil de la obra.

LIMITACIONES DE LA TESIS

Esta tesis no pretende imponer una metodología estricta en cuanto a la planeación, control

y ejecución de una obra en edificación, sino que pretende hacer tener éste manual a la

mano de cualquier Superintendente, cuando se tenga duda de algún seguimiento dentro del

transcurso de la obra.

CAPITULO I

PLANEACION

I . - P L A N E A C I O N

Este es el primer trabajo que debe realizar el Superintendente al encargársele por parte de la Constructora la ejecución de una obra determinada. Esta planeación la debe presentar por escrito previos acuerdos con el Gerente de Construcción a un comité en el que intervienen el Director, el Gerente Técnico, el Jefe de Control y el propio superintendente.

Este Comité revisará, discutirá, modificará y finalmente aprobara la planeación de la obra presentada por el Superintendente. Para la ejecución de la obra el Superintendente se ajustará al plan trazado y aprobado, cualquier cambio que desee realizar al mencionado plan, deberá obtener la autorización del Gerente de Construcción antes de proceder.

Asimismo al quedar aprobado y por escrito la planeación de la obra permitirá la supervisión rutinaria por parte de la Gerencia de Construcción.

En resumen:

Planeación de Obra I.- EJECUCIÓN ( SUPERINTENDENTE )

II.- APROBACIÓN ( COMITÉ TÉCNICO ) HI.- SUPERVISION ( GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN )

Para llevar a cabo la planeación el Superintendente realizará un estudio inteligente y minucioso del proyecto, especificaciones, presupuesto, contrato, terreno, etc., de la obra correspondiente, asimismo de las vías de comunicación, mercado local de materiales y servicios, suministro de energía eléctrica, comunicaciones, recursos humanos existentes, etc., de la zona donde se ubica la obra.

Realizando éste estudio procederá a realizar la planeación de la obra bajo aspectos diferentes:

1.1.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN

En esta el Superintendente debe de planear todos aquellos aspectos importantes en la cual fije con precision "lo que va a hacerse" consiste, por lo tanto en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrían de orientarlo, la secuencia de operación para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para su realización.

Su importancia: Planear es tan importante come hacer, porque:

a) La eficiencia, obra del orden, no puede venir de la improvización. b) Así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la mecánica el centro es planear. c) El objeto sería infecundo, si los planes no lo detallaran, para que pueda ser realizado

íntegra y eficazmente. d) Todo plan tiende a ser económico. e) Todo control es imposible si no se compara con un plan previo. Sin planes se trabaja a

ciegas. f) Toda programación va de acuerdo a ¿Que es lo que se va a construir?, ¿Como se va a

construir? y ¿Donde se va a construir?.

La Programación de Ejecución se subdivide en seis:

1

Personal Técnico y Contratistas,

De acuerdo a un estudio y a la disponibilidad de recursos se planteo este personal a travéz de un ORGANIGRAMA PE PERSONAL ( FIGURA 1 ).

Este organigrama funcionará para todas las obras de edificación sea cual sea su tipo o tamaño, pudiendo suceder que una persona llene al mismo tiempo varios puestos o que se requieran varias personas para ocupar una de las casillas 4el organigrama; excepto la Superintendencia General que siempre es una sola persona. Una vez aprobado el organigrama de una obra específica se dará copia del mismo a Gerencia de Construcción, Gerencia Técnica y a cada una de las personas que en él desempeñen algún puesto en la obra.

En este organigrama el Superintendente dejará planteado todo el personal que empleará en la obra: Ingenieros, Arquitectos, Oficinistas, Almacenistas, Maestros de Obra ( carpintería, fierro, albañilería, colados, producción de concreto, etc. ), pudiendo dejar para la llegada a la obra la contratación de personal menos importante como pueden ser ayudantes de almacén, mozos, choferes, tomadores de tiempo, etc., que además de no contar con ellos desde el origen, su contratación será más fácil en el lugar de la obra. Desde luego el ideal será contratar todo el personal desde un principio.

En la figura 1 se dibuja el organigrama típico de una obra de construcción en edificación el cual es suceptible de ampliarse o reducirse de acuerdo al tipo y tamaño de obra de que se trate.

Procedimientos Constructivos y Equipo.

El Superintendente presentará por escrito y con croquis y dibujos explicativos los procedimientos, sistemas y equipo que empleará en los conceptos importantes del proyecto. Como pueden ser:

a).- Suministro de materiales a los distintos frentes. b).- Excavaciones y rellenos. c).- Elevación de materiales. d).- Producción de concreto e).- Cimbras. \ f).- Acero de refuerzo. ^ g).- Colocación de concreto. | h).- Muros de tabique o block. i).- Castillos y cadenas de concreto. I j).- Aplanados de mezcla. í k).- Pavimentos de concreto. 1).- Recubrimientos pétreos.

Todo esto irá encaminado a lograr mayor velocidad de ejecución en los trabajos y reducción de costo de los mismos. El grado de importancia de los conceptos de trabajo dependerá de cad obra en particular. En resumen presentará primero una lista de los conceptos que se consideran importantes y posteriormente los procedimientos y equipo a usar, con su justificación y explicación de cada uno de ellos.

Instalaciones Provisionales y de Servicio. i r

De acuerdo a los dos puntos anteriores el Superintendente realizará un proyecto completo y detallado de las instalaciones provisionales que darán servicio a la obra. Desde luego este proyecto variará de acuerdo al tipo de ¿ada obra pero se puede definir una idea general que constaría de lo siguiente:

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1.- Plano de conjunto (Mostrando toda la obra y todo el terreno que se disponga para el trabajo.

2.- Almacén (Bodega) General. 3.- Almacenes de cemento, mortero, cal, etc., o silos. 4.- Almacén de agragados. 5.- Oficinas de obra. 6.- Caseta de vigilancia. 1.- Barda de limitación. 8.- Almacén de Instalaciones. 9.- Patio de almacén y armado de fierro.

10.- Patio de armado de Instalaciones. 11.- Planta de concreto. 12.- Almacenes de planta de concreto (cemento agregados). 13.- Planta de Prefabricados y almacén. 14.- Taller Mecánico. 15.- Planta de block, adocreto, tubo, etc. 16.- Almacén de producto planta materiales. 17.- Sanitarios y trabajadores. 18.- Almacén de tierra para futuros rellenos. 19.- Localizacion grúa y vía de la misma. 20.- Laboratorio de Materiales. 21.- Tanque de agua potable. 22.- Depósito de agua potable. 23.- Depósito de agua para trabajo. 24.- Instalación Hidráulica. 25.- Estacionamientos. 26.- Accesos, etc.

Al preparar la "distribución de la obra" el Superintendente deberá ingeniarse para acomodar todas las areas de manera que se redusca el tiempo que se consume en el acarreo de materiales de las areas de almacenamiento a la obra misma.

La bodega general y la oficina deberán estar localizadas cerca de la entrada principal de manera que las personas que visiten la obra no tengan que andar por las áreas de construcción para llegar a la oficina. Si la bodega general está cerca de la entrada o tiene un buen acceso, facilitará la entrega de materiales.

En resumen, la adecuada planeación y construcción de toda esta infraestructura de servicio permitirá posteriormente un funcionamiento ordenado, económico, rápido, etc., de la obra.

1.1.4.- Subcontratos

Es obligación del Superintendente la planeación de los sub-contratos. En primer lugar previo acuerdo con el Gerente de Construcción definirá todos aquellos trabajos de la obra que se van a sub-contratar, el Superintendente hará una lista completa con los sub-contratistas a los cuales se va solicitar cotización. A continuación, procederá a preparar la documentación necesaria a saber: a).- Planos y especificaciones. b).- Catálogo de conceptos. c).- Forma de contrato (precios unitarios, precio alzado, etc.). d).- Forma de pago. e).- Condiciones de contrato: Fondo de Garantía, fianzas, multas, etc. f).- Aclaraciones sobre condiciones de trabajo, energía eléctrica, movimientos horizontales,

movimientos verticales, agua, almacén, etc. g).- Calendario de obra, h).- Plazo para entregar cotizaciones.

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Con todo ésto procederá a solicitar cotización de cada trabajo que se haya acordado subcontratar, todas sobre la misma base de comparación. Recibidas las cotizaciones procederá a elaborar una tabla comparativa (siempre será un mínimo de tres cotizaciones) de las cotizaciones de cada concepto y se escogerá uno de los subcontratistas para realizar el trabajo, obtendrá el Vo. Bo. de la Gerencia de Construcción mostrando las tablas comparativas y la proposición a favor de uno de los subcontratistas. Aprobado esto, procederá a realizar el contrato en las Formas # 1.

Firmado éste, entregará una copia al subcontratista, una al departamento de Control y otra copia será para la obra. Todos los tantos deberán traer anexo, copia del presupuesto materia de contrato. El superintendente firmará siempre como testigo, pero no está autorizado en ningún caso para firmar como representante de la Compañía. El Superintendente por ningún motivo podrá realizar ningún trabajo de Subcontratistas sin contrato y sin la autorización de la Gerencia de Construcción, por lo tanto deberá planear esto con la suficiente anticipación para no tener trastornos en su programa de obra.

1.1.5.- Investigación de Mercado de Materiales.

Antes de empezar la obra el Superintendente realizará una investigación lo más exhaustiva posible del mercado de materiales local. Para ésto se auxiliará de la forma especial ( Forma # 2 ) llenando todos lod datos que ahí se indican y tratando de obtener los mayores descuentos y las mejores condiciones de pago de todos los materiales que existen en la región; ésto le permitirá tener un catálogo de proveedores que le será autorizado por la Gerencia de Construcción y que desde luego no será limitativo y conforme se vayan localizando otros proveedores, se irán incorporando al catalogo.

De esta manera en el catálogo el Superintendente indicará de cada material el proveedor autorizado para comprarle, y el encargado de compras no podrá comprar más que al proveedor autorizado. El Superintendente, una vez conseguida la autorización de su catálogo, enviará copia del mismo al Departamento de Control en Oficina Central y cada vez que haya una modificación o aplicación enviará copia de ésta al Departamento de Control. Este catálogo lo conservará al Superintendente y entregará una copia del mismo al Ingeniero de Materiales y otra al Jefe de Oficina.

1.1.6.- Seguridad

Este capítulo forma parte importante de la planeación de: Equipos de seguridad para trabajadores, áreas de peligro definidas, zonas bien iluminadas, instalaciones eléctricas seguras, señalamientos claros y bien ubicados, etc.

1.2.- PLANEACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

En esta fase quedaran claramente asentados los puestos que ocuparan el Personal Administrativo dentro del organigrama de la obra.

1.2.1.- Revisión de Procedimiento Administrativo en el caso de Obras por Administración.

En el caso que el contrato sea por Administración el Superintendente consultará y definirá claramente el procedimiento para realizar los canjes de facturas, recibos, etc. De acuerdo con el tipo de procedimiento acordado el Superintendente planeará personal, papelería, etc., y podrá proponer ampliar el sistema administrativo establecido para las obras, pero no podrá modificarlo.

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1.3.- PLANEACION DE SERVICIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Se subdivira en cinco partes:

1.3.1.- Elaboración de Programa de Obra y Procedimiento de Control.

El Superintendente tendrá a su cargo la elaboración del programa y calendario de obra. Este programa se elaborará de preferencia siguiendo el método de ruta crítica. Una vez aprobado, entregará una copia a Gerencia de Construcción y otra a Gerencia Técnica. Se establecerá claramente un sistema de control para el cual será muy importante el manejo adecuado de la computadora. Se recomienda pasar el programa de ruta crítica a red o barras para llevar un control con el sistema de barras. Al mismo tiempo el Superintendente elaborará en diagramas de barras tres programas adicionales basados en el primero, que con el uso de la computadora se puede hacer una explosion de:

1.- Programa de Materiales

Abarcará todos los materiales que se van a emplear en la obra desde arena y grava hasta muebles de baño. Este será una guía para el Superintendente para poder ordenar los pedidos con la suficiente anticipación de acuerdo a las políticas que dicte la Gerencia de Construcción. Este programa se elaborará en sistema de barras en el cual con ayuda de paquetes para computadora se pueden hecer explosiones de insumos de materiales para cada uno de los periodos con que se haya planeado la obra.

2.- Programa de Mano de Obra.

Este programa abarcará desde los primeros peones que empiecen a excavar hasta los últimos peone que intervengan en la limpieza final pasando por albañilería, carpinteros, pintores, etc. Este será una guía para que el Superintendente conozca la fuerza de trabajo que va a necesitar en las diversas fases de la obra, incluyendo al personal de subcontratistaspara que pueda exigírseles con base en la fuerza de trabajo que tenga, el cumplimiento de sus programas respectivos. Este programa de igual forma se elaborará con ayuada de la computadora mediante la explosión de insumos de mano de obra basado en el diagrama de barras.

3.- Programa de Equipo.

Abarcará el calendario total de utilización de todos y cada uno de los equipos que el Superintendente planea usar en la obra (revolvedoras, vibradores, grúas, traxcavos, etc.,). Le permitirá planear de acuerdo con la Gerencia de Construcción las solicitudes de equipo para ver si se necesita rentar en un momento dado un equipo o bien si dentro de la Gerencia de Maquinaria existe esa maquinaria y está en condiciones de ser utilizada por la obra y le permitirá a la Gerencia de Construcción organizar adecuadamente la utilización del equipo de construcción de la empresa de todas sus obras. Para este programa también es necesaria la utilización de la computadora con el fin de tener una explosión de la maquinaria en sus diferentes etapas en cuanto a las necesidades de la obra.

Asimismo con estos tres programas se llevará a cabo en en cada uno de ellos lo que se llama BALANCE DE RECURSOS que permitirá ajustar el programa general a la obra.

1.3.2.- Elaboración y Cobro de Estimaciones

El Superintendente planeará la forma más sencilla y expedita para la elaboración de las estimaciones de acuerdo con el propietario, sus representantes o Dirección de la Obra. Una vez establecido ésto, se planearan los trámites subsecuentes en detalle, que pueden ser desde el simple envío a Oficinas Centrales hasta el cobro en la localidad de la obra.

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1.3.3.- Elaboración y Discución de Extras.

El Superintendente planeará la forma y proceso a seguir en detalle para la obtención de datos y elaboración de extras por parte del Ingeniero encargado del Departamento Técnico Administrativo. Decidirá la forma y persona que dicutirá los trabajos extras por parte de la empresa con los representantes del propietario. Esto será necesario acordarlo de antemano con el propietario.

1.3.4.- Determinación de los Costos Específicos por Controlar.

El Superintendente jusgará y determinará de acuerdo al tipo de obra de que se trate los conceptos específicos en los que se establecerá un control de costos (por ejemplo, concreto, producción de block, producción de adocreto, muros de tabique, etc). Por supuesto se tratará de conceptos cuyo valor represente un monto importante dentro del valor del contrato. Asimismo el Superintendente planeará como el Ingeniero Técnico Administrativo llevará este control, como obtendrá los informes para llevarlo y como rendirá sus informes al Superintendente.

Independientemente de los costos específicos que se determine controlar, existe el concepto mano de obra del cual será obligatorio llevar su control de costos; éste consistirá en el control de EXTRAS COBRABLES Y NO COBRABLES; su control, su interpretación y su información.

Es necesario indicar que de todos los controles se enviará periódicamente una copia a la Gerencia Técnica en Oficina Central.

.-APENDICE.-

1.- Vigilancia

Se deberá planear ésta con cuidado, teniendo en cuenta todos los factores de: tipo de terreno, colindancias, distribución de materiales, ubicación de almacenes, personal adecuado, etc. Se debe establecer la necesidad de un control estricto para la supervisión de los veladores que puede ser: visitas nocturnas ocasionales por parte de los residentes o sistema de "relojes de velador" y en esa forma el Ingeniero de Materiales verificará todos los días las tarjetas para detectar las anomalías.

2.- Juntas de Trabajo

El Superintendente debe de planear dentro de su organización dos tipos de junta de trabajo.

a).- Junta de Residentes.- El jefe de Ingenieros celebrará juntas de trabajo en la tarde con todos los Ingenieros, todos los días para revisar el trabajo realizado y el trabajo por realizar, aclaraciones, dudas, intercambio de impresiones, etc. En estas juntas el jefe levantara una minuta de los temas tratados que servirá como informe al Superintendente. Se procurará que en estas juntas esté presente el Superintendente; de todas maneras el jefe hará una minuta, entregará el original de la misma al Superintendente y archivará una copia para cualquier aclaración. b).-Juntas con Subcontratistas.- Estas juntas las realizará el jefe de Residentes todas las semanas con los representantes de todos los subcontratistas que intervienen en la obra, asistiendo también los Ingenieros del área correspondiente. Estas juntas tendrán por objeto:

1.- Revisión de cumplimiento del programa de la semana pasada. 2.- Coordinación de trabajos entre los Subcontratistas y entre éstos y la empresa. 3.- Formulación del programa de la semana entrante. 4.- Aspecto y problemas generales.

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En la misma forma el jefe de Ingenieros informará al Superintendente.

3.- Asuntos Varios

El superintendente planeará también algunos detalles importantes de las obras como pueden ser:

a).- Pesos de Acero de Refuerzo.- En todas las obras al recibir entregas de acero de refuerzo, éste deberá pesarse para hacer su correcta recepción, asimismo también se verificarán los pesos por metro lineal (tomando muestras) de cada diámetro para ver si cumplen con lo especificado en el presupuesto.

b).- Surtido de Agua Potable para Trabajadores.- Este es un punto vital y el Superintendente debe de planearlo para no tener ninguna falla al respecto.

c).- Sanitarios para Trabajadores.- Este es otro punto muy importante del cual el Superintendente debe de percatarse por lo siguiente: Si él no suigue con las normas de higiene de la Secretaría de Salud, por ese pequeño problema se tienen que pagar multas y hasta parar la obra, lo cual afectará a la utilidad e intereses de la empresa, por otro lado es importante contar con ellos pues tendremos una obra limpia.

d).- Etc.

1.4.- PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Es muy importante que el Superintendente está en contacto con la Gerencia de Construcción pues es necesario que concozca cuales son las políticas de cobros, flujos de efectivo (Gastos), manejo de anticipos, bancos, financiamiento, amortizaciones, etc.

1.4.1.- Estudio del Monto Anticipo.

El Superintendente generalmente recibirá un anticipo del 10% del monto total de la obra con el fin de comenzar con la implantación de la obra, primeros pagos de mano de obra, etc. pero deberá conocer y estar en contacto continuo con la Gerencia de Construcción para el mejor manejo del mismo anticipo, este anticipo deberá ser manejado eficazmente de manera que a lo largo de la obra se tenga un mínimo de financiamiento por parte de la empresa.

En algunas obras dan otro tipo de anticipo el cual sirve para garantizar el precio de los materiales del contrato, para lo cual el Superintendente deberá tener amplia vision para conseguir aquellos materiales que pesen mas dentro del contrato y que sean utilizables en un lapso de tiempo, asimismo planeará sus bodegas de acuerdo a sus primeras compras como utilización del mismo anticipo.

1.4.2.- Política de Cobros

Una vez otorgado el contrato el Superintendente tendrá que conocer cuales van a ser la políticas de cobros con las cuales va a trabajar durante el transcurso de la obra, esto es con el fin de que haga un programa de comportamiento financiero durante todos los periodos tratando de que la empresa finencíe lo mínimo, dentro de ésta política debe conocer cada cuanto se va estimar y cada cuando se va cobrar esa estimación. Para todo ésto es indispensable que el Superintendente haga un programa de egresos e ingresos por periodos.

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1.4.3.- Flujo de Efectivo.

En este flujo se verán concentrados los dos puntos anteriores y es en donde el Superintendente tendrá que preparar sus programas por periodos en los cuales va a concentrar necesidades monetarias por periodos, para remesas semanales, cada finalización de mes tendrá que presentar un reporte de ingresos contra egresos amortizando el anticipo de los ingresos para ir checando mes tras mes el comportamiento e ir checando el FACTOR DE OPERACIÓN.

8

• *

CAPITULO II

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2.1.- ASUNTOS LEGALES

Es indispensable que todo Superintendente tenga conocimiento de todos los aspectos legales que atañen a una Obra ya sea desde el contrato hasta el finiquito de la obra, por lo cual debe conocer todos y cada uno de los aspectos legales con los que se puede encontrar para lo cual se subdivide en tres: ,

2.1 1.- Contrato Colectivo de Trabajo con Sindicatos.

Para realizar cualquier obra se deberá celebrar previamente a la iniciación de la obra un contrato colectivo de trabajo con el sindicato que señale la Dirección General. Se consultará con el Departamento Legal al respecto.

J 2.1.2.- Registro de la Compañía.

El Jefe de la Oficina de la obra será responsable de que antes de iniciar la obra se tengan todos los registros legales de la empresa que son:

1.- Copia del Contrato 2.- Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc. 3.- Carta enviada al propietario con .fecha de iniciación y terminación. 4.- Permiso de utilización de banquetas (en caso necesario). 5.- Alta de la empresa con SHCP. 6 . - Registm-de^NFONAVrr. 7.- Registro de la obra en el IMSS. 8.- Registro patronal IMSS. 9.- Firma del convenio con ekIMSS.

10.- Contrato con el Sindicato y placa respectiva. 11.- Planos autorizados de Instalación Hidráulica y Sanitaria. 12.- Planos autorizados de Instalación Eléctrica. 13.- Pago de derechos de toma de Agua y Drenajes. 14.- Copia del Número Oficial. 15.- Copia del Alineamiento. 16.- Licencia Municipal y Planos autorizados. 17.- Licencia Estatal y Planos autorizados. 18.- Registro Federal de causantes de la empresa.

2.13.- Asuntos Legales Varios.

Este tipo de asuntos tales como demandas, accidentes, etc., debe manejarlos el Jefe de Oficina siguiendo exclusivamente las indicaciones e instrucciones del Departamento Legal Por lo que en cuanto se inicie cualquiera de estos asuntos, inmediatamente dará aviso al Departamento Legal en Oficina Central. El Superintendente debe estar constantemente informado del proceso de todos estos asuntos por parte del Jefe de Oficina.

Asimismo es responasbilidad del Jefe de Oficina al iniciar una obra Proveer a la misma del letrero o letreros de la empresa, para lo cual consultará con el Superintendente la forma, tamaño, número, diseño, etc., para poder cumplir con estas obligaciones.

2.2 - DEPARTAMENTO DE PERSONAL.

Se distinguen tres tipos de personal en una empresa:

a).- Personal Técnico (Ingenieros, Arquitectos, Oficinistas) el cual depende completamente del Departamento de Personal de las Oficinas Centrales.

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b).- Personal de confianza (oficinistas, almacenistas, ayudante de almacén, veladores, mozos, porteros, tomadores de tiempo, choferes, operadores de maquinaria, mecánicos, etc.).

c).- Personal Obrero (albañiles, fierreros, soldadores, colocadores, carpinteros de obra negra, pintores, ayudantes, peones, maestros, cabos, etc.).

Las actividades de este departamento se dividen en dos:

2.2.1.- Registro Contratistas.

Se relaciona con todos los Subcontratistas que intervengan en la construcción de la obra. El subcontratista deberá presentar los siguientes registros:

1.- Registro Federal de CaüsantesX 2.- Registro en el IMSS: v

3.- Registro en. el INFONAVIT. J 4.- Cédula de empadronamiento IVA: /

La obra deberá dar aviso de Subcontratación de Obja al IMSS (FORMA # 3). Aviso de registro de Subcontratista (FORMA* 4). Aviso de incidencia de obra (FORMA # 5). '

2.2.2.- Contratación y Control de Personal.

La oficina de servicios administrativos será responsable de todo el personal que se contratepara la construcción de la obra controlando todos los pagos de cuotas al I.M.S.S., impuestos, cuotas sindicales, etc., de los trabajadores.

2.3.- CAJA

Las funciones de caja se dividen en lo siguiente:

2.3.1.- Recepción, Tramite y Control de Facturas y Recibos.

Se subdividen en:

2.3.1.1.- Recepción de Facturas

En cada obra deberá establecerse un día fijo de la esmana para la recepción de facturas a revisión:

Al recibir las facturas se deberá revisar:

1.- Compañía a la que se factura 2.- Registro Federal de Causante del proveedor (Es el mínimo registro exigible). 3.- Cédula de empadronamiento del proveedor. 4.- Registro de la Cámara a la que pertenece el proveedor. 5.- Domicilio y Firma del proveedor. 6.- Original y cuatro copias. 7.- En el caso de materiales, remisiones adjuntas. 8.- En el caso de Subcontratistas, visto bueno anexo del Residente encargado.

Si la factura cumple con lo anterior se extendera un contra-recibo correspondiente anexando a la factura la copia correspondiente del mismo entregando el original al proveedor.

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Una vez recibidas todas las facturas del día se llenará la (FORMA # 6) con los datos de todas las facturas recibidas en el día, se archivarán colocando al principio de la carpeta esta relación. Esta relación se llenará hasta la columna importe.

2.3.1.2.- Revision de Facturas.

El Ingeniero de Materiales recibe el informe de almacén con todas sus notas de remisión adjuntas todos los días; revisa este informe y lo autoriza firmando todas y cada una de las notas de remisión y lo turna al Jefe de Oficina, éste lo divide en trs partes: Original del informe y notas de remisión de materiales de oficina central, copia del informe para su archivo y copia de las notas de remisión de materiales locales para ser archivados por número progresivo.

Al día siguiente de recibidas las facturas, el Jefe de Oficina las revisa con su archivo de notas de remisión empatando cada nota de remisión de las facturas con su correspondiente del archivo. Si el total de notas se empatan correctamente éstas se anexan a las facturas y son turnadas al Ingeniero de Materiales, si alguna o algunas notas no coinciden, la factura no se autoriza y será necesario verificarlo con el proveedor correspondiente, si la factura va a aumentar su importe será necesario que el proveedor presente una nueva factura, si la factura va a diminuir en importe se podrá corregir. Las notas que vayan quedando empatadas las checará con una paloma en la copia del informe de almacén, esto último permite verificar en un momento dado las notas ya pagadas y las pendientes de pago. Hecho lo anterior se llenarán con fecha las columnas "Vencimiento" y "Vencidas" de la tabla de control (FORMA # 6) y la facturas que estén correctas se turnarán al Ingeniero de Materiales.

El Ingeniero de Materiales revisará las cantidades de la factura de acuerdo a las notas de remisión empatadas, verificando que todas las notas estén firmadas por él. Revisará los precios cotejando con el catálogo de proveedores autorizados y si todo está correcto firmará de autorizada la factura turnándolo al Jefe de Oficina. Si el precio, cantidades o firmas no están correctas NQ la autorizará y la turnará al Jefe de Oficina para su devolución. Con las facturas autorizadas el Jefe de Oficina llenará la columna "Autorizada" de la tabla de control.

Cuando corresponda pagar la factura el Jefe de Oficina eleborará cheque y póliza, llenará las columnas correspondientes en la tabla de control (FORMA # 6) y le pasará a firma del Superintendente el cheque y la póliza, éste verificará que todo esté correcto, sobretodo que la factura esté firmada por el Ingeniero de Materiales y firmará el pago. La última columna de la tabla de control se llenará en los casos de obras contratadas por administración.

Esta tabla control (FORMA # 6) deberá permanecer siempre al frente de la carpeta de facturas.

En el caso de recibos de subcontratistas, todo lo anterior regirá en la misma forma, excepto que en este caso el comprobante del reciboserá un documento con el Vo. Bo. del Ingeniero a cuyo cargo están los trabajos de este subcontratista.

2.3.1.3.- Pago de Facturas

Una vez que se verifique la recepción de fondos con el Banco respectivo, el Jefe de Oficina de acuerdo con el Superintendente procederá a la elaboración de cheque para el pago de facturas. Los cheques los firmará el Superintendente y el Jefe de Oficina procederá al pago de facturas o recibos exigiendo el correspondiente contra-recibo. Nunca se entregará el cheque si no es a cambio del correspondiente contra-recibo. El cobrador firmará de recibido en la póliza y en el contra-recibo. Se fijará de preferencia un día para el pago de facturas y recibos. Los cheques no cobrados se cancelarán y esas facturas se pasarán al pago de la siguiente semana. Una vez que el Jefe de Oficina haya hecho los pagos y cancelaciones de una semana, procederá a anotar lo conducente en la tabla de control de

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facturas.

NOTA IMPORTANTE: Todos los viernes por la tarde el Jefe de Oficina informará al Departamento de Control en Oficina Central la relación de facturas vencidas hasta ese momento.

En el caso de que se realizen pagos a subcontratistas en la obra, sea por que el subcontratista es de la localidad o aún siendo de otra ciudad así se ha acordado con anterioridad, el Superintendente deberá autorizarlos previamente. Para ésto el Jefe de Oficina llevará un control abriendo un expediente por subcontratista con una tarjeta (FORMA # 7), en la cual se ve que las compras de materiales que haga la empresa por cuenta del subcontratista también entran en el control. Cada día último enviará copia de cad una de las tarjetas del estado de cuenta del subcontratista al Departamento de Control en Oficina Central.

Se enviará a Oficina Central las facturas y recibos pagados anexos a las pólizas correspondientes en el informe de caja de paquete y se dejará una copia de cada comprobante de póliza archivados en obra para cualquier aclaración posterior. Cuando se pague relaciones de caja chica o gastos (FORMA # 8) se enviará anexo a la póliza, el original y una copia de la relación, quedándose la copia de archivo de obra y se entrega una copia al titular de la relación.

Egresos e Ingresos en Cuenta de Cheques y Control de la misma.

En toda obra que sea en la localidad de Oficina Central, se abrirá una cuenta de cheques a nombre de la empresa Constructora, en la cual tendrán firma dos directivos de la empresa, el Superintendente y un Ingeniero de la Obra designado por el Comité Técnico.

El jefe de Oficina llevará el control de esta cuenta al día de acuerdo al instructivo que se anexa (ANEXO # 1).

Independientemente de lo marcado en el Anexo "1" la elaboración de cheques debe ajustarse a las siguientaes normas:

1.- El Superintendente no podrá firmar ningún cheque sin consultar previamente el estado de cuenta (ANEXO # 1) en el cual estará ya registrado el cheque que va a firmar.

2.- No se expedirá ningún cheque al portador, todos deben ser nominativos.

3.- Al elaborar un cheque se hará siempre con la póliza correspondiente (FORMA # 7); está será copia al carbón del cheque, nunca se harán ambos por separado.

4.- Las pólizas irán numeradas en forma progresiva comenzando con el número 1 y se les anotará el número de cheque. El Superintendente al firmar el cheque firmará la póliza y la persona que reciba el cheque firmará en "Recibí cheque".

5.- El concepto por el que se expide el cheque se explicará en forma clara y completa anotando a que obra corresponde el cargo.

6.- El original de la póliza es para Oficina Central junto con los comprobantes que deben exactamente el importe del cheque y la copia es para el archivo de la obra.

7.- No se enviará una sola póliza a Oficina Central sin comprobantes o con comprobantes incompletos, si esto sucede la diferencia o el importe no comprobado se cargará a la cuenta del Superintendente para ser descontado inmediatamente de sus honorarios.

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8.- En el caso de cheques expedidos como Gastos a Comprobar, se comprueban o se comprueban en forma incompleta, el importe no comprobado se cargará a la cuenta personal del Superintendente para ser descontada inmediatamente de sus honorarios.

9.- Cuando un cheque se cancele, no se destruirá y se enviará a Oficina Central con su póliza cancelada, archivándose en obra la póliza también cancelada.

10.- Conciliación de cuenta de cheques.- Todos los meses, de preferencia el día último se obtendrá del banco el estado de cuenta de cheques de la empresa y el Jefe de Oficina realizará la conciliación de dicha cuenta, ejemplo (ANEXO # 2).

Finalmente es importante señalar que la chequera la guardará el Jefe de Oficina bajo llave en su escritorio o en caja fuerte y nunca se portará en forma personal ni por él, ni

por el Superintendente. El Jefe de Oficina en ningún caso tendrá firma autorizada para cheques.

En obras que se realicen en la localidad de Oficina Central o sus alrededores el concepto Caja no existe dentro de la administración de la obra y solamente el Superintendente o el Jefe de Oficina manejarán un fondo revolvente en efectivo en caja chica, el cual estarán reponiendo periódicamente usando la (FORMA # 9), misma que también deberá usarse en obras foráneas para relacionar los comprobantes de gastos efectuados por el personal técnico o por el Jefe de Oficina.

Cuando ésto suceda el Ingeniero o Jefe de Oficina llenará la relación (FORMA # 9) mencionada adjunto los comprobantes y firmado en "Autorizado Por" y el Jefe de Oficina revisará y firmará en "Revisado Por". Esta relación la tramitará el Jefe de Oficina como si fuera una factura presentada a revisión.

Todos aquellos materiales, herramientas, refacciones, etc., que sean adquiridos a través del fondo de caja chica, deben ser ingresados a almacén antes de su utilización en obra.

Pago de Ravas.- En este caso el Jefe de Oficina funcionará como pagador de la empresa, realizando las siguientes funciones:

1.- Elaboración de cheques para pago de destajos, listas de rayas y honorarios del personal técnico, ésto será los días viernes de cad semana, esta elaboración la hará contra destajos y listas de raya ordenados por el Superintendente. En el caso de honorarios del personal técnico se hará contra el informe del Departamento Administrativo de México.

2.- Cobro de cheques y custodia de estos fondos hasta el día de pago ( de preferencia en caja fuerte ).

3.- Pago de destajos a contratistas de obra negra ( en efectivo ).

4.- Pago a personal por administración (en efectivo persona por persona y recabando la firma o huella digital en la lista correspondiente).

5.- Pago de honorarios a Ingenieros, Arquitectos, personal en nómina de la empresa (en efectivo y recabando la firma de recibido en una relación de tipo provisional).

6.- El efectuar todo este tipo de pagos le permitirá realizar los descuentos de los adeudos del personal por motivo de concepto de "Gastos a Comprobar" que

estuvieren pendientes.

NOTA IMPORTANTE: El Jefe de Oficina en sus funciones de pagador si requiere de personal que lo auxilie para realizar el pago, este deberá ser nombrado por el Superintendente. En ningún caso se aceptará que el Jefe de Oficina nombre este personal

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sin el Vo.Bo. del Superintendente.

El Jefe de Oficina tendrá en mente que la empresa cuenta con un seguro contra asaltos a mano armada con robo en efectivo. Por lo tanto en caso de que tal evento suceda, el Jefe de Oficina levantará acta en el Ministerio Público correspondiente y de no existir éste, buscará una autoridad substituía, al mismo tiempo, realizará un arqueo de caja y avisará de inmediato al Departamento Legal de la Compañía para que éste proceda al cobro del seguro.

2.3.3.- Pagos con Documentos y su Control.

En el caso de que se paguen facturas o recibos con documentos, éstos siempre se elaborarán en Oficina Central. Después de entregado se obtendrá, ademas del contra-recibo, un recibo por el o los documentos con que se pague y se llevará un control de estos documentos en la siguiente forma: En una libreta, de la siguiente forma:

FECHA DE PAGO PROVEEDOR IMPORTE FECHA DE AVISOS NOTAS VENCIM.

Cuando se cumpla la fecha de vencimiento se solicitará su importe a Oficina Central en la misma forma que una factura que se vence, pero aclarando que se trata de un documento, previamente se verificará si el documento se encuentra en la localidad, ya sea que lo tenga el proveedor o alguna otra persona o institución, confirmado ésto se solicitarán fondos. En caso de que se reciba aviso local o de Oficina Central de que el documento se ha turnadfo a Oficina Central se anotará ésto en el. Recibidos los fondos se cubrirá el documento, se rescatará el mismo, se anotará en el control "pagado" y se enviará a Oficina Central.

2.3.4.- Contro de Caja Chica y Gastos a Comprobar.

En toda obra se manejará un fondo revolvente de caja chica cuyo monto propondrá el Superintendente y le será aprovado por el Comité Teécnico. Este fondo quedará bajo la responsabilidad y manejo del Jefe de Oficina.

Efectuará gastos y repondrá semanalmente el fondo mediante la (FORMA # 9). Una vez por semana el Superintendente verificará con el Jefe de Oficina su fondo revolvente y cualquier fallante lo descontará de los honorarios del mismo. Al terminar la obra el Superintendente tendrá que entregar al Departamento de Control ese fondo revolvente; cualquier fallante será descontado inmediatamente de los honorarios del Superintendente.

En el caso de que la obra expida cheques como "Gastos a Comprobar", si al enviar la póliza respectiva a Oficina Central en el informe de caja no se anexan los comprobantes o éstos éstan incompletos se cargará el importe de los mismos o la diferencia que falte en la cuenta personal del Superintendente para ser descontado de sus honorarios.

Es importante mencionar que cuando se traslada un empleado de una obra a otra, normalmente se le da como "Gastos a Comprobar" fondos para gastos de vaje. Estos "Gastos a Comprobar" son de la responsabilidad única y exclusiva del Superintendente que recibe al empleado. Cuando este empleado haga mal uso de los fondos y no pueda comprobar los gastos, se consultará a la Gerencia de Construcción como un caso especial.

El Superintendente que envía un empleado a otra obra hará un memorandum al Superintendente correspondiente indicando, nombre, categoría, sueldo, gastos a comprobar, etc., del empleado que se traslada.

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2.3.5.- Pagos de Obligaciones Legales.

Estos pagos corresponden a impuestos de la empresa que sea necesario cubrir en la localidad. El Jefe de Oficina se pondrá de acuerdo con el Departamento Administrativo en Oficina Central para establecer previamente los pagos que se realizarán y la perioricidad de los mismos.

Toda la documentación se preparará en Oficina Central y el Jefe de Oficina hablará con la suficiente anticipación para estar recordando al Departamento Administrativo en Oficina Central el envío de documentos y fondos necesarios para cubrir estos pagos con puntualidad. El Jefe de Oficina será responsable de que se efectúen estos pagos y que se lleven a cabo con la puntualidad requerida.

2.4.- COMPRAS.

Se divide en dos partes:

2.4.1.- Pedidos y Presión a Proveedores.

El Ingeniero de Materiales entrega las tablas control (FORMA # 10) con los pedidos anotados y los proveedores indicados al Departamento de Compras en Oficina Central en la cual se encargarán de hacer tablas comparativas con el fin de cumplir con las fechas de entrega y con el mejor costo (FORMA #11) , una vez determinado el proveedor se hará el pedido (FORMA # 12) con cuatro copias, una de ellas es para el proveedor,la segunda es para control intero de compras, la tercera será para el control de pedidos de la obra y la última será para el Departamento Administrativo de la empresa. Una vez que se ha hecho el pedido se revisarán montos, fechas de entrega, fletes, etc., y se sacará el cheque para el proveedor ya sea al contado o a crédito.

Hechos los pedidos el Jefe de Oficina presionará a Oficina Central de acuerdo a las indicaciones del Ingeniero de Materiales, al Jefe de Ingenieros o el Superintendente y no cejará hasta que se surtan los pedidos.

Si el Departamento de Compras tiene la noticia de que algún pedido va a ser surtido con retraso o hay cambio de precio se le informará de inmediato al Superintendente para que éste a su vez vea como le puede hacer para no tener gran retraso en la obra.

Previamente a la iniciación de una obra el Superintendente enviará una carta a todos y cada uno de los proveedores locales y a Oficina Central indicando aquellas personas que se encuentran autorizadas para hacer o firmar requisiciones de obra por la empresa.

Generalmente las personas autorizads para hacer requisiciones de obra o bien para hacer compras en la localidad son:

a).- Superintendente, b).- Jefe de Ingenieros, c).- Jefe de Oficina, d).- Ingeniero de Materiales.

2.4.2.- Control de Pedidos y Recepciones.

El Jefe de Oficina llevará al día las tablas control anotando al final del día lo relativo a las recepciones de pedidos de acuerdo a los informes de almacén y una vez por semana como mínimo verificará su tabla de control con Departamento de Compras en Oficina Central para intercambiar información.

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w

El Jefe de Oficina es una de las cuatro personas encargadas autorizads para hacer pedidos de obra.

2.5.- RELACIONES ADMINISTRATIVAS OFICINA CENTRAL

2.5.1.- Solicitud de Fondos.

Esta solicitud se hace al Departamento de Control a Oficina Central. El Jefe de Oficina preparará todos los miércoles la solicitud de fondos, de acuerdo a la (FORMA # 13) con los datos de control de facturas y en junta con el Superintendente y el Jefe de Ingenieros para determinar el monto de mano de obra de la semana; el fondo de obra determinado previamente y aprovado por el Comité Técnico antes de empezar la obra, los incisos 2 y 3 los obtendrá el Jefe de Oficina de su tabla de control de facturas y el inciso 4 lo determinará con el Superintendente, el No. 6 de su control de banco, el No. 7 es dato de Oficina Central, finalmente con la solicitud autorizada el Jefe de Oficina se pondrá en contacto con el Departamento de Control en Oficina Central.

2.5.2.- Paquete Administrativo Semanal.

Cada día miércoles el Jefe de Oficina integrará y enviará a Oficina Central con el Vo.Bo. del Superintendente un paquete de documentos a saber:

1.- Informe de Gastos de la semana. (FORMA # 14), En la misma forma utilizada para solicitud de cobros.

2.- Informe e Interpretación de Gastos de Mano de Obra de acuerdo a lo suieuente:

a).- Resumen de Información. Las pólizas de los cheque expedidos para el pago de M.O. traerán anexos los

recibos de los contratistas de obra negra, como todo comprobante, la cantidad que ampare el o los recibos del contratista será la misma del cheque, si hubiera diferencia se cargará a la cuenta del Superintendente para ser decentada de sus honorarios.

b).- Interpretación. Se prepara explicando de la menera mas precisa lo que se refiere a las remesas

semanales ya sea Mano de Obra, Personal de confianza. Personal por administración etc.

Esto generalmente se debe de hacer con el fin de tener un control generalizado de los trabajos semana a semana, en donde se identifiquen los gastos que corrresponden al presupuesto (NORMALES), extras cobrables y extras no cobrables y con todo ésto podamos nosotros conocer el porcentaje en cualquier etapa de la obra entre obra ejecutada y cobrada.

Uno de los gastos que deben de estar bien controlados son los que se refieren a gasto? de personal de confianza que pueden ser de: oficina, casas para Ingenieros, campamentos, taller, transportistas, etc.

Con todos estos egresos bien identificados , se obtiene un saldo de obra, el cual debe de ir bien identificado en el presupuesto de egresos para la siguiente semana.

3.- Informe de Caia.

Como su nombre lo indica es un informe de los movimientos (egresos e ingresos) ocurridos en la semana en la cuenta de cheques, esto debe coincidir con el estado

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de cuenta qoe se lleva en la obra (ver Anexo # 1).

Para el caso de los ingresos se usarán pólizas de ingreso que traerán anexos los comprobantes de depósito y en ellas se explicará el motivo de dicho depósito.

Copia de Tabla Control de Facturas-

Informes de Almacén.

Los informes de entradas y salidas de almacén de la semana cada uno con sus notas de remisión de aquellos materiales que se pagan en Oficina Central y con los traslados correspondientes.

Documentos Varios.

a).- Recibos de honorarios del personal técnico, b).- Estimaciones de obra, c).- Conciliaciones de cuentas de cheques, d).- Asuntos Legales.

NOTA.- El Jefe de Oficina enviará paquetes extraordinarios cuando se requiera el envío de algún documento (Por ejemplo una estimación) en tal forma que no se puede esperar al día del paquete normal de la semana, avisando al Departamento de Control y pasando el No. de talón de embarque.

2.5.3.- Paquete Administrativo de Fines de Mes.

Todos los días primero de cada mes el Jefe de Oficina enviará a Oficina Central un paquete con lo siguiente:

1.- Informe de caja cortando al día último de mes. 2.- Informes de almacén, a partir del siguiente día del anterior paquete semanal hasta el

día últomo de mes. 3.- Relación de facturas autorizadas pendientes de pago al día último de mes (Se obtienen

de la tabla de control de facturas). 4.- Relación de materiales recibidos en obra no facturados al día último de mes (se obtiene

del archivo de informes de almacén, los renglones que no tengan paloma). 5.- Copia del estado de cuenta de subcontratistas (Se obtiene de la tabla de control de facturas).

Normas que rigen el envío v recepción de pauetes a obra.

Todos los paquetes deben dellevar como carátula una relación por escrito de toda la documentación que contiene aunque se trate de un solo documento. Se avisará al Departamento de Control el envío de cada paquete indicando el No. de talón de embarque. El Jefe de Oficina conservará una copia de la relación de envío donde anotará el No. de talón de embarque y la archivará. Asimismo el Departamento de Control notificará a obra el envío de cualquier paquete indicando el No. de talón de embarque. El Jefe de Oficina llevará un control de recepción de estos paquetes en una libreta.

PAQUETES ENVIADOS A OFICINA CENTRAL.

Fecha Fecha Linea No. Talón Recogió Contenido Envío recibo

Periódicamente verificará este control con el Departamento de Control.

4.

5.

6.

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CASO ESPECIAL:

En el caso de obras contratadas por Administración el Jefe de Oficina enviará un reporte cada fin de mes con los siguientes datos:

1.- Facturas autorizadas pendientes de paeo.- Una relación de todas aquellas presentadas y autorizadas que no se hayan pagado al día último de mes, anotando sus importes.

2.- Materiales recibidos en obra no facturados.- Una relación de todos los materiales de proveedores locales recibidos en obra y que no hayan sido presentadas sus facturas a cobro con sus importes e indicando el importe total.

3.- Facturas no caieables.- Una relación con sus importes anexos de todas aquellas facturas ya pagadas y que no se han aceptado a canje por alguna razón.

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CAPITULO III

EJECUCIÓN

3.1.- SUMINISTRO Y CONTROL DE MATERALES

3.1.1.- Compras

Para el caso de suministro y control de materiales se propone un método que seria ideal para el desarrollo de la obra. Este método consiste en que una vez que se a asignado el proyecto a la Gerencia de Construcción ésta dentro de su planeación deberá hacer una explosión de todos los materiales que va a requerir en la obra. Ya con ésto y con el programa de obra se podrá obtener una explosión de materiales en forma de programación de fechas, de manera tal que esta explosión la tenga la Gerencia de Compras en Oficina Central la cual se encargará de cumplir con el programa de compras de esta obra, esto va ayudar a que la obra tenga menos tiempos perdidos, reducirá trámites y hará que las cosas sean mucho mas funcionales puesto que en obra se despreocuparan por completo de las compras salvo aquellas que se puedan relizar dentro de la localidad que se encuentren.

Cuando en la obra haya algún cambio de proyecto o cambio en el programa de obra debido a paros Je obra -problemas de construcción etc.. se deberá avisar de inmediato a la Gerencia de Compras para qoe ésta recorra su programa de compras de acuerdo a lo que la obra mande.

Cada mes la Gerencia de Compras en Oficina Central realizaraá un reporte en forma de tafela donde aparescan todos aquellos movimientos durante el mes, como son clave, material, unidad, caxrtidad total, cantidad comprada en el periodo, cantidad comprada acumulada, fáltente por comprar, fecha de última compra, fecha de último envío, fecha de llegada a obra.

Esto se hará para tener un control muy estricto durante la construcción, con el fin de controlar distintas areas como pueden ser almacén, desperdicios en obra, fuga de materiales perdida de materiales y para que en cualquier momento en caso de paro de obra se puedan tener todos los datos a la mano para casos de inventarios, auditorías etc.. como también para tener un conocimiento del avance de obra en un momento dado.

3.1.2.- Producción

Se refiere al caso de que la empresa produzca determinados materiales como pueden ser:CONCRETO, BLOCK, TUBO, ADOCRETO, PRECOLADOS Y PREFABRICADOS.

3.1.3.- Control de Almacén

El o los almacenes de la obra, entendiéndose por almacén absolutamente todos los materiales, equipo herramientas, etc., que se encuentran en la obra sin ser usados y no únicamente los que se encuentran fisicamente en el interior de la bodega son responsabilidad y quedan bajo el control del Ingeniero de Materiales.

ALMACENISTA.- Responsable directo del almacén con uno o varios ayudantes de acuerdo al volumen de la obra, inclusive las compras en efectivo que se hagan por caja chica, así como también da salida a todo lo que sale de la obra. Para este fin firma de recibido la nota de remisión de cada material y le pone un número progresivo a cada nota, quedándose con una copia, sea entrada o sea salida. No se deben repetir números, ni tampoco debe de faltar el número: El Ingeniero de Materiales supervisará que ésto se haga correctamente así como también que la recepción de materiales se haga de acuerdo a los siguientes requisitos:

1.- Nota de remisión. 2.- Cantidad correcta del material. 3.- Calidad correcta del material.

Si falla el número 1. Se recibe y se hace una nota provisional y se aclara posteriormente

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con el proveedor. Si falla el número 2. En menos se recibe y se corrige la nota de remisión de acuerdo con

la persona que entrega. En mas Se consultara con el Ingeniero de materiales y si se aprueba se recibe todo.

Si falla el número 3. No se recibe nada.

El Almacenista al terminar el día redactará en la (Forma # 16) un informe de todas las entradas y salidas de la obra en la cual indicará el precio unitario y firmará aquellas notas de compras que se hayan realizado por caja chica. Una vez teniendo éste reporte se lo presentará al Ingeniero de Materiales el cual al final del día hará un pequeño recuento en bodega para verificar el reporte del almacén, teniendo ésto al corriente se firmará y se pasará al Superintendente para su debida firma y archivo. En caso de que la obra requiera sacar escombro de la obra, el almacenista será el encargado de cuantificar la cantidad de camiones necesarios asimismo su control.

En caso de traslado de materiales de una obra a otra obra de la misma empresa se llenara la (Forma # 17) la cual para efectos de entrada se recibe ya elaborada de la otra obra y se da el mismo trato que a un proveedory en caso de salida se llenará la forma exeptuando P.U.. Cuando el material que llega a una obra proveniente de Almacén Central, llegarán a la obra en la misma forma (Forma # 17) con original y copia, en obra se quedará la original y se firmará la copia para control de Oficina Central.

En caso de que una obra termine de usar un equipo o maquinaria y la gerencia ordene que éste se guarde en obra no se hará traslado hasta que éste ocurra físicamente y se enviará un memorandum al Departamento de Control dando de baja el equipo correspondiente.

CONTROL INTERNO DE ALMACÉN.- El Almacenista abrirá una tarjeta (FORMA # 18) por cada material, equipo, refacción, herramienta, etc., que ingrese a obra. Estas tarjetas se deben llevar al día y se tienen que archivar por orden alfabético. En aquellos materiales cuya salida es controlable se llevará al día la existencia de materiales. En materiales de patio como son arena, grava, tabique, el almacenista verificará físicamente sus mínimos y en el momento que la existencia esté sobre los mínimos avisará al Ingeniero de Materiales.

Para que el almacenista pueda entregar un material al trabajador que lo requiera éste deberá presentar un vale (FORMA # 19) autorizado por el Ingeniero correspondiente; no se entregará ningún material de los controlables en bodega cerrada si no se presenta el vale autorizado. En los materiales que no son de consumo (herramienta, equipo, etc.,) el almacenista exigirá vales de resguardo con la firma autorizada correspondiente y con la indicación de la persona a cuyo resguardo quede la especie que ampare el vale. Cada sábado el Almacenista entregará un reporte al Superintendente antes de pago de rayas y así el Superintendente calcular sus descuentos a pagos por falta de herramienta.

El Departamento de Control realizará inventarios de almacén en cualquiera de las tres siguientes situaciones: 1.- Cambio de Superintendente 2.- Cambio de Almacenista 3.- Terminación de Obra

En el caso de materiales correspondientes a instalaciones cuando la empresa realice directamente estos contarlos, el control de estos materiales será del Ingeniero de Instalaciones.En este caso se tendrá otro almacén diferente exclusivo para Instalaciones y se controlará de igual forma.

Se harán inventarios mensuales de almacén para ser enviados a Oficina Central.

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3.1.4.- Suministros.

Esta actividad abarcará el adecuado manejo que se haga de todos los materiales, implementos, equipos, herramienta y en general todo aquello que llega a la obra cumpliendo una solicitud previa.

El Ingeniero de Materiales es el encargado de este manejo, para esto recibe las requisiciones debidamente autorizadas, entrega copia de estas a su Almacenista e inmediatamente programa con el Almacenista y sus ayudantes en que forma se van a realizar los suministros, ésto lo hará en forma precisa y detallada mediante croquis y planos de control para evitar errores que redundan en pérdidas de tiempo y dinero.

El Ingeniero de Materiales para llevar a cabo sus suministros realizará todos los movimientos horizontales o verticales que sean necesarios y con los elementos planeados, exeptuando aquellos materiales básicamente herramientas que por su tamaño los trabajadores lo acarrean diariamente.

En una obra puede haber materiales que por su naturaleza de uso se soliciten a los proveedores mediante programas, es el caso de arena, grava, tabique, cemento. En éste la programación de suministros se hará cubriendo el programa total de ese material.

3.1.5.- Laboratorio de Materiales.

En toda obra es necesario llevar y realizar un control de calidad de los materiales que se empleen, sea por solicitud del propietario y si el propietario no lo solicita, el Superintendente a los cuales se nesecita controlar su calidad.

Este contro se lleva a cabo mediante un control de materiales. Este laboratorio puede ser ajeno o de la empresa. El que sea uno u otro dependerá de varios factores que es necesario estudiar: costo, lejanía de laboratorios ajenos, volúmenes de materiales, disponibilidad de equipo, etc. Desde luego hay soluciones intermedias, laboratorios de concreto y block propio y laboratorio de soldadura, varilla y tabique ajeno etc.

3.2.- MAQUINARIA.

Este capitulo se refiere a todo el equipo y maquinaria que se utiliza en la obra, entendiéndose por equipo y maquinaria todo aquel que tenga alguna parte móvil, es decir puede ser desde un traxcavo o una retroexcavadora hasta una carretilla o unas tijeras para cortar alambrón.

En toda obra dependiendo de su tamaño se deberá tener un encargado responsable de toda la maquinaria; esta persona normalmente es un Maestro Mecánico, y su misión fundamental es tener toda la maquinaria de la obra en buenas condiciones de operación.

De acuerdo con el programa de equipo el Superintendente adquirirá el equipo correspondiente ya sea propiedad de la empresa o rentado a alguna o alguans compañías arrendadoras de maquinaria.

3.2.1.- Control.

La primera función del Maestro Mecánico será elaborar una relación de toda la maquinaria en existencia en obra indicando todos sus registros, marca, capacidades etc, se le dará copia de la misma al Superintendente y al Jefe de Ingenieros (cada vez que se modifique esta relación dará copia al Superintendente y al Jefe de Ingenieros).

Es importante notar que en caso de obras en zonas libres de la República, se solicitará una

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copia de la factuar y del registro aduanal de cada máquina al llegar ésta a la obra, con el objeto de registrar dicha máquina en la aduana para que al devolverla se pueda pasar aduana sin obstáculos.

3.2.2.- Requsición de Refacciones.

Basado en esta relación y en el PROGRAMA DE EQUIPO el maestro determinará un stock mínimo de refacciones menores que se deban tener en el almacén. Se hará este pedido siguiendo la rutina estableciad por compras e independientemente de este pedido inicial el Maestro hará los pedidos adicionales que necesite.

3.2.3.- Mantenimiento y Reparación.

El Superintendente debe solicitar un programa de mantenimiento de cada tipo de máquina que haya en la obra. Estos programas los deberá proporcionar el Departamento de Maquinaria y se incluirán las maquinas rentadas. En caso de que el Superintendente no reciba estos programas, él junto con el Maestro trazaran su programa pero ninguna máquina deberá carecer del mismo.

En el momento que una máquina deje de funcionar, el Ingeniero encargado del área reportará ésta al jefe de Ingenieros y éste dará la orden al maestro para que proceda a su reparación. El maestro solo podrá reparar una maquinaria si el Jefe de Ingenieros lo ordena. Existen dos tipos de reparaciones:

a).- A máquinas propiedad de la empresa.

b).- A máquinas rentadas.- En este caso se verifica el contrato para ver si lleva a cabo la reparación o da aviso al propietario para que éste la repare.

3 .3- REALIZACIÓN DE TRABAJOS.

3.3.1.- Contratación y Control de Personal.

De acuerdo con el programa de Mano de Obra el Superintendente contratará el personal necesario para los trabajos de cada etapa de construcción. El Superintendente hará estas contrataciones sea por destajo, por administración o por lotes, pasará a los maestros y su personal con el Jefe dé Oficina para su contratación administrativa; hecho esto, los enviará con el Jefe de Ingenieros el cual les indicará la zona donde van a trabajar, el tipo de trabajo que van a desempeñar y el Ingeniero a cuyas ordenes van a laborar.

Control de Personal.- El Ingeniero de obra llevará un control de personal a su cargo. Previamente determinará un programa particular de recursos humanos balanceado para estar controlando todos los días de acuerdo a reportes del tomador de tiempo. Cuando exista falta de personal, reportará inmediatamente al Jefe para que se contrate de inmediato el personal fallante. El Ingeniero de Obra llevará el siguiente control.

RECURSOS HUMANOS SEMANA DEL AL DE 19

ACTIVIDAD PERSONAL DÍAS 1 2 3 4 5 6

Estructura. Teórico Of. Albañil - - - - 5 5 ^ e a l Of. Albañil - . - - 4 4 Teórico Ay. Albañil

etc.

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El o los tomadores de tiempo pasarán sus reportes diarios al Superintendente con el Vo.Bo. de los Ingenieros de área correspondiente y el Superintendente pasará ese reporte a el Jefe de Oficina para su procesamiento.

3.3.2.- Realización de Subcontratos.

Como, ya se vio en la planeación el Superintendente lleva a cabo todos los subcontratos, su siguiente paso es coordinar la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos en la obra, de esta forma establece con el Subcontratista y con el Jefe de Ingenieros las condiciones de trabajo, almacenes, reglamentación del personal en cuanto a la obra se refiere, representante legal del subcontratista en la obra, recursoso que le debe proporcionar la empresa de acuerdo a contrato.

De acuerdo con el programa de obra también se le debe exigir al Subcontratista determinados recursoso humanos para la ejecución de sus trabajos.

3.3.3.- Requisición de Materiales.

Como se había mencionado anteriormente en esta tesis se propone un método que aumentaría la productividad y disminuiría los tiempos perdidos por falata de materiales, la proposición se trata de lo siguiente:

Antes de la iniciación de una obra dentro del presupuesto se harán dos tipos de explosión de materiales; la primera es una explosión general de todos los materiales que se requerirán a lo largo de la obra, teniendo con ésto un concentrado de totales, la segunda explosión será basada en el programa de obra, en la cual se harán explosiones periódicas de acuerdo al programa de obra con el fin de que las compras estén coordinadas desde un lapso de tiempo muy amplio. Esto facilitará al Departamento de compras en cuanto a sus envíos a obra y con lo cual es muy difícil que haya fuga de materiales y/o tiempos perdidos.

Cuando^se trate de maternales que no se hayan considerado dentro del presupuesto el Jefe de Ingenieros realizará u^a requisición de esos materiales cuando menos con tres semanas de anticipación y se avisará por medio de un memorandum para que sea ingresado ese material dentro de la explosión.

Cuando haya retraso de obra se avisará a Oficina Central, de cuanto es el retraso en el programa con el fin de recorrer el programa de suministros de materiales.

En términos generales con éste método se podrá llevar mucho mejor control de todos los materiales que estén ingresando a una obra y ayudará para poder determinar costos de obra.

3.3.4.- Ejecución y Supervisión de trabajos.

La ejecución y supervisión de los trabajos de una obra están a cargo de:

a).- Ingenieros de Obra negra. b).- Ingenieros de Albañileria gruesa. c).- Ingenieros de Acabados. d).- Ingenieros de Exteriores. e).- Ingenieros de Entrega.

Auxiliados por Ingenieros Topógrafos y dirigidos por un Jefe de Ingenieros.

Si el volumen de obra lo amerita, ésta se podrá dividir en dos o mas partes dirigidas cada una por un Jefe de Ingenieros con su respectivo personal.

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3.3.4.1.- Preparación Previa.

a).- Conocimiento en detalle de los proyectos.-Consiste en un estudio minucioso y detallado de todos los planos y especificaciones del proyecto, verificando que no falte ningún dato necesario para la construcción, cotejando absolutamente todas las cotas de los planos, el Ingeniero elaborará una lista de detalles fallantes o errores encontrados en planos y especificaciones; esta lista la presentará al Jefe de Ingenieros para su trámite y resolución.

La solución a detalles pendientes o modificaciones al proyecto o a sus especificaciones solo la podrá recibir a través del Jefe de Ingenieros o a través de la bitácora oficial de la obra.

En resumen el Ingeniero deberá cococer prácticamente de memoria el proyecto y no iniciará o continuará cualquier fase de construcción si no se le han resuelto completamente todos los detalles pendientes previa consulta con el Jefe de Ingenieros.

b).- Conocimiento en detalle de los programas. Los programas o calendario de obra son el instrumento que rigen el proceso, el tiempo, costo y secuencia de una obra, por lo que el Ingeniero de Obra no podrá iniciar ningún trabajo sin contar con el programa y sin tener un conocimiento minucioso y completo del mismo. El Ingeniero de Obra recibirá el programa del Jefe de Ingenieros, lo estudiará y consultará las dudas que pueda tener al respecto y una vez aclaradas éstas, aceptará cumplir y respetar el calenadrio o programa establecido.

Durante el transcurso de los trabajos se apegará estrictamente al programa y cualquier desviación que requiera hacer al mismo necesitará previamente la autorización del Jefe de Ingenieros.

c).- Conocimiento en detalle de la secuencia de actividades de los trabajos a cuyo cargo esté el Ingeniero.-El Superintendente y el Jefe de Ingenieros proporcionará por escrito al Ingeniero esta secuencia de actividades detallada, secuencia que sale o proviene del programa y calendario de obra. El punto importante radica en que el Ingeniero de Obra se apegará estrictamente a esta secuencia sin suprimir ninguna de las etapas indicadas y siguiendo estríctamenete el orden establecido. No se iniciará ningún trabajo si no se cuenta con la secuencia de actividades.

Resumiendo son siete los documentos principales que el Superintendente a través de su Jefe de Ingenieros debe proporcionar a los Ingenieros para su conocimiento y estudio previo a la realización de la obra:

1.- PLANOS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 2.- PROGRAMA DE OBRA. 3.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES OBRA NEGRA. 4.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES ALBAÑILERIA GRUESA. 5.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES ACABADOS. 6.- SECUENCIA DE ACTIVIDADES OBRAS EXTERIORES. 7.- RELACIÓN DE DETALLES A REVISION PARA ENTREGA.

d).- Conocimiento en detalle de las etapas de construcción.-Los Ingenieros de obra negra y acabados no solo lo deben conocer y estudiar los programas y secuencias de las actividades, sino conocer en detalle el procedimiento contructivo y la f<)rma en que se va realizar cada concepto de trabajo de las actividades de la obra. Habrá proyectos en los que se planea algún equipo de cimbra especial, o será a base de mano de obra, o con el sistema tradicional, etc. Cada Ingeniero de Obra recibirá por parte del Jefe de Ingenieros las instrucciones

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precisas, de preferencia por escrito de con qué, y cómo, se va a ejecutar todos y cada uno de los conceptos de trabajo de que se componen la obra en cuestión. Ningún concepto de trabajo debe de ser iniciado en la obra si el Ingeniero encargado del mismo desconoce en que consiste, que elementos van a intervenir en su ejecución, equipo, etc.

e).- Valorización del importe en mano de obra de cada etapa de acuerdo con los precios • aprobados de destajo.-Los Ingenieros de Obra para los trabajos que la empresa efectúa en forma directa propondrán al Jefe de Ingenieros y Superintendente una división de las actividades agrupándolas en etapas lógicas de trabajo para poder realizar el pago a los destajistas de acuerdo a estas etapas.

Se tratará de preferencia, de pagar siempre en cada corte de destajos, etapas completas; esta forma de etapas variará de acuerdo con el tipo de obra y puede darse el caso de que alguna o algunas etapas comprendan una sola actividad o concepto de trabajo.

Para la realización de destajos el Ingeniero contará con una lista de precios de destajo proporcionada y autorizada por el Superintendente. Estos precios no podrán ser modificados sin la autorización del Superintendente. Cuando esto suceda el Ingeniero modificará la tabla de precios autorizados para pago de destajos.

3.3.4.2.- Ejecución de Trabajos.

Para que un Ingeniero de obra pueda ejecutar los trabajos a su cargo debe contar con los siguientes elementos:

1.- Proyecto y Especificaciones

2.- Personal adecuado y necesario. (Programa estudiado, elaborado y aprobado, mediante el cual se solicita el mismo al Superintendente y éste tiene la obligación de proporcionarlo).

3.- Subcontratos, en el caso de necesitarlos.

4.- Materales, equipos y herramienta necesarios.

Con respecto al punto 3, el Superintendente informará en su "secuencia de catividades" de aquellos trabajos que requieran los servicios de subcontratistas y los Ingenieros de Obra solicitarán en un programa similar al de mano de obra directa el personal de subcontratistas necesarios.

Visto lo anterior la ejecución de trabajos lo dividiremos en cuatro partes:

a).- Revision de suministro de materiales de las etapas correspondiente.-Para ésto hará una inspección física diaria de los materiales, herramienta, etc., con los que cuenta en el lugar de la obra en sí, en los patios de trabajo, y en bodegas cerradas anotando culquier anomalía o falta en su "libreta de campo" para reportarla al Jefe de Ingenieros.

b).- Revisión de personal necesario.-El Ingeniero recibirá el informe diario de recursos humanos que le proporcionará el tomador de tiempo y si lo vacia en su programa de personal todos los días, tendrá las diferencias que indican fallas en la cantidad de recursos humanos y revisará no solo que se cuente con la cantidad sino que éste trabajando en las áreas adecuadas. Cualquir falla en cantidad de recursos humanos que exeda un 10% la reportará

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inmediatamente al Jefe de Ingenieros para que se proceda a su corrección. Igualmente revisará el personal correspondiente a subcontratistas vaciando los datos en su programa de subcontratistas haciendo los reportes necesarios en cada caso.

c).- Revisión de la Ejecución de los trabajos.-Esta revisión consiste en vigilar que se siga la secuencia establecida de actividades, con los procedimientos, sistemas, equipos, escantillones, herramientas previamente establecidas para cada actividad. Esta revisión debe ser frecuentemente, sistemática, completa y detallada de toda la obra a su cargo.

d).- Control de Calidad.-Para que lo anterior pueda ser cumplido a satisfacción el Ingeniero de Obra llevará un control de calidad de los trabajos a su cargo.

Es importante hacer notar que la supervisión debe abarcar todos y cada uno de los elementos que intervienen en una obra independientemente de lo completo o estricto que pueda ser la supervisión por parte del propietario o de la Dirección de la Obra.

3.3.5.- Informes

En los puntos anteriores 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 implícitamente se ha hablado de información que deban proporcionar los Ingenieros de Obra en cuanto a ejecución de trabajos se trata.

INFORMACIÓN A JEFE DE RESIDENTES

Con el objeto de aclarar la comprensión de este capítulo se presenta el siguiente cuadro sinóptico.

3.3.5.1.- Elaboración de destajos.-

Estos se realizan contra trabajos ejecutados haciendo el corte haciendo el corte de los mismos el día jueves de cada semana que es el día de elaboración de destajos y por medio de la subdivisión de etapas a base de porcentajes. Al terminar el destajo se pasará al Jefe de Ingenieros para su autorización y éste lo pasará al Superintendente. El Jefe de Ingenieros llevará una tabla de control (FORMA # 20) de destajos que llenará con los datos en el momento en que autorizó el destajo.

Esta tabla controla los volúmenes de obra en general sin mencionar a los destajistas que puedan estar haciendo entre varios un mismo trabajo. El control de volúmenes en la (FORMA # 21) se refiere a cada destajista en particular, y el Ingeniero archivará sus destajos por cada maestro contratista. Para obtener el Vo.Bo. del Superintendente el Ingeniero entregará sus destajos para revisión semanal del Jefe de Ingenieros. El Jefe de Ingenieros llevará 3 tablas de control:

I.- Trabajos normales. 2.- Trabajos extras cobrables. 3.- Trabajos extras no cobrables.

Cuando un Ingeniero tenga a su cargo personal por administración, deberá realizar un trabajo idéntico a los anteriores con los trabajos realizados por esta cuadrilla y con los precios tope que le proporcionará el Jefe de Ingenieros. Asimismo y de acuerdo a la clasificación anterior el Ingeniero hará destajos diferentes para cada uno de los tres conceptos indicados.

3.3.5.2.- Comparación de importe de destajos contra personal reportado.-

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De acuerdo con el reporte de asistencia de personal del tomador de tiempo el Ingeniero obtendrá un importe aproximado de la raya a pagar de sus contratistas y lo podrá comparar con el importe obtenido en sus destajos. Este informe por escrito lo entregará al Jefe de Ingenieros. Esta comparación normará criterios para retenciones de fondos de garantía, posibles errores al hacer el destajo y la anticipación a probables dificultades en el pago del personal por parte del contratista.

3.3.5.3.- Informe mensual de avances de trabajos.-

Los Ingenieros de Obra deben rendir un informe mensual de avances de obra cortado exactamente al día último de cada mes que debe de ser entregado para su aprobación y trámite al Jefe de Ingenieros a mas tardar en los primeros días del siguiente mes. Este reporte se ajustará al siguiente reglamento:

A.- TRABAJOS DE PRESUPUESTO ORIGINAL.

1.- Planeación.- En junta con el Jefe de Ingenieros con tres días de anticipación para la obtención de los datos de campo viendo:

a).- Análisis y determinación del método con que se obtendrán los avances de obra.

I.- Utilizando la Tabla de Control de Destajos.

Se deberá tener al día la tabla de destajos, tomar de cada concepto el volumen anotado en la tabla y obtener el volumen de trabajo ejecutado entre la del corte del último destajo y la fecha del reporte. Para la obtención de éstos volúmenes se debe usar el sistema empleado en la obtención de los destajos semanales.

II.- Cubicaciones.

Se debe determinar que conceptos es conveniente cubicar en planos, en forma total o parcial para adicionar o deducir a cantidades conocidas, para los siguientes casos posibles:

a).- Ajuste de la obra ejecutada entre el corte del último destajo y la fecha del reporte.

b).- Conceptos de subcontratistas que no se controlen por destajo semanal.

c).- Conceptos de subcontratos a precio alzado en que convenga revisar la "cubicación oficial" para poder ajustar el volumen de reporte.

d).- Conceptos indicados en "recomendaciones especiales" de informes anteriores.

III.- Mediciones de Obra.

Se determinará que conceptos conviene medir en obra por ser más fácil que cubicar en planos para los mismos fines y los mismos motivos a lo indicado en el inciso II.

IV.- Estimación por %.

Este sistema sólo deberá emplearse en casos muy especiales como son algunos conceptos para conjuntos habitacionales en los que la obra total se encuentra sub-dividida en un gran número de obras iguales o similares por lo que la utilización del método de destajos sería muy laborioso. El Superintendente marcará en su documentación recibida de Oficina Central, el sisitema mas conveniente de aplicar para cada concepto, con objeto de ordenar y

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planear su trabajo por hacer.

V.- Utilización de Estimaciones Aprobadas.

Podrán tomarse datos de estimaciones aprobadas solo en caso de contratos de precios unitarios y cuando a juicio del Superintendente la estimación- es absolutamente real y por lo siguiente no susceptible de ser modificados. El ajuste de volúmenes de obra ejecutado entre la fecha de corte de ésta (normalmente es estricta) y la fecha del reporte se hacen cualquiera de los métodos anteriores. a).- Se recomienda usar solo este sistema solo para conceptos cuyos volúmenes se

hayan ejecutado totalmente.

b).- Preparación del personal necesario para la realización de los avances.

2.- Obtención de datos dé camoo.-

Deberá hacerse entre el día último y el día primero de cada mes auxiliado con el personal planeado previamente.

B.- TRABAJOS EXTRAS.

Para los trabajos que quedan fuera del presupuesto original se dividen en tres partes:

1.- Trabajos Extras.

Trabajos extras que ya han sido aprobado oficialmente y por consiguiente en el presupuesto oficial correspondiente y si éste viene integrado todavía , el Jefe de Ingenieros lo adicionará. A estos trabajos se les dará el mismo tratamiento que a los de presupuesto original.

2.- Trabajos extras ordenados.

Trabajos extras ordenados oficialmente cuya autorización definitiva (por elaborar o discución «le precios o cantidades) se encuentra en trámite.

Para ésto:

a).- El Superintendente entregará la cantidad correspondiente. b).- El Superintendente dará los precios unitarios correspondientes. c).- Planear, obtener y revisar las cantidades de trabajo de acuerdo con lo recomendado en todo lo anterior.

C - ESTADO DE CUENTA DE SUBCONTRATISTAS.

1.- El Jefe de Ingenieros obtendrá un catálogo de subcontratistas mediante la revisión de catálogos de trabajos de presupuesto original y trabajos extras.

2.- Revisión de los presupuestos de subcontratistas para dividirlos en tres grupos.

a).- Presupuestos cuyos conceptos son idénticos a los correspondientes del catálogo de contrato. Para los subcontratos en este caso, deberá darse aviso de que sean idénticos al anotado en catálogo.

En el caso de trabajos extras, se debe procurar obtener el costo de los mismos por parte del subcontratista y que se respete precio el que se considere para el caso 2-b, siempre y cuando el concepto ceda de acuerdo al criterio del

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Superintendente. En el caso de no contar con el precio del subcontratista, éste deberá estimar a el Superintendente.

b).- Presupuestos cuyos conceptos son diferentes a los del presupuesto de contrato. En este caso se dará un avance independiente, siguiendo el presupuesto del subcontratista.

c).- Presupuestos que no existen .- En estos casos se presentará un avance del subcontratista siguiendo el catalogo del presupuesto de contrato, en el caso de que no exista éste presupuesto, el Superintendente elaborará un catálogo en el punto B de trabajos extras y sobre ése se dará el avance de los subcontratistas.

D.- REPORTE DE ALMACÉN.

Este reporte le corresponde al Ingeniero de Materiales y lo deberá entregar al Jefe de Ingenieros a principio de cada mes. Este reporte deberá comprender lo siguiente:

a).- Propiedad de la compañía.

Este deberá planearse por lo menos con una semana de anticipación revisando el Ingeniero el catálogo de materiales previamente elaborado por el almacenista que siempre respetará el mismo orden, las tarjetas de almacén y una visita a la obra para determinar:

1.- Materiales que pueden reportarse de acuerdo a tarjetas de almacén. En general corresponden a los controlados en bodega cerrada, a los cuales deberá hacerse inventarios físicos periódicos para ir corrigiendo las tarjetas y en lo que toca a herramienta de acuerdo con el Ingeniero y el Vo.Bo. del Superintendente, el almacenista irá dando las bajas correspondientes.

2.- Materiales que deben reportarse mediante inventario físico, los cuales corresponden básicamente a los almacenados en patio que quedan fuera del control de salidas de almacén (varilla, grava, arena, etc.).

3.- Madera de cimbra.- De este concepto debe reportarse únicamente la madera nueva guardada en almacén o en proceso de habilitado. Al irse terminando la utilización de cimbra, deberá seleccionarse cuidadosamente la madera útil de la leña y reportarse por rango de medidas y cantidad; indicando que ya no está en uso.

4.- Materiales en proceso.- Deberá incluirse en este concepto lo siguiente:

a).- Varilla habilitada b).- Formas de cimbra de madera o metálica nuevas. c).- Diversos, como marcos de registro, tubos especiales, etc.

En el reporte de todos estos materiales deberá tenerse cuidado de reportar únicamente lo ya terminado de habilitar y considerar en "Almacén" el material que se encuentre en proceso.

5.- Equipo de Construcción.- Deberá reportarse todo el equipo que se encuentre en la obra, indicando claramente el tipo, marca, número económico o número de serie y capacidad si no tiene número económico. Se debe reportar el tiempo efectivo de trabajo en el mes.

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6.- Herramienta.- Esta debe de reportarse mediante inventario físico para ajustar mensualmente las tarjetas de almacén y poder jusgar sistemáticamente las pérdidas.

El reporte de todo lo anterior se debe de hacer únicamente en cantidad sin valorización. Sólo en los materiales especiales de tipo local debe anotarse el precio de adquisición. Nunca debe de incluirse en éste reporte de materiales o equipos que no pertenezcan a la compañía.

b).- Ajeno a la compañía.

1.- Maquinaria Rentada.- Dbe relacionarse toda la maquinaria rentada a otros, indicando:

a).- Tipo de Maquinaria. b).- Propietario. c).- Marca, modelo, número de serie y capacidad. d).- Fecha de ingreso a la obra. e).- Número de días parados en el mes por descomposturas. f).- Lapso de tiempo en que la maquinaria trabajó en otra obra.

2.- Andamies Metálicos.- Implementos u otros accesorios rentados.- Deben reportarse de la siguiente manera;

a).- Relación detallada por fechas del equipo recibido en la obra, b).- Relación detallada por las salidas de equipo, ya sea por traslado a otras

obras o por devoluciones a la casa propiciara.

3.- Otros Artículos Rentados.- Pueden ser invenatriados en un plan efectivo y lógico, se debe reportar su inventario físico bien detallado.

Como resultado final (FORMA #22) se presenta la forma de control a obras y se indican las columnas que se deben llenar.

En el renglón de conceptos y recomendaciones, se lee el concepto del presupuesto y las recomendaciones que hará el Departamento de Control con relación al balance o reporte del mes pasado.

La columna Obra, Método, Cuantificación.- Es para indicar el método utilizado para la cuantificación del avance.

En el renglón AVANCE EN CANTIDAD aparecen tres columnas para obra; las dos primeras "obra en éste mes" y "obra acumulada" sirven para dar el avance del concepto; la tercera columna "obra faltante" se deberá dar la cantidad real del concepto que falta por ejecutar hasta ese momento, para el caso de obras a precio alzado únicamente.

En el renglón "AVANCE EN %" en la columna "OBRA EN ESTE MES" se anotará el porcentaje real ejecutado del concepto en el mes de que se trata.

3.3.5.4.- Extras

Los Ingenieros de obra deben informar diariamente el Jefe De Ingenieros lo referente a todos los trabajos extras qoe_se presentan cobrables o no cobrables, es decir todos aquellos que se salen de sus secuencia de actividades y de sus etapas de construcción. Se sugiere una forma que le entrega el Ingeniero al Jefe de Residentes.

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ORIGINAL Y COPIA No.

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD NOTAS

FORMULO:

Ing: Obra Negra o Acabados Ing. Jefe de Residentes.

Al recibir el reporte, el Jefe de acuerdo con el Superintendente acordarán lo siguiente:

1.- No realizar ese trabajo. 2.- Aclarar que se encuentre incluido en otro concepto. 3.- Suspender el trabajo. 4.- Aceptar que se realize como un extra no cobrable. 5.- Autorizar el trabajo y 6.- Solicitar al Ingeniero que reporte dentro de bitácora el trabajo.

Por su parte el Jefe de Ingenieros informará de inmediato al Superintendente entregándole los reportes de extras y la bitácora para su firma.

Para lo anterior es importante mencionar que el Ingeniero de Obra deberá conocer perfectamente los conceptos que conforman el catálogo contractual, para de ésta manera determinar de una manera mas eficiente aquellos conceptos que son extras cobrables.

3.3.5.5.- Autorización de Estimaciones a Subcontratistas.

Los trabajos de un subcontratista siempre estarán a cargo de algún Ingeniero de Obra. Por lo tanto, un Subcontratista para poder presentyar una estimación a cobro, debe recabar el Vo.Bo. de la misma del Ingeniero a cuyo cargo se encuentra. Autorizada ésta por el Ingeniero obtendrá la firma del Jefe de Residentes para que su firma quede avalada. El residente nunca deberá autorizar una estimación a cuenta, ni un anticipo sino conceptos de trabajo con un determinado avance de obra según el tipo de contrato acordado. Para que el Jefe firme una estimación, la revisará con sus Ingenieros aclarando puntos y autorizándola en su caso, posteriormente recabará la firma del Superintendente aclarándole lo necesario.

De acuerdo con los volúmenes de tyrabajo del subcontratista de una obra, el Jefe de Ingenieros deberá fijar fechas para la revisión de sus estimaciones con sus Ingenieros y de ahí, él determinará fechas de acuerdo con sus Ingenieros y con el Superintendente para la obtención de todas las firmas.

3.3.6.- Seguridad.

Este punto consiste en llevar a cabo el plan trazado que se planeo en 1.1.6.- El responsable de que se lleve a cabo el plan trazado será el Jefe de Ingenieros y no se omitirá esfuerzo para que todas las medidas planteadas se efectúen. Se deberá establecer un control estricto para que el Jefe pueda rendir informes semanales al Superintendente.

Es muy importante que se lleven a cabo todos aquellos puntos trazados en la planeación de seguridad como son: señalizaciones, equipos de seguridad (Andamies, Cascos, etc.), zonas de trabajo protegidas y un botiquín en obra con medicamentos de primeros auxilios.

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CAPITULO IV

SERVICIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

La persona encargada de este departamento de las obras deberá contar con una preparaciom precia consistente en los siguiente:

1).- Conocimiento en detalle del presupuesto en general de la obra:

a).- Presupuesto en venta. b).- Presupuestos de costos estricto. c).- Presupuestos por unidad en general de obra (dependiendo del tipo de obra: casa,

edificio, conjuntos habitacionales, etc), d).- Precios unitarios desglosados, e).- Cubicaciones del presupuesto, f).- Lista de precios de mano de obra autorizada. g).- Lista de precios de mano de obra máxima. (Presupuesto de mano de obra), h).- Lista de precios de materiales del presupuesto. i).- Los datos básicos que sirvieron para la obtención de precios unitarios, j).- Análisis de costos indirectos, k).- Relación detallada de gastos de campo (Proporcionada por la Gerencia Técnica y

aprobada por el Superintendente). 1).- Desglose de la Computadora, m).- Contrato de Obra.

2).- Conocimiento en detalle del sistema administrativo para elaboración y cobro de estimaciones.

3).- Conocimiento en detalle del sistema para la elaboración y cobro de trabajos extras.

4).- Conocimiento en detalle del programa y calendario de obra.

5).- Conocimiento en detalle del sistema administrativo para balances internos.

Estos servicios Técnico-Administrativos se subdividen en cuatro:

4.1.- ESTIMACIONES.

4.1.1.- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS DE TRABAJOS EXTRAS.

Con los conocimientos del presupueto de obra y con los reportes del Superintendente de los trabajos extras (Cobrables y No Cobrables) el Ingeniero Técnico-Administrativo procederá a la elaboración de los presupuestos de trabajos extras cobrables en dos formas:

PRIMERA.- El presupuesto lo elaborará la Gerencia Técnica por ordenes del Gerente de Construcción.- En este caso alimentará a esa Gerencia el Superintendente con todos los datos necesarios que deberán ser:

a).- Volúmenes de obra ejecutados. b).- Costos de mano de obra o rendimientos del personal. c).- Costos de materiales y sus rendimientos. d).- Precios por unidad de obra en el caso de estarse empleando trabajos de

subcontratistas. e).- Un listado con todos los conceptos, f).- Cualquier dato adicional solicitado por la Gerencia Técnica.

Desde luego toda esta información deberá ir firmada y autorizada por el Superintendente.

SEGUNDA.- El presupueto se elborará en obra. En esté caso se procederá con los pasos de cualquier presupuesto.

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a).- Catálogo de conceptos. b).- Aprobación del catálogo por el Superintendente, c).- Cubicación de volúmenes de obra (Se acordará con el Superintendente

para la realización de éste trabajo, con que elementos se cuenta, etc), d).- Elaboración de Precios Unitarios, e).- Aplicación de indirectos f).- Presupuesto total, g).- Aprobación. h).- Alimentación a Gerencia Técnica, i).- Alimentación a obra con los datos necesarios.

Para lo cual el Superintendente apoyado con una o varias personas se encargarán de dicutir hasta conseguir la aprobación, los volúmenes de obra y los precios unitarios.

4.1.2.- ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES.

En cuanto a la elaboración de estimaciones podemos tener tres tipos dependiendo del tipo de obra que se trate:

4.1.2.1.- Contrato Precio Alzado.

Este se considera el caso más simple para elaborar estimaciones. Desde luego en cada obra se tendrá un sistema particular para la elaboración de estimaciones, pero en este caso en general, las estimaciones las elaborará el Ingeniero Técnico-Administrativo en junta con el Jefe de Ingenieros. Es recomendable en estas estimaciones reducir la más posible el número de conceptos agrupándolos por partidas ya que el sistema se presta para tener una mayor velocidad de elaboración. En pocas palabras se realizará un presupuesto de producto terminado apoyado por una cubiacación exhaustiva en campo de obra ejecutada y por lo tanto se cobrará en porcentajes del monto total del contrato.

4.1.2.2.- Contrato Precios Unitarios.

El Ingeniero Técnico-Administrativo y el Jefe de Ingenieros elaborarán los conceptos de la estimación en base al catálogo del presupuesto, y lo someterán al Superintendente, el cual lo revisará, modificará y finalmente aprobará. Después, seleccionará la persona que elaborará los volúmenes de obra en conjunto con el representante del propietario, o si conviene elaborarlos previamente.

Hecho ésto, el Ingeniero Técnico-Administrativo tendrá lo necesario para completar la estimación.

4.1.2.2.- Contrato por Administración.

La estimación en este caso corresponde a un canje de todos los gastos efectuados en la obra. Desde luego en este caso se procederá de acuerdo a lo requerido por el propietario.

Para ésto el Superintendente realizará, conocidos ya todos los requerimientos del propietario, una junta con el Jefe de Oficina, el Jefe de Ingenieros y el Ingeniero Técnico-Administrativo para establecer claramenete el procedimiento a seguir para las estimaciones.

Esto se deberá asentar por escrito y se logrará el Vo.Bo., de la Gerencia de Construcción: En términos generales el procedimiento deberá consistir en:

1.- Al recibir la factura a revisión se entregarán éstas al Ingeniero Técnico-Administrativo mediante relaciones por escrito anotándose en la (FORMA # 23).

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2.- El Ingeniero Técnico-Administrativo revisará las facturas, las relaciona y procede a , armar la estimación.

3.- Hecha la estimación, buscará la aprobación del Superintendente.

4.- Aprobación y cobro de la misma en el lugar donde page el cliente.

5.- Una vez que la estimación ha sido pagada o por lo menos autorizada pasará los datos de ella al Jefe de Oficina para sus anotaciones en el control de facturas y en ésa forma en ese control se va verificando las facturas canjeadas y las no canjeadas y las canjeadas pendientes de pago.

4.1.3.- REVISION DE ESTIMACIONES

Todas las estimaciones elaboradas deberán pasar a revisión del Superintendente de la obra antes de ser presentadas al representante del propietario.

El Superintendente revisará:

1.- Precio Alzado.

a).- Generadores o porcentajes de avance de obra, b).- Armado en general de la estimación.

2.- Precios Unitarios.

a).- Catálogo de conceptos. b).- Generadores de volúmenes de obra. c).- Correcta aplicación de los precios unitarios a los conceptos de trabajo. d).- Armado en general de la estimación.

3.- Por Administración.

a).- Facturas pendientes de canje. b).- Armado general de la estimación revisando que cumple con todos los requisitos

previamente establecidos con el propietario.

4.1.4.- APROBACIÓN, TRAMITE Y CONTROL DE ESTIMACIONES.

4.1.4.1.- Aprobación v Trámite.

Una vez que la estimación esté elaborada y revisada por el Superintendente, se pasará a la aprobación del propietario o sus representantes. De acuerdo con el tipo de obra, el tipo de supervisión y el tipo de procedimiento de aprobación acordado con el propietario; el Superintendente designará a la o las personas que tramitarán la aprobación de la misma que puede ser desde el Ingeniero de obra hasta el mismo Superintendente.

Una vez aprobada la estimación, el Ingeniero Técnico-Administrativo será responsable de el trámite de la misma junto con el Departamento de Control de lograr su cobro y enviar los fondos a donde se encuentre la Oficina Central. Es decir seguir el sisitema que quedó aprobado en la planeación.

4.1.4.2.- Control de Estimaciones.

El Ingeniero Técnico-Administrativo llevará un control de estimaciones que consistirá en lo siguiente:

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1.- Volúmenes de obra estimados. 2.- Volúmenes de obra por estimar. 3.- Monto total estimado. 4.- Monto por estimar.

Y en cuanto a obras por administarción:

5.- Facturas pendientes de canje (Monto). 6.- Monto total estimado. 7.- Anticipos (amortizaciones). 8.- Retenciones (Fondo de garantía, impuestos). 9.- Descuentos de facturas pagadas por el propietario.

Antes de la elaboración de una estimación el Superintendente elaborará una pre-estimación como base para la planeación de la estimación y como información a la compañía.

4.2- CONTROL DE COSTOS ESPECÍFICOS.

En este punto se llevarán los controles de costos establecidos en la PLANEACIÓN.

4.2.1.- OBTENCIÓN DE DATOS.

De acuerdo con el tipo de concepto que se está controlando, se obtendrán los datos, ya sea del Ingeniero de Materiales, de los Ingenieros de Obra, del Jefe de Oficina, etc.

El Superintendente en su planeación establecerá la forma escrita diaria mediante la cual llegará automáticamenete toda la información al Ingeniero Técnico-Administrativo.

4.2.2.- ELABORACIÓN DEL CONTROL.

Obtenida la información, ésta se vaciará en las tablas, tarjetas, etc., planeadas previamente para cada concepto, se procesará y se obtendrán resultados. Estos resultados se interpretarán y se obtendrán informes por escrito para el Superintendente.

4.2.3.- CONTROL DE TRABAJOS ADICIONALES.

Los reportes de trabajos extras que recibe la Superintendencia pasan a este departamento para su control, clasificación, archivo e interpretación, y con esta información el Superintendente ordena por un lado lo conducente a la obra y por otro lado lo necesario a Técnico-Administrativo para proceder a los presupuestos extras.

Por otro lado el Ingeniero Técnico-Administrativo llevará una tabla de control en la cual irá vaciando todos aquellos EXTRAS que se pagen en mano de obra divididos en COBRABLES Y NO COBRABLES, así del T 0 saldrá información para elaboración de presupuestos y del 2do saldrán informes al Superintendente haciendo notar la trascendencia o importancia de los montos de los NO COBRABLES.

En la misma forma se deberán autorizar los pagos a SUBCONTRATISTAS.

Con esta forma se logra un control con una doble información: La proporcionada directamenet a Superintendencia y la obtenida por el Departamento Técnico-Administrativo a partir de las autorizaciones de pago de la obra.

4.2.4.- INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN.

Como resumen informativo se darán los siguientes reportes:

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1.- Informe diario, semanal o mensual de cada uno de los conceptos específicos cuyo costo se está controlando, la periodicidad de esta información será la mínima de acuerdo al tipo de concepto.

2.- Informe semanal de control de costos de trabajos adicionales informando de cada concepto el proceso en que se encuentra.

a).- Información, b).- Cubicaciones, c).- Elaboración precios, d).- Elaboración presupuesto, e).- Discución precios, f).- Discución volúmenes, g).- Aprobado s/documentos. h).- Aprobado oficialmente.

Y con relación a los NO COBRABLES el grado de desviación que representan y su influencia en el costo total de la obra.

3.- Informe semanal de todos aquellos materiales que se están adquiriendo, sean locales o por medio del Departamento de Compras en Oficina Central a un precio mas alto que el presupuesto de costos estricto, indicando en importe la influencia que ésto representa sobre la obra.

4.- Informe semanal de los costos de mano de obra que se estén logrando con relación al presupuesto de mano de obra y su influencia en importe sobre la obra.

4 .3- CONTROL DE PROGRAMAS.

Este control de programas para el caso de estimaciones para mayor entendimiento se divide en dos partes:

4.3.1.- OBTENCIÓN DE DATOS.

El Ingeniero Técnico-Administrativo deberá realizar recorridos diarios en la obra con el fin de llevar los avaces gráficos con los programas de obra al día. Estos avances serán sobre el programa de barras marcándose de manera distinta tanto los atrasos como los avances. Asimismo se revisarán los suministros de materiales para llevar el control gráfico del PROGRAMA DE ADQUISICIONES. También de la oficina Administrativa recibirá el reporte diario del personal para llevar también el control gráfico del PROGRAMA DE PERSONAL. En la misma forma obtendrá los datos diarios del equipo en operación para controlar gráficamenete el PROGRAMA DE EQUIPO.

4.3.2.- INTERPRETACIÓN E INFORMACIÓN.

Este departamento le rendirá informes al Superintendente con la periodicidad establecida de antemano de los retrasos, adelantos y en general del avance y control de los CUATRO PROGRAMAS:

A).- PROGRAMA DE OBRA.- C).- PROGRAMA DE PERSONAL-RETRASOS INSUFICIENCIA O EXESO DE AVANCES PERSONAL. CONCLUSIONES CONSECUENCIAS

B).- PROGRAMA DE ADQUISICIONES.- D).- PROGRAMA DE EQUIPO.-PEDIDOS NO EFECTUADOS FALTANTES O SOBRANTES PEDIDOS PENDIENTES PERJUICIOS

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4.4.- ARMADO DE REPORTES DE OBRA.

4.4.1.- OBTENCIÓN DE DATOS.

El Jefe de Residentes cada fin de mes entregará al Superintendente toda la documentación elaborada de reporte de obra de fin de mes. El Superintendente procederá a revisarla minuciosamente con el Jefe de Residentes y el Ingeniero Técnico-Administrativo. Terminada esta revisión el Departamento Técnico-Administrativo relaizará la segunda parte:

4.4.2.- ELABORACIÓN, REVISION, APROBACIÓN Y ENVIÓ.

Consiste en la integración de todos los documentos que solicita el cliente o la supervisión con el fin de ser mas entendible qué trabajos fueron los realizados en el periodo, revisando los conceptos que entran dentro del catálogo de conceptos autorizado y los que son extras.

Los reportes de obra se presentarán en un expediente, el cual en resumen es el siguiente:

1.- Trábalos Ejecutados.

a).- Presupuesto original. b).- Trabajos extras aprobados. c).- Trabajos extras en proceso de aprobación: En catálogo elaborado en obra y con precios

unitarios elaborados también en obra, d).- Trabajos extras no cobrables.

2.- Estado de Cuenta v Avance de Subcontratistas.

3.- Reporte de Almacén.

a).- Propiedad de la Compañía. 1.- Materiales en bodega. 2.- Materiales de patio. 3.- Madera de cimbra. 4.- Materiales en proceso. 5.- Equipos de construcción. 6.- Herramienta.

b).- Ajeno a la compañía. 1.- Maquinaria rentada. 2.- Andamies, equipo o herramienta especial, etc., rentados.

4.- Relación de Adeudos.

a).- Relación de facturas recibidas recibidas, autorizadas pendientes de pagos, indicando sus importes.

b).- Relación de materiales recibidos en obra hasta la fecah de corte del periodo y cuyas facturas no han sido presentadas a cobro, indicando sus importes y el importe total.

RETROALIMENTACION

El Departamento Técnico-Administrativo deberá cumplir con la doble función tanto de retroalimentación a Gerencia Técnica Presupuestos y de recibir la alimentación de Gerencia Técnica del balance mensual para así retroalimentar a obra.

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El Departamento deberá elaborar con el Vo.Bo. del Superintendente un informe mensual de los resultados de los controles de costos esopeíficos que se llevan en obra (Producción de concreto, block, muros de tabique, trabajos extras cobrables y no cobrables, etc.,) así como las desviaciones que se encuentren en los presupuestos de Gerencia Técnica, que se consideran necesarios para hacer futuros ajustes en rendimientos, costos, utilización de equipos, etc., en los presupuestos.

Asimismo el Departamento recibirá la información mensual de Gerencia Técnica con los resultados del balance, este la interpretará y la presentará al Superintendente para que éste proceda de inmediato a tomar las providencias necesarias para corregir todas las desviaciones negativas que indique el balance.

CONTROL DEL SISTEMA

El Ingeniero Técnico Administrativo será el inspector quien controle a través de una tabla, que el sistema propuesto en ésta tesis se cumpla. Su misión consistirá en elaborar un reporte perfectamente detallado cada semana en que informará al Superintendente las fallas ocurridas en ese lapso de tiempo para que éste pueda corregir de inmediato estas fallas.

TABLA CONTROL

ACTIVIDADES

FUNCIONA

SEMANA

FALLAS

NO FUNCIONA FUNCIONA DEFECTUOSO (EXPLICAR)

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CAPITULO V

FINIQUITO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

FINIQUITO DE OBRA PARA CONTRATISTAS El Superintendente general es el responsable de las actividades de cierre de obra del proyecto; al efecto coordina con el Gerente de Construcción, Gerente de Proyecto y Jefe Administrativo.

Para realizar el finiquito de una obra construida, supervisión debe de elaborarlo coordinadamente con la Contratista, aunque la responsabilidad final recae en el contratista, ya que es el que absorbe el costo financiero de ésta liquidación.

Se deberá contar con la siguiente documentación como requisito previo para finiquitar una obra:

a).- Certificar que se han cumplido las cláusulas contractuales.

b).- Tener depurada y cerrada la bitácora sin aspectos pendientes de ejecutar.

c).- Tener depurado el estado contable de los cargos a los contratistas por suministro de materiales, servicios y otros proporcionados por el cliente y los decuentos correspondientes.

d).- Tener autorizada y firmada la última estimación, así como todas aquellas que por alguna razón no hayan sido autorizadas a la fecha.

e).- Contar con las pólizas de garantía de impermeabilización de azoteas, sistemas de bombeo, equipos e instalaciones especiales y otras garantías que se especifiquen en el los contratos, así como instructivos y manuales de operación y mantenimientos correspndientes.

f).- Tener las fianzas de garantía de los contratos.

g).- Planos en que se conteplen los cambios de proyecto, durante la construcción si es que los hubo.

Se deberá contar con las actas de recepción de todos y cada uno de los trabajos que se incluyen en todos y cada uno de los Paquetes Presupuéstales.

Se debe haber aceptado con antelación, los ajustes finales que el cliente haya efectuado al COSTO REAL Total de cada Paquete Presupuestal en cuanto a cargos mal aplicados, incetívos y penalizaciones, trabajos mal ejecutados y sanciones por incumplimiento del programa correspondiente.

El reembolso final presupuestal se efectuara de conformidad con el cliente al procedimiento de pago establecido para éste fin.

Se debe presentar la documentación probatoria de que nos encontramos al corriente en cuotas sindicales. Seguro Social, INFONAVIT, y cualquier otra aportación que en calidad de patrón estemos obligados a dar.

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5.2.- ACTIVIDADES

Las actividades a realizar durante el finiquito de obra, son las enunciadfas a continuación, cabe mencionar que aunque sea escencial sigue un orden en secuencia, es recomendable hacerlas de la manera mas simultanea que sea posible con objeto de agilizar este procedimiento.

5.2.1.- Integración de Generadores Finales

Una de las cosas mas importantes al concluir con una obra, es tener todos nuestros generadores elaborados, presentados conciliados y firmados. Ya que una vez que nosotros tengamos todo esto bien definido se puede proceder a reclamos sobre finiquito, entrega de obra etc.

Todos estos generadores deben estar apoyados ya sea por medio de una inspección física, de destajos, pagos a subcontratistas, facturas pagadas y en bitácora, todo ésto con el fin de tener un apoyo en todo aquello que vayamos a cobrar y así mismo como control interno de la administración de obra.

5.2.2.- Presentación de Precios Unitarios Finales

En forma paralela a la elaboración de generadores finales se deben hacer los Precios Unitarios correspondientes así como la conciliación de los mismos trabajos extraordinarios.

Para tener un mejor control de todos aquellos conceptos extras, tanto COBRABLES como NO COBRABLES, se recomienda que sea en el momento que se realizen, con el fin de que no pasen desapercibidos y se puedan conciliar a la brevedad posible, etapa de la obra saber

Así mismo todo concepto EXTRA debe de estar perfectamente asentado y firmado, tanto en bitácora como en números generadores, ya que ésto es una herraminta muy importante de la cual nos podemos respaldar para cobrar aquellos EXTRAS COBRABLES.

En toda obra existen pequeños trabajos que NO son COBRABLES debido a alguna falla o mala calidad en trabajos realizados, pare ésto es necesario tener un control de todos éstos costos para los siguientes fines:

- Tener un conocimiento de la obra en cualquier momento dado (saldo). - Retroalimentación a Gerencia Técnica para tener un conocimiento del porcentaje real de

trabajos NO COBRABLES y tomar soluciones a éstos problemas.

Siempre que presentemos Precios Unitarios es importante presentarlos con apoyos necesarios para su autorización como son:

- Rendimientos de Personal - Rendimiento de Materiales - Maquinaria - Problemas Laborales - Números Generadores firmados - Copia de la nota de Bitácora firmada - Copia de facturas de materiales - Y/o Pago a subcontratistas en caso de haberlo

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5.2.3.- Conciliación de Precios Unitarios Pendientes e Impugnados

En cualquier obra de Construcción con montos elevados de contrato, uno de los primordiales fines como constructor, es el cuidar el dinero de la compañía tratando de tener un mínimo de financiamiento.

Generalmente en estas obras cuyos montos son altos, el cliente contrata a una Coordinadora o Supervisora la cual tiene como fin último, cuidar dos puntos importantes del cliente: la calidad de la obra en cuanto a especificaciones y Administración del dinero de cliente.

Con lo anterior sabemos que la Supervisión tiende a revisar minusiosamente todos los Precios Unitarios. Mientras éstos Precios no estén autorizados, a partir de ese momento nosostros estamos empezando a financiar ese tipo de trabajos y generalmente se tardan en la autorización de los mismos.

Para evitar ésto, es recomendable que tengamos nuestros generadores autorizados, una vez que contenmos con éstos, se estiman los conceptos de manera que con previo acuerdo con el cliente nos puedan pagar una cantidad a cuenta y proceda la estimación.

La importancia de ésto, es que a la vez que financiemos lo menos posible, se adelanta la autorización de la Estimación.

Sin embargo si nos esperamos a que revisen detenidamente los Precios Unitarios, esa estimación se nos estará pagando mucho tiempo después de realizados los trabajos y eso perjudica directamente el flujo de una obra.

Un trabajo muy importante y rutinario , tanto para el Superintendente como para el Jefe de Residentes y el Ingeniero Técnico-Administrativo, es el llevar perfectamente organizado y controlados todos aquellos pagos a cuenta sobre estimaciones, con precio sin autorización o precios extras estimados, con el fin de estar tras la Supervisión hasta cobrar el resto.

5.2.4.- Presentación y Conciliación de Estimaciones sobre reclamos, cargos a terceros y cargos a uno.

Dado el caso que existan cargos presentados por el contratista a otros contratistas ajenos al control de uno, se procederá a conciliar el monto sobre dichos cargos con la autoridad competente (Coordinadora de Obra) ésto con el objeto de elaborar la estimación correspondiente .

Se recomienda contar con toda la información posible para aclarar estos cargos.

Es aconsejable no dejar éste punto hasta el final de la obra ya que ésto atrasaría considerablemente la conciliación de dichos cargos. Es muy importante realizar éste y trámite antes de que finiquiten a estos Contratistas, si nosotros reclamamos ya que a éstos contratistas se les han finiquitado e inclusive pagado su fondo de garantía es muy difísil que nos llegen a pagar éstos cargos.

Como resultado de la presentación de cargos a terceros es posible que la situación se revierta por lo que hay que estar preparados para coniliar dichos cargos.

En cuanto a reclamos por situaciones no contempladas al presupuestar la obra como pueden ser: agua, tiempos muertos, falta de electricidad, espera de otro Contratista para podr proseguir con nuestros trabajos etc. se debe presentar un reclamo de inmediato ante estas situaciones y finiquitarse éste asunto antes del cierre de obra, estos cargos se manejan como "extraordinarias" y generalmente están sujetos a negociación por ambas partes.

41

5.2.5.- Conciliación de Anticipos de Contrato.

Para ésto es importante tener todas las estimaciones ya sean de contrato, adicionales y extraordinarias debidamente autorizadas. Una vez tenido ésto se procederá a la conciliación del estado de cuenta de anticipos para cada uno de dichos contratos con objeto de amortizar el anticipo si éste se ha entregado, en algunas obras se da anticipo por materiales, mano de obra y en general de contrato, para lo cual se debe realizar una tabla donde nosotros podamos identificar tanto montos como amortizaciones, como se presenta en la siguiente tabla.

Hay obras en las cuales el cliente nos proporciona distintos materiales duranyte el transcurso de la obra, como pueden ser: acero, cemento, pintura, equipos, etc. para lo cual se debe llevar un control preciso de aquellos materiales con el objeto de tener un saldo veraz y exacto de los mismos, y poder aclarar cualquier duda que surja con respecto al manejo de los mismos.

5.2.6.- Conciliación del Estado de Cuenta

Esta conciliación es importante hacerla una vez que contamos con el 100% de nuestras estimaciones autorizadas así como los anticipos debidamente conciliados.

En éste estado de cuenta se agrupan todas las estimaciones por contrato, de la misma manera se indican todas aquellas diferencias de anticipo a favor o en contra, reclamos, escalatorias, cargos a terceros, en resumen todo aquello que represente un ingreso o egreso de la obra con el objeto de llegar a un monto final del valor de la obra, el cual se compara con la cantidad egresada y con ésto obtener un saldo final.

ESTADO DE CUENTA - EGRESOS = RESULTADO DE OBRA ESTIMACIONES

5.2.7.- Liberación de Fianzas

Una vez cumplidos los puntos anteriores se deberá notificar por escrito al Cliente su intención de entregar parte (o la totalidad) de los trabajos que ejecutó al amparo del contrato, describiendo ampliamente el alcance de entrega.

A partir de la recepción de dicha comunicación, se deberán reunir los representantes tanto del Cliente como nuestro, y éstos procederán a levantar un "Acta de Entrega - Recepción" el la que se especificará lo siguiente:

- Si los trabajos son recibidos o no por el representante del cliente.

- Si los trabajos pueden ser recibidos pero existen detalles pendientes de corregir o solucionar, se anexará una lista detallada de observacxiones de los trabajos que deben realizarse, reformarse o sustituirse y en la misma nos deben de dar un plazo para la realización de los mismos.

Una vez que haya transcurrido dicho plazo, o antes en caso de que terminemos y lo solicitamos, debe de haber una reunión entre los mismos representantes para llevar a cabo una comprobación de la terminación de los trabajos contenidos en la mencionada lista, levantándose un acta de la misma forma a la anterior sobre la lista de detalles.

Si éstos trabajos nuevamente no nos lo reciben, generalmente la supervisión nos dará una última prórroga para la recepción.

42

En caso de que llegue el plazo indicado y nosotros no podamos entregar algunos de éstos trabajos, el cliente tiene derecho a actuar con sanciones como se haya estipulado en el contrato inicial e inclusive contratar a un tercero para que acabe con esos trabajos.

Una vez que contamos con las actas de recepción ya firmadas se da por hecho que la obra se recibe en condiciones satisfactorias para el cliente y por lo tanto se libera de cualquier responsabilidad la Contratista por los trabajos efectuados dentro del plazo que fija la misma fianza.

También es importante entregar al cliente todas las pólizas o garantías de equipos que lo ameriten, importantes trabajos cuya garantía se extiende mediante un documento y por último entregar fondos de garantía a Subcontratistas y destajistas.

Con todo lo anterior se da por concluida la obra y la documentación de la misma de deberá guardar como archivo muerto tanto para cualquier problema fiscal como de la obra misma por un lapso de 10 años.

43

CONCLUSIONES

C O N C L U S I O N E S

Durante el desarrollo de esta tesis se habló de la importancia que tiene la planeación y el

control, las cuales osn elementos trascendentales en la ejecución de cualquier proyecto de

construcción. El éxito o fracaso del proyecto dependerá en gran parte de la planeación del

proyecto siendo objetivos en la determinación de los tiempos, mano de obra y circunstancias

particulares del lugar. Por medio del control podemos llevar al proyecto desde el principio

de acuerdo a lo planeado con la calidad esperada a un costo mínimo y en el tiempo

planeado.

Planear es tan importante como hacer:

- La eficiencia no puede venir de la improvización.

- En lo dinámico lo central es dirigir, en la mecánica el centro es planear.

- Todo plan tiende a ser económico.

- Todo control es imposible si no se compara con un plan previo.

- Todo programa va de acuerdo a:

+ ¿ Que es lo que se va a construir ?

+ ¿ Como se va a construir ?

+ ¿ Donde se va a construir ?

En esta tesis se trató de abarcar todos los puntos importantes y controles necesarios para

poder llevar adecuadamente una Superintendencia. En el cual se trataron temas que abarcan

desde la planeación de un proyecto, su control y la forma más esficaz para finiquitar las

mismas.

/

' Para todo lo anterior se diseñaron algunas formas que son de mucha utilidad para el control

de éstas obras, el buen manejo de las mismas con una adecuada administración seguramente

harán de cualquier obra de edificación una buena inversión.

Los programas de materiales, deben de cumplirse con la finalidad de evitar atrasos y

sobrecostos en la mano de obra por inproductividad.

En cuanto a almacén, se concluye que de acuerdo a la programación de materiales, es

necesario tener un mínimo de stock de material no circulante y tener así mismo areas

dentro del almacén bien definidas para su debido manejo y seguridad. Es muy importante

contar con un costo activo del almacén.

La cantidad de equipo y herramienta a utilizarse en la obra, se debe determinar en base

a los programas de la obra, de las existencias de almacén y de las necesidades reales.

El costo de la obra debe de ser preventivo; para lo cual, se deben implementar mecanismos

que permitan corregir a tiempo cualquier desviación en los costos.

El costo de los conceptos no cobrables deben de estar separados y perfectamente definidos

de tal manera que sirvan para corregir a tiempo cualquier desviación.

El reporte operativo de la obra debe de ser mensual.

^m^^mmm^*mm*mmmmm^m*W

F O R M A S Y A N E X O S

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTÍ CONSTRUCTORA , REPRESENTADA POR E L SEÑOR

Y QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA CONTRATISTA Y POR OTRA PARTE

REPRESENTADA POR Y QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL

SUBCONTRATISTA, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS

D E C L A R A C I O N E S

í « - C O N S T R U C T O R A _ . , c o n t r a t ó con con fecha

la construcctért de

I I . - LA CONSTRAT1STA, en el contrato antes mencionado se comprometi a

y para eso queda autorizada para en su nombre contratar cualquier trabajo que fuere necesario»

I I I . - E L SUBCONTRATISTA declara dedicarse a conocer ampliamente las especificaciones y proyectos .

tener todo el personal y equipo suficiente para

materia -de este contrato, por lo anteriormente expuesto ambas partes convienen en la celebración de este contrato bajo las siguientes:

C L A U S U L A S

P R I M E R A S Descripción de los trabajos:

Son anexos de este contrato y fomnan -parte integrante de ól»

S E G U N D A ! EL SUBCONTRATISTA se compromete a tener en la -obra con anticipación todo el material necesario para la obra y ajustarse total mente al programa de construcción que Constructora Los Remedios, S . A . , — sigue en la obra

T E R C E R A S E L S U B C O N T R A T I S T A por los trabajos antfs — mencionados* cobrará a la c&ntidad

La cantidad anterior te será pagada de la siguiente forma:

FORPA # 1 - 1

- a -

Todas las est imaciones deberán ven i r acompañadas del v is to bueno del Ingeniero Residente y la facturación será' a nombre de

se presentará

C U A R T A : En el precio antes mencionado el SUBCONTRATISTA inc lu ye todos los ma te r i a l es , mano de o b r a , imp rev i s t os , desperd ic ios , admin is— t rac ión de campo y de o f i c ina , superv is ión , impuestos , hono ra r i os . Seguro -S o c i a l , e tc .

Q U I N T A . - EL. SUBCONTRATISTA se responsabi l izará Integramente de todos sus ma te r ia les hasta la entrega f i na l de l a ob ra .

S E X T A . - E L CONTRATISTA y L A SUBCONTRATISTA convienen en que este contrato se otorga precisamente porque l a SUBCONTRATISTA está — legalmente capacitada para este t ipo de t rabajos que contrata con elementos -p rop ios , y por lo t an to , y por ningún mot ivo podrá considerársele como in ter mediar io de L A CONTRATISTA respecto a todo e l personal que ocupe la obra mater ia de este con t ra to , en consecuencia L A SUBCONTRATISTA será la Cínica responsable del cumpl imiento de los cargos y obl igaciones que l a Ley -Federal del T raba jo y la Ley del Seguro Soc ia l imponga a l os patrones. L A SUBCONTRATISTA se obl iga a l i b e r a r a L A CONTRATISTA" y a l PROPIETA­RIO de cualquier rec lamación que a éste respecto tuv ie re y a indemnizar los -por los darlos y per ju ic ios que se le causen. En apoyo a l o an te r io r e l SUB CONTRATISTA declara contar con todos los r eg i s t ros que la L e y exige p a r a -este t ipo de t rabajos los cuales son:

R . F . C . I . M . S . S . C E D . E/V.P. CÁMARA

L A SUBCONTRATISTA garantiza los v i c ios de construcción y defec— tos a t r ibufb les a mano de obra o mala cal idad de los mater ia les que aparez— can en la obra por e l lapso de un año contando a p a r t i r de l a aceptación de -los t rabajos y que quede f i rmada en el acta de recepc ión.

S É P T I M A . - L A CONTRATISTA designa a l personal técnica que e s t i ­me conveniente para, la supervis ión de las obras por e jecu tarse , en la i n t e l i ­gencia que estos superv isores tendrán la más ampl ia facultad para ex ig f r a — L A SUBCONTRATISTA el es t r ic to cumpl imiento de este con t ra to , a s f como -que los t rabajos se a justen a los p lanos, especif icaciones y cuadros de avance de ob ra . En e l caso que LA SUBCONTRATISTA no se ajuste a l os t é r m i nos de este con t ra to , el Superv isor tendrá facultades para suspender los t raba jos o para o rdenar la demol ic ión o reposic ión de las mal e jecutadas.

O C T A V A . - E l hecho de que L A CONTRATISTA por conducto de s u -SUPEiRVIOR se vea obligado a suspender o en su caso a ordena l a demol ic ión de t rabajos por no apegarse éstos a los p lanos, especif icaciones y buen técnica cons t ruc t iva , no imp l i ca prórrogas en el plazo de entrega a que está oboigada L A S U B C O N T R A T I S T A .

FORMA #1 -2

3

Transcur r ido el plazo para la ejecución de los t rabajos y s i los mismos fueran todavía muy atrasados a j u i c i o del Superv isor de la CONTRATISTA y — s in que haya mediado caso fo r tu i to o fuerza mayor ésta podrá dar por resc ind i ­do e l contrato inmediatamente, mediante aviso dado por escr i to a L A SUBCON-T R A T I S T A o a su Residente, y e jecutar las obras hasta su total te rminac ión — por su propia cuenta o por medio de o t ra SUBCONTRATISTA.

N O V E N A . - L A SUBCONTRATISTA deberá acred i ta r en un plazo máxi_ mo de diez días después de la in ic iac ión de los t raba jos , un representante bécni co , a quien se le designará el RESIDENTE de LA SUBCONTRATISTA.

L A SUBCONTRATISTA se obliga a tener a su Residente en e l lugar de la obra el t iempo que le indique la CONTRATISTA y tendrá obl igación de r e c i ­b i r las indicaciones que el Superv isor de la CONTRATISTA le haga a L A - -SUBCONTRATISTA sobre la ejecución de los t raba jos .

D É C I M A . - En el caso de incumpl imiento por par te de la SUBCONTRA T I S T A en la ejecución de los t rabajos en los plazos estipulados en los cuadros d& avance de obra a que se r e f i e re la Cláusula respect iva de este contrato d e ­berá pagar a una mul ta de:

D E C I M A P R I M E R A . - Para garant izar el cumpl imiento de este c o n ­t r a t o , L A SUBCONTRATISTA otorgará las s iguientes f ianzas de compañía legal autor izada:

a) Po r la cantidad de:

que garant izará la buena ejecución de las obras y todas las obligaciones que — contrae en el presente ins t rumento, en la intel igencia de que deberán continuar en v igor hasta un año a p a r t i r de la entrega de l a o b r a , as imismo garant izará cualquier desperfecto que pudiera s e r imputable a la SUBCONTRATISTA.

b) Fianza por va lor de :

Para garant izar el ant icipo a que se r e f i e re l a Cláusula respectiva de -este contrato y que permanecerá vigente hasta que quede totalmente amor t izado.

D É C I M A S E G U N D A . -

FORM I 1-3

D E C I M A T E R C E R A ,

D E C I M A C U A R T A . - P o r todo l o que se r e f i e r e a l a e jecución, in_ t e rp re tac ión y cump l im ien to de l o pactado en este cont ra to y sus anexos , -las par tes se someten expresamente a l a j u r i s d i c c i ó n de los T r ibuna les del Orden Comíjn de l D i s t r i t o Federa l renunciando expresamente a cua lqu ier — o t ro fuero que po r razón del d om ic i l i o u o t r a causa pudieran t ene r .

Este con t ra to se ext iende po r cuadrup l i cado, y lefcio po r las p a r t e s -que en e l i n t e r v i e n e n , l o - r a t i f i c a n y f i r m a n en todas y cada una de sus par t e s , en te. C iudad de Méx ico D i s t r i t o Federa l a l o s

E L S U B C O N T R A T I S T A L A CONTRATISTA

TESTIGO T E S T I G O .

FORMA # 1-4

FORMA # 2

INVESTIGACIÓN DE MERCADO MATERIAL :

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Flete Maniobra Descuentos Total Condiciones de pago

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FORHA # 4

SUBDIRECCION GENERAL SEC

IVS5 AVISO DE INCIDENCIA DE OBRA /NOMBRE. OENOUiNACION O RAZÓN SOCIAL

/S

it CLAVE SUSDEIEG O A A

REGISTRO PATRONAl

L UBfCACION DE LA OBRA

NUU EXT NUM INT

COLONIA O POBLACIÓN MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN POLÍTICA

COOICO POSTAL

INCIDENCIAS 1y3

COSTOREAL íMriwa* flnnsí

SUPERFICIE REALMENTE CONSTRUIDA L_

II 'NCIDENC!A4y5

TO'AL DE COMPROSANTES SOLtCITADOSL

IV CANCELACIÓN DE FOLIOS INCIDENCIA 1.2,3, y 6 f OLIOS CONTINUOS | , ¡ , ¡ CANTIDAD 1 i I I I FOLIOS DISCONTINUOS

HI INCIDENCIA 4 FECHA PROBABLE I DETERMINACIÓN '—7

MES

DURACIÓN PROBABLE EN MESES

flEGULARIZACION

LUGAR Y FECHA FIRMA DEL PATRON O REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO DE OBRA

INCIDENCIA DE LA OBRA

l CANCELACIÓN ( OBRA 1

I SUSPENSION

3 TERMINACIÓN

4 REANUDACIÓN

5 DOTACIÓN FOLIOS

6 CANCELACIÓN FOLIOS

FECHA DE INCIDENCIA

AI l_ÍMES ! 1 1 ANO L _ L

EXCLUSIVO IMSS

CANTIDAD DE COMPROBANTES ENTREGAD-

FORMA # 5

R E L A C I Ó N O E F A C T U R A S P R E S E N T A D A S A R E V I S I O N

O B R A :

Paoq a Cta Paoo fl Cta, P q o o C a n j e Fecha CR Folto Factura P r o v a « d o r Matarlales Importa Vencimtento Vaneida Autorlz. Pal , Imp. Pát. Imp. P¿1. Imp. * ReUctón # Comp.

FORMA # 6

CIA.

Raten.CiOn

Anticipo

IMPORTE

rccMA 1

O O N C B F T O TOTAI» |

«TIMADO J

i i 1 t ;

1 1

i

i i i

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!

1

i

t

i

ANTICIPO

08 RA AHOJtTtlACtOH

WNMINTK

1 ¡ !

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| 1

: !

MtvÑsiaH SUMA

L | 1 l I

P K S O u iou roo

!

! , l

FORMA # 7

RELACIÓN DE GASTOS No..

DE

OBRA_

PARA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA.

FONDO DE $

C O N C E P T O APLICACIÓN

PREPARADO POR: AUTORIZADO POR: REVISADO POR.

FORMA # 8

00554 CABGAH AC

Mí

COSTO

17 CANT UNI

0BSEHVACI0NES

REMITIR A

11IGAR N»

FECHA DE PEDIDO

/ /

D E S C R I P C I Ó N

IMPUTACKM

FASE CTA

FECHA MAX OE ENTREGA

/ / • MATERIALES

n EQUIPOS

• HERRAMIENTAS

r i REFACCIONES

D 0TRÍÍS

PARA USO EXCLUSIVO DE SEDE CENTRAL |

STOCK

ALM A COMPRAR

ORDEN DE COMPRA

H» PROVEEDOR

I

SUPEflWTtNMNTE

Solicítame

FECHA

ORDEN DE COMPRA

*' PMVEEOOft FECHA

GERENCIA

VoBo

NOTA DE RECEPCIÓN 1

N«

CANT

It"

CANT

H"

CANT

GERENCIA OE MAQUINARIAS

Y JO COMMAS

VoBo

ORIGINAL: A L M A C É N C E N T R A L FtlBMA # 1 0

FECHA

HOJA DE COTIZACIONES

0RO6N

ITEM

DE SUMINISTRO No

A R T I C U L O

P R n w c c n n R e g 1 j

nnwpiMrinNFS

I HECHO POR VERIFICADO POR

FORMA # 11

SR

^

PEDIDO No. (FAVOH DE CITAft ESTE NUMERO EN TODO LOBELATIVO

EN ESTE PEDIDO)

FECHA

SUPLICAMOS A USTÉD(ES) SE SIRVA|N) SURTIRNOS LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS CON ESTRICTO APEGO A LAS INSTRUCCIONES DE ESTE PEDIDO

Y DE ACUERDO CON LOS PRECIOS INDICADOS. SEGÚN SU COTIZACIÓN DE

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

EL MATERIAL DEBERÁ ENTREGARSE _

ENCASODENOPODERSURTIRTODOOPARTEDEESTEPEDIDO O DE CUALQUIER CAMBIO DE PRECIOS. ETC. PAVORDE AVISARNOS AL TELE -

FONO ARRIBA INDICADO ANTES DE HACER ENTREGA

LA FACTURA DEBERÁ SER PRESENTADA POR TRIPLICADO Y DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADA DE LA NOTA DE REMISIÓN FIRMADA

CONSTRUCTOR

REVISION Y PAGO DE FACTURAS LUNES DE lOAHHRS

FORMA # 1 2

COXSTRUCTORA OBRfl:HOTEL SIEKRA IXTERCONTIIIEKTM.

RAKZAIIIUO, COL.

SOLICITUI OE REICSA Ho.127

SEMM 127 S a 3 Í - 1 » «L 15-11 K 1989

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA OBRAS

CTA. DE CHEHIES 157157-4

SUC. 0 PLAZA 187

BASCO! BANA1EI

I b . C l I C E P T 8

1 SUELDOS, RATAS Y VIÁTICOS PES.CAITO

2 DESTAJOS

3 IIPUESTOS T CUOTAS

4 LIOUIDACIO* PERSONAL

5 manos OMDALAJARA T/O CONIWR

i FLETEROS T HATERIALISTAS 7 PROVEEDORES

8 ARREXDAKIENTO KAB. Y EQUIPO

? ARREKDARIEXTD IWIUEBLES l í REHBOLSO CAJA CHICA

11 VIÁTICOS PERSONAL TÉCNICO

12 HONORARIOS PASADOS EN OBRA

13 REFACCIONES. (REPARACIÓN P/YWIBO )

14 ANTICIPOS

IS OTROS (Descríbalos) BASalNA.DIESa 16 ARENA,BRAVA

17 BLOOC-TABIBUE

18 ADEUDO FISCAL

1» 28 PASAJES, OLIDA IIIENSUAL ¡

21 ELECTROPEMI 1

TOTAL PRESUPUESTADO

1 (RILES) 1 1 t ESTA ! D R 16/11 ¡ D a 13/11 ¡DEL 71111 1

1 SENANA ¡AL

I 6,511 1 1 112, MI 1 1 172 1

f I 1 58,202 1

IB,179 1 54,229 ! 17.25» 1

1 i 2, MI 1

9H 1 1 !

3,511 1 1 1

9M ¡ 1,211 !

I 1 i 1 1 i

1S7 i 1,251 !

258,419 1 1—

12/11 ¡Al 1 -

6,5H 1 112, M I 1

1,372 1 1 1

8,fH 1 11, H I 1 8, H i 1

1 1 1 1

2, H I 1 9H 1

1 1 1 ! 1 1

9M 1 1,281 1

1 1 1 1 1 1

2,345 1 1 1

143,217 1

19/11 ¡AL 26/11 1

6,5» 1 71,111 1

172 1 1 1

B,IH 1 11,111 ! 8,111 1

1 1 3,175 ! 2, H I ¡

9M ! 1 : 1 ¡ 1 1

9M ¡ 1,211 1

1 ! 1 ¡ 1 ¡ 1 1 1 ¡

111,847 1

4,511 1 58,111 1

172 1

1 1 8, H I ! 9,IM 1 B, H I :

1 ! 1 1

2,111 1 9H 1

1 1 i : 1 ¡

9H 1 1,2H 1

1 1 1 1 1 ¡ I 1 1 ¡

94,672 1 . 1

REÍOS EIISTENCIA E l SANCO

S3» ENVÍO A CUENTA

SALDO

SENANA ANTERIOR

TALÓN DE ENVIÓ No. AUTOTRANSPORTE USAR Y FECHA

SR. RAÍ

ORDEN DE PA60 No. ORDEN DE PA60 No.

FECHA

( ) Aeroiex

INS. CARLl

( ) R H Í C I M

Z LOPEZ

FORMA # 1 3

SOLICITUD DE REMTS. Mo.

OBRA:

SEMA. del

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA OBRAS

C T A - D E CHEQUES:

SUC. ó PLAZA: _

BANCO: de 198

C O N C E P T O :

L - SUELDOS Y RAYAS

? . - tGSTWOS

3 . - IKPUESTOS Y CUOTAS

* . - laCOIDACION PERSONAL

5 . - SUBCOIISATOS

6- - FLETEROS Y MATERIALISTAS

7 - - PSOVEEDOÍffiS

S . - AMlEílDAmENTO HHQ. Y BQ.

» . - afiRElHa»MI3NTÓ 1N !̂UEBLÉS

1 0 . - PnEMBOLSO CAJA CHICA

1 1 . - VIÁTICOS ( h o t e l y a l i m e n t a c i é n )

| l 2 . - HONORARIOS PAGADOS EN OBRA

1 3 . - REPACCItaJES

¡14 . - ANTICIPOS

1 5 , - OTROS ( d e s c r í b a l o s )

1 6 . -

1 7 . -

1 8 . -

»» . -TOTAL PRESIT- SSTADO:

E s t a Semana

Hcverso a l D e t a l l e :

t^HOS: EXISTENCIA EN BCO. $

SUMA: $

ENVIÓ A CUENTA: ?

SALDO: $

SEMANA ANTERIOR

Del Al

Orden de f

Orden de [

Próximas De l Al

«ago No.

ago *'o.

Sema t a s : Del A l

De l Al

TALC») DE ENVIÓ No.

AUTOTRANSPORTE :

LUGAR Y FECHA:

Fecha:

( ) Aerotnéxico ( ) Mexicana

Fonouló

FORMA # 14

SOLICITUD DE FONDOS

Obra:.

Cheque 9 nombre de .

Importe : S

Concepto :

México, D.F., a de de 19.

Solicitó Autorizó Vo.Bo. Depto. Control

FORMÍ, #15

! nect io

NOTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

U-lU C'i

| Al. N l C E ' H J J

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¡OESTINO" L 0 0 " * 1 l i l i 0 " " " 1 |a| [fi»'.»»» ¡ |8 | | | Jaau,.°\ ~]~\ [ ̂ 1

OrilGEN UUM pftovKsi-os 1 ! ! ¡« fc ¿JÍDH OBXT 1 I ¡ j OX» ofua

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HATKRIAL 1 1 i

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I ORDEN D I | SUHINItTRO

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FORMA # 1 6

TRASLADO DE MATERIALES

ÍSR DE

A

FECHA

CON ESTA FECHA ESTAMOS. _ASU OBRA LO SIGUIENTE'

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO

CONSTRUCTORA

FORMA # 17

NOTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

« ( C i n o o o í : eooioo | | QUOIN OB COMMIA N o -

c o o i a o A I M A C I N

Ho.

FICHA O í

I .LKAOA I M , I

OESTINOÍ | »"»» 1 \T\ [ C U I H T I J |2 j [TwetKO | [S, [" iü'^.LlTX'l ORIGEN: ,«JW movc i oo* HTMSEOeCINT

! I ' N.TH. 0»kA OEVOLUCUlll OOHAHTIt

COOIOO OIL

MATERIAL

D E S C R I P C I O N

OKOIH 0 1 •UMINISTDO

fc U N I T A I I O

1^

- - ' t - " — r r --+-4 -

++

4 ^ -

-M- r+—

m c i o i o o PO» W • • ALIUieill AOHimoriAeíoH ViaiFICAOO

FORMA # 18

COMTHOIi DIARIO DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN

OBRAS FECHA !

FASE E .A. WJ¥. C O N C E P T O CANT.

,UHI DAD P . U .

IMPORTEJ TOTAL ¡ P R O V E E D .

1

j

CviZAOADf. TLMrAN38(M CCX SAN LOAENZO MUtPULCO líAlfAN 14170 MEXICO DF t f t5T3«68B"

ALMACÉN FORMÍ # 18

REVISO

OBRA FECHA

BODEGA No.

f \ CONCEPTO

L

CANTIDAD UNIDAD A

J

FIRMA AUTORIZADA FORMULO

FOIWIA # 1 ?

TABLA DE CONTROL DE D E S T A J O S

O B R A :

TRABAJOS NORMALES O TRABAJOS EXTRAS COBRABLES O TRABAJOS EXTRAS NO COBRABLES

No. Etapa NOMBRE DE LA ETAPA

Cant. Total a ejecutar

Importe $

Ejecut Fecha

Ejecut. Fecha

Ejecut. Fecha

FORMA t 20

OBRA

EDIFICIO.

SUB-CONTRATISTA.

No. de Cédulja Semana del al de

TRABAJ

[PAÍTIDA

0 DE: D1 r ece

C O N C E P T O mmm ion CANT. EJECT. A LA SEN.ANTERIOR

ICMI. EJECT. ESTA SEMANA P . U . IMPORTE

" " • " ' " " " » • • " ' " "

CANTIDAD

1

1 IMPORTE

'"

Residente

Jefe Residentes

Subcontratlsta

Superintendente

FORW # 21

TOTAL DE LA ESTIMACIÓN; DEDUCCIÓN SINO.

OTROS • H

TOTAL POR PAGAR

Ni DE PLANO

N*OE HOJA-

PECHA

PARTIDA N * .

CALCULO

"1 3

r LOCALIZACION LONGITUD ANCHO AREA VOLUMEN N». DE ELE

PARTIDA :

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V

1

1

....

\̂

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FORMA # 22 aUMAOEWMA

INSTRUCTIVO PARA E L MANEJO DE L A S CUENTAS DE CHEQUES V IGENTES EN OBRAS FORÁNEAS

1 .-• En cada ob ra foránea en que se ab ra una cuenta de che ­ques en un Banco de la l oca l idad, se l l evará un con t ro l de dicha cuenta; para lo cual se u t i l i za rán fo rmas c o ­mo las que se anexan.

2 . - E l responsable del co r rec to manejo de l a mencionada -cuenta se rá e l Superintendente de la Obra de que se — t r a t e .

3 . - E l impor te del fondo i n i c ia l de la cuenta, se rá en f un— c ión de la magnitud de la Ob ra .

4 . - El manejo de las fo rmas anexas será como sigue:

a ) . - Fecha.

En esta columna se anotará la fecha en que'se e x p i ­dan los cheques . locales, l a fecha en que se rec iba -not i f icación de los t raspasos de fondos, que haga — México para abono a la cuenta y fecha en que se ha ­gan depósitos loca les.

b ) . - Referencia.

Se anotará e l No. de la pó l iza que se haya hecho a l expedir los cheques loca les .

c ) . - Concepto.

Se anotará la pa labra "depósito M é x i c o " s i se t ra ta de traspasos hechos po r México o b i en , "depósitos -loca les" s i se t ra ta de depósitos hechos en e l lugar -y s i se t ra ta de cheques expedidos en México o l o c a ­les se anotará e l nombre del Bene f i c ia r io .

d ) . - Ingresos.

Se anotarán los impor tes de los t raspasos hechos por México y de los depósitos hechos en e l l ugar .

e ) . - Cheques loca les.

Se anotará e l impor te de cada cheque que se expida en Obra y los cargos que haga el Banco po r o t ros — conceptos.

ANEXO # 1 - 1

2

f ) . - Sa ldos.

En esta columna se r e f l e j a r á e l saldo con que cuenta la Obra y tendrá po r objeto ev i ta r que -exista algún sob reg i ro .

E l saldo se in tegrará con:

Fondo i n i c ia l

(+) Traspasos de Méx ico

(+) Depósitos locales

(-) Cheques locales

(-) Cargos del Banco po r o t ros conceptos

5 . - Mensualmente deberán env iar a Méx i co , una copia — del movimiento habido en la cuenta y el Estado de cuenta recibido del Banco.

ANEXO # 1 - 2

OBRA- HOTEL SIERRA INTERCONT. MANZANILLO ESTADO DE CUENTA # 125 DEL 09 a l 15 de Oct /89

08-10/89 SALDO INICIAL 09-10/89 1-497 O.P. 2413269 13-10/89 1-498 O.P. 2413562 13-10/89 1-499 O.P. 2413635

FECHA

09-10/89

09-10/89

09-10/89

09-10/89

09-10/89

09-10/89

09-10/89

09-10/89

11-10/89

11-10/89

11-10/89

11-10/89

12-10/89

12-10/89

12-10/89

13-10/89

13-10/89

13-10/89

13-10/89

13-10/89

13-10/89

13-10/89

# CHEQUE PÓLIZA

7899214 2795 CONCRETOS GUADALAJARA, S. A. FACTURACIÓN

7899215 2796 LADRILLERA SOTOMAYOR PAGO FACT. # 025

7899216 2797 DIST. DE GRASAS Y LUBRIC. PAGO FACT. # 022

7899217 2798 BAHÍAS GEMELAS, S. A. PAGO FACT. # 3424

7899218 2799 C. T. M. PAGO FACT. # 7548

7899219 2800 SR. MANUEL NUÑEZ PAGO FACT. # 15073

7899220 2801 SR. ARTURO ROMERO PAGO FACT. # 15061

7899221 2802 UNION DE TRANS. EJIDALES-C.N.C. PAGO FACT. # 15074

7899222 2803 FEMACO, S. A. PAGO FACT. # 18584

7899223 2804 SR. RAUL GUERRERO REPOSICIÓN DE GASTOS

7899224 2805 SR. DARTO QUINTERO PAGO FACT. # 15029

7899225 2806 SERVICIO REINS PAGO A CUENTA FACT. # 143

7899226 2807 SR. RAUL GUERRERO GASTOS POR COMPROBAR

7899227 2808 GRUPO FERRETERO AMUTIO PAGO FACT. # 1189

7899228 2809 SR. JOSÉ CRUZ AYALA PAGO DE JAL. SEGÚN TALÓN # 1240

7899229 2810 GRUPO FERRETERO AMUTIO PAGO FACT. #1187

8382990 2811 FEMACO, S. A. PAGO FACT. # 10896

8382991 2812 CONST. LOS REMEDIOS, S. A. PAGO MANO DE OBRA # 1 2 4

8382992 2813 SR. DARÍO QUINTERO PAGO FACT. # 15169

8382993 2814 SR. MANUEL MARTINEZ PAGO CUOTAS SINDICALES SEP/89

8382994 2815 I . M . S ^ PAGO ENTERO PROVISIONAL 4£ BIM/89

8382995 2816 TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PAGO IMPUESTOS SEP/89

668,462. 25,000,000. 86'525,071.

2'296,554. 114'493,087.

14,920,157.

875,000.

471,085.

170,277.

1,326,000.

820,000.

290,000.

90,000.

528,000.

798,800.

1,082,500.

300,000.

480,000.

558,133.

412,500.

672,393.

720,000.

47'628,000.

810,000.

833,156.

14'186,845.

3,799,566.

ANEXO # 2 # # # 2/2

SU PER INT EH DENTE ;ü

p.--.._-̂

LBli^Dt?

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nr.-csr

I

imzi rzüL

. i —

B I B L I O G R A F Í A

ORGANIZACIÓN DE OBRAS GONZALO GARCIA RUIZ EDITORIAL CEAC BARCELONA 1980.

SUAREZ SALAZAR TIEMPO Y COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN EDITORIAL LIMUSA MEXICO 1975.

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS J. ZURITA EDITORIAL CEAC BARCELONA 1981.

SUAREZ SALAZAR ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS EDITORIAL LIMUSA MEXICO 1979.

EDIFICACIÓN ENRICO MANDOLESI EDITORIAL CEAC BARCELONA 1981.